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SERVICIOS Y EQUIPOS AMAZONICOS S.A.C.

LIMA
IQUITOS
Av. La Marina N 486
Telf.. +511 (065)252-503
252-499
252-501
Fax +511 (065)252-498
www.sea.com.pe

Av. La Paz N 675 Of. 204 Miraflores


Telefax. +511 447-9836
+511 447-2345
E-mail: sea@terra.com.pe

Encargado del Fondo


Dependencia

JOAQUIN SILVA PEREZ


CONTABILIDAD

En
la
ciudad
de
Iquitos,
a
las
............
horas
del
da ............................................................................ se procedi a efectuar el arqueo de Caja
Chica de la empresa bajo la supervisin de la Sr. CPCC. Darwin Rusbel Bardales Pacaya, Jefe
de Contabilidad
El Sr. Henry W. Silva Sinarahua responsable del arqueo y el Sr. Joaquin Silva Perez
responsable de Caja Chica Egresos e Ingresos; obtenindose el siguiente resultado.
Conteo del efectivo
Denominacin
10.00
20.00
50.00
100.00
200.00

Billetes
Cantidad
2
5
5
5
4

Monedas
Denominacin Cantidad
Valor
0.10
3
S/.
20.00
0.20
5
S/.
100.00
0.50
5
S/.
250.00
1.00
5
S/.
500.00
2.00
55
S/.
800.00
5.00
4
S/.
S/.
1,670.00 TOTAL MONEDAS (2)

TOTAL BILLETES (1)

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Valor
0.30
1.00
2.50
5.00
110.00
20.00
138.80

Revisin de Soportes
N Factura

RUC

001-200

Cliente

2010345645 LA FAVORITA

Concepto
ALIMENTOS

TOTAL DOCUMENTOS (3)

Diferencia:

200.00

S/.
Total Caja Chica
S/.
1,808.80 Saldo segn libros
(+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3)
Total Arqueo de Caja

Conteo de Efectivo (1) + (2)

Valor Total Fondo

Importe

S/.

200.00

S/. 1,808.80
S/.
S/. 200.00
S/. 2,008.80

26,000.00

Faltante

S/. -23,991.20
Observaciones

El dinero en efectivo fue contado en presencia de JOAQUIN SILVA PEREZ, responsable de manejo de la
Caja Chica y se le devolvi a entera satisfaccin a las ________ horas del ______________ de
__________ de ___________.

Responzable del Arqueo


Bach.Cont. Henry Walter Silva Sinarahua

Responsable del fondo asignado


JOAQUIN SILVA PEREZ

Supervisor de Arqueo
C.P.C.C. Darwin Rusbel Bardales Pacaya

SERVICIOS Y EQUIPOS AMAZONICOS S.A.C.


LIMA
IQUITOS
Av. La Marina N 486
Av. La Paz N 675 Of. 204 Miraflores
Telf.. +511 (065)252-503
252-499
252-501
Fax +511 (065)252-498
www.sea.com.pe

Telefax. +511 447-9836


+511 447-2345
E-mail: sea@terra.com.pe

Encargado del Fondo :


Dependencia
:

JOAQUIN SILVA PEREZ


CONTABILIDAD

En la ciudad de Iquitos, a las ............... horas del da .........................................../............./............../.................... se procede a


efectuar el arqueo de Caja Chica de la empresa bajo la supervisin del CPCC. Darwin Rusbel Bardales Pacaya, Jefe de
Contabilidad.
El Sr. Henry W. Silva Sinarahua responsable del arqueo y el Sr. Joaqun Silva Prez responsable de Caja Chica Egresos e
Ingresos; obtenindose el siguiente resultado.
Conteo del efectivo
Billetes
Cantidad

Denominacin

Monedas
Cantidad

Denominacin

Valor

10.00

10

S/.

100.00

0.10

20.00

S/.

40.00

50.00

67

S/.

100.00

35

S/.

200.00

S/.

TOTAL BILLETES (1)

S/.

Valor

S/.

0.20

S/.

3,350.00

0.50

36

S/.

18.00

3,500.00

1.00

19

S/.

19.00

2.00

S/.

4.00

5.00

S/.

5.00

S/.

46.00

6,990.00 TOTAL MONEDAS (2)


Revisin de Soportes

N Factura

RUC

Cliente

Concepto

VARIAS
S/D

Importe

Alimentos,Medicinas,Gasolina, pejaes, yotros


11 RECIBOS

PERSONAL SAE

916.88

Prestamos personales y otros

TOTAL DOCUMENTOS (3)

10,847.00

S/.

11,763.88

S/.

7,036.00

(+) Reembolsos Pendientes

S/.

3,353.00

(+) Vales definitivos (3)

S/.

11,763.88

S/.

22,152.88

Total Caja Chica


Conteo de Efectivo (1) + (2)

S/.

CHQ. INTERB. N 77383799

7,036.00 Saldo segn libros

Total Arqueo de Caja Suma(1) + (2) + (3)


Valor Total Fondo

Diferencia:

S/.

26,000.00

FALTANTE

S/.

3,847.12 Faltante por redondeo es S/ 0.012


Observaciones

El faltante resultado del arqueo sera devulto por el cajero S/. 3,847.00
Existe solicitud de prestamo al personal Sr. Hermes Perez Puga del 19/09/2015 S/5,222.00 sin Doc.Firma Autoriz.
Existen documentos de reembolsos por gastos con fechas mayores a 15 dias
Los comprobantes de pago no tienen el sello de "PAGADO POR CAJA CHICA"
No existe un formato para la solicitud de reembolso por los gastos realizados
El dinero en efectivo fue contado en presencia de JOAQUIN SILVA PEREZ, responsable de manejo de la Caja Chica y se le devolvi a entera
satisfaccin a las ________ horas del ______________ de __________ de _____.

Responsable del Arqueo

Responsable del fondo asignado

Bach.Cont. Henry Walter Silva Sinarahua

JOAQUIN SILVA PEREZ

Supervisor de Arqueo
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252-499
252-501
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Telefax. +511 447-9836


+511 447-2345
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Encargado del Fondo :


Dependencia
:

JOAQUIN SILVA PEREZ


CONTABILIDAD

En la ciudad de Iquitos, a las ............... horas del da .........................................../............./............../.................... se procede a


efectuar el arqueo de Caja Chica de la empresa bajo la supervisin del CPCC. Darwin Rusbel Bardales Pacaya, Jefe de
Contabilidad.
El Sr. Henry W. Silva Sinarahua responsable del arqueo y el Sr. Joaqun Silva Prez responsable de Caja Chica Egresos e
Ingresos; obtenindose el siguiente resultado.
Conteo del efectivo
Billetes
Cantidad

Denominacin

Monedas
Cantidad

Denominacin

Valor

10.00

S/.

20.00

S/.

50.00

Valor

0.10

S/.

0.20

S/.

S/.

0.50

S/.

100.00

S/.

1.00

S/.

200.00

S/.

2.00

S/.

5.00

S/.

S/.

TOTAL BILLETES (1)

S/.

TOTAL MONEDAS (2)

Revisin de Soportes
N Factura

RUC

Cliente

Concepto

TOTAL DOCUMENTOS (3)

Importe

S/.

S/.

(+) Reembolsos Pendientes

S/.

(+) Vales definitivos (3)

S/.

S/.

Total Caja Chica


Conteo de Efectivo (1) + (2)

S/.

CHQ. INTERB. N 77383799

Saldo segn libros

Total Arqueo de Caja Suma(1) + (2) + (3)


Valor Total Fondo

S/.

26,000.00

Diferencia:

S/.

Observaciones

El dinero en efectivo fue contado en presencia de JOAQUIN SILVA PEREZ, responsable de manejo de la Caja Chica y se le devolvi a entera
satisfaccin a las ________ horas del ______________ de __________ de _____.

Responsable del Arqueo

Responsable del fondo asignado

Bach.Cont. Henry Walter Silva Sinarahua

JOAQUIN SILVA PEREZ

Supervisor de Arqueo
C.P.C.C. Darwin Rusbel Bardales Pacaya