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Financiera
Modulo FM - Presupuesto
Procedimiento: Asignacin de roles y perfiles de
acceso a SIGAF correspondientes a Unidades
Financieras y Direccin General de Presupuesto
Nacional
PROCEDIMIENTO: FM-01-4-2
ASIGNACION DE ROLES Y PERFILES DE ACCESO AL SIGAF
CORRESPONDIENTES A UNIDADES FINANCIERAS Y DIRECCION GENERAL DE
PRESUPUESTO NACIONAL
1. NDICE
1. a. Objetivo.
Describir las acciones a realizar para que los responsables de Unidades Financieras,
Unidades Ejecutoras y Direccin General de Presupuesto Nacional apliquen y
desarrollen las funciones y actividades correspondientes a solicitud de inclusin y/o
exclusin de roles y perfiles de acceso al SIGAF en funcin de la aplicacin de los
procesos, procedimientos, operaciones y transacciones propios que corresponde a
esas instancias administrativas, estableciendo y manteniendo relaciones de
coordinacin, informacin y comunicacin en el mbito interno institucional con las
unidades que requieren roles y perfiles bajo su marco de accin, as como
estableciendo las relaciones de coordinacin, informacin y comunicacin con la
Unidad de Seguimiento y Control de la Ejecucin Presupuestaria (USCEP) de la
Direccin General de Presupuesto Nacional, en su calidad de responsable de
administrar roles y perfiles correspondientes a esas instancias.
1. b. Alcance.
El procedimiento aplica para que las autoridades administrativas a cargo de Unidades
Financieras y la Direccin General de Presupuesto Nacional, con fundamento en los
procesos y procedimientos, operaciones y transacciones, visualizaciones y consultas,
informacin y reportes, propios de las funciones y tareas que deben realizar a la luz del
marco normativo que rodea la administracin financiera, gestionen ante la Unidad de
Seguimiento y Control de la Ejecucin Presupuestaria USCEP- solicitudes de
asignacin, inclusin y/o exclusin de roles y perfiles SIGAF, responsabilizando al
respectivo Jefe de Unidad Financiera de analizar decisin de autorizar y gestionar la
inclusin y/o exclusin de roles y perfiles que requieran tanto funcionarios de Unidades
Programticas como reas adjetivas ministeriales (registros, visualizaciones, consultas,
informacin y reportes) correspondientes a su marco de accin.
El procedimiento de roles y perfiles de accesos al SIGAF correspondiente a Unidades
Financieras tiene su fundamento en la sentida necesidad que se manifiesta por parte de
la Direccin General de Presupuesto Nacional, para que en atencin del marco
normativo que rodea la administracin de roles y perfiles del SIGAF, el responsable de
cada Unidad Financiera, mediante la informacin y el asesoramiento constante, se
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rea de
Contabilidad
rea de
Presupuestaria
rea de
Tesorera
RESERVAS DE RECURSOS
Los siguientes roles y perfiles son incompatibles entre ellos, es decir, no pueden ser
asignados a un mismo usuario dado que incurrira en grados de incompatibilidad.
ZZ_AP_TRAMITE_RESERVAS__XXX
ZZ_AP_TRAMITE_FACT_RESERVA_XXX
ZZ_AP_TRAMIT_RESERVA_JEF_XXX Jefe o Subjefe Unidad Financiera
VIATICO
Los siguientes roles y perfiles son incompatibles entre ellos, es decir, no pueden ser
asignados a un mismo usuario dado que incurrira en grados de incompatibilidad. Los
roles 1 y 2 si pueden ser asignados a un mismo usuario, as como los roles y perfiles 3,
4 y 5 tambin los puede poseer un mismo usuario, sin embargo todos estos no pueden
ser asignados a un mismo usuario.
1. ZZ_AP_REG_ANTICIP_VIATICOS_XXX
2. ZZ_AP_ INTERFASE_ADELANTOS_VIAT
3. ZZ_AP_FACT_RESERVA_CONTAB_XXX
4. ZZ_AP_COMPENS_ANTICIP_VIAT_XXX
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5. ZZ_AP_INTERFASE_LIQU_VIATICOS
6. ZZ_AP_ANULA_COMPENSAC_VIAT_XXX
ACREEDORES
Los siguientes roles y perfiles son incompatibles entre ellos, es decir, no pueden ser
asignados a un mismo usuario dado que incurrira en grados de incompatibilidad.
ZZ_FM_REGISTRO_ACREEDORES_XXX
ZZ_FM_MODIFICA_ACREEDORES_XXX
ZZ_FM_CONTROL_ACREEDORES_XXX
36.
ZZ_ROL_GENERAL_XXX
ZZ_FM_ADMINISTRACION_FONDOS
ZZ_FM_ADMINIST_CEGE_POSPRE
ZZ_FM_ADM_PRESUPUESTO_DGPN
ZZ_FM_ASIGNACION_CUOTA
ZZ_FM_BLOQUEO_RECURSOS
ZZ_FM_CARGA_MASIVA_POSPRE
ZZ_FM_DESARROLLOS_PRESUPUESTO
ZZ_FM_DISTRIB_CUOTA_GRL
ZZ_FM_REPORTES
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_01
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_02
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_03
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_04
ZZ_FM_VISUALIZAR_DOC_DGPN
ZZ_FM_VISUALIZAR_FONDOS
ZZ_FM_VISUAL_DISTRIB_CUOTA
ZZ_ROL_GENERAL
ZZ_ROL_GENERAL_DGPN
2. ZZ_FM_ADM_PRESUPUESTO_DGPN
3. ZZ_FM_TRAT_DATOS_MAESTROS_DGPN
4. ZZ_FM_ADMINIST_CEGE_POSPRE
5. ZZ_FM_ADMINISTRACION_FONDOS
6. ZZ_FM_CARGA_INICIAL
7. ZZ_FM_CARGA_MASIVA_POSPRE
8. ZZ_FM_DESARROLLOS_PRESUPUESTO
9. ZFM_ANALISTA_SECTORIAL_XX
10. ZZ_FM_ASIGNACION_CUOTA
11. ZZ_FM_BLOQUEO_RECURSOS
12. ZZ_FM_DISTRIB_CUOTA_GRL
13. ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_XX
14. ZZ_FM_VISUAL_DISTRIB_CUOTA
15. ZZ_FM_VISUALIZAR_DOC_DGPN
16. ZZ_FM_VISUALIZAR_FONDOS
17. ZZ_ROL_GENERAL_DGPN
18. AUDITOR_SECR
19. ZFM_FISCALIZADOR_SEG_CTRL
20. ZZ_FM_FISCALIZACION_DGPN
21. ZZ_FM_VISUALIZAR_DOC_DGPN
22. ZZ_FM_TRAMITE_RESERVA_DGPN
23. ZZ_FM_REPORTES
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24. ZZ_FM_CONTROL_ACREEDORES_DGPN
25. ZZ_FM_MODIFICA_ACRREDORES_DGPN
26. ZZ_FM_REGISTRO_ACREEDORES_DGPN
27. ZZ_FM_MANT_CATAL_INGRESOS
28. ZZ_FM_FUNCIONAL_EXPERTO_DGPN
29. ZZ_FM_ADMINISTRACION_WORKFLOW
30. ZZ_FM_ADMINISTRACION_USUARIOS_FV60
31. ZZ_ADM_ROLES_PERFILES
32. ZZ_AP_VISUALIZAR_RESERVAS
33. Z_OPERACIONES_CIERRE_ANTICIPOS
34. ZFM_ANALISTA_SECTORIAL_01 Rol compuesto, con la asignacin de los
siguientes roles simples:
ZZ_FM_ASIGNACION_CUOTA
ZZ_FM_BLOQUEO_RECURSOS
ZZ_FM_DISTRIB_CUOTA_GRL
ZZ_FM_REPORTES
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_01
ZZ_FM_VISUALIZAR_DOC_DGPN
ZZ_FM_VISUALIZAR_FONDOS
ZZ_FM_VISUAL_DISTRIB_CUOTA
ZZ_FM_ASIGNACION_CUOTA
ZZ_FM_BLOQUEO_RECURSOS
ZZ_FM_DISTRIB_CUOTA_GRL
ZZ_FM_REPORTES
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_02
ZZ_FM_VISUALIZAR_DOC_DGPN
ZZ_FM_VISUALIZAR_FONDOS
ZZ_FM_VISUAL_DISTRIB_CUOTA
ZZ_FM_ASIGNACION_CUOTA
ZZ_FM_BLOQUEO_RECURSOS
ZZ_FM_DISTRIB_CUOTA_GRL
ZZ_FM_REPORTES
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_03
ZZ_FM_VISUALIZAR_DOC_DGPN
ZZ_FM_VISUALIZAR_FONDOS
ZZ_FM_VISUAL_DISTRIB_CUOTA
ZZ_FM_ASIGNACION_CUOTA
ZZ_FM_BLOQUEO_RECURSOS
ZZ_FM_DISTRIB_CUOTA_GRL
ZZ_FM_REPORTES
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_04
ZZ_FM_VISUALIZAR_DOC_DGPN
ZZ_FM_VISUALIZAR_FONDOS
ZZ_FM_VISUAL_DISTRIB_CUOTA
ZZ_FM_CONTROL_ACREEDORES_DGPN
ZZ_FM_FISCALIZACION_DGPN
ZZ_FM_MODIFICA_ACRREDORES_DGPN
ZZ_FM_PROPUESTA_PAGO
ZZ_FM_REGISTRO_ACREEDORES_DGPN
ZZ_FM_REPORTES
ZZ_ROL_GENERAL
ZZ_ROL_GENERAL_DGPN
ZZ_FM_REPORTES
ZZ_ROL_GENERAL
ZZ_ROL_GENERAL_DGPN
ZZ_FM_FISCALIZACION_DGPN
ZZ_FM_REPORTES
ZZ_ROL_GENERAL
ZZ_ROL_GENERAL_DGPN
ZZ_FM_REPORTES
ZZ_ROL_GENERAL
ZZ_ROL_GENERAL_DGPN
ZZ_FM_CARGA_INICIAL
ZZ_FM_REPORTES
ZZ_ROL_GENERAL
ZZ_ROL_GENERAL_DGPN
Marco referencial
La Direccin General de Presupuesto Nacional, en concordancia con los lineamientos y
polticas que rigen la administracin de roles y perfiles, los manuales de procedimientos
de la administracin financiera y las operaciones y transacciones en el SIGAF, mantiene
a disposicin de las Unidades Financieras los roles y perfiles de acceso al SIGAF para
los funcionarios de estas instancias y de funcionarios de otras instancias a quienes el
Jefe de Unidad Financiera considere deben ser asignados, as como los roles y perfiles
de visualizacin, consulta, informacin y reportes que al respecto requirieren los
ejecutores de presupuesto y las unidades adjetivas, no considerando el listado de roles
y perfiles los correspondientes a Proveeduras Institucional, por ser de competencia del
respectivo rgano rector de administracin financiera establecerlos.
El Manual de Procedimientos para la Administracin de Roles y Perfiles determina las
actividades para la ejecucin correcta de la administracin de los roles y perfiles, para
lo cual se ha diseado una serie de actividades que en conjunto conforman este
proceso a saber: Asignacin de Roles para usuarios de primer Ingreso, exclusin de
Roles para aquellos usuarios que cambian de funciones o que se requiera para eliminar
incompatibilidades entre roles y perfiles , Modificacin de Procedimiento
Administrativo, , Mantenimiento de Roles y Perfiles a cargo del Equipo Administrador de
Roles y Perfiles, determinando cada una de las particularidades del mecanismo a seguir
para que se desarrollen las actividades relacionadas con estos procesos, mostrando los
formularios a utilizar para la realizacin del procedimiento correspondiente: Sea para
solicitar licencia, roles y perfiles con sus primeros ingresos modificaciones, exclusiones,
etc.
Las Polticas Generales para la Administracin de accesos a los Sistemas Informticos
de la Administracin Financiera de la Repblica, establece las polticas de acatamiento
obligatorio, definiendo y conceptualizando la responsabilidad y las funciones de todos y
cada una de las instancias participantes en los respectivos procesos de administracin
de las licencias as como de los roles y perfiles, puntualizando en las definiciones de lo
que corresponde a una licencia, roles y perfiles, estableciendo adems acerca del
control interno sobre los procesos de administracin y mantenimiento de los accesos
que cada ente gestor es el responsable sobre la correcta asignacin y sobre el eventual
uso inadecuado de los accesos que resulten incompatibles y que hubieran sido por l
solicitados, de manera que se garantice la delimitacin de las autorizaciones que
corresponden a cada acceso.
Cada ente gestor debe realizar solicitudes de licencias ante el rea de Seguridad
Informtica de la Direccin General de Informtica segn procedimiento definido y
realizar solicitudes y modificacin de roles y perfiles ante la USCEP de la Direccin
General de Presupuesto Nacional, manteniendo debida y oportunamente actualizados
los registros de firmas autorizadas ante los respectivos entes rectores, segn las
indicaciones que al efecto se emitan, contemplando la normativa ligada al control
interno de previo a realizar la solicitud para la asignacin de los roles y perfiles, siendo
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RESERVAS DE RECURSOS
Los siguientes roles y perfiles son incompatibles entre ellos, es decir, no pueden ser
asignados a un mismo usuario dado que incurrira en grados de incompatibilidad.
ZZ_AP_TRAMITE_RESERVAS__XXX
ZZ_AP_TRAMITE_FACT_RESERVA_XXX
ZZ_AP_TRAMIT_RESERVA_JEF_XXX Jefe o Subjefe Unidad Financiera
VIATICO
Los siguientes roles y perfiles son incompatibles entre ellos, es decir, no pueden ser
asignados a un mismo usuario dado que incurrira en grados de incompatibilidad. Los
roles 1 y 2 si pueden ser asignados a un mismo usuario, as como los roles y perfiles 3,
4 y 5 tambin los puede poseer un mismo usuario, sin embargo todos estos no pueden
ser todos asignados a un mismo usuario.
ZZ_AP_REG_ANTICIP_VIATICOS_XXX
ZZ_AP_ INTERFASE_ADELANTOS_VIAT
ZZ_AP_FACT_RESERVA_CONTAB_XXX
ZZ_AP_COMPENS_ANTICIP_VIAT_XXX
ZZ_AP_INTERFASE_LIQU_VIATICOS
ZZ_AP_ANULA_COMPENSAC_VIAT_XXX
ACREEDORES
Los siguientes roles y perfiles son incompatibles entre ellos, es decir, no pueden ser
asignados a un mismo usuario dado que incurrira en grados de incompatibilidad.
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ZZ_FM_REGISTRO_ACREEDORES_XXX
ZZ_FM_MODIFICA_ACREEDORES_XXX
ZZ_FM_CONTROL_ACREEDORES_XXX
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4. a. Actividades
Las acciones a realizar en este procedimiento implican las siguientes actividades y
responsabilidades para todas y cada una de las instancias inmersas en el
desarrollo del procedimiento.
SECTOR: MINISTERIOS GOBIERNO CENTRAL
DEPENDENCIA: JEFE UNIDADES FINANCIERAS Y/O DIRECTOR O SUBDIRECTOR
GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL
Verificar que el funcionario que requiere roles y perfiles cuente previamente con
la respectiva licencia de acceso al SIGAF.
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Responsable
Accin
JEFE UNIDAD
FINANCIERA Y
DIRECTOR Y/O
SUBDIRECTOR
GENERAL DE
PRESUPUESTO
NACIONAL
Transacci
n de
Referencia
SIGAF
20
N
Paso
Responsable
Accin
Transacci
n de
Referencia
SIGAF
UNIDAD
DE
SEGUIMIENTO
Y CONTROL DE
LA EJECUCION
PRESUPUESTA
RIA
USCEP
DGPN
21
N
Paso
Responsable
Accin
Transacci
n de
Referencia
SIGAF
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Anexo 1
FORMULARIO PARA SOLICITUD DE INCLUSION / EXCLUSION DE ROLES Y
PERFILES
Solicitud de inclusin, exclusin y/o modificacin de Roles y/o Perfiles
Complete y envi al Encargado del Equipo Administrador de Roles y Perfiles conformidad con las distintas
rectoras a cargo del SIGAF
Institucin Solicitante:
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Nmero de Cdula:
Cargo:
Correo Electrnico:
DATOS DEL USUARIO
Nombre:
Telfono
Nmero de Cdula:
Cargo desempeado:
Telfono:
Correo Electrnico:
Indique Aqu el nombre de los roles simples o compuestos que desea incluir al Usuario
Indique Aqu el nombre de los roles simples o compuestos que desea excluir al Usuario
Indique las actividades que desarrolla el funcionario para Direccin, Unidad o rea para la cual Labora:
El funcionario asumir las labores de inclusin de acreedores en el sistema
FIRMA:
FECHA:
Anexo 2
Unidades Financieras. Lista de roles y perfiles con detalle de transacciones.
Roles Unidades Financieras
ROL
TRANSACCION
DESCRIPCION
DISTRIBUCION DE CUOTA
ZZ_FM_DISTRIB_CUOTA_XXX
FR55
Distribuir liberacin
FM2F
ZZ_FM_VISUAL_DISTRIB_CUOTA_XXX
FR60
FMRP_3FMB4006
Disponib.(liberaciones
presup.anual)
FMX1
FMX2
Modificar Reserva de
Recursos
Visualizar Reserva de
Recursos
RESERVAS DE RECURSOS
ZZ_AP_TRAMITE_RESERVAS_XXX
FMX3
23
FMX6
ZZ_AP_VISUALIZAR_RESERVAS
FMX3
ZZ_AP_TRAMITE_RESERVA_JEF_XXX
Visualizar Reserva de
Recursos
Modificar Reserva de
Recursos
Visualizar Reserva de
Recursos
Reduccin manual reserva
recursos
Cierre de documentos
presupuestarios
Cierre de documentos
presupuestarios
FMX6
ZZ_FM_CIERRE_DOC_PRESUP_XXX
FMRE_KERLK
FMRE_SERLK
ORDEN DE PAGO
ZZ_AP_REG_ORDEN_PAGO_XXX
ZZ_AP_LIBERAR_ORDEN_PAGO_XXX
ZZ_AP_CONTAB_ORDEN_PAGO_XXX
F871
F872
F873
F875
SM35P
F873
F874
F870
F873
Contabilizacin de orden
preliminar
Visualizar orden de pago
ZF110
FV65
Entr.preliminar facturas
entrantes
FB00
Opc.tratamiento
contabil.financ.
FB02
Modificar documento
FB60
FBV2
Modificar documento
preliminar
Entr.preliminar facturas
entrantes
Mostrar doc.acreedor
preliminar
PROPUESTAS DE PAGO
ZZ_AP_PROPUESTA_PAGO_XXX
FACTURAS
ZZ_AP_ABONO_FACT_ACRED_XXX
ZZ_AP_TRAMITE_FACT_RESERVA_XX
X
FV60
FV63
MIR4
ZZ_AP_FACTURACION_PEDIDOS_XXX
MIR7
ZZ_AP_MODIFICA_FACTURAS_XXX
FB02
24
ZZ_AP_LIBERAR_FACTURAS_XXX
MRBR
FB00
Opc.tratamiento
contabil.financ.
FB03
Visualizar documento
FBV0
Contabilizar documento
preliminar
Entr.preliminar facturas
entrantes
Mostrar doc.acreedor
preliminar
Rep. Documentos Liberdos No
Contab.
ZZ_AP_CONTAB_FACT_RESERVA_XX
X
FV60
FV63
ZRE_DLSC
ZZ_AP_FACT_RESERVA_CONTAB_XX
X
ZZ_AP_ANULAR_DOCUMENTOS_XXX
FB60
F-44
Compensar acreedor
F.80
FB08
Anular documento
MR8M
F-47
Solicitud de anticipo
F-44
Compensar acreedor
F-54
FBRA
Anular compensacin
ZSOA
ZSOADOC
ZSOADOCN
VIATICOS
ZZ_AP_REG_ANTICIP_VIATICOS_XXX
ZZ_AP_COMPENS_ANTICIP_VIAT_XXX
ZZ_AP_ANULA_COMPENSAC_VIAT_X
XX
ZZ_AP_INTERFASE_ADELANTOS_VIAT
ZSOALOG
ZZ_AP_INTERFASE_LIQU_VIATICOS
ZLAV
ZLAVLOG
Interfase de Liquidacion de
Viaticos
Log de Interfase ZLAV
ZCES1
Agregar Cesiones
ZCES2
Modificar Cesiones
ZCES3
Visualizar Cesiones
ZCES4
Eliminar Cesion
ZCES5
Reportes de Cesiones
ZCES8
ZSUBVENCIONES
Transferencia 2
CESIONES DE PAGOS
ZZ_AP_TRAMITE_CESIONES_XXX
SUBVENCIONES
25
ZZ_AP_REG_SUBVENCIONES_203(207
-210-212)
ZSUBVENCIONESLOG
ZSUBVENCIONES_S
Log de Interfase
ZSUBVENCIONES
ZSUBVENCIONES
CONTINGENCIA
ZSUBVENCIONES SOPORTE
FMZ1 -
FMZ2 -
Modif.compromiso gastos
FMZ3 -
Visual.compromiso gastos
SM35
ZVIATICOS
SM35
ZSUBVENCIONES_C
ZZ_AP_REG_COMPRO_TRANF_DIS_X
XX
INTERFASES
(201 205 206 207 209 210 211 212 401)
ZZ_AP_INTERFASES_UF_201-205-206
ZZ_AP_INTERFASES_UF_207
ZVIATICOS
ZACREEDORES
Carga de acreedores
FBR2
Contabilizar documento
SM35
ZVIATICOS
SM35
ZACREEDORES
Carga de Acreedores
ZADD_CC
ZZ_AP_INTERFASES_UF_209
ZZ_AP_INTERFASES_UF_210
ZFACTURAS_PAGO_ATRP
ZVIATICOS
ZZ_AP_INTERFASES_UF_211
ZZ_AP_INTERFASES_UF_212
SM35
ZVIATICOS
SM35
ZADD_CC -
ZACREED_AUX_TEMP -
ZDINAPE -
ZVIATICOS
ZFACTURAS_PENSION -
26
ZFIPENSION01
ZZ_AP_INTERFASES_UF_401
FMX1 -
FMX2 -
ZFIPENSION02 -
ZRESERV01 -
Reportes TSDE
ZACREEDORES -
Carga de Acreedores
ZVER_PROPUESTA -
Z_ELECCIONES -
Elecciones
ZVIATICOS -
ACREEDORES
FK01
FK03
Visual.acreedor (contabilidad)
FK02
Modif.acreedor (contabilidad)
FK03
Visual.acreedor (contabilidad)
FK04
Modificaciones acreedor
(Contab.)
FK03
Visual.acreedor (contabilidad)
FK05
Bloquear acreedor
(contabilidad)
Marcar acreedor p/borrado
(contab.)
ZZ_FM_REGISTRO_ACREEDORES_XX
X
ZZ_FM_MODIFICA_ACREEDORES_XX
X
ZZ_FM_CONTROL_ACREEDORES_XX
X
FK06
INFORMES
ZZ_AP_INFORMES_FI_XXX
FBL1N
FK10N
Visualizacin de saldos:
Acreedores
CP: Visualizar documento
presup.
PA Anlisis de vencimiento
FM2F
S_ALR_87012078
S_ALR_87012079
S_P99_41000099
S_P99_41000147
RFFMRE10
S_ALR_87012082
S_ALR_87012084
S_ALR_87012089
Y_MHD_76000014
27
ZRETENCIONES_RENTA -
Retenciones renta 2%
Y_MHD_76000098
Ejecucin presupuestaria
ZCES5
Reportes de Cesiones
ZDETALLE_FACTURAS
ZDEVO_BANCARIAS
ZF001
ZF110_PROPAINV
ZINFORME98
ZLISTAPAGOS
ZPROPUESTA
ZREP_PAGO
Ejecucin Presupuestaria
Informe 98.
Lista Pagos Acreedores y
Proveedores
Visualiza la Propuesta de
Pagos
Propuestas de Pago segun
Acuerdo
FBL1N
FBL3N
FK03
S_ALR_87012078
PA Anlisis de vencimiento
S_ALR_87012079
ZZ_AP_INFORMACION_REPORTES_T
R
S_ALR_87012082
S_ALR_87012084
S_ALR_87012089
S_ALR_87012105
S_P99_41000099
Y_MHD_76000014
Y_MHD_76000098
Ejecucin presupuestaria
ZCES5
Reportes de Cesiones
ZCUOTA_REP
ZRETENCIONES_RENTA
ZRSINPE
ZDETALLE_FACTURAS
ZDEVO_BANCARIAS
ZF001
ZINFORME98
ZLISTAPAGOS
ZPROPUESTA
ZREP_PAGO
ZREP_PAGOS_PRESUP
28
ZVALIDA_BCO_CENTRAL
MIR4 -
VISUALIZACION
ZZ_AP_VISUALIZ_Y_REPORTES_XXX
ZPEDIDO -
F873
FB03
Visualizar documento
FBV3
FK03
Visualizar documento
preliminar
Visual.acreedor (contabilidad)
FMW3
FMX3
FMZ3
Visual.compromiso gastos
ZCES3
Visualizar Cesiones
ZEMB3
Embargos Visualizar
ZEMB5
Reportes de Embargos
REPORTES
FMRP_RFFMAV01X
Presupuesto anual
ZZ_FM_REPORTES_UF
FMRP_RFFMAV03X
FMRP_RFFMEP1AX
FMRP_RFFMEP1BX
Presupuesto anual
FMRP_RFFMEP1FX
FI Contabilizaciones
FMRP_RFFMEP1OX
Comprometido y traslados de
recursos
ActComprP/P: PI
comprometido/real
Act.compr.p/p.Pres.an.vs.PIcom/real
Reg.totales para
comprometido y real
ActComprP/P: PrAn totales
compr/real
Presup.anual: Lista
FMRP_RFFMEP2AX
FMRP_RFFMEP30X
FMRP_RFFMTO10X
FMRP_RFFMTO30X
FMRP_RFFMTO50
S_KI4_38000056
Y_MHD_26000002
Presupuesto: Documentos de
entrada
Ejecucion Ingreso - Gastos
Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000012
Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000015
Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000018
Y_MHD_76000019
Y_MHD_76000022
Y_MHD_76000024
Disponible Presupuestario de
Gastos
Ejecucin de Ingresos por
perodo
29
Y_MHD_76000029
Y_MHD_76000030
Y_MHD_76000036
Y_MHD_76000037
Y_MHD_76000038
Y_MHD_76000039
Y_MHD_76000042
Y_MHD_76000043
Y_MHD_76000044
Y_MHD_76000046
Y_MHD_76000063
Y_MHD_76000064
Y_MHD_76000066
Y_MHD_76000067
Y_MHD_76000099
ZCOMPROMETIDO
ZINFORME30
ZINFORME98
ZINFORME98P
ZREP_PAGO
ZVERREGISTRO
ZVERSUBTIPO
ZFMENSUAL
FM COMPORTAMIENTO
MENSUAL
ZGROSSI
Reporte de Acreedores
ZRFK
Reporte de Acreedores
SBWP
SP02
SU3
SU53
Evaluacin verificacin
autorizacin
Llamada asincrnica de
mtodo en BOR
Impresin, Puesto Trabajo,
Autorizaciones, etc.
OTROS
ZZ_ROL_GENERAL
SWO_ASYNC
ZZ_ROL_GENERAL_EXTENSION
MINISTERIO
30
Anexo 3.
Direccin General de Presupuesto Nacional. Lista de roles y perfiles con detalle de transacciones.
Roles de la DGPN
ROL
TRANSACCION
ZFM_COORD_AREA_FUNCIONAL
ZZ_FM_ADMINISTRACION_FONDOS
ZZ_FM_CARGA_INICIAL
Rol Compuesto
FM5I
FM5S
FM5U
FM9M
FM9QBUD
FMBV
FM2F
FR59
Modif.doc.
FR50
FR60
Visualizar documento
FR89
ZCARGA_IN_DESCRIP
Z_CARGA_PRESUP
ZCARGA_IN_IMPORTES
FM9K
FM5I
FMSA
OFDE
FMCIA
FMGY
FMGX
ZFM_CHECKS_PPTO
FMSA
FMSB
FMSC
FMSD
Mod.variante jerarqua/CeGe
FMSE
Visual.variante jerarqua/CeGe
FM9B
FM9D
ZCARGA_PPTO_INI
ZCECF
ZZ_FM_ADMINIST_CEGE_POSPRE
ZZ_FM_ADM_PRESUPUESTO_DGPN
DESCRIPCION
31
presupuesto
FM9E
ZZ_FM_TRAT_DATOS_MAESTROS_DGPN
FM9K
FM9L
FM9P
FM9Q
FM9QBUD
CP: Reestr.presup.
FMBV
FR52
Registrar suplemento
FR53
Registrar devolucin
FR58
Trasladar
FR59
Modif.doc.
FR62
FR63
FR64
FR69
FR70
FR71
FR72
FR73
Modificar doc.preliminar
FR89
ZINSCRIP
RECEPCION INSCRIPCION DE
PROVEEDORES
Reporte de inscripcion de
proveedore
Proveedores sin tipo de prov
ZINSCRIP_REP
ZPROVST
ZPROVE_MERCANCIA_RES
ZUPLMATGRP
CL20N
Asignaciones de un objeto
CL31
CL6B
ndice de objetos
ZPRES
MM04
XK99
Actualiz.masa mtro.proveedores
ZCORREOS_PRO
Informacin General de
Proveedores
MMPV
Desplazar periodos
ZADJUDICA
ZACREEDORGC
FBL1N
ZCAD3
Contratacin Adm.-Visualizacin
FK03
Visual.acreedor (contabilidad)
FK04
FK05
FK06
XK01
ZCAD3
Contratacin Adm.-Visualizacin
32
XK02
XK03
XK04
XK05
XK06
XK07
MKVZ
MKVG
MM01
MM02
MM06
MM03
MM19
MM17
Actualiz.masa mtro.mater.industria
MM60
ndice de materiales
ME33K
ME3L
ME3M
ME3K
ME3J
ME3C
ME3N
ME80RN
ME13
Visual.reg.info
ME1L
ME1M
ME1W
ME1A
ME1P
ME1E
ME43
ME4L
ME4M
ME4S
ME4C
ME4N
ME48
Visualizar oferta
ME23N
Visualizar pedido
ME53N
SU53
ZZ_FM_ASIGNACION_CUOTA
FR51
Registrar liberacin
ZZ_FM_BLOQUEO_RECURSOS
FMW1
FMW2
FMW3
33
ZDGPN_BK
Transaccion
ZRE_SIGAF_FM_BLOQUOYDEV
O
FMGX
FMGY
FMCIA
SM30
ZCECF
ZFMCP
ZFM_CHECKS_PPTO
ZZ_FM_DISTRIB_CUOTA_GRL
FR55
Distribuir liberacin
ZZ_FM_REPORTES
FMRP_RFFMAV01X
Presupuesto anual
FMRP_RFFMAV03X
FMRP_RFFMEP1BX
FMRP_RFFMEP1FX
FI Contabilizaciones
FMRP_RFFMEP1OX
Comprometido y traslados de
recursos
ActComprP/P: PI
comprometido/real
Act.compr.p/p.Pres.an.vs.PIcom/real
Cierre ejerc.: Presupuesto
preselec.
Representacin peridica
ZZ_FM_CARGA_MASIVA_POSPRE
ZZ_FM_DESARROLLOS_PRESUPUESTO
ZFM_ANALISTA_SECTORIAL_XX
FMRP_RFFMEP2AX
FMRP_RFFMEP30X
FMRP_RFFMEP3GX
FMRP_RFFMEP4BX
FMRP_RFFMTO10X
FMRP_RFFMTO30X
FMRP_RFFMTO50
S_ALR_87008458
S_ALR_87008460
S_ALR_87012078
PA Anlisis de vencimiento
S_ALR_87012079
S_ALR_87012080
S_ALR_87012081
S_ALR_87012083
Cifras movimientos:
Volm.negocios
Saldos acreedores en moneda
local
Lista partidas abiertas acreedores
S_ALR_87012084
S_ALR_87012085
S_ALR_87012086
Directorio de acreedores
S_ALR_87012087
S_ALR_87012089
Visualizar modificaciones
acreedores
S_ALR_87012082
34
S_ALR_87012090
Visual.modific.acreedor crticas
S_ALR_87012093
Volmenes de negocios de
acreedores
Lst.partidas compensadas
acreedores
Lst.fecha clave antic.abtos.acreed.
Ajuste part.individuales y totales
S_ALR_87012104
S_ALR_87012105
S_ALR_87012636
S_ALR_87012637
S_ALR_87012640
S_KI4_38000034
S_KI4_38000035
S_KI4_38000038
Determinacin de cuentas
p.rdenes
Asignacin pos.presup.a cuenta
mayor
ndice de centros gestores
S_KI4_38000039
ndice de fondos
S_KI4_38000047
S_KI4_38000050
Disponib.(presup.anual
pres.compr.)
Disponib.(presup.anual,
pres.compr.)
Disponib.(pres.anual, liber., C
S_KI4_38000055
Imputaciones provisionales
S_KI4_38000056
S_KI4_38000058
Presupuesto: Documentos de
entrada
Listas de documentos de rdenes
S_KI4_38000059
Verif.coherencia presup.
S_KI4_38000061
S_ALR_87012638
S_KI4_38000036
S_KI4_38000048
S_KI4_38000112
S_KI4_38000159
S_KI4_38000160
S_P99_41000147
RFFMRE10
Y_MHD_26000002
Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000012
Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000015
Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000018
Y_MHD_76000019
Y_MHD_76000022
Y_MHD_76000024
Y_MHD_76000029
Y_MHD_76000030
Y_MHD_76000031
Y_MHD_76000036
Y_MHD_76000037
Y_MHD_76000038
Disponible Presupuestario de
Gastos
Ejecucin de Ingresos por perodo
Ejecucin Presup. Egresos con
Bloque
Ejecucin Presup.Egresos Sin
Arrastr
Equilibrio presupuestal.
FM: Liquidacin del ingreso por
Pos
FM: Liquidacin del ingreso por
Pos
FM: Liquidacin del ingreso por
35
Pos
Y_MHD_76000039
Y_MHD_76000042
Y_MHD_76000043
Y_MHD_76000044
Y_MHD_76000046
Y_MHD_76000064
ZFMPRELIBLOQ: Prelim y
Bloqueos
Mov. Presupuestarios Gasto s/
Arrast
Ejecucion del Ingreso sin Arrastre
Y_MHD_76000066
Y_MHD_76000067
Y_MHD_76000063
Y_MHD_76000099
ZFMENSUAL
ZPAGOPROVEEDORES
FM COMPORTAMIENTO
MENSUAL
Genera Gastos para SICCNET 1805-04
Ejecucin Presupuestaria Informe
30
Ejecucin Presupuestaria Informe
98.
Informe Y_MHD_76000098 por
periodo
Facturas pagadas a Proveedores
ZPROPUESTA
ZREP_GASTO1
ZREP_GASTO1_SA
ZGASTOS_SICCNET
ZINFORME30
ZINFORME98
ZINFORME98P
ZREP_GASTO2
ZREP_PAGO
ZSICCNET
ZVERREGISTRO
ZVERSUBTIPO
F110
FM2F
FMCIC
FMCIE
FR11
FR60
Visualizar documento
FR72
ME23N
Visualizar pedido
ME53N
MM03
XK03
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_01
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_02
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_03
ZZ_FM_UNIDAD_SECTORIAL_04
ZZ_FM_VISUALIZAR_DOC_DGPN
36
ZZ_FM_FISCALIZACION_DGPN
FB03
Visualizar documento
FS10N
Visualizacin de saldos
FBV3
F873
FBL1N
FK03
Visual.acreedor (contabilidad)
ZCES3
Visualizar Cesiones
ZCES5
Reportes de Cesiones
S_P99_41000099
ZDETALLE_FACTURAS
ZDEVO_BANCARIAS
ZREP_PAGO
F873
FM5S
FM9L
FMCIC
FMCIE
FMSC
FMSE
Visual.variante de jerarqu./CeGe
FMW3
Visualizar bloqueo
FMX3
FR60
S_ALR_87012623
Visualizar documento
Disponib.(liberaciones
presup.anual)
FMRP_RFFMEP1AX
Contabilizaciones (todas)
FMRP_RFFMEP1GX
ME23N
Visualizar pedido
ME2L
ME33K
ME3L
ME3M
ME3N
ME43
ME48
Visualizar oferta
ME49
ME4L
ME4M
ME53N
MIGO
MIR4
Movimiento de mercancas
Llamada de MIRO: Modificar
status
MM03
ZCAD3
Contratacin Adm.-Visualizacin
XK03
ZLISTAPAGOS
ZEXONERACION
37
ZGAR3
ZOF3
Registro de Ofertas
ZREMA_ADJU
ZREP_GASTO1
ZRE_DESIERTAS
ZRE_INFRUCTUOSAS
ZRE_MM_26
ZRE_MM_51
ZSOLPST
Y_MHD_76000011
Transaccin Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000012
Transaccin Y_MHD_76000012
Y_MHD_76000013
Transaccin Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000014
Transaccin Y_MHD_76000014
Y_MHD_76000015
Transaccin Y_MHD_76000015
Y_MHD_76000016
Transaccin Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000018
Transaccin Y_MHD_76000018
Y_MHD_76000019
Y_MHD_76000022
Transaccin Y_MHD_76000019
Disponible Presupuestario de
Gastos
Y_MHD_76000024
Y_MHD_76000098
Y_MHD_76000030
Ejecucin presupuestaria
Ejecucin Presup.Egresos Sin
Arrastr
Y_MHD_76000099
Movimientos Presupuestarios
FM5S
ZFECHA
ZRE_MM_62
ZRE_OF_TRAMITE
ZZ_FM_VISUALIZAR_FONDOS
ZZ_FM_MANT_CATAL_INGRESOS
ZINFORME98
ZINFORME98P
ZFMENSUAL
SM30
FMGX
FMGY
FM9K
FM9L
ZFM_CHECKS_PPTO
FM5I
FM5U
FM5S
FMCID
38
FMCIE
FMCIA
FMSL
FMCIC
F850
FMSB
ZFMCP
ZFM_CHECKS_PPTO
ZCECF
PP01
PPOME
Modific.organizacin y ocupacin
SU01D
Visualizar usuario
PFCG
Papeles
PFUD
S_BCE_68001394
S_BCE_68001399
Por papeles
S_BCE_68001395
Por perfiles
S_BCE_68001396
Por autorizaciones
S_BCE_68001397
S_BCE_68001398
S_BCE_68001401
S_BCE_68001418
S_BCE_68001419
S_BCE_68001420
S_BCE_68001421
S_BCE_68001422
S_BCE_68001423
S_BCE_68001424
S_BCE_68001767
S_BCE_68001404
S_BCE_68001405
S_BCE_68001406
S_BCE_68001407
S_BCE_68001408
Por papeles
S_BCE_68001410
S_BCE_68001411
S_BCE_68001412
S_BCE_68001414
Por objeto
ZZ_FM_FUNCIONAL_EXPERTO_DGPN
ZZ_FM_ADMINISTRACION_WORKFLOW
ZZ_FM_ADMINISTRACION_USUARIOS_FV6
0
ZZ_ADM_ROLES_PERFILES
39
ZZ_FM_VISUAL_DISTRIB_CUOTA
S_BCE_68001415
Por valores
S_BCE_68001416
S_BCE_68001429
S_BCE_68001426
S_BCE_68002041
S_BCE_68001427
S_BCE_68001428
Comparaciones
Visualizar usuario
S_BCE_68001430
Papeles
S_BCE_68001777
S_BCE_68001431
S_BCE_68001432
Por papeles
Referencia de utilizacin
Por perfiles
S_BCE_68001399
Por autorizaciones
S_BCE_68001395
S_BCE_68001421
S_BCE_68001404
S_BCE_68001396
S_BCE_68001405
S_BCE_68001397
S_BCE_68001423
S_BCE_68001406
S_BCE_68001415
S_BCE_68002030
S_BCE_68001439
RSSCD100_PFCG_USER
RSSCD100_PFCG
S_BCE_68001440
S_BCE_68001441
SU03
Por papeles
SU02
FM2F
FMRP_3FMB4006
Disponib.(liberaciones
presup.anual)
Visualizar documento
FR60
S_ALR_87012623 -
ZZ_ROL_GENERAL_DGPN
Z_OPERACIONES_CIERRE_ANTICIPOS
Disponib.(liberaciones
presup.anual)
Impresin, Puesto Trabajo,
Autorizaciones, etc.
F-03
Compensar cta.mayor
F-44
Compensar acreedor
F-47
Solicitud de anticipo
F-54
40
FB03
Visualizar documento
FB08
Anular documento
FB60
FBL1N
FBL3N
FBRA
Anular compensacin
FK10N
FMRP_RFFMEP1AX
Visualizacin de saldos:
Acreedores
Contabilizaciones (todas)
FMX1
FMX2
FMX3
FMZ2
Modif.compromiso gastos
FMZ3
Visual.compromiso gastos
FS10N
Visualizacin de saldos
Y_MHD_76000011
Y_MHD_76000012
Y_MHD_76000013
Y_MHD_76000014
Y_MHD_76000015
Y_MHD_76000016
Y_MHD_76000018
Y_MHD_76000019
Y_MHD_76000022
Y_MHD_76000024
Y_MHD_76000030
Y_MHD_76000031
Y_MHD_76000036
Y_MHD_76000037
Y_MHD_76000038
Y_MHD_76000039
Y_MHD_76000042
Y_MHD_76000043
Y_MHD_76000044
Y_MHD_76000057
Disponible Presupuestario de
Gastos
Ejecucin de Ingresos por perodo
Ejecucin Presup.Egresos Sin
Arrastr
Equilibrio presupuestal.
FM: Liquidacin del ingreso por
Pos
FM: Liquidacin del ingreso por
Pos
FM: Liquidacin del ingreso por
Pos
FM: Liquidacin del ingreso por
Fond
Ejecucin Presup del Gasto x
Periodo
Cruzadas del Ejercicio Econmico
por
Liquidacin comparativa del gasto
Y_MHD_76000059
Y_MHD_76000060
Y_MHD_76000061
Estado de Resultados
Y_MHD_76000062
Y_MHD_76000064
Y_MHD_76000066
Y_MHD_76000067
Y_MHD_76000058
41
ZZ_FM_CARGA_MASIVA_POSPRE
Y_MHD_76000098
Ejecucin presupuestaria
Y_MHD_76000099
Movimientos Presupuestarios
ZCLASIF
FMGY
FMGX
Referencias.
Manuales de Procedimiento de Sistema de Administracin Financiera.
Manual de procedimientos para la administracin de roles y perfiles
Polticas Generales para la administracin de accesos al SIGAF
Manual de normas generales de control interno para la Contralora General de la
Repblica y las entidades y rganos sujetos a su fiscalizacin.
Informes de revisin y anlisis asignacin roles y perfiles de Unidades Financieras
Manuales de Usuarios SIGAF.
Presentacin power point roles y perfiles de acceso SIGAF administrados por USCEP
42