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Cuadro de Aportaciones de lo
N
Apellidos y Nombres
1 Buenao Teresa
2 Escalante Jorge
3 Arvalo Leonardo
4 Marcial Jorge
5 Marcial Patricia
$
$
$
$
$
$
Capital Suscrito
2,750,000.00
1,650,000.00
2,200,000.00
3,850,000.00
550,000.00
11,000,000.00
Nacionalidad
Ecuatoriano
Ecuatoriano
Ecuatoriano
Ecuatoriano
Ecuatoriano
% de Capital Pagado
100%
100%
100%
100%
100%
o la Ponderosa S.A.
$
$
$
$
$
$
Capital Pagado
2,750,000.00
1,650,000.00
2,200,000.00
3,850,000.00
550,000.00
11,000,000.00
N de Acciones
27500
16500
22000
38500
5500
110000
$
$
$
$
$
Valor de la Accin
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Firma
Libro Diario
al 01 de enero de 2014
Fecha
01/01/2015
Cdigo
169030
16903001
16903002
16903003
16903004
16903005
280105
1/1/2015
110310
169030
16903001
16903002
16903003
16903004
16903005
1/1/2015
280105
3101
1/1/2015
1308
740805
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11031005
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110310
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250405
25040515
25040520
1/6/2015
2301
110105
1/7/2015
1805
199005
2590
25040501
25040502
1/7/2015
169020
199005
2301
25040501
25040502
1/7/2015
2301
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1/8/2015
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130110
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510305
1/8/2015
160205
510305
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210110
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210150
1/8/2015
110205
210150
110405
210110
1/8/2015
210110
559010
250590
1/8/2015
210110
559015
250590
1/8/2015
6304
640405
1/10/2015
1807
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2301
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25040501
25040505
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2301
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110405
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210110
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250590
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130510
110310
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160215
510315
1/12/2015
130505
130510
1/12/2015
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1/12/2015
160215
510315
1/12/2015
110310
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160215
1/12/2015
110105
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210135
210150
1/12/2015
110205
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1/13/2015
210150
210110
1/13/2015
210110
559010
250590
1/13/2015
210150
210135
1/13/2015
210135
559010
250590
1/13/2015
210110
110105
1/16/2015
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2301
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25040501
25040503
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1/16/2015
140105
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160305
510405
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210110
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160305
1/17/2015
450190
199005
2301
250405
25040501
25040505
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130505
110310
1/17/2015
160215
510315
1/17/2015
110310
130505
160215
1/17/2015
130410
110310
11031001
1/18/2015
110105
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11040501
11040502
210110
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110105
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210110
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210150
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250590
1/18/2015
110205
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1/18/2015
210150
210135
1/18/2015
210135
559010
250590
1/19/2015
19909013
110405
1/19/2015
210150
19909013
1/19/2015
210110
559015
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1/20/2015 210110
110105
1/24/2015
110405
210150
1/25/2015
110205
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1/25/2015
210150
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1/25/2015
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559010
250590
1/24/2015
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1/25/2015
450320
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2301
1/25/2015
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110105
1/27/2015
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11040501
11040502
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1/28/2015
110205
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210110
559010
250590
1/28/2015
450325
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2301
250405
25040501
25040503
1/28/2015
2301
110105
1/29/2015
110105
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11040501
210110
210150
1/28/2015
110205
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1/28/2015
210150
210110
1/28/2015
210110
559010
250590
1/30/2015
1806
199005
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230415
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25040501
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1/31/2015
210110
110105
1/31/2015
450705
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1/31/2015
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2301
1/31/2015
2301
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2/1/2015
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11040501
11040502
210110
210150
2/2/2015
110205
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2/2/2015
210150
210110
2/2/2015
210110
559010
250590
2/4/2015
140105
210110
510420
2/4/2015
160305
510405
3/4/2015
210110
140105
160305
450715
2301
1/28/2015
450715
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2301
250405
25040501
25040503
1/28/2015
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110105
2/6/2015
130505
110310
2/6/2015
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510315
3/6/2015
110310
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160215
Libro Diario
al 01 de enero de 2014
Detalle
Parcial
1
Por venta de bienes y acciones
Buenao Teresa
2,750,000.00
Escalante Jorge
1,650,000.00
Arvalo Leonardo
2,200,000.00
Marcial Jorge
3,850,000.00
Marcial Patricia
550,000.00
Buenao Teresa
2,750,000.00
Escalante Jorge
1,650,000.00
Arvalo Leonardo
2,200,000.00
Marcial Jorge
3,850,000.00
Marcial Patricia
550,000.00
11,000,000.00
6,600,000.00
4,400,000.00
4,400,000.00
De 1 a 30 das
De 31 a 90 das
P/R Maduracin hasta el vencimiento
16
A valor razonable con cambios en
el estado de resultados
Inversiones a valor razonable con cambios
en el estado de resultados
P/R Aprovisionamiento de inters
17
A valor razonable con cambios en
el estado de resultados
Inversiones a valor razonable con cambios
en el estado de resultados
P/R Aprovisionamiento de inters
18
Bancos e Ifis locales
De 1 a 30 das
A valor razonable con cambios en el estado de resultados
P/R Cancelacin de la inversin
19
Efectivo
Depositos Monetarios que no generan intereses
P/R Apertura de cuenta corriente
20
Cheque Pas
Depsitos por confrmar
P/R Depsito de ch/banco pacifico
de empresa Corsetex
21
BCE
Depsitos por confrmar
Cheque Pas
Depositos Monetarios que no generan intereses
P/R Efetivizacin por el BCE y cuenta cliente
22
Depositos Monetarios que no generan intereses
Efectivizacin Cheque Pas
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comisin por efectivizacin del cheque
23
Depositos Monetarios que no generan intereses
Chequera
Otras contribuciones e impuestos
P/R Pago de chequera
24
Credito Aprobado no desembolsado
Cartera de Credito Comercial
P/R Contrato de sobregiro a 70 das
25
Unidades de transporte
Impuesto al valor agregado IVA
Cheques de gerencia
Otros titulos valores
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales Renta 1%
Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Compra de unidades de transporte a
Autosierra
26
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque de gerencia
27
Cheque gerencia
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Apertura de cta cte N 1002-2 Dr. Jose Cajas
28
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivo
P/R Pago de cheque N 401, 402 y 403 por
ventanilla del cliente Corsetex
29
Efectivo
Cheque pais
Depositos que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Apertura de cta cte N 1003-2 Ernesto
Guaman
30
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
31
Depositos monetarios que no generan intereses
Chequera
Otras contribuciones e impuestos
P/R Entrega de Chequera
32
De 31 a 90 das
Banco e IFIS locales
P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento
Mayra Moreira
33
Mantenidas hasta el vencimiento
Mantenidas hasta el vencimiento
$ 300.00
$ 1,080.00
$ 120.00
$ 1,008.00
$ 48.00
$ 172.80
53
Banco e IFIS locales
De 1 a 30 das
Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Cancelacin de la inversin
54
De 31 a 90 das
Banco e IFIS locales
Banco Pacifico N|10772-0
P/R Inversion disponible para la venta
55
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. del Pacifico
Cheque del Bco. Amazonas
Depositos monetarios que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex
56
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. Guayaquil
Depositos monetarios que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Srta. Vaca
57
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
58
Depositos por confirmar
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
59
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
60
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
61
Depositos por confirmar
Depositos de ahorros
P/R Efectivizacion en la cta de ahorros del cliente
62
Depositos de ahorros
$ 100,000.00
18500
1700
$ 4,200.00
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
63
Cheque devuelto
Cheque pais
P/R Devolucion del cheque BCE
64
Depositos por confirmar
Cheque devuelto
P/R Cheque devuelto del Bco. Amazonas al
Cliente Corsetex
65
Depositos monetarios que no generan intereses
Devolucion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por devolucion del cheque del
Bco. Amazonas al cliente Corsetex
66
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivo
P/R Pago de cheque N 404
67
Cheque pais
Cheque del Bco. del Pacifico
Depositos por confirmar
P/R Deposito en cheque de Corsetex
68
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
69
Depositos por confirmar
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
70
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
71
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivo
P/R Pago de cheque N 405,406 y 407 por
ventanilla del cliente Corsetex
72
Servicios Basicos
Impuesto al valor agregado IVA
$ 15,000.00
Cheques de gerencia
P/R pago de telefono con cheque de gerencia a CNT
73
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
74
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. del Pacifico
Cheque del Bco. Amazonas
Depositos monetarios que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque del Sr. Guaman
75
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
76
Depositos por confirmar
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
77
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
78
Seguros
Impuesto al valor agregado IVA
Cheques de gerencia
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales Renta 1%
Retenciones fiscales IVA 70%
P/R Pago de poliza de seguros a Colonial S.A
79
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
80
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. del Pacifico
Depositos monetarios que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex
81
Banco Central del Ecuador
$
$
2,810.00
1,340.00
$
$
25.00
210.00
5,600.00
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
82
Depositos por confirmar
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
83
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
84
Equipos de computacion
Impuesto al valor agregado IVA
Cheques de gerencia
Otros titulos valores
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales Renta 1%
Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Compra de un computador
85
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
86
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivo
P/R retiro de la cta de la Srta. Vaca
87
Gasto utiles de oficina
Suministro de oficina
P/R consumo del 50% de utiles de oficina
88
Remuneraciones mensuales
Cheque de gerencia
P/R Pago de sueldos
89
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
90
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. de Guayaquil
Cheque del Bco Amazonas
Depositos monetarios que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex
$
$
30.00
108.00
$
$
2,500.00
2,100.00
91
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
92
Depositos por confirmar
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
93
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
94
De 1 a 30 das
Depositos monetarios que no generan intereses
C.C. microempresarial
P/R Otorgamiento de credito a Ecuamatriz
95
C.C. Comercial
C.C. Comercial
P/R Aprovisionamiento de inters
96
Depositos monetarios que no generan intereses
De 1 a 30 das
C.C. Comercial
P/R Cancelacion del prestamo
Mantenimiento y reparaciones
Cheque de gerencia
P/R Pago de sueldos
97
Mantenimiento y reparaciones
Impuesto al valor agregado IVA
Cheques de gerencia
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales Renta 2%
Retenciones fiscales IVA 70%
P/R Pago Adecomp
98
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
99
De 1 a 30 das
Banco e IFIS locales
P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento
100
$
$
3.00
12.60
Debe
$
Haber
11,000,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
$
11,000,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
6,600,000.00
4,400,000.00
11,000,000.00
11,000,000.00
6,600,000.00
4,400,000.00
###
$
600.00
500.00
600.00
4,500.00
1,800.00
216.00
4,500.00
1,100.00
4,500.00
1,933.20
18.00
64.80
6,883.20
576.00
604.80
6,883.20
1,611.00
###
###
###
###
###
$
15.00
54.00
###
$ 500,000.00
###
$
2,270.83
###
$ 500,000.00
###
2,270.83
500,000.00
6,812.49
5,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
2.68
0.32
27.00
3.24
20,000.00
5,000.00
30,000.00
30,000.00
506,812.49
30,000.00
2,270.83
2,270.83
3.00
30.24
20,000.00
$ 30,000.00
$ 3,600.00
$ 9,666.00
$ 22,554.00
$ 1,380.00
$ 9,666.00
$ 9,666.00
$ 4,500.00
$ 4,500.00
$ 5,800.00
$ 5,800.00
$ 1,500.00
$ 3,500.00
$ 1,500.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 15.12
$ 13.50
$ 1.62
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 100.00
$ 20,300.00
$ 20,000.00
$ 300.00
$ 1,500.00
$ 6,000.00
$ 1,500.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 3,500.00
$ 3,500.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$ 6,000.00
$ 6,000.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$ 1,300.00
$ 1,300.00
$ 12,000.00
$ 1,440.00
$ 12,312.00
$ 1,128.00
$ 12,312.00
$ 12,312.00
$ 72,500.00
$ 72,469.79
$ 30.21
$ 863.96
$ 863.96
$ 73,363.96
$ 72,500.00
$ 863.96
$ 4,800.00
$ 576.00
$ 5,155.20
$ 220.80
$ 40,000.00
$ 40,000.00
$ 266.67
$ 266.67
$ 40,266.67
$ 40,000.00
$ 266.67
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 1,200.00
$ 20,200.00
$ 1,200.00
$ 20,200.00
$ 1,620.00
$ 4,200.00
$ 1,620.00
$ 4,200.00
$ 20,200.00
$ 20,200.00
$ 18,500.00
$ 18,500.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$ 4,200.00
$ 4,200.00
$ 4,200.00
$ 4,200.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$ 1,700.00
$ 1,700.00
$ 1,700.00
$ 1,700.00
$ 2.79
$ 2.49
$ 0.30
###
$ 2,500.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
11,500.00
$
$
$
150.00
18.00
11,500.00
$
$
168.00
168.00
$
$
1,620.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
168.00
1,620.00
4,150.00
4,150.00
4,150.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$
$
$
$
2,500.00
300.00
$
$
2,565.00
235.00
2,565.00
$
$
3,200.00
5,600.00
2,565.00
3,200.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
5,600.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
$
$
3,000.00
360.00
$
$
$
1,288.80
1,933.20
138.00
1,288.80
260.00
966.60
1,288.80
260.00
966.60
6292.29
6292.29
6292.29
6292.29
$
$
1,850.00
4,600.00
$
$
1,850.00
4,600.00
4,600.00
$
4,600.00
4,600.00
4,600.00
$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32
40,000.00
$
$
39,983.33
16.67
483.33
$
$
40,000.00
483.33
483.33
40,483.33
0.00
0.00
$
$
150.00
18.00
$
$
152.40
15.60
152.40
13,500.00
152.40
13,500.00
61.88
$
61.88
$
$
13,500.00
61.88
13,561.88
operaciones de cmara de
pensacin por da
va en letra calibri 11
Banco la Ponderosa
Libro Mayor
al 1 de enero de 2014
Grupo:
Cdigo:
169030
Nombre:
Debe
11,000,000.00
Haber
$
Grupo:
Cdigo:
$
(11,000,000.00) $
Saldo
11,000,000.00
-
3101
Nombre:
Capital pagado
Debe
$
Haber
(11,000,000.00) $
Saldo
(11,000,000.00)
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
11,000,000.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
5,000.00
Grupo:
Cdigo:
13: Inversiones
1308
Origen del capital
Haber
$
Saldo
11,000,000.00
450210
Honorarios profesionales
Haber
$
Saldo
5,000.00
25040515
Nombre:
Debe
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
1,800.00 $
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
7,200.00
Haber
(500.00) $
Saldo
(500.00)
1805
Suministros y materiales
Haber
-
Saldo
1,800.00
169020
Arrendamientos
Haber
$
Saldo
7,200.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
$
$
$
Debe
1,500.00
Haber
$
Saldo
1,500.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
160205
Debe
2,270.83
2,270.83
2,270.83
Haber
$
$
$
(6,812.49) $
Saldo
2,270.83
4,541.66
6,812.49
-
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
1807
Unidades de transporte
Debe
30,000.00
Haber
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
2301
Cheques de gerencia
Debe
$
$
4,500.00
$
6,883.20
$
$
$
9,666.00
4,500.00
Saldo
30,000.00
Haber
(4,500.00) $
$
(6,883.20) $
$
(9,666.00) $
$
$
Saldo
(4,500.00)
(6,883.20)
(9,666.00)
4,500.00
$
$
12,312.00
$
$
168.00
2,565.00
$
$
$
1,288.80
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
25040501
Retenciones fiscales Renta 1%
$
$
$
$
$
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Haber
(576.00)
(15.00)
(300.00)
(120.00)
(48.00)
(25.00)
(30.00)
$
$
$
$
$
$
$
Saldo
(576.00)
(591.00)
(891.00)
(1,011.00)
(1,059.00)
(1,084.00)
(1,114.00)
110105
Efectivo
Debe
6,600,000.00
Haber
$
(11,000,000.00)
$
$
$
(4,500.00)
(6,883.20)
(1,611.00)
6,600,000.00
5,000.00
(7,812.00)
4,500.00
(655.20)
(823.20)
(655.20)
(3,220.20)
(655.20)
(1,944.00)
(655.20)
Debe
(12,312.00) $
$
(5,155.20) $
(168.00) $
$
(2,565.00) $
$
(1,288.80) $
$
$
$
$
$
$
$
$
Saldo
6,600,000.00
(4,400,000.00)
2,200,000.00
2,195,500.00
2,188,616.80
2,187,005.80
2,192,005.80
$
$
$
$
1,500.00
1,500.00
$
$
$
$
1,200.00
1,620.00
$
$
$
1,620.00
$
3,200.00
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
30,000.00
3,500.00
6,000.00
$
$
20,200.00
4,200.00
$
$
$
(9,666.00) $
(5,800.00) $
$
$
(1,300.00) $
(12,312.00) $
$
$
(2,500.00) $
(11,500.00) $
(168.00) $
$
(2,565.00) $
$
(1,288.80) $
(260.00) $
2,182,339.80
2,176,539.80
2,178,039.80
2,179,539.80
2,178,239.80
2,165,927.80
2,167,127.80
2,168,747.80
2,166,247.80
2,154,747.80
2,154,579.80
2,156,199.80
2,153,634.80
2,156,834.80
2,155,546.00
2,155,286.00
110405
Cheque pais
Haber
$
(30,000.00)
(3,500.00)
(6,000.00)
$
$
$
(20,200.00)
(4,200.00)
(1,700.00)
(15,000.00)
(4,150.00)
(5,600.00)
15,000.00
4,150.00
5,600.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Saldo
30,000.00
3,500.00
6,000.00
20,200.00
24,400.00
4,200.00
(1,700.00)
13,300.00
(1,700.00)
2,450.00
(1,700.00)
3,900.00
(1,700.00)
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
$
$
$
$
$
$
$
$
110205
Banco Central del Ecuador
Debe
30,000.00
3,500.00
6,000.00
20,200.00
4,200.00
15,000.00
4,150.00
5,600.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Haber
$
$
$
$
$
$
$
$
250590
Otras contribuciones e impuestos
Debe
Haber
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Grupo:
Saldo
30,000.00
33,500.00
39,500.00
59,700.00
63,900.00
78,900.00
83,050.00
88,650.00
Saldo
(0.32)
(3.24)
(1.62)
(0.32)
(0.32)
(0.32)
(0.32)
(0.30)
(0.32)
(0.32)
(0.32)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
(0.32)
(3.56)
(5.18)
(5.50)
(5.82)
(6.15)
(6.47)
(6.77)
(7.09)
(7.41)
(7.73)
110310
Banco e IFIS locales
Cdigo:
Nombre:
$
$
Debe
11,000,000.00
$
(6,600,000.00)
$
$
(4,400,000.00)
(500,000.00)
(20,000.00)
(40,000.00)
(100,000.00)
4,400,000.00
506,812.49
20,300.00
Haber
40,266.67
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
510315
Mantenidas hasta el vencimiento
Debe
$
$
$
$
Grupo:
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Saldo
11,000,000.00
4,400,000.00
8,800,000.00
4,400,000.00
3,900,000.00
4,406,812.49
20,000.00
40,300.00
80,300.00
120,566.67
220,566.67
Haber
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(266.67)
Saldo
$
$
$
$
(100.00)
(200.00)
(300.00)
(566.67)
210135
Depositos de ahorros
Cdigo:
Nombre:
Debe
$
$
$
3.00
$
3.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
12,000.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
Haber
(1,500.00) $
(6,000.00) $
$
(4,200.00) $
$
Saldo
(1,500.00)
(7,500.00)
(7,497.00)
(11,697.00)
(11,694.00)
450315
Publicidad y propaganda
Haber
$
Saldo
12,000.00
510405
C.C. Comercial
Haber
Saldo
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
140105
De 1 a 30 das
Haber
$
Debe
100,000.00
(30.21)
(894.17)
Debe
72,500.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
(30.21) $
(863.96) $
$
(72,500.00) $
Saldo
72,500.00
-
13:Inversiones
130410
De 31 a 90 das
Haber
$
Saldo
100,000.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
559015
Devolucion de cheque
Debe
Haber
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
2,500.00
Saldo
(2.49) $
(2.49)
450325
Seguros
Haber
$
Saldo
2,500.00
Libro Mayor
al 1 de enero de 2014
Grupo:
Cdigo:
280105
Nombre:
Debe
$
11000000
Grupo:
Cdigo:
Haber
(11,000,000.00) $
$
Saldo
(11,000,000.00)
-
64: Acreedoras
640405
Nombre:
Debe
$
Haber
(20,000.00) $
Saldo
(20,000.00)
Grupo:
Cdigo:
740805
Nombre:
Debe
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
20,000.00
Grupo:
Cdigo:
Haber
(11,000,000.00) $
Saldo
(11,000,000.00)
6304
Credito Aprobado no desembolsado
Haber
$
Saldo
20,000.00
25040520
Nombre:
Debe
Haber
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Saldo
(600.00) $
(600.00)
2590
Cuentas por pagar
Debe
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Haber
(1,933.20) $
Saldo
(1,933.20)
25040504
Retenciones fiscales 8%
Debe
Haber
$
Saldo
(576.00) $
(576.00)
Grupo:
Cdigo:
13: Inversiones
130110
Nombre:
Debe
500,000.00
De 31 a 90 das
Haber
$
$
Grupo:
Cdigo:
$
(500,000.00)
Saldo
500,000.00
510305
Inversiones a valor razonable con
cambios
en el estado de resultados
Nombre:
Debe
$
$
$
Haber
(2,270.83) $
(2,270.83) $
(2,270.83) $
Saldo
(2,270.83)
(4,541.66)
(6,812.49)
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
199005
Impuesto al valor agregado IVA
Debe
600.00
216.00
864.00
180.00
3,600.00
1,440.00
576.00
18.00
300.00
360.00
Haber
Saldo
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
600.00
816.00
1,680.00
1,860.00
5,460.00
6,900.00
7,476.00
7,494.00
7,794.00
8,154.00
230415
Otros titulos valores
Debe
$
$
Haber
22,554.00 $
(1,933.20) $
Saldo
(22,554.00)
(24,487.20)
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
25040505
Retenciones fiscales IVA 30%
Debe
Haber
$
$
$
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
(604.80)
(658.80)
(1,738.80)
(1,911.60)
(2,019.60)
210110que no generan
Depositos monetarios
intereses
$
$
3.00
30.24
$
$
$
$
$
$
$
Debe
$
$
(604.80)
(54.00)
(1,080.00)
(172.80)
(108.00)
Saldo
5,800.00
$
Haber
(5,000.00) $
(30,000.00) $
$
$
(4,500.00) $
$
(1,500.00) $
Saldo
(5,000.00)
(35,000.00)
(34,997.00)
(34,966.76)
(39,466.76)
(33,666.76)
(35,166.76)
15.12
$
$
3.00
1,300.00
$
$
$
$
$
(3,500.00)
(72,469.79)
$
$
$
(1,200.00)
(1,620.00)
(18,500.00)
(15,000.00)
$
$
(1,620.00)
(4,150.00)
$
$
(3,200.00)
(5,600.00)
73,363.96
3.00
2.79
2,500.00
3.00
11,500.00
$
$
3.00
3.00
260.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
210150
Depositos por confirmar
$
30,000.00
$
$
$
$
3,500.00
6,000.00
$
$
$
$
$
18,500.00
4,200.00
1,700.00
$
15,000.00
4,150.00
$
$
$
5,600.00
(35,151.64)
(38,651.64)
(38,648.64)
(37,348.64)
(109,818.43)
(36,454.47)
(37,654.47)
(39,274.47)
(57,774.47)
(57,771.47)
(57,768.68)
(55,268.68)
(70,268.68)
(70,265.68)
(58,765.68)
(60,385.68)
(64,535.68)
(64,532.68)
(67,732.68)
(73,332.68)
(73,329.68)
(73,069.68)
Debe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Haber
(30,000.00) $
$
(3,500.00) $
(6,000.00) $
$
$
(20,200.00) $
(4,200.00) $
$
$
$
(15,000.00) $
$
(4,150.00) $
$
(5,600.00) $
$
Saldo
(30,000.00)
(3,500.00)
(9,500.00)
(6,000.00)
(20,200.00)
(24,400.00)
(5,900.00)
(1,700.00)
(15,000.00)
(4,150.00)
(5,600.00)
-
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
559005
Chequera
Debe
Haber
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
(27.00)
(40.50)
13: Inversiones
130510
De 31 a 90 das
Debe
20,000.00
Haber
$
Grupo:
Saldo
(27.00) $
(13.50) $
$
20,000.00 $
Saldo
20,000.00
-
160215
Mantenidas hasta el vencimiento
Cdigo:
Nombre:
$
$
$
Debe
100.00
100.00
100.00
Haber
$
$
$
300.00 $
$
266.67 $
$
$
266.67
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
20,000.00
40,000.00
100.00
200.00
300.00
266.67
-
13: Inversiones
130505
De 1 a 30 das
Haber
$
$
Grupo:
Saldo
$
(20,000.00) $
$
(40,000.00) $
Saldo
20,000.00
40,000.00
-
559010
Efectivizacion de cheque
Cdigo:
Nombre:
Debe
Haber
$
$
$
$
$
$
$
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
$
$
$
$
$
$
$
$
(2.68)
(5.36)
(8.04)
(10.72)
(13.39)
(16.07)
(18.75)
(21.43)
25040503
Retenciones fiscales IVA 70%
Haber
$
$
$
Debe
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
Debe
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Saldo
Saldo
(604.80) $
(1,008.00) $
(210.00) $
(604.80)
(1,612.80)
(1,822.80)
160305
C.C. Comercial
Haber
Saldo
863.96
$
(863.96) $
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
450190
Otros - Uniformes
Debe
4,800.00
Haber
$
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
863.96
-
Saldo
4,800.00
19909013
Cheque devuelto
Debe
1,700.00
Haber
$
$
(1,700.00) $
Saldo
1,700.00
-
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
150.00
Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe
3,000.00
450320
Servicios Basicos
Haber
Saldo
$
150.00
1808
Equipos de computacion
Haber
$
Saldo
3,000.00
Cmara Premiliminar
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin
1/10/2015
Entregados
Recibidos
Saldo
Cuadro de Efectivizacin
Cdigo Entrante
Cmara Premiliminar
Cmara Definitiva
Cmara Premiliminar
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin
Entregados
Recibidos
Saldo
Cuadro de Efectivizacin
Cdigo Entrante
Cmara Premiliminar
Cmara Definitiva
Cmara Definitiva
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin
Entregados
Recibidos
Saldo
Cdigo
Saldo
Efectivizacin
Cmara Definitiva
Cmara Definitiva
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin
Entregados
Recibidos
Saldo
Cdigo
Saldo
Efectivizacin
Cmara Definitiva
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/11/2015 Deposito
Jose Cajas
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/8/2015 Deposito
1/11/2015 Pago cheque
1/11/2015 Pago cheque
1/11/2015 Pago cheque
1/16/2015 N/C
1/18/2015 Deposito
Corsetex
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo y cheque
Cheque N 401
Cheque N 402
Cheque N 403
Prestamo
Deposito efectivo y cheque
1/19/2015 N/D
1/19/2015 N/D
1/19/2015 N/D
1/20/2015 Pago cheque
1/24/2015 Deposito
1/25/2015 N/D
1/24/2015 Pago cheque
1/24/2015 Pago cheque
1/24/2015 Pago cheque
1/29/2015 Deposito
1/29/2015 N/D
Efectivizacion de cheque
Devolucion de cheque
Comision por devolucion de cheque
Cheque N 404
Deposito cheque
Efectivizacion de cheque
Cheque N 405
Cheque N 406
Cheque N 407
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/12/2015 Deposito
1/12/2015 N/D
1/12/2015 N/D
1/13/2015 Pago ch
1/13/2015 Pago ch
1/27/2015 Deposito
1/28/2015 N/D
Ernesto Guaman
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque
Entrega de Chequera
Cheque N 501
Cheque N 502
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/12/2015 Deposito
1/13/2015 N/D
Mayra Moreira
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque
Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/12/2015 Deposito
1/13/2015 N/D
1/18/2015 Deposito
1/19/2015 N/D
1/31/2015 Retiro
Vanesa Vaca
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque
Retiro
co la Ponderosa S.A.
tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:
1002-2
al 31 de enero de 2015
Corriente
Dbito
Crdito
Saldo
4500
4500
co la Ponderosa S.A.
tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:
Dbito
1001-1
al 31 de enero de 2014
Corriente
Crdito
35000
3000
800
2000
72500
21400
Saldo
35000
32000
31200
29200
101700
123100
AQU VA EL CONTRATO DE S
liz revisa si esta bien enero
3
1700
2.7888
2500
123097
121397.00
121394.21
118894.21
133894.21
133891.21
127891.21
125391.21
122391.21
131191.21
131188.21
15000
3
6000
2500
3000
$
8,800.00
co la Ponderosa S.A.
tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:
1003-2
al 31 de enero de 2014
Corriente
Dbito
Crdito
Saldo
5000
3
15.12
520
780
$
3
co la Ponderosa S.A.
5,770.00
5000
4997
4981.88
4461.88
3681.88
9451.88
9448.88
tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:
12525-2
al 31 de enero de 2014
Corriente
Dbito
Crdito
Saldo
7500
7500
7497
no si si hay q poner
co la Ponderosa S.A.
tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:
52007029-9
al 31 de enero de 2014
Ahorros
Dbito
Crdito
Saldo
6000
3
5820
$
3
260.00
6000
5997
11817
11814
11554
U VA EL CONTRATO DE SOBREGIRO ?
evisa si esta bien enero 8
si si hay q poner
Jose Cajas
520
Autorizacin
Cliente:
Direccin:
Cantidad
001-001
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
Honorarios
5,000.00
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Firma Autorizada
Cliente
Cliente:
Direccin:
Cantidad
243
Ramirez Luis
988777778
001-001
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
suministros varios
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Cliente
Firma Autorizada
Inmobiliaria NuevaS.A.
5580
Lpez Andrs
988777778
Autorizacin
Cliente:
Direccin:
Cantidad
001-001
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
Arriendo local
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Firma Autorizada
Cliente
Cliente:
Direccin:
Cantidad
3765
Prez Marco
988777778
Banco La Ponderosa S.A.
Huachi Chico
Detalle
001-001
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
15
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Cliente
Firma Autorizada
Autosierra
256978
1112325695
Ruc:
1802038560001
Cliente:
Banco La Ponderosa S.A.
Direccin: Huachi Chico
Fecha:
1/10/2015
001-001
Autorizacin
Cantidad
2
Telfono:
RUC:
Detalle
Valor Unitario
Vehculos
15000.00
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Cliente
Firma Autorizada
Diners S.A.
1112356812
Ruc:
1805012513
Cliente:
Banco La Ponderosa S.A.
Direccin: Huachi Chico
Fecha:
1/16/2015
33354
001-001
Autorizacin
Telfono:
RUC:
Cantidad
6
Detalle
Valor Unitario
Meses de publicidad
2000
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Firma Autorizada
Cliente
Confecciones Hidalgo
12598
1112586487
Ruc:
1805012513001
Cliente:
Banco La Ponderosa S.A.
Direccin: Huachi Chico
Fecha:
1/17/2015
001-001
Autorizacin
Cantidad
Detalle
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Firma Autorizada
Cliente
Corporacion Nacional
deTelecomunicaciones
12599
12599
1112586487
Ruc:
1865987962001
Cliente:
Banco la Poderosa
Direccin: Huachi Chico
Fecha:
1/25/2015
001-001
Autorizacin
Cantidad
Detalle
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
Pago Telefonia
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Cliente
Firma Autorizada
Adecomp
18596
1112586487
Ruc:
1804782660001
Cliente:
Banco la Poderosa
Direccin: Huachi Chico
Fecha:
1/25/2015
001-001
Autorizacin
Cantidad
Detalle
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
Compra de un computador
Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total
Firma Autorizada
Cliente
520
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$
5,000.00
5,000.00
$
$
600.00
5,600.00
Cliente
243
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$
1,800.00
1,800.00
216.00
2,016.00
Cliente
5580
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$
7,200.00
7,200.00
$
$
864.00
8,064.00
Cliente
3765
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$
1,500.00
1,500.00
$
$
180.00
1,680.00
Cliente
256978
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
30000
30000
30000
3600.00
33600.00
Cliente
33354
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
12000
12000
12000
1440
13440
Cliente
12598
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
3500
1300
4800
4800
576
5376
Cliente
12599
12599
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
150
150
150
18
168
Cliente
18596
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
3000
3000
3000
360
3360
Cliente
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
1804319695
Direccin:
Huachi Chcio
Ejercicio
Fiscal
2015
Base Imponible
$
$
5,000.00
600.00
Impuesto
I.R
I.V.A
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
Ramirez Luis
RUC:
18989892
Direccin:
Huachi Chcio
Ejercicio
Fiscal
2015
Base Imponible
$
$
1,800.00
216.00
Impuesto
I.R
I.V.A
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
Lopez Andres
RUC:
18989892
Direccin:
Huachi Chcio
Ejercicio
Fiscal
2015
Base Imponible
$
$
7,200.00
864.00
Impuesto
I.R.
I.V.A.
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
Perez Marco
RUC:
18989892
Direccin:
Huachi Chcio
Ejercicio
Fiscal
2015
Base Imponible
$
$
1,500.00
180.00
Impuesto
I.R.
I.V.A
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:
Ejercicio
Fiscal
2015
2015
Autosierra
1802038560001
Huachi Chcio
Base Imponible
Impuesto
30000
3600.00
Renta
IVA
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:
Ejercicio
Fiscal
2015
2015
Diners S.A.
1802038560001
Huachi Chcio
Base Imponible
Impuesto
12000
1440
Renta
IVA
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:
Confecciones Hidalgo
1805012513001
Huachi Chcio
Ejercicio
Fiscal
2015
2015
Base Imponible
Impuesto
4800
576
Renta
IVA
Agente de Rentencin
Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:
Ejercicio
Fiscal
Paola Guevara
18989892
Huachi Chcio
Base Imponible
Agente de Rentencin
Impuesto
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial
N 09897
1/6/2015
Tipo de Comprobante:
Factura
N de Comprobante:
Impuesto
I.R
I.V.A
520
% de
Retencin
10%
100%
Valor
Retenido
$
500.00
$
600.00
$
$
-
Total
###
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial
N 09897
1/7/2015
Tipo de Comprobante:
Factura
N de Comprobante:
Impuesto
I.R
I.V.A
243
% de
Retencin
1%
30%
Valor
Retenido
$
18.00
$
64.80
$
$
-
Total
$ 82.80
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial
N 09897
Fecha de Emisin:
1/7/2015
Tipo de Comprobante:
Factura
N de Comprobante:
Impuesto
I.R.
I.V.A.
5580
% de
Retencin
8%
70%
Valor
Retenido
$
576.00
$
604.80
$
$
-
Total
###
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial
N 09897
1/8/2015
Tipo de Comprobante:
Factura
N de Comprobante:
Impuesto
I.R.
I.V.A
3765
% de
Retencin
1%
30%
Valor
Retenido
$
15.00
$
54.00
$
$
-
Total
$ 69.00
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial
N 09897
Fecha de Emisin:
Tipo de Comprobante:
N de Comprobante:
Impuesto
Renta
IVA
1/10/2015
Factura
256978
% de
Retencin
1%
30%
Valor
Retenido
300.00
1080.00
0
0
Total
1380.00
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
Tipo de Comprobante:
N de Comprobante:
Impuesto
Renta
IVA
RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial
N 09897
1/16/2015
Factura
33354
% de
Retencin
1%
70%
Valor
Retenido
120
1008
0
0
Total
1128
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
Tipo de Comprobante:
N de Comprobante:
RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial
N 09897
1/17/2015
Factura
12598
Impuesto
Renta
IVA
% de
Retencin
1%
30%
Valor
Retenido
48
172.8
0
0
Total
220.8
Contribuyente
Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
Tipo de Comprobante:
N de Comprobante:
Impuesto
Contribuyente
RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial
N 09897
1/19/2014
Factura
98789
% de
Retencin
Valor
Retenido
0
0
0
0
Total
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Autosierra
La suma de:
Cuenta
Cantidad
USD
Cuenta
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Jose Cajas
La suma de:
Cantidad
USD
Cuenta
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Juan Freire
Cantidad
USD
La suma de:
Cuenta
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Ana Villagomez
La suma de:
Cantidad
USD
Cuenta
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Dayana Tisalema
La suma de:
Cantidad
USD
Cuenta
Banco
la Ponderosa S.A.
Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Gilberto Tisalema
La suma de:
Cantidad
USD
182928292
Cheque N
8987
9666.00
Pasar con frmulas
USD
Firma
182928292
Cheque N
8987
4500
USD
Firma
1001-1
Cheque N
404
2,500.00
USD
Firma
1001-1
Cheque N
405
6,000.00
USD
Firma
1001-1
Cheque N
406
USD
Firma
1001-1
Cheque N
407
Cheque N
407
USD
Firma
mulas
Banco
Pichincha
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Mayra Guerra
La suma de:
Cuenta
Cantidad
USD
Fi
Banco
Pacifico
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Corsertex
La suma de:
Cuenta
Cantidad
USD
Fi
Cuenta
Banco
Pacifico
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Ernesto Guaman
Cantidad
USD
La suma de:
Fi
Cuenta
Banco
amazonas
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Ernesto Guaman
La suma de:
Cantidad
USD
Fi
Cuenta
Banco
Pacifico
Lugar y fecha:
Pguese a la
orden de:
Corsetex
La suma de:
Cantidad
USD
Fi
182928292
501
Cheque N
3500
USD
Firma
182928292
Cheque N
$
8987
15,000.00
USD
Firma
182928292
Cheque N
$
8997
2,810.00
0
USD
Firma
5896541
Cheque N
$
789
1,340.00
USD
Firma
182928292
Cheque N
$
9006
5,600.00
USD
Firma
Maduracin
Cliente
Mayra Moreira
Tasa de Inters
5.45%
Plazo
90
Capital
500000
Inters
6812.5
Inters mesual 2270.8333333333
Fecha
1/8/2015
-30
-30
-30
90
60
30
1
140110
140110
140105
140105
M
A
MA
A
Maduracin
Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Capital
Inters
Inters mesual
Fecha
-30
-30
-30
90
60
30
1
Maduracin
Mayra Moreira
6%
90
20000
300
100
1/12/2015
130510
130510
130505
130505
M
A
MA
A
Maduracin
130505
-30
30
1
Maduracin
Cliente
Juan Pablo del Rio
Tasa de Inters
8%
Plazo
30
Capital
40000
Inters
266.67
Inters mesual
Fecha
1/12/2015
30
Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Capital
Inters
SOLCA
Fecha
Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Capital
Inters
SOLCA
Fecha
30
-30
130505
Maduracin
Cliente
Sr. Guaman
Tasa de Inters
5.5%
Plazo
30
Capital
13500
Inters
61.88
Inters mesual
Fecha
2/6/2015
-30
30
1
130505
130505
M
A
-30
Maduracin
Corsetex
14.3%
30
72500
863.96
30.21
1/16/2015
140105
M
A
Maduracin
Ecuamatriz
14.5%
30
40000
483.33
16.67
2/4/2015
140120
ular maduraciones e
olca
DURACION va con
maduracion y
zul los clores pueden
piar formato
Fecha
SOLCA
Mora
SOLCA por
mora
Capital
Inters
Cuota
Fecha
SOLCA
Capital
Inters
Cuota
stral
En lugar de trimestral como en el ejemplo de be ir
tipo de perodo, puede ser anual, mensual, etc
Saldo
stral
Saldo
en el ejemplo de be ir
anual, mensual, etc
$ 57,600.00
$ 5,443.20
$ 52,156.80
$ 41,330.00
$ 10,826.80
$ 2,165.36
$ 4,007.00
$ 6,172.36
$ 514.36
INGRESOS
NOMBRE
CARGO
Ivan Donoso
Gerente
2
3
4
5
Jason Zambrano
Contador
Cajera
Recepcionista
Conserje
Cinthia Kelly
Veronica Garrido
Fernando Melo
SUELDO
4800
1500
500
400
354
IESS
12,15%
APORTE
PATRONAL
PROVISION
NOMBRE
CARGO
Ivan Donoso
Gerente
583.2
Jason
Zambrano
Contador
182.25
125
Cinthia Kelly
Cajera
60.75
41.67
Veronica
Garrido
Recepcionista
48.6
33.33
Fernando Melo
Conserje
43.011
29.5
1580.061
1291.4982
Total
XIII
SUELDO
$ 18,000.00
$ 1,701.00
$ 16,299.00
$ 13,770.00
$ 2,529.00
$ 252.90
$ 149.00
$ 401.90
$ 33.49
INGRESOS
HORAS
EXTRAS
DEDUCCIONES
COMISIO
NES
TOTAL
INGRESOS
4800
1500
500
400
354
7554
PROVISIONES
XIV
SUELDO
VACACIONES
FONDO DE
RESERVA
200
399.84
29.5
62.5
124.95
29.5
20.83
41.65
29.5
16.67
33.32
29.5
14.75
29.4882
1061.9982
943.9982
629.2482
TOTAL
DEDUCCIONES
9,45%
AP. PERS.
Retencion relacion
de dependencia
453.60
514.36
967.96
141.75
33.49
175.24
47.25
47.25
37.80
37.80
33.45
33.45
713.85
547.86
1261.71
LIQUIDO
A PAGAR
3832.04
1324.76
452.75
362.20
320.55
6292.29
FIRMAS