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Para la presentacin del presente informe se hizo una revisin minuciosa del
material bibliogrfico que comprende la sugerida por el Tutor y otras fuentes, las
cuales permitieron enriquecer el proceso de apropiacin y construccin del
conocimiento, alrededor del proceso formulacin y evaluacin de proyectos, su
inherente relacin con la creacin de empresa; haciendo uso de herramientas
bsicas que conduzca a la preparacin de un Proyecto aproximado a la realidad
del entorno.
Formulador
Formulador
Asesor Proyecto
1.5. Justificacin:
La Visin Tolima 2025 plantea al turismo como una de las principales ideas
fuerzas, mostrndolo como de alto impacto sobre los siguientes signos vitales
de desarrollo: distribucin de ingreso, creacin de empresa, ingreso per cpita,
empleo, capital social, sentido de pertenencia y proteccin medio ambiental.
Esto significa que se observe al turismo como un activador importante para el
beneficio social y econmico del Tolima.
De ah que la Visin plantee:hacer del departamento del Tolima el lder
nacional del turismo natural y cultural, potenciando sus atractivos,
caractersticas y condiciones, desarrollando la industria turstica para contribuir
al mejoramiento socio-econmico regional.
Paquetes
(Personas/
Ao)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: Los re formuladores
936
978
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Paquetes
(Personas/
Ao)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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978
1022
1068
1116
1166
1219
1274
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AO
CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD
DISEADA
TRANSPORTE
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
936
978
1022
1068
1116
1166
1219
1274
1331
3840
3840
3840
3840
3840
3840
3840
3840
3840
HOSPEDAJE
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
RESTAURANTE
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
CAPACIDAD UTILIZADA %
TRANSPORTE
HOSPEDAJE
RESTAURANTE
24
25
27
28
29
30
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62
Para establecer el mejor lugar para ubicar la oficina del Proyecto Tour Aventura la
Magdalena, inicialmente se busc locales que se ofrecieran para arriendo (ver
tabla 18), posteriormente determinaron cuales seran los factores relevantes a la
hora de escoger lugar. Adicionalmente, se estableci el rango de calificacin; en
donde se acord dar cuatro como excelente calificacin y uno como muy
deficiente.
Al tener claras las reglas que se iban a seguir para escoger el sitio en donde se
ubicara las instalaciones del proyecto tour aventura la magdalena, Aapartir de lo
expuesto se obtuvo para cada lugar (Ver Tabla 28) una calificacin, la cual se
representa grficamente a continuacin:
3,75 Ubicacin C
2
3
2.91 Ubicacin A
3.12 Ubicacin B
Grfica 1. Calificacin Ubicaciones
La instalacin escogida hace necesaria la compra de Muebles y Enseres para la operacin del proyecto:
Polticas Corporativas
Calidad en la prestacin del servicio, ofreciendo productos de alta
calidad y procesos de atencin al usuario orientados por las
directrices del servicio al cliente.
Seleccin de proveedores, con lo cual se logre garantizar la calidad
en los productos que se ofrecen y que el establecimiento est en las
condiciones adecuadas para realizar las diferentes actividades.
Capacitacin del personal, acerca de todos los factores que inciden y
permiten mejorar los procesos de atencin al usuario y el servicio al
cliente.
Servicio al cliente mediante una ptima atencin y variedad en la
prestacin del servicio, apoyndose en la compra y venta de
productos de calidad.
Fomento del trabajo en equipo a travs de jornadas de capacitacin
de todo el personal de la organizacin, con lo cual se garantice una
DENOMINACION DEL
CARGO
TIPO DE
REMUNERACION
TIPO DE
CONTRATACION
Gerente
(Representante Legal)
Sueldo + carga
prestacional
Trmino indefinido
Contador
Honorarios
Prestacin de servicios
Secretaria
Coordinador de
Turismo
Promotor de Ventas
Gua Turstico
Sueldo + carga
prestacional
Salario + carga
prestacional sin
incluir horas extras,
recargo nocturno,
dominicales, ni
festivo.
Bsico + Comisiones
+ carga prestacional
sin incluir horas
extras, recargo
nocturno,
dominicales, ni
festivo.
Salario + carga
prestacional sin
incluir horas extras,
recargo nocturno,
dominicales, ni
festivo.
Trmino indefinido
Trmino indefinido
Trmino indefinido
Trmino indefinido
El valor presente neto de los flujos con una tasa de oportunidad de 15% nos
arroja un valor negativo de $13.234.040,22 lo cual No es viable ya que
para recuperar la inversin los perodos se alargan considerablemente.
La relacin beneficio - costo muestra un resultado de 1,07 lo cual indica que
se recibir adicionalmente por cada peso invertido 0,107 pesos, lo cual nos
indica que el proyecto se puede aceptar porque la relacin es mayor a 1; sin
embargo es importante considerar un revaluacin de la estructura de
costos, puesto que el valor obtenido es muy cercano a 1 y ello hace que el
proyecto pueda verse afectado por cualquier cambio en el entorno y por
consiguiente no ser viable.
1.8.5. Cronograma
Tabla 7. Cronograma de Actividades
AO 2011
18 DE
INFORME ESTUDIO INVERSIONISTAS SEPTIEMBRE
CREDITO
2 DE OCTUBRE
CONTRATOS PROVEEDORES
16 DE OCTUBRE
INVERSIONES
30 DE OCTUBRE
AO 2012
CONVOCATORIA Y CONTRATACIONES 1 DE ENERO
INDUCCION PERSONAL
23 DE ENERO
INSTALACION OFICINA
23 DE ENERO
INICIO OPERACIONES
29 DE ENERO
EVALUACION EXPOST
30 DE DICIEMBRE
Fuente: Los Re Formuladores
25 DE
SEPTIEMBRE
9 DE OCTUBRE
23 DE OCTUBRE
6 DE NOVIEMBRE
15 DE ENERO
27 DE ENERO
27 DE ENERO
__________________________
1.
Del libro: Principios de Economa, de Gregory Mankiw, Tercera Edicin, Mc Graw Hill, Pgs. 42,
198.
2.1.1.1.
Turismo en el mundo
Segn la Organizacin Mundial del Turismo, la actividad turstica tuvo una
representacin en el ao 2002 de un 7% del total de las exportaciones de
bienes y servicios a nivel mundial y represent aproximadamente el 30% de
las exportaciones de servicios en el mundo.
En el ao 2004 los principales destinos tursticos a nivel mundial fueron:
Francia, Estados Unidos, Espaa, China e Italia. Sin embargo el informe de
OMT destaca a pases como Botswana, Tanzania, El Salvador, Cuba, Per y
Repblica Dominicana como destinos emergentes, con tasas de crecimiento
equivalentes al doble de la tasa promedio de crecimiento del mundo.
En lo correspondiente a la captacin de ingresos por concepto de turismo en
el ao 2004 los pases ms importantes fueron Estados Unidos, Espaa,
Francia Italia y Alemania.
Los atentados terroristas del 11 de septiembre y la guerra en Irak generaron
una reduccin en el turismo en el mundo, sin embargo el sector logr
reponerse y en el ao 2004 el movimiento de turistas internacionales se
increment en un 10% con respecto al ao anterior; lo cual represent una
cifra de 763 millones de turistas, cifra rcord en los ltimos 20 aos.
De acuerdo al informe de la OMT se espera que el nmero de llegadas
internacionales se incremente hasta en el ao 2020 alcanzar una cifra de
1.500 millones de turistas. Lo anterior se obtendr con una tasa de crecimiento
promedio anual del turismo del 4,1% y 6,7% de crecimiento anual de los
ingresos. Para Amrica, la tasa de crecimiento sera del 3,9% promedio
anual.
Turismo en Colombia
Colombia entre los aos 1999 y 2005 se evidenci que la actividad turstica
contribuy en promedio con 2,1% del PIB. La tendencia de crecimiento
positiva se debe principalmente a la poltica de seguridad democrtica y la
campaa de caravanas tursticas, hechos que generaron confianza para que
se diera la movilizacin masiva del turista colombiano y por consiguiente
credibilidad en el turista extranjero. Lo anterior aument la ocupacin hotelera
de 40% promedio anual en 2000 a 56,47% en 2005.
Turismo en el Tolima
En lo referente al departamento de Tolima se encuentra que ofrece
innumerables atractivos tursticos desde el punto de vista natural, cultural y
cientfico. Entre los principales sitios tursticos se encuentran el museo de arte
y tradiciones populares de El Espinal, los centros histricos de Ambalema,
Mariquita y Honda. En ecoturismo son de gran importancia los parques
nacionales naturales de Los Nevados y Las Hermosas. Un gran atractivo lo
constituyen las fiestas de San Pedro y San Juan, en El Espinal, y las fiestas
patronales de los municipios, as como el festival folclrico de Ibagu. El
departamento cuenta con tres centros tursticos de gran importancia en el
centro del pas: Melgar, Honda y Mariquita.
Los aspectos generales del Departamento del Tolima, se evidencian en el
Cuadro que se presenta a continuacin:
Tabla 8. Aspectos Generales Departamento del Tolima
Variables e indicadores
Extensin territorial (Km2)
Nmero de municipios, 2008
Poblacin proyectada 2010
Participacin del PIB
departamental en el total
nacional, 2008
Crecimiento promedio PIB (%)
2000 2008
PIB per cpita, 2008
Tolima
23.562
47 municipios
40 corregimientos
60 inspecciones
Pas
1.141.748
1.098
1.387.641
45.508.205
2,2%
100%
3,52%
4,4%
$ 7.521.011
$ 10.821.916
US$ 5.507
US$ 3.827
La Visin Tolima 2025 plantea al turismo como una de las principales ideas
fuerzas, mostrndolo como de alto impacto sobre los siguientes signos vitales
de desarrollo: distribucin de ingreso, creacin de empresa, ingreso per cpita,
empleo, capital social, sentido de pertenencia y proteccin medio ambiental.
Esto significa que se observe al turismo como un activador importante para el
beneficio social y econmico del Tolima.
De ah que la Visin plantee:hacer del departamento del Tolima el lder
nacional del turismo natural y cultural, potenciando sus atractivos,
caractersticas y condiciones, desarrollando la industria turstica para contribuir
al mejoramiento socio-econmico regional.
2.1.1.2.
Enclave Geogrfico
2.1.1.3.
Segmento de Mercado
2.1.1.4.
PAQUETE TURISTICO
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
RECURSOS
RESPONSABLES
Bus
07:00 a.m.
Encuentro Parque
Principal Plaza de
Bolvar Ibagu
Guas
10:00 a.m.
Llegada a Honda
Guas
10:00 a.m.
Refrigerio
Guas
10:30 a.m.
Guas
11:00 a.m.
Camino real
Guas
Bus
11:30 a.m.
Guas
Bus
12:00 a.m.
Guas
Bus
12:30 M
Almuerzo
02:00 p.m.
Salida Ruinas de
Armero
Guas
02:30 p.m.
Recorrido Ruinas de
Armero - Ruta Omaira
Guas
04:00 p.m.
Entrega de
recordatorios y
Refrigerio
Guas
04:30 p.m.
Llegada a San
Sebastin de Mariquita
04:30 p.m.
05:30 p.m.
06:00 p.m.
Restaurante
Bus
Bus y guas
Visita Casa de la
Moneda
Guas
Visita a Santuario La
Ermita
Guas
Ubicacin Turistas
Hotel
Bus y guas
Hotel
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
RECURSOS
RESPONSABLES
Restaurante
07:00 a.m.
Desayuno
8:00am
Salida Hotel
Bus y guas
folletos
8:30am
Llegada a Faln
Bus y guas
folletos
8:40am
Guas
10:00 a.m.
Refrigerio
Guas
12:00m
Almuerzo
Restaurante
el capitolio
04:00 p.m.
Refrigerio
Guas
04:30 p.m.
Regreso a San
Sebastin de mariquita
Guas
05:00 p.m.
Ubicacin Turistas
Hotel
Bus y guas
guas
Hotel
ACTIVIDAD
07:00 a.m.
Desayuno
8:00am
Salida Hotel
ELEMENTOS
RECURSOS
RESPONSABLES
Restaurante
Bus y guas
folletos
Bus y guas
folletos
Llegada al parque
principal de mariquita
8:30am
8:40am
9:00am
Guas
Guas
10:00 a.m.
Refrigerio
Guas
10:00 a.m.
Visita al Bosque
Municipal
guas
11:30 a.m.
guas
12:00m
Restaurante
el capitolio
02:00 p.m.
Salida Ibagu
Bus y guas
03:00 p.m.
Refrigerio
04:00 p.m.
Llegada Ibagu
Guas
Bus y guas
guas
2.1.1.4.2.
Producto Bsico: El beneficio central que ofrecen los
Servicios del proyecto Tour Aventura La Magdalena es un espacio
para el esparcimiento del turista, alejndolo de su vida cotidiana.
Adicionalmente, la posibilidad de compartir con su familia en un
escenario completamente diferente a la realidad. Conocer a travs
del recorrido la historia patria, disfrutar de hermosos escenarios los
cuales cuentan con biodiversidad en flora y fauna.
2.1.1.4.3.
Producto Real: El proyecto Tour Aventura La Magdalena
ofrece un paquete turstico que le permiten al turista acceder a una
nueva experiencia que involucra el desarrollo de turismo histrico,
cultural, ecoturismo y agroturismo en los municipios de Honda,
Mariquita, Faln y Armero. Para lo cual se establecen unas rutas
que permiten conocer los principales sitios tursticos de dichos
municipios y a la par disfrutar de la biodiversidad en flora y fauna
existente en cada uno de ellos.
2.1.1.4.4.
Producto Esperado: Cumplimiento a cabalidad lo ofrecido en
referencia al paquete turstico (Rutas, servicio de alimentacin,
Hospedaje, transporte, guianza, etc.) de tal manera que el turista
logre satisfacer sus deseos y expectativas frente al servicio.
2.1.1.4.5.
Producto Aumentado: La posibilidad para el turista de
acceder a un servicio novedoso en turismo histrico, cultura y
ecoturismo, ya que el paquete involucra un servicio dirigido por
guas tursticos profesionales; quienes estn debidamente
certificados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hecho
que garantiza un proceso de prestacin de servicio con los ms
altos estndares de calidad.
2.1.1.4.6.
Producto Potencial: Inclusin de servicio de Chiva Nutica,
motos acuticas y Hotel Flotante dentro del paquete de servicios
para adicionar el Acuaturismo en el proceso de prestacin.
29 Hoteles y residencias
Capacidad
No.
No. De
Habitaciones
camas
319
447
Ubicacin
Urbana Rural
X
CIUDAD
BOGOTA
MANIZALES
ARMENIA
NEIVA
IBAGUE
TOTAL
POBLACION
ENTRE 20 Y 69
AOS
DESTINO,
HONDA
POBLACION A
ESTUDIO
PARTIR DE
GOBERNACION
GRADO DE
Y
ACEPTACIN
UNIVERSIDAD
(65%)
DE IBAGUE
(3,5%)
4.694.735
251.678
177.783
199.030
312.288
5.635.514
3.051.578
163.591
115.559
129.370
202.987
3.663.084
DESTINO
RUTA MUTIS
(7,3%)
106.805
5.726
4.045
4.528
7.105
128.208
7.797
418
295
331
519
9.359
DEMANDA
POTENCIAL
PROYECTO
(10%)
780
42
30
33
52
936
Paquetes
(Personas/
Ao)
936
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2019
2020
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HOTEL AGUA SOL ALEGRIA un mundo Acutico en el centro del pas, lleva
ms de 15 aos sirviendo a la recreacin y el turismo con ambiente clido y
tropical a solo tres horas de Bogot. Cuenta con el servicio de 6 Toboganes, 7
piscinas, Piscina con olas, Tobogn Kamikaze, Piscinas para Nios con
Tobogn, Cancha de Vley playa, Piscina Semi Olmpica, Servicio de
Restaurante a la Carta.
piedra, parques y una pista de karts, que tambin presta servicios para
adultos.
PISCILAGO
Ubicado en el municipio de Nilo - Cundinamarca Kilmetro 105 va Bogot
Girardot, localizado en un lugar privilegiado sobre el clido Valle del Sumapaz,
se encuentra en el Km 5 va Melgar - Girardot y a 70 Kilmetros de Ibagu.
El parque recreativo y zoolgico piscilago es el ms completo parque
recreativo del pas, con una extensin de 83 hectreas y una temperatura
promedio entre 27 y 30 (grados centgrados).
Su uniformidad arquitectnica, el contraste con la naturaleza y las atracciones
acuticas y mecnicas, adems de uno de los Zoolgicos ms completos de
Colombia, hacen de este parque el lugar ideal para compartir y aprovechar el
tiempo libre en familia.
PANACA
El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, est ubicado en el Municipio
de Quimbaya, vereda Kerman, la cual se encuentra a 7 kilmetros de la
cabecera municipal.
La primera parte de este proyecto compromete 40 hectreas, quedando las 63
restantes para futuros desarrollos y como zonas de proteccin de cuencas
hdricas y recuperacin de bosques nativos.
La ubicacin de Panaca es estratgica porque est en el centro del pas y con
fcil acceso desde las tres principales ciudades de Colombia: Bogot, Medelln
y Cali. Con vas de doble calzada al departamento del Valle y de Caldas, y
prximamente el Tnel de la Lnea, que acortar el trayecto a Bogot en tres
horas y media.
El Parque tiene servicio al pblico de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de Martes a
Domingos y Festivos.
En temporada alta todos los das a partir de las 8:30 a.m.
2.1.3.2.
Franja de Mercado
Listado de Proveedores
EXPRESOS EL BUNDE
PRODUCTO
Servicio Transporte
DIRECCION
Cll 8 No 2 - 68 B/ La Pola
HomeCenter
Muebles y Enseres, ,
Kilometro 1 Va Espinal
MAKRO
SUPERMAYORISTA
S.A.0
Implementos de Aseo y
Oficina
Cl 83 4-72 S
Telfono(s) 57) (8)
2682222
CONDICIONES DE VENTA
- Precios de acuerdo al
mercado
-Contado y/o Crdito.
- Sub contratacin del
Servicio e incluye Seguro.
- Precios de acuerdo al
mercado
-Contado
-Entrega en Punto
de Distribuidor
-Cantidad requerida
-Garanta y Servicio Post
venta
- Precios de Mayorista
-Contado y/ Tarjeta de
Crdito
-Entrega en Punto de
Venta
-Cantidad requerida
Compaa de
Empaques S.A.
Empaques
Cr5a.17-26
-Contado
-Entrega en Punto
de Distribuidor
-Cantidad requerida
Len Graficas
Publicidad
CLL. 14 No 6 - 25
50% anticipo
50% entrega
Tecnologa
Calle 11 No 5-55
-Crdicontado
- Garanta
Tolima
Asistencia
y
soporte
Tcnico por un ao
Enertolima
Energa Elctrica
Zona Industrial El
Papayo
IBAL
Agua
Carrera 5 Entre 5 y
6
Telefnica
Telecom
Telfono
Seguros Bolvar
S.A
Plizas
Servicio de
Hospedaje y
alimentacin
Cra 4 No 10 - 73
Piso 1
Telfono: 2 61 14
07
- Contado
- Garanta
-Asistencia y soporte.
- Contado
Va Mariquita
- Garanta
-Calidad en el Servicio.
2.2.1.2.
Polticas de Compra
2.2.1.3.
USUARIO SERVICIOS
DETALLISTA
USUARIO SERVICIO
en el uso de los recursos naturales y la alta biodiversidad con que cuenta. ste
ofrece, a su vez, a las comunidades locales, a los pequeos y grandes
empresarios, a las organizaciones no gubernamentales, una oportunidad de
explorar nuevos oficios que conlleven a una mejor calidad de vida.
El Plan Nacional de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario da prioridad al tema
de generacin de empleo. En el captulo de sostenibilidad ambiental, con el
Programa Generacin de ingresos y empleo verde, se definen entre otras metas,
el impulso a proyectos de turismo sostenible y el establecimiento de pequeas o
medianas empresas y organizaciones de base comunitaria ligadas a la bsqueda
de productos nuevos para mercados nacionales e internacionales. Todo lo anterior
ligado a las polticas y programas ya mencionados.
El mismo Plan, cuando hace alusin al tema turstico, establece que este se regir
por los lineamientos del correspondiente plan sectorial, enfatizando aspectos
como: identificacin y desarrollo de clusters en ecoturismo y otros, aumento de la
seguridad vial, impulso a las mipymes, estmulos a la renovacin urbana con
potencial turstico, construccin y remodelacin de hoteles.
El documento Turismo para un nuevo pas; plan sectorial de turismo 2003-2006
contempla una visin 2020 para el sector en la cual el ecoturismo, siguiendo las
tendencias internacionales, es uno de los siete productos fundamentales en los
cuales el pas concentrar sus esfuerzos en las prximas dcadas. De hecho el
ecoturismo es el producto que quieren desarrollar la mayora (36,12%) de los
clusters tursticos con los cuales se han trabajado convenios de competitividad
turstica. Pero, tal como lo plantea el plan sectorial, se trata de una intencionalidad,
ya que an son muchos los problemas que se deben resolver.
El turismo en Colombia tiene una estructura institucional muy sencilla. En el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se cre un Vice ministerio de
Desarrollo Empresarial del cual depende la Direccin de Turismo que es la
instancia rectora de esta actividad en el pas. Tanto la ley 300 de 1996 como el
Decreto 210 de 2003 establecen las funciones y la estructura que maneja el
sector. La formulacin de polticas, la asistencia tcnica a las regiones, la garanta
de calidad a los usuarios de
los servicios tursticos, el registro de los
establecimientos que prestan los servicios tursticos, la produccin de informacin
estadstica que oriente al sector, son los temas ms destacados.
La ley 300 de 1996 cre el Fondo de Promocin Turstica de Colombia que es una
cuenta especial en la que se depositan dineros de los empresarios (contribucin
parafiscal) y del Gobierno (presupuesto nacional) destinados a la promocin y
competitividad del turismo colombiano. A estos dineros se accede mediante
proyectos, siguiendo los lineamientos del documento Turismo y desarrollo: un
compromiso nacional; poltica de competitividad, mercadeo y promocin turstica
de Colombia que establece el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo coordinan sus acciones y se apoya
en las entidades creadas por los Departamentos y Municipios para impulsar las
actividades tursticas.
Condicionantes demogrficos:
Condicionantes territoriales:
Condicionantes ecolgicos:
Condicionantes sociales:
Condicionantes culturales:
PISCILAGO
Ubicado en el municipio de Nilo - Cundinamarca Kilmetro 105 va Bogot
Girardot, localizado en un lugar privilegiado sobre el clido Valle del
Sumapaz, se encuentra en el Km 5 va Melgar - Girardot y a 70 Kilmetros
de Ibagu.
El parque recreativo y zoolgico piscilago es el ms completo parque
recreativo del pas, con una extensin de 83 hectreas y una temperatura
promedio entre 27 y 30 (grados centgrados).
Su uniformidad arquitectnica, el contraste con la naturaleza y las
atracciones acuticas y mecnicas, adems de uno de los Zoolgicos ms
PANACA
El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, est ubicado en el Municipio
de Quimbaya, vereda Kerman, la cual se encuentra a 7 kilmetros de la
cabecera municipal.
La primera parte de este proyecto compromete 40 hectreas, quedando las
63 restantes para futuros desarrollos y como zonas de proteccin de
cuencas hdricas y recuperacin de bosques nativos.
La ubicacin de Panaca es estratgica porque est en el centro del pas y
con fcil acceso desde las tres principales ciudades de Colombia: Bogot,
Medelln y Cali. Con vas de doble calzada al departamento del Valle y de
Caldas, y prximamente el Tnel de la Lnea, que acortar el trayecto a
Bogot en tres horas y media.
El Parque tiene servicio al pblico de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de Martes a
Domingos y Festivos.
En temporada alta todos los das a partir de las 8:30 a.m.
2.2.6.2.
Matriz de Competencia
FACTORES
CRITICOS PARA EL
XITO
TOUR
RECREACION
PRADO TOLIMA
PESO
CENTRO
VACACIONAL
CAFAM MELGAR
PISCILAGO
PANACA
PARQUE
NACIONAL DEL
CAF
CALIF
PESO
POND
PESO
CALIF
PESO
PON
PESO
CALIF
PESO
POND
PESO
CALIF
PESO
POND
PESO
CALIF
PESO
POND
PESO
CALI.
PESO
POND
0,36
0,09
0,18
0,09
0,36
0,09
0,36
0,09
0,36
0,09
0,36
0,36
0,09
0,09
0,09
0,36
0,09
0,36
0,09
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4
4
4
4
0,4
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0,32
0,10
0,10
0,09
0,08
3
4
4
3
0,3
0,4
0,36
0,24
0,10
0,10
0,09
0,08
3
4
3
3
0,3
0,4
0,27
0,24
0,10
0,10
0,09
0,08
3
4
3
3
0,3
0,4
0,27
0,24
0,10
0,10
0,09
0,08
3
4
3
4
0,3
0,4
0,27
0,32
0,10
0,10
0,09
0,08
3
4
4
4
0,3
0,4
0,36
0,32
0,28
0,07
0,14
0,07
0,21
0,07
0,21
0,07
0,21
0,07
0,21
0,72
0,18
0,72
0,18
0,72
0,18
0,72
0,18
0,72
0,18
0,72
0,4
0,10
0,4
0,10
0,4
0,10
0,4
0,10
0,4
0,10
0,4
0,3
3,9
0,10
1,00
0,4
3,23
0,10
1,00
0,4
3,66
0,10
1,00
0,4
3,66
0,10
1,00
0,4
3,74
0,10
1,00
0,4
3,83
Integracin Cadena
Turstica para la
Prestacin de
Servicios Adicionales
(Hotel, Restaurante,
Centro Vacacional,
Centros Deportivos) 0,09
Servicio de
Acuaturismo
0,09
Novedad Innovacin Servicio
0,10
Calidad del Servicio
0,10
Publicidad Empresa
0,09
Tarifas
0,08
Innovacin en la
Prestacin de
servicios tursticos
0,07
Infraestructura Recursos Fsicos
0,18
Recursos
Financieros
0,10
Prestigio de La
empresa
0,10
TOTAL
1,00
Fuente: Los Re Formuladores
2.2.6.3.
Participacin en el Mercado
COMPETIDOR
10
9
16
25
15
25
100
PARTICIPACION EN EL MERCADO
TURISTICO DEL DEPARTAMENTO TOLIMA
25
10
TOUR RECREACION
PRADO TOLIMA
9
16
15
25
PISCILAGO
PANACA
2.2.7.3.
Objetivos
2.2.7.4.2.
OPORTUNIDADES:
Falta de explotacin turstico del rio grande de la magdalena
Pocas empresas tursticas en el municipio de Honda
AMENAZAS:
Cambios climticos
Contaminacin ambiental a orillas del rio magdalena
Invasin de viviendas a orillas del rio magdalena.
Seguridad en las vas que comprenden la Ruta Mutis
AMENAZAS
EXTERNO
Cambios
climticos
Contaminacin ambiental a orillas del rio magdalena
Poca cultura de turismo orientada al turismo cultural e
histrico.
Invasin de viviendas a orillas del rio magdalena. Lo que
se traduce en una imagen inadecuada para mostrar a los
turistas.
Seguridad en las vas que comprenden la Ruta Mutis
DEBILIDADES
ESTRATEEGIAS DO
ESTRATEGIAS DA
Desconocimiento
de
otros
idiomas
Seramos un competidor dbil al iniciar operaciones
El personal requerido para la operacin es grande y ello implica
un incremento significativo en los costos de personal.
No hay una franja de mercado clara, debido a que los
competidores identificados son de carcter indirecto
FORTALEZAS
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS FA
INTERNO
Conocimiento
en
Guianza
turstica
Facilidad en la elaboracin de paquetes tursticos
Variedad
en
el
desempeo
de
recreacin
Diseo
en
actividades
de
Guianza
Conocimiento del municipio de Honda y sus alrededores
Guas de viaje y turismo
2.2.7.5.
2.2.7.5.1.
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
RECURSOS
RESPONSABLES
Bus
07:00 a.m.
Encuentro Parque
Principal Plaza de
Bolvar Ibagu
Guas
10:00 a.m.
Llegada a Honda
Guas
10:00 a.m.
Refrigerio
Guas
10:30 a.m.
Guas
11:00 a.m.
Camino real
Guas
Bus
11:30 a.m.
Guas
Bus
12:00 a.m.
Guas
Bus
12:30 M
almuerzo
02:00 p.m.
Salida Ruinas de
Armero
Guas
02:30 p.m.
Recorrido Ruinas de
Armero - Ruta Omaira
Guas
04:00 p.m.
Entrega de
recordatorios y
Refrigerio
Guas
04:30 p.m.
Llegada a San
Sebastin de Mariquita
04:30 p.m.
05:30 p.m.
06:00 p.m.
Restaurante
Bus
Bus y guas
Visita Casa de la
Moneda
Guas
Visita a Santuario La
Ermita
Guas
Ubicacin Turistas
Hotel
Bus y guas
Hotel
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
RECURSOS
RESPONSABLES
Restaurante
07:00 a.m.
Desayuno
8:00am
Salida Hotel
Bus y guas
folletos
8:30am
Llegada a Faln
Bus y guas
folletos
8:40am
Guas
10:00 a.m.
Refrigerio
Guas
12:00m
almuerzo
Restaurante
el capitolio
04:00 p.m.
Refrigerio
Guas
04:30 p.m.
Regreso a San
Sebastin de mariquita
Guas
05:00 p.m.
Ubicacin Turistas
Hotel
Bus y guas
guas
Hotel
ACTIVIDAD
07:00 a.m.
Desayuno
8:00am
Salida Hotel
Llegada al parque
principal de mariquita
8:30am
8:40am
9:00am
ELEMENTOS
Bus y guas
Bus y guas
RECURSOS
RESPONSABLES
Restaurante
folletos
folletos
Guas
Guas
10:00 a.m.
Refrigerio
Guas
10:00 a.m.
Visita al Bosque
Municipal
guas
11:30 a.m.
guas
12:00m
Restaurante
el capitolio
02:00 p.m.
Salida Ibagu
Bus y guas
03:00 p.m.
Refrigerio
04:00 p.m.
Llegada Ibagu
Guas
Bus y guas
2.2.7.5.2.
Atributos Diferenciadores del Proyecto
Magdalena
Tour Aventura La
2.2.7.5.3.
Marca
Slogan
2.2.7.5.4.
Segmento de Mercado del Proyecto Tour Aventura La
Magdalena
El mercado objetivo del proyecto (Tour aventura la magdalena) se orient
bsicamente a los habitantes de la zona urbana de las ciudades de Bogot,
Manizales, Armenia, Neiva e Ibagu, personas mayores de 20 a 69 aos, de
edad econmicamente activas.
2.2.7.5.5.
Para una plena garanta de los clientes que tomen el paquete turstico en el
proyecto TOUR AVENTURA LA MAGDALENA recibirn una atencin cordial,
amable, oportuna, dentro de los lineamientos y polticas de la empresa; pero
siempre orientados a garantizar la satisfaccin del usuario.
2.2.7.6.
Programa
Fecha
inicio
Fecha
Entrega
Actividades - tcticas
Responsable
Presupuesto
Indicador de
gestin
Solicitar asesora
Estudiantes Diseo
Grfico Universidad del
Tolima
Disear
Portafolio de
Servicio de
Tour
Aventura La
Magdalena
Reunin Equipo de
trabajo para Evaluar
Propuestas y Escoger la
ms Adecuada.
Agosto 1 Octubre
- 2011
1 - 2011
Gerente
Desarrollo de Propuesta
Inclusin en Cultura
Organizacional
Montaje de Portafolio de
Servicio en Internet
Fuente: Los Re Formuladores
$ 1.000.000
Aceptacin Turistas
y Asesores
Programa Vive
Colombia Joven
2.2.7.7.
Programa
Fecha
inicio
Fecha
Entrega
Actividades tcticas
Responsable Presupuesto
Indicador
de gestin
Investigar
Programas de
Descuento en
Temporadas de
los
Competidores
Establecer
escalas de
Descuento y
Precio para
Temporadas
Establecer
programas
especiales de
Ventas para
temporadas
Agosto 1 2011
Revisar el
impacto de las
escalas de
descuento en
Temporadas a
la estructura de
Octubre 1 - Costos de la
Empresa
2011
Inclusin en
Cultura
Organizacional
Evaluar las
Escalas
propuestas
Escoger la
escala ms
adecuada
desde la
perspectiva de
costos y ventas
Gerente y
Promotores
de Ventas
$3.000.000
Aceptacin
Turistas y
Asesores
Programa
Vive
Colombia
Joven
Impacto de
Estructura
de Costos
Implementacin
y divulgacin de
los Planes de
Descuento en
Temporadas en
Internet
2.2.7.8.
Fecha inicio
Fecha
Entrega
Actividades tcticas
Investigar Alternativas
para publicitar el
Servicio
Evaluar Las diferentes
alternativas desde la
perspectiva de costo efectividad
Establecer
programas
de
publicidad
Agosto 1 2011
Octubre 1 2011
Escoger las
alternativas que
permitan la difusin
del Servicio y
contribuyan en el
incremento de las
ventas y
adicionalmente su
impacto en la
estructura de costos
sea acorde con los
recursos de la
empresa
Definicin de
Estrategias
Publicitarias
Implementacin de
Programa de
Publicidad
Fuente: Los Re Formuladores
Gerente y
Promotores
de Ventas
$ 1.000.000
Aceptacin
Turistas y
Asesores
Programa
Vive
Colombia
Joven
2.2.7.9.
Fecha
inicio
Fecha
Entrega
Actividades tcticas
Establecer Los
paquetes
tursticos
vendidos
Determinar la
estructura de
prestacin de
servicio para
dar respuesta a
las ventas
Diseo de
Malla de
Turnos y
Agosto
Diciembre
Contrataciones 1 1 - 2011
Elaboracin de
con
2011
Malla de
proveedores
Turnos
de servicios
Gerente,
Secretaria y
Promotores
de Ventas
Definicin de
Estrategias
Publicitarias
Definicin de
Horarios y
Personal
Asignado
Implementacin
malla de turnos
Fuente: Los Re Formuladores
VALOR
MENSUAL
VALOR
ANUAL
$ 83.333
$ 1.000.000
$ 250.000
$ 3.000.000
$ 83.333
$ 1.000.000
$ 83.333
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 6.000.000
Total
$ 1.000.000
Resultado
de
Encuesta
de
Evaluacin
de
Servicio
aplicada a
turistas
CIUDAD
BOGOTA
POBLACION
ENTRE 20 Y 69
AOS
DESTINO,
HONDA
ESTUDIO
POBLACION A GOBERNACION
PARTIR DE
Y
GRADO DE
UNIVERSIDAD
ACEPTACIN
DE IBAGUE
(65%)
(3,5%)
DESTINO
RUTA MUTIS
(7,3%)
DEMANDA
POTENCIAL
PROYECTO
(10%)
4.694.735
3.051.578
106.805
7.797
780
MANIZALES
251.678
163.591
5.726
418
42
ARMENIA
177.783
115.559
4.045
295
30
NEIVA
199.030
129.370
4.528
331
33
IBAGUE
312.288
202.987
7.105
519
52
5.635.514
3.663.084
128.208
9.359
936
TOTAL
Paquetes
(Personas/
Ao)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fuente: Los re formuladores
936
978
1022
1068
1116
1166
1219
1274
1331
Servicios
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Paquetes
(Personas/
Ao)
Precio de
Venta
936
978
1022
1068
1116
1166
1219
1274
1331
$ 250.000
$ 261.250
$ 273.006
$ 285.292
$ 298.130
$ 311.545
$ 325.565
$ 340.215
$ 355.525
TOTAL
Ingresos Ventas
$ 234.000.000
$ 255.533.850
$ 279.049.353
$ 304.728.869
$ 332.771.543
$ 363.394.845
$ 396.836.255
$ 433.355.112
$ 473.234.616
$ 3.072.904.443
Valor
$ 29.000
$ 75.000
$ 26.000
$ 2.000
$ 5.000
$ 2.000
$ 1.000
$ 2.000
$ 8.000
$ 76.630
$ 6.410
$ 233.040
AO
CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD
DISEADA
TRANSPORTE
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
936
978
1022
1068
1116
1166
1219
1274
1331
HOSPEDAJE
3840
3840
3840
3840
3840
3840
3840
3840
3840
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
3360
RESTAURANTE
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
CAPACIDAD UTILIZADA %
TRANSPORTE
HOSPEDAJE
RESTAURANTE
24
25
27
28
29
30
32
33
35
28
29
30
32
33
35
36
38
40
43
45
47
49
52
54
56
59
62
Vas de Acceso
Especficamente para el proyecto se requiere que el local escogido tenga una
excelente malla vial, que facilite el acceso de los clientes a la oficina, al igual que
al personal que trabaja en el negocio.
Arriendo
Debido a que el negocio apenas estar empezando, es necesario conseguir un
sitio donde el arriendo no resulte muy oneroso, pero que no desmerite el nombre
del establecimiento.
Seguridad
Es necesario que la zona escogida para ubicar el establecimiento ofrezca unas
condiciones de seguridad mnimas a todos los que acuden al mismo.
Opcin de Compra
Como evidentemente el objetivo es que el proyecto prospere, se hace necesario
que el lugar escogido tenga opcin de compra para ser adquirido posteriormente
por los propietarios del Proyecto Tour Aventura la Magdalena; ya que ste ser
uno de los puntos que pueden ser ventajosos a la hora de mantener el GOOD
WILL que el establecimiento adquirir.
Posibilidades de Ampliacin
Debido a que anualmente se tiene como objetivo ganar mayor participacin en el
mercado, lo cual se traducira en un incremento en el requerimiento del servicio y
participacin en el mercado; para ello ser necesaria una ampliacin de la
infraestructura fsica, siendo ste un factor importante a la hora de escoger lugar.
Transporte
Es evidente que algunos de los clientes potenciales, los empleados y otros no
poseen vehculos para desplazarse; es necesario que el sector en donde se
ubique el establecimiento cuente con un excelente servicio de transporte pblico,
de tal forma que facilite el acceso al mismo y servicio de parqueadero.
Servicios Pblicos
Es importante que el lugar en donde se ha de ubicar el establecimiento cuente con
una ptima prestacin de los servicios pblicos domiciliarios: agua, energa
elctrica, telfono, alcantarillado, aseo, etc. De tal forma que los mismos permitan
una ptima prestacin del servicio.
DIRECCION
VALOR
ARRIENDO ($)
SITIO A
600.000
SITIO B
C.C La Quinta
450.000
C.C Arkacentro
350.000
SITIO C
FACTORES
POND.
UBICACIN A
UBICACIN B
UBICACIN C
CALIF
PESO
POND
CALIF
PESO
POND
CALIF
PESO
POND
Vas de acceso
15%
3,50
0,53
4,00
0,60
4,00
0,60
Arriendo
10%
3,00
0,30
3,50
0,35
4,00
0,40
Seguridad
17%
3,00
0,51
2,50
0,43
3,70
0,63
Opcin de compra
9%
2,00
0,18
2,00
0,18
3,50
0,32
Posibilidades de ampliacin
10%
1,00
0,10
2,00
0,20
2,50
0,25
Transporte
14%
4,00
0,56
3,50
0,49
4,00
0,56
Servicios pblicos
25%
3,50
0,88
3,50
0,88
4,00
1,00
TOTAL
100%
2,91
3,12
3,75
Al tener claras las reglas que se iban a seguir para escoger el sitio en donde se
ubicara las instalaciones del proyecto tour aventura la magdalena, se procedi a
construir la Tabla 19. A partir de lo expuesto se obtuvo para cada lugar (Ver Tabla
18) una calificacin, la cual se representa grficamente a continuacin:
3,75 Ubicacin C
2
3
2.91 Ubicacin A
3.12 Ubicacin B
Grfica 3. Calificacin Ubicaciones
Si se observa la grfica 2, la ubicacin C corresponde al local que se encuentra
Ubicado en el C.C Arkacentro obtuvo la calificacin ms alta y que se acerca
muchsimo a cuatro, donde esto indica excelencia en el rango establecido para
ubicar las instalaciones del Proyecto Tour Aventura la Magdalena.
PROCESO DE VENTA
HORA
08:00:00 a.m a
12:00 M y 2:00
pm a 6:00 pm.
08:00:00 a.m a
12:00 M y 2:00
pm a 6:00 pm.
08:00:00 a.m a
12:00 M y 2:00
pm a 6:00 pm.
ACTIVIDAD
Visitas, promocin y
venta de paquetes
tursticos
Venta y
diligenciamiento de
Formularios
Entrega de
Documentos
ELEMENTOS
RECURSOS
RESPONSABLES
Promotor de
Servicios
Portafolio de
Servicios
Promotor de Ventas
Promotor de
Servicios
Papelera
Institucional
Promotor de Ventas
Promotor de
Servicios
Papelera
Institucional
Promotor de Ventas
Gerente y
Secretaria
Computador,
Papelera
institucional, Gerente y Secretaria
telfono,
internet.
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
RECURSOS
RESPONSABLES
Bus
07:00 a.m.
Encuentro Parque
Principal Plaza de
Bolvar Ibagu
Guas
10:00 a.m.
Llegada a Honda
Guas
La Magdalena
Proyecto Tour Aventura
La Magdalena
Proyecto Tour Aventura
La Magdalena
10:00 a.m.
Refrigerio
Guas
10:30 a.m.
Guas
11:00 a.m.
Camino real
Guas
Bus
11:30 a.m.
Guas
Bus
12:00 a.m.
Guas
Bus
12:30 M
almuerzo
02:00 p.m.
Salida Ruinas de
Armero
Guas
02:30 p.m.
Recorrido Ruinas de
Armero - Ruta Omaira
Guas
04:00 p.m.
Entrega de
recordatorios y
Refrigerio
Guas
04:30 p.m.
Llegada a San
Sebastin de Mariquita
04:30 p.m.
Visita Casa de la
Moneda
Guas
Visita a Santuario La
Ermita
Guas
05:30 p.m.
06:00 p.m.
Ubicacin Turistas
Hotel
Restaurante
Bus
Bus y guas
Bus y guas
Hotel
ACTIVIDAD
ELEMENTOS
RECURSOS
RESPONSABLES
Restaurante
07:00 a.m.
Desayuno
8:00am
Salida Hotel
Bus y guas
folletos
8:30am
Llegada a Faln
Bus y guas
folletos
8:40am
Guas
10:00 a.m.
Refrigerio
Guas
12:00m
almuerzo
Restaurante
el capitolio
04:00 p.m.
Refrigerio
Guas
04:30 p.m.
Regreso a San
Sebastin de mariquita
Guas
guas
05:00 p.m.
Ubicacin Turistas
Hotel
Bus y guas
Hotel
ACTIVIDAD
07:00 a.m.
Desayuno
8:00am
Salida Hotel
ELEMENTOS
RECURSOS
RESPONSABLES
Restaurante
Bus y guas
folletos
Bus y guas
folletos
Llegada al parque
principal de mariquita
8:30am
8:40am
9:00am
Guas
Guas
10:00 a.m.
Refrigerio
Guas
10:00 a.m.
Visita al Bosque
Municipal
guas
11:30 a.m.
guas
12:00m
Restaurante
el capitolio
02:00 p.m.
Salida Ibagu
Bus y guas
03:00 p.m.
Refrigerio
04:00 p.m.
Llegada Ibagu
Guas
Bus y guas
No.
PERSONAS
Lnea
Contador
Staff
Secretaria
Lnea
Coordinador de Turismo
Lnea
Promotores de Ventas
Lnea
Gua Turstico
Lnea
4.1.6. Funciones
Gerente (representante Legal)
Jefe Inmediato: Junta de Socios
El Gerente de TOUR AVENTURA LA MAGDALENA tiene la calidad de
Representante Legal de la Sociedad, por lo cual podr usar el nombre de la razn
social de la misma, pudiendo:
Secretaria
Jefe Inmediato: Gerente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Coordinador de Turismo
Jefe Inmediato: Gerente
1. Manejo del efectivo en caja
2. Atencin al usuario.
3. Manejo de la informacin
4. Diligenciamiento de documentacin paquetes tursticos y recibos de caja.
5. Liquidacin Factura venta paquetes tursticos.
6. Arqueo de caja y entrega del dinero al Gerente
7. Acompaamiento en desarrollo del paquete y sus rutas Tursticas.
8. Preparacin Cuadros de Turno.
9. Elaborar informe al finalizar los itinerarios.
10. Controlar peridicamente el grupo de turistas que est bajo su
responsabilidad.
11. Diligenciamiento de documentacin paquetes tursticos
12. Asistir al turista en los primeros auxilios y coordinar su ingreso a los centros
hospitalarios.
13. Coordinar los servicios que se le prestan al turista durante los recorridos.
Promotor de Ventas
Jefe Inmediato: Gerente
Investigar el rea asignada
1. Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes
potenciales.
2. Evaluar nuevos usos y necesidades de consumo de los clientes activos.
3. Realizar un seguimiento de consumo por cada cliente de su zona.
4. Preparar pronsticos de venta en funcin del rea asignada para ser evaluados
por la Gerencia.
5. Definir las necesidades de material promocional y de soporte tcnico para su
zona.
6. Programar el trabajo en su rea anticipando los objetivos de cada gestin.
7. Vender todos los productos que la empresa determine.
8. Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados por
la empresa.
9. Respetar los circuitos e itinerarios previamente trazados en su zona.
10. Visitar a los clientes activos y/ Potenciales de acuerdo a la zona o cartera
establecida.
11. Complementar los formularios y procedimientos para registrar las operaciones
de ventas.
12. Diligenciamiento de documentacin paquetes tursticos y recibos de caja.
Los autores consideraron que para el cargo debe tener una experiencia
laboral relacionada de 2 aos mnimos.
Habilidades Especiales:
-
Informtica:
- Deber conocer y manejar Windows y las herramientas de Microsoft
Office.
Conocimientos especiales:
-
Experiencia Laboral:
-
Experiencia Laboral:
-
Se establece que para este cargo deber tener una experiencia laboral
especfica como mnimo de 1 ao.
Edad:
- Entre los 18 y 45 aos.
4.1.7. Remuneracin
Tabla 33. Tipo de Remuneracin
DENOMINACION DEL CARGO
TIPO DE REMUNERACION
Secretaria
Contador
Honorarios
Coordinador de Turismo
Promotor de Ventas
Gua Turstico
4.1.8. Contratacin
Tabla 34. Clase de Contratacin
DENOMINACION DEL CARGO
TIPO DE CONTRATACION
Trmino indefinido
Contador
Prestacin de servicios
Secretaria
Trmino indefinido
Coordinador de Turismo
Trmino indefinido
Promotor de Ventas
Trmino indefinido
Gua Turstico
Trmino indefinido
Contador
Dadas las circunstancias de confidencialidad respecto a la informacin que ha
de manejar y el hecho de que sta informacin es determinante para que los
miembros de la Junta de Socios se informe oportunamente de los resultados
obtenidos en la gestin de TOUR AVENTURA LA MAGDALENA, se considera
que el Contador sea seleccionado y vinculado a travs del criterio informal de
los miembros de la Junta de Socios.
4.1.10.
DENOMINACION
Directivo
Junta Directiva
Asesor
Contador
Administrativo
Operativo
Promotor de Ventas
Gua Turstico
4.1.11.
JUNTA DIRECTIVA
CONTADOR
GERENTE Representante
Legal
Secretaria
Coordinador de
Turismo
Promotor de
Turismo
Gua Turstico
4.2.2.
Instancias Legales
5. ESTUDIO FINANCIERO
5.1. Inversiones
5.1.1. Presupuesto de Inversiones
El presupuesto de inversiones se establece partiendo de lo establecido en el
estudio tcnico y organizacional, de tal manera que para el funcionamiento de la
oficina en la ciudad de Ibagu, se requieren los muebles y enseres que se
presentan a continuacin.
Unidades
Valor total
1
1
1
Valor
unitario
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 1.200.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000
$ 9.200.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 1.200.000
VALOR
$ 54.531.327
Valor Anual
$ 27.144.000
$ 70.200.000
$ 24.336.000
$ 1.872.000
Recordatorios Bolsos
Entrada casa de la moneda
Entrada Casa de la Segunda
Expedicin
Entrada Bosque
Pliza de Seguro
TOTAL
TOTAL MENSUAL
$ 5.000
$ 2.000
$ 4.680.000
$ 1.872.000
$ 1.000
$ 2.000
$ 8.000
$ 936.000
$ 1.872.000
$ 7.488.000
$ 140.400.000
$ 150.000
$ 11.700.000
5.3.1.1.
Gastos Administrativos
Valor Mensual
Arriendo
Servicios Pblicos
Papelera
Aseo
Mano de Obra
Honorarios del Contador
Total
Valor Anual
$ 250.000
$ 100.000
$ 30.000
$ 20.000
$ 5.177.109
$ 400.000
$ 5.977.109
$ 3.000.000
$ 1.200.000
$ 360.000
$ 240.000
$ 62.125.308
$ 4.800.000
$ 71.725.308
5.3.1.2.
Gastos de Mercadeo
Valor Mensual
$ 83.333
$ 250.000
$ 83.333
$ 83.333
$ 500.000
Valor Anual
$ 1.000.000
$ 3.000.000
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 6.000.000
ITEM
Alimentacin
Transporte
Hospedaje
Valor
$ 29.000
$ 75.000
$ 26.000
$ 2.000
Recordatorios Bolsos
$ 5.000
$ 2.000
$ 1.000
Entrada Bosque
$ 2.000
Pliza de Seguro
$ 8.000
Gastos Administrativos
Gastos de Mercadeo
Total
$ 76.630
$ 6.410
$ 233.040
Precio de
Venta
2012
936
$ 250.000
$ 234.000.000
2013
978
$ 261.250
$ 255.533.850
2014
1022
$ 273.006
$ 279.049.353
2015
1068
$ 285.292
$ 304.728.869
2016
1116
$ 298.130
$ 332.771.543
2017
1166
$ 311.545
$ 363.394.845
2018
1219
$ 325.565
$ 396.836.255
2019
1274
$ 340.215
$ 433.355.112
2020
1331
$ 355.525
TOTAL
Fuente: Re Formuladores de Proyecto
$ 473.234.616
$ 3.072.904.443
Servicios
Ingresos Ventas
5.5.
Flujos de Caja
VALOR
PORCENTAJE
$ 20.022.398
30%
$ 46.718.929
70%
$ 66.741.327
100%
Tio
I
_____________________
Tasa de Descuento
_____________
21,05 %
6. EVALUACION FINANCIERA
En el presente captulo se presenta la evaluacin financiera, la cual surge a partir
de los clculos realizados en el estudio financiero. Es importante indicar que para
el clculo de los costos se sobre estimaron los mismos, para desarrollar el proceso
en el escenario ms pesimista, de tal manera de no caer en el error frecuente en
los procesos de formulacin y evaluacin de los proyectos de inversin, donde los
Formuladores evalan el proyecto en el escenario ms optimista; lo cual lo aleja
significativamente de la realidad. A continuacin se presentan los resultados
obtenidos en las tres herramientas de uso comn para este fin:
6.1. Evaluacin Financiera con Recursos Propios
Segn los resultados de la evaluacin financiera con Recursos propios el
proyecto Tour Aventura La magdalena, No es viable financieramente desde el
punto de vista de la TIR, porque la tasa de oportunidad de los inversionistas es de
14,19% y la TIR la es del 19%. El valor presente neto de los flujos con una tasa
de oportunidad de 15% nos arroja un valor de $12.740.314,56 lo cual es viable ya
que se recupera el valor de la inversin, sin embargo si los clculos se realizan
aplicando la tasa de descuento calculada la cual corresponde al 21,05% el valor
presente neto nos arroja un valor negativo; lo cual es una invitacin a revisar la
estructura de costos del Proyecto.
El Valor presente Neto (VPN) nos demostr que la corriente de ingresos y gastos
futuros a sus valores actuales es mayor, permitindonos identificar que el ingreso
neto futuro en funcin de las prdidas de poder de compra de dichos ingresos es
optimo, utilizando una tasa de inters de oportunidad del 15%, el rendimiento del
dinero arrojado es superior a esta esperada. Arrojndonos unas utilidades de
$12.740.314,56, sin embargo al realizar los clculos con una tasa de descuento de
21,05% se evidencia que los flujos de ingresos y gastos tiene un valor negativo,
hecho que hace necesario revaluar la estructura de costos del proyecto.
La relacin beneficio - costo muestra un resultado de 1,07 lo cual indica que se
recibir adicionalmente por cada peso invertido 0,107 pesos, lo cual nos indica
que el proyecto se debe aceptar porque la relacin es mayor a 1. La relacin entre
el ingreso neto y los costos en insumos nos muestra el retorno neto por cada
peso gastado. Sin embargo el valor obtenido an es muy cercano a 1, lo cual
invita a realizar un evaluacin de la estructura de costos del proyecto para
identificar posibles sobre estimacin y ajustarlas. Es pertinente indicar que los
autores del presente documento trabajan la evaluacin financiera en el escenario
ms pesimista hecho que permite revaluar la estructura de costos del proyecto y
hacer los ajustes pertinentes. En conclusin Tour Aventura la Magdalena puede
hacer un uso eficiente de los recursos.
El valor presente neto de los flujos con una tasa de oportunidad de 15% nos arroja
un valor negativo de $13.234.040,22 lo cual No es viable ya que para recuperar
la inversin los perodos se alargan considerablemente.
La relacin beneficio - costo muestra un resultado de 1,07 lo cual indica que se
recibir adicionalmente por cada peso invertido 0,107 pesos, lo cual nos indica
que el proyecto se puede aceptar porque la relacin es mayor a 1; sin embargo es
importante considerar un revaluacin de la estructura de costos, puesto que el
valor obtenido es muy cercano a 1 y ello hace que el proyecto pueda verse
afectado por cualquier cambio en el entorno y por consiguiente no ser viable.
7. EVALUACION AMBIENTAL
BIBLIOGRAFIA