2007

Ejercicio:

Mes:

NOVIEMBRE

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA
TRASLADADO (DE INGRESOS)
menos

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

Perdidas Fiscales

0
0
0.01

IVA A PAGAR

Base Gravable
Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
3%
0
-

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal
por

% de subsidio s/impto Marg

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

igual a:

50%

menos

RET de IVA

mas/menos

IVA A FAVOR A ACREDITAR

igual a:

IVA A FAVOR

0
5,853
-

5,853
PAGO A LA FEDERACION

IVA a favor de ejerc anterior:

ISR
IVA

A FAVOR

TOTAL A PAGAR:

0
-

Calculo de Impuesto

igual a:

ISR Bruto (antes de subsidio

Subsidio
ISR Bruto

menos

ISR Retenido

ISR A PAGAR

menos

menos

ISR: PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA

BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

0
5%
0
-

DICIEMBRE
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

Total
0

43

44

45

46

Totales

DICIEMBRE

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes

Cons

No. Factura

11409

Fecha
12/27/2007

Radio Shack de Mxico, S.A. de C.V.

Nombre o razon social

Importe
190

IVA
29

Total

13300601857

12/27/2007

Operadora OMX

260

39

299

189

12/20/2007

Gersor, S.A. de C.V.

11,566

1,735

13,301

12/27/2007

Nueva Wal Mart de Mxico

219

77641

4,694

704

5,398

43E0012642

26-Dec-07

Home Dept Mxico

346

52

398

68529

27-Dec-07

Nueva Wal Mart de Mxico

327

49

376

10486

27-Dec-07

La Ciudad de Mxico Aeropuerto, S.A. de C.V.

848

127

975

24972

27-Dec-07

Costco de Mxico

1,042

156

1,198

24996

27-Dec-07

Costco de Mxico

434

65

499

10

10485

27-Dec-07

La Ciudad de Mxico Aeropuerto, S.A. de C.V.

118

18

136

11

7730

8-Dec-07

Nueva Wal Mart de Mxico

95

104

12

5664

15-Dec-07

Llantasis del Sureste

1,595

239

1,834

13

10623

13-Dec-07

Belleza de Cancn

65

65

Totales

21,579.53
21,579.53

3,222.02

24,801.55

2008

Ejercicio:

Mes:

ENERO

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

38,426.24

DEDUCCIONES ACUMULADAS

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

38,426.24

Perdidas Fiscales

IVA A FAVOR

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

igual a:

9,075
PAGO A LA FEDERACION

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio)
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

ENERO
Cons

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

IVA A FAVOR

IVA mes ant a favor acumulado:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

DICIEMBRE
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

11497

1/13/2008

Radio Shack de Mxico

85

13

10674

1/19/2008

Nueva Wal Mart de Mxico

185

13

10681

1/19/2008

Nueva Wal Mart de Mxico

355

19

10673

1/19/2008

Nueva Wal Mart de Mxico

22

8442

31-Jan-08

Docuprint Digital Center del Ste.

17

24928

23-Jan-08

Combustibles de Yucatn;S.A.

217

33

14450

28-Jan-08

Assis tu Vestir, S.A. de C.v.

7473

22-Jan-08

Germaine de Capuccini de Mxico, S.A. de C.V.

230

34

1,277

192

24692

17-Jan-08

Combustibles de Yucatn,S.A.de C.V.

261

39

10

10715

20-Jan-08

Nueva Wal Mart de Mxico

117

11

10118

10-Jan-08

Nueva Wal Mart de Mxico

66

10

12

11275

28-Jan-08

Nueva Wal Mart de Mxico

23

13

70839

27-Jan-08

Nueva Wal Mart de Mxico

26

14

70840

27-Jan-08

Nueva Wal Mart de Mxico

15

15

816

27-Jan-08

Cintia mier y tern Daz

362

54

16

402 G 317857

10-Jan-08

Office Depto de Mxico, S.A. de C.V.

730

109

17

18

29-Jan-08

Luis Fernando Cruz Rubio

8,800

1,320

18

19482

22-Jan-08

Cermica y Materiales Continental, S.A. de C.V.

1,632

245

19

93026

14-Jan-08

Pisos y Mas del Sureste, S.A. de C.V.

6,130

919

20

14451

28-Jan-08

Assis tu Vestir, S.A. de C.v.

1,296

194

22-Jan-08

Operadora OMX, S.A. de C.V.

782

117

21

133005031397

22

10609

25-Jan-08

La Ciudad de Mxico Aeropuerto, S.A. de C.V.

459

69

23

6694

8-Jan-08

Garca Teruel y Maldonado Mara del Carmen

3,126

469

24

1588

23-Jan-08

Erosa Lizarraga Rosa Margarita Mara

3,840

576

25

2292

8-Jan-08

Tecnoalum del Sureste, S.A. de C.v.

6,960

1,044

26

94609

22-Jan-08

Pisos y Mas del Sureste, S.A. de C.V.

1,413

212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

Lmite inferior

38,426.24

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0
496
4,210
7,399
8,602
10,298
20,770
32,737

496
4,210
7,399
8,602

0
10
247
594
787
1,091
3,178
5,805

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

10,298
20,770
32,737
4,000,000

5,697.18

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

O DE IVA
0
5,697
-

0.00

5,697
0
0
5,697
14,772

DEBES ACREDI 0.00

-

EDERACION

#N/A
5,697
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)

Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Cheques

0.00

Efectivo

98
198
374
26
20
250
264
1,469
300
117
76
26
29
17
416
839

17

10,120
1,877

7,049
1,490
899
528

3,595
4,416
8,004
1,624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

efectivo
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

44,123.42

2008

Ejercicio:

Mes:

FEBRERO

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

11,498.50

DEDUCCIONES ACUMULADAS

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

49,924.74

Perdidas Fiscales

IVA A FAVOR

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

igual a:

PAGO A LA FEDERACION

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio)
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

FEBRERO
Cons

3
4

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

IVA A FAVOR

IVA mes ant a favor acumulado:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Totales

FEBRERO
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

39859

2/28/2008

Belleza de Cancn, S.A. de C.V.

21

2/7/2008

Luis Fernando Cruz Rubio

1766

2/19/2008

Inter matex Mxico, S.A. de C.V.

6,282

264

2/29/2008

Jess Aguilar Zuncn

4,190

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

827
200

Totales

Lmite inferior

11,498.50

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0.01
992.15
8,420.83
14,798.85
17,203.01
20,596.71
###
65,473.67

992.14
8,420.82
14,798.84
17,203.00

0.00
19.04
494.46
1,188.48
1,573.10
2,181.24
6,356.60
11,610.40

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

20,596.70
41,540.58
65,473.66
4,000,000.00

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

CALCULO DE IVA

DO (DE INGRESOS)

0
1,683

LE (DE GASTOS)

0.00

1,683
0
0

VA a favor a acreditar:

1,683
16,456

14,772
AGO A LA FEDERACION

DEBES ACREDI 0.00

-

#N/A
1,683

A PAGAR

#N/A

O A LA ENTIDAD FEDERATIVA
esto para ISR

la Federacion:

0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

R A MENU PRINCIPAL
Retenciones (en su caso)
IVA

Total

IVA

ISR
0

3450

IVA

Total

Cheques

0.00

Efectivo

83

910

30

230

942

7,224

629

4,819

efectivo
efectivo

1,683.43

13,181.93

2008

Ejercicio:

Mes:

MARZO

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS

49,924.74

Perdidas Fiscales

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

16,456
PAGO A LA FEDERACION

IVA mes ant a favor acumulado:

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

MARZO
Cons

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

MARZO
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0.01
1,488.22
12,631.24
22,198.27
25,804.51
30,895.06
62,310.88
98,210.50

1,488.21
12,631.23
22,198.26
25,804.50

0.00
28.56
741.69
1,782.72
2,359.65
3,271.86
9,534.90
17,415.60

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

30,895.05
62,310.87
98,210.49
4,000,000.00

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

O DE IVA
0
0
-

0.00

0
0
0
16,456

DEBES ACREDI 0.00

-

EDERACION

#N/A
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)

Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Cheques

0.00

Efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008

Ejercicio:

Mes:

ABRIL

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS

49,924.74

Perdidas Fiscales

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

16,456
PAGO A LA FEDERACION

IVA mes ant a favor acumulado:

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

ABRIL
Cons

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

ABRIL
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0.01
1,488.22
12,631.24
22,198.27
25,804.51
30,895.06
62,310.88
98,210.50

1,488.21
12,631.23
22,198.26
25,804.50

0.00
28.56
741.69
1,782.72
2,359.65
3,271.86
9,534.90
17,415.60

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

30,895.05
62,310.87
98,210.49
4,000,000.00

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

O DE IVA
0
0
-

0.00

0
0
0
16,456

DEBES ACREDI 0.00

-

EDERACION

#N/A
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)

Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Cheques

0.00

Efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008

Ejercicio:

Mes:

MAYO

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS

49,924.74

Perdidas Fiscales

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

16,456
PAGO A LA FEDERACION

IVA mes ant a favor acumulado:

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

MAYO
Cons

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

MAYO
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0.01
2,480.36
21,052.06
36,997.11
43,007.51
51,491.76
###
###

2,480.35
21,052.05
36,997.10
43,007.50

0.00
47.60
1,236.15
2,971.20
3,932.75
5,453.10
15,891.50
29,026.00

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

51,491.75
103,851.45
163,684.15
4,000,000.00

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

O DE IVA
0
0
-

0.00

0
0
0
16,456

DEBES ACREDI 0.00

-

EDERACION

#N/A
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)

Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Cheques

0.00

Efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008

Ejercicio:

Mes:

JUNIO

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS

49,924.74

Perdidas Fiscales

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

16,456
PAGO A LA FEDERACION

IVA mes ant a favor acumulado:

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

MAYO
Cons

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

JUNIO
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0.01
2,976.43
25,262.47
44,396.53
51,609.01
61,790.11
###
###

2,976.42
25,262.46
44,396.52
51,609.00

0.00
57.12
1,483.38
3,565.44
4,719.30
6,543.72
19,069.80
34,831.20

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

61,790.10
124,621.74
196,420.98
4,000,000.00

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

O DE IVA
0
0
-

0.00

0
0
0
16,456

DEBES ACREDI 0.00

-

EDERACION

#N/A
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)

Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Cheques

0.00

Efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008

Ejercicio:

Mes:

JULIO

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS

49,924.74

Perdidas Fiscales

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

16,456
PAGO A LA FEDERACION

IVA mes ant a favor acumulado:

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

JULIO
Cons

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

JULIO
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0.01
3,472.50
29,472.88
51,795.95
60,210.51
72,088.46
###
###

3,472.49
29,472.87
51,795.94
60,210.50

0.00
66.64
1,730.61
4,159.68
5,505.85
7,634.34
22,248.10
40,636.40

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

72,088.45
145,392.03
229,157.81
4,000,000.00

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

O DE IVA
0
0
-

0.00

0
0
0
16,456

DEBES ACREDI 0.00

-

EDERACION

#N/A
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)

Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Cheques

0.00

Efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008

Ejercicio:

Mes:

AGOSTO

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS

49,924.74

Perdidas Fiscales

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

16,456
PAGO A LA FEDERACION

IVA mes ant a favor acumulado:

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

AGOSTO
Cons

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

MAYO
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0.01
3,968.57
33,683.29
59,195.37
68,812.01
82,386.81
###
###

3,968.56
33,683.28
59,195.36
68,812.00

0.00
76.16
1,977.84
4,753.92
6,292.40
8,724.96
25,426.40
46,441.60

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

82,386.80
166,162.32
261,894.64
4,000,000.00

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

O DE IVA
0
0
-

0.00

0
0
0
16,456

DEBES ACREDI 0.00

-

EDERACION

#N/A
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)

Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Cheques

0.00

Efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008

Ejercicio:

Mes:

SEPTIEMBRE

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS

49,924.74

Perdidas Fiscales

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

16,456
PAGO A LA FEDERACION

IVA mes ant a favor acumulado:

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

SEPTIEMBRE
Cons

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

MAYO
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0.01
4,464.64
37,893.70
66,594.79
77,413.51
92,685.16
###
###

4,464.63
37,893.69
66,594.78
77,413.50

0.00
85.68
2,225.07
5,348.16
7,078.95
9,815.58
28,604.70
52,246.80

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

92,685.15
186,932.61
294,631.47
4,000,000.00

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

O DE IVA
0
0
-

0.00

0
0
0
16,456

DEBES ACREDI 0.00

-

EDERACION

#N/A
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)

Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Cheques

0.00

Efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008

Ejercicio:

Mes:

OCTUBRE

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS

49,924.74

Perdidas Fiscales

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

16,456
PAGO A LA FEDERACION

IVA mes ant a favor acumulado:

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

OCTUBRE
Cons

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

OCTUBRE
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0.01
4,960.71
42,104.11
73,994.21
86,015.01
###
###
###

4,960.70
42,104.10
73,994.20
86,015.00

0.00
95.20
2,472.30
5,942.40
7,865.50
10,906.20
31,783.00
58,052.00

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

102,983.00
207,702.90
327,368.30
4,000,000.00

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

O DE IVA
0
0
-

0.00

0
0
0
16,456

DEBES ACREDI 0.00

-

EDERACION

#N/A
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)

Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Cheques

0.00

Efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008

Ejercicio:

Mes:

NOVIEMBRE

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS

49,924.74

Perdidas Fiscales

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

16,456
PAGO A LA FEDERACION

IVA mes ant a favor acumulado:

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

NOVIEMBRE
Cons

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

MAYO
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0.01
5,456.78
46,314.52
81,393.63
94,616.51
###
###
###

5,456.77
46,314.51
81,393.62
94,616.50

0.00
104.72
2,719.53
6,536.64
8,652.05
11,996.82
34,961.30
63,857.20

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

113,281.85
228,473.19
360,105.13
4,000,000.00

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

O DE IVA
0
0
-

0.00

0
0
0
16,456

DEBES ACREDI 0.00

-

EDERACION

#N/A
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)

Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Cheques

0.00

Efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2008

Ejercicio:

Mes:

DICIEMBRE

CALCULO DE IVA

CALCULO DE ISR
Ingresos cobrados del mes

IVA TRASLADADO (DE INGRESOS)

INGRESOS ACUMULADOS

menos

Deducciones del mes

IVA ACREDITABLE (DE GASTOS)

DEDUCCIONES ACUMULADAS

49,924.74

Perdidas Fiscales

Base Gravable

menos

Tarifas del Articulo 113

mas

Limite inferior
Excedente s/lim Inferior
Tasa segn Tarifa
Impuesto marginal
Cuota fija

Igual a:

ISR Bruto

menos
Igual a:
por
Igual a:

0
2%
0
-

IVA a favor a acreditar:

16,456
PAGO A LA FEDERACION

IVA mes ant a favor acumulado:

% de subsidio s/impto Marg

#N/A

igual a:

Subsidio s/impto marginal

mas:

Cuota fija
Subsidio

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Calculo de Impuesto
ISR Bruto (antes de subsidio
Subsidio
ISR Bruto

menos
igual a:

ISR Retenido
Pagos provisonales
ISR A PAGAR

menos
menos

DICIEMBRE
Cons

No. Factura

ISR
IVA

por

#N/A
#N/A
#N/A

igual a:

Tablas del Articulo 114

Impuesto marginal

RET de IVA

A PAGAR

TOTAL A PAGAR:
PAGO A LA ENTIDAD FEDERATIVA
BASE de impuesto para ISR
TASA
Resultado
ISR a pagar a la Entidad:
ISR a pagar a la Federacion:
ISR a cargo total:

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de Ingresos correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA
0
0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Totales

MAYO
Cons

No. Factura

REGRESAR A MENU PRINCIPAL

Captura de las deducciones correspondiente al mes
Fecha

Nombre o razon social

Importe

IVA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento para

aplicarse sobre
el excedente del
lmite inferior

0.01
5,952.85
50,524.93
88,793.05
###
###
###
###

5,952.84
50,524.92
88,793.04
###

0.00
114.24
2,966.76
7,130.88
9,438.60
13,087.44
38,139.60
69,662.40

1.92%
6.40%
10.88%
16.00%
17.92%
19.94%
21.95%
28.00%

123,580.20
249,243.48
392,841.96
4,000,000.00

Lmite inferior

Lmite superior

Cuota fija

Por ciento de
subsidio sobre
el impuesto
marginal

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

O DE IVA
0
0
-

0.00

0
0
0
16,456

DEBES ACREDI 0.00

-

EDERACION

#N/A
#N/A

AD FEDERATIVA
0
5%
0
#N/A
#N/A
#N/A

Retenciones (en su caso)

Total

IVA
0
0
0
0

ISR
0

3450

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total

Cheques

0.00

Efectivo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RELACION DE INGRESOS FACTURADOS

mes

importe

iva

iva retenido
isr
retencion 4%
10%
retenido10%

total

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL GRAL

0.00

0.00

0.00

0.00

INGRESOS DIARIOS

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

BASE DEL
IMPUESTO
MENSUAL
4,347.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

0.00

0.00

5,000.00

4,347.83

mes

importe

iva

total

0.00

total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CONCENTRADO ANUAN DE GASTOS

mes

importe

iva

total

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL

5,000.00

750.00

5,750.00

0.00
Calculo de ISR De La Federacion
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Calculo de Impuesto

(-)

INGRESOS

0.00

0.00

0.00

0.00

(=)

DEDUCCIONES
Base Gravable

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(=)

Limite Inferiro
Exedente sobre limite inferior

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(x)
(=)

% sobre excedente de limite inferi

Impuesto marginal

2%

0%

0.00

0.00

0%
0.00

0%
0.00

(+)
(=)

Cuota fija
Impuesto Art. 113 LISR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ISR DETERMINADO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ESTADISTICA,
INTERNET

ESTADISTICA,
INTERNET

ESTADISTICA,
INTERNET

ESTADISTICA,
INTERNET

FEBRERO

MARZO

ABRIL

(-)

(-)
(-)

Pagos Provisionales

(=)

IMPUESTO A CARGO O A FAVOR

Retension de ISR

ISR A PAGAR SAT

Calculo de ISR Del Estado

ENERO

(-)
(=)

(x)
(=)
(-)
(-)

Calculo de Impuesto
INGRESOS

0.00

0.00

0.00

0.00

DEDUCCIONES
Base Gravable

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Base Gravable

0.00

0.00

0.00

0.00

POR LA TASA
ISR ENTIDAD FEDERATIVA
PAGOS PROCISIONALES
2% SOBRE NOMINA

0.05
0.00
0.00
0.00

0.05
0.00
0.00
0.00

5%
0.00
0.00
0.00

5%
0.00
0.00
0.00

total a pagar en el estado

ISR A PAGAR SEFIPLAN

0.00

ESTADISTICA,
FORMATO

0.00

0.00

ESTADISTICA, ESTADISTICA,
FORMATO
FORMATO

0.00

ESTADISTICA,
FORMATO

0.00

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0%
0.00

0%
0.00

0%
0.00

0%
0.00

0%
0.00

0%
0.00

0%
0.00

0%
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ESTADISTICA,
INTERNET

ESTADISTICA,
INTERNET

ESTADISTICA,
INTERNET

ESTADISTICA,
INTERNET

ESTADISTICA,
INTERNET

ESTADISTICA,
INTERNET

ESTADISTICA,
INTERNET

ESTADISTICA,
INTERNET

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

3,234.29
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5%
0.00
0.00
0.00

5%
0.00
0.00
0.00

5%
0.00
0.00
0.00

5%
0.00
0.00
0.00

5%
0.00
0.00
0.00

5%
0.00
0.00
0.00

5%
0.00
0.00
0.00

5%
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA, ESTADISTICA,

FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO
FORMATO

TOTAL
GENERAL

CARLOS BAEZ MEDINA

CALCULO MENSUAL DE IVA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

IVA CAUSADO: (Captura Automatico)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IVA RETENIDO: (Captura Manual)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IVA ACREDITABLE (Captura Automatico)

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUBTOTAL (Calculo Automatico)

SALDO A FAVOR PEND. DE ACREDITAR
de periodos anteriores: (Captura Manual)

0.00

-750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

IVA A PAGAR (Calculo Automatico)

0.00

-750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ESTADISTICA,
INTERNET

BANCO

ESTADISTIC
A,
INTERNET

ESTADISTIC
A,
INTERNET

ESTADISTIC
A,
INTERNET

ESTADISTIC
A,
INTERNET

ESTADISTICA ESTADISTICA
, INTERNET , INTERNET

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ESTADISTIC
A,
INTERNET

ESTADISTIC
A,
INTERNET

ESTADISTIC
A,
INTERNET

ESTADISTIC
A,
INTERNET

EJERCICIO 2008
Calculo de IETU
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBR
E

Calculo de Impuesto
Ingresos perc
Deducciones

0.00
38,426.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
16.50%

0.00
16.50%

0.00
16.50%

0.00
16.50%

0.00
16.50%

0.00
16.50%

0.00
16.50%

0.00
16.50%

0.00
16.50%

0.00
0.00
0
0
Crd X salar y Aport de Seg.
Social pagados
0.00
0.00
Resultado
0.00
0.00
Pago Provision
0
0

0.00
0
0.00
0.00
0

0.00
0
0.00
0.00
0

0.00
0
0.00
0.00
0

0.00
0
0.00
0.00
0

0.00
0
0.00
0.00
0

0.00
0
0.00
0.00
0

0.00
0
0.00
0.00
0

(-)

Impuesto det
Pago Provisio

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

(=)

Impuesto a ca

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(-)
(=)
(X)
(=)
(-)
(-)
(=)
(-)
(=)

Resultado
Tasa
Impuesto det
Crdito fiscal

Crdito por salarios y aportaciones de Seguridad Social

ENERO

(-)

FEBRERO

Calculo de Impuesto
Salarios y d
0.00
Salarios y demas prestasiones Exentas

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBR
E

(=)

Sueldos y d

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
16.50%
0.00

0.00
0.00
16.50%
0.00

0.00
0.00
16.50%
0.00

0.00
0.00
16.50%
0.00

0.00
0.00
16.50%
0.00

0.00
0.00
16.50%
0.00

0.00
0.00
16.50%
0.00

0.00
0.00
16.50%
0.00

(+) Cuotas IMSS

(+) Aportaciones Cesantia y Vejez
(+) Aportaciones Retiro
(+) Aportaciones Infonavit

(=)
(X)
(=)

Aportaciones
Resultado
Factor
Cantidad acr

0.00
0.00
16.50%
0.00

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
16.50%

0.00
16.50%

0.00
16.50%

0.00
0
0.00
0.00
0

0.00
0
0.00
0.00
0

0.00
0
0.00
0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00

0.00

0.00

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
16.50%
0.00

0.00
0.00
16.50%
0.00

0.00
0.00
16.50%
0.00

AUXILIAR DE DEPOSITOS
REFERENC FECHA DEL
IA
DEPOSITO

CODIGO

CANTIDAD
MES
TIPO DE
DEPOSITAD CORRESPO
DEPOSITO
NDIENTE
A

30-dic-99

#N/A

4,000

02-ene-08

002

DEPOSITO CO

3,000

04-jul-08

003

DEPOSITO CON TRANSFERENC

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

January
July

OBSEVACI
ONES

#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

TOTAL GENERAL:

7,000.00

Calculo de IDE
Calculo de Impuesto
January

Menos:
Igual
Por:
Igual:

DEPOSITO EN EFECTIVO
MONTO EXENTO
MONTO GRAVADO
TASA DE IMPUESTO
IMPUESTO A RECAUDAR

February

March

April

4,000.00
25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2%
2%
2%
2%
0.00
0.00
0.00
0.00

May

June

July

August

September

October

November

December

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00