MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

Sector:
Entidad:

CDIGOS

CUENTAS DEL MAYOR

ASIENTO REFERENCIAL
DE REAPERTURA
DEBE

1101.01
1101.03
1201.03
1303.01
1301.03
1501.02
1501.07
1501.08
1503.01
1503.02
1508.01
1508.02
2101.01
2101.03
2101.09
2102.01
2102.99
2103.01
2105.01
2105.02
2301.01
3101.01
3401.01
4102.01
4303.09
4402.01
4402.03
4404.03
4404.04

5101.01
5103.01
5202.03
5302.08
5801.01
5801.02

8101.01
8101.02
8101.03
8101.04
8101.05
8201.01
8201.02
8201.03
8201.04
8201.05
8301.01
8301.02
8301.03
8301.04
8301.05
8401.01
8401.03
8401.05
8501.01
8501.02
8501.03
8501.04
8501.05
8601.01
8601.03
8601.05

NOTA.-1. Las Cuentas deben ser mostradas al mximo nivel de desagregacin de

BALANCE CONSTRUCT

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AO 2
(EN NUEVOS SOLES)

ENTO REFERENCIAL
MOVIMIENTO
DE REAPERTURA
ACUMULADO AL 31-12-15
HABER

DEBE

HABER

SALDOS
DEUDOR

ACREEDOR

AJUSTES Y
REGULARIZACIN
PATRIMONIAL
DEBE

o nivel de desagregacin del Plan Contable Gubernamental

.
CONTADOR GENERAL
MAT. N

CONSTRUCTIVO

CIEMBRE DEL AO 2015

NUEVOS SOLES)

AJUSTES Y
REGULARIZACIN
PATRIMONIAL
HABER

DISTRIBUCIN DE SALD
SALDOS AJUSTADOS
DEUDOR

ACREEDOR

PATRIMONIALES
ACTIVO

PAS. Y PAT.

GESTIN Y RESULTADOS
GASTOS

.
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN

DISTRIBUCIN DE SALDOS DE LAS CUENTAS

STIN Y RESULTADOS
INGRESOS

PRESUPUESTARIAS
DEUDOR

ACREEDOR

CUENTAS DE ORDEN
DEUDOR

ACREEDOR

LIBRO MAYOR
SECTOR:
PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA:
CUENTA
SUBCUENTA 1
FECHA

NMERO DE
ASIENTO
CONTABLE

NOTA DE CONTABILIDAD O GLOSA

LIBRO MAYOR
SECTOR:
PLIEGO:
UNIDAD EJECUTORA:
CUENTA
SUBCUENTA 1
FECHA

NMERO DE
ASIENTO
CONTABLE

NOTA DE CONTABILIDAD O GLOSA

YOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE

HABER

SALDO

YOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE

HABER

SALDO

PLANILLA DE REMUNERA
N

CDIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

PLANILLA DE REMUNERA
N

CDIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

DE REMUNERACIONES - FUNCIONARIOS ELEGIDOS

CARGO

PARTIDA

REMUN. TOTAL

RETENCIN
13% AFP

LQUIDO A
PAGAR

DE REMUNERACIONES - FUNCIONARIOS ELEGIDOS

CARGO

PARTIDA

REMUN. TOTAL

RETENCIN
13% AFP

LQUIDO A
PAGAR

S
PARTIDA

APORTACIN
ESSALUD 9%

FIRMA

PARTIDA

APORTACIN
ESSALUD 9%

FIRMA

ORDEN DE SERVICIOS

SEOR (ES)
: Electrocentro S.A.
DNI / RUC N
: 20129646099
DIRECCIN
: Av. El Deporte N 400 - Ayacucho
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE ENERGA ELCTRICA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.22.11

Cantidad

DESCRIPCIN

U.M
1

Servicios de Energa Elctrica

SON: Cuerenta y Dos mil con 00/100 Nuevo Sol

Orden de Servicios

..
DIRECTOR

ASIS. ADMINISTRATIVO

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

ORDEN DE SERVICIOS
SEOR (ES)
DNI / RUC N

: Epsasa S.A.
: 20143079075

DIRECCIN
: Jr. Manco Capac N 342 - Ayacucho
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE AGUA Y DESAGUE
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.22.12

Cantidad
1

U.M

DESCRIPCIN
Agua y Desague

SON: Treinta y Seis mil Con 00/100 Nuevo Sol

Orden de Servicios

..
DIRECTOR

ASIS. ADMINISTRATIVO

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

ORDEN DE SERVICIOS

SEOR (ES)
: Servicios de Mensajera S.A.C.
DNI / RUC N
: 20290946361
DIRECCIN
: Jr. Dos de Mayo N 123 - Ayacucho
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE MENSAJERA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA

Partida
23.22.31

Cantidad
1

DESCRIPCIN
Servicio de Mensajera

U.M

SON: Veinte y Cuatro mil Con 00/100 Nuevo Sol

Orden de Servicios

..
DIRECTOR

ASIS. ADMINISTRATIVO

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

ORDEN DE SERVICIOS

SEOR (ES)
: SILSA S.A.C.
DNI / RUC N
: 20290913085
DIRECCIN
: Av. Los Pastores N 545 - Carmen Alto
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.23.11

Cantidad
1

U.M

SON: Ciento Cuarenta mil Con 00/100 Nuevo Sol

DESCRIPCIN
Servicio de Limpieza

Orden de Servicios

..
DIRECTOR

ASIS. ADMINISTRATIVO

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

ORDEN DE SERVICIOS

SEOR (ES)
: guilas Negras S.A.
DNI / RUC N
: 20245968542
DIRECCIN
: Jr. Francisco Bolognesi N 45 - -Santa Elena
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.23.12

Cantidad
1

U.M

SON: Ciento Ochenta mil Con 00/100 Nuevo Sol

Orden de Servicios

DESCRIPCIN
Servicio de Seguridad y Vigilancia

..
DIRECTOR

ASIS. ADMINISTRATIVO

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

ORDEN DE SERVICIOS

SEOR (ES)
: Montoya & Asociados S.A.C.
DNI / RUC N
: 20477621942
DIRECCIN
: Jr. POKRA N 464 - Ayacucho
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE CONSULTORIA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.27.11

Cantidad
1

U.M

SON: Ciento veinte mil Con 00/100 Nuevo Sol

Orden de Servicios

..
DIRECTOR

ASIS. ADMINISTRATIVO

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

DESCRIPCIN
Consultora

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

ORDEN DE SERVICIOS

SEOR (ES)
: Montero & Casas
DNI / RUC N
: 20294609354
DIRECCIN
: Jr. Parinacochas N 135 - Ayacucho
MOLESTAMOS A SU ATENCIN A FIN DE SOLICITAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIG
LO SIGUIENTE
: SERVICIOS PRESTADOS DE AUDITORA EXTERNA
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial " El Porvenir"
PARTIDA
Partida
27.27.13

Cantidad
1

U.M

DESCRIPCIN
Servicio de Auditora Externa

SON: Ciento Treinta mil Con 00/100 Nuevo Sol

Orden de Servicios

..
DIRECTOR

ASIS. ADMINISTRATIVO

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

N
001

FECHA
10/20/15

ORDEN DE SERVICIOS

0 - Ayacucho
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE ENERGA ELCTRICA
RUC N 20706804732

cial " El Porvenir"

TIDA

VALOR
DESCRIPCIN

unitario

Servicios de Energa Elctrica

total
42,000.00

42,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

42,000.00

RECIB CONFORME

..
Conformidad de Servicios

N
001

ORDEN DE SERVICIOS

FECHA
10/20/15

42 - Ayacucho
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE AGUA Y DESAGUE
RUC N 20706804732

cial " El Porvenir"

TIDA

VALOR
DESCRIPCIN
Agua y Desague

unitario

total
36,000.00

36,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

36,000.00

Sub Programa
RECIB CONFORME

..
Conformidad de Servicios

N
001

FECHA
10/20/15

ORDEN DE SERVICIOS

ra S.A.C.

23 - Ayacucho
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE MENSAJERA

cial " El Porvenir"

TIDA

RUC N 20706804732
VALOR

DESCRIPCIN
Servicio de Mensajera

unitario

total
24,000.00

24,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

24,000.00

Sub Programa
RECIB CONFORME

..
Conformidad de Servicios

N
001

FECHA
10/20/15

ORDEN DE SERVICIOS

45 - Carmen Alto
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE LIMPIEZA

cial " El Porvenir"

RUC N 20706804732

TIDA

VALOR
DESCRIPCIN
Servicio de Limpieza

unitario

total
140,000.00

140,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

140,000.00

Sub Programa
RECIB CONFORME

..
Conformidad de Servicios

N
001

FECHA
10/20/15

ORDEN DE SERVICIOS

si N 45 - -Santa Elena
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

cial " El Porvenir"

RUC N 20706804732

TIDA

VALOR

DESCRIPCIN
Servicio de Seguridad y Vigilancia

unitario

total
180,000.00

180,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

Sub Programa

180,000.00

RECIB CONFORME

..
Conformidad de Servicios

N
001

FECHA
10/20/15

ORDEN DE SERVICIOS

s S.A.C.

acucho
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE CONSULTORIA

cial " El Porvenir"

RUC N 20706804732

TIDA

VALOR
DESCRIPCIN
Consultora

unitario

total
120,000.00

120,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa
RECIB CONFORME

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

120,000.00

..
Conformidad de Servicios

N
001

FECHA
10/20/15

ORDEN DE SERVICIOS

35 - Ayacucho
TAR SE SIRVA (N) EFECTUAR EL SIGUIENTE TRABAJO
OS DE AUDITORA EXTERNA
RUC N 20706804732

cial " El Porvenir"

TIDA

VALOR
DESCRIPCIN
Servicio de Auditora Externa

unitario

total
130,000.00

130,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

130,000.00

RECIB CONFORME

..
Conformidad de Servicios

ORDEN DE COMPRA - GUA DE IN

SEOR (ES)
DNI / RUC N
DIRECCIN

: Comercial Compra Rpido S.A.C.

: 20290913085
: Av. Las Casuarinas N 250 - Ayacucho

LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACN GENERAL DE LA AV. Cusco N 525-San Juan

LO SIGUIENTE
: ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial "El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.11.11
23.11.11
23.11.11
23.11.11
23.11.11
23.11.11
23.11.11

Cantidad
141
40
85
30
70
50
45

U.M
Sacos
Sacos
Bidones
Sacos
Cajas
Paquetes
Cajas

DESCRIPCIN
Arroz Extra Sper por 50 Kg cada uno
Arroz Cholo por 50 Kg cada uno
Aceite Primor por un Galn cada uno
Menestras Extra Frijolito por 50 Kg cada uno
Conservas de Tipos Varios "RICO FANNY"
Bebidas de Gaseosa INKA COLA por 6 cada paq
Leche Glora por 24 unidades cada uno

SON: Cuarenta Mil Con 00/100 Nuevo Sol

Orden de Servicios

..
DIRECTOR

Afectac
P

Sub

ASIS. ADMINISTRATIVO
RECIB CONFORME

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

DA
10

ORDEN DE COMPRA - GUA DE IN

SEOR (ES)
DNI / RUC N
DIRECCIN

: Confecciones La Nueva Moda S.A.C.

: 20274512232
: Av. Las Banderas N 133 "Los lamos"

LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACN GENERAL DE LA AV. Cusco N 525-San Juan

LO SIGUIENTE
: VESTUARIO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial "El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.12.11
23.12.11
23.12.11
23.12.11
23.12.11
23.12.11

Cantidad
230
80
99
400
164
65

U.M
Unidades
Unidades
Unidades
Pares
Unidades
Unidades

DESCRIPCIN

Ternos Barrintn para caballeros

Ternos Barrintn para damas
Uniformes para el Personal de la Municipalidad
Zapatos Dura Ms
Camisas Brother
Conjuntos para damas Cassimir

SON: Doscientos Cuarenta Mil con 00/100 Nuevo Sol

Orden de Servicios

..
DIRECTOR

Afectac
P

Sub

ASIS. ADMINISTRATIVO
RECIB CONFORME

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

DA
15

ORDEN DE COMPRA - GUA DE IN

SEOR (ES)
DNI / RUC N
DIRECCIN

: Grifo ANAYA S.A.

: 20272812856
: Av. Salvador Cavero N 1048

LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACN GENERAL DE LA AV. Cusco N 525-San Juan

LO SIGUIENTE
: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial "El Porvenir"
PARTIDA
Partida
23.13.11
23.13.11
23.13.11

Cantidad
2000
1000
2200

U.M
Galon
Paquetes
Galon

DESCRIPCIN
Gasolina de 90 octanos
Lubricantes para los vehiculos
petroleo de D-81 octanos

Son: sesenta mil con 00/ 100 nuevo sol

Orden de Servicios

..
DIRECTOR

Afectac
P

Sub

ASIS. ADMINISTRATIVO
RECIB CONFORME

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

DA
13

ORDEN DE COMPRA - GUA DE IN

SEOR (ES)
: Liberia Don Marcos
DNI / RUC N
: 20464482562
DIRECCIN
: jr. Junin N 25 "san Melchor"
LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACN GENERAL DE LA AV. Cusco N 525-San Juan
LO SIGUIENTE
: papeleria y tiles
REFERENCIA N
:
FACTURAR A NOMBRE
: Municipalidad Provincial "El Porvenir"

PARTIDA
Partida
23.15.12
23.15.12
23.15.12

Cantidad
1000
2400
2000

U.M
cajas
paquetes
cientos

DESCRIPCIN
lapiceros pilot tinta liquida 0.07 con borrador
utiles de escritorio
cartulinas de diferentes colores marca alpha

Son: Docientos cuarenta mil con 00/ 100 nuevo sol

Orden de Servicios

..
DIRECTOR

Afectac
P

Sub

ASIS. ADMINISTRATIVO
RECIB CONFORME

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe

de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el
Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de Servicio debe facturar
por separado en original y dos copias y remitirlas a la Oficina
de Contabilidad. Nos reservamos el derecho de devolver la
mercadera que no est de acuerdo con nuestras
especificaciones.

DA
13

N
001

FECHA
07/06/15

RA - GUA DE INTERNAMIENTO

ho

5-San Juan
NO
RUC N 20706804732

ir"

VALOR

DESCRIPCIN
g cada uno
uno
cada uno
r 50 Kg cada uno
"RICO FANNY"
COLA por 6 cada paquete
es cada uno

unitario
100.00
95.00
90.00
80.00
95.00
36.00
80.00

total
14,100.00
3,800.00
7,650.00
2,400.00
6,650.00
1,800.00
3,600.00

40,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

40,000.00

B CONFORME

MES
6

AO
2015

..
Jefe de Almacn

N
001

FECHA
09/07/20015

RA - GUA DE INTERNAMIENTO

os"

5-San Juan
ISTRATIVO
RUC N 20706804732

ir"

VALOR
DESCRIPCIN

unitario
420.00
340.00
300.00
120.00
100.00
340.00

lleros
as
de la Municipalidad

simir

total
96,600.00
27,200.00
29,700.00
48,000.00
16,400.00
22,100.00

240,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

B CONFORME

MES
7

AO
2015

RA - GUA DE INTERNAMIENTO

..
Jefe de Almacn

N
001

FECHA
07/12/15

5-San Juan

RUC N 20706804732

ir"

VALOR
DESCRIPCIN

unitario
14.00
10.00
10.00

ulos

total
28,000.00
10,000.00
22,000.00

60,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

60,000.00

B CONFORME

MES
7

AO
2015

..
Jefe de Almacn

N
001

FECHA
07/15/15

RA - GUA DE INTERNAMIENTO

5-San Juan

ir"

RUC N 20706804732

VALOR

DESCRIPCIN
0.07 con borrador

unitario
72.00
45.00
30.00

ores marca alpha

total
72,000.00
108,000.00
60,000.00

240,000.00
Afectacin Presupuesto
Programa
Sub Programa

Distribucin Contable

Cuentas por Pagar

240,000.00

B CONFORME

MES
7

AO
2015

..
Jefe de Almacn