DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT

EN EFECTIVO

PERIODO

DECLARADO A SUNAT
IGV

RENTA

PAGO A CTA
IGV

FECHA DE

RENTA

PAGO

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IGV

RENTA

ES. VIDA

TOTAL

ESSALUD

SNP

PAGOS

Jan-07

Febrero

Feb-07

Marzo

Mar-07

Abril

Apr-07

Mayo

May-07

Junio

Jun-07

Julio

Jul-07

Agosto

Aug-07

Septiembre

Sep-07

Octubre

Oct-07

Noviembre

Nov-07

Diciembre

Enero

Dec-07
TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT

CON DETRACCION

PERIODO

MULTAS DE SUNAT
IGV

RENTA

Jan-07

FECHA DE
IGV

RENTA

PAGO

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IGV

RENTA

Febrero

Feb-07

0.00

Marzo

Mar-07

0.00

Abril

ES. VIDA

ESSALUD

TOTAL
SNP

PAGOS

Apr-07

0.00

Mayo

May-07

0.00

Junio

Jun-07

0.00

Julio

Jul-07

0.00

Agosto

Aug-07

0.00

Septiembre

Sep-07

0.00

Octubre

Oct-07

0.00

Noviembre

Nov-07

0.00

Diciembre

Dec-07

0.00

Enero

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE CAJA
DEBE
Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

RESUMEN DE CAJA ENERO

40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
0.00
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

###

DEBE
Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

RESUMEN DE CAJA FEBRERO

495.98
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
0.00
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

DEBE

495.98

RESUMEN DE CAJA MARZO

Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

495.98
-

0.00

40 Tributos por Pagar

401 Gobierno Central
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

DEBE

Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

495.98

RESUMEN DE CAJA ABRIL

0.00

495.98
-

40 Tributos por Pagar

401 Gobierno Central
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar

411 Remunerac. Por Pagar

42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

DEBE

Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

495.98

RESUMEN DE CAJA MAYO

0.00

495.98
-

40 Tributos por Pagar

401 Gobierno Central
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones

632 Honororarios y corretajes

633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

DEBE

Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

495.98

RESUMEN DE CAJA JUNIO

0.00

495.98
-

40 Tributos por Pagar

401 Gobierno Central
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

DEBE

Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

495.98

RESUMEN DE CAJA JULIO

0.00

495.98
-

40 Tributos por Pagar

401 Gobierno Central
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

DEBE

Saldo Inicial
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

495.98

RESUMEN DE CAJA

495.98
-

0.00

AGOSTO

40 Tributos por Pagar

401 Gobierno Central
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

DEBE

495.98

RESUMEN DE CAJA

SETIEMBRE

Saldo Anterior
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

495.98
-

0.00

40 Tributos por Pagar

401 Gobierno Central
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

DEBE

Saldo Anterior
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

495.98

RESUMEN DE CAJA

0.00

495.98
-

OCTUBRE

40 Tributos por Pagar

401 Gobierno Central
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida

403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

DEBE

Saldo Anterior
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

495.98

RESUMEN DE CAJA

0.00

495.98
-

NOVIEMBRE

40 Tributos por Pagar

401 Gobierno Central
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios

471 beneficios sociales delos trabajadores

63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

DEBE

Saldo Anterior
12 Cliente
121.facturas por cobrar
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

495.98

RESUMEN DE CAJA

0.00

495.98
-

DICIEMBRE

40 Tributos por Pagar

401 Gobierno Central
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion

635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

495.98

RESUMEN ANUAL DE CAJA AO 2007

DEBE
Saldo Anterior
12 Cliente
121
46 Cuentas por pagar diversas
461 pretamos de terceros

40 Tributos por Pagar

401 Gobierno Central
40111. IGV
4017.Pago a Cta de Rta.
403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
41 Remuneraciones Por Pagar
411 Remunerac. Por Pagar
42 Proveedores por pagar
421 facturas por pagar
46 cuentas pro pagar diversa
461 prestamos personales
469 otras cuentas por pagar
47 compensacion por tiempo de servicios
471 beneficios sociales delos trabajadores
63 Servicios prestadodos por terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
64 Tributos por pagar

65 Cargas diversas de gestion

651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
66 Cargas exepcionales
67 Gastos financieros

Saldo
-

HABER
-

495.98
495.98
trabajadores
-

495.98
495.98
-

HABER
trabajadores
-

495.98
495.98

HABER

trabajadores
-

495.98
495.98

HABER

trabajadores
-

495.98
495.98

HABER

trabajadores
-

495.98
495.98

HABER

trabajadores
-

495.98
495.98

HABER

trabajadores
-

495.98
495.98

HABER

trabajadores
-

495.98
495.98

HABER

trabajadores
-

495.98
495.98

HABER

trabajadores
-

495.98
495.98

HABER

trabajadores
-

495.98
495.98

HABER

trabajadores
-

495.98 -

495.98
495.98

HABER
495.98
495.98
-

98600

3451

495.98
495.98
-

BALANCE GENERAL DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

CODIGO
PCGR
CUENTAS DEL MAYOR
10
Caja y Bancos
12
Clientes
20
Mercaderias
24
Materias Primas
25
Envases y embalajes
26
Suministros Diversos
33
Inm. Maquinarias y equipos
39
Deprec. y amortiz. Acumulada
40
Tributos por pagar
41
Remun. y particip. Por pagar
42
Proveedores
46
Cuentas por pagar diversas
47
Benef.Soc. de los trabajadores
50
Capital
59
Resultados acumulados
60
Compras
61
Variacion de Existencias
62
Cargas de personal
63
Servicios prestados por 3ros
64
Tributos
65
Cargas diversas de gestin
66
Cargas excepcionales
68
Povisiones del ejercicio
69
Costo de ventas
70
Ventas
79
Cargas Imput. a Cta de Costo
92
Costo de distribucion

SUMA DEL
MAYOR
DEBE
HABER
495.98 495.98
72.02
619.12
619.12
619.12
1,238.24
1,683.10
495.98
51.12
-

SALDOS
DEUDOR
495.98
-

TRANSFERENCIAS Y
ELIMINACION
CARGOS
ABONO

ACREEDOR

INVENTARIO
FINAL O DE CIERRE
ACTIVO
PASIVO
495.98
-

RESULTADOS
POR FUNCION
PERDIDAS
GANANCIAS

72.02
-

72.02
-

619.12
-

619.12
-

619.12
619.12
742.26
-51.12

691.14
-

619.12
-

495.98
-495.98

170.40
coeficiente

72.02
568.00 -495.98

#DIV/0!

1,238.24
1,238.24
-

#DIV/0!

92 COSTO POR DISTRIBUIR

20
24
25
26
63
64
65
68
62

20
24
25
26
63
64
65
68
62

MERCADERIAS
MATERIAS PRIMAS
ENVASES Y ENVALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS
SERVIC. PRESET. POR TERCERO
TRIBUTOS
CARG. DIVER. DE GESTION
PROVICIONES DEL EJERCICIO
CARGA DE PERSONAL

MERCADERIAS
MATERIAS PRIMAS
ENVASES Y ENVALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS
SERVIC. PRESET. POR TERCERO
TRIBUTOS
CARG. DIVER. DE GESTION
PROVICIONES DEL EJERCICIO
CARGA DE PERSONAL

619.12

619.12
619.12

100%
100%
100%
100%

0%
0%

A LA PRODUCCION
619.12
619.12
-

93
Costo de Vtas
-

80%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-

94
Gast. Admin.

50%
50%
50%
50%
50%

309.56
309.56

95
Gast. Vtas.

50%
50%
50%
50%
50%

309.56
309.56

619.12
619.12

BALANCE DE COMPROBACION A VALORES AJUSTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

CODIGO
PCGR

CUENTAS DEL MAYOR

10
12
20
24

Caja y Bancos
Clientes
Mercaderias
Materias Primas

26
0
33
39
40
41
42
47

Suministros Diversos

50
59

Capital
Resultados acumulados

SALDOS

INICIALES

FINALES

DEUDOR ACREEDOR
0

DEUDOR
-

0.00
0
0

AJUSTE POR

INVENTARIO

INFLACION

FINAL O DE CIERRE

DEBE

HABER

495.98
-

ACTIVO
-

495.98
-

495.98

495.98
-

RESULTADO DEL EJERCICIO

Factor
de
ACREEDOR Ajuste

0
0

Inm. Maquinarias y equipos

Deprec. y amortiz. Acumulada
Tributos por pagar
Remun. y particip. Por pagar
Proveedores
Benef.Soc. de los trabajadores

SALDOS

495.98
495.98
-

A VALORES HISTORICOS
REI DEL EJERCICIO
NEGATIVO

UTILIDAD A VALORES
AJUSTADOS

INVENTARIO
FINAL O DE CIERRE
PASIVO

ACTIVO CORRIENTE
-

AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AO

AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AO

2000

2000

2001

PASIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS

CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR COBRAR

PARTE CORRIENTE DE

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

LAS DEUDAS A LARGO PLAZO

EXISTENCIAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
PARTICIPACION PATRIMONIAL

DEL TRABAJO
EXCEDENTE DE REVALUACION
RESERVAS

UTILIDAD A VALORES
AJUSTADOS

UTILIDADES RETENIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AO

2001

RESUMEN ANUAL DEL MAYOR AL 31-12-2007

10
-

12
495.98

20
-

495.98
495.98

24

25

26

33

39
-

40
-

41
495.98

495.98

42
-

46
-

495.98

495.98

47
-

60
-

50

59
-

61
-

62
619.12

63
0

619.12

64
0
0

65
-

66
-

67
-

69
-

68
-

70

75
0.00

76

79
-

619.12
-

92
619.12
-

619.12

619.12

51.12

72.02

72.02

CLIENTE
RUC
ACTIVIDAD

RESUMEN DEL REGISTRO DE VENTAS- EJERCICIO 2007

CTA.
MES

VENTAS DEL EJERCICIO

707
75
76

701

RETENCION
exonerado

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Debito
fiscal
40111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

Fact. Por
Cobrar

detraccion

121

104.11

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

Cobrado
121
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RESUMEN ANUAL DEL DIARIO AL

31-12- 2007
DEBE

10 Caja y bancos
101 caja
20 mercaderia
201 almacen
33 Inmuebles Mq. Y Equipos
333 Maquinaria y equipo
40 Tributos por Pagar
39 depreciacion y amortizacion acumulada
393 Maquinaria y equipo
50 Capital
502.capital personal
59 resultados acumulados
591 Utilidades
Por mi activo, pasivo y patrimonio al reiniciar mis
operaciones comerciales.
12/31/2007
33 Inmuble maq. Y equipo
333 Maquinaria y equipo
334 Unidades de transporte
335 Muebles y enseres
336 Unidades de transporte
60 Compras
601 Mercaderias
exonerada
602 Materiales para la obra
604 Materia prima
605 Envases y embalaje
606 Suministro diversos
609 Gastos vinculados conla compras
63 Servicios Prestados x Terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correo y Telecomunicaciones
632 Honororarios y corretajes
633 Produccion encaragada aterceros
634 Mantenimiento y reparacion
635 Alquileres
636 Electricidad y agua
637 Publicidad
638 Servicios de personal
639 Otros servicios
65 Cargas Diversas de Gestion
651 Seguros
659 Otras Cargas Diversas
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111. IGV
40111.1 percepciones
42 Proveedores
421 Facturas Por Pagar
46 Cuentas diversas por pagar
469 Otras cuentas por pagar
Segn resumen anual del
registro de compras

HABER
-

12/31/2007
Mercaderias
Materias Primas o materiales de construciones
Envases y Embalajes
Suministros Diversos
Costos por Distribuir
61 Variacin de Existencias
79 Cargas Imput. A Cta de Costos
Transferencia a su cuenta
de destino.
12/31/2007
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111. IGV
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111.1. Percepcion
por el pago del igv con las percepciones de l mes
20
24
25
26
92

12 Clientes
121 Facturas por Cobrar
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111.2 Retenciones de Igv
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111. IGV
70 Ventas
701 Mercaderias
707 servicios
exonerados
75
76

10

12
46

40

40

Segn resumen anual del

del registro de ventas
12/31/2007
Caja y Banco
101 Caja y Bancos
104 Bancos
104.11 Detracciones
Clientes
121 Facturas por Cobrar
Cuentas por pagar diversas
461 prestamos de terceros
por lacentralizacion de registro de caja
12/31/2007
Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111. IGV
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111.2 Retenciones de Igv
por eltransferencia de IGV
las retenciones realizadas
12/31/2007
Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
40111. IGV

66
67

62

64

40

41

46

92

79

4017.Pago a Cta de Rta.

403. gobierno central
403.1 essalud
403.2 essalud vida
403.3 onp
Cargas excepcioneles
661 multas
Cargas Financieras
intereses
10 Caja y Banco
104 Bancos
104.11 Detracciones
por el pago de tributos y multas
conla detraccion ala sunat
12/31/2007
Cargas de personal
621 sueldos
625 asiganacion familiar
627 seg. y prevision social
629 Gratificaciones
Tributos
647 cotizaciones con carcter
de tributo.
Tributos por pagar
403. Contribuciones
ies
essalud
snp -onp
Remuneraciones por pagar
411 remuneraciones
Segn planilla de remuneraciones del pte ao.
Cuentas diversas por pagar
469 Otras cuentas por pagar
12/31/2007
Costos Por Distribuir
9262 cargas de personal
9263 Tributos
Cargas Imput. A Cta de Costos
Transferencia a su cuenta
de gastos.
12/31/2007

Tributos por Pagar

Remuneraciones por Pagar
Proveedores por pagar
cuentas pro pagar diversa
compensacion por tiempo de servicios
Servicios prestadodos por terceros
Tributos por pagar
Cargas diversas de gestion
Cargas exepcionales
Gastos financieros
10 Caja y Bancos
Centralizacin de las Ctas
que diern ingreso y egresos a Caja, en el Pte Ao.
12/31/2007
92 Costos Por Distribuir
9263

619.12
568.00
0.00
51.12
0.00
-

51.12
0.00
51.12
0.00
495.98

72.02
72.02
619.12
619.12
619.12

40
41
42
46
47
63
64
65
66
67

495.98
495.98

9264
9265
9267
79

Cargas Imput. A Cta de Costos

Transferencia a su cuenta

68 Provisiones del ejercicio

681 Deprec. de Inm. Maq. Y eq.
682 CTS
39 Deprec.Y amortiz. Acumul.
393. Dep.de Inm. Maq. Y eq.
47 Benef Soc de los trabaj
471 CTS
Provision de la depreciacin de
los activos fijos.
12/31/2007
92 Costos Por Distribuir
9268 Deprec. de Inm. Maq. Y eq.
9268 CTS
79
Cargas Imput. A Cta de Costos
Transferencia a su cuenta
de gastos.
69 Costo de ventas
20 Mercaderias
24 Materia prima o Materiales de construccion
25 Envases y embalaje
26 Suministros diversos
Por la determinacin del
costo de ventas.
12/31/2004

0
0.00

12/31/2004
Van ...

1,734.22

1,734.22
-

MERCADERIA
COSTO DE VENTAS

INV. INIC.
COMPRAS
INV. FIN.

SERVICIO
COSTO DE VENTAS

INV. INIC.
COMPRAS
INV. FIN.

0.00
0.00

CLIENTE
RUC
ACTIVIDAD
RESUMEN DEL REGISTRO DE COMPRAS - EJERCICIO 2007
CTA.
MES

601

COMPRAS DE EXISTENCIAS
604
605

602

606

609

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

0.00

633

0.00

634

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

635
636
637

0.00

638

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

CTA.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

334

COMPRAS
ACTIVOS
335

336

CARGAS
DIVERSAS DE GESTION
651
659

Exoneradas

DICIEMBRE

TOTAL

CTA.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

Credito fiscal
40111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

Otras ctas.
por pagar
469
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

07
SERVICOS PRESTADOS
630
631
632

0.00

0.00

COMPRAS
ACTIVOS
333

639

Percepcion

0.00

Credito
fiscal
40111
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fact. por
pagar
421
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Fecha

MOVIMIENTO DE ACTIVOS Y SU DEPRECIACIN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

ARTEFACTOS ROSITA
A C T I V O S
DEPRECIACIN

Divic.

de
AquisicionPCGR

CONCEPTO

SALDOS

COMPRA Y/O VENTA SALDOS AL

INICIALES

MES

TOTAL

Fecha

Divic.

CONCEPTO

COMPRA Y/O VENTA SALDOS AL

INICIALES

MES

SALDO
SALDOS

ACTIVO AL
-

DEPRECIACIN

SALDOS

TOTAL

AO 2007

12/31/2004 INICIALES %
MES IMPORTE FINALES
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0.00

334 UNIDADES DE TRANSPORTE

A C T I V O S

de
AquisicionPCGR

IMPORTE

SALDOS

IMPORTE

SALDOS

AO 2007

12/31/2004
-

SALDO
SALDOS

12/31/2004 INICIALES %
MES IMPORTE FINALES
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0.00

ACTIVO AL
-

12/31/2004
-

336 EQUIPOS DIVERSOS

Fecha

Divic.

A C T I V O S

de
AquisicionPCGR

CONCEPTO

TOTAL

DEPRECIACIN

SALDOS

COMPRA Y/O VENTA SALDOS AL

INICIALES

MES IMPORTE
11

11

SALDOS

AO 2007

SALDO
SALDOS

ACTIVO AL

12/31/2004 INICIALES %
MES IMPORTE FINALES
10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0 10%
5
0.00
0.00

12/31/2004
-

RESUMEN DE PLANILLA DEL EJERCICIO 2007

N
MESES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

621
10%
GRATIF.
SUELDOS ASIGN. FAMIL
568.00

568.00

APORTES
9%
62
4031
TOTAL REM. ESSALUD
568.00
51.12
568.00 #
51.12

PROVISIN DE LA C.T.S.
0.00

DESCUENTOS
13%
403.2
SNP
-

4041
404.2
404.3
40
41
AFP SEGUROS COMIS. TRIB. X PAG REM. NETO
56.80
4.54
10.68
72.02
495.98
56.80
4.54
10.68
72.02
495.98