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Ao de la Diversificacin Productiva y
Fortalecimiento de la Educacin
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CIENCIAS
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Sistemas
ADMINISTRACION DE
RIESGOS FINANCIEROS
KAREN
APARI
BACILIO
DOCENTE
UEC.
: Finanzas Internacionales
ALUMNA
SEMESTRE : X
2015 II
Huancayo Per
pg. 1
INTRODUCCION
En el presente trabajo daremos a conocer sobre los tipos de
instrumentos de derivados, donde comentaremos principalmente de
FORWARDS Y SWAPS.
Los forwards son contratos donde dos partes acuerdan comprar o
vender en el futuro un determinado activo a un precio previamente
pactado.
Y los swaps son contratos donde los dos partes acuerdan intercambiar
flujos monetarios en el tiempo y cuyo objeto consiste generalmente
en mitigar las consecuencias derivadas de las oscilaciones de los
precios de las divisas y de las fluctuaciones de las tasas de inters.
Finalmente se dar una conclusin personal.
pg. 2
INDICE
Introduccin
Pg.3
ndice
Pg.4
CONTRATOS SWAPS
1.1.
Concepto
Pg.5
1.2.
Caractersticas
Pg.5
1.3.
Clases
1.4.
Figuras
Pg.7
1.5.
Riesgos
Pg.9
Pg.5
CONTRATOS FORWARDS
2.1. Concepto
Pg. 10
2.2. Caractersticas
Pg.10
2.3. Clase
Pg.10
CONCLUSION
Pg. 12
pg. 3
ADMINISTRACION DE
RIESGOS FINANCIEROS
1. DEFINICION:
La administracin de riesgos financieros es una rama especializada
de las finanzas corporativas, que se dedica a el manejo o cobertura
de los riesgos financieros La incertidumbre existe siempre que no se
sabe con seguridad lo que ocurrir en el futuro. El riesgo es la
incertidumbre que importa porque incide en el bienestar de la
gente..... Toda situacin riesgosa es incierta, pero puede haber
incertidumbre sin riesgo. (Bodie, 1998).
pg. 4
http://www.eumed.net/ce/jpz-riesgo/03CAPITULO2TESIS.pdf
http://www.expo-finanzasgdl.com/admin_finanzas/vistas/archivos/talleres/2unamgabrielmalpica.pdf
CONCLUSION
Despus de analizar profundamente las caractersticas esenciales de
los contratos de FORWARDS Y SWAPS donde se concluye que:
pg. 5
pg. 6