ANPRISEG SISTEM CIA. LTDA.

BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS

Perodo:
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2.
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.2.
4.2.1
4.2.2
5.
5.1.
5.1.01
5.1.02
5.1.04
5.2.
5.2.1
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.01
6.1.1.02
6.1.1.03
6.1.1.04
6.1.1.05
6.1.1.06
6.1.1.07
6.1.2.
6.1.2.02
6.1.2.03
6.1.2.04
6.1.2.05
6.1.2.06
6.1.2.07
6.1.2.08
6.1.2.09
6.1.2.10

***INGRESOS***
**INGRESOS OPERACIONALES**
VENTA DE SERVICIOS
Venta de Servicio de Monitoreo
153,107.86
Venta de Servicio de Reparacione
4,484.55
Venta de Servicio de Instalacione
8,499.04
VENTAS DE EQUIPOS SEGURIDAD
Ventas Equipos y Cmaras de Se
94,516.92
Venta de Materiales de Instalacio
8,303.69
Descuento en Ventas
-915.20
*INGRESOS NO OPERACIONALES*
Otros Ingresos
Multas recaudadas
***COSTOS***
*COSTO DE VENTAS SERVICIO MONIT
Sueldos Empleados Operativos
52,033.55
Horas Extras Empleados
18,437.60
Fondos de Reserva
2,086.93
*COSTO DE PRODUCTO VENDIDO*
Costo Producto Vendido
59,386.87
***GASTOS***
*GASTOS OPERACIONALES*
SUELDOS-BENEFICIOS DEL PERSONA
Sueldos
27,425.75
Horas Extras
7,764.42
Sueldos rol
15,431.27
Decimo Tercero
7,574.15
Decimo Cuarto
5,618.00
Vacaciones
560.14
Fondos de Reserva Adm.
1,429.09
GASTOS DE OFICINA
Suministros y Materiales
3,468.24
Utiles de Limpieza
322.51
Combustibles y Lubricantes
3,100.19
Mantenimiento de Activos Fijos
2,759.50
Agua
552.60
Luz
950.18
Telefonos
1,420.77
Celular
1,808.63
Internet
1,121.59

166,091.45

101,905.41

52.69
824.97
72,558.08

59,386.87

65,802.82

18,478.11

6.1.2.11
6.1.2.12
6.1.2.14
6.1.2.15
6.1.3.
6.1.3.03
6.1.3.05
6.1.3.06
6.1.4.
6.1.4.01
6.1.4.04
6.1.4.05
6.1.4.06
6.1.4.07
6.1.4.08
6.1.4.09
6.1.5.
6.1.5.01
6.1.5.02
6.1.5.03
6.1.5.04
6.2
6.2.1.
6.2.1.01
6.2.1.02
6.2.1.03
6.2.1.04
6.2.1.07
6.2.1.09
6.2.1.10
6.2.2.
6.2.2.01
6.2.2.02
6.2.2.03
6.3.
6.3.01
6.3.02
6.3.03
6.4.
6.4.01
6.4.03
6.4.04

Celulares y llamadas
Seguros
Mantenimiento Radiocomunicaci
Guia de Quito
CUOTAS E IMPUESTOS
Contribucion Super Cias.
Aporte Patronal IESS
Iva que se va al Gasto
GASTOS OFICINA PRENSA
Suministros y Materiales la prens
Telefonos La prensa
Luz La prensa
Andinanet La prensa
Arriendos La Prensa
Varios La Prensa
Adecuaciones la Prensa
GASTOS OFICINA TUMBACO
Suministros y Materiales tumbac
Arriendos Tumbaco
Telefono Tumbaco
Luz Tumbaco
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS DE GESTION
Atenciones Sociales
Pasajes y movilizacion
Uniformes y Ropa de trabajo
Alimentacion y refrigerios
Materiales de Instalacion
Gastos de Viaje
Publicidad y propagandas
HONORARIOS
Servicio de Instaladores
Honorarios
Servicio de Ventas NO DEDUCIBL
*GASTOS FINANCIEROS*
Servicios Bancarios
Multas e intereses
Chequeras
*GASTOS INTANGIBLES*
Depreciaciones
Incobrables
Perdidas

433.59
975.31
844.00
721.00
7,882.78
147.17
7,682.79
52.82
11,836.94
130.01
3,196.65
245.85
363.90
6,600.00
533.59
766.94
3,481.05
80.00
3,021.77
204.65
174.63
5,451.41
1,127.49
1,792.06
652.38
1,509.33
77.51
123.00
169.64
7,080.55
530.00
420.80
6,129.75
3,114.05
2,478.16
395.89
240.00
10,005.27
9,854.84
118.01
32.42

INGRESOS
COSTOS
GASTOS
UTILIDAD
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE
A PAGAR

268,874.52
131,944.95
133,132.98
3,796.59
569.49
3,227.10
6,129.75
9,356.85
2,152.08
1,775.52
376.56

3,796.59

2152.08

268,874.52
267,996.86

877.66

131,944.95

133,132.98
107,481.70

25,651.28

ANPRISEG SISTEM CIA. LTDA.

BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS
Perodo:
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1
4.2.2
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.2
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.4.

***INGRESOS***
**INGRESOS OPERACIONALES**
VENTA DE SERVICIOS
VENTAS DE EQUIPOS SEGURIDAD ELECTRNICA
*INGRESOS NO OPERACIONALES*
Otros Ingresos
Multas recaudadas
***COSTOS***
*COSTO DE VENTAS SERVICIO MONITOREO*
*COSTO DE PRODUCTO VENDIDO*
***GASTOS***
*GASTOS OPERACIONALES*
SUELDOS-BENEFICIOS DEL PERSONAL
GASTOS DE OFICINA
CUOTAS E IMPUESTOS
GASTOS OFICINA PRENSA
GASTOS OFICINA TUMBACO
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS DE GESTION
HONORARIOS
*GASTOS FINANCIEROS*
*GASTOS INTANGIBLES*

INGRESOS
COSTOS
GASTOS
UTILIDAD
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE
A PAGAR

268,874.52
131,944.95
133,132.98
3,796.59
569.49
3,227.10
6,129.75
9,356.85
2,152.08
1,775.52
376.56

166,091.45
101,905.41
52.69
824.97
72,558.08
59,386.87

65,802.82
18,478.11
7,882.78
11,836.94
3,481.05
5,451.41
7,080.55
3,114.05
10,005.27

3,796.59

2152.08

DA.

L 2013

268,874.52
267,996.86

877.66

131,944.95

133,132.98
107,481.70

25,651.28

100%
99.67%
61.77%
37.90%
0.33%
0.02%
0.31%
49.07%
26.99%
22.09%
49.51%
39.97%
24.47%
6.87%
2.93%
4.40%
1.29%
9.54%
2.03%
2.63%
1.16%
3.72%

ANPRISEG SISTEM CIA. LTDA.

BALANCE PERDIDAS Y GANANCIAS
Perodo:
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

4.
4.1.
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.2.
4.2.1
4.2.2
5.
5.1.01
5.1.02
5.1.04
5.2.1
6.
6.1.
6.1.1.01
6.1.1.02
6.1.1.03
6.1.1.04
6.1.1.05
6.1.1.06
6.1.1.07
6.1.2.02
6.1.2.03
6.1.2.04
6.1.2.05
6.1.2.06
6.1.2.07
6.1.2.08
6.1.2.09
6.1.2.10
6.1.2.11
6.1.2.12
6.1.2.14
6.1.2.15
6.1.3.03
6.1.3.05

***INGRESOS***
**INGRESOS OPERACIONALES**
Venta de Servicio de Monitoreo
Venta de Servicio de Reparaciones
Venta de Servicio de Instalaciones
Ventas Equipos y Cmaras de Seguridad
Venta de Materiales de Instalacion
Descuento en Ventas
*INGRESOS NO OPERACIONALES*
Otros Ingresos
Multas recaudadas
***COSTOS***
Sueldos Empleados Operativos
Horas Extras Empleados
Fondos de Reserva
Costo Producto Vendido
***GASTOS***
*GASTOS OPERACIONALES*
Sueldos
Horas Extras
Sueldos rol
Decimo Tercero
Decimo Cuarto
Vacaciones
Fondos de Reserva Adm.
Suministros y Materiales
Utiles de Limpieza
Combustibles y Lubricantes
Mantenimiento de Activos Fijos
Agua
Luz
Telefonos
Celular
Internet
Celulares y llamadas
Seguros
Mantenimiento Radiocomunicaciones
Guia de Quito
Contribucion Super Cias.
Aporte Patronal IESS

153,107.86
4,484.55
8,499.04
94,516.92
8,303.69
-915.20
52.69
824.97
52,033.55
18,437.60
2,086.93
59,386.87

27,425.75
7,764.42
15,431.27
7,574.15
5,618.00
560.14
1,429.09
3,468.24
322.51
3,100.19
2,759.50
552.60
950.18
1,420.77
1,808.63
1,121.59
433.59
975.31
844.00
721.00
147.17
7,682.79

6.1.3.06
6.1.4.01
6.1.4.04
6.1.4.05
6.1.4.06
6.1.4.07
6.1.4.08
6.1.4.09
6.1.5.01
6.1.5.02
6.1.5.03
6.1.5.04
6.2
6.2.1.01
6.2.1.02
6.2.1.03
6.2.1.04
6.2.1.07
6.2.1.09
6.2.1.10
6.2.2.01
6.2.2.02
6.2.2.03
6.3.01
6.3.02
6.3.03
6.4.01
6.4.03
6.4.04

Iva que se va al Gasto

Suministros y Materiales la prensa
Telefonos La prensa
Luz La prensa
Andinanet La prensa
Arriendos La Prensa
Varios La Prensa
Adecuaciones la Prensa
Suministros y Materiales tumbaco
Arriendos Tumbaco
Telefono Tumbaco
Luz Tumbaco
GASTOS NO OPERACIONALES
Atenciones Sociales
Pasajes y movilizacion
Uniformes y Ropa de trabajo
Alimentacion y refrigerios
Materiales de Instalacion
Gastos de Viaje
Publicidad y propagandas
Servicio de Instaladores
Honorarios
Servicio de Ventas NO DEDUCIBLES
Servicios Bancarios
Multas e intereses
Chequeras
Depreciaciones
Incobrables
Perdidas

INGRESOS
COSTOS
GASTOS
UTILIDAD
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE
A PAGAR

52.82
130.01
3,196.65
245.85
363.90
6,600.00
533.59
766.94
80.00
3,021.77
204.65
174.63
1,127.49
1,792.06
652.38
1,509.33
77.51
123.00
169.64
530.00
420.80
6,129.75
2,478.16
395.89
240.00
9,854.84
118.01
32.42

268,874.52
131,944.95
133,132.98
3,796.59
569.49
3,227.10
6,129.75
9,356.85
1,770.08
7,586.77

A.

2013

268,874.52
267,996.86

877.66

131,944.95

131,944.95

133,132.98
107,481.70

100%
99.67%
56.94%
1.67%
3.16%
35.15%
3.09%
-0.34%
0.33%
0.02%
0.31%
49.07%
19.35%
6.86%
0.78%
22.09%
49.51%
39.97%
10.20%
2.89%
5.74%
2.82%
2.09%
0.21%
0.53%
1.29%
0.12%
1.15%
1.03%
0.21%
0.35%
0.53%
0.67%
0.42%
0.16%
0.36%
0.31%
0.27%
0.05%
2.86%

25,651.28

3,796.59

0.02%
0.05%
1.19%
0.09%
0.14%
2.45%
0.20%
0.29%
0.03%
1.12%
0.08%
0.06%
9.54%
0.42%
0.67%
0.24%
0.56%
0.03%
0.05%
0.06%
0.20%
0.16%
2.28%
0.92%
0.15%
0.09%
3.67%
0.04%
0.01%

INGRESOS
COSTOS
GASTOS
UTILIDAD
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

2152.08

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE
A RECIBIR

287,959.32
131,944.95
146,252.30
9,762.07
1,464.31
8,297.76
6,129.75
14,427.51
1,075.88
1,774.14
11,577.49

23,796.59

3,990.72
15190.29