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CUENTAS

Caja
Banco
Capital
Construccin
Correccin Monetaria
Depsito a Plazo
Comisiones Produccin y Ventas
Gastos Generales Fbrica
Crdito Fiscal
Cuentas por Cobrar
Depreciacin
Depreciacin Acumulada
Derecho de Llave
Prstamo Corto Plazo
Prstamo Largo Plazo
Deudores Largo Plazo
Edificios
Mermas y Castigos
Equipos
Mercaderias
Sueldos Base
Gastos Anticipados
Intereses Lnea de Crdito
Comisin Cuenta Corriente Corpbanca
Impuesto por pagar
Impuesto por recuperar
Impuesto a la Renta por Pagar
Ventas
Utiles de Oficina
Intereses Dep. a Plazo
Venta Activo Fijo
Inversin en Empresas Relacionadas
IVA Dbito Fiscal
Letras por Cobrar
Letras por Pagar
Leyes Sociales por pagar
PPM ( Pago Provisional Mensual)
Gratificacin
Proveedores
Provision Impuesto a la Renta
Provisiones Largo Plazo
Gastos Generales Adm. y Ventas
Retiro Particular Socios
Revalorizacin Capital
Terreno
Vehiculos
Sumas
Utilidad / Prdida del Ejercicio

SUMAS
Debitos
28,563,963
15,798,324
13,230,000
56,482
4,563,000
3,200,000
56,896
1,562,363
5,636,361
3,814,373

Crditos
26,037,607
4,739,994
15,000,000
730,000

1,109,710
5,110,361
8,635,600

2,500,000
1,863,000
1,230,000
2,563,000
26,458,636
253,100
6,120,000
28,963,563
8,635,632
653,000
25,236
29,500

2,719,201
12,563,563
1,040,000
1,895,373
489,000
15,263,963

263,200
2,562,563
9,098,324
69,741,973
152,485
63,256
6,300,000
3,650,000
1,928,253
1,526,963
693,654
423,500
6,236,351
5,626,356

2,251,515
867,963
6,356,363
423,000

9,689,355
568,000
1,916,476

125,620
2,000,000
452,000
15,123,623
8,200,000
204,025,797

700,000
204,025,797

SALDOS
INVENTARIO
Deudor
Acreedor
Activo
Pasivo
2,526,356
2,526,356
11,058,330
11,058,330
15,000,000
15,000,000
12,500,000
12,500,000
56,482
4,563,000
4,563,000
3,200,000
56,896
452,653
452,653
526,000
526,000
3,814,373
###
8,635,600
2,500,000
2,500,000
856,201
856,201
11,333,563
11,333,563
1,523,000
1,523,000
24,563,263
24,563,263
253,100
5,631,000
5,631,000
13,699,600
13,699,600
8,635,632
653,000
653,000
25,236
29,500
263,200
263,200
2,562,563
2,562,563
9,098,324
9,098,324
69,741,973
152,485
63,256
6,300,000
3,650,000
3,650,000
323,262
323,262
659,000
659,000
5,662,709
5,662,709
423,000
423,000
423,500
423,500
6,236,351
4,062,999
4,062,999
568,000
568,000
1,916,476
1,916,476
125,620
2,000,000
2,000,000
452,000
452,000
15,123,623
15,123,623
7,500,000
7,500,000
134,700,563
134,700,563
112,114,888
58,595,334
53,519,554

RESULTADO
Prdida
Ganancia

56,482
3,200,000
56,896

3,814,373

253,100

8,635,632
25,236
29,500

69,741,973
152,485
63,256
6,300,000

6,236,351

125,620

22,585,675
53,519,554

76,105,229

Totales Iguales

204,025,797

204,025,797

134,700,563

134,700,563

112,114,888

112,114,888

76,105,229

76,105,229

SOCIEDAD LA FANTASIA LIMITADA


BALANCE CLASIFICADO
AL 31/12/2012
ACTIVOS
Activos Circulantes

PASIVOS
Pasivos Circulantes
2,526,356
11,058,330
4,563,000
452,653
526,000
659,000
13,699,600
423,500
2,562,563
653,000
37,124,002

Caja
Banco
Depsito a Plazo
Crdito Fiscal
Cuentas por Cobrar
Letras por Cobrar
Mercaderias
PPM ( Pago Provisional Mensual)
Impuesto por recuperar
Gastos Anticipados
Total Activos Circulantes

Activos Fijos
Edificios
Equipos
Terreno
Vehiculos
Total Activos Fijos (Netos)

12,500,000
24,563,263
5,631,000
15,123,623
7,500,000
8,635,600
56,682,286

Otros Activos
Derecho de Llave
Deudores Largo Plazo
Inversin en Empresas Relacionadas

Prstamo Corto Plazo


Impuesto por pagar
Letras por Pagar
Leyes Sociales por pagar
IVA Dbito Fiscal
Impuesto a la Renta por Pagar
Provision Impuesto a la Renta

Provisiones Largo Plazo

11,333,563
1,916,476

Total Pasivo Largo Plazo

13,250,039

Prstamo Largo Plazo

Patrimonio
2,500,000
1,523,000
3,650,000

Capital
Revalorizacin Capital
Retiro Particular Socios
Utilidad del Ejercicio

Total Otros Activos

TOTAL ACTIVOS

21,257,695

Total Pasivos Circulantes

Pasivo Largo Plazo

Construccin

Depreciacin Acumulada

4,062,999
856,201
263,200
5,662,709
423,000
323,262
9,098,324
568,000

Proveedores

7,673,000
101,479,288

Total Patrimonio

TOTAL PASIVOS

15,000,000
452,000
2,000,000
53,519,554
66,971,554
101,479,288

SOCIEDAD LA FANTASIA LIMITADA


ESTADO DE RESULTADOS
AL 31/12/2007
Ingresos de Explotacin
Costos de Explotacin
Utilidad Bruta
-Gastos de Administracin y Ventas
Utilidad Operacional
Ingresos Financieros
Ingresos Fuera de Explotacin
-Gastos Financieros
-Egresos Fuera de Explotacin
-Depreciacin
Correccin Monetaria
Resultado antes de Impuesto a la Renta
-Impuesto a la Renta 17%
Resultado del Ejercicio Neto

Ventas
Comisiones Produccin y Ventas

Gastos Generales Fbrica

Sueldos Base

Gastos Generales Adm. y Ventas

Utiles de Oficina

Gratificacin

Intereses Dep. a Plazo


Venta Activo Fijo
Comisin Cuenta Corriente Corpbanca
Mermas y Castigos
Depreciacin
Correccin Monetaria

Intereses Lnea de Crdito

69,741,973
3,256,896
66,485,077
15,150,088
51,334,989
63,256
6,300,000
54,736
253,100
3,814,373
56,482
53,519,554
9,098,324
44,421,230