FUNCIONES AUXILIAR CONTABLE

PROVEDORES E INVENTARIO
Preparar reportes de cuentas por pagar a proveedores
Emitir estados de cuenta de proveedores
Confeccionar informe de cuentas por pagar.
Colaborar con cuentas por pagar.
Realizar conciliacin para cruce de cuentas
B - GESTIN OPERATIVA
Atender consultas e inquietudes de proveedores.
Registrar los asientos contables referente a proveedores.
Revisar las facturas contra inventario
Colaborar con labores afines: recibir pedidos de proveedores, organizar en el
almacn, en caso de inconsistencias o reclamos llamar a los proveedores.
Organizar pedidos de almacn de cada una de las sedes
Revisar y entregar a los mensajeros los pedidos de las sedes.
Revisar inventario e informar a la parte financiera para que realice pedidos a los
proveedores
Realizar inventario peridico
Llevar control de salidas de almacn de la sede principal
Realizar pedido a proveedores
Diligenciar Formato de revisin de facturas de proveedores.
GESTIN OPERATIVA
Realizar arqueo de caja.
Elaboracin de cheques de CIC Laboratorios y Clnica SANE
Contabilizacin de rdenes de cheques.
Contabilizacin de flujo de caja diario (ingresos diarios sedes y ppal.):
En caso de faltantes o excedentes se debe revisar el movimiento detallado.
Si son excedentes:
Si es de un particular se ingresa el dinero.
Si es un copago, se debe revisar la orden, con el nmero de cedula consultar el
afiliado, cul es su rango salariar para comprobar el valor del copago e ingresar.
Si son faltantes:
Revisar el detallado para comprobar que no se han modificado rdenes.
En caso de que si falte el dinero, llamar a la sede correspondiente y enviar el
listado de los
Pacientes atendidos ese da para que revisen e informen donde est el error y
enven dinero.
Contabilizacin de los las facturas de proveedores e ingreso a sistema de
inventario.
Ingreso de las ordenes de pedidos de las sedes.

Ingreso de las facturas de proveedores de servicios

Ingreso de notas contables
Elaboracin de egresos de caja.
Contabilizacin depsitos y transferencias electrnicas
Archivar los comprobantes de diario ingresos y egresos.
Causaciones de fin de mes
Generar informe de los gastos de inventario por sede a fin de mes.
NOMINA
Liquidar nomina
Generar listado de pago con las cuentas de los empleados
Realizar los asientos relacionados con la planilla.
Mantener actualizado las cuentas por a cobrar empleados.
Aplicar de asientos de cierre de mes.
OTROS:
Realizacin de contratos a empleados
Afiliacin a salud y caja de compensacin.
Elaboracin de carta apertura cuenta nmina.
Elaboracin de cartas varias.
Generar y organizar documentos e informes solicitados por gerencia.
Asistir a las reuniones de Calidad y la de reas a fin de mes.
Varios