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CITE/DAF/011/2015
Lic. Flix Lora Velsquez
Director Administrativo y Finac. - EMAS
Lic. Ivn Escalante Grimoldi
GERENTE GENERAL - EMAS
A:
De:
Ref.:
PRESUPUESTO - EMAS
FLUJO DE FONDOS 2015
CDIG
O
INGRESOS
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
SALDO
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
24,803,094.00
7,345,513.85
SALDO
17,457,580.1
5
165,000.00
0.00
37,217.07
0.00
127,782.93
0.00
4,000,000.00
3,021,618.44
978,381.56
%
29.62
%
22.56
%
0.00%
75.54
%
1,106,382.00
0.00
TOTALES
30,074,476.00
10,404,349.36
1,106,382.00
19,670,126.6
4
0.00%
34.60
%
EGRESOS
PRESUPUESTADO
EJECUTADO
17,142,789.00
4,773,809.12
SALDO
12,368,979.8
8
%
27.85
%
26.72
%
30.68
%
11.68%
91.06
%
0.00%
89.22
%
29.54
%
15100
15100
18111
19232
35110
10000
SERVICIOS PERSONALES
20000
SERVICIOS NO PERSONALES
2,220,019.00
593,219.44
1,626,799.56
30000
40000
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS REALES
3,841,349.00
4,920,369.00
1,178,366.22
574,924.40
2,662,982.78
4,345,444.60
60000
80000
1,937,100.00
11,850.00
1,763,828.57
0.00
173,271.43
11,850.00
90000
OTROS GASTOS
TOTALES
1,000.00
30,074,476.00
892.20
8,885,039.95
107.80
21,189,436.0
5