Plan de Trabajo de Saneamiento Contable

PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GOBIERNO REGIONAL DE
UCAYALI
PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE

SANEAMIENTO
SANEAMIENTO CONTABLE
CONTABLE DEL
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE
UCAYALI
2011
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN
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TRABAJO
PLAN DE T
RABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
2011
1. INTRODUCCION
De acuerdo a los dictmenes de los Auditores, la Informacin Financiera del Pliego

Gobierno Regional de Ucayali, ha evolucionado positivamente; en los periodos 2005 y 2006
la opinin es adversa y desde el periodo 2007 al 2010 con salvedades, las acciones
realizadas, por los Funcionarios y Colaboradores de la Oficina Regional de Administracin y
en particular de la Oficina Ejecutiva de Contabilidad, han sido acertadas, pero no de la
envergadura necesaria para lograr que las opiniones de los Auditores sean sin salvedades y
que lograr que los Estados Financieros proporcionen una verdadera y razonable
presentacin Financiera del Pliego : Gobierno Regional de Ucayali.
Nuestro PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGOGOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-2011, es una herramienta de planificacin y gestin, ser
la gua para llevar a cabo el Saneamiento Contable, estableciendo acciones que permita
reconocer, clasificar y medir las cuentas contables, cuyos saldos actuales ameriten la
aplicacin de los procedimientos de saneamiento.
2. BASE LEGAL

Ley N 29608 - Ley que aprueba la Cuenta General de la Repblica del Ejercicio fiscal
2009.
Ley N 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y modificatoria
Ley N 28112 - Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico
Resolucin Directoral N 001-2009-EF/93.01 - Aprobar el uso obligatorio del Plan
Contable Gubernamental 2009 y sus modificatorias.
Resolucin Consejo Normativo de Contabilidad N 043-2010-EF/94 - Aprobar la
Versin modificada del Plan Contable General Empresarial.
Ley N 26512 - Declaran de Necesidad y Utilidad Pblica el Saneamiento, Legal de
los Inmuebles de Propiedad de los Sectores de Educacin, Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construccin emitida el 21 de julio de 1995.
Ley N 27171 - Ley de Saneamiento y Transferencia de Infraestructura Social
Financiada por el Fondo Nacional de Compensacin y Desarrollo Social FONCODES
emitida el 11 de setiembre de 1999.
Ley N 27493 - Ley de Saneamiento Fsico Legal de Bienes Inmuebles de las
Entidades del Sector Pblico emitida el 11 de junio de 2001.
Decreto de Urgencia N 071-2001 - Declaran de inters nacional el saneamiento
tcnico, legal y contable de los inmuebles de propiedad de las entidades pblicas
emitido el 18 de junio de 2001.
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Ley N 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales SBN emitida
el 14 de diciembre de 2007.
Decreto Supremo N 130-2001-EF - Dictan medidas reglamentarias para que
cualquier entidad pblica pueda realizar acciones de saneamiento tcnico, legal y
contable de inmuebles de propiedad estatal emitido el 02 de julio de 2001.
Decreto Supremo N 136-2001-EF - Amplan alcances de Reglamento del
Saneamiento Tcnico, Legal y Contable de los inmuebles de propiedad de las
entidades pblicas a todos los organismos e instituciones a que se refiere la Ley N
27493 emitido el 09 de julio de 2001.
Resolucin N 028-2007/SBN que aprueba la Directiva N 004-2007/SBN
Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal emitida el 04 de junio de
2007.
Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA - Reglamento de la Ley N 29151 Ley
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales emitido el 14 de marzo de 2008.
Resolucin Directoral N 004-2011-EF/51.01, Se Apruebo el proyecto: Manual de
Procedimiento para las Acciones de Saneamiento Contable de las Entidades
Gubernamentales.
Resolucin Directoral N 011-2011-EF/51.01, Aprobacin y difusin del MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS PARA LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE DE LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES.
3.-METAS Y OBJETIVOS
SEDE CENTRAL
3.1 CUENTAS POR COBRAR
META
OBJETIVOS
1.- Determinar los derechos que no es posible ejercer el cobro, por las causales
Establecidas en el Instructivo N 3 numeral 5.2
Efectuar
el
Incremento
Eliminacin
De
Cuentas
por
Cobrar
2.- Determinar los derechos que carece de documentos de soporte idneos para ejecutar
la cobranza.
3.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona natural o
jurdica por perdida de dichos derechos.
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a alguna persona
Natural o Jurdica por prdida de dichos derechos.
5.- Realizar la depuracin: el incremento o eliminacin de importes de los saldos
de Cuentas por Cobrar
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SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL

EMPLEO DE UCAYALI
CUENTAS POR COBRAR
META
OBJETIVOS
1.-Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso

coactivo
Efectuar el
incremento o
2.-Determinar los registros de cuentas por cobrar que ya fueron cobrados faltando solo la
eliminacin
regularizacin documentaria
de cuentas por
3.-Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idneos para ejecutar la
cobrar
cobranza
4.-Realizar la depuracin, el incremento o eliminacin de importe de los saldos de cuenta por
cobrar
PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
META
OBJETIVOS
1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante
Efectuar
el
Incremento
Eliminacin
De
Cuentas
por
Cobrar
Diversas
proceso coactivo
3.- Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idneos
para ejecutar la cobranza
Natural o jurdica por prdida de dichos derechos.
5.- Realizar la depuracin: el incremento o eliminacin de importes de los saldos de las
Cuentas por Cobrar Diversas.
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GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS
CUENTAS POR COBRAR

META
OBJETIVOS
establecidas en el Instructivo N 3 numeral 5.2
Efectuar el
Incremento
Eliminacin de
Cuentas por Cobrar
2.-Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idneos para

ejecutar la cobranza
3.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarlo a alguna persona natural o
jurdica por perdida de dichos derechos
4.- Realizar la depuracin: el incremento o eliminacin de importes de los saldos de
Cuentas por Cobrar
GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA

CUENTAS POR COBRAR
META
Efectuar el
incremento o
Eliminacin
De
Cuentas
por
Cobrar
OBJETIVOS
proceso coactivo
3.- Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idneos, a travs de
los cuales se pueden ejecutar los procedimientos que permitan su cobranza.
Natural o jurdica por prdida de dichos derechos.
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GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA
CUENTAS POR COBRAR
META
OBJETIVOS
Efectuar
el
Incremento
Eliminacin
De
Cuentas
por
Cobrar
proceso coactivo
natural o jurdica por prdida de dichos derechos.
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI

CUENTAS POR COBRAR
META
Efectuar
el
Incremento
Eliminacin
De
Cuentas
por
Cobrar
OBJETIVOS
proceso coactivo
Natural o Jurdica por prdida de dichos derechos.
de las Cuentas por Cobrar Diversas.
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SEDE CENTRAL
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
META
Efectuar
OBJETIVOS
1.- Obtener la confirmacin del personal a quien se le otorg los Recursos
el
Incremento
2.- Lograr la rendicin de cuenta, justificacin y cobro
disminucin
entregas
a rendir
3.- Remitir a la Oficina de Asesora Legal y Procuradura la documentacin

de los que no se obtuvo la rendicin
Cuenta
4.- Realizar la depuracin el incremento o eliminacin de importes

de los saldos de entregas a rendir cuenta
Efectuar el
incremento o
Disminucin
de anticipos
a contratistas y
proveedores.
1.- Obtener la confirmacin de los contratistas y proveedores a quienes se les otorgo

los recursos
Efectuar
el
Incremento
y disminucin
entregas
por convenios
2.- Lograr la recuperacin de los adelantos otorgados

1.- Obtener la confirmacin de los receptores a quienes se les otorg los
Recursos
2.- Lograr la rendicin de cuenta, justificacin y cobro.
de los que no se obtuvo la rendicin.
4.- Realizar la depuracin: el incremento o eliminacin de importes
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META
OBJETIVOS
Efectuar
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta
Referentes a entregas por rendir.

Efectuar el
incremento o
Disminucin
de anticipos
1.- Obtener la confirmacin de los contratistas y proveedores a quienes se

Les otorg los recursos
a proveedores.
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI

META
OBJETIVOS
1.-Obtener la informacin del personal a quien se le otorgo los recursos

Efectuar el incremento
o disminucin
entregas a rendir
cuenta
2.-Lograr la rendicin de cuenta, justificacin y cobro
3.-Remitir a la oficina de Asesora Legal la documentacin de los que no obtuvo la
rendicin
4.-Realizar la depuracin, el incremento o eliminacin de importes de los saldos de
entregas a rendir cuenta
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META
Efectuar
OBJETIVOS
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta

A rendir de los que no se obtuvo la rendicin
Efectuar el
incremento o
1.- Obtener la confirmacin de los contratistas y proveedores a quienes se les otorgo los
recursos
Disminucin
de anticipos
a contratistas y
proveedores.
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META
Efectuar
OBJETIVOS
1.- Obtener la confirmacin del personal a quien se le otorg
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta

Efectuar el
incremento o
1.- Obtener la confirmacin de los contratistas y proveedores a quienes se les otorgo los
recursos.
Disminucin
de anticipos
a contratistas y
proveedores.
Efectuar
1.- Obtener la confirmacin de los receptores a quienes se les otorg los
el
Incremento
Recursos
y disminucin
entregas
por convenios

de los que no se obtuvo la rendicin.
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HOSPITAL AMAZONICO
META
Efectuar
OBJETIVOS
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta

Efectuar el
incremento o
1.- Obtener la confirmacin de los proveedores a quienes se les otorgo los recursos
Disminucin
de anticipos
a contratistas y
proveedores.

META
OBJETIVOS
1.-Obtener la confirmacin del personal a quien se le otorgo los Recursos
Efectuar el incremento o
disminucin entregas a
rendir cuenta
2.-Lograr la rendicin de cuentas, justificacin y cobro

3.-Remitir a la oficina de Asesora Legal y Procuradura la documentacin de los
que no se obtuvo la rendicin.
4.-Realizar la depuracin, el incremento o eliminacin de importes de los saldos de
entregas a rendir cuenta.
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HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA
META
Efectuar
OBJETIVOS
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta

Efectuar el
incremento o
1.- Obtener la confirmacin de los proveedores a quienes se les otorgo los recursos
Disminucin
de anticipos
a contratistas y
proveedores.
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SEDE CENTRAL
3.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
META
Efectuar
el saneamiento
Tcnico
legal de bienes
OBJETIVOS
1.- Obtener la confirmacin de bienes inmuebles que falta el saneamiento
tcnico legal
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por
la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Inmuebles
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Efectuar la
transferencia
1.- Verificar en el inventario de bienes muebles la situacin de las
a los beneficiarios
las construcciones
realizadas mediante
el convenio
con el PDA
Efectuar
la transferencia de
Construcciones
para otras Unidades
Ejecutoras y otras
Entidades
obras realizadas en el marco del convenio con el PDA- Municipalidades

2.- Verificar si en los inventarios de las Unidades Ejecutoras Beneficiarias
se encuentran registradas las obras del convenio con el PDA-Munic.
3.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades Ejecutoras
para evitar el doble registro
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias de construcciones
entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades
2.- Transferir de acuerdo a las Directivas Elaboradas, a las Unidades
Ejecutoras Beneficiarias y a otras Entidades
3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades
Ejecutoras
la transferencias
De Construcciones
A Electro Ucayali
2.- Transferir las construcciones de acuerdo a la Directiva Elaborada
de instalaciones
elctricas a
Electro Ucayali
3.- Elaborar las actas de transferencia contable con Electro Ucayali

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EMPLEO DE UCAYALI
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

META
Efectuar el
Saneamiento
Tcnico Legal
de Bienes
Muebles e
Inmuebles
OBJETIVOS
1.-Obtener la confirmacin de bienes muebles e inmuebles que falta el Saneamiento Tcnico

Legal
2.-Culminar el Saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la Superintendencia de
Bienes Nacionales
3.-Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DE UCAYALI

VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
META
OBJETIVOS
1.- Obtener informacin de los bienes registrados en el inventario
Efectuar
el incremento y
Disminucin de los
Vehculos,
Maquinarias y otros.
Institucional.
2.- Determinar los bienes que no estn incluido en el inventario
Y los que deben ser excluidos.
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusin o eliminacin del.
Marges.
4.- Realizar la depuracin, el incremento o eliminacin de importes de los
Saldos de las cuentas de vehculos, maquinarias y otros.
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META
Efectuar
La transferencia de
Vehculos recibidos
OBJETIVOS
1.- Verificar en el inventario los bienes la situacin de las maquinarias
Cedidas por otras instituciones.
2.- Realizar las actas de transferencia correspondientes.
En donacin.
3.- Remitir el Saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE UCAYALI
META
Efectuar
el saneamiento
Tcnico
legal de bienes
OBJETIVOS
tcnico legal
Inmuebles
Efectuar la Toma
1.- Verificar Fsicamente los bienes con el fin de asegurar su existencia real en
Del Inventario
la sede central, centros y puestos de salud pertenecientes de la DIRESAU
Fsico de los bienes

De la sede central
2.- Ver el estado de conservacin del bien, en trminos de acuerdo a su

Naturaleza (bueno, regular, obsoleto, ,malogrado, deteriorado)
Desa, Comedor
Nacional sus Anexos
3.- Se establecer la existencia de faltantes y sobrantes y se determinara las

Causas que originaron y los responsables.
Y los 152 Centros y
4.- Contrastar los resultados obtenidos con los registros contables a fin de
Puestos de Salud.
Establecer su conformidad conciliaciones.
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DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

META
OBJETIVOS
1.- Verificar si en los inventarios fsicos y contables de la entidad que tiene en uso, se
Encuentran registradas las construcciones realizadas y mobiliarios.
Efectuar la
2.Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas vigentes y
transferencia contable
procedimientos
de saneamiento contable, con ajuste a la Ley N 29608 y Directiva
N
a la Sub Gerencia de
003-2011-EF/93.01
Recursos
Naturales del GRU, de
otras estructuras
(Construcciones de
Obras) y Mobiliario de 3.- Realizar depuraciones de saldos inconsistentes en el inventario contable teniendo
Oficina y Otros, en uso como contrapartida la cuenta 3401.03 Efectos de Saneamiento Contable Ley N 29608;
Del Parque Natural de excepto en los casos de correccin de error, en que se aplicara la NICSP N 3
Pucallpa
Efectuar la
a la
Municipalidad Distrital
de Yarinacocha, de
Otras Estructuras
De vereda, cerco
frontal y perimtrico
(Construcciones de
Obras) en uso del
Campo Ferial de
Yarinacocha
Efectuar la
a l Centro de
Innovacin
Tecnolgica
De Artesana y
Turismo de Ucayali, de
Vehculos,
Maquinarias y Otros
en uso.
1.- Verificar si en los inventarios fsicos y contables de la entidad que tiene en uso ,
encuentra n registradas las construcciones realizadas y mobiliarios.
2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las Directivas vigentes y

procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley N 29608 y Directiva N
003-2011-EF/93.01
3.- Realizar depuraciones de saldos de inconsistentes en el inventario contable teniendo

como contrapartida la cuenta 3401.03 Efectos de Saneamiento Contable Ley N 29608;
excepto en los casos de correccin de error, en que se aplicara la NICSP N 3
1.-Verificar si en los Inventarios fsicos y contables de la entidad que tiene en uso, se
encuentran registrados los bienes en mencin.
2.- Suscribir Actas de Transferencias contables de acuerdo a la Directivas vigentes y

procedimientos de saneamiento contable, con ajuste a la Ley N 29608 y Directiva N
003-2011-EF/93.01
3.- Realizar depuraciones de saldos inconsistentes en el inventario contable teniendo

como contrapartida la cuenta 3401.03 Efectos de Saneamiento Contable Ley 29608;
excepto en los casos de correccin de error, en que se aplicara la NICSP N 3
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DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

META
OBJETIVOS
1.- Obtener confirmacin de bienes inmuebles que falta el saneamiento
tcnico legal
Efectuar
el saneamiento
Tcnico
legal de bienes
Inmuebles
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la

Superintendencia de Bienes Nacionales.
4.- Realizar el incremento de los importes de los saldos contables de los bienes inmuebles
en los Estados Financieros.
1.- Verificar el inventario de bienes muebles de la Direccin Regional de la Produccin
para realizar el saneamiento las respectivas actas de altas y bajas
Efectuar el
Saneamiento
Tcnico contable y
Legal de bienes
Muebles
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la

Superintendencia de Bienes Nacionales
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales
4.- Realizar la depuracin, el incremento o eliminacin de los importes de los saldos
contables de los Bienes muebles en los Estados Financieros.
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES DE UCAYALI
META
OBJETIVOS
Efectuar
1.- Verificacin fsica de su estado y existencia real. Asimismo verificar
el saneamiento
Tcnico Normativo Contable en el su conservacin y deterioro para su respectiva baja
Rubro de Edificios y Estructuras 2.- Mostrar la consistencia en la razonabilidad de los Estados Financieros.
1.- Revisar los expedientes de obras culminadas en proceso de transferencia a
otras Entidades.
Efectuar la transferencia
De las Obras de Infraestructura
Publica a otras entidades
2.- Priorizar el saneamiento de Estructura, en funcin a las obras, de acuerdo

a los expedientes saneados.
3.- Suscripcin de actas de transferencia entre entidades.
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EDIFICIOS, EQUIPOS Y PROPIEDADES
META
Efectuar el saneamiento
tcnico legal de bienes
inmuebles
OBJETIVOS
1.-Obtener la informacin de bienes inmuebles que falta el saneamiento tcnico
legal
2.-Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas por la
3.-Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales

META
OBJETIVOS
1.- Obtener la confirmacin de bienes inmuebles que falta el saneamiento tcnico legal.
Efectuar el saneamiento 2.-Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas por la

tcnico
legal de bienes
inmuebles
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales

4.- Realizar coordinaciones con las Entidades involucradas con el saneamiento fsico de
los inmuebles (Cofopri, Municipalidad, Gob. Regional Ucayali), para obtener el titulo de
propiedad de los inmuebles.
REVISAR EL INVENTARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS

META
Efectuar la
transferencias de
construcciones para
otras Unidades
Ejecutoras y otras
Entidades. As como de
Maquinarias y
Equipos.
OBJETIVOS
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones entre Unidades
Ejecutoras del Pliego y Otras Entidades.
2.-Transferir de acuerdo a la Directiva Elaborada a las Unidades ejecutoras Beneficiarias
y a otras Entidades.
3.- Elaborar las actas de transferencia contable entre unidades ejecutoras.
4.- Realizar la depuracin el incremento o eliminacin de importes de los saldos.
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META
OBJETIVOS
Efectuar
el saneamiento
Tcnico
legal de bienes
Inmuebles
tcnico legal
Efectuar
la transferencia de
Construcciones
para otras Unidades
Ejecutoras y otras
Entidades

2.- Transferir de acuerdo a las Directivas Elaboradas la Entidad
Entidades Ejecutoras
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META
OBJETIVOS
Efectuar
el saneamiento
Tcnico
legal de bienes
Inmuebles
Efectuar la
transferencia
a los beneficiarios
las construcciones
realizadas mediante
el convenio
con el PDA
tcnico legal

obras realizadas en el marco del convenio con el PDA- Municipalidades
2.- Verificar si en los inventarios de las Unidades Ejecutoras Beneficiarias
se encuentran registradas las obras del convenio con el PDA-Munic.
3.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades Ejecutoras
para evitar el doble registro
Efectuar
la transferencia de
Construcciones
para otras Unidades
Ejecutoras y otras
Entidades

2.- Transferir de acuerdo a las Directivas Elaboradas, a las Unidades
Ejecutoras
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HOSPITAL AMAZONICO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
META
OBJETIVOS
1.- Obtener la Confirmacin de Bienes Inmuebles que falta el Saneamiento tcnico Legal.
Efectuar el saneamiento 2.-Culminar el Saneamiento de Acuerdo a las Normas Establecidas por la Superintendencia
tcnico
de Bienes Nacionales.
legal de bienes
inmuebles
1.- Obtener la informacin de los bienes registrados en el inventario institucional.

Efectuar el incremento y 2.- Determinar los bienes relevantes que no estn incluidos en el inventario y los que
deben ser excluidos.
disminucin de los
vehculos, maquinarias y
otros
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusin o eliminacin del Marges.
de los saldos de las cuentas de vehculos, maquinarias y otros.
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
META
OBJETIVOS
1.-Realizar el Inventario General de los muebles de todas las instituciones educativas del
mbito regional.
Efectuar
el
Inventario
General de los
Bienes Muebles
2.-Realizar el Inventario General de los bienes muebles de los Institutos Superiores del
mbito regional.
3.-Obtener el inventario General de los bienes muebles de las UGEL s. en el mbito
regional de Ucayali.
4.-Realizar el saneamiento de los bienes muebles del Sector Educacin en el mbito regin
de Ucayali.
5.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) sobre los resultados
obtenidos.
Efectuar el
saneamiento
Fsico Legal
de los bienes
inmuebles
1.- Obtener la informacin de Bienes Inmuebles del Sector Educacin del mbito de la
Regin Ucayali, que falta su saneamiento fsico legal.
2.-Culminar el Saneamiento fsico legal de acuerdo a las Normas establecidas de todos los
inmuebles posibles.
3.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) sobre los resultados
obtenidos.
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
META
OBJETIVOS
1.- Obtener la Confirmacin de Bienes Inmuebles que falta el Saneamiento tcnico Legal.
Efectuar el saneamiento 2.-Culminar el Saneamiento de Acuerdo a las Normas Establecidas por la Superintendencia
tcnico
de Bienes Nacionales.
legal de bienes
inmuebles
Efectuar el incremento y
disminucin de los
1.- Obtener la informacin de los bienes registrados en el inventario institucional.
vehculos, maquinarias y 2.- Determinar los bienes relevantes que no estn incluidos en el inventario y los que
otros
deben ser excluidos.
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusin o eliminacin del Marges.
de los saldos de las cuentas de vehculos, maquinarias y otros.
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4.-RECURSOS
SEDE CENTRAL
CANTIDAD
DESCRIPCIN
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
2 Ingeniero Civil y/o Arquitecto
10
Mes
7,000.00
1 40,000.00
1 Ingeniero Electricista
Mes
7,000.00
35,000.00
1 Contador Pblico Colegiado
Mes
4,000.00
20,000.00
2 Practicante en Contabilidad
Mes
704.00
7,040.00
2 Practicante en Ing. Civil
Mes
704.00
7,040.00
2 Practicante en Ing. Electricidad
Mes
704.00
7,040.00
216,120.00
Total Recursos Humanos

RECURSOS LOGISTICOS
Viticos Obras PDA
392
Da
100.00
39,200.00
Viticos Obras Elctrica
168
Da
100.00
16,800.00
30
Da
100.00
3,000.00
Movilidad local Obras Elctrica
100
Da
10.00
1,000.00
Movilidad Local Obras
100
Da
10.00
1,000.00
Transporte Inter distrital
20
Viaje
25.00
500.00
Alquiler de Camioneta
30
Da
250.00
7,500.00
Viticos Obras
Taller de Capacitacin
Evento
7,000.00
28,000.00
Transporte
50
Viaje
15.00
750.00
Papel A4
40
millares
30.00
1,200.00
Tonner
30
Unidad
300.00
9,000.00
Lapicero Color Azul
Caja
20.00
100.00
Lapicero Color Rojo
Caja
20.00
100.00
Lpices
Caja
10.00
50.00
Correctores
Caja
26.00
130.00
Linternas
15
unidad
10.00
150.00
Pilas
40
Pares
4.00
160.00
Maletn
15
unidad
35.00
525.00
5000
unidad
0.10
500.00
Fotocopias
Gastos Notariales
3,000.00
Imprevistos
10,000.00
Tablero
15
unidad
10.00
150.00
Reglas
15
unidad
1.00
15.00
Total Recursos Logsticos
122,830.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO
338,950.00
Pgina 24
SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS DE UCAYALI

CANTIDAD
DESCRPCION
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
RECURSOS LOGISTICOS
2 Viticos (CC.NN. SAN FRANCISCO)
03 Das
120.00
720.00
2 Viticos (Distrito de Nueva Requena)
03 Das
120.00
720.00
2 Viticos Honoria Km. 29 Localidad Casero Semuya
02 Das
180.00
720.00
2 Eje Carretera Federico Basadre
02 Das
120.00
480.00
10 Das
20.00
200.00
MOVILIDAD LOCAL
1 Yarinacocha y Divincri Basadre
Total Viticos y Movilidad
2,840.00
Papeles y Suministros
500.00
TOTAL RECURSOS LOGISTICOS
3,340.00

EMPLEO DE UCAYALI
CANTIDAD
DESCRPCION
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
1 Tcnico
Mes
Total Recursos Humano
1,000.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
RECURSOS LOGISTICOS
Viticos inventarios Atalaya
da
100.00
600.00
Viticos inventarios Aguaytia
da
100.00
600.00
Pasajes inventario Atalaya
unidad
350.00
1,400.00
Pasajes inventario Aguaytia
unidad
25.00
100.00
PAPEL A4
millar
30.00
60.00
Toner
unidad
300.00
300.00
Lapicero color azul
10
unidad
2.00
20.00
Lapicero color rojo
10
unidad
2.00
20.00
Lpiz
10
unidad
1.00
10.00
3,110.00
5,110.00
Pgina 25

CANTIDAD
DESCRIPCIN
TIEMPO
UNIDAD
IMPORTE POR
UNIDAD
TOTAL
RECURSOS
05
2 Caja de Lapiceros (Azul y Rojo)

1/2 Millar Papel A4
Meses
654.00
3,270.00
caja
10.00
20.00
Millar
26.00
13.00
3,303.00
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CANTIDAD
DESCRIPCIN
TIEMPO
UNIDAD
IMPORTE POR
UNIDAD
TOTAL
RECURSOS
Viticos
Movilidad Local
Pasaje
249
Da
60.00
14,940.00
92
Da
8.00
736.00
641.00
Combustible
8,601.45
Lubricantes
1,104.00
Impresin de Formato (toner, papel A4)
1,000.00
Materiales de Escritorio (lpices, lapiceros, tableros)
2,000.00
Servicio de terceros
10,000.00
Personal de apoyo
Otros Bienes
3,000.00
Otros (Imprevistos)
5,000.00
Total Recursos
47,022.45
Pgina 26
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

DE UCAYALI
CANTIDAD
DESCRIPCIN
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
HUMANOS
03
Meses
3,000.00
9,000.00
1 Ingeniero Civil
03
Meses
3,000.00
9,000.00
1 Practicante en contabilidad
03
Meses
750
2,250.00
20,250.00
Logstico
Medida
Movilidad Local
Fotografas
800.00
100
UNIDAD
3.00
300.00
Pilas AA
Pares
5.00
25.00
USB 4GB
UNIDAD
80.00
240.00
1000
UNIDAD
0.10
100.00
500.00
500.00
Fotocopias
Gastos Notariales
Correctores
UNIDAD
3.00
9.00
Papel Bond A4
Millar
23.00
46.00
Toner
UNIDAD
250.00
250.00
Lapiceros Surtidos
Docena
5.00
5.00
Lpices
UNIDAD
0.50
3.00
Resaltador de Texto
UNIDAD
2.33
7.00
Archivador de Palanca
UNIDAD
5.00
15.00
Maletn porta documento
UNIDAD
35.00
35.00
File de Manila T/A4
Docena
6.00
6.00
Tablero
UNIDAD
10.00
30.00
CD`S Regrabables
Caja
20.00
20.00
Fastenes x 50
Caja
5.00
5.00

Total Recursos
2,396.00
22,646.00
Pgina 27

CANT
DESCRIPCION
TIEMPO
UNIODAD
MONTO
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
01 Tec. Administrativo
6 Mes
700.00

RECURSOS LOGISTICOS
Viticos a la Localidad de Masisea
Viticos a la Localidad de Imiria
Transporte Inter Distrital
Lapiceros, rojo, azul
Papel A4
Combustible - Gasolina 90 Oct
tablero
4,200.00
4,200.00
CANTIDAD
UNIDAD
MONTO
TOTAL
3 Da
60.00
180.00
15 Da
60.00
900.00
8 Unid
40.00
320.00
25 Unid
1.00
25.00
28.00
84.00
50 Glns.
11.00
550.00
1 Unid
10.00
10.00
3 Millar
2,069.00
TOTAL PRESUPUESTO
6,269.00
Pgina 28
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE

UCAYALI
CANTIDAD
DESCRIPCION
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
1 Ingeniero Civil
Mes
1 Ingeniero Mecnico
Mes
Mes
Mes
PERSONAL DE PLANTA
1 Tcnica en Construccin
0.00
RECURSOS LOGISTICOS
30
Da
20.00
600.00
Transporte
10
Viaje
15.00
150.00
Papel A4
20
Millares
30.00
600.00
Toner
03
Unidad
300.00
900.00
Lapicero Color Azul
Caja
20.00
40.00
Lapicero Color Rojo
Caja
20.00
40.00
Lpices
Caja
10.00
50.00
Linternas Elctricas
02
Unidad
65.00
130.00
Maletn
01
Unidad
35.00
35.00
Tablero
05
Unidad
10.00
50.00
Reglas
05
Unidad
1.00
5.00
Total Recursos Logstico
2,600.00
2,600.00
Pgina 29
CANTIDAD
DESCRPCION
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
1 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mes
1,800.00
5,400.00
3 PRACTICANTE EN CONTABILIDAD
Mes
600.00
5,400.00
2,400.00
10,800.00
TOTAL RECURSOS HUMANOS

RECURSOS LOGISTICOS
VIATICOS AGENCIAS AGRARIAS
ATALAYA
Da
70.00
280.00
PADRE ABAD
Da
70.00
210.00
10
Da
70.00
700.00
IPARIA
Da
70.00
280.00
MASISEA
Da
70.00
210.00
NUEVA REQUENA
Da
70.00
140.00
CURIMANA
Da
70.00
140.00
SAN ALEJANDRO
Da
70.00
140.00
YARINACOCHA
Da
30.00
30.00
MANANTAY
Da
30.00
30.00
CAMPO VERDE
Da
30.00
30.00
CALLERIA
Da
30.00
30.00
NESHUYA
Da
30.00
30.00
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
Viajes
25.00
150.00
PURUS
VIATICOS SEDES AGRARIAS
MOVILIDAD LOCAL SEDES AGRARIAS
TRANSPORTE INTERDISTRITAL
10
Viajes
10.00
100.00
TRANSPORTE AEREO
Viajes
600.00
2,400.00
PAPEL A4
Millares
30.00
60.00
TONNER
Unidad
250.00
750.00
LAPICERO COLOR AZUL
Caja
20.00
20.00
LAPICERO COLOR ROJO
Caja
20.00
20.00
LAPICES
Caja
10.00
10.00
LINTERNAS
Unidad
10.00
40.00
MALETIN
10
Unidad
35.00
350.00
TABLERO
10
Unidad
10.00
100.00
REGLAS
10
Unidad
1.00
10.00

6,260.00
17,060.00
Pgina 30

UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
PARCIAL
GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS
1.00
PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR
S/.32,500.00
1.00
Honorario de Ingeniero Liquidador
Mes
3.00
5,000.00
15,000.00
2.00
Honorario del Contador Liquidador
Mes
2.00
4,000.00
8,000.00
3.00
Honorario de Asistente del Ingeniero Liquidador
Mes
3.00
2,500.00
7,500.00
4.00
Honorario del Tcnico Dibujante
Mes
1.00
2,000.00
2,000.00
UTILES DE OFICINA
1.00
Papel Bond
2.00
Tinta para la Impresora Epson C-60 (Negro y Color)
3.00
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
S/.4,530.00
Millar
4.00
30.00
120.00
Cartucho
4.00
300.00
1,200.00
Ploteo de Planos en Autocad
Unidad
60.00
15.00
900.00
4.00
Cd Regrabables
Unidad
20.00
2.00
40.00
5.00
Gastos de Fotografa
Unidad
90.00
3.00
270.00
6.00
Fotocopia del Expediente de Liquidacin (P/Cada Obra)
Unidad
20.00
100.00
2.00
GASTOS ALQUILER DE TRANSPORTE
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
TRANSPORTE FLUVIAL
2,000.00
S/.5,159.00
1.00
Bote de Madera de 1.00 Tn
das
20.00
30.00
600.00
2.00
Motor Peke Peke 12 Hp
das
20.00
50.00
1,000.00
3.00
Gasolina de 84 Octanos
gln
67.00
27.00
1,809.00
4.00
Lubricantes Aquax
bot
20.00
12.00
240.00
5.00
Elices para Peke Peke
unidad
10.00
15.00
150.00
6.00
Bujas para Peke Peke
unidad
5.00
12.00
60.00
7.00
01 Operador
das
20.00
50.00
1,000.00
8.00
01 Ayudante
das
20.00
15.00
300.00
3.00
GASTOS POR MOVILIDAD Y VIATICOS
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
MOVILIDAD AEREA
S/.622.00
Personal Tcnico
1.00
unidad
2.00
150.00
300.00
2.00
Pasajes Areos Pucallpa-Pto. Esperanza; Ing. Liquidador

Pasajes Areos Pucallpa-Pto. Esperanza-Pucallpa; Asistente del Ing.
Liquidador
unidad
2.00
150.00
300.00
3.00
TUUA-Aeropuerto de Pucallpa
unidad
2.00
11.00
22.00
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
S/.2,700.00
VIATICOS
Personal Tcnico
1.00
Viticos en Pto. Esperanza; Ing. Liquidador
das
10.00
45.00
450.00
2.00
Viticos en Pto. Esperanza; Asistente del Ing. Liquidador
das
10.00
45.00
450.00
3.00
Viticos en las localidades de la Provincia de Purs(***);Ing. Liquidador

Viticos en las localidades de la Provincia de Purs(***);Asistente del Ing.
Liquidador
das
20.00
45.00
900.00
das
20.00
45.00
900.00
4.00
Total COSTO DIRECTO:
S/.45,511.00
Pgina 31
CANTIDAD
DESCRPCION
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
Mes
2,500.00
12,500.00
Mes
2,000.00
10,000.00
1 Abogado
Mes
2,500.00
12,500.00
Mes
352.00
1,760.00
Mes
352.00
1,760.00
Practicante en Derecho
Mes
352.00
1,760.00
40,280.00
RECURSOS LOGISTICOS
Viticos Obras
75
Da
80.00
6,000.00
Movilidades Local Obras
18
Da
10.00
180.00
Transporte Inter Distrital
10
Da
25.00
250.00
Papel A4
10
Millares
30.00
300.00
Tner
Unidades
300.00
900.00
Lapicero color azul
Caja
23.00
23.00
Lapicero color rojo
Caja
23.00
23.00
Lpices
Caja
10.00
10.00
Linternas
Unidad
12.00
60.00
Pilas
pares
4.50
22.50
Maletn
Unidad
35.00
175.00
Tablero
Unidad
10.00
50.00
Regla
Unidad
1.00
5.00

7,998.50
48,278.50
Pgina 32

CANTIDAD
DESCRPCION
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
03
MES
2,000.00
6,000.00
02
MES
2,000.00
4,000.00
02
MES
704.00
1,408.00
02
MES
704.00
1,408.00
12,816.00
RECURSOS LOGISTICOS
Viticos Obras POA
10
Da
80.00
800.00
Viticos Obras
10
Da
80.00
800.00
10
Da
10.00
100.00
Transporte Inter distrital
10
viaje
25.00
250.00
Alquiler de Camioneta
10
Da
250.00
2,500.00
Taller de Capacitacin
Evento
5,000.00
10,000.00
Transporte
20
viaje
15.00
300.00
Papel A4
10
Millares
35.00
350.00
Tner
05
Unidad
350.00
1,750.00
Lapicero Color Azul
Caja
25.00
50.00
Lapicero Color Rojo
Caja
25.00
50.00
Lpices
Caja
10.00
20.00
Linterna
15
Unidad
10.00
150.00
Pilas
40
Pares
4.00
160.00
Maletn
04
Unidad
35.00
140.00
Tablero
04
Unidad
10.00
40.00
Regla
04
Unidad
1.00
8.00
Total Recursos Logstico
17,468.00
30,284.00
Pgina 33
HOSPITAL AMAZONICO
CANTIDAD
DESCRPCION
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
MES
2,500.00
7,500.00
2 Tcnicos en contabilidad
MES
2,400.00
7,200.00
1 Tcnico en computacin e informtica
MES
800.00
2,400.00
17,100.00
MATERIALES
Suministros de Financiamiento
Bolgrafo de color azul
caja
27.00
27.00
Papel bond 75gr A4
Millares
25.74
51.48
50
Unidad
0.16
8.00
Fastener x 50 unid.
caja
4.14
4.14
lpices de Carbn
Caja
12.72
12.72
borrador de papa
Unidad
0.65
3.90
Hoja cuadriculado tamao oficio
ciento
8.00
8.00
tner laser jet ISA
Unidad
198.00
396.00
Mobiliario y Equipo de Oficina

Mesa de trabajo de madera de 2.5 mts de Largo x 1.5 mts
de ancho
Unidad
400.00
400.00
Sillas de madera
Unidad
40.00
240.00
Equipo de Computo
Unidad
2,500.00
2,500.00
Impresora laser jet 2420
Unidad
800.00
800.00
UPS
Unidad
200.00
200.00
Folder de manila tamao A4
TOTAL MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO

4,651.24
21,751.24
Pgina 34

CANTIDAD
DESCRPCION
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
2 Contador Publico Colegiado
Mes
3,000.00
18,000.00
2 Tcnico Contable
Mes
704.00
4,224.00
1 Ingeniero y/o Arquitecto
Mes
2,500.00
12,500.00
1 Abogado
Mes
2,500.00
12,500.00
1 Contador Publico Colegiado
Mes
2,000.00
10,000.00
1 Practicante en Derecho
Mes
400.00
2,000.00
1 Practicante de Ing. Civil
Mes
400.00
2,000.00
RECURSOS HUMANOS
61,224.00
RECURSOS LOGISTICOS
Viticos para 01 especialista
06
viaje
80.00
480.00
Viticos para tomar inventario: 03 tcnicos
360
Das
80.00
28,800.00
Movilidad Local para 03 tcnicos
360
Das
10.00
3,600.00
Movilidad Local para un especialista
20
Das
40.00
800.00
Transporte Terrestre
08
viaje
40.00
320.00
Transporte Areo
12
viaje
500.00
6,000.00
Transporte Fluvial
50
viaje
20.00
1,000.00
Papel A4
10
Millares
30.00
300.00
Tner
06
Unidades
300.00
1,800.00
Lapicero color azul
04
Caja
20.00
80.00
Lapicero color rojo
02
Caja
20.00
40.00
Lpices
02
Caja
10.00
20.00
Borradores
05
Unidad
0.50
2.50
Correctores
03
Unidad
3.50
10.50
Reglas
02
Unidad
1.00
2.00
Fas tener
02
Caja
7.00
14.00
Linternas
05
Unidad
10.00
50.00
Pilas
10
pares
4.00
40.00
Capas para Lluvia
05
Unidades
20.00
100.00
Botas
05
pares
15.00
75.00
Tableros
05
Unidades
10.00
50.00
Maletn
05
Unidades
35.00
175.00

43,759.00
104,983.00
Pgina 35
CANTIDAD
DESCRPCION
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
1
Contador Publico Colegiado
MES
2,500.00
10,000.00
Tcnicos en contabilidad
MES
2,400.00
9,600.00
Tcnico en computacin e informtica
MES
800.00
3,200.00
22,800.00
MATERIALES
Suministros de Financiamiento
Bolgrafo de color azul
caja
27.00
27.00
Papel bond 75gr A4
10
Millares
25.74
257.40
Folder de manila tamao A4
50
Unidad
0.16
8.00
Fastener x 50 und.
caja
4.14
4.14
lpices de Carbn x 24 und.
Caja
12.72
12.72
borrador de papa
Unidad
0.65
3.90
Hoja cuadriculado tamao oficio
ciento
8.00
8.00
tner laser jet ISA
Unidad
220.00
880.00
Mobiliario y Equipo de Oficina

Mesa de trabajo de madera de 2.5 mts de
Largo x 1.5 mts de ancho
Unidad
400.00
400.00
Sillas de madera
Unidad
40.00
240.00
Equipo de Computo
Unidad
2,500.00
2,500.00
Impresora laser jet 2420
Unidad
800.00
800.00
UPS
Unidad
200.00
200.00
TOTAL MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO

5,341.16
28,141.16
Pgina 36
CONSOLIDADO DE RECURSOS
CANTIDAD
DESCRIPCIN
TIEMPO
UNIDAD
MONTO
TOTAL
RECURSOS HUMANOS
2 Sede Central
10
Mes
7,000.00
218,120.00
1 Proyecto Carretera Federico Basadre
Mes
7,000.00
3,270.00
1 Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
Mes
6,750.00
20,250.00
2 Direccin Regional de la Produccin
Mes
700.00
4,200.00
2 Direccin Regional de Agricultura
Mes
704.00
10,800.00
2 Gerencia Sub Regional de Purs
Mes
704.00
32,500.00
1 Gerencia Sub Regin de aguaytia
Mes
1,000.00
40,280.00
Gerencia Sub Regional de Atalaya
12,816.00
Hospital Amaznico
Mes
5,700.00
17,100.00
Direccin Regional de Educacin de Pucallpa
Mes
11,504.00
61,224.00
Hospital Regional de Pucallpa
Mes
5,700.00
22,800.00
443,360.00

RECURSOS LOGISTICOS
Sede Central
392
Da
100.00
129,280.00
Proyecto Carretera Federico Basadre
168
Da
100.00
33.00
30
Da
100.00
34,022.45
Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo
100
Da
10.00
2,396.00
Direccin Regional de la Produccin
100
Da
10.00
2,069.00
Direccin Regional de Transportes
Da
120.00
2,600.00
Direccin Regional de Agricultura
Da
120.00
6,260.00
Gerencia Sub Regional de Purs
10
Da
20.00
13,011.00
Gerencia Sub Regin de aguaytia
Da
100.00
7,998.50
Gerencia Sub Regional de Atalaya
Da
100.00
17,468.00
Direccin Regional de Salud
Hospital Amaznico
Direccin Regional de Educacin de Ucayali
Hospital Regional de Pucallpa
4,651.24
43,759.00
5,341.16
268,889.35
712,239.35
Pgina 37
5.- CRONOGRAMAS
SEDE CENTRAL
CUENTAS POR COBRAR
DURACIN DE ACTIVIDADES
META
Efectuar
el
incremento
eliminacin
De
Cuentas
por
Cobrar
OBJETIVOS
RESPONSABLE
1.- Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es

posible mediante proceso coactivo
CPCC Roberto
Saldaa
Zumaeta
2.- Determinar derechos que no es posible ejercer el cobro, por las

causales establecidas en el Instructivo N 3 numeral 5.2
3.- Determinar derechos que carecen de documentos de soporte

idneos para ejecutar la cobranza
RESULTADOS
CPCC Roberto
Saldaa
Zumaeta
CPCC Roberto
Saldaa
Zumaeta
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a

alguna persona natural jurdica por perdida de dichos derechos.
.
CPCC Roberto
Saldaa
Zumaeta

de los saldos de Cuentas por Cobrar
CPCC Roberto
Saldaa
Zumaeta
ETAPA
FECHA
Programacin Set-2011
Relacin
Ejecucin
Set-2011
Relacin
Ejecucin
Set-2011
Relacin
Ejecucin
Set-2011
Programacin Oct-2011
Relacin
Ejecucin
Oct-2011
Relacin
Ejecucin
Oct-2011

EMPLEO DE UCAYALI
CUENTAS POR COBRAR
META
Efectuar el
incremento o
eliminacin
de cuentas por
cobrar
OBJETIVOS
RESPONSABLE
RESULTADOS
DURACION DE
ACTIVIDADES
1.-Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es

CPCC Olga
Bordoy Zevallos
Relacin
Set-2011
2.-Determinar los registros de cuentas por cobrar que ya fueron

cobrados faltando solo la regularizacin documentaria
3.-Determinar los derechos que carecen de documentos de
soporte idneos para ejecutar la cobranza
CPCC Olga
Bordoy Zevallos
CPCC Olga
Bordoy Zevallos
Relacin
Set-2011
Relacin
Set-2011
4.-Realizar la depuracin, el incremento o eliminacin de

importe de los saldos de cuenta por cobrar
CPCC Olga
Bordoy Zevallos
Relacin
Set-2011
Pgina 38
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

META
OBJETIVOS

posible
mediante proceso coactivo
Efectuar
el
incremento
eliminacin
De
Cuentas
por
Cobrar
Diversas


idneos

.

RESPONSABLE
RESULTADOS
Econ. Fernando
Montalvn
ETAPA
FECHA
AgosProgramacin 2011
Torrejn.
Econ. Fernando
Montalvn
Relacin
Torrejn.
Econ. Fernando
Montalvn
Relacin
Torrejn.
Econ. Fernando
Montalvn
Relacin
Torrejn.
Econ. Fernando
Montalvn
Relacin
Torrejn.
Relacin
Ejecucin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Ejecucin
Set -2011
Ejecucin
Oct-2011

CUENTAS POR COBRAR
META
Efectuar
el
Informe
Situacional de
los prstamos
para fines
agropecuarios
Y tramitar la
provisin.
OBJETIVOS
RESPONSABLE
1.- Determinar los derechos existentes de los bienes otorgados a

diferentes comunidades y cuya recuperacin ha sido posible
CPCC Mara
administrativamente.
Arrieta Figueroa
2.- Establecer derechos que no es posible ejercer la devolucin de CPCC Mara
los prestamos agropecuarios, por las causales establecidas en el
Instructivo N3
Arrieta Figueroa
3.- Determinar derechos que carecen de documentos de soporte CPCC Mara
idneos para ejecutar la devolucin.
Arrieta Figueroa
4.- Establecer derechos que no haya sido posible imputarle a CPCC Mara
alguna persona Natural o jurdica por perdida de dichos derechos
Arrieta Figueroa
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Relacin
Ejecucin
Oct-2011
Relacin
Ejecucin
Oct-2011
Relacin
Ejecucin
Oct-2011
Relacin
Ejecucin
Nov-2011
Pgina 39

CUENTAS POR COBRAR
META
Efectuar
el
incremento
y
eliminacin
De
Cuentas
por Cobrar
OBJETIVOS
RESPONSABLE

CPCC William
Veramendi
Gavidia
2.- Establecer derechos que no es posible ejercer el cobro, por

las causales establecidas en el Instructivo N 3, numeral 5.2
3.- Determinar derechos que carecen

soporte idneos para ejecutar la cobranza
de documentos de
5.- Realizar la depuracin, el incremento

importes de los saldos de Cuentas por Cobrar
eliminacin de
RESULTADOS
Relacin
CPCC William
Veramendi
Gavidia
Relacin
CPCC William
Veramendi
Gavidia
Relacin
CPCC William
Veramendi
Gavidia
Relacin
ETAPA
FECHA
Programacin
Agos-2011
Ejecucin
Agos-2011
Programacin
Agos-2011
Ejecucin
Agos-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011

CUENTAS POR COBRAR
META
OBJETIVOS

RESPONSABLE
RESULTADOS
CPCC Carlos
Ayllon Pinchi
Programacin Agos-2011
Relacin
Efectuar
el
incremento
eliminacin
De
Cuentas
por
Cobrar


idneos para ejecutar la cobranza


ETAPA
FECHA
CPCC Carlos
Ayllon Pinchi
Ejecucin
Agos-2011
Relacin
CPCC Carlos
Ayllon Pinchi
Ejecucin
Set-2011
Relacin
CPCC Carlos
Ayllon Pinchi
Ejecucin
Set-2011
Relacin
CPCC Carlos
Ayllon Pinchi
Ejecucin
Oct-2011
Relacin
Ejecucin
Oct-2011
Pgina 40

CUENTAS POR COBRAR
OBJETIVOS
1.- Determinar los derechos existentes, cuya cobranza no es

posible mediante proceso coactivo.
Efectuar
el
incremento
eliminacin
De
Cuentas por
cobrar

idneos para ejecutar la cobranza.

alguna persona natural o jurdica.
4.- Realizar la depuracin, el incremento o eliminacin de los

saldos de cuentas por cobrar.
RESPONSABLE
CPCC Yadira
Mireya Alegra
Pastor. Tec.
Adm. Jorge
Rengifo Vela
CPCC Yadira
Mireya Alegra
Pastor. Tec.
Adm. Jorge
Rengifo Vela
CPCC Yadira
Mireya Alegra
Pastor. Tec.
Adm. Jorge
Rengifo Vela
CPCC. Alberto
Alfredo Lpez
Vsquez Tec.
Adm. Homar
Lozano Lpez
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Relacin
Ejecucin
Nov-2011
Relacin
Ejecucin
Nov-2011
Relacin
Ejecucin
Nov-2011
Relacin
Ejecucin
Dic -2011
Pgina 41
SEDE CENTRAL
META
Efectuar
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta
Efectuar el
incremento
disminucin
de
adelantos a
contratistas
y
proveedores
OBJETIVOS
1.- Obtener la confirmacin del personal a quien se le otorgo los

Recursos
CPC Roberto
Saldaa
Zumaeta
CPC Roberto
Saldaa
Zumaeta
3.- Remitir a la Oficina de Asesora Legal y Procuradura la

documentacin de los que no se obtuvo la rendicin
CPC Roberto
Saldaa
Zumaeta

CPC Roberto
Saldaa
Zumaeta
1.- Obtener la confirmacin de los contratistas y proveedores a

quien se otorgo los recursos
3.- Conciliacin de los adelantos a contratistas y proveedores con

las cartas fianzas en custodia de Tesorera
Efectuar
el
incremento
y
disminucin
entregas
por
convenios
RESPONSABLE
1.- Obtener la confirmacin de los receptores a quien se otorgo

los Recursos
CP Gary Ruiz
Cometivos
RESULTADOS
ETAPA
Relacin
Ejecucin
Relacin
Ejecucin
Relacin
Ejecucin
Relacin
Ejecucin
Relacin
Ejecucin
CPC Digenes
Reynoso
Silva Cspedes
Set-2011
Ejecucin
Oct-2011
Ejecucin

Oct-2011
Relacin

Set-2011
CP Gary Ruiz
Cometivos
CPC Digenes
Reynoso
Silva Cspedes
Set-2011
Relacin
CPC Digenes
Reynoso
Silva Cspedes
Set-2011
CP Gary Ruiz
Cometivos
CPC Digenes
Reynoso
Silva Cspedes
FECHA
Set-2011
Relacin
Ejecucin
Set-2011
Relacin
Ejecucin
Set-2011
Relacin
Ejecucin
Set-2011
Relacin
Ejecucin
Oct-2011
Pgina 42

META
Efectuar
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta
OBJETIVOS

Recursos

RESPONSABLE
CPC. Anderson
Abanto Lpez
CPC. Anderson
Abanto Lpez
CPC. Anderson
Abanto Lpez
4.- Realizar la depuracin el incremento o eliminacin de CPC. Anderson

importes de los saldos de entregas a rendir cuenta
Abanto Lpez
Efectuar el
incremento
disminucin
de


Proveedores
CPC. Juana
Macedo
Snchez
CPC. Juana
Macedo
Snchez
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Programacin
Agos-2011
Ejecucin
Agos-2011
Programacin
Agos-2011
Ejecucin
Agos-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Oct -2011
Ejecucin
Oct -2011
Programacin
Agos-2011
Relacin
Ejecucin
Agos-2011
Relacin
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Oct-2011
Relacin
Relacin
Relacin
Relacin

META
Efectuar
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta
OBJETIVOS
RESPONSABLE
CPC Carlos
Manuel Rojas
Elescano
1.- Obtener la informacin del personal a quien se le
otorgo los Recursos
Jefe Unidad de
Tesorera
CPC Katiusca
Andoa
Shapiama
Jefe Unidad de
Contabilidad
CPC Katiusca
Andoa
Shapiama
3.Remitir a la Oficina de Asesora Legal la documentacin Jefe Unidad de
Contabilidad
CPC Katiusca
Andoa
Shapiama
4.- Realizar la depuracin, el incremento o eliminacin de Jefe Unidad de
importes de los saldos de entregas
Contabilidad
RESULTADOS
Relacin
Relacin
Relacin
Relacin
ETAPA
FECHA
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Nov-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Nov-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Oct-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Nov-2011
Pgina 43

META
OBJETIVOS
RESPONSABLE
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Recursos
Efectuar
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta
2.- Lograr la rendicin de cuenta, justificacin y otros
CPCC William
Veramendi
Gavidia
CPCC William
Veramendi
Gavidia
Relacin
CPCC William
Veramendi
Gavidia
CPCC William
Veramendi
Gavidia
1.- Obtener la confirmacin de los contratistas, proveedores y/o

Oficina Usuaria.
CPCC William
Veramendi
Gavidia
CPCC William
Veramendi
Gavidia
Agos-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin O ct-2011
Relacin
Efectuar el
incremento
disminucin
de
adelantos a
contratistas
y
proveedores
Ejecucin
Relacin

saldos de entrega a rendir cuenta.
Agos-2011
Relacin
3.- Remitir a la Oficina de Administracin y esta Oficina a la

oficina de Asesora Legal y Procuradura la documentacin de los
que no se obtuvo la rendicin
Ejecucin
Ejecucin
Oct-2011
Relacin
Ejecucin
Relacin
Ejecucin
Set-2011
Oct-2011
Pgina 44

META
Efectuar
el
Incremento
disminucin
entregas
o rendir
Cuenta
Efectuar el
incremento
disminucin
de
adelantos a
contratistas
y
proveedores
Efectuar
el
incremento
y
disminucin
De entregas
por
convenios
OBJETIVOS

Recursos
RESPONSABLE
RESULTADOS
CPC Justo
Verde Pea
Relacin
CPC Justo
Verde Pea
ETAPA
FECHA
Ejecucin
Agos-2011
Relacin
Ejecucin
Set-2011

documentacin de los que se obtuvo la rendicin
CPC Justo
Verde Pea
Relacin
Ejecucin

quien se otorgo los recursos.
CPC Justo
Verde Pea
Relacin
Ejecucin
Oct-2011

las cartas fianzas en custodia de Tesorera
CPCC Lenin
Reao Reyna
Set-2011
Relacin
Ejecucin
Oct-2011
CPCC Lenin
Reao Reyna
Relacin
Programacin Agost-2011
Ejecucin
Set-2011
CPCC Lenin
Reao Reyna
Relacin
Ejecucin
Agos-2011
1.- Obtener la confirmacin de los receptores a quien se otorgo

los Recursos
CPCC Lenin
Reao Reyna
Relacin
Ejecucin
CPCC Lenin
Reao Reyna
Relacin
Ejecucin
Set-2011
Set-2011

CPCC Lenin
Reao Reyna
Relacin
Ejecucin

CPCC Lenin
Reao Reyna
Relacin
Programacin Agost-2011
Ejecucin
Set-2011
Set-2011
Pgina 45
HOSPITAL AMAZONICO
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO

META
Efectuar
el
Incremento
disminucin
entregas
a rendir
Cuenta
OBJETIVOS
RESPONSABLE
1.- Obtener la confirmacin del personal a quien se le otorga los

Recursos
CPC. Nicanor
Pacaya Ochavano
CPC. Nicanor
Pacaya Ochavano

4.- Realizar la depuracin el incremento o eliminacin de
Efectuar el
incremento
disminucin
de adelantos a
Contratistas y
Proveedores

CPC. Nicanor
Pacaya Ochavano
CPC. Nicanor
Pacaya Ochavano
RESULTADOS
Relacin
Relacin
Relacin
Relacin
CPC. Sonia Rosario
ETAPA
FECHA
Programacin
Agos-2011
Ejecucin
Oct-2011
Programacin
Agos-2011
Ejecucin
Oct-2011
Programacin
Agos-2011
Ejecucin
Oct-2011
Programacin
Agos-2011
Ejecucin
Oct-2011
Programacin
Agos-2011
Bustamante Lpez
Relacin
Ejecucin
Oct-2011
CPC. Sonia Rosario

Bustamante Lpez
Relacin
Programacin
Ejecucin
Agos-2011
Oct-2011

las cartas fianzas en custodia de tesorera.
CPC. Sonia Rosario

Bustamante Lpez
Programacin
Ejecucin
Agos-2011
Oct-2011
Relacin
Pgina 46

META
Efectuar
el
Incremento
disminucin
entregas
o rendir
Cuenta
otorgadas a
funcionarios
y
trabajadores
OBJETIVOS
RESPONSABLE

Recursos
2.- Lograr la rendicin de cuenta, justificacin y/o
personal por los anticipos entregados.
cobro al

documentacin de los encargos que no se obtuvo la rendicin.
4.- Realizar la depuracin o eliminacin de importes de los saldos

de entregas a rendir cuenta otorgados al personal.
Efectuar el
incremento
disminucin
de
entregas a
rendir
cuenta
otorgadas a
Institutos
Superiores y
UGEL s.
1.- Lograr la rendicin de cuentas, la justificacin y/o devolucin

de los encargos otorgados a los Institutos Superiores y UGELs.
2.- Remitir a la Oficina de Asesora Legal y a la Procuradura Publica

la documentacin de los encargos que no se obtuvo la rendicin.
de entregas a rendir cuenta otorgados a los Institutos Superiores y
UGELs.
CPCC. Alberto
Lpez Vsquez
CPCC.Yadira
Alegra Pastor
CPCC. Alberto
Lpez Vsquez
CPCC.Yadira
Alegra Pastor
CPCC. Rafael
Aliaga Cavero
CPC Abel
Ramrez
Zevallos
CPCC. Alberto
Lpez Vsquez
Tec. Adm.
Homar Lozano
Lpez
CPCC. Alberto
Lpez Vsquez
CPCC.Yadira
Alegra Pastor
CPCC. Rafael
Aliaga Cavero
CPC Abel
Ramrez
Zevallos
CPCC. Alberto
Lpez Vsquez
Tec. Adm.
Homar Lozano
Lpez
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Relacin
Ejecucin
Oct-2011
Relacin
Ejecucin
Dic-2011
Relacin
Ejecucin
Dic-2011
Relacin
Ejecucin
Dic-2011
Relacin
Ejecucin
Relacin
Ejecucin
Relacin
Dic-2011
Dic-2011
Ejecucin
Dic-2011
Pgina 47

META
Efectuar
el
Incremento
disminucin
entregas
o rendir
Cuenta
Efectuar el
incremento
disminucin
de
adelantos a
contratistas
y
proveedores
OBJETIVOS
RESPONSABLE
RESULTADOS

Recursos
CPC. Linda
Rojas Arvalo
Relacin
CPC. Linda
Rojas Arvalo
3.- Remitir a la Oficina de asesora legal y Procuradura la

documentacin de los que no se obtuvo la rendicin.
CPCC. Mauro
Flores Pacaya

CPC. Linda
de entregas a rendir cuenta.
Rojas Arvalo
quien se otorgo los recursos.
Lic. Adm. Floria
Daz Vela
Lic. Adm.
Gladys Amado
2.- Lograr la recuperacin de los adelantos otorgados.
Gallardo
ETAPA
FECHA
Ejecucin
Nov-2011
Relacin
Ejecucin
Nov-2011
Relacin
Ejecucin
Nov-2011
Relacin
Ejecucin
Nov-2011
Relacin
Ejecucin
Relacin
Ejecucin
Nov-2011
Nov-2011
las cartas fianzas en custodia de tesorera.
Lic. Adm.
Gladys Amado
Gallardo
Relacin
Ejecucin
Nov-2011
Pgina 48
SEDE CENTRAL
META
OBJETIVOS
1.- Obtener la confirmacin de bienes inmuebles que falta el

saneamiento tcnico legal.
Efectuar
el
saneamiento
tcnico
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas
legal de bienes
establecidas por, la Superintendencia de Bienes Nacionales.
inmuebles
Efectuar la
transferencia
a los
beneficiarios
las
construcciones
realizadas
mediante el
convenio con
el PDA
Efectuar
la
transferencias
de
construcciones
para otras
Unidades
Ejecutoras y
otras
Entidades
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes

Nacionales
1.- Verificar en el inventario de bienes muebles la situacin de
las obras realizadas en el marco del convenio con el PDA-
RESPONSABLE
CPC Luz Nelly

Minaya
Mayora
Programacin
Set-2011
Informe
Ejecucin
Programacin
Set-2011
Set-2011
Informe
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Actas
Ejecucin
Set-2011
Expediente
Programacin
Ejecucin
Set-2011
Oct-2011
Programacin
Set-2011
Informe
Ejecucin
Set-2011
Informe
Programacin
Ejecucin
Set-2011
Oct-2011
Actas
Programacin
Ejecucin
Set-2011
Oct-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Oct-2011
CPC Luz Nelly

Minaya
Mayora
1.Revisar y Elaborar
las Directivas de transferencias
construcciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras
Entidades
CPC Rolly
Prez
Rodrguez
2.- Transferir de acuerdo a la Directiva Elaborada a las Unidades

CPC Rolly
Prez
Rodrguez

Ejecutoras
las Directivas de transferencias
Efectuar la
construcciones a Electro Ucayali
transferencias
2.- Transferir las construcciones de acuerdo a la Directiva
de
construcciones Elaborada
de
3.- Elaborar las actas de transferencia contable con Electro
instalaciones
Ucayali
elctricas a
a Electro
Ucayali
ETAPA
FECHA
CPC Julio
Ramos
Saavedra
Rep de ORAJ
CPC Julio
Ramos
Saavedra
Rep de ORAJ
CPC Julio
Ramos
Saavedra
Rep de ORAJ
Municipalidades.
2.- Verificar si en los inventarios de las Unidades Ejecutoras
CPC Luz Nelly
Beneficiarias se encuentran registradas las obras del convenio
Minaya
con el PDA-Municipalidades.
Mayora
3.- Efectuar las actas de las Transferencias contable entre
Unidades Ejecutoras para evitar el doble registro.
RESULTADOS
CPC Rolly
Prez
Rodrguez
CPC Rolly
Prez
Rodrguez
CPC Rodolfo
chuquipiondo
Ibaran
CPC Rodolfo
chuquipiondo
Ibaran
CPC Rodolfo
chuquipiondo
Ibaran
CPC Rodolfo
chuquipiondo
Ibaran
Informe
Programacin
Ejecucin
Set-2011
Set-2011
Resolucin
Programacin
Ejecucin
Set-2011
Set-2011
Expediente
Programacin
Ejecucin
Oct-2011
Oct-2011
Actas
Informe
Informe
Expediente
Pgina 49
SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS DE UCYALI

META
OBJETIVOS
1.- Obtener informacin de los bienes registrados en el inventario

Institucional.
Efectuar
2.- Determinar los bienes que no estn incluido en el inventario y los
el
que deben ser excluidos.
Incremento y
disminucin
De los
vehculos,
Maquinaria y
Otros.
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusin o
eliminacin del Marges.
4.- Realizar la depuracin, el incremento o eliminacin de importe de

los saldos de las cuentas de vehculos, maquinarias y otros.
RESPONSABLE
CPCC Karina
Crdenas
Yupanqui.
Tec. Willy Capillo
Nez
CPCC Karina
Crdenas
Yupanqui.
TEc. Willy Capillo
Nez
CPCC Karina
Crdenas
Yupanqui.
Lic. Adm.
Armengula
Dvila Marina
TEc. Willy Capillo
Nez
CPCC Karina
Crdenas
Yupanqui.
Lic. Adm.
Armengula
Dvila Marina
TEc. Willy Capillo
Nez
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Programacin JAgos-2011
Informe
Ejecucin
Agos-2011
Programacin
Agos-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Oct-2011
Programacin
Oct-2011
Ejecucin
Dic-2011
Informe
Relacin
Relacin

EMPLEO DE UCAYALI
META
Efectuar el
saneamiento
tcnico legal de
bienes muebles e
inmuebles
OBJETIVOS
RESPONSABLE
1.-Obtener la confirmacin de bienes muebles que falta el

saneamiento tcnico legal
Bach. Adm. Elvis

Arvalo Guerra
2.-culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas

establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales
3.-Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes
Nacionales
Bach. Adm. Elvis

Arvalo Guerra
Bach. Adm. Elvis
Arvalo Guerra
RESULTADOS
DURACION DE
ACTIVIDADES
Informe
Set-2011
Informe
Set-2011
Informe
Set-2011
Pgina 50
META
OBJETIVOS
1.- Verificar en el inventario de bienes la situacin de las maquinarias

Cedidas por otras instituciones.
Efectuar la
Transferencia
de vehculos
2.- Realizar actas de transferencia correspondiente.
Recibidos en
donacin.
Nacionales
ETAPA
FECHA
RESPONSABLE
RESULTADOS
Lic. Emilio
Rojas
Lima
Lic. Emilio
Rojas
Informe
Ejecucin
Agos-2011
Informe
Ejecucin
Relacin
Programacin Nov-2011
Ejecucin
Novt-2011
Lima
Lic. Emilio
Rojas
Lima
Oct-2011
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
META
OBJETIVOS
RESPONSABLE
TAP. Gloria
Tuesta L.
CPC. Julia
saneamiento Tcnico legal - en coordinacin con COFOPRI.
Alvarado L.
Efectuar
TAP. Gloria
El
Tuesta L.
Saneamiento
tcnico legal 2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas
CPC. Julia
De bienes
por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Alvarado L.
inmuebles
TAP. Gloria
Tuesta L.
Nacionales
CPC. Julia
Alvarado L.
RESULTADOS
DURACIN DE
ACTIVIDADES
ETAPA
FECHA
Programacin Julio-2011
Expediente
Ejecucin
Agos-2011
Expediente
Ejecucin
Set-2011
Expediente
Ejecucin
Dic-2011
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
META
Efectuar la
toma del
Inventario
Fsico de los
Bienes de la
Sede Central
Desa,
Comedor
Nacional
Sus Anexos y
los
152 centros
y puestos de
Salud.
OBJETIVOS
RESPONSABLE
1.- Verificar Fsicamente los bienes con el fin de asegurar su

existencia real en la Sede Central, los Centros de salud y su
jurisprudencia pertenecientes a la DIRESA - UCAYALI
CPCC. Irma
Sals torres
TAP. Gloria
Tuesta
CPCC. Irma
Sals torres
TAP. Gloria
Tuesta
CPCC. Irma
Sals torres
TAP. Gloria
Tuesta
CPCC. Irma
Sals torres
TAP. Gloria
Tuesta
2.- Ver el estado de conservacin del bien, en trminos de acuerdo a

su Naturaleza (bueno, regular, obsoleto, malogrado, deteriorado)
3.- Se establecer la existencia de faltantes y sobrantes y se
determinara las Causas que originaron.
.
4.- Contrastar los resultados obtenidos con los registros contables a
fin de Establecer su conformidad.
.
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Programacin Julio-2011
Informe
Ejecucin
Set-2011
Informe
Ejecucin
Set-2011
Informe
Ejecucin
Set-2011
Programacin Dic-2011
Conciliacin
Ejecucin
Dic-2011
Pgina 51
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DE

UCAYALI

META
Efectuar la
transferencia
contable a la
Sub Gerencia
de
Recursos
Naturales del
GRU,de otras
estructuras
(Construcciones
de
Obras) y
Mobiliario de
Oficina y Otros,
en uso
Del Parque
Natural de
Pucallpa
Efectuar la
transferencia
contable a la
Municipalidad
Distrital de
Yarinacocha de
Otras
Estructuras
(Construcciones
de Obras) en
uso del
Campo Ferial
de Yarinacocha
Efectuar la
transferencia
contable a l
Centro de
Innovacin
Tecnolgica
De Artesana y
Turismo de
Ucayali, de
Vehculos,
Maquinarias y
Otros en uso.
OBJETIVOS
RESPONSABLE
1.- Verificar si en los inventarios fsicos contables de la entidad que

tiene en uso, se encuentran registradas las construcciones realizadas
y mobiliarios.
2.- Suscribir Actas de Transferencias Contables de acuerdo a las
Directivas Vigentes y procedimientos de saneamiento contable con
ajuste a la Ley N 29608 y Directiva N 003-2011-EF/93.01.
Lic. Agripina
Mendivil
Tuchia
3.- Realizar depuraciones de saldos inconsistentes en el inventario

contable Teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 Efecto de
saneamiento
Contable Ley N 29608; excepto en los casos de
correccin de error en la que se aplicara la NICSP N 3.
Bach. Jorge
Sarmiento
Casique
Lic. Agripina
Mendivil
Tuchia

Directivas Vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con
ajuste a la Ley N 29608 y Directiva N 003-2011EF/93.01
Bach. Jorge
Sarmiento
Casique
1.- Verificar si en los inventarios fsicos y contables de la entidad que

tiene en uso, se encuentran registros los bienes en mencin.

Directivas Vigentes y procedimientos de saneamiento contable, con
ajuste a la Ley N 29608 y Directiva N 003-2011EF/93.01
3.- Realizar depuraciones de saldos de inconsistentes en el inventario
Contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 efectos
de Saneamiento contable Ley N 29608; excepto en los casos de
correccin del error, en que se aplicara la NICSP N 3
Informe
Bach. Jorge
Sarmiento
Casique
1.- Verificar si en los inventarios de la entidad que tiene en uso, se

Encuentran registradas las obras construidas realizadas y
mobiliarios.
3.- Realizar depuraciones de saldos de inconsistentes en el inventario

Contable teniendo como contrapartida la cuenta 3401.03 efectos
de Saneamiento contable Ley N 29608; excepto en los casos de
correccin de error, en que se aplicara la NICSP N 3
RESULTADOS
Bach. Jorge
Sarmiento
Casique
Lic. Agripina
Mendivil
Tuchia
Bach. Jorge
Sarmiento
Casique
Bach. Jorge
Sarmiento
Casique
Actas
Expediente
Informe
Actas
ETAPA
FECHA
Planificacin
Agos-2011
Ejecucin
Set-2011
Planificacin
Oct-2011
Ejecucin
Oct-2011
Planificacin
Nov-2011
Ejecucin
Nov-2011
Planificacin
Agos-2011
Ejecucin
Agos-2011
Planificacin
Oct-2011
Ejecucin
Oct-2011
Planificacin
Nov-2011
Ejecucin
Nov-2011
Planificacin
Ejecucin
Agos-2011
Agos-2011
Planificacin
Oct-2011
Ejecucin
Oct-2011
Planificacin
Nov-2011
Ejecucin
Nov-2011
Expediente
Informe
Actas
Expediente

Pgina 52

META
Efectuar
el
Saneamiento
tcnico
Legal de
bienes
inmuebles
OBJETIVOS
RESPONSABLE
1.- Obtener confirmacin de bienes inmuebles que falta el

Sr. Tedy Pinchi

Fasanando-Jefe
Uasa
Informe

establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Sr. Tedy Pinchi

Fasanando-Jefe
Uasa
Resolucin

Nacionales
4.- Verificar en el Inventario de los Saldos contables de los
Bienes inmuebles y realizar la contabilizacin en los Estados
Financieros de la Institucin.
1.- Verificar el inventario de bienes muebles de la Direccin
Regional de la Produccin para realizar el Saneamiento para
realizar las respectivas actas de altas y bajas
Efectuar
el
Saneamiento
tcnico
Legal de
bienes
Muebles

establecidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
Nacionales
importes de los saldos contables de los Bienes muebles en los
Estados Financieros.
Sr. Tedy Pinchi

Fasanando-Jefe
Uasa
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Ejecucin
Oct-2011
Ejecucin
Oct-2011
Expediente Ejecucin
Oct-2011
CPC. Gladis Luz

Prez RosContador
Informe
Ejecucin
Sr. Tedy Pinchi

Fasanando-Jefe
Uasa
Informe
Ejecucin
Oct-2011
JulioProgramacin 2011
Nov-2011
JulioProgramacin 2011
Sr. Tedy Pinchi

Fasanando-Jefe
Uasa
Resolucin
Sr. Tedy Pinchi

Fasanando-Jefe
Uasa
Expediente Programacin Jul-2011
CPC. Gladis Luz

Prez RosContador
Ejecucin
Ejecucin
Informe
Nov-2011
Nov-2011
Programacin Jul-2011
Ejecucin
Nov-2011
DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pgina 53
DE UCAYALI
META
Efectuar
El
Saneamiento
Tcnico
Normativo
Contable en el
Rubro de
Edificios y
Estructuras
Efectuar
la
Transferencia
De las Obras
de
Infraestructura
Publica a Otras
Entidades
Culminacin
del Proceso de
Saneamiento
Contable
OBJETIVOS
1.- Verificacin fsica de sus estados y existencia

real. Asimismo verificar su conservacin y
deterioro para su respectiva baja.
RESPONSABLE
RESULTADOS
Bac. Econ. Martha

Ros La Torre
Julio-2011
Ejecucin
Agos-2011
Programacin
Julio-2011
Ejecucin
Agost-2011
Programacin
Julio-2011
Informe
Ejecucin
Agos-2011
Informe
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Set-2011
Programacin
Oct-2011
Ejecucin
Nov-2011
Informe
2.- Priorizar el saneamiento de Estructura, en

funcin a las obras, de acuerdo a los expedientes
saneados.
3.- Suscripcin de actas de transferencia entre

Entidades.
4.- Elaboracin de Expedientes referente a cada

rubro materia de saneamiento contable.
Informe
Ing. Wilson J. Vivas
Quispe

Quispe

Quispe
Sr. Gusmar Garca

Vsquez
FECHA
Programacin
Bac. Econ. Martha

Ros La Torre
2.- Mostrar la consistencia en la razonabilidad de
los Estados Financieros.
1.- Revisar el saneamiento de Estructura, en
funcin a las Obras, de acuerdo a los expedientes
saneados.
ETAPA
Informe
Informe
Final
Ejecucin
Dic-2011

META
Efectuar el
saneamiento
tcnico legal
de bienes
inmuebles y
toma de
inventario
Fsico de
Bienes
OBJETIVOS
RESPONSABLE
1.- Obtener la informacin de bienes inmuebles

que falta el saneamiento tcnico legal y efectuar
la regularizacin de
acuerdo a las normas establecidas por la
Carlos Humberto Lpez

jefe (e) Unidad de
Patrimonio
CPC Carlos Manuel Rojas
Elescano
Jefe de la Unidad de
Tesorera
2.- Realizar la Toma de Inventario Fsico de los

Activos Fijos de la Institucin en la Sede Central
,las Agencias Agrarias y las Sedes Agrarias.
Lic.Adm. Gerardo Darik

Merino Huertas
Jefe Unidad de
Abastecimiento
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia

de Bienes Nacionales
CPC Paul Michael Gonzales

Ramrez
Director de Administracin
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Relacin
Ejecucin
Relacin
Ejecucin
Nov-2011
Relacin
Oct-2011
Ejecucin
Nov-2011
Pgina 54

META
OBJETIVOS

Efectuar
el
saneamiento
tcnico
legal de bienes 2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas
inmuebles
Por, la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Nacionales
Efectuar la
transferencia
a los
beneficiarios
las Maq. Y
Equipos
adquiridas por
la Gerencia
Sub Regional
de Purs
1.- Verificar en el inventario de maquinarias y equipo y determinar

los beneficiarios y efectuar la transferencia a su respectivo sector.
2.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades

Ejecutoras
RESPONSABLE
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Informe
Ejecucin
Nov-2011
Resolucin
NovEjecucin
2011
Sr. Juan
Oroche
Guzmn
Sr. Juan
Oroche
Guzmn
Sr. Juan
Oroche
Guzmn
Expediente Ejecucin
Nov-2011
Sr. Juan
Oroche
Guzmn
Informe
CPC. Juan
Prez Bentes
Actas
Efectuar
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones
la
entre Unidades Ejecutoras y Otras Entidades
transferencias
de
construcciones
para otras
Unidades
Ejecutoras y
otras
Entidades
Ejecutoras
de los saldos
Ejecucin
Nov-2011
CPCC Oscar
Francisco
Gonzales
Vsquez
Nov-2011
Informe
CPC . Juan
Prez Bentes
Ejecucin
Nov-2011
Informe
CPC . Juan
Prez Bentes
Ejecucin
Nov-2011
Actas
CPC . Juan
Prez Bentes
Ejecucin
Ejecucin
Nov-2011
Expediente Ejecucin
Nov-2011
Pgina 55

META
OBJETIVOS

Efectuar
el
saneamiento
establecidas por, la Superintendencia de Bienes Nacionales.
tcnico
legal de bienes
inmuebles
Nacionales
RESPONSABLE
Sr. Gustavo
Paredes Paredes
Encarg.Patrimonio
Sr. Gustavo
Paredes Paredes
Encarg.Patrimonio
Sr. Gustavo
Paredes Paredes
Encarg.Patrimonio
las Directivas de transferencias CPC Joel Moreno
Suarez
construcciones entre Unidades Ejecutoras del Pliego y Otras
Efectuar
Entidades.
la
Administrador
transferencias
CPCC Willian
de
Veramendi
construcciones
Gavidia
para otras
Unidades
CPCC Willian
Ejecutoras y
otras
Veramendi
Gavidia
Entidades
Ejecutoras
CPCC Willian
Veramendi
importes de los saldos.
Gavidia
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Informe
Ejecucin
Agos-2011
Resolucin
Ejecucin
Set-2011
Expediente
Ejecucin
Oct-2011
Informe
Ejecucin
Set-2011
Informe
Ejecucin
Oct-2011
Actas
Expediente
Ejecucin
Oct-2011
Ejecucin
Nov-2011
Pgina 56

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.
META
OBJETIVOS
1.- Obtener la confirmacin de bienes inmuebles

Efectuar
el
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las Normas establecidas
saneamiento
Por, la Superintendencia de Bienes Nacionales.
tcnico
legal de bienes
inmuebles
Nacionales
Efectuar la
transferencia
obras realizadas en el marco del convenio con el PDAa los
Municipalidades
beneficiarios
2.- Verificar si en los inventario de las Unidades Ejecutoras
las
construcciones Beneficiarias se encuentran registradas las obras del convenio con el
PDA-Municipalidades.
realizadas
mediante el
convenio con
el PDA
3.- Efectuar las actas de transferencias contable entre Unidades
Ejecutoras para evitar el doble registro
Efectuar
1.- Revisar y Elaborar las Directivas de transferencias construcciones
la
transferencias
de
construcciones
para otras
Unidades
Ejecutoras y
otras
Entidades
Ejecutoras
Efectuar las
transferencias
de
construcciones 1.- Transferir las construcciones de acuerdo a la Directiva Elaborada
de
instalaciones
elctricas
RESPONSABLE
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Informe
Ejecucin
Agos-2011
Resolucin
Ejecucin
Set-2011
Tec. Cont. Ral

Ruiz Rengifo
Tec. Cont. Ral
Ruiz Rengifo
Tec. Cont. Raul
Ruiz Rengifo
Expediente Ejecucin
Set-2011
Tec. Cont. Ral

Ruiz Rengifo
Informe
Tec. Cont. Ral

Ruiz Rengifo
Informe
Ejecucin
Set-2011
Actas
Tec. Cont. Raul

Ruiz Rengifo
Ejecucin
Set-2011
Informe
Tec. Cont. Raul

Ruiz Rengifo
Ejecucin
Agos-2011
Informe
Tec. Cont. Ral

Ruiz Rengifo
Ejecucin
Oct-2011
Actas
Ejecucin
Oct-2011
Expediente Ejecucin
Oct-2011
Tec. Cont. Raul

Ruiz Rengifo
Informe
Tec. Cont. Raul

Ruiz Rengifo
Agos-2011
Tec. Cont. Raul

Ruiz Rengifo
Tec. Cont. Raul

Ruiz Rengifo
Ejecucin
Ejecucin
Oct-2011
Expediente Ejecucin
Oct-2011
Pgina 57
HOSPITAL AMAZONICO
META
OBJETIVOS

Efectuar
el
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas
Saneamiento
por la Superintendencia de bienes nacionales
tcnico legal
De bienes
inmuebles.
Nacionales
1.- Obtener la confirmacin de bienes registrados en el inventario
institucional.
Efectuar
el
Incremento y
disminucin
de
Los
Vehculos,
maquinarias
y otros
2.- determinar los bienes que no estn incluidos en el inventario y

los que deben ser excluidos.
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusin o
eliminacin del Marges
4.- Realizar la depuracin, el incremento o eliminacin de importe de
RESPONSABLE
TAP Marco A.
Daz
Del guila
TAP Marco A.
Daz
Del guila
TAP Marco A.
Daz
Del guila
TAP Marco A.
Daz
Del guila
TAP Marco A.
Daz
Del guila
TAP Marco A.
Daz
Del guila
TAP Marco A.
Daz
Del guila
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Informe
Ejecucin
Oct-2011
Resolucin
Ejecucin
Oct-2011
Expediente
Ejecucin
Oct-2011
Informe
Ejecucin
Oct-2011
informe
Ejecucin
Oct-2011
relacin
Ejecucin
Oct-2011
relacin
Ejecucin
Oct-2011
Pgina 58

META
Inventario de
los
Muebles de las
II.EE. de la
Provincia de
Padre Abad
OBJETIVOS
1.- Realizar el Inventario General de los bienes muebles de las

II.EE. de la Provincia Padre Abad, incluidos los Institutos
Superiores y la sede de la UGEL de esta Provincia.
2.-Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

(SBN).
Saneamiento
Fsico Legal de
los Inmuebles
de las II.EE. de
la Provincia
Padre Abad.
Inventario de
los Bienes
Muebles de las
II.EE. de la
Provincia de
Atalaya.
Saneamiento
fsico legal de
los inmuebles
de las II.EE. de
la Provincia de
Atalaya
1.- Obtener la informacin de los Bienes Inmuebles del Sector

educacin de la Provincia de Padre Abad que falta su
saneamiento fsico legal.
2.- Efectuar, en la medida de las posibilidades, el saneamiento

fsico legal de los inmuebles de las II.EE. de la Provincia de Padre
Abad e informar a la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales (SBN).

II.EE. de la Provincia de Atalaya, incluidos los Institutos
Superiores y la sede de la UGEL de esta provincia.
2.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

(SBN).
1.- Obtener la informacin de los Bienes Inmuebles del sector

educacin de la Provincia de Atalaya que falta su saneamiento
fsico legal.

fsico legal de los inmuebles de las II.EE. de la Provincia de
Atalaya e informar a la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales (SBN).
Inventario de
los Bienes
Muebles de las
II.EE. de la
Provincia de
Purs.

II.EE. de la Provincia de Purs, incluidos los institutos Superiores
y la sede de la UGEL de esta provincia.
2.-Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
(SBN).
RESPONSABLE
Abog. Niro Sergio

Campos Choy
Snchez
CPCC. Felinton
Retegui
Huamn
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
CPCC. Rafael
Aliaga Cavero
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
CPCC. Felinton
Retegui
Huamn
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
CPCC. Felinton
Retegui
Huamn
CPCC. Rafael
Aliaga Cavero
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
CPCC. Felinton
Retegui
Huamn
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
CPCC. Rafael
Aliaga Cavero
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
CPCC. Felinton
Retegui
Huamn
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
CPCC. Felinton
Retegui
Huamn
CPCC. Rafael
Aliaga Cavero
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
CPCC. Felinton
Retegui
Huamn
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
CPCC. Rafael
Aliaga Cavero
RESULTADOS
ETAPA
FECHA
Informe
Ejecucin
Oct-2011
Expediente
Ejecucin
Dic-2011
Informe
Ejecucin
Oct-2011
Expediente
Ejecucin
Dic-2011
Informe
Ejecucin
Nov-2011
Expediente
Ejecucin
Dic-2011
Informe
Ejecucin
Oct-2011
Expediente
Ejecucin
Dic-2011
Informe
Programacin
Set-2011
Ejecucin
Nov-2011
Expediente Programacin
Ejecucin
Set-2011
Dic-2011
Pgina 59
Saneamiento
fsico legal de
los inmuebles
de las II.EE. de
la Provincia de
Purs.
Inventario de
los Bienes
Muebles de las
II.EE. de las
provincia de
Coronel
Portillo.
Saneamiento
Fsico Legal de
los Inmuebles
de las II.EE. de
la provincia de
Coronel
Portillo.

educacin de la provincia de Purs que falta su saneamiento
fsico legal
fsico legal de los inmuebles de las II.EE. de la provincia de Purs
e informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
(SBN).

II.EE. de la provincia de Coronel Portillo incluidos los Institutos
Superiores y la sede de la UGEL de esta provincia.
2.- Informar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

(SBN).

educacin de la provincia de Coronel Portillo que falta su
saneamiento fsico legal.

fsico legal de los inmuebles de las II.EE. de la provincia de
Coronel Portillo e informar a la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales.
Abog. Niro Sergio

Campos Choy
Snchez
Informe
CPCC. Felinton
Retegui
Huamn
Ejecucin
Oct-2011
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
CPCC. Rafael
Aliaga Cavero
Expediente
Ejecucin
Dic-2011
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
Informe
CPCC. Felinton
Retegui
Huamn
Ejecucin
Dic-2011
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
Expediente Programacin Set-2011
CPCC. Rafael
Aliaga Cavero
Ejecucin
Dic-2011
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
Informe
CPCC. Felinton
Retegui
Huamn
Ejecucin
Oct-2011
Abog. Niro Sergio
Campos Choy
Snchez
CPCC. Felinton
Retegui
Huamn
CPCC. Rafael
Aliaga Cavero
Expediente
Ejecucin
Dic-2011
Pgina 60

META
OBJETIVOS
RESPONSABLE
RESULTADOS
1.- Obtener la confirmacin de bienes inmuebles que falta el Lic. Adm. Floria
Daz Vela
Efectuar
el
2.- Culminar el saneamiento de acuerdo a las normas establecidas Lic. Adm. Floria
Saneamiento
Daz Vela
por la Superintendencia de bienes nacionales
tcnico legal
De bienes
3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Lic. Adm. Floria
inmuebles.
Daz Vela
Nacionales
Efectuar
el
Incremento y
disminucin
de
Los
Vehculos,
maquinarias
y otros
ETAPA
FECHA
Informe
Programacin
Ejecucin
Set-2011
Oct-2011
Resolucin
Programacin
Ejecucin
Set-2011
Oct-2011
Expediente Programacin
Ejecucin
Set-2011
Oct-2011
1.- Obtener la confirmacin de bienes registrados en el inventario Lic. Adm. Floria

Daz Vela
institucional.
Informe
Programacin
Ejecucin
Set-2011
Oct-2011
2.- determinar los bienes que no estn incluidos en el inventario y Lic. Adm. Floria
Daz Vela
los que deben ser excluidos.
informe
Programacin
Ejecucin
Set-2011
Oct-2011
Programacin
Ejecucin
Oct-2011
Nov-2011
3.- Obtener los documentos relevantes para su inclusin o Lic. Adm. Floria
eliminacin del Marges
Daz Vela
relacin
4.- Realizar la depuracin, el incremento o eliminacin de importe de Lic. Adm. Floria

Daz Vela
relacin
Programacin
Oct-2011
Ejecucin
Nov-2011
Pgina 61

Plan de Trabajo de Saneamiento Contable

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PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE SANEAMIENTO CONTABLE DEL PLIEGO - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

De acuerdo a los dictmenes de los Auditores, la Informacin Financiera del Pliego

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

SEDE CENTRAL - DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL

1.-Determinar los derechos existentes y cuya cobranza no es posible mediante proceso

PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS

CUENTAS POR COBRAR

2.-Determinar los derechos que carecen de documentos de soporte idneos para

GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA

CUENTAS POR COBRAR

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

2.- Lograr la rendicin de cuenta, justificacin y cobro

3.- Remitir a la Oficina de Asesora Legal y Procuradura la documentacin

4.- Realizar la depuracin el incremento o eliminacin de importes

1.- Obtener la confirmacin de los contratistas y proveedores a quienes se les otorgo

2.- Lograr la recuperacin de los adelantos otorgados

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

PROYECTO CARRETERA FEDERICO BASADRE

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Referentes a entregas por rendir.

1.- Obtener la confirmacin de los contratistas y proveedores a quienes se

DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE AGRICULTURA DE UCAYALI

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

1.-Obtener la informacin del personal a quien se le otorgo los recursos

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA

2.- Lograr la rendicin de cuenta, justificacin y cobro

3.- Remitir a la Oficina de Asesora Legal y Procuradura la documentacin

2.- Lograr la recuperacin de los adelantos otorgados

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

2.- Lograr la rendicin de cuenta, justificacin y cobro

3.- Remitir a la Oficina de Asesora Legal y Procuradura la documentacin

2.- Lograr la recuperacin de los adelantos otorgados

1.- Obtener la confirmacin de los receptores a quienes se les otorg los

3.- Remitir a la Oficina de Asesora Legal y Procuradura la documentacin

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

2.- Lograr la rendicin de cuenta, justificacin y cobro

3.- Remitir a la Oficina de Asesora Legal y Procuradura la documentacin

de los que no se obtuvo la rendicin

4.- Realizar la depuracin el incremento o eliminacin de importes

2.- Lograr la recuperacin de los adelantos otorgados

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE UCAYALI

2.-Lograr la rendicin de cuentas, justificacin y cobro

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

2.- Lograr la rendicin de cuenta, justificacin y cobro

3.- Remitir a la Oficina de Asesora Legal y Procuradura la documentacin

2.- Lograr la recuperacin de los adelantos otorgados

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIN

3.- Remitir el saneamiento a la Superintendencia de Bienes Nacionales.