Arequipa, 17 de setiembre del 2012

SR ABOGADO OLIVER PAREDES DE LOS SANTOS.

JEFE DEL ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL G.R.A.
S.J.
De mi mayor consideracin.
Por intermedio de la presente. Lo saludo y le comunico mis comentarios acerca del hallazgo nro.
7.- INADECUADA EJECUCION DEL GASTO DE LOS FONDOS OTORGADOS POR EL G.R.A.
A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA PARA LA EJECUCION DE OBRAS POR
CONVENIO, ORIGINANDO LA NO EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS.
En principio les comunico respetuosamente, que el suscrito se hizo cargo de la Tesorera de la
Municipalidad partir del mes de Julio del 2007, ya que inicialmente me comunicaron que requeran
un Contador para la rea Contable de dicho Municipio. HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2,008.
CONVENIO NRO. 062-2006GRA. /PRA.
RECUPERACION DE LOS RESTOS
ARQUELOGICOS Y ANTROPOLOGICOS DE CABANBACONDE CAYLLOMA la obra fue
ejecutada financieramente desde diciembre del ao 2006, hasta noviembre del ao 2007. El 28
de diciembre del ao 2006. Se hizo compra se pago la adquisicin de fierro corrugado de la
firma emfesur de John Alfredo lvarez flores. Pagndose la cantidad de S/. 56665.00 El mismo
da se compro a la ferretera emfesur de JOHN ALFREDO ALVAREZ FLORES. Cemento por
valor de S/. 109980.00 al respecto. De la misma versin del supervisor de obra SR. ING.
ENRRIQUE VERAPINTO ZEBALLOS.
NO SE HAN INICIADO
LAS ACCIONES DE
RECUPERACION DEL CEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA, PORQUE LA
MUNICIPALIDAD HA RETIRADO EL EQUIPO MECANICO DESTINAOD A LA EJECUCION DE
LA OBRA
, DE LA MISMA FORMA COMUNICO EN JUNIO DEL AO 2,007. QUE LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAYLLOMA. NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD
OPERATIVAQUE ASEGURNE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS CONTENIDAS EN EL
EXPEDIENTE TECNICO . En estas circunstancias la ejecucin financiera debi paralizarse,
tanto por los funcionarios responsables de la Municipalidad. As como por los funcionarios
responsables del
G.R.A.,
a mi persona nadie comunico el informe del ingeniero
ENRRIQUE VERAPINTO ZEBALLOS. Asimismo les comunico que a partir del mes de enero
del 2007 se ejecutaron importantes sumas por concepto de pago de remuneraciones al personal
obrero, las que eran reportadas a tesorera , previos los tramites del rea de personal. Desarrollo
urbano, jefatura del rea de presupuesto, gerencia de administracin y gerencia municipal. Con
los vistos autorizaciones tramites, y aprobaciones pertinentes, antes de llegar al rea de
tesorera.
. Asimismo en el periodo abril 2007, mayo del 2007. Se pagaron importantes sumas por concepto
de alquiler de chancadora. Alquiler de mixer, , alquiler de maquinaria y cargador frontal y otros.;
cabe recordar que el suscrito se hizo cargo de la tesorera en julio del 2007.
Respecto al convenio 063-2006/GRA. MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LOS
DISTRITOS DE CALLALLI, SIBAYO Y TUTI. CAYLLOMA Lo que puedo comentar es que en el
periodo en que el suscrito se hizo cargo de tesorera, se hicieron gastos por concepto de

Remuneraciones los mismos que venan del rea de Personal sustentados con Tareos,
Planillas de Remuneraciones informes del Residente de Obra, Visaciones y autorizaciones
del Gerente de Desarrollo Urbano y previa Autorizacin de Ejecucin del Gasto del Jefe del
rea de Presupuesto. De la misma forma todos los pagos efectuados con cheque por todos
los conceptos de esta y todas las obras se efectuaban con los trmites y aprobaciones
correspondientes de las diferentes reas y jefaturas de la Municipalidad.
Por las consideraciones expuestas, cmo Ud. Puede ver mi trabajo ejecutado por la
municipalidad no consista en tramitar y aprobar desembolsos de dinero, por que toda la
ejecucin de gasto empieza con la aprobacin del calendario de compromisos, el cual
constituye la afectacin preventiva del Presupuesto Institucional, acordando la realizacin
de gastos previamente aprobados, afectando total o parcialmente. LOS CREDITOS
PRESUPUESTARIOS, luego del cumplimiento de los trmites legalmente establecidos.
El
devengado: Comprende LA LIQUIDACIN Y DETERMINACIN DEL MONTO. Y la
identificacin del Acreedor, reconociendo su derecho atravez del respectivo documento, la
autorizacin de gasto es competencia del gerente administrativo, o quien haga sus veces. El
devengado se formaliza cuando la unidad ejecutora otorga su con conformidad en documentos
como rganos de compra, ordenes de servicio, planillas de remuneraciones, verificando la
recepcin por los responsables de cada rea, previo a la llegada al rea de tesorera donde se
realiza el girado.
Por las consideraciones expuestas , considero que mi actuacin en el cargo de tesorero, en el
corto periodo que estuvo a mi cargo, no ha sido NEGLIGENTE YA QUE NO HE TRAMITADO
NI APROBADO ningn tipo de gastos, ya que todo llegaba al rea de tesorera con todas las
autorizaciones, firmas, vistos , previstos por los rganos jerrquicos de la municipalidad, y de
acuerdo a los procedimientos dispuestos por el SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION
FINANCIERA .
Asimismo comunico a Ud. Que en todo momento y de acuerdo a mi
responsabilidad y a mis conocimientos siempre he cautelado en la medida de mis posibilidades y
atribuciones el uso correcto uso de los fondos pblicos, sean del gobierno nacional {o del gobierno
regional, o las rentas e ingresos percibidos por la municipalidad por todo concepto.
Me despido atentamente, reiterndole mi disposicin a colaborar
alcance. Agradecindole de antemano su atencin a la Pte.

con la

Atte.

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JUAN ELMER BARRIGA CALDERON
D.N.I. 29479500

informacin a mi