Manual Del Sistema Informatico Contable (Monica 8.5 y SIGEP)

TRANSACCIONES DE CONTABILIDAD PARA EL MONICA 8.
Poderoso Tutorial desarrollado por: Rolando Romero

Cspedes!!!
T-2 10/04/2013.- Se adquiere de CELLCOM diez computadoras INTEL CORE i5 de 4
GB 3ra generacin se cancela Bs 32184 con cheque N 1001 del BNB MN segn
factura N 0024740
EFECTIVO ES SINONIMO DE CHEQUE
PASOS:
Cotizaciones InventariosCotizacionesCrearRequerido(cellcom) (SIN

PRECIO)
Orden de compra(SACO EL IMPUESTO)32184*87%=Resultado /10 = Precio
=Unitario(2800)INVENTARIOCOMPRASCREAR BUSCAR(CELLCON) PAGO
(EFECTIVO)Pero como me falta para llegar a los 32184 tengo q poner el
impuesto de 14,94 y con eso llego
Inventarios (kardex) InventarioComprasRecibirAceptar(* Ajustar
precios de venta segn costos nuevos) aceptar
Cuentas Corrientes (cheque) Ctas CorrientesCheque en moneda
nacionallleno todo Clasificar cheque adicionar categora (compra de
mercadera)Marco aceptar.
Contabilidad (Registro Contable) saco de la orden de compra (los montos)
REDONDEANDO !!! es Comprobante (1002 CORRELATIVO) fuente
(egreso)
Inventario de mercadera
28000.08
Computadoras INTEL CORE i5 de 4 GB 3ra generacin

Crdito fiscal
4183.92
Banco moneda nacional
32184
T -3 16/04/2013 Se vende a FANCESA DOS (2) Computadoras INTEL CORE i7 de 8

GB 3ra Generacion, al contado y dos (2) Computadoras INTEL CORE i7 de 8 GB 3ra
Generacin, al crdito a 30 dias plazo
VENTA:
PASOS:
Facturafacturascrearnumero(100)buscar(fancesa)pago(crdito)lista
de
productos (Intel core i7) (precio 1 es contado)(precio 2 es a crdito) en la venta
a crdito tiene q ser otro precio en el PRECIO UNITARIO hago 2 click y pongo el precio
2 q es de 5550Imp(no incluyo el impuesto por q en el precio de venta ya incluimos el
Development by Rolando Romero C
copyright
Pgina 1
impuesto !!!) Pago (lo q cancela en contado y lo dems tiene q ir a cuentas por
cobrar) Ref (efectivo/cash) el saldo (se ira directo a cuentas por cobrar)solo
guardar
Cuentas por cobrar YA
Inventarios (kardex) YA
Contabilidad (Registros Contables (2 ingreso y ))
VENTA
CAJA MONEDA NACIONAL
Cuentas por cobrar
Gasto it
VENTAS
DEBITO FISCAL
It por pagar
9768
11100
626
18155
2713
626
ASIENTO 2
1003
5100100 costo de mercadera vendida
1130100
Inventario de mercaderia
14800
14800
Costo de mercadera vendida sale de 14800 (kardex COSTO 3700*4 = 14800 !!!
SELECCIONO ANTES EL PRODUCTO CORE i7) PERO ESTE ES DE TRASPASO !!!
T-4 23/04/2013
La empresa comercial Luthien cancela el 50 % de la deuda contrada a casa
DAHER, con cheque N 1002 del B.N.B MN
PASOS
T-5
Cuentas por pagar cuentas por pagar (busco casa daher (ordenar por EMPRESA))
Pagos crditoDEBITOS (muestra la deuda)a pagar (6500) pago total es con
(EFECTIVO)referencia (por cancelacin del 50 % de la deuda)aceptar
Cuentas corrientes (cheque) Cuentas corrientes chequera moneda nacional
Contabilidad (registro contable)
23/04/2013
Pasos
Cuentas por cobrar

T-6 Se vende a ELAPAS DOS (2) Televisores SAMSUNG LCD 40 full Hd pantalla
plana, al contado
PASOS
Factura
Inventarios (kardex)
Contabilidad (registros contables)
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TENEMOS Q HACER EL ASIENTO DE REGULARIZACION en la venta se hacen 2 asientos

1.- normal como venta
2.- kardex veo su costo 2750 * 2 = 5500 REGULARIZAR INVENTARIOS
-------------- x ---------------------Costo de mercadera vendida
5500
Inventario mercadera vendida
5500
INVENTARIOS REPORTES VALOR DE INVENTARIO 383 520 Este monto tiene q
igualar con CONTABILIDAD REPORTES CONTABLES BALANCE GENERAL busco
Inventario de mercaderas.
T-7 De DICOBOL IMPORT EXPORT se adquiere una (1) IMPRESORA HP Laser JET
1020, para uso de la empresa (activo fijo) por $us 100 (cien 00/100 Dlares
Americanos), se cancela con cheque N 2002 del B.N.B -M.E , segn factura N
00548 TC 6,96
Pasos:
Cotizaciones creo el producto y en el costo solo con el 87 % NO NECESITA

PRECIO 1 NI PRECIO 2 NI CANTIDAD MINIMA Y PARA Q NO SE MESCLE CON LA
MERCADERIA PONGO SERVICIO
Orden de Compra
Inventarios
Cuentas corrientes
Contabilidad
Cdigo =4 Primeras letras del producto Ejm IMPR-001
Costo x
T-8.- 03/06/2013
ELAPAS devuelve un televisor SAMSUNG LCD 40 FULL HD
Pantalla Plana por encontrarse en mal estado, se cancela con cheque del B.N.B
M.N
Pasos:
Factura
devolucin
facturas notas de crdito devCrearemitido
(elpas)pago(efectivo)busco el producto y la cantidad q me devuelve SOLO
GUARDAR DESEA RETORNAR LOS ARTICULOS AL INVENTARIO SI
Inventarios (kardex)inventarioskardexbusco el producto y debe sumar el q
devolv y con el COSTO BS(con ese monto hago el segundo asiento)
Cuentas corrientesCuentas corrientes Moneda nacional lleno cheque GIRO
AL CLIENTE (ELAPAS)
Contabilidad (registros contables) (1 por la devolucin)(1 por la regulacin
de inventarios )
---------------------------- 1 ------------------------------- 3630
Devolucin en ventas
3158.10
Crdito fiscal
471.90
It por pagar
108.90
Banco MN
3630
Impuesto a las trans
108.90
----------------------------2--------------------------------- monto q saco del kardex de
las teles !!! samsung
copyright
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Inventario de mercaderas
Costo de mercaderas vendidas
2750
2750
T-9 12/06/2013 A la empresa comercial EL PORVENIR S.A (mayorista) (nuevo

cliente) del seor Roberto Roca R se vende 4 televisores SAMSUNG LCD 40 Full
HD pantalla plana Nos cancel en efectivo Bs 3354 y el saldo con cheque del B.N.B
M.E. Descuento del 5 % por pago al contado T.C. 6,96
Pasos
Factura facturasbuscarcrear un nuevo cliente(el nmero del cliente tiene q ser
correlativo, por eso veo antes en mis clientes el ltimo nmero, SOLO ME DARA EN
NOMBRE Y LA CATEGORIA Y LO DEMAS ME INVENTO)Lleno todo normal, SOLO
PONGO EL DSDO. 5%
Inventarios(kardex) Solo voy a ver q baje kardex
----------------x------------------------------------- 13794 desc 726
Caja M/N
3354
Caja M/E
10440
Descuento sobre ventas 632,62
Crdito fiscal
93,38
Gasto IT (CJA M/N+CJA M/E)
413,82
Ventas
12632,40
Deb fiscal
1887,60
It por pagar
413,82
----------------------X------------------------------------------- 2750 * 4= 11000
Costo mercadera vendida
11000
Inventario de mercaderas
11000
T-10
Se deposita en el BNB-ME. El cheque de la venta de la Empresa Comercial EL
PORVENIR S.A de cuatro Televisores SAMSUNG LCD 40 Pantalla Plana.
PASOS:
*Cuentas Corrientes
*Contabilidad (Registro Contable)
T-11
De Mueblera y Carpintera SAN JUANILLO (Mayorista) , del seor Juan Pozo R. se
adquiere 12(doce) MESAS PARA COMPUTADORA S para la venta por Bs. 380.- c/u
.Se cancela $us .500.- (Quinientos 00/100 Dlares Americanos) con cheque del
BNB ME .El saldo en efectivo. Descuento del 5% por pago al contado T.C 6,96.
copyright
Pgina 4
PASOS:
*Cotizaciones
*Orden de Compra
*Inventarios (Kardex)
*Cuentas Corrientes (Cheque)
*Contabilidad (Registro Contable)
*Costo=X
*P1 = X+32%
*P2 = X+50%
*Cdigo = 4 Primeras letras del producto
Ejemplo: ABCD-001
--------------x------------------- desc 5 % de 4560 = 228
Inv de mercadera
3967,20
Credito fiscal
592,80
Caja M/N
852
Banco M/E
3480
Descuento /compra
198,36
Debito fiscal
29,64
T-12 02/07/2013
De TECNYCOM se adquiere (10) diez Computadoras INTEL CORE i7 de 8 GB 3era
Generacion, para la venta a $u$ 530 c/u Se cancela el 50% con cheque del B.N.BM.E. Y el saldo a pagar en 30 dias plazo T.C 6,96 (mercaderia)
PASOS:
Cotizaciones
Orden de compra
Inventarios (kardex)
Cuentas corrientes (cheque)
Contabilidad(registro contable)
Costo =X
P1=X+32%
P2=X+50%
copyright
Pgina 5
SIGEP : MOVIL Y EN LINEA El q estamos usando es el SIGEP MOVIL por eso dice SMV
Datos generales: solo sale una vez al instalar por primera vez
Institucin.- todas las entidades q reciben recursos del estado

Nosotros vamos a trabajar con el municipio de Tarabuco.
copyright
Pgina 6
SI
sin contrasea
Para Salir
Ingresar el primer comprobante: q es el de presupuesto de gastos y recursos (tengo q

importar por q la fecha ya se cerro)
copyright
Pgina 7
09 cuando pago inmediatamente, Compra de una computadora, todos los documentos

con respaldos !!!
Puedo guardar en borrador si quiero, los comprobantes en borrador
copyright
Pgina 8
Para q los comprobantes en borrador pasen a limpio uso el validador
Para borrar comprobantes PERO LOS Q ESTAN EN BORRADOR !!!
Modificar.- cambiar pero solo los comprobantes en borrador !!! Los q ya estn
validados verde.
copyright
Pgina 9
Copiado.- para los comprobantes q son muy grandes Ej PLANILLA DE SUELDOS, para
no volver a hacer Si mando la planilla de Enero para hacer de Febrero lo copio, si la
planilla ya estaba validada lo COPIA pero en borrador para poder cambiar los datos q
necesite.
Reversin.-Cuando esta en limpio y esta mal y no puedo borrar ni cambiar uso

REVERSION o anular el comprobante (agarra el comprobante eje de sueltos y salarios
y cambia los importes del debe al haber y del haber al debe, cambia los importes, con
eso no pasa nada en contabilidad)
REPORTES:
copyright
Pgina 10
INTRODUCIR LOS SALDOS INICIALES
MINISTERIO DE ECONOMIA.- mas q todo para informes al ministerio de economa y

finanzas
CLASIFICADORES.- no se puede aumentar una cuenta solo se puede cambiar los

ttulos
copyright
Pgina 11
HACER UN BACKUP
copyright
Pgina 12
Unidades ejecutoras
TRANSACCIONES
T-1.- 02/02/13 T.C. 6,86 U.F.V 1,80120
Importar la asignacin Presupuestaria de Recursos y Gastos correspondiente a la
gestin del 2013 del Gobierno Autnomo Municipal de Tarabuco.
Para ver lo q importe

copyright
Pgina 13
00000001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

10000001 GASTO DE INVERSION
Modificar el comprobante en borrador
Presiono F2
copyright
Pgina 14
VALIDAR EL COMPROBANTE
T-0 02/01/2013 Crear auxiliares: Si hay una cuenta nueva creo aqui
copyright
Pgina 15
Pasos:
Modulo -> clasificadores
Contabilidad ->auxiliares
ACTIVOS FIJOS EN LA CUENTA 123
INSERTAR
Para recursos propios

copyright
Pgina 16
SOLO PIDE FUENTE Y ORGANISMO CUANDO SE TRATA DE RECURSOS

Edificio central
TERRENO DEL EDIFICIO CENTRAL NO TIENEN TELEFONO NI NIT
copyright
Pgina 17
VEHICULO
EQUIPO DE COMPUTACION
Muebles y enceres
copyright
Pgina 18
DEPRECIACION ACUMULADA generalmente estn entre () 124

EDIFICIOS
DEP VEHICULO
copyright
Pgina 19
MUEBLES Y ENCERES
Pasos para el balance inicial

Modulo -> reportes->contabilidad->saldos iniciales->cargar saldos iniciales
PARA LLAMAR LAS CUENTAS F6 SOBRE LA COLUMNA CUENTAS EN LA PRIMERA

CELDA
RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA
copyright
Pgina 20
AHORA EN LA COLUMNA AUXILIAR F6
RECURSOS PROPIOS
EDIFICIOS 123
copyright
Pgina 21
TIERRAS Y TERRENOS
VEHICULOS
MUEBLES Y ENCERES
DEPRECIACIONES ACUMULADAS CODIGO 124

copyright
Pgina 22
EDIFICIO CENTRAL
este cuadro solo pongo si para todos

DEP ACUM DE VEHICULO
DEP ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION
DEP ACUM DE MUEBLES Y ENCERES
copyright
Pgina 23
LA DIFERENCIA ES EL CAPITAL O PATRIMONIO Q ES CODIGO 3
PARA IMPRIMIR LOS BALANCES CON O SIN AUXILIARES
copyright
Pgina 24
Balance general acceso directo
copyright
Pgina 25
T-2 10/01/13 T.C 6,96 UFV 1,80288

Se recibe por coparticipacin tributario del tesoro general dela nacin bs 7000000 (siete
millones 00/100 Bolivianos) del total presupuestado
Recepcin de recursos
Pasos crear el depositante
Modulo ->clasificadores ->beneficiarios
Comprobante para hacer ingresar ese monto de los 7 millones

Cualquier recurso q reciba tengo q hacer aqu MULA !!! jejejej
copyright
Pgina 26
los 11480874 es lo q en todo el ao me tienen q dar
copyright
Pgina 27
VALIDAR EL COMPROBANTE
T-3 15/01/13 T.C 6,86 U.F.V 1,80398

copyright
Pgina 28
Hasta la fecha se recaudo por Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles Bs 50

000 (Cincuenta mil 00/100)
Pasos
Modulo: clasificadores-> crear auxiliar->beneficiario/depositante
Ya tenemos el auxiliar solo creo al beneficiario
Cada ves q recibo recursos van a TRANSCRIPCION ->RECURSOS, CONTABILIDAD Y

TESORERIA
Llamo a todas las cuentas q necesite con F6
copyright
Pgina 29
copyright
Pgina 30
Ahora lo pasamos a limpio o validamos !! Siempre trabajamos en borrador
Para verificar el comprobante
copyright
Pgina 31
T-4 18/01/13 T.C 6,86 U.F.V 1,80464

Se recibe por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del Tesoro General de la
Nacion Bs 5.000.000(Cinco Millones 00/100 de Bolivianos) del total presupuestado
copyright
Pgina 32
Me falta el OEC
copyright
Pgina 33
VALIDAR EL COMPROBANTE Q ESTA EN BORRADOR
T-5 20/01/13 T.C 6,86 U.F.V 1,80508

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Pgina 34
De librera y papelera POMPEYA se adquiere para el ejecutivo municipal: material de

escritorio y Papeleria por Bs 7500 (Siete mil quinientos 00/100) cancelndose con cheque N
1001 segn factura N 005240 los mismos son ingresados a almacen
00000001 Papel de Escritorio
Bs 3500
00000001 Material de Limpieza
Bs 1800
00000001 Utilies de Escritorio y Oficina
Bs 2200
PASOS
MODULO->CLASIFICADORES->CREAR AUXILIAR->BENEFICIARIO
Modulo -> Utilitarios->rango de cheques
Pompeya es una persona jurdica
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SOLO USA LA 20/210 Y LA 41/113 FF/OF

RANGO DE CHEQUES
GIRO CHEQUE
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Pgina 35
Para los sgtes materiales todos tendrn la misma apertura programtica AP 00000001
En la casilla GASTO busco Material de Limpieza
y tiles de Escritorio y Oficina
En la casilla CTA pongo INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS
porq esta entrando a almacn
En la casilla AUX creo los auxiliares para Material de Limpieza
y tiles de Escritorio y
Oficina
En la casilla OEC solo marco la nica opcin para cada una de las cuentas
Ahora entramos a ctas y elegimos CUENTAS FISCALES Y OTRAS EN LA BANCA PRIVADA
CODIGO 11124
Ahora entramos a AUX y elegimos REC-COPART 10/13 BANCO UNION y ponemos el monto
(7500) al haber
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Pgina 36
PARA CREAR DIRECTAMENTE DESDE EL COMPROBANTE UN AUXILIAR EN LA CELDA DE

AUXILIAR PRESIONO CTRL+F7 SOLO Cuando se trata de gastos
t-6 24/01/13 t.c. 6,86 U.F.V 1.80596

Se contrata los servicios de la empresa consultora OMEGA PARA LA ELabracion del Proyecto
de construccin e implementacin fabrica Municipalde elaboracin de malta Se cancela
con cheque N3001 el 20% del contrato como anticipo, segn factura N000265
PASOS:
MODULO->CLASIFICADORES->CREAR AUXILIAR->BENEFICIARIO
MODULO-> UTILITARIOS->RANGO DE CHEQUES
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Pgina 37
EL COMPROBANTE DE COMPROMISO SOLO AFECTA AL PRESUPUESTOS !!!
copyright
Pgina 38
EN EL COMPROMISO SIEMPRE SE HACE POR EL 100%

SOLO ESTOY COMPROMETIENDO RECURSOS no tiene nada en el haber
ANTICIPO DEL 20 % CON UN COMPROBANTE GIRO EL CHEQUE

ANTICIPO ES UN COMPROBANTE ->
ENTER
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Pgina 39
EL ANTICIPO ES SIEMPRE POR EL 20 % !!
ENTER
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Pgina 40
VALIDAR COMPROBANTE
T-7 25/01/13 T.C. 6.86 U.F.V 1.80618

copyright
Pgina 41
Se consume de almacn de materiales. Papel de escritorio por Bs 2500 ; Material de

Limpieza por Bs 800; tiles de Escritorio y Oficina por Bs 1200 para direccin Ejecutiva.
Pasos
Modulos->clasificadores->crear auxiliar->beneficiario
Es un verdadero GASTO !!!
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Pgina 42
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Pgina 43
T- 8 27/01/13 T.C. 6.86 U.F.V 1.80662

De comercial RAMIREZ se compra 4 cuatro llantas (neumaticos) a Bs 580 c/u para el
vehiculo de direccin ejecutiva, se cancela con cheque N. segn factura N 015604, los
mismos son ingresados a almacen
Pasos
Modulo-> clasificadores->crear auxiliar->beneficiario
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Pgina 44
cheque recursos propios N1002

COMPRO LLANTAS Y PAGO EN EFECTIVO Y GIRO CHEQUE ES -> GASTO CONTABILIDAD Y
TESORERIA
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T-9 29/01/13 T.C. 6.86 U.F.V 1.80706

La consultora omega nos entrega concluido el proyecto Construccion e Implementacion
Fabrica Municipal de Elaboracion de Malta se cancela con cheque N3002. la totalidad del
cntrato segn factura N 012478
PASOS
Modulo->clasificadores->crear auxiliar->jalar comprobante comprometido
Jalar comprobante q son COMPROMETIDOS Y DEVENGADO q son para cerrar o disminuir el

saldo
REGULARIZAR EL COMPROMISO (MATAR EL ANTICIPO)
GASTO DE INVERSION, no es de funcionamiento
Antes de pagar tengo q matar el anticipado

Para jalar comprobantes CTRL+F6 u otra forma con el botn derecho del mouse y busco
CONSULTAR COMPROBANTES ANTERIORES
copyright
Pgina 46
crear auxiliar CTRL+F7
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Pgina 47
PARA Q BAJE UNA LINEA PONGO CTRL+N solo pasa cuando se jala un comprobante
copyright
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VALIDO EL COMPROBANTE.
PAGAMOS CON CHEQUE DEL 80 %
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EL TOTAL VOY
A PAGAR
PARA BAJAR UNA LINEA CTRL+N
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NUMERO DE CHEQUE -----3002
T-10 31/01/13 T.C. 6.86 U.F.V 1.80750

Se devenga la planilla de sueldos del personal de direccin ejecutiva, correspondiente al mes
de enero/2013
DATOS PARA LA PLANILLA DE SUELDOS :
DIRECCION EJECUTIVA:
AP
ITEM
CARGO
00000001
101
102
103
110
111
112
113
Alcalde
Asc Juridico
Oficial Mayor
Chofer
Secretaria
Portero
Mensajero
H.BASICO
Bs
Bs 7500
Bs
Bs
Bs 3550
Bs
Bs 2120
FORM 110
9500
910
540
6750
4850
206
2900
Se pide:
Confeccionar la planilla de sueldos y salaries correspondientes al mes de enero/2013
Confeccionar la planillade aportes patronales y laboral del mes de enero/2013
Transcribir el registro contable correspondiente del mes enero/2013
Nota: salario minimo nacional Bs 1200
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Pgina 51
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Cotizaciones InventariosCotizacionesCrearRequerido(cellcom) (SIN

Computadoras INTEL CORE i5 de 4 GB 3ra generacin

Banco moneda nacional

T -3 16/04/2013 Se vende a FANCESA DOS (2) Computadoras INTEL CORE i7 de 8

Cuentas por cobrar

TENEMOS Q HACER EL ASIENTO DE REGULARIZACION en la venta se hacen 2 asientos

Cotizaciones creo el producto y en el costo solo con el 87 % NO NECESITA

T-9 12/06/2013 A la empresa comercial EL PORVENIR S.A (mayorista) (nuevo

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Institucin.- todas las entidades q reciben recursos del estado

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Ingresar el primer comprobante: q es el de presupuesto de gastos y recursos (tengo q

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09 cuando pago inmediatamente, Compra de una computadora, todos los documentos

Puedo guardar en borrador si quiero, los comprobantes en borrador

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Para q los comprobantes en borrador pasen a limpio uso el validador

Para borrar comprobantes PERO LOS Q ESTAN EN BORRADOR !!!

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Reversin.-Cuando esta en limpio y esta mal y no puedo borrar ni cambiar uso

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INTRODUCIR LOS SALDOS INICIALES

MINISTERIO DE ECONOMIA.- mas q todo para informes al ministerio de economa y

CLASIFICADORES.- no se puede aumentar una cuenta solo se puede cambiar los

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Para ver lo q importe

00000001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Modificar el comprobante en borrador

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ACTIVOS FIJOS EN LA CUENTA 123

Para recursos propios

SOLO PIDE FUENTE Y ORGANISMO CUANDO SE TRATA DE RECURSOS

TERRENO DEL EDIFICIO CENTRAL NO TIENEN TELEFONO NI NIT

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DEPRECIACION ACUMULADA generalmente estn entre () 124

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Pasos para el balance inicial

PARA LLAMAR LAS CUENTAS F6 SOBRE LA COLUMNA CUENTAS EN LA PRIMERA

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AHORA EN LA COLUMNA AUXILIAR F6

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DEPRECIACIONES ACUMULADAS CODIGO 124

este cuadro solo pongo si para todos

DEP ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION

DEP ACUM DE MUEBLES Y ENCERES

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LA DIFERENCIA ES EL CAPITAL O PATRIMONIO Q ES CODIGO 3

PARA IMPRIMIR LOS BALANCES CON O SIN AUXILIARES

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Balance general acceso directo

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T-2 10/01/13 T.C 6,96 UFV 1,80288

Comprobante para hacer ingresar ese monto de los 7 millones

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los 11480874 es lo q en todo el ao me tienen q dar

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T-3 15/01/13 T.C 6,86 U.F.V 1,80398

Hasta la fecha se recaudo por Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles Bs 50

Cada ves q recibo recursos van a TRANSCRIPCION ->RECURSOS, CONTABILIDAD Y

Llamo a todas las cuentas q necesite con F6