Formatos Excel Ok

FORMATO N 05
AUTORIZACIN DE GASTOS
N:
CONVENIO N
FECHA :
MONTO FINANCIADO
MONTO RECIBIDOS A LA FECHA
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES
SALDO DISPONIBLE
S/.
S/.
S/.
S/.
GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
UND
INSUMO O SERVICIO
CANTIDAD
PRECIO UNIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
Son :
S/.
Nuevos Soles
Nuevos Soles
(en letras)
SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN
S/.
Residente
Presidente del N.E.
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Secretario del N.E.
Fiscal del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentar con Hojas de Jornales Firmados.
Los montos indicados en la Autorizacin de Gastos, debern ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
FORMATO N 05
UTORIZACIN DE GASTOS
DETALLE
PRECIO UNIT
IMPORTE S/.
AL DE ESTA AUTORIZACION
Tesorero del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor de
Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
n un PLAZO DE 5 DIAS hbiles, contando desde la fecha de la presente autorizacin; y ser responsable del
ornales Firmados.
patibles con las cotizaciones previamente realizadas
FORMATO N 5A
AUTORIZACIN DE GASTOS DE RESIDENTE

N :
CONVENIO N :
GASTOS DEL RESIDENTE
La autorizacin de Gastos para el pago del Residente solo se realizar una (01) vez al mes, posterior a la conformidad del Supervisor de Proyectos al in
mensual respectivo y servir como constancia de permanencia en Obra.
COEFICIENTE DE PARTICIPACIN :
DAS DE RETRASO EN LA
PRESENTACIN DEL
INFORME MENSUAL
DAS POR ASISTIR EN EL MES
(G)
DAS ASISTIDOS (*)
(H)
FACTOR DE ASISTENCIA
(C = H/G)
(*) Verificados en Cuaderno de Obra

PAGO QUE SE AUTORIZA
PRESUP. TOTAL
CONCEPTO
A
ACUMULADO
AUTORIZADO
ANTERIOR
AVANCE DEL
MES %
FACTOR
MONTO BRUTO
MORA
D=AxB/100xC
E=Dx5/1000xn

TOTAL
Presidente del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
Supervisor del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
Tesorero del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
Fiscal del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
Secretario del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
FECHA :
del Supervisor de Proyectos al informe
(n)
AUTORIZA
Fdo. LIQUID.
MONTO NETO
F= (D-E)x0.15
D-E-F
ario del N.E.
e y Apellido:
FORMATO N 08
HOJA DE TAREO
CONVENIO N :
PERIODO DEL :
N de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nombre y Apellido
AL
Categoria
Documento
de Identidad
DIAS TRABAJADOS
L
Los que abajo suscriben; certificamos que los das consignados en la presente HOJA DE TAREO han sido cancelados por concepto de mano de obra
Residente
Maestro de Obra
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Presidente del N.E.
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
FORMATO N 08
HOJA DE TAREO
DIAS TRABAJADOS
V
resente HOJA DE TAREO han sido cancelados por concepto de mano de obra
Tesorero del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
TOTAL
Das Trabajados
FORMATO N 09
HOJA DE JORNALES
CONVENIO N
Semana N
PERIODO DEL
PROYECTO
N de
Orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nombre y Apellido
Categoria
Gnero
Fem.
Masc.
Documento de
Das
Identidad
Trabajados
Jornal (S/.)
Total
Los que abajo suscriben; certificamos que los das consignados en la presente hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor del

Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
Maestro de Obra
Nombre y Apellido:
DNI:
Presidente del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
Tesorero del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:

Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
//
AL
TOTAL A
PAGAR
ano de Obra
Tesorero del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
/./
FIRMA
FORMATO N 11
VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA N
CONVENIO N:
PARTIDA
DESCRIPCIN
Unid.
1.0
1.01
1.01.01
1.02
AV
PRESUPUESTO
Metrado
P.Unit. S/.
ANTERIOR
Presup.
Metrado
Valorizado S/.
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
LIMPIEZA, TRAZO, NIVELES (REPLANTEO PRELIMINAR)
M2
1,958.00
1.53
2,995.74
0%
76.00
6,764.00
0%
SEGURIDAD Y SALUD
1.02.01
EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL
UND
89.00
1.02.02
SEGURIDAD COLECTIVA
GLB
89.00
4.25
378.25
0%
1.02.03
SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
GLB
89.00
61.70
5,491.30
0%
1.02.04
CAPACITACION EN SALUD Y SEGURIDAD
GLB
89.00
30.00
2,670.00
0%
M3
384.48
26.80
10,304.06
0%
M3
384.48
194.00
74,589.12
0%
CONCRETO SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:8 + 25% P.M.
M3
157.71
233.16
36,771.66
0%
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS H=0.25M.
M2
802.78
23.88
19,170.39
0%
2.00
2.01
2.01.01
3
3.01
3.01.01
3.02
3.02.01
3.02.02
4.0
4.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES
EXCAVACION DE ZANJA HASTA H = 1.00 m
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS
CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. (MANUAL)
SOBRECIMIENTOS
ESTRUCTURAS DE MADERA
VIGAS DE MADERA
4.01.01
VIGAS COLLAR DE MADERA DE 4"X4"
P2
15,728.78
7.30
114,820.09
0%
4.01.02
DINTEL DE MADERA DE 4"X8"
P2
4,983.38
8.29
41,312.22
0%
534.00
202.76
108,273.84
0%
7,728.13
8.45
65,302.70
0%
4.02
TIJERALES Y RETICULADOS
4.02.01
TIJERALES DE MADERA DE 2"X4"
4.02.02
CORREAS DE MADERA 2"X2"
UND
P2
5.0
5.01
COBERTURAS
COBERTURAS DE PLANCHAS CORRUGADAS GALVANIZADAS
5.01.01
COBERTURA CALAMINA 0.30mm, 11 CANALES PINTADO
M2
5.01.02
CANALETA DE FG Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS
6.00
6.01
6.01.01
6.01.02
7.00
7.01
7.01.01
8.00
8.01
8.01.01
9.00
9.01
9.01.01
9.01.02
9.02
3,862.60
35.70
137,894.82
0%
UND
178.00
253.43
45,110.54
0%
UND
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA

MUROS
ELABORACION DE ADOBES 0.38 X 0.38 X 0.10M. (APORTE)
79,587.36
0.79
62,874.01
0%
M2
3,316.50
26.96
89,412.84
0%
M2
6,591.34
22.77
150,084.81
0%
M2
1,719.48
41.10
70,670.63
0%
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO INT. (APO M2
1,317.20
1.87
2,463.16
0%
PISO DE MADERA MACHIHEMBRADO 1"X4" + DURMIENTE DE
M2
1,317.20
152.07
200,306.60
0%
MURO DE ADOBE e=0.40 Mt.

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
ENLUCIDO DE YESO
ENLUCIDO CON YESO MUROS DE ADOBE INC/VANOS
CIELO RASOS
FALSO CIELO RASO
CIELO RASO TERMICO CON POLIESTIRENO Y TRIPLAY
PISOS Y PAVIMENTOS
PISOS
VEREDAS
9.02.01
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PREST
M2
267.00
6.03
1,610.01
0%
9.02.02
VEREDA DE PIEDRA EMBOQUILLADA E = 4" (CONCRETO 1:6
M2
428.00
43.05
18,425.40
0%
9.02.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS
M2
55.18
13.65
753.21
0%
ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE ADOBE H=90CM INC M2
1,505.88
31.92
48,067.69
0%
und
89.00
600.00
53,400.00
0%
und
178.00
180.00
32,040.00
0%
GLB
89.00
85.52
7,611.28
0%
10.00
10.01
10.01.01
11.00
11.01
11.01.01
11.02
11.02.01
12.00
12.01
12.01.01
13.00
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALOS
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS
PUERTA CON AISLANTE TERMICO APANELADA INC./INSTALACI
VENTANAS
VENTANA DE MAD. ESTRUCTURAL 0.40 X 0.74 INC/INSTALACI
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACION ELECTRICAS INTERIORES
INSTALACION ELECTRICA EN MODULO
OTROS
13.01
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE)
GLB
89.00
16.75
1,490.75
0%
13.02
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (A GLB
89.00
33.50
2,981.50
0%
14.00
14.01
14.01.01
14.02
14.02.01
14.03
14.03.01
14.04
14.04.01
FLETES
FLETE NEC
COSTO FLETE NEC
GLB
###
FLETE NE
COSTO FLETE NE
GLB
63,348.65
1.00
63,348.65
0%
GLB
14,699.60
1.00
14,699.60
0%
82,282.06
1.00
82,282.06
0%
0%
FLETE RURAL TAMBO A PUNTO DE TRANSFERENCIA R1

COSTO FLETE RURAL A PUNTO TRANSFERENCIA R1
FLETE RURAL DE PUNTO DE TRANSFERENCIA R1 A VIVIENDA R2

COSTO FLETE RURAL DE PUNTO R1 A VIVIENDA R2 (APORTE)
COSTO DIRECTO TOTAL
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
GLB
###
Supervisor del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
11
OBRA N
CORRESPONDIENTE AL MES DE :
FECHA DE PRESENTACIN:
AVANCE
ACTUAL
Metrado
Valorizado S/.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SALDO
ACUMULADO
%
Metrado
Valorizado S/.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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Metrado
Valorizado S/.
#REF!
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del N.E.
ellido:
#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
FORMATO N 12
MANIFIESTO DE GASTOS
CONVENIO N :
Correspondiente al mes de :
Fecha de presentacin :
RUBRO (Del Estado Financiero): (*)
N de
Orden (**)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha
DOCUMENTO
Clase (***)
DETALLE
Razn Social o Nombre
Cancepto
IMPORTE
TOTAL
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronolgico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaracin Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu detallados, estn previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucin del presente
proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, debern permanecer en poder del TESORERO del Ncleo Ejecutor.
Presidente del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
Tesorero del N.E.
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:

Presidente del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Tesorero del N.E.
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
OBSERVACIONES
en su integridad, en la ejecucin del presente

jecutor.
l
ellido:

Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
l
ellido:

Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
FORMATO N 13
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO

PROYECTO
CONVENI N
CORRESPONDE AL MES :
FECHA DE PRESENTACION:
N CTA AHORROS :
MONTO DEL CONVENIO
S/.
S/.
S/.
MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL :

MONTO TOTAL FINANCIADO
:
DESEMBOLSO
FECHA
ITEM
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
COMPROBANTE DE PAGO N
RUBRO
IMPORTE
VALOR FINANCIADO (S/.)
INTERESES
MONTO TOTAL
GASTOS EFECTUADOS
(segn docum. Probatorios) (S/.)
EJECUCIN %
OBSERVACIONES
COSTO DIRECTO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Fletes
Otros
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
FINANCIEROS U OTROS (*)

DEL NE/NEC
DE ASISTENTE DE RESIDENTE
DEL RESIDENTE
DE SUPERVISIN
GASTOS DEL GESTOR SOCIAL

APORTES DE LA COMUNIDAD
EQUIPO PROTECCIN INDIVIDUAL
INTERESES
TOTAL INVERSIN
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el Ncleo Ejecutor y el Residente, que los montos consignados en el presente informe, han sido cancelados durante el preceso de
ejecucin del Proyecto, con arreglo a los trminos y condiciones del Convenio de Cooperacin suscrito con PNVR
Presidente del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:

Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
Tesorero del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:

Proyecto
Nombre y Apellido:
DNI:
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
FORMATO N 13
EN DEL ESTADO FINANCIERO
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
FORMATO N 14
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACN - INGRESOS - EGRESOS

CONVENIO N :
Fecha de Presentacion:
PROYECTO :
FECHA
MATERIAL/HERRAMIENTAS
Presidente del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
UNID.
INGRESOS
PROVEEDOR
CANT.
Tesorero del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
EGRESOS
RECEPCIN
VB del Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
NOTA : Uso interno del Ncleo Ejecutor, se presentar cada vez que sea solicitado por el Supervisor de Proyectos
PARTIDA
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
SOS
entacion:
EGRESOS
CANT.
B del Fiscal
ombre y Apellido:
NI:
RECEPCIN
FORMATO N 15
CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACN - INGRESOS - EGRESOS

CONVENIO N :
FECHA DE PRESENTACIN :
PROYECTO :
PERIODO DE CONTROL : DEL /.../... AL .../.../
MATERIAL / HERRAMIENTA
Presidente del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
UNID.
SALDO
ANTERIOR
FECHA
Tesorero del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
INGRESOS
PROVEEDOR
CANT.
INGRESO
ACUMULADO
VB del Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
EGRESOS
FECHA
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
NOTA: El presente cuadro se llenar hasta agotar el movimiento de un material,
SOS - EGRESOS
EGRESOS
PARTIDAS
VB del Fiscal
Nombre y Apellido:
DNI:
CANT.
SALDO
FORMATO N 16
FICHA DE APROBACION DE PRELIQUIDACION

N
N CONVENIO
NOMBRE DEL PROYECTO
DEPARTAME
NTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
MONTO
DESEMBOLSA
DO
ACUMULADO
MONTO
EJECUTADO
ACUMULADO (*)
APORTE
COMUNAL
INTERES
(-)
DEVOLUCION
ES AL
PROGRAMA
1
2
3
4
5
6
(*) Hasta la ultima pre liquidacin aprobada
(**) Informe Legal N
(***) Tipo de pre liquidacin (1) Mensual (2) Por cambio de Tesorero del N.E. (3) Por cambio de Residente
III. APROBACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL

En virtud a los Informes sealados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador Regional Tcnico
se aprueba la preliquidacin de los convenios de cooperacin indicados en la presente ficha.
FECHA,
/20____
II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES

De acuerdo a lo sealado por los Supervisores de proyectos en sus
respectivos Informes, se han emitido los Informes del Coordinador
Regional Tecnico del PNVR siguientes:
...................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
...................... ........................................................................con toda la
documentacin necesaria para la Pre liquidacin de los Convenios de
Cooperacin indicados en la presente ficha.
En dichos informes se seala que la ejecucin se ha realizado
de acuerdo a lo establecido en los convenios suscritos y en la normativa
vigente; por lo cual se otorga la conformidad tcnica a la pre liquidacin
de los convenios indicados.
Conforme a mi informe N 00
-20.................., he revisado, verificado, evaluado
y confrontado los documentos del Expediente de Preliquidacin de(los)
Convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente.
Luego de la revisin, se concluye que los datos financieros estan acorde a los
Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la
estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los
requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi informe;
por lo cual, teniendo en consideracin los Informes del Coordinador Regional
Tecnico, he formulado los Informes Financieros correspondientes, en seal de
conformidad y procedencia de la aprobacin de la pre liquidacin de los
Convenios de Cooperacin indicados en la presente Ficha
FECHA,
/2015
ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVR
Nombres y Apellidos:
FECHA,
/20
OTROS
APORTES
MONTO
EJECUTADO
DEL MES
NORMATIVA DE
LIQUIDACION
COORDINADOR TECNICO PNVR

SELLO (con nombre ) Y FIRMA
es de proyectos en sus
rmes del Coordinador
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
........................con toda la
cin de los Convenios de
a ejecucin se ha realizado
suscritos y en la normativa
tcnica a la pre liquidacin
COORDINADOR REGIONAL TECNICO

FORMATO N 18
VALORIZACIN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N

NOMBRE DE PROYECTO :
CONVENIO N :
FECHA DE INICIO DE OBRA: //

FECHA DE PRESENTACIN : //
//
PLAZO DE EJECUCIN :
MONTO DE FINANCIAMIENTO :
APORTE COMPROMETIDO
CONCEPTO
Unid.
Cantidad
Valor Estimado
S/.
Parcial
AVANCES
ACTUAL
ANTERIOR
Cantidad
Valorizado S/.
Cantidad
Valorizado S/.
1.0 ACTIVO FIJO

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
2.1
2.2
2.3
a.b.2.4
2.5
Terreno
Semoviente
Equipos
Infraestructura (Adjuntar detalle)
Instalaciones (Adjuntar detalle)
Herramientas (Adjuntar detalle)
Otros (Adjuntar detalle)
CAPITAL DE TRABAJO
Materiales de Construccin (Adjuntar detalle)
Otros Materiales (Adjuntar detalle)
Mano de Obra (Adjuntar detalle)
Calificada
No Calificada
Traccin animal (Adjuntar detalle)
Otros (Flete, etc.) (Adjuntar detalle)
COSTO DIRECTO TOTAL

Por desfase presupuestal
Por estar considerado en el presupuesto
CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL

Aporte mnimo de M. de O. No calificada exigido por convenio
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.)
RAZONES DE APORTE
Por ampliacion de metas
Monto
Monto
Otros
Explicar ______________________
SITUACIN DEL PROYECTO
AVANCE FSICO
%
AVANCE
Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucin del proyecto
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor del Proyecto

Nombre y Apellido:
DNI:

Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
VB del Supervisor del Proyecto

Nombre y Apellido:
DNI:
ORMATO N 18
APORTE DE BENEFICIARIOS N
AVANCES
ACUMULADO
Cantidad
ZONES DE APORTE
ampliacion de metas
Otros
Valorizado S/.
Explicar ______________________
SITUACIN DEL PROYECTO
AVANCE FSICO
%
AVANCE FINANCIERO
informe, han sido aportados durante el proceso de ejecucin del proyecto
FORMATO N 22
DATOS GENERALES DEL CONVENIO

N de Contrato
Convenio
N:
Expediente N:
Mes al que corresponde

el informe inicial
A
A.1
DATOS GENERALES
DEL PROYECTO FINANCIADO
PLAZO DE CONVENIO
Meses
Nombre :
Ubic:
Localidad
A.2
Distrito
DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO
Provincia
Genero :
Departamento
Masculino
Especialidad :
Nombre :
Telefono
Direccin :
A.3
DEL NCLEO EJECUTOR

Nombre :
Gnero :
A.4
A.5
A.6
DEL RESIDENTE
Masculino
TESORERO
Masculino
SECRETARIO
Masculino
FISCAL
Masculino
Genero :
Masculino
Nombre :
Especialidad :
Direccin :
Telfono
DEL PROYECTISTA
Genero :
Masculino
Nombre :
Especialidad :
Direccin :
Telfono
DEL EVALUADOR
Genero :
Masculino
Nombre :
Especialidad :
Direccin :
Telfono
B
B.1
PRESIDENTE
DE LA SUPERVISIN REALIZADA
DOCUMENTACIN REVISADA
Cronograma de Avance de
Otros
Obra Valorizado
Cuaderno de Obra
B.2
DEL CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

Fecha de recepcin de la 1era transferencia
Fecha de inicio de los trabajos
Fecha de apertura de cuenta
Fecha de trmino programada
Fecha de entrega de terreno
Regin
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
Femenino
FORMATO N 23
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
CONVENIO N
075
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO :
FECHA :
N
1.0
1.01
1.01.01
1.02
PARTIDA
LIMPIEZA, TRAZO, NIVELES (REPLANTEO PRELIMINAR)
1.02.02
SEGURIDAD COLECTIVA
1.02.03
SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
2.01.01
3
3.01
3.01.01
3.02
CAPACITACION EN SALUD Y SEGURIDAD
EXCAVACION DE ZANJA HASTA H = 1.00 m
CIMIENTO CORRIDO MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. (MANUAL)
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS H=0.25M.
4.01.02
4.02.01
4.02.02
5.0
5.01
5.01.01
5.01.02
6.00
6.01
6.01.01
6.01.02
7.00
7.01
7.01.01
8.00
8.01
8.01.01
Programado
Ejecutado
748.94
#REF!
748.94
#REF!
748.94
#REF!
748.94
#REF!
#REF!
#REF!
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
1,352.80
#REF!
75.65
#REF!
686.41
#REF!
333.75
#REF!
1,352.80
#REF!
75.65
#REF!
686.41
#REF!
333.75
#REF!
1,352.80
#REF!
75.65
#REF!
686.41
#REF!
333.75
#REF!
1,352.80
#REF!
75.65
#REF!
686.41
#REF!
333.75
#REF!
676.40
#REF!
37.83
#REF!
411.85
#REF!
200.25
#REF!
676.40
#REF!
37.83
#REF!
411.85
#REF!
200.25
#REF!
Programado
Ejecutado
2,576.02
#REF!
2,576.02
#REF!
2,576.02
#REF!
2,576.02
#REF!
#REF!
Programado
Ejecutado
16,782.46
#REF!
16,782.46
#REF!
16,782.46
#REF!
16,782.46
#REF!
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
8,273.68
#REF!
4,313.33
#REF!
8,273.68
#REF!
4,313.33
#REF!
8,273.68
#REF!
4,313.33
#REF!
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
2,870.51
#REF!
1,032.81
#REF!
2,870.51
#REF!
1,032.81
#REF!
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
8,120.54
#REF!
4,081.41
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
411.85
#REF!
200.25
#REF!
#REF!
411.85
#REF!
200.25
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3,729.65
#REF!
3,729.65
#REF!
#REF!
#REF!
8,273.68
#REF!
4,313.33
#REF!
1,838.47
#REF!
958.55
#REF!
1,838.47
#REF!
958.55
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
2,870.51
#REF!
1,032.81
#REF!
2,870.51
#REF!
1,032.81
#REF!
21,528.78
#REF!
7,746.05
#REF!
21,528.78
#REF!
7,746.05
#REF!
21,528.78
#REF!
7,746.05
#REF!
21,528.78
#REF!
7,746.05
#REF!
8,120.54
#REF!
4,081.41
#REF!
8,120.54
#REF!
4,081.41
#REF!
8,120.54
#REF!
4,081.41
#REF!
18,947.92
#REF!
12,244.26
#REF!
18,947.92
#REF!
12,244.26
#REF!
18,947.92
#REF!
12,244.26
#REF!
18,947.92
#REF!
12,244.26
#REF!
#REF!
#REF!
10,342.11
#REF!
10,342.11
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
25,855.28
#REF!
5,638.82
#REF!
25,855.28
#REF!
5,638.82
#REF!
25,855.28
#REF!
5,638.82
#REF!
25,855.28
#REF!
5,638.82
#REF!
15,718.50
#REF!
#REF!
15,718.50
#REF!
20,863.00
#REF!
15,718.50
#REF!
20,863.00
#REF!
15,718.50
#REF!
20,863.00
#REF!
#REF!
6,705.96
#REF!
#REF!
6,705.96
#REF!
#REF!
6,705.96
#REF!
#REF!
6,705.96
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
15,008.39
#REF!
26,264.85
#REF!
26,264.85
#REF!
26,264.85
#REF!
26,264.85
#REF!
7,067.15
14,134.09
14,134.09
14,134.09
14,134.09
SOBRECIMIENTOS
3.02.02
4.02
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

CIMIENTOS CORRIDOS
CONCRETO SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:8 + 25% P.M.
4.01.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES
3.02.01
4.0
4.01
SEGURIDAD Y SALUD
EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL
1.02.04
PERIODO
2 MES
1 MES
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
1.02.01
2.00
2.01
Mes
Semana
ESTRUCTURAS DE MADERA
VIGAS DE MADERA
VIGAS COLLAR DE MADERA DE 4"X4"
DINTEL DE MADERA DE 4"X8"
TIJERALES Y RETICULADOS
TIJERALES DE MADERA DE 2"X4"
CORREAS DE MADERA 2"X2"
COBERTURAS
COBERTURAS DE PLANCHAS CORRUGADAS GALVANIZADAS
COBERTURA CALAMINA 0.30mm, 11 CANALES PINTADO
CANALETA DE FG Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA

MUROS
ELABORACION DE ADOBES 0.38 X 0.38 X 0.10M. (APORTE)
MURO DE ADOBE e=0.40 Mt.
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
ENLUCIDO DE YESO
ENLUCIDO CON YESO MUROS DE ADOBE INC/VANOS
Programado
Ejecutado
CIELO RASOS
FALSO CIELO RASO
Programado
FORMATO N 23
CONVENIO N
075
FECHA :
PARTIDA
8.01.01
9.00
9.01
Mes
Semana
Ejecutado
PERIODO
2 MES
1 MES
1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
20,030.66
#REF!
#REF!
5,007.67
#REF!
#REF!
5,007.67
#REF!
246.32
#REF!
5,007.67
#REF!
246.32
#REF!
5,007.67
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
268.34
#REF!
3,070.90
#REF!
125.53
#REF!
268.34
#REF!
3,070.90
#REF!
125.53
#REF!
268.34
#REF!
3,070.90
#REF!
125.53
#REF!
Programado
Ejecutado
#REF!
#REF!
#REF!
4,806.83
#REF!
8,411.88
#REF!
8,411.88
#REF!
8,411.88
#REF!
8,411.88
#REF!
Programado
Ejecutado
#REF!
#REF!
#REF!
5,340.00
#REF!
1,335.00
#REF!
1,335.00
#REF!
1,335.00
#REF!
1,335.00
#REF!
Programado
Ejecutado
#REF!
#REF!
#REF!
3,204.00
#REF!
801.00
#REF!
801.00
#REF!
801.00
#REF!
801.00
#REF!
Programado
Ejecutado
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
380.57
#REF!
380.57
#REF!
111.81
#REF!
111.81
#REF!
#REF!
#REF!
111.81
#REF!
149.08
#REF!
111.81
#REF!
149.08
#REF!
130.44
#REF!
223.61
#REF!
130.44
#REF!
223.61
#REF!
130.44
#REF!
223.61
#REF!
130.44
#REF!
223.61
#REF!
Programado
Ejecutado
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Programado
Ejecutado
10,294.16
#REF!
10,294.16
#REF!
10,294.16
#REF!
10,294.16
#REF!
3,959.29
#REF!
3,959.29
#REF!
3,959.29
#REF!
3,959.29
#REF!
Programado
Ejecutado
2,388.69
#REF!
2,388.69
#REF!
2,388.69
#REF!
2,388.69
#REF!
918.73
#REF!
918.73
#REF!
918.73
#REF!
918.73
#REF!
Programado
Ejecutado
13,370.84
#REF!
13,370.84
#REF!
13,370.84
#REF!
13,370.84
#REF!
5,142.63
#REF!
5,142.63
#REF!
5,142.63
#REF!
5,142.63
#REF!
PISOS Y PAVIMENTOS
PISOS
9.01.01
9.01.02
9.02
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO INT. (APORTE)

PISO DE MADERA MACHIHEMBRADO 1"X4" + DURMIENTE DE 2"X4"
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
VEREDAS
9.02.01
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PRESTAMO VEREDA (APORTE)
9.02.02
VEREDA DE PIEDRA EMBOQUILLADA E = 4" (CONCRETO 1:6 +PM 40%)
9.02.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS
10.00
10.01
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ZOCALOS
10.01.01
11.00
11.01
ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE ADOBE H=90CM INC/BRUAS

CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS
11.01.01
11.02
PUERTA CON AISLANTE TERMICO APANELADA INC./INSTALACION

VENTANAS
11.02.01
12.00
12.01
VENTANA DE MAD. ESTRUCTURAL 0.40 X 0.74 INC/INSTALACION

INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACION ELECTRICAS INTERIORES
12.01.01
13.00
INSTALACION ELECTRICA EN MODULO

OTROS
13.01
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE)
13.02
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (APORTE)
14.00
14.01
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
FLETES
FLETE NEC
14.01.01
14.02
COSTO FLETE NEC

FLETE NE
14.02.01
14.03
COSTO FLETE NE
FLETE RURAL TAMBO A PUNTO DE TRANSFERENCIA R1
14.03.01
14.04
COSTO FLETE RURAL A PUNTO TRANSFERENCIA R1

FLETE RURAL DE PUNTO DE TRANSFERENCIA R1 A VIVIENDA R2
14.04.01
COSTO FLETE RURAL DE PUNTO R1 A VIVIENDA R2 (APORTE)
CDP = COSTO DIRECTO PROGRAMADO

AVANCE MENSUAL
113,995.27
124,486.46
P = PROGRAMADO (%)
CDE = COSTO DIRECTO EJECUTADO
AVANCE ACUMULADO (%)
93,132.28
E = EJECUTADO (%)
P = PROGRAMADO
179,943.49
511,557.49
172,849.24
176,314.01
169,700.00
32.49%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
43.74%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
32.49%
169,700.00
688,563.24
#REF!
76.23%
FORMATO N 23
CONVENIO N
075
FECHA :
Mes
Semana
PARTIDA
AVANCE ACUMULADO (%)
E = EJECUTADO
PERIODO
2 MES
1 MES
1
#REF!
#REF!
AMP
TRANSFERENCIAS
FECHA TRAMITE
FECHA RECEPCIN
MONTO
FECHA
FECHA INICIO DE OBRA
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
Residente
ING. FRANCISCO GIL LLERENA CARDENAS
DNI:
Supervisor del Proyecto

Nombre y Apellido:
DNI:
N DAS
RMATO N 23
AVANCE DE OBRA VALORIZADO

#REF!
PERIODO
3 MES
1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
274.57
#REF!
133.50
#REF!
#REF!
274.57
#REF!
133.50
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274.57
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133.50
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274.57
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133.50
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8,611.51
#REF!
3,098.42
#REF!
8,611.51
#REF!
3,098.42
#REF!
#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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#REF!
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6,894.74
#REF!
5,638.82
#REF!
6,894.74
#REF!
5,638.82
#REF!
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5,638.82
#REF!
#REF!
5,638.82
#REF!
#REF!
#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
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10,005.65
#REF!
10,005.65
#REF!
10,005.65
#REF!
#REF!
3,533.53
3,533.53
RMATO N 23

#REF!
PERIODO
3 MES
1
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
492.63
#REF!
40,061.32
#REF!
492.63
#REF!
40,061.32
#REF!
492.63
#REF!
40,061.32
#REF!
492.63
#REF!
40,061.32
#REF!
402.51
#REF!
2,303.18
#REF!
94.15
#REF!
402.51
#REF!
2,303.18
#REF!
94.15
#REF!
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2,303.18
#REF!
94.15
#REF!
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2,303.18
#REF!
94.15
#REF!
3,204.51
#REF!
3,204.51
#REF!
3,204.51
#REF!
#REF!
10,680.00
#REF!
10,680.00
#REF!
10,680.00
#REF!
10,680.00
#REF!
6,408.00
#REF!
6,408.00
#REF!
6,408.00
#REF!
6,408.00
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1,712.54
#REF!
1,712.54
#REF!
1,712.54
#REF!
1,712.54
#REF!
130.44
#REF!
447.23
#REF!
130.44
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447.23
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130.44
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447.23
#REF!
130.44
#REF!
447.23
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
3,167.44
#REF!
3,167.44
#REF!
#REF!
#REF!
734.98
#REF!
734.98
#REF!
#REF!
#REF!
4,114.11
#REF!
4,114.11
#REF!
112,143.74
112,143.74
#REF!
81,586.53
#REF!
68,376.36
374,250.38
23.77%
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
100.00%
RMATO N 23

#REF!
PERIODO
3 MES
1
#REF!
AMPLIACIN DE PLAZO
PLAZO VIGENCIA
Supervisor del Proyecto

Nombre y Apellido:
DNI:
FIN DE OBRA
OBSERVACIONES
FORMATO N 24
FICHA DE APROBACION DE LIQUIDACION

N -20. VIVIENDA/..
N
N CONVENIO
NOMBRE DEL PROYECTO
DEPARTAME
NTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
MONTO
MONTO
DESEMBOLSA
EJECUTADO
DO
ACUMULADO (*)
ACUMULADO
APORTE
COMUNAL
INTERES
(-)
DEVOLUCION
ES AL
PROGRAMA
OTROS
APORTES
1
2
3
4
5
6
(*) Informe Legal N
(**) incluye gastos bancarios del NE
III. APROBACION DE PROGRAMA NACIONAL VIVIENDA RURAL

En virtud a los Informes sealados del Encargado de Liquidaciones del PNVR y del Coordinador Tecnico PNVR
se aprueba la liquidacin de los convenios de cooperacin indicados en la presente ficha.
DIRECTOR EJECUTIVO
FECHA,
/20____
II.- CONFORMIDAD DEL ENCARGADO DE LIQUIDACIONES
Mediante los informes del Coordinador Regional Tecnico sealados a continuacin se ha

remitido al encargado de Liquidaciones los expedientes de liquidacion con toda la
documentacion necesaria para la liquidacion de los convenios sealados en la presente
ficha......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................En dichos informes se seala que la ejecucin se ha
realizado de acuerdo a lo establecido en los Convenios de Cooperacion suscritos y en la
normativa vigente; por lo cual otorga la conformidad tecnica a la Liquidacin de los
Convenios de Cooperacion indicados
Conforme a mi informe N 00
-20.................., he revisado, verificado, evaluado
y confrontado los documentos del Expediente de Preliquidacin de(los)
Convenio(s) indicado(s) en la presente Ficha, de acuerdo a la normativa vigente.
Luego de la revisin, se concluye que los datos financieros estan acorde a los
Convenios respectivos, que los gastos efectuados guardan concordancia con la
estructura del Presupuesto otorgado y que los Expedientes cuentan con los
requisitos exigidos por normatividad vigente, conforme se expresa en mi informe;
por lo cual, teniendo en consideracin los Informes del Coordinador Tecnico PNVR,
he formulado los Informes Financieros correspondientes, en seal de conformidad
y procedencia de la aprobacin de la liquidacin de los Convenios de Cooperacin
indicados en la presente Ficha
FECHA,
/2015
SELLO (con nomb
III CONFORMIDAD DE COORDINADOR TECNICO PNVR
ENCARGADO DE LIQUIDACIONES PNVR
FECHA,
/20
COORDI
Nombres y A
FORMATO N 24
APROBACION DE LIQUIDACION
0. VIVIENDA/..
MONTO
EJECUTADO
DEL MES
MODALIDAD
DE EJECUCION
NORMATIVA DE
LIQUIDACION
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA

SELLO (con nombre ) Y FIRMA
COORDINADOR TECNICO PNVR

FORMATO N 25
HOJA DE EVALUACIN Y AUTORIZACIN DE PAGO DE LOS INFORMES DEL SUPER

PROYECTOS
DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS
REGIN
Adjunto al presente el informe correspondiente al Convenio indicado, para que luego de efectuada la revisin y aproba
correspondiente por el Coordinador Regional, se autorice el pago respectivo.
NOMBRE DEL PROYECTO
CONVENIO N
N DE INFORME :
MENSUAL
Mes al que corresponde:
FINAL
FECHA DE PRESENTACIN :
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS :
FIRMA
DEL COORDINADOR REGIONAL TCNICO (o quien haga sus veces) Y DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus ve
EVALUACIN DEL CONTENIDO
(
) El Coordinador Regional Tcnico(o quien haga sus veces) recomienda autorizar el pago dado que la documenta
no presenta abservaciones o las que existieran son menores.
(
) El Coordinador Regional Tcnico(o quien haga sus veces) recomienda no autorizar el pago
NOMBRE DEL COORDINADOR REGIONAL TCNICO (o quien haga sus veces) :
FECHA
:
FIRMA
(
) El Liquidador (o quien haga sus veces)recomienda autorizar el pago dado que la documentacin no presenta
observaciones o la que existieran son menores.
(
) El Liquidador (o quien haga sus veces)recomienda no autorizar el pago.
NOMBRE DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus vecces)
FECHA:
FIRMA
CONFORMIDAD DE PAGO
Visto y evaluados los informes del Supervisor de Proyectos, se otorga Conformidad al pago segn el siguiente detalle:
N MINIMO EN DAS QUE DEBE PERMANECER EN OBRA EN EL MES
(a)
N DE DAS EFECTIVOS EN OBRA (*)
(b)
DAS DE RETRAZO EN LA PRESENTACIN DEL INFORME MENSUAL
(c)
FACTOR DE ASISTENCIA
(d=(b/a)), si es mayor que la
(*) Verificar en Cuaderno de Obra

CONCEPTO
PRESUP TOTAL
A
ACUMULADO
AUTORIZADO
ANTERIOR

AVANCE MES %
FACTOR
MONTO BRUTO
MORA
D=AxB/100xd
E=Dx5/1000xc
GASTOS DEL SUPERVISOR

TOTAL
Coordinador Regional
tcnico
Sello con Nombre y Firma
DNI:
ORMATO N 25
N DE PAGO DE LOS INFORMES DEL SUPERVISOR DE

PROYECTOS
indicado, para que luego de efectuada la revisin y aprobacin

pago respectivo.
FIRMA
sus veces) Y DEL LIQUIDADOR (o quien haga sus veces)
eces) recomienda autorizar el pago dado que la documentacin

s.
FIRMA
autorizar el pago dado que la documentacin no presenta
FIRMA
se otorga Conformidad al pago segn el siguiente detalle:
(d=(b/a)), si es mayor que la unidad usar 1

Fdo. LIQUID.
F= (D-E)x0.15
Coordinador Regional
tcnico
Sello con Nombre y Firma
DNI:
MONTO NETO
D-E-F
FORMATO N 28
DECLARACIN JURADA DEL AVANCE FSICO - FINANCIERO

RESUMEN DEL ..INFORME DE EJECUCIN
Convenio N:
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO:
Nombre del Proyecto :

N de
Cuenta
Bancaria :
Monto Total Presupuestado:

MONTO
FECHA
TRANSFERENCIA 1
TRANSFERENCIA 2
Fecha de Valorizacin
TRANSFERENCIA 3
1.- RESUMEN CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO VIGENTE

%
AVANCE FSICO
ACUMULADO
PROGRAMADO
%
AVANCE FINAC.
ACUMULADO
EJECUTADO
PROGRAMADO
EJECUTADO
2.- RESUMEN DE LA ULTIMA VALORIZACIN DEL AVANCE DE OBRA

PRESUPUESTO S/.
AVANCE ANTERIOR
AVANCE ACTUAL
AVANCE ACUMULADO
COSTO DIRECTO
3.- RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO A LA FECHA DE LA VALORIZACIN

ITEM
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
RUBRO
VALOR FINANCIADO (S/.)
GASTOS EFECTUADOS
(segn docum. Probatorios) (S/.)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO
GASTOS FINANCIEROS U OTROS (*)
GASTOS DEL NE/NEC
GASTOS DE ASISTENTE DE RESIDENTE
GASTOS DE SUPERVISION
GASTOS DEL GESTOR SOCIAL
APORTES DE LA COMUNIDAD
EQUIPO PROTECCION INDIVIDUAL
INTERESES
TOTAL INVERSION
4.- RESUMEN DEL MANIFIESTO DE GASTOS DEL COSTO DIRECTO

RUBRO
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Fletes
Otros
FINANCIADO
EJECUTADO
5.- RESUMEN DE MATERIALES EN CANCHA
VALORIZADOS EN ALMACN O EN OBRA (Los que sern utilizados integramente en la ejecucin de

TOTAL S/.
OBSERVACION:
Este documento tiene caracter de Declaracin Jurada, la comprobacin de falsedad en la informacin, ser
Residente
Presidente del N.E.
Tesorero del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Secretario del N.E.
Fiscal del N.E.
Supervisor del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:
Nombre y Apellido:
DNI:

Secretario del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:
Fiscal del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
Supervisor del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:
FORMATO N 28
A DEL AVANCE FSICO - FINANCIERO

..INFORME DE EJECUCIN
S/.
AVANCE ACUMULADO
SALDO
EJECUCION %
OBSERVACION
ES
e sern utilizados integramente en la ejecucin de la misma)
a, la comprobacin de falsedad en la informacin, ser causal de sancin
Residente
Nombre y Apellido:
DNI:
Supervisor del N.E.

Nombre y Apellido:
DNI:

Supervisor del N.E.
Nombre y Apellido:
DNI:

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FORMATO N 05

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIN

Presidente del N.E.

Tesorero del N.E.

Secretario del N.E.

Fiscal del N.E.

Tesorero del N.E.

patibles con las cotizaciones previamente realizadas

AUTORIZACIN DE GASTOS DE RESIDENTE

GASTOS DEL RESIDENTE

DAS POR ASISTIR EN EL MES

DAS ASISTIDOS (*)

(*) Verificados en Cuaderno de Obra

GASTOS DEL RESIDENTE

Presidente del N.E.

Supervisor del N.E.

Tesorero del N.E.

Fiscal del N.E.

Secretario del N.E.

del Supervisor de Proyectos al informe

ario del N.E.

Presidente del N.E.

Tesorero del N.E.

Tesorero del N.E.

VB del Supervisor del

Presidente del N.E.

Tesorero del N.E.

VB del Supervisor del

Tesorero del N.E.

VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA N

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

EQUIPO DE SEGURIDAD INDIVIDUAL

SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

CAPACITACION EN SALUD Y SEGURIDAD

CONCRETO SOBRECIMIENTO MEZCLA 1:8 + 25% P.M.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTOS H=0.25M.

VIGAS COLLAR DE MADERA DE 4"X4"

DINTEL DE MADERA DE 4"X8"

TIJERALES DE MADERA DE 2"X4"

CORREAS DE MADERA 2"X2"

COBERTURA CALAMINA 0.30mm, 11 CANALES PINTADO

CANALETA DE FG Y BAJADA DE AGUA DE LLUVIAS

MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA

NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO INT. (APO M2

PISO DE MADERA MACHIHEMBRADO 1"X4" + DURMIENTE DE

MURO DE ADOBE e=0.40 Mt.

NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PREST

VEREDA DE PIEDRA EMBOQUILLADA E = 4" (CONCRETO 1:6

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VEREDAS

ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE ADOBE H=90CM INC M2

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE)

ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (A GLB

FLETE RURAL TAMBO A PUNTO DE TRANSFERENCIA R1

FLETE RURAL DE PUNTO DE TRANSFERENCIA R1 A VIVIENDA R2

COSTO DIRECTO TOTAL

Supervisor del N.E.

Presidente del N.E.

Tesorero del N.E.

Tesorero del N.E.

en su integridad, en la ejecucin del presente

VB del Supervisor del

VB del Supervisor del

RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO