I.

INFORME COMERCIAL/SOLICITUD DE OPERACIN

Fecha:

Oficial de Negocio:

N Registro:

(*) Esta solicitud tiene carcter de Declaracin Jurada y se encuentra sujeta a lo dispuesto en el artculo 247 del Cdigo Penal y el artculo 179 de la Ley General
del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgnica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Ley N 26702 y sus normas modificatorias.

1.- DATOS DEL SOLICITANTE:

Razon Social o Nombre:
Domicilio Legal y /o Comercial:
Provincia:

Distrito:

Dpto:

Telfonos de Contacto:

Fax:

E-Mail:

Ruc:

Cdigo CIIU:

Cdigo SBS

Patrimonio

Capital Social
Nombre de Cnyuge

DNI de cnyuge

Persona de Contacto:

Tlefono:
E-Mail:

Otra Persona de Contacto:

Tlefono:
E-Mail:

Contador:

Tlefono:
E-Mail:

(Slo para personas naturales)

1.1. Principales Accionistas:

Accionistas
1.
2.
3.
4.
5.

Tipo de
Persona

Doc. Ident.
/ RUC

Edad

Nacionalidad

Aporte
S/.

Participacin

1.2. Directorio:
Directores
1.
2.
3.
4.
5.

Documento
de Identidad

Cargo

Fecha de
Ingreso

Nacionalidad

1.3. Administracin:
Principales Ejecutivos
1.
2.
3.

Documento
de Identidad

Cargo /
Funcin

Nacionalidad

E-Mail

1.4. Vinculacin con Otras Empresas:

A. De la Empresa

Tipo de
Persona

Razon Social
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B. De los Accionistas, Directores y Gerentes
Razon Social
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Doc. Ident /
RUC

Tipo de Doc. Ident /

Persona
RUC

Aportes
Part. %
Soles

Aportes
Gestin
Soles Part. % (Si / No)

Gestin
(Si / No)

Cd.
SBS

Cd.
SBS

Cargo y Funcin

2.- INFORMACIN DEL NEGOCIO:

Fecha de Inicio de Operaciones:

Sector Econmico:
Act. Complementarias:
%

Actividad Principal:
Participacin en el mercado:
N de Empleados

Sectores que atiende:

%
N de Obreros

Tipo de Local

Direccin

1.
2.
3.
4.
5.

%
%
Industrial
Comercial
Servicios
Otros

%
%
%
%

Propio/ Gravado a Valor

rea
Comercial
Terreno Construd. Alquilado favor de
US$

2.1. Descripcin de Ingresos

Agente de Retencin

Mercado Local
Mercado Externo
TOTAL

Si

No

Nivel de Ventas(**) S/.

Prom. Vtas Condiciones
Poltica de Crdito
Mensual
Grales.
de
venta
Facturas Plazo
Plazo
A . del %
de ao
Letras %
20..
20..
%
Promedio
Promedio
20..
en curso % Cont. % Crd.

(**) Monto de ventas total al cierre del ao expresado en miles de nuevos soles.

Producto
o
Servicio

Moneda
Polticas de Crdito
Tiempo de Facturacin Facturacin
Plazo
Anual
mensual
Relacin
% Ventas Documento Promedio Telfono
%
Soles
%
Dlares
(S/.)
(S/.)
Comercial
a Crdito de Pago

Persona
de
Contacto

Persona
de
Contacto

2.3. Cartera de Proveedores

RUC

2.2. Cartera de Clientes

Razon Social
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Total Facturacin Mensual S/.

Razon Social
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RUC

Producto
o
Servicio

Moneda
Polticas de Crdito
Tiempo de Facturacin Facturacin
Plazo
Anual
mensual
Relacin
% Ventas Documento Promedio Telfono
%
Soles
%
Dlares
(S/.)
(S/.)
Comercial
a Crdito de Pago

2.4 Principales Competidores

Razon Social

% Participacin
de Mercado

1.
2.
3.
4.
5.

2.5 Relacin de Activos

Tipo de bien

Vehiculos, maquinaria y equipos

Inmuebles
Ubicacin N Ficha Placa y/o
Marca
Modelo
Ao
R.R.P.P N Serie

Gravado a Fecha de
Favor de compra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Total US$

Valor de
compra
en US$

3.- ANTECEDENTES DE CRDITO:

(Listar crditos vigentes a la fecha de la solicitud).

3.1. Creditos Comerciales para Capital de Trabajo

Monto
Vencimiento
Plazo de Cuota
Entidad Financiera Moneda Operacin
Fecha
Vencimiento
Fecha Vencimiento
o
1ra Cuota
ltima Cuota
Lnea (*)

Producto

Situacin

1.
2.
3.
4.
5.
(*) Expresado en la moneda en la que se encuentra

Operaciones de Factoring y/o Descuento

Entidad Financiera

Lmite de
Lnea
Asignada (*)

Documento
de
Mayor Uso

Moneda

Plazo
Monto
Promedio de Promedio
Operacin Operacin

Situacin

1.
2.
3.
4.
5.
(*) Expresado en la moneda en la que se encuentra

3.2. Otros Crditos

(leasing, crdito vehicular, activo fijo, hipotecario, etc)

Tipo de Crdito

Monto
Vencimiento
Plazo
de
(N
de
Entidad Financiera Moneda
Fecha Vencimiento Fecha Vencimiento
Cuotas) Cuota (*)
1ra Cuota
ltima Cuota

Cuotas Pagadas

1.
2.
3.
4.
(*) Expresado en la moneda en la que se encuentra

3.3. Relaciones Financieras con Bancos y/o otras Entidades Financieras

Entidad Financiera
1.
2.
3.
4.

Sucursal

Moneda

N Cta

Sectorista

Deuda Vigente
Tlefonos (Expresado en US$)

4.- DATOS DE LA OPERACIN QUE SOLICITA:

4.1. Experiencia con nuestros productos:
A. Descuento

B. Arrendamiento Financiero
N de Operaciones

Cliente cuenta con lnea de crdito disponible

Es cliente de Leasing Total SA.

Cliente no cuenta con lnea de crdito disponible

Monto Adeudado a la
No es cliente de Leasing Total SA. Fecha

4.2. Tipo de Documento

4.3. Tipo de Moneda

4.4. Cuenta de Abono

Letras

Moneda Nacional

Banco de Crdito del Per

Facturas

Moneda Extranjera (US$)

BBVA Banco Continental

Otro

4.5 Lneas de Descuento Solicitada:

4.6. Garantas Ofrecidas:
Prenda

Hipoteca

Aval

Otra

Descripcin

Monto Valorizado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.- DOCUMENTOS PRESENTADOS:
A. Legales
Testimonio de Constitucin.
Testimonio de aumento de capital.
Actas donde se otorgan poderes a los
representantes de la empresa, inscrita en RRPP.
Copia del DNI de las personas que suscribirn
el contrato, fiadores, y cnyuges.
Copia de Ficha RUC.
Copia Informativa de la Partida Registral de Poderes.
Copia Literal.

C. Declaracin de Patrimonio Firmada

Representante Legal
Observaciones:

B. Financieros
Estados Financieros de los 02 ltimos aos firmado
por el contador y gerente general.
Copia de las ltimas dos declaraciones juradas presentadas
a SUNAT, incluyendo el pago respectivo.
Estados Financieros de situacin a la fecha ms prxima
del ao corriente firmado por el contador y gerente general.
Seis ltimas declaraciones mensuales de IGV.
Relacin de Activos de la Empresa.
Flujo de Caja proyectado a 12 meses.
03 ltimos Estados de Cuenta de los principales bancos
con los que trabaja.
D. Detalle de Cuentas por Cobrar a la fecha

Gerente General

II. DECLARACIN CONFIDENCIAL DE PATRIMONIO

Yo,................................................................................................................................. identificado con DNI, CE N ......................................
de estado civil ................................................................ y .................................................................................................................................
identificado con DNI, CE N ................................................... con domicilio en .................................................................................................
.................................................................................................. declaramos los siguientes bienes de nuestra propiedad :
A.

BIENES INMUEBLES:
N de Ficha de
Reg. Pblicos

GRAVMENES
Monto
A favor de

UBICACIN

Se adjunta copias de reciente Declaracin de Autovalo del ao ...............

B.

Sub Total US$

AUTOMVILES, VEHCULOS Y EMBARCACIONES DE RECREO:

Marca

Modelo

Ao de
Fab.

Se adjunta fotocopia de Tarjetas de Propiedad.

C.

Valor
Area m 2
Terreno
Construido Comercial US$

Clase

Placa /
Matricula

GRAVMENES
Monto
A favor de

Valor
Comercial US$

Sub Total US$

OTROS:
DESCRIPCION

GRAVMENES
Monto
A favor de

Valor Comercial
US$

Sub Total US$

TOTAL PATRIMONIO DECLARADO US$
Dejamos constancia que los datos que declaramos son verdaderos y los damos con carcter de DECLARACIN JURADA. As mismo nos comprometemos
a comunicar por escrito con no menos de sesenta das de anticipacin sobre la venta y/o gravamen de alguno de los bienes aqu declarados.
Lima,.............. de .................................. del 20 ..........

Declarante
LA PRESENTE DECLARACION ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

Conyuge Declarante