CASO DE ESTUDIO.

SISTEMA DE FACTURACIN Y CUENTA x COBRAR DEL

INSTITUTO DOMINICANO DE AVIACION CIVIL.
Al departamento de informtica de la institucin se le ha solicitado
automatizar el Sistema de Facturacin y Cuenta x Cobrar de su
empresa, el Instituto Dominicano de Aviacin Civil.

DESCRIPCIN DEL OBJETO DE ESTUDIO.

El Instituto Dominicano de Aviacin Civil, es la institucin del estado
dominicano que tiene como misin velar por la supervigilancia del
espacio areo dominicano con la finalidad de garantizar la seguridad del
trnsito areo dentro de su territorio, como medida para evitar las
prdidas materiales y de vida humana. Tambin es esta la institucin
del gobierno que se encarga del cobro de tasas y derechos aeronuticos
por el uso de su espacio areo, as como tambin de expedir licencias a
pilotos, azafatas, mecnico de aviacin, etc., y adems matricular las
aeronaves con el distintivo que la identifica como aeronave registrada en
la Repblica Dominicana.

DESCRIPCIN DEL OBJETO DE AUTOMATIZACIN.

El Instituto Dominicano de Aviacin Civil, desea hacer un sistema para
automatizar el cobro de tasas y derechos aeronuticos. El sistema debe
mantener una base de datos de Lneas Areas, incluyendo sus balances
en pesos y en dlares, as como tambin determinar si su oficina de
cobros est en el pas o en la ciudad de Miami. Debe tambin permitir
registrar las operaciones tanto de llegadas como de salidas de aeronaves
de cualquier aeropuerto del pas sin importar su localizacin dentro del
territorio dominicano y estas informaciones deben almacenarse
conjuntamente con los sobrevuelos en un servidor que se encuentra
instalado en su sede central en la ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional. El departamento de cobros de cada aeropuerto tiene la
responsabilidad de recoger los formularios de pesos y balances que
deben suministrar las lneas areas, de los cuales se extraen los
pasajeros y la carga transportada por esta e introducir esta informacin
al sistema, luego deben enviar este formulario al departamento de
estadsticas de la oficina central ubicada en Santo Domingo, Distrito
Nacional, quienes validarn dicha informacin. En caso de que la
informacin sea incorrecta el personal de estadsticas debe comunicarse

con el departamento de cobros del aeropuerto correspondiente para que

corrija el error, ya que los mismos tienen restricciones para realizar
modificaciones a la carga y pasajeros. La base de datos debe permitir el
acceso 24 horas al da, los 7 das de la semana y responder a consulta y
actualizaciones del personal autorizado en cada aeropuerto.
El sistema debe ser capaz de determinar la tarifa a pagar de acuerdo al
tipo de aeronave y tipo de operacin. Si la operacin es un aterrizaje, el
cobro debe realizarse en pesos dominicano, pero si es un sobrevuelo
dicho cobro debe realizarse en dlares norteamericanos. En cuanto al
cobro de pasajeros los mismos deben facturarse en dlares
norteamericanos, pero sin embargo las compaas areas nacionales y
las extranjeras que tienen oficina con su representante en territorio
dominicano, pagarn en pesos dominicanos a la tasa oficial del dlar
norteamericano.
El sistema debe ser
por una compaa
compaa y tipo de
estas operaciones ya

capaz de recoger todas las operaciones realizadas

y agruparla por aeropuerto, tipo de operacin,
aeronave y generar una factura automtica con
resumidas.

El sistema debe ser capaz de pasar estas facturas a la cuenta x cobrar y

mantenerla en esta hasta que la misma sea saldada completamente.
Debe tambin permitir el registro de nota de dbito y crdito para hacer
los ajustes de lugar en caso de operaciones facturada de mas o de
menos durante la facturacin del mes. Los pagos pueden realizarse en
cheques o en efectivo. Los aeropuertos tendrn una aplicacin cliente
que interactuar con un servidor SQL Server instalado en el servidor de
la Oficina Central. Para esto se debe disear una red LAN en cada
aeropuerto conectadas a travs de router a la sede central, utilizando
Frame Relay. El sistema no puede estar fuera de servicios por ms de
15 minutos y para garantizar la comunicacin se debe tener una lnea
de Backup en cada punto remoto.

REQUISITOS FUNCIONALES.
1.1

Mantener informacin de las lneas areas.

1.1.1 El sistema debe permitir registrar y dar mantenimiento al
maestro de lneas Areas.
1.1.2 En el sistema se debe registrar si la lnea area es nacional
o extranjera.
1.1.3 En el sistema se debe registrar si la lnea area tiene oficina
de cobros en Rep. Dominicana o en la ciudad de Miami.
1.1.4 En el sistema se debe registrar si el cliente paga en dlares
a la tasa oficial del peso dominicano.
1.1.5 El sistema debe ser capaz de determinar si la lnea area
est activa o inactiva y en caso de que est inactiva
mantener la cuenta x cobrar de la misma en una cuenta
pasiva que se reactivar al activar de nuevo la lnea area.

1.2

Registrar operaciones de llegada, salida y sobrevuelos de

aeronaves.
1.2.1 Al registrar el tipo de aeronave el sistema debe determinar
la tarifa a pagar tomando en cuenta el tipo de operacin, es
decir si es un aterrizaje o un sobrevuelo.
1.2.2 El sistema debe permitir almacenar los datos ya registrados
en el servidor que se encuentra en la oficina central.
1.2.3 El sistema debe permitir al departamento de cobros,
consultar las operaciones diarias y realizar adiciones y
variaciones en los pasajeros transportados.

1.3

Generar facturas del mes.

1.3.1 El sistema debe agrupar las operaciones por aeropuerto,
tipo de operacin, compaa y tipo de aeronave.

1.3.2 El sistema debe generar automticamente las facturas y

realizar la conversin de factura en dlares a pesos a
aquellas compaas que tienen oficina de cobros en el pas.
1.3.3 El sistema debe permitir anular y rehacer una factura a
una lnea area cualquiera, si despus de ser auditada se
determina que hubo un error en la misma.
1.3.4 El sistema debe permitir actualizar las CxC, con las
facturas del mes.
1.4

Mantener la Cuentas x Cobrar

1.4.1 El sistema debe permitir recibir pago o abono a factura y
afectar balance en lnea del cliente.
1.4.2 El sistema debe permitir el registro de nota de dbito y
crdito y afectar balance en lnea del cliente.
1.4.3 El sistema debe permitir que se generen estado de cuenta
cortado a una fecha determinada por el usuario.
1.4.4 El sistema debe permitir que se genere un reporte de
anlisis x antigedad de saldo de las facturas de un cliente.
1.4.5 El sistema debe permitir consultar los balances tanto en
pesos y en dlares de las lneas areas.

REQUISITOS NO FUNCIONALES.
1.1

Requisitos de proteccin y seguridad.

1.1.1 El sistema mantendr cuatro (4) niveles de usuarios.
1=Acceso Total (Administrador).
2=Acceso Registro y actualizacin de llegadas y
salidas de aeronave.
3= Registro y actualizacin de pasajeros
4=Consulta y reportes
1.1.2 El sistema no permitir que usuarios de un aeropuerto
puedan modificar datos registrados por los usuarios de otro
aeropuerto.

1.2

Requerimientos de recursos de cmputos.

1.2.1 Requisitos de Hardware
1.2.1.1
(2) Servidores con procesadores Inter Core 2
Duo, 3 discos de 300 GB y 12GB de Memoria
RAM.
1.2.1.2
(2) Computadores con 1 procesador Core 2
Duo,
disco de 250 GB y 2GB de Memoria
RAM, para ser instalada en cada aeropuerto.

1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.1.6

1.2.2 Requisitos
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3

Una red LAN en cada aeropuerto para conectar

(2) computadoras al Servidor Principal.
Un Router
Una lnea ATM a 512 KBPS.
Una lnea de backup para que en caso de que
falle la lnea principal, entre automticamente.
de Software.
Windows Server 2008
Microsoft SQL Server 2008
Microsoft Visual Studio 2008

1.3 Requisitos de Apariencia Interfaz Externa.

1.3.1 El sistema debe ser simple de utilizar, ya que los usuarios
tienen poco conocimiento de informtica.
1.3.2 Debe obligar a los usuarios a realizar entrada de datos con
las validaciones exigida por el cliente.
1.4

Requisitos de Rendimiento.
1.4.1 La base de datos de sobrevuelos, llegadas y salidas de
aeronaves, debe estar disponible 24 horas al da, los 7 das
de la semana.
1.4.2 En caso de falla de la energa elctrica el sistema debe ser
tolerante a fallas, es decir debe ser capaz de autorecuperarse
con el prximo arranque del sistema.

1.5

Requisitos de Soporte.
1.5.1 El sistema debe ser orientado a objeto para que se puedan
reutilizar clases y para garantizar que el mantenimiento del
software sea mas sencillo y adaptable.

1.6

Requisitos de Confiabilidad.
1.6.1 El sistema debe utilizar un MODEM con una lnea dedicada
que servir de BACKUP en caso de que falle el circuito ATM.
1.6.2 Debe instalarse un sistema de base de datos distribuidos,
para que se realice replicacin de datos, para que si falla uno
de los servidores el otro mantenga la base de datos en
funcionamiento.

DEFINICIN DE CASO DE USO.

Caso de Uso

Expedir Permiso de Operacin

Actores

Departamento
Legal,
Junta
Aeronutica,
Director
General,
Lnea Area.
Expedir permiso de operacin para
realizar
operaciones
de

Propsito

sobrevuelos, llegadas y salidas de

aeronave, desde y hacia la
Repblica Dominicana.

Resmen Una lnea area ya sea nacional o extranjera desea tener un

permiso para que sus aeronaves puedan realizar operaciones de
sobrevuelos, salida y llegada de aeronave, procediendo esta a enviar una
solicitud de permiso que es recibida por el departamento legal, quienes
a su vez revisan si se encuentran todos los documentos legales y si son
correctos, remiten la solicitud a la Junta Aeronutica. La Junta
Aeronutica encabezada por el director general, procede a aprobar o
rechazar el permiso y le enva una comunicacin a la lnea area donde
se le concede o no el permiso para operar en el espacio areo
dominicano. Si la solicitud es aprobada, todos los datos concerniente a
la lnea area quedan registrado y disponible para el proceso de
facturacin y cuenta x cobrar.
Accin del Actor

Respuesta del Sistema

1 Comienza cuando la lnea area 2 Registra la solicitud de la lnea

solicita permiso para que sus area.
aeronaves puedan operar desde y
hacia la Repblica Dominicana.
5 Si la solicitud es aprobada, el
sistema cambia estatus al registro
3 El departamento legal verifica si en vez de solicitud como una lnea
los datos legales son correctos y si area nueva con permiso de
son correctos, lo enva a la junta realizar operaciones desde y hacia
aeronutica, de lo contrario lo el territorio dominicano, y en caso
devuelve a la lnea area.
de que sea desaprobada, cambia el
estatus a solicitud rechazada.
4 La junta aeronutica reunida en
seccin concede o no el permiso a
la lnea area.

Caso de Uso

Registrar Operaciones del Mes

Actores

Departamento de Estadsticas de
cada aeropuerto, Departamento de
Cobros
de
cada
aeropuerto,

Propsito

Departamento
de
Estadsticas
Oficina Principal, Departamento de
Facturacin, Lneas Areas.
Registrar
operaciones
de
sobrevuelos, salidas y llegadas de
aeronaves, con el propsito de
elaborar las facturas del mes.

Resmen

Al realizarse una operacin el departamento de

estadsticas de cada aeropuerto registra los sobrevuelos, salidas y
llegadas de aeronaves, inmediatamente el departamento de cobros enva
un Inspector de Pasajeros a la Lnea Area, quienes suministran el
formulario de peso y balance de donde extraen los pasajeros
transportados y los registran en el sistema. El departamento de
estadsticas de la oficina central recibe los formularios de peso y
balance y verifica si los datos son correctos o incorrectos, en caso de
que sean incorrectos se comunican con el departamento de estadsticas
del aeropuerto correspondiente para que realicen la modificacin.
Cuando se comprueba que el registro es correcto, se le cambia un
estatus y el mismo queda bloqueado para que no pueda ser modificado.
Accin del Actor

Respuesta del Sistema

1 Comienza cuando la lnea area 3 El sistema devuelve la tarifa a

realiza
una
operacin
de pagar de acuerdo al tipo de
sobrevuelo, salida o llegada de una operacin y tipo de aeronave.
aeronave.
6 El sistema registra que usuario
2 El departamento de estadsticas introdujo los pasajeros y que da y
registra la operacin.
a que hora, para mantener una
pista de auditora.
4 El departamento de cobro enva
un Inspector de cobro a la lnea 8 El sistema cambia estatus para
area para recoger el formulario de que el registro no se pueda
peso y balance.
modificar
despus
que
se
compruebe que los datos son
5 El departamento de cobros correctos
y
considera
la
registra los pasajeros.
transaccin como completa y lista
para facturar.
7 El departamento de estadsticas
de la oficina central, recibe el
formulario de peso y balance y
verifica si los datos en el sistema
son correctos o no.

Caso de Uso

Generar Facturas del Mes.

Actores

Departamento
de
Facturacin,
Lnea Area, Departamento de
Auditora, Gerencia Financiera.
Generar las facturas del mes a
partir
de
las
operaciones
realizadas por las lneas areas,
con la finalidad de efectuar el
cobros de tasas y derechos
aeronuticos.

Propsito

Resmen

El departamento de facturacin desea generar las facturas

del mes, por lo que recibe las operaciones realizadas por las lneas
areas, as como tambin los pasajeros transportados. Procede a
resumir dichas operaciones y luego genera las facturas del mes, las
cuales despus de ser auditadas por el departamento de auditora,
actualizan el sistema de cuenta x cobrar.
Accin del Actor
Respuesta del Sistema
1
Comienza
cuando
el 2
El
sistema
resume
las
departamento de estadsticas de la operaciones del mes, agrupndola
oficina central avisa que todas las por aeropuerto, tipo de operacin,
operaciones son correctas y estn lnea area y tipo de aeronave.
completas.
3 El departamento de facturacin 4 El sistema genera las facturas
solicita al sistema que genere las del mes, realizando la conversin
facturas del mes.
de factura en dlares a pesos,
tomando en cuenta la tasa oficial
5 El departamento de facturacin del dlar norteamericano, para
le solicita al sistema que imprima aquellas aerolneas que tienen su
las facturas del mes.
oficina establecida en el territorio
dominicano.
7 El departamento de facturacin
enva las facturas a auditora para 6 El sistema imprime ya sea a
fines de chequeo. Si hay error en travs de impresora o en un
una factura, se instruye al archivo de texto, todas las facturas
departamento de facturacin para del mes.
que corrija el error.
9 El sistema anula las facturas si
8 El departamento de facturacin estn incorrectas y vuelve a
si las facturas estn correctas generar las mismas.
enva
estas para que sean

firmadas por el gerente financiero

y en caso de algn error, solicita al
sistema anular dichas facturas y
volver a generar las mismas.

11 El sistema actualiza las cuentas

x cobrar y considera el proceso de
facturacin del mes como un caso
cerrado.

10 El departamento de facturacin
solicita al sistema actualizar las
cuenta x cobrar.

Caso de Uso

Mantener la Cuenta x Cobrar

Actores

Departamento
de
Facturacin,
Departamento de Cobros, Lneas
Areas,
Departamento
de
Contabilidad.
Dar mantenimiento al sistema de
cuenta x cobrar para tener un
control de los movimientos y
balances de los clientes (Lneas
Areas), y poder mediante este
recurso dar seguimiento a los
valores adeudados por dichas
Lneas Areas.

Propsito

Resmen

El departamento de cobros desea tener un control de los

movimientos y balances de las cuentas x cobrar, para ello mantiene un
registro de todas las facturas generadas por el departamento de
facturacin y a medida que las lneas areas realizan el pago total o
abonan a una factura, proceden a actualizar en lnea el balance del
cliente. Tambin registran Nota de Dbito y de Crdito, para realizar
ajustes en la Cuenta x Cobrar.
Accin del Actor
1
Comienza
cuando
el
departamento de facturacin le
solicita al sistema actualizar las
cuenta x cobrar de los clientes con
las facturas del mes.

Respuesta del Sistema

2 El sistema registra las facturas y
actualiza los balances de cuenta x
cobrar de las lneas areas.

4 El sistema consulta las facturas

pendientes x pagar y la visualiza
3 El departamento de cobros por la pantalla.
recibe cheques de las lneas areas
para el pago de facturas y le 6 El sistema imprime el recibo de
solicita al sistema consultar las ingresos y luego actualiza la
facturas pendientes x pagar.
cuenta x cobrar del cliente.
5

El

departamento

de

cobros 8 El sistema procede a actualizar

selecciona a cual factura le

aplicar el pago y le solicita al
sistema que imprima un recibo y
adems que actualice la cuenta x
cobrar del cliente.

el balance de los clientes.

10 El sistema imprime el estado de
cuenta y da el proceso por
finalizado.

7 El departamento de cobros
registra nota de dbito y de crdito
y le solicita al sistema que
actualice el balance de los clientes.
9 El departamento de cobros le
solicita al sistema imprimir los
estado de cuenta de los clientes.

Caso de Uso
Actores

Propsito

Pasar
Facturas
Saldadas
al
Historial de Pago.
Departamento de Cobros, Lneas
Areas.
Realizar un proceso de verificacin
con la finalidad de pasar todas las
facturas saldadas a un archivo
histrico de pago.

Resmen

El departamento de cobros desea mantener en su cuenta

x cobrar solamente las facturas que tienen balance pendiente y la que
ya han sido saldadas que pasen a un historial de facturas saldadas, con
la finalidad de agilizar los procesos del sistema de cuenta x cobrar.
Accin del Actor

Respuesta del Sistema

1
Comienza
cuando
el
departamento de cobros realiza el
cierre de mes y le solicita al
sistema imprimir un reporte de las
facturas saldadas en el mes.

2 El sistema genera el reporte de

las facturas saldadas en el mes.

4 El sistema verifica cuales

facturas estn saldadas y procede
a pasar las mismas al historial de
3 El departamento de cobros le pago.
solicita al sistema pasar las
facturas
saldadas
al
archivo 6 El sistema imprime los estados
histrico de pago.
de cuenta del cliente despus del
cierre y da el proceso por
5 El departamento de cobros le terminado.
solicita al sistema imprimir los

estados de cuentas de las lneas

areas, luego de haber realizado el
corte.