Introduccin

Siguiendo esta gua podr armar el flujo de fondos y cuadro de resultados de su proyecto.
Puede seguir los pasos que se detallan en esta Introduccin, para ampliar la informacin consulte el
Tambien consulte el ejemplo para poder ver un caso armado
Ver Ejemplo
Las planillas estan ordenadas segn la secuencia lgica que se explica en el
1. Lo primero es ingresar el nombre de la empresa o Proyecto

Manual

Ingresar nombre

2. Los productos
Liste los productos que constituye su oferta e indique los precios
Liste las Materias Primas que usara y sus costos
Relacione los productos con las Materias primas
Analice el margen de contribucin de Cada Producto

Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo

3. El plan de Ventas
Estime las ventas en unidades para los primeros 12 meses.
Estime las ventas en unidades para los siguientes 4 aos.
Analice su presupuesto de ventas
Analice su costo de Materias Primas

Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo

4. Una vez que estim como sern las ventas construya el plan de produccin
Recuerde que se le propondr el plan de produccin igual al plan de ventas
esto es un supuesto de produccin por pedido o Just In Time y sin stocks
ahora modifiquelo de acuerdo a los stocks de productos que estima necesitar.
Ver el Manual
Planifique la produccin de sus productos
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto 5

Producto 6
Producto 7
Producto 8
Producto 9
Producto 10

Revise su plan de Produccin en unidades

Observe cmo ser su stock al fin del primer ao
Analice las Materias Primas que necesitar para producir.

Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo

5. Ya sabe qu va a producir y cuntas materias primas va a necesitar, ahora tiene que decidir
cundo va a comprar las materias primas
Recuerde que se le propondr el plan de compras igual a las necesidades de produccin
esto es un supuesto de compras Just In Time y sin stocks. Puede modificarlo segn
los stocks de materias primas que estima necesitar.
Ver el Manual
Planifique las compras de sus materias primas
Compras MP 1
Compras MP 2
Compras MP 3
Compras MP 4
Compras MP 5

Revise su plan y su presupuesto de compras

Observe cmo ser su stock de MP al fin del primer ao

Hacerlo
Hacerlo

6. Adems de comprar Materias Primas necesitar incurrir en otros gastos tanto en produccin como administracin y co
Estime sus gastos de produccin para los primeros 12 meses
Estime sus gastos de produccin para los siguientes aos
Es el turno de los primeros 12 aos del resto de los gastos
y los aos siguientes del resto de los gastos

Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo

7. Cmo piensa cobrar lo que plane vender? Indique qu porcentaje cobrar a 30, 60, 90, 120 das
8. Cmo piensa pagar las Materias Primas que comprar? Indique qu porcentaje cobrar a 30, 60
9. Qu necesita para poner en marcha el emprendimiento? Haga un listado de sus inversiones
10. Piensa obtener un prestamo? Indique monto, tasa de inters y plazo

Hacerlo

11. Con todo lo ingresado ahora puede empezar a analizar los resultados.
Primero indique la tasa de Impuesto a las Ganancias
y analice el estado de resultados

Hacerlo

Observe cual es el punto de equilibrio de su emprendimiento

Cree que es factible alcanzarlo? Lo alcanzar pronto?

Analizarlo

En el estado de resultados vi la situacin econmica ahora

en el flujo de fondos puede ver la situacin financiera
Ingrese su aporte de capital y evalue la situacin del primer ao

Hacerlo

Tambin puede analizar la situacin financiera para cada ao

Analizarlo

y cmo quedara el Patrimonio a fin del primer ao

Analizarlo

Evale el proyecto a partir del VAN y la TIR para eso

informe cual es la tasa de rentabilidad esperada

Hacerlo

Recuerdo consultar el Manual

Manual

n como administracin y comerciales

Hacerlo
Hacerlo
Hacerlo

Listado de Productos
y Materias Primas

Mi Emprendimiento

www.emprenautas.net
Productos disponibles para la Venta

#
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Descripcin

Unidad
Medida

Precio de
Venta

Cantidad
en

Unidad
Medida

Costo
Unitario

Descrip.
Corta

Cantidad
en

Cantidad
en

Cantidad
en

Cantidad
en

Materias Primas e Insumos

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Descripcin

www.emprenautas.com

Listado de Productos
y Materias Primas

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Descripcin

Unidad
Medida

Precio de Costo Uni.

Venta
Mp. E Ins.
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$0.00
$ 0.00
$0.00
$ 0.00
$0.00
$ 0.00
$0.00
$ 0.00
$0.00
$ 0.00
$0.00
$ 0.00
$0.00
$ 0.00
$0.00
$ 0.00
$0.00
$ 0.00

Margen
Contrib.

Costo
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$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

Costo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
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$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

Costo
$ 0.00
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$ 0.00
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Costo
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Costo
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www.emprenautas.com

Proyeccin de Ventas

Mi Emprendimiento

www.emprenautas.net
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Ventas en Unidades Ao 1

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Ventas en Unidades

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Ventas en $ Ao 1

Mes 1

Ao 1

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0
0
0
0
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0
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0

Mes 1

Ventas Anuales en Pesos

Costo MP e Insumos Pesos

Costo MP e Insumos

Mes 2
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$0
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Ao 1

Mes 3
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Ao 2
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Total Venta en Pesos

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Mes 3

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Total Ventas en Pesos

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10

Mes 2

Ao 1

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$0
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Ao 2
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Mes 4
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$0
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$0

Ao 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Ao 3
$0
$0
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$0
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$0
$0
$0
$0
$0

Mes 5
$0
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$0
$0
$0
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$0
$0
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Mes 6
$0
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$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Mes 7
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
$0
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Mes 8
$0
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$0
$0
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$0
$0

Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
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$0
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$0
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$0
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$0
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$0
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$0
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Total
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$0
$0
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$0
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$0
$0
$0
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$0

Ao 5
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$0
$0
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Ao 4
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Ao 5
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www.emprenautas.com

Plan de Produccin

Mi Emprendimiento

www.emprenautas.net

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Plan de Produccin

Unidad
Medida

Mes 1

Mes 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Unidad
Medida

Mes 1

Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado

Mes 1

Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado

Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado

Mes 1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 12
0
0
0

Mes 11
0
0
0

0
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Mes 12

Mes 11

Mes 10
0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes 12

Mes 11

Mes 10

Mes 9
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes 11

Mes 10

Mes 9

Mes 8
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes 10

Mes 9

Mes 8

Mes 7
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes 9

Mes 8

Mes 7

Mes 6
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes 8

Mes 7

Mes 6

Mes 5
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes 7

Mes 6

Mes 5

Mes 4
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes 6

Mes 5

Mes 4

Mes 3
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mes 5

Mes 4

Mes 3

Mes 2
0
0
0
0

Mes 4

Mes 3

Mes 2

Mes 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

Unidad
Medida

Mes 3

Mes 2

Mes 1

Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado

Mes 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

Unidad
Medida

Mes 2
0
0
0
0

Unidad
Medida

Mes 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

Mes 12
0
0
0

0
0
0

www.emprenautas.com

0
0
0
0
0
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0
0
0
0

Plan de Produccin

Unidad
Medida

Mes 1

Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado

Unidad
Medida

Mes 1

Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado

Mes 1

Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado

Unidad
Medida

10
Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado

Mes 2

Mes 1

Mes 3

Mes 2
0
0
0
0

Mes 4

Mes 3
0
0
0

Mes 5

Mes 4
0
0
0

Mes 6

Mes 5
0
0
0

Mes 7

Mes 6
0
0
0

Mes 8

Mes 7
0
0
0

Mes 9

Mes 8
0
0
0

Mes 9
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 12
0
0
0

Mes 11
0
0
0

0
0
0

Mes 12

Mes 11

Mes 10
0
0
0

Mes 12

Mes 11

Mes 10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 12

Mes 11

Mes 10

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 11

Mes 10

Mes 9

Mes 12
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 10

Mes 9

Mes 8

Mes 11
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 9

Mes 8

Mes 7

Mes 10
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 8

Mes 7

Mes 6

Mes 9
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 7

Mes 6

Mes 5

Mes 8
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 6

Mes 5

Mes 4

Mes 7
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 5

Mes 4

Mes 3

Mes 6
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

Mes 4

Mes 3

Mes 2

Mes 5
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

Unidad
Medida

Mes 3

Mes 2

Mes 1

Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado

Mes 4
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

Unidad
Medida

Mes 2

Mes 1

Stock Inicial
Produccin Planeada
Ventas Proyectadas
Stock Final Proyectado

Mes 3
0
0
0

0
0
0
0

Unidad
Medida

Mes 2
0
0
0
0

0
0
0

Mes 12
0
0
0

0
0
0

www.emprenautas.com

Plan de Produccin

#
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Stock de Productos
Terminados

Unidad
Medida

Stock
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costo
Unitario
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL

Stock en
Pesos
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

www.emprenautas.com

Plan de Compras

Mi Emprendimiento

www.emprenautas.net

#
1
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#
1
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5

Plan de Compras
en Unidades

PRESUPUESTO de Compras
(en pesos)

Unidad
Medida
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Unidad
Medida

Mes 1

Mes 2
0
0
0
0
0

Mes 1

Mes 2
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Plan de Compras de
Stock Inicial
Compras de
Consumo
Stock Final Proyectado

Unidad
Medida
0.00
0.00
0.00
0.00

Plan de Compras de
Stock Inicial
Compras de
Consumo
Stock Final Proyectado

Unidad
Medida
0.00
0.00
0.00
0.00

Plan de Compras de
Stock Inicial
Compras de
Consumo
Stock Final Proyectado

Unidad
Medida
0.00
0.00
0.00
0.00

Plan de Compras de
Stock Inicial
Compras de
Consumo
Stock Final Proyectado

Unidad
Medida
0.00
0.00
0.00
0.00

Mes 3
0
0
0
0
0

Mes 1

Mes 3
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Mes 2
0
0
0
0

Mes 1

Mes 1

Mes 2

Mes 1

0
0
0

0
0
0

Mes 7

0
0
0

0
0
0

Mes 5
0
0
0

0
0
0

Mes 8

0
0
0

0
0
0

Mes 7
0
0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

Mes 10
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Mes 11
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Mes 12
$0
$0
$0
$0
$0
$0

TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Mes 10

Mes 11

Mes 12

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 12
0
0
0

Mes 11
0
0
0

0
0
0

Mes 12

Mes 11

Mes 10
0
0
0

0
0
0

Mes 11

Mes 10

Mes 9
0
0
0

0
0
0

Mes 10

Mes 9

Mes 8
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTAL
0
0
0
0
0

Mes 9

Mes 8

Mes 12
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Mes 11
0
0
0
0
0

Mes 9
0
0
0

0
0
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Mes 10
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Requerimientos de Materias Primas

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Productos disponibles para la Venta

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Medida

Necesidades de

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en
en
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0.00
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#
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TOTALES

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Requerimientos de Materias Primas

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10
TOTALES

Necesidades de

Mes 1

1
2
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Necesidades de

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2
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5
6
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0
0

www.emprenautas.com

Requerimientos de Materias Primas

Requerimientos (consumos) de Materias Primas

Descripcin
1
2
3
4
5

Unidad
Medida
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

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0
0
0
0

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0
0
0
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0
0
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0
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$0
$0
$0
$0
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$0
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$0
$0

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$0
$0
$0
$0
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$0
$0
$0
$0
$0

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$0
$0
$0
$0
$0

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$0
$0
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$0
$0

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$0
$0
$0
$0
$0

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$0
$0
$0
$0
$0

Mes 9
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Mes 10
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Mes 11
$0
$0
$0
$0
$0
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Mes 12
$0
$0
$0
$0
$0
$0

TOTAL
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Consumo de Materias Prima en Pesos

#

Descripcin
1
2
3
4
5
TOTAL CONSUMO MP en PESOS

www.emprenautas.com

Proyeccin de Gastos

Mi Emprendimiento

www.emprenautas.net
Gastos de Produccin
Materias Primas e Insumos
Mano de Obra
Cargas Sociales
Electricidad y Gas
Mantenimiento
Seguros
Varios

Mes 1

Amortizacin Bienes de Uso

Total Gastos de Produccin

Gastos de Produccin
Materias Primas e Insumos
Mano de Obra
Cargas Sociales
Electricidad y Gas
Mantenimiento
Seguros
Varios

Total Gastos de Produccin

$0

$0

$0

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$0

Mes 7
$0

Mes 8
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

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$0

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$0

$0
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$0
$0

$0
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Mes 3

Ao 2
$0
$0
$0
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$0
$0

Mes 1

Total Otros Gastos

Otros Gastos
Sueldos de Administracin
Sueldos Comerciales
Cargas Sociales
Publicidad
Fletes
Impuestos y tasas
Varios

Mes 2

Ao 1

Amortizacin Bienes de Uso

Total Gastos de Produccin
Otros Gastos
Sueldos de Administracin
Sueldos Comerciales
Cargas Sociales
Publicidad
Fletes
Impuestos y tasas
Varios

$0

Ao 3

Ao 1

Ao 4
$0

$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

Mes 3

$0

Mes 4

$0

Ao 3

$0

Mes 5

$0

Ao 4

$0

Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
$0
$0
$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0

Ao 5

$0

Ao 2
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Mes 5

$0

Mes 2

$0

Mes 4

Mes 6

$0

$0

Mes 7

$0

Mes 8

$0

Mes 9

$0

Mes 10

$0

Mes 11

$0

Mes 12

$0

Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Ao 5

$0

$0

www.emprenautas.com

Proyeccin de Cobranzas

Mi Emprendimiento

www.emprenautas.net

Ventas en $ Ao 1
Ventas en Pesos

Cobranza al contado
Cobranza a 30 das
Cobranza a 60 das
Cobranza a 90 das
Cobranza a 120 das
Cobranza a 150 das
Cobranza a 180 das
0% Total

Mes 1
$0

Mes 2
$0

Mes 3
$0

Mes 4
$0

Mes 5
$0

Mes 6
$0

Mes 7
$0

Mes 8
$0

$0

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Mes 9
Mes 10
$0
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$0
$0

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$0

Mes 11
$0

Mes 12
$0

$0
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$0
$0
$0
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Pendiente de Cobro

Total
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$0
$0
#DIV/0!

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Proyeccin Pago a Proveedores de Materias Primas

Mi Emprendimiento

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Compras en $ Ao 1
Compras de MP

Pagos al contado
Pagos a 30 das
Pagos a 60 das
Pagos a 90 das
Pagos a 120 das
Pagos a 150 das
Pagos a 180 das
0% Total

Mes 1
$0

Mes 2
$0

Mes 3
$0

Mes 4
$0

Mes 5
$0

Mes 6
$0

Mes 7
$0

Mes 8
$0

$0

$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

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$0
$0
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Mes 9
Mes 10
$0
$0
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$0
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Mes 11
$0

Mes 12
$0

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$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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Pendiente de Pago

Total
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
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Mi Emprendimiento
Detalle de Inversiones
en Bienes de Uso

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Vida Util
en Aos

Monto

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total Inversin en Bienes de Uso

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Prestamo a Solicitar

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Mi Emprendimiento
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Inters Men:
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Cuota

Inters

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meses

IVA sobre
intereses

Saldo
-

Importe
total a
pagar
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Cuadro de Resultados Proyectado

Mi Emprendimiento

www.emprenautas.net
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Ventas
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Gastos de produccin Fijos

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Utilidad Antes de Intereses e

Impuestos

Intereses

Utilidad Antes de Impuestos

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Utilidad Despus de Impuestos

Total Otros Gastos

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Punto de Equilibrio Econmico

Primer Ao

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Flujo de Fondos Proyectado

Primer ao

Mi Emprendimiento

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Flujo de Fondos
Ingresos por Ventas

Mes 1

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Otros Gastos de Produccin

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Total Egresos Operativos

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Sueldos y Cargas
Produccin
Administracin
Comerciales
Cargas Soc. Produccin
Cargas Soc. Adm. Y Ventas
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Aporte del Emprendedor

Flujo de Fondos

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Flujo de Fondos Proyectado

Cinco Aos

Mi Emprendimiento

www.emprenautas.net
Flujo de Fondos
Ingresos por Ventas

Ao 1
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Egresos por Compras M.P.

Sueldos y Cargas
Otros Gastos de Produccin
Otros Gastos de Adm. Y Ventas
Impuesto a las Ganancias

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Total Egresos Operativos

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#DIV/0!

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Diferencia Operativa

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Inversiones

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Flujo Financiero
Prestamo
Devolucin del Prestamo
Total Flujo Financiero
Diferencia Ingresos - Egresos
Aporte del Emprendedor

Flujo de Fondos

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Flujo de Fondos Proyectado

Cinco Aos

Mi Emprendimiento

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Evaluacin del Proyecto

Clculo del VAN y la TIR

Mi Emprendimiento

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Tasa de Ganancia Requerida
Flujo del Proyecto
Ingresos por Ventas
Egresos Operativos

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0
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Inversin

Flujo del Proyecto

Tasa Interna de Retorno

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Valor Actual Neto

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Ao 3
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Ao 4
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Ao 5
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Valor
Residual
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Balance de Control

Mi Emprendimiento

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Activo
Caja
Crditos
Productos Terminados
Materias Primas
Activo Corriente

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0
0
0
0

Bienes de Uso
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Activo No Corriente

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Total Activo

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Proveedores
Sueldos y Cargas
Impuesto a Pagar
Pasivo Corriente

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Pasivo No Corriente

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TOTAL PASIVO

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