Customzing Fi All

DESCRIO DE PROCESSOS - BPP
Finanas
PA R A M E T R I Z A E S
Transao
Transao de Exibio das transaes de FI

Transao de Exibio das transaes de FI-AA
Transao de ativao do Trace
Formulrio X Programas
Definir Pases - Opes Globais
Criar / Copiar / Eliminar Empresa (Company Code)
Definir moedas para o pas: Index e Hard currency
Definir verificaes especficas de pases
Inserir Regioes (FI / MM)
Moedas - Opes Globais
Verificar Cdigos de Moedas
Definir opes para casas decimais para as moedas
Verificar Categorias de Taxas de Cmbio
Definir fatores de converso para taxas de converso
Entrar Taxas de Cmbio (Dirio)
Definir - estrutura da Empresa
Company Code (Empresa)
Atualizar Diviso
Atualizar Area de Custo
Atualizar Adm. Financeira
rea de controle de crdito
Filial (CGC)
Atribuir - Estrutura da Empresa
rea de controle de crdito
Atribuir Empresa a rea Adm. Financeira
Atribuir filial Centro
Contabilidade Financeira
Lanar em Conta de Reconciliao
Contabilidade Financeira - Opes Bsicas
Parametros globais da empresa
Definir moedas internas adicionais
Definir moedas internas adcionais para ledger
Fixar empresa operacional (MUITO IMPORTANTE)
Atualizar variante do exerccio
Atribuir empresa a variante
Definir variante para perodos de lanamentos abertos
Abrir e fechar perodos de lanamentos
Atribuir empresa a variante do exerccio
Definir intervalo de numerao de documentos
Definir tipo de documento
Gravar desvio mximo de cambio por empresa
Gravar desvio mximo para moeda estrangeira
Definir chave de lanamento
Atualizar variantes de status de campo
Atribuir variantes de status de campo
Atualizar subtelas para blocos de classificao contbil
Definir grupo de tolerncias para funcionrios
Atribuir grupo de tolerncia para funcionrios
Gravar texto para item de documento
Gravar tipo de documento e Chave de Lanamento
Propor data valor
Proposta de Exercicio
Integrao MM e FI (Accounting Determination)
Contabilidade Geral
Atualizar diretorio de plano de contas
Atribuir empresa a plano de contas
Definir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo)
Definir estrutura de tela por transao (contas do Razo)
Definir conta de resultado transportado
Definir estrutura de balano
Atribuir estrutura de balano
Balano por diviso
Integrao-> Preparar determinao de contas de receita
materiais
Integrao-> gravar chave de lanamento em imobilizados
indiretos
Eliminar conta do Razo / Cliente / Fornecedor
Configurao da Contabilidade (Razo & Lanamento
Automatico)
Lanamento Automatico - Diferena de Pagamento
Lanamento Automatico - Debito Posterior
Lanamento Automatico - Perda no Desconto
Lan. Automatico - Reconciliao Diferente Cliente - Razo
Especial
Lan. Automatico - Reconciliao Diferente L.Cambio Razo Especial
FASB
Definir mtodo de avaliao
Preparar lctos autom. p/avaliao moeda estrangeira contas do razo
Preparar ltos autom.p/avaliao m.estrangeira - Clientes e
fornecedores
Definir contas para diferena de cmbio
Criar contas para alocao de ganhos/erdas
Contabilidade de Clientes e Fornecedores
Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Criar intervalos de numerao para contas de clientes
clientes
(fornecedores)
Criar intervalos de numerao para contas de fornecedores
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.)
Criar condies de pagamentos (Fornecedor e clientes)
Definir Condies de pagamentos para prestaes
Configurar programa de pagamento (Cheque)
Configurar programa de pagamento (Border)
Configurar programa de pagamento (Transferencia)
Configurar programa de pagamento (Duplicata)
Configurar programa de pagamento (Boleto)
Parametrizao para EDI (Criar Alterar Variante Impresso
de Cheque)
Parametrizao para EDI (Calculo de Juros )
Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Remessa
Parametrizao para EDI (Clientes/Fornecedores) - Retorno
Arquivo
Definir contas para despesas por desconto
Atribuir conta de reconciliao para Adt. Fornecedores
Atribuir conta de reconciliao para Adt. Clientes
ORFB
ORFA
ST05
OMFE
Definir Tolerancia Funcionarios / usuarios

Definir Tolerancia Fornecedores e Clientes
Definir Categoria de Risco
Definir Grupos de Encarregados
Definir Grupos de Credito de Clientes
Atribuir Area de Controle de Credito
Avaliar liberao de pagamento
Contabilidade Bancria Calculo de Juros / EDI
Definir Condies dependentes do Tempo
Preparativos p/ calculo de Juros de Mora
Indicar valores de Juros
Definir formularios para codigo de juros
Definir Taxas de Juros de Referencia
Definir Motivos de Diferena
Definir Estrutura Domicilio Fiscal
Calculo de Juros de Mora
Criar Chave de Ordenao
Contabilidade Bancria
Definir bancos da empresa
Criao de Talo de Cheque
Tesouraria - Cash Management
Definir Data Valor Empresa
Definir Simbolos de Origem
Modificar Viso Nivel de Tesouraria
Definir Grupos de Previso de Tesouraria
Definir Nveis de Previso Tesouraria
Definir Titulo da conta na Tesouraria
Atualizar Estrutura
Atualizar Titulo
Definir Intervalo de Numerao
Definir tipos de Fluxo de Caixa
Definir Incio Produtivo
Definir nveis de Previso de tesouraria para logstica
Definir Solicitao de Adiantamento - Clientes
Definir Solicitao de Adiantamento - Fornecedores
Copiar Anlise Standart - Clientes
Definir Anlise Standart - Clientes
Copiar Anlise Standart - Fornecedores
Definir Anlise Standart - Fornecedores
Copiar para Empresa - Intervalo de Numerao
Copiar para um Exercicio - Intervalo de Numerao
Documentos
Definir tarefar no calendario Financeiro
Atribuir Tarefas a Programao de datas
Livros Fiscais
Parametrizao de Contas para Outros Dbitos
Validao
Atualizar / Criar Validao
SETS Validao - User
Validao p/ documentos
Ativo Imobilizado
Copiar plano de avaliao EMP1
Determinar denominao do plano de avaliao
Determinar categoria de rea
Determinar categoria de rea
Copiar/eleminar reas de avaliao
Determinar Aceitao de valor CAP
Determinar aceitao dos parmetros de avaliao
Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao
Determinar utilizao de moedas paralelas
Definir rea de avaliao para depreciao mormal
Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras
Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas sem relevncia f
Determinar entradas obrigatrias para dados mestres do Imo
Verificar opes do pas
Criar determinao de contas
Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imob
Criar cdigo p/regra de estruturao de tela
Criar regra de determinao de contas
Criar sub-intervalo consecutivo de numerao
Definir classes do imobilizado
Atribuir contas do razo
Determinao de conta p/ Baixa de Imobilizado
Chave de Depreciao - mtodos de clculo
Chave de depreciao - mtodos de perodos
Atualizar chave de depreciao
Determinar avalio de classes do imobilizado
Determinar tipo de documento p/lto de depreciao
Determinar periocidade/regras de contabilizao contbil
Determinar reas de avaliao a serem lanadas automatic
Aceitar reas de moedas estrangeiras
Definir medidas de valorizao
Definir tipo de movimento para valorizao
Definir tipos de documentos
Permitir tipos de movimento p/pagamento a classe do imobil
Tipos de custo default p/atualizao de adiantamentos
Reinicializar contas de conciliao
Efetuar ltos. Contbeis de carga de saldo do AA
Definir contas de conciliao
Relatrios diversos
Lanar Movimento - Area / Tipo de Movimento
Lanar Movimento - Area / Tipo de Movimento
Tabela de Contas / Contabilizao
Tabela de Contas / Contabilizao Depreciao
Tabela Valores de Depreciao Aquisio
Tabela Prazo de Depreciao Aquisio
Abap
Request - Verificar (Client Origem)
Request - Importar Request (Client Destino) Obs. Incluir Ta
Viso dos Mandantes / Liberar p/ Parametrizao (Status)
Localizar Transao
Search_Sap_Menu
Criar Classe de Mensagens
Veificar Spool de Impresso
Importar Arquivo
Eliminar Arquivo
Consultar Tabela
Consultar Tabela / Customizao Tabela
Mapeamento da Transao - Especificao Funcional
Compara Ambientes (Client)
Mapeamento da Utilizao de uma Transao
Criar Mensagem Ex. Aviso Geral
Mensagem / Alterar Erro - Warning
Verificar Hot Packet SAP /
Criar Acesso / Usuario
Lanar em Conta de Reconciliao
Controladoria - CO
Criar Classes de Custo Primrias / Secundarias
Criao dos grupos de classe de custos
Criar Intervalo de numerao - documentos CO
Criar Centros de Custo
Criar Grupos de Centros de Custo
Atualizar os tipos de centros de custo
Criar Hierarquia Standard de Centros de Custo
Criar rea de contabilidade de custos
Atualizar Area da Contabilidade de Custo
Centro de Lucro / Variao Cambial
Materiais - MM
Atualizar Codigo IVA
Lanamentos Automaticos
Atualizar Matchcodes - Fornecedores
Referencia p/ Classe de Avaliao
Determinao de conta p/ area de Avaliao
Vendas - SD
Base de Desconto
Estrutura de Tela Clientes Viso de SD
Atualizar Matchcodes - Clientes
Definir Grupos de Creditos
Ativar Checagem de Credito por tipo de Documento
Definir Regras de Checagem Automatica de Credito
Verificar Credito
Classe Valor Docto p/ Adm. Creditos
Definir Classe de Valor de Documento
Atribuir Business Area ao setor de atividade
Definir Regras de Area de Vendas
Dependncia e Observaes
EC01
OY01
OY17
OVK2
OY03
OY04
OB07
OBBS
OB08
OX02
OX03
OX06
OF01
OB45
SPRO
IMG/CompTodasAplicaes/FunoesGerais/NF/CGC
OB38
OF18
SPRO
IMG/CompTodasAplicaes/FunoesGerais/NF/CGC
OASV
OBY6
OB22
OBS2
OBR3
OB29
OBBP
OBBO
OB52
OB37
FBN1
OBA7
OB64
OBBF
OB41
OBC4
OBC5
OXK1
OBA4
OB57
OB56
OBU1
OB68
OB63
OMWB
No esquecer de marcar na entrada de produo
Client Independent
Client Independent
OB13
OB62
OBD4
OB26
OB53
OB58
FSE2
OB65
VKO0
OBYC
OBYD
OBYB
OBR2
FBKP
OBXL
OBXM
OBXV
OBXY
OBYN
OB59
OBA1
OBA1
OB09
FS00
OBD2
XDN1
OBAR
OBD3
XKN1
OBAS
OBB8
OBB9
FBZP
FBZP
FBZP
FBZP
FBZP
SE38
OB46
OBBA
OBBB
OBBD
OB47
OBBY
OT73
OT55
OT57
OT51
OT59
FF.5
OBXI
OBYR
OBXR
SPRO
OBA3
OB01
OB02
OB12
OB38
FD32
IMG/Cont.Financ/Config.Cont.Fin./Doc/ItemDoc/Definir
Gr.Toler P func.
OB81
OB82
OB83
OB84
OBAC
OBBE
OBCO
OBV1
OBVU
FI12
FCHI
OT01
OT05
OT12
OT13
OT14
OT16
OT17
OT18
OT20
OT21
OT29
OT47
OBXR
OBYR
FY01
OBDF
FY01
OBDF
OBH1
OBH2
OBKU
OBKW
SPRO
GGB0
GS02
OB28
EC08
SPRO
OADB
OADC
OADB
OABC
OABD
OAOB
OABT
OABN
OAYH
OBCL
SPRO
OA08
SPRO
AO21
SPRO
SPRO
AS08
OAOA
AO90
AO86
IMG
AFAMP
AFAMA
OAYZ
AO71
OAYR
OADX
OAYD
AUFW
AO84
OAB7
OAYB
OKEP
OAMK
FBB1
OAK5
OARP
ABSO
AB01
T095
T095b
ANLC
ANLB
Contab.Imobilizado/Estrutura Organizacionais/Copiar Pl. Avaliaao
Contab.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Det.Contas

Contb.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Estrutura Tela
Contab.Imobilizado/Depreciao/Chave Depreciao/Metodo Calculo **
SE10
SCC1
SCC4
Search_Sap_Menu
SE91
SP01
FF.5
SE38
SE16
SM30
SHDB
SCU0
STAT
SM02
VA01
SPAM
SU01
OASV
KA02
KAH2
KANK
KS02
KSH2
OKA2
OKEO
OX19
OKKP
OKB9
FTXP
OB40
OB50
OMSK
OMWD
OB70
XD03
OB49
OVA6
OVA7
OVA8
OVAK
OVBC
OVBD
OVF0
OVF2
Todos os Suportes Packat / SAP_APPL,470
TR
TAREFA
Administrao de caixa
Configurao
Revisar definio de empresas (ativar TR)
Definir proposta da data efetiva
Definir smbolos de origem
Dados mestre
Contas do Razo
Definir grupos de contas
Criar grupo de status de campo
Definir nveis de tesouraria
Conta de terceiros
Controle clientes
Atualizar grupos de contas cliente
Definir seleo de campo dependente de empresa (cliente)
Definir seleo de campo dependente de empresa (cliente)
Definir seleo de campo dependente de atividade (cliente)
Controle fornecedor.
Atualizar grupos de contas fornecedor
Definir seleo de campo dependente de empresa (fornecedor)
Definir seleo de campo dependente de empresa (fornecedor)
Definir nveis de tesouraria
Definir grupos de previso tesouraria
Estruturao
Definir nome da conta em tesouraria
Classificaes
Definir hierarquia e atualizar ttulos
Atualizar estrutura
Definir a funo de distribuio
Atualizar tempo de permanncia no arquivo
Tesouraria manual
Definir intervalos de numerao
Definir tipos de tesouraria
Definir nveis de tesouraria para logstica
Atualizar nveis bloqueados
Nveis de operaes do razo especial
Cliente
Definir solicitao de adiantamento
Definir L/C
Definir outros
Fornecedor
Definir solicitao de adiantamento
Definir L/C
Definir outros
Atribuir nveis a ordens de pagamento
Transaes contbeis
Concentrao de caixa
Definir meios de pagto e saldo mnimo
Determinar formulrios
Ferramentas
Administrao de autorizaes
Transferncia de dados
Executar batch-input p/dados mestre clientes
CD. TRANS.
PARAM.
OBY6
OT01
OT05
OK
OK
OK
OT37
OT32
OT12
OK
OK
OK
OT10
OT06
OT06
OT07
ST
ST
ST
OK
OT11
OT08
OT09
OT14
OT13
ST
ST
OK
OK
OK
OT16
OK
OT18
SPRO
OT19
OT22
OK
OK
OK
ST
OT20
OT21
OT47
OT23
OK
OK
N/A
N/A
OBXR
OBYN
OBXY
OK
OK
OK
OBYR
OBYM
OBXT
SPRO
OK
OK
OK
OT24
OT27
FC
ST
N/A
OT38
N/A
Treasure_TR 2
TR
TAREFA
Executar batch-input p/dados mestre fornecedores
Preparar incio produtivo e estrutura de dados
Executar reorganizao da administrao d
Administrao de caixa repartida
Sistema TR-CM central
Definir subsistemas TR-CM
Dar outro cdigo ao grupo emissor
Outro cdigo para nvel emissor
Outro cdigo para divises de emissor
Verificar opes
Sistema de informao
Seleo de relatrio
Estruturar seleo de relatrio
Relatrios pesquisa
Formulrio
Criar formulrio
Modificar formulrio
Transportar formulrio
Reorganizar formulrio
Importar formulrio do mandante 000
Relatrio
Criar relatrio
Modificar relatrio
Transportar relatrio
Reorganizar relatrio
Importar relatrio do mandante 000
Administrao de autorizaes
Criar objetos de autorizao especfico
Dados de relatrio
Reorganizar dados de relatrio
Definir variantes
Definir grupos de variantes
Atualizar grupos de variantes
Planejar grupos de variantes
Reorganizar grupos de variantes
Atualizar varivel global
Traduzir relatrio/formulrio
ndices
Atualizar ndices
Atualizar constantes
Atributos de campo
Caractersticas
Atualizar grupos de caractersticas
Imprimir com MS winword
Criar nomes de file lgicos
Analisar nomes de file
CD. TRANS.
OT39
FDFD
OT48
PARAM.
N/A
OK
OK
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
TRCMB
ST
TRM4
TRM5
TRMP
TRMZ
TRMR
ST
ST
ST
ST
ST
TRM1
TRM2
TRMO
TRMX
TRMQ
ST
ST
ST
ST
ST
TRM7
ST
TRMY
TR3Q
TR3S
TR3P
TR3R
TR3T
TRMV
TRMT
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
TRMK
OKUL
ST
ST
TRMG
ST
SF01
SF07
ST
ST
Treasure_TR 3
AP_AR
DESCRIO DA TAREFA
Contas de clientes
Dados mestres
Preparativos p/criao de dados mestre clientes
Definir grupo de contas com estrutura de tela
Definir estrutura de tela por empresa
Definir estrutura de tela por atividade
Modificar controle de mensagens p/ mestre clientes
Entrar sigla do responsvel p/clientes
Criar intervalos de numerao para contas
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas
Definir identificao de texto p/textos centrais
Definir identificao de texto p/textos contabil
Definir campos sensv.p/princpio controle duplo
Workbench de transferncia de dados
Eliminar dados mestre de clientes
Preparativos para modificar dados mestre cliente
Definir grupos de campos para dados mestre
Agrupar os campos dos dados mestre
Matchcode
Partidas Individuais
Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP
Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar
Exibir partidas individuais de clientes
Determinar ordenao standard p/ partidas individuais
Definir estrutura de linha
Selecionar campos de seleo
Definir variantes de ordenao
Definir variantes de totais
Selecionar estrutura de linha e variante totais standard
Selecionar campos adicionais
Selecionar campos de pesquisa
Selecionar campos de ordenao
Selecionar campos de totais
Definir info de registro mestre
Atualizar lista de trabalho
Modificar controle de mensagens p/ exibio de partidas individuais
Processamento de partidas em aberto
Selecionar estrutura de linha standard
Correspondncias
Saldos
Atualizar lista de trabalho para exibio de saldos
Contas de fornecedores
Dados mestres
Preparativos p/criao dados mestre fornecedores
Definir grupo de contas com estrutura de tela
Definir estrutura de tela por empresa
Definir estrutura de tela por atividade
Modificar controle de mensagens para mestre
Definir responsvel pela contabilidade
CD. TRANS.
PARAM.
OBD2
OB21
OB20
SPRO
OB05
XDN1
OBAR
OBT1
OBT2
SPRO
SXDA
OBR2
ST
ST
ST
ST
FC
OK
OK
ST
ST
FC
N/A
OK
OB31
OB30
ST
ST
OB31
OB30
ST
ST
SPRO
ST
OB16
O7Z3
SPRO
O7F4
O7S7
O7R1
O7V2
O7F8
O7F5
O7F6
O7F7
OBVU
OB55
SPRO
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
O7Z4D
O7V3
O7F1
O7F3
O7F2
OB55
ST
ST
ST
ST
ST
ST
N/A
OB55
FC
OBD3
OB24
OB23
SPRO
OB05
ST
ST
ST
ST
FC
Accounting Payable_AP
AP_AR
DESCRIO DA TAREFA
Criar intervalos de numerao para contas
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas
Definir identificao de texto p/textos centrais
Definir identificao de texto p/textos contabil
Definir campos sensv.p/princpio controle duplo
Efetuar ou verificar opes de IRF
Definir cdigo de minoria
Eliminar dados mestre de fornecedores
Preparativos para modificar dados mestre
Matchcode
Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP
Exibir partidas individuais de fornecedores
Determinar ordenao standard p/partidas individuais
Definir campos especiais p/ selecionar / procurar / ordenar
Selecionar estrutura de linha e variante totais standard
Definir info de registro mestre
Correspondncias
Saldos
Atualizar lista de trabalho para exibio de saldos
Transaes Contbeis
Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
Verificar ou processar opes para o documento
Verificar ou processar opes para pr-edio de doc.
Atualizar condies de pagamento
Definir condies de pagamento para prestaes
Definir base de desconto para entrada de fatura
Entrada fatura/nota crdito Enjoy
Definir tipos de documento para transao enjoy
Definir cdigo de imposto por operao
Gravar chave de lanamento p/entrada fatura de crdito
Entrada rpida: fatura/nota crdito
Definir chave de lanamento para entrada rpida
Itens conta do Razo: definir telas de entrada
Gravar conta p/processo de contabilizao lquida para forn.
CD. TRANS.
XKN1
OBAS
OBT4
OBT5
SPRO
07L4
OB19
SXDA
OBR2
PARAM.
OK
OK
ST
ST
ST
ST
N/A
N/A
OK
OBAT
OBAU
ST
ST
OBB3
OB50
ST
ST
SPRO
ST
OB16
O7Z3
SPRO
O7F4
O7S7
O7R1
O7V2
O7F8
O7F5
O7F6
O7F7
OBVU
OB55
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
OK
O7Z4K
O7V3
O7F1
O7F3
O7F2
OB55
ST
ST
ST
ST
ST
ST
N/A
OB55
ST
O7L1
O7L2
OBB8
OBB9
OB70
FC
FC
OK
OK
OK
OBZO
OBZT
FC
FC
FC
OBXJ
OBXJ
O7E5
OBXA
FC
FC
FC
AP_AR
DESCRIO DA TAREFA
EDI
Liberar para pagamento
Criar variante de workflow para liberao p/pagamento
Atribuir empresa a variante de workflow p/liberao p/pgto
Definir grupos de liberao para liberao p/pagamento
Definir sequncia de liberao para liberao p/pagamento
Atribuir sequncia de liberao para liberao p/pagamento
Atribuir processo de liberao para liberao p/pagamento
Definir tipos de documentos relevantes p/liberao p/pgto
Definir autorizados para a liberao p/pagamento
Desenvolver ampliaes para liberao p/pagamento
Definir motivos de bloqueio de pagamento p/liberao pagamento
Sada de Pagamento
Configurao para Sada de Pagamento
Definir contas para rendimento por desconto
Definir contas para perda de desconto
Definir gerao automtica de docs.desc
Definir contas p/ pagamento excessivo/abaixo do valor
Gravar contas para diferenas de cmbio
Gravar conta para diferenas por arredondamento
Definir contas p/diferenas pagamento em moedas div
Definir contas transitrias p/dif.pagto.com moeda divergente
Definir contas para despesas bancrias (fornecedores)
Definir chave de lanamento para compensao
Permitir lanamento de converso
Motivos p/bloqueio de pagamentos
Definir motivos de bloqueio de pagamento
Definir valores propostos para bloqueio de pagamento
Sada de Pagamento Manual
Definir tolerncias (fornecedores)
Diferenas de pagamento
Definir motivos de diferena (sada de pagto .manual)
Gravar contas p/diferenas de pagto
Gravar motivos diferena standard p/compens. conforme aviso
Preparativos para pagamento manual inter-empresas
Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part. aberto
Controlar motivos de bloqueio de pagamento
Sada de Pagamento Automtica
Seleo de meio de pagamento/de banco
Instalao do programa de pagamento
Instalar seleo de bancos para programa de pagto
Entrar montantes alocados para programa de pagto
Definir agrupamentos de pagamento
Gravar contas reconciliao sem pagtos automticos
Processamento de proposta de pagamento
Efetuar opes para exibio de pagtos
Efetuar opes p/exibio de partidas individuais
Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta)
Lanamento automtico
Preparar lanamentos automticos p/programa pagto
Preparar lantos automticos p/ solicitao de pagto
Atribuio de filial p/ lanamentos automticos
Gravar chave de atribuio
Gravar atribuio de filial p/ lanamentos automt
CD. TRANS.
O7L4
PARAM.
FC
N/A
OBWA
OBWJ
OBWB
OBWC
OBWD
OBWE
OBWQ
OBWP
CMOD
OB27
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
OK
O7L1
OBXU
OBXV
SPRO
OBXL
OB09
OB00
OBXO
OBXQ
OBXK
OBXH
OB66
O7L4
FC
OK
OK
N/A
OK
OK
OK
OK
OK
OK
ST
OK
FC
OB27
OBBC
OK
OK
OBA3
OK
OBBE
OBXL
OBCW
OB60
O7L7
OB27
ST
OK
ST
FC
FC
OK
FBZP
SPRO
OB75
OBAP
SPRO
OK
OK
OK
FC
FC
O7L5
O7L6
OB27
ST
ST
ST
OBXC
OBXP
ST
ST
SPRO
SPRO
FC
FC
AP_AR
DESCRIO DA TAREFA
Meio de pagamento
Definir formulrios de pagamento
Atribuir formulrios de pagto p/meio pagto.na empresa
Atribuir programa de suporte de pagto.ao meio pagto.no pas
Gravar dados de remetente p/formulrios de pagto
Variantes ordenao
Suporte de pagto: definir variantes de ordenao
Suporte de pgto.: definir variantes ordenao p/part.indiv
Administrao de cheques
Definir intervalos de numerao para cheques
Definir motivos de invalidade
Intercmbio de suporte de dados
Definir chave de instrues
Gravar instrues para pagamentos
Desenvolver ampliaes para IDS
Ordens de pagamento e notas de dbito por EDI
Exibir execuo do programa de pagamentos
Efetuar opes para exibio de pagamentos
Efetuar opes para exibio de partidas individuais
Sada de fatura/sada de nota de crdito
Verificar ou processar opes para pr-edio de doc
Definir base de desconto para sada de fatura
Gravar contas de impostos para sada de fatura
Sada fatura/nota crdito Enjoy
Definir tipos de documento para transaes enjoy
Entrada de pagamento
Configurao para entrada de pagamento
Definir contas para despesas por desconto
Definir contas para pagto excessivo/abaixo do valor
Definir contas para encargos bancrios (clientes)
Permitir lanamento de converso
Diferenas de pagamento
Definir motivos de diferena
Definir contas para diferenas de pagamento
Motivos p/bloqueio de pagamentos
Definir motivos de bloqueio de pagamento
Definir valores propostos para bloqueio de pagto
Avisos de pagamento (de entrada)
Definir tipos de aviso
Aviso: Selecionar campos de seleo
Aviso: Selecionar campos de seleo externos
Definir regras de seleo
Atribuio de campos de seleo
Entrada rpida de avisos: definir telas de entrada
Sntese de avisos: definir estrutura de linhas
Sntese de avisos: selecionar estrutura de linha standard
Entrada de pagamento manual
Definir grupos de tolerncia para funcionrios
Atribuir usurio/grupos de tolerncia
Definir tolerncias (clientes)
CD. TRANS.
PARAM.
SE71
SPRO
SPRO
SPRO
ST
ST
ST
ST
O7S1
O7S2
ST
ST
FCHI
FCHV
OK
ST
OB47
SPRO
CMOD
OK
OK
N/A
N/A
O7L5
O7L6
ST
ST
O7L1
O7L2
OBB8
OBB9
OB70
OB40
FC
FC
OK
OK
OK
OK
OBZO
ST
O7L1
OBXI
OBXL
OB09
OB00
OBXK
OBXH
OB66
FC
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OBBE
OBXL
ST
OK
OB27
OBBC
OK
OK
OBCQ
O7F9
O7FA
OBCT
OBCU
O7E1
O7Z7
O7V6
ST
ST
ST
ST
ST
FC
FC
FC
OBA4
OB57
OBA3
OK
OK
OK
AP_AR
DESCRIO DA TAREFA
Preparativos para pagamento manual inter-empresas
Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto
Aviso de pagamento de sada
Verificar ou processar opes para correspondncia
Controle de avisos de pagto a criar automaticamente
Entrada de pagamento automtica
Seleo de meio de pagamento/de banco
Instalao do programa de pagamento
Instalar seleo de bancos para programa de pagto
Entrar montantes alocados para programa de pagto
Definir agrupamentos de pagamento
Processamento de proposta de pagamento
Efetuar opes para exibio de pagtos
Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta)
Lanamento automtico
Preparar lantos automticos p/programa de pagto
Atribuio de filial p/lantos automticos
Gravar chave de atribuio
Gravar atribuio de filial p/ lantos automticos
Imprimir
Meio de pagamento
Suporte de pagto: definir variantes de ordenao
Suporte de pgto.: definir variantes ordenao p/part. individual
Definir chave de instrues
Gravar instrues para pagamentos
Exibir execuo do programa de pagamentos
Efetuar opes para exibio de pagamentos
Criar lista de erros p/configurao de programa de pagamento
Entrada de pagamento eletrnica
Pagar com cartes de pagamento
Cobrar
Configuraes globais reclamao
Definir reas de reclamao
Definir chave de reclamao
Definir motivo de bloqueio de reclamao
Procedimento de cobrana
Definir procedimento de reclamao
Definir agrupamento de reclamao
Convenes de frias
Impresso
Definir formulrios de reclamao de pagamento
Atribuir formulrios de reclamao
Gravar dados de remetente p/formulrios de reclamao
Desenvolver extenses p/programa de impresso de reclamao
Suporte de pagamento anexado
Criar lista para configurao do programa de reclamao
Compensao das partidas em aberto
Gravar chave de lanamento para compensao (PA)
Efetuar ou verificar opes p/processmto.de part.em aberto
Preparativos para compensao automtica
Diferenas na compensao
Definir tolerncias para clientes/fornecedores
Definir grupos de tolerncia para empregados
CD. TRANS.
OB60
O7L7
PARAM.
FC
FC
O7L3
OB80
FC
ST
FBZP
SPRO
OB75
OBAP
OK
OK
OK
FC
O7L5
O7L6
OB27
FC
FC
OK
OBXC
OK
SPRO
SPRO
FC
FC
O7S1
O7S2
OB47
SPRO
FC
FC
OK
OK
O7L5
O7L6
OBL5
FC
FC
ST
N/A
N/A
N/A
OB61
OB17
OB18
OK
OK
OK
FBMP
OBAQ
OK
OK
N/A
SE71
SPRO
SPRO
CMOD
OB09
OB00
OBXH
O7L7
OB74
ST
ST
ST
N/A
N/A
N/A
N/A
OK
OK
OK
FC
OK
OBA3
OBA4
OK
OK
OBL6
AP_AR
DESCRIO DA TAREFA
Atribuir usurio a grupos de tolerncia
Gravar contas para diferenas na compensao
Adiantamentos recebidos
Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes
Gravar contas de imposto para adiantamentos recebidos
Definir conta para compensao do imposto
Adiantamentos efetuados
Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos
Definir conta para compensao do imposto
Transferncia interna
Lanamentos com conta de reconciliao divergente
Outras operaes de Razo Especial
Definir conta de reconciliao diferente para clientes
Definir conta de reconciliao diferente p/ fornecedor
Definir contas para lanto de contrapartida automatico
Criar lista para Razo Especial
Criar lista de erros para Razo Especial
Definir contas de reconciliao divergentes
Estorno
Lanamentos negativos admitidos
Definir motivos de estorno
Clculo de juros
Configuraes globais clculo de juros
Definir tipos de clculo de juros
Definir intervalos de numerao p/formulrios de juros
Preparativos para clculo de juros de mora
Clculo de juros
Definir taxas de juro de referncia
Definir condies dependentes do tempo
Entrar valores de juros
Definir mdulo de funo para determinao de taxas juros
Lanamento dos juros
Atribuir formulrios para cdigo de juros
Encerramento
Calcular
Correspondncia confirmao de saldo
Gravar endereos de cartas de resposta p/confirm. de saldos
Indicar critrios seleo p/confirmao de saldos
Avaliar
Definir reas de avaliao
Avaliao em moeda estrangeira
Definir mtodos de avaliao
Preparar lanamento automtico p/ avaliao de moeda estrang
Reserva para dvidas incobrveis
Definir mtodos
Gravar contas para reservas p/dvidas incobrveis
Desenvolver ampliaes p/ reserva p/dvidas incobrveis
Avaliaes diversas
Reclassificar
Definir mtodo de ordenao
Gravar contas de ajuste p/ contas a receb./pagar por prazo residual
CD. TRANS.
OB57
OBXL
PARAM.
OK
OK
O7L1
OBXR
OB40
OBXB
FC
OK
OK
OK
O7L1
OBYR
OBXB
FC
OK
OK
O7L1
O7L3
FC
FC
O7L1
OBXY
OBXT
OBXS
OBL3
OBL4
SPRO
FC
OK
OK
OK
OK
OK
OK
SPRO
SPRO
OK
ST
OB46
FBN1
OB82
ST
ST
OK
OBAC
OB81
OB83
OB85
OB84
OK
OK
OK
OK
N/A
N/A
O7L3
SPRO
FSSP
FC
FC
FC
SPRO
OK
OB59
OBA1
ST
OK
OB04
OBXD
CMOD
N/A
N/A
N/A
N/A
OBBU
OBBV
OK
OK
AP_AR
DESCRIO DA TAREFA
Gravar contas de ajuste p/contas de reconcil. modificadas
Gravar contas de ajuste p/investimentos
Declarar
Integrao
Sistema de informao
Definir ABAP/4 Queries
Clientes
Determinar seleo de relatrio
Anlises standard
Copiar anlises standard
Selecionar anlises stand
Ampliar anlises standard
Relatrios de pesquisa (clientes)
Formulrio
Determinar formulrio
Elim.formulrio
Relatrio
Determinar relatrio
Eliminar relatrio
Determinar variveis globais
Traduzir relatrio
Eliminar dados de relatrio
Fornecedores
Anlises standard
Copiar anlises standard
Selecionar anlises stand
Ampliar anlises standard
Relatrios de pesquisa (fornecedores)
Formulrio
Elim.formulrio
Relatrio
Determinar relatrio
Eliminar relatrio
Traduzir relatrio
CD. TRANS.
OBBW
OBBX
PARAM.
OK
OK
N/A
N/A
SQ00
FC
OBRD
FC
FY01
OBDF
CMOD
ST
ST
ST
FDI4
FDIP
FDIR
FDIZ
ST
ST
ST
ST
FDI1
FDIO
FDIQ
FDIX
FDIV
FDIT
FDIY
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
OBRK
ST
FY01
OBDF
CMOD
ST
ST
ST
FKI4
FKIP
FKIR
FKIZ
ST
ST
ST
ST
FKI1
FKIO
FKIQ
FKIX
FKIV
FKIT
FKIY
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
10
Bancos
DESCRIO DA TAREFA
Clculo de juros sobre contas
Definir cdigos de juros (tipo de clculo de juros)
Determinar condies gerais
Determinar condies ligadas a prazos
Juros de referncia
Definir denominaes p/taxas de juros de referncia
Definir denominao para tipos de movimento
Atualizar esquema lanato/ det. contas p/ clculo de juros
Contas bancrias
Definir bancos da empresa
Verificar nmeros de servios bancrios postais
Entrar nomes da building society
Exibio de modificao
Definir grupos de campo em dados mestre bancrios
Agrupar campos registros mestre de contas bancrias
Vias bancrias
Definir cenrio
Ativar vias bancrias
Instalar vias gerais de bancos
Transaes contbeis
Apresentao de cheque
Criar chave p/regras de lanto (apresentao cheque)
Atribuir transaes contbeis
Definir regras de lanamento p/apresentao de cheque
Definir variantes p/apresentao de cheque
Definir formulrios
Operaes por L/C
L/C a receber
Solicitar L/C a receber
Reclamao de solicitaes de L/C
Atribuir formulrios p/reclamar solicitao
Lanar letra de cmbio a receber
Definir conta de reconciliao diferente p/ L/C
Definir contas para operaes de L/C
Apresentar L/C a receber no banco
Gravar subcontas de bancos
Definir determinao de contas
Atribuir meio de pagamento operao bancria
Atualizar dados do banco da empresa
Gravar montantes alocados
Definir regras de valor
Gravar taxas gerais
Definir atribuio de bancos
Gravar ID de usurio IDS
Determinar opes especficas do usurio
Pagamentos
Modalidade de Pagamentos
Determinao de contas conta de compensao bancria
Definir determinao de contas
Verificar determinao de contas
Data efetiva
Definir difer.dias entre data valor banco interno/parceiro
Definir dif do dia entre execuo de pgto.e data valor banco empresa
Definir calendrio de fbrica por moeda
Extrato manual conta
Criar chave para regras de lanam.(extrato de conta manual)
Atribuir transaes contbeis
Definir regras de lanamento p/extrato conta manual
Definir variantes para extrato de conta manual
CD. TRANS.
PARAM.
OT33
OT02
OT03
ST
ST
ST
OT26
OT36
OT60
N/A
N/A
N/A
FI12
SPRO
OBBR
OK
N/A
N/A
OBBK
OBBL
ST
ST
SPRO
SPRO
SPRO
N/A
N/A
N/A
OT49
OT53
OT50
OT45
OT54
OK
OK
OK
OK
OK
SPRO
ST
OBYM
OBYH
OK
N/A
OBYK
F.78
OBBB
F.92
SPRO
OBBA
F.91
SPRO
OBBD
SPRO
N/A
N/A
OK
OK
OK
OK
N/A
OK
OK
OK
SPRO
SPRO
OK
ST
SPRO
SPRO
SPRO
OK
N/A
ST
OT56
OT52
OT58
OT43
OK
OK
OK
ST
Banks
11
Bancos
DESCRIO DA TAREFA
Extrato de conta eletrnico
Criar categoria de operao
Criar classes de moedas
Definir classes de moeda
Atribuio de bancos a ctg.operao e classes de moeda
Criar chave para regras de lanamento
Definir atribuies de operaes externas a regras lan.
Definir regras de lanto p/extrato conta eletrnico
Gravar cadeia de pesquisa p/ns documentos
Definir seleo de report e variante
Cdigos de erro
Livro caixa
Criar conta do Razo p/livro caixa
Definir tipos doc.p/docs.livro caixa
Definir intervalo consecutivo de numerao para docs.livro caixa
Instalar livro caixa

Criar, modificar, eliminar transaes contbeis
Instalar parmetro de impresso p/livro caixa
CD. TRANS.
PARAM.
OBBY
SPRO
SPRO
SPRO
OT57
OT51
OT59
OT61
SPRO
SPRO
OK
N/A
N/A
OK
OK
OK
OK
ST
ST
ST
FS00
OBA7
FBCJC1
FBCJC0
FBCJC2
FBCJC3
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Banks
12
GL
TAREFA
Empresa
Verificar e completar parmetros globais
N identificao fiscal de IVA (N ID IVA)
Gravar n ID IVA para territrio nacional
Gravar n ID IVA para o estrangeiro
Ativar IRF ampliado
Custeio por custo de vendas
Definir rea funcional
Ativar custeio por custo de vendas p/preparao
Entrar rea funcional
Entrar rea funcional em dados mestre de contas do Razo
Entrar rea funcional em dados mestre de tipos de custo
Entrar rea funcional em dados mestre de centros de custo
Entrar rea funcional em tipo de ordem
Instalar substituio para custeio por custo de vendas
Definir substituio
Ativar substituio
Instalar ledger para custeio por custo de vendas
Ativar custeio por custo de vendas
Moedas paralelas
Definir moedas internas adicionais
Definir moedas internas adicionais para ledger
Ativar processo de cesso por cada empresa
Ativar estado produtivo da empresa
Diviso
Possibilitar balano de diviso
Verificar autorizao de exibio para diviso
Exerccio
Atualizar variante de exerccio (atualiz. exerccio reduzido)
Atribuir empresa a variante de exerccio
Documentos
Perodos Contbeis
Definir variantes p/ perodos de lanamento abertos
Abrir e fechar perodos contbeis
Atribuir empresa a variantes
Intervalo De Numerao De Documento
Sntese
Copiar para empresa
Copiar para exerccio
Cabealho do documento
Sntese
Verificar atribuio de classe de doc.a tipo de doc.
Verificar autorizao de exibio p/tipo de documento
Validao em docs.contbeis
Substituio em docs.contbeis
Definir identificao de texto p/documentos
Regras de modificao de documento, cabealho do documento
Indicar parmetros de controle p/entrada de cdigo de barras
Atualizar tipos de documento p/entrada de cdigo de barras
Variao cambial mxima
Gravar desvio de cmbio mximo por empresa
Gravar desvio mximo de cmbio por moeda estrangeira
Item do documento
Controle
Definir chave de lanamento
Atribuir variantes de status de campo empresa
Variante de tela entrada de documento
Atualizar subtelas para blocos de classificao contbil
Definir grupos de tolerncia para funcionrios
Atribuir usurio/grupos de tolerncia
TCODE
STATUS
OBY6
OK
OB88
SPRO
SPRO
N/A
N/A
OK
SPRO
OBZL
N/A
N/A
FSP2
KA02
KS12
KOT2
OBZM
OBBZ
GLC2
OBZL
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OB22
OBS2
OB_T001_CESSION
OBR3
OK
OK
N/A
OK
OB65
SPRO
OK
OK
OB29
OB37
ST
OK
OBBO
OB52
OBBP
OK
OK
OK
FBN1
OBH1
OBH2
OK
OK
OK
OBA7
SPRO
SPRO
OB28
OBBH
OBT8
SPRO
OAC5
OBD5
OK
ST
OK
OK
OK
N/A
OK
N/A
N/A
OB64
SPRO
OK
OK
OB41
SPRO
OBC5
OB71
OXK1
OBA4
OB57
ST
OK
OK
OK
ST
OK
OK
GL
13
GL
TAREFA
Definir validaes para lanamentos
Definir substituio em documentos contbeis
Gravar textos para itens de documento
Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linhas
Exibir./ Modificao de documentos: definir estrutura de linhas
Exibir./ Modificao de documentos: selecionar estrutura linhas standard
Regras de modificao de documento, item de documentos
Entrada rpida: telas de entrada p/itens de contas Razo
Valores propostos para processamento de documento
Valores propostos
Possibilitar proposta de exerccio
Propor data efetiva
Modificar controle de mensagens p/processamento de documento
Lanamentos peridicos
Modelo de classificao contbil: definir telas de entrada
Definir planos de execuo
Entrar datas de execuo
Exibio de modificao
Definir grupos de campos em documentos
Agrupar campos de documento
Arquivar documentos de contabilidade
Arquivar prazo de validade de tipo de conta
Arquivamento, prazo de validade dos tipos de documentos
Desenvolver ampliaes para arquivamento
Pr-edio de documento
Modificar data de lanamento p/pr-edio de documento
Definir telas de entrada p/pr-edio de documentos
Criar variante workflow para pr-edio de documento
Atribuir empresa a variante workflow p/pr-edio de doc.
Definir grupos de liberao para pr-edio de documento
Definir sequncias de liberao para pr-edio de documento
Atribuir sequncias de liberao p/pr-edio de documento
Atribuir sequncias de liberao p/pr-edio de documento
Definir autorizados p/liberao p/pr-edio de documento
Anular liberaes (clientes)
Anular liberaes (fornecedores)
Anular liberaes (contas do Razo)
Anular liberaes (imobilizados)
Desenvolver ampliaes para pr-edio de documento
IVA
Configuraes Globais
Verificar esquemas de clculo
Atribuir pas a esquema de clculo
Verificar e modificar opes p/ processo de tributao
Determinar estrutura p/ cdigo de domiclio fiscal
Definir local de impostos
Modificar controle de mensagens p/impostos
Clculo de Imposto Externo
Define Number Ranges for External Tax Documents
Definir destino fsico
Definir destino lgico
Ativar clculo externo de impostos
Ativar atualizao externa
Desenvolver ampliaes para clculo externo de impostos
Cdigo Fiscal de Provncia
Gravar cdigos fiscais de provncia para Itlia/Espanha
Gravar cdigos fiscais de provncia para outros pases
Centros no Exterior
Ativar centros no exterior
Indicar n ID IVA p/centros no exterior
Configurao para IVA no Brasil
TCODE
OB28
OBBH
OB56
O7Z2
O7Z1
O7V1
SPRO
O7E6
STATUS
OK
OK
OK
ST
ST
ST
OK
OK
OBU1
OB63
OB68
SPRO
ST
OK
OK
N/A
O7E3
OBC1
OBC2
OK
OK
OK
OBBM
OBBN
N/A
N/A
SPRO
SPRO
CMOD
ST
ST
ST
SPRO
O7E4
OBWA
OBWJ
OBWB
OBWC
OBWD
OBWE
OBWF
OBWG
OBWH
OBWI
OBWK
CMOD
N/A
ST
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OBQ2
SPRO
OBCN
OBCO
OBCP
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OBETX
SPRO
SPRO
SPRO
CMOD
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OBAD
OBAE
N/A
N/A
SPRO
SPRO
N/A
N/A
GL
14
GL
TAREFA
Situao fiscal IPI
Lei fiscal IPI
Lei fiscal ICMS
Regies fiscais
Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros
Grupos de clientes para clculo sub. trib.
Clculo
Definir cdigo IVA
Atribuir empresa uma data de documento p/determin.impostos
Determinar montante base
Modificar converso de moeda
Opes para Clculo de Impostos no Brasil
Cdigo de imposto SD
Ampliao cdigo standard de imposto
Taxa para Impostos
Valores propostos
IPI (normal)
IPI (excees)
ICMS (normal)
ICMS (excees)
Complemento ICMS (excees)
Subst.tributria (normal)
Subst. Tributaria (excees)
ISS
Lanamento
Definir contas de imposto
Gravar conta p/ lanamento de diferena de cmbio
Atribuir cdigo de imposto p/ operaes no relevantes p/imp.
Transferir impostos em operaes interempresariais
Imposto Retido Na Fonte (IRF)
Configuraes Globais
Atualizar pases
Atualizar classes
Definir tipos de rendimento
Clculo
Atualizar cdigo de imposto
Atualizar frmulas
Lanamento
Gravar contas para imposto retido na fonte
Mensagem
Definir chave de notificao ao banco
Definir formulrios p/imposto retido na fonte
Atribuir formulrios declarao IRF
Atribuir textos de cabealho e rodap de pgina decl.IRF
Atualizar montantes mnimos p/declarao 1099
Imposto Retido na Fonte Ampliado
Configuraes Globais
Verificar pases do IRF
Definir cdigos oficiais IRF
Definir motivos de iseno
Verificar classes IRF
Verificar tipos de rendimento
Clculo
Categoria de Imposto Retido na Fonte
Definir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura
Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento
Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
Atribuir tipo de condio a categoria de IRF
Cdigo de Imposto de Reteno na Fonte
Definir cdigos IRF
Definir tipos de clculo
TCODE
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
STATUS
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
FTXP
OBCK
OB69
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
SPRO
SPRO
N/A
N/A
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OB40
OBYY
OBCL
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
OB99
OB97
OBDA
N/A
N/A
N/A
OBC7
OB98
N/A
N/A
OBYS
N/A
OBDB
SE71
SPRO
SPRO
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
OK
OK
OK
OK
OK
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
OK
N/A
OK
OK
SPRO
SPRO
OK
OK
GL
15
GL
TAREFA
Montante Base para IRF
Definir chave de operao para montante lquido modificado
Definir chave de operao para mont. de imposto modificado
Apresentar dependncias entre categorias de IRF
Montantes Mnimos e Mximos
Gravar montantes mnimos/mximos p/categorias de IRF
Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF
Empresa
Atribuir categorias de IRF a empresas
Ativar IRF ampliado
Lanamento
Contas para Imposto Retido na Fonte
Gravar contas para IRF a pagar
Gravar contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up)
Gravar contas para imposto retido na fonte (prprio)
Gravar contas p/lanto. de contrapartida imposto retido fonte
Numerao de Certificado para IRF
Definir classes de numerao
Definir grupos de numerao
Definir intervalos de numerao
Atribuir grupo de numerao a classe de numerao
Atribuir concepo de numerao a pas de empresa
Concepo de numerao 1: atribuir classe de numerao
Mensagem
Definir chave de declarao p/ IRF ampliado
Atribuir formulrios para certificados de IRF
Definir montantes mnimos p/categoria de IRF
Definir montantes mnimos por cdigo de IRF
Inflao
Configuraes Globais
Atualizar mtodos de inflao
Atualizar ndice de inflao
Atualizar variantes de bases temporrias
Atualizar variantes de lanamento
Atualizar chave de ajuste de inflao (conta do Razo)
Determinao de contas ajuste de inflao
Correspondncia
Definir tipos de correspondncia
Atribuir empresas a empresas de correspondncia
Criar variantes de report para correspondncia
Definir atribuio de reports para tipo de correspondncia
Definir formulrios para correspondncia
Gravar nomes de formulrio para impresso de correspondncia
Gravar indicaes de remetente p/ formulrio correspondncia
Determinar possibilidades de chamada
Desenvolver extenses para correspondncia
Correspondncia: definir variantes de ordenao
Partidas individuais: definir variantes de ordenao
Suporte de Pagamento Anexado
Gravar textos descritivos p/suporte de pagamento anexado
Dados dependentes de pas p/suporte de pagamento anexado
Dados dependentes de empresa p/suporte de pagamento anexado
Gravar bancos da empresa/conta bancria
Gravar dados de controle para NDR
Utilizar business transaction events
Eliminar dados de movimento
TCODE
STATUS
SPRO
SPRO
SPRO
OK
OK
N/A
SPRO
SPRO
OK
OK
SPRO
SPRO
OK
OK
OBWW
OBWU
OBWS
OBWO
OK
OK
OK
OK
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SPRO
SE71
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OB77
SPRO
SA38
OB78
SE71
OB96
OBB1
OB79
CMOD
O7S4
O7S6
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
SPRO
SPRO
SPRO
FI12
SPRO
FIBF
SXDA
OBR1
N/A
N/A
N/A
OK
N/A
N/A
N/A
N/A
GL
16
GL
TAREFA
Administrar autorizaes
Contas Razo
Dados Mestres
Preparar
Rever plano de contas
Processar lista de planos de contas
Atribuir empresa a plano de contas
Definir grupo de contas
Determinar conta do resultado transportado
Atividades adicionais
Matchcode
Verificar campos de pesquisa para matchcodes (Ctas. Razo)
Atualizar matchcodes p /contas do Razo
Determinar identificao de texto p/rea de plano de contas
Determinar identificao de texto p/rea de empresa
Layouts para processamento individual
Definir layout
Atribuir layout ao plano de contas
Atribuir layout ao grupo de contas
Definir estrutura da tela por transao
Definir grupos de campos
Desenvolver ampliaes para conta do Razo
Contas-modelo
Atualizar diretrio dos conjuntos de regras
Definir regras de transferncia de valor
Atribuir empresa a um conjunto de regras
Criar contas modelo
Definir grupos de campos
Criao e processamento das contas do Razo
Criar contas do Razo com modelo
Modificar contas do Razo em processamento coletivo
Modificar dados de plano de contas
Modificar dados de empresa
Modificar denominaes de contas
Processar contas do Razo (processamento individual)
Processar conta do Razo centralmente
Processar dados do plano de contas
Processar dados de empresa
Procedimento alternativo
Copiar contas do Razo
Copiar plano de contas
Copiar empresa
Eliminar
Eliminar conta do Razo
Eliminar Plano de Contas
Transportar Plano de Contas
Exibir partidas individuais com visor de listas ABAP
Definir campos especiais para procurar e ordenar
Exibir partidas individuais
Determinar ordenao standard para partidas individuais
Definir campos especiais para procurar e ordenar
Selecionar variantes ordenao
Selecionar estrutura de linha e variante de totais standard
TCODE
PFCG
STATUS
N/A
OB13
OB62
OBD4
OB53
OK
OK
OK
OK
OK
OBB4
OB48
OBT6
OBT7
FC
FC
FC
FC
OB_GLACC21
OB1A
OB1B
OB26
OBBI
CMOD
FC
FC
FC
FC
FC
FC
OB15
FSK2
OB67
FSM1
OBBJ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OB_GLACC01
SXDA
N/A
N/A
OB_GLACC12
OB_GLACC13
N/A
N/A
N/A
FS00
FSP0
FSS0
OK
OK
OK
OBY7
OBY2
OK
OK
OBR2
OBY8
OK
OK
OK
OBVU
FC
OB16
O7Z3
OBVU
O7F4
O7S7
O7R1
O7V2
O7F8
O7F5
O7F6
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
FC
GL
17
GL
TAREFA
Definir informaes de registro mestre
Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas individ.
Atualizar lista de trabalho p/processmto.das part.em aberto
Saldo
Atualizar lista de trabalho p/exibio de saldos
Transaes Contbeis
Lanamento em conta do Razo
Verificar ou processar opes para pr-edio de doc.
Lanamentos em conta do Razo enjoy
Definir tipos de documento para transao enjoy
Gravar chave de lanamento para lanamentos em conta do Razo
Correspondncia: documento interno
Livro caixa
Preparar operaes inter-empresas
Compensao de partidas em aberto
Definir regras de compensao
Atribuir regras de compensao a tipos de conta
Verificar ou processar opes p/processmto. de part. em aberto
Preparativos para compensao automtica
Diferenas na compensao
Definir grupos de tolerncia para contas do Razo
Definir grupos de tolerncia para empregados
Atribuir usurio a grupos de tolerncia
Gravar contas para diferenas na compensao
Clculo de juros Contas balano
Configuraes globais clculo de juros
Definir tipos de clculo de juros
Preparativos para clculo de juros sobre saldos
Clculo de juros
Definir taxas de juro de referncia
Definir condies dependentes do tempo
Entrar valores de juros
Definir mdulo de funo para determinao de taxas juros
Lanamento dos juros
Preparar clculo de juros p/saldos de contas balano
Estorno
Admitir lanamentos negativos
Definir motivos de estorno
Planejamento
Definir perodos de planejamento
Definir verses do plano
Definir chave de distribuio
Planejamento integral
Ativar planejamento de integrao
Verificar planejamento integrado
Transferir dados planejados de CO-OM
Transferir dados planejados de CO-PA
Eliminar dados planejados
Encerramento
TCODE
O7F7
SPRO
OB55
STATUS
FC
FC
FC
O7Z4S
O7V3
O7F1
O7F3
O7F2
OB55
FC
FC
FC
FC
FC
FC
OB55
FC
O7L1
O7L2
ST
ST
OBZO
OBX1
ST
ST
O7L3
O7S5
OBYA
N/A
N/A
OK
OK
OBXH
OB09
SPRO
SPRO
O7L7
OB74
ST
OK
OK
OK
OK
OK
OBA0
OBA4
OB57
OBXZ
N/A
N/A
N/A
N/A
OB46
OBAA
ST
ST
OBAC
OB81
OB83
OB85
OK
OK
OK
OK
OBV2
OK
SPRO
SPRO
OK
OK
SPRO
OBP6
OBP1
N/A
N/A
N/A
OBP6
GCDH
OBPL
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
OBP5
GL
18
GL
TAREFA
Avaliar
Avaliao em moeda estrangeira
Definir mtodos de avaliao
Preparar lanamentos automticos p/avaliao de moeda estrng
Reclassificar
Gravar contas de ajuste p/compensao EM/EF
Gravar contas para dbito posterior
Desenvolver ampliaes para dbito posterior balano
Documentar
Definir estruturas de balano/L&P
Definir workfiles acumulados para escriturao de contas
Declarar
Declarao de IVA
Definir formulrios p/declarao de IVA
Ativar moeda interna alternativa p/declarao prvia do IVA
Entrar moeda interna alternativa p/declarao prvia do IVA
Definir grupos IVA
Atribuir empresa a grupo IVA
Modificar endereos dos grupos IVA
Gravar contas para transferncia automtica de encargos
Agrupar saldos de base do imposto
Agrupar saldos de impostos
Atribuir grupo do impostos externo ao grupo de impostos int.
Atribuir n grupo para adiantamento de IVA
Entrar montantes para adiantamento de IVA
Dbito posterior de IVA
Definir formulrios p/declarao de IVA
Atribuir formulrios a dbito posterior IVA
Atribuir textos de cabe.e rodap de pg.ao db.post.IVA
Imposto retido na fonte simples: declarao a fornecedor
Definir chave de notificao ao banco
Atribuir textos de cabealho e rodap de pgina decl.IRF
Atualizar montantes mnimos p/declarao 1099
IRF ampliado: declarao
Efetuar opes p/sistema de informaes de IRF genrico
Definir chave de declarao p/IRF ampliado
Atribuir formulrios para certificados de IRF
Definir montantes mnimos p/categoria de IRF
Definir montantes mnimos por cdigo de IRF
Disposies do comrcio exterior
Disposies do comrcio externo: entrar dados de firma
Definir cdigo de moeda para Banque de France
Definir pases para Banque de France
Definir cdigo de Banco Central para Banque de France
Identificar contas de contrapartida para Banque de France
Definir contas sujeitas a reporting para Banque de France
Reporting oficial Brasil
Modelo 8 - contas especiais
Modelo 9 - contas especiais
Transportar
Determinar conta do resultado transportado
Integrao
Administrao do imobilizado
Gravar chave de lanamento p/ lanamentos em imobilizados
Atribuir contas do Razo
TCODE
STATUS
SPRO
OK
OB59
OBA1
ST
OK
SPRO
OBYP
OBXM
CMOD
OK
N/A
OK
N/A
OB58
OBBQ
OK
N/A
SE71
SPRO
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SE71
SPRO
SPRO
N/A
N/A
N/A
OBDB
SE71
SPRO
SPRO
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SPRO
SPRO
SE71
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
SPRO
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SPRO
SPRO
OK
OK
OB53
OK
OBYD
N/A
N/A
GL
19
GL
TAREFA
Partidas especiais: atribuir contas
Subveno de investimento: atribuir contas
Comprimir documentos para contabilidade do imobilizado
Controlling custos indiretos
Gravar contas para controlling de custos indiretos
Comprimir documentos para controlling de custos indiretos
Administrao de materiais
Gravar contas para administrao de materiais
Comprimir documentos para administrao de materiais
Clculo das folhas de pagamento
Gravar contas de resultado
Gravar contas de balano
Vendas + Distribuio
Preparar determinao de contas de receitas
Comprimir documentos para vendas e distribuio
Livros descentralizados do Razo
Efetuar conexo ao Razo
Criar lista para lanamentos automticos
Criar lista de erros para lanamentos automticos
Sistema informao
Definir ABAP/4 Queries
Relatrios pesquisa (contas do Razo)
Formulrio
Elim.formulrio
Relatrio
Determinar relatrio
Eliminar relatrio
Determinar constante
Traduzir relatrio
TCODE
OBCY
STATUS
N/A
N/A
N/A
OBYB
OBCY
N/A
N/A
OBYC
OBCY
N/A
N/A
OBYE
OBYG
N/A
N/A
VKOA
OBCY
N/A
N/A
OBBT
OBL1
OBL2
SXDA
ST
ST
ST
N/A
OBRS
SQ02
ST
ST
FSI4
FSIZ
FSI1
FSIQ
FSIX
OBDC
FSIV
FSIT
FSIY
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
GL
20
rea Responsvel: Ativo imobilizado - AA

TRANSAO
Verificar opes de pases
OA08
Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao
EC08 / OADB
OA0B
Definir atribuio de ns para todas as empresas
AO11
Classes do imobilizado
Criar determinaes de contas
SPRO
Criar regras de estruturao de tela
SPRO
Definir interv.consecut.numerao
AS08
Definir classes de imobilizado
OAOA
Integrao com o Razo

Determinar reas.aval.a serem ldas.autom.em cta.correlaOADX
Atribuir contas do Razo
OA90
OBC4 / OB41 /
Modific.variante de status de campo das Cts.Razo do imob
OBC5
Determinar verso do balano p/relatrios do imobilizado OAYN
Lanar depreciaes no Razo
Determinar tipo de documento para lanamento de deprecOBA7 / AO71
Determinar periodicidade/regras de classificao contbil OAYR

Avaliao geral
Definir plano de avaliao
reas de avaliao
OAPL
OADB / OADC
Determinar aceitao de valor de CAP
OABC
Determinar aceitao dos parmetros de avaliao
OABD
Determinar avaliao de classes do imobilizado

Moedas
OAYZ
Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras
OAYH
Determinar utilizao de "moedas paralelas"

Depreciaes
Depreciaes normais
OABT
Determinar reas de avaliao
OABN
Atribuir contas
Mtodos de avaliao
Chave de depreciao
Mtodos de clculo
AO93
Atualizar mtodos de base
SPRO
Atualizar mtodos de etapa
AFAMS
Atualizar mtodos de perodo
AFAMP
Atualizar chave de depreciao

Controles de perodos
AFAMA
Atualizar controles de perodos
OAVS
Definir atribuies de calendrio

Dados mestre
Estruturao da tela
OAVH
Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizadoSPRO
Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imobAO21

Campos do usurio
Gravar critrio de classificao de 4 posies
OAVA
OAV8
Modificar palavras-chave dos critrios de classificao
OACF /OACE /
OACD /OACC/
OACB
Definir validao
OACV
Definir substituio
OACS / OA02
Definir modelos de texto descritivo

Operaes
Aquisies
OALX
Definir tipos de movimento para aquisies
AO73
Atribuir contas
OAYA
Definir validao
Baixas
OAZ1
Definir tipos de movimento para baixas

Tratamento contbil de ganhos/prejuzos
A074 / OAXB
Determinar variante de lanamento
OAYS
Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo AO72

Definir validao
OAZ1
Atribuir contas
Transferncias
AO86
Definir tipos de movimento para transferncias
AO76 / A075 /
OAXC
Definir validao
Transfer.imob.
Transferncias automticas de imobilizado
OAZ1
Definir reas globais de avaliao
SPRO
Definir variantes de transferncia
SPRO
Desenvolver ampliao p/determ.da relao da empresa CMOD

Definir procedimento bruto/lquido p/trasnfers.manuais
Capitalizaes de imobilizado em andamento
AO67 / AO68
Definir tipos de movimento
OAXG
Definir/atribuir perfis de liquidao
OKO7 / OAAZ
Definir validao
OAZ1
Definir tipos de movimento para capitalizao posterior
AO77 / OAXD
Determinar tipos de movimento propostos
SPRO
Definir tipos de movimento para operaes internas

Sistema de informao
SPRO
Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado OAVI

Definir variantes de simulao p/relatrios de depreciaoSPRO
Definir SAP Queries
Quadro do imobilizado
SQ01
Definir verses em quadro
OA79
Definir grupos de quadro
OAV9
Configurar exibio do valor do imobilizado
OAWT / OAVZ
Definir mtodos de converso

Transferncia de dados do imobilizado
OAW3
Definir status de empresa
SPRO
Determinar sequncia das reas de avaliao

Parmetros para a aceitao
Dados da data
OATE
Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerraSPRO
Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.OAYC

Opes
Recalcular depreciaes de anos anteriores
OAYF
Aceitar reas de moeda estrangeira
OAYD
Definir tipos de movimento p/aceitao de partidas abertaAO79

Preparao de produo
Verificar consistncia
Incio produtivo
OAK6 / OAK4/
OAK3 / OAK2/
OAK1 / ANKA
Definir contas de conciliao
OAK5
Reinicializar contas de conciliao
OAMK

Ferramentas
SPRO
Reinicializar empresa
OABL
Reinicializar depreciao lanada
OAGL
Anular encerramento exerccio
SPRO
OBSERVAES
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Estruturas

organizacionais > Verificar opes de pases
organizacionais > Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao
organizacionais > Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao
organizacionais > Definir atribuio de ns para todas as empresas
organizacionais > Classes do imobilizado > Criar determinaes de contas
organizacionais > Classes do imobilizado > Criar regras de estrutura
detela
organizacionais > Classes do imobilizado > Definir
interv.consecut.numerao
organizacionais > Classes do imobilizado > Definir classes de imobilizado
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Integrao com
o Razo > Determinar reas.aval.a serem ldas.autom.em cta.correlativa
o Razo > Atribuir contas do Razo
o Razo > Modific.variante de status de campo das Cts.Razo do imobil.
o Razo > Determinar verso do balano p/relatrios do imobilizado
o Razo > Lanar depreciaes no Razo > Determinar tipo de
documento para lanamento de depreciao
o Razo > Lanar depreciaes no Razo > Determinar
periodicidade/regras de classificao contbil
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Avaliao geral
> Definir plano de avaliao

> reas de avaliao > Definir reas de avaliao
> reas de avaliao > Determinar aceitao de valor de CAP
> reas de avaliao > Determinar aceitao dos parmetros de avaliao
> Determinar avaliao de classes do imobilizado
> Moedas > Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras
> Moedas > Determinar utilizao de "moedas paralelas"
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Depreciaes >

Depreciaes normais > Determinar reas de avaliao
Depreciaes normais > Atribuir contas

Mtodos de avaliao > Chave de depreciao > Mtodos de clculo >
Atualizar mtodos de perodo
Mtodos de avaliao > Chave de depreciao > Atualizar chave de
depreciao
Mtodos de avaliao > Controles de perodos > Atualizar controles de
perodos
Mtodos de avaliao > Controles de perodos > Definir atribuies de
calendrio
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Dados mestre >

Estruturao da tela > Definir estrutura de tela para dados mestre do
imobilizado
Estruturao da tela > Definir estruturao de tela de reas de avaliao
do imob.
Campos do usurio > Gravar critrio de classificao de 4 posies
Campos do usurio > Gravar critrio de classificao de 8 posies
Campos do usurio > Modificar palavras-chave dos critrios de
classificao
Definir validao
Definir substituio
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Operaes >

Aquisies > Definir tipos de movimento para aquisies
Aquisies > Atribuir contas
Aquisies > Definir validao
Baixas > Definir tipos de movimento para baixas
Baixas > Tratamento contbil de ganhos/prejuzos > Determinar variante
de lanamento
Baixas > Tratamento contbil de ganhos/prejuzos > Lanar valor contbil
residual ao invs de ganho/prejuzo
Baixas > Definir validao
Baixas > Atribuir contas

Transferncias > Definir tipos de movimento para transferncias
Transferncias > Definir validao

Transfer.imob. > Transferncias automticas de imobilizado > Definir
reas globais de avaliao
Transfer.imob. > Transferncias automticas de imobilizado > Definir
variantes de transferncia
Transfer.imob. > Transferncias automticas de imobilizado >
Desenvolver ampliao p/determ.da relao da empresa
Transfer.imob. > Definir procedimento bruto/lquido p/trasnfers.manuais
Capitalizaes de imobilizado em andamento > Definir tipos de
movimento
Capitalizaes de imobilizado em andamento > Definir/atribuir perfis de
liquidao
Capitalizaes de imobilizado em andamento > Definir validao
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Sistema de
informao > Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado
informao > Definir variantes de simulao p/relatrios de depreciao
informao > Definir SAP Queries
informao > Quadro do imobilizado > Definir verses em quadro
informao > Quadro do imobilizado > Definir grupos de quadro

informao > Configurar exibio do valor do imobilizado
informao > Definir mtodos de converso
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Transferncia de
dados do imobilizado > Definir status de empresa
dados do imobilizado > Determinar sequncia das reas de avaliao

dados do imobilizado > Parmetros para a aceitao > Dados da data >
Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerrado
dados do imobilizado > Parmetros para a aceitao > Dados da data >
Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)
dados do imobilizado > Parmetros para a aceitao > Opes >
dados do imobilizado > Parmetros para a aceitao > Opes > Aceitar
reas de moeda estrangeira
dados do imobilizado > Parmetros para a aceitao > Definir tipos de
movimento p/aceitao de partidas abertas
Contabilidade financeira > Contabilidade do imobilizado > Preparao de

produo > Verificar consistncia
produo > Incio produtivo > Definir contas de conciliao
produo > Incio produtivo > Reinicializar contas de conciliao
produo > Incio produtivo > Ativar estado produtivo da empresa
produo > Ferramentas > Reinicializar empresa

produo > Ferramentas > Reinicializar depreciao lanada
produo > Ferramentas > Anular encerramento exerccio
DESCRIO DE PROCESSOS - BPP

rea Responsvel: Finanas FI / AA
Consultor : Roberto de Oliveira Pina
ntas a Receber
Contabilidade
Processamento Individual
Exibir Modificaes
Entrar documento no razo
Modelos de Classificao Contbil
Lanamentos Gerais (tela antiga)
Lanamento de Provises
Estorno de lanamentos de provises
Modificar documentos
Modificar itens de documento
Exibir documentos
Exibir modificaes
Reverter itens compensados
Estorno individual
Estorno em massa
Saldos de conta
Partidas individuais de conta
Compensao de conta do razo
Entrar documento peridico
Modificar doc peridico
Exibir doc peridico
Exibir Modificaes
Eliminar doc peridico
Executar
Listas
Avaliao em Moeda Estrangeira
Calcular
Lanar
Exibir log
Funes Especiais
Balano/DRE
Balancete
Transporte de saldos AP/AR
Transporte de saldos Razo
Relatrios
Entrar taxas de cmbio
Abrir e fechar perodos contbeis
CENRIOS TRANSAES
Criar
Modificar
Exibir
Bloquear/Desbloquear
Marcar para eliminao
Confirmao Individual
Lista
Exibir modificaes
Fatura
Pr-editar fatura
Contas a Rec
ontas a Pagar
Notas de Crdito
Pr-editar notas de crdito
Transf. Interna sem compensao
Transf. Interna com compensao
Fatura geral
Notas de Crdito
Compensao manual
Compensao automtica
Change
Display
Display changes
Reset cleared items
Estorno Individual
Reverter solicitao de letra de cmbio
Saldo de contas de clientes
Partidas individuais de clientes
Entrar pagamento
Entrar pagamento e imprimir formulrios
Adiantamento
Compensar adiantamento
Documentos VD bloqueados
Liberados
Tudo
Documento de vendas
Fornecimento
Documentos SD incompletos
Doc de venda e distribuio bloqueados p/fornecimento
Fornecimentos
Documentos de faturamento
Modificar
Modificao em massa
Exibir
Exibir modificaes
Sntese
Sntese breve
Dados em falta
Lista dados mestre
Exibio de modificaes na adm de crditos
Ficha de crdito
Criar vetor de crdito
Eliminar vetor de crdito
Estruturar novamente limite de crditos
Livros Fiscais
Relatrios
Criar
Modificar
Exibir
Bloquear/Desbloquear
Confirmao Individual
Lista
Exibir modificaes
Contas a Pag
Fatura
Pr-editar fatura
Notas de Dbito
Pr-editar notas de dbito
Transf. Interna sem compensao
Transf. Interna com compensao
Fatura geral
Pr-edio de fatura geral
Notas de Dbito geral
Pr-edio de notas de geral
Solicitao de Adiantamentos
Adiantamento
Compensar adiantamento
Compensar
Sada de Pagamento
Sada de Pagamento e impresso
Pagar
Saldo de contas de fornecedores
Partidas individuais de fornecedores
DIRF
Relatrios
For check
For payment document
Check register
Renumber
Manual checks
Unused checks
Issued checks
Cancel payment
Banco
Criar
Modificar
Exibir
Chaves de banco
Exibir ndice de bancos
Imprimir Extrato
Tesouraria
For payment run

Manual checks
Voided checks
Reset data
Extrato manual de conta

Importar
Lanar
Exibir
Criar
Modificar mediante lista
Situao de caixa
Previso de tesouraria a CP
Criar
Chamada com variante
Imprimir confirmaes
Lanar
Avisos de Pagamento
FI / AA / TR
Transao
FS00
FS04
FB50
FKMT
F-02
FBS1
F.81
FB02
FB09
FB03
FB04
FBRA
FB08
F.80
FS10N
FBL3N
F-09
FBD1
FBD2
FBD3
FBD4
F.56
F.14
F.15
F.05
F.5D
F.5E
F.5F
F.5G
F.01
XXXX
F.07
F.16
XXXX
OB08
OB52
36
FD01
FD02
FD03
FD05
FD06
FD08
DF09
FD04
FB70
FV70
Dependncia e Observaes
Cadastro de Contas
Lanamentos no Razo
Modelo Classif. Contbil
Lanamentos Gerais
Lanamentos de Provises
Documentos
Estorno
Anlise de conta
Compensao de conta
Documentos Peridicos
Processamento de Doc Peridico

Avaliaa em ME
Dbito Post. Balano
Balano/Balancete/DRE
Transporte de saldos
Relatrios
Atualizaes correntes
SCRIPTS
Cadastro de clientes
Confirmao de mudanas
Faturas
FB75
FV75
F-21
F.30
F-22
F-27
F-32
F.13
FB02
FB03
FB04
FBRA
FB08
F-23
FD10N
FBL5N
F-28
F-26
F110
F-29
F-39
VKM1
VKM2
VKM4
VKM3
VKM5
V.01
VA14L
VL06
VF05
FD32
F.34
FD33
FD24
F.31
F.33
F.32
FDK43
S_ALR_87012215
S_ALR_87012218
FCV1
FCV2
F.28
XXXX
XXXX
FK01
FK02
FK03
FK05
FK06
FK08
FK09
FK04
Notas de Crdito
Lanamentos gerais (tela antiga)
Compensao manual
Compensao automtica
Documentos
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FF.D
Avisos de Pagamento
Definir tipos de movimento para baixas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Baixas > Definir tipos de
A074 / OAXB movimento para baixas
AFAMS
Definir atribuio de ns para todas as empresas
AO11
Definir procedimento bruto/lquido p/trasnfers.manuais
AO67 / AO68
Determinar tipo de documento p/lto de depreciao
AO71
Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo
AO72
Definir tipos de movimento para aquisies

Definir tipos de movimento para transferncias
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Baixas > Tratamento contbil
de ganhos/prejuzos > Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Aquisies > Definir tipos de
AO73
movimento para aquisies
AO76 / A075 / Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Transferncias > Definir tipos
OAXC
de movimento para transferncias
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento
AO77 / OAXD para capitalizao posterior
Definir tipos de movimento p/aceitao de partidas abertas
AO79
Atribuir contas
AO93
Definir medidas de valorizao
AUFW
Desenvolver ampliao p/determ.da relao da empresa
CMOD
Criar / Copiar / Eliminar Empresa (Company Code)
EC01
OA0B
Definir verses em quadro
OA79
Definir tipos de documentos

Determinar Aceitao de valor CAP
OAB7
OABC
OABC
OABL
OACF
/OACE /
OACD
/OACC/
OACB

Definir substituio
Definir validao
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciaes > Mtodos de avaliao >
Chave de depreciao > Mtodos de clculo > Atualizar mtodos de etapa
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Definir
atribuio de ns para todas as empresas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Transfer.imob. > Definir
procedimento bruto/lquido p/trasnfers.manuais
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferncia de dados do imobilizado >
Parmetros para a aceitao > Definir tipos de movimento p/aceitao de partidas
abertas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciaes > Depreciaes normais >
Atribuir contas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Transfer.imob. >
Transferncias automticas de imobilizado > Desenvolver ampliao p/determ.da
relao da empresa
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Determinar
atribuio de empresa/plano de avaliao
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informao > Quadro do
imobilizado > Definir verses em quadro
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Avaliao geral > reas de avaliao >
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparao de produo > Ferramentas >
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Campos do usurio >
OACS / OA02 Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Definir substituio
OACV
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Definir validao
OAGL
OAK6 /
OAK4/
OAK3 /
OAK2/
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparao de produo > Verificar
OAK1 / ANKA consistncia
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Definir modelos de texto
OALX
descritivo
OAOB
Definir plano de avaliao
OAPL
Relatrios diversos
OARP
OATE
Verificar consistncia
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Avaliao geral > Definir plano de avaliao
Definir tipos de movimento
OAV8
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informao > Quadro do
imobilizado > Definir grupos de quadro
OAV9
OAVA
Controles de perodos > Definir atribuies de calendrio
OAVH
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informao > Definir variantes de
ordenao p/relatrios do imobilizado
OAVI
OAVS
Controles de perodos > Atualizar controles de perodos
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informao > Definir mtodos de
converso
OAW3
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informao > Configurar
OAWT / OAVZ exibio do valor do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Capitalizaes de imobilizado
OAXG
em andamento > Definir tipos de movimento
Atribuir contas
OAYA
Permitir tipos mov. p/pagamento a classe imobilizado
OAYB

Definir grupos de quadro
Definir atribuies de calendrio
Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado
Atualizar controles de perodos
Definir mtodos de converso
Configurar exibio do valor do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Aquisies > Atribuir contas
Determinar perodo depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)
OAYC
Parmetros para a aceitao > Dados da data > Determinar perodo de depr.lanada
(s p/transf.dur.exerc.)
OAYF
Parmetros para a aceitao > Opes > Recalcular depreciaes de anos anteriores
Determinar verso do balano p/relatrios do imobilizado
OAYN
Determinar variante de lanamento
OAYS
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Integrao com o Razo > Determinar verso
do balano p/relatrios do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Baixas > Tratamento contbil
de ganhos/prejuzos > Determinar variante de lanamento
Definir validao
OAZ1
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Aquisies > Definir validao
Definir validao
OAZ1
Definir validao
OAZ1
Definir validao
OAZ1
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Baixas > Definir validao
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Transferncias > Definir
validao
em andamento > Definir validao
OBC4
OBC4 /
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Integrao com o Razo > Modific.variante
OB41 / OBC5 de status de campo das Cts.Razo do imobil.
OKO7 / OAAZ em andamento > Definir/atribuir perfis de liquidao
SPRO
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparao de produo > Incio produtivo
SPRO
> Ativar estado produtivo da empresa
SPRO
Criar determinaes de contas
SPRO
Criar regras de estruturao de tela
SPRO
Definir reas globais de avaliao
SPRO
Definir estrutura tela para dados mestre imobilizado
SPRO
SPRO
SPRO
Definir variantes de simulao p/relatrios depreciao
SPRO
Definir variantes de transferncia
SPRO
Modific.variante status campo das Cts.Razo do imobil.

Definir/atribuir perfis de liquidao
Determinar data transferncia/ltimo exerccio encerrado
SPRO
SPRO
Definir SAP Queries
SQ01
Chave de depreciao > Mtodos de clculo > Atualizar mtodos de base
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do
imobilizado > Criar determinaes de contas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do
imobilizado > Criar regras de estrutura detela
Transferncias automticas de imobilizado > Definir reas globais de avaliao
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Estruturao da tela >
Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento
para operaes internas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informao > Definir variantes de
simulao p/relatrios de depreciao
Transferncias automticas de imobilizado > Definir variantes de transferncia
Parmetros para a aceitao > Dados da data > Determinar data da
transferncia/ltimo exerccio encerrado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operaes > Determinar tipos de movimento
propostos
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informao > Definir SAP
Queries

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DESCRIO DE PROCESSOS - BPP

Transao de Exibio das transaes de FI

Definir Tolerancia Funcionarios / usuarios

No esquecer de marcar na entrada de produo

Contab.Imobilizado/Estrutura Organizacionais/Copiar Pl. Avaliaao

Contab.Imobilizado/Estr Organizacionais/Classe Imob/Criar Det.Contas

Contab.Imobilizado/Depreciao/Chave Depreciao/Metodo Calculo **

Todos os Suportes Packat / SAP_APPL,470

Instalar livro caixa

rea Responsvel: Ativo imobilizado - AA

Verificar opes de pases

Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao

Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao

Definir atribuio de ns para todas as empresas

Criar regras de estruturao de tela

Definir classes de imobilizado

Integrao com o Razo

Determinar tipo de documento para lanamento de deprecOBA7 / AO71

Determinar periodicidade/regras de classificao contbil OAYR

Definir reas de avaliao

Determinar aceitao de valor de CAP

Determinar aceitao dos parmetros de avaliao

Determinar avaliao de classes do imobilizado

Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras

Determinar utilizao de "moedas paralelas"

Determinar reas de avaliao

Atualizar mtodos de base

Atualizar mtodos de etapa

Atualizar mtodos de perodo

Atualizar chave de depreciao

Atualizar controles de perodos

Definir atribuies de calendrio

Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizadoSPRO

Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imobAO21

Gravar critrio de classificao de 8 posies

Modificar palavras-chave dos critrios de classificao

Definir modelos de texto descritivo

Definir tipos de movimento para aquisies

Definir tipos de movimento para baixas

Determinar variante de lanamento

Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo AO72

Definir tipos de movimento para transferncias

Definir reas globais de avaliao

Definir variantes de transferncia

Desenvolver ampliao p/determ.da relao da empresa CMOD

Definir tipos de movimento

Definir/atribuir perfis de liquidao

Definir tipos de movimento para capitalizao posterior

Determinar tipos de movimento propostos

Definir tipos de movimento para operaes internas

Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizado OAVI

Definir verses em quadro

Definir grupos de quadro

Configurar exibio do valor do imobilizado

Definir mtodos de converso

Definir status de empresa

Determinar sequncia das reas de avaliao

Determinar data da transferncia/ltimo exerccio encerraSPRO

Determinar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.OAYC

Recalcular depreciaes de anos anteriores

Aceitar reas de moeda estrangeira

Definir tipos de movimento p/aceitao de partidas abertaAO79

Definir contas de conciliao

Reinicializar contas de conciliao