Professional Documents
Culture Documents
APORTE INDIVIDUAL
CONTABILIDAD
GRUPO: 102004_133
GIOVANNA ALEXANDRA ZULUAGA
Cod: 1113626072
TUTOR: JEIVER FERNANDO GUTIERREZ
EJERCICIO
Honorarios de Abogado
Registro notarial
Matricula Mercantil
Tramites
SOLUCION DE LA ACTIVIDAD
1105005 Caja
General
2.000.00 1.264.0
0
00
736.00
0
2.000.00 2.000.0
0
00
111005 Banco
17 Pliza de
Seguro
270.00
0
250.000
250.00
4.550.000 0
208.333
736.000
41.667
3.948.000 57.420
1435 Mercanca
5.000.000
1.998.0
00
49.500
49.950
208.00
0
5.099.450
2.236.8
02
3.101.450
1.998.0
00
2.900.0
00
5.922.2
9.234.000 22
3.311.778
13050501
Clientes
4.064.00 116.00
0
0
3.948.0
00
4.064.00 4.064.0
0
00
-
15161001
Oficinas
8.000.000
15240501
Muebles y ens.
3.000.000
15280501
Equipos de comp
3.000.000
240801 Iva
144.000
64.000
233595 Costos y
Gastos x P
208.000
208.00
0
800.000
7.920
208.000
2.900.000
210510 Pagars
5.800.0
00
5.000.0
00
2.900.0
00
5.000.0
00
1.252.0
00
1.044.0
00
16.000
967.920
1.044.0
00
22050501
Proveedores
64.000
(903.92
0)
237005 EPS
238030 Pension
237025
Embargos jud.
95.774
95.774
40.000
203.52
0
287.32
2
40.000
299.29
4
383.09
6
261005
Cesantias
261020 Primas
261015
Vacaciones
250505 Salarios x
Pagar
2.236.802
2.236.8
02
-
261010 Intereses
Cesant.
205.61
4
205.61
4
97.759
24.674
205.61
4
205.61
4
97.759
24.674
511025
Honorarios
300.000
300.00
0
5140 Gastos
Legales
530595 Gastos
Bancarios
100.000
270.000
814.000
270.00
0
519535 Utiles,
Pape. Y Fot.
900.000
900.00
0
50.000
964.000
964.00
0
513530 Energa
60.000
60.000
513525
Acueducto y Alc.
68.000
-
510569 EPS
203.520
-
68.000
203.52
0
2.344.350
510570 Pension
2.344.3
50
287.322
287.32
2
510527 Aux.
Transporte
510506 Sueldos
74.000
-
510568 ARL
12.451
-
74.000
12.451
510572 CCF
95.774
-
95.774
510530
Cesantias
205.614
205.61
4
205.614
205.61
4
516005
Edificaciones
33.333
33.333
100.000
4.000.0
00
3.900.00 3.900.0
0
00
97.759
97.759
516015 Muebles
y ens.
25.000
25.000
4135 Ventas
510537
Vacaciones
510536 Primas
24.674
24.674
516020 Equipos
de comp.
50.000
50.000
6135 Costo de
Mercancia
510533 Intereses
Censat.
516035 Flota y
equipo Tra.
66.667
66.667
59 Ganancias y
prdidas
1.998.000 49.950
1.948.050
1.948.0
1.948.050 50
6.609.745
3.900.0
00
4.657.
4.657.795 795
36 Perdida del
Ejercicio
4.657.795
2.000.000
$
2.000.000
18.000.000
20.000.000
Oficinas
8.000.000
Muebles y Enseres
3.000.000
Equipo de computo
3.000.000
Vehculo
Total propiedad, planta y equipo
4.000.000
TOTAL ACTIVOS
PATRIMONIO
Capital Social
31150501 Aportes Socio A
6.000.000
14.000.000
$
20.000.000
BALANCE GENERAL
SOCIEDAD EGOR LTDA
Marzo de 20XX
ACTIVOS
11
Disponible
Banco
14
15
17
Inventario
Mercanca no fabricada por la
Emp.
Diferidos
Intereses Anticipados
Seguros y fianzas
PASIVOS
21
Obligaciones Financieras
Pagars
22
23
Proveedores
Nacionales
Costos y Gastos por Pagar
24.746.561
3.311.778
3.311.778
3.101.450
3.101.450
17.825.000
8.000.000
3.000.000
3.000.000
4.000.000
(175.000)
508.333
300.000
208.333
9.404.356
5.000.000
5.000.000
2.900.000
2.900.000
1.044.000
Otros Costos y Gastos por
Pagar
1.044.000
Retenciones y Aportes de
Nomina
Aportes a EPS
Aportes a ARL
Aportes a CCF
Embargos Judiciales
447.519
299.294
12.451
95.774
40.000
Acreedores Varios
Fondos de Pensiones
24
26
383.096
Impuestos, gravamenes y
tasas
Impuesto al valor agregado
IVA
(903.920)
(903.920)
Pasivos estimados y
provisiones
Cesantas
Primas
Vacaciones
Intereses sobre cesantas
PATRIMONIO
31
Capital Social
Cuotas o partes de interes
Soc.
36
383.096
533.661
205.614
205.614
97.759
24.674
15.342.205
20.000.000
20.000.000
PASIVO + PATRIMONIO =
ACTIVO
(4.657.795)
(4.657.795)
24.746.561