Manual Epicor 9 Español

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Gua del usuario de la aplicacin Epicor 9
Sedes mundiales
18200 Von Karman Avenue Suite 1000
Irvine, California 92612 USA
Nmero gratuito: 800.999.6995
Nmero directo: 949.585.4000
Fax: 949.585.4419
www.epicor.com
Latinoamrica y Caribe
Blvd. Antonio L. Rodriguez #1882 Int.104
Plaza Central, Col. Santa Maria,
Monterrey, Nuevo Leon, CP 64650
Mxico
Telfono: +52.81.1551.7100
Fax:
+52.81.1551.7117
Europa, Oriente Medio y frica

No. 1 The Arena
Downshire Way
Bracknell, Berkshire RG12 1PU
United Kingdom
Telfono: +44.0.1344.468.468
Fax: +44.0.1344.468.010
Asia
238A Thomson Road #23-06
Novena Square Tower A
Singapore 307684
Singapore
Telfono:
+65.6333.8121
Fax: +65.6333.8131
Australia y Nueva Zelanda

Level 32, Northpoint
100 Miller Street
North Sydney NSW 2060
Australia
Telfono: +61.2.9927.6200
Fax: +61.2.9956.8976
Gua del usuario de

la aplicacin Epicor 9
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Gua del usuario de

la aplicacin Epicor 9
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Acerca de Epicor Software Corporation

Epicor Software (NASDAQ: EPIC) es un lder mundial en la distribucin de soluciones de software para las industrias de
produccin, distribucin, reventa, hostelera y servicios. Con 20,000 clientes en ms de 140 pases, Epicor brinda planificacin
integrada de recursos empresariales, administracin de relacin de cliente, administracin de cadenas de suministro
y soluciones de software empresariales de automatizacin de servicios profesionales que permiten a las compaas adquirir
mayor eficiencia y mejorar la rentabilidad. Asimismo, ofrece a las empresas globales los medios necesarios para alcanzar un
xito aun mayor. Las soluciones de Epicor brindan administracin empresarial sin precedentes y apoyan el rendimiento
continuo a travs del conocimiento empresarial en tiempo real y contextual. Epicor proporciona un punto nico de
responsabilidad y respalda el mximo rendimiento y optimizacin, ya sea que se opere a escala local, regional o global.
Acerca de esta Gua del usuario

Esta gua del usuario tiene la finalidad de mostrar a los usuarios cmo realizar las tareas bsicas relacionadas con el sistema
de produccin y distribucin. El sistema puede utilizarse de muchas maneras, es por ello que los clientes lo utilizan segn sus
necesidades. Los procesos descritos en esta gua del usuario se basan en una configuracin estndar del sistema. Es posible
que sta difiera de la configuracin de su sistema. sta no es una gua exhaustiva del sistema debido a que no se incluyen
todas las tareas y funciones. Si desea ms informacin sobre las funcionalidades que no se describen en esta gua o sobre
cmo utilizar alguna funcionalidad determinada, consulte los cursos de educacin Epicor 9, el sistema de ayuda
o comunquese con su Administrador de cuentas.
Descargo de responsabilidad
Copyright 2008 de Epicor Software Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en los Estados Unidos de Amrica.
Est prohibido reproducir cualquier parte de esta publicacin sin la autorizacin previa por escrito de Epicor Software
Corporation. Epicor es una marca comercial registrada de Epicor Software Corporation. Todas las dems marcas comerciales
son propiedad de sus respectivos propietarios. Las imgenes en pantalla de productos de Microsoft fueron reimpresas con la
debida autorizacin de Microsoft Corporation. Epicor Software Corporation no presenta peticiones ni garantas en relacin
con los contenidos de este documento y especficamente desconoce cualquier garanta implcita de comerciabilidad, calidad
satisfactoria o adaptabilidad para cualquier propsito en particular. Los contenidos de este documento se consideran actuales
y precisos a partir de la fecha de publicacin, noviembre de 2008. Las modificaciones en este documento entre las
reimpresiones y otra informacin importante acerca del producto de software se realizan o publican en notas sobre la versin
que deber obtener para el producto de software. Agradecemos los comentarios del usuario y nos reservamos el derecho
a revisar esta publicacin y/o a realizar mejoras o modificaciones a los productos o programas aqu descritos en cualquier
momento y sin previo aviso. La utilizacin de Epicor Software ser en conformidad con el acuerdo de licencia de usuario final
Epicor y cualquier servicio de consultora prestado por el personal de Epicor se realizar segn lo establecido en los trminos
y condiciones para los servicios estndar de Epicor.
Sedes mundiales de Epicor
18200 Von Karman Avenue Suite 1000
Irvine, CA 92612 U.S.A.
Telfono 949.585.4000
9000
FAX 949.585.4091
http://www.epicor.com
Cdigo del elemento 90510-900Versin 9.04

Distribucin noviembre de 2008
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Tabla de contenidos
Captulo 1: Navegacin en la interfase.................................................................................................................................1
Registrarse ................................................................................................................................................................ 2
El Men principal ..................................................................................................................................................... 2
Navegacin en el Men principal ..............................................................................................................................4
Estilo y temas ........................................................................................................................................................... 5
Interfase de programa ............................................................................................................................................. 6
El sistema de ayuda ................................................................................................................................................ 13
Cursos incorporados ...............................................................................................................................................17
Acceso a Web Epicor ..............................................................................................................................................19
Captulo 2: Preparacin de la aplicacin ............................................................................................................................21
Configuracin Compaa........................................................................................................................................ 22
Plantas .................................................................................................................................................................... 26
Calendarios de produccin .....................................................................................................................................30
Preparacin de piezas ............................................................................................................................................ 31
Almacn y depsitos ...............................................................................................................................................37
Personal ..................................................................................................................................................................45
Administracin de monedas mltiples ....................................................................................................................47
Motor de redondeo ................................................................................................................................................53
Preparacin de contabilidad general .......................................................................................................................54
Nmeros legales ..................................................................................................................................................... 71
Motor de impuesto global ......................................................................................................................................73
Interfases electrnicas .............................................................................................................................................82
Motor de contabilizacin global ............................................................................................................................. 85
Captulo 3: Administracin de relacin de cliente ............................................................................................................91
La herramienta de marketing ..................................................................................................................................92
La herramienta de ventas ........................................................................................................................................96
La herramienta de administracin .........................................................................................................................105
Seguimiento de contacto y de clientes ..................................................................................................................111
Captulo 4: Oportunidades y cotizaciones.......................................................................................................................113
Ingresar clientes ................................................................................................................................................... 114
Informacin de facturacin ...................................................................................................................................115
Dir. domicilio de embq. .........................................................................................................................................115
Ingresar un contacto .............................................................................................................................................116
Ingresar una cotizacin .........................................................................................................................................117
Uso de la Hoja de clculo de cotizacin ............................................................................................................... 121
Captulo 5: Procesamiento de rdenes de venta.............................................................................................................125
Ingresar una nueva orden de venta .....................................................................................................................126
Lneas de detalles de orden venta .........................................................................................................................127
Liberaciones de orden ...........................................................................................................................................129
Cumplimiento de orden/Procesamiento de asignacin .........................................................................................131
Obtener oportunidad/cotizacin ...........................................................................................................................135
Asistente orden trabajo .........................................................................................................................................136
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Reconocimiento de orden de venta .......................................................................................................................138

Fijacin de precios y descuentos ............................................................................................................................139
Equipamiento de ventas ........................................................................................................................................143
Captulo 6: Ingeniera ...................................................................................................................................................... 155
Grupos de recursos .............................................................................................................................................. 156
Grupos de recursos - Excepciones de calendario ..................................................................................................157
Recurso .................................................................................................................................................................157
Operaciones ..........................................................................................................................................................159
Registros de parte base .........................................................................................................................................161
rea de trabajo de ingeniera ............................................................................................................................... 169
Cree un Nuevo grupo ECO ...................................................................................................................................170
Verificar partes .................................................................................................................................................... 170
Copiar mtodos existentes ................................................................................................................................... 171
Modificar un ruteo ................................................................................................................................................173
Nuevas operaciones ..............................................................................................................................................174
Modificar la lista de materiales (BOM) ..................................................................................................................174
Nuevos materiales .................................................................................................................................................176
Mostrar otras revisiones/mtodos alternativos ......................................................................................................176
Crear nuevas revisiones/mtodos alternativos ..................................................................................................... 176
Preparacin del flujo de trabajo ............................................................................................................................177
Asignar un grupo de tareas a un grupo ECO .......................................................................................................178
Actualizar y finalizar tareas ................................................................................................................................... 179
Aprobacin ...........................................................................................................................................................180
Registro de revisin de parte ................................................................................................................................ 181
Verificacin express ...............................................................................................................................................182
Captulo 7: Administracin de trabajos ..........................................................................................................................185
Nuevos trabajos ....................................................................................................................................................186
Detalles del trabajo primario .................................................................................................................................186
Vnculos demanda ................................................................................................................................................187
Herramienta de cantidad total de produccin de trabajo .....................................................................................190
Ingeniera de trabajo .............................................................................................................................................190
Editar el mtodo de la parte .................................................................................................................................191
Programando recursos ..........................................................................................................................................192
Conjuntos de trabajo ............................................................................................................................................193
Componente de mtodo de nuevo trabajo ..........................................................................................................194
Componentes de ingeniera ..................................................................................................................................195
Programar el trabajo .............................................................................................................................................195
Liberar el trabajo ...................................................................................................................................................196
Proceso de conformidad de trabajo RoHS ............................................................................................................197
Administrador de trabajo ......................................................................................................................................198
rea de trabajo de planificacin ...........................................................................................................................201
Ruta de trabajo .....................................................................................................................................................202
Informe de detalles de produccin ....................................................................................................................... 203
Informe de requerimientos de material en fase en tiempo ...................................................................................204
El Sistema de ejecucin de produccin (MES, por su sigla en ingls) ...................................................................205
Mano de obra ..................................................................................................................................................... .211
Seguimiento de trabajos .......................................................................................................................................213
Trabajo completado/cerrado .................................................................................................................................213
Captulo 8: Admin. planes trbj..........................................................................................................................................215
Ingreso de proyecto ............................................................................................................................................. 216
Fases WBS .............................................................................................................................................................217
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Costos de fase WBS ..............................................................................................................................................218

Tareas de lista de comprobacin ...........................................................................................................................219
Metas ....................................................................................................................................................................222
Criterios de seleccin ............................................................................................................................................222
Ingreso de proyecto - Vista de rbol .....................................................................................................................223
Costos de proyecto ...............................................................................................................................................224
Programar proyecto ..............................................................................................................................................225
Construir anlisis de proyecto ...............................................................................................................................225
rea de trabajo de reconocimiento de ingresos ................................................................................................... 226
Exportar a Microsoft Project 2007 ........................................................................................................................227
Importar de Microsoft Project 2007 ......................................................................................................................233
Captulo 9: Planificacin de requerimientos de material ..............................................................................................235
Clase de parte ......................................................................................................................................................236
Mantenimiento de piezas .....................................................................................................................................237
Ingreso de pronstico ...........................................................................................................................................241
Ingreso de Programacin de produccin maestra .................................................................................................242
Procesar MRP ........................................................................................................................................................243
Ver las Sugerencias de produccin de MRP ..........................................................................................................245
Ver las Sugerencias de compras de MRP .............................................................................................................. 245
Informe de requerimientos de material en fase en tiempo ...................................................................................246
Captulo 10: Programacin ...............................................................................................................................................247
Conceptos de programacin ............................................................................................................................... .248
Funciones de programacin ................................................................................................................................. 248
Proceso de programacin global .......................................................................................................................... 249
Horizonte de rebajas .............................................................................................................................................252
Centro de control de trabajo ................................................................................................................................254
Centro de control de recursos .............................................................................................................................. 260
Centro de control de recursos mltiples ...............................................................................................................265
Informe de carga de taller .................................................................................................................................... 266
Informe de despacho prioritario ............................................................................................................................268
Informe de impacto en programa .........................................................................................................................269
Notificador de sobrecarga .....................................................................................................................................270
Captulo 11: Compras ....................................................................................................................................................... 273
Comprador ............................................................................................................................................................274
Mantenimiento de piezas ......................................................................................................................................275
Mantenimiento de proveedores ............................................................................................................................277
Listas de precios de proveedor ..............................................................................................................................280
Ingreso de orden de compra .................................................................................................................................284
Sugerencias para orden de compra .......................................................................................................................290
Captulo 12: Administracin de inventario ....................................................................................................................295
Partes ....................................................................................................................................................................296
Clase de parte .......................................................................................................................................................306
Referencias cruzadas de parte ...............................................................................................................................307
Emitir material de inventario ..................................................................................................................................314
Recibir material en inventario ................................................................................................................................320
Herramientas de nmeros de serie ........................................................................................................................321
Conteo fsico y del ciclo ........................................................................................................................................323
Informes de inventario ..........................................................................................................................................342
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Captulo 13: Embarque y recepcin ......... ..................................................................................................................... 345

Embarcar tems a clientes .................................................................................................................................... 346
Combinar embarques ...........................................................................................................................................351
Embarcar tems de subcontrato de un trabajo ......................................................................................................353
Recibir materiales ..................................................................................................................................................355
Captulo 14: Devoluciones de clientes ............................................................................................................................359
Procesamiento de autorizacin para la devolucin de materiales (RMA) .............................................................360
Disposicin de RMA ............................................................................................................................................. 365
Informe de RMA abiertas ..................................................................................................................................... 366
Captulo 15: Clientes y cuentas por cobrar ....................................................................................................................367
Trminos de pago .................................................................................................................................................368
Cargos financieros/vencidos .................................................................................................................................369
Cuentas Nacionales ..............................................................................................................................................370
Mantenimiento de clientes ...................................................................................................................................372
Ingreso factura C/C ..............................................................................................................................................380
Anular folios daados ..........................................................................................................................................392
Instrumentos de pago ..........................................................................................................................................392
Ingreso de recibo de cobro ..................................................................................................................................395
Ajustes C/C ..........................................................................................................................................................403
Recepcin de cobro revertido ..............................................................................................................................404
Informe de cobros vencidos .................................................................................................................................404
Informe de margen bruto de ventas ....................................................................................................................406
Informe embarcado no facturado ........................................................................................................................407
Captulo 16: Proveedores y cuentas por pagar ..............................................................................................................409
Trminos de compra .............................................................................................................................................410
Mantenimiento de proveedores ............................................................................................................................411
Ingreso de factura C/P registrada ..........................................................................................................................413
Ingreso de factura C/P ..........................................................................................................................................415
Ingreso de pagos de instrumento de pago ...........................................................................................................425
Ingreso de pago ................................................................................................................................................... 429
Anular ingreso de pago ........................................................................................................................................436
Informe de pagos vencidos ...................................................................................................................................437
Informe recibido no facturado ..............................................................................................................................438
Captulo 17: Libro Bancos ............................................................................................................................................... 439
Mantenimiento de cdigo de sucursal bancaria ...................................................................................................440
Mantenimiento de cuentas bancarias ...................................................................................................................440
Mantenimiento de tarifa de banco .......................................................................................................................443
Ingreso de ajuste bancario ................................................................................................................................... 444
Transferencia de fondos bancarios ........................................................................................................................445
Ingreso conciliacin bancaria ................................................................................................................................446
Captulo 18: Libros mltiples y Contabilidad general ...................................................................................................451
Transaccin contable .............................................................................................................................................452
Ingreso de diario recurrente ..................................................................................................................................455
Revisar diario .........................................................................................................................................................458
Anulacin automtica de transaccin ...................................................................................................................459
Cerrar ingreso del periodo ....................................................................................................................................460
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Mantenimiento de tipo de tasa de consolidacin .................................................................................................461

Mantenimiento tipo consolidacin ....................................................................................................................... 462
Mantenimiento de definicin de consolidacin ....................................................................................................463
Ingreso de consolidar a principal ......................................................................................................................... .465
Importar consolidacin desde subsidiaria ............................................................................................................ .468
Proceso de fin de ao consolidado .......................................................................................................................469
Preparacin de saldos diarios ................................................................................................................................469
Proceso de revaluacin de moneda de CG ...........................................................................................................470
Informe de contabilidad general ...........................................................................................................................471
Informe de listado de diarios .................................................................................................................................472
Captulo 19: Procesos en curso ........................................................................................................................................473
Seguimientos ........................................................................................................................................................474
Programacin automtica .....................................................................................................................................482
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Introduccin
La Gua del usuario de la aplicacin Epicor 9 contiene una vista general de las principales funciones dentro de Epicor 9. Esta gua
comienza con el captulo que describe las principales funcionalidades de navegacin de la interfase. Luego, explora los programas
de preparacin ms importantes dentro de la aplicacin que puede aprovechar para adaptar la aplicacin a las necesidades
comerciales de su organizacin. Le permite ver cmo se definen las funcionalidades como libros mltiples, monedas mltiples,
configuracin de la planta, Restricciones sobre las Sustancias peligrosas (RoHS, por sus siglas en ingls) y muchas otras
caractersticas de preparacin. Todos estos captulos resumen la informacin ms importante que necesita conocer acerca de la
aplicacin Epicor.
La mayor parte de la gua explora el flujo de datos principal de todo el paquete de mdulos, haciendo una cotizacin
y acreditando los resultados en efectivo en los libros. Los primeros captulos describen el flujo de rdenes de venta, desde las
relaciones de cliente con las cotizaciones a la creacin de rdenes de venta. Luego revisa cmo se disean las partes que se
usarn en trabajos de produccin dentro de un centro de produccin. Los captulos relacionados describen cmo se administran
los materiales a travs de la compra y el inventario, y cmo se programan las liberaciones de materiales a los trabajos para su
correspondiente terminacin segn el cronograma. La gua termina con la funcionalidad financiera: Cuentas por cobrar, Cuentas
por pagar, Libro Bancos y, por ltimo, Contabilidad general.
Esta gua est destinada al pblico en general. Los gerentes y administradores pueden utilizarla para explorar y comprender aun
ms la arquitectura general de la funcionalidad de produccin, distribucin y finanzas; mientras que los nuevos usuarios pueden
aprovecharla como una herramienta de enseanza para mdulos especficos. En el caso de los usuarios con ms experiencia,
tambin puede servir como una gua de referencia para las descripciones clave de los programas y campos principales. La Gua del
usuario de la aplicacin Epicor 9 ofrece un modo excelente de aprender el flujo de trabajo estndar bsico de Epicor 9 ya que
describe el modo en que se realizan las tareas regulares desde el principio hasta el final.
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NAVEGACIN DE INTERFASE | CAPTULO 1
Captulo 1
Navegacin de interfase
La aplicacin Epicor est diseada para brindar versatilidad. Cada mdulo est coherentemente organizado a travs del rbol
de directorio en el Men principal, lo cual permite encontrar rpidamente el programa que usted precisa ejecutar. Tambin
puede definir cmo desea que aparezca el Men principal cada vez que inicia sesin.
La interfase de cada programa utiliza una serie de barras de herramientas, paneles y mens que le permiten crear nuevos
registros y editar registros anteriores. Adems, cada programa posee uno o ms programas de bsqueda que puede utilizar
para obtener un grupo de registros. Una vez que seleccion los registros que desea mostrar, use la Barra de herramientas de
navegacin y la Vista de rbol para buscar y mostrar el registro que desea en ese momento y, a continuacin, mostrar un tem
especfico dentro de cada registro.
Los campos especficos tambin estn diseados para permitirle ingresar rpidamente informacin clave. Al hacer clic con el
botn derecho del mouse sobre estos campos para mostrar mens de contexto, estos mens le permiten iniciar los programas
que lo ayudarn a ubicar o crear la informacin necesaria dentro del campo seleccionado.
Conozca las principales caractersticas de la aplicacin Epicor. Cuando entienda sus normas, podr usar la aplicacin de manera
ms eficiente y satisfacer as sus necesidades diarias.
EPICOR SOFTWARE CORPORATION | 1
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CAPTULO 1 | NAVEGACIN DE INTERFASE
Registrarse
Acceda a la aplicacin Epicor.
1. Aparece la ventana Registrarse. Ingrese su Nombre de usuario.
Su Administrador del sistema establece cuentas de usuario
por medio del programa Mantenimiento de usuario. El
Nombre usuario definido en este registro le permitir tener
acceso a la aplicacin. A continuacin, deber crear una
contrasea nica para su cuenta de usuario que slo usted
sabr. Estos tems son los dos valores que necesita para
iniciar sesin en la aplicacin.
2. Ingrese la Contrasea creada para esta cuenta de usuario.
3. Haga clic en Aceptar y aparecer el Men principal.
Men principal
El Men principal es la ventana principal que le permite acceder a los programas de la aplicacin. Posee las siguientes reas:
1. Seleccione la ficha Men grupos para
ver el men principal de la aplicacin.
2. En la parte superior de la ventana, aparece

la barra Men y la barra de herramientas
Men. La barra de herramientas Men
1
incluye iconos que rpidamente inician las
funciones que tambin se encuentra en el
5
men Opciones, como cambiar el usuario,
la planta, la compaa, etc.
6
3. La barra de herramientas Historial permite
acceder rpidamente a los programas que 7
hayan sido utilizados recientemente durante
la sesin actual.
8
4. Para ver el men de contexto, haga clic en
el botn derecho del mouse en la barra de
herramientas. Use este men de contexto para
ocultar o mostrar las barras de herramientas
Men e Historial, establecer o bloquear las
barras de herramientas en sus posiciones
actuales y personalizar las barras de herramientas
segn sus necesidades.
3
4
5. Aparece el rbol de directorio del mdulo en el

Men principal. Este panel muestra los contenidos
del directorio del mdulo seleccionado en la Vista
de rbol.
6. Recuerde que cada compaa de su organizacin
aparece en esta Vista de rbol. En este ejemplo,
Epicor Corporation y Epicor Mpls aparecen en la
parte superior de la Vista de rbol. Haga clic en
estos nodos para conmutar de una compaa a otra de su organizacin (si usted tiene los derechos para conmutar entre compaas).
7. A su vez, cada compaa est dividida por planta. Observe que Epicor Mpls incluye la planta principal, la planta Epicor Mfg Mpls
y la planta Epicor Mfg St. Paul. Haga clic en estos nodos para conmutar rpidamente entre las plantas de la compaa actual.
8. Los mdulos aparecen en los ndos del rbol debajo de cada planta. Abra estas carpetas para acceder a los programas dentro de
cada mdulo.
2 | EPICOR SOFTWARE CORPORATION
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9. Si hace clic en los botones Grupo de mdulos

debajo del Men principal, podr desplazarse a un
mdulo determinado. En este ejemplo, est
seleccionado el botn Administracin de produccin.
10. El panel de navegacin muestra el grupo de
mdulos (Administracin de produccin) de la
barra de ttulos. Cada mdulo tiene su propio
botn; haga clic en este botn para ver una
Vista de rbol del mdulo. En este ejemplo, 10
aparece el rbol del mdulo de Ingeniera.
A travs de esta Vista de rbol, puede seleccionar
un programa especfico.
11. Una Barra de estado muestra informacin
sobre la sesin actual, como usuario, planta,
hora, fecha, etc. Tambin muestra el idioma
predeterminado para el usuario actual. Cada
usuario que se puede preparar para que muestre
la interfase en un idioma diferente.
9
11
12. La ficha Favoritos es un rea de la interfase

principal en la que puede ubicar atajos para los
programas ms usados para poder acceder
a los mismos.
12
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Navegacin en el Men principal

Use el Men principal para ubicar e iniciar rpidamente los programas necesarios. Utiliza un sistema de carpeta de archivos, similar al
de Microsoft Windows, por medio del cual puede desplazarse para buscar mdulos y programas especficos. Para desplazarse en el
Men principal:
1. Seleccione la hoja Men Grupos para ver el
men principal de la aplicacin.
2. Nivel superior: Los mdulos relacionados estn
agrupados debajo de las carpetas de nivel superior.
Por ejemplo, todos los mdulos financieros como
Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar, Libro
mayor, etc., estn agrupados debajo de la carpeta
Administracin financiera.
5
1
3. Nivel de mdulo: Cada mdulo posee su propia

carpeta. Por ejemplo, Cuentas por cobrar,
Administracin de rdenes, etc.
4. Nivel de funcin: La funcionalidad de cada
mdulo se divide en tres subcarpetas.
Carpeta Preparacin: Contiene todos

los programas de Mantenimiento
correspondientes al mdulo actual. Por
ejemplo, Arancel bancario, Trminos, etc.
Carpeta Operaciones generales: Contiene

todos los programas de Ingreso y Seguimiento
correspondientes al modulo actual. Por
ejemplo, el Ingreso de la factura C/C y el
Seguimiento de clientes estn incluidos en
la carpeta Operaciones generales del
mdulo C/C.
Carpeta Informes: Contiene todos los

informes correspondientes al mdulo actual.
Por ejemplo, el Informe de comisiones y el
Informe de anlisis de ventas estn incluidos
en la carpeta Informes del mdulo C/C.
3
4
5. Nivel de icono: Contiene todos los iconos utilizados para iniciar los programas. Al hacer doble clic en un icono, aparece el programa
correspondiente y se inicia.
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Estilo y temas
La aplicacin Epicor ofrece el control total sobre la apariencia de toda la interfase por medio de su funcionalidad Estilo. Use esta
funcionalidad para mostrar las interfaces de usuario que son nicas en su compaa, departamentos y usuarios. Un Tema es una
recopilacin de modificaciones del estilo que se agregan a las ventanas de la aplicacin y que pueden incluir apariencias nicas para
los botones, casillas de verificacin, campos y colores.
Para mostrar la interfase en otro estilo:
1. Desde el Men principal, vaya a: Opciones > Estilo >
Cargar estilo de tema.
2
2. Aparece la ventana Cargar estilo de
tema (Open) (Abrir).
3. Seleccione cualquier estilo actualmente
disponible en la instalacin de su cliente.
Para hacer esto, seleccione el estilo
que desea.
3
Si no aparece el estilo que desea,
comunquese con el administrador
de sistemas. Esta persona podr
exportar e importar el estilo que
desea a la instalacin de cliente.
Para aprender cmo crear y administrar
estilos, use la Gua de adecuacin
y experiencia del usuario ICE Epicor.
El sistema de ayuda tambin brinda
informacin sobre los estilos.
4. Haga clic en Open (Abrir).
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5. Aparecer la interfase con el estilo seleccionado.
Interfase de programa
Puede usar la aplicacin Epicor para ingresar registros nuevos y editar los registros existentes. Cada programa utiliza una serie de mens,
barras de herramientas y hojas para la navegacin e ingreso de datos.
1. Barra de herramientas 1
Men de programa:
Esta barra de herramientas 2
contiene todos los mens
desplegables del programa.
Estos mens tienen
caractersticas comunes
a todos los programas;
el men Acciones tiene
funcionalidades nicas para
el programa actual.
4
3
5
2. Barra de herramientas
estndar: Esta barra de
herramientas contiene todas
las funciones principales
(Nuevo, Guardar, Eliminar)
que se pueden usar en el
registro actual.
3. Barra de Navegacin:
Esta barra de herramientas 6
permite desplazarse
a travs de los registros
actualmente seleccionados para ser mostrados en el programa.
4. Vista de rbol: Vista de rbol es otra herramienta de navegacin que permite seleccionar tems especficos contenidos dentro de
cada registro. Los tems seleccionados se muestran en las hojas del programa.
5. Hojas: Un programa se divide en capas, u hojas, con funcionalidades relacionadas. Cada hoja contiene campos que definen un
tem especfico en el registro actual.
6. Barra de estado: La barra de herramientas ubicada en la parte inferior muestra informacin acerca de la sesin actual. Por
ejemplo, ID de usuario, Fecha, Hora, Compaa, etc. Puede definir lo que muestre cada tem en la barra de estado a travs del
programa Opciones que se encuentra en el men Herramientas.
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Barra de herramientas estndar

La Barra de herramientas estndar muestra las principales funciones necesarias para cada registro. Los botones que se muestran en la
barra de herramientas cambiarn segn el programa que utiliza. Las botones ms comunes son:
8
10
2
6
4
1. Nuevo: Haga clic en este botn para crear un nuevo
registro. Algunos programas requerirn que agregue
ms tems nuevos en el registro actual. Para permitirle
crear estos mltiples tems, algunos botones Nuevos
1
tambin tendrn un men desplegable. Para mostrar este
men, haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo.
11
2. Guardar: Haga clic en este botn para guardar el registro actual en su base de datos.
3. Eliminar: Haga clic en este botn para eliminar el registro actual o un tem del registro (por ejemplo, una lnea de detalle de una
orden de venta) de su base de datos.
4. Registro de cambios: Este botn permite mostrar el Registro de cambios. Los cambios realizados a la visualizacin del registro
actual de este registro.
5. Nota: Haga clic en este botn para ver todas las notas escritas en relacin con el registro actual.
6. Anexos: Haga clic en este botn para ingresar y ver los archivos anexados al registro actual.
7. Actualizar: Haga clic en este botn para volver acargar los datos dentro del registro actual. Todos los cambios que usted u otros
usuarios hayan realizado en los registros abiertos aparecern en los campos.
8. Borrar: Haga clic en este botn para eliminar todos los datos del programa actual. Se descartan los cambios no guardados y se
cierran los registros abiertos.
9. Imprimir: Haga clic en este botn para imprimir el registro actual.
10. Cortar, Copiar y Pegar: Haga clic en estos botones para editar texto en el registro actual. Puede eliminar o duplicar texto en
cualquier campo dentro del programa; luego puede pegar este texto en otro campo. Observe que estos botones son similares a las
funciones estndares de Microsoft Cortar, Copiar y Pegar.
11. Deshacer: Haga clic en este botn para eliminar la ltima accin realizada dentro del programa.
Barra de Navegacin
Use la Barra de navegacin para buscar un registro especfico para mostrar. Se puede acceder a todos los registros que ha cargado
mediante un programa de bsqueda por medio de esta barra de herramientas.
2 3
1
4
5 6
1. Bsqueda: Haga clic en este botn para iniciar la ventana
de bsqueda principal del programa actual. Use esta
ventana para buscar y seleccionar todos los registros
que desea repasar dentro de un programa activo.
Puede usar la mayora de las ventanas de bsqueda para seleccionar varios registros a la vez. La funcionalidad de bsqueda se
analizar ms adelante en este captulo.
2. Primer registro: Haga clic en este botn para mostrar el primer registro que se seleccion mediante la bsqueda.
3. Registro anterior: Haga clic en este botn para mostrar el registro que se encuentra numricamente delante del registro actual.
4. Registro actual: Este campo muestra el registro actual seleccionado para mostrar. Para ver una lista de todos los registros
actualmente cargados en este programa, haga clic en la Flecha hacia abajo.
5. Siguiente registro: Haga clic en este botn para mostrar el registro que se encuentra numricamente detrs del registro actual.
6. ltimo registro: Haga clic en este botn para mostrar el ltimo registro seleccionado mediante esta bsqueda.
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Barra de Moneda
Use la barra de herramientas Moneda para cambiar de moneda utilizada en los montos que se muestran en el registro actual. Al seleccionar
una moneda diferente, todos los montos del registro actual se actualizan y reflejan la tasa de cambio actual definida entre la moneda
de origen (original) y la moneda de destino (seleccionada).
Para utilizar Barra de Moneda:
1. Haga clic en la Flecha hacia abajo en la barra de herramientas.
2. La lista muestra las monedas disponibles para la compaa. Seleccione la moneda que necesita.
3. La barra de Moneda muestra la moneda seleccionada; todos los montos del registro actual
se actualizan y muestran los montos recalculados.
3
La compaa puede tener varias monedas disponibles y las tasas de cambio
pueden actualizarse regularmente. La funcionalidad de moneda se analiza ms
detenidamente en el Captulo 2: Preparacin de la aplicacin.
Barra de estado
La Barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla de cada programa. Muestra informacin acerca de la sesin actual.
Puede mostrar la compaa actualmente en uso. Tambin puede mostrar informacin sobre el usuario, la planta, fecha y hora.
En el ejemplo (a la derecha), se muestra el
usuario actual, la compaa, la planta, la
hora y la moneda en la barra de estado.
Vista de rbol
La Vista de rbol es una herramienta que se usa para desplazarse por los tems que conforman un registro complejo seleccionado.
Se mostrar automticamente el
registro actual dentro de la Vista de
rbol. Al ampliar los nodos del rbol,
haciendo clic en los iconos +, es
posible ubicar rpidamente (o detallar)
un tem especfico dentro de un
registro.
En el ejemplo a la derecha, ha
seleccionado la liberacin de la
Orden 1235. Al seleccionar este
nodo en la Vista de rbol, aparecer
automticamente la hoja Liberaciones
y se mostrar la informacin de
liberacin de la orden seleccionada.
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Hojas
Se ingresan los datos por medio de las hojas que conforman la mayor parte de la interfase del programa. Cada hoja es una capa
del programa que contiene una funcionalidad relacionada. A medida que crea un registro, se usarn una o ms hojas para completar
el registro.
Para desplazarse por todas las hojas de un programa, haga clic sobre las pestaas de cada hoja. Si se muestra un registro en la Vista
de rbol, usted tambin puede mostrar hojas haciendo clic en el nodo relacionado.
Algunas fichas agrupan hojas relacionadas.
En este ejemplo de Ingreso rdenes de venta,
la ficha Lneas contiene todas las hojas
relacionadas con el ingreso y la edicin de
lneas de detalle de rdenes.
Hojas de Ingreso
Cada programa posee una o ms Hojas de Ingreso. Estas hojas muestran campos, listas, opciones del botn de radio, casillas de verificacin
y otras funciones comunes de la interfase.
Estas hojas se usan para ingresar los detalles
sobre un aspecto especfico de un registro.
Por ejemplo, esta hoja de ingreso permite
ingresar los detalles de la lnea de detalle de
una orden.
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Hojas de Lista
Las hojas de Lista muestran datos
en formato de tabla. Estas hojas
siempre se vinculan a una hoja de
ingreso, generalmente una hoja de
detalle. Si se puede usar la hoja
Detalle para ingresar mltiples
elementos, en este ejemplo, lneas
de detalle de rdenes, se muestran
todos estos tems contenidos en el
registro actual en la tabla de la hoja
de Lista.
Tablas
Las tablas estn diseadas para permitir ingresar informacin rpidamente. Al crear un nuevo tem, como una lnea de detalle, puede
ingresarlo directamente por medio de la tabla. Luego puede moverse por los campos de la fila presionando la tecla Tab del teclado.
1. En este ejemplo, se ha agregado
un nuevo registro a la tabla.
Ahora puede usar esta fila
para ingresar una nueva lnea
de detalle en la orden actual.
2. Tambin puede eliminar filas
en una tabla. Para hacerlo,
resalte la fila y a continuacin
haga clic en el botn Eliminar
en la Barra de herramientas
Estndar.
Para ms informacin
sobre funcionalidad de la
tabla, consulte la Gua de
adecuacin y experiencia
del usuario ICE Epicor. El
sistema de ayuda tambin
brinda informacin sobre
cmo modificar las tablas.
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Bsquedas
La funcionalidad Buscar permite buscar y seleccionar los registros especficos que necesita para mostrar en cada programa. Puede seleccionar
un solo registro o un grupo de registros.
Puede iniciar una ventana de bsqueda haciendo
clic en el botn Buscar. Estos botones se encuentran
en las hojas en toda la interfase. La etiqueta del
botn indica los registros especficos que puede
encontrar y seleccionar este programa de bsqueda.
En este ejemplo, cuando hace clic en el botn
Buscar orden de venta, puede ubicar rdenes de
venta especficas.
Caractersticas primarias disponibles en cada ventana de bsqueda:

1. Ord. por: Seleccione una opcin en esta
lista desplegable para ordenar los resultados
de la bsqueda. Los resultados aparecen en
orden descendente, utilizando la opcin
seleccionada.
2. Iniciando en: Filtre los resultados de su
bsqueda al ingresar un valor en este campo.
Por ejemplo, si ingresa 200, se muestran
todas las rdenes de venta con nmeros
hasta el 200.
2
3
3. Filtros adicionales: Limite aun ms los

resultados de su bsqueda. En este ejemplo,
puede limitar los resultados de su bsqueda
por Tipo de orden (abierta, cerrada) y Registro
de cliente.
4. Bsqueda: Una vez que ha definido los
filtros que desea, haga clic en el botn Bsqueda.
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5. Los tems que coinciden con sus criterios

de bsqueda aparecen dentro de la tabla
Resultados de bsqueda.
6. Para seleccionar un solo registro de los Resultados
de bsqueda, resalte la fila y haga clic en Aceptar.
7. Para seleccionar todos los registros devueltos
mediante la bsqueda, haga clic en el botn
Selec. todo. Haga clic en Aceptar.
Tambin puede establecer Bsquedas
denominadas, Bsquedas rpidas, Bsquedas
BAQ (Consulta de actividades de negocios)
y Bsquedas avanzadas. Para ms
informacin sobre esta funcionalidad de
bsqueda, consulte la Gua del usuario de
herramientas ICE Epicor. El sistema de
ayuda tambin brinda informacin sobre
bsquedas personalizadas.
Su registro o registros seleccionado/s ahora estn

disponibles para ser vistos en el programa actual.
Mens de contexto
Determinados campos de la aplicacin tienen mens de contexto. Estos mens ofrecen un acceso directo para iniciar programas
relacionados con el campo. En la mayora de los casos, el men de contexto inicia un programa de bsqueda, programa de ingreso
o programa de seguimiento relacionado.
Si un campo tiene un men de contexto, aparece un tringulo en la esquina superior derecha del campo. Para mostrar el men de
contexto de este campo, seleccione el campo y a continuacin presione el botn derecho del mouse. Aparecer el men de contexto.
Este men de contexto muestra los programas relacionados con los datos almacenados en este campo.
1. En este ejemplo, se muestra el
men de contexto del campo
Cliente.
2. Seleccione Abrir con en el
men de contexto para iniciar
los programas Ingreso de cliente,
Despliegue de cliente,
Seguimiento de clientes
y Buscar cliente.
2
3
4
5
6
3. Si est seleccionado Retenciones BPM, la aplicacin buscar una

retencin de Administracin de proceso comercial frente a esta orden.
Esta funcionalidad determina un estado en algunos registros que
puede hacer que la aplicacin realice distintas acciones, como verificar
los datos del registro o mostrar un mensaje de informacin.
4. Tambin puede usar este programa para Cortar, Copiar y Pegar texto
dentro del campo.
La funcionalidad Administracin de proceso de

negocio (BPM, por sus siglas en ingls) es un conjunto
de herramientas usado por administradores
y administradores de sistemas para regular el ingreso
de datos dentro de la aplicacin Epicor. Para ms
informacin sobre la funcionalidad BPM, consulte la
Gua del usuario de herramientas ICE Epicor. El sistema
de ayuda tambin brinda informacin sobre BPM.
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5. Selec. todo: Use este comando para seleccionar todo el texto dentro del campo.
6. Ortografa: Use este comando para iniciar el Corrector ortogrfico. Ejecute esta herramienta para verificar que el texto del campo
actual est escrito correctamente.
El sistema de ayuda
Se puede acceder al Sistema de ayuda a travs

de distintos mtodos. Puede iniciar el Sistema
de ayuda desde el men Ayuda de la mayora
de las ventanas. Segundo, puede iniciar la
ayuda presionando la tecla F1 del teclado. Al
iniciar la ayuda, se abre el tema vinculado al
programa actual o a la hoja seleccionada. Por
ltimo, puede iniciar la ayuda a travs del panel
Ayuda de campo que muestra principalmente
las definiciones de campos, pero que, adems,
contiene un botn para iniciar directamente un
tema de ayuda especfico.
En este ejemplo, se inici la ayuda en Ingreso
de rdenes de venta; observe que la hoja
Detalle de lnea tambin est activa. Por lo
tanto, se muestra el tema Ingreso de rdenes
de venta - Detalle lnea.
Las principales caractersticas del sistema de

Ayuda:
1. El panel Content (Contenido) muestra
la documentacin seleccionada.
2. Use las barras de desplazamiento para
ver toda la ayuda que se muestra sobre
este tema.
3. Haga clic en cualquier vnculo del tema
de ayuda para mostrar ms informacin
relacionada con el tema actual.
4. Use la barra de herramientas Search

(Bsqueda) para ingresar la palabra o
frase que desea usar para la bsqueda.
Haga clic en la Right Arrow (Flecha
a la derecha) para activar la bsqueda dentro del sistema de ayuda.
5. El panel Contenido mostrar todos los
temas que contengan esa palabra
o frase. Observe que cada tema aparece
con un resumen del contenido que
incluye. Los resultados de la bsqueda,
mostrarn primeros los temas que
repitan esa palabra o frase ms veces.
6. Para mostrar ese tema especfico, haga
clic en el vnculo de ayuda.
5
6
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7. Use los botones Forward (Hacia

7
delante) y Backward (Hacia atrs)
para desplazarse por todos los temas
de ayuda que haya visto durante las
seccin de ayuda actual.
8. Haga clic en el botn Print (Imprimir)
para imprimir una copia del tema de
ayuda actual.
9. Use el panel Table of Contents (Tabla

de contenidos) para desplazarse por
todos los temas dentro del sistema de
ayuda.
Anotar Temas de ayuda

Puede anotar cada tema de ayuda para que los usuarios puedan revisar la informacin relacionada con su flujo de trabajo comercial.
Primero se crean las anotaciones dentro de la ventana de ayuda. De la siguiente manera:
1. Haga clic en annotationsPanel (Panel
de anotaciones) en la parte inferior de
la ventana de ayuda.
1
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2. Aparece el panel Annotations

(Anotaciones).
3. Para mantener este panel abierto, haga
clic en el icono de Pin (tachuela) para
mantenerlo en su lugar.
4. Observe que puede crear dos anotaciones
por cada tema (una anotacin de User
(Usuario) y una de Company (Compaa)
que se muestran en fichas separadas).
La anotacin de User (Usuario) se
muestra nicamente cuando inicia sesin
con su ID de usuario y ningn otro
usuario podr verlas. Tambin puede
ingresar anotaciones de la Company
(Compaa); cualquier persona dentro
de la compaa puede ver la anotacin
sobre este tema.
5. Para crear una anotacin, haga clic en
la Down Arrow (Flecha hacia abajo)
junto al botn New (Nuevo).
Seleccione New Annotation
(Nueva anotacin) o New
2
Company Annotation (Nueva
5
anotacin de Compaa). Si ya
existe una de esas anotaciones, no
podr seleccionar la opcin
correspondiente a las mismas. En este
ejemplo, ya existe una anotacin de
usuario para este tema; por lo tanto,
esta opcin no est disponible.
8
9
3
6. Ingrese la anotacin en el campo.

7. Para registrar la anotacin, haga clic en
Save (Guardar).
8. Para eliminar una anotacin, resltela
en la tabla y haga clic en Delete
(Eliminar).
9. Haga clic en Print (Imprimir), si desea
imprimir una copia de la anotacin actual.
Ayuda de nivel de campo

La mayora de los programas de la
aplicacin Epicor tambin pueden
mostrar la ayuda de nivel de campo.
Este modo de ayuda activa un panel
que se mostrar dentro de la Vista
de rbol. Cuando hace clic en cada
campo de la hoja, aparece la definicin
de ayuda correspondiente. Si tiene
derechos de seguridad, tambin
podr mostrar los detalles tcnicos
de cada campo seleccionado.
2
1
Para activar y usar la ayuda de

campo:
1. Mientras se muestra el
programa, haga clic en el
men Ayuda.
2. Seleccione Ayuda de campo.
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3. Aparecer el panel Ayuda de

campo sobre la Tree View
(Vista de rbol). Haga clic en
el icono Pin (tachuela) para
mantenerlo en su lugar. De
lo contrario, el panel se
deslizar a la izquierda
y aparecer como una ficha,
la cual podr ver haciendo
clic sobre ella.
6
3
4
4. Seleccione un campo en la
hoja. En este ejemplo, est
seleccionado el campo Almacn
de entrada.
5. Si el botn Field Level Help
(Ayuda de nivel de campo)
est activo, aparecer en el
panel la definicin del campo
del sistema de ayuda.
6. Para mostrar el tema de ayuda

de la hoja actual, haga clic en
el botn Open Help Browser
(Abrir navegador de ayuda).
7. Si tiene derechos de seguridad, tambin podr mostrar la informacin de la base de datos de cada campo. Para hacer esto, haga
clic en el botn Technical Details (Detalles tcnicos).
8. El Field Name (Nombre
campo),el Format (Formato)
y otros detalles tcnicos del
campo seleccionado aparecern
en el panel Ayuda de campo.
Por ejemplo, podra usar esta
informacin si desea crear un
nuevo informe y mostrar los
datos de este campo en l.
9. Siga desplazndose a otros
campos de la hoja que desea
revisar. La documentacin
correspondiente de cada
campo se mostrar
automticamente dentro del
panel Field Help (Ayuda de
campo).
10. Para salir de la Ayuda de
campo, haga clic en Close
(Cerrar).
10
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Cursos incorporados
Epicor cuenta con distintos paquetes de cursos para su organizacin. En funcin del paquete de licencia de cursos que elija su organizacin,
tambin tendr disponibles distintos cursos en lnea adaptados a sus tiempos que usted podr iniciar desde el Men principal.
Cada curso en lnea usa una interfase similar a la del sistema de ayuda. Tambin puede hacer clic en un vnculo para iniciar un programa
especfico del curso; luego deber seguir las instrucciones paso a paso dentro del programa real.
Para usar los cursos incorporados:
1. Haga clic en el icono Education Courses (Cursos de educacin)
en el Men principal.
2. Use la Tree View (Vista de

rbol) para navegar hacia la
seccin que tenga el
curso que desea revisar. 2
3
3. Ample el nodo del rbol
Licensed (Autorizados) 5
para ver todos los cursos
que tiene disponible.
7
8
4. Tambin puede ampliar el

nodo del rbol Unlicensed
(No autorizados) para revisar
otros cursos que no estn
actualmente disponibles para
usted. Si desea comprar
estos cursos, comunquese 4
con el Administrador de
cuentas de Epicor.
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5. Seleccione el curso que necesita. En este ejemplo, est seleccionado el curso Accounts Receivable (Cuentas por cobrar).
6. El campo Course Name (Nombre del curso) identifica el curso.
7. Revise License Info (Informacin de licencia) para ver los detalles respecto de por cunto tiempo el curso estar disponible.
8. El campo Description (Descripcin) muestra informacin general acerca del curso. Este texto tambin contiene los objetivos del
curso. Revise los objetivos para asegurarse de que el curso cubra sus necesidades.
9. Si desea realizar el curso actual, haga clic en Launch (Iniciar).
Si este curso no est autorizado, el botn Launch
(Iniciar) no estar disponible.
10. El curso aparecer en una

interfase similar a la del sistema
de ayuda.
11
11. Use la barra de herramientas
Search (Bsqueda) para
12
ingresar la palabra
o frase. Haga clic en el botn
Right Arrow (Flecha a la
derecha) para mostrar los
temas de cualquier curso que
contenga las palabras
ingresadas en el texto de
bsqueda.
10
13
14
12. Use la Tree View (Vista de

rbol) para navegar hacia las
secciones del curso
seleccionado.
13. La informacin del curso se
muestra en el panel Content
(Contenido).
14. Si puede iniciar el programa
descrito en el tema del curso,
aparecer un vnculo en la
parte superior del tema
especfico. Haga clic en este
vnculo para iniciar el programa
relacionado. En este ejemplo,
usted puede iniciar el programa
FOB Maintenance
(Mantenimiento de LAB)
desde este tema de curso.
Epicor cuenta con una serie de
opciones de licencia de cursos
disponibles. Adems, es posible que Epicor lance otros cursos durante en transcurso del ao. Para ms detalles sobre cada licencia o el
catlogo del curso actual, comunquese con el Administrador de cuentas de Epicor.
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Acceso a Web Epicor

La aplicacin Epicor tambin est disponible en un formato Web. Puede acceder a este formato de interfase a travs de un explorador
Web; por lo tanto, puede usar la aplicacin dentro de cualquier dispositivo que muestre formatos Web.
Estos formatos Web se generan con programas de Epicor 9. Es por ello que la apariencia y la funcionalidad de los formularios de Acceso
a Web Epicor son casi idnticos a las de los programas para clientes inteligentes de Epicor; sin embargo, no requieren de la instalacin
de cliente Epicor. Por lo tanto, podr ejecutar los programas de Acceso a Web Epicor en distintos sistemas operativos y en distintos
dispositivos (incluidos los dispositivos porttiles).
El administrador de sistema podr darle permiso para mostrar la aplicacin Epicor en este formato. Para ello, solicite que le sean asignados
los derechos de Acceso a Web Epicor a su cuenta de usuario. Cuando tenga esos derechos, desplcese por su explorador Web hasta la
direccin Web de la aplicacin Epicor. Ingrese su ID de usuario y contrasea y aparecer la aplicacin Epicor.
Para desplazarse dentro de la interfase Acceso a Web Epicor:
1. La ficha Main Menu (Men
principal) muestra las compaas
y las plantas definidas para su
organizacin. Abra la nota de
compaa y planta que necesita.
2. Las ficha Favorites (Favoritos)

muestra todos los
1
programas favoritos
a los que desea acceder
rpidamente.
3. La navegacin a travs de este
men se realiza de la misma
manera que con la interfase
para clientes inteligentes. En
este ejemplo, como desea
iniciar Ingreso de rdenes de
venta, usa esta Ruta del men
principal: Sales Management
(Administracin de ventas) >
Order Management
(Administracin de rdenes) >
Setup (Preparacin) > Country
(Pas)
4
5
4. Al iniciar varios programas, stos aparecen como fichas individuales. En este ejemplo, los programas de informe Country (Pas),
de Fulfillment Workbench (Cumplimiento del rea de trabajo) y de Sales Order Backlof (rdenes de venta pendientes) estn todos
activos. Seleccione una ficha especfica para mostrar el programa que necesita. En este ejemplo, usted selecciona Country (Pas).
5. Puede desplazarse por un programa con las fichas disponibles del mismo.
6. Para registrar la informacin, haga clic en el botn Save (Guardar) en la barra de herramientas Standard (Estndar).
7. Para salir de un programa, haga clic en el icono x de la ficha correspondiente.
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PREPARACIN DE LA APLICACIN | CAPTULO 2
Captulo 2
Preparacin de la aplicacin
La aplicacin Epicor contiene un cierto nmero de programas de preparacin (Mantenimiento) que definen diferentes aspectos
de la aplicacin. Utilice estos programas para configurar la aplicacin de manera tal que sea compatible con su organizacin
y prcticas comerciales. Dedique un tiempo para examinar las opciones disponibles. Puede definir la aplicacin con precisin
para que coincida rigurosamente con sus necesidades de produccin diarias, definir las mltiples monedas con las que trabaja,
configurar varios libros contables, etc.
Este captulo tiene como objetivo brindar una vista general de los principales programas de preparacin disponibles en la
aplicacin Epicor. El captulo comienza con informacin sobre la configuracin de las compaas. Luego explora las opciones
del lado de la oferta disponibles para configurar plantas por separado as como la configuracin disponible de alto nivel para
registros de piezas. Despus analiza los diversos programas financieros que se pueden utilizar para agregar monedas mltiples,
crear libros, definir sus catlogos de cuentas, aprovechar las reglas de procesamiento y mucho ms.
Muchos de estos programas tienen mayor funcionalidad que la descrita en este captulo. Utilice esta informacin slo como
una gua de alto nivel. Hay diferentes temas de ayuda y cursos disponibles que brindan ms informacin sobre cada programa
de mantenimiento. Tambin se aconseja el trabajo conjunto con un asesor antes de tomar una decisin final sobre cmo
configurar mejor la aplicacin. Al configurar la aplicacin para que coincida rigurosamente con las necesidades comerciales,
se maximiza ampliamente el uso de la aplicacin Epicor.
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CAPTULO 2 | PREPARACIN DE LA APLICACIN
Configuracin Compaa
Una compaa es el registro principal en la aplicacin Epicor. Para que la aplicacin entre en funcionamiento, es necesario que el
administrador de sistemas configure al menos una compaa. Si la organizacin posee una licencia multi-local, puede crear tantas
compaas como sean necesarias para reflejar las diferentes funciones comerciales dentro de la organizacin.
Cada compaa tiene su propio conjunto de programas de aplicacin. Los usuarios de cada compaa pueden disear piezas, hacer
rdenes de ventas, pedir cotizaciones, administrar informacin financiera, etc. Como se trat en el Captulo 1: La navegacin en la
interfase, se puede cambiar de compaa rpidamente al hacer clic en diferentes conos del Men Principal. Adems de tener nombres
diferentes, el administrador de sistemas puede definir aun ms cada compaa al asignarle un estilo visual diferente a cada registro de
compaa. Al cambiar de compaa, se puede identificar rpidamente la compaa actual en base al estilo diferente de la interfase.
Los administradores de sistemas tambin pueden asegurar el acceso a cada
compaa al definir a qu compaas se tiene o no acceso desde una cuenta
de usuario. Slo se pueden agregar registros a las compaas a las que se tiene
acceso. Cuando se intenta acceder a una compaa protegida, aparece un
mensaje de informacin.
Para obtener ms informacin sobre los estilos,

revise la Gua de personalizacin y experiencia del
usuario Epicor ICE. Para obtener ms informacin
sobre la seguridad, revise la Gua del usuario de
herramientas Epicor ICE.
El programa de Configuracin Compaa define cmo se ejecutan

e interactan los mdulos entre s. Antes de comenzar a utilizar la aplicacin Epicor, se deben definir las opciones principales para cada
mdulo. Trabaje con el administrador de sistemas para determinar las opciones que necesita para cada mdulo. Esta seccin posee
una vista general de algunas de estas funciones. Sin embargo, para obtener informacin detallada sobre cada funcin revise los temas
de Configuracin Compaa en el sistema de ayuda.
Ruta del men principal: Administracin del sistema / Mantenimiento de compaas / Compaa
Configuracin Compaa - Detalle
La informacin principal sobre cada compaa se define en la hoja Detalle. Opciones disponibles:
1. El campo Compaa muestra
el identificador para la
compaa actual.
2. Los campos # Serie
y Producto muestran el
1
nmero de serie y el nombre
3
del producto para la
aplicacin Epicor. Esta
informacin se genera durante
la instalacin, slo se muestra
para brindarle esa informacin.
3. La seccin Info Compaa
contiene el nombre, la
direccin y el nmero de
telfono del registro de la
compaa actual.
4. La ID federal contiene el
identificador que se utiliza al
declarar los impuestos
9
nacionales para la
compaa actual.
10
5. La ID impuesto contiene el
identificador que se utiliza al
declarar los impuestos
estatales o provinciales para la
compaa actual.
2
4
5
6
7
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6. El campo Regin define la regin de obligacin fiscal para esta compaa. Cada registro de obligacin fiscal define los impuestos
nacionales, regionales y locales que debe pagar esta compaa. Para obtener informacin adicional sobre los registros de la obligacin
fiscal (regin), revise la seccin Configuracin de contabilidad general, ms adelante en este captulo.
7. La seccin Cdigo de moneda base muestra informacin sobre la moneda principal o de base utilizada para la mayora de las
transacciones en la compaa. Se muestra la ID de moneda (identificador), el nombre y los decimales disponibles para que se
muestren los tipos transacciones especficas. Para obtener informacin adicional, revise la seccin Monedas mltiples, ms adelante
en este captulo.
8. Si la compaa enva registros mediante Intercambio electrnico de datos (EDI), aparece el identificador para esta compaa en el
campo Cdigo EDI.
9. El Calendario de produccin define cuntos das del ao se fabrican productos en las plantas de esta compaa. Este es el
calendario que se muestra de manera predeterminada para las plantas y otros registros; si es necesario, puede seleccionar un
calendario de produccin diferente para estos registros. Puede crear calendarios de produccin con Mantenimiento de
calendarios de produccin. Este programa se analiza ms adelante en este captulo.
10. El Calendario fiscal define los perodos financieros utilizados de manera predeterminada para las transacciones que se realizan
en esta compaa. Se puede crear un calendario fiscal mediante el Mantenimiento de calendario fiscal. Este programa se
analiza ms adelante en este captulo.
Configuracin Compaa - Sistema
Las hojas que se encuentran en la ficha Sistema definen cmo se envan correos electrnicos internos en esta compaa, muestra la
interfase de Acceso a Web Epicor y almacenan los datos adjuntos de los email (correos electrnicos):
1. El campo Puerto define el
identificador de puerto
utilizado por el usuario para
mover los email (correos
electrnicos) a travs de la
compaa.
7
1
2. Los campos de Alerta Global

de definen la Direccin
y Etiqueta utilizada en los
mensajes de la aplicacin
o alertas globales generados
automticamente. Cuando se
enva una alerta global, se
utiliza esta direccin y etiqueta
y se muestran estos valores
en el email (correo electrnico).
3. La seccin SMTP muestra los
valores utilizados para enviar
y recibir los email (correos
electrnicos) fuera de los
registros de la compaa.
4. Si el administrador de sistemas
desea realizar un seguimiento
de todas las transacciones que
realizan los usuarios en la
aplicacin, se selecciona la
casilla de verificacin
Actividades del sistema.
Estas transacciones se muestran en un registro del sistema. Esta funcionalidad es til al realizar seguimientos de los problemas
con la aplicacin Epicor.
5. Las personalizaciones son cambios que pueden realizar los usuarios en la interfase para ajustar la aplicacin a sus necesidades
especficas. Si los administradores de sistemas desean realizar seguimientos de todas las personalizaciones hechas en la aplicacin,
se selecciona la casilla de verificacin Personalizacin.
6. La hoja Epicor en todos lados define la direccin para la versin Web de la aplicacin Epicor. Como se describe anteriormente
en el Captulo 1: En la navegacin de la interfase, los usuarios pueden desplegar la aplicacin en cualquier dispositivo que
utilice un explorador Web.
7. La hoja Anexos define cmo hace la compaa para manejar y almacenar los datos adjuntos de los email (correos electrnicos).
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Configuracin Compaa Todos los mdulos

Los administradores de sistemas utilizan la hoja Todos los mdulos para seleccionar los parmetros que se aplican a todos los mdulos
de la compaa. Estas hojas definen los valores predeterminados para las plantas, almacenes, mtodos de costeo, monedas, etc.
1. El valor de la Planta
predefinida indica la planta
principal utilizada para la
mayora de las transacciones.
Esta seleccin se puede
remplazar en otros programas.
Para obtener informacin
adicional sobre la
configuracin de los
1
registros de las plantas,
revise la seccin Plantas,
2
ms adelante en este
captulo.
2. Utilice los campos Almacn
predefinido para definir los
almacenes predefi nidos
utilizados para usoGeneral,
Embarque de productos
y Recepciones de materiales.
Tenga en cuenta que tambin
es posible definir los depsitos
de embarque y recepcin
predefinidos. Para obtener
informacin adicional sobre
almacenes y contenedores,
revise la seccin Almacn,
ms adelante en este captulo.
10
11
5
6
7
3
3. La lista desplegable COA Maestro indica los Catlogos de cuentas utilizados en la compaa actual. Es posible crear registros de
COA que se ajusten a las necesidades financieras de las compaas en toda su organizacin. Se crean los registros COA en
Mantenimiento de estructura del catlogo de cuentas, este programa se explora ms adelante en este captulo.
4. El campo Decimales de despliegue de cantidad indica cuntos decimales estn disponibles para las cantidades de material
para esta compaa. En este ejemplo, se pueden ingresar cantidades que tengan hasta cuatro decimales.
5. El Directorio reglas de configurador de producto define la ruta de acceso al directorio y la carpeta de archivo para todos los
documentos de reglas creados con el Configurador de productos. El Configurador de productos se utiliza para definir variaciones
en los productos que luego se pueden poner a disposicin de los clientes. Por ejemplo, la compaa puede vender tanto una
versin azul como negra de un dispositivo.
6. La seccin Mtodo de costeo define cmo se calculan los costos de un trabajo en esta compaa. Los mtodos de costeo
disponibles son Promedio, Estndar, ltimo y PEPS. Para obtener informacin sobre los mtodos de costeo, revise la seccin
Pieza en el Captulo 12: Administracin de Inventario o vea la Gua de referencia tcnica del costo de trabajos ubicada
en el de sistema de ayuda.
7. La seccin Opcin de impresin de pantallas define las opciones de impresin de pantallas en esta compaa. Se puede incluir
el nombre de la compaa en la impresin de cada pantalla, tambin se pueden definir la cantidad de lneas que se van a imprimir
en cada pantalla.
8. Utilice la seccin Impresin automtica predefinida para indicar las impresoras predefinidas utilizadas para la impresin de
pantallas e informes. Los registros de impresin se generan en Mantenimiento de la impresora; este programa se encuentra
en la carpeta Mantenimiento de compaas, que se encuentra en la carpeta Administracin del sistema.
9. Las hojas de Localizacin indican si la compaa utiliza Restricciones para sustancias peligrosas (RoHS) y cuadros de impuestos.
Tambin se definen las opciones Intrastat. Para obtener informacin adicional, revise la seccin Sustancias restringidas, ms
adelante en este captulo.
10. La hoja Tasas de cambio de moneda se utiliza para definir qu reglas de conversin de monedas se utilizan para diferentes
transacciones en la compaa actual. Principalmente en esta hoja se seleccionan los Tipos de tasa, que son registros que definen
cmo se convierten todas las monedas de origen de esta compaa a cantidades de una moneda de destino especfica. Para
obtener informacin adicional, revise la seccin Monedas mltiples, ms adelante en este captulo.
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11. Utilice las hojas de Control CG para definir las cuentas predefinidas y los cdigos de diario disponibles durante el proceso de
registro de esta compaa. Para hacerlo, primero debe seleccionar el Tipo de control CG que define los contextos y las entidades
necesarias para un conjunto de controles CG, luego seleccione el control especfico que necesita. Para obtener informacin
adicional, revise las secciones Configuracin de contabilidad general y Motor de contabilizacin global, ms adelante
en este captulo.
Configuracin Compaa Mdulos especficos
Los administradores de sistemas utilizan las hojas del mdulo para definir qu caractersticas y opciones estn disponibles en un mdulo
especfico. Cada mdulo tiene varias opciones para definir, y documentarlas a todas se encuentra fuera del alcance de esta gua de
usuario. Para obtener informacin detallada sobre cada mdulo, consulte los temas de Configuracin Compaa en el sistema de ayuda.
Para configurar un mdulo especfico:
1. Navegue hacia el mdulo
especfico que se desea
modificar. En este ejemplo, 8
aparece la hoja de
configuracin del mdulo
Cotizacin.
1
2. Puede definir un nmero de
Cotizacin inicial para
2
este mdulo. La primera
cotizacin ingresada para
esta compaa utiliza este
3
nmero, y aumenta de
a uno a partir de ese
nmero.
5
6
7
3. Hay que indicar los perodos 4

de tiempo que utiliza este
mdulo para cada cotizacin
Das de vencimiento, Das
de seguim. y Das de
cotizacin.
4. Utilice los campos Mensajes
de pantalla de cotizacin
para definir algunos mensajes
predefinidos que aparecern
en las cotizaciones.
5. Si lo desea, seleccione la casilla de verificacin Generar cantidades a partir de descuentos precio rango. Esto hace que el
mdulo calcule las cantidades en base a los descuentos seleccionados que se definen para las piezas.
6. Opcionalmente, puede seleccionar la casilla de verificacin de Evitar cambios. De esta manera, la aplicacin evita que los usuarios
cambien las cotizaciones que ya se han cotizado a un cliente.
7. Para generar un registro que realice los seguimientos de los cambios de las cotizaciones, seleccione la casilla de verificacin Crear
reg auditora.
8. Cuando finalice la definicin de los parmetros generales para el Mdulo de cotizacin, haga clic en Guardar en la barra de
herramientas Estndar.
9. Tenga en cuenta que todos los otros mdulos se dividen en los grupos de mdulos descritos en el Captulo 1: Navegacin en
la interfase. Para navegar hacia el mdulo que desea configurar, utilice las fichas Ventas, Produccin, Materiales y Finanzas.
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Plantas
Utilice los registros de planta para preparar la ubicacin, los edificios o las reas donde se lleva a cabo la produccin y otros negocios.
Debe tener como mnimo un registro de planta creado para una compaa. Si una organizacin posee una licencia multi-local, puede
crear cuantas plantas sean necesarias.
Primero cree las plantas en Mantenimiento de plantas. Estos registros contienen la informacin bsica necesaria para definir las plantas
en la compaa actual. Luego, indique cmo interacta cada planta con otros mdulos a travs del programa Control de configuracin
de planta. Este programa es similar a Configuracin Compaa. Seleccione una planta especfica y luego seleccione las diferentes opciones
disponibles para cada mdulo.
Mantenimiento de plantas
Ingrese la informacin principal de cada planta en Mantenimiento de plantas. Los tems a definir son parmetros de planificacin como
Hora preparacin de produccin, Horizonte de rebajas y Calendario de produccin. Tambin puede definir el conjunto de costos, que
determina el mtodo de costeo utilizado para las piezas fabricadas en esta planta. Finalmente, configure los parmetros para las rdenes
de transferencia que sigue esta planta al cumplir con las rdenes de venta internas.
Ruta del men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Planta
Para crear un nuevo registro de planta:
1. Haga clic en Nuevo en la
barra de herramientas
1
Estndar.
2. Ingrese el identificador Planta
para la nueva planta. Este
valor se muestra en varios
programas e informes; ingrese
un identificador que facilite la
ubicacin rpida del registro
de la planta.
3. Ingrese el Nombre que
necesita para la planta. Este
texto se muestra en diferentes
programas e informes.
4. El campo Regin de IntraStat
define la regin que usa la
planta para el Informe IntraStat.
La lgica de Intrastat se utiliza
para facilitar las transacciones
comerciales que se realizan en
Europa u otros lugares que
requieren el informe IntraStat.
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11
12
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4
6
9
10
5. El campo Tiempo de
preparacin Prod. define cuntos das se necesitan para que esta planta disee y prepare un trabajo antes de que se despache
a produccin. Este valor se utiliza durante el procesamiento de Planificacin de requerimientos de material (MRP) para agregar
tiempo de preparacin adicional a la Fecha de accin planeada para las sugerencias de trabajo y trabajos no confirmados. Para
obtener informacin adicional, revise el Captulo 9: Planificacin de requerimientos de material.
6. El campo Tiempo de equipo determina cuntos das son necesarios para ensamblar una pieza en la planta actual. El MRP utiliza
este valor para calcular la Fecha final para cualquier material en el ensamblaje de la planta principal.
7. Utilice el campo ID calendario para definir el calendario de produccin usado para producir piezas en esta planta. Por defecto,
se utiliza el calendario de produccin seleccionado en el registro de compaa, pero si es necesario aqu puede elegir un calendario
de produccin diferente. Para obtener informacin adicional, revise la seccin Calendario de produccin, ms adelante en este
captulo.
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8. El Horizonte finito indica cuntos das se agregan a la Fecha de inicio programada durante el procesamiento MRP. Todos los
trabajos con valores de Fecha inicial en este rango de fechas se programan de manera finita (lo que significa que no se coloca
una carga sobre un recurso que no tiene la capacidad para manejarla). Para obtener informacin adicional, revise el Captulo 9:
Planificacin de requerimientos de material.
9. La ID costos de planta indica el identificador predefinido de costeo para la planta. Indica una referencia al conjunto de costos,
que define el mtodo de conteo (Estndar, Promedio, ltimo, PEPS) utilizado para calcular los costos de todas las piezas producidas
en las plantas que comparten el mismo conjunto de costos.
10. Utilice las opciones de la seccin Planeacin de requerimientos de transferencia para definir cmo se manejan en esta planta
las rdenes de transferencia que provienen de otras reas de la compaa.
11. Haga clic en la hoja Direccin para ingresar la direccin postal de la planta.
12. Utilice las hojas Controles CG para definir las cuentas predefinidas y los cdigos de diario disponibles durante el proceso de
registro de esta planta. Para hacerlo, primero debe seleccionar el Tipo de control CG que define los contextos y las entidades
en este captulo.
13. Al terminar de configurar el registro de la planta, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Control de configuracin de planta

El programa Control de configuracin de planta se utiliza para configurar cmo interacta cada planta con diferentes funciones como
Administracin de inventario, Administracin de produccin y Embarques/recepciones.
Ruta del men principal: Administracin del sistema / Mantenimiento de compaas / Control de configuracin de planta
Para utilizar esta funcionalidad, primero seleccione la planta que desea configurar:
1. Haga clic en el botn Planta
para buscar y seleccionar la
planta que necesita.
2. El Nombre de la planta
seleccionada se muestra para
informar al usuario.
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2
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Control de configuracin de planta Administracin de inventario

Como ejemplo, esta seccin detalla las opciones de configuracin de planta disponibles en el inventario. Utilice las hojas de la ficha
Administracin de inventario para configurar cmo interacta la planta actual con el mdulo Inventario
1. Utilice la seccin Valores
predefinidos almacn de
planta para definir los
almacenes predefinidos
utilizados para diferentes
transacciones en la planta
actual. Tenga en cuenta que
puede definir tanto el
almacn como el depsito
predeterminado. Para obtener
informacin adicional, revise
la seccin Almacenes
y depsitos, ms adelante en
este captulo.
4
1
3
2. Utilice la seccin Valores
predefinidos recopilacin
de datos para definir cmo
esta planta recolecta datos
sobre el Tiempo de inactividad.
El Tiempo de inactividad
define perodos en el programa
durante los que no se realizan
trabajos de produccin. Si desea
obtener informacin sobre el tiempo de inactividad, seleccione la casilla de verificacin Calc. Tiempo Inactivo e indique el grupo
de recursos y el cdigo de mano de obra indirecta para realizar un seguimiento de esta informacin.
3. Utilice la seccin de Valores predefinidos servicio en campo para indicar el grupo de recursos que realiza trabajo de servicio
externo para esta planta. Un grupo de recursos es un conjunto de personas o mquinas que cumple una funcin de produccin
especfica.
4. Utilice la hoja de Control CG para definir las cuentas predefinidas y los cdigos de diario disponibles durante el proceso de
registro de esta planta. Para hacerlo, primero debe seleccionar el Tipo de control CG que define los contextos y las entidades
en este captulo.
5. Haga clic en la hoja Almacenes compartidos para vincular almacenes para emitir y recibir piezas entre ellos. Un almacn
compartido es un almacn que pertenece a una planta especfica, pero cuando se lo vincula a travs de esta hoja con la
configuracin de otra planta, puede enviar y recibir piezas directamente en este almacn compartido al utilizar otra planta
vinculada.
6. Utilice las hojas de la ficha Definicin de transferencia para definir cmo maneja la planta actual las rdenes de transferencia
que solicita de otras plantas. Tambin se definen los controles de Contabilidad general que se utilizan con las definiciones de
transferencia.
7. Haga clic en la hoja Transferir recursos para transferir grupos de recursos y almacenes desde una planta a otra. Cuando se
mueve un recurso o almacn a una planta nueva, ya no est disponible en la planta anterior.
8. Utilice la hoja Seguimiento de serie para definir cmo maneja la planta actual o las plantas mltiples manejan el seguimiento
de los nmeros de serie.
9. Utilice las hojas de Inv fsico/conteo del ciclo para definir los parmetr os para los conteos de inventario y de ciclo utilizados
con esta configuracin de planta. Para obtener informacin adicional sobre el Conteo del ciclo, revise el Captulo 12:
Administracin de inventario.
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Control de configuracin de planta Resumen de funciones

Esta seccin incluye un resumen del resto de las funcionalidades disponibles en el Control de configuracin de planta.
1. Utilice la ficha Administracin
de produccin para definir
cmo esta configuracin de
planta maneja el monitoreo
KanBan, el clculo del
rendimiento de produccin
y el procesamiento MRP. Estas
caractersticas se encargan de
lo siguiente:
Planificacin de
requerimientos de
material (MRP) es un
conjunto de herramientas
de planificacin utilizadas
tanto para estimar las
demandas potenciales
como para proponer el
suministro que podra
responder a esta demanda.
Esto se hace al generar
sugerencias de orden de
transferencia, trabajo
y compra. Utilice esta hoja
para definir el prefijo utilizado en los trabajos no confirmados y posteriormente confirmados generados a travs de MRP
vinculados a la configuracin de planta actual.
Rendimiento de produccin es una caracterstica que recalcula el rendimiento de un trabajo cuando las operaciones
resultan por debajo o por encima de la produccin de cantidades de piezas. Si este trabajo tiene operaciones que utilizan
piezas almacenadas en la planta actual, los valores de Rendimiento de produccin que se definen para la planta actual se
utilizan en el trabajo.
Kanban es un sistema de movimiento de piezas que puede controlar los costos y aumentar la eficiencia de una lnea de
produccin. Usted define el prefijo utilizado en las solicitudes KanBan para los almacenes asociados a esta configuracin
de planta.
2. Utilice las hojas en la ficha Recepcin de embarque para predefinir los parmetros manifiestos de embarque necesarios para la
configuracin de planta actual. Usted puede configurar parmetros manifiestos para el embarque General, General internacional,
FedEx y UPS. Tambin puede definir los parmetros de facturacin que necesita.
3. Utilice la hoja AMM (Administracin avanzada de materiales) para definir
los parmetros de inventario avanzados que utiliza en la configuracin de
planta actual. En esta hoja se predefinen varios parmetros de
administracin avanzada de materiales (AMM):
Muchos de estos valores predefinidos de bsqueda

pueden remplazarse al procesar las asignaciones
en el Cumplimiento del rea de trabajo o al definir
las plantillas de asignacin en el Mantenimiento de
plantilla de asignacin.
Puede definir cmo el Cumplimiento del rea de trabajo acomoda los

resultados de bsqueda de rdenes de venta, trabajo y transferencia.
Se definen varios Valores predefinidos de cola de materiales.
Se indica cmo los almacenes vinculados a esta configuracin de planta reponen sus niveles de suministro de material.
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Calendarios de produccin
Utilice el Mantenimiento de calendario de produccin para definir los das de trabajo y los das no laborales en su rea de produccin
y otras reas comerciales. Usted puede seleccionar los calendarios de produccin en diferentes programas de toda la aplicacin Epicor.
Puede necesitar diferentes calendarios de produccin para diferentes plantas dentro de su compaa.
Para crear un nuevo calendario de produccin:
1. Haga clic en el botn Nuevo
en la barra de herramientas 1
Estndar.
2. Ingrese la ID de calendario 10
que necesita. Este
2
identificador define el
calendario de produccin 3
en diferentes informes
6
y programas.
3. Ingrese una Descripcin
concisa para el calendario,
para que otros usuarios
entiendan el propsito.
4. Utilice el campo Horas

predefinidas por da para
definir cuntas horas hay
disponibles para trabajar cada
da. El valor que usted ingresa
aqu determina cuntas horas
hay disponibles en la tabla
Das y Horas.
5. Ahora, utilice la tabla de Das
y Horas para definir las horas especficas en las que se realizan los trabajos. Para seleccionar todas las horas para un da especfico,
haga clic en el botn Da (lunes, martes). Para borrar todas las horas, haga clic nuevamente en este botn.
6. Haga clic en el botn especfico Hora (1, 2, 3) para seleccionar esta hora para todos los das de la semana. Para borrar todas las
horas de una hora especfica, haga clic nuevamente en este botn.
7. Utilice la hoja Das laborables para definir cuntos das laborables hay disponibles durante el calendario de produccin actual.
8. Haga clic en la ficha Dnde se usa para revisar todas las plantas, los grupos de recursos y los proveedores que actualmente
utilizan este calendario de produccin.
9. Utilice la hoja Nmeros de semana para definir tanto los nmeros como los rangos de semana para el calendario de produccin
actual. Se utilizan nmeros de semana para definir los contratos de compra para los proveedores.
10. Al finalizar la creacin del calendario de produccin, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
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Preparacin de piezas
Usted puede crear registros de piezas para piezas fabricadas, compradas y de equipo de ventas. Luego, estos registros de piezas se
utilizan en toda la aplicacin en cotizaciones, rdenes de venta, rdenes de compra, trabajos, facturas de C/C, etc. Se crean registros
de piezas en el Mantenimiento de piezas, este programa est disponible en diferentes lugares de la aplicacin Epicor, como Administracin
de trabajos y Administracin de inventario.
Sin embargo, antes de crear cualquier registro de piezas, es necesario configurar diferentes tems que luego utilizar en ellos. Primero
debe definir las unidades de medida que necesita para todas las piezas producidas y compradas. Si usted realiza seguimientos de
piezas por medio de nmeros de serie, la funcionalidad Mscara de nmero de serie lo ayuda a crear un mtodo estndar para generar
nmeros de serie.
Los gobiernos internacionales tienen reglas para limitar el uso de sustancias peligrosas, usted puede definir las sustancias peligrosas
utilizadas en las piezas que compra y vende. Si vende productos complejos como equipos de electrnica, tambin puede indicar los
indicadores de referencia que utiliza con estos productos.
Las siguientes secciones describen cmo configurar estas prestaciones.
Unidad de medida
Puede aprovechar la funcionalidad Unidad de medida para definir los valores de unidades de medida que su organizacin utiliza tanto
para las piezas producidas como compradas. Es posible definir diferentes cdigos de unidad de medida (UDM) para la misma pieza,
usted puede utilizar una UDM en el inventario, otra UDM para la venta a los clientes y una tercera UDM para comprar a los proveedores.
Es posible crear tantas unidades de medida como necesite. Para facilitar el uso durante la seleccin, luego agrupe las UDM relacionadas
en una clase de unidad de medida. Cuando selecciona una clase de UDM, slo se encuentran disponibles en el registro las UDM definidas
para la clase.
Mantenimiento de unidad de medida
Utilice el Mantenimiento de unidad de medida para crear todos los cdigos de UDM disponibles en la aplicacin. Los ejemplos de cdigos
de UDM incluyen pesos y medidas como centmetros cbicos, unidad, pie, caja y bulto.
Tenga en cuenta que debe definir un cdigo de UDM de inventario primario (o base) para cada pieza. Este valor base indica la UDM
principal utilizada para registrar los saldos de inventario.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Ingeniera / Preparacin / UDM
Para crear una nueva UDM:
1. Haga clic en el botn Nuevo en la
barra de herramientas Estndar.
2. Ingrese el identificador de UDM que

necesita para este cdigo. Asegrese
de que este valor defina el cdigo de
manera nica.
9
2
3. Ingrese la Descripcin que explique el

cdigo con precisin. En este ejemplo,
ingresa Caja.
4. El campo Smbolo indica cmo se
imprime el cdigo de UDM en los
informes y documentos de toda la
aplicacin Epicor. Por ejemplo, el cdigo
de UDM para metros cuadrados es SQM
(MC), pero se ingresa Sq Mtrs (M2) en
este campo. El valor Sq Mtrs (M2) se
imprime en los informes y documentos.
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5. Seleccione la casilla de verificacin Permitir decimales para indicar que los usuarios pueden ingresar cantidades fraccionales
para las piezas que utilizan este cdigo de UDM. Si esta casilla de verificacin est en blanco, los usuarios slo pueden ingresar
cantidades enteras para las piezas que utilizan este cdigo.
6. Si la casilla de verificacin de Permitir decimales se encuentra seleccionada, se activa el campo Decimales. Utilice este campo
para definir el nmero mximo de decimales que se puede ingresar para las cantidades en esta unidad de medida.
7. Cuando la casilla de verificacin Activo est seleccionada, indica que este cdigo de UDM se puede utilizar para medir cantidades
de piezas. Si la casilla de verificacin est vaca, el uso de esta UDM ya no est disponible.
8. Haga clic en la hoja Descripcin para ingresar una explicacin ms extensa del cdigo de unidad de medida.
9. Contine creando tantos cdigos de UDM como necesite. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Mantenimiento de clase de unidad de medida
Utilice el Mantenimiento de clase de UDM para definir los cdigos de clase de unidad de medida que luego se asignan a las piezas en
Mantenimiento de piezas. Un cdigo de clase de UDM contiene un conjunto de cdigos de UDM combinados, como Bolsa, Caja,
Bulto y Paleta, que luego se convierten a una unidad de medida nica.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Ingeniera / Preparacin / Clase de UDM
Para crear una nueva clase de UDM:
en la barra de herramientas
1
Estndar.
2. Ingrese el identificador
de Clase que desee para la
clase de UDM. En la mayora
de los casos, la ID clase debe
ser idntica al valor
seleccionado en la lista
desplegable Tipo de clase.
Slo se puede definir una clase
de UDM para cada tipo de
clase. La excepcin son los
Otros tipos de clase, en este
caso, puede ingresar un
identificador de clase nico
para crear sus propias clases
de UDM.
6
2
3
4
5
3. Utilice el campo Descripcin

para ingresar una explicacin
concisa de la clase de UDM.
4. Seleccione el Tipo de clase
que necesite de la lista desplegable. Estos valores asignados por el sistema definen el tipo de cdigos de UDM que forman la
clase. Opciones disponibles:
Longitud: Calcula longitudes como pies, centmetros y yardas.

rea: Calcula reas como pies cuadrados, centmetros cbicos y yardas cuadradas.
Peso: Calcula pesos como libras, toneladas y gramos.
Volumen: Calcula volmenes como pies cuadrados, centmetros cbicos y yardas cuadradas.
Conteo: Calcula conteos como unidad, caja y paquete.
Tiempo: Calcula tiempos como segundos, minutos y horas.
Otros: Una clase de UDM que utiliza para crear una clase de UDM definida por el usuario.
5. Seleccione la casilla de verificacin Predef. de sistema para indicar que esta clase de UDM es el valor predefinido que aparece
en Mantenimiento de piezas.
6. De forma predeterminada, la casilla se verificacin Activo est seleccionada. Esto indica que el usuario puede seleccionar este
clase de UDM en Mantenimiento de piezas.
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7. Ahora est listo para agregar los

cdigos de UDM a la clase. Se debe 7
seleccionar un cdigo de UDM como
UDM base; luego todos los dems
cdigos de UDM se convierten a este 8
valor base. Para hacerlo, haga clic en
la Flecha hacia abajo junto al botn
Nuevo.
15
8. Seleccione Nueva conversin de UDM.
12
13
9. Utilice la lista desplegable Cdigo UDM

para seleccionar el cdigo que desea
agregar a la clase. Todos los cdigos de
UDM creados a travs de Mantenimiento
de UDM aparecen en esta lista.
14
10
11
10. Si seleccion Otros para el Tipo de

clase en la hoja Detalle, seleccione la
casilla de verificacin Especfico en
parte para crear una clase de UDM
que no utilice factores de conversin.
11. Utilice el campo Factor de conversin para indicar el valor requerido para convertir entre el cdigo de unidad de medida actual
y la UDM base. Por ejemplo, si la UDM base es Uno y se empacan diez unidades en un Bulto, ingrese 10 como factor de
conversin (10 unidades igual a un bulto).
12. Si esta es la unidad de medida primaria que desea asignar a esta clase de UDM, seleccione la casilla de verificacin UDM base.
Todos los dems cdigos de UDM dentro de esta clase deben convertirse a esta UDM primaria.
13. Seleccione la casilla de verificacin UDM por defecto si quiere que el cdigo de UDM actual sea el cdigo de UDM predefinido
de inventario para las piezas que utilizan esta clase.
14. De manera predeterminada, la casilla de verificacin Activo est seleccionada, lo que indica que este cdigo de UDM se puede
utilizar en registros de piezas.
15. Contine agregando los cdigos de UDM que necesite en la clase de UDM. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de
Mscara de nmero de serie

Utilice el Mantenimiento de mscara de
serie para crear una mscara o registro
1
de actualizacin de formato nmero de
serie, que cambie el formato del nmero de
serie de un proveedor a un formato compatible
con el sistema de nmero de serie propio.
Ruta del men principal: Administracin de
materiales / Administracin de inventario /
Preparacin
12
2
Para crear una nueva mscara de serie:

7

2. Ingrese el identificador de Mscara de
serie. El identificador puede utilizar los
caracteres predefinidos disponibles,
pero tambin puede utilizar los caracteres
que se definen en el registro de la
compaa.
8
9
10
11
3. Ingrese una Descripcin concisa que

identifique el propsito de la mscara
de serie.
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4. De forma predeterminada, la casilla se verificacin Activo est seleccionada. Esto indica que la mscara serial puede utilizarse en
el Mantenimiento de piezas.
5. Cuando la casilla de verificacin Es utilizado est seleccionada, indica que esta mscara de serie se utiliza con diferentes registros
de parte. Ya no puede eliminarse de la aplicacin.
6. Una mscara de serie puede ser cualquiera de los siguientes tipos:
Tipo generacin: Esta mscara de serie slo genera nuevos nmeros de serie y no puede utilizarse como una mscara para
validar los nmeros de serie existentes.
Tipo de validacin: Esta mscara de serie slo genera nmeros de serie existentes y no puede utilizarse como una mscara
para generar nuevos nmeros de serie.
7. Utilice los campos Longitud de prefijo y Longitud de sufijo para indicar cuntos campos numricos hay disponibles al inicio
y al final del nmero de serie.
8. Ingrese el formato de Mscara que desee para los nmeros de serie. Debe ingresar caracteres vlidos en este campo; revise el
tema Caracteres de mscara predefinidos y Ejemplos de nmeros de serie en el sistema de ayuda para obtener una lista completa.
Tambin puede definir caracteres adicionales en Configuracin compaa. Cuando deja este campo, el programa verifica los
caracteres para asegurar que son vlidos.
9. Si se selecciona la opcin Tipo generacin, el campo Comenzar secuencia muestra el inicio de la secuencia para los nmeros
de serie. Valida las posiciones definidas para los caracteres &, @ o #.
10. El campo Ejemplo despliega una muestra de un nmero de serie creado con esta mscara.
11. El campo Caracteres utilizados indica cuntos caracteres se utilizan para estos nmeros de serie.
12. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Sustancias restringidas
Utilice la funcionalidad Restricciones sobre el uso de ciertas Sustancias peligrosas (RoHS) para indicar que el material utilizado
actualmente en las partes cumple con los lmites de peso definidos para las sustancias peligrosas en equipos electrnicos. Diferentes
cuerpos legislativos, como la Unin Europea o el estado de California, han definido estos lmites de peso para reducir la acumulacin
en los vertederos.
Utilice los siguientes programas para definir los materiales peligrosos en los productos que compra o vende. Entonces puede seleccionar
estos materiales en registros de parte u otros registros. Despus podr ejecutar un programa de verificacin que determine si el producto
cumple con los estndares de una localidad seleccionada.
Mantenimiento de sustancia
Ingresa las sustancias peligrosas en Mantenimiento de sustancia. Los ejemplos de sustancias peligrosas incluyen plomo (Pb), mercurio
(Hg) y cadmio (Cd). Varias de estas sustancias ya han sido definidas dentro de la aplicacin, pero si es necesario, utilice este programa
para ingresar sustancias peligrosas adicionales.
Despus agrupe estas sustancias restringidas con Mantenimiento de tipo de restriccin de sustancia.
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Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Preparacin / Sustancia
Para ingresar un registro de sustancia:
1
Estndar.
2. Ingrese en identificador de
Sustancia. Este valor se
muestra en los diferentes
programas de toda la aplicacin.
4
2
3

concisa para la sustancia
peligrosa.
4. Al terminar, haga clic en
Guardar en la barra de
Mantenimiento de tipo de restriccin de sustancia

Utilice el Mantenimiento de tipo de restriccin de sustancia para definir los tipos de restricciones que despus puede seleccionar
en registros de partes, trabajos, etc. Cada tipo contiene una serie de sustancias que las leyes locales designan como peligrosas. Cada
sustancia tambin puede asignar el porcentaje del umbral de nivel ms bajo permitido por el rgano de gobierno.
Para crear un nuevo tipo de
restriccin de sustancia:

Barra de herramientas
Estndar.
2
2. Ingrese un identificador nico
para el registro en el campo
Tipo.
3
4

concisa para el tipo de
restriccin.
4. Seleccione la casilla de
verificacin Validar
conformidad par identificar
que este tipo de restriccin de sustancia requiere que se validen las cantidades de peso en las cantidades especficas. Cuando
selecciona esta casilla de verificacin, activa las otras casillas de verificacin disponibles de este programa. Para activar la validacin
para una funcin especfica, selecciones la casilla de verificacin especfica. Opciones disponibles:
Sugerencias de compra / rdenes de compra

Pedido de cotizacin
rdenes de venta
5. De forma predeterminada, la casilla se verificacin Inactivo est vaca. Esto indica que el tipo de restriccin de sustancia actual
est disponible para utilizarse en la aplicacin.
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6. Ahora est listo para identificar las 6

sustancias incluidas en este tipo de
restriccin. Haga clic en la Flecha
hacia abajo junto al botn Nuevo. 7
11
7. Seleccione Nueva sustancia.

8
8. Haga clic en el botn Sustancia para

buscar y seleccionar una sustancia que
ha definido en el Mantenimiento de
sustancia.
9
10
9. De forma predeterminada se muestra la

Descripcin que acompaa.
10. Ingrese el porcentaje del Umbral
requerido por esta entidad de gobierno.
El porcentaje del producto por peso no puede exceder este porcentaje.
11. Repita estos pasos para agregar las sustancias que necesita para este tipo. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de
Ahora puede seleccionar este tipo en diferentes registros a travs de su aplicacin Epicor. Despus puede ejecutar el proceso de
validacin para asegurarse de que la cantidad de la parte no exceda los estndares RoHS. Esta funcionalidad de validacin se explora
en el Captulo 6: Ingeniera y en el Captulo 7: Administracin de trabajos.
Indicadores de referencia
Utilice la funcionalidad Indicadores de referencia para definir los indicadores de referencia relacionados con el material actual. En la
industria electrnica, los indicadores de referencia se utilizan en diseos de placas de circuito esquemticos e impresos para etiquetar
los componentes. Por ejemplo, en un tablero de circuito impreso tpico, generalmente se hace referencia a cada componente con
indicadores de referencia tales como R1, Q1, C1. Cada indicador de referencia simplemente est impreso en texto junto a los
componentes electrnicos para identificarlos.
Se agregan los indicadores de referencia en registros de cotizacin, parte y trabajo. Cada identificador de referencia puede agregarse
utilizando el botn Agregar rango o ingresarse manualmente en los mtodos. Tambin se pueden agregar coordenadas de placa XYZ,
rotacin y comentarios de texto para cada identificador de referencia.
Para comenzar a utilizar esta funcionalidad, se crean categoras de referencia.
Mantenimiento de categora de referencia
Utilice el Mantenimiento de categora de referencia para definir las categoras utilizadas para agrupar materiales para la asignacin de
indicadores de referencia. Despus de que se definen las categoras de referencia, se asignan a partes especficas en el Mantenimiento
de piezas. Una vez que una categora se asigna a una pieza, no se puede eliminar.
Para crear una nueva categora de referencia:
1. Haga clic en el botn Nuevo en la barra
de herramientas Estndar.
1
2. Defina el identificador de Categora
de referencia que desea para este
registro.
ayude a los usuarios a comprender el
propsito de la categora de referencia.
4. Utilice el campo Prefijo para indicar los
primeros caracteres que utiliza esta
categora.
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3
4
5
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5. Utilice el campo Sufijo para indicar los ltimos caracteres que utiliza esta categora.
6. Contine creando las categoras de referencia que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Almacn y depsitos
Los almacenes y depsitos segregan materiales, de manera que puedan ser fcilmente encontrados cuando se los necesita. Utilice cada
almacn para agrupar tems en el inventario. Un almacn puede ser un edificio separado o un almacn virtual en cualquier lugar de la
planta. Ejemplos de almacenes son productos terminados, materia prima, inspeccin y herramientas. Tambin, es posible ordenar muchos
informes por almacn, como el Informe de estado de existencias.
Si fuera necesario, puede organizar su inventario al crear depsitos. Cada
depsito es definible segn su ubicacin en el almacn. Sin embargo, adems
de manejar los contenidos de un depsito de almacn usted mismo, tambin
puede indicar que los depsitos son reas de sus almacenes administradas
por el cliente o el proveedor. Estas organizaciones externas mantienen los
contenidos de estos depsitos, pero se controlan las cantidades disponibles en
Debe configurar al menos un almacn y un depsito

antes de poder ingresar cualquier parte en
Mantenimiento de piezas.
ellos.
Almacenes
Usted utiliza los programas de preparacin de almacenes para grabar y definir las reas de almacenamiento disponibles en una planta.
Utilice estos programas para definir cada almacn disponible, los individuos responsables del mantenimiento del inventario en cada
almacn y las zonas que usted necesita para los depsitos dentro de cada almacn.
Mantenimiento de almacn
Se utiliza el Mantenimiento de almacn para ingresar los registros de almacn. Todos los almacenes que se definen con este programa
se establecen automticamente en la planta actual. Sin embargo, puede compartir el almacn con otras plantas. Un almacn compartido
es uno que pertenece a una planta especfica, pero cuando se comparte con una o ms plantas, puede emitir partes o recibirlas
directamente en el almacn desde todas las plantas vinculadas con el mismo. Esto se hace en el programa Mantenimiento de planta
en el programa Almacenes compartidos.
Ruta del men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Almacn
Para crear un nuevo almacn:
1. Haga clic en el botn Nuevo.
2. Ingrese un identificador de Almacn 1
para este registro. Ingrese un valor
que facilite la identificacin de este
almacn ms adelante.
3. Ingrese una Descripcin para el nuevo
almacn. Esta explicacin concisa
explica el propsito del almacn en los
programas e informes relacionados.
4. Ingrese el Nombre, Direccin, Ciudad,

Estado y C.P. (Cdigo postal) del almacn.
5. Seleccione el Pas en el que se encuentra

el almacn.
5
6. Haga clic en el botn Depsito para
iniciar el programa Depsitos de
6
almacn. Los depsitos son
subdivisiones de un almacn que
definen mejor dnde se almacenan las
partes. Todos los almacenes deben
tener al menos un depsito asociado.
Ms adelante en este captulo, la seccin Mantenimiento de zonas de depsito de almacn contiene ms informacin sobre
este programa de mantenimiento clave.
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7. La hoja Lista de almacenes

muestra todos los
almacenes seleccionados 8
actualmente para mostrarse
en este programa. Utilice
esta lista para navegar
9
a un nuevo registro.
8. Utilice las hojas de Control GL
para determinar las cuentas
y los cdigos de diario
utilizados para procesar
transacciones en el almacn
actual. Puede asociar uno
o ms controles CG a un
almacn. Sin embargo, cada
control vinculado con el
almacn debe pertenecer a un
tipo de control diferente. Para
crear un nuevo control CG,
haga clic en la Flecha hacia
abajo junto al botn Nuevo.
12
7
10
11
9. Seleccione Nuevo control CG.

10. Los Tipos de control CG
agrupan los contextos y entidades requeridas para un conjunto de controles CG. Puede ingresar el tipo de control CG directamente
o hacer clic en el botn Tipo para buscar y seleccionar un tipo de control.
11. Los controles CG definen las cuentas y los cdigos de diario disponibles durante el proceso de registro de este almacn. Los controles
vinculados con el tipo de control seleccionado estn disponibles. Ingrese al control directamente o haga clic en el botn Control
para buscar y seleccionar el control que necesita.
12. Al terminar de configurar el almacn, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Zonas de almacn
Cuando la informacin principal del almacn esta incompleta, puede organizar su inventario al agregar depsitos en cada almacn. Sin
embargo, para organizar mejor sus depsitos, la aplicacin Epicor contiene funcionalidades que se deberan definir antes de que realmente
se creen los depsitos para cada almacn. Un tem as es una zona de almacn.
Una zona es un grupo de depsitos relacionados en un almacn. Puede agrupar todo tipo de depsitos juntos, sin importar el tipo
u otros atributos. Las zonas de almacn se utilizan principalmente para cumplir rdenes a travs del Cumplimiento del rea de trabajo.
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Ruta del men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Zona de almacn
Para crear una nueva zona de almacn:
1. Haga clic en Nuevo en la barra de
2. Ingrese el identificador de Zona; este

valor define el registro de almacn. Este
valor se muestra en los programas
e informes relacionados. En este
ejemplo, se muestra HC1.
3. Ingrese una Descripcin para la zona
de almacn. Este valor es el texto que
se muestra en las listas desplegables,
por lo tanto ingrese una explicacin
concisa que explique el propsito de
la zona. En este ejemplo, se muestra
Humedad controlada (seco).
2
3
4. Al terminar, haga clic en Guardar en

la barra de herramientas Estndar.
Tamaos de depsito de almacn

Adems de las zonas, tambin se pueden crear tamaos de depsito de almacn que definen la informacin sobre dimensionamiento,
altura, longitud, ancho y volumen de cada depsito. Puede seleccionar el tamao de un depsito determinado tanto en el Asistente de
configuracin de depsito como en el Mantenimiento de zonas de depsito de almacn.
Ruta del men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Grupos de tamao de
depsito de almacn
Para crear un grupo de tamao de depsito de almacn:
2. Ingrese un identificador de Tamao

para el grupo. Este valor se muestra
en los programas e informes
9
relacionados. En este ejemplo, se
muestra Grande.
3. Ingrese una Descripcin para el tamao
de depsito de almacn. Este valor es el
texto que se muestra en las listas
desplegables, por lo tanto ingrese una
explicacin concisa que explique el
propsito del tamao. En este ejemplo,
se muestra un Grupo de depsito grande.
4. Si no desea utilizar el registro de
tamao actual, seleccione la casilla de
verificacin Inactivo. Esto indica que el
tamao no aparece en cualquier lista
desplegable a travs de la aplicacin.
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5. Ingrese la Longitud del tamao de depsito. Utilice la lista desplegable que acompaa para definir la unidad de medida del valor
de longitud. Los cdigos de unidad de medida que se muestran son los asignados a la clase de Unidad de medida (UDM) de
Longitud en el Mantenimiento de cdigo de clase UDM. Este programa se describe anteriormente en este captulo.
6. Ingrese el Ancho del tamao de depsito. El valor numrico que ingrese aqu utiliza la unidad de medida que se ha definido
para el valor Longitud.
7. Ingrese la Altura del tamao de depsito. El valor numrico que ingrese aqu utiliza la unidad de medida que se ha definido para
el valor Longitud.
8. Por ltimo, ingrese el Volumen del tamao de depsito. Utilice la lista desplegable que acompaa para definir la unidad de
medida del valor de volumen. Los cdigos de unidad de medida que se muestran son los asignados a la clase de Unidad de
medida (UDM) de Volumen en el Mantenimiento de cdigo de clase UDM.
Mantenimiento de zonas de depsito de almacn

Despus de definir las zonas y los tamaos del almacn que necesita, est
listo para crear depsitos para un almacn especfico. Puede crear la cantidad
de depsitos que desee en cada almacn. Cada almacn debe tener al menos
un depsito vinculado.
Tambin puede ejecutar el programa Zona depsito

almacn en Mantenimiento de almacn. Para hacer
esto, haga clic en el men Acciones y seleccione
Depsitos.
Ruta del men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Depsito de almacn
Para crear un nuevo depsito de almacn:
1
Estndar.
2. Ingrese el identificador de
Dep. Este valor se muestra en
los programas e informes
relacionados. En este ejemplo,
se muestra b1 (depsito 1).
3. Ingrese una Descripcin para
el depsito de almacn. Este
valor es el texto que se muestra
en las listas desplegables, por
lo tanto ingrese una explicacin
concisa que explique el
propsito del depsito.
4. Seleccione la Zona a la que
pertenece este depsito. Una
zona es un grupo de depsitos
relacionados en un almacn.
Se crean zonas en el
Mantenimiento de zona de
almacn; una seccin anterior
describe este programa de
mantenimiento.
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5. Seleccione el grupo de Tamao para este depsito. Los grupos de tamao definen la informacin de altura, longitud, ancho
y dimensin de volumen de cada depsito. Se crean grupos de tamao en el Mantenimiento de grupo de tamao de depsito
de almacn; una seccin anterior describe este programa de mantenimiento.
6. Si es necesario, ingrese un valor de Secuencia para el depsito. Este valor numrico define la organizacin con la que se ordena
este depsito en diferentes programas e informes.
7. Seleccione la casilla de verificacin Inactivo si ya no utilizar este depsito. Slo puede seleccionar esta casilla de verificacin si el
depsito no contiene un saldo de cantidad de inventario. Los depsitos inactivos no pueden utilizarse para realizar nuevas
transacciones de inventario.
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8. Para indicar que las cantidades de inventario en el depsito actual no se deberan incluir en las cantidades en existencia, seleccione
la casilla de verificacin En inspeccin. Todas las cantidades dentro de este depsito no estn disponibles para ser utilizadas en
el Cumplimiento del rea de trabajo.
9. Si este depsito puede transportarse a una nueva ubicacin, seleccione la casilla de verificacin Porttil. Un depsito porttil no
tiene una ubicacin fsica dedicada. Los depsitos porttiles se utilizan durante el Proceso de cumplimiento de orden. Para obtener
ms informacin acerca de esta funcionalidad, revise el Captulo 5: Procesamiento de rdenes de venta.
10. Si puede rellenarse la cantidad de este depsito, seleccione la casilla de verificacin Reproducible. Este valor se utiliza durante el
Proceso de cumplimiento de orden.
11. El rea Tipo define la funcin principal del depsito actual. Si el depsito actual es nuevo o est vaco, puede seleccionarle un
Tipo. Opciones disponibles:
Estndar: Almacena balances de inventario normales de propiedad de la compaa actual. Esta opcin es el valor
predefinido.
Cliente administrado: Indica que la cantidad almacenada en este depsito es para un cliente especfico. Despus de
seleccionar esta opcin, ingrese la ID de cliente directamente o haga clic en el botn Cliente para buscar y seleccionar el
registro que necesita. Un depsito administrado por el cliente slo puede contener las cantidades de inventario para el cliente
seleccionado.
Proveedor administrado: Indica que la cantidad almacenada en este depsito es para un proveedor especfico. Despus de
seleccionar esta opcin, ingrese la ID de proveedor directamente o haga clic en el botn Proveedor para buscar
y seleccionar el registro que necesita. Un depsito administrado por el cliente slo puede contener las cantidades de inventario
para el cliente seleccionado.
12. Ingrese el Pasillo donde se encuentra el depsito actual. Si la casilla de

verificacin Porttil est vaca, este campo est disponible.
13. Ingrese la Cara del pasillo donde se encuentra el depsito actual. Si la
casilla de verificacin Porttil est vaca, este campo est disponible.
Los campos pasillo, cara, elevacin, llenado mximo

y porcentaje surtible se utilizan durante el Proceso
de cumplimiento de orden. Para obtener ms
informacin sobre esta funcionalidad clave, repase
el Captulo 5: Procesamiento de rdenes de venta.
14. Ingrese la Elevacin (altura) del pasillo y cara especficos donde se

encuentra el depsito actual. Un depsito al nivel del piso normalmente posee una elevacin de 1, mientras que el depsito que
est directamente arriba tiene una elevacin de 2. Si la casilla de verificacin Porttil est vaca, este campo est disponible.
15. Utilice el campo Llenado Mx. para definir la cantidad mxima que puede almacenarse en el depsito. Esto define la cantidad
mxima predefinida para el depsito, puede reemplazar esto en otros programas.
16. Utilice el campo Porcentaje surtible para indicar qu cantidad del depsito total puede utilizarse para cantidades en existencia.
Esto define el porcentaje surtible para el depsito, puede reemplazar esto en otros programas.
17. Si el depsito requiere parmetros definidos por el usuario, puede seleccionar estos parmetros en la hoja Atributos. Un atributo
puede ser cualquier parmetro que se necesite. Por ejemplo, puede tener un atributo que indique que se requiere un montacargas
para mover las cantidades de este depsito. Cuando se asigna un trabajo en la cola, una transaccin de movimiento de inventario
hacia y desde este depsito indica que se le debe asignar un montacargas a un usuario para completar la transaccin.
Puede crear atributos en el Mantenimiento de zonas de depsito de almacn.
Asistente de configuracin del depsito de almacn

La creacin de depsitos individuales para un almacn puede ser un proceso que demande mucho tiempo. Si necesita crear una serie
de depsitos similares para el mismo depsito, utilice el Asistente de configuracin del depsito de almacn. Puede generar
automticamente una serie de depsitos para un almacn que siga criterios especficos. Primero defina los criterios para los depsitos
y luego genrelos. Despus de revisar y verificar las nuevas zonas de depsito, puede definir los detalles completos requeridos para
este nuevo conjunto de depsitos.
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Ruta del men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Asistente de configuracin
del depsito de almacn
Este asistente se usa de la siguiente manera:
2. Seleccione el Almacn en el que

desea generar automticamente los
depsitos.
2
3. El campo Formato muestra los
3
valores de texto utilizados
automticamente para generar
4
identificadores para las nuevas
zonas de depsito. En este ejemplo,
se muestra A, que indica que un nico
valor de conjunto de caracteres se
utiliza para generar identificadores
automticamente para este almacn. Si
es necesario, cambie estos parmetros
en la tabla de Segmentos de nmero
de depsito; siga revisando estos
pasos para obtener ms informacin.
4. Utilice el campo Nmero de depsitos

lmite: para definir cuntos depsitos
quiere que se generen automticamente.
En este ejemplo, el proceso generar 10 nuevas zonas de depsito.
5. El resto de los campos en esta hoja definen el formato utilizado para generar automticamente los identificadores de depsito.
Utilice la lista desplegable Segment para seleccionar el tipo de datos para los identificadores. Las opciones disponibles son
Cadena, Nmero y Separador.
6. Utilice el campo Posiciones para indicar cuntos caracteres o dgitos estn disponibles para los identificadores del depsito.
7. Utilice los campos Mnimo y Mximo para ingresar el rango de valores posible para los identificadores del depsito. En este
ejemplo, los identificadores de A a Z estn disponibles durante la generacin del depsito.
8. Al terminar, haga clic en el botn Generar.
9. La hoja Verificar muestra los depsitos
propuestos. Utilice esta hoja para indicar
que usted desea agregar los registros de
este depsito en el almacn seleccionado.
10. Los depsitos que se generaron se
muestran en la columna Depsito.
9
11
10
11. De forma predeterminada, la casilla de

verificacin Seleccionados para cada
depsito est activa. Esto indica que
quiere crear un depsito. Si no desea
crear un depsito especfico, borre la
casilla de verificacin.
12. Si este depsito ya est definido para el
almacn actual, la casilla de verificacin
Existencia est seleccionada. No puede
agregar este depsito a almacn.
13. Si no desea utilizar ninguno de los
nuevos depsitos, haga clic en Borrar.
14. Si desea utilizar todos los nuevos
depsitos, haga clic en Selec. todo.
13
14
12
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15. Cuando est satisfecho con sus

selecciones, haga clic en la ficha
Compromiso.
15
16. En esta hoja se muestran los parmetros

especficos que quiere para este
conjunto de depsitos, como Zona de
almacn, Tamao, Secuencia, etc.
Seleccione y defina los parmetros que
desea para este depsito. Para obtener
informacin sobre cada campo, revise
la seccin anterior Mantenimiento de
zonas de depsito de almacn.
17. Al terminar, haga clic en el botn
Compromiso.
16
Ahora se agregan las nuevas zonas de

depsito al almacn seleccionado.
17
Plantillas de asignacin
Puede especificar la asignacin de rdenes y guardarla en un plantilla que puede seleccionarse ms adelante durante el proceso de
asignacin utilizando el Cumplimiento del rea de trabajo.
Ruta del men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Plantilla de asignacin
Para agregar una plantilla haga lo siguiente:
2. Ingrese el identificador de Cdigo de

plantilla. Este valor se muestra en 19
los programas relacionados.
explique el propsito de la plantilla.
2
3
4. Seleccione el Tipo desde el men

7
desplegable para especificar si la
asignacin es por orden o por seleccin.
8
Las selecciones se utilizan cuando
10
existen rdenes de envo al mismo
o a diferentes clientes. En lugar de
11
generar una transaccin seleccionada
para cada orden especficamente, una
12
seleccin agrupa las rdenes y le permite
15
seleccionar el inventario desde las
existencias para embarque de todos los
16
pedidos de una sola vez. Al usar
selecciones, usted puede utilizar eficientemente la productividad del piso de taller.
13
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5. Seleccione el Almacn desde la lista desplegable. Los almacenes se especificaban utilizando el programa de Ingreso de almacn.
6. Seleccione el Tipo de demanda desde la lista desplegable. Los tipos incluyen orden, trabajo u orden de transferencia.
7. Defina el criterio de Bsqueda de asignacin de inventario para filtrar resultados de bsqueda. Puede seleccionar la Zona de
almacn que incluye todas las zonas de almacn que se han definido en el Ingreso de zona de almacn.
8. Tambin puede especificar el Tipo de depsito para la bsqueda. Los tipos de depsito incluyen estndar, administrados o ambos.
9. Existen varias opciones para clasificar el inventario disponible. Las opciones de Buscar ordenamiento incluyen PEPS (primeras
entradas, primeras salidas), UEPS (ltimas entradas, primeras salidas), Ascenso de depsito, Descenso de depsito, Ascenso de
cantidad, Descenso de cantidad y PEPS (primero que expira, primero en salir). PEPS, UEPS y PEPS son slo vlidos para elementos
seguidos por lote.
10. Especifique el Tipo proceso de distribucin para esta plantilla. Al momento de la asignacin, puede seleccionar el proceso de
distribucin que se utiliza para recuperar el inventario para la orden. Las opciones incluyen:
Seleccin y Empaque: Usted imprime un boleto de seleccin y utiliza ese boleto como gua para la seleccin. Al momento
del empaque la aplicacin recupera el inventario del almacn de seleccin y lo lleva al almacn de envo. Un tipo de Seleccin
y Empaque tiene su propio tipo de transaccin que se muestra en la Cola de materiales. Durante el proceso de empaque, la
transaccin debera quitarse de la cola. No se puede acceder a estas transacciones a travs del dispositivo porttil.
Seleccin porttil: Utiliza las colas y selecciona manualmente una transaccin para procesar o deja que la aplicacin asigne
automticamente las transacciones en base a los grupos preconfigurados. Desde el dispositivo porttil, usted elige la
transaccin de seleccin, para la orden especificada que mueve inmediatamente el inventario desde el almacn de seleccin
al almacn de envo. Una Seleccin porttil tiene su propio tipo de transaccin que se muestra en la Cola de materiales
11. Defina las transacciones de manejo de cola. Seleccione la casilla de verificacin Retenido para especificar que la transaccin
puede incluir el inventario retenido. Cuando estn seleccionadas, las transacciones estarn retenidas una vez que se liberen
a la cola.
12. Seleccione la casilla de verificacin Activar acoplamiento cruzado para permitir que la aplicacin cree transacciones de
acoplamiento cruzado si no hay inventarios disponibles para asignar. El acoplamiento cruzado es un proceso que le permite
asignar inventario que an no est en existencia.
13. Puede asignar un equipo o un usuario a cualquiera de las transacciones de seleccin que resultan del proceso de asignacin.
Seleccione una Asignacin de equipo de almacn o una Asignacin de usuario de almacn de las listas desplegables.
14. Defina la Prioridad de transaccin en base al tiempo necesario para realizar el embarque. Una prioridad de transaccin superior
se secuencia en la parte superior de la cola. Una prioridad de transaccin inferior se secuencia en la parte inferior de la cola.
15. Defina el destino de la asignacin. Seleccione la casilla de verificacin Permitir partes mltiples por depsito para hacer que
las partes mltiples se ubiquen en un abastecimiento o depsito de existencias hacia adelante. Esta casilla de verificacin slo
est disponible para selecciones.
16. Si est asignando selecciones, seleccione Avanzar al grupo de etapa de la lista desplegable para especificar las zonas de
almacn disponibles. Slo se muestran en la lista las zonas con depsitos que tienen la casilla de verificacin reproducible
seleccionada.
17. Selecccione el Depsito para especificar la zona de almacn disponible. Seleccione un depsito si la seleccin es para una
ubicacin de depsito o piso especficos. Esta opcin est disponible si no se selecciona una opcin Avanzar al grupo de etapa.
18. Seleccione una Estacin de trabajo de la lista desplegable para especificar la ubicacin de embarque. El identificador de
estacin de trabajo se muestra en el dispositivo porttil o en el boleto de seleccin para informarle al empleado del almacn
(seleccionador) dnde llevar el inventario para ser empacado.
19. Haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
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Personal
Las tareas que realiza cada empleado en su organizacin puede reflejarse en la aplicacin. Esto se logra al crear registros de empleado
de taller y equipo de almacn. Estos registros deben ingresarse al configurar la aplicacin por primera vez segn sea necesario para
reflejar los cambios de empleo.
Empleados de taller
Utilice el Mantenimiento de empleados de taller para crear registros de empleados de taller. Los empleados de taller son individuos que
realizan tareas en los trabajos, sus logros se registran en Mano de obra.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Preparacin / Empleados de taller
Para crear un nuevo registro de empleado de taller:
1
Estndar.
2. Ingrese la ID (identificador)
que desee para este registro
de empleado de taller.
3. Ingrese el Nombre del
empleado de taller.
4. Utilice los campos Direccin,
Telfono e Email (Correo
electrnico) para ingresar la
informacin de contacto del
empleado de taller.
5. Haga clic en el botn
Supervisor para buscar
y encontrar el identificador del
supervisor inmediato de este
empleado.
6. Utilice la seccin Emergencia
para definir a quin se debera
contactar en caso de que el
empleado sufra un accidente
o enfermedad.
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7. Utilice la seccin Informacin de produccin para definir el turno en el que trabaja este empleado. Tambin puede definir el
cdigo de gastos predefinido para los ingresos de mano de obra de este empleado, el departamento en el que trabaja, y tambin
la tasa de mano de obra por hora del empleado.
8. La lista desplegable Estado indica el estado actual del empleo del este empleado de taller. Los tipos disponibles son Activo,
Inactivo y Cesado.
9. Seleccione la casilla de verificacin Empleado de nmina si el empleado debera incluirse durante el Procesamiento de nmina.
Una vez que se ingresa un empleado como empleado de nmina, no se puede borrar esta casilla de verificacin.
10. Seleccione la casilla de verificacin Tcnico de servicio si puede enviarse al empleado a encargarse de las llamadas de servicio
externo.
11. Seleccione la casilla de verificacin Identificador de material si el empleado actual maneja las cantidades de material. Slo
puede asignar un empleado a un equipo de almacn en un mantenimiento de equipo de almacn si est seleccionada esta casilla
de verificacin o la de embarques/recepciones.
12. Seleccione la casilla de verificacin Supervisor taller para indicar que esta persona es un supervisor de taller. Entonces, este
empleado tiene acceso a la ficha Supervisor en la interfase de Sistema de ejecucin de produccin (MES).
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13. Seleccione la casilla de verificacin Embarques/recepciones si el empleado de taller trabaja en embarques o recepciones. Slo
puede asignar este empleado a un equipo de almacn si est seleccionada esta casilla de verificacin o la casilla de verificacin
Identificador de material.
14. Seleccione la casilla de verificacin Trabajador de prod. si el empleado actual trabaja en la produccin de cantidades de partes.
Si se instala el mdulo Administracin avanzada de materiales, esta casilla de verificacin est disponible. Entonces, este empleado
tiene acceso a la ficha Produccin en la interfase MES.
15. Seleccione la casilla de verificacin Gerente de almacn si el empleado actual administra un almacn. Slo los empleados de
taller designados como gerentes de almacn pueden acceder al Administrador de cola para manejar transacciones procesadas
con dispositivos porttiles en un almacn.
16. Seleccione la casilla de verificacin Puede anular asignaciones si este empleado de taller puede cambiar las asignaciones de
cantidad para el tipo de transacciones Empaque y Seleccin en un almacn.
17. Seleccione la casilla de verificacin Reemplazar trabajo si este empleado de taller puede remplazar las especificaciones creadas
para un trabajo.
18. Seleccione Notificar cant. no conforme y/o Notificar cantidad de desecho si el empleado puede registrar estos tipos de
cantidades.
19. Contine agregando los empleados de taller que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Equipos de almacn
Utilice los Equipos de almacn para crear equipos y asignar empleados de taller en los equipos. Un empleado de taller debe estar
asignado en un equipo de almacn para recibir transacciones de proceso como asignaciones y movimientos de depsito a depsito.
Tambin puede asignar atributos, tipos de transaccin e Informacin de depsito y zona de almacn a un equipo.
Ruta del men principal: Administracin de material / Administracin de inventario / Preparacin / Equipo de almacn
Para crear un nuevo equipo de almacn:
2. Ingrese el identificador de Equipo de

almacn que desee para este equipo.
3. Ingrese una Descripcin concisa para

describir al equipo de almacn.
2
3
4. Los empleados que estn designados para

manejar las cantidades de material o los
embarques/recepciones se muestran en la
seccin Empleados disponibles.
5. Utilice las flechas para seleccionar los
empleados disponibles para este equipo
de almacn.
6. Haga clic en la ficha Atributos para

asignar atributos de almacn en este
equipo de almacn. Los atributos se
definen utilizando Atributos del equipo
de almacn.
7. Haga clic en la ficha Transacciones para
seleccionar los tipos de transaccin
disponibles para este equipo de almacn.
8. Haga clic en la ficha Almacenes para asignar depsitos, zonas e tems en este equipo de almacn.
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Administracin de monedas mltiples

Utilice la funcionalidad Administracin de monedas para definir las monedas, las reglas de conversin y las tasas de cambio de moneda
y para revaluar monedas para reflejar los montos actualizados correctos. Los usuarios pueden seleccionar la moneda utilizada para los
informes y los estados de cuenta financieros. Por este motivo, su organizacin puede publicar los informes anuales y trimestrales en
una moneda y los informes legales en otra moneda.
Se pueden aprovechar los siguientes programas para ingresar y mantener las monedas y las tasas de cambio de moneda.
Mantenimiento maestro de monedas

Utilice Mantenimiento maestro de monedas para ingresar y actualizar la monedas disponibles en una compaa. Se definen los smbolos
de moneda, los lugares de los nmeros de decimales y reglas de redondeo de cada moneda. Cada compaa debe tener una moneda
base, que es la moneda principal que utiliza para las transacciones. Tambin puede tener hasta tres monedas de informe, que son
monedas que puede utilizar para informar los montos en diferentes informes y programas. Una compaa tambin puede tener una
cantidad de monedas de transaccin disponibles para realizar negocios en diferentes pases y localidades.
La moneda predefinida para un proveedor o para facturar al cliente se aplica a sus transacciones a menos que la moneda se reemplace
durante el ingreso de la transaccin. Puede reemplazar las monedas predefinidas al ingresar rdenes de venta, cotizaciones, rdenes
de compra y facturas al utilizar la Barra de herramientas de moneda. Esta barra de herramientas fue descrita anteriormente en el
Captulo 1: Navegacin de la interfase.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Administracin de monedas / Preparacin / Maestro de monedas
1. Para agregar una nueva
moneda, haga clic en el
17
botn Nuevo en la barra
1
Cdigo de moneda que
desea para la moneda. Este
valor define el identificador
interno nico para la moneda;
una vez que guarda este
registro, no puede cambiar
este valor.
3. Defina la ID de moneda que
desea para este registro de
moneda. Este valor muestra
los informes y ventanas que
muestran la informacin de la
moneda. Si es necesario, puede
cambiar este valor ms
adelante.
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concisa para esta moneda.
5. El Smbolo de moneda indica el caracter especial que se utiliza para este moneda. Este valor aparece en los informes y programas
junto a los montos de las monedas. Estos son algunos ejemplos de smbolos de moneda:
6. Ingrese la Descripcin de documento necesaria. Esta explicacin extendida est impresa en cotizaciones, rdenes de venta,
facturas y otros informes que utilizan esta moneda.
7. Seleccione la casilla de verificacin Inactivo cuando la compaa actual deje de utilizar esta moneda. Los usuarios no pueden
crear nuevas transacciones sobre esta moneda, pero la aplicacin mantiene todo registro previo que utiliza esta moneda.
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8. Seleccione la casilla de verificacin Mantener tasas para indicar que los valores de tipo de cambio para esta moneda pueden
actualizarse. Esta casilla de verificacin activa los campos de tasas cambio para esta moneda en el Ingreso de tasa de cambio.
Esta casilla de verificacin est seleccionada forma predeterminada.
9. Seleccione la casilla de verificacin de Moneda base para indicar que este registro es la moneda primaria que utiliza la compaa.
sta es la moneda predefinida para todas las transacciones de la compaa. Slo puede definirse una moneda como Moneda base.
10. Si esta moneda puede utilizarse para mostrar los montos en las facturas, rdenes de compra, rdenes de venta y otros registros,
seleccione la casilla de verificacin Moneda del Informe. Debe seleccionar al menos una moneda como la moneda del informe
para cada compaa. Despus, esta moneda se encontrar disponible en las Listas de moneda de toda la aplicacin.
11. Ingrese el Factor de escala que utiliza para modificar la tasa cambio real para mostrar los montos para esta moneda en un
formato ms comprensible. Las tasas reales en la base de datos no se modifican con este valor, pero los usuarios ingresan todas
las tasas en pantalla y se muestran utilizando este valor de escala.
12. El rea Nmero de decimales indica cuntos decimales puede mostrar esta moneda para los montos de costo de unidad. Puede
tener de 0 a 5 decimales para montos de Costo y Precio y de 0 a 3 decimales para montos Generales como precios extendidos,
montos de impuestos y cualquier monto procesado a travs del inventario, contabilidad general, activos y bancos.
13. La casilla de verificacin Moneda global indica si otras compaas en su organizacin pueden utilizar esta moneda. Seleccione
esta casilla de verificacin si desea hacer que esta moneda est disponible en toda su organizacin
14. Si la casilla de verificacin Bloqueo Global est vaca (no seleccionada), las actualizaciones efectuadas a un registros de moneda
global se actualizan automticamente la versin local de cada registro. Si selecciona esta casilla de verificacin, se actualiza
automticamente la versin local del registro de moneda.
15. Ingrese el Nmero ISO para procesar los montos de las tarjetas de crdito en esta moneda. Para procesar cuentas de tarjetas de
crdito en monedas mltiples, debe utilizar el procesador de tarjetas de crdito PaymentTrust. Este procesador de tarjetas de
crdito tambin puede darle el Nmero ISO requerido para esta moneda.
16. Utilice la hoja Vincular moneda para indicar qu monedas globales pueden vincularse a otras compaas en su organizacin.
17. Utilice las hojas de Control GL para determinar las cuentas y los cdigos de diario utilizados para procesar transacciones en la
moneda. Puede asociar uno o ms Controles CG con una moneda. Sin embargo, cada control vinculado con la moneda debe
pertenecer a un tipo de control diferente. Para crear un nuevo control CG, haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn
Nuevo.
18. Contine agregando las monedas que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Mantenimiento tipo de tasa

Utilice el Mantenimiento tipo de tasa para aplicar las reglas de conversin a los pares de moneda. Un par de moneda consiste de un
moneda de origen u original y una moneda de destino o de resultado. Cada moneda que se agrega con Mantenimientos de monedas
se combina automticamente con otra moneda. Esta relacin se muestra en Mantenimiento tipo de tasa como indefinida; utilice este
programa para definir la regla de conversin que se aplica al par de moneda.
Puede tener tipos de tasa mltiples disponibles para reflejar las diferentes necesidades de negocio. Ms adelante, asociar grupos de
tasa con tasas de cambio en Mantenimiento de tasa de cambio.
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Ruta del men principal: Administracin financiera / Administracin de monedas / Preparacin / Tipo de tasa
Para crear un nuevo tipo tasa:
1
Estndar.
2. Utilice los campos Cdigo
y Descripcin para definir los
valores principales utilizados
para este tipo de tasa.
Asegrese de ingresar valores
nicos que ayuden a los
usuarios a identificar
rpidamente el tipo de tasa
en diferentes informes
y programas.
3. Opcionalmente, utilice el
botn Cdigo para seleccionar
el tipo de tasa que desea
utilizar como registro principal
para el tipo de tasa actual.
Utilice este campo cuando
quiera que el tipo de tasa
actual use las reglas de
conversin de otro tipo de tasa.
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4. Utilice el campo Decimales

para definir cuntos tipos se calculan o se muestran para los montos convertidos a travs de este tipo de tasa. Puede ingresar de
0 a 6 lugares para decimales en este campo.
5. La seccin Moneda de tasa cruzada contiene los campos que usted utiliza para definir la moneda provisoria para la regla de
conversin de Tasa cruzada o la moneda provisoria principal para las reglas de conversin de Tasa cruzada doble y Tasa
cruzada doble invertida.
6. Si puede redondear los valores calculados para la Moneda de tasa cruzada, seleccione la casilla de verificacin Redondeo. Luego
puede indicar hasta cuntos decimales pueden utilizarse en el campo Decimales. Para obtener informacin adicional sobre el
redondeo, revise la seccin Redondeo mundial, ms adelante en este captulo.
7. La seccin Moneda de tasa cruzada alternativa contiene los campos que usted utiliza para definir la moneda provisoria para
la regla de conversin de Tasa cruzada alternativa o la moneda provisoria principal para las reglas de conversin de Tasa
cruzada doble y Tasa cruzada doble invertida.
8. Si puede redondear los valores calculados para la Moneda de tasa cruzada alternativa, seleccione la casilla de verificacin
Redondeo. Luego puede indicar hasta cuntos decimales pueden utilizarse en el campo Decimales.
9. Seleccione la casilla de verificacin Global para indicar que otras compaas en su organizacin pueden utilizar este tipo de tasa.
10. Si la casilla de verificacin Bloqueo Global est vaca, todas las actualizaciones hechas para este tipo de tasa tambin se envan
automticamente a todas las compaas que utilizan este tipo de tasa. Sin embargo si selecciona esta casilla de verificacin,
ninguna actualizacin que ingrese se enviar a estas compaas.
11. Cuando termine de definir los valores primarios para el tipo de tasa, haga clic en la ficha Reglas de conversin.
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12. Todos los pares de moneda

disponibles pueden
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mostrarse en esta hoja.
Utilice la Vista de rbol para
navegar por las reglas
disponibles.
12
13. Los campos Moneda de
origen muestran la moneda
original de la regla de
conversin.
destino muestran la moneda
de resultado de la regla de
conversin. La regla de
conversin cambia los montos
de la Moneda de origen para
la Moneda de destino.
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15. Utilice la lista desplegable

Regla de conversin para
definir la regla utilizada para
la conversin. Reglas de
conversin disponibles:
Directo: Multiplica un monto de la moneda de origen por la tasa cambio de la moneda de destino.
Inverso: Divide un monto de la moneda de origen por la tasa de cambio de la moneda de destino.
Tasa cruzada: Utiliza una tasa intermedia o Provisoria para convertir los montos entre las monedas de origen y destino.
La moneda de Tasa cruzada que se define en la hoja Detalle es la moneda Provisoria.
Tasa cruzada alternativa: Utiliza una moneda Provisoria alternativa para convertir los montos entre las monedas de origen
y destino. La moneda de Tasa cruzada alternativa que se define en la hoja Detalle es la moneda Provisoria alternativa.
Tasa cruzada doble: Utiliza dos monedas Provisorias para convertir el monto de origen al monto de destino. Esta regla de
conversin ejecuta el clculo Directo para convertir los montos generados entre cada moneda.
Tasa cruzada doble invertida: Utiliza dos monedas Provisorias para convertir el monto de origen al monto de destino. Esta
regla de conversin ejecuta el clculo Inverso para convertir los montos generados entre cada moneda.
16. El Modo Desplegar indica cmo se muestran las reglas de conversin en los programas que muestran los montos de monedas
de origen y destino. El par de moneda se muestra junto con una flecha que indica la direccin de la tasa de cambio y conversin
debajo.
17. Seleccione la casilla de verificacin Utilizar tasa base si las reglas de conversin del tipo de tasa principal (si hay uno seleccionado)
deberan utilizarse para el par de moneda. Si selecciona esta casilla de verificacin, todos los otros campos de la hoja se desactivan.
18. Utilice la Tasa fija para indicar si la tasa definida para este par de moneda puede actualizar el valor de Tasa efectiva. Si esta casilla
de verificacin est seleccionada, la tasa est bloqueada o fija, y la Tasa efectiva no puede actualizarse con estas reglas de conversin.
Sin embargo, si la casilla de verificacin est vaca la aplicacin considera que la regla de conversin utiliza una tasa de cambio
variable o fluctuante y puede actualizarse diariamente.
19. Para definir todas las reglas de conversin para este tipo al mismo tiempo, haga clic en la hoja Matriz. La tabla en esta hoja
muestra todos los pares de moneda y contiene una lista desplegable donde se selecciona la regla de conversin que se necesita.
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Mantenimiento de tasa de cambio

Utilice el Mantenimiento de tasa de cambio para definir las tasas de cambio para los pares de moneda y la fecha efectiva del tipo de
tasa al que pertenecen. La aplicacin utiliza estas tasas para convertir montos en transacciones de monedas mltiples.
Aunque puede ingresar estas tasas manualmente, tambin puede utilizar el programa Importacin de tasas de cambio para importar
las tasas desde un archivo externo generado por Epicor Service Connect.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Administracin de monedas / Operaciones generales / Ingreso de tasa
de cambio
Para ingresar manualmente una nueva tasa de cambio:
1
Estndar.
2. Haga clic en el botn Tipo de
tasa para buscar y seleccionar
el tipo de tasa que desea. Las
reglas de conversin que se
definen para cada par de
moneda actualizan los montos
utilizando la tasa de cambio
que ingresa en este programa.
3. Ingrese la Fecha efectiva en
la que comienzan las tasas de
cambio. Tambin puede hacer
clic en el botn Fecha efectiva
para buscar y seleccionar un
registro de tasa de cambio
existente.
2
3
4
5
6

origen, Moneda de destino
y Regla de conversin
muestran los valores definidos
en el tipo de tasa.
5. Ingrese el Valor de tasa que necesita para el par de moneda.
6. Si necesita registrar informacin adicional, ingrese texto en el campo Referencia.
7. Haga clic en la hoja Lista para seleccionar otro par de moneda para actualizar.
8. Haga clic en la hoja Matriz para actualizar al mismo tiempo todas las tasas de cambio para los pares de moneda.
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Para importar una lista de tasa de cambio en la aplicacin:

1. Haga clic en el men Acciones
y seleccione Importar.
2. Se muestra la ventana Importacin de

tasas de cambio.
3. Haga clic en el botn Nombre de archivo
para buscar y seleccionar el archivo
importado.
4. El campo Delimitador de lista indica el
caracter utilizado para dividir y organizar
la fecha en el archivo importado. Ingrese
el vlaor que necesita; el valor predefinido
es la coma ( , ).
4
5
6
5. El campo Orden de fecha define la

secuencia con la que aparecen las fechas
cuando se importa el archivo a la aplicacin.
Los formatos disponibles son m/d/a
y d/m/a.
6. El Formato de nmero define cmo se

importan los valores de los nmeros
desde el archivo de Service Connect. Seleccione el formato que necesita de la lista desplegable.
7. Haga clic en Aceptar.
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Motor de redondeo
Utilice el Motor de redondeo para definir requisitos locales especficos y configuraciones relacionadas con redondeos. Esta funcionalidad
incluye tolerancias de moneda, tolerancias de compaa y redondeos de cuentas. El Motor de redondeo controla los redondeos de
monedas, documentos de ventas, clientes, pagos y recibos de cobro.
Usted define los redondeos de tolerancia para cada moneda en Mantenimiento maestro de monedas. Tambin puede definir los
redondeos de tolerancia en Configuracin Compaa y Mantenimiento de clientes.
Mantenimiento maestro de monedas

Utilice Mantenimiento maestro de monedas para definir la configuracin de redondeo para una moneda. Usted define los
redondeos de tolerancia en la hoja Redondeo.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Administracin de monedas / Preparacin / Maestro de monedas
1. Seleccione la moneda que
desea actualizar en la hoja
Moneda Detalle.
2
2. Navegue a la hoja Redondeo.

3. El Tipo de valor indica los
valores de campo afectados
por el redondeo de tolerancia.
Tenga en cuenta que puede
definir los redondeos de
tolerancia para los Precios
unitarios, Impuestos unitarios,
etc.
4. El Multiplicador define el
valor utilizado al redondear
montos. Este valor debe ser un
nmero positivo. Un valor cero
indica que no se realiza un clculo de redondeo. El nmero de decimales que se utiliza al ingresar los multiplicadores es el mismo
nmero de decimales definidos para la moneda en la hoja Moneda-Detalle.
5. Seleccione la Regla que necesita para cada valor en la lista desplegable. Reglas disponibles:
Sin redondeo
Redondear al ms alto
Redondear al ms bajo
Redondear al ms cercano. Por ejemplo, redondear al ms alto si el valor remanente de la divisin del nmero por el
multiplicador es mayor o igual a la mitad del valor del multiplicador; en caso contrario redondear al ms bajo.
Mantenimiento de compaas
Puede definir las tolerancias de redondeo tanto en la configuracin CC como C/P. Las configuraciones de la compaa determinan si se
aplican los redondeos especficos del cliente. Se aplican las reglas de redondeo al precio neto de la unidad cuando la compaa calcula
descuentos en el precio unitario en los programas de venta.
Mantenimiento de clientes
Tambin puede definir el redondeo de parmetros en registros de clientes especficos. Utilice el Mantenimiento de clientes para definir
la regla de redondeo de impuesto e indicar si se aplica la regla a las lneas de factura o totales. La configuracin de cliente reemplaza
los valores predefinidos de redondeo de la compaa.
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5:03 PM
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Preparacin de contabilidad general

La funcionalidad de contabilidad general determina el proceso de la aplicacin Epicor para registrar sus transacciones financieras. Para
implementar la contabilidad general, debe definir los cdigos que se aplican en los libros de la compaa, catlogos de cuentas (COA)
y sus segmentos. Se aplican estos cdigos en varios registros financieros para la compaa actual.
Los siguientes programas se utilizan para configurar la contabilidad general.
Mantenimiento de libro
Utilice el Mantenimiento de libro para definir los libros de la compaa. La configuraciones del libro determinan la moneda, el catlogo
de cuentas y el calendario fiscal. Estos valores se aplican a diarios procesados en el libro y en la generacin de informes financieros.
Los libros pueden registrar transacciones financieras o consolidar otros libros. Un libro estndar registra la actividad financiera de la
compaa. Los libros de consolidacin regulan la transferencia de diarios de consolidacin entre dos libros estndar.
Generalmente, una compaa utiliza libros mltiples para mostrar la misma informacin financiera en contextos mltiples. Utilice libros
mltiples para valorar los tems de maneras diferentes en los informes financieros y legales. Una compaa de seguros podra utilizar
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) para valorar las inversiones y otros elementos en un informe, pero las
pautas de la Asociacin Nacional de Comisionados de Seguros en otro libro. Adems, las regulaciones estatales tambin podran tener
un impacto en los informes, al requerir la definicin de libros adicionales.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Libro
Para crear un nuevo libro:
Nuevo en la barra de
10
Libro que desee. Este valor
se muestra en los diferentes
3. Ingrese la Descripcin concisa
del libro. Este valor muestra las
diferentes listas desplegables en
toda la aplicacin.
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12
2
4
5
6
7
8
verificacin Libro principal
para indicar que el libro actual
es el predefinido. Este libro
se muestra automticamente
en todos los informes
y seguimientos de la compaa
actual.
5. Si no ya desea utilizar el libro,

seleccione la casilla de
verificacin Inactivo. Los
usuarios ya no pueden ingresar registros de diario en este libro.
6. Utilice el campo Tipo para determinar la funcin primaria del libro. Puede utilizar libros ya sea para registrar transacciones
financieras o para consolidar otros libros:
Un libro estndar registra la actividad financiera de la compaa y no est relacionado con otros libros.
Los libros de consolidacin fusionan balances de varios libros para crear informes consolidados para las subsidiarias de la
compaa.
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5:03 PM
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7. Utilice la lista desplegable del Catlogo de cuenta para definir el Catlogo de cuenta (COA) que desea utilizar con el libro. Cada
libro puede tener diferentes COA o diferentes libros pueden compartir el mismo COA. El COA define cuentas de contabilidad
general vlidas, segmentos dinmicos disponibles y mantenimiento de saldos para segmentos diferentes a la cuenta natural.
Para obtener informacin adicional, revise la seccin Catlogo de cuenta, ms adelante en este captulo.
8. Seleccione el Calendario fiscal que desee utilizar con este libro. Estos calendarios definen los perodos fiscales utilizados por la
aplicacin para registrar transacciones. Usted crea calendarios fiscales en Mantenimiento de perodos fiscales; este programa se
trata ms adelante en este captulo.
9. Utilice la lista desplegable Contabilizar moneda para definir la moneda del libro. La moneda del libro puede utilizarse en
informes financieros y en consolidaciones. Todos los montos de diario procesan la moneda seleccionada en el libro. Los libros
tambin pueden almacenar diarios utilizando monedas de transaccin segn sean necesarias para los informes de monedas mltiples.
10. Haga clic en la hoja Utilidades Retenidas para definir la cuenta estndar utilizada para utilidades retenidas para el libro. Puede
dividir el saldo de utilidades retenidas informadas al sustituir un segmento de la cuenta de ganancias retenidas por un segmento
similar en el estado de resultados. Para obtener informacin adicional, revise la seccin Valores de segmento de cuenta, ms
11. Haga clic en la hoja Validaciones para definir cmo manejar los errores cuando los diarios se procesan en el libro.
Mantenimiento de calendario fiscal

Utilice el Mantenimiento de calendario fiscal para determinar los perodos durante los cuales los diarios realizan los procesos. Puede
definir calendarios fiscales mltiples para utilizar con diferentes libros. Los libros en los que se procesa una transaccin determinan los
perodos a los que se aplican sus diarios.
Cada calendario fiscal contiene una secuencia de Aos fiscales. Un Ao Fiscal en un calendario no puede superponer a otro ao fiscal
y no puede haber intervalos entre los aos.
Cada ao fiscal contiene un nmero de perodos. Un ao fiscal tambin puede contener un 13er perodo; se debe utilizar para
procesar los ajustes de fin de ao. Luego se pueden adaptar los cambios de fiscalizacin a posteriori a los registros financieros de la
compaa.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Calendario fiscal
Nuevos calendarios fiscales
Para crear un nuevo calendario fiscal:
1
Estndar.
2. Ingrese la ID calendario para
este registro. Este identificador
se muestra en otros programas
e informes.
del calendario fiscal. Utilice
este texto para ayudar a explicar
el propsito del calendario
fsico.
4. Utilice los campos de fechas

Inicio y Fin para definir las
fechas finales y de inicio del
calendario fiscal.
3/17/2010
5:03 PM
Page 56
Agregar Aos fiscales

Puede agregar cuantos aos fiscales necesite para el calendario fiscal. De la siguiente manera:
1. Haga clic en la Flecha hacia
abajo junto al botn Nuevo
y seleccione Nuevo ao fiscal.
2. Utilice el campo Ao fiscal
para identificar el perodo 1
de tiempo para un ao fiscal.
Generalmente ingresar ao
calendario en este campo.
2
3
3. El Sufijo de ao identifica el
sufijo utilizado para el ao
fiscal. Por ejemplo, Q1.
4
5
4. Utilice los campos Fecha

inicial y Fecha final para
definir las fechas iniciales
y finales del ao fiscal.
6
7
5. Ingrese los Nmero de

perodos del ao fiscal. Este
valor identifica cuntos
perodos normales se asignan
a este ao fiscal.
6. Ingrese los Nmero de perodos de cierre del ao fiscal. Este valor identifica cuntos perodos de cierre se asignan a este ao
fiscal.
7. Los campos Ao Ant. y Sig. Ao muestran los aos anteriores y posteriores en este calendario fiscal.
Agregar Perodos fiscales
Despus de definir cuntos perodos fiscales estn disponibles en el ao fiscal anterior, puede agregar y crear los perodos que necesita.
Slo se pueden crear la cantidad de perodos que permite en ao fiscal. Para hacer esto:
abajo junto al botn
1
Nuevo.
2. Seleccione Nuevo
perodo fiscal.
3. El campo Ao fiscal muestra

el ao fiscal actual.
4. Utilice el campo Perodo
fiscal para identificar el
perodo fiscal con el ao. Si
est creando un ao fiscal
que sigue al ao calendario,
ingrese valores entre 1 y 12.
5. Defina la Fecha inicial para
el perodo fiscal. El valor
predeterminado es el da
despus de la fecha final
del ao fiscal anterior.
3
4
5
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6. Defina la Fecha final para el perodo fiscal. Esto define la ltima fecha en la que pueden ocurrir las transacciones fiscales durante
este perodo.
7. Contine agregando los perodos fiscales que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Mantenimiento de entidad de negocios

Aproveche el Mantenimiento de entidad de negocios para crear registros que utiliza para definir segmentos COA. Mientras configura
la contabilidad general, puede utilizar entidades para crear segmentos dinmicos que hacen referencia al cliente, proveedor, parte
u otras entidades del sistema. Tambin puede seleccionar transacciones asociadas con diarios.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Entidades de negocios
Para crear una entidad de negocios:
Estndar.
1
Entidad de negocio que
desee.
propsito de la entidad de
negocio. Este valor se muestra
en Mantenimiento del catlogo
de cuentas y otros programas
utilizados para crear Controles
CG. Por ejemplo, se define
una entidad que utiliza
descripciones LAB para
abastecer valores de segmento;
se ingresan Libre a bordo en
este campo.
8
7
2
3
4
5
6
4. Seleccione el Campo de
valor del segmento que
necesita; este valor define la
tabla utilizada para la entidad
comercial. Puede seleccionar tablas que contienen una llave primaria de valor nico.
5. Ingrese el valor Nombre del campo de descripcin. Esto define el campo base de datos para la entidad comercial. Puede
ingresar campos en la tabla que le da valores de segmento.
6. Seleccione el Tipo de entidad que necesita de la lista de desplegable. Este valor indica si la entidad est definida por sistema
o por usuario. Si indica que sta es una entidad definida por usuario, puede tanto editar como eliminar este valor. Tambin
puede actualizar entidades definidas por usuario manualmente.
7. Seleccione la Entidad COA para indicar si puede utilizar la entidad comercial para definir segmentos cuenta dinmicos en
Mantenimiento COA.
8. Contine creando las entidades comerciales que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
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Mantenimiento del catlogo de cuentas

Utilice el Mantenimiento del catlogo de cuentas para definir la estructura de cada catlogo de cuentas (COA) de las compaas y las
caractersticas de sus segmentos. La aplicacin utiliza los COA para controlar los ingresos de cuentas.
Cada uno de los libros de la compaa debe tener un COA. Los libros pueden tener diferentes COA o diferentes libros pueden compartir
el mismo COA. Cuando asocia un libro con un COA, despus puede utilizar las cuentas COA para registrar los diarios en el libro.
El COA maestro de la compaa define las cuentas de contabilidad general disponibles para ingresar manualmente las cuentas de
contabilidad general. Se indica qu COA es el maestro en el programa Configuracin Compaa. La aplicacin utiliza el COA maestro
para definir los valores disponibles en los campos utilizados para el ingreso de cuentas de contabilidad general. Por ejemplo, la
aplicacin limita los ingresos en el campo Cuenta de CG en Ajuste C/P para cuentas COA maestro. Por este motivo, el COA maestro
debe definir todas las cuentas necesarias para procesar desde estos campos.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Catlogo de cuentas
Para crear un nuevo Catlogo de cuenta:
1
2. Ingrese en identificador de Catlogo
de cuentas y una Descripcin concisa.
Estos valores se muestran en diferentes
4
2
3. Utilice el campo Carcter separador

para indicar el caracter utilizado para
separar los diferentes segmentos en el
catlogo.
4. Si este es el COA Maestro para la
compaa actual, esta casilla de
verificacin est seleccionada.
5. El campo Longitud de catlogo indica
la longitud del catlogo.
6. Ahora est listo para definir los

6
valores de segmento utilizados con
este COA. Para hacerlo, haga clic en
la Flecha hacia abajo junto al
7
botn Nuevo.
7. Seleccione Nuevo segmento COA.
8. El Nmero de segmento identifica el
segmento en relacin con los otros
segmentos del catlogo. Puede crear
hasta 20 segmentos.
9. Ingrese el Nombre del segmento.
Generalmente, el Segmento 1 se
denomina Natural. Algunos ejemplos de
otros nombres: Departamento, Producto,
Cliente, etc.
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10. Defina la Longitud mxima y Longitud mnima para el segmento de

La aplicacin establece una longitud mnima predefinida
cuenta. Cada segmento puede contener hasta 50 caracteres y debe tener cuando un segmento dinmico utiliza una entidad
un mnimo de 1 caracter. Cada cuenta puede tener hasta 200 caracteres. comercial. En este caso, no puede definir un segmento
ms corto que el que permite la entidad.
11. Seleccione la casilla de verificacin Dinmico para indicar que este es un
segmento dinmico. Luego, la aplicacin Epicor define el valor del segmento dinmico en base a las referencias de entidad y las
reglas de contabilidad. Si esta casilla de verificacin est vaca , indica que este segmento est controlado y no puede cambiarse
con la aplicacin.
12. Si este segmento es dinmico, puede seleccionar la casilla de verificacin Usar entidad de negocio. Esta casilla de verificacin
indica que este segmento utiliza una entidad comercial para definir el valor de segmento. Si esta casilla de verificacin est vaca,
indica que la aplicacin utiliza reglas de contabilidad y tablas de bsqueda para definir el valor de segmento.
13. Si selecciona la casilla de verificacin Usar entidad de negocio, la lista desplegable Entidad comercial se activa. Utilice esta lista
desplegable para seleccionar la entidad comercial que genera los valores dinmicos. Para obtener ms informacin, revise la
seccin anterior Entidad comercial.
14. Seleccione la casilla de verificacin Crear valores de segmento para indicar que se crean los valores de segmento automticamente.
Esto hace que se agreguen los valores de segmento cuando se crea un registro de entidad del sistema. Si esta casilla de verificacin
est vaca, actualiza manualmente los valores de entidades comerciales.
15. Seleccione la casilla de verificacin Alfanumrico para indicar que el segmento de cuenta puede incluir tanto letras como nmeros.
16. Utilice la lista desplegable Control de entrada para indicar si el segmento debe aparecer en los cdigos de cuenta de contabilidad
general. Opciones disponibles:
Obligatorio: El segmento debe incluirse en las cuentas de contabilidad general.
Cuenta Natural: El segmento puede ser opcional u obligatorio para cada valor de cuenta Natural. Se define esta opcin en
Mantenimiento de valores de segmento de cuenta. Este programa se describe ms adelante en este captulo.
Opcional: Las cuentas de contabilidad general pueden procesarse sin este segmento.
Mscara de cuenta de referencia: El segmento puede ser tanto opcional como obligatorio, dependiendo de la mscara de
cuenta definida en el Mantenimiento de tipos de referencia COA CG. Este programa se analiza ms adelante en este captulo.
17. Seleccione las Opciones de saldo que desea para este segmento cuenta. Opciones disponibles:
Incluir en Detalle de saldo: Indica que la aplicacin mantiene saldos de segmento para mostrar en informes y seguimientos.
Incluir en resumen de saldo: Indica que la aplicacin resume saldos de segmento para mostrar en informes y seguimientos.
Saldo de apertura en L/P: Indica que la aplicacin mantiene saldos de segmento de fin de ao para cuentas de ingresos
y gastos. De forma predeterminada, la aplicacin tiene saldos cero en las cuentas provisorias a fin de ao. Si selecciona esta
opcin, puede mantener un estado de resultado independiente del ao fiscal.
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18. Para modificar el orden con el que se

muestran los segmentos, haga clic en
la ficha Desplegar Orden.
22
19. Puede cambiar el orden con el que 23

se muestran los Segmentos controlados
y los Segmentos dinmicos.
18
20. Para cambiar el orden, resalte el segmento.
19
20
21. Haga clic en las flechas Arriba o Abajo

para cambiar el orden de secuencia.
21
22. Contine agregando los segmentos que

necesita. Cuando est listo para generar
el catlogo de cuentas, haga clic en el
men Acciones y seleccione Generar.
23. Haga clic en Guardar en la barra de
Mantenimiento de categora COA

Utilice el Mantenimiento de categora COA para definir las categoras que necesita para asociar con cuentas naturales en el
Mantenimiento de valores de segmento de cuenta. Esto determina cmo se mantienen en la aplicacin tanto los saldos de cuenta
como las cuentas que proporcionan los valores de estado de cuenta financieros. Utilice este programa para determinar cmo se
mantienen los saldos de cuentas asociadas y la estructura y el formato de los estados de cuenta financieros.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Categora COA
Para crear una nueva categora COA:
barra de herramientas Estndar. 1
2. Utilice la lista desplegable Catlogo de
cuenta para seleccionar el COA para el
que desea crear una categora.
3. Ingrese la ID categora. Este identificador
se utiliza en informes y programas que
no tienen espacio para mostrar el texto
de Descripcin completa.
4. Ingrese la Descripcin concisa de la
Categora COA. El Asistente de Informes
CG utiliza este valor para etiquetar
ingresos en los estados de cuenta
financieros.
5. Seleccione la casilla de verificacin
Ingreso neto para indicar que esta
categora informa valores de ingresos
netos. Generalmente, los balances
generales de las corporaciones usan
Utilidades Retenidas para describir esta
categora.
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10
6. Defina el Tipo para una nueva categora COA. La categora puede ser tanto para Balance general como para Est. resultados.
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7. Utilice las opciones de Saldo para indicar si esta categora tiene un saldo ya sea de Dbito o de Crdito.
8. Utilice la lista desplegable Categora principal para definir la categora principal con la que se muestra esta categora secundaria.
El Redactor de informes de CG utiliza este campo para estructurar los estados de cuenta. Puede definir la cantidad de niveles de
subcategora que necesite.
9. Ingrese la Secuencia para la categora secundaria. Este valor determina la posicin de la categora actual en relacin con otras
categoras secundarias en los estados de cuenta financieros.
10. Utilice la lista desplegable Tipo de consolidacin aplicada para definir la configuracin de la tasa cambio utilizada cuando los
diarios se generan desde la COA seleccionada.
Tipo de referencia COA CG

Utilice el Tipo de referencia COA CG para definir los tipos de referencia y las mscaras de tipo de referencia que desea para aplicar un
segmento COA. Los valores de tipo de referencia clasifican campaas, proyectos y otras entidades con una vida til fija. Las mscaras
de cuenta determinan las cuentas de contabilidad general que incluyen el segmento de tipo de referencia; tambin indican si la inclusin
del segmento es requerida u opcional.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Tipo de referencia COA CG
Para crear un nuevo tipo de referencia:
abajo junto al botn
1
Nuevo.
2
2. Seleccione New Reference
Type (Nuevo tipo de referencia).
3. Seleccione el Catlogo de
cuenta que desea que
contenga el segmento de
tipo de referencia.
5
Segmento para definir el
segmento al que se aplica
este tipo de referencia.
Tipo que desee. Se utiliza este
valor para seleccionar el tipo
de referencia en el programa
Valores de segmento de cuenta.
concisa para el tipo de
referencia. Este valor se
muestra en diferentes informes
y programas.
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7. Ahora est listo para crear las

mscaras de cuenta que desea
7
asociar con este tipo de referencia.
Haga clic en la Flecha hacia abajo
junto al botn Nuevo.
11
8. Seleccione Nueva mscara de
cuenta.
9. Ingrese el valor de Mscara de Cuenta

que necesita. Este valor define las
Cuentas de contabilidad general que
utilizan el tipo de referencia. Puede
seleccionar cuentas especficas o utilizar
el guin bajo ( _ ) como comodn para
hacer referencia a las cuentas mltiples.
9
10
10. Utilice la lista desplegable Estado de

Referencia para definir si las cuentas
que coinciden con la mscara incluyen
valores definidos para el tipo
seleccionado. Opciones disponibles:
Excluir: Bloquea utilizando valores

de tipo de referencia con cuentas
que coinciden con la mscara.
Opcional: Puede utilizar valores de

tipo de referencia con cuentas que
coinciden con la mscara.
Requerido: Debe utilizar valores de tipo de referencia con cuentas que coinciden con la mscara.
11. Contine agregando las mscaras de cuenta que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Funciones restringidas
Utilice el Mantenimiento de Funcin restringida de ingreso de cuenta para seleccionar funciones especficas del programa; despus
puede restringir transacciones contables manuales para las transacciones realizadas con estas funciones. Se utilizan las funciones para
restringir los ingresos a las cuentas naturales; selecciona estas funciones restringidas en el programa Valores de segmento de cuenta.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Funciones restringidas de ingreso
de cuenta
Para crear una nueva funcin restringida:
2. Haga clic en el botn Buscar para

buscar y seleccionar la funcin del
programa que desea restringir.
3. Despus de seleccionar la funcin,
se muestra en el campo Funcin
restringida.
4. Ingrese una Descripcin concisa para la
funcin restringida. Este valor de texto
se muestra en el programa Valores de
segmento de cuenta.
5. El campo Tipo de restriccin indica si
la funcin se origina con el sistema (S)
o si es definida por el usuario (UD).
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Valores de segmento de cuenta

Aproveche el programa Valores de segmento de cuenta para definir los valores tanto para segmentos dinmicos como controlados.
Tambin se definen las opciones para valores de cuentas naturales y para indicar las fechas de vigencia para estos valores de segmento.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Valores de segmento de cuenta
Para crear un nuevo valor de segmento de cuenta:
1
Estndar.
10
2. Ingrese Valores de
segmento que identifica este
registro.
3. Ingrese el Nombre que desea
para el valor de segmento.
Este valor se muestra en
informes y otros programas.
para proporcionar ms
informacin sobre el segmento.
Este texto puede mostrarse
en informes de cliente
y seguimientos.
9
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5
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7
5. Utilice la lista Tipo de

8
referencia para indicar el tipo
de referencia utilizado para
agrupar los valores para el
segmento. Puede especificar
un tipo de referencia para los
segmentos asociados con la
entidad comercial GLCOARefType en el Mantenimiento del catlogo de cuentas. Los valores de los segmentos se aplican al
tipo de referencia vinculado con el segmento en Mantenimiento de tipos de referencia COA CG.
6. Utilice la lista desplegable Categora para seleccionar la categora COA que desea vincular con este valor de segmento de cuenta.
Este valor determina cmo se mantienen en la aplicacin tanto los saldos de cuenta como las cuentas que proporcionan los
valores de estado de cuenta financieros.
7. Haga clic en la lista desplegable Saldo e indique si estos valores de segmento de cuenta tienen valores de dbito o crdito. Esta
lista slo est disponible para cuentas naturales.
8. Los campos Efectivo desde y A fecha definen el perodo de tiempo durante el cul pueden utilizarse estos valores de segmento
de cuenta para procesamiento. Si el campo A fecha est vaco, este valor de segmento puede utilizarse para procesamiento
indefinidamente (o finalizar cuando la casilla de verificacin Activo est vaca).
9. Utilice las hojas Opciones de cuenta natural para vincular categoras COA con cuentas naturales y designar una cuenta natural
como una cuenta de moneda. Despus podr guardar valores de conversin de monedas mltiples utilizados en los informes.
Tambin puede seleccionar las funciones restringidas que necesita para evitar transacciones contables manuales para el segmento
cuenta. Para obtener ms informacin, revise la seccin anterior Funciones restringidas.
10. Contine agregando los valores de segmento de cuenta que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de
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Mantenimiento de cuenta de contabilidad general

Utilice el Mantenimiento de cuenta de contabilidad general para definir cuentas de contabilidad general vlidas para un COA seleccionado.
Las cuentas de contabilidad general contienen el segmento de cuenta natural y otros segmentos controlados.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Cuenta de contabilidad general
Estndar.
cuentas dentro del que
9
desea crear esta cuenta
de contabilidad general.
3. El campo Cuenta de CG
define una cuenta de
contabilidad general que
coincide con la COA
seleccionada. Antes de que
pueda utilizar un COA, debe
contener todas las
combinaciones vlidas de los
valores de segmento
requeridos.
4. El valor del campo Descripcin
identifica la cuenta en los
reportes y programas. Ingrese
el texto que necesita. De forma
predeterminada, este valor
incluye el nombre de la cuenta
natural y las descripciones
abreviadas de los otros segmentos.
3
4
5
6
7
8
5. Seleccione la casilla de verificacin Multi Compaa para indicar si esta cuenta se utiliza para procesos de intercompaa.
Durante este proceso, todas las cuentas multi-compaa se actualizan en los COA de una compaa principal y sus subsidiarias.
6. Seleccione la casilla de verificacin Preservar descripcin para indicar que el texto de Descripcin no puede eliminarse durante
las actualizaciones de cuenta automticas. Estas actualizaciones ocurren mientras se generan las cuentas en el Mantenimiento
del catlogo de cuentas.
7. Seleccione la casilla de verificacin Preservar activacin para evitar que la cuenta se desactive durante las actualizaciones de
cuenta automticas. Estas actualizaciones ocurren mientras se generan las cuentas en el Mantenimiento del catlogo de cuentas.
8. Los campos Efectivo desde y A fecha definen el perodo de tiempo durante el cul puede utilizarse esta cuenta de contabilidad
general para procesamiento. Si el campo A fecha est vaco, este cuenta puede utilizarse para procesamiento indefinidamente
(o finalizar cuando la casilla de verificacin Activo est vaca).
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Mantenimiento de segmento de auto-saldo

Utilice el Mantenimiento de segmento de auto-saldo para definir los segmentos utilizados para diarios de auto saldo. Generalmente,
los segmentos que definen divisiones, organizaciones, departamentos y proyectos se utilizan para segmentos de auto saldo.
Un segmento de auto saldo procesa automticamente un diario de saldo cuando sucede una transaccin entre dos valores definidos
para el segmento. Esto garantiza que el libro vinculado con el COA mantiene un conjunto de registros balanceados en el segmento.
Los segmentos de auto saldo utilizan los saldos y la compensacin de cuentas seleccionadas en el programa.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Segmento de auto saldo
Para establecer un segmento de auto saldo:
cuenta dentro del que
desea crear este segmento 7
de auto saldo.
2. Seleccione el Segmento en el
que desea crear los diarios de
auto saldo. Los segmentos
que definen divisiones,
organizaciones, departamentos
y proyectos a menudo se
utilizan para segmentos de
auto saldo.
2
1
3
4
5
verificacin Auto saldo para
indicar que desea que este
segmento muestre un saldo
automticamente.
4. Utilice el campo Nivel para

determinar el orden de
procesamiento cuando un
COA tiene segmentos de auto saldo mltiples. El proceso comienza con el segmento que tiene valor 1.
5. Haga clic en Cuenta de saldo para buscar y seleccionar esta cuenta requerida. Este valor define la cuenta natural utilizada para
procesar los montos de diario de saldo.
6. Haga clic en Compensacin de cue para buscar y seleccionar una cuenta utilizada para crear saldos de compensacin cuando
un segmento opcional es de auto saldo.
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Mantenimiento presupuesto de cuenta CG

Utilice el Mantenimiento presupuesto de cuenta CG para definir los presupuestos de las cuentas de estados de ingreso. Puede incluir
estos montos de presupuesto en los anlisis de flujo de caja e informes de cliente. Puede definir los presupuestos para las cuentas de
ingresos y gastos.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Presupuesto de cuenta
Para crear un Presupuesto de cuenta CG:
1. Seleccione el Libro que
contiene la cuenta que desea
presupuestar.
2. Haga clic en el botn Ao
fiscal para buscar y seleccionar
el ao fiscal en el que desea
aplicar este presupuesto. El
calendario fiscal que contiene
el ao fiscal determina cuntos
perodos hay disponibles en el
presupuesto. Por ejemplo, el
ao 2010 contiene 12 perodos,
por lo tanto a su vez, esta
cuenta utiliza 12 perodos.
3. Haga clic en el botn Cuenta
de CG para buscar y encontrar
la cuenta que desea
presupuestar. Slo puede
seleccionar las cuentas para
estado de resultados; la
categora COA vinculada con
la cuenta indica si se trata de
una cuenta de estados de
resultados o de balance general.
1
2
3
4
5
6
7
4. Ingrese el Monto de
presupuesto que desea para
la cuenta. Ingrese un monto
positivo para seguir los
incrementos en las cuentas de gastos o las disminuciones en las cuentas de ingresos. Ingrese un monto negativo para seguir las
disminuciones en las cuentas de ingresos o los aumentos en las cuentas de gastos.
5. Utilice el campo Cualificador para determinar si el monto se aplica al
ao fiscal seleccionado o a cada uno de sus perodos.
6. El campo Monto presupuesto total muestra el monto presupuestado
para el ao fiscal.
Cuando guarda un presupuesto, la aplicacin utiliza

los valores Monto y Cualificador para crear presupuestos
de periodo en la hoja Presupuesto de periodo.
7. Seleccione la casilla de verificacin Anlisis de flujo de caja para indicar que los montos presupuestados para la cuenta afectan
los ingresos en el Seguimiento de flujo de caja.
8. Haga clic en la hoja Presupuesto de periodo para mostrar el presupuesto dividido en los perodos del ao fiscal seleccionado.
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Mantenimiento de asignacin de cuenta CG

Utilice el Mantenimiento de asignacin de cuenta CG para definir cmo distribuir los gastos e ingresos peridicos entre las cuentas en
un libro. Generalmente, se utilizan estas asignaciones para distribuir gastos entre las divisiones, organizaciones, departamentos o proyectos,
estas entidades se definen en un segmento en el COA vinculado con el libro seleccionado.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Asignacin de cuenta
Para crear una nueva asignacin de cuenta CG:
1
Estndar.
2. Ingrese la Asignacin ID
que desee. Este identificador
se muestra en diferentes
3. Ahora ingrese una Descripcin
concisa para la asignacin.
Este texto describe la asignacin
en la transaccin contable; se
utiliza para ingresar diarios de
asignacin.
2
3
4
5
4. Utilice el campo Base para

describir el propsito de la
asignacin. Este valor les
proporciona a los usuarios la
informacin sobre la asignacin,
pero no afecta el proceso de
asignacin.
5. Utilice las listas desplegables
Desde Cuenta para seleccionar el Libro, la Cuenta y la Descripcin para definir la cuenta desde donde se origina la asignacin.
6. Ahora est listo para ingresar
el detalle lneas que utiliza
con esta asignacin. Para 6
hacerlo, haga clic en la
Flecha hacia abajo junto
7
al botn Nuevo.
11
7. Seleccione Nueva lnea de

asignacin.
Cuenta Contable para
seleccionar una cuenta en la
que se distribuye una porcin
del monto de la asignacin.
Tenga en cuenta que el libro
que contiene la cuenta puede
ser diferente al libro que
contiene la asignacin.
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9. Ingrese las Unidades de asignacin para esta lnea de detalle. Este valor define cmo se distribuye la asignacin. Utiliza unidades
de asignacin para calcular los porcentajes utilizados para distribuir la asignacin.
10. El campo Porcentaje muestra el porcentaje del monto de asignacin distribuido en la cuenta actual. Al agregar detalle de lneas
a la asignacin, este porcentaje se reduce automticamente.
11. Contine agregando lneas de detalle de asignacin segn las necesite. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas
Estndar.
Mantenimiento de tipo de control CG

Utilice el Mantenimiento de tipo de control CG para agrupar los contextos y las entidades; estos tipos se utilizan ms adelante para definir
Controles CG. Cada cuenta de control GC define los contextos de diario y cuenta utilizados para el tipo de control desde el que se basa.
Puede asociar uno o ms controles CG con un registro en un programa de preparacin (Mantenimiento). Cada control asociado con
un registro debe pertenecer a un tipo de control diferente. Despus debe utilizar los valores cuando el registro se aplica sobre una
transaccin procesada.
La aplicacin cuenta con un conjunto de tipos de control CG predefinidos que emparejan los programas que mantienen los cdigos
aplicados a las transacciones procesadas. Sin embargo, puede crear un tipo para admitir un nuevo proceso de contabilidad.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Tipo de control CG
Para crear un nuevo tipo de control CG:
1
2. Ingrese el valor de Tipo que necesita.
Este valor se muestra en los diferentes
3. Ingrese la Descripcin concisa para este

tipo de control.
4. Ahora agregue un contexto de cuenta

a este tipo de control. Para hacerlo,
4
haga clic en la Flecha hacia abajo
14
6
5
5. Seleccione New Account (Nueva cuenta).

7
8
9
10
11
12
13
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6. La hoja Contexto de cuenta se activa; define los contextos utilizados en los controles CG en base al tipo de control CG. Los
controles CG basados en el tipo utilizan sus contextos para especificar los libros y las cuentas en los que se procesan los diarios.
Las reglas de contabilidad utilizan la informacin de contabilidad para definir los detalles de diario.
7. Utilice el campo Contexto para describir el propsito del contexto.
8. Seleccione la casilla de verificacin Requerido para indicar que debe definirse una cuenta para este contexto. Debe definir la cuenta
para el cdigo CG para este tipo.
9. Seleccione la casilla de verificacin Utilizar catlogo maestro para indicar que este contexto necesita utilizar un catlogo maestro.
Slo puede utilizar este contexto para las cuentas definidas para el COA maestro; el COA maestro se muestra en el campo que
acompaa.
10. Seleccione la casilla de verificacin Todos los libros para indicar que el contexto de cuenta puede mapear hacia mltiples libros
de la compaa.
11. Si es necesario, seleccione un Libro especfico desde esta lista desplegable. Esto limita el mapeo del contexto a una cuenta en el
libro seleccionado.
12. Utilice la hoja Contexto diario para asociar los cdigos de diario con los controles CG basados en el tipo. Los cdigos de diario
pueden agrupar diarios creados por el proceso de registro.
13. Utilice la hoja Entidad para limitar el use del tipo de control CG para una entidad o entidades especficas. Los programas pueden
utilizar un control CG si su tipo hace referencia a una entidad.
Mantenimiento de control CG
Utilice el Mantenimiento de control CG para definir los cdigos de diario y cuentas disponibles para un registro especfico durante los
procesos de registro. Se definen todas las cuentas de procesamiento utilizadas durante el proceso de registro en este programa.
Un control GC utiliza los contextos de diario y cuenta del tipo de control desde el que se basa. Puede asociar uno o ms controles CG
con un registro en un programa de preparacin (Mantenimiento). Cada control que se asocia con un registro debe pertenecer a un tipo
de control diferente.
Puede crear y modificar los controles CG para extender la funcionalidad de procesamiento. Por ejemplo, agrega un contexto de Costo
Adicional para el tipo de cuenta C/P para agregar una cuenta de costo adicional al control de tipo C/P aplicado a un registro en
Configuracin Compaa. Asegrese de que los contextos de cuenta sean apropiados para las entidades a las que se aplica el tipo.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Cdigo de control CG
Para crear un nuevo control CG:
1
Estndar.
2. Ingrese el Nombre y la
Descripcin que necesita
para el Control CG. Estos
valores se muestran en
diferentes programas,
utilcelos para identificar
el control CG especfico.
3. Haga clic en la hoja Cuenta.
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4. Utilice la hoja Cuenta para

designar las cuentas utilizadas
con un proceso de registro
que haga referencia al control.
Haga clic en el botn Cuenta
para encontrar y seleccionar la
cuenta que necesita.
5. Utilice la hoja Transaccin

para especificar los cdigos de
diario disponibles para un
proceso de registro que haga
referencia al control CG actual.

Mantenimiento de cdigos de diario

Utilice el Mantenimiento de cdigos de diario para definir los cdigos utilizados para agrupar diarios. Estos grupos ayudan a los usuarios
a realizar seguimientos e informes sobre los diarios. Los cdigos de diario se aplican a los diarios al asociar un proceso de registro con
un control CG que hace referencia al cdigo. Los usuarios pueden realizar seguimientos e informes en los diarios en base al cdigo.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Cdigo de diario
Para crear un nuevo cdigo de diario:
1
Estndar.
2. Ingrese el Cdigo de diari
que necesita para identificar
este cdigo con los procesos
internos. Cuando utiliza un
cdigo de diario con un control
CG, se aplica el cdigo de
diario a todos los diarios
creados a travs del control
CG.
2
3
4
verificacin Diario del sistema
para indicar que este cdigo
se aplica a los diarios
predefinidos generados por
la aplicacin.
concisa para el cdigo de
diario. Estos valores de texto
se muestran en varios
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Nmeros legales
Algunos pases exigen la utilizacin de nmeros legales con las transacciones de la compaa. Los nmeros legales mejoran los seguimientos
y las auditoras porque garantizan que las transacciones y los documentos de la compaa tengan nmeros de secuencia nicos. Los
nmeros legales tienen dos categoras:
Nmeros de documentos legales, asignados a documentos externos como recibos empaque, facturas de venta y notas de crdito.
La asignacin de nmeros ocurre cuando se procesan o imprimen los documentos.
Los nmero de transaccin legal, se asignan cuando se crean los documentos que no requieren impresin. Esta categora incluye
los nmeros aplicados a los instrumentos de pago, diarios manuales, recibos de cobros y certificados de retencin de impuesto.
Usted indica en la Configuracin Compaa que los nmeros legales se requieren en todos los documentos del cliente. Entonces se utiliza
el Mantenimiento de Nmero Legal para definir las mscaras, las secuencias y el texto legal. Despus se utiliza el Mantenimiento de
Tipo de documento para vincular secuencias de nmeros con tipos de documento especficos.
Si su aplicacin Epicor se integra con otra aplicacin financiera, los nmeros legales pueden generarse a travs de este sistema externo
y enviarse a la aplicacin Epicor. Podr ver el nmero legal a travs de los programas de seguimiento.
Mantenimiento de Tipo de documento

Utilice el Mantenimiento de Tipo de documento para definir los tipos de documento asignados a las secuencias de nmeros legales.
Los tipos vinculan una transaccin con un nmero legal particular.
Los tipos de documentos del sistema incluyen facturas de C/P, Pagars y Retencin de impuestos. La mayora de los tipos de sistema
soportan nmeros de documentos legales aplicados a las transacciones internas.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Preparacin / Tipo de documento de transaccin
Para crear un nuevo tipo de documento:
1
Estndar.
2. Ingrese el Tipo de documento
que necesita. Este valor se
muestra en el Mantenimiento
de Nmero Legal cuando
selecciona los tipos de
documento.
propsito de este tipo de
documento.
6
2
3
4
5

Transaccin del sistema para
seleccionar la transaccin
especfica que quiera que este
tipo de documento controle.
5. Si le gustara que este tipo de documento sea un valor predeterminado, seleccione la casilla de verificacin Valor predeterminado
para transaccin del sistema.
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Mantenimiento de Nmero Legal

Utilice el Mantenimiento de Nmero Legal para configurar las secuencias de nmero legal y asociar las secuencias con los tipos de documento.
Esta asociacin permite la utilizacin de los nmeros con las transacciones internas y documentos externos.
Puede definir mltiples nmeros legales para el mismo tipo de transaccin. Por ejemplo, puede utilizar un nmero legal con formato
INV-2007-000001 con una factura C/C nacional y AR0000001 con una factura exportada.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Nmero Legal
Para crear una nueva secuencia de nmero legal:
1
Estndar.
Nmero Legal que utiliza
para ubicar la secuencia de
nmero legal.
14
16
2
4
3. Ingrese una Descripcin concisa

que explique un poco ms el
propsito de los nmero legales.
4. Utilice la lista desplegable Tipo
para especificar el tipo de
documento vinculado con el
registro de nmero legal.
Despus puede agregar
o eliminar tipos desde la hoja
Tipo de documento. Para
obtener ms informacin
sobre estos registros, revise
la seccin anterior Tipo de
documento.
15
6
7
10
12
11
13
5. Aproveche los campos disponibles en la seccin Tipo de prefijo para definir cmo se generan los prefijos para este nmero legal.
Puede crear prefijos definidos por el usuario o de cdigo de diario. Si selecciona el tipo de cdigo de diario, debe seleccionar el
diario que necesita de la lista desplegable Cdigo de diario.
6. Seleccione Desplegar nmero despus de generacin si desea que el nmero legal se muestre en la factura.
7. Seleccione la casilla de verificacin Usar formatos de numeracin previa si desea imprimir la transaccin y el nmero asignado
utilizando un formato de numeracin previa. Esta casilla de verificacin est disponible cuando selecciona Automtico desde la
lista desplegable Tipo.
8. Seleccione la casilla de verificacin Permitir prefijos por plantas para indicar que usted desea que las secuencias se asignen a los
cdigos de planta.
9. Seleccione la casilla de verificacin Permitir cambiar despus de imprimir para indicar que los documentos pueden reimprimirse
utilizando el mismo nmero legal.
10. Utilice el campo Lneas de detalle en formato para definir el nmero de lneas que pueden imprimirse utilizando un formato
de numeracin previa.
11. Seleccione la casilla de verificacin Prefijo sobrescribible para indicar que el usuario puede modificar el prefijo del nmero legal.
Esta casilla de verificacin est disponible si el campo Tipo esta configurado con la opcin Manual.
12. Utilice la lista desplegable Nmero de opcin para definir cmo se generan los nmeros para este mtodo de nmero legal.
Esta casilla de verificacin est disponible si el campo Tipo esta configurado con la opcin Manual.
13. Ingrese el Smbolo de separador utilizado para dividir las secuencias en los nmeros legales.
14. Utilice la hoja Prefijo Alterno para definir un prefijo para una secuencia cuando la casilla de verificacin Prefijo sobrescribible
est seleccionada en la hoja Detalle.
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15. Utilice la hoja Tipo de documento para vincular la secuencia de nmero legal con un tipo de documento. La secuencia de nmero
legal ahora est vinculada con los documentos del tipo seleccionado.
Motor de impuesto global

Utilice la funcionalidad Motor de impuesto global para definir los cdigos de impuestos, las tasas de impuesto, los tiempos de obligacin
y los algoritmos de impuesto adaptado. Esta funcionalidad es flexible; puede definir los parmetros de los impuestos para casi todos
los condados en los que realiza negocios.
El Motor de impuesto global soporta tres mtodos de recoleccin de impuestos:
Facturacin: El proveedor incluye montos de impuestos en las facturas y remite los impuestos a las autoridades al recibir el
pago. Las facturas normalmente incluyen tems de lnea diferentes, pero tambin se pueden incluir los montos de lnea de
impuestos, como en VAT.
Retencin: El comprador retiene una porcin del monto facturado para pagar la obligacin fiscal del proveedor. Los impuestos
a las ganancias generalmente se recolectan a travs de las retenciones.
Autoliquidacin (cargo reversible): El contribuyente calcula los impuestos adeudados en las transacciones relevantes e informa
el impuesto a las autoridades fiscales. La autoliquidaciones pueden crear transacciones de impuestos nicas o transacciones dobles
(impuesto de entrada y salida).
Esta seccin describe los programas que se utilizan para configurar el motor de impuesto global.
Mantenimiento de manejo de cent.

Utilice el Mantenimiento de manejo de cent. para definir el impuesto requerido en la porcin decimal de un monto. Estas definiciones
utilizan el nmero de decimales definidos para la moneda base de la compaa. El Manejo de Cntimos se aplica a las tasas efectivas
que se definen en Mantenimiento de tipo de impuesto.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Manejo de Cntimos
Para crear un registro de manejo de cntimos:
Estndar.
Cdigo que necesita para este
registro. Debera utilizar este
valor para seleccionar el
registro de manejo de cntimos.
2
3

concisa que ayude a identificar
este registro.
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4. Se ingresan valores de
manejo de cntimos entre 4
rangos de .00 a .99. Para
crear una nueva lnea de
detalle de manejo de
8
cntimos, haga clic en la
al botn Nuevo.
5
6
5. Seleccione Nueva lnea de

cent..
6. Ingrese el rango monetario

que necesita en los campos
Cent. desde y Cent. hasta.
7. Ingrese el Monto impto. que
necesita para rango de
cntimos.
8. Contine agregando ms lneas de detalle segn las necesite. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Mantenimiento de categora de informe de impuesto

Utilice el Mantenimiento de categora de informe de impuesto para definir categoras asociadas con los tipos de impuesto para utilizar
como parmetro en los informes.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Categora de informe de impuesto
Para crear una nueva categora de informe de impuesto:
1
Estndar.
Categora de informe que
necesita.
concisa que ayude a identificar
esta categora de informe de
impuesto.
4
2
3
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Mantenimiento de texto legal

Utilice Mantenimiento de texto legal para crear un texto predefinido que explique los impuestos que aparecen en los documentos
externos. El texto que se muestra en un documento especfico se define a travs del tipo de impuesto utilizado para calcular el impuesto.
Ruta del men: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Preparacin / Texto legal
Para crear un nuevo texto legal:
Estndar.
2. Ingrese el Cdigo de texto
legal que necesita para definir
este registro de texto legal.
2
3

para el texto legal.
4. Ahora est listo para ingresar

el texto legal para este
4
registro. Haga clic en la
al botn Nuevo.
9
5. Seleccione Nuevo detalle de
texto de impuesto.
5
6

Idioma para definir el idioma
utilizado para el texto legal.
7
8
Puede instalar varios

idiomas en la aplicacin
Epicor. Para obtener ms
informacin sobre cmo
instalar idiomas, repase el
captulo Localizacin en la
Gua de personalizacin
y experiencia del usuario
Epicor ICE.
7. Si desea que este texto sea el primer valor en aparecer cuando este registro de texto legal se seleccione, seleccione la casilla de
verificacin Predefinido.
8. Ingrese el Texto que necesita.
9. Repita estos pasos para agregar ms texto legal en el registro. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas
Estndar.
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Mantenimiento de algoritmo de impuesto personalizado

Utilice el Mantenimiento de algoritmo de impuesto adaptado para definir el valor base que utiliza para los clculos de impuestos y el
algoritmo real. El algoritmo de impuesto estndar multiplica el monto neto, despus de que se restan los montos de descuento, por la
tasa impositiva aplicable. Aproveche este programa para manejar diferentes clculos, como los impuestos combinados. Despus puede
vincular algoritmos personalizados con tipos de impuestos.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Algoritmo de impuesto adaptado
Para crear nuevo algoritmo de impuesto adaptado:
1
Estndar.
Algoritmo que necesita para
facilitar la ubicacin de este
algoritmo ms adelante.
3. Ingrese la Descripcin
concisa que explica el
algoritmo personalizado.
4. Ahora puede crear el

algoritmo. Haga clic en la 4
al botn Nuevo.
5. Seleccione Nueva lnea. 9
6. Se muestra la hoja Lnea Detalle.
7. Utilice los campos Operando
1, Operador y Operando 2
para definir la expresin del
algoritmo.
8. Si es necesario, seleccione
ms valores para Operando
3 y Operando 4.
9. Contine agregando las lneas
de detalle de algoritmos que
necesita. Al terminar, haga
clic en Guardar en la barra
2
3
5
6
7
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Mantenimiento de jurisdiccin fiscal

Utilice el Mantenimiento de jurisdiccin fiscal para definir una autoridad a la que informa los impuestos. Se vinculan las jurisdicciones
a los tipos de impuesto.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Jurisdiccin fiscal
Para crear una nueva jurisdiccin fiscal:
2. Ingrese el Cdigo que dese utilizar
para identificar la jurisdiccin fiscal.
1
5
3. Ingrese la Descripcin concisa que

necesite para facilitar la identificacin
de esta jurisdiccin en Mantenimiento
de tipo de impuesto. Este programa
se explica ms adelante en este captulo.
2
3
4
4. Utilice el campo Impuesto para definir

el impuesto vinculado con la jurisdiccin.
5. Haga clic en el botn Guardar en la
Mantenimiento de categora de impuesto del producto

Utilice el Mantenimiento de categora de impuesto del producto para definir las categoras utilizadas para crear exenciones para una
tasa impositiva en Mantenimiento de tipo de impuesto. Aproveche los registros de estas categoras para aplicar exenciones en toda la
aplicacin Epicor. Las categoras de impuesto del producto y la obligacin fiscal juntas determinan los impuestos y las tasas de impuesto
aplicadas a las transacciones de la compaa.
Las categoras pueden establecer una tasa impositiva predefinida para un tipo de producto o servicio. Esta configuracin establece la
tasa predefinida establecida para el tipo de impuesto que contiene la tasa.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Categora de impuesto del producto
Para crear una nueva categora de impuesto del producto:
2. Ingrese el identificador Categora que

utiliza para buscar este registro en otros
programas.
explique el propsito de esta categora
de impuesto del producto.
2
3
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4. Est listo para agregar las

categoras que necesita.
4
Haga clic en la Flecha
hacia abajo junto al botn
Nuevo.
5
5. Seleccione Nueva tasa de 8

impuesto.
6. Utilice el campo Tipo impto

para indicar el registro de tipo
de impuesto que desea vincular
con la categora de impuesto
del producto.
7. Seleccione el Cdigo de tasa

que desee para vincular el tipo
de impuesto.
8. Contine agregando las tasas
de impuestos que necesita. Al
terminar, haga clic en Guardar
Estndar.
Mantenimiento de tipo de impuesto

Utilice Mantenimiento de tipo de impuesto para especificar los diferentes tipos de impuestos y los cdigos de tasa impositiva para
utilizar con las ventas y compras. Los tipos de impuesto definen el algoritmo utilizado para calcular impuestos, el mtodo de
recopilacin, el reconocimiento del tiempo, las tasas de impuesto, la informacin de contabilidad y otros atributos impositivos.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Tipo impto
Para crear un nuevo tipo de impuesto:
Estndar.
2. Ingrese la ID impuesto que
necesita para este tipo de
impuesto. Este identificador
debe ser nico.
concisa para el tipo impto.
4. Seleccione el Mtodo de
recopilacin que desea para
recopilar este tipo de de
impuesto. Mtodos disponibles:
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18
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11
3
4
10
Facturacin: El monto del

impuesto se agrega al
monto que se muestra en la factura y se recolecta con el proveedor, como parte del valor total de la factura.
Retencin: El comprador debe retener una parte del monto facturado y debe pagrselo a las autoridades. El comprador
recolecta y paga estos tipos de impuestos en nombre de la obligacin fiscal del proveedor.
Autoliquidacin: El contribuyente debe calcular el monto del impuesto que se adeuda en transacciones relevantes (a veces
denominado cargo reversible). Esto puede aplicarse en las compras, tales como el IVA en las compras intracomunitarias
donde el comprador es responsable de determinar e informar el IVA a las autoridades fiscales.
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5. Utilice la lista desplegable Tiempo de impuesto para definir cundo y cmo se calcularn y procesarn los impuestos como
transacciones de impuestos comprometidas. Opciones disponibles:
Factura (predefinida)
Pago de parte
Proporcionalmente
Pago total
6. Utilice la lista desplegable Algoritmo personalizado para seleccionar un algoritmo definido por el usuario que haya definido en
Mantenimiento de algoritmo de impuesto adaptado. Para obtener ms informacin, revise la seccin anterior Algoritmo de
impuesto adaptado.
7. Haga clic en la lista desplegable Tratamiento de descuento de pago para definir cmo se calcula un impuesto en el que se
otorga un descuento de pago adelantado. Opciones disponibles:
No afecta impuesto: Predefinido
Incluir descuento pago en impuesto: El impuesto se ajusta cuando se toma el descuento de pago
Descuento en trminos reduce impuesto: Las bases imponibles ya se ajustan cuando se crea la factura, asumiendo que se
tomar un descuento por pago completo de acuerdo con los trminos
8. Seleccione la Jurisdiccin fiscal que necesita vinculada con este tipo de impuesto. Se crean los registros en Mantenimiento de
jurisdiccin fiscal. Revise la seccin anterior para obtener ms informacin.
9. Utilice Categora de informe para seleccionar una categora de informe de impuesto que desea asociar con este tipo de
impuesto. Se crean los registros en Mantenimiento de categora de informe de impuesto. Revise la seccin anterior para
obtener ms informacin.
10. Seleccione el Texto legal que desea utilizar con este tipo de impuesto. Se crean los registros en Mantenimiento de texto legal.
Revise la seccin anterior para obtener ms informacin.
11. Para activar la Conexin impuestos de Epicor, seleccione la casilla de verificacin Clculo de conexin de impuestos. Este
servicio de impuesto puede ayudarlo a calcular los impuestos automticamente. Pngase en contacto con su gerente de cuentas
para obtener ms informacin sobre esta aplicacin para el ahorro de tiempo.
12. Seleccione la casilla de verificacin Clculo manual de impuesto para indicar que este impuesto venta se calcula e ingresa
automticamente.
13. Cuando selecciona la casilla de verificacin Redondear impuesto, indica que todos los montos de impuestos se calculan a travs de
este tipo de impuesto se redondean hacia abajo automticamente.
14. Si selecciona la casilla de verificacin Facturacin anticipada, indica que este impuesto se cobra en una lnea de facturacin
anticipada.
15. Seleccione la casilla de verificacin Incluido en precio para indicar que este monto de impuesto se agrega al monto del precio
final.
16. Haga clic en la hoja Descripcin para ingresar una explicacin ms detallada del tipo de impuesto. Este texto se muestra en
varios programas e informes.
17. Utilice las hojas Tasas para definir todas las tasas de impuestos que se necesitan con el tipo de impuesto actual.
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Mantenimiento de obligacin fiscal

Utilice el Mantenimiento de obligacin fiscal para definir los impuestos que la compaa necesita para calcular de los clientes
y proveedores. La obligacin fiscal podra resultar del estado de los impuestos de la compaa o del estado del cliente o proveedor.
Primero defina el registro de obligacin; despus agregue los impuestos relacionados con la obligacin.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Obligacin fiscal
Para crear un nueva obligacin fiscal:
Estndar.
Obligacin fisca que necesita.

propsito del registro de
obligacin fiscal.
3
4
verificacin Dentro de
UE para indicar que esta
obligacin fiscal se utiliza para
ventas y compras realizadas
en la Unin Europea.
verificacin Comercio de
terceros de UE para indicar
que cualquier venta que utilice
esta obligacin fiscal se
informar como venta a proveedor externo en la lista de ventas de la UE.
6. Para utilizar esta obligacin fiscal en Cuentas por cobrar y/o Cuentas por pagar, seleccione las casillas de verificacin Utilizar en
C/C y Utilizar en C/P.
7. Si desea calcular los impuestos para este registro de obligacin utilizando la aplicacin Conexin de impuestos, seleccione la
casilla de verificacin Clculo
de conexin de
8
impuestos.
8. Ahora puede agregar los
9
tipos de impuesto que
necesita para la obligacin.
Para hacerlo, haga clic en la
Flecha hacia abajo junto al
botn Nuevo.
9. Seleccione Nuevo tipo de
impuesto.
10. Seleccione el Cdigo de
impuesto que necesita de la
lista de desplegable. Se crean
los cdigos en Mantenimiento
de tipo de impuesto. Revise la
seccin anterior para obtener
ms informacin.
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11. Utilice el Mtodo de impuesto para definir cmo se calculan los impuestos sobre los registros que utilizan esta obligacin fiscal.
Opciones disponibles:
Nivel de documento: Los impuestos de multiplican por los montos en el registro completo (orden de venta, orden de compra).
Nivel de lnea: Los impuestos se multiplican por los montos en cada lnea de detalle en un registro (orden de venta, orden
de compra).
12. Si hay una exencin disponible para este tipo de impuesto, seleccinela desde la lista desplegable Exencin. Opciones disponibles:
No exento: El valor predeterminado, no exenciones estn permitidos en este tipo de impuesto.
Base reducida: El monto de exencin se calcula al multiplicar el monto base por el % de exencin.
Tasa reducida: El monto de exencin se calcula al restar el porcentaje por el porcentaje del impuesto para utilizar una tasa
ms pequea.
13. Si selecciona Base reducida desde la lista desplegable Exencin, el campo % de exencin est disponible. En este campo, ingrese el
porcentaje que desee multiplicar por el monto base para calcular el monto de exencin.
14. Contine agregando los tipos de impuesto que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Mantenimiento de autoridad impositiva

Utilice el Mantenimiento de autoridad impositiva para definir una Autoridad fiscal que utiliza cuando la aplicacin Epicor se integra con
otro sistema financiero. Aproveche esta definicin para vincular la autoridad con los clientes y proveedores en su base de datos.
Algunos pases requieren una separacin adicional para los informes de impuestos en algunas reas del pas. Esto se basa en una tabla
de autoridades fiscales. Este campo luego se compara con el cliente, la ubicacin del embarque y los registros del proveedor para la
transferencia a un paquete de impuestos externo.
Ruta del men: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Autoridad fiscal
Para crear una nueva autoridad fiscal:
1
Estndar.
2. Ingrese el identificador que
utiliza para la autoridad
5
fiscal en el campo
Cdigo. Este valor se muestra
en los diferentes programas
e informes.
concisa para la autoridad
fiscal. Este valor se muestra
en las listas desplegables
Autoridad fiscal en otros
programas.
4. Si ya no desea que se muestre

esta autoridad fiscal en las
listas desplegables, seleccione
la casilla de verificacin Inactivo.
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Interfases electrnicas
Se utiliza la funcionalidad de interfase electrnica para utilizar la Transferencia de fondos electrnicos (EFT). La aplicacin Epicor utiliza
archivos de complemento para manejar cualquier diferencia de formato EFT. Por este motivo, puede configurar los archivos EFT que
necesite, sin tener en cuenta las cuentas bancarias involucradas en las transferencias de fondo.
Tambin se utiliza esta funcionalidad para definir los formatos electrnicos utilizados para la entrega de informes. Puede entregar los
informes de impuestos en las jurisdicciones que requieren una entrega electrnica. Puede seleccionar una interfase electrnica para
generar informes Impuesto IVA, Ventas Unin Europea e informes Intrastat.
Esta seccin documenta cmo se establecen las interfaces electrnicas para utilizar en la aplicacin Epicor.
Mantenimiento de interfase electrnica

Utilice el Mantenimiento de interfase electrnica para definir las interfaces electrnicas utilizadas tanto en los informes EFT y comunes.
Para EFT, el programa .p (Progreso) de la interfase le da formato a los datos para que coincidan con el formato de banco mientras que
las propiedades de la interfase definen los campos utilizados para enviar datos. Para los informes de programas comunes, el archivo
complemento .p y sus propiedades proporcionan el formato necesario para generar un archivo de informe.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Mantenimiento de interfase electrnica
Para crear una nueva interfase electrnica:
1
Estndar.
2. Ingrese el Nombre de
interfase. Este valor es el
nombre corto nico para la
interfase del banco.
3. Seleccione la opcin Tipo que

necesita de la lista de
desplegable. Este valor indica
el propsito de la interfase del
banco. Opciones disponibles:
2
3
5
6
Interfase bancaria C/P

Informe de detalles de
impuestos
Informe de resumen del
cuadro de impuesto
Informe IntraStat
Informe de lista de
ventas EU
Interfase CC
Nmina de interfase
bancaria
4. Haga clic en el botn Programa para buscar y seleccionar el programa .p (Progreso) utilizado como complemento para la
interfase del banco electrnica actual. Debe ingresar tanto la ruta de acceso al men como el nombre de este archivo.
5. Ingrese una Descripcin concisa para esta interfase electrnica. Utilice este campo de texto para crear una explicacin interna
para la interfase del banco. Slo se muestra el texto en el formulario de mantenimiento interno utilizado con esta interfase de
banco.
6. Si est seleccionada la casilla de verificacin Interfase de sistema, indica que esta interfase de banco se entrega con la aplicacin
Epicor. No puede hacer modificaciones en esta interfase electrnica.
7. Utilice la hoja Propiedades para definir los datos requeridos para la interfase. Las propiedades que ingresa en esta hoja se
transforman en campos en la interfase del banco.
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Mtodos de pago
Utilice el Mantenimiento de mtodo de pago para establecer una interfase electrnica para recibir pagos. Entonces puede asociar
este mtodo de pago con clientes y proveedores.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Preparacin / Mtodo de pago C/C
Para crear un nuevo mtodo de pago C/C:
Estndar.
2. Ingrese el nombre de Mtodo
de pago que necesita. Se
selecciona este valor en otros
programas.
9
10

Alcance para indicar si este
mtodo de pago se utiliza con
C/C o C/P.
Tipo para definir la forma de
procesamiento de pagos del
mtodo actual. Opciones disponibles:
2
3
4
5
6
7
8
Manual (opcin predeterminada)

Interfase electrnica
Impresin de cheques
Pagar tipo 1
Pagar tipo 2
5. Si selecciona la opcin de Interfase electrnica en el men Tipo, se activa la lista desplegable Interfase electrnica. Seleccione
la interfase electrnica que utiliza con el mtodo de pago actual. Todas las interfases electrnicas que cre en el Mantenimiento
de interfase electrnica se muestran en esta lista desplegable. Para obtener ms informacin sobre este programa, revise la
seccin anterior.
6. Haga clic en el botn Nombre de archivo de salida para definir la ruta de acceso al directorio y el archivo para actualizar
a travs de la interfase de banco electrnica. Un valor opcional, tambin puede especificar un archivo de salida en Ingreso de
pago de C/P.
7. Seleccione la casilla de verificacin Solamente moneda bancaria para indicar que este mtodo de pago slo utiliza la moneda
definida por el banco. Slo las facturas que utilizan la moneda del banco pueden seleccionarse en el Ingreso de pago de C/P.
8. Si selecciona C/C de la lista desplegable Alcance, la casilla de verificacin Resumir por cliente est disponible. Seleccione esta
casilla de verificacin para indicar los mtodos de pago que van a organizarse y resumirse por cada cliente.
9. Utilice la hoja Propiedad para ver las propiedades del mtodo de pago seleccionado.
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Mantenimiento de informe electrnico

Utilice el Mantenimiento de informe electrnico para seleccionar una interfase electrnica para generar un informe. El programa se
abre desde el men Accin en un programa de informe que soporta los formatos comunes. La siguiente seccin utiliza el informe de
Ventas de Unin Europea como ejemplo.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Informes / Informe de ventas de Unin Europea
Para seleccionar una interfase electrnica para un informe:
1. Haga clic en el men Acciones.
2. Seleccione Iniciar generacin de

archivo de exportacin.
3. Se muestra la ventana Mantenimiento

de informe electrnico.
7
4. Seleccione la Interfase electrnica
que desea utilizar para este informe.
En este ejemplo se muestra General
de ventas UE.
5. Haga clic en el botn Archivo
exportacin para buscar y seleccionar
la ruta de acceso al directorio y el
archivo que se actualiza con los datos
de EFT.
6. La tabla Propiedades de interfase
muestra las propiedades de informe
que se incluyen en la interfase.
4
5
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Motor de contabilizacin global

El Motor de contabilizacin global realiza los procesos de registro de la aplicacin, tales como los procesamientos de embarque
o facturacin. Cada proceso recopila los datos de los eventos de negocios y los utiliza para crear las transacciones CG apropiadas
en los libros definidos para la compaa actual.
El Motor de contabilizacin global utiliza los tipos de transaccin contable (tipos ACT) para controlar los procesos de registro. Cada
proceso de registro utiliza uno o ms tipos ACT y cada tipo ACT utiliza una plantilla de documento y un conjunto de reglas de
contabilidad para determinar cmo los programas procesan los datos.
La reglas de procesamiento generan los diarios que procesan cada libro. La mayora de las reglas de contabilidad crean ingresos de
diario desde las transacciones procesadas; estas reglas crean un detalle de diario nico o un par de ingresos de saldo. Las reglas
determinan el monto de detalle, la cuenta en la que se procesa y si el monto se debita o acredita en la cuenta.
Un segundo tipo de regla, denominado regla de reprocesamiento, crea un Control CG de sistema y calcula la cuenta predeterminada
que se muestra a los usuarios.
Los siguientes programas configuran los procesos de registro que se utilizan en la aplicacin Epicor.
Mapeo de segmentos de contabilidad

Utilice el Mapeo de segmentos de contabilidad para definir los mapeos utilizados para transferir los diarios entre los COA. El mapeo
transforma un segmento de un COA en un segmento de otro COA. Esta funcionalidad elimina la redefinicin de las reglas de
contabilidad que crean los diarios.
Puede utilizar los mapas COA para transferir automticamente los diarios procesados entre los libros. Se asocian los mapas con un libro
y sus reglas en el programa de Configuracin de contabilidad automatizada; este programa se explora ms adelante en este captulo.
Por ejemplo, su compaa actual tiene un libro financiero y legal que utiliza diferentes COA. Usted desea asentar los mismos diarios de
cuentas a pagar en ambos COA. Para hacer esto, debe crear un mapa con los COA de los libros contables como el COA de origen. El
mapa vincula valores de segmento de cuenta naturales para cuentas C/P en dos los COA.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Mapeo de segmento de contabilidad
Para crear un nuevo mapeo de segmentos de contabilidad:
Estndar .
2. Ingrese el nombre de Mapa
del catlogo de cuentas
que necesita. Este valor se
muestra en los otros programas.
detallada para ingresar una
explicacin concisa para el
mapeo de segmento de
contabilidad. Este valor ayuda
a identificar el propsito del
mapeo.
4. Haga clic en la lista desplegable
Catlogo de cuentas de
origen para seleccionar el
COA que contiene el COA
original o de origen.
8
2
3
4
5
6
7
5. Seleccione la Compaa de
destino a las que desea
mapear los segmentos de
cuenta. Las compaas disponibles en su aplicacin se muestran en esta lista desplegable.
6. Seleccione el Catlogo de cuentas de destino que desea mapear hacia en catlogo de cuentas de origen.
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5:04 PM
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7. Utilice la lista desplegable Tipo de mapa para indicar el tipo de mapa que est creando. Opciones disponibles:
Mapa de segmentos de cuentas: Crea un mapa para los segmentos especficos en un COA.
Mapa de cuenta de CG: Crea un mapa que vincula la Cuenta de CG completa.
8. Utilice las hojas de la ficha Mapeo COA para completar el mapeo. Se utiliza la hoja de cuenta Mapeo COA para crear una cadena
de contabilidad de asociacin de mapas. Utilice la hoja de segmento de Mapeo COA para crear una asociacin de mapa de segmento.
Configuracin de tablas de bsqueda

Utilice el programa Configuracin de tablas de bsqueda para mapear los valores de campo de la base de datos a los valores de segmento
y cuenta. Las reglas pueden buscar tablas de bsqueda para obtener los valores para cualquier segmento COA. Generalmente, se utilizan
estos registros para definir los segmentos dinmicos.
Cuando se utilizan las tablas de bsqueda, se reduce la cantidad de programas necesarios para que una regla defina los valores de
segmento y cuenta.
Por ejemplo, se planea definir una regla en Configuracin de contabilidad automatizada para una transaccin generada cuando se
procesa un registro de orden de venta. Desea definir una regla para obtenga la ID de almacn desde la que provino el inventario
y luego definir el valor de un segmento dinmico en base a esta ID.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Tabla de bsqueda
Para crear una tabla de bsqueda:
Estndar .
2. En el campo Buscar nombre
ingrese el nombre que desee
utilizar para esta tabla de
bsqueda. Se utiliza este valor
para ubicar esta tabla de
bsqueda ms adelante.
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3. Ahora est listo para mapear

los campos de la base de
3
datos. Para hacerlo, haga
clic en la Flecha hacia
4
abajo junto al botn
Nuevo.
4. Seleccione
NewSourceValueField
(Nuevo campo de valor de
origen).
5. Utilice la tabla Campos de
valor de origen para buscar
y seleccionar la tabla o campo
que necesita.
6. Siga pasos similares para

crear un campo de destino. 6
Haga clic en la Flecha
Nuevo.
7
7. Seleccione
NewTargetValueField
(Nuevo campo de valor de
destino).
8. Ingrese el campo de destino
en la tabla Campos de valor
de destino.
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5:04 PM
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9. Ahora est listo para crear un

vnculo. Haga clic en la
Flecha hacia abajo junto 9
al botn Nuevo.
10
10. Seleccione New Lookup Link
(Nuevo vnculo de bsqueda).
Se crean los vnculos de la tabla de
bsqueda.
Configuracin de contabilidad automatizada

Utilice el programa Configuracin de contabilidad automatizada para definir la configuracin que afecta el procesamiento de los diarios
procesados. Se utiliza el programa para indicar la revisin utilizada para procesar la transaccin, resumir los diarios procesados por un
tipo de transaccin, definir los cdigos de procesamiento utilizados para los diarios y extender la funcionalidad de procesamiento al
agregar cdigos de procesamiento y reglas de contabilidad.
Ruta del men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Contabilidad automatizada
Para crear una contabilidad automatizada:
1
Estndar.
2. Ingrese el identificador Tipo
de transaccin que necesita.
Ingrese un valor que facilite la
localizacin de este tipo de
transaccin ms adelante.
detallada para el tipo de
transaccin. Asegrese de que
sea una explicacin concisa
que explique el propsito del
tipo de transaccin.
4. Seleccione la opcin Siempre
una sola revisin activa
para utilizar solamente una
revisin activa con este tipo de
transaccin. Tampoco puede
crear y programar diferentes
revisiones activas cuando
utiliza este modo.
7
2
3
4
5
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5. Haga clic en la opcin Seleccionar una revisin activa por fecha para indicar que puede utilizar diferentes revisiones activas
para el tipo de transaccin actual. Despus podr utilizar la revisin activa para un valor de Fecha de Aplicacin de diario.
6. Utilice las hojas de la ficha Revisiones para programar la utilizacin de la versin de tipo ACT. Puede utilizar revisiones tanto en
el modo borrador como depuracin para desarrollar Cdigos de procesamiento y conjuntos de reglas.
Encontrar muchas ms funcionalidades disponibles en este programa. Para obtener ms informacin, repase los temas Configuracin
de contabilidad automatizada en el sistema de ayuda.
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6:39 PM
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ADMINISTRACIN DE RELACIN DE CLIENTE | CAPTULO 3
Captulo 3
Administracin de relacin
de cliente
Con Administracin de relacin de cliente (CRM, por su sigla en ingls), los usuarios pueden administrar y analizar la
efectividad de las campaas y eventos de marketing (mercadotecnia). Los especialistas en marketing pueden identificar
objetivos, capturar los posibles clientes altamente calificados y realizar anlisis de costo y beneficio y rendimiento de
inversiones (ROI, por su sigla en ingls) sobre actividades promocionales. El administrador de la campaa puede hacer el
seguimiento de los posibles clientes, oportunidades, rdenes y costos por campaa. Una vez que se encuentra el posible
cliente, la funcionalidad CRM ayuda a administrar todo el proceso de venta de manera ms eficiente con funciones tales
como flujo de trabajo y pronstico.
Se puede considerar que CRM es una combinacin de las siguientes tres herramientas:
Herramienta de marketing (mercadotecnia) - Los esfuerzos de marketing se definen y controlan mediante el uso del mdulo
CRM. Las campaas, eventos y actividades se desarrollan, presupuestan y usan para agregar los posibles clientes que son el
resultado de esos esfuerzos. CRM le brinda la capacidad de reunir el nombre y otra informacin del posible cliente a travs
de sus esfuerzos de marketing.
Herramienta de ventas - A medida que se ingresan los posibles clientes en la aplicacin, son asignados al personal de ventas
respectivo en base a la definicin de territorio y regin. Las herramientas se proporcionan para definir y ajustar territorios,
regiones y el equipo de ventas. Su equipo de ventas es guiado a travs de un proceso de venta especfico mediante el uso de
listas de tareas. Se realiza el seguimiento de todos los contactos y actividades que llevan a que el posible cliente se convierta
en una etapa cotizada.
Herramienta de administracin - El rea de trabajo del vendedor es una herramienta que los vendedores usan para
administrar el ciclo de vida completo de cliente potencial a cliente. Tambin puede proporcionar una revisin precisa de los
pronsticos realizando el seguimiento de la trayectoria. Una cotizacin puede fcilmente convertirse en una orden utilizando
el mtodo Empujar directamente desde el banco de trabajo del vendedor.
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CAPTULO 3 | ADMINISTRACIN DE RELACIN DE CLIENTE
La herramienta de marketing
Como herramienta de marketing, el mdulo CRM contiene funcionalidades para disear una campaa de marketing y luego realizar
el seguimiento dentro de la aplicacin, los eventos, las actividades y finalmente los posibles clientes del sistema desde el evento. Las
respuestas de una actividad dada (la pieza con la cual se entrega el mensaje de marketing) se ingresan en el mdulo CRM como
posibles clientes. Desde ese punto, se hace el seguimiento de los posibles clientes a travs de la aplicacin hasta una posible orden.
Antes de ingresar una Campaa de marketing (mercadotecnia), debe definir el tipo de actividades de marketing de las que desea
realizar el seguimiento, identificar los anuncios especficos y definir las publicaciones de anuncios.
Crear una actividad de marketing (mercadotecnia)
Use Actividad de marketing para crear una lista de tipos de actividad de marketing. Los tipos de actividad de marketing son tiles si
crea eventos de marketing.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / Tipo de actividad
de marketing
Para crear una actividad de marketing:
2. Ingrese un identificador de
Tipo de actividad y una breve
Descripcin del tipo.
4
3. No seleccione la casilla se verificacin
Inactivo si desea que
este tipo de actividad est activo.
2
3
Crear un anuncio de marketing

Use Anuncio de marketing para crear anuncios para marketing. Los anuncios de marketing son tiles si prepara eventos de marketing.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / Anuncio de marketing
Para crear un anuncio de marketing:
2. Ingrese un Cdigo para identificar
1
el anuncio de marketing y una
breve Descripcin del tipo.
4
3. No seleccione la casilla se
verificacin Inactivo si desea que
este anuncio de marketing est activo.
2
3
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6:39 PM
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Crear una publicacin de marketing

Use Publicacin de marketing para crear una lista de publicaciones de marketing. Las publicaciones de marketing son tiles si asigna
actividades de marketing.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / Publicacin de
marketing
2. Ingrese un identificador
de Publicacin para
especificar la publicacin
de marketing y una breve
Descripcin de la
publicacin.
3. No seleccione la casilla se
verificacin Inactivo si
desea que esta publicacin
de marketing est activa.
2
3
4. Haga clic en Guardar en

la barra de herramientas
Estndar.
Crear una campaa de marketing

Use Campaa de marketing para crear una campaa de marketing. Las campaas de marketing son tiles para consolidar informacin
acerca de fechas, presupuestos, ingresos y actividades relacionadas.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / Campaa de marketing
Nuevo.
2. Ingrese el nombre de la
Campaa y una breve
Descripcin para identificar
la misma.
3. Defina las fechas de Inicio
y Fin para la campaa de
marketing.
4. Ingrese la informacin
financiera de la campaa
incluido el monto del
Presupuesto y los
Ingresos est.
2
3
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6:39 PM
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5. Cada campaa de marketing debe tener uno o ms eventos ligados a ella.

Para definir un evento de marketing, haga clic en la Flecha hacia abajo junto
al botn Nuevo y seleccione el comando Nuevo evento.
6. La aplicacin genera el
identificador del Evento.
7. Ingrese una breve Descripcin
para identificar el evento.
8. En los campos Inicio y Fin,
ingrese el rango de fechas
para el evento.
11
6
7
9. Seleccione el Tipo de actividad,

el Anuncio y la Publicacin
de marketing para este evento
especfico de las listas
desplegables. Tenga en cuenta
que las opciones que ha creado
en las secciones anteriores
estn disponibles, si desea
seleccionarlas.
8
9
10
10. Ingrese la informacin financiera

del evento incluido el monto
del Presupuesto y los
Ingresos est.
Crear una lista de marketing
Use el mdulo CRM para generar una lista de marketing para clientes, clientes potenciales y/o posibles que existen en la aplicacin.
Primero, cree una nueva Lista de marketing utilizando el programa Lista de marketing.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / Lista de marketing
Nuevo.
2. Ingrese un ID de lista de
marketing y la Descripcin.
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6:39 PM
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3. En la hoja Listar consulta, haga clic

en el botn Consulta para buscar
y seleccionar la consulta Contacto
de cliente (zCustContacts).
Si fuera necesario, las listas de
marketing pueden adjuntarse
a campaas o eventos de
marketing, a pesar de que este
ejemplo no lo muestre.
4. Seleccione la casilla de verificacin Sin

clientes.
5. Haga clic en el botn Obtener lista para obtener los registros de contactos de la base de datos a su lista de correo.
6. La hoja Lista de items muestra todos
los contactos que fueron arrastrados
a la lista de marketing.
6
Al finalizar, guarde los cambios.
Exportar la lista de marketing

Las listas de marketing pueden exportarse cuando la informacin se puede combinar con una aplicacin externa, como
Microsoft Outlook.
1. Haga clic en el men Acciones y seleccione Exportar.
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6:39 PM
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2. Haga clic en el botn Buscar para guardar el archivo en

su escritorio, y pngale el nombre Contactos de clientes
al archivo.
3. En el campo Formato de salida, seleccione CSV.

A continuacin, podr exportar la lista a un archivo
que se pueda abrir con Microsoft Excel.
4. Haga clic en Aceptar para exportar el archivo al destino
especificado.
5. Abra el archivo en Microsoft Excel

para actualizar o mantener la
informacin.
La herramienta de ventas
Las herramientas de ventas de CRM ayudan a los administradores a guiar a los empleados a travs de los procesos de cotizacin
y rdenes. Esto le permite establecer y definir el proceso de venta real que se debe seguir cuando las cotizaciones y rdenes se
ingresan en la aplicacin.
Se requieren varios archivos maestros de preparacin antes de poder crear tareas que guen el proceso de venta, de los cuales slo
unos pocos se revisan en este captulo.
Los programas de preparacin de archivos maestros para CRM se encuentran en la carpeta Administracin de ventas / Administracin
de relacin de cliente / Preparacin.
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Regin de ventas
Las regiones de ventas se usan para realizar el seguimiento y el anlisis de estadsticas de ventas para reas geogrficas. Una regin
tambin es un campo obligatorio cuando se definen las reas de ventas.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / Regin de ventas
Para crear una nueva regin de venta:
Nuevo.
2. Ingrese el cdigo de Regin

y la Descripcin.
3. Asigne un Pas y Director

de ventas.
2
3

Estndar.
Fuerza de trabajo (Equipo de venta)
La fuerza de trabajo est formada por todas las personas involucradas en el proceso de venta. Ingrese un registro de la fuerza de
trabajo para cada persona a la que se le asignarn tareas.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / Fuerza de trabajo
Para crear una nueva fuerza de trabajo:
Nuevo.
2. Ingrese un ID fuerza de
trab. y un Nombre. El cdigo
y nombre se usan al buscar
registros en la aplicacin.
3. Seleccione un Rol apropiado
para la persona. Estos cdigos
se establecen usando el
programa Cdigo de rol.
2
3

Estndar.
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5. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione el comando
Nuevo usuario autorizado.
6. Seleccione un Usuario autorizado desde

la lista desplegable.
5
6
Tipo de tarea
Se requiere un tipo de tarea y puede clasificarse en base al tipo de funcin que cada tarea tiene.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / Tipo de tarea
Para configurar un tipo de tarea:
2. Ingrese un Cdigo y Descripcin

para cada tipo de tarea utilizada
durante el proceso de venta.

2
Tareas
Las tareas son los tems de accin, o metas, creadas y asignadas para cada paso del proceso de venta, desde la oportunidad
o cotizacin a la orden de venta y seguimiento. Las tareas tambin pueden utilizarse para hacer el seguimiento de otras actividades
(tales como aprobacin de crdito o requisitos de ingeniera), no relacionadas directamente con el proceso de venta.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / Tarea
Para crear tareas:
2. Ingrese un ID de tarea y la
Descripcin.
3. No se requiere el cdigo de Prioridad
pero puede utilizarse para indicar
la importancia de una tarea. La
predeterminada es 50, se puede
ingresar un rango de 1 a 99.
4 Seleccione el Cdigo de rol asociado
con esta tarea. Slo los miembros de
ese rol tienen acceso a esa tarea
particular.
2
3
4
5
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5. Seleccione el Tipo de tarea que corresponde a esa tarea especfica.

6. Si los usuarios deben completar esta tarea, seleccione la casilla de verificacin Obligatorio.
7. Si los usuarios deben registrarse con una contrasea para completar esta tarea, seleccione la casilla de verificacin Contrasea
solicitada.
8. La aplicacin puede enviar mensajes o alertas automticamente a usuarios especficos cuando se crean o finalizan tareas. Para
hacer esto, seleccione las casillas de verificacin Enviar creacin de alerta y/o Enviar alerta al finalizar.
Flujo de trabajo de CRM con Grupos de tareas
Definir el flujo de trabajo de CRM es una parte clave de ganar negocios para su empresa. Se pueden preparar mltiples grupos de
tareas de flujo de trabajo para que coincidan con una oportunidad actual con un plan de flujo de negocio probado. Los grupos de
tareas pueden guiar o controlar el proceso dentro de su ambiente de venta. Pueden ser tan simples como una lista de cosas para hacer
de instrucciones o tan complicadas como una serie rgida de tareas obligatorias que requieren firmas electrnicas en las metas clave.
Usted decide de qu manera puede usar esta poderosa herramienta de flujo de trabajo para su proceso de venta.
Una vez que se identifican las tareas individuales, se organizan en un Grupo de tareas. Dentro del grupo de tareas, organizar las
metas (tareas) en la secuencia adecuada, asignar responsabilidad, definir el nmero de das para completar la meta y agregar
cualquier tarea relacionada.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / Grupo tareas
Para crear un grupo de tareas:
Nuevo.
2. Ingrese un ID grupo y una

Descripcin.
3. Seleccione Llamada de cliente
en el campo Tipo. Otros tipos
de grupos de tareas incluyen
ECO (flujo de trabajo de
ingeniera) y la Administracin
de casos.
2
3
4. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Nueva meta.
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5. Acepte el 10 predeterminado
en el campo Sec (Secuencia).
Este campo se utiliza para
organizar las metas en un
orden particular.
12
11
6. Seleccione una Tarea como

la primera tarea en el grupo.
7. Seleccione el Rol requerido, la

Fase actual y opcionalmente
ingrese los Das para finalizar.
8
9
verificacin Primera meta
para indicar esta meta como la
primera en este grupo de tareas.
9. Seleccione la casilla de verificacin Prdida permitida.
Contine agregando metas al grupo de tareas hasta que todas las
tareas se hayan identificado. Usted define las metas que los usuarios
pueden seleccionar para determinar cul es la siguiente meta a cumplir.
Esto le permite crear flujos de trabajo complejos, que se ramifican
y que pueden manejar los requisitos que usted necesita. Una vez que
se ha ingresado la meta, debe definir el orden en el cual las tareas
aparecen en la lista de tareas como se ven dentro del programa Ingreso de
Cada vez que se completa una meta, se puede

ganar o perder la cotizacin/oportunidad. Segn
como las defina, determine en qu pasos podra
obtener la orden (Ganar) o perder la orden (Perder).
oportunidad/cotizacin.
Luego de seleccionar la primera meta en la Vista de rbol (Calificar el posible cliente):

10. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Nueva siguiente
meta.
11. Ingrese la Nueva meta que puede completarse. Asigne la Etapa actual y el Rol
requerido como se describi anteriormente.
Estndar. Contine
conectando las metas restantes
con cada nueva meta.
Una Meta es una tarea que se completa en un orden

especfico (determinado por el grupo de tareas)
y generalmente es asignada a una persona especfica.
Una Tarea relacionada se usa para describir detalles acerca
de las tareas dentro de tareas. stas pueden usarse si una
tarea posee varios pasos diferentes dentro de ella, cada
uno de los cuales amerita sus propios detalles.
10
reas de ventas
Use el programa rea de venta para asignar sus vendedores a un rea especfica. Los administradores de ventas crean (o actualizan)
reas nuevas y establecen los lmites y los vendedores vinculados a las reas. Esto permite que su fuerza de trabajo responda
rpidamente ante los posibles clientes y oportunidades apropiadas.
Ruta del men principal:
1
Administracin de ventas /
Administracin de relacin de
cliente / Preparacin / rea de
ventas
Para crear una nueva rea de ventas:
2. Ingrese un ID de rea y la
Descripcin para el rea.
2
3
4
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Page 101
3. Seleccione la Regin adecuada para vincular a este rea.

4. Opcionalmente, seleccione un Grupo de tareas para asignar el rea de ventas. Este campo no es obligatorio al establecer
un rea; sin embargo, el grupo de tareas definido aqu de forma predeterminada terminar en cotizaciones creadas por los
vendedores asignados a este territorio.
5. Se deben definir los lmites para cada rea de venta. Las opciones de lmites incluyen
pas, estado y provincia. Para hacer esto, haga clic en la Flecha hacia abajo junto al
botn Nuevo y seleccione el comando Nuevo lmite.
6. Seleccione el Pas adecuado

y opcionalmente asigne un Estado
/ Prov. Slo se requieren el Estado
/ Prov y Cdigos postales si sus
lmites usan estos factores.
7. Contine ingresando nuevos

lmites para cada Estado/Prov
en el rea. La hoja Lmites Lista muestra todos los
registros de lmites en formato
de tabla.
8. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione

Nuevo vendedor para definir vendedores y sus roles.
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6:40 PM
Page 102
9. Contine ingresando los

Vendedores para este rea.
La hoja Vendedores - Lista
muestra todos los registros
de vendedores en formato
de tabla.
Al finalizar, guarde los cambios.
Cuotas de vendedor
Las cuotas de vendedor se pueden establecer por ao o perodo fiscal y pueden ajustarse si fuera necesario. Si se ingresan las cuotas
por ao, la aplicacin divide el total del monto de la cuota en 12 perodos iguales. Todas las entradas son visibles en el Trayecto de
vendedor.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / Cuota de vendedor
Para definir una cuota de vendedor:
Nuevo.
2. Ao fiscal aparecer como

predeterminado en el programa.
3. Seleccione el Vendedor
adecuado e ingrese el monto
en dlares de la cuota en el
campo Monto.
4
4. Seleccione Perodo o Ao en
el campo Cuota por (perodo).
Cuando se selecciona Perodo,
la aplicacin calcular automticamente cada cuota de perodo fiscal y mostrar el monto total en el campo Monto de cuota total.
5. La hoja Detalle periodo
fiscal muestra los montos de
la cuota para cada perodo.
Se pueden hacer ajustes
manuales si desea enfatizar
una venta en un perodo
particular haciendo clic dentro
de la columna Monto en la
tabla e ingresando el monto
que necesita.
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Page 103
Reasignar vendedores y realinear reas de venta

En cualquier carrera de administrador de ventas, llegar el momento en el que deba reemplazar a un vendedor o realizar una realineacin
territorial completa como resultado de un cambio de administracin. Cuando se necesitan cambios en la responsabilidad del vendedor, se
debe tomar una decisin sobre qu hacer con las tareas y oportunidades abiertas. Las tareas y oportunidades abiertas pueden establecerse
para que sigan al nuevo vendedor, permanezcan con el vendedor actual o ambas opciones, al tiempo que se realizan los cambios.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Preparacin / rea de ventas
1. Haga clic en el botn ID de
rea para buscar y seleccionar
el rea a la cual pertenece
actualmente ese vendedor.
1
2. Navegue hacia la hoja

Vendedores - Detalle
y seleccione en la vista de
rbol el vendedor que desea
reasignar. Esto enfoca el
registro del vendedor en
la hoja de Detalle.
2
3

Reasignar. Esto inicia
la ventana Reasignar
oportunidades
/ cotizaciones.
4. Seleccione el Nuevo vendedor que se

reasigna a este rea.
5. Seleccione la opcin Reemplazar actual
con nuevo y seleccione la casilla de
verificacin Reasignar tareas abiertas.
6. Para finalizar la reasignacin, haga clic en

Aceptar.
5
6
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Page 104
7. Para actualizar los registros de clientes en el rea con los cambios,

haga clic en el men Acciones y luego seleccione Ajustar rea
actual. Haga clic en S para verificar y luego en Aceptar para
completar el proceso.
8. Haga clic en el men Acciones y seleccione Editar lista.

Imprimir vista previa en la
ventana Listado de ajustes
de territorio para ver un
informe que lista todos los
cambios que se hicieron por
el ajuste.
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La herramienta de administracin
Una vez que se definieron el proceso de venta (grupo de tareas) y los esfuerzos de marketing, el vendedor posee muchas herramientas
disponibles para administrar los posibles clientes hacia el proceso de cliente. La herramienta que los vendedores usan en el proceso de
venta est en el rea de trabajo de vendedor.
rea de trabajo de vendedor
El rea de trabajo del vendedor es una herramienta que ayuda a los vendedores
a mantenerse en contacto con clientes y clientes potenciales, as como a estar
al da con las tareas requeridas para las oportunidades de sus reas. El rea
de trabajo incluye toda la informacin que un vendedor necesita (por ejemplo,
oportunidades, rdenes y clientes) y permite llegar a la informacin detallada
para consultas y seguimiento, lo que produce una respuesta muy rpida
y minuciosa para los posibles clientes. Esta caracterstica funciona sin tener en
cuenta si los posibles clientes en cuestin son un cliente existente o no.
El rea de trabajo de vendedor se construye

utilizando el marco de consola. Puede usar la
consola para adaptar las vistas a sus propias
necesidades. Por ejemplo, puede ordenar columnas
de forma ascendente o descendente y cambiar el
orden de las mismas. Para hacer esto, debe copiar
la consola de cada usuario que desea personalizar
el rea de trabajo de vendedor.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Operaciones generales / rea de
trabajo de vendedor
1. Cuando abra el rea de trabajo
1
de vendedor por primera vez,
haga clic en el botn Actualizar para
completar el rea de trabajo con datos
especficos del ID de fuerza de trabajo.
2. Los datos que se completan dependen

del ID de fuerza de trabajo
actualmente registrado y de qu datos
el ID de fuerza de trabajo est
autorizado a ver. Los grficos de pantalla
que se encuentran aqu ilustran varias
hojas en el rea de trabajo de vendedor.
3/17/2010
6:40 PM
Page 106
Crear una cotizacin a travs del rea de trabajo de vendedor

Se puede generar una oportunidad o cotizacin desde el rea de trabajo de vendedor.
1. Seleccione un registro de
cliente especfico en la hoja
Lista de cliente y luego
seleccione la hoja
Opportunity / Quotes
(Oportunidad/cotizaciones).
2. Haga clic en el botn Add

(Agregar) para crear una
cotizacin con informacin
predeterminada desde el
archivo maestro de cliente.
3
3. Aparece el programa Ingreso
oportunidad / cotizacin.
3/17/2010
6:41 PM
Page 107
4. Seleccione la hoja Encabezado para

actualizar la definicin de marketing
de la cotizacin. Los detalles de la
campaa que completan la pantalla
provienen de los datos predeterminados
definidos en el programa
Mantenimiento de la compaa.
Sin embargo, se puede identificar si una
cotizacin es el resultado de una
campaa de marketing especfica.
5. Seleccione la Campaa y la Actividad

de marketing que gener esta
cotizacin de cliente.

Completar tareas en el Ingreso oportunidad / cotizacin

Cuando se selecciona el botn Agregar en la hoja Oportunidad/cotizaciones en el rea de trabajo de vendedor, la aplicacin inicia el
programa Ingreso oportunidad/cotizacin en una nueva ventana. Desde aqu, tambin se pueden mantener las tareas.
Una vez que se crea una cotizacin, el grupo de tareas predefinido vinculado al rea de ventas se completa en la hoja Tarea - Detalle
en el programa Ingreso Oportunidad/cotizacin.
Para actualizar una tarea como completada:
1. Resalte una tarea en la vista de rbol.
1
2. En la hoja Tareas - Detalles, seleccione
la casilla de verificacin Terminado
y seleccione un cdigo de Motivo
desde la lista desplegable.
3. Haga clic en el botn Actualizar.
Tambin puede actualizar detalles

adicionales sobre esta tarea. Por
ejemplo, la persona a la que se le
asign la tarea, el estado de la
tarea y el porcentaje completado.
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6:41 PM
Page 108
4. Al hacer clic en el botn Actualizar para

actualizar el rbol de tareas con la tarea
finalizada, una marca de verificacin verde
indica que la tarea est finalizada.
4

6. En el men Archivo, seleccione Salir y regrese al rea de trabajo de vendedor.
Completar tareas en el rea de trabajo de vendedor

Las tareas en las cotizaciones tambin pueden mantenerse en el rea de trabajo de vendedor. Vea todas las tareas por estado de
Cerrado o abierto o por cliente. Actualice las tareas con el botn Actualizar o cree tareas nuevas con el botn Agregar.
1
Actualizar para completar
el rea de trabajo.
2. Seleccione la tarea que desea
actualizar en la seccin
Open (Abiertas) y haga clic
en el botn Update
(Actualizar).
3/17/2010
6:41 PM
Page 109

Terminado.
4. Las opciones Ganada / Perdida /
Siguiente definen el resultado de la
tarea. Si selecciona Ganada o Perdida,
puede luego seleccionar el motivo para
la ganancia o prdida. Si seleccion
Siguiente, puede definir tanto el motivo
como la siguiente tarea.
5. La aplicacin automticamente genera
una orden de ventas desde esta tarea, si
se seleccionan Ganada y Crear orden.
6
3
5

7. En el men Archivo, seleccione Salir y regrese al rea de trabajo de vendedor.

8. Haga clic en el botn Actualizar en
la barra de herramientas del rea de
trabajo de vendedor. Esto slo
8
actualiza la hoja actual que est
viendo.
7
9. Revise todas las tareas terminadas en la

seccin Closed (Cerradas).
Otra forma de ver las tareas es por
cliente. Para esto, primero debe
seleccionar el cliente que desea
revisar desde la hoja Lista de clientes.
Luego, seleccione la hoja Tareas por
cliente. Esto presentar todas las
tareas para ese cliente. La lista se
puede ordenar por cualquiera de las
columnas de la grilla haciendo clic en
el encabezado de la columna.
3/17/2010
6:41 PM
Page 110
Monitorear la trayectoria
Los administradores de venta usan el programa Trayecto de vendedor para hacer el seguimiento de los pronsticos y las actividades de
su equipo.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Operaciones generales / Trayecto
de vendedor
Este programa slo est disponible para los miembros del equipo de ventas que tienen privilegios asignados para Ver clientes potenciales
utilizando el programa ID de fuerza de trabajo. La informacin se filtra mediante el ID de usuario. Por ejemplo, si su fuerza de ventas
se divide en regiones, los administradores regionales pueden tener permiso para ver a todos los vendedores en sus reas, siempre que
estn marcados como usuarios autorizados para el vendedor.
1. La hoja Trayecto muestra
el detalle de ventas del
trayecto de cada vendedor
segn el rango de fechas
definido por el usuario.
2. La hoja Reales muestra los

montos de la cuota y los montos
de ventas reales en base
a criterios definidos por el usuario.
3. Los reales pueden verse por
Compaa, Regin, rea,
Administrador de venta,
o Representante de venta
para un ao y perodo fiscal
dados.
4. Despus de seleccionar las

opciones que desea, haga
clic en el botn Calcular.
5. Luego puede comparar la cuota
del vendedor con las ventas
reales en los campos de la
seccin de la ventana.
3/17/2010
6:41 PM
Page 111
Seguimiento de contacto y de clientes

Use Seguimiento de contacto y de clientes para revisar la informacin actual acerca de un registro seleccionado. Los seguimientos son
versiones de slo lectura del programa de ingreso principal. No puede agregar ni editar los registros que se muestran.
Seguimiento de contacto
Puede usar el Seguimiento de contacto para revisar la actividad de un contacto especfico. Consolida la informacin de transaccin de
varios programas.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Operaciones generales /
Seguimiento de contacto
Contacto para encontrar
y seleccionar los contactos
de un cliente especfico.
2. En la seccin de tablas, puede
usar la hoja Contacto para
revisar los detalles de los
contactos como el estado, el
tipo de contacto, el nmero
de telfono, el domicilio de
embarque, el nombre y los
atributos.
3. Use la hoja Cliente para
revisar los detalles de los
clientes como la direccin,
el vendedor, el aumento de
cotizacin, la prioridad de
asignacin, el rea y el
domicilio de embarque.
6
1
4
2
3
4. En la hoja Transacciones,
puede revisar la informacin
de transaccin consolidada
relacionada con ese contacto.
La informacin detallada de transaccin incluye, informacin financiera, contratos, cotizaciones, rdenes, RMA, trabajos,
embarques, servicios, tareas, llamadas y garantas.
5. Haga clic en el botn Recuperar para completar la tabla con informacin de su base de datos. Por ejemplo, haga clic en el
botn para visualizar las facturas abiertas del contacto.
6. Si desea actualizar los datos del contacto seleccionado, haga clic en el botn Actualizar en la barra de herramientas Estndar.
3/17/2010
6:41 PM
Page 112
Puede usar el Seguimiento de clientes para revisar toda la vista general de la actividad de un cliente dentro de su base de datos.
Muestra informacin del registro de cada cliente, incluidas las cotizaciones, las facturas C/C, las rdenes, los trabajos y otros registros
vinculados con este cliente especfico. El Seguimiento de clientes tambin puede mostrar un cliente por vez.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de relacin de cliente / Operaciones generales /
1. Haga clic en el botn Cliente
para encontrar y seleccionar
4
un cliente especfico.
2. Revise la informacin
del cliente en la hoja
Cliente - Detalle.
3. Use las otras hojas disponibles
para revisar la informacin
consolidada de este cliente.
Por ejemplo, haga clic en
la ficha Financ. para revisar
la informacin financiera,
incluidos los detalles de
facturacin, las cuentas
nacionales, las facturas, los
pagos, los detalles de crdito
y las listas de precio.
4. Si desea actualizar los datos
del cliente seleccionado, haga
clic en el botn Actualizar
Estndar.
2
1
2010/03/17
18:52
Page 113
OPORTUNIDADES Y COTIZACIONES | CAPTULO 4
Captulo 4
Oportunidades y cotizaciones
Utilice el mdulo Administracin de cotizaciones para ingresar y mantener a los posibles clientes, las oportunidades o las
cotizaciones en la aplicacin. Una cotizacin es un documento que se utiliza para rastrear cotizaciones de precios de piezas
fabricadas. Estos documentos son enviados al cliente o cliente potencial y retenidos para su seguimiento. Es posible transferir
la informacin actual sobre una cotizacin a una orden de venta o trabajo de varias maneras. La cotizacin puede ser
convertida (vendida) en una orden de venta o retirada (entera o lnea por lnea) mediante Ingreso de orden en la orden de
venta. Cuando el mdulo de Administracin de relacin del cliente (CRM) est habilitado, es posible marcar una cotizacin
como ganada, lo cual genera automticamente una orden.
Las cotizaciones pueden variar de un ingreso rpido y sencillo de un tem para existencias, a un tem para existencias
personalizado con un precio aumentado. Cada cotizacin consta de informacin de encabezado y uno o ms artculos de lnea
que contienen las piezas y cantidades a cotizar. Es posible ingresar los detalles de produccin para cada lnea o utilizarlos para
calcular el material estimado, la subcontratacin, la mano de obra y los costos de gastos generales necesarios para hacer la
pieza. Tambin se pueden ingresar los costos miscelneos y los gastos por comisiones.
Ya sea que realiza el envo desde el inventario, fabrica para ordenar o disea para ordenar, el mdulo de cotizacin puede
brindar fcilmente una fijacin de precios precisa y estimar las solicitudes de todos los clientes.
2010/03/17
18:52
Page 114
CAPTULO 4 | OPORTUNIDADES Y COTIZACIONES
Ingresar clientes
Los registros de clientes se usan principalmente para crear cotizaciones, rdenes de venta y facturas C/C. Los registros de clientes
tambin se usan durante el proceso Administracin de relacin del cliente. Lo clientes son ingresados y mantenidos en el programa
Mantenimiento de clientes.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de cotizaciones / Preparacin / Cliente
Existen muchos atributos en el registro de un cliente; sin embargo, esta seccin slo repasa la informacin bsica de clientes, dado
que corresponde a los ejemplos de esta gua.
Para agregar un cliente:
1
2. Ingrese un ID de cliente
nico.
3. Ingrese un Nombre de cliente.
4. Seleccione el Tipo de cliente.
Las opciones son Cliente,
Cliente potencial o Potencial.
5. Opcionalmente, seleccione la
casilla de verificacin Excluir
de validacin de la
direccin para indicar que la
direccin de este cliente no
ser validada mediante la
funcionalidad Conexin
impuestos de Epicor.
11
2
4
5
6
6. Ingrese la Direccin del cliente

en los campos apropiados,
incluyendo Direccin,
Ciudad, Estado, Cdigo
postal y Pas.
10
7. Verifique que las casillas de

verificacin Pagador vlido, Vendido a vlido y Embarque a vlido estn seleccionadas en forma predeterminada. Si este
cliente utiliza relaciones de Cuentas Nacionales, estos campos verifican que el cliente pueda pagar recibos de cobro, procesar
facturas y crear embarques con otros clientes en la jerarqua de cuentas nacionales.
8. Seleccione la casilla de verificacin Permitir embarque por nica vez si este cliente puede procesar facturas por una sola vez
mediante la funcionalidad Embarque por nica vez en el Ingreso de orden de venta. Seleccione la casilla de verificacin Permitir
embarque a terceros si este cliente puede procesar embarques a clientes de terceros.
9. Opcionalmente, seleccione el idioma predeterminado que imprimir en todos los documentos de Crystal Report en la lista
desplegable Idioma. Todas las descripciones de piezas que usan este idioma tambin se imprimirn de manera predeterminada
en estos informes.
10. Ingrese Telfono, Fax, E-mail (Correo electrnico) y Sitio Web.
Para conocer ms acerca de los mtodos de

impuestos de Epicor, revise el Captulo 15: Clientes
y cuentas por cobrar.
2010/03/17
18:52
Page 115
Informacin de facturacin
La hoja Facturacin - Detalle contiene los trminos de pago y embarque de los clientes, as como los cdigos de contables e impositivos.
Para agregar informacin de facturacin:
1. Seleccione la hoja
Facturacin - Detalle. 4
2. Seleccione un cdigo de
Trminos.
3. Seleccione una Va embq.

Estndar.
Domicilio de embarque
Los clientes pueden tener mltiples ubicaciones para el envo, asociadas con una sola direccin de venta. Puede ingresar las ubicaciones
de envo en la hoja Detalle de domicilio de embarque.
Para definir una Direccin de domicilio de embarque:
1. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo.
2. Seleccione Nuevo domc. embq.
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18:52
Page 116
3. Ingrese un ID domic. y un
Nombre.
4. Ingrese la informacin de
embarque, incluyendo
Direccin, Ciudad, Estado,
Cdigo postal y Pas.
casilla de verificacin Excluir
de validacin de la direccin
para indicar que el domicilio de
embarque no ser validado
mediante la funcionalidad
Conexin a impuestos de
Epicor.
Para conocer ms
acerca de los mtodos
de impuestos de Epicor,
revise el Captulo 15:
Clientes y cuentas por
cobrar.
Ingresar un contacto
Los contactos se crean mediante el programa Mantenimiento de clientes. Una vez enfocado el registro de un cliente, es posible ingresar
un contacto para el cliente. Los contactos poseen una funcin importante en la aplicacin, ya que se encuentran en los programas
(como Ingreso de cotizacin e Ingreso de orden de venta) y se imprimen en diversos formularios de manera predeterminada.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de cotizaciones / Preparacin / Cliente
De esta forma se ingresa un contacto:
2. Seleccione Nuevo contacto.
1
2
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18:52
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3. Ingrese el Nombre, la Funcin

y el Rol.
4. Ingrese el Tel. y el Fax.

Estndar.
Ingresar una cotizacin

Una cotizacin suele ser el punto de partida del ciclo de la cadena de suministro. Cuando se ingresa una cotizacin, se pueden definir
los detalles de produccin, lo que significa una ventaja para la administracin de trabajos, la programacin, las compras y otras reas
de la aplicacin. De esta forma se obtiene mayor eficiencia. Las cotizaciones se ingresan por medio del programa Ingreso de
oportunidad/cotizacin.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de cotizaciones / Operaciones generales / Ingreso de
oportunidad/cotizacin
Para agregar una nueva cotizacin:
Nuevo.
2. Ingrese el ID de Cliente para

Comprador, Comprador es la
ubicacin en la que el cliente
compr los bienes y servicios.
Este texto es la direccin
principal que se ingresa en la
hoja Cliente - Detalle en
Mantenimiento de cliente.
3. Si un cliente diferente paga
los productos y/o servicios
(como una compaa de
arrendamiento o una oficina
de prstamos), seleccione el
cliente de la lista desplegable
Facturar a cliente.
6
2
5
3
7
4
Se asignan nmeros
de cotizacin la
primera vez que se
guarda el registro.
2010/03/17
18:52
Page 118
4. En la seccin Dom. embq., ingrese o busque y seleccione la ubicacin del cliente que recibir los productos y servicios. Cada
registro de cliente puede tener mltiples domicilios de embarque.
5. O, puede seleccionar la casilla de verificacin Un tiempo si el cliente permite la identificacin de ubicaciones de embarque por
nica vez. Para ingresar el contacto de embarque por nica vez y la direccin, haga clic en la hoja Embarque por nica vez.
7. Los campos Trminos y Va embq. se convierten de manera predeterminada en el registro de Domicilio de embarque del cliente.
9. Seleccione Nueva lnea.
10. Ingrese el nmero de

12
Parte en la primera
lnea de cotizacin. Al
hacer clic con el botn
derecho del mouse sobre
el campo Parte se
muestra un men de
contexto con opciones
para ayudar al usuario
a ingresar partes.
13
11. Desplcese por los

campos tem de lnea
e ingrese la Cantidad
esperada.
12. Haga clic en Guardar
en la barra de
herramientas
Estndar.
13. Al guardar el ingreso,
se llenarn los
campos Importe
bruto y Potencial.
11
10
Tambin se puede agregar una lnea a una cotizacin para un tem para orden. Si la parte ha sido fabricada antes, se ingresa el nmero de
parte en la lnea y se quita el Mtodo de Manufactura de la cotizacin. El mtodo puede obtenerse de otra cotizacin o trabajo, o ser
comenzado de cero durante el Ingreso de cotizacin.
2010/03/17
18:52
Page 119
Cotizacin con Detalles de produccin

1. Seleccione la hoja Lnea Detalle y haga clic en 1
el botn Nuevo.
Parte para el cual desea
hacer una cotizacin.
Haga clic en el botn
Parte/rev. para buscar
y seleccionar un nmero
de parte existente.
3. Ingrese la Cantidad
orden (se usa como
cantidad si la cotizacin
se convierte en una
orden). Tambin puede
ingresar la Cantidad
esperada (se usa como
cantidad sobre el clculo
de proyectos en
desarrollo).
Mtodo de Manufactura o mtodo es la informacin requerida

para construir una parte. Incluye todas las partes necesarias
compradas y fabricadas, as como los pasos requeridos para
construir el producto final. La lista de materiales se conoce como
lista de materiales y la lista de operaciones se conoce como ruteo
o lista de operaciones. Para obtener ms informacin acerca de los
mtodos, revise el Captulo 6: Ingeniera.
4. Haga clic en el men
Acciones.
5. Resalte los submens

Lnea cotizacin y
Detalles Prod..
Seleccione Obtener
detalles.
2010/03/17
18:52
Page 120
6. Cuando aparece la ventana Obtener detalles,

seleccione la Revisin de la parte sobre la cual desea
obtener detalles.
8. Puede repasar y modificar el mtodo de la parte en la

hoja Lnea - Detalles prod. - rbol. Para ampliar el
rbol, haga clic con el botn derecho del mouse
sobre la cotizacin y seleccione rbol - Ampliar 8
rbol.
2010/03/17
18:52
Page 121
Uso de la Hoja de clculo de cotizacin

Estimacin de precios
Una vez colocados los detalles de produccin en la cotizacin, se puede usar la Hoja de clculo de cotizacin para calcular un nuevo
precio de venta de acuerdo a los costos actuales asociados a la parte.
Para estimar un precio:
1. La Hoja de clculo de
cotizacin ofrece a los
usuarios la capacidad de
aumentar los precios de
una cotizacin de acuerdo
con un porcentaje de
Aumento o un margen de
Ganancia.
1
2. Repase los clculos,

incluso Aum. cotizado,
Gananc. cotiz. y Total
precio cotiz.
3. Si modifica el Precio
unidad cotiz., se
actualizan los clculos,
incluso el Precio unitario
doc.. Una vez guardada la
cotizacin, se actualiza la
lnea de cotizacin con el
nuevo precio.
4. Haga clic en el men Acciones y seleccione Imprimir hoja de

clculo.
2010/03/17
18:52
Page 122
Imprimir cotizacin
Para imprimir la cotizacin dentro de Ingreso de oportunidad/cotizacin:
1. Si cualquier lnea de la
cotizacin contiene detalles
de produccin, las lneas
deben estar seleccionadas
como Ing. aprobada en la
hoja Lnea - Detalle.
verificacin Cotizada en
la hoja Resumen.
El estado Cotizada verifica

que todas las cotizaciones
tengan una Fecha de
cotizacin antes de que sean impresas. Seleccionar el estado Cotizada hace que la Fecha de cotizacin sea de manera
predeterminada la fecha actual y le permitir inmediatamente imprimir la cotizacin. Este estado tambin ayuda a rastrear dnde
se encuentran sus cotizaciones dentro del proceso.
3. Haga clic en el men Acciones y seleccione Imprimir
pantalla.
Ahora es posible enviar la pantalla de cotizacin al cliente
o retenerla en los registros internos, si es necesario.
3
Creacin de una orden de venta a partir de una cotizacin

Usted puede generar una orden de venta de varias maneras a partir de la informacin ingresada en una cotizacin. La informacin de
una cotizacin puede ser convertida (o vendida) en una orden de venta de manera total o mediante la seleccin de lneas.
2. Resalte el submen Cotizacin
y seleccione Crear orden de venta.
2010/03/17
18:52
Page 123
3. Aparece la ventana Asistente de

cotiz/orden. Utilice este asistente para
ingresar la Fecha embq. y OC de la
orden de venta.
4. Tambin puede seleccionar qu lneas

desea agregar a la orden de venta
seleccionando la casilla de verificacin
Order Worthy (Orden vlida) para
cada lnea.
5. Puede utilizar este asistente para iniciar
el Asistente de orden de tra para
programar y liberar el trabajo a
produccin. (Se hace un repaso del
Asistente de orden de trabajo en el
siguiente captulo.)
6. Haga clic en el botn Crear para
generar la orden de venta.
7. Aparece un mensaje que muestra el nmero de la orden creada. Haga clic en Aceptar.
2010/03/17
18:52
Page 124
3/17/2010
6:44 PM
Page 125
PROCESAMIENTO DE RDENES DE VENTA | CAPTULO 5
Captulo 5
Procesamiento
de rdenes de venta
El proceso de orden de venta es un sistema flexible que le permite crear todo, desde una nica liberacin de rdenes de
venta a rdenes complejas con liberaciones mltiples. El proceso de ingreso de la orden de venta est tambin directamente
integrado con la cotizacin y la creacin de trabajos. Se puede crear una orden de venta a partir de una cotizacin existente,
realizar los cambios que necesita a esta nueva orden y luego generar automticamente trabajos desde las lneas de detalles
de la orden.
Para hacer esto, el ingreso de orden de venta tiene un programa auxiliar, Obtener oportunidad/cotizacin, que le permite
buscar una cotizacin existente. Luego puede arrastrar esta cotizacin al ingreso de orden de venta y transformarla en una
nueva orden.
Cuando la orden de venta est completa, puede entonces transformarla en uno o ms trabajos. Ejecute el Asistente de orden
de trabajo para convertir cada lnea de orden en un nuevo trabajo que, a su vez, puede incorporar inmediatamente en su
programa de produccin.
El mdulo tambin contiene funciones avanzadas para fijar precios y descuentos. Esto le permite aplicar rangos de precios
uniformes a lo largo de sus productos o rangos de precios individuales que asigna a clientes especficos.
Al utilizar la funcionalidad disponible en el proceso de orden de venta, eficientemente crear, procesar y completar las
rdenes de venta de su compaa.
3/17/2010
6:44 PM
Page 126
Ingresar una nueva orden de venta

Utilice el programa Ingreso de rdenes de venta para crear y editar rdenes de venta. Cada orden puede tener mltiples lneas de
detalles y cada lnea de detalles tambin puede tener mltiples liberaciones. Cada orden de venta puede tener diferentes ubicaciones
de Comprador, Facturar a y Enviar a.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de rdenes / Operaciones generales / Ingreso orden
de venta
Para crear una nueva orden de venta:
1. En el programa Ingreso
12
de rdenes de venta,
haga clic en el botn Nuevo.
Se activan los campos en la
hoja Resumen.
2. Para ingresar el cliente
Comprador, haga clic en el
botn Cliente para buscar
y seleccionar un registro de
cliente. Comprador, es la
ubicacin en la que el cliente
compr los bienes y servicios.
Esta ubicacin es la direccin
principal que se ingresa en la
hoja Cliente - Detalle en
Mantenimiento de cliente.
1
3
2
9
10
11
Despus de seleccionar el
cliente, aparece la
informacin predefinida del
registro de cliente.
3. El cliente Facturar a aparece como predefinido conforme a lo definido en la hoja Facturacin - Detalle dentro de
Mantenimiento de clientes. Facturar a cliente es la ubicacin del cliente que paga por los bienes y/o servicios comprados. Para
seleccionar otro Comprador, seleccione un cliente de la lista desplegable o seleccione Mismo que vendido a, si el Cliente de
cobro es el mismo que Vendido a cliente.
4. Dom. embq. aparece predefinido de Vendido a cliente. Haga clic en el botn Cliente para buscar y seleccionar otro Dom. embq.
5. El cdigo Dom. embq. aparece como predefinido conforme a lo definido en la hoja Dom. embq. - Detalle dentro de
Mantenimiento de clientes. El cdigo Dom. embq. es la ubicacin del cliente que recibe los bienes y/o servicios. O, haga clic
en el botn Dom. embq. para buscar y seleccionar otro Dom. embq. relacionado con Enviar a cliente.
6. Si la orden debe enviarse a una ubicacin que no es la que aparece en la lista de seleccin del campo Dom. embq., seleccione la
casilla de verificacin Una Vez. Slo podr acceder a esta casilla de verificacin si est seleccionada la casilla de verificacin
Permitir embarque por nica vez para Vendido a cliente o Enviar a cliente en la hoja Cliente - Detalle.
3/17/2010
6:44 PM
Page 127
7
7. Si ha seleccionado la casilla de
verificacin Una vez, haga clic
en la hoja Embarque por
nica vez y defina la
direccin de embarque por
nica vez para la orden.
8. Aparecer el Nombre y la
Direccin del contacto para
ambos, Vendido a cliente
y Enviar a cliente.
9. En la hoja Resumen, ingrese la
fecha Necesidad. Es la fecha
en la que el cliente desea
recibir la orden.
10. Ingrese una Fecha embq. Es
la fecha en la que debe
embarcar la orden para que el
cliente pueda recibir las partes
en la fecha requerida.
11. Opcionalmente, seleccione las casillas de verificacin que estn configuradas de forma predeterminada a travs del programa
Configuracin Compaa.
La casilla Listo para calcular indica que el impuesto a las ventas se calcular sobre la factura cuando se guarde.
La casilla de verificacin Aplicar automt. desc. basados en la orden activa el sistema de fijacin de precios automtico.
Le permite aplicar descuentos en base a la cantidad en cada lnea de orden de lnea, el valor total de la orden, o ambos.
12. Haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar. El programa Ingreso de orden de venta asigna un nuevo nmero
de orden de venta al registro.
Lneas de detalles de orden venta

Si la informacin principal del encabezado de la orden de venta est completa, ya puede ingresar las lneas de detalles en esta orden de venta.
Para crear una nueva lnea de detalles de orden:
3. Ingrese la lnea de detalle en la

hoja Resumen en la tabla
Lneas de rdenes.
La hoja Lneas - Detalle se puede usar para ingresar

lneas de detalles. La siguiente seccin ilustra cmo
ingresar las lneas de detalles a travs de esta hoja.
3/17/2010
6:44 PM
Page 128
Lneas de rdenes - Hoja de detalles

Use la hoja Lneas - Detalles para ingresar la informacin de lnea de detalle completa. Debe seleccionar la parte e ingresar la cantidad
que el cliente ha solicitado en esta hoja. Para ingresar una lnea de detalle:
1. Despus de haber creado una
nueva lnea de detalle,
seleccione la hoja Lneas Detalle.
Parte/rev. para buscar
y seleccionar la parte que se
est ordenando.
10
1
2
3. Si se han definido otras partes

para la parte ordenada en la
5
hoja Mantenimiento de partes
- Partes - Alternativa,
aparecern disponibles varios
4
botones junto a este campo.
Use estos botones para
acceder a la ventana
Bsqueda de partes
alternativas para seleccionar
6
una parte alternativa, si lo
desea. Las partes alternativas
pueden ser comparables,
actualizaciones, versiones
anteriores o complementos.
Para obtener ms informacin,
repase el tema Partes alternativas en el sistema de ayuda.
4. Despus de seleccionar el registro de parte, la hoja Lneas - Detalle muestra la informacin de parte predeterminada, como los
valores Precio por y Precio unitario. Opcionalmente, edite esta informacin.
5. En el campo Cantidad orden, ingrese la cantidad de partes que el cliente ha ordenado. Seleccione la unidad de medida para la parte.
6. Si su fuerza de venta gener esta orden de venta como parte de una campaa de marketing, esta campaa aparecer en el
campo Campaa de marketing. Haga clic en el botn Campaa para encontrar y seleccionar la campaa de marketing que
gener la orden de venta.
7. Para crear una orden a partir de Historia Orden, haga
clic en el men Acciones y seleccione Construir
orden de historial.
3/17/2010
6:44 PM
Page 129
8. Aparece la ventana Historia

Orden. Ingrese una Nueva
cantidad para la planta que
necesita en la orden.
8
9. Haga clic en Aceptar. La
ventana se cierra
automticamente.
Ahora se guard su nueva

lnea de detalles.
Para conocer ms acerca de
las campaas de marketing
(mercadotecnia) y otras
funciones de marketing,
revise el Captulo 3:
Administracin de relacin
de cliente.
Liberaciones de orden
Al guardar una lnea de detalle, el programa Ingreso de rdenes de venta automticamente crea una nica liberacin para la lnea.
Esta liberacin tiene la misma cantidad que se ingres en la lnea de detalle.
Tambin puede crear mltiples liberaciones para cada lnea de detalle. Podra hacer esto, por ejemplo, si el cliente necesita recibir
cantidades de partes en ubicaciones diferentes, o establecer un programa de entrega.
2. Seleccione Nueva liberacin.
3/17/2010
6:44 PM
Page 130
3. Aparece la hoja
15
Liberaciones Detalle.
Los campos en esta hoja se
activan para el ingreso de
datos.
4. Ingrese la cantidad a enviar

con esta liberacin en el
campo Cantidad orden.
5. Si desea agregar informacin

adicional acerca de esta
liberacin, ingrselo en el
campo Referencia.
13
12
11
14
6. Las fechas Necesidad

y Fecha embq. del
encabezado de la orden
aparecen en esta liberacin.
Si enva esta liberacin en
otra fecha, seleccione
diferentes fechas de
Necesidad y Embarque.
Liberacin si definitivamente
se embarcar la liberacin.
Este estado aparece en varios informes.
10
8. Seleccione la casilla de verificacin necesaria para especificar si esta liberacin de venta es Comprar por orden, en cuyo caso se
debera generar sugerencias de orden, o Fabric. directa, lo cual indica que esta cantidad de liberacin es producida en lugar de
sacarse de inventario.
9. Si ha seleccionado la casilla de verificacin Comprar por orden, ingrese o busque y seleccione el identificador del Proveedor.
Lo predefinido est relacionado con el proveedor designado para la parte de la hoja Mantenimiento de piezas Parte Planta.
Si deja el campo Proveedor vaco, le permitir al comprador definir el proveedor necesario para reservar la orden.
10. Para una libracin de ventas Comprar por orden, seleccione la casilla de verificacin Embarcar directo, si esta orden se entrega
directamente al cliente. Lo predefinido est relacionado con tem de entrega directa predefinido conforme a lo definido para
esta parte en la hoja Mantenimiento de piezas Parte Plantas Detalles.
11. Aparece la Dir. domicilio de embq. predeterminada. Si esta liberacin se enviar a una ubicacin alternativa, haga clic en el
botn Dom. embq. para buscar y seleccionar otra direccin de domicilio de embarque de este cliente.
12. Si la orden debe enviarse a una ubicacin que no es la que aparece en la lista de seleccin del campo Dom. embq., seleccione la
casilla de verificacin Una Vez. Slo podr acceder a esta casilla de verificacin si est seleccionada la casilla de verificacin
Permitir embarque por nica vez para Vendido a cliente o Enviar a cliente en la hoja Cliente - Detalle.
13. Si ha seleccionado la casilla de verificacin Una vez, haga clic en la hoja Embarque por nica vez y defina la direccin de
embarque por nica vez para la orden.
14. Seleccione una Obligacin fiscal de la lista desplegable para especificar la obligacin fiscal para esta liberacin de ventas.
El programa Ingreso de orden de venta, automticamente asigna un nmero a la nueva liberacin. En este ejemplo, a la liberacin de
orden se le asigna el nmero 2.
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Cumplimiento de orden/Procesamiento de asignacin

Use el Cumplimiento del rea de trabajo para administrar conjuntos de rdenes
de venta, trabajos y trasferencias, en un entorno de tiempo real, en base
a criterios especficos. Al usar el rea de trabajo, puede seleccionar una demanda
especfica y reservar o asignar el inventario. Una reserva se refiere a la cantidad
de inventario que se reserva en el almacn, parte, orden o nivel de liberacin.
Una asignacin se refiere a la cantidad de tems que se han asignado a rdenes
especficas a nivel de depsito. Puede asignar existencias de depsitos
especficos, lotes o nmeros de serie usando plantillas predefinidas.
Antes de usar el Cumplimiento del rea de trabajo,

deber preparar las partes, los depsitos, almacenes
y empleados de taller. Opcionalmente, podr preparar
los equipos de almacn y las plantillas de asignacin.
Para obtener informacin adicional, revise el
Captulo 2: Preparacin de la aplicacin.
El Cumplimiento del rea de trabajo est disponible nicamente si su compaa usa el mdulo Administracin avanzada de materiales.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de rdenes / Operaciones generales /
Cumplimiento del rea de trabajo
Para reservar el inventario:
1. En la hoja Lista, ingrese un
porcentaje en el campo % de
cumplimiento >= para
especificar un filtro para los
resultados de bsqueda. Los
resultados de bsqueda slo
mostrarn las rdenes que
cumplen con el porcentaje 1
especificado.
Por ejemplo, si desea desplegar rdenes que sean 100% surtibles, ingrese el porcentaje como 100, y los resultados de bsqueda
slo incluirn las rdenes que deben cumplirse 100%.
2. Haga clic en el botn Binoculares en la barra de herramientas Estndar para abrir la ventana de bsqueda.
3. Especifique el criterio de
bsqueda Rango de
cumplimiento, que incluye
ID de onda, Parte, Planta
y Almacn. Tambin puede
definir los rangos de fechas
mediante la Fecha inicial y la
Fecha final.
Para obtener ms informacin

sobre el procesamiento de
ondas, repase los temas en
el sistema de ayuda.
4. Ingrese los criterios de
bsqueda definiendo qu
tipos desea Excluir o Incluir
slo. De forma predefinida,
si el campo se deja vaco, se
incluyen todos los tipos.
5. Haga clic en Bsqueda. Se
muestran los registros que
coinciden con los criterios de
bsqueda.
6. Seleccione los registros que
desea administrar o haga clic
en Selec. todo para
seleccionar todos los registros.
7
6
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Page 132
8. Los registros seleccionados se

muestran en la hoja de Lista. Para 9
marcar una lnea para procesar,
seleccione la casilla de verificacin
Seleccionar que se encuentra delante
de la lnea.
9. Si se realiza una bsqueda
adicional, esos registros se aaden 8
a los resultados de bsqueda originales.
Para eliminar los resultados de otra
bsqueda, haga clic en el botn
Borrador en la barra de herramientas
Estndar.
10. Si desea recalcular los valores % de
orden completada y Disp. para
reservar % en base a la clase definida
para los registros mostrados, haga clic
en Actualizar cumplimiento.
10
11. Para reservar el

inventario, haga clic en el
men Acciones,
seleccione Reservar Slo almacn principal
para reservar el inventario
del almacn especificado
como el almacn
primario. Tambin puede
seleccionar reservar en
todos los almacenes o seleccionar el inventario para liberacin y seleccin.
12. Puede usar la hoja Abastecim. para

ver la cantidad de material y el
inventario actualmente en existencia.
Tambin muestra las cantidades que
se deben reservar, asignar, seleccionar
y surtir.
12
11
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6:45 PM
Page 133
13. Utilice la hoja Cumplimiento de

orden para ver la lista de registros para
el tipo de Demanda de orden. Haga clic
en el botn Bsqueda para abrir la
ventana de Bsqueda en donde puede
ingresar criterios de filtros, incluidos el
ID de onda y el Nmero orden.
14. Puede usar la hoja Cumplimiento de

trabajo para ver la lista de registros
para el tipo de Demanda de trabajo.
Haga clic en el botn Bsqueda para
abrir la ventana de Bsqueda en donde
puede ingresar criterios de filtros,
incluidos el ID de onda y el Nro. de
trabajo.
15. Use la hoja Cumplimiento de orden

de transferencia para ver la lista de
registros para el tipo de Demanda de
orden de transferencia. Haga clic en el
botn Bsqueda para abrir la ventana
de Bsqueda en donde puede ingresar
criterios de filtros, incluidos el ID de
onda y el Transferir nmero de ord..
13
14
15
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Page 134
Para asignar inventario:

1. Seleccione los
registros a los que
desea asignar
inventario. Haga
clic en el men
Acciones
y seleccione
Asignar - Asignar
por parte. Tambin
puede seleccionar
asignar por
lote/depsito
o nmero de serie.
2. Seleccione el Tipo de
asignacin desde el men
desplegable para especificar si
la asignacin es por orden
o por onda.
3. Si ha predefinido una Plantilla

de asignacin, seleccione una
de la lista desplegable.
4
4. Si no ha predefinido ninguna
plantilla de asignacin,
verificacin Ad Hoc para crear
una para este proceso.
5. Seleccione la informacin
para la plantilla de asignacin
incluido el almacn, la
bsqueda de asignacin de
inventario, el tipo de proceso
de distribucin, el manejo de
cola y el destino. Haga clic en
Continuar. Haga clic en
Aceptar para confirmar.
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Obtener oportunidad/cotizacin
El programa Ingreso de rdenes de venta tambin puede crear automticamente una nueva orden a partir de una cotizacin existente.
Estas son cotizaciones ingresadas a travs del programa Ingreso de oportunidad/cotizacin. Cuando se transforma una cotizacin en
una orden, todas las lneas de detalles en la cotizacin se convierten en lneas de detalles idnticas en la nueva orden de venta.
Para iniciar el programa Obtener oportunidad/cotizacin en el Ingreso de orden de venta:
2. Seleccione Obtener oportunidad/cotizacin.
1
3. Aparece la ventana Generar

orden desde cotizacin.
Ingrese o busque y seleccione
la Cotizacin que
3
necesita.
4. Despus de seleccionar una
cotizacin, aparece su Va de
embq, sus Trminos y otra
informacin principal.
5
4
5. Tambin observe que aparece

la Fecha venc., Fecha cad.
y otra informacin de la
cotizacin.
6. En la tabla Lneas de
cotizacin, aparecen las
lneas de detalles creadas
desde esta cotizacin.
Verifique que desea
generar una orden desde
estas lneas de detalles
de cotizaciones.
7. Haga clic en el botn Crear orden.
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8. Se genera una nueva orden

de venta. Las lneas de
detalles de la cotizacin se
transforman en lneas de
detalles en la nueva orden.
Si fuera necesario, se puede
editar esta nueva orden y sus
lneas de detalles.
Asistente de orden de trabajo

Al completar una orden de venta, est listo para convertir esta orden de venta en trabajos. Una funcin clave en el programa Ingreso
orden de venta, el Asistente de orden de trabajo, le permite crear trabajos automticamente desde las lneas de detalles de la orden actual.
Tambin puede usar este programa para incorporar los detalles de fabricacin de la parte, programar el trabajo y liberarlo hacia su
centro de fabricacin.
2. Seleccione Asistente orden de trabajo.
El comando Asistente de orden de trabajo slo
est disponible en el men Acciones si se
selecciona la casilla de verificacin Fabric. directa.
Esto indica que la cantidad de partes en la lnea
de detalles es fabricada y enviada directamente
al cliente y que esta cantidad no debe ser sacada
de las existencias.
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3. Aparece el programa
Asistente de orden de
trabajo. Aparecen las partes
que estn en la orden de
venta.
4. Para crear trabajos para todas
las lneas de la orden,
verificacin Selec. todo.
3
4
5
6
7
5. Para colocar todos los mtodos

de parte en los nuevos trabajos,
verificacin Obten todos
los met.
Mtodo de Manufactura
o mtodo es la
informacin requerida para
construir una parte. Incluye
todas las partes necesarias
compradas y fabricadas, as
como los pasos requeridos
para construir el producto
final. La lista de materiales
se conoce como lista de
materiales y la lista de
operaciones se conoce
como ruteo o lista de
operaciones. Para obtener
ms informacin acerca de
los mtodos, revise el
Captulo 6: Ingeniera.
6. Se pueden colocar automticamente los nuevos trabajos en el programa del centro de fabricacin seleccionando la casilla de
verificacin Programar todo.
7. Para liberar estos trabajos para la fabricacin, seleccione la casilla de verificacin Liberar todo.
8. Ahora genere los trabajos. Para hacer esto, haga clic en el botn
Crear trabajos.
Si es necesario, se pueden crear trabajos slo para

lneas de detalles especficas. Tambin pueden usar
este programa para vincular las liberaciones de
orden a los trabajos existentes. Para obtener ms
informacin, lea los temas del Asistente de orden
de trabajo dentro del sistema de ayuda.
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Reconocimiento de orden de venta

Para comunicarle a su cliente que la orden de venta est procesada, use el Reconocimiento de orden de venta. Ejecute este informe
despus de haber terminado la orden de venta. Entonces puede enviar el informe a su cliente.
Para generar ese informe para la orden de venta actual:
2. Seleccione Imprimir reconocimiento de orden de venta.
1
3. Aparece la ventana Reconocimiento de

orden de venta. Para imprimir el informe,
haga clic en Imprimir en la barra de
Ahora puede enviar el reconocimiento de orden
de venta a su cliente.
3
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6:45 PM
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Fijacin de precios y descuentos

El software utiliza un sistema de fijacin de precio que le brinda una gran flexibilidad para determinar precios. Est diseado para
funcionar con diferentes prcticas comerciales. Al usar todo o parte de esta funcin, puede definir un procedimiento normal para crear
y mantener precios para sus productos.
Existen dos tipos de procesos de descuento: descuentos basados en cantidad o descuentos basados en valor. Se puede usar un sistema de
descuento basado en cantidad, un sistema de descuento basado en valor, o ambos. Si se usan ambos sistemas, el sistema primero calcula los
descuentos basados en cantidad. Despus de que se aplica este descuento, la aplicacin compara este nuevo monto con los cortes de valor.
Tambin se pueden definir lmites de descuento mnimo y mximo para el registro de cliente o la ubicacin de embarque. Estos
campos estn ubicados en la hoja Detalle de cobro al cliente en el programa Mantenimiento de cliente. Si la orden excede estos
lmites, se aplica un porcentaje de descuento diferente a la orden. Tambin se puede agregar un descuento adicional despus de
calcular los descuentos basados en cantidad y basados en valor.
Los Descuentos basados en cantidad revisan la cantidad en la lnea de orden y la comparan con los cortes de cantidad establecidos en
una lista de precios. El sistema entonces aplica el descuento que coincide con el corte de cantidad. Para los descuentos basados en
cantidad, el sistema utiliza la jerarqua de precios para buscar la primera lista de precios disponible. Una vez que encuentra una lista de
precios para las partes, utiliza ese precio unitario para cotizar u ordenar la lnea de detalles.
Los Descuentos basados en valor toman el monto total de la orden y lo comparan con los cortes de valor establecidos en un grupo de
precios. El sistema entonces aplica el descuento que coincide con el corte de valor.
Grupos de precios
El programa Grupo de precios permite combinar grupos de productos para hacer una fijacin de precios basada en rdenes. Despus
que el sistema ha asignado un precio a los productos, la aplicacin verifica las opciones de descuento que estn definidas para el
grupo de precios. Una vez que el sistema ha calculado el precio contra la opcin de descuento seleccionada, muestra un precio final
en la cotizacin o lnea de orden.
El programa Grupo de precios proporciona la capacidad de establecer descuentos basados en cantidad o valor sobre los grupos de
productos identificados en cada parte en el archivo maestro Parte.
Opciones de descuento disponibles:
El grupo de precio puede asignar descuentos en base al valor de la venta total.
El grupo de precios tambin puede basarse en la cantidad total de la venta.
El grupo de precio puede asignar descuentos en base tanto al valor como a la cantidad de la venta total.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de rdenes / Preparacin / Grupo de precios
Para crear un grupo de precios:
1
Estndar.
2. Ingrese un cdigo nico para
el registro Grupo de precio
y una descripcin.
verificacin Descuento de
valor basado de orden.
4. Haga clic en Agregar todos
los grupos de productos
disponibles para asignar
todos los grupos de productos
al grupo de precios. Los
grupos de productos
individuales tambin pueden
agregarse haciendo clic en el
botn Nuevo y seleccionando
Nuevo grupo de producto.
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5.Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo.

6. Seleccione Nuevo corte en valor de orden.
5
6
7. Ingrese el Valor de orden

y los porcentajes de
Descuento asociados para el
grupode precios.
8
8. Haga clic en el botn Guardar
Estndar.
7
Listas de precios
El programa Lista de precios proporciona la capacidad de asignar un precio o descuento especfico a una parte o grupo de productos.
El programa Mantenimiento de lista de precios puede definirse como parte del mdulo Administracin de cotizaciones o el mdulo
Administracin de rdenes. Sin embargo, una vez que se cre la lista de precios, los precios predeterminados se utilizan en los
programas Ingreso de oportunidad/cotizacin e Ingreso de orden.
Se debe asignar una lista de precios a un cliente especfico (en el programa Mantenimiento de cliente), o a un grupo de clientes que
luego es asignado a un cliente. Estas listas de precios aparecen como predeterminadas en las cotizaciones u rdenes para ese cliente
en base a las partes en las lneas. Las listas de precios requieren que se defina una Fecha inicial; sin embargo, no se requiere una fecha
de finalizacin para efectividad de los precios.
Para que cualquier fijacin de precios de listas de precios aparezca como predeterminada en las rdenes de venta o cotizaciones, la
lista de precios debe asignarse a un cliente (facturar a o enviar a) o a un grupo de clientes.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de rdenes / Preparacin / Lista de precios
en la barra de
1
2. Ingrese un cdigo de Lista de
precios y la Descripcin.
3. Ingrese una Fecha inicial
y una Fecha final; seleccione
una Moneda.
2
3
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Page 141
4. Para asignar un Grupo de productos a la lista de precios, haga clic en la Flecha hacia
4
5. Seleccione Nuevo grupo de productos.
5
6. Haga clic en el botn Grupo para

buscar y seleccionar el grupo de
productos apropiado para la lista
de precios.
Tambin puede asignar partes
especficas a una lista de precios.
Esto le permite establecer el precio
y los descuentos para cada parte
o seleccin de partes.
7. Para seleccionar el registro desde la

ventana de bsqueda, haga clic en
Aceptar.
Una vez que ha creado listas de
precios, debe asignarlas a clientes
en el programa Mantenimiento de
clientes. Para ver cmo asignar una
lista de precios a un cliente,
consulte la seccin Mantenimiento
de clientes - Listas de precios en el
Captulo 15: Clientes y cuentas por
cobrar.
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Page 142
8. Haga clic en la hoja Almacn

para asignar los almacenes
a la lista de precios.
9. Para asignar todos los
almacenes a la Lista de
precios, haga clic en el botn
Flecha doble. Todos los
almacenes pasan a la lista
Selected Warehouses
(Almacenes seleccionados).
10. Luego, asigne los descuentos de corte de cantidad al grupo de productos

asignado a la lista de precios. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al
botn Nuevo.
10
11. Seleccione Nuevo rango descuento de gpo producto.
11
12. Ingrese el primer Rango

descuento para definir el
lmite de rdenes en las que
se aplica este descuento.
descuento desde la lista
desplegable. Las opciones
incluyen % de descuento
o Monto descuento. Al
seleccionar el porcentaje de
descuento como tipo de
descuento, usted ingresa el
porcentaje en la columna
% de descuento. Luego de
seleccionar el porcentaje de
descuento, ingrese un monto
en dlares en la columna
Precio unitario.
12
13
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6:46 PM
Page 143
14. Contine ingresando los cortes de

cantidad restantes, segn requiera la
lista de precios, siguiendo los pasos
anteriores.
14
Equipamiento de ventas
Use la funcionalidad Equipamiento de ventas para vender un tipo de parte que contiene un conjunto de partes asociadas, a lo cual se
hace referencia como equipo de venta. Estos registros de partes definen todas las partes componentes individuales que se necesitan
para completar el equipo. Cuando se crea una orden de venta para un equipo de ventas, las partes componentes se sacan de las
existencias en las cantidades requeridas para completar la cantidad final del equipo de ventas.
Se pueden preparar estos registros de partes para que los equipos puedan ser modificados o no. Por ejemplo, su compaa vende sistemas
de computadoras. Tiene un equipo de computadora estndar que siempre utiliza el mismo procesador, monitor, teclado y mouse. Tambin
vende un equipo de computadora personalizado donde el cliente puede elegir distintos componentes, como varios monitores, distintos
tamaos de disco duro y distintos colores. Ambos tipos de equipos estn apoyados por la funcionalidad equipamiento de ventas.
Un equipo de venta se vende a travs de una nica lnea de detalles en la orden de venta. Los precios se pueden determinar a nivel de
la parte precedente o de la parte componente. Las listas de precios tambin se pueden utilizar para la parte precedente y sus partes
componentes. A pesar de que los equipos se venden como un nico artculo de lnea de orden de venta, cada parte componente
tambin puede aparecer como lneas separadas en el Reconocimiento de orden de venta, cotizacin, recibo de empaque y factura.
Partes componentes
Se crea un equipo de ventas ingresando primero sus partes componentes y luego definiendo la parte precedente. Se crean estos
registros a travs del programa Mantenimiento de piezas.
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de rdenes / Preparacin / Parte
Para preparar una parte componente de equipo:
en la barra de
herramientas Estndar. 1
2. Dentro de los campos Parte
y Descripcin, ingrese un
identificador y una explicacin
concisa para el componente
de la parte.
3. Desde la lista desplegable
Tipo, defina si esta parte
componente ser comprada
o fabricada.
2
3
4
5
4. Seleccione una clase de

unidad de medida de la lista
desplegable Clase de UDM
para especificar el tipo de clase.
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5. Opcionalmente ingrese un Precio unidad ventas para la parte. Esto define un precio especfico para la parte componente.
Sin embargo, si deja este campo vaco puede usar listas de precios para determinar el precio final para la parte componente.
7. Seleccione Nueva planta.
8. En la hoja Plantas Detalle,

defina el Almacn principal
que almacenar esta parte
componente.
Tipo, defina si esta parte
componente ser comprada
o fabricada.
10. Dentro de la seccin Inventario,
defina las cantidades Mx. en
existencia y Mn. en
existencia que deben
mantenerse para esta parte
componente.
11
8
9
10
11. Defina ms aspectos de la parte componente. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Contine creando todas las partes componentes que necesita para el equipo
de ventas final.
Para conocer acerca de otros campos y funciones

disponibles a travs de este programa, revise las
secciones Mantenimiento de parte en el
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Page 145
Partes precedentes
Despus de ingresar los registros de partes componentes, est listo para definir la parte precedente. Este registro definir las opciones
principales en el equipo de ventas. Tambin seleccionar este registro de parte en las lneas de detalles de cotizacin y orden de venta.
Se crean registros de partes precedentes en el programa Mantenimiento de piezas.
Para completar el equipo, luego necesita abrir la parte dentro del rea de trabajo de ingeniera y crear una lista de materiales, o BOM,
para el registro de la parte. Esta lista de materiales enumera todas las partes componentes que se requieren para completar el equipo.
Primero, se define la parte precedente en Mantenimiento de piezas. De la siguiente manera:
en la barra de
1
2. Dentro de los campos Parte
y Descripcin, ingrese un
identificador y una
explicacin concisa para la
parte precedente.
3. En la lista desplegable Tipo,
seleccione la opcin Equipo
de ventas.
2
3
4
5
4. Seleccione una clase de

unidad de medida de la lista
desplegable Clase de UDM
para especificar el tipo de
clase.
5. Opcionalmente ingrese un
Precio unidad ventas para
la parte. Esto define el precio
general para el equipo. Sin
embargo, si deja este campo
vaco hay otros dos mtodos
para generar precios. Se
puede totalizar los precios de todas las partes componentes para generar el precio final del equipo; tambin se pueden usar listas
de precios para determinar el precio final.
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Page 146
8. En la hoja Plantas Detalle,

defina el Almacn principal
que almacenar esta parte
precedente.
9. En la lista desplegable Tipo,
seleccione la opcin Equipo
de ventas. Esto activar los
campos en la hoja Equipos de
venta; esta hoja define las
opciones principales para el
equipo de ventas. La siguiente
seccin, Partes precedentes Parmetros de venta, explica
estas opciones.
11
8
9
10
10. Dentro de la seccin

Inventario, defina las cantidades Mx. en existencia y Mn. en existencia que deben mantenerse para esta parte precedente.
11. Defina ms aspectos de la parte precedente. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Partes precedentes Parmetros de venta
Use esta hoja para definir los aspectos principales del equipo de venta. Las opciones que seleccione aqu afectan cmo se ensamblar,
comprar y mostrar el equipo de venta a lo largo del proceso de equipamiento de ventas. Para activar los campos en esta hoja, debe
seleccionar la opcin Equipo de venta de la lista desplegable Tipo en la hoja Plantas-Detalle.
1. Para mostrar esta hoja, haga
clic en la ficha Equipos de
venta. Aparecen las opciones
en la seccin Parmetros de
equipo de venta.
2. Permitir actualizacin de
componente: Cuando
selecciona esta casilla de
verificacin permite a los
usuarios cambiar las partes
componentes que forman el
equipo. Seleccione esta opcin
para equipos de venta que
pueden ser modificados para
diferentes combinaciones de
equipo, selecciones de
clientes, etc., durante el
proceso de ingreso de orden
de venta.
2
3
4
5
6
7
8
3. Permitir cambios de
parmetros: Cuando se
selecciona, esta casilla de verificacin indica que los usuarios pueden cambiar los parmetros del equipo de venta directamente
en cotizaciones y rdenes de venta. Esto har que el botn Parm del equipo de venta se active en la hoja Lnea Detalle en
Ingreso de oportunidad/cotizacin e Ingreso de orden de venta. Los usuarios pueden hacer clic en este botn para mostrar
y cambiar los parmetros de venta.
4. Limpiar componentes de equipo: Cuando se selecciona esta casilla de verificacin har que todas las partes componentes se
saquen automticamente de las existencias. Si esta casilla de verificacin est vaca, cada cantidad de parte componente debe ser
sacada individualmente de las existencias.
5. Debe embarcar el equipo completo: Cuando se selecciona, esta casilla de verificacin indica que todas las cantidades de
partes componentes deben estar empaquetadas con el equipo de venta antes de que se pueda enviar al cliente. Esta lnea de
detalles de orden de venta no puede cerrarse a menos que todas las partes se embarquen de inmediato.
6. Imprimir componentes en recibo de empaque: Cuando se selecciona, esta casilla de verificacin hace que el sistema muestre
cada parte componente en una lnea separada en el recibo de empaque. Cuando esta casilla de verificacin est vaca, slo
aparece la informacin de la parte del equipo de venta.
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7. Imprimir componentes en documentos de cliente: Cuando se selecciona, esta casilla de verificacin hace que el sistema
muestre cada parte componente en una lnea separada en la cotizacin, reconocimiento de orden y factura. Cuando esta casilla
de verificacin est vaca, slo aparece la informacin de la parte del equipo de venta.
8. Use la lista desplegable Tipo de precio para definir de qu manera el
sistema calcular el precio para el equipo de venta. Si selecciona Precio
principal, el precio total es tomado del campo Precio unitario de
venta en el registro principal. Si selecciona Componente, los valores
de Precio unitario de venta individuales de cada componente de
parte se suman para generar el precio final.
Si deja vacos los campos Precio unitario de venta

en los registros de partes componentes y parte
precedente, las listas de precios pueden usarse
para determinar el precio final del equipo. Para
conocer ms, lea la seccin anterior Precios
y descuentos en este captulo.
Terminar el registro del equipo de venta

Despus de ingresar la parte precedente y las partes componentes, est listo
para completar el equipo de venta. Esto se har en el rea de trabajo de
ingeniera agregando las partes componentes a la lista de materiales (BOM)
de la parte precedente.
El rea de trabajo de ingeniera es un programa que

se encuentra en el mdulo Ingeniera. Esta seccin
ofrece una breve explicacin acerca de cmo usar
este programa para el equipamiento de ventas. Para
ms informacin sobre cmo usar el rea de trabajo
de ingeniera, revise el Captulo 6: Ingeniera.
Se termina de crear la parte del equipo de venta de la siguiente manera:

1. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al men Nuevo.
2. Seleccione Nueva revisin de parte.
3. Se muestra la hoja
Revisiones- Detalle. En el
campo Rev., ingrese el nuevo
nivel de revisin.
4. En el campo Vigencia, ingrese
la fecha en la cual la revisin
se puede comenzar a usar.
5. En el campo Descripcin,
ingrese una explicacin
concisa para la revisin.
4
3
5
3/17/2010
6:46 PM
Page 148
6. Luego, haga clic en el men

Acciones, resalte el submen
Revisin y seleccione Verificar
revisin.
7. Aparece la ventana Verificacin de la

parte/revisin. Seleccione la revisin
que desea actualizar, o disear, de la
tabla Revisiones.
8. Las revisiones deben verificarse en un
grupo de Orden de cambio de
ingeniera (ECO, por su sigla en
ingls). Ingrese este ID de grupo
directamente o haga clic en el
7
botn ECO para encontrar y
seleccionar el grupo que necesita.
8
10. Ahora puede iniciar la revisin de parte en el rea de trabajo de ingeniera. Haga clic en el men Acciones, resalte el
submen Revisin y
10
seleccione rea de
trabajo de
ingeniera.
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6:46 PM
Page 149
11. Aparece el rea de trabajo

de ingeniera. Para crear la
lista de materiales (BOM),
haga clic en la ficha Mtodo
de Manufactura, en la ficha
Ingeniera y en la ficha
Partes.
12. Haga clic en el botn Parte
los registros de partes
componentes que necesita.
13. Despus de salir del programa
Bsqueda de parte, las
partes seleccionadas aparecen
en la tabla Partes. Seleccione
la primera parte componente.
15
11
14
12
13
14. Haga clic y arrastre esta parte bajo la rama Materiales en la vista de rbol. La parte ahora es un material requerido para
ensamblar esta parte. Contine agregando todas las partes componentes a la vista de rbol.
16. Ahora haga clic en la ficha
Revisin - Detalle.
verificacin No aprobada. Esta
casilla de verificacin cambia al
cono Aprobada.
16
17
Ahora debe registrar la parte nuevamente. Para hacer eso:

y resalte el submen Revisin.
Seleccione Registrar.
18
3/17/2010
6:46 PM
Page 150
19. Ingrese una descripcin del cambio y haga clic en OK (Aceptar)

Aparece un mensaje que indica que el registro ha finalizado.
Haga clic en OK (Aceptar).
Ha terminado de crear el equipo de venta. Ahora puede crear
cotizaciones y rdenes para este equipo de venta.
19
Ingreso de rdenes de venta Equipos de venta

Un equipo de venta se ingresa como una nica lnea de detalles en el Ingreso
de orden de venta. Se ingresa la cantidad principal del equipo de venta en la
hoja Lneas-Detalle.
Deber seguir un proceso similar para agregar una

lnea de detalles de equipo de venta en una
cotizacin en Ingreso de oportunidad/cotizacin.
Mientras se procesa la orden de venta, las cantidades de partes componentes

necesarias para satisfacer cada equipo son fabricadas y sacadas de existencias.
Para crear una lnea de detalles para un equipo de venta:
3/17/2010
6:46 PM
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3. Ingrese un identificador de
parte de equipo de venta,
o haga clic en el botn
Parte/Rev para encontrarla
y seleccionarla.
4. En el campo Cantidad orden,
ingrese cuntos equipos de
venta ordenar el cliente.
5. Si el equipo de venta est
preparado para que los
usuarios puedan cambiar sus
parmetros, el botn
Parmetro eq. vta. estar
activo. Haga clic en este botn.
6. Aparece la ventana
Parmetros de equipo de
venta. Realice los
cambios necesarios al 6
equipo de venta.
7
7. Cuando se selecciona la casilla
de verificacin Permitir
actualizacin de
componente, se pueden
cambiar los componentes del
equipo de venta durante el
proceso de ingreso de orden
de venta.
8. Al finalizar, haga clic en
Aceptar.
9. Para agregar un nuevo componente a un equipo de venta, haga clic en la

Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Nuevo
componente de equipo de ventas.
3/17/2010
6:47 PM
Page 152

Parte/rev. para la parte
componente que est
agregando al equipo de venta.
11. Ahora ingrese el valor
Cantidad por equipo y la
unidad de medida; este valor
define el nmero de partes
componentes requeridos para
completar el equipo.
12. Si necesita eliminar una parte

componente del equipo de
venta, resalte la parte
componente en Detalle de
equipo - Lista y haga clic en
el botn Eliminar en la barra
10
11
12
13. Tambin puede ver todos los

componentes del equipo de
venta en la hoja Resumen en
la tabla Lneas de orden.
14. Dentro de la tabla Lneas de
orden, seleccione la casilla de
verificacin Detalles de
equipo.
15. Aparecen la parte precedente
y las partes componentes en la
tabla Lneas de orden.
15
13
14
3/17/2010
6:47 PM
Page 153
16. Para ver las partes componente del equipo de venta

impresas en el Reconocimiento de orden de venta,
haga clic en el men Acciones y seleccione
Imprimir reconocimiento de orden de venta.
16
17. Aparece la ventana Reconocimiento de orden de

venta. Para ver el informe, haga clic en Vista
previa en la barra de herramientas Estndar.
El informe Reconocimiento de orden de venta se
mostrar con las partes componentes del equipo de
venta impresas en
lneas separadas.
17
3/17/2010
6:47 PM
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19:14
Page 155
INGENIERA | CAPTULO 6
Captulo 6
Ingeniera
Use la funcionalidad de ingeniera para definir con precisin los procesos que su compaa utiliza para fabricar partes.
A medida que sus prcticas de fabricacin evolucionan, la aplicacin puede actualizarse continuamente para reflejar esos
cambios. Aprovechando efectivamente esas funciones de ingeniera, su compaa podr seguir con precisin los pasos de
fabricacin requeridos para su lnea de producto.
La revisin de parte impulsa la funcionalidad de ingeniera. Antes de poder ingresar una lista de materiales o informacin de
ruteo de la parte, debe crear por lo menos una revisin para ella. Despus de que se cre la revisin en el registro de la parte,
se comprueba esta revisin en un grupo de Orden de cambio de ingeniera (ECO, por su sigla en ingls). Luego puede crear
la lista de materiales e informacin de ruteo para esta revisin.
Tambin puede disear mtodos alternativos para cada revisin de parte. Use esta funcin cuando la revisin ser fabricada
de forma diferente. Por ejemplo, cuando se ensambla mediante un mtodo ligeramente diferente en otra planta. Estos
mtodos alternativos luego reflejarn el proceso especfico que se usar en cada planta en su compaa.
Antes de comenzar a disear sus partes, debe establecer algunos registros claves a travs de los programas Mantenimiento
de grupo de recursos, Mantenimiento de operaciones y Mantenimiento de piezas. Despus de terminar de definir esos
registros, se disean sus partes a travs del rea de trabajo de ingeniera. Ejecute este programa para disear y actualizar los
procesos usados para cada parte producida por su compaa.
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CAPTULO 6 | INGENIERA
Grupos de recursos
Una parte se fabrica a travs del esfuerzo combinado de equipamiento, herramientas y personas. Usted puede definir cada uno de
estos tems dentro del proceso de produccin a travs del programa Mantenimiento de grupo de recursos.
Un recurso es un activo de produccin especfico. Un recurso puede ser una pieza de equipamiento como una prensa de moldear o un
taladro, una herramienta requerida para producir componentes, o un empleado como un montador u operario.
Un grupo de recursos une equipamiento y habilidades de empleados, para definir un aspecto especfico de su centro de produccin.
Los grupos de recursos tambin pueden definir equipamiento y habilidades que se juntan en una ubicacin fsica.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Ingeniera / Preparacin / Grupo de recursos
2. En el campo Grupo de
recursos, ingrese un
identificador para el nuevo
grupo.
3. Ingrese una breve explicacin
del grupo de recursos en el
campo Descripcin.
4. Seleccione el Departamento
desde la lista desplegable. El
departamento que se
seleccione es usado para reunir
informacin sobre mltiples
grupos de recursos para
diferentes informes.
2
3
4
6
7
11
12
13
10
5. Ingrese o busque y seleccione

el Calendario para este grupo
de recursos. Este valor es el
calendario predeterminado
usado para todos los recursos
creados en el grupo. Para
obtener ms informacin acerca de Calendarios de produccin, revise el Captulo 2: Preparacin de la aplicacin.
6. Si este grupo de recursos est en un lugar fsico en el centro de produccin, seleccione la casilla de verificacin Ubicacin. Esto
hace que los costos de mano de obra y gastos generales se informen en transacciones de mano de obra vinculadas a este grupo.
7. Defina las tasas de gastos generales para Produccin y Preparacin. Los gastos generales son los costos de gastos fijos, como
los costos de operacin de mquinas, que se producen cuando se ejecuta este grupo de recursos.
8. Indique de qu manera se calcula esta tasa usando el mtodo Plano
o Porcentual. El mtodo plano usa los valores del costo de gastos
generales como una tasa por horas. El mtodo porcentual multiplica los
costos de los gastos generales por las horas de mquina registradas en
el ingreso de mano de obra.
El valor Preparacin define el costo incurrido

mientras el grupo de recursos se prepara para la
produccin. El valor Produccin define el costo
incurrido mientras el grupo de recursos est
produciendo materiales.
9. Defina las tasas de mano de obra para Produccin y Preparacin. La

mano de obra es el costo del tiempo que los empleados trabajan en el grupo de recursos.
10. En los campos Tamaos de equipo, ingrese cuntos empleados de taller trabajan en este grupo. Se pueden tener diferentes
tamaos de equipos para preparacin o produccin.
11. En el campo Bloques program., ingrese cuntos recursos necesita una operacin para completarse. El programa de
programacin divide el tiempo de produccin por el nmero de bloques de programacin que ingres aqu.
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Page 157
12. El campo Horas en espera define cunto tiempo los materiales esperan antes de que se empiece a trabajar con ellos. Durante la
programacin, este tiempo se suma a las horas de produccin estimadas.
13. El campo Horas transferencia indica cunto tiempo los materiales esperan despus de que se finaliza la ltima operacin antes
de que sean transferidos al siguiente grupo de recursos. Durante la programacin, este tiempo se suma a las horas de operacin
estimadas.
Ahora que ha ingresado la informacin principal del grupo de recursos, est listo para ajustar el calendario de produccin del grupo.
Grupos de recursos - Excepciones de calendario

Use la hoja Excepciones de calendario para definir das y horas especficos cuando no se trabajar en el grupo actual. Esto evita que la
funcionalidad de programacin asigne horas de produccin durante esas horas de inactividad. Para hacer esto:
1. Haga clic en la ficha Excepciones de
calendario.
2. Seleccione la fecha en la cual este grupo
de recursos no se ejecutar.
3. Haga clic en el botn Excepciones de

calendario...
2
4. Aparece la ventana Excepcin de

calendario. Seleccione las horas
especficas durante las cuales este
grupo de recursos est inactivo.
5. Al finalizar, haga clic en Aceptar.
Recurso
Tambin se usa el programa Administracin de grupos de recursos para crear los recursos
que formarn el grupo de recursos. Un recurso es un activo de produccin especfico. Un
recurso puede ser una pieza de equipamiento como una prensa de moldear o un taladro,
1
una herramienta requerida para producir componentes, o un empleado como un
montador u operario.
Se definen los recursos en la hoja Detalle de recursos. De la siguiente manera:

2. Seleccione Nuevo recurso.
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Page 158
3. Aparece la hoja Detalle de

recursos. En el campo Recurso
ingrese el identificador nico para
el recurso.
4. En el campo Descripcin ingrese
una explicacin que identifica
ms al recurso. Este texto aparece
en diferentes informes y ventanas
en toda la aplicacin.
casilla de verificacin Capacidad
finita para indicar que el recurso
trabaja slo durante un nmero
de horas especfico por da. Todas
las operaciones vinculadas a este
recurso no sern programadas
por encima de este lmite de
capacidad.
14
3
10
13
11
12
Al borrar esta casilla de verificacin, la

funcionalidad de programacin global
calcula este recurso para capacidad
infinita. Esto implica que en este
recurso se pueden programar varias
operaciones a la vez. Para obtener
informacin adicional, revise el
Captulo 10: Programacin.
6. El Calendario predefinido seleccionado para el grupo de recursos aparece en este campo. Opcionalmente ingrese o busque
y seleccione un calendario de produccin diferente.
7. Si este recurso est en un lugar fsico en el centro de fabricacin, seleccione la casilla de verificacin Ubicacin. Esto hace que
los costos de mano de obra y gastos generales se informen en transacciones de mano de obra vinculadas a este recurso.
8. Use los campos Almacn de entrada y Depsito de entrada para definir el almacn y depsito desde los cuales este recurso
saca sus materiales.
9. Use los campos Almacn de salida y Depsito de salida para definir el almacn y depsito que reciben el material desde este
recurso.
10. Use los campos Backflush de almacn y Limpiar depsito para definir el almacn y depsito que limpiar el material hacia
este recurso. Si el Depsito de entrada no tiene suficiente cantidad disponible, los materiales se emiten desde esta ubicacin.
11. El rea Costeando tasas de gastos generales define las tasas de gastos generales de preparacin y produccin que este
recurso usar. Para tomar las tasas del grupo de recursos como predeterminadas, seleccione la casilla de verificacin Usar
valores de grupo de recursos.
12. El rea Tasa de costo mano de obra define las tasas de gastos de costo de mano de obra de preparacin y produccin que
este recurso usar. Para tomar las tasas del grupo de recursos como predeterminadas, seleccione la casilla de verificacin Usar
valores de grupo de recursos.
13. Use la seccin Programacin para definir cmo se programan las operaciones en este recurso. Si el recurso utiliza las mismas
opciones que el grupo de recursos, seleccione la casilla de verificacin Usar valores de grupo de recursos.
Para obtener detalles acerca de la funcionalidad de

programacin, revise el Captulo 10: Programacin.
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Page 159
Operaciones
Las operaciones definen las acciones que sus empleados de taller realizan durante el proceso de produccin. Las operaciones
interactan con los grupos de recursos y los recursos, permitindole calcular con precisin los costos en horas, gastos generales
y mano de obra de cada operacin para completarse.
Las operaciones se crean a travs de Mantenimiento de operaciones.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Ingeniera / Preparacin / Operacin
2. En el campo Operacin, ingrese un
identificador conciso para la
operacin.
2
3
4
3. En el campo Descripcin, ingrese una

explicacin breve para la operacin.
4. Se pueden seleccionar dos tipos de

operaciones. Una operacin de
Produccin es una accin usada
durante la produccin. Una operacin
de Llamada de servicio es una
accin usada durante reparaciones de
servicio externo. Seleccione el tipo que
se aplica a esta operacin.
5. El campo Texto muestra comentarios
estndar que se imprimen en
diferentes informes. Esto le ahorra
tiempo, ya que no deber ingresar
nuevamente estos comentarios cada vez que la operacin se use en una cotizacin, trabajo o mtodo de parte.
6. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo para
seleccionar los grupos de recursos o los recursos que usar para
ejecutar esta operacin.
7. Seleccione Nuevo requerimiento de grupo de recursos o Nuevo
requerimiento de recurso.
6
8. En este ejemplo, est vinculando esta

operacin con un grupo de recursos.
Aparece la hoja Grupos de recursos.
Esta hoja se encuentra debajo de la
ficha Requerimientos de
programacin.
8
11
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19:14
Page 160
9. En el campo ResourceGrpID (ID grupo de recursos), busque y seleccione el grupo de recursos que desea agregar a la operacin.
Para hacer esto, seleccione con el botn derecho este campo y seleccione Abrir con - Buscar grupo de recursos.
10. Use el programa Buscar grupo de
recursos para buscar el grupo de
recursos que necesita para ejecutar
esta operacin.
10
11. El grupo de recursos seleccionado

aparecer dentro de la tabla. Repita los
pasos 6 a 10 para continuar agregando
recursos y grupos de recursos que
ejecutarn esta operacin.
12. Opcionalmente, puede agregar una

restriccin en el uso de algunas
sustancias peligrosas que podran agregarse durante el proceso de
produccin mediante esta operacin. Para hacerlo, haga clic en la Flecha
hacia abajo junto al botn Nuevo.
13. Seleccione Nueva restriccin.
12
13
14. Aparece la hoja RoHS Restricciones

Detalle. En la lista desplegable
Tipo de restriccin, seleccione la
opcin de restriccin adecuada.
Aparece la descripcin predefinida del
tipo de restriccin seleccionada.
Si bien puede seleccionar las
sustancias restringidas en una
operacin, tambin puede
seleccionarlas en un registro de
parte. Para obtener ms informacin
acerca de esta funcionalidad, revise
la seccin sustancia restringida, ms
adelante en este captulo. Para
obtener informacin acerca de la
preparacin de sustancias
restringidas, revise el Captulo 2:
Preparacin de la aplicacin.
14
17
15
16
15. Haga clic en la hoja Sustancias.

16. Revise las sustancias incluidas en el Tipo de restriccin seleccionado. Para cada sustancia, ingrese un Peso de sustancia, que
define el peso predefinido de la sustancia por parte principal de la Unidad de medida.
17. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar. Cuando sus operaciones estn definidas, est listo para
ingresar sus registros de partes.
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19:14
Page 161
Registros de parte base

El registro base usado durante el proceso de ingeniera es la parte. Cada registro de parte puede contener mltiples revisiones, por lo
que el registro de parte puede evolucionar como cambios e innovaciones que ocurren en su compaa. Los registros de parte definen
todos los aspectos de la parte, inclusive su unidad de medida, plantas y lotes.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Ingeniera / Preparacin / Parte
Para crear una nueva parte:
Estndar.
1
2. En el campo Parte, ingrese el
nmero de la parte. Este
valor es el identificador de la
parte en toda la aplicacin.
ingrese una explicacin breve
de la parte. Esta descripcin
se imprime en las rdenes de
venta y facturas CC.
4. Seleccione Fabricada como
la opcin de Tipo. Esto indica
que esta parte es ensamblada
por su compaa.
5. Defina la Clase de UDM
para la parte. La Clase de
UDM representa una
combinacin de unidad de
medidas que son vlidas para
la parte y los factores usados
para realizar conversiones a la
UDM base.
13
2
6
7
8
9
10
12
11
6. Seleccione las UDM primarias para el Inventario, Ventas y Compras. stas son las unidades de medida en las que este tem
normalmente se vende, se cotiza, se surte o se compra.
7. Ahora defina el Precio unidad ventas de la parte. ste es el precio predeterminado usado para esta parte cuando ingresa una
orden de venta. Este valor es slo el precio base; se puede modificar posteriormente por cualquier rango de precio ingresado.
8. Use la lista desplegable junto al campo Precio unitario de venta para indicar el Precio por cantidad asociado con este precio.
Puede vender a este precio cada parte, cientos de partes o miles de partes.
9. En el campo Precio interno, ingrese cunto cuesta esta parte cuando es transferida desde las existencias en una planta a un
trabajo en otra planta. Una vez ms, defina el valor de Precio por desde la lista desplegable que acompaa.
10. Los siguientes campos son todos artculos opcionales que se pueden definir para diferentes funciones de informes y anlisis. Por
ejemplo, si su compaa clasifica las partes por grupo de productos, seleccione un Grupo de la lista desplegable. Haga lo mismo
para los campos Clase, Garanta, Anlisis Encab./Ens. y Anlisis de materiales.
11. Si usa las categoras de referencia para agrupar materiales para la asignacin de indicadores de referencia, seleccione la categora
de la lista Categora de referencia.
12. Si usa categoras de impuestos para clasificar sus artculos para informes de impuestos sobre las ventas, seleccione esta opcin en
la lista Cat. impuesto.
El registro de parte est ahora agregado a la base de datos. Ahora est listo para agregar ms detalles al registro de parte.
Puede ejecutar un Cambio neto que slo actualiza los registros actualizados o agregados desde la ltima vez que ejecut este
proceso. Tambin puede seleccionar Regenerativo, que verifica completamente todas las sustancias restringidas dentro de la aplicacin.
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Page 162
Definir la planta
Cada parte es fabricada en una o ms plantas en su compaa. Despus de
definir la informacin principal de la parte, indique qu planta manejar la
produccin de la parte.
Cada compaa automticamente tiene por lo

menos una planta predeterminada. Si su aplicacin
Epicor tiene una licencia Sitios mltiples, se
pueden definir plantas en su base de datos y luego
seleccionarlas en sus registros de partes.
1. En Mantenimiento de piezas, haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn

Nuevo.
1
3. Aparece la hoja Plantas Detalle.

Desde la lista desplegable Planta,
seleccione la planta que producir la
parte.
4. Ahora haga clic en la lista Almacn
principal. Seleccione el almacn
principal que almacenar las cantidades
terminadas de la parte.
3
4
Se crean registros de partes a travs del

programa Mantenimiento de piezas; se
crean registros de almacn a travs del
programa Mantenimiento de almacenes.
Estos programas pueden iniciarse desde el
mdulo Inventario.
5. En la lista desplegable Tipo, seleccione

la opcin Fabricar.
6. Al terminar, haga clic en Guardar en la
La informacin de planta principal de la parte est ahora definida.

Muchos otros campos y hojas dentro del programa de
Mantenimiento de piezas estn disponibles para ser
utilizadas por otras funciones de la aplicacin. Estos
campos estn fuera del alcance de este captulo. Para
conocer ms acerca de las funciones disponibles, revise
los temas de Mantenimiento de piezas en el sistema de
ayuda.
2010/03/17
19:15
Page 163
Revisin Parte
Al terminar de ingresar la informacin bsica de la parte, debe crear por lo menos una revisin de la misma. Esto le permite abrir la
parte en el rea de trabajo de ingeniera, donde se define el mtodo de manufactura de la revisin.
Para crear una revisin de parte:
1. En Mantenimiento de piezas, haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn
Nuevo.
2. Seleccione Nueva revisin de parte.
3. Aparece la hoja Revisiones

Detalle. En el campo Rev,
ingrese el identificador de
revisin.. Este valor identifica
la revisin de partes en toda
la aplicacin, y normalmente
se etiqueta con una letra. Por
ejemplo A es la primera
revisin, B es la segunda
revisin.
10
3
4
6
ingrese una explicacin breve
para la revisin.
7
8
9
5. En el campo Vigencia, ingrese o seleccione la fecha en la que la revisin de parte se convertir en la revisin principal de esta
parte. La aplicacin usa esta fecha para determinar la revisin predeterminada siempre que se seleccione una parte con revisiones
en un registro de trabajo.
6. Si tiene un dibujo de diseo para esta revisin, ingrese este identificador de archivo en el campo Dibujo.
.
7. Si usa indicadores de referencia, seleccione la casilla de verificacin Validar indicadores de ref. para realizar las validaciones de
esta revisin de partes. Las validaciones incluyen la determinacin del nmero de indicadores de referencia para cada registro de
material, y la verificacin de que cada identificador sea nico.
8. Los campos ECO y Grupo ECO estn vacos. Estos campos se completarn despus que se compruebe la revisin de la parte en
el rea de trabajo de ingeniera. Este programa se analiza ms adelante en este captulo.
9. En el campo Planta, seleccione la planta que producir esta revisin de la parte. Si slo tiene una planta en su compaa, esta
planta predeterminada aparecer.
2010/03/17
19:15
Page 164
Mtodos alternos
Puede tener mtodos poco diferentes que puede usar para fabricar cada parte, de acuerdo a las diferentes condiciones. Si su
compaa producir esta parte en diferentes plantas, el mtodo de manufactura tambin ser algo diferente entre estas instalaciones.
Para dar cuenta de estos mtodos diferentes, puede definir mtodos alternativos para cada revisin de la parte.
1. Despus de seleccionar el nivel de revisin (en este ejemplo, C), haga clic en la Flecha hacia
2 Seleccione Nuevo mtodo alterno.
1
3. Aparece la hoja Mtodos

alternos Detalle. Observe
que el Nmero de revisin
base (en este ejemplo, C)
aparece en un campo de solo
lectura.
4. En el campo ID mtodo
alterno, ingrese un valor que
identifica al mtodo alterno.
Generalmente ingresar un
nmero en este campo. Para
este ejemplo, se ingresa un 2,
que indica que este mtodo
es el segundo mtodo alterno
para la revisin de la parte C.
El identificador del mtodo
para este mtodo alterno
es C2.
3
4
5
6
7
8
5. La planta predefinida de la
hoja Revisiones - Detalle
aparece en el campo Planta. Si este mtodo alterno se usar en una planta diferente, seleccione esta opcin de la lista desplegable.
6. En el campo Fecha vigencia, ingrese o seleccione la fecha en la que este mtodo alternativo se convertir en el mtodo alterno
principal de esta parte. La aplicacin usa esta fecha para determinar el mtodo alterno predeterminado cada vez que se ingresa
un parte con revisiones.
7. Si se ingres un dibujo de ingeniera para la revisin de la parte, este nmero de dibujo predeterminado aparece en el campo
Dibujo. Si fuera necesario, se puede ingresar un nmero diferente.
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19:15
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8. Si usa indicadores de referencia, seleccione la casilla de verificacin Validar indicadores de ref. para realizar las validaciones de
este mtodo alterno.
El registro de la parte, sus revisiones y sus mtodos alternativos estn ahora definidos. Ahora est listo para disear y aprobar
finalmente esta parte a travs del rea de trabajo de ingeniera.
Partes alternativas
Use la hoja Otros para preparar partes sustitutas y partes complementarias del registro de partes actual. Cuando ingrese las rdenes de
venta y las rdenes de compra correspondientes a esta parte, habr una lista de sustitucin de parte disponible.
Al seleccionar una parte complementaria, la aplicacin Epicor agrega una lnea detalle nueva a la orden de venta u orden de compra.
Esta lnea detalle contiene la parte complementaria. Sin embargo, al usar una parte sustituta, la aplicacin Epicor sustituye la parte
original de la lnea de detalle con la parte sustituta.
Para definir una parte substituta o complementaria:
2. Seleccione Nueva alternativa de parte.

alternativa para encontrar
y seleccionar la parte que
desea usar como sustituto
o complemento.
4. La Descripcin de la parte
substituta es el registro de
parte seleccionado de forma
predefinida.
10
3
4
7
8
2010/03/17
19:15
Page 166
5. Seleccione el Tipo Alterno que necesita de la lista de desplegable. Tipos disponibles:
Complemento: Esta parte alternativa es una parte de ventas cruzadas que puede vender a un cliente considerndola una
compra. Por ejemplo, si un cliente compra un teclado, el mouse se considera un tem complementario. Se agrega una nueva
lnea de detalle a la orden de venta u orden de compra para esta parte complementaria.
Sustituto: Esta parte alternativa reemplaza a la parte original seleccionada en la lnea de detalle de la orden de venta
u orden de compra.
6. Si selecciona la opcin Sustituto, debe seleccionar el tipo de la lista desplegable Tipo de subttulo. Opciones disponibles:
Comparable: Esta parte es similar en su adecuacin, forma y funcin a la parte original. Use las partes comparables cuando
no haya inventario suficiente disponible en existencia para cubrir la cantidad de la orden.
Versin anterior: Esta parte es un precio inferior (venta a menor precio) que puede ofrecer a un cliente. Use esta parte para
un comprador que regatea precios buscando una alternativa ms econmica que el tem original.
Actualizacin: Esta parte es un precio superior (venta a menor mayor) que puede ofrecer a un cliente. Use esta parte para
brindar una mejor versin del mismo producto o servicio al cliente considerndolo una compra.
7. Utilice el campo Cant. sugerida para indicar la cantidad requerida de la parte alternativa para alcanzar cada unidad de medida
base para la parte original. Ingrese un valor numrico en este campo y seleccione la unidad de medida de la lista desplegable que
acompaa. El nmero de decimales que ingrese depender de los valores Permitir decimales y Decimales definidos para el cdigo
UDM seleccionado.
Por ejemplo, la unidad de medida base para la parte original es Bulto y la unidad de medida de venta para la parte alternativa es
Cada. Si ingresa una cantidad de 12 en este campo y selecciona el valor predefinido de Cada, se requerir 12 de Cada de la
parte alternativa para igualar un Bulto de la parte original.
8. Si es necesario, ingrese Comentarios adicionales para la parte alternativa.
9. Seleccione la casilla de verificacin Predefinido para indicar que esta parte es la primera opcin alternativa disponible en el
registro de partes actual. Puede seleccionarse slo una parte alternativa como la opcin predefinida.
10. Contine agregando las partes alternativas que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Sustancias restringidas
Utilice la funcionalidad Restricciones sobre el uso de ciertas Sustancias peligrosas (RoHS, por sus siglas en ingls) para indicar que la
parte actual cumple con los lmites de peso definidos para las sustancias peligrosas utilizadas en equipos electrnicos. Diferentes
en los vertederos. Use estas hojas para indicar que el material actual cumple con estas restricciones para las distintas ubicaciones que
pueden recibir la parte.
Restricciones
Para comenzar a utilizar esta funcionalidad, debe especificar un tipo de restriccin de sustancia
para la parte. Cada restriccin contiene algunos parmetros generales que usted define antes de
seleccionar las sustancias incluidas con esta restriccin.
Para agregar una restriccin a la parte actual:

2. Seleccione Nueva restriccin.
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19:15
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3. Aparece la hoja
Restricciones Detalle. 11
restriccin desde la lista
desplegable. Los tipos de
restriccin actuales se
muestran como opciones en
esta lista; elija al que
considera necesario.
Para aprender a crear
tipos de restriccin para
usar en toda la aplicacin
Epicor, revise la seccin
Sustancias restringidas en
el Captulo 2: Preparacin
de la aplicacin.
3
4
10
5
6
7
5. Aparece la Descripcin para

este tipo de restriccin.
verificacin Remplazar para
indicar que no se calcular la
acumulacin de peso para esta restriccin. A continuacin, en las hojas Sustancias ingrese la cantidad de restriccin
manualmente. Si se selecciona esta casilla de verificacin, la Fecha de conformidad mostrar automticamente la fecha actual.
7. La Fecha de conformidad muestra la fecha en que se ejecut el proceso de acumulacin por ltima vez. Este campo se
completa cuando se selecciona la casilla de verificacin Remplazar o cuando se ejecuta correctamente el proceso de Conformidad
RoHS.
8. El campo ltima acumulacin muestra la fecha en que se ejecut el proceso de acumulacin en relacin con esta restriccin.
9. Si la restriccin actual ya no puede utilizarse en relacin con esta parte, seleccione la casilla de verificacin Inactivo. El proceso
de acumulacin ignorar esta restriccin mientras se ejecuta.
10. El icono de estado de conformidad indica los resultados del proceso de Conformidad RoHS. Estados disponibles:
No aplicable (amarillo): No hay ninguna sustancia seleccionada.
No acatado (rojo): Se han seleccionado una o ms sustancias, pero no se ha realizado la acumulacin o ha ocurrido un error.
Acatado (verde): Se han seleccionado una o ms sustancias y la acumulacin ha sido correcta.
Exento (amarillo): Todas las sustancias estn sujetas a la Conformidad RoHS.

Sustancias
Luego de definir la restriccin para la parte, especifique las sustancias, por porcentaje e peso, incluida la restriccin actual.
Tenga en cuenta que debe ingresar una fecha de exencin para las sustancias exentas de una parte especfica. Luego de esta fecha, la
sustancia puede declararse exenta o restringida nuevamente. Tambin puede ingresar un certificado de exencin para la sustancia.
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19:15
Page 168
Para agregar una sustancia restringida al registro de parte:

1
2. Seleccione Nueva sustancia de restriccin.
3. Aparece la hoja
Sustancias Detalle.
11
4. Seleccione una Sustancia

desde la lista desplegable.
Aparecen todas las sustancias
disponibles ingresadas en su
aplicacin; seleccione la
opcin que necesita.
10
4
Para aprender a crear
registros de sustancias
restringidas para usar en
toda la aplicacin Epicor,
revise la seccin Sustancias
restringidas en el Captulo
2: Preparacin de la
aplicacin.
6
8
9
5. Automticamente aparece la
Descripcin de la sustancia
seleccionada.
6. Ingrese la restriccin Peso de
sustancia que necesita para
la sustancia actual. Este valor define el lmite para el cual se puede utilizar la sustancia restringida en la parte actual. De igual
modo, seleccione el valor Unidad de medida que necesita para la sustancia.
7. Seleccione la casilla de verificacin Exento para indicar que la sustancia actual no est sujeta a restricciones RoHS.
8. Ingrese la Fecha final de exencin en la que la sustancia actual no est sujeta a restricciones RoHS. Si este valor es igual
o menor que la fecha del sistema actual, la sustancia puede estar exenta.
9. Si es necesario, puede ingresar el Certificado de exencin para ayudar a verificar esta exencin. Este valor indica el nmero del
documento que valida la exencin.
10. Para que esta sustancia sea ignorada durante el procesamiento de acumulacin de peso, seleccione la casilla de verificacin
Remplazar.
11. Contine actualizando o agregando las sustancias que necesita para este tipo de restriccin. Al terminar, haga clic en Guardar
en la barra de herramientas Estndar.
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Conformidad de parte RoHS

Si ha definido restricciones sobre el uso de algunas sustancias peligrosas, puede usar el Proceso de conformidad de parte RoHS para
ejecutar el proceso de acumulacin de conformidad de trabajo para las partes diseadas. El proceso genera un archivo de registro con
el estado de conformidad de cada ensamble, material, operacin y sustancia.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Ingeniera / Operaciones generales / Proceso de conformidad de
parte RoHS
Aparece el Proceso de conformidad de parte RoHS. Ahora puede ejecutar la conformidad de un tipo o una parte de restriccin
especfica. De la siguiente manera:
1. Seleccione la opcin de proceso
adecuada. La opcin predeterminada
es ejecutar el proceso Cambio neto.
Puede ejecutar un Cambio neto que
slo actualiza los registros actualizados
o agregados desde la ltima vez que
ejecut este proceso. Tambin puede
seleccionar Regenerativo, que verifica
completamente todas las sustancias
restringidas dentro de la aplicacin.
2. Ingrese los filtros para el Tipo de

restriccin y las Partes que desea
utilizar para el proceso de conformidad.
Haga clic en la ficha Filtro para definir
la informacin sobre los filtros.
3. Haga clic en Someter en la barra de

herramientas Estndar para ejecutar el
proceso de conformidad.
rea de trabajo de ingeniera

El rea de trabajo de ingeniera es el programa principal que se usar para construir y mantener un mtodo de fabricacin para una
parte. Un mtodo consiste de dos elementos claves, una lista de materiales (BOM) y su ruteo. La BOM es una lista de todas las partes
componentes que se necesitan para producir la parte final. El ruteo define todas las operaciones y recursos de taller que se necesitan
para producir la cantidad de partes final.
El rea de trabajo de ingeniera contiene todas las funcionalidades que necesita para disear sus partes. Las siguientes secciones de
este captulo le darn una introduccin a las muchas funciones de este programa.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Ingeniera / Operaciones generales / rea de trabajo de ingeniera
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Cree un Nuevo grupo ECO

El rea de trabajo de ingeniera organiza sus datos a travs de Grupos de rdenes de cambio de ingeniera (ECO). Antes de que se
pueda crear o editar una revisin de una parte, se debe crear un grupo ECO que mantendr y har el seguimiento de los cambios de
las revisiones de parte.
Para hacer esto:
1. En el rea de trabajo de
ingeniera, haga clic en el
botn Nuevo en la Barra 1
de herramientas estndar.
2. Ingrese el identificador del
grupo nuevo en el campo ID
de grupo.
3. Ahora en el campo
Descripcin, ingrese un
motivo para el grupo ECO.
Use este campo para indicar
qu parte o partes estn
siendo diseadas a travs de
este grupo ECO.
3
4
5
4. En el campo Fecha venc.,

ingrese o seleccione la fecha
en la cual las revisiones de la
parte del grupo deben estar finalizadas.
5. Ahora indique cundo estas revisiones de la parte estarn disponibles para su fabricacin en el campo Fecha vigencia. La
aplicacin usa esta fecha para determinar la revisin predeterminada siempre que se ingrese una parte con revisiones en un
trabajo o cotizacin.
6. De forma predeterminada, la casilla se verificacin Usuario sencillo est seleccionada. Esto indica que slo un usuario puede
tener activo este grupo ECO en un momento. Si esta casilla de verificacin est vaca, mltiples usuarios pueden acceder a este
grupo simultneamente.
El grupo ECO es agregado a su base de datos. Ahora est listo para
verificar las revisiones de la parte para este grupo y disearlas.
Verificar partes
A pesar de que pueden estar varios usuarios en el mismo

grupo ECO, slo un usuario por vez puede acceder a la
revisin de una parte.
Antes de que se pueda disear una revisin de parte, debe ser verificada en el grupo ECO. Para hacer esto, inicie un comando en el
men Acciones. De la siguiente manera:
1. En el rea de trabajo de ingeniera, haga clic en el
men Acciones y seleccione Verificar parte...
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Page 171
2. Aparece el programa Verificacin de la

parte/revisin. Ingrese directamente el
nmero de parte que desea disear,
o haga clic en el botn Parte para
buscar y seleccionarla.
3. Aparecen todas las revisiones de los
registros de parte y mtodos
alternativos en la tabla de este
programa. Seleccione las revisiones
y mtodos alternativos que desea
verificar en este grupo. En este
ejemplo, se seleccionan la revisin C de
la parte y su mtodo alternativo, C2.

Aparece un mensaje de advertencia
que informa que esta revisin y sus
mtodos alternativos son verificados en
este grupo ECO. Haga clic en Aceptar.
5. Aparece la revisin de la parte que cre

anteriormente en el programa
Mantenimiento de piezas en el rea
de trabajo de ingeniera. Puede
comenzar a modificar el mtodo de
manufactura de esta parte.
5
Copiar mtodos existentes

Cuando se verifica primero una nueva revisin, sus Operaciones y Materiales estn vacas en la
vista de rbol.
Una manera rpida de comenzar una nueva revisin de una parte es tomar un mtodo de
manufactura existente de una revisin anterior. Puede usar este mtodo como base para los
cambios a esta nueva revisin.
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Page 172
Para hacer esto:

2. Resalte el submen Revisin y el
submen Obtener detalles.
Seleccione Obtener desde
mtodos/trabajo/cotizaciones.
3. Aparece la ventana Obtener detalles.

Observe que aparecen las revisiones
para la parte actual.
4. Seleccione la revisin que tiene el
mtodo que desea usar. En este
ejemplo, seleccione la revisin B, que
se cre para esta parte.
3
4
6. El mtodo de la revisin B es tomado en la revisin C. Sus operaciones

y materiales aparecen en la vista de rbol. Est listo para hacer los cambios
que necesita al mtodo existente.
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Page 173
Modificar un ruteo
Cuando las operaciones de la revisin anterior estn cargadas en el rea de trabajo de ingeniera, puede modificarlas segn sea
necesario.
1. Seleccione la operacin que necesita
cambiar en la vista de rbol. Aparece la
hoja Mtodo de manufactura Operaciones Detalle y la operacin
seleccionada completa automticamente
los campos en esta hoja.
2. El campo clave es la lista desplegable
Operacin. Use esta lista para
seleccionar la operacin que ejecutar
en este punto del ruteo.
3. El campo Nro. de oper. muestra el
nmero de secuencia que identifica de
manera nica cada operacin en un
ensamble. Este nmero se asigna en
incrementos de 10. Esto le permite
insertar nuevas operaciones (por
ejemplo, 15) entre otras operaciones.
12
4
2
10
11
4. El campo Descripcin, contiene una

explicacin breve de la operacin. Esta
descripcin predeterminada de la
operacin seleccionada aparecer, pero
si fuera necesario, se puede editar este texto.
5. El rea Recurso de informe de mano de obra contiene los recursos
de programacin que se usan para la preparacin y produccin de esta
operacin. Los valores predeterminados son Detalle de operacin de
produccin principal y Detalle de operacin de preparacin
principal seleccionados en el registro de la operacin. Si fuera
necesario, puede cambiar estos valores.
Todas las operaciones que se definen a travs del

programa Mantenimiento de operaciones muestran
una lista de operaciones. Antes de usar el rea de
trabajo de ingeniera, primero debe crear las
operaciones a usar a travs de este programa de
mantenimiento.
6. El rea Preparacin por bloque programado contiene campos que

definen la preparacin de la operacin. Ingrese la cantidad de Horas para preparar esta operacin. Si se necesita una cantidad
adicional de partes y tiempo de preparacin, ingrese esos valores en los otros campos.
7. En el rea Factores de programacin, indique qu relacin tiene esta operacin con la operacin anterior. Las tres opciones son
De inicio a inicio, De fin a inicio y De fin a fin. Estas indican si esta operacin se iniciar al mismo tiempo que la siguiente
operacin, terminar antes de que comience la siguiente operacin o finalizar al mismo tiempo que la operacin anterior.
8. Use la lista Mano de obra para definir cmo se ingresa la mano de obra para esta operacin. Las opciones vlidas son
Backflush, Slo cantidad y Tiempo y cantidad.
9. El campo Cant./ppal indica cuntas veces se debe ejecutar esta operacin en una parte. Este valor se multiplica por la cantidad
de operacin para calcular cuntas veces esta operacin se ejecutar en este punto del ruteo.
10. El campo Prod. est (Estndar de produccin) define la tasa de produccin para esta operacin. El valor predeterminado del
registro de operacin aparece en este campo, pero si fuera necesario se puede cambiar.
11. El valor de Estndares de produccin que ingrese depende del Formato estndar. Se puede definir el Estndar de produccin por
nmero de piezas, horas, minutos u operaciones. Estos dos valores calculan las horas de produccin estimadas totales para esta
operacin.
Contine realizando los cambios que necesite en cada operacin en este mtodo. El ruteo de la revisin de la parte estar entonces
correctamente diseado.
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19:15
Page 174
Nuevas operaciones
El rea de trabajo de ingeniera
tambin le permite agregar nuevas
operaciones al mtodo de la
revisin de la parte. Para hacerlo,
haga clic en el men Acciones
y seleccione el submen
Operacin. Se puede agregar una
operacin interna, un paso de
operacin de subcontrato a ser
completado por el proveedor y un
recurso de programacin.
Slo se pueden agregar recursos
de programacin mltiples a una
operacin si est instalado el
mdulo Planificacin
y programacin avanzada
(APS, por su sigla en ingls).
Modificar la lista de materiales (BOM)

Se pueden cambiar los materiales requeridos para fabricar la revisin de la parte de la misma manera. De la siguiente manera:
1. Seleccione el material que
necesita cambiar en la vista
de rbol. Aparece la hoja
Mtodo de manufactura Materiales Detalle y el
material seleccionado
completa automticamente
los campos en esta hoja.
2. El campo principal en esta
hoja es el campo Parte. Este
valor es el identificador para
el material requerido en esta
parte de la BOM. Si necesita
cambiar esta parte, puede
ingresarla directamente
o hacer clic en el botn Parte
para buscar y seleccionarla.
2
5
6
3. El campo Descripcin
muestra la explicacin
predeterminada para la parte seleccionada. Si es necesario, haga clic en el botn Descripcin para revisar la Descripcin
extendida de esta parte.
4. El campo Sec. mat. (Secuencia de material) indica en qu punto del mtodo se necesitar este material. Si fuera necesario,
puede cambiar este valor.
5. Si se requiere el material en un punto especfico en el ruteo, ingrese la
Operacin especfica en este campo. Puede ingresar esta operacin directamente
o haciendo clic en el botn Operacin para buscar y seleccionarla.
6. El campo Cant./ppal. define la cantidad de material necesario para producir una
parte. Este valor se usa para calcular la cantidad de material que se necesitar
para fabricar la cantidad de parte final en el trabajo.
La operacin que se seleccione aqu se

usar para calcular una Fecha de material
requerido al usar este mtodo en un
trabajo. Para obtener informacin adicional,
revise el Captulo 10: Programacin.
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19:15
Page 175
7. Si, por ejemplo, usa indicadores de

referencia para emparejar una
distribucin esquemtica a una de
placa, haga clic en la ficha
Indicadores de referencia.
8. Para crear y vincular indicadores de
referencia al material especfico,
ingrese el nmero de identificadores
necesarios en el campo Indicadores
de ref. requeridos.
9. Puede crear los indicadores de

referencia por separado o puede crear
10
un rango de indicadores de referencia
para la cantidad de indicadores
requeridos. Para crear un rango,
ingrese un Prefijo y un Sufijo, si lo desea, y haga clic en Agregar rango.
10. Automticamente se crear una serie de indicadores de referencia para
dicho rango. Para cada lnea, ingrese la coordenada XYZ, la informacin
de Rotacin y la Descripcin.
11. Si usa restricciones respecto de algunas

sustancias peligrosas, puede asignar
o cambiar el peso de conformidad
especfico de cada material. Para
asignar o cambiar un peso, haga clic en
la ficha RoHS.
14
12. Ingrese el Peso material. Este valor

aparece como predefinido por el
Maestro de piezas del material
especfico. Cualquier material dentro
del lmite de peso se considera en
conformidad con su poltica de
Restricciones RoHS.
13
Para usar indicadores de referencia, debe crear

categoras de indicadores de referencia. Para obtener
informacin adicional, revise la seccin Indicadores
de referencia en el Captulo 2: Preparacin de la
aplicacin.
11
12
13. Puede cambiar el tipo de restriccin y la

informacin sobre la sustancia asociada con este material. Para hacerlo, use los campos de las fichas Restricciones y Sustancias.
Contine realizando los cambios que necesite a cada material en esta lista de materiales. La BOM de esta revisin de parte entonces
estar correctamente diseada.
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Page 176
Nuevos materiales
El rea de trabajo de ingeniera tambin le
permite agregar materiales al mtodo de la
revisin de la parte. Esto se hace haciendo
clic en el men Acciones, resaltando el
submen Material y seleccionando el
comando Agregar material.
Mostrar otras revisiones/mtodos alternativos

Para modificar otras revisiones de parte y mtodos alternativos en este grupo ECO, deber navegar por ellos usando
la hoja Revisin Lista.
Para mostrar esta hoja:
1. Seleccione la hoja Revisin - Lista.
2. Haga doble clic en la revisin o mtodo
alternativo que desea editar.
El rea de trabajo de ingeniera ahora

muestra la revisin o mtodo alternativo en
todas sus hojas. Edite el mtodo de
fabricacin segn sea necesario.
Crear nuevas revisiones/mtodos alternativos

Al igual que con el programa Mantenimiento de piezas, tambin puede crear nuevas revisiones y/o mtodos alternativos a travs del
rea de trabajo de ingeniera.
Para hacer esto:
2. Resalte el submen Revisin.
3. Seleccione Nueva revisin o Nuevo
mtodo alterno.
2
1
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Preparacin del flujo de trabajo

Para asegurarse de que sus tareas de ingeniera se realicen y finalicen a tiempo, se puede preparar un flujo de trabajo para el grupo
ECO. Un flujo de trabajo es una serie de tareas que deben completarse antes de que estn disponibles revisiones de partes nuevas
o actualizadas en su centro de fabricacin. Se crean los flujos de trabajo a travs del programa Mantenimiento del grupo de tareas.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Ingeniera / Preparacin / Grupo de tareas
Para definir un flujo de trabajo de ECO:
1. En el programa Mantenimiento de
grupo de tareas, haga clic en el
botn Nuevo en la barra de
2. Ingrese un identificador para el grupo

de tareas en el campo ID grupo.
3. Luego, en el campo Descripcin,
ingrese una explicacin breve para el
grupo de tareas.
5
2
4. Haga clic en la lista desplegable Tipo

y seleccione la opcin ECO. Esto indica
que el grupo de tareas estar disponible
en el rea de trabajo de ingeniera.
6. Luego debe crear metas para este flujo de trabajo. Para hacer esto, haga clic en la Flecha hacia
abajo junto al botn Nuevo y seleccione Nueva meta.
7. Se muestra la hoja Metas Detalle.

Defina las metas que necesita para este
flujo de trabajo.
7
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19:16
Page 178
8. Cada meta necesita una serie de tareas asociadas con ella. Para agregar tareas a una meta,
haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Nueva tarea
relacionada.
9. Defina las tareas relacionadas que se

requieren para completar la meta.
10. Contine agregando las metas y tareas
que necesita. Al finalizar de crear un
grupo de tareas ECO, contendr un
flujo de trabajo similar al que se
muestra aqu. Las cuatro metas en este
grupo de tareas son:
11
9
Revisin de solicitud ECO

Generar mtodo, ruteo y BOM
Aprobar ECO
Finalizar ECO
10
11. Para terminar el grupo tareas, haga clic

en Guardar en la barra de
Para conocer ms acerca de cmo crear tareas y metas, lea el
Captulo 3: Administracin de relacin de cliente. Este captulo
describe cmo se crean primero tareas en Mantenimiento de
tareas y luego cmo se organizan estas tareas a travs del
programa Mantenimiento de grupos de tareas.
Asignar un grupo de tareas a un grupo ECO

Puede asignar un grupo de tareas ECO a un grupo ECO especfico. Una vez seleccionado, las metas y tareas relacionadas del grupo de
tareas se pasan automticamente al grupo ECO. De la siguiente manera:
1. En el rea de trabajo de ingeniera,
haga clic en la hoja Grupo ECO.
2. En la lista desplegable Grupo de flujo
de trabajo, seleccione el grupo de
flujo de trabajo que se asignar a este
grupo ECO.
4
1
3. Todos los grupos de tareas asignados

a este grupo de flujo de trabajo
aparecen en la lista Grupo tareas.
Seleccione el grupo de tareas que
necesita para este grupo de recursos.
El flujo de trabajo creado a travs de este
grupo de tareas ahora est vinculado al grupo ECO actual.
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19:16
Page 179
Actualizar y finalizar tareas

Despus de seleccionar el grupo de tareas en la hoja Grupo ECO, sus metas y tareas relacionadas aparecen en la hoja Tareas - rbol.
Ahora puede actualizar y finalizar las tareas asignadas a este grupo ECO.
1. Las metas y tareas aparecen en una
Vista de rbol. Para ver todas las
tareas asociadas con cada meta,
expanda el nodo en la vista de rbol.
2. Observe que todos los iconos de tareas
activos tienen un icono amarillo. Esto
indica que estas tareas estn
actualmente en proceso.
1
2
3. Las tareas que an no estn activas

aparecen con un icono gris.
4. Para actualizar o finalizar una tarea,

seleccione su icono en la vista de rbol.
Esta tarea ahora puede modificarse en la hoja Mantenimiento. De la siguiente manera:

1. Haga clic en la hoja Tareas Mantenimiento.
2. El campo Sec. define dnde
se coloca esta tarea en el
grupo de tareas.
1
7
3. El nombre de la tarea aparece

en el campo Tarea.
4. La Descripcin de la tarea
tambin aparece. Si fuera
necesario, se puede editar
este texto.
5. La lista desplegable Tipo de
tarea indica qu tipo de tarea
est seleccionada
actualmente. Si fuera
necesario, seleccione una
opcin diferente de la lista.
2
3
4
5
6. Si esta tarea est terminada,

verificacin Terminado.
Actualizar.
Ahora la aplicacin considera que la tarea est finalizada. Volver a la hoja Tareas rbol.
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19:16
Page 180
8. El icono de esta tarea ahora tiene una

marca de verificacin verde sobre l.
Esto indica que esta tarea est
terminada en el flujo de trabajo del
grupo ECO.
9. Para registrar este cambio, haga clic en

Guardar en la barra de herramientas
Estndar.
A medida que se avanza en cada punto del

flujo de trabajo, asegrese de continuar
actualizando y finalizando tareas.
Aprobacin
Despus de terminar de crear o editar un mtodo de fabricacin de la revisin
de la parte, debe aprobarlo. Slo las revisiones que son aprobadas para usar
estarn disponibles en tareas y cotizaciones.
No se puede aprobar una revisin si cualquiera de

sus operaciones no ha sido asignada a un recurso
de programacin.
Para aprobar una revisin de parte haga lo siguiente:

1. Vuelva a la hoja Revisin Detalle.
2. Seleccione la casilla de verificacin No
aprobado.
2
1
3. Aparece el icono Aprobada.

Ahora la revisin de la parte est aprobada.
Despus de que el reloj del sistema pasa la
Fecha de vigencia de la revisin, sta se
convertir en la versin predeterminada
usada para fabricar esta parte.
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19:16
Page 181
Registro de revisin de parte

Para finalizar el proceso de ingeniera, debe registrar la revisin. Despus de que la revisin es registrada en la aplicacin, est
disponible para usar en trabajos y cotizaciones. Slo se pueden registrar revisiones de parte aprobadas. Antes de continuar, verifique
que la parte aprobada aparezca en la hoja Revisin Detalle.
y resalte el submen Revisin.
2. Seleccione Registrar.
3. Aparece la ventana Descripcin del cambio.

Asegrese de que esta descripcin explique el
motivo del cambio.
Tambin puede registrar todas las revisiones de la parte y sus mtodos alternativos al mismo tiempo. Para hacer esto:
2
2. Resalte el submen Grupo.

3. Seleccione Registrar Todo.
1
3
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19:16
Page 182
4. Haga clic en S en la solicitud de verificacin.

Aparece la ventana Descripcin del cambio.
Asegrese de que esta descripcin explique el
motivo del cambio. Haga clic en Aceptar. Aparecer
una ventana con una lista de revisiones de parte que
han sido verificadas en todo este grupo. Haga clic
en Aceptar.
El grupo ECO se borra del rea de trabajo de ingeniera.
Todas las revisiones de partes aprobadas en este grupo se
activan en toda la aplicacin.
Verificacin express
Se puede hacer ms eficiente el proceso de ingeniera usando el programa Verificacin express de partes. Al ejecutar este programa,
puede verificar simultneamente una revisin de una parte, crear un nuevo grupo ECO e iniciar el rea de trabajo de ingeniera.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Ingeniera / Operaciones generales / Verificacin express de partes
Aparece el programa Verificacin express de partes. Ahora puede verificar una revisin de parte especfica. De la siguiente manera:
1. En el campo Parte/revisin,
ingrese o busque y seleccione
la revisin de la parte que
desea verificar.
2. Ahora en la lista desplegable
Revisin, seleccione el nivel
de revisin sobre el que
trabajar.
3. Si se desea, tambin se puede

verificar un mtodo
alternativo especfico. Para
hacer esto, haga clic en la
lista desplegable Mtodo
alterno. Aparecen todos los
mtodos alternativos creados
para esta revisin de parte.
Seleccione el mtodo que
desea.
5
6
4. Observe que muchos campos de solo lectura Descripcin de parte, Fecha vigencia, Grupo ECO y Dibujo se completan
con la informacin acerca de esta revisin de la parte. Revise esta informacin para asegurarse de que ha seleccionado la revisin
correcta y/o mtodo alternativo.
5. Para mostrar inmediatamente el rea de trabajo de ingeniera, seleccione la casilla de verificacin Da inicio a rea de trabajo
de ingeniera.
6. Haga clic en el botn Verificacin.
2010/03/17
19:16
Page 183
Si seleccion la casilla de verificacin Da inicio a rea de trabajo de ingeniera, aparece este programa.
1. Observe que se crea un nuevo grupo
ECO. El campo ID de grupo, de forma
predeterminada, mostrar su ID de
usuario como identificador.
2. El campo Descripcin muestra
Verificacin express como un prefijo,
seguido de su ID de usuario.
3. La Vista de rbol muestra la revisin
de la parte o mtodo alternativo que
verific.
1
2
Ahora est listo para disear la revisin de la

parte o mtodo alterno seleccionado.
2010/03/17
19:16
Page 184
3/17/2010
6:52 PM
Page 185
ADMINISTRACIN DE TRABAJOS | CAPTULO 7
Captulo 7
Administracin de trabajos
El proceso de Administracin de trabajos contiene funciones fundamentales dentro de la aplicacin para produccin. Ingreso
de trabajo toma informacin de las rdenes de venta, rdenes de compra, inventario y otras fuentes en su componente
central, el registro del trabajo. Luego se asigna cada registro de trabajo a un mtodo de manufactura. Este mtodo a su vez
define el programa del trabajo para su produccin en el centro de produccin de su compaa.
Para ayudarle a crear trabajos, hay dos herramientas clave, el Administrador de trabajos y el rea de trabajo de planificacin.
Use el Administrador de trabajo para revisar la demanda de una parte y luego responder a esta demanda creando trabajos.
Use el rea de trabajo de planificacin para evaluar las sugerencias realizadas en el centro de produccin a travs de rdenes
de venta, otros trabajos y solicitudes de inventario. Luego se pueden crear los trabajos que se necesitan.
Como las operaciones de los trabajos son trabajadas por los empleados del taller, la mano de obra se registra contra esas
operaciones, permitindole que haga el seguimiento preciso de los costos de mano de obra. Use el Seguimiento de trabajos
para revisar con precisin el estado en tiempo real actual de cualquier trabajo. En cualquier punto del proceso, puede revisar un
trabajo a travs de tres informes claves, la Ruta de trabajo, el Informe de detalles de produccin y el Informe de requerimientos
de material por fases. Cada informe ayudar a sus supervisores a administrar la produccin del trabajo segn la operacin.
Para terminar el ciclo de produccin, indique cundo se finaliza la produccin y cundo se termina o se cierra el trabajo.
Luego, la cantidad de partes puede embarcarse a los clientes y completar as el proceso de administracin de trabajos.
3/17/2010
6:52 PM
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CAPTULO 7 | ADMINISTRACIN DE TRABAJOS
Nuevos trabajos
Ingreso de trabajo es el programa de produccin base. Se usa este programa para crear registros de trabajo. Un trabajo puede fabricar
una o ms cantidades de una parte especfica. Se definen estas cantidades creando vnculos de demanda en el registro de trabajo.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Operaciones generales / Ingreso de trabajo
Para crear un nuevo trabajo:
2. Seleccione Nuevo trabajo. Aparece la ventana Nro de trabajo nuevo.
2
3. Haga clic en el botn Siguiente trbj.
4. Aparece el siguiente nmero de trabajo disponible
en la base de datos. Haga clic en Aceptar.
4
3
Detalles del trabajo primario

Ahora que la hoja Trabajo est activa, usar esta hoja para definir la parte a producir y otros aspectos del trabajo.
1. Si conoce el nmero de parte
a producir, se lo puede ingresar
en el campo Parte; de lo
contrario, haga clic en el
botn Parte para encontrar
y seleccionar la parte.
2. Despus de ingresar la parte,
aparecen los valores
predeterminados del registro
de la parte. La lista Rev
muestra la revisin de la parte
ms actual. Opcionalmente
seleccione una revisin
diferente de la lista.
11
1
12
2
4
5
6
7
8
Se crean revisiones de partes en el rea

de trabajo de ingeniera. Para conocer
ms acerca de las revisiones de parte,
revise el Captulo 6: Ingeniera.
3. Si existe un dibujo de
ingeniera para la parte,
aparece en el campo Dibujo.
Cuando se define un dibujo
en una revisin de parte, aparece automticamente.
3
9
10
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6:52 PM
Page 187
4. El campo Desc. (Descripcin) muestra la descripcin predeterminada ingresada en el registro de la parte. Si necesita editar este
texto, haga clic en el botn Desc.
5. El campo Grupo muestra el Grupo de productos usado para hacer el seguimiento de esta parte. Los grupos de productos
clasifican los diferentes tipos de partes que se venden en su contabilidad general. Tambin le permite revisar la transaccin de
partes para fines de anlisis de ventas.
6. El campo Cdigo gasto define los nmeros de cuenta de gastos de CG que se usarn para las transacciones de nmina desde
los ingresos de mano de obra. Este campo es obligatorio durante el ingreso de mano de obra.
7. El campo Equipo de prod. (Equipo de produccin) se usa para asignar un equipo de produccin especfico. Los equipos de
produccin son grupos de personas asignados para fabricar trabajos especficos. Las personas incluidas en estos equipos recibirn
automticamente alertas de correo electrnico cuando ocurra un cambio sobre un trabajo.
8. El campo Planificador muestra la persona principalmente responsable de producir este trabajo. Este campo es opcional. Si se
seleccion un planificador en el registro de la parte, esta persona aparecer automticamente en este campo.
9. El campo Req. por (Requerido por) se usa para indicar la fecha en la que se debe finalizar el trabajo. Haga clic en la Flecha
hacia abajo para seleccionar una fecha en el calendario.
10. La seccin Prioridad programac. indica si este trabajo tiene prioridad o no sobre otros trabajos. Si un trabajo tiene una
prioridad Alta, la funcionalidad Programacin global programar este trabajo antes de otros trabajos.
11. La seccin Estado indica el estado del trabajo. En este ejemplo, el
trabajo est actualmente Abierto, lo que indica que el trabajo en las
cantidades del trabajo no est finalizado.
Las opciones de Estado se revisan en ms detalle al

final de este captulo.
Vnculos demanda
Un vnculo de demanda es una cantidad de parte especfica que ser producida en el trabajo actual. Se pueden crear vnculos de
demanda para una orden especfica, una cantidad de existencias u otro trabajo. Cada trabajo puede tener mltiples vnculos de
demanda. Se crean vnculos de demanda en un trabajo de la siguiente manera:
1. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn
Nuevo.
2. Resalte el submen Nuevo vnculo demanda.

3. Seleccione una de las siguientes opciones de demanda:
Las opciones son:
Fabricar para existencias
Fabricar para trabajo
Fabricar para orden
Segn la opcin de demanda seleccionada, se activa la ficha

correspondiente Fabricar en la hoja Trabajo. Las siguientes
secciones describen la informacin que debe ingresar para crear cada tipo de vnculo de demanda.
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Fabricar para existencias

Si se selecciona la opcin Fabricar para existencias, se activa la ficha Fabricar para existencias. sta es una demanda para una cantidad
de partes que se colocar en el inventario. Ingrese la siguiente informacin:
1. El campo Parte muestra la parte a producir.
2. La lista Almacn muestra el almacn que recibir
esta cantidad de existencias. Si fuera necesario,
seleccione un almacn diferente de la lista.
3. En el campo Cantidad, ingrese la cantidad de la
parte a producir.
4. La Cantidad TEP muestra la cantidad de la parte
que debe producirse para satisfacer este vnculo de
demanda de existencias. A medida que las partes
se producen, esta cantidad disminuye.
1
2
3
4
5
5. La Cantidad recibida indica la cantidad que ha

sido colocada en el almacn seleccionado hasta
el momento.
Fabricar para orden
Al seleccionar la opcin Fabricar para orden, se activa la ficha Fabricar para orden. Este vnculo de demanda satisface la liberacin en
una orden de venta. Use esta ficha para buscar y seleccionar la liberacin de la orden que se completar con este vnculo de demanda.
Ingrese la siguiente informacin:
1. En el campo Orden, ingrese
o busque la orden de venta
que necesita.
2. El siguiente campo es el
Nmero de lnea. Seleccione
la lnea de detalle de la orden
actual que necesita.
4
6
7
5
8
3. Por ltimo, ingrese Liberac.

terminada a travs del vnculo
de demanda.
4. Los detalles de esta liberacin completan los campos restantes de esta hoja. Observe que aparecen la ID de cliente y la Fecha
embq. de la liberacin.
5. Observe que aparece la Cantidad produccin de la liberacin de rdenes. Si fuera necesario, puede cambiar este valor.
6. La Cant. embq. muestra la cantidad que se ha embarcado al cliente hasta el momento. Debido a que este es un nuevo trabajo,
actualmente no se liberan cantidades al cliente.
7. La Cant. TEP muestra la cantidad de la parte que debe producirse.
8. Si una cantidad de este vnculo de demanda puede completarse a travs del inventario, use los campos Retirar de exist.
Primero, seleccione el Almacn que contiene la cantidad de la parte que necesita.
9. Ingrese el identificador de Nuestra cant. que retirar que desee de este
almacn. Esto indica la cantidad que utiliza del almacn seleccionado
para completar el vnculo de demanda Fabricar para orden.
Si ingresa Nuestra cant. que retirar pero no reduce

la Cantidad produccin de la liberacin y hace clic
en Guardar, aparecer un mensaje que dir que
est produciendo una cantidad mayor a la que
necesita para satisfacer el vnculo. Para evitar que
aparezca este mensaje, reste el valor Nuestra cant.
que retirar de la Cantidad produccin.
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Fabricar para trabajo

Al seleccionar la opcin Fabricar para trabajo, se activa la ficha Fabricar para trabajo. Este vnculo de demanda va a satisfacer una
cantidad de parte que se necesita en otro trabajo. Use esta ficha para buscar y seleccionar el trabajo y el material que se completarn
con este vnculo de demanda.
1. En el campo Nro. de trabajo,
ingrese o busque el trabajo
que necesita.
1
2. En el campo Nro. de
ensamble, ingrese o busque
el ensamble que requiere esta
parte como un material. Si
slo hay un ensamble en el
trabajo seleccionado, aparece
un cero en este campo.
3
4
3. Por ltimo, en el campo

Material, ingrese o busque el nmero de secuencia de material de la lista de materiales (BOM) del trabajo seleccionado.
4. La cantidad de la parte producida con este vnculo de demanda se muestra en el campo Cantidad. Si fuera necesario, puede
editar este valor.
5. Observe que tambin aparece la informacin de la parte. Revise esta informacin para verificar que el vnculo de demanda
Fabricar para trabajo sea correcto.
Resumen demanda
Todos los vnculos de demanda de un trabajo se pueden revisar en la ficha Resumen demanda. En este ejemplo, aparecen tres vnculos
de demanda. Los detalles de esta informacin aparecen a continuacin:
1. La columna Origen muestra
el motivo para el vnculo de
demanda. Observe que en este
ejemplo aparecen un almacn,
una liberacin de orden de
venta y material de trabajo en
esta columna.
2. La columna Orden muestra

todas las rdenes de venta
usadas para los vnculos de
demanda Fabricar para orden.
3. La columna Almacn muestra todos los almacenes utilizados para completar un vnculo de demanda.
4. La columna Trabajo muestra todos los trabajos usados para los vnculos de demanda Fabricar para trabajo.
5. La columna Orden de transf. muestra todas las rdenes de transferencia (solicitudes internas) usadas para los vnculos de
demanda Fabricar para orden.
6. La columna ShipBy (Fecha embq.) indica cundo la cantidad del vnculo de demanda debe ser enviada a un cliente u otra
ubicacin.
7. La columna UDM muestra la unidad de medida utilizada para la cantidad de la parte en este vnculo de demanda. Defina los
valores de la unidad de medida usados para la parte dentro de Mantenimiento de piezas.
8. La columna Estado muestra el estado actual de este vnculo de demanda.
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Cantidad total de produccin de trabajo

Al terminar de crear los vnculos de demanda
para el trabajo, se totalizan y muestran todas
las cantidades en cada vnculo en el campo
Prod. bajo Cantidades. El campo se encuentra
cerca de la parte superior de la hoja Trabajo.
Ingeniera de trabajo
Ahora est listo para definir el proceso de ingeniera que se usar para producir este trabajo. Para hacer esto, puede tomar el mtodo
de manufactura existente de la parte. Esto incluye la ruta (lista, o secuencia, de operaciones) y la lista de materiales (materiales
requeridos para producir las partes).
Para tomar el mtodo de manufactura de la parte:
y resalte el submen Trabajo.
1
sobre cmo disear una
parte, revise el Captulo 6:
Ingeniera. Este captulo
describe cmo se crean
y aprueban revisiones de
partes. Estas revisiones se
colocan en los registros de
trabajo y cotizacin.
2. Seleccione Obtener detalles.
3. Aparece la ventana Obtener detalles.
La parte que es fabricada por el trabajo
aparece automticamente en esta
ventana.
4. Todas las revisiones de la parte

disponibles en el registro de esta parte
aparecen en la tabla Revisiones.
Seleccione la revisin que desea.
La revisin ms actual se encuentra
en la parte superior de esta lista.
5.
Haga clic en Aceptar. El mtodo de

manufactura de la parte ahora
completa la Vista de rbol de trabajo.
Use esta vista para navegar en este
mtodo segn sea necesario.
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Editar el mtodo de la parte

El programa Ingreso de trabajo le brinda la funcionalidad de cambiar todos los aspectos del mtodo de manufactura de la parte. Esto
le permite ajustar la forma en que se producir la cantidad de la parte para este trabajo especfico. Tambin puede poner a disposicin
este mtodo revisado para otras cotizaciones, trabajos y registros de partes.
Para editar un material especfico:
1. Resalte el material en la Vista
de rbol de trabajo.
2. Se muestra la hoja Detalles
de trabajo Detalle
Materiales. Edite el la
informacin principal sobre
este material en esta hoja
segn sea necesario.
10
2
1
Para conocer ms acerca

de los campos de la hoja
Detalles de materiales,
revise la seccin Modificar
lista de materiales en el
3. Para revisar todos los

materiales usados en este
mtodo de manufactura,
haga clic en la hoja Lista.
4. Utilice la hoja Recuperacin
material para ingresar la
informacin de cantidad desecho sobre el material actual. El valor que ingrese aqu acredita los costos de material al trabajo,
debido a que define la cantidad de material que podr recuperarse como desecho para ser reutilizado en otro trabajo.
5. Use la hoja Pedido cotizacin material para revisar el estado actual de un pedido de una cotizacin vinculada con el material
actual. El pedido de cotizacin es un documento que usted enva a un potencial proveedor para recibir una cotizacin de materias
primas. Esta informacin no puede editarse.
6. Haga clic en la hoja Comentarios para revisar, editar o agregar texto adicional sobre el material actual. Use esta hoja para refinar
an ms el uso del material durante el proceso de manufactura.
7. La hoja Servicio material est activa si el registro actual es para un trabajo de servicio. Use esta hoja para agregar y editar los
materiales estimados que se necesitarn para terminar una llamada de servicio. Luego de procesar los costos de materiales reales
en el trabajo, podr comparar estos costos con los costos del material estimado que fueron ingresados en este hoja.
8. Utilice las hojas RoHS (Restricciones sobre el uso de ciertas Sustancias
Para conocer ms acerca de cmo crear y actualizar
peligrosas) para indicar que el material actual cumple con los lmites
restricciones de materiales peligrosos y los indicadores
de peso definidos para las sustancias peligrosas utilizadas en equipos
de referencia, consulte el Captulo 2: Preparacin de
electrnicos. Diferentes cuerpos legislativos, como la Unin Europea
la aplicacin.
o el estado de California, han definido estos lmites de peso para
reducir la acumulacin en los vertederos. Use estas hojas para indicar
que el material actual cumple con estas restricciones para las distintas ubicaciones que pueden recibir la parte.
9. Utilice la hoja Indicadores de referencia para definir los indicadores de referencia relacionados con el material actual. En
general, estos indicadores se utilizan en la industria de electrnica para emparejar diseos esquemticos con diseos de placas.
Cada identificador de referencia puede agregarse como una serie utilizando el botn Agregar rango o ingresarse manualmente.
Tambin se pueden agregar coordenadas de placa XYZ, rotacin y comentarios de texto para cada identificador de referencia.
10. Al terminar de editar el material, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
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6:53 PM
Page 192
Para editar una operacin especfica:

1. Resalte la operacin en la
Vista de rbol de trabajo.
2. Aparece la hoja Detalles
trabajo Detalle de
Operaciones. Edite la
informacin principal sobre
esta operacin en esta hoja
segn sea necesario.
2
1

de los campos de la hoja
Detalles de operacin,
revise la seccin Modificar
un ruteo en el Captulo 6:
Ingeniera.
3. Para revisar todas las
operaciones usadas en este
mtodo de manufactura,
haga clic en la hoja Lista.
4. Utilice las hojas de la ficha
Programando recursos
para ingresar y actualizar
los recursos requeridos para
producir la cantidad de la parte del trabajo actual. Para obtener informacin adicional sobre esta funcionalidad, revise la seccin
Programando recursos, ms adelante en este captulo.
5. La hoja Servicio est activa si el registro actual es para un trabajo de servicio. Use esta hoja para agregar y editar la mano de
obra estimada que se necesitar para terminar una llamada de servicio. Luego de procesar los costos de mano de obra reales
en el trabajo, podr comparar estos costos con los costos de mano de obra estimados que fueron ingresados en este hoja.
6. Haga clic en la hoja Comentarios para revisar, editar o agregar texto adicional sobre el operacin actual. Use esta hoja para
refinar an ms la ejecucin de la operacin durante el proceso de manufactura.
7. La operacin de subcontrato es un paso de trabajo que se termina fuera de la compaa, por parte de otro proveedor. Al ingresar
los requisitos del subcontrato como operaciones, puede incluir la hora en que las partes estn fuera del local dentro del programa
de trabajo. Al ingresar estas operaciones, puede seguir el movimiento de las partes durante todo el proceso de manufactura. Utilice
la hoja Subcontrato para ingresar o editar manualmente la informacin de la operacin de subcontrato sobre el trabajo actual.
8. Utilice las hojas RoHS (Restricciones sobre el uso de ciertas Sustancias peligrosas) para indicar que el material actual utilizado en
la operacin cumple con los lmites de peso definidos para las sustancias peligrosas utilizadas en equipos electrnicos. Diferentes
en los vertederos. Use estas hojas para indicar que la operacin actual cumple con estas restricciones para las distintas ubicaciones
que pueden recibir la parte.
9. Al terminar de editar la operacin, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Programando recursos
Mientras se fabrica un trabajo, ste utiliza recursos. Un recurso es un activo
de produccin especfico. Un recurso puede ser una pieza de equipamiento
como una prensa de moldear o un taladro, una herramienta requerida para
producir componentes, o un empleado como un montador, operario, etc. Las
selecciones de recursos que se hagan son usadas por el mdulo Programacin
para calcular cunto tiempo llevar a cada operacin para ejecutarse.
Se crean recursos a travs de Mantenimiento de

grupo de recursos. Este programa de mantenimiento
se analiza en el Captulo 6: Ingeniera.
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Page 193
Para revisar y editar los recursos de una operacin:

1. Expanda el nodo de la operacin en
la Vista de rbol de trabajo para
mostrar sus recursos asignados.
10
2. Seleccione el recurso que desea revisar.

Aparece la hoja Programando
recursos Detalle.
2
4
3. El campo Sec. Det. Oper muestra en

qu punto de la operacin se usa este
recurso. En este ejemplo, aparece el
recurso Prensa taladradora. Este recurso
se requiere para llevar a cabo la
Operacin 20, la operacin TALADRO.
4. El campo Descripcin, contiene una
explicacin breve de este recurso.
5
6
8
5. Use la lista Recurso para seleccionar

un recurso diferente. Se puede
seleccionar un recurso de la lista
desplegable, o hacer clic en el botn
Recurso para buscar y seleccionarlo.
6. El campo Requerido para define si este recurso se usa para Preparacin,

Produccin, o Ambos.
7. Las Tasas Preparacin indican la mano de obra y los gastos generales
estimados que este recurso usa mientras se prepara la operacin estimada.
8. Las Tasas produccin indican la mano de obra y los gastos generales que
este recurso usa mientras la operacin produce su cantidad de parte.
El proceso de programacin del sistema puede

cambiar automticamente un recurso en base
a su disponibilidad, que se define en una
Capacidad o un Grupo de recursos. Sin embargo,
si se selecciona un recurso especfico en esta
ventana, el proceso de programacin slo usar
este recurso para programar la operacin.
9. El campo Tamao eq. indica cuntos trabajadores se requieren para la preparacin y la produccin.
Conjuntos de trabajo
Los ensambles se usan para determinar la
jerarqua de operacin correcta necesaria
para programar un trabajo. Cada parte
11
puede tener uno o varios ensambles. Un
ensamble principal es un ensamble construido
de ensambles secundarios. Si una parte no
tiene subensambles, slo hay un ensamble
principal para la cantidad de parte final
producida. De igual manera, una parte con
un mtodo complejo tambin puede tener
varios ensambles principales.
De forma predeterminada, cada mtodo
tiene un ensamble principal. Para revisar este
ensamble:
1. Haga doble clic en el ensamble en la
Vista de rbol de trabajo. Aparece
la hoja Ensamble.
10
1
2
3
4
5
6
7
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6:53 PM
Page 194
2. El campo Principal muestra el nivel, o nivel escalonado del ensamble. En este ejemplo, ste es el ensamble principal, por lo que
aparece un 0.
3. La Descripcin muestra una breve explicacin del ensamble.
4. La seccin Informacin de parte muestra los detalles principales de la revisin de la parte.
5. El campo Cant/ppal indica cuntas partes de este ensamble se requieren para fabricar una cantidad de parte en el ensamble
principal. En este ejemplo, una cantidad de ensamble fabricar una cantidad de parte terminada. Observe que la unidad de
medida usada para esta cantidad se muestra detrs del campo.
6. El campo Exceso de cant. especifica cualquier cantidad de ensamble excesivo necesario para producir en este trabajo. Esta
cantidad se guardar dentro del inventario. Observe que la unidad de medida usada para esta cantidad se muestra detrs del
campo.
7. El campo Cant. req. muestra la demanda total de la parte en el trabajo actual. Observe que la unidad de medida usada para
esta cantidad se muestra detrs del campo.
8. Haga clic en la hoja Comentarios para revisar, editar o agregar texto adicional sobre el ensamble actual. Use esta hoja para
refinar an ms la ejecucin del ensamble durante el proceso de manufactura.
9. Un subensamble es un ensamble secundario de uno principal. Cada subensamble define un componente de manufactura
requerido para fabricar cada parte. Puede tener tantos subensambles como necesite para terminar todos los pasos requeridos
para producir una cantidad de la parte. Utilice la hoja Subensambles para ingresar o editar manualmente la informacin de
subensambles del trabajo actual.
10. Utilice las hojas RoHS (Restricciones sobre el uso de ciertas Sustancias peligrosas) para indicar que el material actual utilizado en
la operacin cumple con los lmites de peso definidos para las sustancias peligrosas utilizadas en equipos electrnicos. Diferentes
cuerpos legislativos, como la Unin Europea o el estado de California, han definido estos lmites de peso para reducir la
acumulacin en los vertederos. Use estas hojas para indicar que el ensamble actual cumple con estas restricciones para las
distintas ubicaciones que pueden recibir la parte.
11. Al terminar de editar el ensamble, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Componente de mtodo de nuevo trabajo

Puede ajustar ms el proceso a travs del cual se fabrica esta cantidad de parte agregando componentes a un mtodo de trabajo
existente. Puede agregar componentes de ensamble, operacin y material. Para agregar un componente de material:
Acciones.
2. Resalte los submens
Detalles trabajo
y Material.
3. Aparecen las opciones de

componente de mtodo.
Seleccione el componente
que desea agregar al
mtodo de trabajo actual.
4. Aparece la hoja de detalles
correspondiente. Ingrese la
informacin que necesita
para el componente del
mtodo. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
2
3
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Page 195
Componentes de ingeniera
Tambin puede tomar una parte, operacin, material, grupo de recursos, etc. existentes en el mtodo de trabajo. Ejecute esta
caracterstica para reutilizar los componentes comunes que usa con frecuencia durante el proceso de manufactura.
1. Haga clic en la hoja
Ingeniera.
5
2. Observe que hay varios
componentes disponibles para
que los ponga en el mtodo
de trabajo. Se pueden poner
partes, operaciones,
capacidades, grupos de
recursos, recursos, mtodos
de revisin de partes,
mtodos de cotizacin
y otros mtodos de trabajo.
En este ejemplo, usted
pondr un grupo de recursos.
3
4
3. Seleccione la hoja Grupos de

recursos. Cada hoja de
componente tiene un botn
de bsqueda para buscar
y seleccionar un rango de
artculos deseado. En este
ejemplo, haga clic en el botn
Grupos de recursos para
buscar y seleccionar un rango
de grupos de recursos.
4. Todo lo que haya seleccionado se mostrar en la lista de hoja. Haga clic y arrastre el artculo que desea a la Vista de rbol de
trabajo. En este ejemplo, agrega el Molino horizontal HM3 a la operacin Molino.
Programar el trabajo
Al seleccionar la casilla de verificacin Ingn. aprobada se activan las funciones de programacin en el men Acciones. Ahora est listo
para programar un trabajo.
Acciones y resalte el
submen Programar.
2. Seleccione Programacin
de trabajo.
1
2
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Page 196
Programar trabajo.
Primero, debe decidir cmo
programar el trabajo.
Hacia delante: Este

mtodo programa el
trabajo hacia adelante de
una Fecha inicial.
Hacia atrs: Este mtodo

programa el trabajo hacia atrs de una Fecha venc.
4. De acuerdo a la opcin que seleccion, se activarn los campos Fecha/hora inicial o la Fecha venc/Hora de entreg.
Seleccione las fechas que necesita.
5. Si desea que este trabajo se programe a travs de una Capacidad finita, seleccione esta casilla de verificacin. Esto significa que
todos los recursos o grupos de recursos finitos de este trabajo se ejecutan por una cantidad de horas especficas por da y que las
operaciones del trabajo no pueden ser mayores que esta capacidad restringida.
6. Para ver qu impacto tendr este trabajo en el programa, seleccione
la casilla de verificacin Programacin hipottica. Use esta opcin
cuando est planificando el trabajo futuro de su centro de produccin.
Le brinda una vista preliminar de dnde podra adecuarse su trabajo en
su programacin.
Para conocer ms acerca de los grupos de recursos

y otras funciones de programacin, revise el Captulo
10: Programacin.

Este trabajo est ahora agregado a la programacin de su centro de produccin.
Liberar el trabajo
Cuando est listo para comenzar la produccin del trabajo, debe actualizar el estado del trabajo.
1. Haga clic en la hoja
Trabajo.
1
2
3
2. Un nmero de opciones estn
en el rea Estado. El icono
4
Abierto indica que el trabajo
5
puede recibir mano de obra,
materiales y transacciones
6
contables. Si el trabajo est
finalizado pero est an
abierto, no puede recibir ms transacciones de mano de obra, pero an puede recibir transacciones de material o contables.
3. Si desea que el mtodo de este trabajo est disponible para usar en
otras cotizaciones, trabajos y registros de partes, seleccione la casilla
de verificacin Plantilla. Los usuarios podrn seleccionar este trabajo
a travs del programa Obtener detalles.
4. Si este trabajo fue generado mediante Planificacin de requerimientos
de material (MRP, por su sigla en ingls), la casilla de verificacin Firme
est disponible. Seleccione esta casilla de verificacin si producir este
trabajo. Si este trabajo fue creado manualmente, la casilla de verificacin
Firme se selecciona automticamente.
Para obtener ms informacin sobre el programa

Obtener detalles, revise el Captulo 6: Ingeniera.
Para obtener ms informacin acerca de MRP,

revise el Captulo 9: Planificacin de requerimientos
de material.
5. Al seleccionar, la casilla de verificacin Ingn. aprobada se indica que el mtodo de manufactura de este trabajo est
completamente planificado. Seleccione esta opcin para agregar este trabajo a la programacin.
6. Antes de que el trabajo comience, seleccione la casilla de verificacin Liberado. Esto indica que se puede colocar mano de obra
en el trabajo.
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6:53 PM
Page 197
Proceso de conformidad de trabajo RoHS

Para terminar de agregar sustancias restringidas para la parte, ejecute el Proceso de conformidad de parte RoHS. Este proceso suma los
valores de peso de todas las sustancias restringidas y verifica que los valores de peso se emparejen con los requisitos de RoHS. Puede
ejecutar este proceso para verificar las partes diseadas o las partes que figuran en los registros de trabajo.
Los materiales emitidos y las operaciones de subcontrato se incluyen durante el proceso de verificacin. Los materiales emitidos se
verifican si la parte est en conformidad o si el proveedor o parte proveedor estn en conformidad (an si la parte no lo est). Las
operaciones de subcontrato se verifican si el proveedor, el maestro de operacin o la operacin de subcontrato del proveedor estn
en conformidad.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Operaciones generales / Proceso de
conformidad de trabajo RoHS
Este proceso se ejecuta de la siguiente manera:
1. Indique la Verificacin de conformidad
que desea ejecutar. Puede ejecutar este
proceso en los trabajos que contengan
partes diseadas (Opcin Ingeniera)
o fabricadas (opcin Construida).
2. Seleccione el modo en el que desea que este
proceso ejecute las Opc. procesamiento.
Puede ejecutar un Cambio neto que
slo actualiza los registros actualizados
o agregados desde la ltima vez que
ejecut este proceso. Tambin puede
seleccionar Regenerativo, que verifica
completamente todas las sustancias
restringidas dentro de la aplicacin.
3. Ingrese el nombre y la ruta de directorio
que necesita para el archivo Registro. Si
recibe un error durante la ejecucin del
proceso, revise el archivo de registro para
descubrir y resolver el problema.
8
1
2
3
4
5
6
7
4. Use la hoja Filtro para restringir el proceso

a Tipo de restriccin o Trabajos especficos.
5. Seleccione la casilla de verificacin Incluir
liberado para agregar trabajos liberados
a este proceso de verificacin.
6. Seleccione la casilla de verificacin Incluir
Completo para agregar a este proceso de
verificacin todos los trabajos que se
consideran completos. Un trabajo completo es uno que ha terminado su cantidad de produccin y transacciones de mano de
obra, pero los costos de material y otros an pueden ser colocados en l.
7. Seleccione la casilla de verificacin Incluir Cerrado para agregar a este proceso de verificacin todos los trabajos que se
consideran cerrados. Un trabajo cerrado est totalmente terminado y ha recibido todos sus costos.
8. Para ejecutar el proceso, haga clic en el botn Someter.
El proceso se ejecuta, sumando los totales de conformidad de peso de la restriccin. Si se rechaza el proceso de conformidad RoHS,
aparece un icono rojo en la hoja Restricciones Detalle dentro de Mantenimiento de piezas y de Ingreso de trabajo. Por el contrario,
si la conformidad se realiza correctamente, aparece un icono verde en la hoja.
El registro de la parte, sus revisiones, sus mtodos alternativos y sus sustancias restringidas estn ahora definidos. Ahora est listo para
disear y aprobar finalmente esta parte a travs del rea de trabajo de ingeniera.
3/17/2010
6:53 PM
Page 198
Administrador de trabajo
Ejecute el Administrador de trabajo para controlar fcilmente la produccin de una parte especfica. Usar este programa para revisar
la demanda actual de una parte. Luego se pueden crear nuevos trabajos o vincular trabajos existentes para satisfacer esta demanda.
Tambin puede eliminar abastecimientos y vnculos de demanda que ya no son necesarios.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Operaciones generales / Administrador
de trabajo
Para seleccionar y revisar una parte:
1. En el campo Parte, ingrese
directamente la parte o haga
clic en el botn Parte para
buscar y seleccionarla.
2. Las tablas del Administrador de

trabajo ahora se completan con
sugerencias de abastecimiento
y demanda. La informacin
principal de la parte aparece
en el panel Detalle.
4
5
6
3. El campo Descripcin
muestra la explicacin actual
para la parte seleccionada.
4. El campo En exist. (compaa
completa) indica la cantidad
de parte que est actualmente
en existencias en toda la
compaa.
5. El campo Demanda
(compaa completa) indica
la cantidad de parte que se
necesita en trabajos y rdenes
de venta.
6. El campo Disponible (compaa completa) muestra la cantidad de parte total disponible para satisfacer la demanda de esta parte.
Ahora est listo para usar este programa para revisar la demanda actual de la parte y crear trabajos que van a satisfacer esta demanda.
Administrador de trabajo Inventario
Primero debe revisar la cantidad de parte que est disponible en existencias. Esta informacin aparece en la seccin Inventario. Estos
campos no pueden editarse.
1. El campo Planta muestra
la planta que contiene el
almacn.
2. El campo Almacn indica

el almacn especfico que
tiene en existencias la cantidad
de parte.
3. El campo Cant. en
existencias muestra la
cantidad total de parte que est actualmente en existencias en el almacn.
4. El campo Disponible indica cuntas partes no estn siendo usadas actualmente para satisfacer la demanda.
5. El campo Cant. reservada muestra la cantidad asignada para satisfacer la demanda de liberaciones de orden actuales.
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Administrador de trabajo Demanda

La seccin Demanda enumera todas las cantidades futuras que deben completarse para la parte actual. Los ingresos de demanda
vienen de tres fuentes liberaciones de rdenes de venta, materiales de trabajo y ensambles de trabajo.
Para procesar estas sugerencias de demanda, primero resalte su fila en la tabla y luego haga clic en uno de los siguientes botones:
1
1. Vnculo: Haga clic en este botn

para agregar la cantidad de
demanda al trabajo actual
seleccionado en la seccin
Abastecim.
6
5
2. Crear trabajo: Haga clic en este

botn para generar un nuevo
trabajo para la cantidad de demanda.
Al hacer esto, aparece la ventana
Nuevo nmero de trabajo. Puede
usar el siguiente nmero de trabajo
en la base de datos, la liberacin de
orden para el nmero de trabajo
o el trabajo origen para el nuevo
prefijo de nmero.
3. Retirar de exist: Haga clic en este botn para satisfacer esta sugerencia
de demanda con una cantidad de existencia. Al hacer clic en este botn,
se le pregunta si desea retirar la cantidad completa de existencias.
4. Eliminar sugerencia: Para eliminar una sugerencia de demanda, haga
clic en este botn. Se le pregunta si desea eliminar esta sugerencia.
Haga clic en S.
De acuerdo al origen de la demanda, se puede

iniciar rpidamente el Seguimiento de orden de
venta o el Seguimiento de trabajo. Si hace doble
clic en una fila en la tabla Demanda, aparecer uno
de estos seguimientos, que muestran el registro de
orden de venta o de trabajo seleccionado.
5. Para limitar lo que se muestra en la tabla Demanda, seleccione la casilla de verificacin Slo liberaciones en firme. Slo se
mostrarn las liberaciones de orden de venta definidas como Liberaciones en firme.
6. Utilice la lista desplegable Sugerencias para filtrar las sugerencias que se muestran en la tabla Demanda. Las opciones
disponibles son Todo, Cambiar, Nuevo y Ninguno.
Cuando cumple con la sugerencia de demanda de alguna manera, estos botones se inactivan. Ahora puede usar las otras secciones en
el Administrador de trabajo para ajustar cmo los trabajos y las cantidades de existencias cumplirn con la demanda.
Administrador de trabajo Abastecim.
La seccin Abastecimiento enumera todos los trabajos futuros que fabricarn la parte actual. Use los botones en esta seccin para
administrar estos trabajos.
Para procesar cada trabajo, resalte su fila en la tabla y luego haga clic en uno de estos botones:
1. Eliminar Trbj: Haga clic en
este botn para eliminar el
trabajo seleccionado de la
base de datos.
2. Dividir: Haga clic en este

botn para dividir el trabajo
en dos trabajos separados.
Usar esta funcin cuando
necesite terminar una parte
de la cantidad de este trabajo
antes que el resto, por ejemplo,
en una orden urgente.
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3. Ingreso de tr: Haga clic en este botn para iniciar el programa Ingreso de trabajo. El trabajo seleccionado aparece en este
programa y le permite realizar los cambios necesarios para el trabajo. Para obtener ms informacin acerca del programa
Obtener detalles, revise la seccin Ingeniera de trabajo ms atrs en este captulo.
4. Obtener deta: Si el trabajo seleccionado no tiene un mtodo de manufactura, este botn est activo. Haga clic en este botn para
iniciar el programa Obtener detalles donde puede poner una parte, trabajo o mtodo de cotizacin en el trabajo seleccionado.
5. Programar: Si el trabajo seleccionado tiene un mtodo de manufactura, el botn Programar est activo. Haga clic en este
botn para iniciar el programa Programar trabajo, donde puede definir cmo se programar este trabajo para trabajar en su
centro de produccin. Para obtener ms informacin acerca del programa Programar trabajo, revise la seccin Programar trabajo
ms atrs en este captulo.
6. Eliminar sugerencia: Este botn est activo cuando se genera una
sugerencia a travs de la Planificacin de requerimientos de
material (MRP). Si no desea esta sugerencia, haga clic en este botn
para eliminarla de la base de datos. La funcionalidad MRP se analiza
en el Captulo 9: Planificacin de requerimientos de material.
Si se hace doble clic en una fila en la tabla

Abastecimiento, aparecer el Seguimiento de trabajo,
mostrando el registro de trabajo seleccionado.
Administrador de trabajo Vnculos de abastecimiento

La seccin Vnculos de abastecimiento muestra todos los trabajos y almacenes que estn actualmente vinculados a la liberacin de
orden o trabajo que estn resaltados en la tabla Demanda.
Para hacer un cambio a un vnculo de abastecimiento, resltelo y haga clic en uno de los siguientes botones:
2
1. Ingreso de trabajo: Haga clic en este

botn para mostrar el vnculo de
abastecimiento del trabajo seleccionado
en Ingreso de trabajo. Edite el trabajo
segn sea necesario.
2. Anular vnculo: Haga clic en este

botn para eliminar el vnculo de
abastecimiento.
3. Transferir: Haga clic en este botn
para pasar el vnculo de abastecimiento
de un trabajo a otro. Primero, resalte el
trabajo en la tabla Demanda y luego
haga clic en este botn en la tabla. El
vnculo de abastecimiento se transfiere al trabajo resaltado en la tabla Demanda.
Administrador de trabajo Vnculos de demanda
La seccin Vnculos de demanda enumera todos los orgenes que estn actualmente vinculados al trabajo resaltado en la tabla
Abastecimiento. Estos orgenes pueden ser liberaciones de rdenes, trabajos o almacenes. Use los controles en esta seccin para
agregar, actualizar o eliminar la demanda del trabajo seleccionado.
1. Transferir: Haga clic en este botn
para pasar el vnculo de demanda de
un trabajo a otro. Primero, resalte el
trabajo en la tabla Abastecimiento
y luego haga clic en este botn en la
tabla Provisin/Demanda. El vnculo
de demanda se transfiere al trabajo
resaltado en la tabla Abastecimiento.
2. Anular vnculo: Haga clic en este

botn para eliminar el vnculo de
demanda del trabajo seleccionado.
3. Agregar: Haga clic en este botn para agregar un vnculo de origen al trabajo actual seleccionado en la tabla Abastecimiento.
4. Actualizar: Haga clic en este botn para actualizar un vnculo de origen del trabajo actual seleccionado en la tabla Abastecimiento.
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rea de trabajo de planificacin

Use el rea de trabajo de planificacin para crear nuevos trabajos o realizar
cambios a los vnculos de abastecimiento o demanda en trabajos existentes.
Primero, busque y seleccione sugerencias basadas en rdenes de venta
actuales. Luego, cree trabajos y defina los vnculos de demanda iniciando
programas desde el rea de trabajo de planificacin.
Si su compaa usa el mdulo Planificacin de

requerimientos de material (MRP), la aplicacin
tambin puede crear sugerencias que no estn
vinculadas a rdenes de venta. Para obtener ms
informacin acerca de esta funcionalidad, revise
el Captulo 9: Planificacin de requerimientos
de material.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Operaciones generales / rea de
trabajo de planificacin
Seleccionar para buscar
y seleccionar las selecciones
de rdenes de venta deseadas.
2. Sus selecciones aparecen en
la tabla Sugerencias. Resalte
una seleccin en la tabla.
3. En el rea Detalle de
sugerencia, el campo
Sugerencia indica qu accin
se debe realizar con la
entrada seleccionada.
4. Haga clic en el botn Admin.

de Trabajo para iniciar esta
sugerencia en Administrador
de trabajo. Use este trabajo
para definir los vnculos de
abastecimiento y demanda
para la sugerencia. Para
conocer ms acerca de este
programa, revise la seccin
anterior Administracin de
trabajo en este captulo.
Asistente orden trabajo para iniciar el Asistente de orden de
trabajo. Use este programa para generar un trabajo en base al orden
seleccionado.
Para revisar cmo usar el Asistente de orden de

trabajo, revise este programa en el Captulo 5:
Procesamiento de rdenes de venta.
6. En lugar de usar el Asistente de orden de trabajo, se puede hacer clic en

el botn Crear trabajo para generar el trabajo. Al hacer clic en este botn aparecer una ventana que crea un nuevo registro. La
siguiente seccin describe cmo usar esta ventana.
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rea de trabajo de planificacin Crear Trabajo

Use la ventana Create Job (Crear Trabajo) para definir los parmetros principales de un trabajo nuevo que crea a travs del rea de
trabajo de planificacin. Opciones disponibles:
1. Para crear un nmero de trabajo nuevo
para el registro, haga clic en el botn
Next Job (Siguiente trbj.). En este
campo aparecer un identificador de
trabajo nico.
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2
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2. Si esta sugerencia se realiza a partir de
una orden de venta, el botn Order
6
8
Release (Liberac. orden) est activo.
Haga clic en este botn para usar el
nmero de orden de venta, el nmero
de lnea y el nmero del liberacin para
el nmero de trabajo nuevo. La
sugerencia de orden se transforma en un trabajo que podr modificar segn sea necesario en Ingreso de trabajo.
3. Si esta sugerencia se realiza a partir de otro trabajo, haga clic en el botn Related Job (Trbj. relacionado). El nmero de trabajo
se ensambla mediante el trabajo a un prefijo de trabajo seguido del nmero de trabajo original.
4. Para colocar todos los mtodos de manufactura actuales de la parte, seleccione la casilla de verificacin Get Details (Obtener detalles).
5. Al seleccionar la casilla de verificacin Obtener detalles, se activa la casilla de verificacin Schedule (Programar). Si desea que el
nuevo trabajo se coloque en el programa de produccin, seleccione esta casilla de verificacin.
6. Al seleccionar la casilla de verificacin Programar, se activa la casilla de verificacin Release (Liberac.). Si desea indicar que la
produccin de este trabajo puede comenzar, seleccione esta casilla de verificacin.
7. Seleccione la casilla de verificacin Mass Print (Imprimir masivam.) para indicar que este trabajo puede incluirse en la impresin
de lotes. Algunos registros, como la Ruta de trabajo, pueden establecerse para que impriman todos los trabajos que tienen esta
casilla de verificacin seleccionada; entonces, todos estos trabajos se imprimen simultneamente.
8. Al terminar, haga clic en el botn Create Job (Crear Trabajo).
Se crear el nuevo trabajo. Ahora puede abrir este registro en Ingreso de trabajo y hacer todos los cambios que necesite.
Ruta de trabajo
La Ruta de trabajo es un informe que puede usar para imprimir los detalles de todos los trabajos que seleccione. Al imprimir este informe,
tendr una copia en papel del trabajo que puede transferir, o seguir, en el centro de fabricacin y cualquier otra ubicacin en su compaa.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Informes / Ruta de trabajo
En la seccin Opciones inf., seleccione los
detalles del trabajo que desea imprimir:
1. Imprimir trabajos para impesin
masiva: Seleccione esta casilla de
verificacin para indicar que se
imprimirn todos los trabajos que tienen
la casilla de verificacin Imprimir
masivam. en el informe. En Ingreso
de trabajo, esta casilla de verificacin
se encuentra en la ficha Trabajo en la
seccin Estado de impresin.
2. Imprimir recursos programados:
Seleccione esta casilla de verificacin
para indicar que se imprimirn todos
los recursos utilizados en los trabajos
en el informe.
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3. Imprimir descripciones de recursos programados: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que se imprimirn las
descripciones de estos recursos en el informe.
4. Pg. nueva por ensamble: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que cada ensamble se imprima en una hoja aparte.
5. Programacin embarques: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que se imprimir la programacin de embarques
de todas las rdenes vinculadas a los trabajos en el informe.
6. Cdigos de barra: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que se imprimirn los cdigos de barra en el informe. Los
empleados usan estos cdigos para pasar directamente sus registros de mano de obra a la aplicacin de produccin.
7. Fechas de operacin: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que se imprimir la Fecha inicial y la fecha final de cada
operacin en el informe.
8. Estndares de operacin: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que se imprimir la preparacin estimada y los
estndares de produccin de cada operacin en el informe.
9. Fichas Filtro: Use los filtros para seleccionar qu trabajos se imprimirn en el informe.
10. Cuando est listo para ejecutar este informe, haga clic en Imprimir en la barra de herramientas Estndar.
Informe de detalles de produccin

El Informe de detalles de produccin imprime toda la actividad de mano de obra, materiales, embarques y facturacin a la fecha para
los trabajos seleccionados. Tambin puede mostrar la informacin de rentabilidad comparando los costos del trabajo con la informacin
de facturacin de CC.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Informes / Detalle de produccin
En la seccin Opciones inf., seleccione los artculos de los trabajos que desea mostrar.
1. Slo resumen: Seleccione
esta casilla de verificacin para
indicar que se imprimirn
nicamente los ensambles
y los costos totales de cada
trabajo en el informe.
2. Totales consolidados:
Seleccione esta casilla de
verificacin para indicar que se
imprimirn los costos estimados
y reales totales de cada trabajo
en el informe. Una seccin
agregada, Totales de informe,
muestra todos estos totales.
3. Subtotal por grupo de
producto: Si selecciona la
casilla de verificacin Totales
consolidados, se activa esta
casilla de verificacin. Seleccione
esta casilla de verificacin para
indicar que se imprimir la
seccin Grupo de productos en
el informe. Dicha seccin divide
los costos estimados de los
reales por grupo de productos.
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4. Imprimir transacciones de
material: Seleccione esta
casilla de verificacin para
indicar que se imprimirn los
detalles de las transacciones
de material en el informe.
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5. Imprimir desglose costos mat: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que los detalles de costos estn separados por
mano de obra, material, gastos generales, subcontrato y costos de carga de material.
6. Imprimir transacciones de operacin: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que se imprimirn los detalles de
transaccin de la operacin en el informe. Estos detalles incluyen transacciones de mano de obra y transacciones de embarque/recibo.
7. Imprimir transac. primer artc.: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que se imprimirn las primeras transacciones
de artculo en el informe.
8. Imprimir informacin rentabilidad: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que se imprimir la informacin sobre
rentabilidad en el informe. Esta seccin compara costos de trabajo con facturas de CC.
9. Imprimir nmeros de serie: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que se imprimirn los nmeros de serie de la
parte en el informe.
10. Fichas Filtro: Use los filtros para seleccionar qu trabajos y ensambles especficos se imprimirn en el informe.
Informe de requerimientos de material por fases

El Informe de requerimientos de material por fases junta los datos de las rdenes de compra, rdenes de venta y registros de inventario
para proyectar saldos de inventarios futuros. El informe analiza los recibos y requerimientos planificados para cada clase de parte
seleccionada y luego muestra los resultados.
Ruta del men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Informes / Requerimientos de
material por fase
En la seccin Opciones inf., seleccione los detalles de los trabajos que desea mostrar en el informe. Opciones disponibles:
1. Tipos de parte: Seleccione
los tipos de partes que desea
revisar. Se pueden imprimir las
partes Compradas, las partes
Producidas, o Ambas partes
compradas y fabricadas.
2. Tipos existencias: Seleccione
los tipos de artculos de
existencias que desea revisar.
Se pueden mostrar artculos
En exist., artculos No en
exist., o Ambos artculos en
existencia o no en existencia.
3. Omitir si no es necesario
para: Este campo de fecha
est disponible cuando se
selecciona la casilla de
verificacin Slo excepciones.
Todas las partes con una
Fecha de orden sugerida
que es igual o anterior a la
fecha ingresada aqu no
aparecern en este informe.
4. Slo excepciones: Seleccione
esta casilla de verificacin
para mostrar slo partes cuyas
cantidades de inventario estn
por encima o por debajo
de los niveles de cantidad
definidos. Esta opcin activa
las otras opciones de
excepcin en esta hoja.
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5. < punto pedido: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que las partes cuya cantidad en existencia proyectada es
menor a la cantidad de reorden sugerida se imprimirn en el informe.
6. < mnimo: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que las partes cuya cantidad en existencia es menor a los valores de
Cantidad mnima se imprimirn en el informe. Para definir este valor, use Mantenimiento de piezas.
7. < seguridad: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que las partes cuya cantidad en existencia es menor a los valores
de Seguridad se imprimirn en el informe. Para definir estos valores, use Mantenimiento de piezas.
8. < cero: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que las partes cuya cantidad en existencia proyectada es menor a cero
se imprimirn en el informe.
9. > mximo: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que las partes cuya cantidad en existencia proyectada ser mayor que la
Cantidad mxima definida en el informe de la parte se imprimirn en el informe. Para definir este valor, use Mantenimiento de piezas.
10. Las sugerencias tienen impacto en el saldo: Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que se imprimirn las
sugerencias de produccin y venta en el informe.
11. Fichas Filtro: Use los filtros para seleccionar qu clases de partes se imprimirn en el informe. Tambin puede limitar los
resultados para que slo muestren los saldos de proyecto hasta una fecha especfica.
El Sistema de ejecucin de produccin (MES, por su

sigla en ingls)
El Sistema de ejecucin de produccin (MES) es una interfase que su compaa
puede usar para registrar las transacciones de mano de obra y materiales en
los trabajos. Esta interfase especial est diseada para usuarios en un ambiente
de fabricacin, para limitar el acceso a funciones que slo se relacionan con el
seguimiento de materiales y trabajos en trabajos.
La preparacin de MES
Antes de que los usuarios puedan acceder al
MES, necesitarn un registro de empleado
de taller. Este registro vincula a un
empleado de taller con un ID de usuario 1
que le permite definir el acceso de seguridad
y el idioma que este empelado usar. Muchos
empleados pueden estar vinculados a un ID
de usuario, como Taller ingls o Taller
espaol. Sin embargo, los empleados de
taller que crean transacciones de inventario
o de embarque y recepcin, deben tener un
ID individual con fines de auditoria. Este
registro de empleado de taller tambin
define qu funciones estarn disponibles
para cada usuario en la interfase MES.
Se crean estos registros a travs de
Mantenimiento de empleados de taller.
Ruta del men principal: Administracin de
produccin / Administracin de trabajos
/ Preparacin / Empleado de taller
Para usar esta funcionalidad, su sistema debe

tener una licencia de MES. Muchas funciones
importantes en esta interfase tambin requieren
una licencia Administracin avanzada de material
(AMM); se sugiere que compre esta licencia antes
de ejecutar el MES.
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Para crear un registro de empleado de taller:

1. Haga clic en el botn Nuevo en la Barra de herramientas Estndar.
2. En el campo ID ingrese el identificador para el empleado de taller.
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3. Ahora ingrese el Nombre, Direccin, Telfono, Email (Correo electrnico) y otra informacin de contacto del empleado.
4. Seleccione el turno durante el cual este empleado trabaja normalmente de la lista desplegable Turno.
Se crean registros de turnos en Mantenimiento de turnos.
5. Seleccione un Departamento de trabajo de la lista desplegable Gastos.
6. Opcionalmente, seleccione el Nombre usuario de este empleado de taller. Esta lista desplegable slo muestra los identificadores
de los usuarios actuales dentro de la compaa. Use este identificador para vincular al empleado de taller con configuraciones
especficas de seguridad e idioma. La caracterstica puede definir muchas relaciones que incluyan varios empleados de taller.
7. En la lista Estado, verifique que el empleado de taller sea un empleado Activo.
8. Luego, defina a qu reas del MES tiene acceso este empleado. Si este empleado maneja material, seleccione la casilla de
verificacin Identificador de material. Si este empleado supervisa el piso del taller, seleccione la casilla de verificacin Supervisor
taller. Si este empleado embarcar partes y recibir materiales, seleccione la casilla de verificacin Embarques/recepciones.
Funciones principales de MES
Cuando los usuarios estn configurados como empleados de taller, pueden
ingresar transacciones de mano de obra y materiales a travs del MES. Esta
herramienta es una interfase especial que se puede preparar para que cada
mquina de cliente muestre.
Su administrador de sistema puede configurar las

mquinas de sus clientes para mostrar esta interfase.
Cuando primero inicia el MES, deber conectarse y seleccionar la actividad sobre la que trabajar. Esto se realiza de la siguiente manera:
1. Ingrese su ID de empleado de taller en
el campo ID empleado y presione la
tecla Tab de su teclado.
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2. Ahora est conectado en el MES. Hay
una cantidad de opciones principales
disponibles. Para revisar la actividad
actual para una parte especfica, haga
clic en el botn Parte Seguimiento.
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3. Para revisar un trabajo especfico, haga

clic en el botn Seguimiento de
trabajo.
4. Para comenzar tareas de preparacin

o produccin, haga clic en el botn Iniciar actividad de preparacin o el botn Iniciar actividad de produccin.
5. Aparece la ventana Iniciar actividad
de preparacin o Iniciar actividad
de produccin. Ingrese o busque el
trabajo sobre el que necesita trabajar.
6. Seleccione el Ensamble que incluye la
operacin que desea. En este ejemplo,
hay un slo ensamble, por lo que 0 es
la nica opcin.
7. Seleccione la Operacin especfica

sobre la que necesita trabajar.
6
7

Ahora est trabajando en esa operacin.
El reloj est activo, por lo que MES est
calculando los costos de mano de obra
de esta operacin.
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9. Para dejar de trabajar en esta actividad, haga clic en el botn Finalizar actividad.
10. Para finalizar su sesin MES, haga clic en el botn Finalizar sesin.
11. Si desea cerrar la interfase, haga clic en el botn Cerrar.
Estas son las funciones principales del MES. Segn si tiene o no una licencia AMM y los permisos estn definidos en su registro de
empleado de taller, tambin estarn disponibles otras funciones. Estas funciones se encuentran en las fichas Produccin, Material,
Embarques/recepciones y Supervisor.
La ficha Produccin de MES
Use la Ficha Produccin para controlar todos los aspectos de la produccin en el o los trabajos actuales. Use los controles de esta ficha
para reflejar lo que sucede dentro del trabajo actual.
1. La tabla en la parte superior
de la ficha muestra todas las
actividades en las que est
trabajando actualmente.
1
2. Cta. Ingreso: Utilice este
programa para revisar las
operaciones programadas
en cada grupo de recursos.
3. Ingreso de conteo: Use
este programa para ingresar
conteos de etiquetas de
inventario fsico.
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4. Recepciones Kanban: Utilice

este programa para ingresar
y actualizar los recibos Kanban. Se puede ingresar informacin para las cantidades, desecho y no conformidades de cada recibo.
5. Informe cantidad: Use este programa para informar que una cantidad de produccin est completa para una operacin especfica
y entonces podr solicitar que el palet/rodillo se transfiera a la siguiente operacin. Si est seleccionada la casilla de verificacin
Reemplazar nmero de trabajo en su registro de usuario en Mantenimiento de empleado de taller, puede hacer esto sin estar
fichado en la operacin. Sin embargo, si no tiene esos derechos, an puede hacer esto sin tener que finalizar la actividad.
6. No conformidad: Utilice este programa para agregar o actualizar materiales no conformes que aparecen durante la produccin.
Los materiales no conformes son artculos que son defectuosos o requieren algn tipo de inspeccin.
7. Obtener solicitud: Utilice este programa para solicitar materiales para usar durante una operacin. Utilice esta ventana para
colocar solicitudes para que los materiales necesarios lleguen a tiempo.
8. Solicitud para mover TEP: Utilice este programa para transferir una solicitud de Trabajo en proceso (WIP) de una ubicacin
fsica a otra ubicacin fsica.
9. Solicitud para mover material: Utilice este programa para ingresar una solicitud de movimiento de materiales. Le permite
transferir solicitudes de materiales de una ubicacin fsica a otra ubicacin fsica.
10. Solicitud para mover inventario: Utilice este programa para ingresar una solicitud de movimiento de inventario. Le permite
transferir una solicitud de cantidad de parte a otro trabajo o almacn.
11. Solicitud de devolucin de ensamble/material: Utilice este programa para devolver una solicitud de ensamble o material de
un trabajo WIP a existencias.
12. Solicitud de devolucin miscelnea: Utilice este programa para devolver una solicitud de cantidad de parte de un almacn
a otro almacn.
13. Solicitud de devolucin de material recuperado: Utilice este programa para enviar una solicitud de parte recuperada de un
trabajo a existencias.
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14. Dividir/Fusionar UDM: Utilice este programa para dividir un cantidad de inventario expresada en una unidad de medida
especfica en una o ms cantidades de unidad de medida alternativa, o para fusionar las cantidades de inventario expresadas en
distintas unidades de medida alternativas en una sola cantidad de unidad de medida. Slo puede utilizarse para las partes para
las cuales se ha seleccionado la casilla de verificacin UDM mltiples en Mantenimiento de piezas.
La ficha Material de MES
Puede utilizar la Ficha material para indicar los materiales que se necesitan. Se pueden procesar solicitudes, emitir materiales para
trabajos, ajustar inventario, realizar conteos fsicos, etc.
1. Cola de materiales: Use este
programa para revisar las
solicitudes de materiales
actuales. Se pueden seleccionar,
procesar y borrar solicitudes
de material.
2. Recepcin de produccin:
Use este programa para
recibir partes fabricadas en
el inventario.
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3. Seguimiento de series: El
Seguimiento de nmero de
serie muestra informacin
acerca de los registros de
parte con seguimiento de serie.
4. Dividir/Fusionar UDM: Utilice este programa para dividir una cantidad de inventario expresada en una unidad de medida
especfica en una o ms cantidades de unidad de medida alternativa, o para fusionar las cantidades de inventario expresadas en
distintas unidades de medida alternativas en una sola cantidad de unidad de medida. Slo puede utilizarse para las partes para
las cuales se ha seleccionado la casilla de verificacin UDM mltiples en Mantenimiento de piezas.
5. Emitir material: Use este programa para emitir material del inventario a un trabajo.
6. Emitir ensamble: Use este programa para emitir un ensamble del inventario a un trabajo especfico.
7. Emitir miscelneo: Use este programa para ingresar una emisin miscelnea de partes desde el inventario.
8. Emisin masiva: Use este programa para emitir todos los materiales planificados en un trabajo, en lugar de emitirlos uno por uno.
9. Devolucin de material: Use este programa para registrar las cantidades de partes que se han devuelto.
10. Devolucin de ensamble: Use este programa para registrar las cantidades de ensambles que se han devuelto.
11. Devolucin de miscelneos: Use este programa para registrar las cantidades de miscelneos que se han devuelto.
12. Registro de transacciones: Use este registro para revisar la actividad de transacciones para partes y cantidades.
13. Transferencia de TEP: Use este programa para transferir una parte de un trabajo en proceso (WIP).
14. Transferencia de material: Use este programa para transferir una materia prima emitida en un trabajo a otra ubicacin.
15. Ajuste de TEP: Use este programa para ajustar la ubicacin fsica o cantidad de una parte de un trabajo en proceso (WIP). Slo se
ejecutar este programa cuando una parte WIP est registrada en la aplicacin en una ubicacin fsica, pero an est realmente en otra.
16. Ajuste de material: Use este programa para ajustar la ubicacin fsica o cantidad de un material. Slo se ejecutar este programa
cuando un material est registrado en la aplicacin en una ubicacin fsica, pero an est realmente en otra.
17. No conformidad: Utilice este programa para agregar o actualizar materiales no conformes que aparecen durante la produccin
de trabajo. Los materiales no conformes son artculos que son defectuosos o requieren algn tipo de inspeccin.
18. Mover inventario: Use este programa para transferir cantidades de inventario en la misma planta. Estas transacciones realizan el
seguimiento del movimiento de partes desde un almacn o depsito a otro almacn o depsito.
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19. Ajustar inventario: Use este programa para ajustar los valores de cantidad en existencia de cada parte en su inventario.
20. Ingreso de conteo: Use este programa para ingresar conteos de etiquetas de inventario fsico.
La ficha Embarques/recepciones de MES
La Ficha Embarques/recepciones le brinda control sobre todas las reas del proceso de embarque y recepcin. Utilice estos controles
para registrar los materiales que ha recibido y las partes que ha embarcado.
1. Ingreso de recepciones:
Utilice este programa para
ingresar las recepciones de
todos los materiales de
inventario, materiales que no
son de inventario y partes de
subcontrato.
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2. Recepcin de material
recuperado: Use este
programa para informar
la recepcin de materiales
recuperados de un trabajo.
Los materiales recuperados
son ingresados como
transacciones de recepcin de
inventario. Tambin reducen
el costo de material de los trabajos especficos.
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3. Recibo de trabajo: Use este programa para ingresar la recepcin de partes producidas para otro trabajo.
4. Embarque de orden de transferencia: Utilice este programa para registrar un embarque de transferencia entre plantas. Este
programa cumple con la demanda entre plantas.
5. Recibo de orden de transferencia: Utilice este programa para ingresar la recepcin de una orden de transferencia.
6. Seguimiento de rdenes de transferencia: Este seguimiento le permite revisar la informacin actual acerca de un embarque
de transferencia.
7. Embarque para cliente: Utilice este programa para procesar embarques de clientes. Se puede quitar del inventario o enviar
directamente de un trabajo.
8. Gua de embarque: Use este programa para ingresar y actualizar guas de embarque. Estos artculos son documentos de embarque
que los transportistas usan para identificar cargas. Pueden crearse de recibos de empaque existentes, o pueden crearse manualmente.
9. Seguimiento de embarques a clientes: Este seguimiento le permite revisar la informacin actual sobre un embarque de
cliente, incluyendo las partes y cantidades que se enviaron.
10. Embarque miscelneo: Utilice este programa para ingresar recibos de empaques para materiales no facturables. Tambin puede
usar este programa para ingresar e imprimir recibos de empaque para devolver partes en discrepancia al proveedor.
11. Seguimiento de embarques miscelneos: Este seguimiento le permite revisar la informacin actual sobre un embarque
miscelneo, incluyendo qu artculos se enviaron.
12. Embarque de subcontratista: Use este programa para procesar embarques a proveedores subcontratados por partes con
operaciones procesadas fuera de la compaa.
13. Seguimiento de series: Este programa de seguimiento muestra informacin sobre los registros de partes con seguimiento en
serie. Puede revisar el estado, ubicacin y transacciones de parte de cada seguimiento de serie de la parte.
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La ficha Supervisor del MES

La Ficha Supervisor le brinda acceso a varios programas de seguimiento que le permiten revisar el progreso del trabajo en su centro
de fabricacin.
1. Seguimiento de proyecto:
Este seguimiento muestra la
informacin actual sobre los
proyectos. selo para revisar la
informacin de metas, rdenes
y trabajos relacionados, tareas
y presupuestos.
10
2. Procesamiento de
inspeccin: Use este
programa para inspeccionar los
ingresos de no conformidades
hechas por ensambles
y materiales defectuosos.
Esta herramienta tambin
le permite inspeccionar los
recibos de orden de compra
y devoluciones de clientes.
11
7
8
3. Seguimiento de talleres: Este seguimiento le permite revisar la actividad de taller actual. Se puede ver la informacin sobre
recursos, actividad de mano de obra y advertencias de taller.
4. Registro de errores Un error de alerta aparece cuando la aplicacin no puede enviar una alerta global (una notificacin
automtica por correo electrnico) a un destinatario especfico. Cuando sucede un error de este tipo, aparecer un ingreso
en este registro.
5. Seguimiento de OC: Este seguimiento le permite revisar la informacin actual acerca de una orden de compra. Esto incluye
informacin tal como el estado de la orden de compra, nombre y direccin del proveedor y lneas de orden.
6. Seguimiento de recepciones: Este seguimiento le permite revisar la informacin actual acerca de una recepcin de orden de
compra. Esto incluye informacin como el nmero de orden de compra, las lneas recibidas y los costos adicionales.
7. Seguimiento de lotes: Este seguimiento muestra informacin sobre los registros de partes con seguimiento de lote. Utilice esta
herramienta para revisar los nmeros de lote, cantidades en existencia y transacciones de lote.
8. Seguimiento de series: Este programa de seguimiento muestra informacin sobre los registros de partes con seguimiento en
serie. Puede revisar el estado, ubicacin y transacciones de parte de cada seguimiento de serie de la parte.
9. Seguimiento de embarques a clientes: Este seguimiento le permite revisar la informacin actual sobre un embarque de
cliente, incluyendo las partes y cantidades que se enviaron.
10. Seguimiento de embarques miscelneos: Este seguimiento le permite revisar la informacin actual sobre un embarque
miscelneo, incluyendo qu artculos se enviaron.
11. Seguimiento de rdenes: Este seguimiento le permite revisar la informacin actual acerca de una orden de compra. Se pueden
revisar las lneas y comisiones de cada orden de venta.
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Mano de obra
El programa Ingreso de mano de obra es la herramienta que se usa para procesar los registros de detalles de mano de obra. Utilice
este programa para registrar las horas y asistencia de sus empleados. Tambin puede usar este programa para ingresar nuevos informes
de mano de obra en las operaciones especficas en trabajos seleccionados. Tambin puede tomar registros de mano de obra creados
a travs de la interfase MES y editarlos.
Estos registros de detalles de mano de obra luego se colocan en la operacin seleccionada. Luego se pueden calcular los costos de
mano de obra del trabajo.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Operaciones generales / Mano de obra
Para ingresar un nuevo registro de mano de obra:
Se abren los campos en la 1
hoja Horas y asistencia
Detalle para ingresar datos.
Empleado directamente
Empleado para buscar
y seleccionar este ID.
3. En el campo Fecha nmina,
ingrese la fecha en la que
tuvo lugar la mano de obra.
4. En la lista desplegable Turno,
seleccione el turno durante
el cual el empleado realiz el
trabajo.
7
2
3
5
6
5. Los valores de horas

predeterminadas completan
las reas Entrada, Salida
y Almuerzo. Si fuera necesario,
puede cambiar estas horas.
6. El total de horas por las cuales
se le pagar a este empleado aparece en el campo Horas pago.
Ahora est listo para ingresar los detalles acerca de la mano de obra que este empleado realiz.
Detalles de mano de obra
Usar la hoja Mano de obra Detalle para definir
en qu trabajo y operacin ocurri la mano
de obra. Puede ingresar tantos detalles como
necesite para dar cuenta del tiempo total de
mano de obra que aparece en la hoja Horas
y asistencia Detalle.
Si su compaa usa la interfase MES, la aplicacin tomar los detalles de la mano

de obra que se registraron a travs de esta interfase en el da seleccionado. Se
puede revisar cada detalle en esta hoja, actualizando el ingreso de mano de obra
segn sea necesario.
Para ingresar un detalle de mano de obra:

2. Seleccione Nuevo detalle.
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3. Se muestra la hoja M. obra

Detalle. En la lista Tipo
mano obra, seleccione la
mano de obra que se realiz.
Las opciones disponibles son:
preparacin, produccin
e indirecto.
4. Ahora ingrese el trabajo en
el que este empleado ha
trabajado. Puede ingresar este
nmero directamente o hacer
clic en el botn Trabajo para
buscar y seleccionarlo.
5. Seleccione el ensamble en
el que se realiz la mano de
obra. Puede ingresar este
nmero directamente o hacer
clic en el botn Ensamble para
buscar y seleccionarlo. Si slo
hay un ensamble en el trabajo,
aparece un 0 en este campo.
15
3
5
6
9
7
8
10
14
11
12
13
6. Luego, ingrese o seleccione la

operacin en la cual se realiz
la mano de obra. Puede
ingresar este nmero directamente o hacer clic en el botn Operacin para buscar y seleccionarlo.
7. En los campos de cantidad, ingrese las cantidades de parte que resultaron de este detalle de mano de obra. Ingrese el nmero
de partes completas en el campo Cant. m. obra, el nmero de partes desechadas en el campo Cant. desecho y el nmero de
partes no conformes en el campo Cant. no conf.
8. Si esta mano de obra tiene reproceso para que una parte defectuosa pueda recuperar su valor, seleccione la casilla de verificacin
Reprocesar.
9. Cuando se ingresan cantidades de desecho y no conformidad o se selecciona la casilla de verificacin Reprocesar, los campos
Motivo se vuelven disponibles. Seleccione un motivo para estas cantidades no estndares en estos campos.
10. Haga clic en el botn Nros. de serie para buscar y seleccionar los nmeros de serie para las partes en las que se ha realizado la
mano de obra.
11. En el rea Generacin de informes de mano de obra, use los valores Entrada y Salida para definir cunto tiempo trabaj
este empleado en la operacin.
12. Si esta transaccin de mano de obra finaliza la preparacin o produccin de esta operacin, seleccione la casilla de verificacin
Terminado.
13. Si esta transaccin de mano de obra finaliza la operacin, seleccione la casilla de verificacin Oper. terminada.
14. La seccin Informes de ubicacin define el grupo de recursos, operacin, recursos, etc, que se usaron durante el registro de
detalle de esta mano de obra. La informacin predeterminada aparece en base a la operacin que seleccion, sin embargo, se
pueden cambiar estas opciones.
Ahora ha finalizado el registro de detalles de mano de obra. Cada registro procesa las horas, costos de mano de obra y costos de
gastos generales reales en los trabajos.
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Seguimiento de trabajos
Se puede revisar un registro de trabajo en cualquier punto durante su produccin y planificacin. El Seguimiento de trabajos es un
programa de slo lectura que mostrar informacin en tiempo real sobre un trabajo seleccionado. Esto incluye informacin tal como
operaciones, materiales, embarques y ubicaciones de partes.
Como ningn usuario puede agregar o editar registros en este programa, toda la compaa puede usar esta herramienta de
comunicacin clave.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Operaciones generales / Seguimiento
de trabajos
Se selecciona un trabajo y se actualiza la pantalla de la siguiente manera:
1. En el campo Trabajo, ingrese el
nmero de trabajo directamente
o haga clic en el botn Trabajo
para buscar y seleccionarlo.
2. Haga clic en el botn Recuperar
transacciones para tomar todas las
transacciones actuales del trabajo.
2
3
1
3. Si fuera necesario, haga clic en el

botn Actualizar para mostrar la
informacin actual del trabajo.
Trabajo completado/cerrado
El programa Mantenimiento de finalizacin/cierre de trabajos le permite finalizar y cerrar trabajos. Un trabajo finalizado es uno que ha
terminado su cantidad de produccin y transacciones de mano de obra, pero los costos de material y otros an pueden ser colocados
en l. Finalizar un trabajo elimina todos los requerimientos de carga y materiales restantes del taller.
Un trabajo cerrado est totalmente terminado y ha recibido todos sus costos. El departamento de contabilidad generalmente cierra el
trabajo despus de auditar las transacciones financieras. Esto evita que el trabajo sea usado en transacciones o ajustes.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Operaciones generales / Cierre de trabajo
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6:54 PM
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Para finalizar y cerrar un trabajo:

1. En el campo Trabajo, ingrese
el nmero de trabajo
directamente o haga clic en
el botn Trabajo para buscar
y seleccionarlo.
2. Las cantidades fabricadas en
el trabajo aparecen en estos
campos. Observe el valor
Cant. finalizada. Este valor
es la cantidad de piezas
informadas como finalizadas
en la ltima operacin.
3. La hoja Operaciones muestra
todas las operaciones que
se realizaron durante este
trabajo. Utilice esta tabla para
verificar que las operaciones
del trabajo estn finalizadas.
1
2
5
6
3
4. La hoja Materiales muestra

todos los materiales que
se usaron para fabricar la
cantidad de parte final. Use
esta hoja para revisar los
materiales que se usaron en
el trabajo.
5. Si est listo para finalizar la mano de obra en el trabajo, seleccione la
casilla de verificacin Terminado. Ahora no podr editar la operacin
ni ensamblar los registros en el trabajo.
6. Si todos los costos restantes han sido asignados a este trabajo, seleccione
la casilla de verificacin Cerrado. No podr editar ms este trabajo
a travs de Ingreso de trabajo, ni podr procesar transacciones en
este trabajo.
Si no se completan las inspecciones sobre la

cantidad de parte, aparece un mensaje de
advertencia si se selecciona la casilla de verificacin
Terminado. Puede hacer clic en S y continuar,
o hacer clic en No y esperar a finalizar este trabajo
hasta que la cantidad de parte pase la inspeccin.
Sin embargo, no puede cerrar un trabajo, hasta
que la cantidad pase la inspeccin.
Si finaliza o cierra un trabajo por error, puede iniciar este programa nuevamente y borrar las casillas de verificacin Terminado
o Cerrado. Ahora puede abrir este trabajo en Ingreso de trabajo y corregir los errores.
Cuando se muestra un trabajo
cerrado en Ingreso de trabajo, ver
que su rea de estado ha cambiado.
Ahora muestra el icono Cerrado
y todas las otras opciones de estado
ya no estn disponibles.
La aplicacin ahora considera el
trabajo como terminado. No se
pueden colocar ms transacciones
en el trabajo y sus costos se
transfieren a sus registros financieros.
chapter_8_ES:Layout 1
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7:04 PM
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ADMINISTRACIN DE PROYECTOS | CAPTULO 8
Captulo 8
Administracin de proyectos
Use la funcionalidad Admininstracin de proyectos para organizar la produccin de grandes proyectos de capital. Mediante
este conjunto de caractersticas avanzadas, se puede crear, monitorear y completar proyectos complejos que requieren una
organizacin y planificacin significativas.
El programa que usar principalmente es Ingreso de proyecto. Ejecute este programa para definir mltiples Fases de la
Estructura de desglose de trabajo (WBS, por su sigla en ingls) principales y secundarias en cada proyecto. Estas fases a su
vez, pueden tener mltiples trabajos y tareas asignadas a ellas. Tambin se puede indicar qu cotizaciones, rdenes de ventas
y rdenes de compra se requieren para completar el proyecto. A medida que el trabajo avanza, puede usar este programa
para realizar el seguimiento de los costos de cada fase y el costo total del proyecto.
La funcionalidad tambin tiene la capacidad de ser exportada a Microsoft Office Project 2007. Dentro de esta aplicacin
de Microsoft, el proyecto puede cambiarse segn sea necesario. El proyecto luego puede importarse de nuevo a la aplicacin
donde el proyecto revisado es incorporado a su base de datos.
Aproveche este completo conjunto de caractersticas para transferir su proyecto capital del inicio al fin.
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CAPTULO 8 | ADMINISTRACIN DE PROYECTOS
Ingreso de proyecto
Todos sus proyectos se crean, actualizan y completan en el programa Ingreso de proyecto. Casi todos los aspectos de cada proyecto
pueden controlarse mediante este programa de ingreso. selo para agregar las fases, metas y tareas de listas de comprobacin de la
Estructura de desglose de trabajo (WBS) que necesite. Tambin agregar cotizaciones, rdenes y otros registros que se requieren para
completar el proyecto.
Se comienza definiendo la configuracin principal del proyecto en la hoja Proyecto Detalle. Una vez que se define el proyecto
general, puede agregarle las fases de la estructura de desglose de trabajo (WBS).
Ruta del men principal: Administracin de ventas / Administracin de rdenes / Operaciones generales / Ingreso de proyecto
Para crear un nuevo proyecto:
2. Dentro de los campos ID

proyecto y Descripcin,
ingrese un identificador
y una explicacin concisa
para el proyecto.
3. La Fecha inicial define

cundo se inicia el proyecto.
Ingrese esta fecha
directamente o seleccinela
del calendario desplegable.
2
3
7
6
8
4. Opcionalmente use los

campos Almacn y Dep. para
indicar dnde se cargarn las
partes durante el proyecto.
Ingrese o busque el almacn
y depsito que necesita.
5. De forma predeterminada, la
casilla se verificacin Activo
est seleccionada. Esto indica que puede agregar o actualizar registros al proyecto. Sin embargo, si esta casilla de verificacin
est vaca, el proyecto se vuelve inactivo y no se pueden hacer cambios.
6. El campo Trabajo define el registro de trabajo primario o principal del proyecto. Todos los trabajos creados para una fase WBS
estarn vinculados a este trabajo principal.
7. Los campos Ensamble y Mat. definen la secuencia especfica de ensamblado y materiales que est vinculada a todos los trabajos
en las fases WBS.
8. Use la seccin Personas para indicar quin es responsable del trabajo del
proyecto. Aparecen todas las personas que pueden asignarse al proyecto en
la lista Available (Disponible). Use los botones de flecha a la derecha
para mover estas personas a la lista Selected (Seleccionados).
Para eliminar personas del proyecto, haga clic en

los botones de flecha a la izquierda.
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7:05 PM
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Fases WBS
Cada proyecto se desarrolla a travs de una serie de fases de Estructura de desglose de trabajo (WBS). Estas fases de la WBS pueden
contener una serie de tareas de lista de comprobacin y un trabajo de fase. Cada fase puede ser principal o secundaria de otra fase de
WBS. Estas fases le permiten estructurar el proyecto completo, dejndole configurar una serie de fases tan simple o tan compleja segn
sea necesario.
Una vez que el proyecto comienza, puede usar las fases de la WBS para hacer el seguimiento del progreso. Tambin puede utilizar la
funcionalidad WBS para registrar los costos que se acumulan en cada fase.
Una fase WBS se crea de la siguiente manera:
2. Seleccione Nueva fase WSB.
3. Aparece la hoja Fases WBS

Detalle. En los campos ID
fase WBS y Descripcin,
ingrese el identificador y la
explicacin concisa de la fase
especfica.
4. Si esta fase debe ser colocada
bajo otra fase, se considera
una fase secundaria. Para
definir la fase precedente de
sta, seleccione una Fase
WBS precedente de la lista
desplegable. En este ejemplo,
la fase es una fase precedente,
por lo que no se selecciona
nada en esta lista.
14
3
4
5
6
7
9
11
10
5. Indique cmo esta fase ser
colocada en relacin con las
12
otras fases precedentes
13
o secundarias a travs del
campo Desplegar secuencia
de acomodo. Si ingresa 1,
por ejemplo, la fase ser la
primera fase en su nivel (precedente o secundaria) de fases.
6. Use la lista desplegable Estado para indicar si la fase est No iniciada, En proceso, o Terminada.
7. Las Fecha inicial y Fecha venc. definen cundo se planea que esta fase se inicie y termine.
8. Use el campo Fecha finalizacin para definir cuando la fase termin realmente.
9. Use el campo Duracin para indicar cunto tiempo llevar para finalizar la fase. Este valor puede pasarse a Microsoft Office
Project 2007 y ser usado como el valor de tiempo para su correspondiente tarea de proyecto. Este valor puede ingresarse en
horas o das y definirse usando la lista desplegable.
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10. Seleccione la casilla de verificacin Crear trabajo fase WBS para que el Ingreso de proyecto cree automticamente un trabajo
para la fase WBS. Cuando se guarda esta fase, se crea un nuevo trabajo, vinculado al trabajo principal en la hoja Proyecto
Detalle. Aparece su nmero en el campo Nro. de trabajo.
11. Seleccione la casilla de verificacin Utilizar ID proyecto e ID fase para que el sistema use ambos identificadores para crear el
trabajo de fase WBS. Esto reemplaza el formato de numeracin de trabajos estndar del sistema. Si la longitud del ID proyecto
e ID fase es mayor a 12 caracteres, se desactivar la casilla de verificacin Utilizar ID proyecto e ID fase.
12. El campo Horas estimadas define cunto tiempo llevar finalizar el trabajo de la fase; se convierte en el tiempo de produccin
para el trabajo.
13. El campo Operacin define el recurso que se usa para el trabajo de la fase. Se puede ingresar o buscar la operacin que necesita.
Luego de guardar la fase WBS, los campos dentro de Detalles de trabajo de fase WBS se convierten en slo lectura. Estos campos
estarn activos cuando crea primero una fase WBS.
Costos de fase WBS

Usar la hoja Costos de fase WBS para revisar y actualizar los costos para la
fase WBS actual. Esta hoja muestra los costos en el tiempo a travs de sus
valores de Horas de m. de obra y Horas gastos gen. Tambin desglosa los
costos monetarios de M. de obra, Gastos gen., Sub contrato, Material
y Gastos grales. mat. (Gastos generales de materiales).
Debe usar la funcin Construir anlisis de proyecto

para completar las columnas Estimado, Real, CTC
calculado y Cotizaciones de esta hoja. Para conocer
cmo se ejecuta este proceso, revise la seccin
Construir anlisis de proceso que se encuentra ms
Puede usar esta hoja para ingresar manualmente el presupuesto planificado

y los valores de costo a completar (CTC, por su sigla en ingls) finales. Si esta
es una fase WBS precedente, tambin pueden traer estos costos de cualquier fase secundaria que est vinculada a esta fase precedente.
Esta hoja se usa de la siguiente manera:
1. Si necesita ingresar el
presupuesto planificado para
esta fase, ingrese estos costos
en los campos bajo la
columna Presupuesto.
2. La columna Estimado
muestra los costos previstos
para esta fase. Estos valores
se generan con el comando
Construir anlisis de
proyecto que se encuentra
en el men Acciones.
3. Como las horas y costos se
informan contra esta fase
desde su centro de
produccin, aparecen bajo la
columna Real. Estos valores
en el men Acciones.
7
8
4. Use la columna CTC manual

para ingresar directamente cunto cuesta esta fase para completar. Se pueden ingresar manualmente las horas de mano de obra
y de gastos generales que se acumularon, as como el costo de mano de obra, costo de gastos generales, costo de sub contrato,
costo de materiales y costos generales de material.
5. La columna CTC calculado muestra en cunto calcul el sistema el costo de esta fase para completar. Estos valores se generan
con el comando Construir anlisis de proyecto que se encuentra en el men Acciones.
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6. La columna Cotizada indica los costos que fueron cotizados al cliente.

Si una cotizacin o cotizaciones se agregaron a este proyecto o fase,
los costos cotizados que se aplican a esta fase aparecern en estos
campos. Estos valores se generan con el comando Construir anlisis
de proyecto que se encuentra en el men Acciones.
Para conocer ms acerca de cmo agregar

cotizaciones a un proyecto o fase, lea la seccin
Agregar una cotizacin ms adelante en este captulo.
7. Cuando se selecciona la casilla de verificacin Acumular presupuestos secundarios a este nivel todos los valores de
presupuesto de cualquier fase WBS secundaria pasan a la columna Presupuesto de esta fase. Estos costos no pueden editarse
ms, ya que esta columna se convierte en slo lectura.
8. Cuando se selecciona la casilla de verificacin Acumular costo manual secundario para completar a este nivel todos los
valores CTC ingresados manualmente de cualquier fase WBS secundaria pasan a la columna CTC manual de esta fase. Estos
costos no pueden editarse ms, ya que esta columna se convierte en slo lectura.
Tareas de lista de comprobacin

Adems de los trabajos, cada fase WBS puede tener mltiples tareas asignadas a ella. Estas tareas definen todos los pasos que se
deben completar durante cada fase WBS. Adems de definir la tarea, se le pueden asignar fechas de inicio y vencimiento. Tambin
se puede definir la persona responsable de completar la tarea.
Se agrega una tarea a un proyecto de la siguiente manera.
2. Seleccione Nueva tarea.
3. En los campos ID tarea lista

de comp. y Descripcin,
ingrese el identificador y la
explicacin concisa de la
nueva tarea.
Tipo tarea lista de comp.,
seleccione el tipo que mejor
se aplica a esta tarea.
5. Use la lista desplegable
Estado para indicar si la tarea
est No iniciada, En proceso,
o Terminada.
6. Las Fecha inicial y Fecha
venc. definen cundo esta
tarea de lista de comprobacin
se inician y terminan.
10
3
4
5
6
7
8
9
7. Use el campo Fecha

finalizacin para definir
cuando la tarea termin
realmente.
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8. Use la lista desplegable Persona para indicar quin es responsable de esta tarea.
9. Desde la lista Fase WBS de proyecto, defina la fase dentro de la cual se colocar esta tarea. Esta fase no se completar hasta
que las tareas asignadas a ella estn finalizadas.
Agregar cotizacin
Se pueden agregar cotizaciones a un proyecto completo o a una fase WBS
especfica dentro del proyecto. Se hace esto usando un comando desde el
men Acciones.
Si desea agregar una cotizacin a una fase

especfica, primero resalte la fase en la Vista de
rbol. Haga clic en el men Acciones y seleccione
el comando Agregar cotizacin a fase....
De la siguiente manera:
1
2. Seleccione Agregar cotizacin a proyecto.
3
3. Aparece la ventana Buscar lnea de cotizacin.
Use esta ventana para buscar y seleccionar la cotizacin
que desea agregar.
4
4. Para comenzar, haga clic en el botn Bsqueda.

5. Resalte la cotizacin que desea en la lista Resultados
de bsqueda.
3/17/2010
7:05 PM
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7. El detalle de la cotizacin se
agrega al proyecto. Aparece
en la hoja Cotizaciones.
7
Agregar una orden de venta, trabajo y orden de compra

Siga los mismos pasos para agregar una orden de venta, trabajo u orden de compra al proyecto.
Haga lo siguiente:
2. Para agregar un trabajo, seleccione Agregar trabajo a proyecto.

3. Para agregar una orden de venta, seleccione Agregar orden
a proyecto.
2
3
4
4. Para agregar una orden de compra, seleccione Agregar OC

a proyecto.
5. Al seleccionar estos comandos se inicia el programa

de bsqueda apropiado. (En este ejemplo, el
programa Lnea de orden - Detalle Bsqueda.)
Seleccione el registro que desea y haga clic en
Aceptar.
3/17/2010
7:05 PM
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6. Aparece el nuevo registro bajo las

fichas rdenes, Trabajos, u OC.
Metas
Las metas son puntos especficos en el proyecto que le ayudan a medir rpidamente el progreso de las fases WBS. En algunos casos,
tambin puede usar metas para indicar que el pago est vencido para algn aspecto del proyecto. Para agregar una meta:
2. Seleccione Nueva meta.
3. Aparece la hoja Detalle Meta. En los campos ID de

meta y Descripcin, ingrese
el identificador y la explicacin
concisa de la nueva meta.
4. Para agregar esta meta, haga

clic en Guardar en la barra de
5. Si esta meta est terminada,
verificacin Terminado. La
casilla de verificacin tambin
est seleccionada si se han
cumplido los criterios de seleccin.
5
3
6. Si se requiere que un cliente pague por la ingeniera durante esta meta, se generar y enviar una factura al cliente. Si la factura
se procesa en el programa Ingreso factura C/C, se selecciona la casilla de verificacin Factura procesada.
Criterios de seleccin
Use la hoja Criterios de seleccin para definir qu artculos del proyecto deben completarse antes de
que la meta actual termine. Primero defina el tipo de criterios de seleccin que usar para la meta.
Luego defina los valores especficos que indican cundo termina la meta. Se pueden tener varios 1
criterios para cada meta.
Para definir nuevos criterios de seleccin:
2. Seleccione Nuevo criterio de seleccin.
3/17/2010
7:05 PM
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3. Aparece la hoja Criterios de seleccin Detalle. Use la lista desplegable Tipo

para definir los criterios principales que
usar. Seleccione una de las siguientes
opciones: Costo a la fecha, Fecha
fija, Oper. trab. finalizada, o Fase
WBS completa.
4. Si selecciona Costo a la fecha, se
activan los campos Material,
Subcontrato, M. obra, Gastos gen.
y Gastos grales. mtl.. Ingrese valores
en uno o ms de estos campos para
indicar que la meta est terminada
cuando los costos son iguales a uno
o ms de estos valores.
5. Si selecciona Fecha fija, ingrese una
fecha en el campo Fecha. Cuando el
sistema llega a esa fecha, la meta se
considera finalizada.
3
4
5
7
6
8
6. Si selecciona Oper. trab. finalizada,

ingrese o busque el trabajo que debe
finalizarse en el campo Trabajo. Tambin puede indicar el Ensamble y Operacin especficos que debe completar para
satisfacer este criterio.
7. Si selecciona Fase WBS completa, ingrese o busque la Fase que debe completar para satisfacer esta meta.
8. El campo Descripcin criterios de seleccin muestra el criterio seleccionado.
9. Contine agregando los criterios que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Ingreso de proyecto - Vista de rbol

Ingreso de proyecto usa conos de la Vista de rbol que son nicos en este programa. stos son
los conos y lo que representan:
1. Este cono indica una Fase WBS del proyecto.
2. Este cono representa un Trabajo contenido en el proyecto.
3. Este cono indica que este artculo es una Meta.
3
4
4. Las rdenes de ventas se indican con este cono.
5. Este cono representa una Orden de compra.
6. Las Cotizaciones se representan con este cono.
7. Una Tarea se indica con este cono.
8. Cuando un artculo est completo, aparece una marca de comprobacin roja sobre el
cono.
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7:05 PM
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Costos de proyecto
Usar la hoja Costos de proyecto para revisar y actualizar los costos para el proyecto completo. Esta hoja muestra los costos en el
tiempo a travs de sus valores de Horas de m. de obra y Horas gastos gen. Tambin desglosa los costos monetarios de M. de obra,
Gastos gen., Subcontrato, Material y Gastos grales. mat.
Use esta hoja de Costos de proyecto para ingresar manualmente el
presupuesto planificado y los valores de costo a completar (CTC, por
su sigla en ingls) finales. Tambin puede traer los costos de todas las
fases WBS en las columnas Presupuesto y CTC manual.
Debe usar la funcin Construir anlisis de proyecto para

completar las columnas Estimado, Real, CTC calculado
y Cotizaciones de esta hoja. Para conocer cmo se ejecuta
este proceso, revise la seccin Construir anlisis de proceso
que se encuentra ms adelante en este captulo.
Esta hoja se usa de la siguiente manera:

1. Si necesita ingresar el
presupuesto planificado para
este proyecto, ingrese estos
costos en los campos bajo la
columna Presupuesto.
2. La columna Estimado
muestra los costos previstos
para esta fase. Estos valores
en el men Acciones.
3. Como las horas y costos se
informan contra este proyecto
desde su centro de produccin,
aparecen bajo la columna
Real. Estos valores se generan
con el comando Construir
anlisis de proyecto que se
encuentra en el men
Acciones.
7
8
4. Use la columna CTC manual

para ingresar directamente cunto cuesta este proyecto para completar. Se pueden ingresar manualmente las horas de mano de
obra y de gastos generales que se acumularon, as como el costo de mano de obra, costo de gastos generales, costo de sub
contrato, costo de materiales y costos generales de material.
5. La columna CTC calculado muestra en cunto calcul el sistema el costo de este proyecto para completar. Estos valores se
generan con el comando Construir anlisis de proyecto que se encuentra en el men Acciones.
6. La columna Cotizada indica los costos que fueron cotizados al cliente.
Si una cotizacin o cotizaciones se agregaron a este proyecto, los costos
cotizados que se aplican a esta fase aparecern en estos campos. Estos
valores se generan con el comando Construir anlisis de proyecto que
se encuentra en el men Acciones.
Para conocer ms acerca de cmo agregar

cotizaciones a un proyecto o fase, lea la seccin
Agregar una cotizacin ms atrs en este captulo.
7. Cuando se selecciona la casilla de verificacin Acumular costos de presupuesto de fase proyecto al proyecto los valores del
presupuesto de las fases WBS pasan a la columna Presupuesto del proyecto. Estos costos no pueden editarse ms, ya que esta
columna se convierte en slo lectura.
8. Cuando se selecciona la casilla de verificacin Acumular estimacin man. de fase de proyecto para valores comp. de
proyecto todos los valores CTC ingresados manualmente de las fases WBS pasan a la columna CTC manual del proyecto. Estos
costos no pueden editarse ms, ya que esta columna se convierte en slo lectura.
3/17/2010
7:05 PM
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Programar proyecto
Al terminar de configurar el proyecto, puede incorporar los trabajos de este proyecto en el programa de su centro de fabricacin. Para
hacer esto:
2. Seleccione Programar proyecto.
1
2
3. Aparece el Centro de control

de trabajo. Realice los
cambios al programa
3
segn sea necesario.
Para aprender a usar el
Centro de control de
trabajo, lea las siguientes
secciones del programa
en el Captulo 10:
Programacin.
Construir anlisis de proyecto

Puede generar y revisar los costos generales del proyecto a travs de la funcin Construir anlisis de proyecto. Use esta funcin para
obtener el total de los costos Estimados, los costos Reales, el Costo a completar calculado (CTC, por sus siglas en ingls) y los costos
Cotizados. Estos costos son adems desglosados en costos de mano de obra, gastos generales, subcontrato, material y gastos
generales de materiales.
En Ingreso de proyecto, estos datos se completan en las hojas Costos del proyecto y Costos de fase WBS para su revisin. Para
conocer ms acerca de estas hojas de costo, lea las secciones Costos de fase WBS y Costos de proyecto que se encuentran ms atrs
en este captulo.
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7:05 PM
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Se genera el anlisis para el proyecto actual de la siguiente manera:

2. Seleccione Construir anlisis de proyecto.
3. Aparece la ventana Generar anlisis de proyecto.

Si desea guardar una copia de los costos del proyecto
y anlisis en su historial, seleccione la casilla de verificacin
Guardar copia. Estos datos del proyecto guardados
estarn disponibles para realizar informes comparativos
si se requiere.
4. Si desea programar una hora en la que se deba ejecutar
este proceso, seleccione una opcin de la lista desplegable
Programar.
5
3
4
5. Al terminar, haga clic en el botn Someter en la barra de

Despus de ejecutar el proceso, los costos aparecern en las
hojas Costos de proyecto y Costos de fase WBS.
rea de trabajo de reconocimiento de ingresos

Puede crear diarios de contabilidad general que reconozcan los ingresos
para un proyecto en curso mediante la funcin rea de trabajo de
reconocimiento de ingresos. Los ingresos se basan en los costos
calculados a travs de la funcin Anlisis de Proyecto y los parmetros
seleccionados. Tambin puede cerrar el proyecto y, de este modo, la
aplicacin automticamente revertir estos diarios de los ingresos
reconocidos hasta la fecha.

2. Seleccione Reconocimiento de ingresos.
2
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7:05 PM
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Reconocimiento de ingresos
con el costo y los ingresos
generados hasta la fecha en
el proyecto. Seleccione una
fecha de registro y los
ingresos en los campos Cat.
ventas y Grupo de
productos para determinar
los nmeros de cuentas de
contabilidad general.
4. Para calcular los ingresos en la
seccin Costo de ventas,
4
en el campo Calcular
basndose en, seleccione
una opcin (Cotizada,
Estimado, Total proyectado,
Presupuesto, o %
6
ingresado
manualmente). Si
selecciona la opcin %
ingresado manualmente,
indique el porcentaje que
utilizar para el clculo.

Calcular.
6. En el campo Nuevo valor a reconocer, aparece un monto de reconocimiento de ingresos sugerido. Si fuera necesario, puede
remplazar este monto calculado.
7. En la columna A obtenerse de la seccin Costo de ventas, aparecen los costos de material, de mano de obra, de subcontrato
y de gastos generales de materiales. Si fuera necesario, puede remplazar estos montos calculados.
8. Luego de completar los ingresos, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
9. Aparece el Proceso de registro de
reconocimiento de ingresos. En el dilogo,
haga clic en Someter en la barra de
herramientas Estndar. Cierre el dilogo.
La aplicacin crea diarios de ventas y costos de
ventas en funcin de los montos que se muestran
en el campo Nuevo valor a reconocer y la
columna A obtenerse de la seccin Costo de ventas.
Exportar a Microsoft Project 2007

Una funcin clave del Ingreso de proyecto es la capacidad de exportar un proyecto a la aplicacin Microsoft Office Project 2007. Si su
compaa usa Microsoft Office Project 2007, puede exportar el proyecto de la aplicacin Epicor y abrirlo en Microsoft Office Project
2007 que le permite editarlo.
Para hacer esto, ejecute un comando en el men Acciones. Despus de definir los aspectos del proyecto que desea exportar, se genera
un archivo .csv que puede abrirse desde Microsoft Office Project 2007.
Despus de terminar de trabajar en el proyecto en Microsoft Office Project 2007, se puede importar el proyecto nuevamente a su
aplicacin Epicor.
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7:06 PM
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2. Seleccione Exportar a proyecto MS.
3. Aparece la ventana Exportar a proyecto MS. En la seccin

Calcular % completo, defina el mtodo que desea que Microsoft
Office Project 2007 use para calcular lo que falta para finalizar el
proyecto. Se puede calcular este valor usando el tiempo contra el
proyecto o las cantidades producidas a la fecha. Tambin puede
ignorar este clculo.
4. En la seccin Descargar tems, seleccione qu tems del proyecto
desea incluir en el archivo exportado .csv. Puede descargar
Precursores, Tareas de lista de comprobacin, Fases WBS,
Trabajos, Enviar fase como tarea, Conjuntos de trabajo
y Operaciones de trabajo.
La casilla de verificacin Enviar fase como tarea estar

deshabilitada hasta que se seleccione la casilla de verificacin
Trabajos. Cuando enva una fase como tarea, la fase WBS se
enva dos veces a Microsoft Office Project 2007; primero
como resumen y luego como una tarea para un trabajo.
5. Luego, defina qu valor de duracin se usar para las operaciones.
Se puede elegir entre Das y Horas.
6. Al terminar, haga clic en el botn Exportar.

6
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7. Aparece la ventana Export file

(Exportar archivo). Utilice esta ventana
para colocar el archivo .csv en una
carpeta que use para los archivos 7
de Microsoft Project.
8. Haga clic en Save (Guardar).
9. El sistema exporta el archivo a la ubicacin seleccionada. Aparece

un cuadro de dilogo que indica que se export con xito. Haga
clic en OK (Aceptar).
10. Inicie el archivo de Microsoft Office

Project 2007. Cuando aparece la
ventana Import Wizard (Asistente de
importacin), haga clic en Next
(Siguiente).
10
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7:06 PM
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11. En la ventana Import Wizard Map

(Asistente de importacin Mapa),
mantenga la casilla de verificacin
New Map (Nuevo mapa) seleccionada
para configurar los datos desde el
principio.
12. Haga clic en Next (Siguiente).
11
12
13. En la ventana Import Wizard

Import Mode (Asistente de
importacin Modo de importacin),
mantenga la casilla de verificacin
As a new project (Como un nuevo
proyecto) seleccionada para indicar
cmo desea importar el archivo.
Opcionalmente, puede seleccionar
aadir o fusionar los datos a un trabajo
activo.
13
14
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7:06 PM
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15. Seleccione los tipos de datos que desea

importar. La opcin predeterminada es
Tasks (Tareas). Los otros tipos incluyen
recursos y asignaciones.
16. Seleccione las opciones de archivo de
texto. En forma predeterminada, la
casilla se verificacin Import includes
headers (Importacin incluye
encabezados) est seleccionada.
15

16
17
18. En la ventana Import Wizard Task

Mapping (Asistente de importacin Mapeo de tarea), revise los campos de
la tabla central que mapea los campos
desde el archivo .csv al campo
correspondiente de Microsoft
18
Office Project 2007.
Cuando un proyecto se exporta
a Microsoft Office Project 2007, los
datos deben estar en un formato
que la aplicacin pueda entender.
Para hacer esto, cree un mapa en
Microsoft Office Project a travs de
los elementos de datos de los
campos From (Desde): y To (A): .
Si se han agregado campos de
datos adicionales al proyecto
existente, estos nuevos campos
deben agregarse al final del mapa.
19
Tambin observe que si se selecciona la

casilla de verificacin Crear trabajos
fase WBS en la ventana Importar desde proyecto MS, la Operacin que se usar para crear el trabajo tambin debe estar en
el campo Grupo de recursos en el mapa de importacin.
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20. En la ventana Import Wizard End

of Map Definition (Asistente de
importacin Fin de definicin de
mapa), haga clic en Save Map
(Guardar mapa), para guardar las
configuraciones del asistente como un
mapa y volver a usarlo en un futuro.
20
22
21. Seleccione un mapa existente de la lista que aparece o ingrese un

nombre para el nuevo mapa. Haga clic en Save (Guardar).
22. Haga clic en Finish (Finalizar) para terminar la operacin.
21
23. Aparece el proyecto en la

aplicacin Microsoft Office
Project 2007.
Para conocer ms acerca de
las funciones de esta
aplicacin, revise su
documentacin de Microsoft
Office Project 2007.
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7:06 PM
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Importar desde Microsoft Project 2007

Despus de terminar los cambios que necesita en Microsoft Office Project 2007, puede pasar los datos actualizados del proyecto
nuevamente a su aplicacin Epicor. Los cambios de Microsoft Office Project 2007 sern incorporados en el proyecto.
Para importar un proyecto:
2. Seleccione Importar desde proyecto MS.
1
3. Aparece la ventana Importar desde

proyecto MS. Haga clic en el botn
Archivo para buscar el archivo .csv que
desea importar nuevamente a la
aplicacin Epicor.
4. Existen varias opciones de importacin.
Si desea generar nuevas fases y/o
tareas en base a los cambios que
realiz en Microsoft Office Project
2007, seleccione las casillas de
verificacin Crear fases WBS o Crear
tareas de lista de comprobacin.
3
6
4
5
5. Si desea actualizar los vnculos de

Microsoft Office Project 2007 que
realiz en la aplicacin, seleccione las
casillas de verificacin Actualiza
vnculos proyecto/trbj, Actualizar
fase WBS/ Vnculos de tarea de lista
de comprobacin y/o Actualizar fase WBS/Vnculos de trabajo.
6. Si desea actualizar todas las fechas con los cambios de Microsoft Office Project 2007, seleccione la casilla de verificacin
Actualizar fechas. Esto activa las casillas de verificacin de fechas restantes.
7. Use estas casillas de verificacin para actualizar las fechas especficas que necesita desde el archivo de Microsoft Project.
8. Al terminar, haga clic en el botn Importar.
El archivo .csv es pasado a la aplicacin Epicor. Ahora puede abrir este archivo con el programa Ingreso de proyecto.
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PLANIFICACIN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL | CAPTULO 9
Captulo 9
Planificacin de
requerimientos de material
La funcionalidad Planificacin de requerimientos de material (MRP, por su sigla en ingls) es un conjunto de herramientas de
planificacin que le permite predecir demandas futuras y crear el abastecimiento que dar respuesta a esa demanda. Hace
esto generando sugerencias de produccin y compra. La MRP est diseada principalmente para compaas que fabrican
cantidades para existencias o fabricantes de modo mixto que trabajan tanto productos personalizados como de existencias.
Se configura la Planificacin de requerimientos de materiales a travs de dos programas de mantenimiento principales:
Mantenimiento de clases de partes y Mantenimiento de partes. Estos programas definen las cantidades generales y los
marcos de tiempo que necesitar para comprar o construir cada parte MRP.
Para ingresar su demanda futura, puede utilizar Ingreso de pronstico y Programa de produccin maestra. Utilice estos dos
programas para predecir demandas de rdenes de ventas futuras y necesidades de produccin.
Al ingresar sus pronsticos y programas de produccin maestra, ejecutar el programa Procesar MRP. Este proceso crea
trabajos no confirmados que luego puede dejar listos para la produccin dentro del Ingreso de trabajo. Tambin genera
sugerencias de compra y produccin que luego aparecen dentro del rea de trabajo de planificacin y el rea de trabajo
de comprador. Utilice estas sugerencias para crear trabajos, rdenes de transferencia y rdenes de compra.
El uso regular de MRP le permite anticipar la demanda futura de los productos de su compaa as como de las necesidades
de compra, asegurando que sus materiales estn en el lugar correcto en el momento adecuado.
La informacin de este captulo tiene como objetivo brindar una vista general de la funcionalidad de MRP. Para conocer ms
acerca de cmo calcula el motor MRP los resultados, consulte la Gua de referencia tcnica de MRP en el sistema de ayuda.
Esta gua se encuentra en la seccin Trabajando con en los temas de ayuda del mdulo MRP.
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CAPTULO 9 | PLANIFICACIN DE REQUERIMIENTOS DE MATERIAL
Clases de partes
Puede crear requerimientos de produccin y compra predeterminados a travs
de Mantenimiento de clases de partes. La aplicacin no requiere las clases de
partes. Sin embargo, usted las necesita para clasificar los materiales de
inventario en los informes. Utilice estos registros para definir los estndares
generales que desea que el centro de produccin use para calcular la MRP.
Algunos ejemplos de clases de partes son existencias de barra, materias
prima y bienes terminados.
Se pueden reemplazar los valores de MRP

predeterminados en los registros de partes. Las
siguientes secciones, Mantenimiento de parte MRP de produccin y Mantenimiento de parte MRP de compra, detallan los campos de MRP que
puede cambiar en los registros de partes.
Despus de configurar esos registros, seleccione las clases de partes de los registros de parte especficos. Los valores de MRP
predeterminados sobre la clase se usarn automticamente en esa parte.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Planificacin de requerimientos de material / Preparacin / Clases de parte
Para crear una nueva clase de parte:

2. En el campo Clase de parte,

ingrese el identificador para
la clase de parte.
3. Ahora ingrese una breve
explicacin de la clase de
parte en el campo
Descripcin.
2
3
4
4. Si esta clase de parte es

usada para partes compradas,
seleccione un Comprador
de la lista desplegable. Esta
persona es responsable de
aprobar todas las rdenes de
compra de partes asignadas
a esta clase de parte.
5. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas
Estndar.
Para conocer ms acerca de compradores

y Mantenimiento de compradores, consulte el
Captulo 11: Compras.
Informacin de MRP
Cuando termina de definir el registro de clases de partes, est listo para agregarle los parmetros de la planificacin de requerimientos
de materiales (MRP). Dentro de la clase de parte, tambin puede establecer diferentes parmetros predeterminados de MRP para
diferentes plantas. De la siguiente manera:
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Page 237
3. Aparece la hoja Planta.

Seleccione la planta que
utiliza estos requerimientos de
MRP desde la lista desplegable
Dueo de Planta.
4. En el campo Hora recepcin,

ingrese cuntos das se
requieren para recibir estos
materiales. Este valor se utiliza
de manera diferente, de
acuerdo a si esta clase es una
clase de parte fabricada
o comprada:
3
4
5
6
7
Partes fabricadas:
la cantidad de das
requeridos para trasladar
la cantidad de material ya
sea a existencias o al
siguiente trabajo. Este
valor se agrega a la fecha
de vencimiento del trabajo.
Partes compradas: la cantidad de das requeridos para recibir e inspeccionar los materiales. Este valor se resta de la Fecha
de demanda para dar a los proveedores la Fecha de vencimiento correcta.
5. El campo Planeando lmites de tiempo define un lmite de tiempo para los cambios dentro de esta clase de parte. Este valor
es la cantidad de das desde la fecha de inicio programada que demanda que la aplicacin no considere los cambios de
abastecimiento requeridos. Sin embargo, todas las demandas fuera de este lmite de tiempo sern procesadas como normales.
6. El campo Reprogramar diferencia en retrasado define un rango de fechas durante el cual la MRP no puede reprogramar
sugerencias de demandas que ocurran en el futuro. Cualquier registro de demanda que se supone que debe ser cambiado, pero
que tiene una Fecha de finalizacin anterior o igual a la fecha final de este rango, no generar una nueva sugerencia. Este
valor evita que aparezcan sugerencias sobre las que usted no pueda actuar.
7. El campo Reprogramar diferencia en puntual define un rango de fechas durante el cual la MRP no puede reprogramar
sugerencias de abastecimiento que ocurran en el futuro. Cualquier registro de abastecimiento identificado para cambiar con una
Fecha de finalizacin anterior o igual a la fecha final de este rango, no generar una nueva sugerencia. Este valor evita que
aparezcan sugerencias sobre las que usted no pueda actuar.
Mantenimiento de piezas
A pesar de que Mantenimiento de clases de partes establece algunos parmetros de MRP generales, definiciones de MRP ms precisas
se definen a nivel de la parte. Se hace esto a travs de la hoja Planta de Mantenimiento de piezas. Si se ingresan parmetros de MRP
en un registro de parte, reemplazarn a los valores predeterminados definidos en la clase de parte.
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MRP de produccin
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Planificacin de requerimientos de material / Preparacin / Parte
Teniendo en cuenta si la parte es fabricada o comprada, debe definir diferentes parmetros. Para definir la MRP para una parte fabricada:
1. Utilice el campo Parte para
ingresar o encontrar/
seleccionar el registro de
parte que desea revisar.
2. Si est utilizando clases de
partes para definir algunos
valores predeterminados de
MRP, haga clic en la lista
desplegable Clase para
seleccionar la opcin que
desea.
3. Se establece la informacin
de MRP de una parte en la
hoja Planta. Haga clic en la
ficha Plantas para que
aparezca esta hoja.
Si fuera necesario, se puede
agregar otra planta al
registro de parte. Para hacer
esto, haga clic en la Flecha
Nuevo y seleccione el
comando Nueva planta.
4
5
6
7
11
8
9
4. Observe que el almacn de

la parte aparece dentro del
campo Almacn principal.
Todas las configuraciones de
MRP se definirn para este
almacn.
5. Para indicar que esta parte se
incluye durante el
procesamiento de MRP,
verificacin Procesar MRP.
14
10
13
12
6. Observe que hay un rea de Planeacin MRP. Utilice estos campos para definir cmo desea que la aplicacin regule el inventario
de la parte. En el campo Tamao lote mn., ingrese la menor cantidad que es fabricada para la parte. Si la cantidad de
demanda total es menor que esta cantidad, MRP crea un trabajo nico que utiliza este valor para la cantidad de produccin. La
cantidad adicional ser enviada automticamente al inventario.
7. El campo Tamao lote mx define la mayor cantidad de parte que puede ser fabricada a travs de un trabajo. Si la demanda
total de esta parte es mayor que esta cantidad, MRP crear dos o ms trabajos.
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8. El campo Mltiple define los incrementos de cantidad asignados en cada trabajo. Al generar trabajos, MRP siempre redondear
hacia el valor mltiple ms cercano. Por ejemplo, si una cantidad de demanda es de 379 y el valor mltiple est establecido en
100, MRP crear un trabajo que tenga una cantidad de parte de 400. La cantidad adicional ser enviada al inventario.
9. El campo Costeo tam. lote indica cuntas partes deben ser fabricadas antes de que el trabajo justifique sus costos fijos
establecidos. Ingrese el valor que necesita en este campo.
10. El campo Das abastec define cuntos das en el futuro MRP tiene en cuenta para calcular la cantidad final necesaria para una
sugerencia de trabajo, sugerencia de compra o trabajo no confirmado. Este valor se utiliza contra las cantidades de existencias
y las cantidades del trabajo. Reduce la cantidad de sugerencias generadas por la MRP. Todos los registros de demanda para una
parte que ocurran dentro de este rango se combinan para generar una sugerencia. Sin embargo, si esta sugerencia es mayor que
el valor de tamao mximo de lote, se generan dos o ms sugerencias.
11. Para refinar ms la demanda de la parte, utilice los campos dentro de la seccin Planeacin horizonte corto. Estos campos
cambian los tamaos de lote producidos cuando la demanda est cerca de la Fecha de inicio programada. Este valor es la
fecha a partir de la cual la MRP comenzar a procesar la demanda. En el campo Das horizonte, ingrese cuntos das necesita
para este perodo de tiempo. Si la fecha de vencimiento del trabajo es anterior o igual a la fecha de inicio programada ms el
valor de das horizonte, los valores de Tamao mnimo y mximo de lote dentro de esta seccin se utilizan en lugar de los
campos correspondientes dentro de la seccin Planificacin de MRP. En el campo Das abastec, ingrese el valor de
abastecimiento que est dentro del perodo de tiempo de horizonte corto.
12. La seccin Planificacin contiene los campos utilizados para definir cmo se programan los trabajos para esta parte. Para
obtener ms detalles sobre estos campos, revise la seccin anterior Clases de partes Informacin de MRP.
El campo Bfer de Prep. Prod indica cuntos das requiere la planificacin de produccin para preparar el trabajo antes de
que pueda ser liberado a la produccin.
En el campo Tiempo de equipo, ingrese la cantidad de das que se requieren para reunir los componentes del trabajo
dentro del almacn antes de que el trabajo pueda iniciar la produccin. Cuando se determina la Fecha de inicio del trabajo,
este valor se utiliza para calcular la Fecha de liberacin del mismo.
Los valores Hora recepcin, Planeando lmites de tiempo, Reprogramar diferencia en retrasado y Reprogramar
diferencia en puntual son predeterminados en la clase de parte seleccionada en la hoja Parte Detalle. Si fuera necesario,
estos valores pueden editarse para esta parte especfica.
13. Seleccione la persona que est a cargo de fabricar esta parte dentro de la planta desde la lista desplegable Planificador.
MRP de compra
La funcionalidad de compra de MRP es similar a la configuracin de una parte fabricada. Sin embargo, hay algunos otros valores que
debe definir.
1. Dentro de Mantenimiento de
piezas, cree o busque/
seleccione una parte
comprada. Para el tipo de
parte, la opcin Comprada
est seleccionada.
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2. Ahora haga clic en la hoja

Plantas.
3. Verifique que est
seleccionada la casilla de
verificacin Procesar MRP.
2
9
4. Ingrese los diferentes valores

de fecha y cantidad en las
secciones Planeacin MRP,
Planeacin horizonte corto
y Planificacin. Para obtener
detalles sobre estos campos,
revise la seccin anterior
Mantenimiento de parte
MRP de produccin.
5. Dentro de la seccin Compras,
ingrese o busque/seleccione el
Proveedor al que le compra
esta parte.
5
6
7
8
6. En el campo Cant. orden

Mn., ingrese la menor
cantidad de parte que puede
colocarse en cada liberacin
de orden de compra.
7. Luego, seleccione el Comprador. Esta persona es la responsable de comprar esta parte para la planta actual. Haga clic en esta
lista desplegable y seleccione la persona que necesita.
8. En el campo Tiempo de espera, ingrese cuntos das pasan entre el da en el que las partes se ordenan y el da en que las
partes llegan.
Cuando ha definido los parmetros de MRP que necesita, podr crear pronsticos y programas de produccin maestros.
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Ingreso de pronstico
Utilice Ingreso de pronstico para predecir la demanda de cantidades de partes necesarias para la produccin general y/o clientes
especficos. Ejecute este programa para anticipar ventas futuras para una parte especfica. La MRP usa los pronsticos para generar
trabajos no confirmados y sugerencias de trabajos.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Planificacin de requerimientos de material / Operaciones generales /
Ingreso de pronstico
Para crear un nuevo registro de pronstico:
1. Revise los dos campos de
4
slo lectura que aparecen
en la parte superior de esta
ventana Das antes y Das
despus. Estos valores
indican el rango de das,
antes y despus de la Fecha
de pronstico, durante los
cuales las rdenes de venta
consumirn el pronstico.
1
8
Este rango de fechas se

define en Configuracin de
compaa en la hoja
Configuracin de MRP.
5
2. En el campo Parte, ingrese
directamente el ID de parte
o haga clic en el botn Parte
para buscar y seleccionar la
parte que necesita.
6
7
3. Utilice el campo Planta para

definir qu planta produce la
parte para este pronstico. Se
pueden seleccionar todas las
plantas (si tiene muchas
plantas) mediante las flechas
de navegacin o la lista desplegable.
4. Ahora haga clic en el botn Nuevo en la barra de herramientas Estndar.
5. Se activan los campos en la hoja Detalles. En el campo Fecha de pronsticos, ingrese la fecha en la cual necesita la cantidad
de partes.
6. En el campo Cantidad pronosticada, ingrese la cantidad que necesita.
7. Opcionalmente, en el campo Cliente, puede ingresar directamente o buscar/seleccionar un cliente que predijo que puede
ordenar esta cantidad de partes.
8. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar. Repita los pasos anteriores para crear distintos
pronsticos para esta parte. Se pueden crear diferentes pronsticos para uno o ms clientes.
Al ejecutar Procesar MRP, estos pronsticos se utilizan para generar sugerencias.
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Ingreso de Programacin de produccin maestra

Ingreso de Programacin de produccin maestra (MPS, por su sigla en ingls)
es otra herramienta de MRP que puede utilizar para generar demandas.
Utilice este programa para programar cantidades de produccin que planea
producir antes de recibir las rdenes de venta.
Puede usar el Ingreso de pronstico y el Ingreso de programacin de
produccin maestra. Ingreso de pronstico le ayuda a predecir cundo
enviar una cantidad de partes especfica, mientras que el Ingreso de MPS
predice cundo fabricar la cantidad de partes.
Si tiene un pronstico y un programa de

produccin maestro para la misma parte, MRP
ignorar el pronstico. Slo generar demanda
a partir del programa de produccin maestra. Sin
embargo, se pueden importar pronsticos a un
programa de produccin maestra.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Planificacin de requerimientos de material / Operaciones generales
/ Ingreso de programacin de produccin maestra
Para crear una demanda de orden de venta para una parte:
1. En el campo Parte,
3
ingrese directamente el ID
de parte o haga clic en el
botn Parte para buscar
y seleccionar la parte que
necesita.
2. Utilice el campo Planta para
definir qu planta produce la
cantidad de parte. Se pueden
seleccionar todas las plantas
(si tiene muchas plantas)
mediante las flechas de
navegacin o la lista
desplegable.
1
2
4
5

Estndar.
4. Se activan los campos en la
hoja Detalle. En el campo
Fecha venc., ingrese la fecha en la cual desea terminar de fabricar esta cantidad de partes.
5. En el campo Cantidad produccin, ingrese la cantidad mnima que se debe producir para esta fecha de vencimiento.
6. Si desea sacar una cantidad de demanda de un pronstico, haga clic en
el men Acciones y seleccione Copiar de pronstico.

Estndar.
Ahora pueden procesarse las cantidades de demanda que ingres a travs de
Ingreso de pronstico e Ingreso de MPS (o ambos).
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Procesar MRP
Procesar MRP es el corazn de la funcionalidad MRP. Este programa examina la demanda de los pronsticos, programas de produccin
maestras y rdenes de venta para generar sugerencias de produccin y compra. El programa luego compara esta demanda con el
abastecimiento actual, que son todos los trabajos y rdenes de compra que an no estn completados.
Cuando el abastecimiento no cumple con la demanda, la aplicacin crear
trabajos, sugerencias de produccin, rdenes de transferencia y sugerencias
de rdenes de compra usando los parmetros de MRP definidos en cada
registro de parte. Si la parte tiene un mtodo aprobado de produccin,
Procesar MRP crear nuevos trabajos no confirmados y generar sugerencias
de produccin para los trabajos existentes. En cambio, si no encuentra un
mtodo aprobado de produccin, Procesar MRP crear sugerencias de trabajo
para la parte. Tambin crear rdenes de compra y rdenes de transferencia
que luego pueden ser aprobadas o canceladas.
MRP genera trabajos que tienen estado de no

confirmado. Siempre que esos trabajos tengan este
estado, pueden eliminarse y generarse nuevamente
a travs de Procesar MRP. Sin embargo, una vez que
se borra la casilla de verificacin No confirmado,
MRP generar sugerencias de trabajo para esos
trabajos confirmados existentes.
Se acta sobre los resultados del proceso de la MRP a travs de estos programas: Ingreso de trabajo, rea de trabajo de planificacin,
rea de trabajo de comprador y Sugerencias de OC. Estos programas se analizarn ms adelante en este captulo.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Planificacin de requerimientos de material / Operaciones generales /
Procesar MRP
Para utilizar este programa:
1. La seccin lt. ejec. muestra
la Fecha y la Hora en que
se proces MRP por ltima 15
vez. Aparece el usuario que
activ el proceso en el
campo ID usuario.
14
2. Las Opc. procesamiento son:
Cambio neto: seleccione

esta opcin para ignorar
todas las sugerencias de
MRP anteriores que no se
cambiarn por la
demanda actual. El
Proceso de MRP slo
genera nuevas
sugerencias o actualiza
sugerencias anteriores
afectadas por nuevos
registros de demanda.
Regenerativo:
seleccione esta opcin
para procesar todas las
rdenes de compra,
pronsticos
y programaciones de
produccin maestras
pendientes para cada
parte MRP en la
aplicacin. Se eliminan
todos los trabajos
anteriores con estado de
no confirmado y las
rdenes de compra y se
generan nuevas
sugerencias de trabajos
y rdenes de compra.
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3. En el campo Fecha lmite, ingrese la fecha en la cual el proceso de

MRP dejar de buscar la demanda. Todos los registros que tienen fecha
posterior a esta fecha lmite no se usarn para generar sugerencias.
4. Luego, en el campo Fecha inic. programacin, ingrese la fecha de
inicio que utilizar para generar sugerencias de trabajos, trabajos sin
confirmar y sugerencias de compras. Esta fecha es la primera fecha
a partir de la que se ejecuta la MRP. Por ejemplo, si esta fecha est
a dos das a futuro pero ahora se ejecuta Procesar MRP, entonces hoy
y maana se consideran en el pasado.
Un trabajo programado a futuro se programa

utilizando una fecha de inicio. Las operaciones del
trabajo se agregan hacia adelante a travs del
programa en base a esta fecha de inicio. Por otro
lado, un trabajo programado a pasado, se programa
usando una fecha final. Las operaciones del trabajo
se agregan hacia atrs a travs del programa en
base a esta fecha de finalizacin. Para obtener ms
informacin, lea el Captulo 10: Programacin.
5. El campo Registro es el nombre de archivo que usar para registrar la informacin del Proceso MRP. Este archivo de registro se
encuentra en el AppServer de su compaa en el directorio Mfgsysdata/Reports.
6. El campo Nivel de conexin define el tipo de seguimiento que desea del Proceso MRP. Las opciones incluyen un registro bsico,
un registro con detalles de MRP, o un registro de detalles de MRP y Programacin.
7. Seleccione la casilla de verificacin Corrida de programacin finita durante el clculo de MRP para programar trabajos
usando la funcionalidad de programacin finita. Esto significa que los grupos de recursos finitos de este trabajo slo se ejecutan
por una cantidad de horas especficas por da y que las operaciones del trabajo no pueden ser mayores que esta capacidad.
8. Seleccione la opcin Ignorar materiales includos para indicar que este Proceso MRP no observar restricciones de material
durante sus clculos de programacin. Cuando un material est restringido, la funcionalidad de programacin determina cundo
un material est disponible para una operacin y luego utiliza esta fecha como la fecha de inicio de la operacin. Se evita este
clculo seleccionando esta opcin.
9. Si se selecciona la casilla de verificacin Permitir datos histricos, el proceso MRP programar las operaciones de trabajos en
el pasado antes de la fecha de inicio programada. Esta opcin anula el clculo predeterminado de MRP que utiliza el valor de la
fecha de inicio programada para todas las operaciones. Esta opcin predeterminada se describe en el paso 4 anterior.
10. Seleccione la casilla de verificacin Uso de acumulacin de preparacin de produccin para indicar que esta cantidad de das
se usar durante el proceso de MRP. Este valor, definido en el registro de parte, indica cuntos das requiere la planificacin de
produccin para preparar el trabajo antes de que pueda ser liberado a la produccin.
11. Si se desea, seleccione la casilla de verificacin Corrida de proceso de etiquetado multinivel. Este proceso le proporciona
detalles adicionales de abastecimiento y demanda. Cada cantidad de parte de abastecimiento se vincula directamente, o se fija,
al registro de demanda especfico que la cre. Se puede visualizar esta informacin en la consola Desplegar proceso de
etiquetado multinivel. Utilice esta funcin para encontrar faltantes potenciales y evitar el exceso de existencias.
12. Para generar programas de compras, seleccione la casilla de verificacin
Incluir tems de contrato de compra. Utilice esta funcionalidad para
comprar tems de inventario de forma regular. Puede definir programas
de entrega que garanticen la disponibilidad de las cantidades de
inventario cuando se las requiera.
Para obtener ms informacin sobre los contratos

de compra, consulte los temas de Contrato de
compra en el sistema de ayuda.
13. Utilice los campos Nmero de procesos MRP y Nmero de programadores para optimizar el rendimiento del proceso MRP.
Estos valores determinan la cantidad de procesos MRP y de programacin que se podrn ejecutar simultneamente en su servidor.
Si su servidor tiene la capacidad de manejar varios procesos MRP y de programacin, ingrese la cantidad adecuada en este campo.
Antes de ingresar un valor superior a uno, consulte a su asesor si su servidor tiene la capacidad suficiente para manejar varios
procesos. Su asesor tambin podr ayudarlo a determinar el valor que debe ingresar en estos campos.
14. Haga clic en la ficha Filtro para definir si este proceso se ejecutar para una o varias plantas. Utilice este filtro cuando su
compaa tiene varias plantas y slo desea generar sugerencias para una o varias plantas especficas.
15. Al terminar, haga clic en el botn Someter.
La aplicacin ahora procesa la MRP, generando sugerencias de produccin
y compra. Cuando termina el proceso, podr revisar y actuar sobre estas
sugerencias.
Debido a que MRP es un proceso, puede configurar

el programa Procesar MRP para que se ejecute
mediante una programacin recurrente automtica.
Para conocer cmo realizarlo, revise el Captulo 19:
Procesos en curso.
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Ver las Sugerencias de produccin de MRP

Las sugerencias de produccin nuevas y modificadas aparecen a travs del rea de trabajo de planificacin. Se acta sobre ellas
creando trabajos, modificando trabajos o ignorando las sugerencias.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Operaciones generales / rea de
trabajo de planificacin
1. En el rea de trabajo de
planificacin, haga clic en el botn
Seleccionar para encontrar
y seleccionar todas las sugerencias
de MRP nuevas y modificadas.
2. Ahora puede resaltar cada sugerencia
y actuar sobre ellas haciendo clic en los
botones Admin. de trabajo, Asistente
orden trabajo y Crear trabajo.
Ver las Sugerencias de compra de MRP

Las sugerencias de compra nuevas y modificadas aparecen a travs del rea de trabajo de comprador. Se acta sobre estas sugerencias
creando OC o ignorndolas.
Ruta del men principal: Administracin de material / Administracin de relacin del proveedor / Operaciones generales /
rea de trabajo de comprador
1. En el rea de trabajo de comprador, haga clic en el botn Comprador para encontrar y seleccionar un comprador especfico.
2. La cantidad de sugerencias de compra
de MRP nuevas y modificadas aparece
en la seccin OC en la hoja General.
3. Utilice la hoja OC para revisar y actuar
sobre estas sugerencias de compra.
3
1
Las sugerencias de compra de MRP

tambin pueden aparecer a travs de
Sugerencias de OC. Estas sugerencias
de OC son creadas a travs del
programa Procesar MRP,
reemplazando el programa Generar
sugerencias del mdulo
Administracin de compras. Para
conocer ms acerca de este
programa y del programa
Sugerencias de OC, consulte el
Captulo 11: Compras.
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Informe de requerimientos de material por fases

El Informe de requerimientos de material por fases muestra datos para las sugerencias de compra y de produccin de modo que pueda
revisar los potenciales saldos de inventario futuros. El informe analiza los recibos y requerimientos planificados para cada clase de parte
seleccionada y luego muestra los resultados calculados. Este informe lo ayudar a ver qu trabajos y OC potenciales fueron generados
por MRP. Luego puede verificar que las cantidades correctas se compren y fabriquen en los meses siguientes.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Planificacin de requerimientos de material / Informes /
Requerimientos de material por fases
Para ejecutar este informe a fin de mostrar las sugerencias de MRP actuales:
1. En el rea Tipos de parte,
indique si el informe mostrar
tipos de partes Comprada,
Producida, o Ambos.
2. A continuacin, en el rea
Tipos existencias, indique si
el informe mostrar tipos de
existencias En exist., No en
exist., o Ambos. Debido
a que este informe se ejecuta
para las sugerencias de MRP,
generalmente se selecciona la
opcin En exist.
verificacin Las sugerencias
tienen impacto en el saldo.
Esto limita el informe
a mostrar slo las sugerencias
de MRP.
1
2
4. Si fuera necesario, haga clic

en la ficha Filtro para
seleccionar las clases de
partes especficas a mostrar.
Se puede ejecutar este
informe para una o varias
clases de partes.
Imprimir en la barra de
Este informe muestra los
requerimientos de material
actuales. Utilice este informe para
verificar que la demanda actual se cumplir precisamente con el
abastecimiento potencial fabricado y comprado.
El Informe Requerimientos de material por fases

tambin se analiza en el Captulo 7: Administracin
de trabajos. Revise este captulo para conocer ms
acerca de esta funcionalidad del informe.
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PROGRAMACIN | CAPTULO 10
Captulo 10
Programacin
La funcionalidad Programacin toma factores que afectan la produccin en su centro de produccin, cantidad, tiempo de
preparacin, tiempo de produccin, capacidad de recursos, etc., para calcular cunto tiempo llevar completar cada trabajo.
Luego muestra este programa en el Centro de control de programacin de trabajo, el Centro de control de programacin de
recurso y el Centro de control de programacin de mltiples recursos. Use estas herramientas visuales para revisar y afinar
cuando comenzarn y finalizarn los trabajos.
Para ayudar a tomar decisiones de programacin slidas, el mdulo tiene una herramienta clave: Programacin hipottica.
Esta herramienta de clculo le brinda una vista preliminar sobre cmo puede funcionar o no una programacin. Si se desea la
programacin hipottica que aparece en los centros de control de programacin, se la puede aceptar. Entonces la programacin
hipottica es incluida en la programacin real de su centro de produccin.
Los informes de la aplicacin tambin pueden ayudar a evaluar la programacin de produccin. El Informe de carga de taller
imprime las horas de carga para las operaciones programadas en cada grupo de recursos. Use el Informe de despacho
prioritario para revisar el trabajo programado en cada grupo de recursos de acuerdo con la programacin de trabajos y el
trabajo que ya se ha terminado en el trabajo. Use el Informe de impacto en programacin para analizar el efecto de la
programacin hipottica sobre la programacin real.
El Notificador de sobrecarga es otra importante herramienta de programacin. Use dicha herramienta para determinar qu
recursos estn sobrecargados por las programaciones real e hipottica. Al identificar donde pueden ocurrir los cuellos de
botella, se puede decidir sobre cmo programar mejor los trabajos para evitar las sobrecargas.
La informacin de este captulo tiene como objetivo brindar una introduccin a la funcionalidad de programacin. Para
conocer ms acerca de cmo calcula el motor de programacin los resultados, consulte la Gua de referencia tcnica de
programacin en el sistema de ayuda. El archivo .pdf se encuentra en la seccin Trabajando con en los temas de ayuda del
mdulo de programacin.
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CAPTULO 10 | PROGRAMACIN
Conceptos de programacin
El mdulo Programacin puede ayudarle a evitar problemas potenciales y a predecir con ms precisin cundo se finalizarn los
trabajos, asegurando que la produccin de trabajos se ejecute sin dificultad y eficientemente.
La funcionalidad de programacin considera cuatro factores al calcular cunto tiempo llevar finalizar una cantidad de produccin de
un trabajo.
Tiempo en espera es el perodo de tiempo que un trabajo espera en un recurso antes de que se realice el trabajo de preparacin
en el trabajo.
Tiempo de preparacin define cunto tiempo le llevar a un recurso para preparar la operacin para el trabajo.
Tiempo de produccin indica cunto tiempo se necesita para producir la cantidad de parte.
Tiempo de traslado es el perodo de tiempo que lleva transportar la cantidad de parte al siguiente recurso.
Este mdulo evala la programacin en base al principio de provisin y demanda. Lo hace calculando la carga en todos los recursos
(mquinas, empleados) que el trabajo usar. La carga son las horas necesarias para comenzar y terminar cada operacin, por lo que la
carga durante un perodo de tiempo especfico es igual a la demanda en el recurso. Por ejemplo, una operacin necesita una hora
para preparar la mquina y cinco horas para producir la cantidad de produccin. Esto significa que esta operacin requiere seis horas
de carga (demanda) sobre el recurso y este tiempo es colocado en el programa.
Capacidad define la provisin de un recurso. Mide cunto tiempo hay
disponible en el recurso o la cantidad de unidades que pueden producirse.
Un recurso puede tener una capacidad finita (limitada) o infinita (ilimitada).
Sin embargo, sin importar cmo el recurso mide la capacidad, sta no puede
almacenarse, si no es usada durante la programacin, este valor desaparece.
Para conocer ms acerca de los grupos de

recursos, revise las secciones Grupos de recursos
en el Captulo 6: Ingeniera.
Funciones de programacin
Un trabajo se programa primero en Ingreso de trabajo. Adems de indicar cundo se iniciar y finalizar el trabajo, se pueden definir
parmetros adicionales que afectan el modo en que se coloca cada trabajo en el Centro de control de trabajo, el Centro de control de
recurso y el Centro de control de mltiples recursos.
Se programa un trabajo a travs de un comando en el men Acciones.
1. Para iniciar este comando,
haga clic en el men
Acciones - submen
Programar, y seleccione
Programacin de
trabajos....
Este comando slo est disponible si el trabajo es

diseado. Para conocer ms acerca de cmo ejecutar
esta funcionalidad, revise la seccin Programar el
trabajo en el Captulo 7: Administracin de trabajos.
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La ventana Programar trabajo tiene algunas caractersticas claves que se pueden definir.
2. Programacin Hacia
adelante Este trabajo se
programa usando una Fecha
inicial y una Hora inicial. En
base a esta fecha y hora, se
evalan las operaciones del
trabajo mediante el proceso
de programacin. Las horas
para cada operacin, menos
las operaciones que se
solapan, se usan para calcular
la fecha final cuando el
trabajo estar terminado.
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3. Programacin Hacia atrs Este trabajo se programa usando una Fecha venc. y una Hora de entreg. En base a esta fecha
y hora, se evala el mtodo de parte de trabajo mediante el proceso de programacin. Las horas para cada operacin, menos las
operaciones que se solapan, se usan para calcular la fecha en la cual este trabajo debe comenzar.
4. Reemplazar restricciones de materiales Cuando un material est restringido, la funcionalidad de programacin determina
cundo un material estar disponible para una operacin. Luego usa esta fecha como la Fecha de inicio de la operacin. Sin
embargo, en algunas situaciones se puede desear ignorar estas restricciones de material. Para hacer esto, seleccione la casilla de
verificacin Remplazar restricciones de materiales.
5. Capacidad finita Las partes se fabrican a travs de operaciones que se ejecutan en un grupo de recursos relacionados. La
programacin se calcula a travs de los valores definidos en cada recurso especfico, que puede ser una mquina o un empleado.
Si un recurso se define como Finito, significa que est restringido a ejecutarse por una cantidad de horas especficas cada da
y que las operaciones no pueden programarse ms all de este lmite, o capacidad, de horas. Al seleccionar esta casilla de
verificacin, todos los recursos definidos como finitos se programarn con esta capacidad restringida. Sin embargo, cualquier
recurso no definido como finito, ser programado usando una Capacidad infinita.
Si no selecciona esta opcin, la funcionalidad programacin supone que todos los recursos en este trabajo tienen una capacidad
infinita, lo cual significa que el nmero de operaciones que se pueden programar en esos recursos es ilimitado. Hay ventajas
y desventajas para la programacin infinita y finita. La Programacin finita no permite recursos sobrecargados, pero puede hacer
que los trabajos pierdan sus Fechas requerido por. La programacin infinita es til para encontrar cuellos de botella en recursos
especficos, pero se requiere ms trabajo manual para resolver los problemas de programacin.
6. Programacin hipottica Use esta funcin para probar una programacin creando primero un programa temporal y luego
revisando el impacto del mismo. En los centros de control de programacin, aparecen estas horas como horas hipotticas y se
pueden ver independientemente de las horas reales. Cuando se decide que el programa temporal es aceptable, se elimina el
estado Hipottico de la programacin del trabajo aceptando los cambios en un centro de control de programacin. Esta hora de
trabajo es entonces incorporada en la programacin actual.
7. Recalcular rendimiento esperado Use esta funcin para recalcular el rendimiento de produccin esperado para un trabajo.
Se debe tener seleccionada la casilla de verificacin Rend. de produccin en la hoja Ingreso de trabajo Encabezado y por
lo menos una accin del sistema de reclculo de rendimiento de produccin en el maestro de operaciones por cada operacin
usada en este trabajo.
Proceso de programacin global

El proceso de Programacin global se divide en tres componentes. Se deben ejecutar estos componentes para programar globalmente
sus trabajos. El orden en el que usted ejecuta estos procesos es el siguiente:
1. Calcular la orden de programacin global
2. Ajustar la orden de programacin global (opcional)
3. Programacin global
Si desea que los procesos Calcular orden de

programacin global y Programacin global se
ejecuten automticamente, puede asignar ambos
a un Conjunto de procesos. Asegrese de que el
proceso Calcular la orden de programacin global
se ejecute antes del proceso Programacin global.
Para obtener ms informacin sobre cmo
realizarlo, revise el Captulo 19: Procesos en curso.
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Calcular el proceso de la orden de programacin global

Use el proceso de preparacin Calcular la orden de programacin global antes de ejecutar el proceso de Programacin global.
El proceso permite al motor de programacin encontrar la mejor Fecha final de cada trabajo. El motor luego puede comparar la Fecha
final con la Fecha solicitado por para determinar si un trabajo estar por anticipado o retrasado Estos Das anticipados o Das atrasados
se multiplican por el cdigo de Prioridad del trabajo para determinar una secuencia de orden de programacin.
Ejecute este proceso para definir cuntos procesos se ejecutan, o procesadores, usa un motor de programacin. Aumentar la cantidad
de procesadores reduce las tensiones de la red mientras se ejecuta el motor de programacin, ya que otros procesos pueden ejecutarse
entre cada procesador. Sin embargo, tenga en cuenta que su servidor debe poder ejecutar varios procesos.
Ruta del men principal: Administracin de produccin / Programacin / Operaciones generales / Calcular orden de
programacin global
1. En los campos Fecha inic.
5
programacin y Programar hora
de inicio, ingrese la fecha y hora
que el proceso usar para comenzar
la programacin futura.
2. En el campo Archivo de registro,
ingrese el nombre del archivo que
desea usar para guardar la informacin
de registro.
3. El campo Nivel de carga define el tipo
de seguimiento que desea del proceso.
Las opciones incluyen un registro
bsico, un registro con detalles del
proceso, o registros de detalles tanto de
los procesos como de la programacin.
1
2
3
4
4. En el campo Nmero de procesadores,

ingrese el nmero de procesos que se
iniciarn en el servidor para completar
la programacin. Esta funcin mejora
el rendimiento de la programacin
dividiendo un proceso grande en
mltiples procesos ms pequeos. Si su
servidor tiene la capacidad de manejar
varios procesos, ingrese la cantidad
adecuada en este campo.
Antes de ingresar un valor superior
a uno, consulte a su asesor si su
servidor tiene la capacidad suficiente
para manejar varios procesos. Su asesor
tambin podr ayudarlo a determinar el
valor que debe ingresar en este campo.
El proceso se ejecuta y se asigna una secuencia de prioridad a los trabajos. Esta secuencia puede cambiarse usando el proceso Ajustar
la orden de programacin global y la usa el proceso Programacin global para terminar el proceso de programacin.
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Ajustar la orden de programacin global

Use Ajustar la orden de programacin global para revisar y ajustar las prioridades de programacin que gener el proceso Calcular la
orden de programacin global. Se define el valor Prioridad en trabajos especficos para indicar la precedencia de programacin.
Se puede cambiar manualmente la secuencia en la cual estos trabajos se programarn o programar un subconjunto de la lista original.
Por ejemplo, puede elegir programar todos los trabajos de una ID proyecto determinada. Ajustar la orden de programacin global es
un paso opcional del proceso de Programacin Global.
Ruta en el Men principal: Administracin de produccin / Programacin / Operaciones generales / Ajustar la orden de
programacin global
Para usar esta ventana:
1. Para buscar y seleccionar trabajos que
se encuentra en produccin, haga
3
clic en el botn Bsqueda en la
barra de herramientas Estndar. Al
regresar a la ventana Ajustar la orden
de programacin global, aparecen
estos trabajos.
1
2
2. Cambie el campo SchedSeq (Secuencia

de programa) para ajustar la prioridad
de secuencia de programacin.
Programacin global
Use el proceso Programacin global para programar la lista de trabajos generados por el proceso Calcular la orden de programacin
global y opcionalmente ajustar usando Ajustar la orden de programacin global. Todos los trabajos seleccionados se colocan en la
programacin, ya sean en la programacin real o en una hipottica.
Se puede seleccionar el proceso usando una capacidad finita o infinita. Si usa capacidad finita, no se podr programar el trabajo que
sea mayor que la capacidad disponible del recurso. Si usa capacidad infinita, se podr programar el trabajo que supere la capacidad
disponible del recurso para sobrecargarlo, lo cual ayuda a identificar los cuellos de botella en la programacin.
Generalmente se usar Programacin global para programar sus trabajos ya que puede configurar estos procesos para que se ejecuten
en un programa recurrente. Las programaciones de trabajos se actualizarn regularmente segn la informacin actual.
Ruta en el Men principal: Administracin de produccin / Programacin / Operaciones generales / Programacin global
Ahora est listo para definir cmo se ejecutar este proceso. De la siguiente manera:
1. En el campo Fecha inic.
programacin, ingrese la primera
fecha que usar para programar
globalmente los trabajos.
2. En el campo Programar hora de

inicio, ingrese la hora que usar para
programar globalmente los trabajos.
3. En el campo Archivo de registro,
ingrese el nombre del archivo que
desea usar para guardar la informacin
de registro de Programacin.
4. El campo Nivel de carga define el tipo

de seguimiento que desea del proceso
de programacin. Las opciones incluyen
un registro bsico, un registro con
detalles del proceso, o registros de
detalles tanto de los procesos como de
la programacin.
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5. Si slo desea que este proceso reprograme trabajos hipotticos, seleccione la casilla de verificacin Slo programacin
hipottica. Su programacin real no cambiar. Podr revisar la Programacin hipottica y aceptarla, descartarla o guardar los
cambios usando el Centro de control de trabajo, el Centro de control de recurso o el Centro de control de mltiples recursos.
6. Seleccione la casilla de verificacin Carga finita para procesar y programar recursos finitos.
7. En el campo Nmero de programadores, ingrese el nmero de procesos de programacin que se iniciarn en el servidor para
completar la programacin. Esta funcin mejora el rendimiento de la programacin dividiendo un proceso grande en mltiples
procesos ms pequeos. Si su servidor tiene la capacidad de manejar varios procesos de programacin, ingrese la cantidad
Antes de ingresar un valor superior a uno, consulte a su asesor si su servidor tiene la capacidad suficiente para manejar varios
procesos. Su asesor tambin podr ayudarlo a determinar el valor que debe ingresar en este campo.
Se reprograman todos los trabajos que coincidan con los parmetros. Cuando el proceso haya terminado, se pueden ver los cambios
en el Centro de control de trabajo, el Centro de control de recursos o el Centro de control de mltiples recursos.
Horizonte de rebajas
Use la funcionalidad Horizonte de rebajas para determinar cuando se programar una carga en los recursos. El motor de programacin
calcula los valores de la Fecha inicial y Fecha final en los registros de trabajo y operacin por fuera de este horizonte. Sin embargo, no
coloca ninguna carga en la programacin. Los clculos de carga y capacidad que el motor de programacin ejecuta normalmente son
ignorados.
Se habilita la Programacin de rebajas usando Mantenimiento de planta. Cuando est listo para asignar una carga a los recursos, se
puede reprogramarla o usar Guardar carga de recurso.
Mantenimiento de plantas
Use Mantenimiento de plantas para activar el clculo de programacin de rebajas.
Ruta en el Men principal: Administracin de produccin / Administracin de trabajos / Preparacin / Planta
3
Planta para encontrar
y seleccionar la planta que
necesita.
2. En el campo Horizonte de
rebajas, ingrese la cantidad de
das que sern monitoreados
por el motor. Si se coloca un
trabajo fuera de este rango, es
automticamente programado
usando el mtodo de
Programacin de rebajas. Use
este mtodo de programacin
para programar de forma
infinita o finita trabajos sin
colocar cargas sobre los
recursos.
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Guardar carga de recurso

Use el proceso Guardar carga de recurso para asignar cargas a los recursos en los trabajos programados de rebajas. Todos los trabajos
de rebajas tienen Fechas de requerido por dentro de un rango de fechas especificado para ser recalculados. La carga requerida para
producir estos trabajos es asignada a los recursos y la informacin se guarda en el programa.
Ruta en el Men principal: Administracin de produccin / Programacin / Operaciones generales / Guardar carga de recurso
1. En los campos Fecha inicial y Fecha
final, ingrese el rango de fechas.
4
Todos los trabajos de rebajas que
tienen Fechas de requerido para en
este rango sern reprogramados con
sus cargas.
2. Utilice la casilla de verificacin Editar
lista de trabajos si desea ver y editar
la lista.
3. En el campo Nmero de
procesadores, ingrese el nmero de
procesos que se iniciarn en el servidor
para completar la programacin de la
carga de recurso. Esta funcin mejora
el rendimiento de la programacin
dividiendo un proceso grande en
mltiples procesos ms pequeos.
Si su servidor tiene la capacidad
de manejar varios procesos de
programacin, ingrese la cantidad
1
2
3
Antes de ingresar un valor superior

a uno, consulte a su asesor si su
servidor tiene la capacidad suficiente
para manejar varios procesos. Su
asesor tambin podr ayudarlo
a determinar el valor que debe
ingresar en este campo.
4. Al terminar, haga clic en Someter en
Estos trabajos estarn disponibles para mostrar en el informe Carga del taller
y en el Notificador de sobrecarga.
Debido a que Guardar carga de recurso es un

proceso, puede configurar este programa para que
se ejecute mediante una programacin recurrente
automtica. Para conocer cmo realizarlo, revise el
Captulo 19: Procesos en curso.
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Centro de control de trabajo

Use el Centro de control de trabajo para revisar y cambiar los programas para uno o mltiples trabajos. Este programa permite visualizar
todos los trabajos programados actualmente en su compaa. Entonces puede realizar ajustes en ellos, controlando cuando cada trabajo
debe comenzar y finalizar.
Ruta en el Men principal: Administracin de produccin / Programar / Operaciones generales / Centro de control de trabajo
Para seleccionar los trabajos que desea mostrar en la hoja Seleccin:
1. Para mostrar un trabajo especfico, ingrese su
nmero en el campo Job (Trabajo) y presione
la tecla Tabulador del teclado.
2
2. Si desea ver mltiples trabajos, haga clic en el
botn Job... (Trabajo) para buscar y seleccionar
los trabajos que desea ver.
3. Tambin puede mostrar todos los trabajos

creados para un proyecto especfico. Para hacer
esto, ingrese el identificador del proyecto en el
campo Project (Proyecto).
4. Para revisar mltiples proyectos, haga clic en
el botn Project... (Proyecto) para buscar
y seleccionar los proyectos que desea mostrar
y presione la tecla Enter del teclado. Los trabajos
creados para el proyecto especfico aparecen en
el centro de control.
Al finalizar de seleccionar los trabajos, est listo para
revisar sus programas.
Centro de control de trabajo - Programar

La hoja Programar es una hoja clave en este programa. Use esta hoja para revisar visualmente cunto tiempo llevar para iniciar
y finalizar cada trabajo. Si fuera necesario, se puede ajustar la programacin de un trabajo especfico para que se adecue mejor
a la programacin general.
Muchas funciones de esta hoja ayudan a ver la informacin de programacin. Son:
1. Lista de trabajos Use esta lista para revisar
la informacin primaria sobre cada trabajo. Los
valores Nmero de trabajo, Parte, ID de
cliente, Fecha de vencimiento, Fecha de 1
inicio y Das atrasados aparecen en esta
tabla.
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2. rea de visualizacin de programacin Este panel muestra los

programas de cada trabajo seleccionado a travs de una interfaz visual.
Segn el estado del trabajo, aparecer una barra de color diferente para
la duracin programada del trabajo.
3. Para ir hacia atrs en el calendario, haga clic en el botn Flecha a la
izquierda.
Estas barras de color pueden modificarse usando

opciones de personalizacin. Estas opciones se
analizarn en la seccin Centro de control de
trabajo - Preferencias de usuario ms adelante en
este captulo.
4. Para ir hacia delante en el calendario, haga clic en el botn Flecha a la derecha.

5. Se puede saltar a un punto especfico del calendario usando el campo Ir a. Para hacer esto, haga clic en la Flecha hacia abajo
y seleccione una fecha diferente en el calendario.
6. Use el campo Ord. por para cambiar cmo estn organizados los trabajos en el panel Programacin. Se pueden ordenar los
trabajos por Fecha de inicio, Trabajo, Parte, ID de cliente, Fecha de vencimiento y Das atrasados.
Centro de control de trabajo Men de contexto
La tabla Lista de trabajos de la hoja Programar tambin contiene un men de contexto que permite iniciar rpidamente los registros de
trabajos seleccionados dentro de los programas claves; tambin se puede usar para iniciar una funcionalidad importante. Esto se hace
primero seleccionando un trabajo de la lista y luego seleccionando con el botn derecho para mostrar el men de contexto.
La funcionalidad que se puede iniciar es la siguiente:
1. Seguimiento de trabajos Seleccione este comando
para mostrar el trabajo seleccionado en Seguimiento de
trabajo.
2. Ingreso de trabajo Seleccione este comando para
mostrar el trabajo seleccionado en Ingreso de trabajo.
3. Hora inicial Seleccione este comando para trasladar el
centro de control de programacin a la fecha de inicio del
trabajo.
4. Mover temHora Seleccione este comando para ajustar
la hora o posicin del tem.
5. Centro de control de recursos mltiples Seleccione
este comando para mostrar el trabajo seleccionado en el
Centro de control de mltiples recursos. Este programa se
describe ms adelante en este captulo.
6. Bloquear programa Seleccione este comando para
impedir que se reprograme el trabajo seleccionado.
7. Desbloquear programa Seleccione este comando para
permitir que se reprograme el trabajo bloqueado
seleccionado.
1
3
7
6
Para obtener ms informacin acerca de estos

programas, revise el Captulo 7: Administracin
de trabajos.
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7:11 PM
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Centro de control de trabajo Botones de conmutacin

El Centro de control de trabajo contiene botones adicionales en su barra de herramientas estndar. Use estos botones para mostrar
u ocultar diferentes artculos en el centro de control de programacin. Botones disponibles:
1
1. Preferencias de usuario
Haga clic en este botn para
iniciar la ventana Preferencias
centro de control de programacin. Use esta ventana
8
2
4
6
para personalizar el centro de control de programacin.
La siguiente seccin, Centro de control de trabajo Preferencias de usuario, analiza estas opciones.
2. Conmutar hora de cola Haga clic en este botn para ocultar o mostrar el Tiempo en espera. Cuando esta opcin no est
habilitada, el botn no estar disponible y no se muestran los tiempos en espera del trabajo.
3. Conmutar tiempo de finalizacin Haga clic en este botn para ocultar o mostrar el Tiempo de finalizacin en el centro de
control de programacin. Cuando esta opcin no est habilitada, el botn no estar disponible y no se muestran los tiempos de
finalizacin de trabajos.
4. Conmutar tiempo original Si esta opcin est activa, se muestra el tiempo original de un trabajo trasladado en el centro de
control de programacin. Muestra esta hora usando el color de cambios hipotticos.
5. Conmutar tiempo de mover Haga clic en este botn para ocultar o mostrar el Tiempo de mover en el centro de control de
programacin. Cuando esta opcin no est habilitada, el botn no estar disponible y no se muestran los tiempos de mover de
trabajos.
6. Conmutar pantalla de reprogramacin Si esta opcin est activa, el cuadro de dilogo Confirmacin de reprogramacin
aparecer cada vez que se haga clic y arrastre una programacin de un trabajo a una nueva ubicacin. Cuando esta opcin no
est habilitada, no aparecer este cuadro de dilogo.
7. Conmutar slo ver Si esta opcin est activa, el centro de control de programacin est en el Modo slo ver. No pueden
hacerse cambios en la programacin.
8. Incrementar altura Haga clic en este botn para incrementar la altura de cada fila. Cada vez que hace clic en este botn,
aumenta la altura de cada fila.
9. Decrementar altura Haga clic en este botn para disminuir la altura de cada fila. Cada vez que hace clic en este botn,
disminuye la altura de cada fila.
Centro de control de trabajo Preferencias de usuario
Se puede personalizar la apariencia de este centro de control de programacin a travs de la ventana Preferencias centro de control de
programacin. Inicie esa ventana haciendo clic en el botn Preferencias de usuario en la Barra de herramientas estndar.
Se pueden manipular las siguientes opciones en cada ventana:
1. Type (Tipo) Esta lista muestra
los tipos de programacin que
aparecen en el centro de
control. Si fuera necesario,
puede cambiar el nombre del
tipo. Para hacer esto, haga
doble clic sobre el tipo. El
cursor aparecer dentro de la
celda y se puede editar el
texto segn sea necesario.
4
5
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7:11 PM
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2. Perodo de tiempo predeterminado Se puede expandir o contraer

la visualizacin del perodo de tiempo. Para hacer esto, haga clic en
cualquier lugar de los encabezados de las columnas fecha o da y luego
arrastre el mouse hacia la izquierda o derecha. Si se arrastra hacia la
izquierda el perodo de tiempo se expande hasta que muestra cada da
en minutos e incluso segundos. Si arrastra hacia la derecha, contraer
el perodo de tiempo hasta que aparezca una escala anual.
Tambin puede expandir o disminuir el perodo de

tiempo en el centro de control de programacin real.
Sin embargo, el perodo de tiempo definido aqu se
convertir en la configuracin predeterminada.
3. Personalization (Personalizacin) Use estas opciones para modificar los colores usados para los diferentes tipos de programacin.
Se puede modificar la fuente, tamao de fuente, intervalo de actualizacin y otras opciones.
4. Opcin mover ensamble Seleccione una opcin de esta lista para definir qu sucede cuando se mueve un ensamble en el
centro de control de programacin. De acuerdo a lo que se haya seleccionado, el centro de control de programacin ajustar de
forma diferente los ensambles principales y secundarios en relacin a sus operaciones anteriores, posteriores o todas las operaciones.
5. Opcin mover operacin Seleccione una opcin de esta lista para definir qu sucede cuando se mueve una operacin en el
centro de control de programacin. De acuerdo a lo que se haya seleccionado, el centro de control de programacin ajustar de
forma diferente las operaciones en relacin a sus operaciones anteriores, posteriores o todas las operaciones.
6. Al terminar de modificar el centro de control, haga clic en el botn Aplicar.
Los cambios realizados a la visualizacin del centro de control aparecen.
Centro de control de trabajo Transferir trabajo
Use la hoja Programar para realizar cambios en cada trabajo. Despus de realizar estos cambios, aparecen visualmente en la hoja
y permiten verificar si la programacin revisada de este trabajo funciona con todos los otros trabajos en el centro de produccin.
Estos cambios se realizan a travs de la ventana Transferir trabajo. Para mostrar esta ventana:
1. En la pantalla, haga doble clic sobre las
horas programadas del trabajo o haga
clic y arrastre las horas hacia la derecha
o izquierda.
2. Aparece la ventana Transferir

trabajo. La informacin
principal acerca del trabajo 2
aparece en la seccin Trabajo.
3. La informacin acerca del
ensamble actual aparece
en la seccin Ensamble. 4
3
4. La seccin Actual muestra

detalles acerca de la
operacin seleccionada.
5
5. El rea de Cambios
propuestos contiene las
6
opciones para mover un
trabajo. Para cambiar el
mtodo de programacin,
seleccione la opcin Hacia 11
adelante o Hacia atrs.
10
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6. Si se seleccion el mtodo de programacin Hacia adelante, se activan

los campos Fecha inicial y Hora inicial. Ingrese la fecha y hora en que
se desea que el trabajo se inicie en estos campos.
7. Si se seleccion el mtodo de programacin Hacia atrs, se activan los
campos Fecha venc. y Hora de entreg. Ingrese la fecha y hora en que
se desea que el trabajo finalice en estos campos.
Para obtener ms informacin acerca de los

mtodos de programacin Hacia adelante y Hacia
atrs, lea la seccin Funciones de programacin al
comienzo de este captulo.
8. La lista desplegable Transferir opcin contiene las opciones disponibles para mover un trabajo. Seleccione una de estas opciones:
Trabajo Todas las operaciones Esta opcin reprograma las operaciones en este grupo de recursos. Sin embargo,
si mltiples operaciones para un nico trabajo se programan en este grupo de recursos, esta opcin deja espacios para
operaciones intermedias en grupos de recursos adicionales.
Sucursal Operaciones anteriores Esta opcin reprograma la operacin seleccionada y las operaciones anteriores para el
ensamble. Luego reprograma operaciones contenidas en todos los ensambles anteriores en el mtodo.
Sucursal Operaciones posteriores Esta opcin reprograma la operacin seleccionada y las operaciones posteriores para
el ensamble. Luego reprograma operaciones contenidas en todos los ensambles posteriores en el mtodo.
Ensamble Todas las operaciones Esta opcin reprograma todas las operaciones del ensamble alrededor de la operacin
seleccionada. Si mltiples operaciones para un nico ensamble se programan en este grupo de recursos, esta opcin deja
espacios para operaciones intermedias en grupos de recursos adicionales.
9. Para ignorar las restricciones que se han colocado sobre los materiales
de este trabajo, seleccione la casilla de verificacin Reemplazar
restricciones de materiales.
10. Para reprogramar este trabajo de manera que sus clculos consideren
las capacidades finitas en los grupos de recursos, seleccione la casilla de
verificacin Capacidad finita.
Para obtener ms informacin acerca de las

restricciones de material y de la capacidad finita,
lea la seccin Funciones de programacin al
comienzo de este captulo.

El trabajo est ahora reprogramado en el centro de control de programacin, usando los cambios.
Centro de control de trabajo Detalle
Como referencia, el Centro de control de programacin de trabajo muestra informacin completa acerca de cada trabajo. Esta
informacin aparece en la hoja Detalle. Para utilizar esta hoja:
1. En la hoja Programar, seleccione un trabajo que desee revisar de
la lista.
2. Seleccione la ficha Detalle.
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3. Aparecen los detalles del trabajo. La

seccin Trabajo muestra la informacin
principal acerca del trabajo - el Nmero
de trabajo, Parte, Fecha inicial,
Cantidad de produccin y otros
detalles.
4. La seccin Ensamble muestra

informacin acerca del ensamble
seleccionado. Se muestran Nmero
5
de ensamble, Parte, Revisin
y otros detalles.
7
5. La seccin Operacin muestra detalles

acerca de la operacin actual como
Fecha inicial, Fecha de venc., Grupo
de recursos, etc..
6
6. La tabla Restricciones de material
muestra los materiales de este trabajo
que estn restringidos.
7. La tabla Recursos muestra los recursos,
si los hubiera, que estn vinculados a la
operacin.
Centro de control de trabajo Men de acciones

Se terminan o eliminan los cambios de programacin a travs de los comandos que estn en el men Acciones. Tambin se puede
revisar el estado de los materiales, as como la carga sobre las plantas y grupos de recursos.
La siguiente es la lista de opciones disponibles en este men:
1. Deshacer todos los cambios Seleccione este
comando para volver la programacin completa
al estado en el que estaba antes de que se
hicieran los cambios.
2. Deshacer cambios del trabajo actual
Seleccione este comando para volver la
programacin para un trabajo resaltado a su
estado original.
3. Aceptar todos los cambios Seleccione este
comando para incorporar todos los cambios que
se hicieron a la programacin real.
4. Aceptar cambios de trabajo actual
Seleccione este comando para incorporar todos
los cambios realizados a un trabajo seleccionado
en la programacin real.
1
2
3
4
5
6
7
10
5. Guardar programacin Use este comando
para guardar la configuracin del centro de
11
control bajo el nombre de la programacin
actual. Si an no se ha guardado esta
programacin con un nombre, aparece
Mantenimiento de programacin donde se puede ingresar un nombre para esta programacin.
6. Restaurar Programa Use este comando para traer nuevamente, o restaurar, una programacin especfica. Cuando se
selecciona, este comando hace aparecer al programa Mantenimiento de programacin. Use este programa para seleccionar la
programacin que desea restaurar.
7. Ver registro Seleccione este comando para iniciar la ventana Restaurar registro. Use esta ventana para revisar los errores
(si los hubiera) que hubieran ocurrido al restaurar una programacin especfica.
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8. Estado de material Seleccione este comando para revisar los requerimientos de material para el trabajo actual. Esta
funcionalidad muestra todos los requerimientos de material, inclusive los ensambles en existencia que tienen cantidades tomadas.
9. Grfica de carga de recursos programados Seleccione este comando para mostrar la grfica de recursos. La informacin
acerca de los programas de grupo de recursos y recursos aparece a travs de una Grfica de carga programada de recursos
y una Grfica de carga de recursos.
10. Grfica de carga programada de planta Seleccione este comando para mostrar la grfica de planta. Aparece informacin
acerca de los programas de departamento, compaa, planta o grupo de recursos del trabajo. Esto incluye la Capacidad real
y la Grfica de carga y una Grfica de horas hipotticas.
11 Imprimir Ejecute este comando para enviar el centro de control de programacin a una ventana de Vista preliminar. Si se
desea, entonces se puede imprimir esta programacin.
Centro de control de recursos

Use Centro de control de recursos para revisar y modificar trabajos
programados a nivel de recurso y de grupo de recursos. Un recurso puede ser
una pieza de equipamiento (como un torno), o un empleado de taller (como
un montador de mquina). Un grupo de recursos consiste de varios recursos
relacionados que pueden programarse como una nica unidad.
Se crean recursos y grupos de recursos a travs del

programa Mantenimiento de grupo de recursos.
Para obtener ms informacin acerca de este
importante programa de preparacin, revise el
Esta interfaz del centro de control de programacin es similar a la del Centro

de control de trabajo. Sin embargo tienen algunas diferencias que se analizan en las siguientes secciones.
Ruta en el Men principal: Administracin de produccin / Programacin / Operaciones generales / Centro de control
de recursos
Use la hoja Seleccin para elegir el recurso o grupo de recursos que desea ver. De la siguiente manera:
1. Seleccione el Tipo de centro
de control necesario.
Opciones disponibles: Recurso
y Grupos de recursos.
1
2. Segn el tipo de centro de
control seleccionado, se
activar el campo Recurso
o el de Grupo de
2
recursos. Se puede
ingresar directamente el
recurso o grupo de recursos
que desea, o puede hacer clic
en el botn Bsqueda para
buscar y seleccionar el recurso
o grupo necesario.
3. En el campo Fecha inicial,

ingrese la primera fecha del
rango de calendario que
desea ver.
4. En el campo Fecha final, ingrese la ltima fecha del rango de calendario que desea ver. Todos los datos de programacin
generados en y entre la Fecha inicial y la Fecha final aparecern en el centro de control de programacin.
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Ahora est listo para ver la programacin para el recurso o grupo de recursos
seleccionado.
Si su compaa compr el mdulo Planificacin

y programacin avanzada (APS, por su sigla en
ingls), tambin puede programar recursos por
capacidad. Las capacidades son habilidades que
el recurso posee, como girar, pintar, taladrar, etc.
Estas capacidades luego se vinculan a recursos
y grupos de recursos especficos. Estas funciones
estn fuera del alcance de esta gua de usuario.
Comunquese con su asesor para obtener ms
informacin acerca del mdulo APS.
Centro de control de recursos - Programacin

Para ver la actividad de produccin para el recurso o grupo de recursos, seleccione la ficha Programar.
La interfaz es similar a la hoja Programar en el Centro de control de trabajo; sin embargo, el Centro de control de recurso muestra el
programa de todas las operaciones que sern procesadas por el recurso o grupo.
Hay varias caractersticas disponibles que ayudan a ver la informacin de la operacin.
1. Lista de operaciones Este
panel muestra la informacin
principal de cada operacin.
Primero muestra el Nmero
de trabajo/Nmero de
secuencia de
ensamble/Nmero de
secuencia de operacin.
Se puede desplazar esta lista
hacia la izquierda para
mostrar el Nmero de
parte, ID de cliente,
Cdigo de operacin,
Grupo de preparacin,
Fecha inicial y Das de
atraso de la operacin.
2. rea de visualizacin de programacin Este panel muestra los programas de cada operacin seleccionada. Segn el estado
de la operacin, aparecer una barra de color diferente para la duracin programada de la operacin.
3. Para ir hacia atrs en el calendario, haga clic en el botn Flecha a la izquierda.
5. Se puede saltar a un punto especfico del calendario usando el campo Ir a. Para hacer esto, haga clic en la Flecha hacia abajo
y seleccione una fecha diferente en el calendario desplegable.
6. Use el campo Ord. por para cambiar cmo estn organizadas las operaciones en el panel Programacin. Se pueden ordenar las
operaciones por Fecha de inicio, Grupo de preparacin, Parte, ID de cliente y Cdigo de operacin.
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Centro de control de recursos Transferir trabajo

El rea de visualizacin de programacin funciona igual que el Centro de control de trabajo. Use esta pantalla para realizar cambios
a un trabajo y luego vea su impacto sobre otros trabajos. Sin embargo, en este centro de control de programacin los cambios que
realice ocurren a un nivel de operacin.
Estos cambios se realizan a travs de la ventana Transferir trabajo. Para iniciar esta ventana:
1. En la pantalla, haga doble clic
sobre las horas programadas
de la operacin o haga clic
y arrastre las horas hacia la
1
derecha o izquierda.
2
2. Aparece la ventana Transferir
trabajo. Esta ventana es casi
idntica a la ventana que
aparece en el Centro de
control de trabajo. Sin
embargo, hay algunas
opciones adicionales.
3. En la lista desplegable
Transferir opcin, seleccione
la opcin Slo operacin.
Esta opcin de mover
reprograma la operacin,
pero deja todas las otras
operaciones en sus programas
originales.
3
4
6
7
Para obtener una lista

completa de otras opciones
de transferir, revise la
seccin Centro de control
de trabajo - Transferir
trabajo antes en este
captulo.
4. Tambin puede seleccionar un recurso diferente a ejecutar los cambios que est realizando en el trabajo. Para hacer esto, haga
clic en la lisa desplegable Recurso y seleccione el recurso necesario.
5. Si se termina la produccin en esta operacin, seleccione la casilla de
verificacin Produccin finalizada.
6. Si se termina la preparacin en esta operacin, seleccione la casilla de
verificacin Preparacin terminada.
Tambin se pueden modificar otras opciones en la

seccin Cambios propuestos. Para obtener detalles
acerca de estos campos, revise la seccin Centro
de control de trabajo - Transferir trabajo antes en
este captulo.
7. Si el nmero de bloques de programacin usado para programar este

trabajo es 1, estar disponible la casilla de verificacin Actualizar detalle operacin de trabajo. Seleccione esta casilla de
verificacin para indicar que la operacin necesita actualizarse con el recurso seleccionado en la lista desplegable Recurso. Al
guardar este cambio, este recurso se actualiza en el registro de trabajo.
8. Al terminar de realizar cambios a la operacin del trabajo, haga clic en Aceptar. Ahora los cambios aparecern en el Centro de
control de recurso.
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7:11 PM
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Centro de control de recurso Equilibrio de carga

Tanto la barra de herramientas Estndar y el men Acciones en este centro de
control de programacin contienen los mismos controles que estn en el Centro
de control de trabajo. La barra de herramientas Estndar contiene opciones
de visualizacin que puede activar o desactivar. El men Acciones tambin
contiene los mismos comandos que le permiten guardar y deshacer cambios.
Para conocer ms acerca de estas opciones, revise

las secciones Centro de control de trabajo Botones de conmutacin y Centro de control de
trabajo - Men acciones antes en este captulo.
Sin embargo, la funcin Equilibrio de carga es nica en el Centro de control de recursos. Use esta funcin para comprimir las
operaciones en un grupo de recursos para que no exista tiempo entre ellas. Esto ayuda a evitar cargas desequilibradas en los recursos
y elimina el tiempo de espera en los grupos de recursos que son tpicos cuellos de botella.
El equilibrio de carga toma todos los trabajos que caen dentro de un rango de fechas dado y los reprograma para que la carga total
sobre un recurso especfico sea ms suave.
Los cambios realizados por el Equilibrio de carga son slo cambios de Programacin hipottica hay que aceptarlos antes de que se
conviertan en parte de su programacin real.
Se puede iniciar esta ventana de dos maneras:
1. Haga clic en el botn Nivel de carga en la barra de herramientas
Estndar, o haga clic en el men Acciones y seleccione el
comando Nivel de carga.
Aparece la ventana Equilibrio de carga. Opciones
disponibles:

ingrese la fecha en la cual la
primera operacin incluida en
el equilibrio de carga
comienza. La predeterminada
es la fecha del da siguiente
o la Fecha de inicio
programada de la operacin
resaltada, la que sea
posterior.
7
8
3. Luego, en el campo Nueva

fecha in, ingrese la fecha
que se usar la prxima vez que se inicie el equilibrio de carga. De forma predeterminada, ser la Fecha inicial mostrada durante
su prxima sesin de equilibrio de carga.
4. En el campo Fecha lmite, ingrese la fecha final de las operaciones incluidas durante el proceso de equilibrio de carga. La fecha
predeterminada es la fecha de inicio hipottica para la ltima operacin en el centro de control de programacin. Las
operaciones que tienen una fecha de inicio igual o anterior a esta fecha se incluirn en el equilibrio de carga.
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5. Use la lista desplegable Transferir opcin para definir cmo se ajusta la programacin con los cambios potenciales. Las opciones son:
Trabajo Todas las operaciones Esta opcin reprograma las operaciones en este grupo de recursos. Sin embargo,
si mltiples operaciones para un nico trabajo se programan en este grupo de recursos, esta opcin deja espacios para
operaciones intermedias en grupos de recursos adicionales.
Sucursal Operaciones anteriores Esta opcin reprograma la operacin seleccionada y las operaciones anteriores para el
ensamble. Luego reprograma operaciones contenidas en todos los ensambles anteriores en el mtodo.
Sucursal Operaciones posteriores Esta opcin reprograma la operacin seleccionada y las operaciones posteriores para
el ensamble. Luego reprograma operaciones contenidas en todos los ensambles posteriores en el mtodo.
Ensamble Todas las operaciones Esta opcin reprograma todas las operaciones del ensamble alrededor de la operacin
seleccionada. Si mltiples operaciones para un nico ensamble se programan en este grupo de recursos, esta opcin deja
espacios para operaciones intermedias en grupos de recursos adicionales.
Ensamble Operaciones anteriores Esto reprograma la operacin seleccionada y todas las operaciones para este
ensamble que vinieron antes de l.
Ensamble Operaciones posteriores Esto reprograma la operacin seleccionada y todas las operaciones para este
ensamble que vinieron despus de l.
Slo operacin Esta opcin slo reprograma la operacin seleccionada.
6. Ahora use la lista desplegable Cargar nivel por para definir qu valor usar para equilibrar la carga. Las opciones son:
Fecha inicial Este valor es la fecha ingresada en el paso uno.
Grupo de preparacin Esta opcin hace aparecer la ventana Orden de programacin del grupo de preparacin. Estos
grupos se usan para programaciones cortas en el centro de control.
Cdigo de operacin Esta operacin equilibra la carga por

operacin.
Para conocer ms acerca de los grupos de

preparacin, revise el tema Mantenimiento grupo
de preparacin en el sistema de ayuda.
7. Si desea equilibrar la carga para evaluar las prioridades de programacin,

seleccione la casilla de verificacin Considerar prioridad. Estos valores
indican si algunos trabajos tienen precedencia sobre otros. Las prioridades de programacin se definen en Ingreso de trabajo.
La funcionalidad ahora comprime las operaciones en el recurso o grupo de recursos seleccionado. Cuando finaliza el proceso, seleccione la
ficha Programar y revise los cambios. Si funcionan, haga clic en el men Acciones y seleccione Aceptar todos los cambios.
Centro de control de recursos Detalle
Como referencia, el Centro de control de recurso permite mostrar la informacin
principal acerca de cada trabajo y operacin. Esta informacin aparece en la hoja
Detalle. Esta hoja se usa de la siguiente manera:
1. En la Lista de operaciones de la hoja Programar, seleccione una operacin
que desea revisar.
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2. Seleccione la ficha Detalle.

3. Aparecen el trabajo
seleccionado y los detalles
de la operacin. La seccin
Trabajo muestra la
informacin principal acerca
del trabajo seleccionado - el
Nmero de trabajo, Parte,
Fecha inicial, Cantidad de
produccin y otros detalles.
4. La seccin Ensamble muestra

detalles acerca del ensamble
seleccionado. Se muestran
6
Nmero de ensamble,
Parte, Revisin y otros
detalles.
5. La seccin Operacin
muestra detalles acerca de la
operacin actual como Fecha inicial, Fecha de venc., Grupo de recursos, etc..
6. La tabla Restricciones de material muestra los materiales de esta operacin que estn restringidos en la programacin.
Centro de control de recursos mltiples

Use el Centro de control de recursos mltiples para revisar y modificar
trabajos programados en el recurso. Puede revisar el programa para un
recurso o para muchos recursos.
El Centro de control de recursos mltiples slo

est disponible si se tiene la licencia instalada de
Planificacin y programacin avanzada (APS).
Ruta en el Men principal: Administracin de produccin / Programacin / Operaciones generales / Centro de control de
recursos mltiples
1. Haga clic en el botn Recurso
los recursos que necesita.
1
ingrese la primera fecha del
desea ver.
6
4
3. En el campo Fecha final,

ingrese la ltima fecha del
desea ver. Todos los datos
de programacin generados
en y entre la Fecha inicial
y la Fecha final aparecern
en el centro de control de
programacin. Ahora est
listo para ver la programacin
para los recursos seleccionados.
4. La hoja Programar muestra
la programacin para los
recursos seleccionados. Esta
interfaz es similar a la hoja Programar en el Centro de control de recursos.
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7:11 PM
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5. La hoja Detalle muestra la informacin especfica sobre un recurso seleccionado. Esta interfaz es similar a la hoja Detalle en el
Centro de control de recursos.
6. La hoja Lista muestra las operaciones que se estn ejecutando sobre los recursos seleccionados.
Centro de control de recursos mltiples - Programacin
Use la hoja Programar para revisar y modificar las programaciones de produccin de los recursos seleccionados.
1. La descripcin ID recurso
y Recurso aparece en el panel
izquierdo de los recursos
seleccionados.
1
6
4
2. El rea de visualizacin de
programacin muestra los
programas de cada recurso
seleccionado. Segn el estado
del recurso, aparecer una
barra de color diferente para
la duracin programada del
recurso.
3. Para modificar la programacin

de produccin de un recurso,
haga clic en el inicio de la
barra de programacin del
recurso y arrstrela a una
nueva fecha inicio del
despliegue de programacin.
Aparece la ventana Transferir
trabajo. La ventana es similar
a la que aparece en el Centro
de control de recursos.
4. Para ir hacia atrs en el calendario, haga clic en el botn Flecha a la izquierda.
6. Se puede saltar a un punto especfico del calendario usando el campo Ir a. Para hacer esto, use el calendario desplegable
y seleccione suna fecha especfica.
Informe de carga de taller

El Informe de carga de taller imprime las horas de carga para cada operacin
programada en cada grupo de recursos. Las horas de carga son las horas que
restan en una operacin antes de que finalice. Para calcular las horas de
carga, este informe suma la Carga de preparacin y la Carga de produccin
para cada operacin.
Los trabajos cerrados y las operaciones finalizadas no aparecen en este
informe. Si el clculo de carga da cero horas, o si la Fecha inicial programada
de la operacin es posterior a la Fecha lmite, no se imprime la operacin.
La Carga de produccin son las horas totales que

faltan para finalizar la produccin de una
operacin. La Carga de preparacin son las horas
totales que faltan para finalizar la preparacin de
una operacin. Para obtener ms informacin
acerca de la carga, lea la seccin Conceptos de
programacin al comienzo de este captulo.
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7:12 PM
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Ruta en el Men principal: Administracin de produccin / Programacin / Informes / Carga de taller

Aparece la ventana Informe de carga de taller. Defina estas opciones de informe:
1 En el campo Fecha lmite,
ingrese la primera fecha en la
que se calcular la carga. En
el informe, se mostrarn todas
las operaciones en ejecucin
en o antes de esta fecha.
2. Luego, seleccione una opcin
en el rea Unidades. Esto
define una escala de tiempo
que desea que cada columna
represente. Opciones
disponibles: Semana y Das.
3. El campo Intervalo define el
perodo de tiempo colocado
entre cada columna, usando
la escala de tiempo
seleccionada en el rea
Unidades. Este valor,
combinado con el valor de las
Unidades, indica cmo los
encabezados de la columna
se imprimen en el informe.
Por ejemplo, se ingres una
fecha de vencimiento de
04/07/08, use la unidad de
tiempo Semana e ingrese
un Intervalo de 1. Los
encabezados de columna que
se imprimen son 04/01/08
04/07/08, 04/08/08
04/14/08, etc.
7
6
1
2
3
4
5
4. Si fuera necesario, seleccione la casilla de verificacin El primer intervalo es infinito?. Esto indica que las horas vencidas
aparecern en el informe. La primera columna incluir todas las horas de carga programadas antes de la Fecha lmite, as como
las horas reales. Si se selecciona, esta casilla de verificacin tambin hace que el informe ignore el valor del Intervalo.
5. Seleccione la casilla de verificacin Slo resumen para limitar el informe a solo mostrar el grupo de recurso, departamento
e informacin total de informe.
6. Use las hojas en la ficha Filtro para limitar los Grupos de recursos y Departamentos que aparecen. Seleccione los
departamentos y grupos de recursos especficos que desea en el informe.
7. Al terminar, haga clic en Imprimir en la barra de herramientas Estndar.
3/17/2010
7:12 PM
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Informe de despacho prioritario

El Informe de despacho prioritario comunica el programa de trabajo a los empleados de piso del taller. El informe est diseado para
contestar la pregunta En qu deberamos/podramos trabajar hoy? Generalmente, se imprime este informe para mostrar una
pgina por cada grupo de recursos; cada pgina es luego entregada al supervisor del taller para ese grupo o publicada en el rea de
trabajo. El informe divide esta informacin en las siguientes secciones Trabajo actual, Trabajo disponible y Trabajo esperado.
Ruta en el Men principal: Administracin de produccin / Programacin / Informes / Despacho prioritario
Defina estas opciones de informe:
1. Use el campo Nro. mx. de
operaciones a enlistar por
grupo de recursos para
limitar cuntas operaciones
aparecern para cada grupo
de recursos seleccionado. El
valor predeterminado es 999,
que significa que se listarn
todas las operaciones.
2. Luego, use el campo
Operaciones con inicio en
o antes para definir la ltima
fecha que se imprimir en el
informe. Slo aparecern las
operaciones programadas
para iniciarse en o antes de
esta fecha.
9
1
2
8
4
5
3. Seleccione Pgina nueva

por grupo de recursos si
desea que este informe
comience una pgina
diferente por cada grupo de
recursos.
4. Seleccione la casilla de verificacin Imprimir slo recurso de informe de mano de obra si desea que este informe slo
imprima el recurso de informe de mano de obra.
5. Seleccione la casilla de verificacin Listar todos los recursos programados si desea que este informe incluya todos los recursos
programados.
6. Seleccione la casilla de verificacin Estado de material para incluir el estado del material en el informe. Si se selecciona, tambin
puede seleccionar incluir la informacin de Resumen/detalle.
7. Para incluir los totales en el informe, seleccione la casilla de verificacin Imprimir totales.
8. Use las hojas en la ficha Filtro para limitar los Grupos de recursos y Departamentos que aparecen. Seleccione los
departamentos y grupos de recursos especficos que desea en el informe.
3/17/2010
7:12 PM
Page 269
Informe de impacto en programa

Use el Informe de impacto en programa para analizar el efecto de diferentes fechas de programacin en trabajos actuales. Este
informe se usa para comparar trabajos con tiempo anticipado, retrasado y puntual entre las programaciones hipotticas. Despus
de revisar este informe, se pueden aceptar o rechazar los trabajos hipotticos en los centros de control de programacin.
Ruta en el Men principal: Administracin de produccin / Programacin / Informes / Impacto en programa
Defina estas opciones de informe:
1. En el campo Trbjs. fecha req. para
o antes de, ingrese la fecha principal
que se usar. Todos los trabajos cuya
fecha Requerida para es esta fecha
o una fecha anterior aparecern en
este informe.
2. Use el campo Perodo gracia
anticipacin (das) para definir cuntos
das puede finalizar anticipadamente
un trabajo y an ser considerado
puntual. Si se ingresa un cero, el
informe considera a un trabajo
programado para finalizar un da antes
de la fecha hipottica como anticipado.
3. Use el campo Perodo gracia demora
(das) para definir cuntos das puede
finalizar atrasado un trabajo y an ser
considerado puntual, en relacin con
su fecha hipottica. Si se ingresa un
cero, el informe considera a un trabajo
programado para finalizar un da
despus de la fecha hipottica como
atrasado.
4. Use el campo Nombre de informe
para identificar estas opciones de
informe. Si desea ejecutar esta versin
del informe en una fecha posterior,
puede sacar esta versin nuevamente.
Las operaciones permanecern igual,
pero deber cambiar la fecha de Fechas
requeridas en o antes de los trabajos.
10
2
3
4
5. Ahora est listo para definir qu

trabajos especficos aparecern en
el informe. Seleccione la casilla de
verificacin Slo resumen para
mostrar los totales de trabajos
demorados, anticipados y puntuales
en relacin con la fecha hipottica
de cada trabajo.
3/17/2010
7:12 PM
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6. Si borra la casilla de verificacin Slo resumen, se activan otras casillas de verificacin en esta ventana. Seleccione la casilla de
verificacin Trbjs. demor. como un gpo. para mostrar todos los trabajos demorados juntos en el informe. Si no selecciona la
casilla de verificacin Trbjs. demor. como un gpo., se pueden seleccionar una o mltiples opciones de casillas de verificacin de
trabajo demorado. Opciones disponibles:
Trbjs. demor. ahora Seleccione esta casilla de verificacin para mostrar trabajos que estn demorados en relacin a sus
fechas hipotticas.
Trbjs. ms demorados Seleccione esta casilla de verificacin para mostrar trabajos que estn an ms demorados en
relacin a sus fechas hipotticas.
Trbjs. menos demor. Seleccione esta casilla de verificacin para mostrar trabajos que estn demorados, pero menos de lo
que originalmente estaban en relacin a sus fechas hipotticas.
Trbjs. demor. no afectados Seleccione esta casilla de verificacin para mostrar trabajos demorados que no son afectados
por sus fechas hipotticas.
7. Seleccione la casilla de verificacin Trbjs. a tiempo como un gpo. para mostrar todos los trabajos puntuales juntos en el informe.
Si no selecciona la casilla de verificacin Trbjs. a tiempo como un gpo., se puede seleccionar uno o mltiples opciones de casillas
de verificacin de trabajo anticipado. Opciones disponibles:
Trbjs. a tiempo ahora Seleccione esta casilla de verificacin para mostrar trabajos que estn puntuales en relacin a sus
fechas hipotticas.
Trbjs. tiempo no afectados Seleccione esta casilla de verificacin para mostrar trabajos puntuales que no son afectados
8. Seleccione la casilla de verificacin Trbjs. anticip. como un gpo. para mostrar todos los trabajos anticipados juntos en el
informe. Si no selecciona la casilla de verificacin Trbjs. anticip. como un gpo., se puede seleccionar uno o mltiples opciones
de casillas de verificacin de trabajo anticipado. Opciones disponibles:
Trbjs. anticip. ahora Seleccione esta casilla de verificacin para mostrar trabajos que estn anticipados en relacin a sus
fechas hipotticas.
Trbjs. ms anticip. Seleccione esta casilla de verificacin para mostrar trabajos que estn an ms anticipados en relacin
a sus fechas hipotticas.
Trbjs. menos anticip. Seleccione esta casilla de verificacin para mostrar trabajos que estn anticipados, pero menos de lo
que originalmente estaban en relacin a sus fechas hipotticas.
Trbjs. anticip. no afectados Seleccione esta casilla de verificacin para mostrar trabajos anticipados que no son afectados
9. Seleccione la ficha Filtro para limitar las Plantas que aparecen en el informe.
Notificador de sobrecarga
El Notificador de sobrecarga muestra recursos que tienen un tiempo de
trabajo programado por encima de su capacidad para finalizar. Esta
herramienta muestra las programaciones real e hipottica para los recursos
seleccionados. Use esta herramienta cuando programa recursos usando
capacidad infinita. La informacin clave que esta herramienta despliega son
los valores de las Horas sobre capacidad y Porcentaje sobre. Use estos valores
para determinar qu recursos estn actualmente sobrecargados por las
programaciones real e hipottica.
Se puede filtrar la informacin mostrada en el

Notificador de sobrecarga ingresando un valor en
el campo Porcentaje de sobrecarga mnimo en los
recursos y/o grupos. Este campo est disponible en
el programa Mantenimiento de grupo de recursos.
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7:12 PM
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Ruta en el Men principal: Administracin de produccin / Programacin / Operaciones generales / Notificador de sobrecarga
Use la hoja Bsqueda avanzada para definir qu desea mostrar. De la siguiente manera:
1. En el campo Cut-off Date (Fecha de corte), ingrese la
ltima fecha que desea que el Notificador de sobrecarga
revise. Se mostrarn todos los recursos que estn
sobrecargados en o antes de esta fecha.
2. Para filtrar los resultados por Department (Departamento),
seleccione una opcin de la lista desplegable. Los
departamentos de trabajo colocan juntos los grupos de
recursos similares y permiten encontrar rpidamente
informacin relacionada en el Notificador de sobrecarga
e informes.
Para conocer ms acerca de los departamentos, revise
el tema Mantenimiento de departamento de trabajo
en el sistema de ayuda.
7
1
3
2
4
5
3. Tambin puede limitar los resultados para que slo

muestren recursos contenidos en un grupo de recursos
especfico. Para hacer esto, seleccione un Resource
Group (Grupo de recursos) de la lista desplegable.
4. Tambin puede limitar an ms los resultados a slo mostrar un recurso especfico. Para hacer esto, ingrese el identificador del
recurso en el campo Resource ID (ID de recurso).
5. Para limitar los resultados por porcentaje de sobrecarga, ingrese un valor en el campo Percent Over (Porcentaje sobre). Si un
recurso tiene un porcentaje de sobrecarga mayor que o igual a este valor, aparecer en los resultados. Este valor es slo para
tiempos calculados en la programacin real.
6. Para limitar los resultados por porcentajes de sobrecarga hipotticos, ingrese un valor en el campo WI Percent Over
(WI porcentaje sobre). Aparecern todos los recursos que tienen un porcentaje de sobrecarga mayor que o igual a este valor.
Este valor es slo para tiempos calculados en la programacin hipottica actual.
7. Cuando haya definido los filtros que desea, haga clic en el botn Refresh All (Actualizar todo).
Ahora puede revisar los recursos sobrecargados en las hojas Real e Hipottica.
Notificador de sobrecarga Real
Seleccione la ficha Real para revisar qu recursos estn actualmente sobrecargados. Las columnas en esta hoja son:
1. La columna Fecha muestra el
da en el que este recurso est
sobrecargado.
1
2. La columna Depto.
muestra el departamento de
trabajo que contiene el grupo
de recursos sobrecargado.
3. La columna Desc grupo de

recursos muestra el grupo de
recursos que contiene el
recurso sobrecargado.
4. La columna Desc de recurso
muestra el recurso especfico
que est actualmente
sobrecargado en la
programacin real.
5. La columna Horas muestra las horas totales que estn programadas para el recurso.
3/17/2010
7:12 PM
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6. La columna Horas sobre capacidad muestra cuntas horas han sido programadas por sobre la capacidad del recurso.
7. La columna Porcentaje sobre muestra el porcentaje por el cual el recurso est sobrecargado.
8. Los recursos tambin pueden limitarse en base al volumen u otros factores. La columna Capacidad no tiempo indica un lmite
al recurso que no es de tiempo. Por ejemplo, una estantera tiene 10 estantes que pueden llenarse cada da. Esta columna
mostrar el nmero 10 en este campo.
Use la informacin desplegada aqu para ajustar cmo los recursos estn usndose actualmente en la programacin real.
Notificador de sobrecarga - Hiptesis
Seleccione la ficha Hiptesis para revisar qu recursos estarn sobrecargados si acepta la programacin hipottica. Esta hoja ayuda
a decidir si se aceptar o no la programacin hipottica. Las columnas en esta hoja son:
1. La columna Fecha muestra el
da en el que este recurso est
programado para estar
sobrecargado.
1
2. La columna Depto muestra el

departamento de trabajo que
contiene el grupo de recursos
sobrecargado.
3. La columna ID grupo de
recursos muestra el grupo de
recursos que contiene el
recurso sobrecargado.
4. La columna Desc de recurso
muestra el recurso especfico
que est actualmente
sobrecargado en la
programacin hipottica.
5. La columna Horas sobre
capacidad muestra cuntas
horas han sido programadas
por sobre la capacidad del
recurso.
6. La columna WI Porcentaje sobre muestra el porcentaje por el cual el recurso est sobrecargado por la programacin hipottica.
7. Los recursos tambin pueden limitarse en base al volumen u otros factores. La columna WI Capacidad no tiempo indica otro
lmite al recurso que no es de tiempo. Por ejemplo, usted tiene una estantera con 10 estantes que pueden llenarse cada da. Esta
columna mostrar el nmero 10 en este campo.
8. La WI cantidad producida diaria indica cuntos artculos puede producir este recurso por da en la programacin hipottica.
Por ejemplo, una estantera puede realizar un tratamiento trmico de 100 partes/da, por lo que la cantidad producida es de 100.
Use la informacin mostrada aqu para ajustar cmo los recursos estn usndose actualmente en la programacin hipottica.
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7:14 PM
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COMPRAS | CAPTULO 11
Captulo 11
Compras
Administracin de compras se encarga de ingresar rdenes de compra y rastrear el desempeo del proveedor. Los tems
de lnea detallados indican las recepciones planeadas del inventario o de un trabajo, a pesar de que es posible cambiar su
destino en el momento del ingreso efectivo de recepciones. El procesamiento de recepcin de rdenes de compra actualiza
el proveedor sugerido y los archivos histricos de compras detalladas, lo cual ofrece una referencia continua para ayudar
a tomar decisiones relacionadas con las compras.
Un informe de los requerimientos de materiales en fase temporal en lnea ofrece una herramienta de planificacin estratgica
para comprar la cantidad correcta de materiales en el momento indicado. Con Administracin de compras, puede reducir los
niveles de inventario, mejorar las entregas a tiempo, mejorar el flujo de caja y aumentar sus niveles de ganancia.
3/17/2010
7:14 PM
Page 274
CAPTULO 11 | COMPRAS
Comprador
El programa Mantenimiento de compradores guarda registros de los compradores responsables de las actividades de compra de su
empresa. Puede especificar los compradores en las rdenes de compra que crea. El mantenimiento de compradores es importante,
debido a que adems le permite vincular un comprador a una clase de parte y especificar montos de compra aprobados para los
compradores.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de compras / Preparacin / Comprador
Para agregar un nuevo comprador:
1. Haga clic en el botn Nuevo e ingrese
un Comprador y un Nombre.
2. Ingrese un Lmite OC para este
comprador. Este valor define el lmite
de gasto para el comprador sobre cada
orden de compra. Si est establecido
en 0 (cero), el comprador posee una
capacidad de compra ilimitada.
7
1
2
3. Seleccione un Resp. aprob. sta es la

persona que aprueba las compras de
este comprador cuando el lmite de
compra excede el Lmite OC.
4. Para agregar un Usuario autorizado al registro de comprador, haga clic en la

Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo.
Tambin se debe agregar el nuevo ID de comprador como
usuario autorizado para poder ver las rdenes de compra.
5. Seleccione Nuevo usuario autorizado.
6. Seleccione un Usuario del sistema de

la lista. SI el registro del nuevo usuario
autorizado es el usuario predeterminado
para este comprador, seleccione la
casilla de verificacin Comprador
predet.
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7:14 PM
Page 275
Mantenimiento de piezas
Los registros de partes se crearn en su archivo maestro de partes en el momento en que implementa el mdulo de Administracin de
compras; sin embargo, debe definir la informacin predeterminada en el archivo maestro de partes especficamente para las partes
compradas. Al establecer estos valores predeterminados, simplifica el flujo de trabajo de los usuarios y elimina el ingreso de informacin
redundante durante el Ingreso de orden de compra. El programa Mantenimiento de piezas se encuentra en varias ubicaciones, incluso
dentro de la carpeta Administracin de compras.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de compras / Preparacin / Parte
Para actualizar la informacin de compra sobre una parte:
para iniciar una bsqueda de
las partes existentes en el
archivo maestro de partes.
1
2. En la ventana Buscar parte,

puede filtrar la bsqueda para
recuperar nicamente las piezas
compradas al seleccionar
Comprada en el campo
Tipo de parte.
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7:15 PM
Page 276
3. Seleccione la parte apropiada de los

resultados de la bsqueda. Todas las
partes compradas deben tener un
Tipo de cdigo Comprada.
4. Todas las partes compradas tendrn
UDM primarias. sta puede ser
la misma o no que la Unidad de
medida primaria definida en el
Inventario o en Ventas.
5. La hoja Detalle de plantas contiene

informacin adicional de compra para
las partes, como Proveedor y Cant.
orden Mn.
3
4
6. Seleccione la opcin Generar

sugerencias de OC si desea que la
aplicacin cree automticamente una
lista de compras sugeridas en base
a la informacin en fase temporal.
A continuacin, puede crear rdenes
de compra reales a partir de estas
sugerencias en el programa Ingreso
de orden de compra.
7. Seleccione la hoja Comentarios Compras para ingresar cualquier

comentario especfico a la parte.
3/17/2010
7:15 PM
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Mantenimiento de proveedores
Los proveedores son negocios a quienes usted le compra productos y servicios. Utilice el programa Mantenimiento de proveedores
para crear estos registros de proveedores. Los registros de proveedores se usan en diversos programas y son fundamentales para crear
rdenes de compra y facturas de cuentas por pagar.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de compras / Preparacin / Proveedor
Para agregar un proveedor:
2. Ingrese un Proveedor
y un Nombre.
3. Se selecciona la casilla de
verificacin Aprobada de
forma predeterminada al
ingresar un nuevo proveedor.
4. Opcionalmente, seleccione el
idioma predeterminado que
imprimir en todos los
documentos de Crystal Report
en la lista desplegable
Idioma. Todas las
descripciones de piezas que
usan este idioma tambin
aparecern de manera
predeterminada en estos
informes.
2
4
5. Tambin es posible definir

informacin opcional del
proveedor, como Ref. cta.,
Grupo, Trminos, LAB,
Valor orden mnima y Mtodo de pago para cada proveedor. Si se
define, se usar esta informacin como los valores predeterminados al
ingresar rdenes de compra.
6. Ingrese la informacin de direccin y telfono en la hoja Proveedor Direccin. Este valor es la direccin remitir-a principal del proveedor.
Se asigna automticamente a cada proveedor un

nmero interno nico. Este nmero interno
(que no puede ver ni cambiar) le permite a la
aplicacin acceder rpidamente al registro del
proveedor. Debido a que este nmero interno
nunca cambia, es posible cambiar el ID proveedor.
Para esto, haga clic en el botn Cambiar ID.
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7:15 PM
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7. Opcionalmente, seleccione un tipo de restriccin para este proveedor

en la hoja RoHS. Defina los tipos de restricciones a travs del programa
Mantenimiento de tipo de restriccin de sustancia. Para obtener
informacin adicional, revise el Captulo 2: Preparacin de la aplicacin.
Puntos de compra
Los puntos de compra en el registro del proveedor se usan para definir direcciones alternativas del proveedor. Los puntos de compra
son ubicaciones desde las cuales el proveedor embarca el material o provee servicios para la empresa.
Para ingresar puntos de compra para el proveedor:
1
2. Seleccione Nuevo punto de compra.
3. Ingrese un nmero de Punto

de compra, un Nombre
y una Direccin para cada
punto de compra de
proveedor.
4. Cuando est seleccionada, la
casilla de verificacin Punto
de compra primario
establece ese punto de
compra como la ubicacin
principal desde donde
comprar productos o servicios
de este proveedor. Al crear
una orden de compra para
este proveedor, la direccin de
este punto de compra se
convierte en la predeterminada
que completa los campos de
direccin de la orden de
compra.
Slo se puede seleccionar
un punto de compra
como ubicacin principal
para cada proveedor.
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7:15 PM
Page 279
Contactos
Puede ingresar contactos de manera opcional para cada proveedor y/o direccin de punto de compra. Para ingresar contactos:
2. Seleccione los comandos Nuevo contacto o Nuevo contacto PC.
1
4
2
3. Se muestra la hoja Contactos, ya

sea para el proveedor o el punto
de compra, segn el comando
seleccionado en el men Nuevo.
4. Haga clic en Guardar en la barra
3
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7:15 PM
Page 280
Listas de precios de proveedor

Use el programa de mantenimiento Lista de precios de proveedor para establecer diferentes listas de precios para los proveedores
definidos en la aplicacin. Esta funcionalidad es valiosa cuando desea comprar los mismos productos de diferentes proveedores con
distintos precios de lista. Tales listas pueden dar cuenta de diferentes monedas, diferentes situaciones (por ejemplo, promocional o minorista)
o temporadas. Tambin puede tener distintos precios, segn los descuentos en cantidad para cada proveedor.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de compras / Preparacin / Lista de precios
de proveedor
Agregar una lista de precios
1. Ingrese el ID de proveedor en
el campo Proveedor o haga
clic en el botn Proveedor
para buscar proveedores.
Cuando est seleccionada,
aparecen la descripcin del
proveedor y la moneda.

Nueva parte.
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7:15 PM
Page 281
3. Ingrese la Parte o haga clic en el botn

Parte para buscar una parte y agregarla
a la lista de precios.
Al ingresar una parte, tenga en
cuenta que puede elegir ingresar un
valor de referencia cruzada de parte
(cdigos de proveedor, fabricante,
cliente interno y de producto) que
se traducen en el nmero de parte
interno para usted. Para ms
informacin sobre la funcionalidad
de referencia cruzada de parte,
revise los temas del sistema de
ayuda para el programa Referencia
cruzada de parte interna, Fabricante
calificado, Mantenimiento de
proveedores aprobados
y Mantenimiento de lista de precios
de proveedor.
3
4
6
7
4. Seleccione el Proveedor UDM de la lista desplegable para especificar la unidad de medida que el proveedor utiliza para esta parte.
5. Ingrese las fechas de Vigencia y Vence para el precio. La aplicacin calcular el nmero de das y completar automticamente
el campo Das con este nmero.
6. Ingrese el Precio unit. base para la parte.
7. Tambin puede seleccionar un Modificador de intervalo de precio (Precio unitario nico o Porcentaje de base) para cada
proveedor y combinacin de la parte de subcontrato. El modificador seleccionado determina el precio unitario efectivo para la
cantidad relacionada.
Agregar descuentos precio rango
Utilice la hoja Descuentos precio rango para establecer la informacin de descuentos precio rango para cada proveedor especfico.
Esta informacin representa los cambios en el precio unitario base especificado para la parte en la hoja Partes - Detalle, segn la
cantidad o el volumen de compras.
1. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo
y seleccione Nuevo descuento de precio.
3/17/2010
7:15 PM
Page 282
2. Ingrese la Cant. mnima para

especificar la cantidad de
compra mnima que se
necesita para obtener el
precio relacionado. sta se
expresa en la unidad de
medida del proveedor.
3. Ingrese los Das feriados

para especificar el nmero de
das en los que vencen estos
descuentos precio rango.
4. Haga clic en Guardar en la

Agregar una parte proveedor
Use la hoja Partes de proveedor para identificar las partes del proveedor y relacionarlas con los nmeros de parte del fabricante
calificado y del fabricante para esta parte.
Nueva parte del proveedor.
2. Ingrese la Parte proveedor

y la Referencia para
especificar el nmero de la
parte del proveedor para el
proveedor y cualquier otra
informacin de referencia. La
Parte proveedor es el nmero
de identificacin que su
proveedor asigna y utiliza para
realizar el seguimiento de este
nmero de parte. Cada parte
puede tener varios nmeros de
parte de proveedor, si lo desea.
Las partes tambin pueden
tener varios fabricantes
calificados y partes de
fabricante asignados.
2
3
4
5
3. Ingrese el Tiempo de espera
del proveedor. Este valor
especifica el nmero de das
que lleva para recibir esta Parte de proveedor del proveedor.
3/17/2010
7:15 PM
Page 283
4. Seleccione un Fabricante de la lista desplegable para identificar el fabricante para el nmero de parte del proveedor especificado.
5. Seleccione una Parte fabricante de la lista desplegable para seleccionar la identificacin de la parte del fabricante para el
nmero de parte del proveedor especificado.
Agregar una restriccin a la parte proveedor
Use la hoja RoHS para agregar una restriccin sobre el uso de algunas sustancias peligrosas que se aplican a esta parte. Los valores
RoHS se agregan a la parte, no a la parte proveedor.
Nueva restriccin.
Restriction Type
(Tipo de restriccin), seleccione
el tipo de restriccin adecuada.
Aparece la descripcin
predefinida del tipo de
restriccin seleccionada.
Defina las sustancias y los
tipos de restricciones
a travs del programa
Mantenimiento de sustancia
y Mantenimiento de tipo de
restriccin sobre sustancias.
adicional, revise el Captulo
2: Preparacin de la
aplicacin.

Agregar una parte de subcontrato
Use la hoja Operaciones de subcontrato para ingresar detalles de precios de proveedor para los servicios subcontratados. Para cada
parte de subcontrato, puede definir los descuentos precio rango y las restricciones sobre las sustancias.
Nueva parte de subcontrato.
3/17/2010
7:15 PM
Page 284
2. Ingrese la Parte o haga clic

en el botn Parte para buscar
una parte de subcontrato
y agregarla a la lista de precios.
8
3. Seleccione el Proveedor
UDM de la lista desplegable
para especificar la unidad de
medida que el proveedor
utiliza para esta parte de
subcontrato.
2
3
4
4. Seleccione una Operacin

de subcontrato de la lista
desplegable para especificar
el tipo de operacin. Las
operaciones se ingresan
a travs de Mantenimiento
de operaciones.
5
7
5. Ingrese las fechas de

Vigencia y de Vence para el precio.
La aplicacin calcular el nmero de das y completar automticamente el campo Das con este nmero.
6. Ingrese el Precio unit. base para la parte de subcontrato.
7. Tambin puede seleccionar un Modificador de intervalo de precio (Precio unitario nico o Porcentaje de base) para cada
proveedor y combinacin de la parte de subcontrato. El modificador seleccionado determina el precio unitario efectivo para la
cantidad relacionada.
Ingreso de orden de compra

El programa Ingreso de orden de compra se usa para ingresar e imprimir todas las rdenes de compra nuevas y para realizar cambios
a rdenes de compra existentes.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de compras / Operaciones generales / Ingreso de
orden de compra
Nuevas rdenes de compra

Para ingresar una nueva orden de compra:
Estndar.
1
2. En la hoja Resumen, el
Nmero de OC aparece
como predefinido en 0.
Cuando se guarda la OC por
primera vez, se asigna el
nmero de orden de compra
automticamente.
5
2
3
4
3/17/2010
7:16 PM
Page 285
3. El Tipo de orden de compra aparece como predefinido en Estndar. El tipo determina si las transacciones resultantes financieras
y de materiales reflejan una relacin de compra-venta o transferencia. Otras opciones de Tipo de orden de compra incluyen
Cliente administrado y Proveedor administrado, ambas de las cuales requieren reglas especiales de procesamiento.
Elija Cliente administrado si el material que se compra es inventario administrado del cliente y usted almacena el inventario
en representacin del cliente. Los tems administrados del cliente pueden usarse en la produccin de productos para este
cliente, o usted puede enviarlos directamente al cliente de su cliente. Esto tambin se conoce como procesamiento 3PL
(Logstica de proveedores externos).
Elija Prov administrado si el material que se compra es inventario administrado del proveedor y usted compra y almacena el
inventario en consignacin del proveedor.
4. La Fecha OC aparece como predeterminada a la fecha de hoy. Cambie la fecha, si es necesario.

5. Ingrese el ID de proveedor en el campo Proveedor o haga clic en el botn Proveedor para iniciar una bsqueda de proveedores.
rdenes de compra - Lneas

Para ingresar lneas de orden de compra:
3. Navegue a la hoja Lneas Detalle. Seleccione la opcin

apropiada (Inventario,
Alternativas, Material trbj
u Operacin de subcontrato)
en la seccin Compra.
Si asigna ms de una
liberacin a una lnea de
orden de compra, la seleccin
Compra establecida para la
lnea queda inhabilitada
y establecida en Inventario.
Puede cambiar esta
configuracin para las
liberaciones de embarques
individuales de cada lnea en
la hoja Liberaciones Detalle. Tambin puede
cambiar de opinin acerca del
propsito de la compra en el
momento de ingresar el recibo.
6
7
4. Ingrese el nmero de parte

que compra en el campo
Parte/rev.
3/17/2010
7:16 PM
Page 286
5. Ingrese la cantidad en el campo Nuestra cant. (Nuestra cantidad). Una vez que ingresa una cantidad en el campo Nuestra cant.
se calcular automticamente la Cant. proveedor.
6. Ingrese el Precio unitario.
7. Seleccione la casilla de verificacin Inspeccin requerida para indicar que las partes especificadas en esta lnea de orden de
compra deben inspeccionarse al recibirlas en su taller. Al ingresar un recibo para esta lnea, las partes sern automticamente
recibidas en Inspeccin.
8. Opcionalmente, puede hacer clic en el botn Dctos. precio rango para iniciar el programa Lista de precios de proveedor. Esto
permite ingresar o actualizar descuentos de precio para el nmero de parte sobre la lnea de orden de compra.
9. Haga clic en el botn Asesor de compras para iniciar el programa Asesor de compras.
10. Use Asesor de compras para ver 10
informacin til acerca de la parte en la
lnea de orden de compra. Ofrece
respuestas a las preguntas: Ya lo ha
comprado en otra oportunidad?, Tiene
alguna en orden?, Tiene alguna en
existencia?, Tiene proveedores
aprobados?, Tiene listas de precios de
proveedores?, Tiene proveedores
acatados? o Tiene partes acatadas?
Orden de compra - Liberaciones

Para ingresar liberaciones de orden de
compra:
1. Haga clic en la Flecha hacia abajo

18
2
2. Seleccione Nueva liberacin.
3. El campo Liberac. muestra el nmero
de la liberacin actual.
4. La seccin Compra indica por qu se
compra esta cantidad de partes.
Seleccione este valor en la hoja
Lneas - Detalle.
5. Si en la seccin Compra, se selecciona
la opcin Material u Operacin de
subcontrato, se activa el campo Trabajo.
Esto indica que compra materiales para
un trabajo o una operacin de
subcontrato. Puede ingresar el nmero
de trabajo directamente o hacer clic en
el botn Trabajo para buscar
y seleccionar este registro.
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6. Cuando ingresa el nmero de trabajo, se activan los campos Ens... y Nro. ope. Ahora puede ingresar el nmero de ensamble de
trabajo adecuado o el nmero de secuencia de material adecuado en los campos respectivos.
7. Si esta lnea OC es para una liberacin de rdenes de venta seleccionada como un embarque directo, use el campo Orden de
venta para definir la liberacin de orden de venta especfica que desea vincular con esta liberacin de orden de compra. Para
ello, ingrese la orden de venta directamente o haga clic en el botn Orden de venta para buscar y seleccionar este registro.
Tambin puede usar este campo para ingresar liberaciones de venta Comprar por orden adicionales a la lnea de orden de
compra actual. Use los campos Lnea / Lib. para ingresar una nueva lnea de detalle especfica de la orden de venta.
Cuando guarda la liberacin, la aplicacin Epicor vincula la liberacin de orden de venta a la lnea de orden de compra Comprar
por orden.
8. Los campos Comprador, Enviar a cliente y Dom. embq. mostrarn informacin del cliente de la orden de venta seleccionada.
Los campos mostrarn el cliente a quien le ha vendido las partes, el enviar al cliente que recibe las partes y el identificador de las
ubicaciones de domicilio de embarque respectivamente.
9. Si esta liberacin es una entrega directa que debe enviar directamente del proveedor al cliente, seleccione la casilla de verificacin
Embarcar Directo.
10. Para ver la direccin de entrega directa, haga clic en la ficha Direccin de entrega directa.
11. Si esta liberacin se enva a una ubicacin que no es una de las ubicaciones de domicilio de embarque del cliente, seleccione la
casilla de verificacin Una Vez.
12. La seccin Fecha/cantidad muestra informacin especfica acerca de la Fecha venc., Fecha compromiso y las cantidades de
esta liberacin de OC.
13. La seccin Planta/almacn muestra informacin acerca de la planta y el almacn relacionados con esta transaccin de liberacin
de OC.
14. Si esta compra es para un cliente con quien almacena cantidades de inventario, haga clic en el botn Cliente administrado
para buscar y seleccionar el registro del cliente. Luego recibe esta cantidad de partes a travs del procesamiento 3PL.
15. Si esta liberacin de OC es parte de un proyecto ms grande, haga clic en el botn Proyecto para encontrar y seleccionar el
proyecto especfico que necesita.
16. La seccin Cuenta Contable muestra los valores Contabilizar, Cuenta y Descripcin. Estos valores indican el nmero de
cuenta y el libro en el cual eventualmente procesar esta transaccin.
17. El valor ID contenedor define el contenedor utilizado para recibir esta cantidad de parte. El estado del embarque aparece
junto a este campo. En este ejemplo, aun no se ha enviado la cantidad de parte; por lo tanto, aparece el icono No embarcado.
18. Al terminar la liberacin de OC, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Cargos miscelneos de OC
Puede agregar cargos miscelneos al encabezado de una orden de compra o a una lnea de orden de compra especfica. Para agregar
cargos miscelneos a una lnea de orden de compra:
2. Seleccione Nuevo cargo miscelneo de lnea.
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3. Aparece la hoja Cargos miscelneos

de lneas. Seleccione un cargo de la
lista desplegable ID de cargo.
4. Ingrese el Monto.
3
5. De forma opcional, ingrese cualquier
comentario de orden de compra en la
hoja Lneas - Comentarios.
Enviar para aprobacin

Una vez que estn completadas las lneas de orden de compra, est listo para enviar esta orden de compra para la aprobacin. Para
indicar que una orden de compra est lista para ser enviada para la aprobacin:
1. Seleccione la casilla de verificacin No aprobada para cambiar el indicador a Aprobada.
1
2. Si el comprador de la orden de compra
ha excedido el lmite de compra, un
cuadro de dilogo le pide que decida si
la orden de compra debera ser
aprobada por la persona seleccionada
como responsable de aprobacin para
este comprador. Si es correcto, haga clic
en Aceptar en el mensaje.
3. En este caso, aparece Pendiente debajo del indicador de estado Aprobada. Si quedan
rdenes de compra pendientes, stas deben ser aprobadas antes de poder ser impresas.
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4. Se mostrarn las rdenes de compra que necesitan aprobacin

una vez que el responsable de aprobacin inicia Ingreso de
orden de compra y selecciona Aprobaciones en el men
Acciones.
4
5. Se muestra el programa Actividad

de aprobacin de OC. Este
programa enumera las rdenes 5
de compra con aprobacin
pendiente. El responsable de
aprobacin puede seleccionar
manualmente las rdenes de compra
que sern aprobadas.
6. Haga clic en Aceptar para aprobar
dichas rdenes de compra.
7. Si no se excedi el lmite del comprador, sencillamente la orden de compra es Aprobada

y est lista para ser impresa.
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9. Para imprimir la orden de compra, seleccione el comando Imprimir.
Sugerencias para orden de compra

El programa Generar sugerencias crea automticamente una lista de compras sugeridas en base a informacin en fase temporal.
A continuacin, puede crear rdenes de compra reales a partir de estas sugerencias en el programa Ingreso de orden de compra.
El programa Generar sugerencias crea sugerencias desde dos lugares:
informacin en fase temporal y requerimientos marcados Enviar a compras.
Para las rdenes de compra en fase temporal, el programa elimina y vuelve
a crear algunas o todas las rdenes de compra en fase temporal segn sea
apropiado para la fecha en que se generan las sugerencias y la opcin de
procesamiento seleccionada.
Si se configura la aplicacin para manejar compras

consolidadas y usted est registrado en la compaa
compradora central, puede ejecutar una
regeneracin completa al seleccionar la casilla de
verificacin Correr compra consolidada. Esta opcin
permite repasar y procesar sugerencias para
rdenes de compra de otras compaas.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de compras / Operaciones generales / Generar
sugerencias
1. Seleccione la Opc. procesamiento,
ya sea Cambio neto o Regenerativo.
2. Ingrese una Fecha lmite.
3. Haga clic en el botn Procesando
3
1
2
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Revisar sugerencias para orden de compra

Ahora est listo para repasar las sugerencias que se generaron para la nueva orden de compra. Esto se hace en el programa Nuevas
sugerencias OC.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de compras / Operaciones generales / Nuevas
sugerencias OC
1. Haga clic en Bsqueda
Estndar para recuperar
la lista de sugerencias.
2. Se abre el programa Buscar sugerencia para nueva

orden de compra. Haga clic en el botn Bsqueda.
El comprador puede limitar la bsqueda al definir un
comprador y una fecha lmite.
3. Para seleccionar los registros desplegados, haga clic en

el botn Seleccionar. Haga clic en Aceptar.
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verificacin Compra para cada
sugerencia para la cual desea
crear una orden de compra.
5. Al terminar de seleccionar las sugerencias deseadas,

haga clic en el men Acciones.
5
6
6. Seleccione Generar rdenes de compra.
7. Haga clic en S para confirmar la accin.

Las sugerencias seleccionadas como Compra son eliminadas de la lista y se crean
nuevas rdenes de compra para dichas sugerencias.
7
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Revisar nuevas rdenes de compra

Puede repasar estas rdenes de compra recientemente creadas en el programa Ingreso de orden de compra o al ejecutar el informe
rdenes de compra abiertas.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de compras / Informes / rdenes de compra abiertas
1. Ingrese las fechas De y A para
determinar los parmetros de
fecha del informe.
2. Especifique si desea inventario
Prov administrado o Cliente
administrado y la informacin de
referencia cruzada Parte proveedor
o Parte fabricante incluida
en el informe.
3. Opcionalmente, ingrese los criterios

Filtrar resumen.
4. Al finalizar, haga clic en Imprimir en
la barra de herramientas Estndar 2
para imprimir el informe.
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ADMINISTRACIN DE INVENTARIO | CAPTULO 12
Captulo 12
Administracin de
inventario
El mdulo Administracin de inventario es parte de la funcionalidad esencial de la aplicacin. Contiene toda la informacin
relacionada con un tem, como el costo, las cantidades y los requisitos existentes.
Antes de comenzar a utilizar este mdulo, debe definir la informacin del inventario en registros de parte. Adems de los
detalles de inventario principales, debe definir los cdigos de unidad de medida de la parte para los registros de inventario,
ventas y compras. Tambin puede realizar seguimientos a travs de los lotes o nmeros de serie; este mdulo contiene la
funcionalidad para establecer estas funciones de seguimiento. Tambin se definen las plantas que producen cantidades de
parte, como tambin los pases de origen de las partes producidas y compradas.
La funcin principal de este mdulo es administrar el flujo de materiales desde rdenes de compra entrantes, pasando por
produccin y, finalmente, embarque al cliente. Estos tems pueden ser recibidos en existencia o directamente en el trabajo,
y luego ser embarcados desde existencias o desde el trabajo. Las transacciones de Inventario se realizan de la misma forma,
sin considerar el entorno de produccin, fabricar para orden (FPO) o fabricar para existencias (FPE). Los costos que producen
estas transacciones se procesan en contabilidad general.
Para completar la funcionalidad Inventario, encontrar un completo conjunto de herramientas disponible para ayudarlo tanto
durante el ciclo de conteo como durante el conteo de inventario fsico. Utilice estas herramientas para asegurarse de que las
cantidades de partes disponibles en sus almacenes sean precisas y estn actualizadas.
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CAPTULO 12 | ADMINISTRACIN DE INVENTARIO
Partes
Almacena informacin de cada parte que se produce o se compra en los registros de Mantenimiento de piezas. Aqu se incluye
informacin general, como nmero de parte y descripcin. Tambin contiene informacin de inventario ms especfica, como unidad
de medida, estado No en existencia, peso e informacin del almacn (almacn principal y depsito, y cantidades mnima, mxima
y existencia seguridad).
Muchos campos del registro maestro de partes repercuten en mltiples reas
de la aplicacin Epicor. Algunos de estos campos ya han sido tratados en los
captulos anteriores de esta gua. Por ejemplo, el Captulo 6: Ingeniera repasa
informacin bsica de partes en las hojas Parte y Planta de Mantenimiento de
piezas, mientras que el Captulo 2: Preparacin de la aplicacin describe los
programas adicionales utilizados para configurar los registros de partes.
Ruta en el men principal: Administracin de materiales / Inventario /
Preparacin / Parte
Muchos otros campos y hojas estn disponibles en

el Mantenimiento de parte para otras funciones en
la aplicacin. Estos campos estn fuera del alcance
de este captulo. Para conocer ms acerca de las
funciones disponibles, revise los temas de
Mantenimiento de piezas en el sistema de ayuda.
Detalles de la parte de inventario

Los campos a continuacin describen los detalles de partes que se relacionan directamente al mdulo Administracin de inventario.
1. Seleccione la UOM Class
(Clase de UDM) que necesita
para este registro de parte.
Una Clase de unidad de los
valores de la unidad de medida
vlidos para la parte
y los factores requeridos para
convertir las cantidades para
la unidad de medida base.
Cuando se asigna una parte
nueva a la Clase de UDM y se
utiliza en una transaccin de
parte, no se puede cambiar la
Clase de UDM. Para obtener
ms informacin sobre cmo
crear Clases de UDM, revise el
Captulo 2: Preparacin de la
aplicacin.
Cuando se hace un cambio
a una Clase de UDM en
una compaa principal, la
aplicacin Epicor actualiza
automticamente los
valores de Clase de UDM
asignados a una parte
global en todas las
compaas secundarias.
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2. Utilice las listas desplegables Primary UOMs (UDM primarias) para seleccionar los valores de unidades de medida que utiliza para
almacenar (Inventario), rdenes de venta (Ventas) y rdenes de compra (Compras):
Inventory (Inventario). Generalmente este valor es la unidad de medida ms pequea en la que se almacena la parte. El valor
que se selecciona es la UDM por defecto para todas las transacciones relacionadas al inventario. El primer valor que aparece
es el cdigo seleccionado como Base UOM (UDM base) en la Clase de UDM.
Sales (Ventas). Define las ventas primarias y las cotizaciones UDM para la parte. El valor de unidad de medida es el predefinido
para todas las rdenes de venta y las cotizaciones creadas para esta parte. El primer valor que aparece es el cdigo seleccionado
como Default UOM (UDM por defecto) en la Clase de UDM.
Compra (Compras). Define las compras primarias UDM para la parte. El valor de unidad de medida es el predefinido para
todas las rdenes de compra creadas para esta parte. El primer valor que aparece es el cdigo seleccionado como Default
UOM (UDM por defecto) en la Clase de UDM.
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3. Si se requiere en el informe IntraStat, seleccione el Country of Origin (Pas de origen) para esta parte. Este valor define el pas
desde el que se crea esta parte. En algunos pases europeos se exige que se informe este cdigo a las autoridades de Intrastat
cuando llegan las partes desde otros pases de la Unin Europea (UE).
Si es necesario, puede definir todos los pases de origen que necesita para esta parte en la hoja Reporting Country of Origin
(Informe Pas de origen). Utilice esta hoja para indicar el valor relativo y el porcentaje de cantidad de desglose para cada pas.
Revise la seccin Part Maintenance Country of Origin (Mantenimiento de piezas Pas de origen) para obtener ms informacin.
4. Ingrese el Unit Net Weight (Peso neto unidad) para una unidad de inventario de esta parte. Despus de definir este valor numrico,
seleccione la unidad de medida de peso que necesita, como kilogramos, libras, onzas, etc. Este valor se multiplica por las cantidades
de lnea para calcular el valor de Peso neto total en la hoja de datos Intrastat de la factura.
5. Ingrese el Unit Net Volume (Vol. neto de unidad) para una unidad de inventario de esta parte. Despus de definir este valor
numrico, seleccione la unidad de medida de volumen que necesita, como centmetros cbicos, pulgadas cuadradas, etc. Este
valor se utiliza para determinar el volumen de la cantidad de partes en el Fulfillment Workbench (Cumplimiento del rea de
trabajo). Para obtener ms informacin sobre el Cumplimiento del rea de trabajo, revise el Chapter 5: Sales Order Processing
(Captulo 5: Procesamiento de rdenes de venta).
6. Si desea seguir esta parte por lote, seleccione la casilla de verificacin Track Lots (Lotes). Cada vez que ingresa una transaccin
de inventario para esta parte, tambin debe ingresar un nmero de lote de referencia. Puede definir los nmeros de lote disponibles
para esta parte en las hojas de los Track Lots (Lotes). Revise la seccin Part Maintenance Lots (Mantenimiento de piezas
Lotes) para obtener ms informacin.
7. Seleccione la casilla de verificacin No existencias para indicar que esta
parte normalmente no tiene existencia en inventario. Las partes compradas
y producidas pueden ser en existencia o no en existencia. Si ingresa
partes no en existencia en los registros de partes, se suministran las
descripciones predeterminadas (como tems en existencia) al ingresar los
nmeros de parte en una orden o trabajo.
Si una parte no est definida como no en existencia, todos los
requerimientos provienen de existencias y se controla la parte mediante
la configuracin de existencias mnimas, mximas y de seguridad.
Si una parte fabricada est no en existencia, cada

vez que una orden de venta requiera la parte, sta
se coloca en la lista de sugerencias de produccin
y se produce y embarca desde el trabajo. Si una
parte comprada est no en existencia, cada vez
que un trabajo requiere la parte, sta se coloca en
la lista de sugerencias de produccin y se produce
y embarca al trabajo.
8. Defina el Costing Method (Mtodo de costeo) que desea utilizar para calcular el costo de esta parte. El mtodo de costeo
seleccionado determina qu clculo utiliza la aplicacin siempre que recupera un costo de unidad (el costo de uso de una parte)
para este registro de parte. El mtodo de costeo definido en el programa Configuracin Compaa se muestra de manera
predeterminada, pero puede remplazar este valor en los registros de parte individual (y tambin registros de Planta de parte).
Mtodos disponibles:
Average Cost (Costo promedio). Calcula un promedio ponderado de todos los costos de recepcin para esta parte.
FIFO (PEPS). Una abreviacin de primero que entra, primero que sale. Este mtodo asume que la prxima cantidad de
existencias que va a emitirse o embarcarse es la cantidad ms vieja almacenada. Siempre que quede una cantidad de la
cantidad original recibida, la aplicacin usa este valor de costo hasta que se consume la cantidad total de la recepcin original.
Last Cost (ltimo costo). Calcula el costo de recepcin ms reciente de esta parte.
Lot Average Cost (Costo promedio de lote).Calcula el costo promedio de todas las partes de un lote. Este valor es el costo
total, dividido por la cantidad total, de todas las partes de un lote.
Lot FIFO (PEPS de lote). Determina el costo de todas las partes de un lote al utilizar el mtodo de costeo PEPS descrito
anteriormente.
Standard Cost (Costo estndar). Calcula un costo que usted

establece e ingresa para esta parte. Se define y actualiza el costo
estndar para cada parte en el Costing Workbench (rea de
trabajo de costeo).
Para obtener ms informacin sobre los Mtodos

de costeo, revise la Gua de referencia tcnica del
costo de trabajos. Esta gua est disponible en el
sistema de ayuda. Para utilizar la tabla de contenidos
de ayuda, navegue hacia el nodo Administracin
de trabajos/Trabajando con y despliegue esta gua.
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9. Seleccione la casilla de verificacin Track Multiple UOMs (UDM mltiples)

para indicar que la aplicacin puede registrar saldos de inventario para la
parte actual utilizando unidades de medida. Si esta casilla de verificacin
est vaca, la aplicacin slo almacena saldos de inventario utilizando
una unidad de medida base. Esta casilla de verificacin no est disponible
si la parte tiene seguimiento de serie.
Antes de seleccionar esta casilla de verificacin,

verifique que necesita almacenar esta parte
utilizando valores de unidad de medida mltiples.
Despus de seleccionar esta casilla de verificacin,
slo puede vaciar esta casilla de verificacin si no
existen balances de inventario para esta parte.
10. Si lo desea, seleccione la casilla de verificacin Track Serial Numbers

(Nros. serie) para indicar que se realizan seguimientos de los nmeros de serie de esta parte. Se puede realizar el seguimiento de
las partes con nmeros de serie asignados individualmente por orden, trabajo, inventario y autorizacin de retorno de material
(RMA)/informe de material discrepante (DMR).
11. Al seleccionar la casilla de verificacin Nros. serie se activa el botn S/N Format (Formato N/S). Haga clic en este botn para
definir cmo se realizan los seguimientos de los nmeros de serie para esta parte seleccionada.
12. Aparece la ventana Formato
nmero de serie.
12
13. Indique la Estructura

nmero base que desea
que utilicen los nmeros 13
de serie para esta parte.
Slo numrico. Se
generan nmeros de 15
serie slo con caracteres
numricos.
16
Alfanumrico. Se
generan nmeros de
serie tanto con caracteres
alfabticos como
numricos.
Mscara de serie. Se
crean nmeros de serie
con una mscara serial.
Las mscaras de serie se
crean con Mantenimiento
de mscara de serie; este
programa se describe en
el Captulo 2:
22
Preparacin de la
aplicacin.
23
14
17
18
20
19
21
14. Cuando selecciona las opciones Slo numrico o Alfanumrico, se activa el campo Prefijo. Segn la seleccin, utilice este campo
para ingresar un conjunto de caracteres numricos o alfanumricos. Este valor se utiliza como los caracteres de inicio de cada nmero
de serie generado.
15. Si selecciona la opcin Slo numrico, se activa el campo Opciones slo numricas. Utilice estos campos para definir el Nmero
de dgitos disponible para cada nmero de serie e indique si estos nmeros pueden utilizar Ceros precedentes.
16. Si selecciona la opcin Opciones de mscara de serie, se activa el botn Mscara de serie. Utilice este botn para buscar
y seleccionar una mscara de serie; esta mscara se utiliza para definir cmo se generan los nmeros de serie para esta parte.
17. Las opciones Tipo de mscara de serie indican si la mscara de serie es de tipo Validacin o Generacin. Se muestra el tipo
seleccionado que se define en el registro de mscara; no se puede modificar este valor.
18. Si una mscara de serie es de tipo generacin, el campo Prefijo de mscara estar disponible. Ingrese el valor que desee en este
campo; todos los nmeros de serie de esta parte comienzan con este valor.
19. Si una mscara de serie es de tipo generacin, el campo Sufijo de mscara estar disponible. Ingrese el valor que desee en este
campo; todos los nmeros de serie de esta parte finalizan con este valor.
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20. Opcionalmente, seleccione la casilla de verificacin Ut. secuencia de inicio de mscara en serie. Esto indica que desea utilizar
la secuencia de inicio que se define en el registro de mscara de serie.
21. Sin embargo si borra la casilla de verificacin Ut. secuencia de inicio de mscara en serie, se activa el campo Comenzar sequencia.
Utilice este campo para ingresar el valor de secuencia de inicio que desea para los nmeros de serie generados con esta mscara.
22. Cuando termine de definir la estructura de nmeros de serie, haga clic en Aceptar.
23. Haga clic en Cerrar para salir de la ventana.
Como se coloca la actividad en este registro de parte, los nmeros de serie se generan para las cantidades de parte. Utiliza los programas
Igualacin de serie y Seguimiento de nmeros de serie tanto para revisar como para ajustar esta actividad. Estos programas se exploran
en la seccin Herramientas de nmero de serie, ms adelante en este captulo.
Unidades de medida mltiples

Utilice la hoja de las UDM para visualizar la informacin de unidad de medida
(UDM) e ingresar la informacin de factor de conversin, volumen neto y cdigo
de producto para la parte actual.
Para obtener ms informacin acerca de esta

funcionalidad, revise el Captulo 2: Preparacin de
la aplicacin.
Para utilizar esta funcionalidad:

1. Los campos Cdigo UDM
y Descripcin muestran el
identificador y una explicacin
concisa del cdigo UDM.
2. Utilice el valor Factor de
conversin para calcular
la conversin entre el Cdigo
UDM y el cdigo UDM base
de la Clase de UDM
seleccionada para la parte
actual. Este campo estar
disponible si la casilla de
verificacin Especfico
en parte est seleccionada
para el cdigo UDM en
Mantenimiento de clase
de UDM.
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7
1
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3
4
6
3. El Cdigo UDM base muestra

la unidad de medida de
inventario seleccionada para la
parte en la hoja Parte - Detalle.
Esta informacin no puede
editarse.
4. La casilla de verificacin
Seguimiento en existencias
indica si la aplicacin realiza seguimientos de saldos de inventario en el Cdigo UDM actual. Dependiendo de si est seleccionada
la casilla de verificacin UDM mltiples en la hoja Parte - Detalle, se encontrarn diferentes opciones disponibles:
Si UDM mltiples est vaca, esta casilla de verificacin no est disponible. Esto indica que los saldos de inventario para la
parte slo se siguen con el valor UDM primarias Inventario asignado a la parte.
Si la casilla de verificacin UDM mltiples est seleccionada, esta casilla de verificacin est disponible. Si luego selecciona
esta casilla de verificacin en esta hoja, indica que este Cdigo UDM puede utilizarse al hacer pedidos y almacenar el inventario.
Si borra esta casilla de verificacin, no puede utilizar esta UDM para rdenes o para el inventario.
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5. Ingrese el Vol neto de unidad para una unidad de inventario en esta parte actual cuando se selecciona en el Cumplimiento del
rea de trabajo. Despus de definir este valor numrico, seleccione el Volumen UDM desde la lista desplegable que acompaa
que representa la unidad de medida del volumen de esta parte. El valor predefinido se define en Configuracin Compaa.
Este valor se multiplica por las UDM primarias Unidad de medida de inventario para calcular el volumen de la cantidad de la
parte en el Cumplimiento del rea de trabajo. Por ejemplo, si selecciona Pies en el campo UDM primarias Inventario de la parte,
ingresa 50.50 en el campo Vol neto de unidad y selecciona pulgadas cbicas, significa que una unidad de pie de este tem es
igual a 50.5 pulgadas cbicas.
6. La seccin Cdigos del producto muestra los cdigos especficos que desea utilizar con esta unidad de medida. Los cdigos de
productos son nmeros registrados nicos que identifican una parte especfica y una UDM. Un ejemplo de un cdigo de producto
es el cdigo de barras UPC que se encuentra en la mayora de los tems de consumidor comprados en E.E.U.U. y Canad. Cada
cdigo de producto se utiliza en regiones diferentes, pero todos son similares al cdigo UPC. En lugar de ingresar un nmero de
parte real en el campo Parte, puede ingresar o pasar estos cdigos a la aplicacin Epicor.
7. Utilice la hoja Lista para navegar y seleccionar todos los registros de unidad de medida disponibles para la parte actual.
Seguimiento lote
Cuando una parte est activada para Seguimiento lote, puede crear y definir detalles de lote de cada lote utilizado para realizar un
seguimiento de la parte. Primero debe definir los atributos del lote; estos valores indican qu entradas adicionales se requieren cuando
se crea o utiliza un nuevo lote para la parte actual. Luego define los parmetros que desea si quiere generar los nmeros de lote
automticamente. Con estos valores en su lugar, luego puede crear cuantos nmeros de lote necesite para la parte actual.
Esta seccin detalla el proceso que se debe seguir para crear y asignar los nmeros de lote para la parte actual.
Atributos del lote
Los atributos del lote almacenan informacin de nmero y fecha que puede seguir en el nivel del lote. Definen los requisitos necesarios
antes que un lote se utilice para realizar un seguimiento. Puede mostrarlos en programas de bsqueda, etiquetas e informes especficos.
Los atributos del lote predefinidos se definen con Configuracin Compaa, pero si es necesario, puede reemplazar estos valores en un
registro de parte especfico. Seleccione los atributos que desea utilizar con cada nmero de lote generado para la parte actual.
Para definir los atributos del lote para la parte actual:
1. Navegue a la hoja Lotes
Atributos.
2. Lote para indicar que se
requiere un nmero de lote.
verificacin Lote de FAB. para
indicar que se requiere un
nmero de lote de produccin.
verificacin Lote de MFG
para indicar que se requiere
el nmero de lote de un
fabricante.
verificacin Nmero
eliminatorio para indicar
que se requiere un nmero
eliminatorio.
verificacin Firmware para
indicar que se requiere un
nmero de firmare.
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7. Seleccione la Fecha de caducidad para indicar que se requiere esta fecha.

8. Seleccione la Fecha de fab. original para indicar que se requiere una fecha de produccin original.
9. Seleccione la Fecha de consolidacin para indicar que se requiere una fecha de consolidacin.
10. Seleccione la Fecha vencto. para indicar que se requiere una fecha de vencimiento.
11. Al terminar de definir los atributos de lote, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Parmetros de generacin de lotes
Aproveche la hoja Lotes Generar para definir los parmetros que desea utilizar para generar las cadenas de nmeros de lote para
la parte especfica. Cuando utiliza el botn Siguiente lote para esta parte en varios programas, el nmero de lote se genera con los
parmetros que se definen aqu.
As es como se definen los parmetros de nmero de lote automticos:
1. Navegue a la hoja Lotes
Generar.
2. Utilice el campo Prefijo para
definir los caracteres o los
nmeros para asignar como
los caracteres precedentes
para los nmeros de lote.
Ingrese cualquier caracter
alfanumrico que necesite.
3. Seleccione la estructura de
Cadena de fecha final que
desea desde esta lista
desplegable. La cadena se
agrega al final de cada
nmero de lote generado.
Hay una cantidad de opciones
disponibles, como fecha, mes,
fecha/mes/ao, etc. Tambin
puede seleccionar formatos
que separan estos valores con guiones.
10
3
5
4
6
7
4. La casilla de verificacin Parte no especfica indica cmo se asigna el nmero de secuencia de lote durante la generacin de
nmero de lote. Al seleccionar o borrar esta casilla de verificacin se activan diferentes campos relacionados; en los siguientes
pasos se explican estas opciones.
5. Seleccione la casilla de verificacin para activar la lista desplegable
Secuencia de lote global. Seleccione un Cdigo de secuencia de lote
global desde la lista desplegable. Cuando la aplicacin genera un nuevo
nmero de lote para esta parte, el siguiente nmero de secuencia
disponible en este cdigo se utiliza para el nmero de lote.
Se crean registros de secuencia en el Mantenimiento

de secuencia de lote global. Para navegar a este
programa: Administracin de materiales > Administracin
de inventario > Preparacin > Secuencia de lote global
6. Borre esta casilla de verificacin para indicar que el siguiente nmero de

lote se genera en una base especfica a la parte. Ingrese un valor numrico en el campo Siguiente Nro. Cuando la aplicacin
genera un nuevo nmero de lote para esta parte, el siguiente nmero disponible a partir de este valor de inicio se utiliza para el
nmero de lote.
7. Opcionalmente, puede limitar el Nmero de dgitos disponible para la seccin de entero serializado del nmero de lote. Ingrese
un valor numrico en este campo.
8. Seleccione la casilla de verificacin Ceros precedentes para indicar que van a agregarse ceros adicionales delante de la cadena
de fecha final.
9. El Formato de nmero de lote muestra la estructura del formato que ha definido.
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Detalles de lote
Puede revisar, crear y editar los nmeros de lote en la hoja Lotes Detalle. Puede crear nuevos nmeros de lote manualmente o generarlos
automticamente con los valores que selecciona en las hojas Lote Atributos y Lote Generar.
Para crear un nuevo nmero de lote:
2. Seleccione Nuevo nmero de lote.
3. Se muestra la hoja Lote Detalle.

4. Puede ingresar un nmero de
lote directamente en el campo
Nro. de lote.
5. Tambin puede generar
automticamente un nmero
de lote al hacer clic en el botn
Siguiente lote.
6. Ingrese una Descripcin para
el nuevo lote. Este valor es una
explicacin concisa para el lote
que se muestra en diferentes
11
3
4
6
7
5
9
7. Los campos Primera ref.

y ltima ref. muestran los
nmeros de referencia para las
transacciones que se estn
iniciando y las ms recientes
que sucedieron en este lote.
Estos campos slo se muestran
para brindarle informacin.
Debido a que en este ejemplo
se ve un lote nuevo, estos
campos estn en blanco.
10
8. Segn los atributos que seleccion, hay diferentes campos disponibles en esta hoja. Si selecciona cualquiera de los atributos de
nmero, estos campos especficos se activan (en la columna izquierda). Debe ingresar un valor en estos campos activos antes de
guardar el lote.
9. Del mismo modo, si selecciona cualquiera de los atributos de fecha, estos campos especficos se activan (en la columna derecha).
Debe ingresar una fecha en estos campos activos antes de guardar el lote.
10. Seleccione la casilla de verificacin Docs de embarque disponibles para indicar que puede acceder a los documentos de
certificado requeridos para embarcar partes desde este lote.
Puede seguir agregando todos los nmeros de lote que necesite para el registro de parte actual.
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Pas de origen
Utilice la funcionalidad Pas de origen para designar los pases en los que se produjo la parte actual. Tambin debe indicar qu porcentaje
de la parte se cre en este pas en base a la cantidad o al valor de las materias primas.
En algunos pases europeos se exige que se informen los pases de origen y los porcentajes de desglose cuando reciben las cantidades
de parte desde otros pases de la Unin Europea. Por lo general, se requiere esta informacin para imprimirse en las etiquetas de los
productos. Los datos que ingresa aqu son los valores predefinidos para la parte, pero puede reemplazar estos valores predefinidos en
un embarque especfico.
Para agregar un Pas de origen a la parte actual:
2. Seleccione Nuevo pas de origen.
3. Se muestra la hoja Pas de

origen - Detalle.
4. Seleccione el Pas de origen
que necesita para esta parte.
Estos registros se crean en
Mantenimiento de pases.
3
5. Ingrese el valor de Porcentaje
de cantidad para este pas de
origen. Este valor indica qu
cantidad de la parte se produce
o se acopia en este pas. Por
ejemplo, si usted produce
camarn empanizado. Compra
el empanizado en Francia. Por
el peso, el empanizado
conforma alrededor del 60%
del producto, mientras que el
camarn conforma el 40%.
Se ingresa 60 en el campo
Porcentaje de cantidad.
4
5
6
7
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6. Ingrese el Porcentaje de valor que necesita para este pas de origen.

Este porcentaje indica qu cantidad del valor del producto se crea en el
pas de origen actual. Al utilizar el ejemplo del camarn empanizado, el
camarn representa el 90% del valor final del producto, mientras que el
empanizado el 10%. En este campo se ingresa el 10%.
Si est creando pases de origen mltiples, los

porcentajes de la cantidad y calidad deben
alcanzar un total de 100%. Si estos valores no
alcanzan el 100%, se muestra un mensaje de error.
7. Seleccione la casilla de verificacin Primario para indicar que este pas es la fuente principal de esta parte. Slo puede seleccionar
un pas como fuente principal.
Plantas
La hoja Planta - Detalle contiene la informacin predeterminada de almacn e inventario de cada parte. En esta hoja tambin puede
definir las cantidades Mnimo, Mximo y Existencia seguridad. Tambin puede definir los parmetros de ciclo de conteo para cada
registro de planta de parte.
Para agregar una nueva planta a la parte actual:
3. Se muestra la hoja Plantas Detalle.

4. Seleccione la Planta que
necesita de la lista
desplegable.
5. Seleccione el Almacn
principal que utiliza para
almacenar esta parte desde
6. Si es necesario, seleccione
el Mtodo de costeo que
utiliza para las partes
producidas en esta planta.
Los mtodos de costeo
disponibles se exploran en la
seccin anterior Detalles de
la parte de inventario.
4
6
7
8
9
7. Defina el valor Mn. en

existencia para este registro
de planta de parte. Este valor
indica la cantidad mnima que
debe haber disponible en esta
planta.
8. Defina el valor Mx. en
existencia para este registro de planta de parte. Este valor indica la cantidad mxima que puede almacenarse en esta planta.
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9. Ingrese la Exist. seguridad que necesita para esta parte. Esta cantidad proporciona un valor para ayudar a prevenir los problemas
imprevistos con las cantidades de inventario. El Informe de requerimientos de material en fase en tiempo informa cuando se
pronostica que una cantidad de parte llegar debajo de este nmero.
10. Puede agregar almacenes adicionales a este registro de planta de parte. Para
hacerlo, haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo.
10
11. Seleccione Nuevo almacn.
11
12. Aparece la hoja Almacn Detalle.

13. Tenga en cuenta que puede
seleccionar un almacn
diferente en esta hoja.
14. Tambin puede ingresar
cantidades nicas de Mn.
en existencia, Mx. en
existencia y Cant. de
seguridad para este almacn.
12
13
14
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15. Tambin puede definir depsitos de almacn para este almacn actual. Para
hacerlo, haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo.
15
16. Seleccione Nuevo depsito en almacn.
16
17. Aparece la hoja Informacin

de Dep. - Detalle.
18. Tenga en cuenta que puede
seleccionar un Dep. vinculado
con el almacn actual en esta
hoja.
19. Tambin puede ingresar
cantidades nicas de Mn.
en existencia, Mx. en
existencia y Cant. de
seguridad para este almacn.
20
17
18
19
20. Contine agregando las

plantas que necesite y defina
los requisitos de inventario
para todos los niveles en el
depsito. Al terminar, haga
Clases de partes
En Mantenimiento de clases de parte se categorizan y organizan las partes.
Las clases de partes se usan principalmente con fines de informe. Tambin
contienen informacin sobre grupos de partes que utiliza en el inventario.
Por ejemplo, es necesario realizar una inspeccin de las partes cuando son
recibidas?, es posible ingresar requerimientos de rdenes de compra?, qu
comprador es responsable de la parte? o qu se debe hacer en caso de un
inventario negativo?
Generalmente, las clases de parte se crean cuando

implementa por primera vez la aplicacin Epicor.
Usualmente, estos cdigos estn determinados por
un grupo de personas que representan el personal
de contabilidad, compras y produccin.
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Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Clase de parte
Para crear una nueva clase de parte:
2. Ingrese un cdigo de Clase

de parte y una Descripcin.
3. Seleccione un Comprador
para esta clase de parte.
Proveedores aprobados
para indicar qu proveedores
pueden venderle partes a travs
de esta clase de parte.
8
6
2
3
4
5
5. Seleccione la Accin
Cantidad Negativa que la
aplicacin debera realizar
cuando las transacciones
en esta clase hacen que la
cantidad en existencia de
cualquier parte vinculada
a esta clase resulte en una
cantidad negativa. Opciones
disponibles:
Advertir. Se muestra un
mensaje de advertencia pero el procesamiento puede continuar
Detener. Se muestra un mensaje de error y el procesamiento no puede continuar
Ninguno. No se muestran mensajes
6. La hoja Planta establece parmetros de planificacin para una combinacin de planta y clase de parte especfica. Estos parmetros
se aplican a todas las partes vinculadas a la clase de parte actual. Puede reemplazar estos parmetros en los detalles de planta de
parte en Mantenimiento de piezas.
7. Utilice las hojas de Control GL para determinar las cuentas y los cdigos de diario utilizados para procesar transacciones en el
almacn actual. Puede asociar uno o ms controles GL a un almacn, sin embargo, cada control vinculado con el almacn debe
pertenecer a un tipo de control diferente.
8. Al terminar de crear una clase de parte, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Referencias cruzadas de parte

Utilice la funcionalidad Referencia cruzada de parte para crear relaciones entre los diferentes nmeros de parte definidos para el mismo
producto. Los clientes, los proveedores y los usuarios internos pueden utilizar diferentes nmeros de parte para identificar la misma
parte. Puede definir referencias cruzadas de parte segn las necesite para todas estas situaciones. Esta seccin primero describe los
diferentes casos de uso para esta funcionalidad y luego describe cmo implementar este conjunto de caractersticas.
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Referencia cruzada del lado de la oferta

A menudo, los proveedores utilizan diferentes nmeros de partes para las partes que compra. Estas partes tambin pueden producirse
a travs de otro fabricante (generalmente un distribuidor) que le provee estos materiales al proveedor; estas partes tambin pueden
utilizar diferentes nmeros de parte.
Para adaptar esta necesidad comercial, puede controlar las partes al vincular nmeros de parte nicos para los proveedores y sus
fabricantes calificados (al utilizar el mismo registro de parte). Entonces puede crear pedidos de cotizacin (PDC), listas de precios de
proveedor y rdenes de compra que utilicen estos identificadores nicos, mientras que al mismo tiempo ubica estas transacciones en
el mismo registro de parte.
Para aprovechar esta funcionalidad, primero debe crear una lista de fabricantes potenciales, el ciclo de vida de cada parte y los registros
de fabricantes calificados. Luego puede vincularlos cuando crea registros de partes de proveedores.
Referencia cruzada del lado de la demanda
A menudo, los clientes utilizan nmeros de parte para las mismas partes que usted les vende. Sus clientes tambin pueden tener
requisitos de formato de serie especficos para estas partes. Para adaptar esta necesidad comercial, puede controlar las partes al vincular
nmeros de parte nicos para los clientes, para partes con seguimiento de serie, y opcionalmente asignar mscaras de serie alternativas.
Entonces puede crear rdenes de venta utilizando la parte de cliente. Cuando crea un trabajo para esta parte de cliente, puede aplicar
el formato de mscara de serie alternativo para las partes fabricadas.
Para aprovechar esta funcionalidad, debe crear partes de cliente.
Referencia cruzada interna
Es posible que los usuarios internos necesiten crear sus propios identificadores de partes para simplificar el ingreso de datos o para
crear variaciones en la parte. Para adaptar esta necesidad comercial, puede controlar las partes al vincular nmeros de parte nicos
para uso interno, para partes con seguimiento de serie y opcionalmente, asignar mscaras de serie alternativas. Cuando crea un trabajo
para la Referencia cruzada de parte interna, el formato de mscara de serie alternativo se aplica a las partes producidas.
Para aprovechar esta funcionalidad, debe crear referencias cruzadas de parte interna.
Referencia cruzada de parte interna

Utilice el Mantenimiento de referencia cruzada de parte interna para crear referencias cruzadas para un nmero de parte especfico.
Estos valores se utilizan principalmente en campos de Parte como atajos de ingreso de datos. Por ejemplo, puede crear una referencia
cruzada interna de RTNW para un nmero de parte interno RTNW48758927-AA-01. Cuando los usuarios ingresan rdenes de venta
para esta parte, pueden ingresar RTNW y la aplicacin automticamente lo reemplaza con el nmero de parte interno normal.
Tambin puede crear mscaras de nmero
de serie alternativas para utilizar durante
4
el Ingreso de trabajo. Cuando una
referencia cruzada completa el trabajo,
se utiliza la mscara de serie alternativa.
Ruta en el Men principal: Administracin
de materiales / Administracin de
inventario / Preparacin / Referencia
cruzada de parte interna
11
1
2
5

1. Ingrese el Nro Parte que desee vincular
con una referencia cruzada. Puede
ingresar este nmero de parte
directamente o hacer clic en el botn
Nro parte para buscarlo y seleccionarlo.
2. Aparece la Descripcin del registro de
parte.
3. Si est seleccionada la casilla de
verificacin Seguim. serie, indica que
este nmero de parte se registra en las
transacciones con nmeros de serie.
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4. Para crear una nueva referencia cruzada, haga clic en Nuevo en la barra de herramientas Estndar.
5. Ingrese la Referencia cruzada interna que desee para el nmero de parte.
6. Ahora ingrese la Descripcin que quiera que se muestre al seleccionar esta referencia cruzada interna.
7. Si los registros de parte y planta estn controlados por nmeros de serie y el formato es una mscara de serie, opcionalmente puede
seleccionar una mscara de serie alternativa para esta referencia cruzada interna. Ingrese a la mscara directamente o haga clic en
el botn Mscara de serie para buscar y seleccionar la mscara que desea.
8. El Formato nmero de serie de la mscara se muestra en este campo.
9. Si es necesario, ingrese un valor de Prefijo de mscara diferente.
10. Opcionalmente, tambin puede ingresar un valor de Sufijo de mscara diferente.
11. Contine agregando las referencias cruzadas de parte interna que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de
Fabricantes y Estados del ciclo de vida

Tambin crea dos tipos de registros que se utilizan ms adelante para definir fabricantes calificados. Estos registros son fabricantes
y estados del ciclo de vida.
Fabricantes
Utilice el Mantenimiento de fabricante para crear registros de fabricantes. Slo cree registros de fabricantes para las organizaciones
que no suministran materiales directamente a su compaa. Ms adelante utilizar estos registros para crear referencias cruzadas de
partes para fabricantes calificados.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de compras / Preparacin / Fabricante
Para crear un nuevo registro:
Estndar.
1
Fabricante que necesita.
Este valor se muestra en
otros programas e informes.
3. Ingrese el Nombre del
fabricante. Este valor se
muestra en las listas
desplegables de otros
programas.
2
3
4
4. Si ya no desea que este

fabricante est disponible en
otros programas, seleccione la
casilla de verificacin Inactivo.
Si este fabricante no est
seleccionado como un fabricante calificado, puede seleccionar esta casilla de verificacin. Este registro no se muestra en las listas
desplegables en toda la aplicacin.
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Estados del ciclo de vida

Se crean cdigos de estado del ciclo vida en Mantenimiento de estado del ciclo de vida. Un cdigo de estado del ciclo de vida define
el punto en el que una parte del fabricante se encuentra en su perodo til. Por ejemplo, los cdigos de ciclo de vida en la industria
electrnica incluyen presentacin, nuevo producto, crecimiento rpido, madurez, saturacin, no recomendado, retiro progresivo, etc.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de compras / Preparacin / Ciclo de vida
Para crear un nuevo estado del ciclo de vida:
1
2. Ingrese el identificador de Estado del
ciclo de vida. Este valor se muestra
en otros programas e informes. En
este ejemplo, se ingresa Maduro.
3. Ingrese la Descripcin que desea para
este estado del ciclo de vida. En este
ejemplo, se ingresa Producto maduro.
6
2
3
5
4. Un estado del ciclo de vida debe

seleccionarse como Predefinido.
Seleccione esta casilla de verificacin
para asignar el estado del ciclo de vida
actual como predefinido. Este estado
del ciclo de vida se muestra automticamente en la lista desplegable Ciclo de vida en Mantenimiento de fabricante calificado.
5. Seleccione la casilla de verificacin Inactivo para evitar que este estado del ciclo de vida se seleccione en Mantenimiento de
fabricante calificado. El estado ya no aparece en la lista desplegable Ciclo de vida.
Fabricantes calificados
Utilice el Mantenimiento de fabricantes calificados para vincular un fabricante con una parte interna especfica. Puede indicar que los
fabricantes mltiples estn calificados para una parte. Tambin puede definir uno o ms nmeros de parte de referencia cruzada para
cada fabricante.
Generalmente, utiliza estos registros para
organizaciones que no le proveen
3
cantidades de parte directamente a su
4
compaa. Mientras sus ingenieros
disean productos, a menudo prueban una
variedad de partes de fabricantes para las
formas, ajustes y funciones. Se verifican las
partes del fabricante para verificar que
tengan una forma, ajuste o posibilidades
funcin iguales y que sean intercambiables
en un rea especfica del diseo del producto.
1
2

de materiales / Administracin de
compras / Preparacin / Fabricante
calificado
Para crear un nuevo registro
de fabricante calificado:
1. Haga clic en el botn Nro Parte para
buscar y seleccionar el nmero de parte
interno que necesita.
2. Despus de seleccionar la parte, se muestra la Descripcin en el campo que acompaa. No puede cambiar este valor.
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4. Seleccione Nuevo fabricante calificado.

5. Haga clic en el botn Fabricante para buscar
y seleccionar el fabricante que
desea vincular o calificar
7
con la parte seleccionada.
Los usuarios ahora pueden
seleccionar este
8
identificador en los PDC y
rdenes de compra.
6. Se muestra el Nombre del
fabricante para brindarle
informacin.
7. Opcionalmente, ahora puede

agregar una o ms partes
calificadas de fabricante para
este fabricante. Para hacerlo,
haga clic en la Flecha hacia
8. Seleccione Nueva parte de

fabricante calificado.
9. Se muestra la hoja Parte

fabricante - Detalle.
10. Ingrese el nmero de Parte
del fabricante utilizado por
este fabricante para definir
esta parte interna.
11. Seleccione el Estado del
ciclo de vida til para esta
parte. El estado predefinido
se muestra automticamente,
pero puede hacer clic en
la lista desplegable para
seleccionar un estado diferente.
12. Utilice el campo
Disponibilidad de mercado
para indicar por cunto
tiempo est disponible este
producto o cunto tiempo
lleva la compra del material
en el mercado. Este valor es
para brindarle informacin
y no debe utilizarse para
realizar ningn clculo.
13
9
10
11
12
13. Contine agregando cualquier nmero de parte de fabricante adicional que necesite. Al terminar, haga clic en Guardar en la
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Referencias cruzadas de parte en accin

Ahora puede utilizar las referencias cruzadas de parte con programas clave especficos para mantener su cadena de abastecimiento.
Esta seccin describe dnde utiliza referencias cruzadas de parte. El siguiente ejemplo muestra un panorama de caso de uso del lado
de la oferta.
Ingreso de pedido de cotizacin
Cuando crea alguna lnea de detalle en un Pedido de cotizacin (PDC), puede seleccionar el nmero de parte de fabricante especfico
que se va a incluir.
Ruta en el Men principal: Administracin de material / Administracin de relacin del proveedor / Operaciones generales /
Ingreso de pedido de cotizacin
Para seleccionar una referencia cruzada de parte para un PDC:
1. Cree un nuevo PDC en la
hoja Detalle.

para buscar y seleccionar una
parte que tenga referencias
cruzadas.
3. Las referencias cruzadas de
parte se muestran en la tabla
Partes de fabricante a cotizar.
Todas las referencias cruzadas
disponibles para la parte actual
aparecen en esta tabla.
4. Los valores de identificador de

Fabricante y Nombre aparecen
en sus respectivas columnas.
3
4
5. El Nmero de parte de
fabricante se muestra en
su propia columna.
6. Si desea mantener este nmero

de parte en esta lnea de detalle
de PDC, seleccione la casilla de
verificacin Incluir.
7. Si desea eliminar este nmero de parte de referencia cruzada de esta lnea de detalle de PDC, borre la casilla de verificacin Incluir.
Respuesta de proveedor y/o Lista de precios de proveedor
Cuando un proveedor responde a una cotizacin o enva el precio de una parte, puede registrar los valores de precios. Frecuentemente,
los proveedores incluyen los valores de parte de proveedor porque necesitan mapear estos nmeros con los registros de Fabricante calificado
o de Parte de fabricante. Los siguientes pasos describen este proceso:
1. Ingrese la cotizacin del proveedor y cree una nueva parte de proveedor.
2. Ingrese el nmero de parte del proveedor y seleccione los valores de parte de Produccin calificada/Produccin para vincularlos.
Puede hacer esto tanto desde el programa Lista de precios de proveedor como de Proveedor aprobado.
3. Seleccione este proveedor en Ingreso de orden de compra.
4. Cuando selecciona el nmero de referencia cruzada de parte del
fabricante, se muestra tambin el nmero de parte del proveedor.
En ingreso de orden de compra, an puede seleccionar

Prod. / Partes Prod. incluso si no tiene partes de proveedor
definidas.
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Mantenimiento de proveedores aprobados

Adems de la Lista de precios de proveedor, las partes de proveedor tambin pueden mantenerse desde Mantenimiento de proveedores
aprobados. Un proveedor puede definirse como un distribuidor de un fabricante calificado. Cada fabricante calificado puede vincularse
con un nmero de referencia cruzada de parte.
Puede iniciar este programa desde diferentes ubicaciones. Durante este ejemplo, se inicia Mantenimiento de proveedores aprobados
en Mantenimiento de piezas.
1. Seleccione el registro de parte que
desea actualizar en la hoja Parte
Detalle.

y seleccione Proveedores aprobados.
3
3. Se muestra Mantenimiento de proveedores aprobados.
4. Debido a que este programa se inici en Mantenimiento
de piezas, el Nro. parte y la Descripcin se muestran
automticamente.
8
7
5. Revise el valor de Tipo. Para utilizar la referencia cruzada de

6
parte, esta lista desplegable debe mostrar la opcin Parte.
6. Haga clic en el botn Proveedor para buscar y seleccionar el
proveedor especfico que quisiera aprobar.
7. Opcionalmente, ingrese una nueva Parte del proveedor. Este
valor es el identificador que utiliza el proveedor. Haga clic en la
Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo.
8. Seleccione Nueva parte del proveedor.
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9. En la hoja Partes de proveedor - Detalle,

seleccione la casilla de verificacin Predefinido
para compras cuando quiera que la
13
parte de proveedor actual sea la opcin
predefinida. Slo una parte del proveedor
puede seleccionarse como el valor predefinido
de la parte del proveedor.
10. Ahora seleccione el fabricante que desea que
est vinculado con esta parte del proveedor.
Para hacer esto, seleccione una opcin de la
lista desplegable Fabricante.
11. Las referencias cruzadas de parte disponibles
del fabricante seleccionado se muestran en
la lista desplegable Parte del fabricante.
Seleccione el nmero de parte que desea
asociar con la parte del proveedor actual.
10
11
12. Los campos Estado del ciclo de vida til

y Disponibilidad de mercado muestran los 12
valores que usted ingres en Mantenimiento
de fabricante calificado. Estos valores se
muestran para brindarle informacin, no puede
editarlos.
13. Contine agregando las partes de proveedor que necesite para el proveedor aprobado actual. Al terminar, haga clic en Guardar
Ahora cuando utilice este proveedor aprobado en el ingreso de orden de compra y seleccione el nmero de referencia cruzada de parte,
tambin se mostrar el nmero de parte del proveedor.
Caso de uso del lado de la demanda
Primero se crea un trabajo al ingresar un nmero de parte de cliente vinculado a una parte con seguimiento de serie. Tambin hay una
mscara alternativa vinculada con la parte. Cuando se crean nmeros de serie para este trabajo se les aplica el formato de mscara
alternativo.
Caso de uso del lado interno
Primero se crea un trabajo al ingresar un nmero de parte interno vinculado a una parte con seguimiento de serie. Tambin hay una
mscara alternativa vinculada con la parte. Cuando se crean nmeros de serie para este trabajo se les aplica el formato de mscara
alternativo.
Emitir material de inventario

Una de las transacciones principales que usted debe hacer en el inventario es la emisin de materiales y ensambles a los trabajos. Una
vez que un trabajo ha sido creado (consulte el Captulo 7: Administracin de trabajos), debe satisfacer la demanda de requerimientos
de material. Se ordenan los materiales comprados y luego se reciben en el trabajo o inventario, o como tem miscelneo. Una vez recibidos,
todos los materiales (comprados o producidos) se emiten a la fuente de demanda de forma individual (por nmero de parte) o mediante
una emisin masiva basada en la lista de seleccin de trabajos.
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Imprimir la lista de seleccin de trabajos

El primer paso para emitir materiales a un trabajo es imprimir la Lista de seleccin de trabajos. La Lista de seleccin de trabajos es una
lista de los materiales necesarios e incluye el almacn y depsito donde se ubican las cantidades de material. La lista ayuda a ubicar
y llevar fsicamente las cantidades de parte que necesita del inventario. Si necesita actualizar la informacin de almacn o depsito,
hay un espacio proporcionado en el informe para registrar el depsito y el almacn real desde el que se retir la cantidad de material.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Informes / Lista de seleccin de trabajos
1. Seleccione la casilla de verificacin Incluir materiales
comprados para indicar que desea que se muestre esta
informacin en el informe.
2. Seleccione la casilla de verificacin Impr. cd. barra para
que el informe tambin muestre cdigos de barra.
1
2
3. Seleccione la hoja Filtro Trabajo para seleccionar los

materiales para un trabajo
especfico en el informe.
4. Haga clic en el botn Trabajo
para buscar y seleccionar
un trabajo para impresin. 3
4
5. Utilice la hoja Ensamble
para seleccionar los materiales
para un ensamble especfico
en el informe.
6. Haga clic en Imprimir en la
Estndar.
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Page 316
Emisin masiva de materiales

Utilice la funcionalidad Emisin masiva para emitir rpidamente todos los
materiales planificados a un trabajo, en lugar de emitir cada material
individualmente. Cuando se emiten transacciones generadas de esta manera,
se reducen las cantidades en inventario y el costo de procesamiento de
materiales a los trabajos.
Ejecute este programa si sus estimaciones de material

son relativamente precisas. Este programa funciona
mejor con cualquier material de trabajo al que no se
realiza seguimientos de serie o no se lotea.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Emisin
masiva a produccin
Para realizar una emisin masiva de material de trabajo:
1. Ingrese el nmero de trabajo
en el campo Trabajo. Si la
Vista de rbol de la izquierda
indica que hay subensambles
disponibles en este trabajo,
puede elegir emitir el
ensamble de nivel superior
o todos los subensambles.
verificacin Incluir
subensambles para emitir
todo el material para este
trabajo.
2
3
3. Haga clic en el botn Emitir.
4. Cuando se muestra la hoja

Emitir - Lista , haga clic en
el botn Emitir tod.
5. Haga clic en Aceptar. Esto
emite todo el material del
depsito principal y el almacn.
Al desplazarse hacia la
derecha, puede ver el
almacn y el depsito,
adems de la cantidad
que se emite. De ser
necesario, es posible
cambiar el almacn, el
depsito o las cantidades.
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Emitir material de trabajo

El material de trabajo puede emitirse individualmente mediante el programa Emitir material. ste mtodo se prefiere para las partes
con seguimiento de lote o de serie. Tambin puede emitir un ensamble desde el inventario hacia un trabajo utilizando el programa
Emitir ensamble. Este programa se analizar en la siguiente seccin.
Al emitir material a un trabajo, se ejecutan dos eventos. Primero, los valores de Cantidad emitida y Costo total del material de trabajo
o del registro de ensamble se actualizan con la cantidad emitida y el Costo extendido. El costo extendido se calcula al multiplicar la
cantidad emitida por el mtodo de costeo utilizado para la parte, ya sea Promedio, Estndar, ltimo o PEPS. Despus, la Cantidad en
existencias actual y los valores de Cantidad asignada para la parte se reducen por la cantidad emitida.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Emitir material
Para emitir material de trabajo de forma individual:
en el campo Trabajo.
2. Seleccione el nivel de ensamble
correcto en el campo
Ensamble.
3. Seleccione el material correcto
en el campo Mat.
1
2
3
4. Ingrese la Cantidad que

emitir.
5. Dado que el tem que emitir
se controla por lote, se ingresa
un nmero de lote en el campo
Nro. de lote.
6. Si la parte tiene un seguimiento
de serie, puede hacer clic en
el botn Nros. de serie para
definir los nmeros de serie
utilizados con la cantidad
emitida.
7. Haga clic en Aceptar para

completar la transaccin.
8. Observe que se muestra el
material emitido y la cantidad
en la Vista de rbol.
8
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Emitir ensambles
Los ensambles se emiten cuando el ensamble de trabajo se especifica como una cantidad para retirar de existencias. Debido a que la
demanda es de una parte de subensamble, sta es diferente de un requerimiento de materiales tpico. Parte de la cantidad se produce
mediante un trabajo, mientras que el resto se retira de existencias. Esta cantidad en existencia puede ser el resultado de una
sobreproduccin en otro trabajo.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Emitir ensamble
Para emitir ensambles:
al que emitir el ensamble.
Para buscar un trabajo, haga
clic en el botn Trabajo
y seleccione el que necesita.
2. Ingrese la Cantidad para
emitir.
3. Si la parte tiene seguimiento

por lote, puede hacer clic en
el botn Nro. de lote para
buscar y seleccionar el lote
que necesita.
4. Si la parte tiene un
seguimiento de serie, puede
hacer clic en el botn Nros.
de serie para definir los
nmeros de serie utilizados
con la cantidad emitida.
5. Haga clic en Aceptar para

completar la transaccin.
6. Se selecciona la casilla de
verificacin Emisin
completa, lo cual indica que
se complet la emisin.
Una vez que se emite un ensamble
a un trabajo y selecciona otro
ensamble para emitir al mismo
trabajo, la Lista de trabajo en la
Vista de rbol del programa borra
la informacin del ensamble anterior
y la reemplaza con la del nuevo
ensamble.
Si deseara ver todas las transacciones
de emisin para todos los ensambles
en la Lista de Trabajo al mismo
tiempo, haga clic en el botn
Trabajo para iniciar Buscar trabajo.
En los resultados de la bsqueda,
elija todos los ensambles de trabajo
que deseara emitir. Se muestran
todos los ensambles seleccionados
en la Lista de trabajo; entonces
puede desplazarse entre ellos para ingresar las transacciones de emisin.
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Emitir materiales miscelneos

Puede usar el programa Emitir material miscelneo para emitir partes
miscelneas desde el inventario. Por ejemplo, puede hacerlo si un
administrador necesita llevar un tem de muestra a una feria comercial.
Cuando emite partes miscelneas, se crea un registro

de transacciones de historia con el tipo de transaccin
de STK-UKN. Para obtener ms informacin sobre los
cdigos de transaccin, lea el tema de Trabajando con
llamado Tipos de transaccin en el sistema de
ayuda.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Emitir
material miscelneo
Para emitir materiales miscelneos:
1. Ingrese la Parte que necesita.
Puede hacer esto al ingresar el
nmero de parte directamente
o al hacer clic en el botn de
bsqueda para buscarlo
y seleccionarlo.
2. Defina la Cantidad que desea
emitir.
1
2
3
3. Ingrese un comentario o una
referencia en el campo
Referencia. La informacin
que ingresa en este campo se
registra en el archivo historial
de transaccin de parte.
4
5
Motivo para esta emisin
miscelnea. El cdigo de
motivo define los controles de
contabilidad general de compensacin que se ven afectados por esta transaccin.
5. Ingrese el Almacn y Dep. desde donde se emiti la parte. Se mostrar el almacn y el depsito predeterminado de la parte,
pero puede ser anulado.
6. Si la parte tiene seguimiento por lote, puede hacer clic en el botn Nro. de lote para buscar y seleccionar el lote que necesita.
7. Si la parte tiene un seguimiento de serie, puede hacer clic en el botn Nros. de serie para definir los nmeros de serie utilizados
con la cantidad emitida.
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Recibir material en inventario

Tambin es posible recibir materiales en el inventario. Por ejemplo, es posible recibir trabajos fabricados en el inventario, o devolver
materiales a existencia si un cliente cancela una orden donde el material ya ha sido enviado al trabajo.
Devolver materiales miscelneos
Use el programa Devolucin de material miscelneo para devolver tems al inventario que han sido retirados por medio del programa
Emitir material miscelneo. Continuando con el ejemplo anterior, el administrador regresa de la feria comercial y utiliza el programa
Devolver materiales miscelneos para devolver la muestra a inventario.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Devolucin
de material miscelneo
Para devolver materiales miscelneos:
1. Ingrese la Parte que necesita.
Puede hacer esto al ingresar
el nmero de parte
directamente o al hacer clic
en el botn de bsqueda para
buscarlo y seleccionarlo.
1
6
2. Ingrese la Cantidad que

necesita devolver a inventario.
3. De forma opcional, ingrese

una Referencia para la
devolucin. La informacin
que ingresa en este campo se
registra en el archivo historial
de transaccin de parte.
Motivo para el tem devuelto. El cdigo de motivo define los controles de contabilidad general de compensacin que se ven
afectados por esta transaccin.
5. Se muestran de manera predeterminada el Almacn y Dep. de la cantidad de devolucin. Sin embargo, si fuera necesario, se
puede ingresar un almacn y depsito diferentes.
6. Si la parte tiene seguimiento por lote, puede hacer clic en el botn Nro. de lote para buscar y seleccionar el lote que necesita.
con la cantidad recibida.
Recibo de trabajo a inventario
Use este programa para ingresar la recepcin de partes producidas en inventario.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Recibo de
trabajo a inventario
Cuando recibe partes fabricadas en inventario, se ejecutan diferentes transacciones de inventario. Se actualiza el registro de parte en la
Cantidad en existencias de la parte. Los valores Promedio, PEPS y ltimo tambin se actualizan. Adems, se crea un registro del historial
de transacciones de la parte con la referencia del trabajo.
No es necesario que reciba partes en inventario antes de embarcarlas (por ejemplo, puede embarcar directamente desde Trabajo en
proceso (WIP)). Slo recibir tems en el inventario si crea productos estndar o si hay excesos o sobrantes que no puede embarcar
de inmediato.
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Para recibir material de trabajo en el inventario:

1. Ingrese el nmero del trabajo
que desea recibir en el campo
Del trabajo.
2. Si el trabajo posee ms de
un ensamble, seleccione el
ensamble que desea recibir en
el campo Ensamble. Si el
trabajo slo tiene un ensamble,
este campo muestra un cero
(0) y no puede seleccionarse.
1
2
5
3
4
3. Ingrese la Cantidad para

recibir.
4. Los valores Planta, Almacn

7
y Dep. de la parte aparecen
de forma predeterminada,
pero si es necesario, puede cambiar estos valores.
5. Si la parte tiene seguimiento por lote, puede hacer clic en los botones Lote y Siguiente lote para definir que lote est recibiendo
las partes.
con la cantidad recibida.
Herramientas de nmero de serie

Si utiliza seguimientos de serie para sus partes, encontrar herramientas disponibles que lo ayudarn a utilizar la funcionalidad de nmero
de serie. Esta seccin describe dos herramientas clave: Igualacin de serie y Seguimiento de nmeros de serie.
Igualacin de serie
Utilice el programa Igualacin de serie para vincular nmeros de serie secundarios con nmeros de parte principales para un trabajo
especfico o un nmero de serie individual. Si se ingresa el nmero de serie en la hoja Serie principal y tiene un nmero de trabajo
asociado, este proceso opera en modo trabajo, restringiendo la seleccin de nmeros de serie a nmeros disponibles en el trabajo
seleccionado. Sin embargo, si no existe un nmero de trabajo para el nmero de serie, el proceso se ejecuta en modo de nmero
de serie; puede hacer coincidir los nmeros de serie con cualquier nmero relacionado disponible.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Seguimiento
de nmeros de serie
Para utilizar igualacin de serie:
1. Haga clic en el botn Trabajo
para buscar y seleccionar un
trabajo especfico o el botn
Nmero de serie para buscar
y seleccionar un nmero de
serie especfico. Si ingresa
manualmente un nmero
de trabajo, se valida para
asegurar que est produciendo
o utilizando una parte con
seguimiento de serie. Tenga
en cuenta que si selecciona
un trabajo y ensamble primero,
slo puede utilizar Buscar
nmero de serie para
encontrar los nmeros de
serie disponibles en el trabajo
seleccionado.
11
10
12
1
2
4
5
8
9
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2. Haga clic en el botn Ensamble o utilice la lista desplegable para buscar y seleccionar el ensamble que contiene el nmero de
serie que desea hacer coincidir.
3. El campo Nro. de parte muestra el identificador de parte de la parte con seguimiento de serie.
4. El campo Revisin muestra el nivel de revisin de la parte con seguimiento de serie.
5. El campo Descripcin muestra la explicacin concisa de la parte con seguimiento de serie.
6. El campo Estado muestra el estado actual de la parte con seguimiento de serie. Algunos ejemplos del estado son CONSUMIDO,
TEP e INVENTARIO.
7. El campo Cantidad muestra la cantidad que se est consumiendo o produciendo en un trabajo seleccionado.
8. El campo Fecha de creacin muestra la fecha en la que se cre el nmero de serie actual.
9. Si la casilla de verificacin Igualacin completa est seleccionada, indica que los nmeros de serie secundarios estn completamente
combinados a un nmero de parte principal. Esta casilla de verificacin est disponible cuando se crea una lista de materiales
para igualacin de serie; seleccione esta casilla de verificacin para indicar que el nmero de parte principal est completamente
combinado.
10. Utilice la hoja Detalles de asociacin para combinar manualmente los nmeros de serie secundarios con los nmeros de serie
principal.
11. Utilice la hoja Disponible para asociacin para terminar la combinacin de los nmeros secundarios y principales mientras est
en el modo Trabajo.
Seguimiento de nmeros de serie

Utilice el Seguimiento de nmeros de serie para revisar la informacin de la base de datos de un nmero de serie especfico. La
informacin de este seguimiento es de slo lectura, por lo tanto todos los usuarios pueden usar esta herramienta para revisar la
informacin de los nmeros de serie.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales /
Seguimiento de nmeros de serie
Para utilizar este seguimiento:
Nmero de serie para
buscar y seleccionar el nmero
de serie que necesita.
2. Los campos Parte y Descripcin
muestran el identificador y el
nombre de la parte que est
recibiendo un seguimiento de
serie.
3. La prxima seccin muestra
la informacin del almacn
actual, como Contrato/Lnea,
Depsito, Mscara de
serie, etc, de la parte con
seguimiento de serie
seleccionada.
4. La seccin Recepciones
muestra informacin acerca del
embarque de la parte comprada.
Los campos ID proveedor,
Nombre de proveedor
y Recibo/ln. empaque
se muestran en este rea.
7
1
2
4
5
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5. La seccin Embarque muestra la informacin acerca de los embarques a los clientes. En estos campos se muestra la informacin
de Comprador, Dom. Embq., Dom. Embq., Nombre del destinatario y Recibo/In. empaque.
6. En la seccin inferior se muestra la informacin interna sobre la parte con seguimiento de serie. En esta seccin se muestran los
campos Trabajo/Ensamble/Mat, ID de no conformidad, Nmero DMR, entre otros.
7. En la hoja Transacciones se muestran todas las transacciones de parte que han sucedido en esta parte con seguimiento de serie.
Para mostrar esta informacin, debe hacer clic en el botn Recuperar en esta hoja.
8. En la hoja Nmeros de serie de nivel inferior se muestran todas las partes de nmero de serie secundario utilizadas en los
ensambles de nivel inferior utilizadas para producir el nmero de serie principal actual. Para ver estos nmeros de serie, haga clic
en el botn Recuperar en esta pgina.
9. La hoja Dnde se usa muestra todos los registros que utilizan actualmente el nmero de serie. Para mostrar esta informacin,
haga clic en el botn Recuperar en esta hoja.
Ciclo y Conteo fsico

La aplicacin Epicor contiene un rango completo de herramientas que lo ayudarn a realizar los conteos de inventario. Puede contar
todos los tems cada vez que realiza un conteo de inventario fsico (todo fsico). Tambin puede contar diferentes tems peridicamente
(diariamente o mensualmente); se hace referencia a este conteo como conteo de ciclo.
Sin tener en cuenta el mtodo de conteo que utiliza, utilice esta funcionalidad para analizar las variaciones, sugerir recuentos y procesar
resultados. Puede crear y buscar etiquetas de auditora de ID durante el conteo para que pueda realizar un reconteo o auditora de los
resultados. Tambin puede crear etiquetas virtuales por parte, ubicacin, nmero de lote y nmero de serie para todos los tems que se
incluyen en el conteo. Tambin pueden anularse las etiquetas segn sea necesario.
Utiliza la funcionalidad de conteo para generar conteos automticamente y programarlos siempre que los necesite.
Jerarqua de Cdigo ABC

Utiliza cdigos ABC para clasificar el inventario y para controlar las tolerancias de discrepancia. Esta funcionalidad maneja tanto conteos
de ciclo como de inventario fsico. Puede definir las tolerancias generales para cada cdigo ABC, pero luego puede anular estos valores
en los registros relacionados a travs de una jerarqua cada vez ms especfica. Mientras los registros en esta jerarqua se hacen ms
especficos, los valores de tolerancia del valor especfico anulan los valores definidos en el registro previo. Utilice esta jerarqua para definir
estratgicamente las tolerancias que necesita en las reas especficas de su inventario.
La siguiente lista describe el orden de jerarqua de cdigo ABC:
1. Cdigos ABC: Estos registros definen el nivel ms alto de la jerarqua de parmetros.
2. Configuraciones de planta: Puede definir los parmetros de tolerancia para una planta especfica a travs del Control de
configuracin de planta. Estos valores anulan las tolerancias definidas en los cdigos ABC.
3. Almacenes: Puede definir las tolerancias para un almacn especfico a travs del Mantenimiento de almacn. Estos valores anulan
las tolerancias definidas en las configuraciones de planta.
4. Registros de planta de parte: Se asignan partes directamente a una planta especfica en Mantenimiento de piezas. Entonces
puede definir las tolerancias para cada registro de planta de parte; estos valores anulan las tolerancias definidas en los almacenes.
5. Registros de parte de almacn: Se asignan partes directamente a un almacn especfico tambin en Mantenimiento de piezas.
Entonces puede definir las tolerancias para cada registro de parte de almacn; estos valores anulan las tolerancias definidas en
los registros de planta de partes.
Las secciones siguientes describen los valores de tolerancia disponibles en cada registro de la jerarqua.
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Cdigos ABC
Define los parmetros generales utilizados por un cdigo ABC en Mantenimiento de cdigos ABC. La compaa siempre utiliza estos
valores a menos que se anulen con otro registro que tenga ms prioridad en la jerarqua. Los valores que usted define en el cdigo
ABC se utilizan para contar las cantidades de parte durante el conteo fsico o de ciclo.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Cdigos ABC
Para crear un nuevo cdigo ABC:
2. Ingrese el valor de Cdigo

ABC que necesita.
verificacin Excluir del
conteo del ciclo para indicar
que las partes asignadas
a este cdigo ABC no se
incluyen durante el conteo
de ciclo.
9
2
3
4
5
4. Utilice el Porcentaje de
valuacin de existencias
para definir qu cdigo ABC
6
asignar a una parte, registro
de almacn. El programa
7
Calcular cdigos ABC utiliza
este valor para categorizar las
8
partes en base al porcentaje
de uso y al valor monetario.
Este programa calcula el
Valor total de las partes; este
monto puede incluir tems
como uso actual, Cantidad en existencias y uso proyectado. Las partes que se encuentran dentro del valor de porcentaje que se
define aqu se asignan a este cdigo ABC.
Cuando se ejecuta el programa Calcular ABC, determina la valuacin de existencias total y luego se categorizan las partes tanto
por porcentaje de uso como por valor monetario. Por ejemplo, si se ingresa 80.0 en este campo para el Cdigo A de ABC, el
programa Calcular cdigos ABC asigna un Cdigo A a los tems de inventario que representan el 80% del valor del inventario
total en este almacn. Si se ingresa 95.0 en este campo para el Cdigo B de ABC, el programa Calcular cdigos ABC asigna
Cdigos B a los tems de inventario que representan el siguiente 15% del valor del inventario total en este almacn. Ingrese
100.0 para el cdigo C de ABC para asignarle ese cdigo a los tems de inventario que representan el 5% restante del valor total
del inventario en este almacn.
5. Ingrese el valor Frecuencia de conteo que necesita para este cdigo ABC. Un campo requerido, utilice este valor para indicar
cuntas veces por mes se cuentan las partes con esta clasificacin ABC. Por ejemplo, ingresa 2 en este campo para cdigo A de
ABC, que indica que todas las partes asignadas a este cdigo se cuentan cada dos meses durante el proceso de conteo del ciclo.
Cualquier parte asignada a un cdigo A de ABC que no haya sido contada durante los dos ltimos meses se seleccionan para conteo.
6. Seleccione la casilla de verificacin Calcular porcentaje para indicar que usted quiere que la aplicacin utilice el porcentaje
definido en el campo Tolerancia de porcentaje para controlar las tolerancias de discrepancia en los conteos fsicos o de ciclo
para este cdigo ABC. Si ingresa un porcentaje cero, indica que cualquier variacin de porcentaje se considera fuera de tolerancia.
Un porcentaje mayor a cero indica que una diferencia de porcentaje entre la cantidad de conteo y la cantidad congelada que
supera este valor se considera fuera de tolerancia. Sin embargo, si la variacin de cantidad est debajo de esta Tolerancia de
porcentaje, no se incluye en los informes de variacin de conteo.
7. Seleccione la casilla de verificacin Calcular cantidad para indicar que el valor en el campo Tolerancia de cantidad se utiliza
para controlar las tolerancias de discrepancia de cantidad en los conteos fsicos o de ciclo para este cdigo ABC. Si una variacin
de conteo para una parte en este almacn est dentro del valor de tolerancia de cantidad, no se incluye la parte en los informes
de variacin de conteo.
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8. Seleccione la casilla de verificacin Calcular valor para indicar que el

monto de valor en el campo Tolerancia de valor se utiliza para controlar
las tolerancia de discrepancia de valor en los conteos fsicos o de ciclo
para este cdigo ABC. Si una variacin de conteo que se calcula para la
parte en este almacn est dentro de la tolerancia de valor monetaria,
no se incluye la parte en los informes de variacin de conteo.
Si se excede alguno de estos valores de tolerancia,

la parte se incluye automticamente en un informe
de variacin de conteo. Por ejemplo, la cantidad
congelada del Objeto hipottico A es 100. Si el
porcentaje de tolerancia de esta parte se define
como 2% y la tolerancia de cantidad se establece
en 5, un conteo de 105 lo hace aparecer en un
informe de variacin de conteo. A pesar de que el
valor 105 est dentro de la tolerancia de cantidad,
no est dentro de la tolerancia de porcentaje.
Plantas
Puede definir los valores de conteo fsicos y de ciclo para una planta en Control de configuracin de planta. Primero indique el mtodo
de conteo del ciclo que desea que la planta utilice. Luego selecciona un cdigo ABC especfico y define los valores que desea utilizar
para un cdigo ABC especfico en esta planta. Los valores que se definen aqu reemplazan los valores definidos para el registro de
cdigo ABC principal.
Ruta en el Men principal: Administracin del sistema / Mantenimiento de compaas / Control de configuracin de planta
Para definir conteo de inventario fsico y de ciclo para una planta especfica:
1. Seleccione la planta que
necesita configurar en la
hoja Detalle.
1
2. Navegue a la hoja Inv
fsico/conteo del ciclo
Detalle.
seleccin de conteo del
ciclo utilizado para esta
planta. Opciones disponibles:
2
3
Repetitivo. Divide
los tems de conteo
seleccionados
equitativamente entre
la cantidad de das de
conteo del mes. Se incluyen
todos los tems que
cumplen con los criterios
de seleccin, sin tener en
cuenta el nmero total de
tems seleccionados.
Siempre que los tems no
se eliminen de la lista de los que se estn contando, todos los tems se cuentan de acuerdo con la frecuencia de conteo de
ciclo especfica.
Aleatorio. Utiliza un algoritmo para seleccionar aleatoriamente las partes que se estn contando en los parmetros de seleccin
definidos para un cdigo ABC especfico. Las partes se seleccionan de manera aleatoria y luego se dividen equitativamente en
base al nmero de ciclos de conteo disponibles en cada mes.
4. Haga clic en Calendario de conteo de ciclo para buscar y seleccionar un calendario de produccin. La frecuencia de conteo de
ciclo sigue los das de trabajo definidos en el calendario de produccin seleccionado.
5. En este campo se muestra el texto de Descripcin para el calendario de produccin seleccionado.
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6. Ahora est listo para definir

cmo se utilizan los cdigos 6
ABC en esta planta. Para
hacerlo, haga clic en la
al botn Nuevo.
7. Seleccione Nuevo cdigo 7
ABC.
8. Ingrese el ABC Code (Cdigo
ABC) directamente o haga clic
en el botn para buscar
y seleccionar el cdigo.
8
9
10
11
verificacin Exclude from
12
Cycle Count (Excluir del
conteo del ciclo) para indicar
13
que las partes que contienen
14
este cdigo ABC slo pueden
contarse durante un inventario
fsico. Estas partes no pueden
incluirse durante el conteo de
ciclo en esta planta. El valor
que selecciona aqu reemplaza el valor de Excluir del conteo del ciclo seleccionado en el registro de cdigo ABC original.
10. Seleccione la casilla de verificacin Override Stock Validation (Reemplazar valuacin de existencias) para indicar que necesita
utilizar un Stock Validation Percent (Porcentaje de valuacin de existencias) diferente para esta planta que el definido en el
cdigo ABC original. Al seleccionar esta casilla de verificacin se activa el campo Percent (Porcentaje); ingrese el porcentaje que
necesita en este campo.
11. Seleccione la casilla de verificacin Override Count Frequency (Reemplazar frecuencia de conteo) para definir una frecuencia
de conteo diferente para esta planta que la definida en el cdigo ABC original. Si selecciona esta casilla de verificacin, se activa
el campo Count Frequency (Frecuencia de conteo). Ingrese el intervalo de conteo que desea utilizando un valor de nmero de
meses.
12. Seleccione la casilla de verificacin Calculate Percent (Calcular porcentaje) para indicar que usted quiere que la aplicacin utilice
el porcentaje definido en el campo Percent Tolerance (Tolerancia de porcentaje) para controlar las tolerancias de discrepancia en
los conteos fsicos o de ciclo para esta planta. Si ingresa un porcentaje cero, indica que cualquier variacin de porcentaje se considera
fuera de tolerancia. Un porcentaje mayor a cero indica que una diferencia de porcentaje entre la cantidad de conteo y la cantidad
congelada que supera este valor se considera fuera de tolerancia. Sin embargo, si la variacin de cantidad est debajo de esta
Tolerancia de porcentaje, no se incluye en los informes de variacin de conteo.
13. Seleccione la casilla de verificacin Calculate Quantity (Calcular cantidad) para indicar que el valor en el campo Quantity
Tolerance (Tolerancia de cantidad) se utiliza para controlar las tolerancias de discrepancia de cantidad en los conteos fsicos o de
ciclo para este cdigo ABC en la planta actual. Si una variacin de conteo para una parte en esta planta est dentro del valor de
tolerancia de cantidad, no se incluye la parte en los informes de variacin de conteo.
14. Seleccione la casilla de verificacin Calculate Value (Calcular Valor) para indicar que el monto de valor en el campo Value
Tolerance (Tolerancia de valor) se utiliza para controlar las tolerancias de discrepancia de valor en los conteos fsicos o de ciclo
para este cdigo ABC en la planta actual. Si una variacin de conteo que se calcula para la parte en esta planta est dentro de
la tolerancia de valor monetario, no se incluye la parte en los informes de variacin de conteo.
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Almacenes
Se utiliza Mantenimiento de almacn para definir los ciclos de conteo de inventario de ciclo y fsicos utilizados con un almacn
seleccionado. Se definen estos valores en las hojas de la ficha Inv. fsico/Conteo del ciclo. Los valores que se definen aqu reemplazan
los valores definidos para la planta que contiene el almacn.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Almacenes
Para definir conteo de inventario fsico y de ciclo para un almacn especfico:
1. Utilice la hoja Detalle almacn
para buscar y seleccionar el
almacn que necesita.
2. Navegue a la hoja Detalle de
conteo del ciclo para definir
el mtodo de conteo del ciclo
del almacn actual. Las opciones
que selecciona en esta hoja
indican cmo ocurren los
conteos de inventarios
continuos en este almacn.
conteo del ciclo utilizado
para este almacn. Opciones
disponibles:
2
3
4
5
6
Usar Configuracin de
planta. Utilice el mtodo
de conteo de ciclo especfico
para la planta en el Control
de configuracin de planta.
Para obtener ms
informacin sobre esta
opcin, revise la seccin
de Planta anterior.
Repetitivo. Divide los tems de conteo seleccionados equitativamente entre la cantidad de das de conteo del mes. Se incluyen
todos los tems que cumplen con los criterios de seleccin, sin tener en cuenta el nmero total de tems seleccionados. Siempre
que los tems no se eliminen de la lista de los que se estn contando, todos los tems se cuentan de acuerdo con el intervalo
de ciclo especfico.
Aleatorio. Utiliza un algoritmo para seleccionar aleatoriamente las partes que se estn contando en los parmetros de seleccin
definidos para un cdigo ABC especfico. Las partes se seleccionan de manera aleatoria y luego se dividen equitativamente en
base al nmero de ciclos de conteo disponibles en cada mes.
4. Seleccione la casilla de verificacin Excluir inactivo para indicar que las partes inactivas no se incluyen durante los conteos de
ciclo o fsicos para el almacn actual.
5. Seleccione la casilla de verificacin Excluir QOH cero para indicar que las partes con cantidades en existencia con cero
permanente en todas las ubicaciones de depsito no se incluyen durante los conteos de ciclo o fsicos del almacn actual.
6. Seleccione la casilla de verificacin Excluir QOH negativo para indicar que las partes con una cantidad en existencia negativa
permanente en todas las ubicaciones de depsito no se incluyen durante los conteos de ciclo o fsicos del almacn actual.
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7. Se utiliza la hoja Cdigo

ABC para especificar los
7
intervalos de conteo de
cdigo ABC y las tolerancias
de cantidad o porcentaje
16
para el almacn actual.
Para modificar un cdigo 8
ABC, haga clic en la
al botn Nuevo.
8. Seleccione Nuevo cdigo
ABC.
9. Haga clic en el botn Cdigo
ABC para buscar y seleccionar
el cdigo ABC que necesita.
10
11
12
13
verificacin Excluir del
14
conteo del ciclo para indicar
15
que las partes que contienen
este cdigo ABC slo pueden
contarse durante el inventario
fsico. Estas partes no pueden
incluirse durante el conteo de
ciclo en este almacn. El valor que selecciona aqu reemplaza la opcin seleccionada en Excluir del conteo del ciclo en la configuracin
de planta o en el registro de cdigo ABC original.
11. Seleccione la casilla de verificacin Reemplazar valuacin de existencias para indicar que se utiliza un valor de Porcentaje de
valuacin de existencias con este cdigo ABC en el almacn actual. Al seleccionar esta casilla de verificacin se activa el campo
Porcentaje; ingrese el porcentaje que necesita en este campo.
12. Seleccione la casilla de verificacin Reemplazar frecuencia de conteo para definir la frecuencia de conteo especfica para este
cdigo ABC en este almacn. Si selecciona esta casilla de verificacin, se activa el campo Frecuencia de conteo. Ingrese el intervalo
de conteo que desea utilizando un valor de nmero de meses.
para este almacn. Si ingresa un porcentaje cero, indica que cualquier variacin de porcentaje se considera fuera de tolerancia.
Un porcentaje mayor a cero indica que una diferencia de porcentaje entre la cantidad de conteo y la cantidad congelada que
supera este valor se considera fuera de tolerancia. Sin embargo, si la variacin de cantidad est debajo de esta Tolerancia de
porcentaje, no se incluye en los informes de variacin de conteo.
para controlar las tolerancias de discrepancia de cantidad en los conteos fsicos o de ciclo para este cdigo ABC en el almacn
actual. Si una variacin de conteo para una parte en este almacn est dentro del valor de tolerancia de cantidad, no se incluye
la parte en los informes de variacin de conteo.
15. Seleccione la casilla de verificacin Calcular valor para indicar que el monto en el campo Tolerancia de valor se utiliza para
controlar las tolerancias de discrepancia de valor en los conteos fsicos o de ciclo para este cdigo ABC en el almacn. Si una
variacin de conteo que se calcula para la parte en este almacn est dentro de la tolerancia de valor monetaria, no se incluye
la parte en los informes de variacin de conteo.
16. Contine definiendo los valores de cdigo ABC que necesita para este almacn. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de
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Page 329
Registros de planta de partes

Se utiliza Mantenimiento de parte para definir los ciclos de conteo de inventario de ciclo y fsicos utilizados con una parte especfica en
una planta. Se definen estos valores en las hojas de la ficha Inv. fsico/Conteo del ciclo que se encuentra en la ficha Plantas. Los valores
que se definen aqu reemplazan los valores definidos para el almacn que almacena la parte.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Parte
Para definir conteo de inventario fsico y de ciclo para un registro de planta de parte especfico:
1. Seleccione el registro de parte
que necesita en la hoja
8
Parte Detalle.
2. Seleccione el registro de planta
de parte que necesita modificar
en la hoja Plantas Detalle.
3. Navegue a la hoja Conteo

ciclo.
4. Si es necesario, ingrese un
valor Tolerancia de ajuste
de cantidad. Este valor define
el umbral en el que una
discrepancia de cantidad se
procesa como un ajuste de
inventario. El valor predefinido
es cero, que indica que se
procesan todos los ajustes
de cantidad.
5
7
Generalmente, se utiliza
este valor para controlar la
discrepancias de conteo de las partes contadas por peso en una escala. En esta situacin, los resultados de conteo a menudo
varan en base a la humedad. Si existe una diferencia entre la cantidad congelada y la cantidad contada pero est dentro de este
valor de tolerancia, no se crean ajustes de inventario. Ahora, la parte tiene un estado asignado que indica que no se procesaron
ajustes de cantidad.
para este registro de planta de parte. Si ingresa un porcentaje cero, indica que cualquier variacin de porcentaje se considera
para controlar las tolerancias de discrepancia de cantidad en los conteos fsicos o de ciclo para este registro de planta de parte.
Si una variacin de conteo para una parte en este almacn est dentro del valor de tolerancia de cantidad, no se incluye la parte
en los informes de variacin de conteo.
7. Seleccione la casilla de verificacin Calcular valor para indicar que el monto del valor en el campo Tolerancia de valor se utiliza
para controlar las tolerancias de discrepancia de valor en los conteos fsicos o de ciclo para el registro de planta de parte actual.
Si una variacin de conteo que se calcula para la parte en este almacn est dentro de la tolerancia de valor monetaria, no se
incluye la parte en los informes de variacin de conteo.
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Registros de almacn de partes

Tambin puede utilizar Mantenimiento de piezas para definir el ciclo y los mtodos de conteo de inventario fsico utilizados con un
almacn especfico que almacena la parte actual. Se definen estos valores en las hojas de la ficha Inv. fsico/Conteo del ciclo que se
encuentra en la ficha Plantas - Alamcenes. Los valores que se definen aqu reemplazan los valores definidos para la planta de parte
que contiene el almacn.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Preparacin / Parte
Para definir conteo de inventario fsico y de ciclo para un registro de planta de parte especfico:
1. Seleccione el registro de
parte que necesita en la
hoja Parte Detalle.
14
2. Seleccione el registro de
planta de parte que necesita
modificar en la hoja Plantas
Detalle.
3. Navegue a la hoja Almacenes Conteo ciclo.
2
3
4
5
7
8
9
6
verificacin Cdigo ABC
manual para indicar que
desea controlar manualmente
10
el cdigo ABC para esta parte
11
dentro de este almacn.
Luego, el programa Calcular
12
cdigo ABC no podr
cambiar el cdigo ABC para
13
este almacn de parte en
forma automtica. Para ms
informacin acerca de este
programa, repase la seccin Calcular cdigo ABC ms adelante en este captulo.
5. Si la casilla de verificacin Cdigo ABC manual est seleccionada, se activa el botn Cdigo ABC. Haga clic en este botn para
buscar y seleccionar el Cdigo ABC que desea controlar manualmente.
6. Si la casilla de verificacin Cdigo ABC manual est borrada (no seleccionada), se activa el botn ABC Mn. Haga clic en este
botn para buscar y seleccionar el primer Cdigo ABC que desea automticamente controlado para este registro de almacn
de parte a travs del programa Calcular cdigo ABC. Este cdigo y todos los otros cdigos ABC subsiguientes se calculan
automticamente en este proceso.
7. Seleccione la casilla de verificacin Reemplazar frecuencia para definir una frecuencia de conteo diferente para este almacn
de planta que la definida en el cdigo ABC original o en el registro de configuracin de planta.
8. Si selecciona la casilla de verificacin Reemplazar frecuencia, se activa el campo Frecuencia de conteo. Ingrese el intervalo de
conteo que desea para este registro de almacn de parte, utilice un valor numrico que refleje una cantidad de meses.
9. El campo ltimo conteo del ciclo muestra la fecha ms reciente en que se ejecut un conteo de ciclo contra las partes
almacenadas en este almacn.
10. Si desea que este almacn de parte utilice un valor de umbral para generar ajustes de cantidad de inventario, seleccione la casilla
de verificacin Calcular ajuste de cant. Esto activa el campo Tolerancia de ajuste de cantidad; ingrese un valor que defina el
umbral en el cual una discrepancia de cantidad se procese como un ajuste de inventario. El valor predefinido es cero, que indica
que se procesan todos los ajustes de cantidad.
para este registro de almacn de parte. Si ingresa un porcentaje cero, indica que cualquier variacin de porcentaje se considera
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para controlar las tolerancias de discrepancia de cantidad en los conteos fsicos o de ciclo para este registro de almacn de parte.
Si una variacin de conteo para una parte en este almacn est dentro del valor de tolerancia de cantidad, no se incluye la parte
en los informes de variacin de conteo.
13. Seleccione la casilla de verificacin Calcular valor para indicar que el monto del valor en el campo Tolerancia de valor se utiliza
para controlar las tolerancias de discrepancia de valor en los conteos fsicos o de ciclo para el registro de almacn de parte actual.
Si una variacin de conteo que se calcula para la parte en este almacn est dentro de la tolerancia de valor monetaria, no se
incluye la parte en los informes de variacin de conteo.
Calcular cdigos ABC

Se utiliza el proceso de Calcular cdigo ABC para ejecutar automticamente
los clculos de valuacin de existencias, generar un informe que muestre las
asignaciones de cdigos ABC sugeridas, y opcionalmente asignar cdigos ABC
a registros de parte en los almacenes vinculados con las plantas seleccionadas.
Normalmente se ejecuta este proceso antes de procesar los conteos de
inventario fsicos y de ciclo. Si no utiliza conteos de ciclo para los procesos de
conteo de inventario, no es necesario ejecutar este proceso.
Debido a que este programa es un proceso, puede

asignarlo a un programa. Entonces este proceso se
ejecuta automticamente cada vez que la aplicacin
inicia el programa. Para obtener informacin
adicional, revise el Captulo 19: Procesos en curso.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Calcular
cdigos ABC
Para ejecutar este proceso:
1. Utilice el campo Uso histrico
desde para definir la fecha
a partir de la cual se evala el
uso histrico para esta parte.
verificacin Incluir uso
proyectado para indicar si
el uso futuro estimado de la
parte debe incluirse durante
el clculo de cdigo ABC.
3. Si la casilla de verificacin
Incluir uso proyectado se
selecciona, se activa el campo
Uso proyectado a travs de.
Ingrese la ltima fecha en la
que se evala el uso futuro
estimado de la parte.
1
2
3
4
5
6
verificacin Incluir existencia
actual para indicar que el valor
de la cantidad en existencias
de la parte se incluye en
el Valor total al calcular el
Porcentaje de valuacin de
existencias. Se define el valor
de Porcentaje de valuacin
de existencias en cada cdigo
ABC en Mantenimiento de
cdigos ABC; para obtener
ms informacin, revise la seccin anterior.
5. Seleccione la casilla de verificacin Actualizar cdigos ABC para indicar que todos los Cdigos ABC se actualizan en la base de
datos. Al borrar esta casilla de verificacin, los cdigos ABC an se calculan, pero se imprimen en los informes como propuestos,
en lugar de valores finales.
6. Haga clic en la opcin % de valuacin de acciones de almacn para calcular los valores de Porcentaje de valuacin de
existencias sobre el Valor total de las partes en el almacn; este monto puede incluir tems como uso actual, cantidad en
existencias y uso proyectado.
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7. Haga clic en la opcin % de valuacin de acciones de planta para calcular los valores de Porcentaje de valuacin de existencias
sobre el Valor total de las partes en la planta; este monto puede incluir tems como uso actual, cantidad en existencias y uso
proyectado. Define este valor en cada cdigo ABC en Mantenimiento de cdigos ABC.
8. Utilice la hoja Filtro para limitar el proceso para slo calcular los cdigos ABC en una planta especfica.
9. Cuando est listo para ejecutar el proceso, haga clic en el botn Enviar en la barra de herramientas Estndar.
El informe que resulta primero se ordena por planta y luego por almacn. Muestra las opciones que seleccion en el programa de proceso.
Iniciar ltima fecha de conteo del ciclo

Se ejecuta el proceso Iniciar ltima fecha de conteo del ciclo para definir automticamente las ltimas fechas de conteo del ciclo para
todas las partes asignadas a un cdigo ABC. El proceso asigna fechas para todas las partes que no poseen una ltima fecha de conteo
del ciclo.
Utilice el proceso cuando est implementando por primera vez la funcionalidad de conteo del ciclo. Primero se define la jerarqua de
cdigo ABC y luego se ejecuta el proceso Calcular cdigo ABC. Luego se ejecuta el proceso Iniciar ltima fecha de conteo del ciclo.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Iniciar ltima
fecha de conteo del ciclo
1. Verifique que la lista
desplegable Programar
muestre la opcin Ahora.
2. Si lo desea, haga clic en

la ficha Filtro para limitar
este proceso para generar
solamente valores ltima
fecha de conteo del ciclo
para un almacn o almacenes
seleccionados.
3. Cuando est listo, haga clic
en Enviar en la barra de
2
1
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Mantenimiento de programa de conteo del ciclo

Utilice el Mantenimiento de programa de conteo ciclo para crear y actualizar los programas de conteo de ciclo. Se define el almacn,
mes y ao de cada programa de ciclo. Se puede definir un programa para cada mes calendario para cada almacn. Despus de crear
el programa, puede seleccionar las partes que desea que tengan un conteo de ciclo.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Mantenimiento
de programas de conteo de ciclo
Crear nueva programacin de conteo del ciclo
Para crear una nueva programacin:

Almacn para definir el
almacn especfico que desea
programar. Los almacenes
disponibles en la planta actual
de muestran en esta lista.
12
2
3
4
3. Defina el Ao durante el cual

se ejecuta este programa de
conteo. Este valor debe hacer
referencia a un ao actual
o prximo.

Perodo de ciclo para indicar
el ao especfico durante el
cual se ejecuta este programa
de ciclo.
8
9
10
5. Se muestran la primera
11
y la ltima fecha del mes
seleccionado respectivamente
en los campos Inicio perodo
y Fin perodo. Si fuera necesario, puede cambiar estos valores con fechas diferentes.
6. Haga clic en el botn Calendario para buscar y seleccionar el calendario de produccin que utiliza con esta programacin de
conteo del ciclo.
7. Seleccione la casilla de verificacin Excluir en espera para indicar que toda parte actualmente designada en espera no se
incluir en la programacin de conteo del ciclo actual.
8. Seleccione la casilla de verificacin Excluir inactivo para indicar que las partes inactivas no se incluyen en la programacin de
conteo del ciclo actual.
9. Seleccione la casilla de verificacin Excluir QOH cero para indicar que las partes con cantidades en existencia con cero permanente
en todas las ubicaciones de depsito no se incluyen con la programacin de conteo del ciclo actual.
10. Seleccione la casilla de verificacin Excluir QOH negativo para indicar que las partes con una cantidad en existencia negativa
permanente en todas las ubicaciones de depsito no se incluyen con la programacin de conteo del ciclo actual.
11. Seleccione la casilla de verificacin Excluir partes sin actividad para indicar que cualquier parte que no tuvo actividad desde el
ltimo conteo del ciclo no se incluye en la programacin de conteo del ciclo actual. Esta casilla de verificacin est disponible si
el Mtodo de conteo del ciclo aleatorio se selecciona en el almacn o en su configuracin de planta.
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19:22
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Crear nuevo ciclo

La hoja de Ciclos muestra los ciclos de conteo creados para el programa de mes o ao actual. Slo puede cambiar la Fecha Ciclo en esta
hoja; los otros valores se calculan y mantienen por la aplicacin. Para crear un ciclo nuevo para la programacin de conteo del ciclo actual:
abajo junto al botn
1
Nuevo.
2. Seleccione Nuevo ciclo.
2
3. El campo Secuencia de
ciclo indica el nmero del
ciclo en el programa actual.
5
3 4
4. Si es necesario, puede
modificar la Fecha Ciclo.
Puede seleccionar cualquier
fecha en el mes y ao actual
del programa del ciclo. No es
necesario que los valores de
Fecha Ciclo sean secuenciales
con los ciclos previos.
5. Utilice la hoja Cant ABC para
mostrar el nmero de partes
seleccionadas para cada cdigo
ABC en el programa actual.
6. Contine agregando los ciclos
que necesita. Al terminar, haga
7. Cuando est listo para
seleccionar las partes del
programa actual, haga clic
en el men Acciones.
8
7
8. Seleccione Realice la
seleccin de partes. Las
partes seleccionadas para
el ciclo actual se incluyen en
el programa. Ahora puede
generar las etiquetas para
estas partes en Ingreso de
conteo; este programa se
explora en una seccin ms
adelante.
Slo debera ejecutar el
proceso Realice la seleccin
de partes cerca del inicio
del mes en el programa.
Esto garantiza que la
seleccin de parte sea
precisa. Debe ejecutar
este proceso para mostrar
ciclos en el Mantenimiento
de ciclo de conteo.
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Actualizacin de seleccin de parte del conteo del ciclo

Se ejecuta la Actualizacin de seleccin de parte del conteo del ciclo para agregar o eliminar partes de un ciclo especfico. Tambin puede
mover partes a un ciclo diferente. Si elimina todas las partes de un ciclo, el ciclo mismo se cancela automticamente del programa de ciclo.
Tenga en cuenta que no puede ejecutar este proceso despus de que las etiquetas de conteo se generan para el ciclo.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Parte de
conteo del ciclo Actualizacin de seleccin
Para actualizar partes en un ciclo de conteo:
1. Haga clic en el botn Ciclo
para buscar y seleccionar 4
el ciclo que desea actualizar.
2. Almacn, Perodo de ciclo,
Nmero de ciclo y otros
campos muestran la
informacin sobre el
ciclo seleccionado.
3. La tabla Partes seleccionadas
muestra todas las partes
actuales que se incluyen
en este registro de ciclo.
4. Para agregar una parte a esta
tabla, haga clic en el botn
herramientas Estndar. En la
tabla de Partes seleccionadas
se despliega una nueva fila,
utilice esta fila para seleccionar
la parte que desea agregar.
3
5
5. Para seleccionar una parte

individual en esta tabla elija la
casilla se verificacin Seleccionados.
6. Si desea eliminar todas las partes que ha seleccionado, haga clic en el botn Eliminar selecciones.
7. Puede seleccionar todas las partes de esta tabla al hacer clic en el botn Selec. todo.
8. Para vaciar todas las casillas de verificacin Seleccionados de la tabla, haga clic en el botn Anular selecc.
9. Para mover las partes seleccionadas en un ciclo diferente, haga clic en el botn Mover selecciones.
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19:22
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10. Se muestra la ventana Parte

de movimiento de seleccin
de parte del ciclo.
10
11
12
11. Se muestran todos los
ciclos actuales en la tabla
Ciclos.
12. Resalte el ciclo hacia el que
desea mover las partes
seleccionadas.
13
14. Las partes seleccionadas se

mueven al ciclo seleccionado.
Cuando vuelve a la ventana
Actualizacin de seleccin
de parte del conteo del
ciclo, las partes seleccionadas
ya no se muestran en la tabla
Partes seleccionadas.
14
15
15. Contine realizando los

cambios que necesita. Al
terminar, haga clic en
Iniciar inventario fsico

Ejecute el proceso Iniciar inventario fsico para seleccionar las partes para realizar un conteo de inventario fsico. Puede ejecutar este
programa para todos los almacenes o almacenes seleccionados. Despus de que se genera el proceso, cada almacn que selecciona
tiene su propio registro de control de conteo de almacn. Este registro se define por ser para inventario fsico y todas las partes
almacenadas en el almacn estn asignadas al mismo. Cada registro tambin tiene un ciclo nico programado desde la Fecha inicial
que ingres para el proceso.
Antes de ejecutar este proceso, asegrese de generar el Informe de programacin de conteo del ciclo. Genere este informe para todos
los almacenes para determinar en cules hay procesos de conteo de ciclo que se necesitan cerrar. Se recomienda cerrar todos los procesos
de conteo de ciclo antes de iniciar el inventario fsico para todos los almacenes al mismo tiempo.
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Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Iniciar
inventario fsico
1. Ingrese la Fecha inicial que
desea para este proceso.
Cada registro de almacn 4
que genera se programa
a partir de este valor de
Fecha inicial.
verificacin Incluir QOH
cero para indicar que desea
incluir partes que actualmente
tienen un valor de cantidad
en existencia cero. Estas
partes se agregan al registro
de control de conteo de
almacn.
1
2
3. Haga clic en la ficha Filtro

para seleccionar un almacn
o un rango de almacenes.
4. Cuando est listo, haga clic en Enviar en la barra de herramientas Estndar.
Mantenimiento de ciclo de conteo

Se utiliza el Mantenimiento de ciclo de conteo para procesar tanto los ciclos de conteo como los ciclos de inventario fsico. Una vez
que se crean los ciclos y las partes se asignan a cada ciclo, utilice este programa para generar, imprimir, anular etiquetas, y otras
funciones de etiquetas.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Mantenimiento
de ciclo de conteo
1. Haga clic en el botn Ciclo
para buscar y seleccionar el
ciclo de conteo o los ciclos de
inventario fsico que necesita.
2. Se muestra la informacin
sobre el ciclo seleccionado.
El campo Almacn indica el
almacn especfico en el que
se debe realizar el conteo.
3. Los campos Perodo de ciclo
y Ao indican el mes/ao
para el registro de ciclo actual.
1
2
3
4
5
4. El campo Nmero de ciclo

muestra el identificador de
nmero para el ciclo.
5. El campo Fecha Ciclo
muestra la fecha actual. Este
valor indica el da durante el
cual se ejecuta el ciclo.
6. El campo Estado ciclo indica
si el ciclo est programado.
2010/03/17
19:23
Page 338
7. Ahora est listo para ejecutar

la funcionalidad de etiquetas.
Para hacer esto, haga clic
7
en el men Acciones.
8. Tenga en cuenta que hay
varios comandos disponibles.
Seleccione Generar etiquetas
para crear las etiquetas de
conteo para un ciclo especfico
en un almacn. Este programa
genera los nmeros de etiqueta
para todas las partes asignadas
para el ciclo. Antes de que
pueda ejecutar este programa
debe ejecutarse el Proceso
de seleccin de parte
(encontrado en Mantenimiento
de programas de conteo del
ciclo) o el proceso Iniciar
inventario fsico.
8
9
11
13
15
17
19
10
12
14
16
18
20
9. Seleccione Imprimir etiquetas

para imprimir una copia de las
etiquetas generadas. Las etiquetas se imprimen en nmero de orden de etiqueta. Cuando se imprimen las etiquetas, esta ventana
guarda estas configuraciones predefinidas. No pueden actualizarse, por lo tanto si debe reimprimir las etiquetas, se utilizan
nuevamente las configuraciones originales.
10. Ejecute Reimprimir etiquetas para reimprimir todas o algunas etiquetas seleccionadas que se imprimieron anteriormente. Puede
filtrar las etiquetas para reimprimir por hoja o por nmero de etiqueta.
11. Seleccione Etiqueta anuladas por Parte para evitar etiquetas de conteo del ciclo para una parte especfica. El proceso anula
todas las etiquetas para una parte seleccionada e indica que la parte se anula para el ciclo. Luego mueve la parte al siguiente
ciclo programado para el almacn. Esta opcin no est disponible para un ciclo de inventario fsico.
12. Elija Etiquetas vacas anuladas para anular todas las etiquetas de ciclo vacas, las que no estn en uso o las etiquetas especficas
vacas. Slo las etiquetas vacas que tienen un estado Abierto o que estn asignadas a una parte, pero no estn completadas
o procesadas pueden anularse.
13. Al seleccionar Iniciar secuencia de conteo, se congelan las cantidades de inventario precontadas y los costos de parte en
preparacin para el conteo fsico. Debe generar las etiquetas para este ciclo antes de ejecutar este proceso. Este programa
establece el estado de conteo a Iniciado y registra la fecha/hora.
14. Inicie Invertir conteo de inicio para deshacer una secuencia de conteo iniciada. Siempre que el estado de conteo del ciclo no
haya avanzado ms all de Iniciado, puede utilizar este comando. Limpia la cantidad congelada y los valores de costo desde los
registros de etiqueta y reestablece el estado del ciclo a Etiquetas generadas.
15. Seleccione Imprimir informe de etiqueta no devuelta/anulada para generar un informe de etiqueta. En este informe se muestra
toda etiqueta anulada o no devuelta.
16. Ejecute Informe/Clculo de variacin de conteo para generar este informe de variacin. Este informe muestra las variaciones
entre la cantidad en existencias congelada y la cantidad contada para los tems en un ciclo de conteo especfico.
17. Seleccione Generar recuento de etiquetas para crear etiquetas nuevas para las partes seleccionadas como fuera de tolerancia
segn el informe de clculo de variacin de conteo.
18. Ejecute Imprimir informe de conteo de partes no procesadas para contar este informe. Este informe muestra toda parte de
un ciclo especfico que an no est completada. Tambin identifica la razn posible para que el usuario pueda corregir el problema
y procese los resultados de conteo.
19. Seleccione Procesar conteos para registrar los ajustes de conteo al inventario. Las partes incluidas en el proceso de registro se
definen como completadas para el ciclo. La fecha de transaccin se predefine segn la fecha actual. Una parte est lista para
procesarse cuando todas sus etiquetas abiertas tienen datos de conteo, se procesa con el informe de variacin y el conteo final
de la parte est dentro de la tolerancia o si se ingresa una Razn discrepante de ciclo (CDR) para la parte. Las CDR se revisan
20. Seleccione Cancelar inventario fsico para finalizar el ciclo de inventario fsico actual.
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19:23
Page 339
Ingreso de etiq. de conteo

Utilice el Ingreso de etiq. de conteo para registrar los resultados del conteo de inventario fsico o de ciclo. Para comenzar, primero
seleccione el ciclo para el que van a ingresarse los resultados del conteo. Los ciclos que estn disponibles son aquellos por los que se
inici la secuencia de conteo pero que an no se han completado o cancelado. Las etiquetas que puede seleccionar son las etiquetas
abiertas para el ciclo actual seleccionado.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Ingreso de
etiq. de conteo
Para ingresar resultados de conteo
de etiqueta:
17
Ciclo para encontrar
y seleccionar el ciclo que
necesita.
2. Se muestra informacin
sobre el ciclo seleccionado
en Almacn, Perodo de 3
ciclo, Ao y otros campos
relacionados.
5
Etiqueta para buscar
6
y seleccionar la etiqueta
especfica por la que est 7
ingresando los resultados
8
de conteo.
9
11
12
10
4. Tambin puede utilizar
la barra de herramientas 13
Navegacin para
desplazarse por los ciclos 14
disponibles.
16
5. Se muestra la informacin
sorbe la Parte, Dep. y UDM.
6. Si la parte tiene
seguimientos de lote, se
muestra su Lote en este
campo.
15
7. Si la parte tiene seguimiento por nmero de serie, el nmero se muestra en el campo Nmero de serie.
8. Ingrese la cantidad contada en el campo Cant. de conteo.
9. Si es necesario, haga clic en el botn Hoja de clculo de UDM para seleccionar una unidad de medida diferente para la cantidad
de partes. Slo las UDM vlidas pueden seleccionarse y guardarse para etiqueta de conteo.
10. Seleccione la casilla de verificacin Devoluciones para indicar que esta cantidad se devolvi al inventario desde otra fuente, como
el piso del taller o un embarque devuelto.
11. Ingrese las iniciales de la persona que realiz el conteo de la cantidad de partes en el campo Conteo por.
12. Ingrese la Fecha de conteo y la Hora de conteo en sus campos respectivos.
13. Utilice el campo Nota para ingresar cualquier informacin adicional que desee guardar con la etiqueta de conteo.
14. La tabla Actividad muestra los cambios de cantidad de partes que ocurrieron durante el ciclo de conteo.
15. Utilice el campo Activ. ant. de conteo para mostrar el total de la cantidad de partes anterior al inicio del ciclo de conteo.
2010/03/17
19:23
Page 340
16. La tabla Etiquetas relacionadas contiene todas las etiquetas generadas para la misma parte.
17. Contine actualizando las etiquetas de conteo que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
Ingreso de cdigo de motivo de discrepancia de conteo

Utilice el Ingreso de Cdigo de motivo de discrepancia de conteo para ingresar la discrepancia de conteo para las partes que tienen
variaciones de conteo. Todo ajuste de inventario para las partes fuera de tolerancia no se procesa hasta que se defina un motivo de
discrepancia de conteo (CDR) en este programa.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Cdigo de
motivo de discrepancia de conteo
Para ingresar un CDR:
1. Haga clic en el botn Cycle
(Ciclo).
2. Se muestra informacin
sobre el ciclo seleccionado
en Warehouse (Almacn),
Cycle Period (Perodo de
ciclo), Year (Ao) y otros
campos. Esta informacin
no puede editarse.
6
1
2
3. La tabla Parts Selected

(Partes seleccionadas) muestra
todas las partes actuales que
se incluyen en el conteo del
ciclo.
3
4
5
4. Desplcese por las filas de esta

tabla hasta que encuentre una
que tenga el campo Reason
Code (Cdigo de motivo)
activado. Esta cantidad de
parte no tiene discrepancia de
conteo.
5. Haga clic en la lista desplegable para seleccionar el Reason Code
(Cdigo de motivo) que explica la discrepancia.
Se crean cdigos de motivo en Mantenimiento

de cdigos de motivo. Se indica qu cdigos de
motivo son motivos de discrepancia de conteo al
seleccionar la casilla de verificacin CDR en el
registro de nuevo cdigo de motivo.
6. Contine definiendo los cdigos de motivo para las otras partes que tienen discrepancia. Al terminar, haga clic en Guardar en la
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19:23
Page 341
Seguimiento de conteo del ciclo

Utilice el Seguimiento de conteo del ciclo para ver toda la informacin relacionada con las secuencias de conteo de inventario fsico
o con los conteos de ciclo programados. Muchas hojas disponibles en el Seguimiento de conteo del ciclo son versiones de slo lectura
que aparecen en el Mantenimiento de programas conteo ciclo.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Operaciones generales / Cdigo de
motivo de discrepancia de conteo
Para utilizar este seguimiento:
Programar para buscar
y seleccionar el programa
que desea revisar.
2. El campo Almacn muestra
el almacn en el que se
programa el conteo.
3. Los campos Ao y Perodo
de ciclo indican para cundo
est programado el conteo.
9 10 11
12
1
2
7
8
3
4
5
6
4. Los campos Inicio perodo

y Fin perodo definen los
das en los que est activo
el conteo.
5. El campo Calendario muestra
el calendario de produccin
utilizado para el programa.
6. Las casillas de verificacin
Excluir indican qu partes no
se incluyen en el conteo.
7. Si la casilla de verificacin Todo fsico est seleccionada, indica que este conteo es para una secuencia de conteo de inventario fsico.
8. Si la casilla de verificacin Partes seleccionadas est seleccionada, indica que el proceso de seleccin de partes se ejecuta con la
secuencia de conteo de ciclo actual.
9. La hoja Cant. ABC muestra el nmero de partes seleccionadas para el conteo del ciclo. Los conteos de inventario fsico no se
muestran en esta hoja porque incluyen todas las partes en un almacn, no slo las parte asignadas a un cdigo ABC.
10. Las hojas Ciclos muestran ms informacin detallada sobre los conteos de ciclos y los conteos de inventarios fsicos programados
para el mes actual.
11. Las hojas Partes muestran la informacin de conteo de ciclo de cada parte para un conteo de ciclo seleccionado actualmente.
12. Las hojas Etiquetas muestran la informacin de las etiquetas una parte y un ciclo actualmente seleccionados.
2010/03/17
19:23
Page 342
Informes de inventario
Esta seccin describe algunos informes de inventario claves que se utilizan para realizar seguimientos de cantidades de inventario.
Informe de estado de existencias

El Informe de estado de existencias produce una lista de las cantidades actuales y los costos extendidos de todas las partes en el archivo
maestro de partes.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Informes / Estado de existencias
Para generar este informe:
1. Utilice la hoja Seleccin para
elegir parmetros especficos
para este informe.
2. Utilice la hoja Filtro para
filtrar el informe por
Almacenes y/o Clase de
parte.
1
3
3. Haga clic en Imprimir en

Estndar para ejecutar el
informe.
2010/03/17
19:23
Page 343
Detalles de transacciones de material

El Informe de detalle de transacciones de material produce una lista de todas
las transacciones de inventario creadas por medio del procesamiento de recepcin,
emisin, embarque y ajuste.
Este informe incluye los nmeros legales

correspondientes para las transacciones de partes.
El nmero legal es un nmero de seguimiento
obligatorio en algunos pases.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Informes / Detalles de transacciones
de material
1. Utilice la hoja Seleccin para
elegir parmetros especficos
para este informe.
1
filtrar el informe por
Parte, Almacn y/o Tipo
de transaccin.

informe.
2
2010/03/17
19:23
Page 344
Informe de estado de conteo del ciclo de partes

El Informe de estado de conteo del ciclo de partes muestra un listado de las partes pendientes para el conteo de ciclo o de las partes
no contadas desde una fecha especificada por el usuario. Este informe es especialmente til si utiliza un mtodo Aleatorio para realizar
los conteo de ciclo. Utilcelo para decidir si agregar o eliminar las partes que estaban seleccionadas con el Proceso de seleccin de
parte del conteo del ciclo.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Administracin de inventario / Informes / Estado de conteo del
ciclo de partes
1. Utilice el campo Fechas
venc. el o antes del para
seleccionar la fecha principal
para el informe. Esta fecha
define la fecha lmite para
el informe; todas las partes
pendientes o no contadas
para esta fecha se incluyen
en este informe.
verificacin Solamente
partes pendientes para
limitar este informe para
slo mostrar las partes
que estn pendientes. Las 3
partes que an no estn
contadas no se muestran
en este informe.
limitar este informe para
slo mostrar las partes para
almacenes especficos y/o
cdigos ABC.
informe.
4
1
2
3/17/2010
7:19 PM
Page 345
EMBARQUE Y RECEPCIN | CAPTULO 13
Captulo 13
Embarque y recepcin
Los procesos de embarque y recepcin, que forman parte de la administracin de materiales, permiten controlar las partes
que entran y salen. Estos tems pueden ser embarques con una orden, partes de subcontrato enviadas a un proveedor,
materia prima de una orden de compra y recibida en un trabajo o en inventario, o partes de una orden desde existencias.
3/17/2010
7:19 PM
Page 346
CAPTULO 13 | EMBARQUE Y RECEPCIN
Embarcar tems a clientes

Se pueden embarcar partes desde un trabajo o desde inventario. Al embarcar desde inventario, primero debe ejecutar el informe
Embarques programados para determinar los embarques programados para la fecha de hoy. Una vez que sabe qu embarques
sern procesados, se puede imprimir la Lista de seleccin de rdenes de ventas y se puede completar el embarque.
Informe de embarques programados
El Informe de embarques programados menciona todas las liberaciones de rdenes pendientes. Las muestra en orden por Fecha de
vencimiento, Nmero de orden, Lnea de orden y Liberacin de orden.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Embarques/recepciones / Informes / Embarques programados
1. Seleccione los parmetros apropiados para el informe que
desea revisar/imprimir. Las opciones de informe incluyen
una fecha Vence el o antes del y una opcin para
Incluir embarques de planta a planta.
2. La casilla de seleccin Dinmico se utiliza junto con el
campo Vence el o antes del. Cuando esta casilla de
verificacin est seleccionada, puede seleccionar una
opcin de la lista desplegable Vence el o antes del en
lugar de definir una fecha especfica. Esta opcin cambia
de forma dinmica la fecha impresa en el informe.
2
1
Por ejemplo, si est seleccionada la opcin Hoy en el

campo Vence el o antes del, se reemplaza la fecha
cada vez que se imprime el informe con la fecha de hoy.
Hay opciones adicionales de programacin para

todos los informes de la aplicacin. Estas opciones
permiten establecer una programacin dinmica
recurrente al ejecutar un informe especfico. Por
ejemplo, enumerar liberaciones de rdenes
pendientes todos los lunes. Esta caracterstica se
analiza en el Captulo 19: Procesos en curso.
3. Opcionalmente, puede limitar los resultados de los
informes. De manera predeterminada, se incluyen todos
los registros, a menos que defina un rango especfico
de registros para mostrar en la hoja Filtro. Estos campos
indican si todos o algunos Clientes y Partes estn
impresos en el informe.
4. Haga clic en Imprimir en la barra de herramientas
Estndar.
4
3
3/17/2010
7:19 PM
Page 347
Informe de Lista de seleccin de rdenes de venta

Una vez que verific las partes disponibles para embarcar, se genera la Lista de
seleccin de rdenes de venta para ayudar en el proceso de seleccin y empaque.
Hay consultas en la aplicacin que muestran

la cantidad en existencia y disponibilidad de
una parte. Estos programas de consulta,
llamados Rastreadores o Consolas, se analizan
en el Captulo 19: Procesos en curso.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Embarques/recepciones / Informes / Lista de seleccin

de rdenes de ventas
1. Seleccione los parmetros
apropiados para el informe
que desea revisar o imprimir.
Use los campos De y A para
definir un rango de fecha
para la lista de seleccin.
verificacin Pgina nueva
por orden para que el
informe imprima rdenes
separadas en pginas
diferentes.
verificacin Imprimir cdigos
de barra para mostrar los
cdigos de barra en la lista
de seleccin.
1
2
3
4
verificacin Imprimir
componentes de equipo
para mostrar las partes de los
componentes de equipo de
ventas en la lista de seleccin.
de los Equipos de venta,
repase el Captulo 5:
Procesamiento de rdenes
de venta.
5. Programe un filtro para

indicar los registros que
deben incluirse en el informe.
Los filtros estn disponibles
para las rdenes y Partes
en la hoja Filtro.
Estndar
6
5
3/17/2010
7:19 PM
Page 348
Embarcar partes para un cliente

Una vez que las partes han sido seleccionadas, utilizar el programa Ingreso de embarque para cliente para ingresar embarques para
clientes y actualizar rdenes de venta. Se pueden embarcar partes desde inventario o directamente desde un trabajo.
Para hacerlo, deber crear registros de empaque. Un registro de empaque
puede contener una o ms lneas de detalle que definen las cantidades de
embarque enviadas con cada registro de empaque. Debido a esto, puede
embarcar mltiples rdenes para el mismo cliente o ubicaciones de domicilio
de embarque mediante el mismo registro de empaque. Cuando el registro de
empaque est listo para ser embarcado, ser dirigido a un rea de prioridad
de uso donde los usuarios agrupan los tems en etapas lgicas de embarque.
A medida que se embarca cada etapa, el usuario confirma que el embarque fue
Recibir mensajes de advertencia si intenta ingresar

embarques para clientes con crdito retenido. Para
obtener informacin adicional sobre la verificacin
del crdito de un cliente, consulte el Captulo 15:
Clientes y cuentas por cobrar.
enviado.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Embarques/recepciones / Operaciones generales / Ingreso de

Embarque para cliente
Para crear un nuevo embarque para cliente:
2. Seleccione la hoja Detalle

encabezado. En la lista
desplegable Via embq.,
seleccione cmo se embarcar
este registro de empaque
al cliente.
3. En el campo Fecha
embarque, ingrese la fecha
en la que se embarcar este
registro de empaque. De
forma predeterminada,
aparece la fecha actual.
4. Ahora est listo para agregar lneas de detalle al registro de empaque.

Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Nueva lnea.
3/17/2010
7:19 PM
Page 349
5. Aparece la hoja Lneas

Ingreso de embarque para
cliente Detalle. Ingrese el
Nmero orden de la que
usted realiza el embarque.
Adems, puede buscar rdenes
de venta haciendo clic en el
botn Nmero orden.
13
5
6
Si embarca las partes desde

un trabajo, ingrese el
Nmero de trabajo. ste se
puede ingresar en lugar de
un nmero de orden de
venta. Si no sabe el nmero
de trabajo, haga clic en el
botn Trabajo para acceder
a la ventana Buscar trabajo
y buscar el trabajo deseado.
12
7
8
10
9
Lnea/lib. para buscar la
lnea a embarcar en el
campo Lnea/Lib.
11
7. Si realiza un embarque Del inventario, ingrese la cantidad a embarcar en el campo Ntra. cant. embq.
8. El Almacn predefinido ser el almacn principal y se puede cambiar si es necesario. Ingrese el Dep. desde donde selecciona
los tems.
9. Si realiza un embarque Del fabricante, ingrese la cantidad a embarcar en el campo Ntra. cant. emb. trab.
10. En el campo Trabajo, ingrese o busque/seleccione el trabajo especfico que produce la cantidad de embarque.
11. Si es necesario, defina el Almacn y el Dep. que recibir los tems producidos.
12. Observe que si ha completado la cantidad de orden de la lnea de detalle, se seleccionar automticamente la casilla de
verificacin Embarque finalizado.
13. Si embarca un equipo de venta que permite embarcar partes de
componentes individuales, haga clic en la ficha Emisin de
componentes de equipo de ventas. Use esta hoja para seleccionar
las partes de componentes y cantidades especficas que embarcar
con este registro de empaque.
Slo puede embarcar partes de componentes si la

casilla de verificacin Debe embarcar el equipo
completo en el registro de partes precedentes no
est seleccionada. Para conocer ms acerca de esta
casilla de verificacin, repase la seccin Parte
precedente - Parmetros de venta en el Captulo 5:
Procesamiento de rdenes de venta.
3/17/2010
7:19 PM
Page 350
14. Si la licencia de
Administracin de
empaque est habilitada,
usted tiene la capacidad
de usar la hoja Pack Out
(Empaque). Use esta hoja
para seleccionar mltiples
lneas de diferentes rdenes
de venta y luego empacarlas
juntas en un solo registro de
empaque. Para obtener ms
informacin, consulte el
sistema de ayuda.
15. Seleccione la hoja Resumen
para revisar el registro de
empaque. Observe que el
cliente mencionado en la
orden seleccionada aparece
en los campos Dom. embq.
y Comprador.
14
16
15
18
17
16. En la lista desplegable Carga,

seleccione la carga de
embarque actual para este
registro de empaque.
17. Revise las lneas de detalle en la tabla Lneas de embarque.
18. Para cargar la cantidad pendiente de la liberacin de orden en las lneas
de detalle del registro de empaque, haga clic en el botn Embarcar todo.
Cuando se selecciona la casilla de verificacin

Embarque finalizado en la hoja Lneas - Ingreso de
embarque para cliente - Detalle, se indica que las
cantidades pendientes en la liberacin de orden
estn cumplidas. Sin embargo, el registro de
empaque slo se considera completamente
embarcado cuando se selecciona la casilla de
verificacin Embarcado en la hoja Encabezado.
19. Haga clic en el men Acciones y seleccione Imprimir para

imprimir los recibos de empaque que acompaarn el embarque.
20. Para terminar esta transaccin de embarque, haga clic en
Guardar en la barra de herramientas Estndar.
19
20
3/17/2010
7:19 PM
Page 351
Combinar embarques
Use Ingreso de costo adicional del contenedor para combinar embarques de uno o ms proveedores. El embarque combinado podr
embarcarse en uno o ms contenedores. Los costos adicionales (obligaciones, costos indirectos y porcentajes de elevacin) se determinan
para cada embarque y se aplican al cdigo de unidad de parte al momento en que se reciben.
Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Embarques/recepciones / Operaciones generales / Ingreso de costo
adicional del contenedor
Para crear un embarque combinado con costos adicionales:
1. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo en la barra de herramientas
Estndar.
2. Seleccione Nuevo embarque.
3. En la hoja Encabezado
Detalle, aparecer un
nmero de ID de embarque.
Ingrese la informacin de
embarque, incluida la
Descripcin y la Clase de
embarque.
4. Ingrese unidades de medida
de Volumen y Peso.
5. Use la hoja Costos indirectos

para aplicar los cargos
miscelneos o crditos al
embarque, si fuera necesario.
4
Nueva lnea de embarque para cada lnea de embarque que desea combinar.
3/17/2010
7:19 PM
Page 352
7. Busque o ingrese una OC

y seleccione las Lneas
que desea combinar en el
embarque.
8. Ingrese informacin adicional
de detalle de lnea, incluidas
unidades de medida de
Volumen y Peso.
9. Utilice la hoja Costos

Adicionales para ingresar
la informacin de costos
adicionales para el embarque.
Los costos adicionales como
las obligaciones, los costos
indirectos y los costos de
elevacin se determinan para
cada embarque y se aplican al
cdigo de unidad de parte al
momento en que se reciben.
10. Seleccione un Mtodo de
desembolso, incluido el
mtodo de costo indirecto, la
cantidad, el valor, el volumen,
el peso y el manual.
11. Despus de ingresar los
valores, haga clic en el
botn Desembolso.
9
10
11
3/17/2010
7:20 PM
Page 353
12. En la hoja Encabezado

Detalle, seleccione Enviado
del men desplegable Estado.
13. Haga clic en Guardar
Estndar.
13
12
Embarcar tems de subcontrato de un trabajo

Use Ingreso de embarque de subcontratista para embarcar partes TEP directamente de un trabajo a un proveedor. Por ejemplo, usted
enva partes para que sean pintadas por su proveedor.
embarque de subcontratista
1. Haga clic en el botn Nuevo 1
Estndar.
2. Ingrese o busque el ID proveedor

a quien embarca los materiales.
Va embq.
4. Seleccione la hoja Lneas.
3/17/2010
7:20 PM
Page 354

5
6
7. Ingrese el nmero de Trabajo

y de Ensam./oper
(ensamble y operacin) desde
donde se embarcarn las partes
TEP de subcontrato.
8. Haga clic en Guardar en la barra
8
7
9. Para imprimir la etiqueta de empaque o la lista de empaque,

haga clic en el men Acciones y seleccione Cerrar.
10. Luego haga clic en el men Acciones y seleccione Imprimir.
10
3/17/2010
7:20 PM
Page 355
11. Seleccione los tems para imprimir

y haga clic en Aceptar.
11
12. Ingrese los detalles de informe y segn

los resultados deseados, haga clic en
Imprimir, Vista previa o Slo generar
Tambin puede procesar embarques
miscelneos con el programa
Ingreso de embarque miscelneo.
Este proceso permite a los usuarios
embarcar partes no facturables
a clientes y no crea transacciones
de inventario para el embarque.
12
Recibir materiales
Ingreso de recepciones se usa para ingresar el recibo de todos los materiales
en inventario, los materiales no en inventario y las partes de subcontrato.
Las recepciones de partes devueltas por el cliente

se manejan mediante el programa Procesamiento
de RMA. Este proceso se analiza en el Captulo 14:
Devoluciones de clientes.
Los tems de lnea de recepcin son Recepciones de orden de compra (registradas

contra una orden de compra, se describe a continuacin) o Recibos miscelneos
(materiales recibidos que no se asocian con una orden de compra). La informacin
de recibo actualiza la orden de compra, si la hay, y crea transacciones para actualizar las cantidades y costos en inventario o trabajo.
Tambin puede recibir partes para inspeccionar en este programa. Si lo hace, deber usar Procesamiento de inspeccin que se
encuentra en el mdulo Control de calidad para completar este proceso. Este mdulo se trata nicamente debido a que se
relaciona con los procesos analizados en esta gua.
Recibir materiales directamente a un trabajo

recepciones
1. Ingrese el nmero de orden de compra
que recibe en el campo OC.
2. Ingrese el nmero de identificacin del
recibo de empaque del proveedor en el
campo Recibo empaque.
3. La aplicacin mostrar las
Lneas de arribo para este recibo.
3/17/2010
7:20 PM
Page 356
4. Seleccione la casilla de verificacin Todo recibido si desea recibir todas las lneas que figuran en la tabla Lneas de arribo.
Observe que cuando las lneas se reciben, el icono cambia de Arribado o Cant. recibida.
5. En la hoja Detalle Material
trbj., observe que esta orden
de compra fue originalmente
preparada directamente
a un trabajo. Se muestra
automticamente el nmero
de trabajo, ensamble y los
nmeros de operacin, y se
muestra el material como
siendo emitido al trabajo
completo. Estas partes
an deben ser entregadas
fsicamente al rea de carga
de trabajo en proceso.
6. En el men Acciones, seleccione Imprimir etiqueta. Puede imprimir

una etiqueta para toda la cantidad de recepcin o una etiqueta para
cada contenedor.
6
7. Para generar las etiquetas,

haga clic en Imprimir en
Estndar.
3/17/2010
7:20 PM
Page 357
Recibir materiales de un embarque combinado

Ruta en el Men principal: Administracin de materiales / Embarques / recepciones / Operaciones generales / Ingreso de
recepcin del contenedor
embarque que recibe en el
campo ID de embarque.
1
2. La aplicacin mostrar las

Lneas de arribo para
este recibo.
3. Para recibir la lnea, en la hoja

Detalle Material trbj.,
verificacin Lnea recibida.
Observe que cuando las lneas
se reciben, el icono cambia de
Arribado o Cant. recibida.

Estndar.
3/17/2010
7:20 PM
Page 358
3/17/2010
7:22 PM
Page 359
DEVOLUCIONES DE CLIENTES | CAPTULO 14
Captulo 14
Devoluciones de clientes
Ingrese las devoluciones de clientes a travs del procesamiento de autorizacin para la devolucin de materiales (RMA). El
registro RMA es el documento que se usa para controlar las partes devueltas. Identifica el cliente, los tems devueltos, las
notas acerca de los tems devueltos y el estado y la disposicin de cada tem.
En general, la devolucin pasa por los siguientes procesos:
Servicio al cliente crea una RMA.
La recepcin consiste en entregar los tems contra la RMA.
La inspeccin controla los tems y determina qu se debe hacer. Por ejemplo, se pueden devolver los tems para
reprocesar, desechar o devolver a existencias?
Si es necesario, se alerta el procesamiento de rdenes para crear un requerimiento nuevo.
Se alerta la contabilidad para emitir crdito segn sea necesario.
Otros mdulos se relacionan con el procesamiento de RMA: Control de calidad, Contabilidad general y Cuentas por cobrar.
Segn qu mdulo haya autorizado, puede haber otras opciones de procesamiento disponibles.
3/17/2010
7:22 PM
Page 360
CAPTULO 14 | DEVOLUCIONES DE CLIENTES
Procesamiento de autorizacin para la devolucin de

materiales (RMA)
El procesamiento de RMA se utiliza para control y el seguimiento de la devolucin de tems por parte del cliente. Ingrese la
informacin acerca de la devolucin y la informacin que se comunica a los distintos grupos que deben actuar (inspeccin, facturacin
y procesamiento de rdenes).
La aplicacin no crea automticamente transacciones de crdito o embarque ni reprocesa trabajos en base a las devoluciones. El
procesamiento de la autorizacin para la devolucin de materiales brinda un medio de comunicacin para garantizar que se tomen las
medidas necesarias para las devoluciones del cliente. Segn el motivo de devolucin y las necesidades del cliente, ingrese o cambie
trabajos, cree transacciones de crdito en Cuentas por cobrar o reembarque las cantidades de parte que sean necesarias.
Ruta en el Men principal: Administracin de ventas / Administracin de rdenes / Operaciones generales / Procesamiento
de RMA
Procesamiento de RMA Resumen RMA
Utilice la hoja Resumen de autorizacin para la devolucin de materiales para ingresar la informacin de encabezado de autorizacin
de devoluciones como el nmero RMA, la fecha y el cliente. Esta hoja puede utilizarse para crear una nueva devolucin o cambiar una
devolucin existente.
Para crear un nuevo ingreso RMA:
Nuevo.
2. El nmero RMA aparece

predefinido en cero; sin
embargo, la aplicacin asigna
el nmero siguiente a la RMA
luego de guardar el ingreso.
3. Ingrese la fecha de emisin de
la RMA en el campo Fecha
de RMA.
3
4
5
6
4. Ingrese el Cliente para el

cliente que solicita la
devolucin.
5. En forma predefinida, en la lista desplegable Contacto aparece el Contacto facturacin primario. Si fuera necesario, seleccione
un contacto diferente de la lista.
6. Si hay una facturacin alternativa disponible en este registro de cliente, puede seleccionar una ubicacin de facturacin
alternativa de la lista desplegable Facturar a. Si no hay ubicaciones de facturacin alternativa disponibles, aparecer la opcin
Mismo que vendido a.
7. Si lo sabe, ingrese tambin el identificador Nota de dbito.
8. Si se prepara un registro Administrador de actividades de negocio (BAM, por sus siglas en ingls) para que imprima
automticamente los registros RMA, seleccione la casilla de verificacin Imp. autom. lista.
3/17/2010
7:22 PM
Page 361
Procesamiento de RMA Lnea de RMA

Despus de definir el encabezado RMA, se pueden agregar lneas de detalle al mismo. Se agregan las lneas RMA en la Hoja de
detalles. Para agregar lneas RMA:
3. Ahora puede ingresar la lnea

en la hoja Detalle. En el
campo Orden/lnea/lib.,
ingrese la orden de venta y la
referencia de lnea de esta
devolucin. Puede ingresar
este nmero directamente
o hacer clic en el botn
Orden/lnea... para buscar
y seleccionarlo.
10
No es necesario que haga referencia a una

orden de venta; pero si lo hace, debe ser
una orden vlida para el cliente
especificado en el encabezado de la RMA.
3
4
8
9
5
6
7
4. Ingrese el nmero de Parte

y la Revisin para la parte
que se devuelve. Como es un
campo requerido, si
selecciona una liberacin de orden de venta, la parte definida en la liberacin aparece predefinida. Tambin puede hacer clic en
el botn Parte/rev. ... para buscar y seleccionar un nmero de parte.
Sin embargo, no es necesario que la parte exista en el archivo maestro de piezas. Si ingresa una orden de venta y una referencia
de lnea en el campo Orden/lnea/lib., aparecern predefinidas la parte y la revisin de la orden de venta.
5. Seleccione un cdigo de Motivo.
6. El campo ID de Embarcar a contacto se completa con la informacin
de la orden de venta vinculada. Si fuera necesario, puede cambiar esta
informacin de contacto.
Los cdigos de motivos se describen en

Mantenimiento de cdigos de motivo. Para
obtener ms informacin, repase los temas del
programa en el sistema de ayuda.
7. Haga clic en el botn Nmeros de serie para buscar y seleccionar los nmeros de la cantidad de partes que se devuelve.
8. Ingrese la Cantidad de la parte que se devuelve.
9. Esta lnea de detalle de RMA est activa, mantenga la casilla se verificacin Abierto seleccionada.
3/17/2010
7:23 PM
Page 362
Procesamiento de RMA Imprimir RMA

Al finalizar de ingresar las lneas RMA, est listo para imprimirlas.
Para imprimir las RMA:
2
2. Seleccione Imprimir formulario RMA.
Procesamiento RMA
Formulario RMA. Haga clic
en Imprimir en la barra de
Procesamiento de RMA Recibir una RMA

Los Recibos de RMA se manejan dentro de Procesamiento de RMA. Los detalles de recepcin realizan un seguimiento de los recibos de
partes devueltas y el estado de cada devolucin.
Para iniciar un recibo de tems en una RMA:
2. Seleccione Nuevo recibo.
3/17/2010
7:23 PM
Page 363
3. Aparece la hoja Detalle

recepcin. En el campo
Fecha aparece la fecha
actual, pero, si fuera
necesario, se puede cambiar
este valor.
13
4. Se muestra el Nro. de parte

de la lnea de detalle RMA.
5. Ingrese la Cantidad devuelta
a travs de este recibo. ste
puede ser un valor entero o
un decimal, en funcin de
los lugares para decimales
que haya disponibles con el
cdigo de unidad de medida
seleccionado.
4
5
11
8
9
10
6. La lista desplegable Unidad
12
de medida muestra todos
los cdigos de unidad de medida disponibles para la compaa actual. Seleccione el cdigo de unidad de medida que mejor
refleja la unidad a travs de la cual se devuelve la cantidad.
7. Seleccione la casilla de verificacin Solicitar transfer. para indicar la cantidad de material devuelto que se necesita transferir
a otra ubicacin. Esta casilla de verificacin est disponible si usa el mdulo Administracin avanzada de materiales.
8. Revise el valor Esta recepcin para ver la cantidad definida para la lnea de detalle RMA seleccionada. Tambin aparece el
cdigo de la unidad de medida para la cantidad de la lnea de detalle RMA. Estos valores no pueden cambiarse.
9. La lista desplegable Almacn indica el almacn en el que se recibe la
cantidad de parte devuelta.
10. El campo Dep. indica el depsito en el que se recibe la cantidad de parte
devuelta. Si no sabe cul es el depsito, haga clic en el botn Dep. para
buscar y seleccionarlo.
Debido a que en este ejemplo el mdulo Control

de calidad est autorizado, puede recibir los tems
en una ubicacin de Inspeccin.
11. Utilice el campo Lote para especificar el lote de la cantidad de parte que se devuelve. Si realiza el seguimiento de lotes para la
parte seleccionada, debe ingresar el lote correspondiente a la misma. Si no sabe cul es la referencia de lote, haga clic en el
botn Lote para buscar y seleccionar el registro de lote.
La funcionalidad de lote para un registro de parte especfica se activa dentro de Mantenimiento de piezas.
12. Si recibe una cantidad de partes que utiliza nmeros de serie, haga clic en el botn Nmeros de serie para buscar y seleccionar
el nmero de serie de cada cantidad de partes que se devuelve.
13. Para terminar esta transaccin, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
14. Opcionalmente, si desea ver
todas las recepciones de una
RMA, seleccione la hoja Lista
de recepciones.
14
3/17/2010
7:23 PM
Page 364
Procesamiento de RMA Solicitar un crdito para material devuelto

Luego de recibir el material, se puede iniciar una Solicitud de crdito a travs del Procesamiento de RMA. Este registro es slo una
solicitud de crdito. La nota de crdito real se debe generar a travs de Ingreso de factura. Para ello, use el comando Obtener crditos
de RMA que se encuentra en el men Acciones.
1. En Procesamiento de RMA,
haga clic en la ficha
Resumen y seleccione la
ficha Crditos.
7

Agregar para iniciar una
solicitud de crdito.
3. Aparece una nueva lnea en
la tabla Solicitudes de
crdito RMA. Haga clic en
Actualizar para terminar la
transaccin de crdito.
4
4. Se muestra la ventana AR
Invoice Maintenance
(Mantenimiento de factura de
C/C) con la informacin del
crdito que aparece
predefinida de la RMA.
Debido a que ingres un
nmero de orden de venta en
la RMA, la aplicacin busca la
cotizacin en la orden de
referencia y aplica dicha
informacin a la nota de
crdito.
5. Haga clic en Save (Guardar)

Standard (Estndar) y cierre
Mantenimiento de factura de
C/C.
6. Si es necesario, haga clic en el
botn Agregar para generar
otra solicitud de crdito
Actualizar para modificar la
solicitud.
Estndar.
Este proceso genera una solicitud
de crdito que el departamento de
cuentas por cobrar puede aprobar
o rechazar a travs del Ingreso de factura C/C. Se hace referencia al nmero
RMA en la factura (nota de crdito) cuando es procesada.
Consulte el Captulo 15: Clientes y cuentas por

cobrar para ms informacin sobre la creacin de
notas de crdito.
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7:23 PM
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Disposicin de RMA
Luego de recibir los materiales RMA en una ubicacin de inspeccin, debe
hacer disposicin de ellos. El inspector revisa los recibos de RMA y determina
si devuelve la cantidad de material al inventario, a un trabajo (para
reparacin), o lo rechaza.
Si se implementa el mdulo Control de calidad,

generalmente se realiza una disposicin de RMA
a travs del Procesamiento de inspeccin de este
mdulo. El proceso de disposicin es muy similar,
excepto que los tems con problemas caigan en
Procesamiento de DMR (Informe de material en
discrepancia). Si no utiliza el mdulo Control de
calidad, debe usar la Disposicin de RMA en el
mdulo Administracin de cotizaciones. Para
obtener informacin adicional sobre Procesamiento
de DMR, repase el tema en el sistema de ayuda.
Ruta en el Men principal: Administracin de ventas / Administracin de rdenes / Operaciones generales / Disposiciones
de RMA
Para hacer disposicin del material de una RMA:
1. Haga clic en Bsqueda en la barra de
herramientas Estndar para iniciar la
bsqueda de recibos de RMA.
1
2. Seleccione la RMA para disposicin

y haga clic en Aceptar.
4. En el campo Disponer en ingrese la

disposicin para el tem. En este ejemplo,
devolver el tem a existencias.
5. Ingrese la Cantidad de la que hace
disposicin.
6. La lista desplegable Unidad de medida
muestra todos los cdigos de unidad de
medida disponibles para la compaa
actual. Seleccione el cdigo de unidad
de medida que mejor refleja la unidad
a travs de la cual se devuelve la
cantidad.
10
4
5
7
6
8
7. Indique la persona que est a cargo de

inspeccionar la cantidad devuelta
seleccionndola de la lista desplegable
Inspeccin por.
3/17/2010
7:23 PM
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8. Seleccione la ubicacin de Almacn y de Dep. en las que se recibe la cantidad de parte devuelta.
9. En forma opcional, ingrese cualquier comentario relacionado con la disposicin en la hoja Comentario.
Informe de RMA abiertas

El Informe de RMA abiertas muestra la informacin de todas las RMA en estado de Abierto. La informacin mencionada en este
informe incluye la fecha y el nmero de la RMA, la direccin del cliente, la informacin del tem de lnea de la parte y el motivo de
devolucin.
Ruta en el Men principal: Administracin de ventas / Administracin de rdenes / Informes / RMA abierta
1. En la seccin Opciones inf., ingrese
De fecha y A fecha.
2. Tambin puede aplicar un filtro segn

el cliente y/o la parte especfica en la
hoja Filtro Cliente o en la hoja
Filtro Parte respectivamente.
5
3. Por ejemplo, para aplicar un filtro a un

cliente especfico, haga clic en el botn
Cliente... y seleccione un cliente de la
ventana de bsqueda que aparece.
4. Luego de seleccionar los clientes que

desea mostrar en el informe, haga clic
en Aceptar.
5. Al terminar, haga clic en Imprimir en la
4
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CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR | CAPTULO 15
Captulo 15
Clientes y Cuentas
por cobrar
La funcionalidad Cuentas por cobrar utiliza parmetros de facturacin que se definen en los registros de clientes, el sistema
de fijacin de precios y los registros de facturas, para calcular el monto que su compaa le cobra a los clientes. El mdulo
Cuentas por cobrar tambin se utiliza para recibir los pagos de los clientes, seguir la informacin sobre las ventas tanto
internas (las comisiones y las ventas de la fuerza de trabajo) como externas (las tendencias en las ventas de los clientes),
proporcionar funcionalidad en la retencin de crdito por la base del cliente, y seguir las deudas actuales pendientes de
pago a su compaa.
La informacin de facturacin se configura a travs de dos programas de mantenimiento: Mantenimiento de trminos de
pagos y Mantenimiento de clientes. Utilice el Mantenimiento de trminos de pagos para definir los numerosos acuerdos de
pago que tiene con sus clientes. Con Mantenimiento de clientes, puede definir los parmetros de facturacin especficos para
cada cliente, como la direccin de facturacin, los porcentajes de descuento, los vendedores y dems detalles.
Ingreso factura C/C es la herramienta donde converge la informacin de la facturacin y la cotizacin. Utilice este programa
para calcular el monto que les cobra a los clientes por las cantidades de parte que se les vende. Cuando recibe un pago de
su cliente, utilice Ingresos de recibos de cobros para procesar los montos colocados por estas facturas abiertas.
Existen tres informes clave para ayudarlo a evaluar los ingresos de su compaa. En el Informe de cobros vencidos de C/C, se
muestra cada una de las facturas abiertas de los clientes, ordenadas en columnas por antigedad. En el Informe de margen
bruto de ventas, se muestra la informacin de las facturas creadas en un rango seleccionado de fechas. En el Informe
embarcado no facturado, se muestran las rdenes de ventas que tienen embarques enviados a clientes que an no han
recibido las facturas de C/C por estos embarques.
Si utiliza este grupo de herramientas financieras de manera adecuada, podr calcular con precisin los prximos ingresos de
su compaa.
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CAPTULO 15 | CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR
Trminos de pago
En los trminos de pago, se definen los acuerdos de pago que tiene con sus clientes. En los detalles de los Trminos, se incluyen los
programas de pago y los descuentos por pagos anticipados de facturas. Los programas de pago pueden ser sobre un nmero de das,
un da del mes o ambos. Se pueden aplicar descuentos por pagos anticipados a pagos parciales o completos y determinar si los
porcentajes se aplican a los montos del pago o de la factura.
Los Trminos relacionados con un cliente en Mantenimiento de clientes se aplican a las facturas de ese cliente. En Ingreso de recibos
de cobros, se muestran las fechas de descuento que se aplican a las facturas C/C y, en Informe de anlisis de descuento, se muestra
informacin acerca de los montos de descuento.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Preparacin / Trminos
Para crear trminos aplicados a las facturas C/C:
1
2. En el campo Cdigo,
ingrese el identificador nico
utilizado para el trmino.
11
concisa para los trminos de
pago. Esta descripcin se
imprime en el reconocimiento
de orden y en la factura C/C.
3
4
7
4. Utilice el campo Nmero de
pagos para definir la cantidad
de pagos que se pueden
hacer por una factura durante
un ciclo de pago. Si este
nmero es mayor a uno,
cualquier factura que tenga
estos trminos asignados se
paga a travs de pagos
mltiples.
10
8
5. Utilice el campo Tipo

trminos para seleccionar
el mtodo que utilizar la
aplicacin para calcular el perodo para los descuentos sobre las facturas que utilicen el cdigo de trminos actual.
En las opciones de Tipo trminos, se incluye lo siguiente:
Das El perodo de los trminos generales est definido por un nmero de das posteriores a la Fecha factura.
Das del mes El perodo de los trminos generales est definido por un da especfico de cada mes. Sin embargo, si una
Fecha factura est dentro de cierto rango de fechas en un mes anterior, la fecha final de descuento para la factura se
adelanta automticamente al mes siguiente.
Fin de mes(es) X + Da(s) Y El perodo de los trminos generales est definido por un nmero de meses ms un nmero
opcional de das el ltimo mes posterior a la fecha de la factura.
6. Si desea que estos trminos estn predefinidos para los registros de los clientes nuevos, seleccione la casilla de verificacin
Predef. de sistema.
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7. Al seleccionar el campo Tipo trminos, se determinan los campos disponibles en el rea Vence. De acuerdo con el tipo trminos,
estn disponibles los siguientes campos:
Nmero de das define un programa en funcin de los pagos peridicos. La aplicacin sumar el nmero de das ingresado
en este campo a la fecha de la factura para obtener la fecha de vencimiento.
Vencimiento el da y Das mnimos definen un programa en funcin de los pagos mensuales. La aplicacin utiliza la
configuracin de los das mnimos para adelantar una facturacin al mes siguiente cuando la fecha de la factura es cercana
al da de vencimiento.
Nro. de Meses y Vencimiento el da definen un programa en funcin de los pagos posteriores al nmero especfico de
meses ms el nmero especfico de das.
8. Utilice el campo Tipo de descuento para seleccionar el programa de descuento asociado al trmino. Los descuentos se pueden
a aplicar segn el nmero de das, un da del mes, o ambos (Fin de X Mes(es) ms Da(s) Y).
9. Utilice la hoja Descuentos para definir los trminos del descuento.
10. Seleccione Aplicar descuento cuando se pague totalmente, para limitar la aplicacin de descuentos a facturas que se hayan
pagado totalmente.
Ahora, puede asignar estos trminos de pago a un registro de clientes especfico.
Cargos financieros/vencidos
Utilice el Mantenimiento del cargo financiero/vencido para definir las configuraciones utilizadas para calcular los cargos financieros del
cliente y los cargos sobre intereses en facturas vencidas.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Preparacin / Cargo financiero/vencido
Para determinar los cargos financieros y los cargos sobre intereses aplicados a tems pendientes:
Nuevo.
2. Ingrese un ID de cargo nico.

3. Ingrese una Descripcin del
identificador de cargo.
12
2
4. Ingrese una Descripcin de

lnea de factura de la lnea
de factura.
5. En el campo Das de
proceso de pago, ingrese
el nmero de das para un
perodo de gracia. De esta
manera, se identifica el
nmero de das entre la fecha
pendiente y la fecha en que
los cargos sobre intereses
empiezan a devengarse.
6. Ingrese o busque Categora
de impu para el producto. La
descripcin de categora de
impuesto sale predefinida del
registro de categora de
impuesto.
3
4
5
6
7
8
10
11
7. De ser necesario, utilice el campo Misc. Cargo para aplicar un cargo financiero a la factura en concepto de intereses.
Generalmente, estos cargos agregan un arancel administrativo o de factura a la factura.
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8. Utilice el campo Trminos, para indicar el trmino asignado a la factura. Los Trminos se determinan con el programa
Mantenimiento de trminos.
9. En el rea Facturas incluidas, seleccione el tipo o los tipos de facturas a las que se aplica el inters. Generalmente, se prefieren
las facturas abiertas.
10. Utilice los campos en el rea Lmites, para definir los lmites generales de los montos de cargo mximo y mnimo que afectan la
generacin de la factura.
11. Utilice los campos en el rea Monto menor a cargar para definir el lmite del monto mnimo por cliente y por factura requerido
para generar facturas.
Cuentas Nacionales
Puede definir la jerarqua del cliente o las relaciones precedentes y secundarias mediante Cuentas nacionales. Con Cuentas Nacionales,
puede aceptar pagos efectuados por un cliente en nombre de otro cliente relacionado, permitir jerarqua de verificacin de crdito por
un grupo relacionado de clientes y permitir la jerarqua de informe para un grupo relacionado de clientes, para determinar cmo se
informan y se visualizan los valores por cobrar y dems informacin financiera. Para usar cuentas nacionales, se definen las clases de
relacin y se asignan clientes a una clase de relacin especfica.
Para crear una clase de relacin:
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Preparacin / Clase Relacin
2. Ingrese un Cdigo de
clase de relacin como
identificador nico para
la clase.

concisa sobre la clase de
relacin para identificar
el cdigo.
verificacin Escalonado si
la clase de relacin es parte
de una jerarqua escalonada.
Una jerarqua escalonada
incluye uno o ms clientes
secundarios a un nico cliente
precedente.
2
3
4
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5. Para crear un nuevo nivel escalonado, haga clic en la Flecha hacia abajo junto al
botn Nuevo y seleccione Nuevo nivel.
6. El Nivel escalonado est predefinido en Nivel ms el nmero de nivel.
7. Ingrese una Etiqueta para el Nivel escalonado.
Ahora puede crear una relacin de cuenta nacional, asignando una clase nacional a un cliente:
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Preparacin / Relaciones de cuentas nacionales
2. Ingrese o encuentre
y seleccione la Clase de
relacin que quiere para
esta relacin.
y seleccione el Cliente para
asignar a esta Clase de relacin.
10
4
2
3
4. La casilla de verificacin
Escalonado predefine la
informacin ingresada para el
Cdigo de clase de relacin.
5. En el Nivel escalonado, se
identifica la jerarqua escalonada
del cliente seleccionado. Por
ejemplo, un 1 especifica un
nivel escalonado superior.
6. Si la relacin es escalonada,
ingrese o encuentre y seleccione
el Cliente secundario que se
agregar a la relacin de cuenta
nacional.
5
6
7. Haga clic en el botn Agregar

nodo en u, para agregar el
cliente secundario a la relacin
de cuentas nacionales como
una cuenta secundaria del
cliente seleccionado.
8. Si esta es una relacin no
escalonada, ingrese el Cliente secundario que se agregar a la relacin de cuentas nacionales.
9. Haga clic en el botn Agregar nodo en u para agregar el cliente secundario a la relacin de cuentas nacionales.
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Mantenimiento de clientes
Ingrese la informacin de facturacin de cada cliente directamente en el registro del cliente. Utilice esta funcionalidad para definir la
direccin de facturacin del cliente, el vendedor principal, los trminos de pago y dems informacin.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Preparacin / Cliente
Mantenimiento de clientes Detalle de facturacin
Ingrese la informacin de facturacin de cada cliente en la hoja Facturacin Detalle. Haga lo siguiente:
1. Luego de que encuentra
y selecciona el registro 22
del cliente que quiere
revisar, haga clic en la hoja
Facturacin Detalle.
2. El campo Grupo es un valor
opcional. Puede usar grupos
de clientes para dividir su
base de clientes con un
criterio especfico, como
Automotriz, Aeroespacial
o Moldeo por inyeccin. De
ser necesario, seleccione un
grupo de la lista.
3. Utilice el campo Mtodo de
pago, para seleccionar el
mtodo predefinido utilizado
por el cliente para pagar
facturas.
1
2
3
4
6
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8
9
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12
13
15
4. De ser necesario, seleccione
Generar automticamente
instrumentos de pago, para
habilitar la generacin de
pagars con facturas enviadas a este cliente.
14
18
16
19
17
20
21
5. Al seleccionar la casilla de verificacin Permitir como facturacin alternativa, podr indicar que este cliente puede ser seleccionado
como locacin de Facturacin alternativa en el registro de otro cliente. Utilice esta funcionalidad cuando necesite facturar a otro
cliente, como una compaa de arrendamiento, por los bienes y servicios adquiridos por otro cliente. Para obtener ms informacin,
lea la seccin Mantenimiento de clientes Facturacin alternativa, que se encuentra ms adelante en este captulo.
6. Ingrese o busque Obligacin fiscal, para especificar la obligacin que necesita manejar una compaa cuando comercia con
clientes y proveedores. Los impuestos y las tasas finales que se usarn en una transaccin estn determinados por la combinacin
de la obligacin fiscal y la categora de impuesto del producto.
7. Utilice los campos ID impuesto y Exencin fiscal, para indicar si este cliente est exento de impuestos. Si este cliente es exento,
ingrese el identificador de impuesto en el campo ID impuesto, y la razn de su estado de exento en el campo Exencin fiscal.
8. Utilice el campo Regla de redondeo de impuesto, para determinar el mtodo de redondeo para este cliente. Entre los mtodos
de redondeo, se incluyen: Redondeo de moneda, Redondeo hacia arriba, Redondeo hacia abajo y Redondeo al ms cercano.
9. Seleccione una de las opciones de Trminos que se aplican a este cliente. El trmino seleccionado determina el programa de
pagos predefinidos y los trminos de descuento aplicados a las facturas de este cliente.
10. Existen dos opciones de frecuencia disponibles con respecto al da de facturacin:
Semanal: Seleccione esta opcin para facturar al cliente una vez por semana. Esta es la opcin predefinida.
Mensual: Seleccione esta opcin para facturar al cliente una vez por mes.
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11. En el campo Da fact., se define el da de la semana o el mes en el que

se puede facturar a este cliente. Seleccione un da de esta lista si
embarca productos todos los das, pero slo los clientes de la factura
un da especfico de la semana o el mes.
12. Si tiene un contrato de servicio con este cliente, ingrese el da del
mes en nmeros en el que factura a este cliente en el campo Da
fact. contrato.
13. Utilice el campo Descuento % para determinar el porcentaje predefinido
que se aplica a todas las compras realizadas por este cliente. Si fuera
necesario, puede cambiar este monto en cada una de las lneas de detalle.
14. Utilice el campo Mtodo de descuento, para seleccionar el mtodo en
que se emite el descuento al cliente. Este mtodo se utiliza cuando
aplica descuentos de la base del valor de orden a las rdenes de ventas
del cliente; afecta el porcentaje de descuento dado a este cliente. Las
opciones son:
Dentro de Ingreso factura C/C, el Da de facturacin

se usa por la funcin Obtener embarques, para
determinar los embarques que se tomarn para la
facturacin. Todos los embarques que se realicen en
o antes de esta fecha se pasarn automticamente
a Ingreso factura C/C. Este valor predefinido es
Todos los das, lo que indica que se incluyen todos
los recibos de empaques asignados a este cliente.
Para obtener ms informacin acerca de esta
funcin, lea la seccin Ingreso factura C/C - Obtener
embarques ms adelante en este captulo.
Para obtener ms informacin acerca de los

descuentos y la fijacin de precios, revise la
informacin del sistema de fijacin de precios que
se encuentra en el Captulo 5: Procesamiento de
rdenes de venta.
Mn: El porcentaje de los descuentos de orden predefinidos es el

descuento mnimo que puede recibir este cliente.
Mx: El porcentaje de los descuentos de orden predefinidos es el descuento mximo que puede recibir este cliente.
Agregar: En la opcin predefinida, el cliente recibe el descuento basado en el valor de orden y el descuento de orden
predefinido.
15. Los reembolsos se pueden procesar como una nota de crdito en el Ingreso factura C/C o como un pago de factura en el Ingreso
de factura C/P. Para pagar a travs de las facturas C/P, se define un registro del proveedor para el cliente y luego se vincula a ese
cliente, mediante el campo Proveedor reembolso.
16. El campo Cargo finan./vencido se utiliza para seleccionar el cdigo de cargo que se aplica a este cliente para facturas que no
se pagan puntualmente.
17. Seleccione un Grupo recordatorio si desea aplicar configuraciones al grupo para cartas de cobranza como recordatorio. En
este grupo, puede definir secuencias e intervalos de cartas recordatorias y valores predefinidos para la aplicacin de cargos
financieros. Las cartas recordatorias funcionan a la par de procesos que generan cargos financieros, facturas en concepto de
intereses y aranceles por pagos atrasados.
18. Con la casilla de verificacin Consolidar rdenes de venta, puede determinar la manera en que el proceso Obtener embarques
crea facturas de las rdenes de ventas. Al seleccionarla, indica que este cliente puede realizar rdenes mltiples juntas en la
misma factura C/C. Sin embargo, si quita la seleccin de esta casilla de verificacin, se crearn facturas separadas para cada
orden realizada por este cliente.
19. Con la casilla de verificacin Combinar recibos de empaque, puede
determinar la manera en que el proceso Obtener embarques crea
facturas de los recibos de empaque. Al seleccionarla, indica que todos
los recibos de empaque creados para la misma orden y el mismo
periodo fiscal se facturen en una sola factura C/C. Sin embargo, si quita
la seleccin de esta casilla de verificacin, se crea una factura separada
para cada recibo de empaque.
Para obtener ms informacin acerca de la

funcionalidad Obtener embarques, revise la seccin
Ingreso factura C/C - Obtener embarques que se
encuentra ms adelante en este captulo.
20. Al seleccionar la casilla de verificacin Cargos financieros, indica que este cliente paga una penalizacin por cualquier saldo
pendiente. Este campo es solo un recordatorio para usted; no ejecuta ningn clculo. Debe agregar los cargos financieros como
cargo miscelneo a travs de Ingreso de factura C/C.
21. Cuando el campo Orden tarjeta de crdito est activado, el cliente puede usar una tarjeta de crdito como pago de sus
rdenes de ventas.
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Mantenimiento de clientes Facturar a

Utilice la hoja Facturar a para ingresar la direccin de facturacin del cliente. Este valor es la direccin a la que se deben enviar las
facturas y los estados de cuenta.
Para ingresar una direccin de facturacin:
1. Si quiere copiar la direccin principal
del cliente en esta hoja, haga clic en el
botn Copiar direccin del cliente.
2. Si desea ingresar una nueva direccin

de facturacin, haga clic en el botn
Eliminar direccin de cobro.
3. Ingrese la otra direccin en los campos
Nombre, Direccin, Ciudad, Estado,
Cdigo postal y Pas.
1
2
4. Ingrese los nmeros de Tel. y Fax para

esta direccin de facturacin.

Mantenimiento de clientes Cuentas Nacionales

En las relaciones entre el cliente que paga y el que recibe las facturas, un cliente paga por el cliente que recibe las facturas. Las
cuentas nacionales de este tipo pueden permitir pagadores mltiples, pagadores con cuentas cruzadas y pagadores terceros. En la
configuracin de una compaa, se determina la clase de relacin no escalonada utilizada para definir las cuentas para las relaciones
entre clientes pagadores y clientes de facturacin.
Los clientes que pertenecen a cuentas nacionales de acuerdo con la clase reciben y pagan facturas segn la relacin. Un cliente en una
cuenta de este tipo se puede definir como un cliente precedente o como un cliente secundario. Como configuracin predefinida, los
clientes precedentes actan como pagadores de sus secundarios. La aplicacin asume que el cliente paga por sus propios gastos.
Las opciones en esta hoja reemplazan los valores predefinidos establecidos por la cuenta nacional. Puede definir configuraciones que
permitan que los clientes secundarios paguen las facturas de sus precedentes y que un cliente pague facturas por todos los clientes en
la misma cuenta.
Para definir a este cliente como cliente de facturacin en una relacin de cuenta nacional:
1. Ingrese o busque Facturar a, para
especificar el nombre de la cuenta
nacional que se aplica al cliente.
Reemplazar clase de relaciones de
compradorvendedor, para permitir
que el cliente pague por sus precedentes
u otro nivel superior en la jerarqua de
la cuenta.
A travs de Cuentas Nacionales,
para permitir que el cliente acepte
pagos para cualquier otro cliente
dentro de la cuenta.
2
3
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Mantenimiento de clientes Listas de precios

Las listas de precios definen los precios de sus partes. Utilice esta funcin para
fijar las listas de precios y reflejar los cambios de precios por temporada o los
descuentos fijados para clientes o embarques a locaciones especficos. Cuando
crea una orden, las listas de precios asignadas a este cliente se utilizan para
calcular el costo total de la orden de ventas.
Para obtener ms informacin acerca de las listas

de precios y el sistema de fijacin de precios, lea
la seccin Mantenimiento de lista de precios en el
Captulo 5: Procesamiento de rdenes de venta.
Utilice la hoja Lista de precios dentro de Mantenimiento de clientes, para definir la lista de precios que tiene precedencia por sobre
otras listas de precios. Para hacer esto:
1. Haga clic en la ficha Listas de
precios.
2. Las listas de precios que ha
creado para este cliente se
muestran en la tabla Lista de
precios de cliente. La lista
de precios de la parte superior
se utiliza antes de la segunda
lista de precios, la segunda
antes de la tercera y as
sucesivamente.
6
1
3. Para cambiar la posicin de

una lista de precios, resltela.
4. Para indicar que esta lista de
precios tenga ms prioridad, haga clic en el botn Subir.
5. Para indicar que esta lista de precios tenga menos prioridad, haga clic en el botn Bajar.
Mantenimiento de clientes Detalle de crdito
Utilice la hoja Detalle de crdito para ingresar y actualizar la informacin de crdito del cliente actual. Puede definir los lmites de
crdito que coloca en el cliente actual. Tambin puede definir otras opciones de crdito, como activar o desactivar la retencin de
crdito de este cliente. Las funciones principales de esta hoja incluyen lo siguiente:
1. En los campos Crdito de
factura, Crdito de orden,
Crdito de pago y Crdito
total, se detalla la situacin
crediticia actual del cliente.
2. En los campos Facturas
abiertas, rd. abiertas
e Inst. de pago abierto, se
indican los montos que este
cliente an debe pagar.
1
3
4
7
8
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3. Utilice el campo Lmite de Crdito, para ingresar el monto total de

crdito disponible para este cliente. Cuando el cliente sobrepasa este
lmite, varios programas e informes avisan que este cliente est por
encima de su lmite de crdito.
4. En el campo Lmite de crdito IC, se muestra el crdito mximo que
puede tener este cliente para pagos no tradicionales, como cheques
posfechados y giros bancarios.
Si desea darle crdito ilimitado a este cliente, deje el

campo Lmite de crdito en blanco. No ingrese un
nmero grande o todos 9 para indicar crdito
ilimitado, dado que disminuir la velocidad de la
aplicacin porque deber hacer clculos innecesarios.
5. En el campo Fecha de revisin, se muestra cundo debe verificar el crdito de este cliente. Utilice este campo como
recordatorio para saber cundo debe hacer esta verificacin.
6. Seleccione la casilla de verificacin Incluir orden abierta en crdito, para indicar que la aplicacin utilice montos abiertos en
dlares para determinar la valoracin del crdito actual del cliente.
7. Seleccione la casilla de verificacin Incluir Inst. de pago en crdito, para indicar que la aplicacin tambin utilice informacin
de pago no tradicional (cheques posfechados, giros bancarios) cuando est calculando el crdito actual del cliente.
8. La casilla de verificacin Crdito retenido es el campo principal en esta hoja. Al seleccionarla, indica que este cliente no puede
recibir ms crdito de su compaa. Si intenta crear una orden de ventas o un recibo de empaque para un cliente con crdito
retenido, aparecer un mensaje de advertencia con la leyenda que este cliente est por encima de su lmite de crdito. Para los
clientes nuevos, esta casilla de verificacin aparece seleccionada automticamente. Debe desactivar esta casilla de verificacin
antes de ingresar transacciones para un cliente nuevo.
Mantenimiento de clientes Crdito de cuenta nacional
Utilice la hoja Crdito de cuenta nacional para definir las configuraciones para un cliente en una cuenta nacional de crdito compartido.
En el crdito compartido, un cliente secundario puede tener acceso a su propio crdito, el crdito de su cuenta principal y el crdito
disponible en uno o ms crditos colectivos asociados a la cuenta nacional. La configuracin de una compaa determina la clase de
relacin utilizada para definir una cuenta de crdito compartido. Los clientes que pertenecen a cuentas nacionales de acuerdo con la
clase pueden compartir el crdito.
Las configuraciones en esta hoja definen an ms la manera en que est distribuido el crdito. Puede limitar el uso del crdito principal para
las cuentas secundarias y permitir el uso del crdito de un cliente por otros clientes en la misma cuenta. Adems, puede definir el orden en
que el cliente utiliza su propio crdito, el crdito de su cuenta principal y el crdito del colectivo o colectivos de la cuenta nacional.
Para verificar el crdito de un cliente
en una relacin de cuenta nacional:
verificacin Usar crdito
principal para usar el crdito
de la cuenta principal.
2. Defina el Porcentaje mx.
para usar que est disponible
cuando se utiliza el crdito de
la cuenta principal. El valor
predefinido es 100%.
7
6
1
2
3
4
verificacin Crdito
compartido, para permitir que
se comparta el crdito entre
clientes en la cuenta nacional.
4. Defina el Porcentaje
compartido entre clientes en
la relacin. Este campo est
disponible cuando se comparte
el crdito. El valor predefinido
es 100%.
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5. En la seccin Preferencias de crdito, mueva los ingresos de la lista Disponible a la lista Preferencias seleccionadas, para fijar el
orden en que el proceso de verificacin de crdito aplica el crdito disponible.
6. Haga clic en Cuenta nacional de verificacin de crdito para aplicar las configuraciones especificadas. Se muestran los resultados.
Mantenimiento de clientes Facturacin alternativa
Utilice la hoja Alternate Bill To Addresses (Direcciones de facturacin alternativa), para indicar los clientes alternos que pueden recibir la
facturacin de este cliente. Utilice esta funcionalidad cuando se debe facturar el pago a otro cliente (el cliente de facturacin) en lugar
de al cliente que recibi el embarque (el cliente comprador). Esta situacin se da cuando se debe cobrar, en lugar de al cliente que
recibe el embarque, al cliente que recibe la factura, y ste es una compaa de arrendamiento o una sede principal.
Utilice esta hoja para vincular el registro de un cliente diferente como la ubicacin de facturacin. Este registro alternativo controla
todos los aspectos de las transacciones financieras con esta compaa, que incluye los lmites de crdito y las cuentas C/C.
Para definir un cliente de facturacin alternativo:
2. Seleccione Nueva alternativa de facturacin.
3. Aparece la hoja Otros

Detalle.
4. En el campo Customer (Cliente),
ingrese o busque el identificador
para el cliente que es un cliente
de facturacin alternativa.
Slo puede seleccionar clientes
que estn definidos como
clientes de facturacin
alternativa. Lo puede definir
seleccionando la casilla de
verificacin Permitir como
facturacin alternativa en la
hoja Facturacin Detalle.
8
3
4
6
5
5. La informacin de contacto de
la ubicacin del cliente de
facturacin alternativa aparece
en los campos Name (Nombre),
Address (Direccin), Phone (Telfono) y Fax.
6. Si esta ubicacin de facturacin alternativa es el valor predefinido que se utiliza en todos los registros de facturacin para este
cliente, seleccione la casilla de verificacin Default Bill To (Facturacin predefinida). Slo se puede seleccionar un cliente de
facturacin como valor predefinido en el registro de cada cliente.
7. Si desea que todas las facturas sean enviadas a este cliente de facturacin alternativa, seleccione la casilla de verificacin Invoice
Address (Direccin de factura).
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Mantenimiento de clientes Tipos de documento

Si su aplicacin est configurada para usar nmeros legales, puede utilizar la hoja Tipos de documento, para asociar una secuencia de
nmeros legales a documentos externos que se envan a clientes. Esto no es un requerimiento de todos los documentos externos, slo
de los documentos que requieren nmeros legales. La aplicacin de la secuencia es el resultado de la asociacin del tipo de documento
con una secuencia de nmeros en Mantenimiento de nmero legal. Esta asociacin determina la secuencia del documento legal
predefinida aplicada a las facturas, las notas de crdito y dems documentos del cliente. Si su compaa no usa nmeros legales, no
necesita configurar la informacin de la hoja Tipos de documento.
Para aplicar secuencias de nmeros legales:
1. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione New
Document Type (Nuevo tipo de documento).
2. En el campo Invoice Type

(Tipo de factura), utilice la
lista desplegable para
seleccionar el tipo de
documento al que se le aplica
la secuencia numrica.
3. En el campo Tipo de
documento de transaccin
correspondiente, use la lista
desplegable para seleccionar
el tipo de documento
asociado con la secuencia de nmeros legales.
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Mantenimiento de clientes Informacin de bancos

Use la hoja Detalle de bancos para definir las cuentas de banco de las que se retiran los pagos de los clientes. Adems, puede seleccionar
el mtodo utilizado para retirar los pagos de la cuenta. Se necesita al menos la definicin de una cuenta para controlar los instrumentos
de pago por cobrar.
Para definir una cuenta bancaria:
1. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Banco nuevo.
2. Use el campo Banco para

crear un identificador
bancario utilizado en los
procesos de la aplicacin.
verificacin Banco Principal
para designarla como el
banco predefinido para el
cliente. Puede reemplazar esta
cuenta predefinida para
recepciones especficas.
4. Utilice los campos Nombre
banco, Cuenta bancaria
e Identificador bancario,
para proporcionar informacin
utilizada en la seleccin de
cuentas en otros programas.
10
2
4
5
6
7
8
5. De ser necesario, utilice el

campo Banco/Sucursal para
asociar una sucursal bancaria
con la cuenta.
6. Utilice el campo Cdigo de
monto IBAN para ingresar el
nmero de cuenta.
7. Utilice el Mtodo de pago, para seleccionar el mtodo de pago predefinido utilizado para retirar pagos de la cuenta. Para
controlar transferencias electrnicamente, seleccione un mtodo que utiliza una interfase bancaria electrnica.
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8. De ser necesario, utilice los campos Referencia de acuerdo y El acuerdo vence, para ingresar informacin acerca del acuerdo
entre la compaa y el banco.
9. Utilice los campos en el rea Informacin del cliente para ingresar informacin impresa en el estado de cuenta.
Ingreso factura C/C

Facture a sus clientes a travs de Ingreso de cuentas por cobrar. Utilice este programa para crear facturas de rdenes de ventas y recibos
de empaque. Adems, puede crear notas de crdito a travs de Ingreso factura C/C.
Antes de que pueda crear o generar facturas C/C, necesita configurar los grupos de ingresos, a veces denominados lotes. Un grupo de
ingreso contiene facturas que se generan durante el mismo periodo fiscal. Los grupos de ingresos definen las fechas de las transacciones
predefinidas y los periodos fiscales para todas las facturas que se crean dentro del grupo.
Cuando termine de definir su grupo, puede ingresar facturas dentro del grupo. Puede crear varios tipos de facturas C/C:
Factura de miscelneos Una factura normal que puede estar vinculada o no a una orden de ventas. A menos que utilice
Facturacin de depsito o Anticipada, generalmente se selecciona este tipo de factura para facturas creadas manualmente.
Embarque Las facturas que estn generadas por el programa Obtener embarques. Estn vinculadas a recibos de empaque de
un cliente.
Facturacin anticipada Tambin se las denomina pagos de Progreso. Son pagos de clientes que se solicitan cuando an no ha
enviado un embarque. Se decide si los montos de facturacin acreditan ventas o cuentas de ingresos diferidos.
Facturacin de depsito Es el pago inicial o el prepago de un cliente. Se reciben facturaciones de depsito como prepagos
por una orden de ventas.
Nota de crdito Una transaccin que reduce o acredita un saldo por cobrar de un cliente. Las notas de crdito no tienen que
estar vinculadas a una orden de venta.
Nota de crdito de facturacin anticipada Una nota de crdito creada para reducir una factura de facturacin anticipada.
Nota de crdito de facturacin de depsito Una nota de crdito creada para reducir una factura de facturacin de depsito.
Cuando se termina de ingresar el encabezado de cada factura, se finalizan las facturas agregando lneas de detalle, cargos miscelneos,
informacin de comisin y dems detalles. El proceso de facturacin se completa procesando el grupo de ingreso en la Contabilidad
general. Por lo tanto, estas facturas estn comprometidas a los registros financieros por el perodo fiscal.
Ingreso factura C/C Grupos
Se comienza el proceso de Ingreso de factura C/C creando grupos de ingreso. Se pueden crear o generar facturas que se procesarn
a travs de este grupo de ingresos.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Operaciones generales / Ingreso de factura
Aparece el programa Ingreso factura
1
C/C. Observe que la hoja Grupo Detalle
se muestra en forma predefinida.
Para crear un nuevo grupo de ingreso:

2
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2. En el campo Grupo, ingrese un identificador para el grupo de ingreso.

Los grupos de ingreso pueden usar cualquier combinacin de letras
o nmeros.
3. Luego, defina la Fecha factura para el grupo. Este valor es la fecha
predefinida que se utiliza para todas las facturas dentro del grupo de
ingresos.
Algunos usuarios ingresan nmeros especficos

para facilitar la bsqueda de facturas en una
auditora, mientras que otros usan el nombre del
empleado o una fecha para organizar los grupos.
Una vez procesado el grupo, puede volver a utilizar
este identificador.
4. Defina la Fecha de Aplicacin para el grupo. Esta es la fecha para registrar diarios creados a partir de la transaccin.
5. En el campo Total base, se muestra el monto total que se debe de las facturas que estn contenidas dentro de este grupo en la
moneda principal o base.
6. En el campo Ao fiscal, se define el ao fiscal utilizado para las facturas dentro de este grupo.
7. En el campo Perodo, se define el perodo que se utiliza en las facturas dentro de este grupo.
8. En la tabla Facturas, se muestran todas las facturas que estn contenidas dentro del grupo.
Ahora est listo para agregar facturas a su nuevo grupo de ingresos.
Ingreso factura C/C Encabezado
Puede crear facturas seleccionando primero el tipo de factura del men Nuevo. Luego, ingrese la informacin principal de la factura en
la hoja Encabezado. De la siguiente manera:
2. Seleccione Nueva factura de miscelneos (o el tipo de factura que
necesite).
De acuerdo con el tipo de factura, ingrese diferentes valores en la

hoja Encabezado. Este ejemplo crea una factura Miscelnea.
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3. La aplicacin asigna los

nmeros de las facturas de
manera automtica. En el
campo Factura, se muestra
el siguiente nmero de
factura disponible y, en el
siguiente campo, se muestra
el tipo de factura.
documento de la lista
desplegable para identificar
el tipo de documento para la
transaccin de la factura. El
valor predefinido es el mismo
que el de Mantenimiento de
clientes.
22
3
4
7
10
8
9
11
13
12
5. Las facturas de C/C se pueden

configurar para que se
impriman automticamente
usando un evento de BAM
(Business Activity Manager:
administrador de actividades
de negocio). Una vez
definidas, el campo Imp.
autom. lista marca la factura para que se imprima automticamente
o se muestre como vista previa.
6. Cuando se selecciona el campo Listo para calcular, se calculan los
impuestos sobre las ventas sobre la factura C/C cuando se guarda. Esta
casilla de verificacin se puede seleccionar automticamente como valor
predefinido a travs del programa Configuracin de compaa.
15
17
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16
18
19
20
21
Si desea asignar de manera manual un nmero

legal a esta factura, haga clic en el men Acciones
y seleccione Nmeros legales - Asignar nmero
legal. Tambin se pueden generar nmeros legales
cuando se imprime el documento externo. Un
nmero legal especifica un identificador nico para
la transaccin.
7. Cuando selecciona la casilla de verificacin Usar factura alt. para

impuestos, se utiliza una direccin de facturacin alternativa para esta factura, por cuestiones impositivas.
8. Si esta factura es para pagos en orden de ventas, ingrese o busque y seleccione la Orden de venta.
9. Observe que los valores Fecha factura, Fecha del embarque, Fecha de Aplicacin, Ao fiscal y Perodo estn predefinidos
por el grupo de ingreso. De ser necesario, cambie los valores Fecha factura y Fecha del embarque.
10. Pare evitar que esta factura sea procesada, seleccione la casilla de verificacin Retener factura. De esta manera, se indica que la
factura no se puede procesar hasta que se quite la seleccin de esta casilla de verificacin.
11. La seccin Comprador muestra al cliente que compr los bienes o servicios. Si quiere usar esta ubicacin como la direccin en la
factura, seleccione la casilla de verificacin Imprimir vendido a la direccin. Si esta casilla de verificacin no est seleccionada,
la ubicacin de facturacin del cliente se utiliza en la direccin de la factura.
12. En la seccin Facturar a, se muestra la direccin de facturacin para el cliente seleccionado.
13. En el campo Montos de lnea, se muestra el monto total que el cliente debe en esta factura. Este monto es el total de las lneas
de detalle de la factura actual.
14. En el campo Menos cobro antic., se muestra el monto, en el caso de haberlo, que este cliente ha pagado a travs de
facturaciones anticipadas.
15. En el campo Impuesto, se muestra el monto del impuesto sobre las ventas en esta factura.
16. En el campo Menos depsitos, se muestra un monto, prepagado por el cliente, que se resta del monto total de la factura.
17. En el campo Redondeo, se muestra el valor de redondeo para la factura.
18. En el campo Total, se muestra el monto que este cliente debe en la factura. Este monto se calcula sumando los montos de lnea
y el impuesto, y luego restando los montos de depsito y de facturacin anticipada.
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19. En el campo OC, se muestra la orden de compra del cliente vinculada a la factura. Se muestra la OC de la orden de ventas, pero
este valor se puede cambiar.
20. En el campo Trminos, se definen las condiciones en las que este cliente paga la factura. Se muestra el valor seleccionado en el
registro del cliente, pero se puede seleccionar un registro de trminos diferente de la lista desplegable.
21. En el campo Mtodo de pago, se define el tipo de mtodo de pago utilizado por este cliente. Por ejemplo, los mtodos de
pago incluyen Cheque o Electrnico.
Ingreso factura C/C Lnea
En las lneas de factura C/C, se muestra el detalle de la parte, la cantidad y el precio especficos para cada tem vendido al cliente. Use
la hoja Lnea Detalle tanto para crear como para editar las lneas de factura para la factura actual.
Para agregar una nueva lnea detalle:
3. Se muestra la hoja Lnea

Detalle. La orden de venta
que se selecciona en el
encabezado aparece en el
campo Orden de venta.
4. Si se crea esta lnea para una
orden de ventas, ingrese
o busque y seleccione el
identificador OV lnea/Rel,
para definir la lnea de orden
de ventas y la emisin
asociada con esa orden.
5. Se muestra la informacin de
esta lnea detalle. En la seccin
del medio de esta hoja, se
muestra la informacin de
la Parte, la Descripcin, el
Grupo, la Parte de cliente
y la OC. Si fuera necesario,
puede cambiar estos valores.
6. En el campo Cantidad, se
muestra el nmero de partes
que est comprando este
cliente. Si fuera necesario,
puede cambiar este valor.
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7. En el campo Precio unitario, se muestra el precio por unidad en el que vende esta parte.
8. En el campo Precio por, se muestra la cantidad de partes que se utilizan para multiplicar por el precio unitario. Opciones
disponibles: Uno, 100, 1000.
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9. En el campo % descuento, se indica la tasa de descuento por la que se multiplica la lnea detalle; en el campo Monto descuento,
se indica el monto que se resta del Total de la lnea.
10. En el campo Precio extendido, se muestra el total del precio bruto extendido para la lnea. Este monto se calcula multiplicando
la cantidad por el precio unitario.
11. En el campo Menos descuento, se muestra el Monto de descuento que se calcula para esta lnea. Este monto se resta del Total
de la lnea.
12. En el campo Miscelneo, se muestra el monto total de los cargos
miscelneos que se aplican para esta lnea de factura. Este monto se
suma al Total de la lnea.
Para obtener informacin acerca de cmo agregar

cargos miscelneos a una lnea de detalle, lea la
seccin Ingreso factura C/C - Cargos miscelneos
13. En el campo Menos cobro antic., se muestra el total del monto de

facturacin anticipado que reduce el Total de la lnea de esta factura.
14. En el campo Impuesto, se muestra el monto total del impuesto sobre las ventas que se recauda en esta lnea de factura.
15. En el campo Total, se muestra el monto de lnea final que se cobra
a este cliente. Este valor se calcula sumando los montos del Precio
extendido, el Miscelneo y el Impuesto y luego restando los montos
de Menos descuento y Menos cobro anticipado.
16. Si se ha identificado una obligacin fiscal para la lnea de factura,
seleccione una opcin de Obligacin fiscal de la lista desplegable.
Puede revisar y modificar rpidamente la informacin

principal de la factura en la hoja Resumen. En esta
hoja, se muestra la informacin de la lnea de detalle
y el encabezado de la factura. Luego, puede usar
esta hoja para modificar algunos tems de la factura.
17. Si no se coloca un impuesto sobre las ventas en esta lnea de detalle, ingrese una razn para la exencin dentro del campo
Exencin fiscal. De esta manera, se evita que un Ingreso factura C/C calcule impuestos por la lnea.
18. Si el vendedor seleccionado en la hoja Vendedores recibe comisin por esta lnea de detalle, seleccione la casilla de verificacin
Con comisin.
Ingreso factura C/C Cargo miscelneo
Utilice la hoja Cargo misc. para crear o editar los cargos miscelneos que estn agregados al monto total de la lnea de detalle. Los
cargos miscelneos estn siempre vinculados a lneas de detalle especficas. Los cargos miscelneos se crean a travs de Mantenimiento
de cargo miscelneo. Para conocer ms acerca de este programa, revise los temas en el sistema de ayuda.
Para agregar un cargo miscelneo a una factura:
2. Seleccione Nuevo cargo miscelneo de lnea.
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3. Haga clic en el campo Cargo

y seleccione un cargo de la
lista desplegable.
4. En el campo Monto, ingrese
el monto de cargo. Algunos
cargos miscelneos pueden
tener un monto predefinido
que se muestra pero, de ser
necesario, puede cambiar este
valor.

El cargo miscelneo se agrega al precio total de la lnea. Puede ver este precio adicional en el campo Miscelneo dentro de la hoja
Lnea Detalle.
Ingreso factura C/C Nota de crdito
Una nota de crdito es una transaccin que reduce o acredita el saldo que un cliente le debe a su compaa. Una nota de crdito
puede ser un monto que aplica al saldo total del cliente; adems, puede aplicar un crdito a una lnea de detalle especfica de la orden
de venta.
Puede crear notas de crdito a travs de Ingreso factura C/C.
Para hacer esto:
2. Seleccione Nueva nota de crdito.
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3. Aparece la hoja Factura

Encabezado. Observe que se
muestra el icono Nota de
crdito.
4. Para vincular una orden
de venta a la nota de crdito,
ingrese o encuentre
y seleccione la Orden de
venta.
5. Si desea vincular esta nota de
crdito a una factura
especfica, ingrese o encuentre
y seleccione la Ref. factura.
11
3
5
4
6
7
6. Los valores Fecha factura,

Fecha del embarque, Fecha
de Aplicacin, Ao fiscal
y Perodo salen predefinidos
del grupo de ingreso. De ser
necesario, cambie los valores
Fecha factura y Fecha del
embarque.
7. En el rea Comprador, ingrese

o encuentre y seleccione el
Cliente que necesita.
8. En el campo Menos depsitos, se muestran los depsitos que se han procesado para la orden de venta de este cliente. Este
monto se puede reducir, pero no incrementar.
9. De ser necesario, puede seleccionar trminos de pago diferentes de la lista desplegable Trminos.
10. Para finalizar la nota de crdito, debe agregar al menos una lnea de detalle.
Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione
Nueva lnea.
11. Cuando termine de ingresar la informacin de lnea, haga clic en Guardar
10
Ingreso factura C/C Obtener embarques

El programa Obtener embarques es una funcin clave dentro de Ingreso
factura C/C. Utilice este programa para crear facturas directamente de los
recibos de empaque. Cuando ejecuta este programa, se crean una o varias
facturas para cada cliente que tiene recibos de empaque seleccionados como
embarcados. Seleccione esta casilla de verificacin dentro de Ingreso de
embarque para cliente.
Para generar facturas, estos recibos de empaque

tambin deben tener una Fecha de embarque que
puede ser igual o anterior a la Fecha de la factura
del grupo de ingreso. Para obtener ms informacin
acerca de cmo ingresar recibos de empaque, revise
el Captulo 13: Embarque y recepcin.
Defina de qu manera Obtener embarques generar facturas dentro de

Mantenimiento del cliente. Si selecciona la casilla de verificacin Factura consolidada o Combinar recibo de empaque en el registro del
cliente, se puede crear una factura nica que contenga varios recibos de empaque. Sin embargo, si estas casillas de verificacin no
estn seleccionadas, se crea una factura para cada recibo de empaque. La aplicacin tambin utiliza las configuraciones Frecuencia de
cobro del cliente, para decidir si se genera una factura durante cada sesin de Obtener embarques.
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Para ejecutar este programa:

1. Haga clic en el men Acciones, resalte
el submen Obtener y seleccione
Embarques.
2
2. Aparece la ventana Obtener
embarques. Observe que puede filtrar
los recibos de empaque para que se
puedan obtener de la Planta actual
o de Todas las plantas.
3
3. Para obtener slo recibos de empaque
para un cliente especfico, haga clic en
el botn Clientes y luego encuentre
y seleccione el cliente que desee.
4. Para revisar todos los recibos de
empaque, haga clic en el botn
Ver TODOS los rec. de empaq.
5. Seleccione los recibos de empaque que

desea embarcar. Ahora, est listo para
generar los recibos de empaque.
6. Haga clic en Aceptar. Seleccione S
para confirmar el mensaje que se
5
muestra.
Los recibos de empaque se crean dentro del grupo. Se muestra el tipo

de embarque en todas las facturas generadas a travs de este proceso.
La informacin del recibo de empaque se encuentra en las reas
correspondientes dentro de las nuevas facturas. La informacin del
encabezado se encuentra en el encabezado de la factura; todas las
lneas de detalle de los recibos de empaque aparecen en las nuevas
facturas C/C.
Dentro de Ingreso de embarques para clientes, estos

recibos de empaque tambin tienen sus casillas de
verificacin Facturados seleccionadas. Ya no puede
realizar cambios en estos recibos de empaque. Sin
embargo, si borra la factura, su recibo de empaque
correspondiente se restaura y se muestra como No
facturado y de esa manera puede modificarlo.
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Ingreso factura C/C Cancelar o ajustar facturas

Utilice comandos en Ingreso factura C/C, para cancelar o ajustar las facturas que tienen errores. Cuando cancela una factura,
la aplicacin crea una nota de crdito que anula las lneas y los impuestos de la factura.
Cuando se aplican nmeros legales a una factura, debe anular los nmeros legales antes de cancelar o ajustar la factura.
Estos ajustes slo afectan los procesos financieros. No tienen ningn efecto en los embarques u otros procesos relacionados con
la factura original.
Para cancelar una factura:
1. Haga clic en el men Acciones y seleccione Crear factura de cancelacin.
y seleccione el Nmero
legal para especificar la
2
factura que desea cancelar.
El nmero legal es el
nmero nico asignado
4
para identificar esta
transaccin. Si los nmeros
legales no se han
implementado, la aplicacin
selecciona el nmero de
factura ingresado en este
campo.
3. Utilice el campo Fecha

factura, para especificar una
fecha para la nueva nota de
crdito.
4. En el campo Tipo de
documento, utilice la lista
desplegable para seleccionar
el tipo de documento para la
nota de crdito.
5. Puede seleccionar la casilla de verificacin Recalcular impuestos, para utilizar

la fecha de la nota para recalcular los impuestos. No seleccione la casilla de
verificacin para copiar los montos de los impuestos de la factura a la nota
de crdito.
6. Haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar en el mensaje de confirmacin.
Para ajustar una factura o una nota de crdito:
1. Haga clic en el men Acciones y seleccione Copiar lneas de factura.
2010/03/17
19:31
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legal para seleccionar la
factura que tiene el error.
verificacin Signo inverso,
para crear el tem seleccionado
como un ingreso de ajuste.
4. Seleccione las lneas incluidas

en el ajuste.
4
Haga clic en Aceptar en el
mensaje de confirmacin.
La aplicacin agrega las lneas a la
factura seleccionada. Los impuestos
en la lnea se recalculan de acuerdo
con las tasas efectivas.
Ingreso Factura C/C Imprimir una factura seleccionada

Puede imprimir una copia en papel de la factura seleccionada con un comando en el men Accin.
1. En la hoja Grupo Detalle,
seleccione la factura que
desee imprimir de la tabla
Facturas.

Acciones, resalte el
submen Factura
y seleccione Imprimir
factura.
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19:31
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3. Aparecer la ventana
Imprimir factura.
Observe que el nmero 3
de la factura seleccionada
aparece en la barra de
6
ttulo.
4. Para generar un nmero

legal para el documento 5
impreso, seleccione la
casilla de verificacin Asignar
nmero legal.
5. Puede cambiar las opciones
de impresin. Puede cambiar
el tipo de transaccin, el tipo
de documento y el estado de
impresin.
Estndar. La factura seleccionada se enva a la impresora.
Ingreso factura C/C Imprimir facturas mltiples
Adems, puede imprimir todas las facturas actuales de un grupo. Para ello, use un comando desde el men Acciones.
Grupo y seleccione Imprimir
facturas.
2. Aparece la ventana Imprimir

grupo. Observe que el
2
nmero del grupo
seleccionado aparece en la
barra de ttulo.
5
3. Para generar un nmero legal
para el documento impreso,
4
verificacin Asignar
nmero legal.
4. Puede cambiar las opciones
de impresin. Puede cambiar
el tipo de transaccin, el tipo
de documento y el estado de
impresin.
5. Haga clic en Imprimir en la
Estndar.
Se envan todas las facturas del grupo a la impresora.
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Ingreso de factura C/C Procesar facturas

Para completar el proceso de Ingreso factura C/C, puede procesar las facturas del grupo en las cuentas C/C dentro de Contabilidad general.
Cuando se procesa un grupo de ingreso, las transacciones actualizan toda la informacin de los valores por cobrar de las cuentas del cliente.
Una vez procesadas las facturas, no puede modificarlas ni eliminarlas. Si se proces una factura por error, se debe ingresar una
transaccin de compensacin.
Para procesar un grupo de facturas:
Grupo y seleccione Procesar.
Si la Conexin de impuestos
tiene licencia, es posible
que aparezca un mensaje
en el que se indique el
campo Listo para calcular.
Para obtener ms
informacin acerca de la
Conexin de impuestos,
revise este tema dentro del
sistema de ayuda.
2. Se muestra el cuadro de dilogo
Procesamiento de la factura de C/C. Haga
clic en el botn Enviar en la barra del men.
Si la aplicacin no puede procesar algunas
facturas, aparecer un mensaje de error.
Si un cliente sobrepasa un lmite
de crdito, automticamente el
procesamiento coloca las facturas de
este cliente en Retencin de crdito,
hasta que quite la seleccin de la casilla
de verificacin Retener factura en el
encabezado de la factura.
3. Puede ver los errores en la hoja Registro del proceso. Para mostrar esta
hoja, haga clic en las pestaas Grupo y Registro del proceso. Corrija los
errores de proceso en las facturas. Despus de corregir los errores, procese
nuevamente el grupo.
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Anular folios daados

Un folio es un grupo de documentos o cheques preimpresos que usan nmeros definidos en Mantenimiento de nmero legal. De
ser necesario, puede usar Anular folios daados para anular nmeros especficos aplicados a los documentos o los cheques. Al anular
el folio, podr usar de manera continua la secuencia que contiene el nmero.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Operaciones generales / Anular folios daados
Para anular nmeros en folios preimpresos:
legal que identifica la
secuencia que contiene
los nmeros daados.
2. Puede seleccionar los
identificadores Prefijo
y Planta para seleccionar
la secuencia correcta.
3. Utilice los campos Desde
nmero legal y A para
especificar los nmeros
incluidos en la anulacin.
1
2
3
4
5
4. Ingrese un Motivo para

describir por qu est
anulando el folio.
5. Haga clic en Nulo. Haga clic
en Aceptar en el mensaje de
confirmacin.
Instrumentos de pago
Puede usar Ingreso de instrumentos de pago por cobrar para seguir la amortizacin de los instrumentos utilizados par pagar las
facturas del cliente. De esta manera, puede rastrear y controlar el crdito de los pagars, los cheques posfechados y dems instrumentos
de pago con fecha futura. Los instrumentos de pago por cobrar es el depsito de los fondos asignados a las facturas de C/C.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Operaciones generales / Instrumentos de pago
Instrumentos de pago Encabezado
Utilice la hoja Encabezado para definir un instrumento de pago. En los campos de la hoja, se define el cliente, las cuentas bancarias
y la moneda para la transaccin.
Para crear un instrumento:
Nuevo instrumento de pago.
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19:31
Page 393
2. Ingrese el ID de instrumento
de pago y la Descripcin
para identificar el instrumento
de pago.
transaccin para cambiar la
fecha de la transaccin para
el instrumento.
12
13
4. En el campo Tipo, designe si

el instrumento es un pagar
o un cheque con fecha futura.
Reimpresin para cambiar
la fecha de emisin para el
instrumento.
3
4
5
7
8
10
11
6. Ingrese el Monto pagado en

el instrumento de pago.
y seleccione el identificador del cliente en el campo ID Cte.
8. De ser necesario, cambie la fecha de vencimiento del instrumento. La aplicacin utiliza el ingreso en el campo Fecha venc. y los
trminos asociados con el cliente seleccionado para determinar el programa de pago.
9. Utilice el campo Moneda para cambiar la moneda aplicada a los montos del instrumento. Puede ajustar los montos bancarios
y las tasas de cambio cuando la moneda del instrumento difiere de la moneda de la cuenta bancaria del cliente.
10. De ser necesario, seleccione una Cuenta bancaria en la Informacin del banco de la compaa. Este ingreso determina la cuenta
en la que se depositan los pagos.
11. De ser necesario, ingreso o encuentre y seleccione un Banco diferente en el rea Informacin del banco del cliente. De manera
predefinida, el campo muestra el banco asociado con el proveedor seleccionado. Este ingreso determina la cuenta de la que se
retiran los pagos.
12. Puede usar la hoja Info para proporcionar la direccin de un cliente o una compaa especficos para el instrumento. En esta
hoja, se origina la informacin predefinida en Mantenimiento del cliente y Mantenimiento de la compaa.
Instrumentos de pago Aranceles bancarios
Utilice la hoja Arancel bancario para ingresar los aranceles bancarios que se aplican al instrumento.
Nuevo arancel bancario.
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2. Ingrese el Arancel bancario

para identificar el arancel
bancario que se aplican al
instrumento.
3. Ingrese la Cuenta de
aranceles bancarios en la
moneda del instrumento de
pago.
4. Para agregar un nuevo detalle de impuesto de aranceles bancarios, haga clic

en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Nuevo
impuesto de arancel bancario.
5. Seleccione un ID impuesto de la lista desplegable para especificar el
identificador de impuesto que se aplica al monto.
6. Seleccione un Cdigo de tasa de la lista desplegable para especificar el tipo
de tasa que se aplica al monto.
4
Instrumentos de pago Facturas

Utilice la hoja Seleccin factura para seleccionar las facturas a las que se asigna el monto del instrumento. Puede asignar el monto del
instrumento a una o ms facturas. Adems, puede usar las hojas Asignar y Detalle para ajustar y revisar la informacin de la factura.
Para hacer esto:
1. Seleccione las facturas a las
que se aplica el pago. Puede
seleccionar las facturas de
manera individual o hacer clic
en el botn Selec. todo.
2. En el campo Monto no
aplicado se muestra el monto
no aplicado y, en el campo
Monto seleccionado, se
muestra el monto total en las
facturas seleccionadas.
3. Luego de seleccionar las
facturas, haga clic en Aplicar
sin descuento o Aplicar con
descuento, que resta los
descuentos de los montos de
la factura.
2
1
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4. Haga clic en la hoja Asignar

para ver las facturas
seleccionadas. Puede usar
esta hoja para borrar las
facturas seleccionadas o hacer
ajustes en los montos.
5. De ser necesario, ingrese

nuevos montos en los campos
Monto de transaccin
y Monto descuento.
6. Seleccione un ingreso de
factura en el que quiera hacer
ajustes adicionales.
7. Haga clic en la ficha Detalle.
Puede usar esta hoja para ver
informacin adicional de la
factura.
8. De ser necesario, ingrese
nuevos montos en el campo
Monto en C/C y en el campo
Menos descuento para
ajustar la factura.
7
9

Ingreso de recibo de cobro

Ingrese los pagos del cliente, los crditos del cliente y los montos de cobro miscelneos a travs de Ingreso de recibos de cobros. Este
proceso es similar al proceso del Ingreso factura C/C. Para crear grupos de ingreso, ingrese los recibos de caja y procese estas
transacciones a su Contabilidad general.
Puede ingresar estos tipos de transaccin de recibos de cobro:
Pagos de factura Estas transacciones se ingresan con informacin de verificacin bsica. Adems, incluyen lneas de detalle
que vinculan el pago con las facturas actuales del cliente.
Cobros no aplicados Ingrese estos recibos de la misma manera que un pago de factura. Se crean automticamente cuando
no vincula el pago con una factura o una nota de crdito especfica.
Pagos de depsito Estas transacciones registran los pagos realizados por rdenes de ventas especficas.
Notas de dbito Las transacciones que ingresa cuando el cliente enva una nota de dbito como parte del pago y se crea un
nuevo registro de cuentas por pagar abiertas. Las notas de dbito se pueden aplicar como montos no asignados en un pago.
Tambin se las puede vincular directamente a una factura, lo que reduce el monto total adeudado de la factura.
Pagos miscelneos Estas transacciones registran montos de cobros miscelneos que se reciben de terceros distintos a los clientes.
Luego de ingresar todos los recibos de cobro, complete el proceso procesando el grupo de ingreso.
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Ingreso de recibo de cobro Grupos

Se comienza el proceso de Ingreso de recibo de cobro creando grupos de ingreso. Se pueden ingresar recibos de cobro que se
procesarn a travs de este grupo de ingresos. Los grupos de ingresos tambin reciben el nombre de lotes.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Operaciones generales / Ingreso de recibo de cobro
2. En el campo Grupo, ingrese

el identificador para el grupo
de ingresos. Los grupos de
ingreso pueden usar cualquier
combinacin de letras
o nmeros.
5
2
3
4
Algunas personas usan

nmeros especficos para
facilitar la bsqueda de
recibos de cobro durante
una auditoria. Otros usan
el nombre del empleado
o una fecha para
organizar los grupos. Una
vez procesado el grupo,
puede volver a utilizar
este identificador.
3. Luego, seleccione la Cuenta bancaria que necesita de la lista desplegable. Los recibos de cobro para el grupo se depositan
dentro de esta cuenta bancaria.
4. En la Fecha transaccin, se define la fecha que se coloca en los recibos de cobro dentro del grupo. La fecha actual se muestra
como valor predefinido; de ser necesario, seleccione otra fecha.
Ingreso de recibo de cobro Pagos de facturas
Generalmente, se utiliza el Ingreso de recibo de cobro para ingresar los pagos de clientes realizados por las facturas especficas. Esto se
logra ingresando la informacin del pago y luego seleccionando las facturas por las que se realiza este pago.
Para hacer esto:
1. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Nuevo pago
de factura.
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2. En el campo Cheque, ingrese

el nmero con el que se
identifica el cheque. Puede
ingresar el nmero del cheque
o cualquier otro nmero de
referencia.
8
2
3. En los campos Monto recibo

y Moneda recibo, ingrese el
monto y la moneda del pago.
3
4
4. Use los campos Moneda de

Liquidacin y Monto de
Liquidacin para ingresar
la moneda de la factura.
La compaa debe estar
configurada para usar las
liquidaciones de la moneda
para que pueda utilizar estos
campos.
6
7
5. En el campo ID Cte, ingrese

o encuentre y seleccione el
cliente que est realizando el
pago de la factura. Si los detalles del aviso de remisin del cliente incluyen un nmero de una factura pagada, ingrese este nmero.
6. En el campo No aplicado, se muestra el monto actual que an no fue aplicado por una factura abierta. Seleccione las facturas
pagadas o parcialmente pagadas a travs de este pago en la hoja Seleccin factura.
7. Si quiere que el programa cree un nuevo ingreso no aplicado del cliente por cualquier monto restante no aplicado, seleccione la
casilla de verificacin En cuenta. Si esta casilla de verificacin no est seleccionada, no podr ingresar otros pagos hasta que
haya asignado todo el Monto no aplicado.
Ingreso de recibo de cobro Encabezado moneda
Utilice la hoja Encabezado Moneda cuando una liquidacin requiere reemplazos para montos y tasas de cambio. Puede reemplazar
tasas predefinidas cuando la moneda de la cuenta bancaria difiere ya sea de la moneda de liquidacin, la moneda de recibo o ambas
monedas. Con la caracterstica de la liquidacin de la moneda, puede ajustar una factura en una moneda pagada en una segunda
moneda con el pago depositado en una tercera moneda.
Para definir la liquidacin de montos y tasas de intercambio de la moneda:
1. Utilice el campo Moneda de
Liquidacin para seleccionar
una moneda para la
liquidacin de la factura.
2. Utilice el campo Liquidacin
tasa de intercambio, para
reemplazar la tasa de
intercambio predefinida entre
el tipo moneda banco y la
moneda de liquidacin.
4
1
2
3
3. En el campo Monto de liquidacin, se reemplaza el monto de Liquidacin. Puede cambiar el monto si ha cambiado la moneda de
liquidacin en esta hoja y si la moneda de liquidacin es diferente a las monedas de la cuenta de banco y de la moneda recibida.
4. El campo Monto en banco se utiliza para cambiar el monto depositado a la cuenta. Puede cambiar el monto cuando el monto
del recibo difiere del monto en banco. Las diferencias se manifiestan cuando la moneda del recibo difiere de la moneda de la
cuenta bancaria.
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5. En el campo Tasa de intercambio recibo bancario, se reemplaza la tasa base bancaria. Puede cambiar la tasa cuando la
moneda del recibo difiere con la moneda de la cuenta bancaria. El grupo de tasa seleccionado en la hoja Encabezado Recibo
C/C y la fecha de ingreso del recibo determinan la tasa base bancaria.
Ingreso de recibo de cobro Seleccin factura
Utilice la hoja Seleccin de facturas para seleccionar las facturas abiertas a las que se aplican el pago de este cliente. Cuando selecciona
a un cliente en la hoja Recibo C/C Encabezado, se muestran las facturas abiertas del cliente en esta hoja.
Puede aplicar este pago a una o varias facturas.
Para hacer esto:
1. Haga clic en la ficha
Seleccin factura.
2. Las facturas abiertas del cliente
aparecen dentro de la tabla
Facturas. Puede seleccionar
una o varias facturas.
3. En el campo Monto no
aplicado, se muestra el
monto actual del pago que
an no se ha retenido para
una factura.
7
8
3
4
5
4. En el campo Monto
seleccionado, se muestra el
monto total que se paga por
las facturas seleccionadas.
5. Si desea seleccionar todas las
facturas del cliente, haga clic
en el botn Selec. todo.
6. Si quiere deshacer las selecciones, haga clic en el botn Borrar todo.
7. Si quiere aplicar este pago e ignorar los montos descuento, haga clic en el botn Aplicar sin descuento. Se quitan las facturas
seleccionadas de esta tabla y se colocan en la hoja Asignar. El pago total se divide de forma equitativa entre las facturas
seleccionadas, pero el programa ignora los descuentos disponibles.
8. Haga clic en el botn Aplicar con descuento, para mover las facturas seleccionadas en la hoja Asignar. El pago total se aplica
a las facturas seleccionadas y los montos de descuento que se aplican se restan de los montos.
Ingreso de recibo de cobro Asignar
Utilice la hoja Asignar para modificar los montos pagados en las facturas anteriormente seleccionadas en la hoja Seleccin factura.
Adems, puede usar esta hoja para vincular un pago a una factura C/C nueva y existente.
Para las facturas que tienen descuentos, la configuracin de una compaa determina la manera en que la asignacin aplica al crdito.
El proceso de asignacin puede reintegrar el crdito a cuentas de descuento definidas o a las facturas seleccionadas.
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Para usar estas funciones:

1. Haga clic en la ficha Asignar.
2. Aparecen los valores Cheque
y Monto de la hoja Recibo
C/C Encabezado. De ser
necesario, puede modificar
estos valores.
3. Si quiere que el programa

3
6
cree un nuevo ingreso no
aplicado del cliente por
5
cualquier monto restante no
aplicado, seleccione la casilla
de verificacin En cuenta. Si
esta casilla de verificacin no
est seleccionada, no podr ingresar otros pagos hasta que haya asignado todo el monto no aplicado.
4. En el campo monto No aplicado, se muestra el monto del pago actual que an no se ha retenido para una factura.
5. Las facturas que seleccion en la hoja Seleccin factura aparecen dentro de la tabla Facturas.
6. Si desea actualizar el pago que se est reteniendo por esta factura, ingrese un nuevo monto dentro de la columna Pago.
7. Si aplic este pago con descuentos, estos montos de descuento se muestran en la columna Descuento. De ser necesario, ingrese
un nuevo monto.
8. Para asignar montos a una factura nueva o existente, agregue una lnea de detalle
a esta hoja. Para esto, haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo
y seleccione Nueva lnea.
9. Aparecer una nueva lnea en

la tabla Facturas.
10. Ingrese el nmero de factura
o haga clic con el botn
derecho del mouse en la
columna Facturas, para
mostrar el men de contexto
y seleccione el programa
Seguimiento de facturas
o Buscar factura, para
encontrar y seleccionar la
factura que quiera pagar.
11
9
10

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19:32
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Ingreso de recibo de cobro Pagos de depsito

Puede usar el Ingreso de recibos de cobro para ingresar prepagos o depsitos de clientes. Cuando crea estos registros, debe colocar
estos pagos a una orden de ventas especfica.
Para ingresar un pago de depsito:
2. Seleccione Nuevo pago de depsito.
1
2
3. Se muestra la hoja Depsito.

En el campo Orden de venta,
ingrese o busque y seleccione
la orden de ventas.
9
4. En el campo Cheque, ingrese
el nmero con el que se
identifica el cheque u otro
pago.
5. Luego, ingrese el valor del
pago de depsito en el
campo Monto.
4
5
6
6. Al seleccionar la orden de
7
ventas, los campos ID cte.,
Nombre de cliente, Nombre
facturacin y Nombre del
destinatario se completan
con la informacin del cliente de la orden.
7. En el campo Cuenta CG de crdito, se muestra el libro mayor general
y el nmero de cuenta que se acredita con este monto de depsito. Como
es un campo requerido, el valor predefinido es la cuenta Prepagos definida
dentro del programa Configuracin compaa. Sin embargo, si fuera
necesario, puede cambiar esta cuenta.
Para conocer ms acerca del programa

Configuracin de la compaa, revise los temas
de este programa en el sistema de ayuda.
8. En el campo Valor de orden, se muestra el monto total que se debe pagar en esta orden de ventas.
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19:32
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Ingreso de recibo de cobro Pagos miscelneos

Tambin puede ingresar pagos miscelneos a travs de Ingreso de recibo de cobro. Estas transacciones siguen el cobro miscelneo
recibido de otras fuentes que no sean los clientes.
Adems, puede ingresar impuestos sobre ventas que se graban sobre el pago miscelneo. Ambas funciones estn disponibles en la
hoja Misc.
Para ingresar pagos miscelneos:
1. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Nuevo pago
miscelneo.
2. Aparece la hoja Misc. En el

campo Cheque, ingrese un
nmero con el que se pueda
identificar el pago miscelneo.
3. En el campo Monto, ingrese
el monto recibido.
6
2
3
4. En el campo Obligacin
fiscal, se muestra la localidad
impositiva de las ventas para
su compaa. De ser necesario,
seleccione otra obligacin de
4
5
5. En el campo Cuenta CG de
crdito, se muestra el libro
mayor general y el nmero de
cuenta que se acredita con
este monto de pago
miscelneo. Puede seleccionar
el libro y el nmero de cuenta
de la lista desplegable.
2010/03/17
19:32
Page 402
Ahora, est listo para ingresar un impuesto miscelneo por este pago miscelneo. Para hacer esto:
1. Haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Nuevo
impuesto miscelneo.
2. Aparecer una nueva lnea en

la tabla Lista de impuesto
de pago miscelneo. Haga
clic en el campo ID impuesto
y seleccione un impuesto de
venta de la lista desplegable.
verificacin Manual si es
un impuesto manual.
4. El porcentaje utilizado para

gravar este pago aparece
en el campo Porcentaje.
5. En el campo Monto
imponible, se muestra el
monto que se grava.
6. En el campo Monto imponible, se muestra el monto que se resta de este pago miscelneo.
7. El total del impuesto se muestra en el campo Impuesto.
8. En el campo Monto menos impuesto, se muestra el monto que ha recibido de este pago miscelneo luego de que el impuesto
sobre las ventas se reste del pago.
9. Repita estos pasos para agregar los impuestos sobre ventas que necesite. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de
Ingreso de recibo de cobro Procesar recibos
Para completar el proceso de Ingreso de recibo de cobro, puede procesar
los recibos del grupo en las cuentas C/C dentro de Contabilidad general.
Cuando un grupo de ingresos se procesa, todas las transacciones actualizan
la informacin de sus recibos de cobro.
Cuando termine de ingresar los recibos de cobro, puede seleccionar la hoja
Grupo para verificar que haya ingresado los recibos de cobro. Adems,
puede obtener un gran total de los recibos que registra dentro de este grupo.
Para procesar un grupo de recibos de cobro:
1. Haga clic en el men Acciones y seleccione Procesar. Cuando se le
pregunte si est listo para procesar las facturas, haga clic en S.
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19:32
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2. Si ocurren errores, se muestran en

la hoja Registro del proceso. Para
mostrar esta hoja, haga clic en las
pestaas Grupo y Registro del
proceso. Despus de corregir los
errores, procese nuevamente el grupo.
Una vez procesados los

recibos de cobro, no pueden
ser modificados ni eliminados.
Si se proces un recibo por
error, se debe ingresar una
transaccin de compensacin.
Ajustes C/C
Utilice el Ingreso de ajuste C/C para ajustar un monto por una factura abierta o una nota de crdito. Los montos que ingrese a travs
de este programa incrementan o reducen el saldo de factura. Adems, crean ingresos de Contabilidad general.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Operaciones generales / Ajustes
1. Ingrese directamente el
nmero de la factura o haga
clic en el botn Factura para
encontrarla y seleccionarla.
2. La informacin de la factura,
como Nmero legal,
Cliente, Fecha factura,
Monto y Tasa, aparece
en estos campos.
3. En el campo Ajuste, ingrese
el monto por el que cambia
el monto de la factura. Este
monto puede ser un valor
positivo o negativo.
4. Luego de ingresar el valor
Ajuste, en el campo Saldo
nuevo, se muestra que el
monto actualizado est en al
factura o la nota de crdito.
10
1
2
4
3
5
7
6
8
9
5. En el campo Fecha, se muestra la fecha en la que se realiza la transaccin de ajuste.

6. En los campos Ao fiscal y Perodo, se muestra el perodo que contiene esta fecha.
7. En el campo Cuenta CG de crdito, se muestra el libro mayor general y el nmero de cuenta que se debita con el monto de
ajuste. Sin embargo, si fuera necesario, puede cambiar esta cuenta.
8. En el campo Descripcin, ingrese una breve explicacin del ajuste.
9. Si necesita ingresar una explicacin ms extensa para el ajuste, use el campo Comentario.
El monto de la factura o la nota de crdito est modificado para que refleje el ajuste positivo o negativo.
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19:32
Page 404
Recepcin de cobro revertido

Utilice la recepcin de cobro revertido para crear un recibo que contenga un ingreso como asiento cancelacin. Con este recibo negativo,
se actualizan los saldos de las facturas asignadas. Esta anulacin facilita la aplicacin de nuevos recibos de cobros a facturas a las que
se aplica el recibo original. Adems, al procesar el recibo original, se anulan los diarios en los libros afectados.
Este proceso no se aplica a recibos de cobro miscelneos o depsitos aplicados a una factura.
Para anular un recibo de cobro:
1. Haga clic en el icono
Binoculares para abrir la
bsqueda de Recibos de cobro
y localizar un recibo. Puede
usar el cliente, el nmero de
cheque y la cuenta bancaria
como criterio de bsqueda.
2. Al seleccionar un recibo, se
muestran los detalles del
recibo en el programa. Este
proceso de anulacin
determina si hay efectivo no
aplicado para el recibo. De ser
as, aparece un grfico al lado
del campo No aplicado.
3. Seleccione una fecha de
anulacin en el campo
Revertir fecha.
4. Haga clic en Invertir.
Informe de cobros vencidos

En el Informe de cobros vencidos de C/C, se muestra cada una de las facturas
abiertas de los clientes, ordenadas en columnas por antigedad. Se puede
crear el formato de vencimiento que se necesite y luego seleccionar el
formato que desea en este informe.
Para conocer ms acerca de crear formatos de

antigedad, revise el tema Mantenimiento de
formato de informe de antigedad en el sistema
de ayuda.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Informes / Antigedad Saldos C/C
2010/03/17
19:32
Page 405
Para preparar y ejecutar este informe:

1. En el rea Seleccionar por, indique como quiere
que este informe seleccione las facturas. Opciones
disponibles:
Fecha de aplicacin Se muestran las facturas

de acuerdo con las fechas de aplicacin.
Fecha de factura Las facturas aparecen en
base a sus fechas de factura, ya sea en o antes
de la Fecha factura.
2. En el rea Venc. por, defina la fecha desde la que se

basar el vencimiento:
9
1
Fecha venc. Compara la fecha de vencimiento

del pago con la Fecha de vencim., para
determinar en la columna en la que se coloca la
factura. Esta es la opcin predefinida.
Fecha factura Compara la fecha de la factura

con la Fecha de vencim., para determinar en la
columna en la que se coloca la factura.
7
8
3. La Fecha de vencim muestra la fecha que se usar

para calcular el vencimiento. Aparece la fecha actual
de forma predeterminada, pero se puede cambiar si
es necesario. Al generar este informe, sus columnas
por antigedad se calcularn en incrementos basados
en el mtodo de antigedad y en esta fecha.
4. De ser necesario, seleccione la casilla de verificacin
Slo resumen. Al seleccionarla, esta casilla de
verificacin hace que slo aparezcan los totales en
el informe.
5. Si quiere incluir una moneda especfica, seleccione
una Moneda de destino de la lista desplegable.
6. Observe la seccin Filtrar resumen. Puede filtrar los registros mostrados en el informe por Controles CG y Clientes. Para hacer
esto, haga clic en la ficha Filtros para seleccionar los controles CG y los clientes que quiere usar.
7. Estas dos opciones le dejan mostrar las facturas por ubicacin Comprador o Facturar a. Si selecciona la opcin Comprador, las
facturas se muestran mediante la ubicacin del cliente que compr el embarque. Si selecciona la opcin Facturar a, las facturas
se muestran mediante la ubicacin del cliente que paga por el embarque. Adems, puede usar los filtros Control CG y Clientes
para limitar las ubicaciones mostradas en el informe.
8. En el campo Antigedad, se define el mtodo de antigedad utilizado
para este informe. El mtodo seleccionado en Configuracin de
compaa aparece de forma predefinida, pero, de ser necesario, puede
seleccionar un mtodo diferente.
Para conocer ms acerca del programa Configuracin

de la compaa, revise los temas de este programa
en el sistema de ayuda.
2010/03/17
19:32
Page 406
Informe de margen bruto de ventas

El informe de margen bruto de ventas muestra la informacin del COS (Cost
of Sales: costo de ventas) y el WIP (Work in Process: trabajo en proceso) en
las facturas creadas durante un rango de fechas seleccionado. COS es el costo
de producir los productos que se venden. WIP es el costo de cualquier trabajo
incompleto en la lnea de produccin, como materiales dentro del inventario,
el trabajo en progreso en la lnea de produccin y el trabajo finalizado listo
para la venta.
En este informe, slo se calculan y se muestran

montos de facturas de embarque. Estas facturas
se pueden crear a travs del programa Obtener
embarques. Para obtener ms informacin acerca
de esta funcin, revise la seccin Ingreso factura
C/C - Obtener embarques que se encuentra ms
atrs en este captulo.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Informes / Margen bruto de ventas
1. En el campo De, ingrese la primera fecha con la que
comenzar este informe.
2. En el campo A, ingrese la ltima fecha que se usar
en este informe. Todas las lneas de factura creadas
en esta fecha hasta la fecha en el campo De aparecen
en este informe.
3. Utilice las opciones en la seccin Ord por para definir
la manera en la que est organizado este informe.
Entre las opciones disponibles, se incluye:
9
1
3
4
5
Grupo de clientes. Las facturas estn ordenadas

por Grupo de clientes, luego por Cliente y por
ltimo por Parte. Esta es la opcin predefinida.
Grupo de productos. Las facturas estn

ordenadas por Grupo de productos, luego por
Parte y por ltimo por Cliente.
4. En las opciones Usar, se define la manera en la

que los descuentos y la fijacin de precios basados
en rdenes estn calculados por los precios. Los
mtodos son:
Precio lista. En este mtodo, se muestra el

precio de cada tem antes de que cualquier
descuento o fijacin de precios basados en
rdenes se resten del precio.
Precio unitario. En este mtodo, se muestra el precio de cada tem

despus de que la fijacin de precios basada en rdenes se reste del
precio de lista. Sin embargo, este precio no incluye los descuentos
que se pueden restar del precio.
Precio neto. En este mtodo, se muestra el precio de cada tem despus de que tanto los descuentos como la fijacin de
precios basados en rdenes se resten del precio original.
Para obtener ms informacin acerca de cmo la

aplicacin controla los precios, revise la seccin
Fijacin de precios en el Captulo 5: Procesamiento
de rdenes de venta.
5. Si lo desea, seleccione la casilla de verificacin Slo resumen. Esta opcin hace que el informe slo muestre los montos totales.
Si no selecciona esta casilla de verificacin, se muestran todos los detalles de la factura.
6. Si quiere incluir una moneda especfica, seleccione una Moneda de destino de la lista desplegable.
7. Observe la seccin Filtrar resumen. Puede filtrar los registros por Grupos de clientes, Grupos de productos, Clientes
o Partes. Para hacer esto, haga clic en la ficha Filtro y seleccione los registros que quiera usar en el informe.
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19:32
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8. Estas dos opciones le permiten mostrar la informacin de costeo por ubicacin del Comprador o por ubicacin de Facturar a. Si
selecciona la opcin Comprador, los costos se muestran mediante la ubicacin del cliente que recibi el embarque. Si selecciona
la opcin Facturar a, los costos se muestran mediante la ubicacin del cliente que paga por el embarque. Adems, puede usar
los filtros de este informe para limitar las ubicaciones mostradas en el informe.
Informe embarcado no facturado

En el Informe embarcado no facturado, se muestran las rdenes de ventas que tienen embarques enviados a los clientes. Sin embargo,
estos embarques an no se han facturado. Se muestran todas las rdenes de ventas dentro de un rango de fecha seleccionado que
correspondan con estos criterios.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por cobrar / Informes / Embarcado no Facturado
1. En el campo De, ingrese la primera fecha con la que
comenzar este informe. La fecha predeterminada
es la primera fecha del ao actual.
2. En el campo A, ingrese la ltima fecha que se usar
en este informe. La fecha predeterminada es la
ltima fecha del ao actual. Todos los embarques
creados (y que no han sido facturados) en esta
fecha hasta la fecha De aparecen en este informe.
3. Al terminar, haga clic en Imprimir en la barra de
3
1
2
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2:59 PM
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PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR | CAPTULO 16
Captulo 16
Proveedores
y Cuentas por pagar
La funcionalidad Cuentas por pagar usa parmetros de facturacin definidos en los registros de proveedor y facturas C/P para
calcular cunto le debe su compaa a los proveedores.
Se prepara la informacin de facturacin a travs de dos programas de mantenimiento - Mantenimiento de trminos de
compra y Mantenimiento de proveedores. Use el programa Mantenimiento de trminos de compra para definir los diferentes
acuerdos de pago que se tendrn con los proveedores. El programa Mantenimiento de proveedores define los parmetros de
facturacin especficos para cada proveedor, como impuesto a las ventas, trminos de pago, cuentas C/P y otros detalles.
Ingreso de factura C/P es el programa donde se registran los montos que se deben a los proveedores y las fechas en las que
esos montos vencen. Utilice este programa para crear facturas que tengan una variedad de lneas de detalle, como Lnea de
recibo, Lnea miscelnea, Lnea de facturacin avanzada, etc. Entonces se usar Ingreso de pago C/P para pagar estas
facturas. Se puede pagar a los proveedores mediante un cheque o un pago electrnico. Cuando se procesan estos pagos en
su Contabilidad general, se completa el ciclo de pago.
La funcionalidad de pago adicional tambin est disponible. Puede crear facturas C/P registradas que guarda dentro de una
cuenta de gastos. Estas facturas permanecen en esta cuenta hasta que son aprobadas y pagadas. Tambin puede seguir los
instrumentos de pago que necesita para aplicar facturas de proveedores en una fecha posterior. Use esta funcionalidad para
seguir y acreditar pagars de control, cheques con fechas posteriores y otros instrumentos de pago con fechas futuras. Hay
dos informes claves que pueden ayudar a revisar los pagos. El Informe de pagos vencidos de C/P muestra las facturas C/P
abiertas, ordenndolas en columnas por antigedad. El Informe de recibido no facturado muestra los embarques que le han
enviado, pero por los que an no ha creado facturas.
Cuando se utiliza completamente este conjunto de herramientas financieras, se calcular con precisin los costos por
materiales y servicios que su compaa necesita.
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CAPTULO 16 | PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR
Trminos de compra
Mantenimiento de trminos de compra define trminos que rigen la frecuencia, el nmero de pagos y los descuentos que se aplican a
las facturas de proveedores. Los trminos de los proveedores se aplican a los pagos que la compaa enva al proveedor. Tambin
puede calcular el mejor descuento para un trmino especfico.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Trminos de compra
Para crear trminos aplicados a las facturas de C/P:
2. En el campo Cdigo, ingrese un

identificador nico para el
trmino.
11
3. En el campo Descripcin, ingrese

una explicacin concisa para los
trminos de pago. Esta descripcin
se imprime en las facturas C/P y en
otros documentos externos.
4. Use el campo Nmero de pagos
para definir cuntos pagos se
pueden hacer contra una factura
durante un ciclo de pago. Si este
nmero es mayor a uno, cualquier
factura que tenga estos trminos
asignados se paga a travs de
pagos mltiples.
10
2
3
4
5
9
7
8
5. Use el campo Tipo trminos para

seleccionar el programa de
facturacin asociado con el trmino.
Las opciones de programacin
incluyen Das, Da del mes y Fin
de X Mes(es) ms Da(s) Y.
6. Si le gustara que estos trminos sean un valor predeterminado en los nuevos registros del cliente, seleccione la casilla de
verificacin Predef. de sistema.
7. Lo que seleccione en el campo Tipo trminos determinar los campos disponibles en el rea Vence. De acuerdo con el tipo
trminos, estn disponibles los siguientes campos:
Nmero de das define un programa en funcin de los pagos peridicos. La aplicacin sumar el nmero de das ingresado
en este campo a la fecha de la factura para obtener la fecha de vencimiento.
Vencimiento el da y Nmero de das definen un programa en funcin de los pagos mensuales. La aplicacin utiliza el valor
Das Mnimos para pasar una facturacin al prximo mes, cuando la fecha de la factura es cercana al valor Vencimiento el da.
Nro. de Meses y Vencimiento el da definen un programa en funcin de los pagos luego de un Nmero de Meses
especfico ms un Nmero de das determinado (Vencimiento el da). Cuando el pago pasa el umbral de fecha, la aplicacin
la considera una demora.
8. Use la lista desplegable Tipo de descuento para seleccionar el programa de descuento asociado con el trmino. Los descuentos
se pueden a aplicar segn el nmero de das, un da del mes, o ambos (Fin de X Mes(es) ms Da(s) Y).
9. Seleccione la casilla de verificacin Aplicar descuento cuando se pague totalmente para calcular nicamente los descuentos
contra las facturas que estn totalmente pagas.
10. Utilice la hoja Descuentos para definir los trminos de descuento.
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Mantenimiento de proveedores
Mantenimiento de proveedores define los trminos de pago, los impuestos de venta y otras configuraciones relacionadas con el
proveedor.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Preparacin / Proveedor
Mantenimiento de proveedores - Facturacin y crdito
Ingrese la informacin de facturacin y crdito de cada proveedor en la hoja Proveedor - Detalle. Cuando inicia este programa por
primera vez, aparece esta hoja. Para definir esta informacin:
2. En el campo Proveedor,
ingrese un identificador nico
para el proveedor.
3. En el campo Nombre ingrese
el nombre del proveedor. Este
valor ayuda a los usuarios
a seleccionar el proveedor
correcto cuando ingresan una
transaccin.
4. En el campo Moneda, ingrese
la moneda predefinida para el
proveedor. Esta moneda define
los montos calculados en las
rdenes de compra, las
facturas y otras transacciones
vinculadas a este proveedor.
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24
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2
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4
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5. En el campo Idioma,
seleccione el idioma que
utilizar este proveedor. Este
valor determina el idioma utilizado en los informes y en los documentos enviados al proveedor.
6. Utilice el campo Obligacin fiscal para especificar la obligacin fiscal de su compaa cuando negocia con este proveedor. Los
impuestos y las tasas finales utilizadas en una transaccin se calculan combinando la obligacin fiscal y las exenciones de
impuestos del proveedor.
7. El campo Autoridad fiscal especifica el rea geogrfica asociada con el proveedor.
8. Ingrese el identificador de impuesto de ventas del proveedor en el campo ID impuesto. Este nmero se imprimir en los
formularios 1099 del proveedor en los Estados Unidos, o se usar como nmero de VAT en Europa.
9. Seleccione Generar automticamente instrumentos de pago para que la aplicacin automticamente genere pagars para
pagar a este proveedor.
10. Seleccione Retener pagos para detener pagos a este proveedor. El proveedor no estar disponible durante el procesamiento de
cheques en Ingreso de pago.
11. Opcionalmente, en la seccin Informacin de proveedor, use el campo Ref. cta para mostrar el nmero de referencia para la
cuenta de la compaa con el proveedor.
12. En el campo Ingreso pas, ingrese el cdigo Intrastat para el rea o la ciudad que es el punto de entrada de los bienes
embarcados de este proveedor. Tambin puede dejar este campo vaco para usar el valor para los Pases para Intrastat definidos
en el registro Pas.
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13. Ingrese el calendario de produccin utilizado por el proveedor en el campo Calendario. El calendario seleccionado indica el
programa de trabajo para la compaa del proveedor.
14. Si es necesario, use el campo Grupo para vincular el proveedor con un cdigo de grupo. Los grupos dividen su base de
proveedor a travs de cualquier criterio que usted necesita; luego, podr procesar a los proveedores por grupo en distintos
informes. Puede crear grupos a travs de Mantenimiento de grupo de proveedores.
15. El campo Trminos especifica los trminos de pago utilizados por el proveedor. El trmino que usted define indica el programa
de pago predefinido y los trminos de descuento aplicados a las facturas de este proveedor. Consulte Mantenimiento de
trminos que se describe antes en este captulo para ms informacin acerca de estos registros.
16. En el campo LAB, especifique la ubicacin libre a bordo para este proveedor. Esta ubicacin indica el punto en el cual el ttulo de
los bienes embarcados cambia del proveedor a su compaa.
17. Use el campo Valor orden mnima para establecer la menor cantidad permitida en las rdenes de compra colocada con este
proveedor. Ingrese un valor en este campo para evitar que se creen rdenes de compra con montos pequeos para este
proveedor.
18. Use el campo Mtodo de pago para seleccionar el mtodo predefinido para remitir el pago a este proveedor. Para obtener ms
informacin acerca de pagos, revise las secciones Ingreso de pago ms adelante en este captulo.
19. Seleccione Formulario 1099 para indicar que imprimir formularios 1099 para este proveedor.
20. Seleccione Una factura por cheque para indicar que este proveedor slo permite que se pague una factura con cada cheque.
Usada durante el Ingreso de pago, esta opcin evita que se seleccionen facturas mltiples para un cheque.
22. Use la hoja RoHS para asociar los tipos de restricciones y de sustancias RoHS con el proveedor.
23. Utilice la hoja Controles CG para seleccionar los controles que definen las cuentas en las que se procesarn las transacciones de
este proveedor.
24. Utilice la hoja Exenciones de impuestos para definir las exenciones de
impuestos otorgadas por el proveedor. Esta hoja determina las categoras
de exenciones de impuestos y las tasas de impuesto, y los perodos en
los que se aplican las exenciones.
Para obtener ms informacin acerca de RoHS,

Controles CG y Exenciones de impuestos, revise el
Captulo 2: Preparacin de la aplicacin.
Mantenimiento de proveedores - Bancos

Use la hoja Bancos - Detalle para definir las cuentas bancarias en las que se depositan los pagos al proveedor. Tambin puede
seleccionar el mtodo utilizado para remitir los pagos a la cuenta. Debe seleccionar al
menos una cuenta para usar los instrumentos de pago para cada
banco de proveedor.
Para agregar un banco a un registro de proveedor:

2. Seleccione Banco nuevo.
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3. Se muestra la hoja Bancos Detalle. En el campo Banco

ingrese el identificador nico
para el banco.
4. Use los campos Nombre
banco, Cuenta bancaria
e Identificador bancario
para brindar a los usuarios
informacin adicional al
seleccionar las cuentas en
Ingreso de pago y otros
programas.
3
4
5
6
5. Si es necesario, ingrese el
Banco/Sucursal asociado con
el banco actual.
7
8
6. Use el campo Cdigo de

monto IBAN para ingresar el
nmero de cuenta para el
banco.
7. Use la lista desplegable
Mtodo de pago para
seleccionar el mtodo de pago
predefinido utilizado para
remitir los depsitos a esta
cuenta. Para pagar a este banco en forma electrnica, seleccione un mtodo que utilice una interfase bancaria electrnica.
8. Utilice los campos de la seccin Informacin del destinatario del pago para ingresar la informacin que se imprimir en los
registros de remisin.
Ingreso de factura C/P registrada

Use Ingreso de factura C/P registrada para registrar y procesar las facturas de una cuenta en suspenso. Estas facturas permanecen en
esta cuenta hasta que son aprobadas y pagadas. Tambin puede usar el programa para procesar notas de dbito. Al registrar una
factura, el programa:
Procesa la factura en una cuenta de proveedor. Utiliza el valor de la fecha de recepcin.

Procesa el monto neto de la factura en una cuenta de suspensin de factura registrada.
Recupera los impuestos aplicables para el mes en el que se recibe la factura.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Operaciones generales / Ingreso de factura
registrada
Ingreso de factura C/P registrada - Grupo
Usted comienza el proceso de registro creando grupos de ingreso; cada grupo se utiliza para generar lotes de facturas registradas. El
grupo define la Fecha de Aplicacin colocada en cada factura creada dentro del grupo.
Estndar.
1
un identificador para el grupo
de ingreso. Los grupos
4
de ingreso pueden usar
cualquier combinacin de
letras o nmeros.
2
3
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3. Use el campo Fecha de Aplicacin para determinar el perodo fiscal predefinido en el que se procesan las transacciones. El
calendario fiscal predefinido de la compaa determina los valores disponibles en los campos Ao y periodo fiscal.
Ingreso de factura C/P registrada - Encabezado
Utilice la hoja Encabezado para crear una factura que pertenezca al grupo. Para crear una factura:
1
2. Seleccione Nueva factura registrada.
Encabezado para el
ingreso de datos.
13
4. Use el campo Ref. OC para

asociar una orden de compra
con la factura. Cuando vincula
una orden de compra a una
factura, ayuda a identificar el
proveedor asociado con la OC.
proveedor en el campo
Proveedor. Luego de ingresar
este valor, el programa
muestra el nombre y la
direccin del proveedor
vinculado con este registro.
6. Use el campo Factura para
identificar la factura que desea
registrar.
3
4
5
6
7
8
12
9
10
11
7. Defina la fecha de ingreso de

la factura en el campo Fecha factura.
8. El campo Fecha de Aplicacin define el perodo fiscal en el que se procesa la factura. El calendario fiscal predefinido de la
compaa determina los valores disponibles en los campos Ao y periodo fiscal.
9. Use el campo Descripcin para ingresar la informacin de la factura. Dicha informacin ayudar a los usuarios a identificar la
factura mientras la procesan.
10. Ingrese el valor total de la factura en el campo Monto.
11. Si es necesario, cambie el campo Trminos para restablecer la Fecha de vencimiento de la factura. Los trminos definidos en el
registro de proveedor seleccionado se muestran en este campo de manera predefinida. La aplicacin utiliza los Trminos y la
Fecha factura para calcular el valor calendario que se mostrar en el campo Fecha venc. Para obtener ms informacin, revise la
seccin anterior Trminos de compra.
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12. Si es necesario, seleccione la Moneda y el Tipo de tasa que desea utilizar con esta factura registrada. Los valores de monto que
figuran en esta factura se actualizan automticamente para que, al aparecer, muestren el nuevo tipo de moneda. El Tipo de tasa
determina las reglas de conversin utilizadas para calcular los valores de la moneda de origen (original) a la nueva moneda (de
destino).
Ingreso de factura C/P registrada - Impuesto
Utilice la hoja Impuesto para definir la informacin de impuesto para una factura registrada.
Para definir una lnea impuesto
para una factura:
6
1. Seleccione la hoja Impuesto.
2. Use el campo Punto de
impuesto para especificar la
fecha utilizada para el clculo
de impuestos en la factura
actual.
3. En el campo Fecha de tasa de

impuesto, ingrese la fecha
utilizada para determinar la
tasa impositiva vigente. Luego,
se calcula la tasa definida para
esta fecha contra la factura
registrada actual.
2
3
4. Para definir un impuesto de factura, haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Impuesto nueva
factura registrada. En la lnea de impuesto factura, especifique el tipo de impuesto aplicable en el campo ID impuesto y la
tasa aplicable en el campo Cdigo de tasa.
5. Si es necesario, seleccione la casilla de verificacin Manual. Ahora puede ingresar la informacin de impuesto usando los campos
Porcentaje, Monto impto. y Monto imponible. El monto de impuesto se calcula utilizando estos montos.
Ingreso de factura C/P

Ingreso de factura C/P registra los pagos a los proveedores. Las facturas que ingrese aqu actualizan rdenes de compra abiertas,
recibos de embarques y cuentas de contabilidad general.
Todas las facturas se crean y procesan a travs de grupos de ingresos. Luego de definir un grupo de ingreso, puede usar este programa
para crear facturas y notas de dbito. Una factura hace el seguimiento de pagos realizados contra un recibo, orden de compra u otra
transaccin financiera C/P vinculada. Una nota de dbito reduce el saldo a pagar en una factura C/P especfica.
Las facturas pueden tener una o ms lneas de detalles y cada lnea puede tener un tipo diferente. Tipos de lneas disponibles:
Lnea de recibos Use este tipo para lneas que estn vinculadas a recibos. Estos recibos se crean a travs del mdulo
Embarque/recepcin.
Lnea miscelnea Use este tipo para gastos miscelneos, este tipo de lnea no est vinculada a rdenes de compra o registros
de trabajo.
Lnea miscelnea de trabajo Este tipo de lnea se usa para registrar cargos miscelneos de materiales usados en trabajos
especficos.
Lnea de cobro anticipado Use este tipo cuando realice un pago anticipado contra una lnea de orden de compra antes de
recibir un embarque del proveedor.
Lnea de cobro no recibida Use este tipo cuando realice un pago contra un embarque que se ha enviado, pero que su
compaa an no ha recibido.
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Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Operaciones generales / Ingreso de factura
Ingreso de factura C/P - Grupo
Se comienza el proceso de Ingreso de factura C/P creando grupos de ingreso. Luego agregue facturas que se procesarn a travs de
este grupo de ingreso. Estos grupos definen el ao y perodo fiscal predeterminado que se usar en cada factura. A los grupos de
ingreso algunas veces se los llama lotes.
2. En el campo Grupo,
4
ingrese un identificador
para el grupo de ingreso. Los
grupos de ingreso pueden
usar cualquier combinacin
de letras o nmeros.
2
3
3. Use el campo Fecha de

Aplicacin para determinar el
perodo fiscal predefinido en
el que se procesan las transacciones. El calendario fiscal predefinido de la compaa determina los valores que se muestran en los
campos Ao y periodo fiscal.
Ingreso de facturas C/P - Encabezado
Utilice la hoja Encabezado para ingresar la informacin principal de cada factura. Para crear una nueva factura:
2. Seleccione Nueva Factura.
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Encabezado - Detalle. Use el
campo Ref. OC para asociar
una orden de compra con la
factura. Esta asociacin ayuda
a identificar el proveedor
asociando con la OC.
15
3
Proveedor. El programa
muestra automticamente el
nombre y la direccin del
proveedor vinculado con este
identificador.

identificar la factura.

la factura en el campo Fecha
factura.
10
5
6
14
7
9
11
13
7. El campo Fecha de
Aplicacin determina el
12
perodo fiscal en el que se
procesa la factura. El calendario fiscal predefinido de la compaa determina los valores que se muestran en los campos Ao y
periodo fiscal.
8. Use el campo Descripcin para ingresar la informacin de la factura. Dicha informacin ayudar a los usuarios a identificar la
factura mientras la procesan.
9. Ingrese el valor total de la factura en el campo Monto.
10. Si es necesario, cambie el campo Trminos para restablecer la Fecha de vencimiento de la factura. Los trminos definidos en el
registro de proveedor seleccionado se muestran en este campo de manera predefinida. La aplicacin utiliza los Trminos y la
Fecha factura para calcular el valor calendario que se mostrar en el campo Fecha venc. Para obtener ms informacin, revise la
seccin anterior Trminos de compra.
11. Use el campo Mtodo de pago para seleccionar el mtodo predefinido para remitir el pago a este proveedor. Para obtener ms
informacin acerca de pagos, revise las secciones Ingreso de pago ms adelante en este captulo.
12. Seleccione Retener factura para bloquear el procesamiento de la factura. Seleccione esta casilla de verificacin cuando la
factura est cuestionada o necesita la aprobacin del supervisor.
13. Seleccione Retener pagos para bloquear los pagos para esta factura. Cuando activa esta opcin, no puede seleccionar esta
factura en Ingreso de pago.
14. Si es necesario, seleccione la Moneda y el Tipo de tasa que desea utilizar con esta factura. Los valores de monto que figuran en
esta factura se actualizan automticamente para que, al aparecer, muestren el nuevo tipo de moneda. El Tipo de tasa determina
las reglas de conversin utilizadas para calcular los valores de la moneda de origen (original) a la nueva moneda (de destino).
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Ingreso de factura C/P Lneas de detalle

Despus de que la informacin del encabezado de la factura est completa, se pueden agregar lneas de detalle al mismo. Estas lneas
de detalle pueden ser diferentes tipos de lnea - segn el motivo del pago. Este ejemplo le muestra cmo ingresar un tipo de Lnea de
recibo.
Para agregar una lnea de detalle a una factura:
2. Seleccione Nueva lnea de recibo.
3. Aparece la ventana Factura C/P agregar

lneas de cobro de recibos. Todas las lneas
de detalle de la OC seleccionada en el
encabezado aparecen en la tabla Lneas de
recibos de factura de CP no facturadas.
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4. Para seleccionar todas las

lneas de detalle de la orden
de compra, haga clic en el
botn Selec. todo. Las lneas
de detalle se mueven hacia
abajo de la tabla Recibos
seleccionados de factura
de CP.
5. Para generar las lneas de

detalle, haga clic en el botn
Crear lneas. Aparece la hoja
Lneas - Detalle. Toda la
informacin en esta hoja es
tomada de la lnea de detalle
de la OC seleccionada.
6. La seccin Informacin de
recibo muestra la informacin
de la lnea de detalle del
recibo de empaque que
gener el recibo.
7. La seccin Informacin OC
muestra los detalles de la
orden de compra que se
utilizada como el origen de
esta transaccin de pago.
8. El campo Tipo de lnea
muestra el tipo de lnea de
factura. Este ejemplo muestra
Recepcin de bienes, lo cual
indica que esta lnea es un
tipo de Lnea de recepcin.
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5
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8
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14
9. Los campos Parte y Descripcin muestran la parte por la cual se est facturando a su compaa.
10. Si es necesario, use el campo Cat. impuesto para seleccionar una categora que se aplique a esta parte. Estas categoras de
impuesto dividen los impuestos en grupos que se aplican a diferentes productos.
11. En el campo Exencin fiscal, ingrese un cdigo si la lnea est exenta de impuestos. Deje este campo vaco si el impuesto se
aplica a la lnea.
12. Si es necesario, use el campo Cant. proveedor para cambiar el nmero de partes que desea facturar a travs de esta lnea. De
forma predefinida, el campo muestra el nmero recibido en la lnea OC.
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13. Si es necesario, use los campos Costo unidad y Costo por para recalcular los cargos para la lnea. De forma predefinida, estos
campos muestran los valores de la lnea OC.
14. Opcionalmente, ingrese un descuento de lnea en el campo Monto Descto. Ref (Monto de descuento de referencia). Use este
campo para ingresar cualquier informacin adicional que necesite sobre el descuento; este valor no cambiar ningn clculo.
15. El campo Monto extendido (Monto extendido) muestra el cargo de lnea con descuento antes de que se agreguen cargos
miscelneos y otros gastos a este monto.
16. Si es necesario, use el campo Cargos misc. para modificar la cantidad
de cargo de lnea definida en la hoja Cargos miscelneos.
Para conocer cmo agregar cargos miscelneos,

lea la seccin Ingreso de factura C/P Cargos
miscelneos ms adelante en este captulo.
17. El campo Total muestra el cargo de lnea. La aplicacin suma el Monto

extendido y los Cargos miscelneos y resta los pagos anticipados
efectuados contra la lnea. Este valor aparece en el campo Menos pago antic. (Menos pago anticipado).
Ingreso factura C/P - Cargos miscelneos
Use la hoja Lneas - Cargos misc. para agregar cargos miscelneos a una lnea de factura. Se pueden seleccionar y editar cargos
especficamente para esta lnea de factura; tambin se pueden tomar cargos miscelneos de una lnea de orden de compra y luego
aplicarlos a la lnea de factura actual.
La lista Cargos de OC lnea muestra los cargos miscelneos vinculados a la lnea de detalle de orden de compra. Puede seleccionar los
cargos de la lista y hacer clic en Agregar cargo misc. OC a lnea de factura para transferirlo a la tabla Cargos miscelneos de lnea.
Para agregar cargos miscelneos a una lnea:
2. Seleccione Nuevo cargo de lnea.
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3. Aparece una nueva fila en la

tabla Cargos miscelneos
de lnea.
4. En el campo Cargos misc.,
seleccione el tipo de cargo
definido por la fila. En general,
los cargos aplican tarifas
aceleradas y cargos por flete.
7
4
Los cargos miscelneos se crean en Cargo de

compra miscelnea/Mantenimiento de crdito.
Para obtener ms informacin, repase los temas
del programa en el sistema de ayuda.
5. Si es necesario, ingrese o cambie la cantidad de cargo en el campo Monto. El campo muestra el monto del cargo seleccionado si
se define un monto.
6. Opcionalmente, use el campo Punto de compra para ingresar un cdigo de punto de compra y el campo Recibo empaque
para ingresar el recibo de empaque asociado con el cargo. Aproveche estos campos para ingresar informacin adicional acerca
del cargo miscelneo.
7. Contine agregando los cargos miscelneos que necesita. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de herramientas
Estndar. Los cargos miscelneos se agregan al costo total de la lnea de detalle.
Tambin puede agregar cargos miscelneos a nivel de encabezado de la factura, seleccionando Nuevo cargo de encabezado desde el
men Nuevo. Agregue los cargos miscelneos encabezado con el mismo proceso descrito anteriormente.
Ingreso de factura C/P - Impuesto
La hoja Impuesto aplica las retenciones de impuestos y los impuestos autoliquidados
relacionados con la factura. A travs de la retencin, la compaa retiene una porcin del
monto facturado para pagar la obligacin fiscal del proveedor. A travs de la autoliquidacin 1
(algunas veces denominada cargo reversible), la compaa calcula los impuestos adeudados en
las transacciones relevantes e informa el impuesto a las autoridades fiscales.
Se suma el total de los impuestos de nivel de lnea en Ingreso de factura C/P y se muestra en
el encabezado de la factura. Puede cambiar los totales de impuestos a nivel del encabezado.
Para aplicar un impuesto a un encabezado de factura:
2. Seleccione Nuevo cdigo de impuesto.
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3. Aparece la hoja Encabezado

- Impuesto.
9
4. Si es necesario, cambie el
campo Obligacin fiscal. Se
obtiene la Obligacin fiscal del
registro de proveedor. La
obligacin fiscal determina si
la aplicacin calcula los
impuestos por documento o
por lnea.
5. En el campo Punto de
impuesto, ingrese la fecha en
la que se informa el impuesto.
6. En el campo Fecha de tasa

de impuesto, ingrese la fecha
utilizada para determinar la
tasa impositiva vigente. Luego, se calcula la tasa definida para esta fecha contra la factura actual.
7. En la lnea de impuesto factura, especifique el tipo de impuesto aplicable en el campo Tipo impto y la tasa aplicable en el
campo Cdigo de tasa. La aplicacin calcula los montos de impuestos en base al cdigo de tasa y la fecha de tasa.
8. Si es necesario, seleccione la casilla de verificacin Clculo manual de impuesto. Ahora puede ingresar la informacin de
impuesto usando los campos Porcentaje y Monto imponible. El monto de impuesto se calcula utilizando estos montos.
Ingreso de factura C/P Nota de dbito
Una nota de dbito reduce el saldo a pagar en una factura C/P especfica. Para crear una nota de dbito:
2. Seleccione Nueva nota de dbito.
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3. Navegue a la hoja
Encabezado - Detalle.
Observe que aparece el icono
Nota de dbito en esta hoja.
4. De forma predeterminada,
aparece el ltimo proveedor
para el cual se ingres una
factura. Si es necesario,
cambie el proveedor en el
campo Proveedor.
15
4

identificar la nota de dbito.

la factura en el campo Fecha
factura.
7. El campo Fecha de
Aplicacin determina el
procesa la nota de dbito. El
calendario fiscal predefinido
de la compaa determina los
valores que se muestran en
los campos Ao y periodo fiscal.
14
9
10
11
13
12
8. Use el campo Descripcin para ingresar la informacin de la nota de dbito. Dicha informacin ayudar a los usuarios a
identificar la nota de dbito mientras la procesan.
9. Use el campo Ref. factura para aplicar la nota de dbito a una factura especfica.
10. Ingrese el valor total de la nota de dbito en el campo Monto.
11. Use la lista desplegable Mtodo de pago para seleccionar el mtodo utilizado por el proveedor para rembolsar el monto
correspondiente a la nota de dbito.
12. Seleccione Retener factura para evitar el procesamiento de la nota de dbito. Seleccione esta casilla de verificacin cuando la
factura est cuestionada o necesita la aprobacin del supervisor.
13. Seleccione la casilla de verificacin Retener pagos para indicar que los pagos no se realizarn contra la factura a la que hace
referencia esta nota de dbito. Como consecuencia, la factura no se puede seleccionar en Ingreso de pago.
14. Si es necesario, seleccione la Moneda y el Tipo de tasa que desea utilizar con esta nota de dbito. Los valores de monto que
figuran en esta nota de dbito se actualizan automticamente para que, al aparecer, muestren el nuevo tipo de moneda. El Tipo
de tasa determina las reglas de conversin utilizadas para calcular los valores de la moneda de origen (original) a la nueva
moneda (de destino).
Si se aplica un nmero Legal a la nota de dbito, la aplicacin le solicitar que lo ingrese. Ingrese el nmero y haga clic en Aceptar.
Tambin se pueden agregar lneas de detalle a esta nota de dbito; estas lneas pueden ser tipos de lneas Miscelneo, Miscelneo de
trabajo y Cobro anticipado. Para conocer cmo hacer esto, revise la seccin anterior Ingreso de factura C/P Lneas de detalles.
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Ingreso factura C/P - Imprimir lista de edicin grupo

Puede imprimir un Listado control de grupo para verificar que las facturas dentro del grupo activo estn correctas antes de procesarlas.
2. Resalte el submen Grupo
y seleccione Imprimir listado
control de grupo.
3. Aparece la ventana Entrada de factura Lista de

edicin de grupo. Seleccione las configuraciones del
informe que necesita.
4. Haga clic en Imprimir en la barra de herramientas

Estndar.
4
Ingreso de factura C/P Procesar facturas

Para terminar el proceso de Ingreso de facturas C/P, se deben procesar las
facturas en las cuentas C/P en la Contabilidad general. Cuando se procesa un
grupo de ingreso, todas las transacciones actualizarn la informacin de C/P
de cada proveedor al que se hace referencia dentro del grupo.
Una vez procesadas las facturas, no se puede editar

ni eliminarlas. Una factura procesada slo puede
colocarse como retenida. Si se proces una factura
por error, se debe ingresar una transaccin de
compensacin.
Para procesar un grupo de ingreso:

2. Resalte el submen Grupo y seleccione
Procesar.
1
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3. La aplicacin lo alertar si las facturas contienen

variaciones. Haga clic en S para abrir el cuadro de dilogo
Procesamiento de la factura de CP.
4. Haga clic en Enviar para procesar el grupo. Si el grupo

contiene ingresos no vlidos, la aplicacin mostrar un
mensaje de error.
4
Si ocurren errores en el procesamiento,

seleccione la hoja Grupo - Registro del
proceso para revisar el registro de errores.
Use este registro para ubicar los errores.
Despus de corregir los errores, procese
nuevamente el grupo.
Ingreso de instrumentos de pago a pagar

Use el Ingreso de pagos de instrumento de pago para realizar el seguimiento de los instrumentos que necesita para aplicar facturas de
proveedores en una fecha posterior. Tambin puede usarlo para seguir y acreditar pagars de control, cheques con fechas posteriores y
otros instrumentos de pago con fechas futuras.
Generalmente, ingresa un instrumento de pago cuando recibe un pagar con una factura C/P. Los instrumentos de pago se usan para
retirar los fondos necesarios para pagar la deuda.
Puede utilizar este programa para:
Seguir los movimientos y los cambios de valor resultantes para una auditora y control de crdito.
Anular los instrumentos. Cuando se anula un instrumento, se reabren las facturas contra las cuales se aplic originalmente.
Cambiar el modo en que se utilizan los pagos. Por ejemplo, la compaa paga en efectivo una factura cubierta por un pagar. En
ese caso, puede asignar los pagos de los pagars a otras cuentas por pagar.
Reflejar los resultados de impuesto para los instrumentos de pago. Esto incluye la generacin de diarios necesarios para pagar
impuestos vencidos en una liquidacin final o un movimiento de caja.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Operaciones generales / Instrumentos de pago
Ingreso de instrumentos de pago a pagar - Grupo
Se comienza el proceso de instrumento de pago creando grupos de ingreso. Los grupos de ingreso forman lotes para procesamiento.
La hoja enumera los instrumentos asignados al grupo y muestra el monto acumulado.
Para crear un grupo:
1. Haga clic en el botn Nuevo en la barra de herramientas Estndar.
2. En el campo Grupo, ingrese un identificador para el grupo de instrumento de pago.
3. El campo Cuenta
1
bancaria especifica la
cuenta bancaria predefinida
para la compaa. Si fuera
necesario, puede cambiar
7
esta cuenta.
4. El campo Moneda muestra la
moneda de la cuenta bancaria.
Puede seleccionar otra moneda
para el grupo. Los montos se
actualizan para reflejar la
nueva moneda o moneda de
destino.
2
3
4
5
6
5. Use el campo Prom. Fecha de

nota para indicar la fecha de
transaccin predefinida para el grupo.
6. Seleccione el Tipo de tasa utilizado cuando el instrumento contiene una moneda diferente de aquella de la cuenta bancaria. El
tipo de tasa determina las reglas de conversin aplicadas para actualizar la moneda original (de origen) a la nueva moneda (de
destino).
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Ingreso de pagos de instrumento de pago - Encabezado
Use la hoja Encabezado para definir un instrumento de pago. Los campos de esta hoja definen el proveedor, las cuentas bancarias y la
moneda para la transaccin.
Para crear un instrumento:
2. Seleccione Nuevo instrumento de pago.
Encabezado.
4. Use los campos ID del
instrumento de pago
y Descripcin para identificar
el instrumento.
9
3
5. Si es necesario, cambie la
Fecha transaccin. La
aplicacin utiliza esta fecha
y los trminos del registro de
proveedor para determinar la
programacin de pagos.
4
5
6
7
Proveedor.
7. Opcionalmente, cambie el
banco en el rea Informacin
del banco de proveedor. De
manera predefinida, el campo
muestra el banco asociado con el proveedor seleccionado. El banco que seleccione aqu determinar la cuenta en la que se
depositarn los pagos contra el instrumento.
8. Si es necesario, use el campo Moneda para cambiar la moneda aplicada contra los montos del instrumento. Si la moneda del
instrumento difiere de aquella de la cuenta bancaria del proveedor, puede ajustar los montos en banco y el tipo de tasa.
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10. Si es necesario, use la hoja

Info para ingresar la direccin
de un proveedor o una
compaa especficos al
instrumento. Se obtiene la
informacin predefinida de
Mantenimiento de
proveedores
o Mantenimiento de
compaas.
10
11
11. Opcionalmente, utilice la hoja Control CG para seleccionar los
controles que definen la cuentas afectadas por el pagar. Para
obtener informacin adicional, revise el Captulo 2: Preparacin
de la aplicacin.
Ingreso de pagos de instrumento de pago - Aranceles bancarios

Use la hoja Arancel bancario para ingresar los cargos bancarios que se aplican al
instrumento. De la siguiente manera:

2. Seleccione Nuevo arancel bancario.
2
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3. Use el campo Arancel

bancario para identificar
el arancel bancario que
necesita aplicar contra el
instrumento.
4. Ingrese Cuenta de aranceles

bancarios usando la moneda
seleccionada para el
instrumento.
5. Si es necesario, haga clic en la

Flecha hacia abajo junto al
botn Nuevo y seleccione
Nuevo impuesto de arancel
bancario.
6. Se agrega una fila a la lista Detalle de impuesto de aranceles bancarios. Use los campos ID impuesto y Cdigo de tasa
para especificar el impuesto que se aplica al arancel.
Ingreso de pagos de instrumento de pago - Detalle factura
Use la hoja Detalle factura para seleccionar las facturas para las que desea asignar el monto del instrumento. La lista de Facturas
muestra todas las facturas abiertas para el proveedor seleccionado en la hoja Encabezado. Tambin puede asignar el monto del
instrumento a una o varias facturas.
Para hacer esto:
2. Seleccione Nuevo pago de factura.
3. Seleccione una factura a la

que se aplica el pago. Observe
que la moneda del pago debe
coincidir con la moneda de la
factura.
4. Contine aplicando el pago
contra cualquier factura que
necesita. Al terminar, haga clic
en Guardar en la barra de
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5. Tambin puede usar la hoja

Asignar para borrar las
facturas seleccionadas en esta
hoja. Entonces puede ajustar
los montos asignados a cada
factura restante.
Ingreso de pago
Use Ingreso de pago C/P para pagar facturas C/P. Puede hacer pagos contra facturas creadas para pagar a proveedores. Tambin
puede pagar gastos miscelneos que no tienen una factura, ingresar cheques manuales por gastos adicionales, procesar notas de
dbito y realizar pagos a proveedores no habituales.
El proceso se inicia creando un grupo para los pagos. Luego se pueden crear registros de pagos que satisfagan los pagos de factura y
miscelneos. Despus de ingresar los pagos y procesar los cheques, puede procesar los pagos.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Operaciones generales / Ingreso de pago
Ingreso de pago - Grupo
Usted comienza el proceso de Ingreso de pago creando un grupo de pago; cada grupo se utiliza para el procesamiento de pagos por
lote. Cuando se inicia Ingreso de pago, aparece de forma predeterminada la hoja Grupo.
Para crear un nuevo grupo de pago:
en la barra de
1
un identificador nico para el
grupo. Los grupos de ingreso
pueden usar cualquier
combinacin de letras
o nmeros.
8
2
3
4
5
3. El campo Cuenta bancaria,
7
seleccione la cuenta bancaria
6
desde donde se tomarn estos
pagos. Puede cambiar la cuenta antes de ejecutar el pago o definir una cuenta diferente para un pago manual.
4. En el campo Mtodo de pago, seleccione el mtodo utilizado como formato de salida para la ejecucin del pago. Cuando se
selecciona el mtodo de pago manual, puede ingresar los cheques directamente.
5. El campo Moneda muestra la moneda utilizada para la cuenta bancaria seleccionada. Segn el mtodo de pago, puede cambiar
o no la moneda utilizada para el grupo.
6. Use el campo Fecha de pago para definir la fecha en la que se ejecutarn los pagos a travs del grupo. Este valor determina la
tasa de cambio activa utilizada para convertir los montos de la cuenta bancaria a otras monedas.
7. Si es necesario, utilice la lista desplegable Tipo de tasa para seleccionar el tipo de tasa de moneda que se aplica en los pagos del
grupo. El tipo de tasa determina las reglas de conversin utilizadas para actualizar la moneda original (de origen) a la nueva
moneda (de destino).
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Ingreso de pago - Nuevos pagos

Se usa la hoja Encabezado para crear pagos para facturas especficas, pagos miscelneos, pagos electrnicos y cheques manuales.
2. Seleccione Nuevo pago.
1
3. Se muestra la hoja Pago - Encabezado. Ingrese el identificador de proveedor en el campo Proveedor. El programa muestra
automticamente el nombre
y la direccin del proveedor.
4. Si el grupo utiliza un mtodo de
pago manual, utilice los campos
del rea Pago manual para
definir el pago manual. Ingrese
el nmero de cheque en el
campo Pago, la fecha del
cheque en el campo Fecha y la
cuenta bancaria en el campo
Banco. Seleccione Ingresar
pago total para ingresar el
monto del cheque en el campo
Total de pago.
9
3
5
6
7
8
verificacin Pago electrnico
para indicar que este pago
utiliza EFT. Para obtener ms
informacin acerca de la
preparacin de pagos
electrnicos, repase los temas en
el sistema de ayuda.
6. Seleccione la casilla de verificacin Forzar descuento para indicar que la aplicacin calcular el pago utilizando los mejores
trminos de descuento posibles ofrecidos por el proveedor. Si la casilla de verificacin est sin seleccionar, la aplicacin calcular
el descuento en base a la tasa de descuento vigente definida por los trminos de compra del proveedor.
7. Si es necesario, utilice el campo Tasa de cambio para cambiar la tasa de cambio predefinida que usted determin en la hoja
Grupo. Este campo est disponible cuando el tipo de moneda del banco es diferente de la moneda base de la compaa.
8. El campo Total de pago est disponible cuando ingresa los pagos manuales y cuando el tipo de moneda del banco es diferente
de la moneda base de la compaa. Luego podr actualizar el monto en este campo. En otros casos, el campo muestra un monto
total que no se puede cambiar.
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Ingreso de pago - Pagos de facturas

La hoja Factura se usar para ingresar y editar pagos que se realizan sobre una factura especfica. Estos pagos se aplican a facturas
abiertas creadas para el proveedor seleccionado en la hoja Encabezado. Para hacer esto:
2. Seleccione Nuevo pago de factura.
3. Navegue a la hoja Pago Detalle factura - Detalle.

4. Ingrese el nmero de la
factura contra la cual se aplica
el pago en el campo Factura.
5. Los campos Fecha factura,
Valor de factura, Saldo
y Fecha de descuento
muestran automticamente la
informacin de la factura
seleccionada.
11
6. Use el campo Descripcin

para ingresar la informacin
acerca del pago. Si este pago
se efecta con cheque, este
texto se imprimir en el taln
del cheque.
9
10
7. Ingrese el Importe bruto del

pago, excluyendo los
descuentos, en la moneda de
la factura del proveedor.
8. Si es necesario, cambie el monto del campo Descuento. La aplicacin utiliza estos trminos de descuento del registro de
proveedor para calcular el monto. Sin embargo, si fuera necesario, puede cambiar este valor. Para conocer cmo crear estos
trminos, revise la seccin Trminos de compra antes en este captulo.
9. El programa resta el monto de descuento del monto bruto para calcular el monto en el campo Pago neto. La compaa paga
este monto.
10. El campo Saldo nuevo muestra la diferencia ente el monto de la factura de proveedor y el Pago neto.
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Ingreso de pago - Seleccionar facturas

Use Seleccionar facturas para generar pagos para todas las facturas vencidas en una fecha determinada. Para usar esta funcin, debe
ingresar un registro de pago. Este proceso se describe en la seccin Ingreso de pagos Nuevos pagos antes en este captulo.
Para seleccionar mltiples facturas para pagar:
1. Haga clic en el men Acciones y seleccione Seleccionar facturas.
1
2. Aparece la ventana Seleccionar facturas.

En el campo Fecha venc., seleccione la
fecha utilizada para seleccionar las facturas.
La funcin devolver todas las facturas
vencidas en o antes de esta fecha. De
manera predefinida, el campo muestra la
Fecha de pago del grupo.
2
3
4
3. Seleccione Considerar fechas de

descuento para limitar los resultados a las
facturas con fechas de descuento en o
antes de la fecha de vencimiento
especificada.
4. Seleccione Incluir factura sin mtodo de

pago para limitar los resultados de modo
que incluyan las facturas sin un mtodo de
pago.
5. Si es necesario, utilice la hoja Filtro para cambiar los ingresos en los campos Grupos de proveedores y Mtodos de pago.
7. Aparece la ventana Seleccin
de pago de factura. Todas
las facturas que coinciden con
los criterios de seleccin
aparecen en la tabla. Resalte
las facturas que desea en la
tabla.
7
9
8. El campo Candidatos
muestra el valor total de las
facturas que coinciden con
sus criterios de seleccin.
9. El campo Seleccionados
muestra el valor total de las
facturas que estn
seleccionadas en la tabla.
13
11
12
10
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10. El campo Remanente muestra el saldo que resta pagar por las facturas no seleccionadas.
11. Para seleccionar todas las facturas, haga clic en el botn Selec. todo.
12. Para eliminar las selecciones, haga clic en el botn Anular selecc.
13. Haga clic en Aceptar para mostrar las facturas seleccionadas en la
ventana Seleccin de pago de factura.
Las facturas aparecen en la tabla Pagos en la hoja

Pagos - Encabezado. Si fuera necesario, resalte el
pago y haga clic en la ficha Facturas; luego se
pueden hacer cambios al pago de la factura,
segn sea necesario.
Ingreso de pago - Pagos miscelneos

Use la hoja Detalle Misc. para definir los gastos miscelneos, que generalmente registran pagos sin facturar de productos y servicios
utilizados en el funcionamiento de la compaa. Tambin puede usar la hoja para ingresar los impuestos que se aplican al gasto.
Para ingresar un pago miscelneo:
2. Seleccione Nuevo pago miscelneo.
3. Se muestra la hoja Pago - Detalle

Misc. Ingrese el importe de gastos en el
campo Monto de pago.
4. Use el campo Descripcin para
ingresar la informacin adicional
utilizada para procesar la factura. Si el
cheque se utiliza para pagar los gastos,
la descripcin aparecer en el taln del
cheque.
5. Use el campo Cuenta de gastos para
ingresar el libro y la cuenta en las cuales
se procesar el ingreso.
3
4
5
6
6. Opcionalmente, utilice el campo Regin fiscal para cambiar la regin vinculada con el proveedor para el pago.
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Para agregar un impuesto al pago:

2. Seleccione Nuevo impuesto.
3. Aparece una nueva fila en la lista

Impuestos sobre pago de ventas. 7
4. Seleccione una ID impuesto desde la
lista desplegable. El programa calcula
los montos de impuestos en base al
monto de pago y el porcentaje de
impuesto definidos por la ID
seleccionada.
5. Si es necesario, seleccione la casilla de
verificacin Manual. Ahora puede
ingresar la informacin de impuesto
usando los campos Porcentaje,
Impuesto fijo y Monto imponible.
El monto de impuesto se calcula
utilizando estos montos.
6. Seleccione Invertir cambio para

adjudicar los impuestos nuevamente al proveedor.
Ingreso de pago Procesamiento de pagos
Cuando finaliza de ingresar los pagos, est listo para procesarlos. Esto se hace a travs del programa Procesar pagos. Este programa se
inicia desde el men Acciones.
El Tipo de pago seleccionado para el grupo determina las
configuraciones y los valores predefinidos en este programa. Este
programa se puede usar para imprimir cheques y crear archivos de
pagos electrnicos para los ingresos de pago de grupo.
Para hacer esto:
2. Seleccione Procesar pagos.
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3. Aparece la ventana Reiniciar proceso de

pagos.
4. El campo Fecha de pago define la fecha

aplicada a los pagos en el trabajo. El calendario
fiscal predefinido de la compaa determina los
valores que se muestran en los campos Ao
y periodo fiscal.
9
5
5. El campo Forma indica si el trabajo de impresin

usar el formulario Cheque, el formulario
Remisin, o el formulario Ambos. El mtodo
de pago determina las opciones disponibles.
6. Si es necesario, utilice el campo Cuenta
bancaria para cambiar la cuenta bancaria desde
donde se tomarn estos pagos. De manera
predefinida, el campo muestra la cuenta definida
para el pago del grupo.
4
6
7. Si es necesario, seleccione Sobrescribir pago

e ingrese el primer nmero de pago del trabajo
en el campo Nmero de pago actualmente
cargado. Cada cheque o EFT (archivo
electrnico) del trabajo recibe un nmero de
secuencia que comienza con este valor.
8. Si el grupo incluye EFT (archivo electrnico), use el campo Archivo exportacin banco para especificar el archivo utilizado para
enviar pagos electrnicos. El valor predefinido se origina en Mtodo de pago.
Ingreso de pago - Procesar pagos
El comando Procesar del men Acciones completa el proceso de grupo de pagos. Ejecute este comando despus de haber procesado
los pagos y verificado que todos los cheques estn correctamente impresos.
Para procesar un grupo de pago:
2. Seleccione Procesar.
Si el trabajo de pago contiene cheques, la aplicacin le indica que verifique
que todos los cheques estn correctamente impresos. Si ocurren errores en
el procesamiento, seleccione la hoja Grupo - Registro del proceso para
revisar el registro de errores. Despus de corregir los errores, procese
nuevamente el grupo. Si procesa un recibo con errores, ejecute Anular
ingreso de pago para corregir el error.
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Anular ingreso de pago

Use Anular ingreso de pago para cancelar los pagos procesados. Cuando ejecuta este proceso, crea un diario de reversin y abre
nuevamente la factura de proveedor contra la cual se aplic el pago.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Operaciones generales / Anular ingreso de pago
Para anular un pago:
1. Haga clic en el botn Bsqueda para
buscar y seleccionar el pago que
necesita anular.
1
2. Los campos ID proveedor, Nombre

y Direccin muestran el proveedor para
el pago listado.
3. En el campo Fecha anul., ingrese la
fecha en la que cancela el pago.
4. Revise otra informacin relacionada con

el pago para asegurarse de que ha
seleccionado el ingreso correcto.
5. Haga clic en el botn Nulo para

completar el proceso; haga clic en S
para confirmar la anulacin.
Si anula un error de procesamiento, la aplicacin

puede crear diarios no vlidos. Puede utilizar
Revisar diario para determinar el motivo de los
errores.
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Informe de pagos vencidos

Para conocer ms acerca de crear formatos de
antigedad, revise el tema Mantenimiento de
formato de informe de antigedad en el sistema
de ayuda.
El Informe de pagos vencidos de C/P muestra las facturas abiertas de cada

proveedor. Estas facturas aparecen en orden por el nmero de das en que
estn vencidas. Se puede crear el formato de antigedad y luego seleccionar
el formato que desea en este informe.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Informes / Antigedad Saldos C/P
1. En el rea Seleccionar por, seleccione si desea que el
informe muestre:
Aplicar fecha en o antes de A la fecha vencida.
Facturar fechas en o antes de A la fecha vencida.
2. En el rea Venc. por, seleccione si el informe vence

las facturas en base a:
Fecha venc.: Compara la Fecha de vencimiento

de la factura con la Fecha de vencimiento para
determinar en cual columna por antigedad se
colocar la factura.
Fecha factura: Compara la Fecha de factura con
la Fecha de vencimiento para determinar en cual
columna por antigedad se colocar la factura.
3. En el campo Fecha de vencim., ingrese la fecha

utilizada para calcular el vencimiento del informe. Al
generar este informe, sus columnas por antigedad se
calcularn en incrementos basados en el mtodo de
antigedad y en esta fecha.
4
6
7
8
4. Seleccione Incluir factura registrada para incluir las

facturas registradas en el informe. Las facturas
registradas se registran y se procesan en una cuenta
de suspensin y no se procesan en los registros
financieros hasta que sean aprobadas y pagadas. Para
obtener ms informacin, repase la seccin Ingreso de factura registrada ms atrs en este captulo.
5. Seleccione Slo resumen para generar un informe que slo muestre los totales.
6. Opcionalmente, cambie la moneda del informe en el campo Moneda de destino. Los montos que figuran en este informe se
actualizan para mostrar los valores que utilizan la tasa de cambio actual para la nueva moneda (de destino).
7. Los campos de la seccin Filtrar resumen limitan las facturas incluidas en el informe. Use la hoja Filtro para restringir el informe
de modo que slo muestre las transacciones creadas para Controles CG y Proveedores especficos.
8. El campo Antigedad define el mtodo de antigedad que se usar
para este informe. Aparece el mtodo seleccionado dentro de
Configuracin Compaa
predefinido; sin embargo, puede
seleccionar un mtodo diferente.
Para obtener ms informacin acerca de

Configuracin Compaa, revise el Captulo 2:
Preparacin de la aplicacin.
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Informe de recibido no facturado

El informe recibido pero no facturado enumera las rdenes de compra para las cuales no hay una factura disponible.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Cuentas por pagar / Informes / Recibido pero no facturado
1. Use los campos Fecha de recibo y A para
definir un rango de fecha para el informe.
Los recibos que llegaron durante el rango de
fechas especificado aparecen en este
informe.

1
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LIBRO BANCOS | CAPTULO 17
Captulo 17
Libro Bancos
El mdulo Libro Bancos contiene una funcionalidad para crear y administrar las cuentas bancarias y de caja. Estos registros
afectan el modo en que se generan los pagos y se reciben los recibos de cobros.
Libro Bancos incluye programas de preparacin utilizados para definir las cuentas bancarias y los aranceles bancarios asociados
con recibos de cobros, pagos en efectivo, estados de cuenta bancarios y ajustes bancarios. Mantenimiento de cdigo de
sucursal bancaria define los cdigos utilizados para agrupar cuentas bancarias. Mantenimiento de cuentas bancarias identifica
las cuentas bancarias y define la informacin de ruta, los mtodos de pago y las cuentas de procesamiento. Por ltimo,
Mantenimiento de tarifa de banco define los resultados impositivos y contables de los aranceles bancarios.
Tambin puede usar los programas Libro Bancos para administrar cuentas bancarias y las cuentas de caja de contabilidad
general de la compaa. Ingreso de ajuste bancario ajusta los montos de las cuentas bancarias e ingresa los aranceles
bancarios. Transferencia de fondos bancarios transfiere los montos entre cuentas bancarias. Ingreso conciliacin bancaria
concilia un saldo banco con los saldos en efectivo de los libros de la compaa.
Tambin puede acceder a los informes para obtener informacin para administrar las cuentas. El Informe de propuesta de
pago muestra las facturas de C/P que deben pagarse hasta una fecha de vencimiento seleccionada. El Informe de registro
de cheques muestra todos los cheques creados durante un periodo seleccionado. Este informe incluye todos los cheques
regulares, cheques manuales, cheques nulos y pagos electrnicos.
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CAPTULO 17 | LIBRO BANCOS
Mantenimiento de cdigo de sucursal bancaria

Use Mantenimiento de cdigo de sucursal bancaria para definir los cdigos utilizados para agrupar cuentas bancarias. Puede asociar
cdigos de sucursales con cuentas en Mantenimiento de cuentas bancarias.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Libro Bancos / Preparacin / Cdigo Banco / Sucursal
Mantenimiento de cdigo de sucursal bancaria Detalle
Use la hoja Detalle para identificar el cdigo.
Para definir una sucursal:
en la barra de
1
para la sucursal en el campo
Cdigo.
3. En el campo Nombre, ingrese
el nombre de la sucursal. Este
nombre lo ayudar
a seleccionar la sucursal
correcta en varios programas.
4
2
3

Mantenimiento de cuentas bancarias

Use Mantenimiento de cuentas bancarias para identificar las cuentas bancarias y definir la informacin de ruta, los mtodos de pago y las
cuentas de procesamiento. Esta programa se usa para preparar monedas de cuenta, las cuentas de contabilidad general afectadas por las
transferencias y ajustes, y el mtodo utilizado para procesar los saldos. Puede asociar una cuenta con un proveedor o un cliente con
pagos, cheques y facturas.
Utilice la hoja Saldo para ver los saldos de cuentas por perodo fiscal para las cuentas actualmente en uso.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Libro Bancos / Preparacin / Cuenta bancaria
Mantenimiento de cuentas bancarias Detalle
Utilice la hoja Detalle para identificar la cuenta, abastecer informacin de ruteo y establecer valores predefinidos que afecten el
procesamiento de transacciones de cuenta.
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Para definir una cuenta:

en la barra de
1
2. Use el campo Cuenta para
ingresar un identificador
nico para la cuenta y una
descripcin de la cuenta en
el campo adyacente. La
descripcin ayuda a los
usuarios a seleccionar la
cuenta correcta en el ingreso
de la transaccin.
3. Use los campos Nombre
banco e Identificador
bancario para ayudar a los
usuarios a seleccionar la
cuenta en programas de
aplicacin. Ingrese el nombre
completo del banco en el
campo Nombre banco.
15
16
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
En el campo Identificador
bancario, ingrese el
identificador provisto para el
banco por un ente regulador.
Por ejemplo, puede ingresar el
identificador asignado a una institucin financiera de EE. UU. por la Asociacin de banqueros estadounidenses (ABA, por sus
siglas en ingls).
4. Si es necesario, utilice el campo Banco/Sucursal para identificar la sucursal en la que se encuentra la cuenta.
5. Opcionalmente, ingrese el identificador internacional para el banco en el campo Cdigo de monto IBAN. El IBAN estndar se
designa para facilitar el ruteo de pagos dentro de la UE y entre bancos de otros pases que no pertenecen a la UE.
6. Si la cuenta se utiliza para registrarse, ingrese el nmero de comprobando cuenta en el campo Comprobando cuenta.
7. Designe la moneda de la cuenta en el campo Moneda.
8. Si la cuenta est limitada a depsitos que se generan a partir de notas de dbito, seleccione la casilla de verificacin Slo notas
de dbito. Las notas de dbito se utilizan para recuperar los cargos insuficientes, los cargos por servicios adicionales y otras
deducciones aplicadas al pago o la factura del cliente.
9. Use Saldo de CC conciliado y Saldo de CP conciliado para
determinar cuando las cuentas de caja reflejan ingresos a esta cuenta
bancaria. Seleccionar estas opciones retrasa el procesamiento de
depsitos y recepciones a la cuenta de caja hasta que el estado de
cuenta bancario sea conciliado en Ingreso conciliacin bancaria.
Para ms informacin, consulte la seccin sobre

Ingreso conciliacin bancaria en este captulo.
10. Utilice los campos Ruta, ID y Dgito de control para definir el cdigo bancario utilizado para procesar depsitos directos y otras
transferencias automatizadas.
Ingrese el Smbolo de ruta de reserva Federal en el campo Ruta.

Ingrese el identificador de la Institucin ABA en el campo ID.
Ingrese el dgito de control en el campo Dgito de control.
11. En el campo Cdigo de clase de ingreso ingrese el cdigo de Clase de ingreso estndar (SEC, por sus siglas en ingls) que
identifica la naturaleza de los ingresos conectados con la cuenta. Por ejemplo, podra ingresar WEB (Ingreso iniciado a travs de
la Web) para una cuenta utilizada para transacciones de un servicio de autorizacin de tarjetas de crdito.
12. En el campo Cdigo de clase de servicio, ingrese el nmero de Casa de clarificacin automatizada (ACH, por sus siglas en
ingls) que designa el tipo de ingresos procesados a travs de la cuenta. Por ejemplo, ingrese 200 si la cuenta se utiliza para los
dbitos y los crditos.
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7:28 PM
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13. Use el campo Formato exportac. pagos electrnicos para seleccionar el

archivo p. utilizado para exportar las transacciones bancarias a un archivo
con formato.
Usted define las interfases utilizadas para las

transferencias de fondos electrnicas en
Mantenimiento de interfase electrnica. Para
obtener ms informacin acerca de este
programa, revise el Captulo 2: Preparacin de
la aplicacin.
14. Seleccione Separador decimal para incluir el separador decimal en los archivos creados durante una exportacin de pago
electrnico.
16. Utilice la hoja Control CG para seleccionar los controles que definen la
cuentas CG afectadas por las actividades de la cuenta bancaria.
Para obtener ms informacin acerca de

Controles CG, revise el Captulo 2: Preparacin
de la aplicacin.
Mantenimiento de cuentas bancarias - Mtodos de pago

Use la hoja Mtodos de pago para asociar los mtodos de pago utilizados para los retiros y los depsitos en la cuenta. Puede designar
mtodos de pago C/C y CP para la cuenta. El mdulo designado determina los mtodos que se pueden aplican cuando se selecciona
la cuenta en programas de ingreso C/C y CP. Para obtener ms informacin acerca de los mtodos de pago, repase los temas en el
sistema de ayuda.
Si lo desea, puede definir varios mtodos de pago C/C y CP. Al definir varios mtodos, los usuarios pueden seleccionar el mtodo
utilizado al ingresar transacciones.
Las siguientes instrucciones describen cmo asociar el mtodo de pago CP con la cuenta. Las instrucciones generalmente se aplican
a la definicin de un mtodo de pago CP.
Para asociar el mtodo de pago CP con la cuenta:
2. Seleccione Nuevo mtodo de pago de CP.

2
3. Seleccione un mtodo de
pago asociado con la cuenta
en el campo Mtodo de
pago.
4. Si define varios mtodos,
seleccione Is Default
(Predeterminado) para designar
el mtodo de pago predefinido
para esta cuenta en los
programas de ingreso CP.
5
4
3
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7:28 PM
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Mantenimiento de tarifa de banco

Use Mantenimiento de tarifa de banco para definir los efectos impositivos y contables de los aranceles bancarios. Los bancos evalan
los aranceles por sobregiros, procesamiento de recepciones en efectivo de moneda extranjera y otros motivos.
Use este programa para asociar una tasa impositiva con un arancel imponible y determinar las cuentas de contabilidad general en las
que se procesan los montos de aranceles. Los usuarios pueden usar cdigos de aranceles con recibo de cobro o ingresos de pagos o con
ajustes bancarios al conciliar un estado de cuenta bancario.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Libro Bancos / Preparacin / Mantenimiento de tarifa de banco
Mantenimiento de cuentas bancarias - Detalle
Use la hoja Detalle para identificar el arancel y asociar una tarifa con aranceles imponibles.
Para definir un arancel bancario:
en la barra de
1
para el arancel en el campo
Arancel bancario.
ingrese una descripcin
que ayude a los usuarios
a seleccionar este arancel
durante el ingreso de
transacciones.
2
3
4
5
4. Si se aplican impuestos al
arancel, en el campo Cdigo
de impuesto, seleccione el
tipo de impuesto que se
aplica al arancel. Puede
aplicar impuestos de
facturacin y autoliquidacin
a los aranceles bancarios.
5. Si selecciona un cdigo de
impuesto, en el campo
Cdigo de tasa, seleccione la
tasa aplicable. Este cdigo determina la tasa efectiva utilizada para calcular el impuesto. Ahora puede remplazar la tasa en los
programas de ingreso en los que se aplican los aranceles.
7. Utilice la hoja Control CG para seleccionar los controles que
determinan las cuentas afectadas por la aplicacin de aranceles.
Para obtener ms informacin acerca de Controles

CG, revise el Captulo 2: Preparacin de la aplicacin.
8. Utilice la hoja Descripcin para ingresar una descripcin traducida de

aranceles.
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7:29 PM
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Ingreso de ajuste bancario

Use Ingreso de ajuste bancario para ajustar los montos de las cuentas bancarias e ingresar los aranceles bancarios.
Puede usar Imprimir listado control de grupo del men Acciones para revisar los ingresos antes de procesarlos. Use Procesar en el
men Accin para procesar las transacciones del grupo de ajuste seleccionado.
Ruta del men: Administracin financiera / Libro Bancos / Operaciones generales / Ingreso de ajuste bancario
Ingreso de ajuste bancario - Resumen
Use la hoja Resumen para definir un grupo utilizado para procesar ajustes y seleccionar la cuenta bancaria a la que se aplican los ajustes.
Para crear un grupo de ajuste:
2. En el campo ID de grupo,
ingrese un identificador para el
grupo de ingreso. Los nombres
de grupos de ingreso pueden
usar cualquier combinacin de
letras o nmeros.
4
5
2
3
3. Use el campo Fecha Trans.

para indicar la fecha
predefinida para los ajustes
del grupo. Este ingreso y el
de la compaa determinan
los ingresos que se mostrarn
en los campos Ao y periodo
fiscal.
4. Utilice el campo Banco para seleccionar el banco en el que se encuentra la cuenta. La hoja mostrar la moneda y el nmero de
la cuenta.
Ingreso de ajuste bancario - Ajuste
Use la hoja Ajuste para crear ingresos para un grupo de ajustes o ingrese lneas en un estado de conciliacin bancaria. Puede usar esta
hoja para ingresar ajustes y aranceles bancarios.
Para crear un ajuste:
2. Seleccione Nuevo ajuste.
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7:29 PM
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3. Seleccione la hoja Ajuste.

4. Si es necesario, cambie el
valor predefinido del campo
Fecha de aplicacin de
transaccin. El periodo al
que se aplica el ajuste est
determinado por esta fecha
y el libro seleccionado en la
hoja Ajuste.
3
10
4
5
6
7
5. Describa el ajuste en el
campo Referencia.
6. Use el campo Monto para

ingresar el monto de ajuste.
7. Use el campo Cuenta

Contable para seleccionar el
libro y la cuenta en la que se procesarn los ajustes. El calendario fiscal para el libro seleccionado determina la fecha de
aplicacin de la transaccin y el COA para el libro determina las cuentas disponibles.
8. Si es necesario, use el campo Arancel bancario para aplicar los aranceles conectados con el ajuste. La aplicacin de un arancel
origina la creacin de una fila en la lista Detalle de impuesto de aranceles bancarios.
9. Para ajustar montos, seleccione Manual y use el campo Porcentaje, el campo Impuesto fijo, el campo Monto impto.
y el campo Monto imponible para ajustar los montos calculados.
Si es necesario, haga clic en la Flecha hacia abajo junto al botn Nuevo y seleccione Nuevo impuesto para aplicar otro arancel. Use la
fila para seleccionar el tipo y la tasa de impuesto imponibles para ajustar manualmente los montos segn sea necesario.
Transferencia de fondos bancarios

Use Transferencia de fondos bancarios para transferir los montos entre cuentas bancarias. El programa soporta las conversiones de
moneda cuando las dos cuentas utilizan monedas diferentes.
La transferencia crea diarios procesados en las cuentas determinadas por los controles CG asignados a las cuentas bancarias. Los diaios
generalmente debitan y acreditan efectivo y transfieren (liberan) cuentas para las cuentas bancarias involucradas en la transferencia.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Libro Bancos / Operaciones generales / Transferencia de fondos bancarios
Transferencia de fondos bancarios - Detalles
Para transferir fondos:
en la barra de
1
2. En el campo Fecha de
Aplicacin, ingrese la fecha
en la que se realiz la
transferencia. Este valor y el
de la compaa determinan
los valores que se mostrarn
en los campos Ao y periodo
fiscal.
3
4
7
5
6
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7:29 PM
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3. En el rea Transferir de, use el campo Banco para seleccionar el banco desde donde se tomarn los fondos. Esto hace que el
saldo y la moneda aparezcan en la cuenta transferir de.
4. En el campo Monto, ingrese el monto que desea transferir en la moneda de la cuenta.
5. En la seccin Transferir a, use el campo Banco para seleccionar el banco en donde se depositarn los fondos.
6. Si las dos cuentas tienen monedas diferentes, pude utilizar el campo Grupo de tasa para determinar la tasa de cambio utilizada
para determinar el monto de depsito. Opcionalmente, puede utilizar el campo Monto de la seccin Transferir a para ajustar
aun ms el monto convertido.
7. Si es necesario, edite el valor del campo Referencia. La aplicacin crea un valor predeterminado que utiliza los nombres cortos
de las dos cuentas.
8. Al finalizar, haga clic en Transferir.
9. Se abre Proceso de transferencia de
fondos bancarios.
9
10. El campo Grupo muestra el Grupo al que

pertenece esta transferencia.
11. Haga clic en Someter en la barra de
11
10
Ingreso conciliacin bancaria

Use Ingreso conciliacin bancaria para conciliar un saldo banco con los saldos en efectivo de los libros de la compaa. En general, cuando
procesa los resultados de conciliacin bancaria, el saldo de la cuenta bancaria ajustada es igual al saldo de caja ajustado por libro.
Para conciliar un estado de cuenta bancario, seleccione las recepciones y los pagos que coinciden con las lneas de estado de cuenta
bancario. Las hojas de liquidacin del programa dividen estas transacciones por tipo para ayudar a conciliar este estado de cuenta.
Puede crear transacciones para los cargos bancarios del estado de cuenta y las transacciones de las lneas de estado de cuenta
bancario que no tienen recepciones ni pagos coincidentes. Puede abrir Ajuste de banco C/P del programa para ingresar los aranceles.
Las configuraciones de Mantenimiento de cuentas bancarias determinan cundo las recepciones y los depsitos de cuentas bancarias
afectan las cuentas de caja en los libros. Cuando se designa una cuenta de conciliacin, no se pueden procesar los depsitos y las
recepciones en la cuenta de caja hasta que se concilie el estado de cuenta bancario.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Libro Bancos / Operaciones generales / Conciliacin bancaria
Ingreso conciliacin bancaria - Estado de cuenta
Use la hoja Estado de cuenta para crear la conciliacin bancaria e identificar el estado de cuenta en conciliacin.
Para crear la conciliacin:
2
1. En el campo ID de banco,
ingrese el cdigo del banco
que envi el estado de
cuenta. Cuando haya
completado este campo,
la aplicacin mostrar la
moneda, la cuenta y el estado
de cuenta de conciliacin del
banco, si existiera.
6
1
4
5
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2. Si el programa no muestra ningn estado de cuenta, haga clic en el botn Nuevo en la barra de herramientas Estndar para
crear uno.
3. Use los campos Fecha de apertura y Fecha de cierre para ingresar el periodo incluido en el estado de cuenta y los saldos
bancarios en las dos fechas. Los saldos ayudan a seguir cmo afectan los ingresos del programa el total de lnea y la variacin.
4. Si es necesario, cambie la Fecha de Aplicacin para la conciliacin. Este valor y el calendario fiscal predefinido de la compaa
determinan los ingresos que se mostrarn en los campos Ao fiscal.
5. Use los campos Estado cuenta para identificar y describir el estado de cuenta.
Ingreso conciliacin bancaria - Liquidacin de transacciones
Use la hoja Liquidacin de transacciones para seleccionar los depsitos que corresponden a ingresos en el estado de cuenta bancario.
Estas transacciones se originaron en Ingreso de recibos de cobros.
Para seleccionar una transaccin:
2. Seleccione Nueva liberacin de transaccin.
3. Haga clic en los ingresos

incluidos en el estado de
cuenta o haga clic en Selec.
todo para incluir todos los
ingresos.
En la mayora de los casos,
la lista incluye ingresos
que se aplican a estados
de cuenta bancarios
futuros. Por ese motivo,
generalmente limita los
ingresos que selecciona.
4. Para eliminar las selecciones,

haga clic en el botn Anular
selecc.
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5. Al terminar, haga clic en Guardar en la barra de

En general, las instrucciones para la hoja Liquidacin de

transacciones se aplican a otras de liquidacin en Ingreso
conciliacin bancaria. Use las hojas Liquidacin del programa
para seleccionar los depsitos y las recepciones que coinciden
con las lneas del estado de cuenta bancario. Cuando incluye
montos en la conciliacin, se borran de conciliaciones futuras.
Ingreso conciliacin bancaria - Ajuste de banco C/P
Use Ajuste de banco C/P para ingresar un ajuste de cuenta que se usa generalmente para reflejar los cargos bancarios del saldo de
caja de la compaa.
Para ingresar un ajuste:
2. Seleccione Nuevo ajuste de banco.
3. Se abre A/P Bank

Adjustment (Ajuste de
banco C/P) con la descripcin
del estado de cuenta en el
campo Reference (Referencia).
4. Opcionalmente, cambie el
valor del campo Date (Fecha).
El valor predefinido se origina
en el estado de cuenta.
5. Use el campo Amount
(Monto) para ingresar el
monto de ajuste.
9
4
3
5
6. Use el campo G/L Account

(Cuenta Contable) para
seleccionar el libro y la cuenta
en la que se procesarn los
ajustes. El calendario fiscal
para el libro seleccionado
determina la fecha de
aplicacin de la transaccin
y el COA para el libro
determina las cuentas
disponibles.
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7:29 PM
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7. Si es necesario, use el campo Bank Fee (Arancel bancario) para aplicar los aranceles conectados con el ajuste. La aplicacin de
un arancel que incluye impuesto origina la creacin de un valor en la lista Bank Fee Tax Detail (Detalle de impuesto de
aranceles bancarios).
8. Para ajustar montos, seleccione Manual y use el campo Percent (Porcentaje), el campo Fixed Tax (Impuesto fijo), el campo Tax
Amt (Monto impto.) y el campo Taxable Amt (Monto imponible) para ajustar los montos calculados.
Estndar.
En general, las instrucciones para agregar un ajuste se

aplican a otras transacciones en Ingreso conciliacin
bancaria. Los otros programas utilizados para ingresar
ajustes son Pago de depsito y Recibos de cobros
miscelneos, que crean transacciones para reflejar los
depsitos bancarios en el saldo de caja de la
compaa. Ingreso de pago de C/P y Pago de factura
crean transacciones para reflejar retiros bancarios del
saldo de caja de la compaa.
Ingreso conciliacin bancaria - Imprimir listado de control

Puede imprimir un listado de control para revisar los detalles de la conciliacin antes de procesarlos.
2. Seleccione Imprimir listado de control.
3. Se abre Conciliacin de banco - Lista de

edicin.
4. De forma predefinida, el campo Libros
muestra el listado que incluir todos los
libros en los que se procesarn las
transacciones del estado de cuenta. Si es
necesario, use la hoja Filtro para limitar
la lista de transacciones procesadas en un
solo libro.
5
4
5. Haga clic en Imprimir en la barra de

3/17/2010
7:29 PM
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Ingreso conciliacin bancaria - Procesar estado de cuenta

El procesamiento del estado de cuenta completa el proceso de conciliacin. Este comando est disponible si se ha borrado una
transaccin en el estado de cuenta actual y su monto de variacin es igual a cero.
El procesamiento del estado de cuenta crea diarios para las transacciones bancarias y de cheques. El procesamiento bloquea cualquier otro
cambio que se realice en las transacciones de este programa. Si comete un error, deber crear un ingreso compensatorio para corregirlo.
Para procesar un estado de cuenta:
2. Seleccione Procesar estado de cuenta y, cuando se le solicite
comenzar el proceso, haga clic en S.
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LIBROS MLTIPLES Y CONTABILIDAD GENERAL | CAPTULO 18
Captulo 18
Libros mltiples
y Contabilidad general
Los programas del mdulo Contabilidad general definen los procesos de procesamiento de la aplicacin y administran el ciclo
de contabilidad. Normalmente usa muchos programas de Contabilidad general para realizar las tareas de rutina. El programa
Transaccin contable y el programa Ingreso de diario recurrente definen el ingreso manual de diarios y la programacin de
diarios contables de rutina, respectivamente. El programa Revisar diario muestra los errores de los asientos. El programa
Anulacin automtica de transaccin invierte las transacciones procesadas. El programa Proceso de revaluacin de moneda
de CG revala los segmentos de moneda en una COA. El programa Cerrar ingreso del periodo cierra los perodos y los aos
de los libros estndar.
Los programas relacionados con la consolidacin definen y administran los libros de consolidacin. El programa Mantenimiento
de tipo de tasa de consolidacin y el Mantenimiento tipo consolidacin definen los mtodos utilizados para calcular la tasa de
consolidacin. El programa Mantenimiento de definicin de consolidacin define la preparacin que controla la consolidacin
de libros mientras usted usa el programa Ingreso de consolidar a principal para ejecutar la consolidacin. El programa Importar
consolidacin desde subsidiaria importa los diarios de un libro de otra base de datos Epicor 9. El programa Fin de ao
consolidado cierra los perodos y los aos de los libros consolidados.
Por ltimo, el programa Contabilidad general provee herramientas para los informes financieros. El programa Mantenimiento
de saldo diario realiza el seguimiento diario de los saldos de las cuentas seleccionadas por libro. El Informe de contabilidad
general muestra la informacin financiera de diversas cuentas o perodos. El programa Informe de listado de diarios enumera
los detalles de ingreso a diario.
2010/03/17
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CAPTULO 18 | LIBROS MLTIPLES Y CONTABILIDAD GENERAL
Transaccin contable
Use Transaccin contable para crear, invertir y procesar asignaciones y transacciones contables manuales. La transaccin contable
incluye la definicin y el mantenimiento de grupos de transacciones, transacciones y lneas de diario.
Los comandos del men Accin del programa administran las asignaciones, imprimen y procesan los diarios manuales.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Operaciones generales / Transaccin contable
Detalle grupo ingreso a diario
La hoja Grupo define la mayora de las configuraciones aplicadas a sus diarios. Cuando especifica un modo de entrada, determina el
contexto utilizado para ingresar los diarios de grupo. El contexto determina el calendario fiscal, el periodo procesado, la moneda y el
COA del grupo.
Para crear un grupo:
2. Use el campo ID de grupo

para identificar el grupo en los
informes y en otros programas
de la aplicacin. Use nmeros
especficos para facilitar la
bsqueda de transacciones
contables durante una auditoria.
8
2
3
5
3. Utilice las opciones Libro
nico y Libro mltiple para
determinar el modo de ingreso
para las transacciones del
grupo:
Libro nico Utiliza

el calendario fiscal, la
moneda y el COA del libro
seleccionado como valores
predefinidos para las
transacciones contables del grupo. Si selecciona esta opcin, tambin deber elegir un libro en el campo relacionado.
Libro mltiple Utiliza las opciones de la compaa como valores predefinidos para las transacciones contables del grupo.
El calendario fiscal, la moneda y el COA maestro de la compaa proporcionan los valores predefinidos para las transacciones
contables.
4. Utilice el campo Tipo de Perodo para designar si los diarios se procesarn en un perodo ordinario o un perodo de cierre. Esta
opcin est disponible en el modo libro nico debido a que los libros mltiples pueden usar distintos calendarios fiscales.
5. En el campo Fecha de Aplicacin, ingrese la fecha de aplicacin predefinida de las transacciones de este grupo. El calendario
fiscal predefinido de la compaa determina los valores que se mostrarn en los campos Ao y periodo fiscal.
6. Utilice la lista desplegable Tipo de tasa para seleccionar el tipo de tasa predefinido que se aplica en las transacciones del grupo.
Los tipos de tasa definen las reglas de conversin utilizadas para las monedas mltiples. Puede aplicar un tipo de tasa diferente
para las transacciones individuales. Cuando sea necesario, la aplicacin utilizar el tipo de tasa para convertir la moneda de
origen a la moneda de destino utilizada en la transaccin del libro.
7. En el campo Transaccin, ingrese el cdigo de diario predefinido de las transacciones de este grupo. Tambin puede usar los
cdigos de diario como parmetro para los informes y los seguimientos.
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Transaccin contable Encabezado de Diario

La mayora de las configuraciones aplicadas a los encabezados de diario se originan en el grupo de transacciones al que pertenece la
transaccin. Los encabezados de diario definen la fecha de aplicacin, el cdigo de diario y el tipo de tasa de un diario y de sus lneas.
Adems, puede usar el encabezado para invertir un diario.
Para definir los diarios para un grupo:
1
2. Seleccione Nuevo diario.
3. La aplicacin crea un
nmero para identificar el
diario y un nmero legal (si
la numeracin legal est
configurada para los diarios
manuales). Use el campo
Descripcin para identificar
el diario. El campo
Descripcin contiene una
explicacin concisa del diario
dentro de este programa,
el Informe de CG y el
Seguimiento de catlogo.
6
3
4
4. En el campo Fecha de
Aplicacin, ingrese la fecha
en la que desea que se
apliquen los detalles del
diario. Este valor define el
valor de fecha predefinido
para este diario. Puede
ingresar fechas dentro del
procesa el diario.
5. Use las opciones Invertir
y Red Storno para crear un
diario de reversin. Los diarios de reversin requieren una fecha de aplicacin para la anulacin en el campo adyacente. Invertir
transacciones procesa montos de dbito equivalentes a los montos de crdito del diario original, y los montos de crdito
equivalentes a los montos de dbito del diario original. Las transacciones Red Storno contienen montos de reversin.
2010/03/17
19:36
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Transaccin contable Detalle de diario

Los detalles de diario definen las cuentas en las que se procesan los montos de dbito y de crdito. Adems, puede procesar una lnea
al COA de otra compaa para cuentas multicompaa. El diario se procesa en el COA maestro de la compaa subsidiaria.
Para definir los detalles de diario:
2. Seleccione Nueva lnea de diario.
3. La aplicacin crea un nmero

para identificar el detalle.
Ingrese una cuenta en el
campo Cuenta CG. El grupo
de diario determina el COA en
el cual se procesan los diarios.
Este campo designa la cuenta
en que se procesan los montos
de detalle. La aplicacin valida
el valor de la cuenta ingresado.
para identificar el detalle.
El valor Descripcin del
encabezado de diario aparece
como predefinido, pero si
fuera necesario se puede
cambiar. El campo Descripcin
contiene una explicacin
concisa del detalle de diario
dentro de este programa,
el Informe de CG y el
5. Use el campo Dbito o el

campo Crdito para ingresar
el monto procesado en la
cuenta seleccionada. Cada detalle tiene un dbito o un crdito. El detalle no puede procesar un monto cero.
6. Si es necesario, seleccione la casilla de verificacin SaldoAutomtico para crear un detalle de saldo en un monto de dbito
o crdito ingresado. Las opciones de compaa pueden requerir que ingrese diarios saldados.
7. Si es necesario, procese el detalle en un COA de la compaa subsidiaria, designado por las configuraciones en el rea
Multicompaa.
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19:36
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Transaccin contable Procesar

Antes del procesar los diarios de grupo, verifique que las cuentas y transacciones de CG sean correctas. Una vez que procesa las
transacciones contables, ya no puede editarlas o eliminarlas. Si procesa un ingreso por error, debe ingresar una transaccin compensatoria.
Es posible que una configuracin de compaa requiera que ingrese diarios saldados. En ese caso, la aplicacin mostrar un mensaje
de advertencia cuando intente procesar un diario sin saldar.
Para procesar un grupo de diario:
2
2. Seleccione Procesar y confirme que desea iniciar el proceso.
Si ocurren errores, sern mostrados en la hoja Registro del
proceso. Para mostrar esta hoja, haga clic en las fichas Grupo
y Registro del proceso. Al corregir los errores, procese
nuevamente el grupo de diario.
Ingreso de diario recurrente

Use Ingreso de diario recurrente para definir diarios de ajuste peridico. Para definir los diarios recurrentes, cree un registro utilizado
para generar los diarios recurrentes.
Los diarios recurrentes guardan el trabajo de los diarios de creacin manual de los ajustes de perodos de rutina. En general, los diarios
recurrentes actualizan las cuentas de las transacciones de tipo de flujo como depreciacin, gastos de intereses o ingresos por intereses.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Ingreso de diario recurrente
Ingreso de diario recurrente Ingreso de diario recurrente
El programa Ingreso de diario recurrente define el encabezado del diario. Las configuraciones determinan el calendario fiscal, el COA,
la moneda y la tasa cambio del diario. Tambin se pueden definir las anulaciones recurrentes de los diarios.
Para crear un diario recurrente:
2. La aplicacin inserta un valor

en el campo Ingreso.
para identificar el registro en
el programa, el Informe de CG
y el Seguimiento de catlogo.
4. Si es necesario, cambie el valor
del campo Prefijo del grupo.
La descripcin abreviada del
aparece como el prefijo
predefinido pero, si fuera
necesario, se puede cambiar.
9
10
2
3
4
5
6
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5. Utilice las opciones Libro nico y Libro mltiple para definir los valores predefinidos que se aplican a los diarios recurrentes:
Libro nico Utiliza el calendario fiscal, la moneda y el COA del libro seleccionado como valores predefinidos para las
transacciones contables del grupo. Si selecciona esta opcin, tambin deber elegir un libro en el campo relacionado.
Libro mltiple Utiliza las opciones de la compaa como valores predefinidos para las transacciones contables del
grupo. El calendario fiscal, la moneda y el COA maestro de la compaa proporcionan los valores predefinidos para las
transacciones contables.
6. El calendario predefinido determina los periodos utilizados para el procesamiento.

7. La moneda predefinida se aplica a los montos ingresados en la hoja Detalle.
8. Utilice la lista desplegable Tipo de tasa para seleccionar el tipo de tasa predefinido que se aplica en los diarios del grupo. Los
tipos de tasa definen las reglas de conversin utilizadas para las monedas mltiples. Puede aplicar un tipo de tasa diferente para
las transacciones individuales. Cuando sea necesario, la aplicacin utilizar el tipo de tasa para convertir la moneda de origen a la
moneda de destino utilizada en la transaccin del libro.
9. Opcionalmente, use la opcin Invertir para ingresar asientos cancelacin con los diarios recurrentes. En general, los ingresos de
asientos cancelacin se usan para cuentas de devengacin.
Ingreso de diario recurrente Detalle
Los diarios recurrentes contienen detalles que definen las cuentas en las que se procesan los montos de dbito y de crdito. En
general, los diarios recurrentes se procesan en las mismas cuentas todos los perodos. Puede ajustar los montos de detalle de un
diario antes de procesarlo.
Para crear un detalle para un diario recurrente:
1
2
3. La aplicacin inserta un valor

en el campo Lnea. Puede
cambiar el nmero de lnea.
4. Ingrese una cuenta en el
campo Cuenta CG. Este
campo designa la cuenta en
que se procesan los montos
de detalle. La aplicacin
valida la cuenta ingresada.
para identificar el detalle en
el programa, el Informe de
CG y el Seguimiento de
catlogo. La descripcin del
diario completa el campo
predefinido.
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7
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6. Use el campo Dbito o el campo Crdito para ingresar el monto procesado en la cuenta seleccionada. Cada detalle tiene un
dbito o un crdito. El detalle no puede procesar un monto cero.
7. Si es necesario, seleccione la casilla de verificacin SaldoAutomtico para crear un detalle de saldo en un monto de dbito
o crdito ingresado. Las opciones de compaa pueden requerir que ingrese diarios saldados.
Ingreso de diario recurrente Generar diarios recurrentes
Luego de definir las configuraciones del diario, genere los diarios para un ao fiscal determinado.
Puede modificar cada diario generado y usar Imprimir listado de control del men Acciones para verificar su precisin.
Para generar diarios recurrentes:
2. Seleccione Generar programa para ao fiscal
y confirme que desea iniciar el proceso.
2
1
3. En el campo Ao fiscal, ingrese el ao fiscal que

contiene los periodos en los cuales procesar los diarios.
4. Haga clic en Generar. La aplicacin crea diarios
recurrentes para el ao seleccionado. Las fechas
predefinidas se definen en base al calendario fiscal
que se aplica al ao.
Ingreso de diario recurrente Programar

Use la hoja Programar para establecer
la Fecha de proceso y la Fecha de
aplicacin de un diario y, adems,
indicar que se ha programado el
procesamiento de un diario. Use esta
funcionalidad para controlar qu diario
recurrente se procesa.
Para programar el procesamiento de

un diario:
1. Haga clic en la hoja Programar.
2. Busque el diario que desea
programar.
1
2
3. Si es necesario, use el campo

Fecha de Aplicacin para
cambiar la fecha de aplicacin
del diario. Puede ingresar
fechas del perodo fiscal actual
seleccionado para el diario. Este
perodo tambin define el valor
predefinido que se mostrar.
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19:37
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4. Opcionalmente, use el campo Fecha de aplicacin de anulacin para cambiar la fecha en la que se procesar un asiento
cancelacin. De manera predefinida, la anulacin ocurre en el periodo posterior al procesamiento original. Para usar esta
funcionalidad, debe seleccionar la opcin Invertir para el diario recurrente.
5. Si es necesario, use el campo Fecha de programa para cambiar la fecha de procesamiento del diario. La fecha programada
y la fecha de aplicacin pueden ser diferentes.
6. Seleccione Programada en el campo Estado programado para procesar el diario en la fecha de programa.
Revisar diario
Use Revisar diario para ajustar, revalidar, cancelar y procesar transacciones contables. En general, las revisiones de diario se utilizan para
revisar los errores de procesamiento o para depurar reglas de procesamiento personalizadas.
En general, estos programas se utilizan para corregir errores en las transacciones de la compaa y para cambiar las transacciones que se
originan a partir de las bases de datos remotas. Puede usar los comandos del men Acciones para revalidar y procesar los diarios editados.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Operaciones generales / Revisar diario
Para ajustar una revisin de diario:
1. Use el campo Ingreso de
diario para seleccionar el
diario a revisar.
2. La Vista de rbol muestra
los libros en los que se
ha procesado el diario
seleccionado junto con el
nmero de transaccin. El
programa Revisar diario
muestra los ingresos de diario
por libro debido a que cuando
procesa una sola transaccin
contable, puede crear diarios
en varios libros. Adems, las
configuraciones de validacin
de libros determinan los errores y las advertencias.
1
2
3. Abra la hoja Registro de

errores para revisar los
errores de procesamiento.
4. Revise los ingresos en la hoja
Registro de errores para
determinar los cambios
necesarios para corregir
el diario invlido.
3
4
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5. Luego de seleccionar el nmero de

diario en el panel izquierdo, aparecer
la hoja Transaccin. Esta hoja muestra
informacin del encabezado de diario.
6. Para revisar los detalles del diario, use

el panel izquierdo de transacciones
y seleccione la lnea que desea ver.
Cuando seleccione la lnea, aparecer
la hoja Lneas Detalle.
7. Si es necesario, use el campo Cuenta
CG en la hoja Lnea Detalle para
corregir una lnea procesada en una
cuenta invlida.
6
7
Anulacin automtica de transaccin

Use Anulacin automtica de transaccin para cancelar los diarios procesados. Cuando cancela un diario, reduce las consecuencias
impositivas en las jurisdicciones fiscales en funcin del volumen de transacciones de las cuentas de contabilidad general.
Los usuarios de Transaccin contable tambin
pueden seleccionar diarios e indicar
2
que pueden usar un procesamiento
Red Storno.
financiera / Contabilidad general /
Operaciones generales / Anulacin
automtica de transaccin
Para cancelar diarios procesados:

1. Ingrese el diario para invertir en el
campo Nmero de diario de origen.
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19:37
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2. Si el diario se procesa en mltiples libros, use la Vista de rbol para seleccionar el libro en el que desea procesar el diario. Los
diarios procesados en mltiples libros deben invertirse de a uno por vez. Puede invertir un diario procesado en un libro sin invertir
el mismo diario procesado en otros libros.
3. Use las casillas de verificacin Invertir transaccin e Invertir como Red Storno para determinar el modo de cancelacin del
diario. Invertir transacciones procesa montos de dbito equivalentes a los montos de crdito del diario original, y los montos de
crdito equivalentes a los montos de dbito del diario original. Las transacciones Red Storno contienen montos de reversin.
4. Utilice la Vista de rbol para seleccionar
el valor que se muestra en la hoja
Lneas Detalles.
5. Use Descripcin de lnea de
anulacin para describir el motivo de
la anulacin. La descripcin aparece en
este programa, el Informe de CG y el
4
5

7. Seleccione Procesar.
6
7
Cerrar ingreso del periodo

Use Cerrar ingreso del periodo para cerrar
los perodos ordinarios y de cierre de los
libros financieros. Si cierra el ltimo periodo
de cierre del ao fiscal, automticamente
se cerrarn todos los periodos anteriores
(ordinarios o de cierre).
Al cierre del ao fiscal, los totales de las
cuentas del balance general se convierten en
los saldos de apertura del nuevo ao fiscal.
Los saldos de las cuentas de ingresos
y gastos se utilizan para calcular las utilidades
retenidas y en cero.
1
2

financiera / Contabilidad general /
Operaciones generales / Cerrar perodo /
ao fiscal
Para cerrar un perodo fiscal:
1. En el campo Contabilizar, seleccione
un libro asociado con el calendario
fiscal que contiene el perodo. Cuando
seleccione un libro, los perodos del ao actual aparecen en la lista Periodos fiscales.
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2. Opcionalmente, use los campos Sufijo/Ao fiscal para mostrar un ao diferente.

3. En la lista Perodos fiscales, seleccione la casilla de verificacin Cerrado
para el o los perodos que se cierran.
Aparece una advertencia si se abren los perodos

anteriores o si cierra el ltimo perodo del ao.
Haga clic en S para continuar con el proceso.
Las transacciones CG para perodos cerrados

permanecen en la base de datos. Como
consecuencia, puede procesar transacciones
a perodos previos o futuros e imprimir estados
de cuenta financieros para los perodos cerrados.
Puede usar Fecha temprana de aplicacin para
evitar el ingreso dentro de un perodo cerrado. El
programa Depurar historial de contabilidad general
elimina las transacciones CG de la base de datos.
Mantenimiento de tipo de tasa de consolidacin

Use Mantenimiento de tipo de tasa de consolidacin para definir los tipos de tasa de consolidacin utilizados para convertir los saldos
cuando los libros consolidados usan una moneda diferente.
El programa Tipos de consolidacin y tipos de tasa de consolidacin determina las tasas de cambio y los montos de saldo que se
utilizan durante las consolidaciones. En general, las consolidaciones incluyen el procesamiento de los diarios de consolidacin de un
libro subsidiario a un libro intermedio o el libro de destino del principal. Estas configuraciones se aplican cuando la moneda del libro
de origen difiere de la moneda del libro de destino en el que se procesan los diarios.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Multipunto / Preparacin / Tipo de tasa consolidacin
Para definir un tipo de tasa de consolidacin:
1. Haga clic en Nuevo en
Estndar.
2. Use el campo Tipo de tasa

de consolidacin para
identificar el tipo. Los
6
procesos de aplicacin
utilizan el valor de este
campo.
para identificar este tipo
dentro de otros programas
de aplicacin.
2
3
4
5
4. En el rea Mtodo
predefinido, seleccione el
mtodo utilizado para calcular
la tasa de cambio aplicada
durante las consolidaciones.
El tipo de tasa de moneda
seleccionado determina los mtodos que se aplican a los valores:
Promedio diario se aplica a la tasa de cambio promedio para un perodo consolidado.
Fin perodo utiliza la tasa de cambio del ltimo da del perodo consolidado.
Ninguno usa la tasa de cambio ingresada en Ingreso de consolidar a principal.

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5. El campo Tipo de tasa de moneda determina el tipo de tasa utilizado

para este Tipo de tasa consolidacin. El Tipo de tasa de moneda
seleccionado define las reglas de conversin utilizadas para calcular los
montos de la moneda de origen a la moneda de destino. Esta lista
desplegable est disponible para tipos de tasa de consolidacin que
utilizan mtodos de promedio diario y de fin de perodo.
Consulte el Captulo 2: Preparacin de la aplicacin

para informacin acerca de la administracin de
monedas y los tipos de tasa.
Mantenimiento tipo consolidacin

Use Mantenimiento tipo consolidacin para determinar el mtodo utilizado para calcular los saldos de las cuentas durante las
consolidaciones y el tipo de tasa consolidacin aplicado a los saldos. Los tipos de consolidacin se aplican a las categoras de cuentas.
El programa Tipos de consolidacin y tipos de tasa de consolidacin determina las tasas de cambio y los montos de saldo que se
utilizan durante las consolidaciones.
Ruta en el men principal: Administracin financiera / Multipunto / Preparacin / Tipo de consolidacin
Para crear un tipo de consolidacin:
1
Estndar.
2. Use el campo Tipo para
6
identificar el tipo. Los
procesos de aplicacin utilizan
el valor de este campo.
para identificar el tipo dentro
de otros programas de
aplicacin.
2
3
4
5
4. En el campo Tipo de clculo,

seleccione el mtodo utilizado
para los saldos de las cuentas
durante las consolidaciones.
Saldo usa montos ao

a la fecha para determinar los saldos de las cuentas. Como consecuencia, los ajustes del perodo anterior afectan los saldos
de las cuentas que utilizan este tipo. Este tipo de clculo generalmente se aplica a las cuentas del balance general monetarias.
Movimientos de perodo usa los montos del perodo para determinar los saldos de las cuentas; este tipo de clculo
comnmente se aplica a las cuentas del balance general que no son monetarias y a las cuentas de estados de ingreso.
5. En el campo Tipo de tasa consolidacin, seleccione el tipo de tasa consolidacin utilizado para calcular la tasa de cambio
aplicada a los saldos de cuentas.
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19:37
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Mantenimiento de definicin de consolidacin

Use Mantenimiento de definicin de consolidacin para definir las configuraciones que controlan la consolidacin de los libros. Estas
configuraciones incluyen los valores predefinidos de conversin de moneda, el modo de consolidacin y la definicin del destino de
consolidacin.
Las definiciones de la consolidacin controlan la transferencia de cuentas de un libro de origen a un libro de destino y la fusin de los
libros de origen utilizados por un subsidiario en los informes financieros consolidados. Cada definicin de consolidacin determina un
libro de destino y uno o ms libros de origen de los cuales se originan los diarios de consolidaciones.
Las consolidaciones pueden ser continuas o peridicas. Las consolidaciones continuas tienen lugar entre dos libros de tipo estndar.
En las consolidaciones peridicas, los diarios procesan, a partir de un libro de origen a travs de un libro intermedio, un libro de tipo
consolidacin.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Multipunto / Preparacin / Definicin de consolidacin
Mantenimiento de definicin de consolidacin Detalle
Use las consolidaciones peridicas para procesar los diarios a partir de un libro de intermedio a un libro de destino o a un archivo de salida.
Para definir una consolidacin peridica:
1. Haga clic en Nuevo en
Estndar.
15
2. Use el campo ID de
consolidacin para
identificar la definicin de
consolidacin. Los procesos
de aplicacin utilizan el valor
del campo ID de consolidacin.
4
6
3
7
8
concisa para el registro
consolidado. Este texto se muestra en otros programas de aplicacin para su informacin.
4. En la lista desplegable Tipo de consolidacin, seleccione la opcin Peridico. Las consolidaciones peridicas procesan a partir
de un libro de origen a un libro de destino a travs de un libro intermedio un libro de tipo consolidacin.
5. Seleccione la casilla de verificacin Transaccin inmediata para iniciar la consolidacin como un proceso nico. Cuando selecciona
esta casilla de verificacin, consolida los diarios simultneamente, procesando el libro intermedio junto con el libro de destino.
6. Dentro de la caja de grupo Opciones de libro intermedio, use la lista desplegable Contabilizar para seleccionar el libro intermedio
para la consolidacin. Puede usar libros de tipo de consolidacin para este propsito.
7. Para usar un libro en la misma base de datos que el destino de consolidacin:
En el campo Compaa, seleccione la compaa que posee el libro de destino. Este valor limita los libros que puede seleccionar.
Slo puede elegir los libros en poder de la compaa.
En el campo Contabilizar, seleccione el libro en el cual se procesarn los diarios consolidados.
8. Si el COA de destino es una base de datos diferente, use las configuraciones en el rea Opciones remotas para definir un libro
en una base de datos remota como el destino de consolidacin. Estas configuraciones determinan el modo de procesamiento de
los diarios de consolidacin en un archivo de salida utilizado para la transferencia.
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9
12
verificacin Principal remota. 10
13
El proceso de consolidacin
11
genera un archivo de salida
14
utilizado para procesar los
diarios en el libro de otra base de datos. Importar consolidacin desde subsidiaria crea diarios de consolidacin en la principal remota.
10. Seleccione Base de datos Epicor 9 si los destinos de consolidacin indican la base de datos de otra aplicacin.
11. En el campo Moneda, seleccione la moneda utilizada por los diarios procesados en un archivo de salida.
12. En el campo COA de destino, seleccione el COA de destino en el cual se procesarn los diarios de consolidacin. En general,
este valor es el mismo al COA utilizado para el libro de destino en la base de datos remota.
13. En el campo Archivo de salida, ingrese la ruta y el nombre del archivo en el cual se procesarn los diarios de consolidacin.
El proceso de consolidacin crea un archivo nico en formato ASCII, utilizado para transferir los diarios a un principal remoto.
14. Si est disponible, use el campo Cuenta de cambio dif. para ingresar la otra cuenta de cambio utilizada cuando el proceso de
consolidacin indica como destino un archivo de salida. La consolidacin usa la cuenta para procesar diarios que reflejen las
prdidas y las ganancias que surgen de los cambios en las tasas de cambio de moneda.
Mantenimiento de definicin de consolidacin Detalle de fuente
Use la hoja Detalle de fuente para definir los valores predefinidos para el libro de origen o los libros en una consolidacin. El modo de
la definicin de consolidacin determina qu puede hacer en la hoja Detalle de fuente. Use la consolidacin peridica para procesar
los diarios a partir de un libro de origen a un libro de intermedio. Use la consolidacin continua para procesar los diarios a partir de un
libro de origen a un libro de destino. Para definir los valores predefinidos para un libro de origen:
1
2. Seleccione Nueva definicin de libro de origen.
2
11
3. En el campo Libro de origen,

seleccione el libro utilizado
como la forma de origen para
los diarios de consolidacin.
Los valores en este campo
estn limitados a libros
estndar que sean propiedad
de la misma compaa que
posee el libro intermedio o el
libro de destino utilizados
durante la consolidacin.
3
4
10
7
8
4. Si es necesario, use el campo ID de mapa COA para seleccionar un mapa que vincule las cuentas del libro de origen con un libro
intermedio o de destino.
5. Si es necesario, seleccione la casilla de verificacin Excluir perodos de apertura para incluir los perodos abiertos en las
consolidaciones que usan el libro de origen. Esta opcin limita la consolidacin a perodos cerrados.
6. En el campo Perodos de cierre, ingrese el nmero mximo de perodos cerrados en las consolidaciones que usan el libro de
origen. Si ingresa un valor cero (0), evita que se generen diarios de consolidacin dentro del libro de origen.
7. Opcionalmente, seleccione Invertir dbito/crdito para revertir dbitos y crditos ingresados en los diarios creados del libro de
origen. Esta opcin efectivamente invierte los ingresos del libro de origen en el libro de destino.
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8. Use los campos Diario intermedio y Diario de destino para seleccionar los respectivos cdigos de diario utilizados para
agrupar los diarios de consolidacin procesados en un libro intermedio y un libro de destino. Los diarios intermedios slo se
aplican a consolidaciones que se ejecutan en modo peridico.
9. Utilice los campos Balance general y Est. resultados para seleccionar el respectivo tipo de tasa de consolidacin predefinido
aplicado a las cuentas de balance general y de estado de resultados del libro de origen.
10. En el campo Cuenta de cambio dif., ingrese una cuenta de cambio diferente en el libro de origen. En algunos casos, las
prdidas y las ganancias se originan de los cambios en las tasas de cambio de moneda. El proceso de consolidacin crea diarios
que reflejan estos cambios y los procesa en la cuenta.
Ingreso de consolidar a principal

Use Ingreso de consolidar a principal para crear diarios de consolidacin de un COA del libro de origen. Este programa especifica el
periodo de consolidacin y la definicin de consolidacin utilizados para ejecutar el proceso.
El proceso de consolidacin crea diarios para los segmentos COA de origen que mantienen los saldos. Use los diarios de consolidacin
para validar los ingresos y ajustar los diarios para que den cuenta de los prstamos intercompaa, la propiedad de acciones ordinarias,
las ventas intercompaa y otros ingresos de eliminacin.
Ejecute la consolidacin a travs de estos comandos desde el men Acciones.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Multipunto / Operaciones generales / Consolidar a principal
Detalle de ingreso de consolidar a principal
Para definir la consolidacin:
2. La aplicacin crea un valor en el
campo ID de consolidacin.
3. Identifique la consolidacin en el
campo Descripcin. Esta explicacin
concisa indica el propsito del registro
a los dems usuarios.
4. Ingrese el identificador de una definicin
de consolidacin en el campo ID de
def. de cons. para aplicar los valores
predefinidos de la definicin de
consolidacin.
5. Si es necesario, cambie el valor en el
campo Archivo de salida. La definicin
de consolidacin seleccionada define el
valor predeterminado que se muestra
en este campo. Use este campo cuando
la consolidacin crea diarios de
consolidacin para un libro de otra base
de datos.
2
3
4
5
6. Si es necesario, use el campo Dif en

cuenta remota de cambio para
ingresar otra cuenta de cambio utilizada
cuando el proceso de consolidacin indica como destino un archivo de salida.
2010/03/17
19:37
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Control de origen de ingreso de consolidar a principal

Utilice la hoja de Control de origen para establecer el perodo consolidado y otros valores predeterminados utilizados en el proceso de
consolidacin. Las configuraciones del origen de consolidacin se aplican al libro del cual se procesan los diarios de consolidacin.
Para definir las configuraciones de origen:
1. Aparece la hoja Control de
origen Detalle.
2. Opcionalmente, cambie el valor del
campo Libro de origen. La consolidacin
usa este libro como el origen para los
diarios de consolidacin. Las
consolidaciones continuas pueden tener
distintos libros de origen mientras que
las consolidaciones peridicas solo uno.
3. En el campo Sufijo/Ao fiscal, ingrese
el ao fiscal que contiene el perodo
a consolidar.
2
3
5
4. En el campo Perodo fiscal, ingrese el

perodo a consolidar.
5. Si es necesario, cambie el valor del
campo Perodos de cierre. Este campo
determina el nmero mximo de los
perodos cerrados incluidos en la
consolidacin. Si ingresa un valor cero
(0), evita que se generen diarios de
consolidacin dentro del libro de origen.
6. Si es necesario, cambie la opcin Excluir periodos de apertura para incluir o excluir los periodos abiertos en esta consolidacin.
Si selecciona esta casilla de verificacin, limita la consolidacin a perodos cerrados.
7. Opcionalmente, seleccione la casilla de verificacin Evitado para procesar los perodos subsiguientes antes de procesar el perodo
seleccionado. Luego puede consolidar otros perodos en el registro de consolidacin antes de procesar este perodo.
8. Si es necesario, cambie el valor del campo Cuenta de dif. de tasa de cambio. Este campo especifica una cuenta de cambio
diferente en el libro de origen.
Tasas de origen de ingreso de consolidar a principal
Use las hojas que se encuentran en Detalle de tasas de origen para definir las tasas de cambio. Las tasas de cambio de consolidacin
se aplican a los diarios generados por consolidacin.
Para definir las tasas de origen:
2. Seleccione Obtener predefinidos para hacer que las
tasas de cambio de moneda estn disponibles durante la
consolidacin. Ejecute este proceso independientemente
de si consolida libros con las mismas monedas o no.
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19:37
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3. Utilice el panel Consolidar a principal

para seleccionar una tasa de origen que
se aplica a la consolidacin.
4. La hoja Tasas de origen Detalle
muestra los tipos de tasa de moneda
utilizados durante el proceso de
consolidacin.
5. Si es necesario, utilice el campo Tasa
cambio para cambiar la tasa cambio
utilizada para convertir entre la moneda
del libro de origen a la moneda del libro
de destino. Establezca la tasa en 1.00
cuando los libros de origen y de destino
utilicen la misma moneda. No puede
ingresar 0.

Ingreso de consolidar a principal Procesar

Luego de ingresar los parmetros de consolidacin, puede procesar los diarios de consolidacin desde los libros de origen a los libros
de destino o intermedios.
2. Haga clic en Procesar para procesar los diarios de revisin desde el
libro de origen.
1
2
3. Se abre el programa Proceso de procesamiento de

consolidacin.
3
4. Haga clic en Enviar para ejecutar el proceso.
Luego del procesamiento, puede ejecutar

Transferencia intermedia desde el men Acciones.
Esto completa el proceso cuando la consolidacin
utiliza un libro intermedio. En general, los diarios
creados en el libro intermedio se validan antes de
la transferencia final al libro de destino.
2010/03/17
19:37
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Importar consolidacin desde subsidiaria

Use el programa Importar consolidacin desde subsidiaria para importar los diarios de un libro de otra base de datos Epicor 9. Este
programa utiliza un archivo de salida que contiene los diarios del libro de origen para crear diarios en el libro de destino.
La importacin transfiere los saldos de la cuenta subsidiaria a un COA consolidado para usar en los informes financieros. En general,
los diarios transfieren saldos de un libro de origen propiedad de una subsidiaria a un libro consolidado de la principal.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Multipunto / Operaciones generales / Importar Consolidaciones
desde subsidiaria
Para crear una importacin de archivo de consolidacin:
1. Haga clic en Nuevo en la barra de herramientas
Estndar.
1
2. La aplicacin crea un identificador para la

consolidacin en el campo ID de importacin.
3. Use el campo Descripcin para identificar el registro

de importacin. La descripcin identifica el registro
a los usuarios de este programa.
4. En el campo ID contable, seleccione el libro en
el cual se procesarn los diarios importados. Las
definiciones de consolidacin especifican un
COA de destino utilizado para crear diarios
cuando el proceso de consolidacin crea un
archivo de salida. Seleccione un libro de destino
que utilice el mismo COA.
2
3
4
5
6
5. Use el campo Ao fiscal y el campo Perodo para

determinar el perodo en el que se procesan los
diarios importados. El calendario fiscal del libro
seleccionado determina los perodos y los aos
fiscales disponibles.
7
8
9
6. En el campo ID de grupo, ingrese el ID de grupo

de diarios. La aplicacin utiliza el identificador en
el procesamiento de lotes de diarios importados.
10
11
7. Opcionalmente, especifique o cambie el cdigo de

diario en el campo Transaccin. Los cdigos de
diario aplicados durante el procesamiento pueden
utilizarse para agrupar diarios en los informes y seguimientos.
8. Si es necesario, cambie la fecha del campo Fecha de Aplicacin. El ID de grupo seleccionado determina el valor
predeterminado. Los errores de procesamiento ocurren si los diarios se aplican a un perodo cerrado.
9. Ingrese la ruta y el nombre del archivo de importacin en el campo Archivo a importar.
10. Utilice el campo Descripcin encabezado de diario para describir una nueva importacin o cambiar la descripcin de una
existente. Esta descripcin brinda informacin al usuario que luego ejecuta esta importacin.
11. Haga clic en Importar para ejecutar el proceso.
2010/03/17
19:37
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Proceso de consolidacin de fin de ao

Use Fin de ao consolidado para procesar los saldos de consolidacin de un ao fiscal y crear saldos de apertura de consolidacin para
el ao fiscal siguiente. Ejecute este programa luego de usar Ingreso de consolidar a principal para procesar los diarios del ltimo ao
fiscal en un libro. Este proceso garantiza que los libros de origen y de destino reflejen los mismos saldos de apertura.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Multipunto / Operaciones generales / Fin de ao consolidado
Para procesar saldos de consolidacin para un ao fiscal:
1. Use el campo ID contable de origen para
seleccionar un libro del cual se originan los
diarios de consolidacin.
2. En el campo Ao fiscal, ingrese el ao
que se debe cerrar.
3. Haga clic en Enviar para ejecutar el proceso.
1
2
Preparacin de saldos diarios

Use la Preparacin de saldos diarios para mantener los saldos diarios para el seguimiento y los informes. Las mscaras de cuenta
especifican el o los segmentos de COA que brindan los saldos. Aplique mscaras a los libros asociados con un COA.
El comando Copiar mscaras de cuenta CG del men Acciones utiliza un grupo de mscaras de un libro para crear mscaras de otro libro.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Preparacin / Preparacin de saldos diarios
Para crear una mscara de cuenta de saldo diario:
1. Utilice el campo Catlogo de
cuentas para seleccionar el
COA al cual deben pertenecer
las cuentas a las que desea
aplicar una mscara. El
programa muestra libros 3
asociados con el COA en
la vista de carpeta.
2
2. Desde el panel Saldos diarios,
seleccione el libro que mantiene
los saldos. La mscara afecta
los diarios procesados en el
libro seleccionado.
5
1

Estndar para crear una fila
en la lista Mscara de Cuenta.
4. En la nueva fila, use el campo
Mscara de Cuenta para
definir una mscara que especifique una o varias cuentas de contabilidad general que mantienen los saldos diarios.
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19:37
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Proceso de revaluacin de moneda CG

Use la Revaluacin de moneda CG para aplicar las tasas de cambio a las cuentas de contabilidad general. El proceso afecta las cuentas
de moneda. Dichas cuentas contienen un segmento cuenta natural configurado para usar conversiones de moneda. Si es necesario,
puede usar filtros para limitar las revaluaciones a segmentos o monedas especficas.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Administracin de monedas / Operaciones generales / Reevaluacin
de moneda CG
Utilice la hoja de Seleccin para establecer el libro de CG, el perodo fiscal y las fechas utilizadas en el proceso. Puede revaluar los
montos a travs de un diario reverso y procesar los reales a una cuenta de devengacin de la cuenta base.
1. En el campo Libro CG, seleccione un libro
asociado con el catlogo que contiene las
cuentas.
2. Opcionalmente, utilice los campos Ao fiscal
y Perodo fiscal para cambiar el ao fiscal
y el perodo fiscal. De manera predefinida,
los campos muestran el perodo actual del
calendario fiscal asociado con el libro
seleccionado.
3. Si es necesario, cambie el valor del campo
Fecha de tasa de cambio. La fecha de tasa de
cambio se aplica a las tasas en vigencia el da en
que se ingresan las transacciones o antes.
4. Si es necesario, cambie el valor del campo
Fecha de Aplicacin. La fecha de aplicacin
determina la fecha en la que se registraron los
montos revaluados dentro de la contabilidad
general.
5. En el campo Transaccin, seleccione el cdigo
de diario. Este cdigo agrupa los diarios creados
por el proceso. Use este valor para acceder
y seguir los diarios.
9
1
2
3
4
5
6
7
6. Use el campo Texto de transaccin para

ingresar un comentario que se mostrar a los
usuarios que realizan el seguimiento del proceso.
7. Opcionalmente, seleccione la casilla de
verificacin Invertir para invertir automticamente los diarios creados por este proceso. Si crea diarios de reversin, especifique la
fecha de reversin e indique si el proceso procesa la reversin en una cuenta de devengacin.
8. El campo Monedas y el campo Cuentas indican si el proceso est limitado a monedas o cuentas especficas. Si es necesario,
puede usar las hojas Filtro para limitar los registros en los que se aplicar este proceso.
9. Haga clic en Someter para ejecutar el proceso.
Para obtener ms informacin acerca de monedas
mltiples, revise el Captulo 2: Preparacin de la
aplicacin.
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19:37
Page 471
Informe de contabilidad general

El Informe de contabilidad general enumera la informacin financiera de las diversas cuentas y/o los perodos que selecciona. Puede
imprimir una versin resumida y detallada de este informe.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Informes / Contabilidad general
1. Si es necesario, cambie el ao fiscal que se
muestra en el campo Ao fiscal. De manera
predefinida, el campo muestra el ao actual
del calendario fiscal del libro seleccionado.
2. Utilice el campo Perodo fiscal inicial y el
campo Perodo fiscal final para definir el
perodo incluido en el informe.
3. Si desea que este informe muestre todos los
detalles de la transaccin de cada cuenta,
seleccione la casilla de verificacin Imprimir
detalles. Si desactiva esta casilla de
verificacin, cada cuenta seleccionada
5
slo mostrar los valores de Saldo de
apertura, Dbitos totales, Crditos totales
y Saldo final.
6
1
2
3
4

el libro que contiene la informacin del
informe.
5. Utilice las opciones en el rea Agrupando
para determinar el modo en el que el
informe agrupa los detalles.
2010/03/17
19:37
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Informe de listado de diarios

Use el Informe de listado de diarios para repasar una lista detallada de las transacciones contables. Puede seleccionar las transacciones
especficas que desea que se muestren en el informe. Tambin puede limitar este informe para mostrar un perodo fiscal seleccionado
o un rango de fechas.
Ruta en el Men principal: Administracin financiera / Contabilidad general / Informes / Listado de diarios
1. En el rea Mtodo de seleccin, indique
el marco de tiempo incluido en el informe.
Tiene dos opciones: Por perodo fiscal
o Por rango de fechas.
el libro que contiene la informacin
del informe.
6
1
3. Si selecciona la opcin Por perodo fiscal,

utilice los campos Ao fiscal y Perodo
para ingresar el ao fiscal y el perodo del
informe.
2
3
4. Si selecciona la opcin Por rango de fecha,

utilice los campos Inicio y Fin para ingresar
la fecha inicial y la fecha final del informe.
5. Los campos Diarios y Compaa externa
indican si el informe est limitado a diarios
o compaas especficas. Opcionalmente,
use las hojas Filtro para limitar los registros
que aparecen en el informe.
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7:35 PM
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PROCESOS EN CURSO | CAPTULO 19
Captulo 19
Procesos en curso
Este captulo contiene informacin acerca de cmo puede mostrar y actualizar los datos de toda la aplicacin. Utilice esta
funcionalidad para obtener ms informacin detallada sobre el estado actual de su negocio. Luego podr tomar decisiones
precisas en base a esta informacin.
Principalmente ve datos actuales a travs de programas de seguimiento. Estos programas clave muestran informacin a travs
de una interfase de slo lectura, por lo tanto, todos los usuarios dentro de su organizacin pueden aprovechar estos programas
para ver los datos que necesitan. Cada seguimiento coloca informacin especfica de la base de datos y luego la muestra
a travs de una serie de hojas. Un seguimiento puede permanecer abierto durante todo el da de trabajo, su informacin se
actualiza segn sea necesario para obtener el estado actual de los datos.
Algunos programas, como informes y procesos, tambin pueden modificarse para que automticamente actualicen sus datos
a travs de un programa regular. La aplicacin controla estos programas. Cuando detecta que el reloj del sistema coincide
con el tiempo de activacin definido en el programa, inicia todos los programas adjuntos al programa. Los datos actualizados
se mostrarn a travs de un desplegado especfico, como un seguimiento actualizado o una vista previa del informe.
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7:35 PM
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CAPTULO 19 | PROCESOS EN CURSO
Seguimientos
Los Seguimientos son programas de consulta que permiten llegar a los detalles ms finos de la base de datos. Tambin son una
manera segura para los usuarios de visualizar los datos del sistema sin actualizar la informacin sensible. Ya sea que est buscando
informacin de un trabajo relacionado, informacin sobre cotizaciones o el estado de los embarques, recibos o transacciones
financieras, los seguimientos son los vehculos usados para acceder a la informacin de la aplicacin.
La aplicacin soporta tres tipos de seguimientos: slo lectura, consolas de
estado y paneles de instrumentos ejecutivos. Todos los tipos comparten
funciones similares, pero un seguimiento individual puede no contener
todas las funciones. La capacidad para identificar cada seguimiento
individual como un tipo en lugar de otro no es importante, pero debe
comprender las caractersticas bsicas y las tcnicas de navegacin de
todos los tipos de seguimiento para mostrar informacin para una situacin
comercial determinada.
Si tiene privilegios de Consola de diseador, puede

crear una nueva consola que muestre la
informacin especfica que necesita. Para ms
informacin sobre cmo crear una nueva consola,
consulte la Gua del usuario de herramientas ICE
Epicor. El sistema de ayuda tambin brinda
informacin sobre la creacin de nuevas consolas.
Los seguimientos se encuentran en la carpeta Operaciones generales de cada mdulo individual. Como mucha de la informacin
disponible en estos programas tambin se refiere a otras reas funcionales en la aplicacin, muchos de los seguimientos tambin
pueden encontrarse dentro de otros mdulos. Sin embargo, todos los seguimientos pueden encontrarse bajo la carpeta Anlisis
ejecutivo, Consolas de estado o VisinTaller.
Esta seccin le proporciona una vista general de los elementos y tcnicas de navegacin de seguimientos de slo lectura, consolas de
estado y consolas ejecutivas.
Seguimientos de slo lectura

Los seguimientos de slo lectura muestran la informacin que se encuentra en sus programas de mantenimiento e ingreso
correspondientes. Ejemplos de seguimientos de slo lectura son Despliegue de cliente, Despliegue de parte y Seguimiento de trabajos.
Los elementos principales de estos seguimientos de slo lectura son las hojas de detalles, tablas y hojas complementarias.
Despliegue de cliente
El programa de seguimiento Despliegue de cliente es idntico al Mantenimiento de clientes. Sin embargo, no puede modificar registros
de clientes con este programa ya que los campos muestran datos en modo de slo lectura.
Ruta en el Men principal: Anlisis ejecutivo / Seguimientos / Despliegue de cliente.
1. Haga clic en el botn Cliente
para abrir la ventana de
bsqueda del cliente.
Bsqueda para recuperar
los registros de cliente.
3. Seleccione un cliente de la
lista.
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7:35 PM
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5. El botn Nuevo en la barra de

herramientas no est disponible.
No puede actualizar los registros de
clientes mediante este programa.
5
6. Observe que las ventanas son idnticas

a las del programa Mantenimiento de
cliente, sin embargo, son de slo
lectura.
3/17/2010
7:35 PM
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Seguimiento de rdenes de venta

Este seguimiento contiene muchos detalles que tambin se pueden encontrar en el programa Ingreso de rdenes de venta. Las hojas
Resumen, Encabezado, Lneas y Liberaciones son idnticas a sus respectivas hojas dentro del programa de ingreso. La nica diferencia
es que, como en el seguimiento de Despliegue de cliente, estas hojas aparecen en modo de slo lectura.
Este seguimiento tambin contiene hojas complementarias que proporcionan informacin adicional sobre las transacciones relacionadas
con la orden de venta que se est mostrando. Por ejemplo, se pueden revisar todas las facturas, embarques miscelneos y facturas
consolidadas creadas para la orden de venta actual. Estas hojas no estn disponibles dentro de Ingreso de rdenes de venta.
Ruta en el Men principal: Anlisis ejecutivo / Seguimientos / Seguimiento de rdenes
2
1. Haga clic en el botn Orden de venta

para iniciar la bsqueda de rdenes de
venta especficas. Puede seleccionar una
o varias rdenes de venta para que se
muestren en el seguimiento.
2. Haga clic en el botn Bsqueda.
3
1
4
3. Aparece la ventana Buscar orden de

venta.
4. Defina los parmetros de bsqueda.
Observe que puede filtrar los resultados
de bsqueda mediante un identificador
Iniciando en, Tipo de orden y Cliente.
Tambin se pueden ordenar los
resultados mediante diferentes mtodos.
5. Seleccione las rdenes de venta que

desea ver. En este ejemplo, hace clic
en el botn Seleccionar 1-100. Esto
indica que desea poner las primeras
cien rdenes de venta en el Seguimiento
de rdenes de venta.

7. La primera orden de venta en la lista
de tems seleccionados se despliega en
el seguimiento. Sin embargo, puede
mostrar diferentes rdenes de venta
usando la barra de herramientas
Navegacin que se encuentra en la
parte superior del seguimiento. En este
ejemplo, desea mostrar la orden de
venta 5051.
3/17/2010
7:36 PM
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8. La hoja Resumen muestra

informacin general acerca de
la orden de venta seleccionada.
9. Use la Vista de rbol para

navegar hacia una orden
9
de venta especfica.
10. Cuando hace clic en la
liberacin, aparece la hoja
Liberaciones Detalle.
Los campos muestran la
informacin actual acerca de
esta liberacin especfica.
11
10
11. Cada una de las fichas

Facturas, Embarques
miscelneos y Facturas
consolidadas muestran
hojas complementarias que
no se encuentran dentro de
Ingreso de rdenes de venta.
Estas hojas muestran las
transacciones relacionadas
con la orden de venta
seleccionada.
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7:36 PM
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12. Desea mostrar todas las

facturas actualmente creadas
para la orden de venta
seleccionada. Haga clic en la
ficha Facturas.
12
13
13. Cuando hace clic en esta hoja

complementaria, no aparecen
datos en la tabla. Debe colocar
los datos actuales de la factura
en la hoja. Para hacer esto,
haga clic en el botn
Recuperar.
14
14. Aparecen los datos de la

factura en la tabla. Observe
que en este ejemplo al factura 10910 se cre para la orden de venta 1265.
Consolas de estado
Las consolas de estado recuperan registros y los muestran segn su estado. Por ejemplo, la consola Estado de trabajo agrupa trabajos
segn su estado de Activo, Completo y Cerrado, y muestra estos registros en hojas de estado separadas. La consola Estado de orden
de venta agrupa las rdenes de venta segn si son liberaciones Abiertas, Tardas y Completas, as como los estados de embarques
relacionados.
Consola de estados de oportunidad/cotizacin
La consola de estados de oportunidad/cotizacin muestra determinadas cotizaciones agrupadas en diferentes hojas de estado como
Abierto, Vencimiento + 1 semana, Vencimiento y Seguimiento.
Ruta en el Men principal: Anlisis ejecutivo / Consolas de estado / Estado de oportunidad / cotizacin
Para utilizar esta consola de estado:
1. La hoja Advanced
3
Search (Bsqueda
avanzada) aparece en la
parte superior de este
1
seguimiento. Para filtrar los
resultados de bsqueda, se
pueden ingresar datos en
cualquiera de los campos
especficos.
2. En este ejemplo, ingrese un

valor en el campo Cust. ID
(ID de cliente). Tambin puede
agregar otros valores para
filtrar los resultados aun ms;
por ejemplo, puede ingresar
un valor de Parte para que
slo muestre las cotizaciones
de un cliente o una parte
especficos.
Actualizar para recuperar los
registros que coinciden con los
criterios de bsqueda.
4. Ahora se pueden ver las cotizaciones Abiertas recuperadas para el cliente Dalton navegando en la hoja Open (Abierto).
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7:36 PM
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5. Para revisar todas las

cotizaciones vencidas, haga
clic en la ficha Due (Venc.).
6. Las opciones del Context
Menu (Men de contexto)
cambian en base al registro
contenido con la columna
seleccionada. En este ejemplo,
si hace clic con el botn
derecho del mouse en el
nmero de cotizacin
y selecciona la opcin Open
With (Abrir con...) en el
men, puede mostrar la
cotizacin actual dentro de
diferentes programas,
incluido el Seguimiento de
cotizacin/oportunidad.
7. Para cambiar los criterios de la

Advanced Search (Bsqueda
avanzada), coloque el cursor
en cualquier campo en
Advanced Search (Bsqueda
avanzada). Una vez que el
cursor est colocado, haga
clic en el cono Clear (Borrar).
Ahora puede ingresar nuevos

criterios de bsqueda
y Actualizar la consola con
nueva informacin.
3/17/2010
7:36 PM
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Paneles de instrumentos ejecutivos

Los paneles de instrumentos ejecutivos (VisinTaller) muestran datos estratgicos requeridos para las decisiones clave en el corto
y largo plazo. Los datos se muestran en un panel de instrumentos mejorado que contiene una herramienta grfica dinmica para
ordenar, agrupar y ver los datos en una tabla, un diagrama de torta, una diagrama de barras o grfico. Si su organizacin utiliza el
mdulo VisinTaller, podr utilizar estos poderosos paneles de instrumentos.
Para que estos paneles de instrumentos muestren los datos actuales, debe actualizar la bsqueda ejecutiva. Esta consulta mejorada
arroja datos de dos tablas y combina, o agrega, estos datos para vistas dimensionales. De este modo, podr revisar los datos a travs
de la tabla y el grfico que aparecen.
Durante este ejemplo, repasa cmo mostrar datos dentro de la consola ejecutiva Desempeo de proveedor.
Ejecutar un grupo de procesos
Antes de iniciar la consola ejecutiva Desempeo de proveedor, debe completar la bsqueda ejecutiva con los datos. Se hace esto
programando o ejecutando un grupo de procesos inmediatamente. Un grupo de procesos contiene uno o ms programas relacionados
que desea ejecutar en una secuencia que usted define. Cada programa vinculado al grupo de procesos se considera una tarea. Cuando
se ejecuta un grupo de procesos, todas las tareas vinculadas al mismo se inician en la secuencia definida por el grupo de procesos que
luego generan los datos actuales.
Al programar un grupo de procesos, los datos se actualizan durante un programa regular que usted define. Usted explora cmo asignar
programas a los grupos de procesos que se describen ms adelante en este captulo. Sin embargo, puede ejecutar un grupo de procesos
directamente para recopilar datos actuales para una consola ejecutiva.
Ruta en el Men principal: Anlisis ejecutivo / Administracin de actividades de negocio / Operaciones generales /
Programar grupo de procesos
Para ejecutar un grupo de procesos:
1. En el men desplegable
Grupo procesos, seleccione
zSVSupplierPerf. Este
4
proceso establece que el
panel de instrumentos
Desempeo de proveedor se
complete con datos actuales.
Programar, seleccione Ahora.
Esto indica que quiere que este
proceso se ejecute de inmediato.
Si desea que el proceso se
ejecute automticamente, debe
seleccionar otro programa que
no sea Ahora y, a continuacin,
seleccionar la casilla de
verificacin Recurrente.
1
2
3
3. En el campo Descripcin usuario, ingrese Desempeo de proveedor hoy.

4. Haga clic en Someter en la barra de herramientas Estndar.
5. Cierre la ventana Enviar proceso.
3/17/2010
7:36 PM
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Completar desempeo de proveedor

Ahora inicia la consola ejecutiva Desempeo de proveedor y aparecen los datos actuales.
Ruta en el Men principal: Anlisis ejecutivo / TallerVisin / Desempeo de proveedor
1. Para mostrar los datos que 1
ha recopilado a travs del
grupo de procesos, haga clic
en el botn Refresh All
(Actualizar todo). Los
2
datos se muestran en la
consola ejecutiva.
2. Cada consola ejecutiva define

sus campos de bsqueda y los
criterios como dimensiones.
Seleccione una dimensin
diferente de las opciones
disponibles para mostrar los
datos que ha actualizado
a travs del grupo de
3
procesos. Desde la tabla
Dimension ID (ID de
dimensin), seleccione Buyer
(Comprador).
3. Desde la tabla Dimension
Detail (Detalle dimensin),
seleccione Aaron Burr.
4. La tabla Monthly
Performance (Desempeo
mensual) se completa con los
totales de los recibos mensuales actuales correspondientes a Aaron Burr.
5. Haga clic en la ficha Fiscal
Year Performance
(Desempeo de ao fiscal)
y ver el desempeo de Aaron
Burr ao por ao.
6. Observe que la vista de la
tabla se actualiza y muestra
la informacin sobre el
desempeo de ao fiscal de
Aaron Burr.
7. Si fuera necesario, haga clic
en la ficha Settings
(Configuracin) para modificar
la tabla utilizada para mostrar
estos datos grficamente.
7
6
3/17/2010
7:36 PM
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Programacin automtica
Una caracterstica clave de la aplicacin Epicor es la programacin automtica. Puede usar esta funcionalidad para asignar un proceso
o un informe especficos a un calendario recurrente que se ejecuta automticamente. El Servidor de la aplicacin controla el reloj del
sistema y cuando calcula que la hora recurrente coincide con el calendario, ste se activa. Se inician todos los informes, procesos,
bsquedas ejecutivas o grupo de procesos vinculados a esa programacin, actualizando los programas especficos para los cuales son
utilizados con los datos actuales.
Los programas automticos recurrentes se crean a travs del Mantenimiento de agente de sistema. Slo los administradores del
sistema tienen acceso a este programa. Si no es un administrador de sistema y necesita un nuevo programa recurrente, comunquese
con esta persona y solictele que se cree y se ponga a disposicin este nuevo programa. Luego aparecer en las listas desplegables
Programar en toda la aplicacin Epicor. Los administradores de sistema pueden usar la Gua del usuario de herramientas Epicor ICE
o el sistema de ayuda para saber cmo crear un nuevo calendario.
Seleccionar un calendario
Puede configurar los programas para que se ejecuten utilizando un calendario especfico. Estos programas se actualizan automticamente
y generan informacin cuando son activados por el calendario seleccionado. Esta caracterstica es til, por ejemplo, cuando desea que
un informe grande se genere durante la noche para que cuando usted llegue al trabajo a la maana siguiente ya est disponible para
revisin.
Puede seleccionar un calendario en la mayora de los programas de informe y procesos. Durante este ejemplo, usted prepara el
Informe de detalles de produccin para que genere automticamente la informacin por da. De la siguiente manera:
1. Inicie el informe o el proceso.
En este ejemplo, aparece
1
la ventana Informe de
detalles de produccin.
4
2. Seleccione el Calendario
durante el cual desea que se
genere este informe. Debido
a que desea que el informe
se actualice diariamente,
seleccione la opcin
Calendario de tareas diarias.
3. Indique que desea que este

informe se ejecute cada vez
que la aplicacin inicie el
Calendario de tareas diarias.
Para hacer esto, seleccione
la casilla de verificacin
Recurrente.
4. Por ltimo, indique que estas
selecciones son los valores
predefinidos que desea para
este informe. Haga clic en el
men Acciones.
5. Seleccione Guardar
predefinidos.
Observe que este men Acciones ofrece comandos adicionales.
Para restaurar el programa a sus parmetros originales, seleccione
Obtener predefinidos. Para borrar todos los parmetros
predefinidos actuales, seleccione Eliminar predefinidos.
Ahora, cada vez que la aplicacin inicie el Calendario de tareas diarias, se generar automticamente el Informe de detalles de
produccin. Inicie Monitor del sistema para verificar que este informe se haya ejecutado. Este programa se describe ms adelante
en este captulo.
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7:36 PM
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Grupos de proceso
Como se describe en la seccin anterior Paneles de instrumentos ejecutivos, los grupos de procesos se organizan en grupos de
informes, procesos o consultas ejecutivas relacionadas como tareas; esas tareas se inician en la secuencia que usted define. Utilice
Mantenimiento de grupo de procesos para crear estos grupos de proceso.
Luego de crear el grupo de procesos, se pueden agregar otros programas como tareas a este grupo de procesos. Por ejemplo, puede
agregar la Ruta de trabajo (un informe), el Proceso de cierre de trabajo automtico y el Proceso de finalizacin de trabajo automtico
al mismo grupo de procesos.
Luego, puede volver a iniciar Mantenimiento de grupo de procesos para ver todas las tareas (consultas ejecutivas, informes y procesos)
que ejecutan este grupo de procesos automticamente. Cuando est satisfecho con las tareas asignadas y el orden en el que se
generan, anexe el grupo de procesos a un calendario; este automticamente iniciar el grupo de procesos y ejecutar las tareas en la
secuencia definida.
Ruta en el Men principal: Anlisis ejecutivo / Preparacin / Grupo procesos
Crear un grupo de procesos
Un nuevo grupo de procesos se crea de la siguiente manera:
en la barra de
herramientas Estndar. 1
2. Ingrese un ID grupo
procesos. Este valor es el
identificador que corresponde
a este grupo de procesos en
toda la aplicacin. En este
ejemplo, ingresa TareasTrabajo.
5
2
4
3. Ahora ingrese una

Descripcin concisa para el
grupo de procesos. Este valor
tambin se muestra en toda
la aplicacin. En este ejemplo,
ingresa Grupo de procesos
para tareas de trabajo en este
campo.
4. A medida que agrega tareas
a este grupo de procesos, se
muestran dentro de la tabla
Tareas de grupo de
procesos. Sin embargo, no se
ha agregado ninguna tarea a este grupo de procesos y, por lo tanto, la tabla est vaca.
Ahora este grupo de procesos est disponible dentro de la aplicacin. Se pueden agregar consultas ejecutivas, procesos e informes
a este grupo de procesos, segn sea necesario.
3/17/2010
7:36 PM
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Agregar tareas a un grupo de procesos

Para este ejemplo, desea agregar el informe Ruta de trabajo, el Proceso de cierre de trabajo automtico y el Proceso de finalizacin de
trabajo automtico al nuevo grupo de procesos. Haga lo siguiente:
1. Inicie la Ruta de trabajo. Para
desplazarse en este informe:
Administracin de produccin > 1
Administracin de trabajos >
Informes > Ruta de trabajo
2
2. Haga clic en el botn Guardar

conjunto de proceso.
3. Se muestra la ventana Guardar a gpo

proceso.
4. Haga clic en la lista desplegable Grupo
procesos y seleccione el grupo de
procesos que necesita. En este ejemplo,
selecciona el grupo de procesos que ha
creado, el Grupo de procesos de tareas
de trabajo.
5. Haga clic en Aceptar. La Ruta de
trabajo se agrega a este grupo de
procesos.
3
4
5
3/17/2010
7:36 PM
Page 485
6. Ahora inicie el Proceso de cierre de

trabajo automtico. Para desplazarse
en este proceso: Administracin de
produccin > Administracin de
trabajos > Opciones > Proceso
7
de cierre de trabajo automtico
7. Repita los pasos anteriores. Haga clic

en el botn Guardar conjunto de
proceso.
8
8. Seleccione Grupo de procesos de tareas

de trabajo y haga clic en Aceptar.
9. Para agregar la ltima tarea de este

ejemplo, inicie el Proceso de
finalizacin de trabajo automtico.
Para desplazarse en este proceso:
Administracin de produccin >
Administracin de trabajos >
10
Opciones > Proceso de
finalizacin de trabajo automtico
10. Repita los pasos anteriores. Haga clic
en el botn Guardar conjunto de
proceso.
11
11. Seleccione Grupo de procesos de tareas

de trabajo y haga clic en Aceptar.
12. Ahora revise la secuencia que utiliza este

grupo de procesos cuando inicia cada
tarea. Regrese a Mantenimiento de
grupo de procesos.
12
17
13
13. Haga clic en el botn ID grupo

procesos para encontrar y seleccionar
el grupo de procesos TareasTrabajo.
14. Las tareas que ha agregado a este grupo
de procesos se muestran dentro de la
tabla Tareas de grupo de procesos.
14
16
15
15. Observe que a cada tarea se le asigna

un nmero. En este ejemplo, primero se
ejecuta la Ruta de trabajo, el Proceso de
cierre de trabajo automtico se ejecuta
en segundo lugar y el Proceso de
finalizacin de trabajo automtico se
ejecuta ltimo. Cuando un calendario
activa este grupo de procesos, las tareas
se generan en este orden.
16. Si desea cambiar la secuencia a travs
de las cuales se ejecutan estas tareas, resalte una tarea en la tabla y haga clic en los botones Subir o Bajar. En este ejemplo,
desea cerrar los trabajos antes de terminarlos, por lo tanto estas tareas se encuentran en la secuencia que necesita.
17. Al terminar de ajustar la secuencia de tareas, haga clic en Guardar en la barra de herramientas Estndar.
3/17/2010
7:36 PM
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Programar grupo de procesos

Para activar automticamente las tareas asignadas a este grupo de procesos, debe asignarlo a un calendario automtico recurrente.
Iniciar el programa Programar grupo de procesos que ya ha revisado que la informacin se haya completado dentro de la consola
ejecutiva.
Sin embargo, esta vez usted indica que se ejecute el proceso seleccionado con un calendario automtico recurrente. Cuando el
calendario activa el grupo de procesos, todas las tareas asignadas al mismo se ejecutan automticamente usando la secuencia definida
en el grupo de procesos.
Ruta en el Men principal: Anlisis ejecutivo / Operaciones generales / Programar grupo de procesos
Un nuevo grupo de procesos se programa de la siguiente manera:
1. Use el Grupo procesos de la
lista desplegable y seleccione el
grupo de procesos que necesita.
En este ejemplo, usted
5
selecciona el grupo de
procesos TareasTrabajo.
2. Haga clic en la lista desplegable
Programar y seleccione el
calendario a travs del cual
desea ejecutar este grupo de
procesos. En este ejemplo, usted
selecciona Calendario de tareas
diarias, que indica que este
grupo de procesos ejecuta las
tareas una vez al da de trabajo.
1
2
3. Se activa la casilla de verificacin Recurrente. Seleccione esta casilla de verificacin para indicar que este grupo de procesos se
inicia mediante la aplicacin automticamente. En este ejemplo, el grupo de procesos se ejecuta diariamente.
4. Ingrese una Descripcin usuario que identifique el propsito del grupo de procesos. Cuando revisa las tareas en el Monitor del
sistema, aparece esta descripcin.
5. Al terminar, haga clic en Someter en la barra de herramientas Estndar.
Ahora, cada vez que la aplicacin Epicor inicie el Calendario de tareas diarias, se activar este grupo de procesos.
Monitor del sistema

Use el Monitor del sistema para verificar que la aplicacin active los grupos de procesos y otras tareas programadas. Este programa
interacta con la informacin mostrando los tems programados para ejecucin dentro de la aplicacin Epicor.
Monitor del sistema Cmo utilizar
El Monitor del sistema se ejecuta automticamente cuando inicia la aplicacin por primera vez. Para utilizar este programa:
1. Desde la Bandeja del sistema, seleccione el icono Monitor del sistema.
1
3/17/2010
7:37 PM
Page 487
2
2. Aparece el Monitor del
4
sistema.
3. La hoja Tareas activas
muestra las tareas que se
encuentran actualmente en
proceso. Estas tareas incluyen
informes, procesos y consultas
ejecutivas. Observe que en
este ejemplo, se est
ejecutando la Ruta de trabajo
y el Proceso de cierre de
trabajo automtico es el
prximo en la cola.
4. Para finalizar una tarea,

resltela y, a continuacin,
haga clic en el botn Eliminar
5. Use la hoja Tareas de historia
para revisar todos los informes,
procesos y consultas ejecutivas,
que se hayan ejecutado
a travs de la aplicacin.
Observe que en este ejemplo,
esta hoja ha registrado todas
las tareas que ha asignado al
Grupo de procesos de tareas
de trabajo.
6. Use la hoja Tareas

programadas para revisar
y trabajar con todas las
7
tareas programadas para
ejecucin ms adelante.
7. Para finalizar una tarea

programada, resltela y,
a continuacin, haga clic en
el botn Eliminar en la barra
3/17/2010
7:37 PM
Page 488
8. Puede verificar que los

informes programados se
ejecuten en la hoja Informes.
En este ejemplo, se gener la
Ruta de trabajo. Si ocurre un
problema al generarse el
informe, tambin se indicar
en esta hoja.
El Monitor del sistema es una

herramienta importante que le
ayuda a administrar las tareas que
ha programado para que se ejecuten
automticamente. Mientras
aprovecha las distintas herramientas
descriptas en este captulo para
mostrar la informacin necesaria,
use el Monitor del sistema para
asegurarse de que el procesamiento de informacin en curso se ejecute correctamente.
notes:Vantage%208%20Brochure%20v4a[1].qxd
Notas
3/19/2010
4:22 PM
Page 1
3/19/2010
4:22 PM
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Notas
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Page 6

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Gua del usuario de la aplicacin Epicor 9

Europa, Oriente Medio y frica

Australia y Nueva Zelanda

Gua del usuario de

Gua del usuario de

Acerca de Epicor Software Corporation

Acerca de esta Gua del usuario

Cdigo del elemento 90510-900Versin 9.04

Reconocimiento de orden de venta .......................................................................................................................138

Costos de fase WBS ..............................................................................................................................................218

Captulo 13: Embarque y recepcin ......... ..................................................................................................................... 345

Mantenimiento de tipo de tasa de consolidacin .................................................................................................461

NAVEGACIN DE INTERFASE | CAPTULO 1

EPICOR SOFTWARE CORPORATION | 1

CAPTULO 1 | NAVEGACIN DE INTERFASE

2. Ingrese la Contrasea creada para esta cuenta de usuario.

3. Haga clic en Aceptar y aparecer el Men principal.

2. En la parte superior de la ventana, aparece

5. Aparece el rbol de directorio del mdulo en el

2 | EPICOR SOFTWARE CORPORATION

NAVEGACIN DE INTERFASE | CAPTULO 1

9. Si hace clic en los botones Grupo de mdulos

12. La ficha Favoritos es un rea de la interfase

EPICOR SOFTWARE CORPORATION | 3

CAPTULO 1 | NAVEGACIN DE INTERFASE

Navegacin en el Men principal

3. Nivel de mdulo: Cada mdulo posee su propia

Carpeta Preparacin: Contiene todos

Carpeta Operaciones generales: Contiene

Carpeta Informes: Contiene todos los

4 | EPICOR SOFTWARE CORPORATION

NAVEGACIN DE INTERFASE | CAPTULO 1

4. Haga clic en Open (Abrir).

EPICOR SOFTWARE CORPORATION | 5

CAPTULO 1 | NAVEGACIN DE INTERFASE

5. Aparecer la interfase con el estilo seleccionado.

6 | EPICOR SOFTWARE CORPORATION

NAVEGACIN DE INTERFASE | CAPTULO 1

Barra de herramientas estndar

CAPTULO 1 | NAVEGACIN DE INTERFASE

8 | EPICOR SOFTWARE CORPORATION

NAVEGACIN DE INTERFASE | CAPTULO 1

EPICOR SOFTWARE CORPORATION | 9

CAPTULO 1 | NAVEGACIN DE INTERFASE

10 | EPICOR SOFTWARE CORPORATION

NAVEGACIN DE INTERFASE | CAPTULO 1

Caractersticas primarias disponibles en cada ventana de bsqueda:

3. Filtros adicionales: Limite aun ms los

EPICOR SOFTWARE CORPORATION | 11

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