Nuevo procedimiento para el envo y recepcin de archivos para el cobro de cuotas de prstamos

con descuento de haberes:

El Banco MENSUALMENTE generar un archivo plano (segn diseo adjunto) con todas las
cuotas adeudadas, para que el ORGANISMO/EMPRESA realice su procesamiento.
Los nicos campos que debern modificar los ORGANISMOS son CodResp, DescResp,
CodCobro.
Para CodResp se espera que el organismo enve cero (0) (cuota aceptada)
Para valores distintos de cero (cuota rechazada) se espera enve los valores de la Tabla
CodResp (adjunta)
El BANCO validar que el cdigo de respuesta exista en la tabla mencionada.
El campo DescResp es de ingreso libre de caracteres y no se realizar validaciones sobre el
mismo.
El BANCO enviar el valor 1 (enviado)
en el campo CodCobro, cuando el
ORGANISMO/EMPRESA devuelve el archivo debe venir con valor 2 (recepcin); si viene con
un valor distinto a 2 (dos) se rechaza el archivo.
En caso de que se modifique algn otro concepto desde el ORGANISMO/EMPRESA no se
tomar en cuenta el cambio. La informacin vlida es la que enva el BANCO en el archivo
inicial (archivo de envo)
Diseo de Archivo
Cabecera
N

Campo

Tipo
(A/N)

Long.

Decim.

Descripcin

Valores Posibles /
Comentarios

tpReg

Tipo de Registro

Valor Fijo: 1

CtaOrg

Nro o Cta del

organismo/empresa

Dato interno del Banco

CantReg

Cantidad de Registros

Dato interno del Banco

ImpTotal

15

Importe total

Dato interno del Banco

FecEnvio

Fecha de envi

Formato: aaaammdd

Detalle
N

Campo

Tipo
(A/N)

Long.

Dec.

Descripcin

Valores Posibles /
Comentarios

tpReg

Tipo de Registro

Valor Fijo: 2

Suc

Sucursal Bantotal

Dato interno del Banco

Modulo

Modulo

Dato interno del Banco

Cuenta

Cuenta Bantotal

Dato interno del Banco

Operacin

Nro. operacin

Dato interno del Banco

Suboper

Nro de Suboperacion

Dato interno del Banco

TipOper

Tipo de operacin

Dato interno del Banco

FecPrevPag

Fecah Prevista de Pago

Formato: aaaammdd

CuoCap

15

Capital de la cuota

Dato interno del Banco

10

CuoInt

15

Interes de la cuota

Dato interno del Banco

11

CuoIva

15

Iva s/inters de la cuota

Dato interno del Banco

12

CuoSeg

15

Seguro de la cuota

Dato interno del Banco

13

CuoComis

15

Comisin de la cuota

Dato interno del Banco

14

CuoIvaCom

15

Iva s/comisin de la cuota

Dato interno del Banco

15

CuoSub

15

Subsidio de la cuota

Dato interno del Banco

16

CuoTotal

15

Total de la cuota

Dato interno del Banco

17

TipDoc

Tipo Documento

Dato interno del Banco

18

NroDoc

12

Nro de Documento

Dato interno del Banco

19

Nombre

30

Nombre del Cliente

Dato interno del Banco

20

CodResp

Cdigo de respuesta

Cdigos vlidos segn

Tabla

21

DescResp

200

Descripcin de respuesta

Libre para el organismo

22

CodCobro

Cdigo de envi

(1-envio / 2-recepcion)

Detalle :
Lo resaltado en gris detalla el importe total a descontar.
Lo resaltado en celeste son los datos con los cuales uds. identificaran a vtro.
personal.
Lo resaltado en amarillo es lo que deben modificar

Tabla CodResp (Cdigos respuestas)

Aceptada

Licencia sin sueldo

Baja del empleado

Empleado Inexistente

Monto excede el %

Suplente de corta duracin

Liquidacin complementaria

Empleado Fallecido

999

Otros motivos de rechazos

Tipo Documento
1

Descripcin
C.U.I.T.

C.U.I.L.

C.D.I.

4
5
6
7

D.N.I.
L.E.
L.C.
Pasaporte

10

Documento Extranjero

11
12
19

Cedula Mercosur
Cedula Identidad
N Registro del IERIC

98
99

Pers. Jur. Extr.

Inst. Financ. Ext.

Tabla Tipo de Documento ( TipDoc)