Empresa Comercial R.zeirl

EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.
L
RUC
2.029E+010
PERIODO
Jan-14
LIBRO DE ALMACEN KARDEX - VALORIZADO
ITEM
01
02
DOCUMENTO
FECHA
GUIAFACTURA
10-01-2014
20-01-2014
DETALLE
SALDO INICIAL
1531 CMPRA PRODUCTO A
2450 VENTA PRODUCTO A
TOTALES
CANT
PU
ENTRADS
PT
6500 S/. 25.00
CANT
PU
SALIDAS
PT
CANT
S/. 162,500.00
6000 S/.
2500 S/.
20.00
25.00
S/. 162,500.00
S/. 120,000.00
S/. 62,500.00
S/. 182,500.00
54,750.00
237,250.00
INV. INICIAL
(+) COMPRAS
(-) INV FINAL
(=) COSTO DE VENT
120,000.00
162,500.00
100,000.00
###
182,500.00
32,850.00
215,350.00
64605
279,955.00
PU
SALDOS
PT
6000 S/.
6500 S/.
20.00
25.00
S/. 120,000.00
S/. 162,500.00
4000
25.00
S/. 100,000.00
S/. 382,500.00
ECORSA CONTADORES PUBLICOS SCRL

CLIENTE:
ROMERO DE BARDALES AYDEE
10229743061
S/.
MES
Vtas no Grav
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
S/.
TOTAL
VENTAS O INGRESOS
Vtas Grav.
IGV Vtas
S/. 194,545.00
42,705.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S/. 194,545.00 S/. 42,705.00
TOTAL VTAS
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
237,250.00
237,250.00
COMPRAS
Cpas Grav
IGV Cpas
Cpas no Grav
S/. 162,500.00
S/.
S/. 162,500.00
TOTAL CPAS
S/. 29,250.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 29,250.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
191,750.00
191,750.00
IMPUESTOS
IGV
IR PAGADO
S/.
50
10
S/.
237,250.00
margen de Utildad
30%
S/.
63
70
S/.
194,545.00
64
40
S/.
42,705.00
65
S/.
66
S/.
67
S/.
S/.
77
60
S/.
162,500.00
40 S/.
29,250.00
10
10
S/.
42
S/.
191,750.00
40
10
38
68
39
S/.
17,750.00
S/.
MPUESTOS
ESSALUD
S/.
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

SNP
631 Transp, ali 632 Honorarios 633 Trab efc 3r 634 Mantenim
S/.
1,500.00
S/.
S/.
1,500.00
S/.
635 Alquileres 6363 Telef,cel

S/. 1,400.00 S/.
500.00
S/. 1,400.00
S/.
500.00
6361 Energia 636 Agua Potab 637 Publ y RH 638 Produccio 639 Otros serv
S/.
600.00 S/.
300.00 S/. 1,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
600.00 S/.
300.00 S/. 1,000.00 S/.
S/.
-
OJO
35,587.50
S/.
S/.
S/.
###
TRIBUTOS
64
S/.
GASTOS DE GESTION
G.FINANCIER
656 Suminist 659 Otros GG 671 Gast finan
S/.
S/.
S/.
60.3 suministros
S/.
ROMERO DE BARDALES AYDEE

LIBRO DIARIO AL 31/12/2015
10
12
20
26
33
331
332
334
335
336
37
38
39
392
393
394
395
396
399
40
41
42
44
45
46
50
59
10
101
40
###
70
701
45
50
60
601
606
40
###
10
101
42
421
20
26
61
1
EFECTIVO E EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERC
MERCADERIAS
SUMINISTROS DIVERSOS
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Edificios
Unidades de Transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
ACTIVO DIFERIDO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
DEPRECIACION ACUMULADA
Edificaciones
Maquinarias y equipos
Muebles y enseres
Equipos Diversos
Construcciones en curso
TRIBUTOS, CONTRAPREST, APORT X PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERC
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
Por el inicio de operaciones correspondiente
mes de enero del 2014
2
CAJA Y BANCOS
Caja
TRIBUTOS POR PAGAR
IGV
VENTAS
Mercaderias
CAPITAL
Por las ventas o ingresos de Enero 2014
3
COMPRAS
Mercaderias
Suministros diversos
TRIBUTOS POR PAGAR
IGV
CAJA Y BANCOS
Caja
PROVEEDORES
Facturas por Pagar
Por las compras o gastos de Enero 2014
4
MERCADERIAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
210,000.00
50,000.00
120,000.00
0.00
710,000.00
100,000.00
300,000.00
250,000.00
25,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,090,000.00
0.00
al
237,250.00
42,705.00
42,705.00
194,545.00
194,545.00
0.00
0.00
162,500.00
0.00
29,250.00
191,750.00
0.00
162,500.00
162,500.00
33
332
334
335
336
40
401
44
441
45
451
46
Por el envio a almacen de las compras

5
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central
4017 Impuesto a la Renta
40186Impuesto temporal a los activos netos
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS
Prestamos
Prestamos de instituciones financieras
461
63
630
631
632
634
635
636
637
638
639
64
646
65
656
659
66
664
67
671
10
101
38
389
94
95
97
79
62
621
625
627
40
401
403
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Transportes
Correos y Telecomunicaciones
Honorarios, comisiones y corretajes
Mantenimiento y Reparacin
Alquileres
Electricidad , Agua y telefono
Publicidad
Produccion encargada terceros
Servicios Varios
TRIBUTOS
Tributos a gobiernos locales
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
Suministros diversos
Otras cargas diversas de Gestin
CARGAS EXCEPCIONALES
Impuestos Atrasados( Fraccionamiento, Multas)
6641 Enero 2015
CARGAS FINANCIERAS
Comisiones
CAJA Y BANCOS
Caja
CARGAS DIFERIDAS
Credito IR
Por los egresos de Caja 30 de Enero 2014
6
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTO
Por el destino de los egresos
7
CARGAS DE PERSONAL
Sueldos
Otras remuneraciones
Seguridad y Previsin Social
6271 R.P.S.
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central
4017 Impuesto a la Renta 5TA Categoria
Contribuciones
4031 Essalud
5,300.00
0.00
1,500.00
1,400.00
1,400.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,300.00
5,300.00
0.00
0.00
5,300.00
0.00
0.00
5,300.00
7,250.00
6,500.00
750.00
0.00
0.00
1,337.55
400.00
0.00
41
411
41
411
40
10
101
94
95
79
68
681
39
393
47
94
95
79
4032 Regimen de Pensiones ONP SNP

937.55
Remuneraciones por Pagar
5,912.45
Por las planilla de remuneraciones efectuados
el 30 de Enero 2014
8
Remuneraciones por Pagar
5,912.45
TRIBUTOS POR PAGAR
CAJA Y BANCOS
Caja
5,912.45
Por los pagos de planillas e leyes sociales
9
GASTOS DE VENTAS
Por el destino de los egresos de planilla
10
PROVISIONES DEL EJERCICIO
Dep. Inmueble, Maquinaria y Equipo
Inmueble, Maquinaria y Equipo
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJAD
Por la provision y depreciacin al 30 de Enero 2014
11
GASTOS DE VENTAS
Por el destino de la depreciacin
12
5,912.45
0.00
5,912.45
0.00
5,912.45
7,250.00
7,250.00
6,354.17
6,354.17
6,354.17
6,354.17
40
46
360.00
46
101
360.00
69
20
26
42
46
61
69
79
94
95
360.00
360.00
COSTO DE VENTAS
MERCADERIAS
Por el costo de ventas de la mercaderia vendida
13
PROVEEDORES
Por reversion de cuentas
AJUSTES
13
COSTO DE VENTAS
14
GASTOS DE VENTAS
182,500.00
1,908,440.78
0.00
182,500.00
0.00
1,908,440.78
0.00
182,500.00
182,500.00
6,354.17
6,354.17
0.00
4,005,735.73
0.00
1,908,440.78
2,097,294.95
4,005,735.73
1,908,440.78
2,097,294.95
0.00
0.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES
APELLIDOS Y NOMBRES
LUIS RENGIJO RIOS
JUAN CARDOZO SANCHEZ
TOTAL REM. MENSUALES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL REM. ANUALES
RUC
PERIODO
EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.L

20293825329
Jan-14
SUELDO
INCREM. AFP TOTAL REM.
### S/. 750.00 S/. 2,250.00
###
S/. 5,000.00
S/.
S/.
S/.
### S/. 750.00 S/. 7,250.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
### S/. 750.00 S/. 7,250.00
AFP PROF
S/.
287.55
S/.
-
SNP
RENTA DE 5TA CATE
S/.
650.00
S/.
400.00
S/.
287.55
S/.
650.00
S/.
400.00
S/.
287.55
S/.
650.00
S/.
400.00
TOTAL
NETO A PAGAR
S/. 287.55 S/. 1,962.45
### S/. 3,950.00
### S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
### S/.
5,912.45
5,912.45
ESSALUD
SCTR
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. -
S/. -

LIBRO MAYOR AL 30/01/2014
S/.
10
237,250.00 S/.
210,000.00 S/.
S/.
S/.
447,250.00 S/.
S/.
S/.
243,927.55
33
710,000.00
-
S/.
710,000.00
S/.
S/.
191,750.00
5,300.00
5,912.45
360.00
203,322.45
S/.
12
50,000.00 S/.
S/.
50,000.00
S/.
20
S/.
S/. 182,500.00
S/. 120,000.00
S/. 162,500.00
S/. 282,500.00
37
-
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
42
S/.
S/.
S/.
S/. 1,090,000.00
S/.
-
S/.
59
S/.
60
S/. 162,500.00
S/. 1,090,000.00
S/.
S/.
S/. 162,500.00
41
5,912.45 S/.
5,912.45
S/.
5,912.45
5,912.45
S/.
50
26
S/.
S/. 182,500.00
S/.
S/.
S/.
S/.
6,354.17
S/.
6,354.17
S/.
S/.
S/. 29,250.00
S/.
360.00
S/. 29,610.00
39
S/.
S/.
S/.
44
S/.
S/.
S/.
S/.
360.00
360.00
S/.
5,300.00
S/.
S/.
S/.
7,250.00
S/.
5,300.00
S/.
S/.
S/.
68
6,354.17
S/. 182,500.00
S/. 194,545.00
S/.
6,354.17
S/. 182,500.00
S/. 194,545.00
S/.
S/.
S/.
94
5,300.00
6,354.17
7,250.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
18,904.17
S/. 1,195,670.78
###
65
S/. 1,299,234.90
###
S/.
0
S/. 237,800.00
Cuadrado
S/.
44,042.55
46
S/.
S/.
S/.
360.00
360.00
66
70
95
S/.
S/. 162,500.00
62
7,250.00
69
1,337.55
42,705.00
61
S/. 162,500.00
S/.
S/.
63
S/.
S/.
S/.
40
S/.
S/.
S/.
S/.
79
S/.
S/.
S/.
5,300.00
6,354.17
7,250.00
S/.
18,904.17
45
S/. 445,000.00
S/. 383,399.17
S/. 29,970.00
S/. 225,806.72

HOJA DE TRABAJO AL 30/12/2014
COD
###
###
###
###
26
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
CUENTAS DEL MAYOR
EFECTIVO E EQUIVALENTES DE EFECTI

CUENTAS POR COBRAR COM
CUENTAS POR COBRAR DIV
MERCADERIAS
INMUEBL. MAQ Y EQ.
OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
DEP.INM.MAQ.Y EQ.
TRIBUTOS POR PAGAR
REMUN.POR PAGAR
CTAS POR PAGAR TERCEROS
CTAS POR PAGAR DIV.
OBLIGACIONES FINANC
CAPITAL
RESULTADOS ACUM
COMPRAS
VARIACION DE EXIST
CARGAS DE PERSONAL
SERVICIOS PREST POR T
TRIBUTOS
CARGAS DIV.DE GESTION
CARGAS FINANCIERAS
PROVISIONES DEL EJER.
COSTO DE VENTAS
VENTAS
INGRESOS EXEP.
CARGAS IMPUT.A CTA.C
GASTOS ADM
GASTOS DE VTAS
SUMAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
447,250.00
203,322.45
SALDOS
DEBE
HABER
243,927.55
50,000.00
282,500.00
0.00
710,000.00
0.00
0.00
50,000.00
100,000.00
0.00
710,000.00
0.00
0.00
29,610.00
5,912.45
0.00
0.00
182,500.00
0.00
0.00
6,354.17
44,042.55
5,912.45
0.00
0.00
0.00
0.00
360.00
0.00
162,500.00
360.00
1,090,000.00
0.00
0.00
162,500.00
7,250.00
5,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,354.17
182,500.00
0.00
162,500.00
Inv. Inicial
Compras
Disponible
Inv. Final
Costo Vtas
AJUSTES
HABER
6,354.17
14,432.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,090,000.00
0.00
1,908,440.78
0.00
120,000.00
191,750.00
311,750.00
100,000.00
211,750.00
EE. GG. PP. NN.

PERDIDA
GANANCIA
EE. GG. PP. FF.

PERDIDA
GANANCIA
6,354.17
14,432.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,090,000.00
0.00
0.00
0.00
162,500.00
182,500.00
7,250.00
5,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,354.17
182,500.00
20,000.00
7,250.00
5,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,354.17
0.00
0.00
182,500.00
194,545.00
0.00
18,904.17
18,904.17
0.00
###
INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
243,927.55
50,000.00
100,000.00
0.00
710,000.00
0.00
0.00
162,500.00
194,545.00
0.00
18,904.17
18,904.17
0.00
1,908,440.78
DEBE
1,486,735.88
0.00
182,500.00
194,545.00
0.00
194,545.00
0.00
18,904.17
201,404.17
18,904.17
0.00
201,404.17 1,103,927.55 1,110,786.72
-6,859.17
1,103,927.55 1,103,927.55
Impto anual
Pago a cta
x pagar
-1,920.57
0.00
-1,920.57
181,404.17
33,140.83
214,545.00
-40,000.00
214,545.00
214,545.00
18,904.17
0.00
201,404.17
-6,859.17
194,545.00
194,545.00
194,545.00
0.00
0
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30/12/2014
NUEVOS SOLES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO E EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
MERCADERIAS
CARGAS DIFERIDAS
S./
S./
S./
S./
S./
243,927.55
50,000.00
100,000.00
-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
S./
393,927.55
S./
710,000.00
DEPREC.Y AMORTIZACION ACUMULADA.

S./
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S./
-6,354.17
703,645.83
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO.
TOTAL ACTIVO
<
S./ 1,097,573.38
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
TRIBUTOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL PERSONAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
S./
S./
S./
S./
S./
S./
14,432.55
0.00
14,432.55
S./ 1,090,000.00
S./
-6,859.17
S./
S./ 1,083,140.83
S./ 1,097,573.38
0.00
ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA

(NUEVOS SOLES)
AL 30/12/2014
VENTAS
Menos (-)
MAS (+)
Menos (-)
Menos (-)
Menos (-)
Menos (-)
Menos (-)
Menos (-)
194,545.00
S./
182,500.00
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
12,045.00
12,045.00
5,300.00
6,745.00
7,250.00
-505.00
6,354.17
-6,859.17
ENERO
S./ 194,545.00
FEBRERO
S./
MARZO
S./
ABRIL
S./
MAYO
S./
JUNIO
S./
JULIO
S./
AGOSTO
S./
SETIEMBRE
S./
OCTUBRE
S./
NOVIEMBRE
S./
DICIEMBRE
S./
COMPRAS
COSTO DE VENTAS
MAS (+)
S./
MARGEN COMERCIAL
PRODUCCION ALMACENADA
PRODUCCION DEL EJERCICIO
VALOR AGREGADO
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIO
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
UTILIDAD ANTES DE PART E I.RTA
0
ESTADOS DE RESULTADOS POR FUNCION
(NUEVOS SOLES)
AL 30/12/2014
VENTAS
194,545.00
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
S./
###
-
COSTO DE VENTAS
S./
182,500.00
UTILIDAD BRUTA
MAS OTROS INGRESOS
COSTOS OPERATIVOS
S./
S./
12,045.00
-
*Gastos Administrativos
*Gastos de Ventas
*Cargas Excepcionales
S./
S./
S./
UTILIDAD ANTES DE PART E I.RTA
S./
18,904.17
-6,859.17
LIBRO ACTIVOS FIJOS
Cliente :
2.03E+010
RUC N
CTA. SUB.
DESCRIPCION
CUENTA
VALOR EN
LIBROS
INCREMENTO
PORCENTAJE
%
TIEMPO /
MESES
DEPRECIACIO
N
DEPRECIACIO
N del
INCREMENTO
33
331
Terrenos
S/. 100,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
33
332
Edificaciones
S/. 300,000.00
S/.
S/.
1,250.00
S/.
S/.
1,250.00
33
334
Vehiculos
S/. 250,000.00
20
S/.
4,166.67
S/.
S/.
4,166.67
33
334
Vehiculos
S/.
S/.
10
S/.
208.33
S/.
S/.
208.33
33
335
Muebles y enseres
S/.
S/.
10
S/.
S/.
S/.
33
335
Muebles y enseres
S/.
S/.
10
S/.
S/.
S/.
33
336
Equipos Diversos
S/.
S/.
25
S/.
S/.
S/.
33
336
Equipos Diversos
S/.
20
S/.
S/.
33
336
Equipos Diversos
S/.
20
S/.
S/.
33
339
S/.
S/.
S/.
33
339
S/.
S/.
S/.
33
339
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
25,000.00
35,000.00
###
CTA
SUB.
CTA
39
39
39
39
39
39
39
392
393
394
394
395
396
399
DESCRIPCION
CUENTA
Edificaciones
PORCENTAJE
%
S/.
S/.
DEPRECIACIO
NTOTAL
729.17
-
6,354.17
Depreciacion
Saldo inicial
Del ejercicio
S/.
S/.
Maquinarias y equipos
20
S/.
S/.
20
S/.
S/.
20
Muebles y enseres
10
S/.
S/.
208.33
S/.
208.33
Equipos Diversos
20
S/.
S/.
729.17
S/.
729.17
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,250.00
Saldos Finals
4,166.67
-
6,354.17
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,250.00
4,166.67
-
6,354.17
729.17
6,354.17
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:
Jan-14
RUC:
20293825329
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.L
FECHA
NMERO COR
DE
O CDIGO
1
2
3
4
5
6
LA
OPERACI
N
DESCRIPCIN DE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
SALDOS Y MOVIMIENTOS
LA OPERACIN
CDIGO DENOMINACIN
1/10/2014
compra
42
1/20/2014
ventas
12
1/30/2014 pagos de servicios vasicos
42
1/30/2014
pago de servicios prestados por terceros
42
30/02/2014
pago de ITAN
46
1/30/2014 pago de remuneraciones
42
cuentas por pagar

cuanta por cobrar
cuentas por pagar
cuentas por pagar
cuentas por pagar diversos terceros
cuentas por pagar
DEUDOR
191,750.00
237,250.00
1,400.00
3,900.00
360.00
6,500.00
saldo Final al 30 de Enero del 2015

TOTALES
ACREEDOR
237,250.00
33,340.00
237,250.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
2014
RUC:
2.029E+010
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINEMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.L
NMERO
CORRELA
TIVO
DEL
ASIENTO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
FECHA
DE LA
GLOSA
O
REFER
CDIGO
DESCRIP DEL
CIN DE LIBRO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA
NMERO
LA
O
CORRELA
OPERACI REGISTR
OPERACIN
TIVO
N
O
1/1/2014
APERTURA
1
1/1/2014
1/1/2014
1/10/2010
3
3
CDIG
101
14
APERTURA
1
20
APERTURA
1
33
APERTURA
1
331
APERTURA
1
332
APERTURA
1
334
APERTURA
1
335
APERTURA
1
336
APERTURA
1
50
compra product B m
2
601
compra product B mas IGV pag 401
compra product B mas IGV pag 101
Por el destino de las mercader
Por el destino de las mercader
611
201
101
401
701
4
4
4
1/20/2014
Venta de Producto B mas IGV

Con un Margen Comercial del
Cobro en efectivo contdo
5
5
5
5
5
5
5
5
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
Pago
por
por
por
por
por
por
por
por
serviios
serviios
serviios
serviios
serviios
serviios
serviios
serviios
Basicos
Basicos
Basicos
Basicos
Basicos
Basicos
Basicos
Basicos
pag
pago
pago
pago
pago
pago
pago
pag
63
en efecti
en efecti
en efecti
en efecti
en efecti
en efecti
101
6
6
1/30/2014
1/30/2014
destino de gastos por serivicio

destino de gastos por serivicio
94
79
7
7
7
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
por la provicios del ITAN

40
461
8
8
1/30/2014
1/30/2014
por la cancelacio del ITAN

por la cancelacio del ITAN
461
101
9
9
9
9
9
9
9
9
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/30/2014
pago
pago
pago
pago
pago
pago
pago
pago
10
10
1/30/2014
1/30/2014
cancelacion de pagos al perso

cancelacion de pagos al perso
411
101
11
11
1/30/2014
1/30/2014
destino del gasto por pago de

destino del gasto por pago de
94
79
12
12
por la provicion y depreciacion

por la provicion y depreciacion
68
39
13
13
por el destino de la depreciaci

por el destino de la depreciaci
94
79
de
de
de
de
de
de
de
de
planilla
planilla
planilla
planilla
planilla
planilla
planilla
planilla
62
40
411
.1: "LIBRO DIARIO"
R.Z" E.I.R.L
UENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
MOVIMIENTO
DENOMINACIN
DEBE
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CUENTAS PORR COBRAR AL PESONAL SOCIOS..
MERCADERIA
INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO
Terrenos
100000
Edificios
300000
250000
Muebles y enseres
25000
Equipos diversos
35000
capital
MERCADERIA
IGV
S/.
S/.
S/.
S/.
210,000.00
50,000.00
120,000.00
710,000.00
S/.
S/.
162,500.00
29,250.00
EXISTENCIAS
MERVADERIAS MANUFACTURADAS
S/.
162,500.00

IGV
VENTAS
S/.
279,955.00
SERVCIOS PRESTADOS POR TERCEROS

632 Honorarios
1500
635 Alquileres
1400
636 1 Electricidad
500
6363 Agua
300
6364 telefono
500
6371 Publicidad
1000
S/.
5,300.00
S/.
5,300.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONE..
40186 Impuesto temporal a los activos netos
Reclamaciones de terceros
S/.
360.00
RECLAMACIONES POR TERCEROS

S/.
360.00
CARGAS DE PERSONAL
621 Remuneraciones
6500
625 incremento 750
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONE..
40175 renta de 5ta Catgoria 400
40321 onp 650
40322 afp 287.55
S/.
7,250.00

S/.
5,912.45
GASTOS DMINISTRATIVOS
S/.
7,250.00

S/.
6,354.17
GASTOS DMINISTRATIVOS
S/.
6,354.17
TOTALES
###
VIMIENTO
HABER
S/.
1,090,000.00
S/.
191,750.00
S/.
162,500.00
S/.
S/.
42,705.00
237,250.00
S/.
5,300.00
S/.
5,300.00
S/.
360.00
S/.
360.00
S/.
1,337.55
S/.
5,912.45
S/.
5,912.45
S/.
7,250.00
S/.
6,354.17
S/.
6,354.17
S/.
1,768,645.78

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EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.

6500 S/. 25.00

ECORSA CONTADORES PUBLICOS SCRL

ROMERO DE BARDALES AYDEE

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

635 Alquileres 6363 Telef,cel

656 Suminist 659 Otros GG 671 Gast finan

ROMERO DE BARDALES AYDEE

Por el envio a almacen de las compras

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

4032 Regimen de Pensiones ONP SNP

TOTAL REM. MENSUALES

EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.L

RENTA DE 5TA CATE

EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.L

EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.L

CUENTAS DEL MAYOR

EFECTIVO E EQUIVALENTES DE EFECTI

SUMAS DEL MAYOR

EE. GG. PP. NN.

EE. GG. PP. FF.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

DEPREC.Y AMORTIZACION ACUMULADA.

ESTADOS DE RESULTADOS POR NATURALEZA

UTILIDAD ANTES DE PART E I.RTA

LIBRO ACTIVOS FIJOS

EMP. COMERCIAL "R.Z" E.I.R.L

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

cuentas por pagar

saldo Final al 30 de Enero del 2015

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA

Venta de Producto B mas IGV

destino de gastos por serivicio

por la provicios del ITAN

por la cancelacio del ITAN

cancelacion de pagos al perso

destino del gasto por pago de

por la provicion y depreciacion

por el destino de la depreciaci

.1: "LIBRO DIARIO"

UENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO

SERVCIOS PRESTADOS POR TERCEROS

RECLAMACIONES POR TERCEROS

REMUNERACIONES POR PAGAR

PROVISIONES DEL EJERCICIO

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