Xifras - Manual Del Usuario - 20101115

Sistema Administrativo Integrado
MANUAL DEL USUARIO FINAL
Manual: V1.02.002 03-02-2010

Cdigo: 4.04.0019 03-02-2010
Xifras Sistema Administrativo Integrado

Manual del usuario final
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Convenciones de este manual

[TAB]
[ENTER]
[ESC]
Tecla tabulador
Tecla Enter
Tecla Esc, Escape
Cursor arriba
Cursor abajo
Cursor a izquierda
Cursor a derecha
Ejemplos de campos y controles de los formularios

Lista de eleccin
Lista de eleccin desplegada luego de presionar la

flecha hacia abajo sobre el borde derecho
Casilla de verificacin (Tilde)
Campo fecha
Campo numrico
Campo texto
Botn
Barra de botones
Botones de radio
Grilla

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CAPTULO 1
Generalidades
Introduccin
La finalidad de este instructivo es brindar a los usuarios de Xifras una descripcin y aproximacin a las
operaciones bsicas del sistema.
Descripcin
Xifras es un sistema administrativo integrado destinado a satisfacer las necesidades de procesamiento de
datos de las reas de ventas, compras, tesorera, almacenes, produccin y contabilidad.
El sistema es modular, por lo tanto es posible que algunas de las opciones mencionadas en este manual no se
encuentren o se muestren deshabilitadas de acuerdo a los mdulos adquiridos.
El sistema consta bsicamente de tres mdulos claramente definidos:
Aplicativo Puede ser instalado especficamente en cada Pc a la que se desee dar acceso al
sistema o bien en una carpeta compartida en un servidor de archivos. Junto con el aplicativo (ejecutable
xifras01.exe) deben encontrarse en la carpeta de arranque las libreras necesarias para la ejecucin del mismo,
las mismas son, al menos, vfp7r.dll, vfp7renu.dll, msvcr70.dll. Estas libreras se proveen en la instalacin
original de Xifras y no es necesario registrarlas.
Bases de datos Las bases de datos del sistema son gestionadas por un motor SQL
(Microsoft SQLServer 2000 en adelante, Microsoft SQLExpress 2005 en adelante, Microsoft MSDE, o
MySQL 4.0 en adelante.
Conector de las bases de datos Un conector ODBC correspondiente al motor de base de

datos elegido (SQL Client, SQLServer, MySQL) debe encontrarse instalado en cada Pc a la que se desee dar
acceso al sistema. La configuracin del conector es realizada automticamente por Xifras durante su
inicializacin.
Ingreso al sistema:
El ingreso al sistema se realizar mediante el icono correspondiente el cual se encontrar en el
escritorio luego del proceso de instalacin. Loa parmetros tpicos del acceso directo son los que se
muestran en esta imagen.
Como se puede ver, el campo Destino presenta, adems del ejecutable, una serie de parmetros, los
que corresponden a:
\\nombre_de_servidor\\recurso\xifras01.exe param1 param2 param3
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Param1 = [ nombre_del_servidor_sql ][ xxx.xxx.xxx.xxx ] , nnnnn

Este parmetro representa la URL o Direccin IP del servidor de base de datos en que
se encuentra alojada la base, opcionalmente es posible agregar separado por una coma el puerto mediante el
cual acceder al mismo.
Param2 = Nombre de la base
(Ser provisto al momento de la instalacin)
Param3 = Tipo de base.

1 = MySQL
4 = MSSQL Server con Native Client driver
5 = MSSQL Server con SQL Server driver con Autenticacin de SQL Server
6 = MSSQL Server con SQL Server driver con Autenticacin de Windows
El campo Iniciar en ser la carpeta o recurso compartido desde la cual se iniciar el ejecutable y en la
que se deben encontrar las libreras necesarias para el runtime. ( vfp7r.dll, vfp7renu.dll, msvcr70.dll)
Se recomienda no generar accesos alternativos ya que el acceso creado por el instalador puede contener
parmetros adicionales necesarios para la ejecucin.
Abriendo el icono de acceso, el sistema validar el ingreso mediante nombre de usuario y contrasea de
acceso, el nombre de usuario no distingue maysculas/minsculas, la contrasea distingue
maysculas/minsculas.
Los nombres de usuario sern oportunamente asignados por el administrador de acuerdo al

procedimiento que se describir mas adelante.
Nota: El nombre de usuario inicial para el administrador del sistema es usuario01 y la contrasea usuario99, es
responsabilidad del administrador asignar una nueva contrasea al arrancar el sistema por primera vez.
Marcando la casilla Cambia el sistema brindar posteriormente a la validacin del nombre de usuario y
contrasea, la posibilidad de modificar la contrasea del usuario indicado.
El icono
validar el ingreso contra una llave electrnica. La llave registra en memoria no voltil los
datos de usuario y su contrasea en forma encriptada y facilita el acceso a aquellos usuario que la posean. (La
llave se comercializa por separado)
Los usuarios, dependiendo de sus permisos de acceso, podrn encontrar deshabilitadas algunas
opciones, entradas de men o incluso botones u otros campos, lo que indica que el administrador no le ha
otorgado permiso de acceso a las mismas.
Durante el arranque el sistema realiza procesos de rutina, establece la conexin a la base de datos,
chequea estructuras de tablas e ndices, etc., durante el mismo se mostrar en la barra de titulo de la pantalla
principal el mensaje indicativo (Conectando)
En caso de no poder realizarse la conexin con la base de datos se mostrar un mensaje indicando la
situacin.

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Los motivos por los cuales puede resultar imposible la conexin con la base de datos son variados y en
general requieren un anlisis tcnico a cargo del administrador, en lneas generales se debern observar los
siguientes puntos:
1)
2)
3)
4)
a.
aplicativos.
b.
c.
alterados
d.
e.
f.
Verificar la conexin de red.

Verificar que los parmetros del acceso directo sean los correctos.
Reiniciar la PC y reintentar el acceso.
Solicitar asistencia tcnica al administrador el cual realizar las siguientes accesiones:
Verificar que el conector ODBC se encuentre instalado y no haya sido alterado por otros
Verificar que el servidor y el motor de base de datos se encuentren operativos.
Verificar que el usuario Xifras de la base de datos, su contrasea y permisos no hayan sido
Verificar exceso o saturacin de trfico en la red.
Reiniciar el servidor y reintentar el acceso.
Solicitar asistencia al soporte de Xifras ( soporte@xifras.com)

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CAPTULO 2
El men del sistema
Men general
Una vez resuelto el ingreso al sistema, el mismo presentar un men de opciones agrupadas que se
describen a continuacin.
El men Archivos Comunes da acceso a las principales tablas del sistema comunes a todos los mdulos
(Compras, Ventas, Caja y Bancos, Stock/Produccin).
Nota: Dependiendo de la versin y/ o caractersticas de Xifras adquiridas las opciones del men pueden variar.
Tipo de IVA
o
Detalla las distintas condiciones de IVA de clientes y proveedores, en general se define una sola
vez al inicio de la vida del sistema y no se modifica salvo cuando se produzcan cambio en la legislacin
correspondiente. Su acceso debe encontrarse restringido al administrador.
Centros de Costos
o
Permite definir los centros de costos en que se divide la estructura administrativa de la empresa.
Su acceso debe encontrarse restringido al administrador.
Provincias
o
Detalle de provincias.
Zonas
o
Zonas geogrficas en las cuales se comercializan productos o servicios. La finalidad es la de
asignar una zona a cada cliente u operacin a fin de obtener, posteriormente, informe de ventas por zona.
Condiciones de pago
o
Detalla las condiciones de pago estipuladas dentro de la poltica comercial.
Formas de pago
o
Detalla las formas de pago aceptadas. Actualmente es de uso nicamente informativo.
Monedas
o
Define las monedas con las cuales opera el sistema. Se debe tener en cuenta que las monedas
01=Peso y 02=Dlar son fijas y predefinidas por el sistema.
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Bancos propios
o
El sistema considera, por definicin, como un banco a todo aquel lugar en el que puedan existir
valores, entonces, por definicin, el banco 01=Caja Central en pesos, 02=Caja Central u$s, 03=Banco HSBC,
etc.
Entidades Bancarias
o
Son las distintas entidades bancarias de plaza y la finalidad de este archivo es facilitar el ingreso
de cheques recibidos, identificndolos por el N de banco. El sistema provee un archivo inicial con gran parte de
los bancos de plaza, el mismo puede ser mantenido con altas, bajas y modificaciones por el personal del rea de
tesorera o administracin.
Cuentas Contables
o
Detalla las cuentas contables de la empresa.(Plan de cuentas)
Rubros
o
La finalidad de este archivo es permitir mantener los Artculos, Insumos y Materiales clasificados
por rubros.
Lneas
o
Es similar a Rubros y su funcionalidad queda a criterio del responsable de depsito.
Unidades
o
Enumera las distintas formas de presentacin de los artculos, insumos y materiales.
Depsitos
o
Define cada uno de los lugares en que puede haber stock de artculos, insumos o materiales.
o
El sistema llevar saldos de stock, puntos mnimos de reposicin y seguimientos de los
movimientos para cada uno de los depsitos que se definan.
Artculos e Insumos
o
Define cdigo, descripcin, marca comercial, rubro, lnea, presentacin y dems caractersticas
de los artculos, insumos y materiales que se ingresen al sistema.
Ver Apendice II para detalles acerca de la carga de Artculos e Insumos
El men Archivos por Subsistema da acceso a los submens correspondientes a cada uno de los mdulos
instalados (Ventas, Compras, Caja/Bancos, Stock), cada submen presenta sus opciones especficas.
El submen Ventas dispone entradas a las siguientes opciones:
Clientes.
o
Se accede a la pantalla de Altas, bajas y modificaciones del archivo de clientes, en el se detallan
los datos bsicos y fiscales de cada cliente, necesarios para la facturacin al mismo.
Tipos de comprobante
o
Este archivo permite definir libremente cuales sern los comprobantes formales que se utilizaran
en el subsistema de ventas y las caractersticas funcionales de los mismos. El acceso a esta pantalla estar
restringido al administrador ya que cambios a las definiciones pueden afectar sensiblemente el funcionamiento
del sistema.
Precios
o
El sistema administra simultneamente dos tipos de listas de precios, comunes y especiales, las
listas especiales son especficas para cada cliente, esto implica que cada cliente podr tener un precio distinto
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para el mismo artculo, en cambio la lista comn es, como su nombre lo indica, comn a todos los clientes. Mas
adelante se ver como utilizar cada una.
El submen Compras dispone entradas a las siguientes opciones:
Proveedores.
o
Se accede a la pantalla de Altas, bajas y modificaciones del archivo de proveedores, en el se
detallan los datos bsicos y fiscales de los proveedores necesarios para el correcto registro de las compras.
o
Este archivo permite definir libremente cuales sern los comprobantes formales que se utilizaran
en el subsistema de compras y las caractersticas funcionales de los mismos. El acceso a esta pantalla estar
restringido al administrador ya que cambios a las definiciones pueden afectar sensiblemente el funcionamiento
del sistema.
El submen Stock provee entrada a las siguientes opciones:
o
Este archivo permite definir libremente cuales sern los comprobantes que se utilizarn en el
subsistema de stock. El acceso a esta pantalla estar restringido al administrador ya que cambios a las
definiciones pueden afectar sensiblemente el funcionamiento del sistema.
Formulas de composicin.
o
Esta tabla permite definir las frmulas de composicin de los diferentes artculos que se
producen.

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Men Cargas
El men Cargas da acceso a las cargas de movimientos propios de cada uno de los mdulos instalados
(Compras, Ventas, Caja y Bancos, Stock/Produccin).
Movimientos.
o
Da acceso a la pantalla de ingreso de movimientos de compras (Ordenes de compra, Facturas,
ND, NC, Ticket, etc.).
Pagos.
o
Da acceso a la pantalla de ingreso e imputacin de rdenes de pago a proveedores.
Imputaciones.
o
Da acceso a la pantalla de imputacin de comprobantes.
Anulaciones.
o
Da acceso a la pantalla de anulaciones de comprobantes del mdulo de compras.

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Movimientos.
o
Da acceso a la pantalla de ingreso de movimientos de ventas (Pedidos, Cotizaciones, Facturas,
ND, NC, etc.).
Cobranzas.
o
Da acceso a la pantalla de ingreso e imputacin de cobranzas de clientes..
Imputaciones.
o
Da acceso a la pantalla de imputacin de comprobantes.
Anulaciones.
o
Da acceso a la pantalla de anulaciones de comprobantes del mdulo de ventas.
El submen Stock dispone entradas a las siguientes opciones:
Movimientos
o
Da acceso a la pantalla de ingreso de movimientos de stock (Ingresos, Egresos, Produccin y
Transferencia entre depsitos).
Stock Inicial.
o
Da acceso a la pantalla de manejo del Stock Inicial de artculos e insumos.
Punto Mnimo.
o
Da acceso a la pantalla de manejo del Punto Mnimo de stock de artculos e insumos
Formulas de Artculos.
o
Da acceso a la pantalla de manejo de las frmulas de composicin de artculos.
El submen Caja dispone entradas a las siguientes opciones:

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Movimientos.
o
Da acceso a la pantalla de ingreso de movimientos de Caja y Bancos, Ingresos, Egresos,
Depsitos Bancarios
Anulaciones.
Da acceso a la pantalla de anulaciones de los movimientos de Caja y Bancos.
El submen Cierres brinda entrada a la pantalla de cierre (Bloqueo) de movimientos y manejo de la ventana de
tiempo que permite administrar rangos de fechas para las diversas cargas de movimientos:

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Men Resultados
El men Resultados da acceso a las diversas salidas, consultas, informes impresos y exportaciones Excel)
producto de procesos de los mdulos de compras, ventas, caja y stock de Xifras.
Listado de movimientos.
o
Brinda consulta e informe impreso de los movimientos ingresados al mdulo de compras
(pedidos, facturas, ND, NC, etc.) pudindose acotar los rangos de datos a buscar mediante amplias posibilidades
de filtro.
Listado de IVA Compras.

o
Emite consulta, informe impreso y exportacin de los movimientos correspondientes al IVA
Compras
Listado de Pagos
o
Emite consulta, informe impreso y exportacin Excel de las ordenes de pago ingresadas al
mdulo de compras.
Listado de Retenciones Practicadas

o
Emite consulta, informe impreso y exportacin Excel de las diversas retenciones practicadas e
incluidas en ordenes de pago efectivamente emitidas.
Listado de Vencimientos a Pagar.

o
Emite consulta, informe impreso y exportacin Excel de la proyeccin de vencimientos a pagar
a partir de los comprobantes ingresados y de acuerdo a sus fechas de vencimiento.
Listado de Cuentas Corrientes.

o
Emite consulta, informe impreso y exportacin Excel de los movimientos de cuentas corrientes
de proveedores en 4(cuatro) diferentes formatos, Saldos, Solo Pendientes, Detallado y Resumido
Listado de Compras por Cuenta Contable.

o
Emite consulta, informe impreso y exportacin Excel de los movimientos sujetos a imputacin
contable ingresados al sistema y abierto por imputacin contable.
Imprimir Documentos.
o
Permite realizar, en caso de corresponder, la impresin/reimpresin de diversos comprobantes
del mdulo de compras.

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Listado de movimientos.
o
Brinda consulta e informe impreso de los movimientos ingresados al mdulo de ventas
(cotizaciones, pedidos, facturas, ND, NC, etc.) pudindose acotar los rangos de datos a buscar mediante amplias
posibilidades de filtro.
Listado de IVA Ventas.

o
Emite consulta, informe impreso y exportacin de los movimientos correspondientes al IVA
Ventas
Listado de Cobranzas
o
Emite consulta, informe impreso y exportacin Excel de las cobranzas ingresadas al mdulo de
ventas.
Listado de Retenciones Recibidas

o
Emite consulta, informe impreso y exportacin Excel de las diversas retenciones practicadas e
incluidas en las cobranzas efectivamente recibidas e ingresadas al sistema.
Listado de Vencimientos a Cobrar.

o
Emite consulta, informe impreso y exportacin Excel de la proyeccin de vencimientos a cobrar
a partir de los comprobantes ingresados y de acuerdo a sus fechas de vencimiento.
Listado de Cuentas Corrientes.

o
Emite consulta, informe impreso y exportacin Excel de los movimientos de cuentas corrientes
de clientes en 4(cuatro) diferentes formatos, Saldos, Solo Pendientes, Detallado y Resumido
Listado de Comisiones por ventas.

o
Emite consulta, informe impreso y exportacin Excel de las comisiones correspondientes a los
movimientos de ventas.
Imprimir Documentos.
o
Permite realizar, en caso de corresponder, la impresin/reimpresin de diversos comprobantes
del mdulo de ventas.
El submen Caja dispone entradas a las siguientes opciones:

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Consulta de Saldos de Caja y Bancos.
o
Presenta los saldos actuales de cada una de las cajas o bancos definidos en el sistema.
Listado de Movimientos.
o
Emite consulta o exportacin de los movimientos correspondientes a cada una de las cajas o
bancos definidos en el sistema, permitiendo filtrarlos por fecha y presentarlos ordenados por la fecha del
movimiento o bien por la fecha del valor (cheque).
El submen Stock dispone entradas a las siguientes opciones:
Listado de Movimientos.
o
Emite consulta, informe impreso o exportacin de los movimientos de stock ingresados desde el
mdulo de stock (ingresos, egresos, produccin, transferencias entre depsitos).
Listado de Stock.
o
Emite consulta, informe impreso o exportacin de los saldos de stock de artculos o insumos
para cada uno de los depsitos definidos..
Listado del Seguimiento de Stock.

o
Emite consulta, informe impreso o exportacin de los movimientos detallados o resumidos de
artculos e insumos, para cada uno de los depsitos definidos.

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Men Estadsticas
El men Estadsticas da acceso a las distintas estadsticas generadas a partir de los procesos de los mdulos
de compras y ventas de Xifras.
El submen Compras dispone entradas a las siguientes estadsticas:
Estadstica de Compras por Proveedor.

o
Genera una consulta, informe impreso y exportacin con formato de estadstica de los
movimientos de compras agrupados por proveedor, detallando importes y ranking
Estadstica de Compras por Artculo/Insumo.

o
movimientos de compras agrupados por artculo/insumo, detallando importes y ranking.
Estadstica de Compras por Lnea.

o
movimientos de compras agrupados por la lnea correspondiente a cada artculo/insumo, detallando importes y
ranking.
Estadstica de Compras por Rubro.

o
movimientos de compras agrupados por el rubro correspondiente a cada artculo/insumo, detallando importes y
ranking.
Estadstica de Compras por Cuenta.

o
movimientos de compras agrupados por la cuenta contable informada para cada movimiento de compra,
detallando importes y ranking.
Estadstica de Compras por Centro de Costo.

o
movimientos de compras agrupados por el centro de costo informado para cada movimiento de compra,
detallando importes y ranking.
Estadstica de Compras por Proveedor, Cuenta y Centro de Costo.

o
Genera una exportacin con formato de estadstica de los movimientos de compras agrupados
por proveedor, centro de costo y cuenta contable de los movimientos de compra, detallando importes y ranking.
El submen Ventas dispone entradas a las siguientes estadsticas:

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Estadstica de Ventas por Cliente.
o
movimientos de ventas agrupados por cliente, detallando importes y ranking
Estadstica de Ventas por Artculo.

o
movimientos de ventas agrupados por artculo, detallando importes, cantidades y ranking.
Estadstica de Ventas por Artculo y Cliente.

o
movimientos de ventas agrupados por artculo y cliente, detallando importes, cantidades y ranking.
Estadstica de Ventas por Lnea.

o
movimientos de ventas agrupados por la lnea correspondiente a cada artculo, detallando importes y ranking.
Estadstica de Ventas por Rubro.

o
movimientos de ventas agrupados por el rubro correspondiente a cada artculo/insumo, detallando importes y
ranking.
Estadstica de Ventas por Provincia.

o
movimientos de ventas agrupados segn la provincia definida en el domicilio de entrega informado para cada
movimiento de venta, detallando importes y ranking.
Estadstica de Ventas por Zona.

o
movimientos de ventas agrupados por la zona comercial definida para cada cliente, detallando importes y
ranking.
Estadstica de Ventas por Artculo, Cliente y Mes.

o
movimientos de ventas agrupados por artculo, cliente y mes, detallando importes, cantidades y ranking.

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Men utilitarios
El men Utilitarios dispone entradas a las siguientes opciones:
Manejo de Usuarios.
o
Brinda acceso a la tabla de usuarios del sistema y a la grilla de permisos de acceso a las
diversas opciones del sistema
Configurar impresora.
o
Permite establecer la impresora predeterminada.
Calculadora.
o
Arranca la calculadora de Windows, tambin es posible accederla en cualquier momento
presionando la combinacin de teclas ALT+U
Syslog.
o
Brinda acceso a la consulta y exportacin del registro de actividades de los usuarios. Se
registran usuario, terminal, fecha, hora y actividad de todas las operaciones realizadas por los usuarios.
Acerca de.
o
Muestra nombre y ruta del ejecutable, versin en uso del sistema, host en el cual se encuentra
almacenada la base de datos y nombre de la misma.
Soporte.
o
Esta opcin da acceso a la pgina Web de soporte de Xifras.com (Nota: este servicio es
arancelado)
Backup.
o
Desde esta opcin es posible realizar una copia de seguridad de la base de datos completa del
sistema en una ubicacin predeterminada localizada, siempre, en el servidor de datos.

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CAPTULO 3
Procedimientos / Uso del sistema
Convenciones
A fin de simplificar el entrenamiento y capacitacin, el uso del sistema est regido por reglas comunes a todos
los procedimientos, formularios (pantallas), reportes y exportaciones con diseo un homogneo.
Las convenciones son las siguientes:
Barras de herramientas
La barra de edicin de archivos se presenta en el ngulo superior izquierdo de todos los formularios (pantallas)
de edicin de tablas maestras (Archivos Comunes, Archivos y Por Sub-Sistemas)
La funcionalidad de cada uno de los botones de la barra de edicin

est claramente indicada en este grfico, adicionalmente, al
desplazar el cursor del Mouse sobre cada uno de los botones
aparecer junto al botn un pequeo texto de ayuda, p/Ej. al
desplazar el cursor sobre el primer botn de la izquierda (Agregar)
aparecer el texto que se muestra en esta imagen.
La barra de informes se presenta generalmente en el

borde inferior derecho de los formularios (pantallas) de
resultados y estn destinadas a seleccionar el destino
de la consulta en curso.
La barra reducida se presenta generalmente en el

borde inferior izquierdo de los formularios (pantallas)
que presentan las grillas de resultados y estn
destinadas a seleccionar acciones especficas al/los
comprobante/s mostrado/s.
Edicin de tablas maestras

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La edicin (Altas, Bajas y Modificaciones) de los datos correspondientes a las tablas maestras se realiza desde
una interfaz nica, homognea a todas las tablas, lo cual facilita la capacitacin y entrenamiento del operador.
Como ejemplo podemos tomar la tabla de datos de clientes.
Alta de un registro
Si queremos dar de alta a un nuevo cliente debemos presionar el botn
[Agregar], se habilitar el
campo [Cdigo] a fin de permitir al operador ingresar el cdigo del nuevo cliente y a continuacin el resto de los
campos quedan habilitados para ser ingresados los datos correspondientes.
En los campos que presentan listas de eleccin, p/Ej. Provincia, Vendedor, Tipo de IVA, se deber seleccionar el
elemento de la lista correspondiente.
El sistema validar los datos uno a uno a medida que son ingresados. Existen campos obligatorios y campos no
obligatorios, p/Ej. es obligatoria la Descripcin de un Artculo o la Razn Social de un cliente, pero no es
obligatorio ingresar el N telefnico de un cliente.
Los formularios de tablas maestras tambin pueden presentar botones que dan acceso a formularios adicionales
cuya funcionalidad se desprende del nombre del botn, y a los cuales se accede simplemente haciendo Clic
sobre los mismos.
Nota: Los campos mostrados pueden variar de acuerdo a los mdulos adquiridos y opciones configuradas.
Una vez completados los datos correspondientes a la tabla en cuestin se encontrar habilitado el botn [Grabar]
presionando este botn el sistema registrar los datos en la tabla correspondiente.
Modificacin de un registro
Una vez registrados los datos estos quedan disponibles para ser consultados, modificados o eliminados.
A fin de encontrar el dato buscado en la tabla correspondiente el sistema provee la herramienta de [Bsqueda].

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Bsqueda de un registro (Bsqueda rpida)

Presionando este botn el sistema abre la herramienta de bsqueda. Es posible cambiar el orden de la grilla
haciendo clic sobre el ttulo de cada una de las columnas (los datos presentados en la grilla varan para cada una
de las tablas)
Marcando el cdigo del registro buscado y haciendo Clic sobre el botn [Seleccin] este cdigo pasa a la pantalla
anterior.
Una vez ubicado el cdigo deseado en el campo correspondiente, simplemente presionando la tecla [TAB] o
[ENTER] el sistema devolver a la pantalla los datos completos del registro buscado.
Si se introdujera manualmente un cdigo invlido en sistema mostrar un mensaje de advertencia en el ngulo
superior derecho de la pantalla y emitir un aviso sonoro.
Eliminacin de un registro
Ubicado el registro deseado es posible presionar el botn [Eliminar],
este procedimiento elimina el
registro indicado de la tabla correspondiente.
Previo a la eliminacin el sistema pedir una doble confirmacin y realizar la validacin de integridad
correspondiente, p./Ej en el caso de la tabla de Clientes, no se podr eliminar un cliente que posea movimientos,
o en el caso de Provincias, no se podr eliminar una provincia que haya sido asignada al domicilio de un Cliente
o Proveedor.
Impresin (Listado) de los datos de una tabla
Presionando el botn [Imprimir]
a la derecha e la barra de edicin de archivos se accede a una pantalla
que da la posibilidad de filtrar e imprimir la totalidad de la tabla en uso.
Arrastre de datos en rangos.

En todos los formularios en los que el sistema indique definir rangos de datos (desde/hasta clientes, fechas,
proveedores, artculos, insumos, etc. ) es posible simplificar el ingreso de estos datos segn el siguiente criterio.
Dejando en blanco todos los campos Desde el sistema asumir el menor valor posible.
Dejando en blanco todos los campos Hasta el sistema asumir el mayor valor posible.
Haciendo DobleClick sobre cualquier campo Hasta el sistema copiar en este el valor de
correspondiente campo Desde.

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CAPTULO 4
Definiciones de tablas maestras
Definicin de los tipos de I.V.A.
Los Tipos de I.V.A. pueden ser definidos libremente por el usuario administrador, ya sea para adecuarlo
especficamente a cada organizacin o bien por modificaciones impositivas que surjan con el tiempo.
Esta imagen muestras las opciones de los tipos de I.V.A.
Cdigo: corresponde al cdigo interno del tipo de I.V.A. en el sistema y es asignado automticamente al
momento del alta.
Descripcin: Es la denominacin asignada al tipo de I.V.A. y es la que aparecer en los comprobantes
impresos (Facturas, ND, NC, etc.)
Abreviatura: dem a la descripcin, se usar en los casos en que por razones de espacio no sea posible mostrar
la descripcin completa.
Alcuota 1: Alcuota principal (al momento de la publicacin de este manual 21%)
Alcuota 2: Alcuota adicional (al momento de la publicacin de este manual 10.5%)
Alcuota 3: No definido, vacante.
Tipo de clculo: Es la forma en que el sistema debe interpretar el IVA con relacin a los precios, se debe
seleccionar una opcin de la lista en funcin de cmo la empresa presenta los precios.
Letras de comprobante: Identifica que letras de comprobante se asocian a cada tipo de I.V.A. p/Ej. al
Responsable Inscripto le corresponde Factura A
Cd. A.F.I.P.: Este campo indica el cdigo de tipo de I.V.A. segn la tabla de comprobantes de A.F.I.P.
Definicin de los tipos de comprobante

Una muy importante caracterstica de Xifras es dar al usuario la posibilidad de definir los diversos tipos de
comprobante con los cuales funcionar el sistema en cada empresa, de alguna forma personalizando su
funcionamiento y caractersticas.
Si bien el sistema sale de fbrica con un Standard predefinido de tipos de comprobantes, es una buena prctica
que el administrador responsable evale atentamente estas listas predefinidas de comprobantes de los mdulos
de compras y ventas a fin de determinar si estos se adaptan a las necesidades del negocio.
En caso de ser necesario hacer algn ajuste o redefinicin, el momento de hacerlo es al inicio de la vida del
sistema ya que modificaciones posteriores pueden alterar el funcionamiento distorsionando los resultados
esperados.

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Tipos de comprobante de ventas y compras

Tpicamente los comprobantes de los mdulos de ventas y compras son Factura, Nota de Crdito, Nota de
Dbito, Pedido, Cotizacin, etc. Y son estos los que se presentan predefinidos Xifras.
En la siguiente imagen pueden verse las diferentes opciones de configuracin:
(Si bien se muestra como ejemplo el formulario de definicin de tipos de comprobante de ventas, la definicin de
los tipos de comprobante de compras es idntica, con la salvedad de que contablemente y a los fines de la
actualizacin de stock debe funcionar a la inversa)
.
Cdigo: corresponde al cdigo interno del comprobante en el sistema y es asignado automticamente al

momento del alta.
Descripcin: Es el nombre que le damos al comprobante y queda librado a la decisin del administrador del
sistema.
Abreviatura: dem descripcin, es utilizado por el sistema para ser mostrado en lugar de la descripcin cuando
hay poco espacio en pantalla o reportes impresos.
Letras: Identifica las letras identificatorias que aceptar este tipo de comprobante durante las cargas.
Prefijo: Identifica el nmero de punto de venta correspondiente, en caso de existir mas de un punto de venta
debern definirse comprobantes adicionales para cada uno.
Prox. Nmero: Este campo no es modificable por el usuario y nicamente muestra cual ser el prximo nmero
de comprobante a realizar
Imputa: indica si la imputacin contable se debe realizar al Debe o al Haber.
Stock: Indica la operacin a realizar con respecto al stock, las posibilidades son +, - vacio.
Numera desde: Indica desde que otro comprobante toma numeracin el comprobante, se utiliza en los casos en
que se realizan, p./Ej. Notas de Crdito sobre el mismo formulario preimpreso usado para facturas, por lo tanto
las Notas de Crdito en estos casos debern tomar su numeracin correlativa de las facturas.
Comprobante relacionado: Indica que otro comprobante se tomar para generar el comprobante indicado,
p/Ej., habitualmente en un procedimiento administrativo tpico, se confecciona en primer trmino el Remito y a
continuacin su correspondiente Factura, en este caso en el comprobante Factura se indicar que Numera
Desde el Remito, as solo se ingresarn los datos correspondientes al detalle del Remito y la confeccionar la
Factura simplemente se toman los datos del Remito previamente cargado, evitndose la doble carga de datos y
paralelamente, relacionando ambos comprobantes.
Afecta Cta. Cte. : Esta casilla de verificacin determina si el comprobante afecta o no las cuentas corrientes.
Va al Libro I.V.A. : Esta casilla de verificacin determina si el comprobante es considerado en el libro I.V.A.
Afecta estadsticas: Esta casilla de verificacin determina si el comprobante es considerado en la generacin
de las diversas estadsticas.
Se valoriza: Esta casilla de verificacin determina si el comprobante acepta valores o nicamente cantidades.
Calcula comisin: Esta casilla de verificacin determina si el comprobante es calcula se incluye en los clculos
de comisiones por venta.
Pide despacho: Esta casilla de verificacin determina si la carga del comprobante solicita datos de despacho de
importacin.
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Activo: Esta casilla de verificacin determina si el comprobante se encuentra activo o, ha sido desactivado por el
administrador a fin de impedir su utilizacin.
Soporta autorizacin: Esta casilla de verificacin determina si el comprobante se encuentra sometido a algn
proceso de autorizacin. (Esta opcin puede no estar operativa en todas las configuraciones de Xifras)
Imprime: Esta casilla de verificacin determina si el comprobante se imprime genera algn tipo de impresin, ya
sea en formulario preimpreso o no. (1)
Formulario: Este campo indica el nombre del formulario de impresin (1)
Cd. A.F.I.P.: Este campo indica el cdigo de comprobante segn la tabla de comprobantes de A.F.I.P.
Este botn (2) da acceso a la grilla de definicin de permisos de acceso a los comprobantes por
usuario, el cual permite definir que accesiones podr ejecutar cada usuario con cada comprobante
especficamente
Nota (1): La confeccin de los formatos de impresin de comprobantes originales, ya sean en formulario
preimpreso o en papel blanco, se encuentra a cargo del rea de soporte de Xifras soporte@xifras.com
Nota (2): Dependiendo de la configuracin adquirida, esta facilidad puede no estar incluida en algunas versiones
de Xifras.
Definicin de Impuestos
Si la versin de Xifras adquirida incluye el mdulo de impuestos, UD. Tendr acceso a las tablas maestras de
definicin de impuestos, sus alcuotas y tablas anexas.
La tabla Impuestos muestra los diversos impuestos que calcular el sistema y habitualmente esta tabla no ser
modificada ni por el usuario ni por el administrador, salvo indicacin expresa del personal de soporte de Xifras
(soporte@xifras.com). Los valores de los campos saltan a la vista sin mas explicacin. El campo formulario
indica el nombre del formulario de impresin del comprobante de impuesto, si corresponde.
Los impuestos con cdigos entre 1 y 499 corresponden al mdulo de compras y los comprendidos entre el 500 y
el 999 al mdulo de ventas.
En el caso de que algn impuesto utilice una escala de valores para aplicar una alcuota especfica, la misma se
define desde la tabla correspondiente.

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Impuestos generales para el Mdulo de Ventas

Es posible definir un conjunto de impuestos Standard para ser aplicados a todos los clientes, salvo definicin
especfica. Esta operacin se realiza desde la tabla Standard Sub-Sistema de Ventas
Impuestos generales para el Mdulo de Compras
Es posible definir un conjunto de impuestos Standard para ser aplicados a todos los proveedores, salvo
definicin especfica. Esta operacin se realiza desde la tabla Standard Sub-Sistema de Compras.

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Manejo de Precios
Si la versin de Xifras adquirida incluye el Mdulo de Ventas se habilitar el manejo de listas de precios.
En el mdulo de ventas de Xifras-Administrativo Integrado es posible definir la cantidad de listas de precios que
sean necesarias, sin limitaciones de cantidad.
El esquema de precios incluye Listas de Precios Comunes y Listas de Precios Especiales, Precios Comunes son
aquellos que se aplican a todos los clientes, especiales son aquellos precios que se aplican exclusivamente a un
cliente determinado, con este esquema es posible definir una lista de precios comunes y especificar precios
especiales para ciertos clientes.
En el momento de confeccionar, por Ej., una factura de venta, el sistema buscar en primer trmino en la lista de
precios especiales para el cliente al cual se le est facturando, si se encuentra precio para el artculo a facturar
se aplicar este, caso contrario se buscar el precio en la lista de precios comunes.
Para acceder al manejo de listas de precios ingrese al menu:
Precios Comunes
Puede acceder a la edicin de listas de precios comunes haciendo click en el botn
de la
solapa Editar
Los campos Desde /Hasta Artculo, Rubro y Linea funcionan como filtro para la presentacin en pantalla de la
lista correspondiente.
Indicando el Nro. de lista deseado y luego de hacer click en el botn
el sistema cargar en la grilla
los precios correspondientes a la lista indicada, aplicando los filtros definidos.
En caso de no existir el numero de lista indicado el sistema propondr la creacin de una nueva lista.

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Para agregar un nuevo artculo a la lista de precios que se muestra en la grilla simplemente posicionese en el
ultimo articulo mostrado y presionando la tecla CursorAbajo se abrir un nuevo rengln en el cual se podr tipear
el cdigo del artculo correspondiente y bien utilizar la busqueda rpida, disponible con botn derecho sobre el
campo Cdigo.
El la barra de tareas, abajo a izquierda, se encuentran los botones

registro de los datos, impresin y exportacin de la lista que se muestra en grilla.
correspondientes al
Precios Especiales
El manejo de la lista de precios especiales es similar a la de precios comunes con la salvedad de que no existen
filtros y debe indicarse especficamente el cliente al que corresponde la lista en cuestin.

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La solapa Imprimir brinda las herramientas necesarias para la impresin y exportacin de listas de precios, tanto
comunes como especiales.
La solapa Copiar brinda herramientas para la generacin de una nueva lista de precios a partir de otra ya
existente.

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Desde la solapa Borrar se permite borrar (eliminar) una lista, comn o especial, determinada. Esta operacin
debe ser realizada con sumo cuidado ya que una vez borrada una lista no existe posibilidad de recuperacin.
Desde la solapa Comparacin emitir un informe comparativo de valores entre 2 listas de precios, tanto
comunes como especiales.

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La solapa Envo Masivo provee las herramientas para realizar un envo masivo de listas de precios por eMail y
un seguimiento de la recepcin o rebote de los mismos a las direcciones de email registradas en la tabla
contactos de clientes.
Para utilizar esta opcin Ud. Debe disponer un servidor y cuenta de eMail tipo POP/SMTP que soporte el envo
masivo. En caso de no disponerlo puede contratar este servicio a traves de info@xifras.com

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CAPTULO 5
Cargas de Movimientos
Cargas de Movimientos de Compras
Dentro de las cargas de movimientos de compras se incluyen:
Cargas de pedidos, facturas, remitos, NC, ND, ticket y todos los posibles comprobantes emitidos por los
proveedores de la empresa.
Cargas de Ordenes de pago (pago a proveedores)
Imputaciones entre comprobantes.
Anulaciones de comprobantes (pedidos, facturas, remitos, NC, ND, ticket, etc.)
Carga de comprobantes de compras.

La pantalla de carga de comprobantes de compras, homognea a todos los comprobantes., permite el
ingreso de los comprobantes emitidos por los proveedores de la empresa o comprobantes de uso interno como
ser Notas de Pedido u rdenes de Compra.
Esta pantalla se divide en cuatro reas claramente diferenciadas:
(A) Cabecera del comprobante.
(B) Zona de edicin de tems.
(C) Grilla de tems.
(D) Importes totales del comprobante (Si el comprobante es valorizable)
En esta imagen vemos la pantalla y debajo se explica la funcionalidad de cada campo.
rea (A)
En el rea (A) se detallan datos correspondientes a la cabecera del comprobante, son datos generales
destinados a identificar y clasificar al comprobante en su totalidad. A continuacin se describe el concepto
correspondiente a cada campo, lista o casilla de verificacin del rea (A) Cabecera del comprobante.

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Fecha: Es la fecha que figura en el comprobante recibido o la fecha de emisin del comprobante. El sistema
validar que la fecha ingresada se encuentre dentro de un rango de fechas vlidos (perodos no cerrados) de
acuerdo a los definidos en la opcin Cargas->Cierres y dentro de la ventana de tiempo definida en la misma
opcin, si es que esta se encuentra en uso.
Proveedor: Es el cdigo de proveedor segn nuestra base de proveedores, puede simplemente ingresar el
cdigo de proveedor o bien buscarlo mediante la funcin de bsqueda rpida, presionando el botn derecho
sobre el campo vaco.
Perodo: Es el perodo fiscal al cual se imputa el comprobante. Tener en cuenta que el Libro IVA Compras, las
Estadsticas de Compras y los asientos automticos se realizan teniendo en cuenta este campo y no la fecha del
comprobante.
Tipo de IVA: En esta lista figuran todos los Tipos de IVA definidos en la tabla Tipos de IVA y se muestra la
correspondiente al proveedor indicado, de acuerdo a la asignada a cada proveedor.
Tipo: Esta lista muestra la totalidad de los posibles comprobantes a ingresar al sistema, se debe seleccionar el
deseado para cada carga. De acuerdo al tipo de comprobante seleccionado se podrn mostrar o modificar
diversos campos de esta pantalla.
Letra: Se debe indicar en este campo la letra correspondiente al comprobante a ingresar. El sistema validar que
la letra sea la correspondiente al tipo de comprobante y tipo de IVA.
Prefijo: Se debe indicar en este campo el prefijo (punto de venta) correspondiente al comprobante a ingresar.
Numero: Se debe indicar el nmero (generalmente preimpreso) del comprobante a ingresar. En los casos en que
se trate de comprobantes de uso interno, como p./Ej. Notas de Pedido u Ordenes de Compra, el sistema
asignar una numeracin correlativa automtica. El sistema validar la no repeticin del nmero de
comprobante.
Centro de Costo: En esta lista se muestra la totalidad de los centros de costo o centros de apropiacin, se
deber seleccionar aquel al cual se desea asignar el comprobante a ingresar.
Condicin de Pago: En esta lista se muestran las diversas condiciones de pago definidas en la tabla
correspondiente, se deber seleccionar la correspondiente al comprobante a ingresar. De acuerdo a la condicin
de pago ingresada y a como est esta definida en la tabla correspondiente el sistema calcular , si corresponde,
la fecha de vencimiento.
Vencimiento: Es la fecha de vencimiento calculada por el sistema en base a la fecha del comprobante y la
condicin de pago, puede ser modificada manualmente indicando una fecha anterior o posterior.
Moneda: Es la moneda en que fue emitido el comprobante. Actualmente nicamente se acepta $ Pesos.
Observaciones: En este campo es posible ingresar libremente un pequeo texto.
Depsito de entrega: En esta lista se muestran los posibles depsitos habilitados para recibir mercadera,
insumos u otros bienes. Si el comprobante implica movimiento de stock se afectar el stock correspondiente al
depsito aqu indicado.
rea (B)
El rea (B) corresponde a los tems o renglones del comprobante, aqu se detallarn datos correspondientes a
cada tem individualmente. A continuacin se describe el concepto correspondiente a cada campo, lista o casilla
de verificacin del rea (B) tems del comprobante.
Cdigo: En este campo se debe ingresar el cdigo correspondiente a cada artculo o insumo. Puede ingresarse
directamente el cdigo o bien en caso de desconocerlo presionar botn derecho sobre el campo vaco para
acceder a la bsqueda rpida. El sistema validar el cdigo ingresado contra la tabla de artculos/insumos y en
caso de ser un cdigo vlido mostrar la descripcin del mismo en el campo correspondiente. Se mostrar
tambin, si corresponde, el costo artculo / insumo a partir del costo determinado en la ficha de artculos o la
tabla de costos por proveedor, segn corresponda.
Dejando vaco este campo es posible desplazarse al campo descripcin para ingresar libremente una descripcin
en caso de tratarse de un comprobante no relacionado con un artculo/insumo.
Descripcin: En este campo se mostrar la descripcin correspondiente al cdigo ingresado, en caso de ser un
cdigo vlido. En caso de que el campo cdigo se encuentre vaco, el sistema interpretar que se desea ingresar
libremente la descripcin del tem en este campo.
Cantidad: En este campo se deber ingresar la cantidad del artculo / insumo correspondiente al rengln del
comprobante. La cantidad se expresa en la misma unidad en la cual se desea presentar el stock (Kgs. / Docenas
/ Bolsas / Unidades / Gramos / Etc.)
Unidades: En este campo se ingresarn la cantidad de unidades fsicas (bultos) que correspondan.
Costo Unitario: En este campo el sistema presentar el costo del insumo de acuerdo al declarado en la ficha del
artculo / insumo o la tabla de costos por proveedor segn corresponda y se refiere siempre al costo por unidad.

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Costo Total: Este no es un campo modificable, aqu el sistema mostrar el resultado del clculo de Cantidad *
Costo Unitario
Gravado: Esta casilla de verificacin indica si el tem est sujeto o no a los clculos de impuestos.
I.V.A. #1: Este campo corresponde a la alcuota del I.V.A. principal del comprobante (actualmente y en general el
21%), la alcuota se mostrar automticamente a partir de la condicin frente al I.V.A. del proveedor y la
condicin de desgravacin parcial del artculo / insumo. Debajo se mostrar el clculo del impuesto
correspondiente, este campo es modificable para ajustar el clculo realizado por el sistema al realizado por el
proveedor.
I.V.A. #2: dem para el I.V.A. adicional.
Imputacin contable: Esta lista mostrar las cuentas contables definidas en la tabla del plan de cuentas
habilitadas para recibir cargo (recibir asientos) ordenadas alfabticamente, se podr seleccionar una cuenta de la
lista o bien digitar el cdigo de cuenta. El sistema validar, para los casos de comprobantes que deban recibir
imputacin contable, la existencia de una cuenta vlida en este campo.
{Confirma tem]: Este botn trasladar los datos ingresados en los campos del rea (B) a la grilla de tems del
rea (C). En caso de ser necesario realizar alguna modificacin a alguno de los tems ingresados se deber
hacer doble clic sobre el rengln correspondiente dentro de la grilla, esto subir los datos del rengln al rea de
edicin, rea (B) , en la cual se podr modificar cada valor individualmente. Durante esta operacin el rea de
edicin, rea (B), se mostrar con un fondo distintivo.
rea (C)
Esta rea est compuesta por una grilla en la que se muestran los tems o renglones correspondientes al
comprobante que se est ingresando, en caso de ser necesario el ancho de cada columna puede modificarse
individualmente de la misma forma en que lo haramos en una planilla Excel, esto es, tomando con el cursor la
lnea divisoria en la zona de ttulos y sin soltar el botn izquierdo del Mouse arrastrar hasta conseguir el ancho
deseado.
No es posible realizar modificacin de datos sobre la grilla.
rea (D)
En esta rea se diferencian dos tipos de campos, unos no modificables en los cuales simplemente se muestran
importes correspondientes a los totales del comprobante y otros modificables, con fondo blanco, en los que el
usuario podr ingresar los valores correspondientes a porcentaje de descuento o impuestos incluidos en el
comprobante que est siendo ingresado.
El campo Total Comprobante, sobre el margen derecho, mostrar en todo momento el importe total del
comprobante.
Presionando el botn [Registra Comprobante] el sistema volcar en los archivos correspondientes los datos
ingresados, se actualizarn los registros de IVA, cuentas corrientes, stock, etc. segn corresponda a la definicin
del tipo de comprobante.
Es posible, si la definicin del comprobante lo contempla, que se abra tambin un cuadro de dilogo de
impresin correspondiente a la impresin del comprobante ingresado. (por ejemplo para los casos de Ordenes
de Compra o Pedidos)
Opciones adicionales en la carga de comprobantes de compras

Ver Opcionales.
Cargas de Ordenes de pago

La opcin de Cargas de Ordenes de pago permite el ingreso, registro e impresin de las ordenes de pago
correspondientes a las facturas de compra oportunamente ingresadas, la generacin de las retenciones que
correspondan y la imputacin de las mismas a las facturas que correspondan.

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Se distinguen claramente 3(tres) reas

rea (A)
El rea (A) corresponde a los datos generales de la orden de pago, fecha, proveedor, nmero, observaciones.
Fecha: En este campo se debe ingresar la fecha de emisin de la orden de pago. El campo se inicializar con la
fecha del servidor en que se encuentre alojada la base de datos del sistema (tpicamente ser la fecha del da).
El sistema validar que la fecha ingresada se encuentre dentro de un rango de fechas vlidos (perodos no
cerrados) de acuerdo a los definidos en la opcin Cargas->Cierres y dentro de la ventana de tiempo definida en
la misma opcin, si es que esta se encuentra en uso.
Proveedor: Es el cdigo de proveedor segn nuestra base de proveedores, puede simplemente ingresar el
cdigo de proveedor o bien buscarlo mediante la funcin de bsqueda rpida, presionando el botn derecho
sobre el campo vaco. El sistema mostrar la razn social y la CUIT correspondiente al proveedor indicado.
Nmero: El sistema indicar automticamente el prximo nmero disponible a asignar a una Orden de Pago.
Moneda: Es la moneda en que se emite la orden de pago. Actualmente nicamente se acepta $ Pesos.
Observaciones: En este campo es posible ingresar libremente un pequeo texto que se mostrar impreso en la
orden de pago.
rea (B)
El rea (B) presenta en primer lugar una grilla en la cual se muestran los comprobantes pendientes de
cancelacin y una lnea adicional correspondiente al monto del pago a cuenta, si corresponde.
Se debern seleccionar los comprobantes a cancelar simplemente marcando la casilla correspondiente en la
columna Pagar, tambin es posible modificar el importe correspondiente a un determinado comprobante
(columna Importe) a fin de realizar un pago parcial. Esto mostrar los totalizadores correspondientes, al pie del
rea (B) y presionando el botn [Acepta Seleccin] se habilitaran los campos del rea (C).
[Marca Todos]: Este botn activar en todos los comprobantes de la grilla de comprobantes pendientes la marca
Pagar.
[Desmarca Todos]: Este botn quitar en todos los comprobantes de la grilla de comprobantes pendientes la
marca Pagar.
[Acepta Seleccin]: Este botn realizar los clculos de retenciones que correspondan y habilitar el rea (C)
para el .detalla de las formas de pago correspondientes.
rea (C)

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El rea (C) despliega los campos correspondientes a las formas de pago elegidas para la confeccin de la
orden de pago en curso.
Forma de pago: De esta lista se seleccionarn las distintas opciones referentes a los tipos de valores que se
utilizarn para la confeccin de la orden de pago en curso.
Fecha: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse una forma de pago que implique la indicacin de
una fecha especfica, como ser la emisin de un cheque propio o una retencin.
Chequera: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse la forma de pago Cheque propio y se deber
seleccionar de la lista la chequera de la cual se desea emitir el cheque correspondiente.
Nmero: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse la forma de pago Cheque propio, alguna de las
posibles Retenciones, Transferencia, Debito TC, Otros y mostrar el nmero correspondiente al cheque en
caso de selecciona un Cheque de Terceros de la cartera de valores.
Importe: En este campo se deber indicar el importe correspondiente a la forma de pago elegida o mostrar el
importe correspondiente al cheque en caso de selecciona un Cheque de Terceros de la cartera de valores o a
alguna de las retenciones calculadas automticamente por el sistema.
[Consulta Cartera]: Este botn da acceso una ventana de consulta y seleccin de la cartera de valores desde la
cual se podrn seleccionar los valores de terceros en cartera a utilizar en este pago.
[Confirma tem]: Este botn transferir los datos de los campos del rea (c) arriba mencionados a la grilla de
formas de pago en la cual quedarn a la vista del usuario hasta la confirmacin y registro del comprobante.
[Borra tem]: Este botn eliminar los datos del rengln de la grilla en la cual est posicionado el cursor.
Edicin de un tem de la grilla de formas de pago: Haciendo doble clic sobre cualquier rengln de la grilla de
formas de pago se transferirn los datos del rengln en el cual est posicionado el cursor a los campos de
edicin del rea (c) arriba mencionados en los cuales se los podr modificar y volver a confirmar en caso de ser
necesario.
Campos indicadores de totales: Se presentan 4(cuatro) campos indicadores de totales, cada uno refleja la
siguiente informacin:
Pendientes: Importe total de comprobantes pendientes de pago en la grilla de comprobantes
pendientes del rea (B)
A Pagar: Importe total de los importes a pagar.
Restan: Diferencia entre el total de los importes a pagar y el total de las formas de pago
incluidos en la grilla de formas de pago del rea (C)
Total Pago: Importe total de las formas de pago incluidos en la grilla de formas de pago del
rea (C)
[Registra Comprobante]: Este botn registrar la totalidad de los datos ingresados en los archivos del sistema,
realizar la imputacin de la Orden de Pago generada a la cancelacin total o parcial de los comprobantes que
correspondan y emitir la Orden de Pago segn el diseo de impresin establecido.
Imputaciones
Esta opcin muestra los comprobantes pendientes de imputacin al debe y al haber de la cuenta corriente y da la
posibilidad de imputar (aplicar) unos a la cancelacin de otros, para esto simplemente se deber marcar cada
comprobante deseado haciendo clic en la casilla correspondiente de la columna Imputa tanto del debe como
del haber y luego presionar el botn [Registrar].
El sistema permite realizar imputaciones de un comprobante al debe contra varios comprobantes al haber o
viceversa. No se permiten realizar imputaciones de varios contra varios.
Los campos de totales debajo de cada grilla mostrarn la sumatoria de los importes a imputar, el campo ubicado
al centro mostrar la diferencia entre los comprobantes seleccionados al debe y al haber.

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Anulaciones
Se entiende por anulacin al acto de eliminar del sistema un comprobante previamente ingresado y
correctamente registrado, por lo tanto, esta opcin elimina del sistema un determinado comprobante, revirtiendo
sus efectos y registros relacionados (registros de IVA, de estadsticas, de cuentas corrientes, de stock, etc.)
Para efectivizar la anulacin de un comprobante siempre ser necesario disponer de la totalidad de los datos que
solicita esta pantalla y que corresponden al comprobante original errneo, tal cual fue previamente ingresado,
estos datos son: Fecha del comprobante, Cdigo de Proveedor, Tipo de Comprobante, Letra, Prefijo y Nmero.
En caso de encontrarse ya imputado el comprobante a anular el sistema desarmar dicha imputacin.
[Anula Comprobante]: Al presionar este botn el sistema validar la totalidad de los datos solicitados y pedir
una doble confirmacin por parte del usuario.

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Cargas de Movimientos de Ventas

Dentro de las cargas de movimientos de ventas se incluyen:
Cargas de cotizaciones, notas de pedido, facturas, remitos, NC, ND, ticket y todos los posibles
comprobantes generados por el rea de ventas de la empresa, tanto formales como de uso interno.
Cargas de Cobranzas (Recibos por cobranzas)
Imputaciones entre comprobantes.
Anulaciones de comprobantes (cotizaciones, notas de pedido, facturas, remitos, NC, ND, ticket, etc.)
Carga de comprobantes de ventas.

La pantalla de carga de comprobantes de ventas, homognea a todos los comprobantes., permite el
ingreso de los comprobantes emitidos por el rea de ventas de la empresa o comprobantes de uso interno como
ser Cotizaciones, Notas de Pedido, etc.
Esta pantalla se divide en cuatro reas claramente diferenciadas:
(A) Cabecera del comprobante.
(B) Zona de edicin de tems.
(C) Grilla de tems.
(D) Importes totales del comprobante (Si el comprobante es valorizable)
En esta imagen vemos la pantalla y debajo se explica la funcionalidad de cada campo.

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rea (A)
En el rea (A) se detallan datos correspondientes a la cabecera del comprobante, son datos generales
destinados a identificar y clasificar al comprobante en su totalidad. A continuacin se describe el concepto
correspondiente a cada campo, lista o casilla de verificacin del rea (A) Cabecera del comprobante.
Fecha: Es la fecha de emisin del comprobante. La fecha se inicializar con la fecha del servidor en que se
encuentre alojada la base de datos del sistema. El sistema validar que la fecha ingresada se encuentre dentro
de un rango de fechas vlidos (perodos no cerrados) de acuerdo a los definidos en la opcin Cargas->Cierres y
dentro de la ventana de tiempo definida en la misma opcin, si es que esta se encuentra en uso.
Cliente: Es el cdigo de cliente segn nuestra base de cliente, puede simplemente ingresar el cdigo de cliente
o bien buscarlo mediante la funcin de bsqueda rpida, presionando el botn derecho sobre el campo vaco.
Tipo de IVA: En esta lista figuran todos los Tipos de IVA definidos en la tabla Tipos de IVA y se muestra la
correspondiente al cliente seleccionado.
Tipo: Esta lista muestra la totalidad de los posibles comprobantes a ingresar al sistema, se debe seleccionar el
deseado para cada carga. De acuerdo al tipo de comprobante seleccionado se podrn mostrar o modificar
diversos campos de esta pantalla.
Letra: El sistema inicializar la letra de acuerdo al tipo de comprobante y condicin de IVA del cliente,
excepcionalmente y si se ha definido un comprobante como multipropsito es posible indicar manualmente la
letra (no recomendado).
Prefijo: Se debe indicar en este campo el prefijo (punto de venta) correspondiente al comprobante a generar.
Numero: El sistema asignar el prximo nmero correspondiente al comprobante a generar, es posible
sobrescribir esa asignacin y la nueva numeracin automtica comenzar a partir del siguiente. Para todos los
casos el sistema validar que la combinacin de tipo, letra, prefijo y nmero no se encuentre en la base de datos
de ventas.
deber seleccionar aquel al cual se desea asignar el comprobante a generar.
Condicin de Pago: En esta lista se muestran las diversas condiciones de pago definidas en la tabla
correspondiente. El sistema asignar la indicada en la ficha del cliente pero es posible seleccionar una diferente
para el comprobante a generar. De acuerdo a la condicin de pago ingresada y a como est esta definida en la
tabla correspondiente el sistema calcular, si corresponde, la fecha de vencimiento.
Vencimiento: Es la fecha de vencimiento calculada por el sistema en base a la fecha del comprobante y la
condicin de pago, puede ser modificada manualmente indicando una fecha anterior o posterior.
Moneda: Es la moneda en que se generar el comprobante. Actualmente nicamente se acepta $ Pesos.
Observaciones: En este campo es posible ingresar libremente un pequeo texto que podr mostrarse en el
comprobante impreso.
Depsito de entrega: En esta lista se muestran los posibles depsitos habilitados para entrega de mercadera.
Si el comprobante implica movimiento de stock se afectar el stock correspondiente al depsito aqu indicado.
Transporte: Esta lista muestra los transportes habilitados en el sistema. Se deber seleccionar el indicado para
el transporte de la mercadera.
Vendedor: Se mostrarn los vendedores habilitados en el sistema. El sistema inicializar esta lista con el
vendedor asignado al cliente en la ficha de clientes.
Comisin: Este campo reflejar el porcentaje de comisin asignado al vendedor indicado especficamente para
este comprobante. Este campo puede encontrarse deshabilitado si el comprobante en curso no acepta
comisiones. Es posible modificar manualmente el valor asignado, el cual ser aplicado especficamente al
comprobante en curso.
Lista N: Es el nmero de lista de precios con la cual se valorizar el comprobante en curso. El sistema
inicializar este campo con el valor de la lista activa.
Domicilio de entrega: Esta lista mostrar los posibles domicilios de entrega definidos en la tabla de domicilios
de entrega de la ficha del cliente.
rea (B)
El rea (B) corresponde a los tems o renglones del comprobante, aqu se detallarn datos correspondientes a
cada tem individualmente. A continuacin se describe el concepto correspondiente a cada campo, lista o casilla
de verificacin del rea (B) tems del comprobante.
Cdigo: En este campo se debe ingresar el cdigo correspondiente a cada artculo o insumo. Puede ingresarse
directamente el cdigo o bien en caso de desconocerlo presionar botn derecho sobre el campo vaco para
acceder a la bsqueda rpida. El sistema validar el cdigo ingresado contra la tabla de artculos/insumos y en
caso de ser un cdigo vlido mostrar la descripcin del mismo en el campo correspondiente. Se mostrar

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tambin, si corresponde, el costo artculo / insumo a partir del costo determinado en la ficha de artculos o la
tabla de costos por proveedor, segn corresponda.
Dejando vaco este campo es posible desplazarse al campo descripcin para ingresar libremente una descripcin
en caso de tratarse de un comprobante no relacionado con un artculo/insumo.
Descripcin: En este campo se mostrar la descripcin correspondiente al cdigo ingresado, en caso de ser un
cdigo vlido. En caso de que el campo cdigo se encuentre vaco, el sistema interpretar que se desea ingresar
libremente la descripcin del tem en este campo.
Cantidad: En este campo se deber ingresar la cantidad del artculo / insumo correspondiente al rengln del
comprobante. La cantidad se expresa en la misma unidad en la cual se desea presentar el stock (Kgs. / Docenas
/ Bolsas / Unidades / Gramos / Etc.)
Unidades: En este campo se ingresarn la cantidad de unidades fsicas (bultos) que correspondan.
Costo Unitario: En este campo el sistema presentar el costo del insumo de acuerdo al declarado en la ficha del
artculo / insumo o la tabla de costos por proveedor segn corresponda y se refiere siempre al costo por unidad.
Costo Total: Este no es un campo modificable, aqu el sistema mostrar el resultado del clculo de Cantidad *
Costo Unitario
Gravado: Esta casilla de verificacin indica si el tem est sujeto o no a los clculos de impuestos.
I.V.A. #1: Este campo corresponde a la alcuota del I.V.A. principal del comprobante (actualmente y en general el
21%), la alcuota se mostrar automticamente a partir de la condicin frente al I.V.A. del proveedor y la
condicin de desgravacin parcial del artculo / insumo. Debajo se mostrar el clculo del impuesto
correspondiente, este campo es modificable para ajustar el clculo realizado por el sistema al realizado por el
proveedor.
I.V.A. #2: dem para el I.V.A. adicional.
Imputacin contable: Esta lista mostrar las cuentas contables definidas en la tabla del plan de cuentas
habilitadas para recibir cargo (recibir asientos) ordenadas alfabticamente, se podr seleccionar una cuenta de la
lista o bien digitar el cdigo de cuenta. El sistema validar, para los casos de comprobantes que deban recibir
imputacin contable, la existencia de una cuenta vlida en este campo.
{Confirma tem]: Este botn trasladar los datos ingresados en los campos del rea (B) a la grilla de tems del
rea (C). En caso de ser necesario realizar alguna modificacin a alguno de los tems ingresados se deber
hacer doble clic sobre el rengln correspondiente dentro de la grilla, esto subir los datos del rengln al rea de
edicin, rea (B) , en la cual se podr modificar cada valor individualmente. Durante esta operacin el rea de
edicin, rea (B), se mostrar con un fondo distintivo.
rea (C)
Esta rea est compuesta por una grilla en la que se muestran los tems o renglones correspondientes al
comprobante que se est ingresando, en caso de ser necesario el ancho de cada columna puede modificarse
individualmente de la misma forma en que lo haramos en una planilla Excel, esto es, tomando con el cursor la
lnea divisoria en la zona de ttulos y sin soltar el botn izquierdo del Mouse arrastrar hasta conseguir el ancho
deseado.
No es posible realizar modificacin de datos sobre la grilla.
rea (D)
En esta rea se diferencian dos tipos de campos, unos no modificables en los cuales simplemente se muestran
importes correspondientes a los totales del comprobante y otros modificables, con fondo blanco, en los que el
usuario podr ingresar los valores correspondientes a porcentaje de descuento o impuestos incluidos en el
comprobante en caso de que la versin adquirida no incluya el mdulo de impuestos. Si la versin adquirida
incluye el mdulo de impuestos los campos correspondientes a percepciones no sern modificables.
El campo Total Comprobante, sobre el margen derecho, mostrar en todo momento el importe total del
comprobante.
Presionando el botn [Registra Comprobante] el sistema volcar en los archivos correspondientes los datos
ingresados, se actualizarn los registros de IVA, cuentas corrientes, stock, etc. segn corresponda a la definicin
del tipo de comprobante.
Es posible, si la definicin del comprobante lo contempla, que se abra tambin un cuadro de dilogo de
impresin correspondiente a la impresin del comprobante ingresado. (Por ejemplo para los casos de Facturas,
NC, ND, Etc.)
Carga de cobranzas
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La opcin de Carga de Cobranzas permite el ingreso, registro e impresin de los recibos de cobranza
correspondientes a las cancelaciones de saldos de cuentas corrientes de clientes y la imputacin de las mismas
a las facturas que correspondan.
Se distinguen claramente 3(tres) reas

rea (A)
El rea (A) corresponde a los datos generales del recibo de cobranza, fecha, cliente, nmero, observaciones.
Fecha: En este campo se debe ingresar la fecha de emisin de la orden de pago. El campo se inicializar con la
fecha del servidor en que se encuentre alojada la base de datos del sistema (tpicamente ser la fecha del da).
El sistema validar que la fecha ingresada se encuentre dentro de un rango de fechas vlidos (perodos no
cerrados) de acuerdo a los definidos en la opcin Cargas->Cierres y dentro de la ventana de tiempo definida en
la misma opcin, si es que esta se encuentra en uso.
Cliente: Es el cdigo de cliente segn nuestra base de clientes, puede simplemente ingresar el cdigo de cliente
o bien buscarlo mediante la funcin de bsqueda rpida, presionando el botn derecho sobre el campo vaco. El
sistema mostrar la razn social y la CUIT correspondiente al cliente indicado.
Nmero: El sistema indicar automticamente el prximo nmero disponible a asignar a un recibo de cobranza.
Es posible introducir manualmente un nmero fuera de secuencia.
Moneda: Es la moneda en que se emite el recibo de cobranza. Actualmente nicamente se acepta $ Pesos.
Observaciones: En este campo es posible ingresar libremente un pequeo texto que se mostrar impreso en el
recibo de cobranza.
rea (B)
El rea (B) presenta en primer lugar una grilla en la cual se muestran los comprobantes pendientes de
cancelacin y una lnea adicional correspondiente al monto del pago a cuenta, si corresponde.
Se debern seleccionar los comprobantes a cancelar simplemente marcando la casilla correspondiente en la
columna Pagar, tambin es posible modificar el importe correspondiente a un determinado comprobante
(columna Importe) a fin de realizar un pago parcial. Esto mostrar los totalizadores correspondientes, al pie del
rea (B) y presionando el botn [Acepta Seleccin] se habilitaran los campos del rea (C).
[Marca Todos]: Este botn activar en todos los comprobantes de la grilla de comprobantes pendientes la marca
Pagar.

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[Desmarca Todos]: Este botn quitar en todos los comprobantes de la grilla de comprobantes pendientes la
marca Pagar.
rea (C)
El rea (C) despliega los campos correspondientes a las formas de pago elegidas para la confeccin del recibo
de cobranza.
utilizarn para la confeccin del recibo de cobranza en curso.
una fecha especfica, como ser cheques, bonos o retenciones.
Nmero: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse alguna forma de pago en la cual corresponda
hacer referencia a un nmero del valor recibido.
Banco: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse alguna forma de pago en la cual corresponda hacer
referencia al banco, p.Ej. Cheques de terceros. Aqu es posible topear el nombre del banco o bien indicar el
cdigo de banco segn la tabla de Entidades Bancarias, en este caso el sistema validar el cdigo ingresado y
mostrar la denominacin de la entidad.
Cuenta: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse alguna forma de pago en la cual corresponda
hacer referencia a un nmero de cuenta, como ser cheques de terceros.
C.U.I.T.: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse la forma de pago cheque de terceros. Al ingresar
una CUIT el sistema intentar localizar la denominacin de la misma en los archivos de datos de firmantes de
cheques, si se encontrara se mostrar la denominacin en el campo Firmante, en caso contrario se habilitar el
campo firmante para el ingreso manual de la denominacin del responsable de la CUIT indicada.
Importe: En este campo se deber indicar el importe correspondiente a la forma de pago elegida.
[Confirma tem]: Este botn transferir los datos de los campos del rea (c) arriba mencionados a la grilla de
formas de pago en la cual quedarn a la vista del usuario hasta la confirmacin y registro del comprobante.
Edicin de un tem de la grilla de formas de pago: Haciendo doble clic sobre cualquier rengln de la grilla de
formas de pago se transferirn los datos del rengln en el cual est posicionado el cursor a los campos de
edicin del rea (c) arriba mencionados en los cuales se los podr modificar y volver a confirmar en caso de ser
necesario.
Campos indicadores de totales: Se presentan 4(cuatro) campos indicadores de totales, cada uno refleja la
siguiente informacin:
Pendientes: Importe total de comprobantes pendientes de pago en la grilla de comprobantes
pendientes del rea (B)
A Pagar: Importe total de los importes a pagar.
Restan: Diferencia entre el total de los importes a pagar y el total de las formas de pago
incluidos en la grilla de formas de pago del rea (C)
Total Pago: Importe total de las formas de pago incluidos en la grilla de formas de pago del
rea (C)
realizar la imputacin del recibo de cobranza generada a la cancelacin total o parcial de los comprobantes que
correspondan y emitir el Recibo segn el diseo de impresin establecido

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Imputaciones
Esta opcin muestra los comprobantes pendientes de imputacin al debe y al haber de la cuenta corriente y da la
posibilidad de imputar (aplicar) unos a la cancelacin de otros, para esto simplemente se deber marcar cada
comprobante deseado haciendo clic en la casilla correspondiente de la columna Imputa tanto del debe como
del haber y luego presionar el botn [Registrar].
El sistema permite realizar imputaciones de un comprobante al debe contra varios comprobantes al haber o
viceversa. No se permiten realizar imputaciones de varios contra varios.
Los campos de totales debajo de cada grilla mostrarn la sumatoria de los importes a imputar, el campo ubicado
al centro mostrar la diferencia entre los comprobantes seleccionados al debe y al haber.
Anulaciones
correctamente registrado, por lo tanto, esta opcin elimina del sistema un determinado comprobante, revirtiendo
sus efectos y registros relacionados (registros de IVA, de estadsticas, de cuentas corrientes, de stock, etc.)
estos datos son: Fecha del comprobante, Cdigo de Cliente, Tipo de Comprobante, Letra, Prefijo y Nmero.
En caso de encontrarse ya imputado el comprobante a anular el sistema desarmar dicha imputacin.
NOTA: Es importante aclarar que esta opcin no registra como anulado un comprobante, p./Ej una factura, en
el libro IVA sino que como se indica en el prrafo anterior simplemente lo elimina del sistema. Si se desea
registrar un comprobante como anulado y que el mismo se muestre as en el libro IVA deber definirse un cliente,
tpicamente con cdigo 999999 indicando en la razn social COMPROBANTE ANULADO y posteriormente
ingresar a ese cliente el comprobante deseado con un solo tem tipeado con la leyenda ANULADO e importe
0(cero) el cual se mostrar en el libro IVA en esas condiciones.

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Cargas de Movimientos de Caja

El mdulo de caja permite el registro de las siguientes operaciones:
Ingresos de caja.
Egresos de caja.
Depsitos (bancarios).
Cada una de estas operaciones tiene similares caractersticas y los campos requeridos para completar cada una
se habilitarn automticamente segn corresponda.
Fecha: En este campo se debe ingresar la fecha del movimiento.

Tipo: Se seleccionar de la lista el tipo de movimiento deseado, Ingreso, Egreso Depsito.
Nmero: El sistema indicar automticamente el prximo nmero disponible a asignar al movimiento en curso.
Es posible introducir manualmente un nmero fuera de secuencia.
Moneda: Es la moneda en que se expresa el movimiento. Actualmente nicamente se acepta $ Pesos.
deber seleccionar aquel al cual se desea asignar el comprobante a generar.
Imputacin contable: Se deber seleccionar de la lista la cuenta contable a la cual se desea imputar el
comprobante, este campo se habilitar nicamente para Ingresos y Egresos, no as para depsitos ya que en el
caso de los depsitos la cuenta contable se encuentra implcita en la definicin del banco hacia el cual se asigna
el depsito.
Observaciones: En este campo es posible ingresar libremente un pequeo texto que se mostrar impreso en el
taln de control.
utilizarn en el ingreso, egreso o depsito.
[Consulta Cartera]: Este botn se habilitar en el caso de Egresos de Caja y Depsitos para dar acceso a una
grilla en la que se observarn los cheques en cartera que podrn ser utilizados ya se para realizar un egreso o
bien para ser depositados.
una fecha especfica, como ser cheques, bonos o retenciones.

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Chequera: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse una forma de pago que implique la utilizacin
de una chequera propia (Cheque propio) para una operacin de Salida de Caja. Se deber seleccionar la
chequera desde la cual se desea emitir el cheque.
Nmero: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse alguna forma de pago en la cual corresponda
hacer referencia a un nmero del valor recibido.
Banco: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse alguna forma de pago en la cual corresponda hacer
referencia al banco, p.Ej. Cheques de terceros. Aqu es posible topear el nombre del banco o bien indicar el
cdigo de banco segn la tabla de Entidades Bancarias, en este caso el sistema validar el cdigo ingresado y
mostrar la denominacin de la entidad.
Cuenta: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse alguna forma de pago en la cual corresponda
hacer referencia a un nmero de cuenta, como ser cheques de terceros.
C.U.I.T.: Este campo se habilitar en el caso de seleccionarse la forma de pago cheque de terceros. Al ingresar
una CUIT el sistema intentar localizar la denominacin de la misma en los archivos de datos de firmantes de
cheques, si se encontrara se mostrar la denominacin en el campo Firmante, en caso contrario se habilitar el
campo firmante para el ingreso manual de la denominacin del responsable de la CUIT indicada.
Importe: En este campo se deber indicar el importe correspondiente a la forma de pago elegida.
[Confirma tem]: Presionando este botn se transferirn los datos de la forma de pago a la grilla de formas de
pago en la cual quedarn a la vista del usuario hasta la confirmacin y registro del comprobante.
y emitir el comprobante interno de control de la operacin segn el diseo de impresin establecido
Anulaciones
correctamente registrado, por lo tanto, esta opcin elimina del sistema un determinado comprobante de ingreso,
egreso o depsito, revirtiendo sus efectos y registros relacionados.
estos datos son: Fecha del comprobante, Tipo de Comprobante y Nmero.
Cierres de Movimientos
La opcin de cierre de movimientos permite cerrar perodos ya conciliados a fin de evitar el ingreso de
comprobantes o la emisin de valores para esos perodos, en general se debera cerrar un determinado perodo
una vez conciliado el mismo, copiados los respectivos libros de ley y generados los asientos contables. Es
posible realizar cierres independientes para cada uno de los mdulos de Ventas, Compras, Caja y Stock y a su
vez, dentro de cada mdulo se dispone un cierre para cada rea especfica.

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Existe tambin la opcin de bloqueo por Ventana de fechas. Esta opcin habilita la carga para cada uno de los
mdulos de aquellos movimientos que se encuentren nicamente dentro del rango de fechas indicado. Esta
ventana de fechas est orientada a evitar errores manuales en el ingreso de movimientos al sistema. Las fechas
pueden setearse arbitrariamente las veces que sea necesario ya que esto no produce otro efecto que el bloqueo
temporario en los formularios de carga.

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CAPTULO 6
Resultados
Resultados Mdulo de Compras
Llamamos resultados de compras a todos aquellas consultas, informes y exportaciones generadas a partir de las
diversas cargas de movimientos de compras y pagos a proveedores.
Las diversas salidas son sumamente intuitivas, todas proveen algn tipo de filtrado por fechas, cdigo de
proveedor, perodo, tipo de comprobante etc. de modo que no es necesario entrar en detalles respecto de cmo
generar cada informe.
Las salidas de cada informe son tpicamente 3(tres), pantalla, impresora y archivo Excel. De acuerdo al perfil de
cada usuario es posible que alguna opcin no se encuentre habilitada para un determinado usuario.
Segn la versin de Xifras adquirida estas salidas pueden sufrir variaciones. En la versin Standard las salidas
de compras son las siguientes:
Listado de Movimientos de Compras Permite consultar los movimientos ingresados a travs de la

opcin Cargas de movimientos (Facturas, NC, ND, etc.), pudindose visualizar el detalle de los tems de cada
comprobante. Las opciones de salida son consulta por pantalla y listado impreso. Deben completarse los campos
filtro o bien pasar por cada uno presionando [TAB] para que el sistema asigne los valores mnimos y mximos
que correspondan a cada uno
Presionando el botn
se emite la siguiente consulta por pantalla.

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Presionando el botn
se emite el siguiente reporte impreso.
Arrastrando el campo Detalle de la grilla sobre el botn

se imprimir, si corresponde, el comprobante
correspondiente. Esta opcin se ver no habilitada en caso de que el perfil del usuario no permita imprimir.
se acceder, si corresponde, a la pantalla de
anulaciones con los datos del comprobante seleccionado. Esta opcin se ver no habilitada en caso de que el
perfil del usuario no permita bajas.
Listado de IVA Compras Genera una consulta por pantalla o la impresin del libro de IVA Compras en
formato para ser directamente copiado.
Presionando el botn
Presionando el botn

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Presionando el botn
compras.
se generar una planilla Excel con los datos de la grilla de consulta del IVA
Listado de Pagos Muestra con el mayor detalle los pagos a proveedores realizados. Deben
completarse los campos filtro o bien pasar por cada uno presionando [TAB] para que el sistema asigne los
valores mnimos y mximos que correspondan a cada uno.
Presionando el botn
se emite la siguiente consulta por pantalla
se imprimir, si corresponde, la orden de

Arrastrando el campo Nmero OP de la grilla sobre el botn
pago. Esta opcin se ver no habilitada en caso de que el perfil del usuario no permita imprimir
Presionando el botn
Presionando el botn
proveedores.
se generar una planilla Excel con los datos de la grilla de consulta del pagos a

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Listado de retenciones practicadas Permite consultar la totalidad de las Retenciones practicadas en
los pagos a proveedores. Deben completarse los campos filtro o bien pasar por cada uno presionando [TAB]
para que el sistema asigne los valores mnimos y mximos que correspondan a cada uno.
Presionando el botn
practicadas.
se generar una planilla Excel con los datos de la grilla de consulta de retenciones
Presionando el botn
Presionando el botn

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Presionando el botn
proveedores.
Listado de vencimientos a pagar Emite un informe de facturas a pagar pendientes total o

parcialmente de cancelacin. Deben completarse los campos filtro o bien pasar por cada uno presionando [TAB]
Presionando el botn

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Presionando el botn
Presionando el botn
proveedores.
Listado de Cuentas corrientes Emite 4(cuatro) formatos de informes de cuentas corrientes, cada uno
muestra la misma informacin de cuenta corriente pero simplemente organizada visualmente de diferente forma,
a saber:
o
Pendientes: Muestra nicamente aquellos comprobantes que se encuentran pendientes de
cancelacin.
o
Saldos: Muestra solamente los saldos en cuenta por proveedor.
o
Detallado: Es el mayor detalle de cuentas corrientes, se muestra cada comprobante con la
apertura correspondiente a las imputaciones que corresponda.
o
Resumido: Muestra comprobantes al debe y al haber sin detallar sus imputaciones sino
nicamente fecha, nmero e importe de cada comprobante.
Deben completarse los campos filtro o bien pasar por cada uno presionando [TAB] para que el sistema asigne
los valores mnimos y mximos que correspondan a cada uno.
Presionando el botn
se emite la consulta por pantalla, de acuerdo al Tipo de Consulta seleccionado se
mostrar la grilla correspondiente.

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Presionando el botn
se emite, de acuerdo al Tipo de Consulta seleccionada, alguno de los siguientes
formatos de reporte impreso.

Pgina 52
Presionando el botn
se generar una planilla Excel con los datos de la grilla de consulta de cuentas
corrientes de proveedores.
Listado de compras por cuenta contable Este informe genera un detalle de compras por cuenta
contable a la cual se ha imputado cada comprobante.

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Presionando el botn
Presionando el botn
se emite el reporte impreso.
Presionando el botn
se generar una planilla Excel con los datos de la grilla de consulta.

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Impresin de documentos Desde esta opcin es posible imprimir o reimprimir los comprobantes de
control de movimientos de compras y ordenes de pago.
Deben completarse los datos de identificacin del comprobante a imprimir.
En caso de corresponder la impresin del comprobante indicado el sistema emitir el mismo.

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Resultados Mdulo de Ventas

Denominamos resultados de ventas a todos aquellos informes consultas, y exportaciones generadas a partir de
las diversas cargas de movimientos de ventas y cobranzas a clientes del mdulo de ventas.
Listado de Movimientos de Ventas Permite consultar los movimientos ingresados a travs de la

opcin Cargas de movimientos (Pedidos, Facturas, Remitos, NC, ND, etc.), pudindose visualizar el detalle de
los tems de cada comprobante. Las opciones de salida son consulta por pantalla y listado impreso. Deben
Presionando el botn
se imprimir, si corresponde, el comprobante

correspondiente. Esta opcin se ver no habilitada en caso de que el perfil del usuario no permita imprimir.
Pgina 56

se acceder, si corresponde, a la pantalla de
anulaciones con los datos del comprobante seleccionado. Esta opcin se ver no habilitada en caso de que el
perfil del usuario no permita bajas.
Presionando el botn
Listado de IVA Ventas Genera una consulta por pantalla o la impresin del libro de IVA Ventas en
formato apropiado para ser directamente copiado. Se debern indicar las fechas desde y hasta del perodo a
consultar y opcionalmente seleccionar el centro de costos para procesar listados de IVA independientemente
para cada centro de costo.
La casilla Agrega informe x jurisdiccin agrega, nicamente en el caso de la salida en formato Excel, una planilla
adicional con la apertura de las ventas por jurisdiccin a fin de contabilizar las ventas por jurisdiccin para
convenio multilateral.
Presionando el botn

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Presionando el botn
Presionando el botn
se generar una planilla Excel con los datos de la grilla de consulta del IVA ventas.
Listado de Cobranzas Muestra con el mayor detalle las cobranzas realizadas a clientes. Deben
Presionando el botn
Arrastrando el campo Nmero Recibo de la grilla sobre el botn

se imprimir, si corresponde, el recibo.
Esta opcin se ver no habilitada en caso de que el perfil del usuario no permita imprimir
Presionando el botn

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Presionando el botn
se generar una planilla Excel con los datos de la grilla de consulta de cobranzas.
Listado de retenciones recibidas Permite consultar la totalidad de las Retenciones ingresadas en las
cobranzas a cliente. Deben completarse los campos filtro o bien pasar por cada uno presionando [TAB] para que
el sistema asigne los valores mnimos y mximos que correspondan a cada uno.
Presionando el botn
Presionando el botn
practicadas.
se generar una planilla Excel con los datos de la grilla de consulta de retenciones

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Si la versin de Xifras adquirida incluye el mdulo de impuestos se ha adquirido el mdulo de exportacin se

encontrar habilitado el botn
7.1
Presionando este botn se generar el archivo correspondiente al Sicore V
Presionando el botn
Presionando el botn
recibidas.
se generar una planilla Excel con los datos de la grilla de consulta del Retenciones
Listado de vencimientos a cobrar Emite un informe de facturas a cobrar pendientes total o

parcialmente de cancelacin. Deben completarse los campos filtro o bien pasar por cada uno presionando [TAB]
Presionando el botn
Presionando el botn

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Presionando el botn
proveedores.
Listado de Cuentas corrientes Emite 4(cuatro) formatos de informes de cuentas corrientes, cada uno
muestra la misma informacin de cuenta corriente pero simplemente organizada visualmente de diferente forma,
a saber:
o
Pendientes: Muestra nicamente aquellos comprobantes que se encuentran pendientes de
cancelacin.
o
Saldos: Muestra solamente los saldos en cuenta por cliente.
o
Detallado: Es el mayor detalle de cuentas corrientes, se muestra cada comprobante con la
apertura correspondiente a las imputaciones que corresponda.
o
Resumido: Muestra comprobantes al debe y al haber sin detallar sus imputaciones sino
nicamente fecha, nmero e importe de cada comprobante.
los valores mnimos y mximos que correspondan a cada uno. Marcando la casilla Incluye Valores se incluirn
en las cuentas corrientes los valores en cartera de cada cliente pendientes de vencimiento y no depositados o
transferidos.
Presionando el botn
se emite la consulta por pantalla, de acuerdo al Tipo de Consulta seleccionado se
mostrar la grilla correspondiente.

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Presionando el botn
se emite, de acuerdo al Tipo de Consulta seleccionada, alguno de los siguientes
formatos de reporte impreso.

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Presionando el botn
se generar una planilla Excel con los datos de la grilla de consulta de cuentas
corrientes de proveedores.

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Listado de comisiones por ventas Este informe genera un detalle de las comisiones por ventas
asignadas a cada vendedor. Hay que considerar que para los clculos se tomar en cuenta la alcuota de
comisin correspondiente a cada movimiento, que puede o no ser la establecida como Standard para el
vendedor.
Presionando el botn
Presionando el botn
Presionando el botn
Impresin de documentos Desde esta opcin es posible imprimir o reimprimir los comprobantes de
control de movimientos de ventas y recibos de cobranza.
Deben completarse los datos de identificacin del comprobante a imprimir.
En caso de corresponder la impresin del comprobante indicado el sistema emitir el mismo.

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Resultados Mdulo de Caja/Bancos

La opcin de men Resultados del mdulo de Caja/Bancos da acceso a todas aquellas consultas e informes y
exportaciones generadas a partir de las cargas de movimientos de ingreso y egreso de cajas y bancos,
depsitos bancarios, cobranzas y pagos a proveedores.
Consulta de saldos de Cajas/Bancos Permite consultar rpidamente los saldos de cada una de las
cajas y bancos a la fecha indicada.
Presionando el botn
Se discriminan los diversos tipos de valores en columnas independientes.
Presionando el botn

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Listado de Movimientos de Caja/Bancos Permite consultar los movimientos correspondientes a cada
caja/banco ingresados a travs de la opcin Cargas de movimientos (Ingresos, Egresos, Depsitos), cobranzas
y pagos a proveedores. Las opciones de salida son consulta por pantalla y exportacin. Deben completarse los
campos filtro o bien pasar por cada uno presionando [TAB] para que el sistema asigne los valores mnimos y
mximos que correspondan a cada uno.
Presionando el botn
Presionando el botn
Listado de Valores (Cheques) emitidos Permite consultar los valores (cheques) tanto como pagos a
proveedores como Egresos de caja. Las opciones de salida son consulta por pantalla, impresora y exportacin.
los valores mnimos y mximos que correspondan a cada uno. Tildando la casilla Filtra por Proveedor se
habilitan los campos Desde y Hasta Proveedor de forma tal de poder acotar la bsqueda a un determinado rango
de proveedores.

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Presionando el botn
Presionando el botn
Presionando el botn

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Listado de Valores (Cheques) en cartera Permite consultar los valores (cheques) que se encuentran
en cartera (no depositados o transferidos), los cuales fueron ingresados a mediante cobranzas o ingresos de
caja. Las opciones de salida son consulta por pantalla, impresora y exportacin. Deben completarse los campos
filtro o bien pasar por cada uno presionando [TAB] para que el sistema asigne los valores mnimos y mximos
que correspondan a cada uno. Seleccionando las diversas opciones y rangos de fechas puede ajustarse la
consulta a las necesidades de cada situacin.
Presionando el botn
Presionando el botn
Presionando el botn

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CAPTULO 7
Estadsticas
Estadsticas Mdulo de Compras
Las estadsticas de compras son informes que a diferencia de aquellos generados a partir de la opcin
resultados, estn orientados ms a la gestin y no tanto a la tarea administrativa diaria.
Los formatos son sumamente reducidos, a fin de facilitar la legibilidad y concentracin de la informacin
obtenida.
El mdulo de compras provee las siguientes estadsticas:
Estadstica de compras por Proveedor.

Estadstica de compras por Artculo / Insumo.
Estadstica de compras por Lnea.
Estadstica de compras por Rubro.
Estadstica de compras por Cuenta Contable.
Estadstica de compras por Centro de Costo.
Estadstica de compras por Proveedor, Cuenta Contable y Centro de Costo.
Cada una de estas estadsticas acepta filtro por perodo y por los campos especficos de cada una.
Los formatos de salida son, a fin de facilitar la interpretacin de los datos, homogneos para las diversas
estadsticas y las opciones son Pantalla, Impresora y Exportacin en formato Excel
Ejemplo de Estadstica de compras por Proveedor
Presionando el botn
el sistema recolectar los datos y presentar la siguiente pantalla, a partir d ela
cual presionando los botones

formato Excel.

es posible obtener salidas impresas o bien exportar los datos en
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Estadsticas Mdulo de Ventas

Las estadsticas de ventas son informes que a diferencia de aquellos generados a partir de la opcin resultados,
estn orientados a la gestin, no a la tarea administrativa diaria.
Los formatos son sumamente reducidos, a fin de facilitar la legibilidad y concentracin de la informacin
obtenida.
El mdulo de compras provee las siguientes estadsticas:
Estadstica de ventas por Cliente.

Estadstica de ventas por Artculo.
Estadstica de ventas por Artculo y Cliente.
Estadstica de ventas por Lnea.
Estadstica de ventas por Rubro.
Estadstica de ventas por Provincia.
Estadstica de ventas por Zona.
Estadstica de ventas por Centro de Costo.
Estadstica de ventas por Artculo, Cliente y Mes.
Cada una de estas estadsticas acepta filtro por perodo y por los campos especficos de cada una.
Los formatos de salida son, a fin de facilitar la interpretacin de los datos, homogneos para las diversas
estadsticas y las opciones son Pantalla, Impresora y Exportacin en formato Excel
Ejemplo de Estadstica de Ventas por Cliente
Presionando el botn
el sistema recolectar los datos y presentar la siguiente pantalla, a partir de la
cual presionando los botones

formato Excel.

es posible obtener salidas impresas o bien exportar los datos en
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Apndice I
Opcionales
De acuerdo a la versin y caractersticas de la versin de Xifras adquirida, pueden presentarse alguna, todas o
ninguna de las caractersticas.
C.I.T.I. Compras
El opcional C.I.T.I. Compras habilitar este icono
entre los campos Nmero y Centro de Costos
indicando que el mdulos e encuentra habilitado, haciendo clic sobre el icono o automticamente al salir del
campo Nmero se acceder a la pantalla de Datos de Inters Fiscal en la cual se debern detallar los datos
necesarios para satisfacer los requerimientos del aplicativo C.I.T.I. Compras de A.F.I.P.
Barcode Reader
El opcional Barcode Reader permite la lectura mediante un lector de cdigo de barras por emulacin de teclado
del cdigo de barras definido por la RG 1702/04 de A.F.I.P. incluido en los comprobantes a partir del cual el
sistema determinar e incluir en el comprobante, automticamente, los siguientes datos:
C.U.I.T.
Tipo de comprobante
Punto de venta (prefijo)
C.A.I.
Fecha de vencimiento del C.A.I.
Cdigo de proveedor (si el proveedor se incluido en la tabla de proveedores del sistema)
Razn Social (si el proveedor se incluido en la tabla de proveedores del sistema o a partir del padrn de
contribuyentes de A.F.I.P. si la versin adquirida incluye el opcional Constancias A.F.I.P.)
El uso del lector de cdigo de barras asociado al sistema mediante este opcional agiliza la carga de grandes
volmenes de comprobantes y fundamentalmente aleja la posibilidad de ingresar manualmente datos
incorrectos.

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En caso de encontrarse presente el opcional a continuacin del ingreso de la fecha del comprobante se abrir
automticamente esta ventana, en ese momento se deber proceder a leer el cdigo de barras con el lector, el
cdigo ser traducido en la secuencia numrica correspondiente en el campo de fondo blanco y se mostrarn los
datos correspondientes. Presionando el botn [Confirma] el sistema volcar los datos a los campos
correspondientes de la pantalla de carga de comprobantes de compras.

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Constancias A.F.I.P.
El opcional Constancias A.F.I.P. consiste de un aplicativo externo a Xifras destinados a recibir el Padrn nico
de
de
contribuyentes
publicado
por
A.F.I.P.
en
su
sitio
de
Internet,
(http://www.afip.gov.ar/constancia/constancia_main.asp ) en la versin Archivo condicin tributaria con
denominacin/Apellido y nombre e incorporarlo a una base de datos propia, mantenindolo actualizado a fin de
permitir a los mdulos de Compras y Ventas de Xifras realizar las siguientes validaciones:
Altas de proveedores Se verifica que la C.U.I.T. correspondiente al proveedor sea correcta y figure como
contribuyente activo en el padrn.
Altas de clientes Se verifica que la C.U.I.T. correspondiente al cliente sea correcta y figure como contribuyente
activo en el padrn.
Barcode Reader Se verifica que la C.U.I.T. incluida en el cdigo de barras impreso en los comprobantes figure
en el padrino como contribuyente activo, se verifica la existencia del proveedor en la tabla de proveedores del
sistema y en caso de no existir se extrae del padrn de A.F.I.P. la razn social para cotejarla con la declarada
por el proveedor.

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Apndice II
A partir de la versin 4.04.0050 se ha unificado la carga de Artculos e Insumos en un nico formulario que
engloba las diversas opciones y datos relativos a los artculos e insumos que conforman la base de datos
maestra de Xifras Administrativo Integrado.
El funcionamiento general y desplazamiento entre los datos sigue siendo el mismo, a travs de la barra de tareas
en el margen superior, sin embargo la organizacin visual es ahora mucho mas clara por encontrarse distribuida
en solapas temticas.
La solapa Identificacin contiene los datos generales del Artculo/Insumo
La solapa Clasificacin mostrar los datos que permiten clasificar el Artculo/Insumo en su correspondiente
rubro, lnea, forma de presentacin y proveedor preferido.

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La solapa Contables muestra, como su nombre lo indica, los datos que tienen una implicancia contable, y tienen
importancia al momento de facturar o ingresar la compra de un artculo / insumo.
Las solapas Costos y Precios muestran y permiten una edicin (limitada) de los registros de costos y precios
comunes y especiales. Las facilidades completas de edicin se encuentran en las respectivas opciones del men
general.
Las solapas Costos y Precios pueden encontrarse deshabilitas en razn de que los permisos de acceso son los
mismos que controlan los permisos de acceso a las opciones de men respectivas, de esta forma un
determinado usuario podra acceder a los datos generales del artculo/insumo pero no a sus costos y/o precios.

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ndice
A
Administrador, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23
Alcuota adicional, 21
Alcuota principal, 21
Alcuotas, 23
Alta de un registro, 19
Alta nuevo cliente, 19
Anulaciones, 9, 10, 11, 30, 35, 36, 41, 43
Apndice I, 72
Apndice II, 75
Aplicativo, 3
Artculos e Insumos, 7, 75
Autenticacin, 4
Autorizacin, 23
B
Bancos propios, 7
Barcode Reader, 72, 74
Barra de botones, 2
Barra de herramienta, 18
Barra de informes, 18
Barra reducida, 18
Bases de datos, 3
Bloqueo, 11
Botn, 2
Botones de radio, 2
Bsqueda, 31, 33, 37, 38, 39
Bsqueda de un registro, 20
Consultas, 12, 45, 56, 66

Contables, 76
Contrasea, 4
Contribuyente activo, 74
controles, 2
Convenciones, 2, 18
Costos y Precios, 76
Cuentas Contables, 7
Cuentas corrientes, 12, 13, 23, 32, 35, 39, 41
D
Depsitos, 7, 11, 14, 31, 37, 42
Depsitos Bancarios, 11
Descripcin, 3
Despacho de importacin, 23
Detallado, 12, 13, 50, 61
Domicilios de entrega, 37
C
C.I.T.I. Compras, 72
Cabecera del comprobante, 30, 31, 36, 37
Caja, 13
Caja y Bancos, 11
Calculadora, 17
Campo fecha, 2
Campo texto, 2
campos, 2
Cargas de movimientos de compras, 30
Cargas de movimientos de ventas, 36
Carpeta de arranque, 3
Casilla de verificacin, 2
Cento de Costos, 6
cerrar perodos, 43
cierre de movimientos, 43
Cierre de movimientos, 11
Cierres, 11
Cierres de Movimientos, 43
Clasificacin, 75
Clientes, 7
Cobranzas, 10, 36, 39
Comisin, 23, 37
comisiones por venta, 23
Comparacin, 28
Compras, 9, 12, 15
Comprobante activo, 23
Comprobante relacionado, 22
Condiciones de pago, 6
Conector de las bases de datos, 3
Constancias A.F.I.P, 72, 74
Edicin de tablas maestras, 19

Egresos, 10, 11
Egresos de caja, 42
Ejecutable, 17
Eliminacin de un registro, 20
Entidades Bancarias, 7
Envo Masivo, 29
Escala de valores, 24
Estadstica de Compras, 15
Estadstica de Ventas, 16
Estadsticas, 15, 23, 35, 41
Exportaciones, 12, 18, 45, 56, 66
F
Formas de pago, 6
Formulario, 22, 23, 24
formularios, 2
Frmulas, 10
Formulas de Artculos, 10
Formulas de composicin, 8
G
Generalidades, 3
Grilla, 2
Grilla de tems, 30, 36
H
Herramienta de bsqueda, 20
I
Identificacin, 75
Impresin, 12, 13, 20, 23, 24, 32, 34, 39, 40, 43
Impresin de documentos, 55, 64
Impresora predeterminada, 17
impuestos, 23, 24, 32, 38
Imputacin de comprobantes, 9, 10
Imputaciones, 10, 30, 34, 36, 41
Informes, 12, 45, 50, 56, 61, 66
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Ingreso al sistema, 3
Ingresos, 10, 11
Ingresos de caja, 42
Introduccion, 3
L
Lector de cdigo de barras, 72
Letras de comprobante, 21
libreras, 3, 4
Libro I.V.A., 23
Lneas, 7
Lista de eleccin, 2
Lista de precios, 37
Listado, 12, 13, 14, 20
Listado de Cobranzas, 58
Listado de comisiones por ventas, 64
Listado de compras por cuenta contable, 53
Listado de Compras por Cuenta Contable, 12
Listado de Cuentas corrientes, 50
Listado de Cuentas corrientes de clientes, 61
Listado de IVA Compras, 46
Listado de IVA Ventas, 57
Listado de movimientos de Caja/Bancos, 67
Listado de Movimientos de Compras, 45
Listado de movimientos de ventas, 56
Listado de Pagos, 47
Listado de retenciones practicadas, 48
Listado de retenciones recibidas, 59
Listado de saldos de Caja/Bancos, 66
Listado de Valores en cartera, 69
Listado de vencimientos a cobrar, 60
Listado de vencimientos a pagar, 49
M
Manejo de Precios, 25
Menu Archivos Comunes, 6
Menu Archivos por Sub-Sistema, 7
Menu Cargas, 9
Men Estadsticas, 15
Menu General, 6
Modificacin de un registro, 20
Monedas, 6
Motor SQL, 3
Movimientos, 10, 11
Movimientos de Caja, 42
Movimientos de compras, 9
movimientos de stock, 10
movimientos de ventas, 10
MSSQL Server, 4
MySQL, 3, 4
Padrn nico de de contribuyentes, 74

Parmetros, 3, 4, 5
Pemisos de acceso, 4
Pendientes, 12, 13, 34, 40, 50, 61
Perfil de acceso, 4
Perodo fiscal, 31
Permisos de acceso, 17, 23
Precios, 8, 21
Precios Comunes, 25
Precios Especiales, 26
Procedimientos, 18
Produccin, 10
Proveedores, 8, 9
Provincias, 6
Prximo nmero de comprobante, 22
Punto Mnimo, 10
R
Recibos por cobranzas, 36
Registro de actividades, 17
Resultados, 12, 45, 70
Resultados de Caja/Bancos, 66
Resultados de Compras, 45, 70, 71
Resultados de ventas, 56
Resumido, 12, 13, 50, 61
Rubros, 7
S
Saldos, 12, 13, 14, 50, 61
Saldos de Caja y Bancos, 14
Soporte, 17
SQL, 3, 4
Stock, 10, 14
Stock Inicial, 10
Syslog, 17
T
Tabla de comprobantes de A.F.I.P, 21, 23
Tablas maestras, 18, 19, 21, 23
Tipo de IVA, 6
tipos de comprobante, 21, 22
Tipos de comprobante de Compras, 8
Tipos de comprobante de Stock/Produccin, 8
Tipos de comprobante de Ventas, 7
Tipos de I.V.A., 21
Totales del comprobante, 30, 32, 36, 38
Transferencia entre depsitos, 10
N
Nombre de la base, 4
Nombre de usuario, 4
O
ODBC, 5
Opcionales, 32, 72
Operaciones bsicas del sistema, 3, 18
Ordenes de pago, 9, 30, 32

U
Unidades, 7
Uso del sistema, 18
Usuario, 4
Usuarios, 17
Utilitarios, 17
V
Vendedor, 19, 37
Ventana de fechas, 44
Ventana de tiempo, 11
Pgina 78
Ventas, 10, 12, 15

Versin, 17
Z
Zona de edicin de tems, 30, 36
Zonas, 6

Pgina 79
Notas / Apuntes
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Xifras - Manual Del Usuario - 20101115

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Sistema Administrativo Integrado

MANUAL DEL USUARIO FINAL

Manual: V1.02.002 03-02-2010

Xifras Sistema Administrativo Integrado

Convenciones de este manual

Ejemplos de campos y controles de los formularios

Lista de eleccin desplegada luego de presionar la

Casilla de verificacin (Tilde)

Xifras Sistema Administrativo Integrado

El sistema consta bsicamente de tres mdulos claramente definidos:

Conector de las bases de datos Un conector ODBC correspondiente al motor de base de

Param1 = [ nombre_del_servidor_sql ][ xxx.xxx.xxx.xxx ] , nnnnn

(Ser provisto al momento de la instalacin)

Param3 = Tipo de base.

Los nombres de usuario sern oportunamente asignados por el administrador de acuerdo al

Xifras Sistema Administrativo Integrado

Verificar la conexin de red.

Xifras Sistema Administrativo Integrado

El submen Ventas dispone entradas a las siguientes opciones:

El submen Compras dispone entradas a las siguientes opciones:

El submen Stock provee entrada a las siguientes opciones:

Xifras Sistema Administrativo Integrado

Xifras Sistema Administrativo Integrado

El submen Ventas dispone entradas a las siguientes opciones:

El submen Stock dispone entradas a las siguientes opciones:

Xifras Sistema Administrativo Integrado

Xifras Sistema Administrativo Integrado

Listado de IVA Compras.

Listado de Retenciones Practicadas

Listado de Vencimientos a Pagar.

Listado de Cuentas Corrientes.

Listado de Compras por Cuenta Contable.

El submen Ventas dispone entradas a las siguientes opciones:

Xifras Sistema Administrativo Integrado

Listado de IVA Ventas.

Listado de Retenciones Recibidas

Listado de Vencimientos a Cobrar.

Listado de Cuentas Corrientes.

Listado de Comisiones por ventas.

El submen Caja dispone entradas a las siguientes opciones:

Xifras Sistema Administrativo Integrado

El submen Stock dispone entradas a las siguientes opciones:

Listado del Seguimiento de Stock.

Xifras Sistema Administrativo Integrado

Estadstica de Compras por Proveedor.

Estadstica de Compras por Artculo/Insumo.

Estadstica de Compras por Lnea.

Estadstica de Compras por Rubro.

Estadstica de Compras por Cuenta.

Estadstica de Compras por Centro de Costo.

Estadstica de Compras por Proveedor, Cuenta y Centro de Costo.

Xifras Sistema Administrativo Integrado

Estadstica de Ventas por Artculo.

Estadstica de Ventas por Artculo y Cliente.

Estadstica de Ventas por Lnea.

Estadstica de Ventas por Rubro.

Estadstica de Ventas por Provincia.

Estadstica de Ventas por Zona.

Estadstica de Ventas por Artculo, Cliente y Mes.

Xifras Sistema Administrativo Integrado

Xifras Sistema Administrativo Integrado

La funcionalidad de cada uno de los botones de la barra de edicin

La barra de informes se presenta generalmente en el

La barra reducida se presenta generalmente en el