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Sede .................................................................................................................................................................................... 3
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Poteri ............................................................................................................................................................................... 4
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Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 05/06/2007 ......................................................... 4
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Amministratori .................................................................................................................................................................... 4
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Attivit .............................................................................................................................................................................. 10
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Allegati ................................................................................................................................................................................. 12
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Bilancio ............................................................................................................................................................................ 12
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Statuto ............................................................................................................................................................................. 41
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Sede
Iscrizione REA
Impresa di provenienza
Sede legale
ROMA (RM)
VIA DEL CARAVITA 5 cap 00186
Telefono: 06 69922732
Sezioni
Informazioni costitutive
Collegio sindacale
Oggetto sociale
Oggetto sociale
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Poteri
Poteri da statuto
Deliberato:
520.000,00
Sottoscritto: 520.000,00
Versato:
520.000,00
Capitale sociale
PROPRIETA'
Capitale sociale dichiarato sul modello con cui stato depositato l'elenco dei soci: 520.000 LIRA
ITALIANA
Quota composta da: 52.000 TIPO: NON DICHIARATO
pari a nominali: 520.000 LIRA ITALIANA
TELEDIFFUSION LATINE SA
Cittadinanza: LUSSEMBURGO
Tipo di diritto: PROPRIETA'
NOTA DELLA CCIAA: TIPO DIRITTO (PROPRIETA') PRESUNTO, IN QUANTO NON
DICHIARATO DALL'IMPRESA
Amministratori
Forma amministrativa adottata
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
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Elenco amministratori
PRESIDENTE E
AMMINISTRATORE
DELEGATO
CONSIGLIERE
PRESIDENTE
CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE
AMMINISTRATORE
DELEGATO
Cariche e poteri
CONSOLO BARTOLO
Nato a ROMA (RM) il 04/11/1949
Codice fiscale: CNSBTL49S04H501L
Residenza: ROMA (RM) VIA DEL CARAVITA 5 cap 00186
AFFITTUARIO
CONSIGLIERE
AMMINISTRATORE
DELEGATO
Cariche e poteri
AFFITTUARIO
Nominato il 07/06/2004
Fino al 30/06/2007
Poteri
POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
AMMINISTRATORE DELEGATO
SONO STATI CONFERMATI:" TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVA
ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE".
-------------------------------------------------------------------------DAL 07/06/2004
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CONSIGLIERE
AMMINISTRATORE
DELEGATO
Cariche e poteri
CONSIGLIERE
URBANELLA EGIDIO
Nato a PONTE SAN GIOVANNI (PG) il 12/01/1955
Codice fiscale: RBNGDE55A12G478I
Residenza: PERUGIA (PG)
Cariche e poteri
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Numero in carica: 5
Data inizio carica: 05/06/2007
BUSSI FRANCO
Nato a PERUGIA (PG) il 18/04/1936
Codice fiscale: BSSFNC36D18G478I
Residenza: PERUGIA (PG) VIA TUDERTE 86/C cap 06100
Cariche e poteri
Numero: 31/BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
SINDACO EFFETTIVO
PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE
COCIANI NINO
Nato a COLONNELLA (TE) il 29/05/1936
Codice fiscale: CCNNNI36E29C901G
Residenza: PERUGIA (PG) VIA FRATE SOLE 2/B cap 06100
Cariche e poteri
Numero: 122769
Data: 18/12/2001
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
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Numero: 122769
Data: 18/12/2001
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
SINDACO EFFETTIVO
SFORZA CLAUDIO
Nato a ROMA (RM) il 25/10/1957
Codice fiscale: SFRCLD57R25H501T
Residenza: ROMA (RM) VIA LEONARDO RUSPOLI 72 cap 00149
Cariche e poteri
Numero: 31/BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
SINDACO EFFETTIVO
GALLORINI SANTI
Nato a CANTALUPO NEL SANNIO (IS) il 14/02/1942
Codice fiscale: GLLSNT42B14B630Y
Residenza: ROMA (RM) VIA DELLA MOLETTA 36 cap 00154
Cariche e poteri
Numero: 59/BIS
Data: 01/08/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
SINDACO SUPPLENTE
CARE' ALBERTO
Nato a ROMA (RM) il 01/05/1946
Codice fiscale: CRALRT46E01H501B
Residenza: ROMA (RM) VIA TRE MADONNE 20 cap 00197
Cariche e poteri
Numero: 31 BIS
Data: 21/04/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
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SINDACO SUPPLENTE
VALENTINI FABIO
Nato a ROMA (RM) il 15/07/1957
Codice fiscale: VLNFBA57L15H501A
Residenza: ROMA (RM) VIA PRENESTINA 388 cap 00100
Cariche e poteri
Numero: GU31BIS
Data: 26/07/1995
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
SINDACO EFFETTIVO
MASINI GIULIO
Nato a ROMA (RM) il 12/11/1968
Codice fiscale: MSNGLI68S12H501F
Residenza: ROMA (RM) VIA ORTI DI TRASTEVERE 34 cap 00100
Cariche e poteri
Numero: 132940
Data: 09/06/2004
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Numero: 132940
Data: 09/06/2004
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
SINDACO EFFETTIVO
Cariche e poteri
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Numero: 12046
Data: 08/05/2001
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Numero: 12046
Data: 08/05/2001
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attivit (informazione di
sola natura statistica)
Addetti
(informazione di sola
natura statistica)
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Unit locali
UNITA' LOCALE
n. 1
Indirizzo
Estremi di iscrizione
Attivita' esercitata
Aggiornamento impresa
Data ultimo protocollo: 10/09/2007
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RETESOLE S.P.A.
codice fiscale: 00621680545
Allegati
Bilancio
RETESOLE S.P.A.
Codice fiscale: 00621680545
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RETESOLE S.P.A.
codice fiscale: 00621680545
RETESOLE S.P.A.
Reg. Imp. 00621680545
Rea 822603
RETESOLE S.P.A.
Sede in VIA DEL CARAVITA, 5 - 00186 ROMA (RM) Capitale sociale Euro 520.000,00 I.V.
Bilancio al 31/12/2006
31/12/2006 31/12/2005
9.647
2.371
9.647
2.371
1) Terreni e fabbricati
463.820
464.532
2) Impianti e macchinario
245.012
185.968
25.653
32.978
4) Altri beni
24.983
28.444
759.468
711.922
II. Materiali
III. Finanziarie
2) Crediti
d) verso altri
- oltre 12 mesi
10.726
Totale immobilizzazioni
8.226
10.726
8.226
779.841
722.519
C) Attivo circolante
II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi
1.364.850
1.825.772
1.364.850
4-bis)
- entro 12 mesi
22.227
37.373
22.227
5)
37.373
Verso altri
- entro 12 mesi
IV.
1.825.772
152.370
125.793
152.370
125.793
1.539.447
1.988.938
41.511
67.916
Disponibilit liquide
1)
Bilancio al 31/12/2006
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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE
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RETESOLE S.P.A.
codice fiscale: 00621680545
RETESOLE S.P.A.
3)
D) Ratei e risconti
- vari
Patrimonio netto
Capitale
IV.
Riserva legale
72.847
1.586.770
2.061.785
4.788
35.942
4.788
2.402.553
2.789.092
31/12/2006 31/12/2005
I.
4.931
47.323
35.942
Totale attivo
A)
5.812
520.000
520.000
19.126
19.126
359.031
Conto personalizzabile
(1)
Utile d'esercizio
IX.
Perdita d'esercizio
359.031
(723.980)
()
(17.665)
170.785
156.509
191.800
191.550
359.030
(741.647)
14.276
B)
359.031
Debiti
4)
100.734
- oltre 12 mesi
203.090
114.274
254.703
303.824
7)
368.977
384.778
454.049
384.778
454.049
108.040
45.189
108.040
17.007
45.189
35.734
17.007
35.734
Bilancio al 31/12/2006
41.291
39.108
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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE
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RETESOLE S.P.A.
codice fiscale: 00621680545
RETESOLE S.P.A.
- oltre 12 mesi
1.175.029
Totale debiti
E)
Ratei e risconti
- vari
1.497.976
1.216.320
1.537.084
2.029.969
2.441.033
9.999
9.999
Totale passivo
2.402.553
2.789.092
Conti d'ordine
31/12/2006
31/12/2005
Conto economico
31/12/2006
31/12/2005
A)
5)
924.778
275.096
B)
di merci
1.128.227
259.027
275.096
259.027
1.199.874
1.387.254
55.431
71.795
6)
7)
Per servizi
453.070
426.448
8)
155.367
148.884
9)
Per il personale
a)
Salari e stipendi
358.973
321.218
b)
Oneri sociali
98.410
90.055
c)
28.242
26.570
d)
e)
Altri costi
(179.676)
22.974
305.949
460.817
Bilancio al 31/12/2006
2.724
827
117.770
145.755
6.846
9.124
127.340
155.706
8.913
19.101
1.106.070
1.282.751
93.804
104.503
Pagina 3
Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE
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RETESOLE S.P.A.
codice fiscale: 00621680545
RETESOLE S.P.A.
C)
46
2
46
90.005
Rettifiche
D)
finanziarie
E)
di
valore
di
100.966
90.005
100.966
(89.959)
(100.964)
attivit
94.891
9.827
94.891
9.827
21) Oneri:
- varie
59.502
208
59.502
208
35.389
9.619
39.234
13.158
24.958
30.823
24.958
30.823
14.276
(17.665)
Bilancio al 31/12/2006
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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE
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RETESOLE S.P.A.
codice fiscale: 00621680545
RETESOLE S.P.A.
NIBIL2006
RETESOLE S.p.A.
Sede Legale Roma Via del Caravita 5 - C.S. 520.000 iv
Reg. Imprese e C.F. 00621680545 - P.I. 04976961005 - R.E.A. 822603 (Socio Unico)
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2006
NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO
Signori Azionisti,
Il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2006 stato redatto in conformit agli artt. 2423 e seguenti del Codice
Civile. I criteri di formazione delle classi di valore esposte in bilancio ed i criteri di calcolo dei valori stessi sono
ispirati ai consueti principi prudenziali nel rispetto delle vigenti norme legislative.
Principi di redazione, contenuto e forma del bilancio al 31.12.2006
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota Integrativa, stato redatto osservando le disposizioni normative contenute nel codice civile, come
modificato e integrato dal D.Lgs 6/2/2004, n.37, opportunamente interpretate e integrate dai principi contabili
emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri o, in mancanza di quest'ultimi, dai
principi contabili emessi dallo IASC (International Accounting Standard Commettee) se compatibili con le norme
di legge, nonch dall'Organismo Italiano di Contabilit.
Gli importi, se non altrimenti indicati, sono espressi in Euro.
Il presente bilancio stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1
comma del Codice civile, ma comunque stata redatta una Relazione sulla Gestione.
La struttura ed il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati modificati rispetto a
quelli dell esercizio precedente.
Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono comparabili con quelle dell'esercizio precedente.
Criteri di valutazione e principi contabili
I criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono quelli indicati nell'art. 2426 del c.c. sono i
medesimi dell'esercizio precedente e non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuit dei medesimi principi.
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dallart. 2426 del codice
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
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RETESOLE S.P.A.
codice fiscale: 00621680545
RETESOLE S.P.A.
civile ed omogenei a quelli del precedente esercizio, ed in particolare, le valutazioni sono state effettuate
secondo i principi di prudenza, nella prospettiva di continuazione dell'attivit e tenendo conto della funzione
economica dell'attivo e del passivo considerato.
La valutazione delle voci di bilancio stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attivit.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attivit o passivit, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuit di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilit dei bilanci della societ nei vari esercizi.
PRINCIPI CONTABILI
I pi significativi principi contabili per la redazione del bilancio al 31.12.2006 sono enunciati
nei commenti alle singole poste.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE PARTITE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO
Ai sensi degli artt. 2426 e 2427 del C.C., Vi illustriamo di seguito le singole voci del bilancio al
31.12.2006 con particolare riguardo ai criteri di valutazione delle diverse categorie di beni ed
alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.
ATTIVO:
Crediti verso Soci ( 0)
La voce non presenta movimenti.
Le Immobilizzazioni (B) sono passate da 722.519 ad 779.841 (al netto dei relativi fondi
di ammortamento) a seguito degli incrementi e degli ammortamenti dellesercizio e
riguardano:
1) Immobilizzazioni Immateriali: 9.647 ( 2.371 nel 2005):
Sono costituite da ONERI PLURIENNALI; scontano direttamente la quota di ammortamento
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
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RETESOLE S.P.A.
codice fiscale: 00621680545
RETESOLE S.P.A.
del 20% a carico dell'esercizio in evidenza nel conto economico per 2.724; gli incrementi
dellesercizio sono stati di 10.000.
2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
2005 185.968 );
ammortamento ammonta ad 716.258, ivi inclusi gli ammortamenti a carico dell'esercizio per
33.167 calcolati con le aliquote del 19% e 20% e ridotte del 50% per gli acquisti del primo
anno; gli incrementi dellesercizio hanno riguardato impianti e macchine per gli studi
televisivi; gli attrezzi vari per gli studi televisivi sono passati da 32.978 del 2005 ad
25.653 a seguito degli incrementi dellesercizio per 12.966 e della quota di ammortamento
a carico dellesercizio di 20.291 (in evidenza nel c/economico) calcolata con laliquota del
19% ridotta del 50% per il primo esercizio;
- per 24.983 dal valore residuo di "beni diversi" ( 28.444 nel 2005) al netto del fondo di
ammortamento per 95.057 e tenuto conto della quota di ammortamento a carico
dellesercizio di 9.913 e degli incrementi
dellesercizio
ammortamento sono state del 25% per gli automezzi; 20% per le macchine elettroniche per
Bilancio al 31/12/2006
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
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RETESOLE S.P.A.
codice fiscale: 00621680545
RETESOLE S.P.A.
ufficio; 12% per le macchine per ufficio e 12% per i mobili tutte ridotte del 50% il primo
esercizio.
3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 10.726:
riguardano depositi cauzionali che nel precedente esercizio ammontavano ad 8.226.
ATTIVO CIRCOLANTE:
CREDITI (esigibili entro 12 mesi):
incasso alle debite scadenze; la voce include crediti per fatture da emettere per 502.247;
gli stessi saranno fatturati al momento del relativo incasso ai sensi dellart. 6, 3comma DPR
n. 633/72, la voce al netto del fondo di svalutazione crediti che ammonta ad 6.846 a
seguito dellutilizzo del saldo al 31.12.2005 per 9.124 e dellaccantonamento a carico
dellesercizio di 6.846.
CREDITI VERSO ALTRI
22.227) costituiti per 11.703 da ritenute su interessi bancari in anni pregressi; 2.356 si
riferiscono allIRPEF anticipata sul TFR in base allart. 3 comma 211 della legge 662/96;
1.719 ad un credito per IRPEF di cui verr chiesto il rimborso; 1.497 si riferiscono ad un
acconto IRES; ed 4.952 allacconto IRAP.
CREDITI PER PROVVIDENZE ALLEDITORIA relative anche ad anni
pregressi
da
incassare 97.693; CREDITI DIVERSI ( 54.677) si riferiscono per la quasi totalit a fondi
spese a professionisti per varie pendenze ( 38.756) mentre gli anticipi a dipendenti sono
3.710; 12.211 crediti vari.
CREDITI (esigibili oltre 12 mesi):
La voce non presenta movimenti avendo imputato i depositi cauzionali fra le immobilizzazioni finanziarie.
Bilancio al 31/12/2006
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
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RETESOLE S.P.A.
codice fiscale: 00621680545
RETESOLE S.P.A.
I RATEI E I RISCONTI ATTIVI ammontano a 35.942 ( 4.788 nel 2005); sono stati
preventivamente concordati con il Collegio Sindacale, e riguardano:
RATEI ATTIVI: 32 e riguardano competenze bancarie.
RISCONTI ATTIVI per 35.910 e si riferiscono al canone relativo al servizio ANSA di
competenza del futuro esercizio per 4.324; premi di assicurazione per 1.586 ed 30.000
per spese pubblicitarie.
PASSIVO:
PATRIMONIO NETTO
Si tratta del Fondo che passa da 191.550 ad 191.800 per effetto sia del suo utilizzo per
27.992 sia dell'accantonamento a carico dellesercizio, in evidenza nel c/economico (
28.242); lammontare dello stesso congruo rispetto alle competenze maturate dal
personale dipendente a tale titolo ed al netto di anticipi concessi ai dipendenti.
DEBITI (da saldare entro 12 mesi):
Bilancio al 31/12/2006
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA
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RETESOLE S.P.A.
codice fiscale: 00621680545
RETESOLE S.P.A.
3. DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI ( 17.007);
4. DEBITI VERSO L'ERARIO ( 108.040) si riferiscono allIRPEF trattenute e versate alle
debite scadenze per 14.590; 64.232 si riferiscono allIVA da versare mentre 4.260 ad
un residuo IRAP da versare ed infine 24.958 lammontare dellIRAP a carico
dellesercizio.
5. DEBITI DIVERSI ( 14.209) si riferiscono per 8.380 agli emolumenti del Collegio
Sindacale; per 1.860 a compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e per 3.969
a debiti diversi.
6. STIPENDI a collaboratori da pagare relativi al mese di Dicembre 2006 ( 27.082).
I debiti verso istituti di Previdenza e per stipendi sono relativi a competenze del mese di
Dicembre 2006 e sono stati regolarmente pagati alle debi te scadenze nel corso del 2007.
DEBITI (da saldare oltre 12 mesi) ( 1.378.119)
La voce passata da 1.752.679 ad 1.378.119 e si riferisce al residuo di un mutuo
fondiario per 152.966 per lacquisto della sede di Via della Concordia la cui scadenza va
oltre i prossimi 5 anni; per 50.123 al residuo di un finanziamento bancario avuto da
rimborsare in 5 anni e infine 1.175.030 si riferiscono ad un finanziamento avuto da terzi per
far fronte alle esigenze di cassa.
I RATEI PASSIVI 9.999.
Per quanto concerne il Conto Economico Vi viene riportato con la sequenza prevista dal c.c.
per lo schema di bilancio.
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE
sono state 155.367 (nel 2005 148.884) e si riferiscono a fitti passivi ( 117.723) per gli
uffici, le postazioni, i locali affittati saltuariamente per lo svolgimento dell'attivit propria
dell'emittente; ai canoni di abbonamento alle Agenzie di Informazione ( 8.147) e al noleggio
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di beni diversi ( 17.150); quote di beni in leasing ( 465) e al noleggio di films per 9.142; a
canoni e abbonamenti TV 2.740.
4) SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO E RELATIVI ONERI:
sono assommati ad 305.949 mentre nel 2005 erano stati 460.817; la somma include
28.242 di accantonamenti per TFR.
5) Gli Ammortamenti e le Svalutazioni sono stati 127.340 (nel 2005 155.706) e gli
ammortamenti ( 120.494) sono stati calcolati secondo le seguenti aliquote (ridotte del 50%
per lesercizio di acquisizione del bene) oneri pluriennali 20%; Immobili 3%; impianti per
telediffusione 19%; impianti generici 10%; dotazioni ed attrezzature varie 19%; attrezzature
alta e bassa frequenza (beni ex Persona) 10%; mobili ufficio 12%; macchine ordinarie ufficio
12,0%; macchine elettroniche ufficio 20%; automezzi 25,0%; gli ammortamenti hanno
riguardato per 2.724 beni immateriali e per 117.770 beni materiali; laccantonamento per
rischi su crediti stato di 6.846.
6) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 8.913 (nel 2005 19.101):
sono dovuti a spese societarie ( 1.365); spese diverse sono state ( 460); valori bollati e
imposta di bollo ( 486); associazioni di categoria ( 1.888); 2.834 imposte comunali;
1.880 ad ICI.
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
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Proventi Straordinari 94.891 costituiti da: 9.679 ad una sentenza favorevole per una
causa con il Comune di Roma; 6.541 ad una sentenza giudiziale favorevole, la stessa
include anche le spese legali; 4.183 allo storno di interessi erroneamente conteggiati nei
precedenti esercizi; 10.216 ad un rimborso della Regione dellUmbria per le elezioni del
2003 e per partite diverse; 3.400 ad assestamento e azzeramento di conti diversi;
12.188 ad un rimborso della Regione Lazio per partite diverse; 1.860 a emolumenti degli
Amministratori non pi dovuti; 38.721 allo storno di ammortamenti fatti in eccesso nel
precedente esercizio; 8.103 si riferiscono alladeguamento del fondo di ammortamento
immobili in base alla legge Visco Bersani.
Oneri Straordinari per 59.501 sono dovuti a: 11.654 a multe e penalit diverse
comminate dalle competenti autorit; 13.252 ad azzeramento di fatture da emettere perch
non pi esigibili; la voce sconta lutilizzo del fondo svalutazione crediti residuo di 6.929;
34.596 si riferiscono allassestamento di partite e conti diversi di vari esercizi pregressi.
IMPOSTE SUL REDDITO DELLESERCIZIO
Il sottoscritto Dott. Bartolo Consolo in qualit di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societ
RETESOLE S.p.A. dichiara che il presente documento informatico conforme a quanto trascritto e sottoscritto
sui libri sociali della societ.
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E2006
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Sede Legale Roma Via del Caravita 5 - C.S. 520.000 i.v.
Reg. Imprese e C.F. 00621680545 - P.I. 04976961005 - R.E.A. 822603 (Socio Unico)
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 05.06.2007
L'anno duemilasette il giorno cinque del mese di giugno alle ore 15,00 in Roma, Via del Caravita n. 5,
presso la Sede Sociale ha avuto luogo l'assemblea ordinaria della Societ per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione Relazione sulla gestione del Consiglio d'Amministrazione;
- Approvazione della Relazione del Collegio Sindacale;
- Approvazione Bilancio chiuso al 31.12.2006 e relativa Nota Integrativa;
- Rinnovo cariche sociali;
- Compensi agli Amministratori;
- Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Bartolo Consolo il quale constatato che:
- le azioni sono state regolarmente depositate entro il termine stabilito dall'art.4 2 comma della Legge
29/12/1962 n.1745;
- il Capitale Sociale rappresentato:
*a mezzo dellIng. Silvio Marzi Marchesi Legale Rappresentante della Telediffusion Latine (con sede in
Lussemburgo) portatrice di n. 52.000 azioni da 10 (dieci) pari al 100% del capitale sociale;
- presente il Consiglio di Amministrazione mediante:
*s medesimo in qualit di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato;
* lIng. Silvio Marzi Marchesi - Amministratore Delegato
* il Sig. Egidio Urbanella - Consigliere
- presente il Collegio Sindacale mediante:
* il Rag. Nino Cociani - Presidente
* il Dott. Giulio Masini - Sindaco Effettivo
* la Dott.ssa Maria Rita Fagiolo - Sindaco Effettivo;
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Pertanto essendo rappresentato lintero capitale sociale ed essendo tutti gli amministratori presenti o
informati della riunione, e nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti allordine del giorno, il
Presidente dichiara che l'Assemblea validamente costituita ai sensi dellart. 2479/bis c.c. in forma
totalitaria per deliberare sull'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il Rag. Santi Gallorini.
Passando alla discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente, Dott. Bartolo Consolo
illustra all'assemblea il Bilancio, unitamente alla relativa nota integrativa, della societ chiuso al
31.12.2006 che evidenzia un utile di 14.276 e d lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di
Amministrazione.
Il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Nino Cociani d lettura della Relazione del Collegio Sindacale stesso.
Dopo spiegazioni fornite agli azionisti da parte degli Amministratori e dal Collegio Sindacale, l'assemblea all'unanimit
DELIBERA
-
di destinare il 5% dellutile pari ad 714 a riserva legale ed il residuo di 13.562 a decurto delle perdite degli esercizi precedenti;
di dare mandato agli Amministratori di convocare senza indugio i soci in assemblea straordinaria affinch si pronuncino sulle perdite dei precedenti esercizi.
Sul secondo punto allO.d.G. il Presidente informa l'assemblea che sono giunte a scadenza le cariche
sociali e invita i presenti a voler deliberare al riguardo.
LAssemblea dopo breve discussione allunanimit
DELIBERA
- di confermare nella carica di membri del Consiglio di Amministrazione, fino al 30.06.2010 (approvazione Bilancio esercizio 2009), i Signori:
* Dott. Bartolo Consolo nato a Roma il 04.11.1949, domiciliato per la carica in Roma, Via del Caravita
n. 5 - Codice Fiscale: CNSBTL49S04H501L;
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* Ing. Silvio Marzi Marchesi nato a Roma il 26.01.1946 domiciliato per la carica in Roma, Via del Caravita n. 5 - Codice Fiscale: MRZSLV46A26H501Y;
* Sig. Egidio Urbanella nato a Perugia il 12.01.1955 domiciliato per la carica in Roma, Via del Caravita
n. 5 - Codice Fiscale: RBNGDE55A12G478I;
- di nominare in aggiunta ai tre membri sopra identificati, in qualit di Consigliere, il Dott. Fausto Marzi
Marchesi nato a Norimberga (Germania) il 10 giugno 1974 domiciliato per la carica in Roma, in Via del
Caravita n. 5 - Codice Fiscale MRZFST74H10Z112J;
- di confermare, con le rispettive qualifiche gi attribuite, quali membri del Collegio Sindacale, fino al
30.06.2010 (approvazione Bilancio esercizio 2009) i Signori:
- Rag. Nino Cociani nato a Colonnella (Teramo) il 29.05.1936 - C.F. CCNNNI36E29C901G domiciliato
in Perugia, Via Frate Sole 2/B - iscritto al n. 122769 del Registro dei Revisori Contabili con provvedimento 18.12.2001 del Ministro di Grazia e Giustizia pubblicato nella G.U. Supplemento n. 1 IV Serie
Speciale del 04.01.2002 quale Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Giulio Masini nato a Roma il 12.11.1968 ed ivi domiciliato in Via Orti di Trastevere n. 34 - C.F.
MSNGLI68S12H501F iscritto al n. 132940 del Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del
09.06.2004 del Ministro di Grazia e Giustizia pubblicato nella G.U. n. 47 del 15.06.2004 IV Serie Speciale, quale Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Maria Rita Fagiolo nata a Deruta (PG) il 03.09.1969 - C.F. FGLMRT69P43D279G e residente in Deruta (Pg) Via F. Briganti, 23 iscritta al n. 12046 del Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia pubblicato nella G.U. - IV Serie Speciale dell08.05.2001 quale Sindaco Effettivo;
- Dott. Alberto Car nato a Roma il 01.05.1946 ed ivi domiciliato in Via Tre Madonne n. 20 C.F.
CRALRT46E01H501B, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto del Ministro di Grazia e
Giustizia del 12.04.1995 pubblicato nella G.U. n. 31/bis del 21.04.1995 quale Sindaco Supplente;
- Rag. Fabio Valentini nato a Roma il 15.07.1957 ed ivi residente in Via Matt Trucco 85 - C.F.
VLNFBA57L15H501A, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con decreto del Ministro di Grazia e
Giustizia del 26.07.1995 pubblicato nella G.U. n. 59/bis dell01.08.1995 pag. 20 quale Sindaco Supplente
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Il Presidente
Il sottoscritto Dott. Bartolo Consolo in qualit di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Societ RETESOLE S.p.A. dichiara che il presente documento informatico conforme a quanto trascritto
e sottoscritto sui libri sociali della societ.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzazione
Prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 emanata dalla Direzione Regionale delle Entrate del Lazio Sezione
distaccata di Roma.
4
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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F2006
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Sede Legale Roma Via del Caravita 5 - C.S. 520.000 i.v.
Reg. Imprese e C.F. 00621680545 - P.I. 04976961005 - R.E.A. 822603(Socio Unico)
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzazione
Prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 emanata dalla Direzione Regionale delle Entrate del Lazio Sezione
distaccata di Roma.
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE
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RETESOLE S.P.A.
Sede Legale Via del Caravita n. 5 - ROMA
Capitale sociale 520.000,00 i. v. Socio unico
Iscritta al Registro Imprese di Roma
C.F. e n. iscrizione R.I.: 00621680545
Iscritta al R.E.A. di Roma al n. 822603
Partita IVA n. 04976961005
***
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO
DELLESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2006
AI SENSI DELLART. 2429 C.C.
(valori espressi in euro)
***
Signori Azionisti,
abbiamo esaminato il progetto di bilancio dellesercizio chiuso il
31 dicembre 2006 della Vostra Societ cos come redatto dallorgano di
amministrazione e da questi poi regolarmente trasmesso al Collegio
Sindacale unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio e - ai sensi
e per gli effetti del disposto di cui allart. 2429 c.c. - osserviamo quanto
appresso.
Il bilancio evidenzia un utile di euro 14.276, cos rappresentabile:
STATO PATRIMONIALE
-
Attivit
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Immobilizzazioni
779.841
Attivo circolante
1.586.770
Ratei e Risconti
35.942
Totale Attivit
2.402.553
===========
Passivit
Patrimonio netto
170.785
191.800
Debiti
2.029.969
Ratei e Risconti
9.999
Totale Passivit
2.402.553
============
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
1.199.874
1.106.070
89.959
0
35.389
Imposte correnti
24.958
Utile desercizio
14.276
============
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relativi
fondi
di
ammortamento.
Le
immobilizzazioni
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(Dott.Giulio Masini)
Sindaco effettivo
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Il sottoscritto Dott. Bartolo Consolo in qualit di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Societ RETESOLE S.p.A. dichiara che il presente documento informatico conforme alloriginale.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzazione
Prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 emanata dalla Direzione Regionale delle Entrate del Lazio Sezione
distaccata di Roma.
1
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI
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Statuto
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