Cuadro Resumen de Val Puente Cashapampa Efra 11 10 15

INICIO
10/9/2014
VALO
OCTUBRE
NOV
DIC
PAGOS DEL MES DE
OCTUBRE
Presupuesto
COMPONENTES
2014
Acumulado
Anterior
Actual
Sistema de Agua Potable
914,696.33
0.00
93,935.78
10.27%
Sistema de Alcantarillado
1,132,248.22
292,586.36
25.84%
Planta de Tratamiento
572,209.43
73,514.95
12.85%
Letrinas
141,168.41
0.00
0.00%
Impacto Ambiental
Costo Directo
Gastos General
8.65%
Utilidades
7.35%
A. Sub Total
54,834.81
0.00
0.00
0.00%
2,815,157.20
0.00
460,037.09
16.34%
243,511.10
0.00
39,793.21
206,914.05
0.00
33,812.73
3,265,582.35
0.00
533,643.03
Amortizaciones A.D.
-211,864.41
Amortizaciones A.M.
0.00
B. Amortizaciones
Total
-211,864.41
A+B
IGV
18.00%
Total
Redondeo por error
Total Final
Factor de Relac
Valor Final
1.00000
3,265,582.35
0.00
321,778.62
587,804.82
0.00
57,920.15
3,853,387.17
0.00
379,698.77
0.01
0.00
0.00
3,853,387.18
0.00
379,698.77
1.00000
1.00000
1.00000
3,853,387.18
0.00
379,698.77
SUPERVISION DE OBRA
Monto de Consultoria
Clausula Septima del contrato
avance fisico
Pago Correspondiente al avance
Fiel cumplimiento
Plazo de Ejecucin
###
S/. 96,000.00
16.34%
S/. 15,686.40 Nuevos Soles
10.00%
S/. 12,000.00
180 dias calendarios
80.00%
1era mitad
monto a retener
por fiel cumplimiento
Neto a cobrar del contratista
3.00 meses (tres primeros pagos)

-S/. 4,000.00 Del primer pago
S/. 11,686.40
SIN IGV
S/. 533,643.02
FUE AMORTIZADO TODO

AMORTI A PETI DE CONTRAT
AD
S/. 493,300.02
NO LE PAGARON NADA
S/. 639,327.21
NO LES PAGARON NADA
diciembre
enero
febrero
marzo
12/31/2014
Acumulado
Actual
Acum
Saldo
93,935.78
10.27%
820,760.55
292,586.36
5.65%
839,661.86
73,514.95
4.98%
498,694.48
0.00
141,168.41
0.00
13.29%
54,834.81
460,037.09
16.34%
2,355,120.11
39,793.21
203,717.89
33,812.73
17,621.60
533,643.03
2,576,459.60
533,643.03
2,576,459.60
96,055.75
463,762.73
629,698.78
3,040,222.33
0.00
0.00
629,698.78
3,040,222.33
1.00000
1.00000
629,698.78
3,040,222.33
Nuevos Soles
Clausula Decima del Contrato
dias calendarios
5
31
28
31
95
meses (tres primeros pagos)

Del primer pago
INICIO
10/9/2014
VALO
OCTUBRE
NOV
DIC
PAGOS DEL MES DE
OCTUBRE
Presupuesto
COMPONENTES
2014
Acumulado
Anterior
%
Actual
914,696.33
93,935.78
82,045.01
8.97%
1,132,248.22
292,586.36
291,142.89
25.71%
572,209.43
73,514.95
43,604.94
7.62%
Letrinas
141,168.41
0.00
0.00%
Impacto Ambiental
Costo Directo
Gastos General
8.65%
Utilidades
7.35%
54,834.81
0.00
8,465.80
15.44%
2,815,157.20
460,037.09
425,258.64
15.11%
243,511.10
39,793.21
36,784.87
206,914.05
33,812.73
31,256.51
3,265,582.35
533,643.03
493,300.02
Amortizaciones A.D.
-211,864.41
0.00
Amortizaciones A.M.
0.00
0.00
-211,864.41
0.00
3,265,582.35
321,778.62
493,300.02
587,804.82
57,920.15
88,794.00
3,853,387.17
379,698.77
582,094.02
0.01
0.00
0.00
3,853,387.18
379,698.77
582,094.02
1.00000
1.00000
1.00000
3,853,387.18
379,698.77
582,094.02
A. Sub Total
B. Amortizaciones
Total
A+B
IGV
18.00%
Total
Redondeo por error
Total Final
Factor de Relac
Valor Final
1.00000
SUPERVISION DE OBRA
avance fisico
###
80.00%
S/. 96,000.00
15.11%
Fiel cumplimiento
Plazo de Ejecucin
1era mitad
monto a retener
10.00%
S/. 12,000.00
-S/. 4,000.00 Del primer pago
S/. 10,505.60
SIN IGV
S/. 533,643.02
FUE AMORTIZADO TODO

AD
S/. 493,300.02
NO LE PAGARON NADA
S/. 639,327.21
NO LES PAGARON NADA
diciembre
enero
febrero
marzo
12/31/2014
Acumulado
Actual
Acum
Saldo
175,980.79
19.24%
738,715.54
583,729.25
5.65%
548,518.97
117,119.89
4.98%
455,089.54
0.00
141,168.41
8,465.80
13.29%
46,369.01
885,295.73
31.45%
1,929,861.47
76,578.08
166,933.02
65,069.24
14,439.71
1,026,943.05
2,111,234.20
1,026,943.05
2,111,234.20
184,849.75
380,022.16
1,211,792.80
2,491,256.36
0.00
0.00
1,211,792.80
2,491,256.36
1.00000
1.00000
1,211,792.80
2,491,256.36
Nuevos Soles
5
31
28
31
95

dias calendarios
Del primer pago
INICIO
10/9/2014
VALO
OCTUBRE
NOV
DIC
PAGOS DEL MES DE
OCTUBRE
Presupuesto
COMPONENTES
2014
Acumulado
Anterior
%
Actual
914,696.33
175,980.79
293,437.23
32.08%
1,132,248.22
583,729.25
137,015.69
12.10%
572,209.43
117,119.89
107,474.92
18.78%
Letrinas
141,168.41
0.00
0.00%
Impacto Ambiental
Costo Directo
Gastos General
8.65%
Utilidades
7.35%
54,834.81
8,465.80
13,216.30
24.10%
2,815,157.20
885,295.73
551,144.14
19.58%
243,511.10
76,578.08
47,673.97
206,914.05
65,069.24
40,509.09
3,265,582.35
1,026,943.05
639,327.20
Amortizaciones A.D.
-211,864.41
0.00
Amortizaciones A.M.
0.00
0.00
-211,864.41
0.00
3,265,582.35
815,078.64
639,327.20
587,804.82
146,714.16
115,078.90
3,853,387.17
961,792.80
754,406.10
0.01
0.00
0.00
3,853,387.18
961,792.80
754,406.10
1.00000
1.00000
1.00000
3,853,387.18
961,792.80
754,406.10
A. Sub Total
B. Amortizaciones
Total
A+B
IGV
18.00%
Total
Redondeo por error
Total Final
Factor de Relac
Valor Final
1.00000
SUPERVISION DE OBRA
avance fisico
###
80.00%
S/. 96,000.00
19.58%
Fiel cumplimiento
Plazo de Ejecucin
1era mitad
monto a retener
10.00%
S/. 12,000.00
-S/. 4,000.00 ultima retencin
S/. 14,796.80
SIN IGV
S/. 533,643.02
FUE AMORTIZADO TODO

AD
S/. 493,300.02
NO LE PAGARON NADA
S/. 639,327.21
NO LES PAGARON NADA
diciembre
enero
febrero
marzo
12/31/2014
Acumulado
Actual
Acum
Saldo
469,418.02
51.32%
445,278.31
720,744.94
5.65%
411,503.28
224,594.81
4.98%
347,614.62
0.00
141,168.41
21,682.10
13.29%
33,152.71
1,436,439.87
51.03%
1,378,717.33
124,252.05
175980.79
583729.25
117119.89
0
8465.8
119,259.05
105,578.33
10,315.91
1,666,270.25
1,508,292.29
1,666,270.25
1,508,292.29
299,928.65
271,492.61
1,966,198.90
1,779,784.90
0.00
0.00
1,966,198.90
1,779,784.90
1.00000
1.00000
1,966,198.90
1,779,784.90
Nuevos Soles
5
31
28
31
95
639327.2
115078.9
754406.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

dias calendarios
ultima retencin
S/. 30,162.52
S/. 5,429.25
S/. 35,591.77
INICIO
10/9/2014
VALO
OCTUBRE
NOV
DIC
PAGOS DEL MES DE
OCTUBRE
Presupuesto
COMPONENTES
2014
Acumulado
Anterior
Actual
914,696.33
469,418.02
60,439.68
6.61%
1,132,248.22
720,744.94
247,391.81
21.85%
572,209.43
224,594.81
25,124.28
4.39%
Letrinas
141,168.41
228.48
0.16%
54,834.81
21,682.10
4,794.56
8.74%
2,815,157.20
1,436,439.87
337,978.81
12.01%
243,511.10
124,252.05
29,235.17
Impacto Ambiental
Costo Directo
Gastos Generales
8.65%
Utilidades
7.35%
206,914.05
105,578.33
24,841.44
3,265,582.35
1,666,270.25
392,055.42
Amortizaciones A.D.
-211,864.41
0.00
Amortizaciones A.M.
0.00
0.00
-211,864.41
0.00
3,265,582.35
1,454,405.84
392,055.42
587,804.82
261,793.05
70,569.98
3,853,387.17
1,716,198.89
462,625.40
0.01
0.00
0.00
3,853,387.18
1,716,198.89
462,625.40
1.00000
1.00000
1.00000
3,853,387.18
1,716,198.89
462,625.40
A. Sub Total
B. Amortizaciones
Total
A+B
IGV
18.00%
Total
Redondeo por error
Total Final
Factor de Relacion
1.00000
Valor Final
SUPERVISION DE OBRA
Descripcin
Presupuesto
Acumulado
ACTAUL
Anterior
Clausula Septima
del contrato
80.00%
Acumulado
Actual
S/. 120,000.00
S/. 120,000.00
S/. 120,000.00
S/. 96,000.00
S/. 96,000.00
S/. 96,000.00
avance fisico
100.00%
51.03%
12.01%
S/. 48,988.80
S/. 11,529.60
S/. 12,000.00
S/. 0.00
S/. 12,000.00
S/. 84,000.00
S/. 36,988.80
S/. 11,529.60
S/. 48,518.40
S/. 11,529.60
S/. 60,518.40
S/. 96,000.00
Fiel cumplimiento
S/. 12,000.00
Plazo de Ejecucin
1era mitad
10.00%
pago x
compatibilidad
5.00%
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
pago a la
recepcion
7.50%
S/. 9,000.00
S/. 0.00
7.50%
S/. 9,000.00
S/. 0.00
S/. 120,000.00
S/. 54,988.80
total a cobrar contratista
S/. 60,518.40
180
monto a retener
-S/. 12,000.00
por fiel
cumplimiento
pago a la aprob
liquid
63.04%
SIN IGV
S/. 533,643.02
FUE AMORTIZADO TODO

AD
S/. 493,300.02
NO LE PAGARON NADA
S/. 639,327.21
NO LES PAGARON NADA
diciembre
enero
febrero
marzo
12/31/2014
Acumulado
Actual
Acum
Saldo
529,857.70
57.93%
384,838.63
968,136.75
5.65%
164,111.47
249,719.09
4.98%
322,490.34
228.48
140,939.93
26,476.66
13.29%
28,358.15
1,774,418.68
63.03%
1,040,738.52
153,487.22
90,023.88
130,419.77
76,494.28
2,058,325.67
1,207,256.68
2,058,325.67
1,207,256.68
370,498.62
217,306.20
2,428,824.29
1,424,562.88
0.00
0.00
2,428,824.29
1,424,562.88
1.00000
1.00000
2,428,824.29
1,424,562.88
Acumulado
Actual
5
31
28
31
95
Saldo
469,418.02
720,744.94
224,594.81
0.00
21,682.10
1,436,439.87
124,252.05
105,578.33
1,666,270.25
1,666,270.25
299,928.65
1,966,198.90
0.00
1,966,198.90
1
1966198.9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.04%
36.96%
S/. 60,518.40
S/. 35,481.60
S/. 12,000.00
S/. 24,000.00
S/. 48,518.40
S/. 35,481.60
S/. 60,518.40
S/. 59,481.60
S/. 30,162.52
S/. 5,429.25
S/. 35,591.77
INICIO
10/9/2014
VALO
OCTUBRE
NOV
DIC
PAGOS DEL MES DE
OCTUBRE
Presupuesto
COMPONENTES
2014
Acumulado
Anterior
%
Actual
914,696.33
529,857.70
204,984.66
22.41%
1,132,248.22
968,136.75
101,198.29
8.94%
572,209.43
249,719.09
165,177.90
28.87%
Letrinas
141,168.41
228.48
0.00
0.00%
Impacto Ambiental
Costo Directo
54,834.81
26,476.66
8,476.36
15.46%
2,815,157.20
1,774,418.68
479,837.21
17.04%
Gastos Generales
8.65%
243,511.10
153,487.22
41,505.92
Utilidades
7.35%
206,914.05
130,419.77
35,268.03
3,265,582.35
A. Sub Total
2,058,325.67
556,611.16
Amortizaciones A.D.
0.00
0.00
Amortizaciones A.M.
0.00
0.00
0.00
0.00
3,265,582.35
2,058,325.67
556,611.16
587,804.82
370,498.62
100,190.01
3,853,387.17
2,428,824.29
656,801.17
0.01
0.00
0.00
3,853,387.18
2,428,824.29
656,801.17
1.00000
1.00000
1.00000
3,853,387.18
2,428,824.29
656,801.17
B. Amortizaciones
Total
A+B
IGV
18.00%
Total
Redondeo por error
Total Final
Factor de Relacion
1.00000
Valor Final
SUPERVISION DE OBRA
Descripcin
Presupuesto
Acumulado
ACTAUL
Anterior
Clausula Sptima
del contrato
80.00%
Acumulado
Actual
S/. 120,000.00
S/. 120,000.00
S/. 120,000.00
S/. 96,000.00
S/. 96,000.00
S/. 96,000.00
avance fisico
100.00%
S/. 96,000.00
Fiel cumplimiento
S/. 12,000.00
Plazo de Ejecucin
1era mitad
10.00%
pago a la
recepcion
pago a la aprob
liquid
total a cobrar contratista
17.04%
S/. 60,518.40
S/. 16,358.40
80.07%
S/. 76,876.80
180
3
monto a retener
-S/. 12,000.00
por fiel
cumplimiento
pago x
compatibilidad
63.03%
S/. 0.00
S/. 84,000.00
S/. 60,518.40
5.00%
S/. 6,000.00
S/. 6,000.00
7.50%
S/. 9,000.00
S/. 0.00
7.50%
S/. 9,000.00
S/. 0.00
S/. 120,000.00
S/. 66,518.40
penalidad por cambio de residente

Monto de Contrato
Penalidad x camio de residente
Monto de la Penalidad
S/. 0.00
S/. 16,358.40
S/. 76,876.80
S/. 16,358.40
S/. 76,876.80
3,853,387.18
0.001
S/. 3,853.39
1/12/2001
6/30/2015
5282.00
400
120
SIN IGV
S/. 533,643.02
FUE AMORTIZADO TODO

AD
S/. 493,300.02
NO LE PAGARON NADA
S/. 639,327.21
NO LES PAGARON NADA
diciembre
enero
febrero
marzo
12/31/2014
Acumulado
Actual
Acum
Saldo
734,842.36
80.34%
179,853.97
1,069,335.04
94.44%
62,913.18
414,896.99
72.51%
157,312.44
228.48
0.16%
140,939.93
34,953.02
63.74%
19,881.79
2,254,255.89
80.08%
560,901.31
194,993.13
48,517.96
165,687.81
41,226.25
2,614,936.83
650,645.52
2,614,936.83
650,645.52
470,688.63
117,116.19
3,085,625.46
767,761.71
0.00
0.00
3,085,625.46
767,761.71
1.00000
1.00000
3,085,625.46
767,761.71
Acumulado
Actual
5
31
28
31
95
Saldo
529,857.70
968,136.75
249,719.09
228.48
26,476.66
1,774,418.68
153,487.22
130,419.77
2,058,325.67
1,666,270.25
299,928.65
1,966,198.90
0.00
1,966,198.90
1
1966198.9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.07%
19.93%
S/. 76,876.80
S/. 19,123.20
S/. 0.00
S/. 12,000.00
S/. 76,876.80
S/. 7,123.20
S/. 76,876.80
S/. 43,123.20
14.471232877
48000
S/. 30,162.52
S/. 5,429.25
S/. 35,591.77
INICIO
10/9/2014
VALO
OCTUBRE
NOV
DIC
PAGOS DEL MES DE
OCTUBRE
Presupuesto
COMPONENTES
2014
Acumulado
Anterior
%
Actual
SUBESTRUCTURA
2,867,326.39
2,385,432.66
250,660.70
8.74%
SUPERVESTRUCTURA
1,725,551.53
0.00
0.00
0.00%
590,777.45
0.00
125,875.03
21.31%
62,300.00
18,586.20
1,309.50
2.10%
5,245,955.37
2,404,018.86
377,845.23
7.20%
ELECTRIFICACION Y ACCESOS
IMPACTO AMBIENTAL
Costo Directo
Gastos Generales
6.86999510%
360,396.88
165,155.98
25,957.95
Utilidades
5.97000000%
313,183.54
143,519.93
22,557.36
5,919,535.79
A. Sub Total
2,712,694.77
426,360.54
Amortizaciones A.D.
-340,976.35
-53,592.05
Amortizaciones A.M.
0.00
0.00
-340,976.35
-53,592.05
5,919,535.79
2,371,718.42
372,768.49
1.00000
1.00000
1.00000
5,919,535.79
2,371,718.42
372,768.49
1,065,516.44
426,909.32
67,098.33
6,985,052.23
2,798,627.74
439,866.82
0.00
0.00
0.00
6,985,052.23
2,798,627.74
439,866.82
B. Amortizaciones
Total
A+B
Factor de Relacion
1.00000
Total x FR
IGV
18.00%
Total
Redondeo por error
Total Final
PENALIDADES
(camb de resi
0.00
Valor Final a pagar
439,866.82
CONTROL DE AMORTIZACIONES
ADELANTO DIREC
20%
20%
20%
20%
val
val
val
val
01
02
03
04
Val Bruta S/IGV

1,360,450.93
6,726.47
1,001,149.99
538,731.25
20%
20%
20%
20%
20%
Descripcin
val
val
val
val
val
Presupuesto
05
06
07
08
09
516,349.34
666,748.64
337,006.19
659,989.58
738,017.76
Acumulado
ACTUAL
Anterior
Monto de
Consultoria
C 580-2014-GRH
S/. 223,521.68
Adenda
x inicio
retardado
Saldo por Ejecutar

al 100%
S/. 223,521.68
80.00%
S/. 178,817.34
Clausula Sptima
del contrato
avance fisico de O
100.00%

Fiel cumplimiento
Plazo de Ejecucin
pago a la aprob
liquid
S/. 94,987.76
S/. 12,874.85
S/. 22,352.17
S/. 22,352.17
S/. 0.00
S/. 156,465.17
S/. 72,635.59
S/. 12,874.85
5.00%
S/. 11,176.08
S/. 11,176.08
7.50%
S/. 16,764.13
S/. 0.00
7.50%
S/. 16,764.13
S/. 0.00
10.00%
270
Error de
Redondeo
Total
7.20%
S/. 178,817.34
Neto a cobrar del contratista x Avanc

pago x
compatibilidad
pago a la
recepcion
45.83%
S/. 0.00
S/. 223,521.68

Monto de Contrato
S/. 106,163.84
S/. 12,874.85
#REF!
0.001
#REF!
1/12/2001
6/30/2015
5282.00
5.76%
400
120
SIN IGV
S/. 533,643.02
FUE AMORTIZADO TODO

AD
S/. 493,300.02
NO LE PAGARON NADA
S/. 639,327.21
NO LES PAGARON NADA
diciembre
enero
febrero
marzo
12/31/2014
Acumulado
Actual
Acum
Saldo
2,636,093.36
91.94%
231,233.03
0.00
0.00%
1,725,551.53
125,875.03
21.31%
464,902.42
19,895.70
31.94%
42,404.30
2,781,864.09
53.03%
2,464,091.28
191,113.93
169,282.95
166,077.29
147,106.25
3,139,055.31
2,780,480.48
3,139,055.31
2,780,480.48
1.00000
1.00000
3,139,055.31
2,780,480.48
565,029.96
500,486.49
3,704,085.27
3,280,966.97
0.00
0.00
3,704,085.27
3,280,966.97
3,704,085.27
3,280,966.97
272,090.19
1,345.29
200,230.00
107,746.25
5
31
28
31
95
734,842.36
1,069,335.04
414,896.99
228.48
34,953.02
2,254,255.89
360,397.13 6.8699999252948300%
313,183.54 5.9700000840838300%
2,614,936.83
5359351.9878
2,614,936.83
1
470,688.63
3,085,625.46
0.00
3,085,625.46
10,500,709.59
10,499,496.49
0.99988447447388200
103,269.87
133,349.73
67,401.24
131,997.92
147,603.55
1,165,034.04
1,157,950.08
7,083.96
Acumulado
Actual
53.03%
Saldo
46.97%
S/. 107,862.61
0.7621089149
S/. 73,171.20
S/. 22,352.17
S/. 85,510.44
S/. 70,954.73
0
73171.2
S/. 119,038.69
14.471232877
53.26%
S/. 104,482.99
48000
1,650,590.30
-1,069,335.04
-414,896.99
18,357.72
-34,953.02
12
AMORTI AD. DIREC
S/. 57,949.71
S/. 120,607.95
S/. 47,203.96
S/. 57,244.18
S/. 57,970.55
S/. 53,592.05 JULIO
INICIO
10/9/2014
VALO
OCTUBRE
NOV
DIC
PAGOS DEL MES DE
OCTUBRE
Presupuesto
COMPONENTES
Acumulado
Anterior
SUBESTRUCTURA
SUPERVESTRUCTURA
IMPACTO AMBIENTAL
Actual
2,867,326.39
1,725,551.53
590,777.45
62,300.00
2,636,093.36
0.00
125,875.03
19,895.70
203,815.07
0.00
84,332.00
2,694.00
7.11%
0.00%
14.27%
4.32%
5,245,955.37
360,396.88
313,183.54
5,919,535.79
2,781,864.09
191,113.93
166,077.29
3,139,055.31
290,841.07
19,980.77
17,363.21
328,185.05
5.54%
Amortizaciones A.D.
-394,568.44
-41,251.73
Amortizaciones A.M.
0.00
0.00
-394,568.44
-41,251.73
5,919,535.79
2,744,486.87
286,933.32
1.00000
1.00000
1.00000
5,919,535.79
2,744,486.87
286,933.32
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidades
A. Sub Total
6.86999510%
5.97000000%
B. Amortizaciones
Total A+B
Factor de Relacion
1.00000
Total x FR
IGV
18.00%
Total
Redondeo por error
Total Final
PENALIDADES
2014
1,065,516.44
494,007.64
51,648.00
6,985,052.23
3,238,494.51
338,581.32
0.00
0.00
0.00
6,985,052.23
3,238,494.51
338,581.32
Clausula (12) cont

-1,397.01
Permanencia Recidente de Obra

Cuaderno de Obra
-1,397.01
Valor Final a pagar
335,787.30
ADELANTO DIRECTO
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
val
val
val
val
val
val
val
01
02
03
04
05
06
07
Val Bruta S/IGV

###
6,726.47
###
###
###
###
###
20%
20%
Descripcin
val 08
val 09
Presupuesto
###
###
Acumulado
ACTUAL
Anterior
Clausula Sptima del contrato

avance fisico de Obra
C 580-2014-GRH
S/. 223,521.68
80.00%
Plazo de Ejecucin
S/. 178,817.34
100.00%

Fiel cumplimiento
10.00%
53.03%
5.54%
S/. 178,817.34
S/. 94,987.76
S/. 9,906.48
S/. 22,352.17
S/. 22,352.17
S/. 0.00
S/. 9,906.48
270

pago x compatibilidad
5.00%
S/. 156,465.17
S/. 11,176.08
S/. 72,635.59
S/. 11,176.08
pago a la recepcion
7.50%
S/. 16,764.13
S/. 0.00
pago a la aprob liquid
7.50%
S/. 16,764.13
S/. 0.00
Error de Redondeo
Total
S/. 0.00
S/. 223,521.68
S/. 106,163.84
S/. 9,906.48
4.43%
PENALIDADES

Monto de Contrato
1/12/2001
6/30/2015
5282.00
400
120
SIN IGV
###
FUE AMORTIZADO TODO

AD
###
NO LE PAGARON NADA
###
NO LES PAGARON NADA
diciembre
enero
febrero
marzo
12/31/2014
Acumulado
Actual
Acum
5
31
28
31
95
Saldo
2,839,908.43
0.00
210,207.03
22,589.70
99.04%
0.00%
35.58%
36.26%
27,417.96
1,725,551.53
380,570.42
39,710.30
3,072,705.16
211,094.69
183,440.50
3,467,240.35
58.57%
2,173,250.21
149,302.18
129,743.04
2,452,295.43
2,636,093.36
0.00
125,875.03
19,895.70
360,397.13
313,183.54
4125286.0785
2,781,864.09
-435,820.17
3,467,240.35
2,452,295.43
2,614,936.83
1.00000
1.00000
3,467,240.35
2,452,295.43
624,103.26
441,413.18
470,688.63
4,091,343.61
2,893,708.61
3,085,625.46
0.00
0.00
0.00
4,091,343.61
2,893,708.61
3,085,625.46
4,091,343.61
2,893,708.61
10,500,709.59
10,499,496.49
0.99988447447388200
###
1,345.29
###
###
###
###
67,401.24
###
###
###
###
7,083.96
Acumulado
Actual
58.57%
Saldo
41.43%
0.7621089149
S/. 73,171.20
S/. 104,894.24
S/. 22,352.17
S/. 82,542.07
S/. 116,070.32
14.471233
48000
S/. 73,923.10
51.93%
S/. 107,451.36
0
73171.2
12
0.00
0.00
0.00
0.00
340976.35
53592.05
AMORTI AD. DIREC

S/. 57,949.71
S/. 120,607.95
S/. 47,203.96
S/. 57,244.18
S/. 57,970.59
S/. 53,592.05
JULIO
INICIO
10/9/2014
VALO
OCTUBRE
NOV
DIC
PAGOS DEL MES DE
OCTUBRE
Presupuesto
Componentes
Acumulado
Anterior
SUBESTRUCTURA
SUPERVESTRUCTURA
IMPACTO AMBIENTAL
Actual
2,867,326.39
1,725,551.53
590,777.45
62,300.00
2,839,908.43
0.00
210,207.03
22,589.70
19,806.85
536,529.69
122,185.40
1,137.00
0.69%
31.09%
20.68%
1.83%
5,245,955.37
360,396.88
313,183.54
5,919,535.79
3,072,705.16
211,094.69
183,440.50
3,467,240.35
679,658.94
46,692.54
40,575.64
766,927.12
12.96%
Amortizaciones A.D.
-435,820.17
-96,400.10
Amortizaciones A.M.
0.00
0.00
-435,820.17
-96,400.10
5,919,535.79
3,031,420.18
670,527.02
1.00000
1.00000
1.00000
5,919,535.79
3,031,420.18
670,527.02
1,065,516.44
545,655.63
120,694.86
6,985,052.23
3,577,075.81
791,221.88
0.00
0.00
0.00
6,985,052.23
3,577,075.81
791,221.88
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidades
A. Sub Total
6.86999510%
5.97000000%
B. Amortizaciones
Total A+B
Factor de Relacion
1.00000
Total x FR
IGV
18.00%
Total
Redondeo por error
Total Final
PENALIDADES
2014
Clausula (12) cont

6,985.05
Cambio de Residente de Obra

Cuaderno de Obra
0.00
Valor Final a pagar
798,206.93
ADELANTO DIRECTO
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
val
val
val
val
val
val
val
01
02
03
04
05
06
07
Val Bruta S/IGV

###
6,726.47
###
###
###
###
###
20%
20%
Descripcin
val 08
val 09
Presupuesto
###
###
Acumulado
ACTUAL
Anterior
Clausula Sptima del contrato

avance fisico de Obra
C 580-2014-GRH
S/. 223,521.68
80.00%
Plazo de Ejecucin
S/. 178,817.34
100.00%

Fiel cumplimiento
10.00%
58.57%
12.96%
S/. 178,817.34
S/. 94,987.76
S/. 23,174.73
S/. 22,352.17
S/. 22,352.17
S/. 0.00
S/. 23,174.73
270

pago x compatibilidad
5.00%
S/. 156,465.17
S/. 11,176.08
S/. 72,635.59
S/. 11,176.08
pago a la recepcion
7.50%
S/. 16,764.13
S/. 0.00
pago a la aprob liquid
7.50%
S/. 16,764.13
S/. 0.00
Error de Redondeo
Total
S/. 0.00
S/. 223,521.68
S/. 106,163.84
S/. 23,174.73
10.37%
PENALIDADES

Monto de Contrato
1/12/2001
6/30/2015
5282.00
400
120
SIN IGV
###
FUE AMORTIZADO TODO

AD
###
NO LE PAGARON NADA
###
NO LES PAGARON NADA
diciembre
enero
febrero
marzo
12/31/2014
Acumulado
Actual
Acum
5
31
28
31
95
Saldo
2,859,715.28
536,529.69
332,392.43
23,726.70
99.73%
31.09%
56.26%
38.08%
7,611.11
1,189,021.84
258,385.02
38,573.30
3,752,364.10
257,787.23
224,016.14
4,234,167.47
71.53%
1,493,591.27
102,609.65
89,167.40
1,685,368.32
2,839,908.43
0.00
210,207.03
22,589.70
360,397.13
313,183.54
3,072,705.16
21109469.0000000000000000%
18344050.0000000000000000%
3,467,240.35
9640273.8984
3,467,240.35
4,234,167.47
1,685,368.32
1.00000
1.00000
4,234,167.47
1,685,368.32
3467240.35
762,150.14
303,366.30
624,103.26
4,996,317.61
1,988,734.62
4,091,343.61
0.00
0.00
0.00
4,996,317.61
1,988,734.62
4,091,343.61
4,996,317.61
1,988,734.62
10,500,709.59
10,499,496.49
0.99988447447388200
###
1,345.29
###
###
###
###
67,401.24
###
###
###
###
7,083.96
Acumulado
Actual
71.53%
Saldo
28.47%
0.7621089149
S/. 73,171.20
S/. 118,162.49
S/. 22,352.17
S/. 95,810.32
S/. 129,338.57
14.471233
48000
S/. 60,654.85
57.86%
S/. 94,183.11
0
73171.2
6919536.04 2,685,368.74
4,234,167.30
71.53
64.45
12
0.00
0.00
0.00
0.00
340976.35
53592.05
AMORTI AD. DIREC

S/. 57,949.71
S/. 120,607.95
S/. 47,203.96
S/. 57,244.18
S/. 57,970.59
S/. 53,592.05
41,251.73
JULIO
AGOSTO
7.08
Descripcin
Valorizado
S/IGV
Pago a Cuenta
Amortizarcion
AD
IGV
Neto A Cobrar
C/IGV
Monto Contrato
Val N 01-OCT 14
S/. 533,643.03
S/. 0.00
Val N 02-NOV 14
S/. 493,300.02
Val N 03-DIC 14
Totales
-S/. 211,864.41
S/. 57,920.15
S/. 379,698.77
S/. 0.00
S/. 88,794.00
S/. 582,094.02
S/. 639,327.20
S/. 0.00
S/. 115,078.90
S/. 754,406.10
S/. 1,666,270.25
S/. 0.00
S/. 261,793.05
S/. 1,716,198.89
Saldo
Financiero
OBSERVACIONES
S/. 3,853,387.18
S/. 3,223,688.40 PAGO EN TRAMITE
S/. 1,887,188.28
-S/. 2,641,594.38
metrado
COMPONENTES
Trabajos preliminares
Demolicin de canal en tramos requeridos
Reposicin de canal afectado
Concreto f'c= 140Kg/Cm2 para reposicin de canal
Concreto f'c= 175Kg/cm2 para tapa de canal repuesto
Encofrado y Desencofrado normal
Acero Fy= 4200 Kg/cm2 grado 60
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidades
A. Sub Total
IGV
Presupuesto Total
Descripcin
Presupuesto Contratado
Presupuesto Adicional de Obra
incidencia
Precio
unitario
7.35%
18.00%
Monto
3,853,387.18
11,393.10
0.295665%
63
13.75
6.93
1.58
95.38
215.59
279.89
416.37
40.97
5.15
Presupuesto
866.25
866.25
7,615.51
1,939.64
657.86
3,907.72
1,110.29
8,481.76
550.00
623.41
9,655.17
1,737.93
11,393.10
578008.077
3/24/2015
14
4/7/2015
PRESUPUESTO DEDUCTIVO
ITEM
DESCRIPCION
UND
1 PUENTE CARROZABLE
1.07 VARIOS
01.07.01
APOYOS
01.07.01.01
APARATO DE APOYOS
01.08.00
BARANDAS
01.08.01
BARANDAS METLICAS PARA PUENTES
02.00.00
DEFENSA RIBERAA
02.02.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01
EXCAVACION EN SUELO NORMAL SECO
02.02.02
EXCAVACION EN SUELO NORMAL BAJO AGUA
02.02.03
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
02.02.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.03.00
CONSTRUCCION DE GAVIONES
02.03.01
GAVION TIPO CAJA 10X12 DE 2.40mm 5.0X1.0X1.0 m G+PVC
02.03.02
GAVION TIPO CAJA 10X12 DE 2.40mm 5.0X1.5X1.0 m G+PVC
02.03.03
GAVIONES TIPO COLCHO RENO 10X12 2.40MM G+PVC 5.0X1
02.03.04
INSTALACION DE FILTRO GEOTEXTIL
UND
COSTO
UNITARIO
METRADO
160.72
ML
42.2
212.80
M3
M3
M3
M3
56.08
24.01
0.63
21.74
7.83
36.41
70.07
13.89
M3
M3
M3
M2
140
105
24
60
215.91
201.55
209.62
4.69
COSTO DIRECTO
Gastos Generales
Utilidades
10.00%
5.00%
Sub Total
IGV
Total Presupuesto
18.00%
PRESUPUESTO
DEDUCTIVO
642.88
642.88
8,980.16
8980.16
439.11
874.20
44.14
301.97
30,227.40
21,162.75
5,030.88
281.40
22670.55
15116.25
67,984.89
47,409.84
6,798.49
4,740.98
3,399.24
2,370.49
78,182.62
54,521.31
14,072.87
9,813.84
92,255.49
64,335.15

Cuadro Resumen de Val Puente Cashapampa Efra 11 10 15

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PAGOS DEL MES DE

Sistema de Agua Potable

3.00 meses (tres primeros pagos)

FUE AMORTIZADO TODO

NO LES PAGARON NADA

meses (tres primeros pagos)

PAGOS DEL MES DE

Sistema de Agua Potable

FUE AMORTIZADO TODO

NO LES PAGARON NADA

Clausula Decima del Contrato

PAGOS DEL MES DE

Sistema de Agua Potable

FUE AMORTIZADO TODO

NO LES PAGARON NADA

Clausula Decima del Contrato

PAGOS DEL MES DE

Sistema de Agua Potable

Pago Correspondiente al avance

total a cobrar contratista

FUE AMORTIZADO TODO

NO LES PAGARON NADA

PAGOS DEL MES DE

Sistema de Agua Potable

Pago Correspondiente al avance

penalidad por cambio de residente

FUE AMORTIZADO TODO

NO LES PAGARON NADA

PAGOS DEL MES DE

Valor Final a pagar

Val Bruta S/IGV

Saldo por Ejecutar

Pago Correspondiente al avance

Neto a cobrar del contratista x Avanc

penalidad por cambio de residente

FUE AMORTIZADO TODO

NO LES PAGARON NADA

PAGOS DEL MES DE

Clausula (12) cont

Permanencia Recidente de Obra

Valor Final a pagar

Val Bruta S/IGV

Clausula Sptima del contrato

Pago Correspondiente al avance

Neto a cobrar del contratista x Avanc

pago a la aprob liquid

penalidad por cambio de residente

FUE AMORTIZADO TODO

NO LES PAGARON NADA

AMORTI AD. DIREC

PAGOS DEL MES DE

Clausula (12) cont

Cambio de Residente de Obra

Valor Final a pagar

Val Bruta S/IGV

Clausula Sptima del contrato

Pago Correspondiente al avance

Neto a cobrar del contratista x Avanc

pago a la aprob liquid

penalidad por cambio de residente

FUE AMORTIZADO TODO

NO LES PAGARON NADA

AMORTI AD. DIREC