ELECTROCABLES CANAIMA, C.

A
RIF.: J-29857290-6
BALANCE DE COMPROBACIN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADO EN BOLVARES HISTORICOS)

CODIGO
CONTABLE
1.1.
1.3
1.4
1.5
1.5.90
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2

DESCRIPCION DE LA CUENTA
EFECTIVO DISPONIBLE EN CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MERCANCIA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
DEPRECIACIN ACUMULADA
IMPUESTOS
PREPAGADOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
IMPUESTOS POR PAGAR
CAPITAL SOCIAL
SUPERVIT ACUMULADO
RESERVA LEGAL
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
DEVOLUCION EN VENTAS
COSTO DE LOS SERVICIOS
COSTO DE M.O.D
OTROS COSTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTA
GASTOS FINANCIEROS

ANEXO

POR: ELECTROCABLES CANAIMA, C.A

SEOR:

DANIEL ZAMBRANO
C.I.: V-9.229.585
Sub Gerente General de Electrocables Canaima, C.A

DEBE

HABER

290,145.39
2,355,353.97
11,622,824.04
717,547.37

#DIV/0!
0.00

#DIV/0!

288,115.71
11,880,079.83
113,659.70
9,980,552
18,772,364
24,652
7,911,725
300,000
4,819,136
65,462
76,640,301
13,478
174,274
80,841,333.47
10,000
33,800
10,251,434
873,882

118,990,059.93

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

118,990,059.93

0.00

COMPRAS

GASTOS

Margen

C.A

Razones Financieras
AC
#VALUE!
PC
#VALUE!
Factor

#VALUE!

UN
Ingresos
Margen:

0.00
0.00
#DIV/0!

MARGEN DE GASTOS

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0
26,979,610
#VALUE!
0
0
0

2,355,354
0
0
0
0
0
0
0

0.00

#VALUE!
#VALUE!
0.00
#VALUE!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!

CNT

Factor de Liquidez(S)

Rendimiento sobre los activos (ROA)

Endeudamiento

Rentabilidad Patrimonial

Rotacin C*C

Margen de Contribucin

Margen costos

Margen gastos

ELECTROCABLES CANAIMA, C.A

RIF.: J-29857290-6
ANEXOS AL BALANCE
Anexo N1

Propiedad, Planta y Equipos:

A continuacin se presentan los saldos al 30 de
Diciembre de 2015 del Activo Fijo, expresadas
en bolvares:
252,436.94
115,982.86
200,000.00
149,127.57
717,547.37

Mobiliario y Equipos
Equipos de Computacin
Vehculo
Equipos y Herramientas

(288,115.71)
429,431.66

Depreciacin Acumulada

429,431.66
15,360,424

Pgina 7

ELECTROCABLES CANAIMA, C.A

RIF.: J-29857290-6
ANEXOS AL BALANCE
Anexo N2

Obligaciones Financieras:
A continuacin se presentan los saldos al 30 de
Diciembre de 2015 de las obligaciones
bancarias, expresadas en bolvares:

Banco Tesoro

8,121,400.04
1,859,152.19
9,980,552.23

Porcion a Corto Plazo

Porcion a largo Plazo

9,980,552.23

Banco Mercantil

Pgina 8

PAPER, C.A.
RIF.: J-299016594
BALANCE GENERAL
PERIODO TERMINADO AL CORTE 30-04-2015
EN VALORES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)

2015

2014

2013

2012

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE:
Efectivo y sus equivalentes (Nota 2)
Cuentas por Cobrar Clientes Comerciales
Inventario de Mercanca
Gastos Pagados por Anticipados (Nota 3)
Total Activo Circulante

1,560,362.75
8,698,724.00
549,496.00
55,273,653.06

24%
1%
5%
0%
30%

3,388,297.41
1,131,102.64
13,396,100.00
369,451.00
18,284,951.05

4%
1%
15%
0%
21%

1,555,405.57
874,021.74
6,639,679.44
200,383.41
9,269,490.16

3%
2%
15%
0%
21%

3,786,689.56
553,734.03
4,586,256.85
387,772.06
9,314,452.50

130,833,279.70

70%

68,478,035.11

79%

35,644,375.07

79%

9,600,797.42

186,106,932.76

100%

86,762,986.15

100%

44,913,865.22

100%

18,915,249.92

PASIVO CIRCULANTE:
Obligaciones Bancarias (Nota 5)
Cuentas por Pagar Proveedores (Nota 6)
Gastos y Contribuciones Acumulados por Pagar
Total Pasivo Circulante

27,500,000.00
1,664,645.00
658,721.00
29,823,366.00

15%
1%
0%
16%

728,825.04
1,891,196.63
2,620,021.67

0%
1%
2%
3%

166,666.66
1,364,941.32
93,917.33
1,625,525.31

0%
3%
0%
4%

2,263,609.16
729,641.06
128,909.79
3,122,160.01

PASIVO NO CORRIENTE:
Obligaciones Bancarias Porcion Largo plazo (Nota 5)
Apartados de ISLR

16,458,333.33
-

9%
0%

3,692,927.91
162,674.14

4%
0%

4,666,666.66
90,781.84

10%
0%

1,250,000.00
91,110.00

46,281,699.33

25%

6,475,623.72

7%

6,382,973.81

14%

4,463,270.01

8,000,000.00
42,000,000.00
355,679.01
89,469,554.41

4%
23%
0%
48%

8,000,000.00
355,679.01
71,931,683.42

9%

18%

0%
83%

8,000,000.00
146,896.66
30,383,994.75

0%
68%

700,000.00
63,002.10
13,688,977.81

TOTAL PATRIMONIO

139,825,233.43

75%

80,287,362.43

93%

38,530,891.41

86%

14,451,979.91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

186,106,932.76

100%

86,762,986.15

100%

44,913,865.22

100%

18,915,249.92

EDIFICACIONES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO (Nota 4)

TOTAL ACTIVO

44,465,070.31

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social (Nota 7)
Aportes de Socios Por Capitalizar
Reserva Legal
Supervit Acumulado

ver notas anexas

PAPER, C.A.
RIF.: J-299016594
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO TERMINADO AL CORTE 30-04-2015
EN VALORES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)

2015
INGRESOS
Ingresos Operacionales
Inventario Inicial
Compras Netas del perodo
Inventario Final
Costos de Venta
Ganancias Bruta en Ventas

2014

64,838,013.06

2013

2012

100%

154,944,068.00

100%

65,274,214.89

100%

49,926,391.75

(13,396,100.00)
-21%
(33,586,315.34)
-52%
8,698,724.00
13%
(38,283,691.34) -59.0%

(6,639,679.44)
(94,369,251.00)
13,396,100.00
(87,612,830.44)

-4%
-61%
9%
-56.5%

(4,586,256.85)
(39,101,190.80)
6,639,679.44
(37,047,768.21)

-7%
-60%
10%
-57%

(3,501,869.89)
(29,821,533.52)
4,586,256.85
(28,737,146.56)

26,554,321.72

41%

67,331,237.56

43%

28,226,446.68

43%

21,189,245.19

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN (Nota 8)

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

(6,661,564.00)
(27,129.06)

-10%
0%

(23,929,401.62)
(81,387.18)

-15%
0%

(10,221,508.00)
(81,387.18)

-16%
0%

(7,705,102.77)
(45,042.16)

Ganancia en Operacin y Funcionamiento

19,865,628.66

31%

43,320,448.76

28%

17,923,551.50

27%

13,439,100.26

10,356.00
(2,225,416.67)
(112,697.00)

0%
-3%
0%

25,232.00
(1,286,760.00)
(139,775.60)

0%
-1%
0%

77,061.97
(959,853.35)
(171,066.78)

0%
-1%
0%

8,521.64
(681,537.26)
(74,555.10)

Total Otros Egresos

(2,327,757.67)

-4%

(1,401,303.60)

-1%

(1,053,858.16)

-2%

(747,570.72)

Ganancia Antes de Impuestos

17,537,870.99

27%

41,919,145.16

27%

16,869,693.34

26%

12,691,529.54

0%

(162,674.14)

0%

(90,781.84)

0%

(91,109.63)

Ganancia Neta del Ejercicio

17,537,870.99 27.05%

41,756,471.02

26.95%

16,778,911.50

25.71%

12,600,419.91

Apartado Para Reserva Legal

Otros Ingresos y (Egresos)

Otros Ingresos
Gastos Financieros
Impuestos y Contribuciones (Nota 8)

Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio (Nota 9)

(208,782.36)

(83,894.56)

(63,002.10)

Utilidad No Distribuida del ao anterior

71,931,683.42

111%

30,383,994.75

20%

13,688,977.81

21%

1,151,560.00

Utilidad No Distribuida actual

89,469,554.41

138%

71,931,683.42

46%

30,383,994.75

47%

13,688,977.81

Ver notas anexas

ANEXO III

PAPER, C.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO AL CORTE 30-04-2015
EN VALORES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)

Capital
Social
Suscrito
SALDO DE APERTURA AL 13 DE MAYO DE 2010

Total
Capital
Social

50,000

No Distribuidas
Reserva
Supervit
Legal
Acumulado
###

50,000

Utilidad Neta
Apropiado para reserva legal
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

50,000###

Aumento del Capital

Utilidad Neta
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

50,000

1,073,227

1,073,227

6,365

(6,365)

6,365

1,066,862

1,123,227

12,600,420

300,000
12,600,420

13,667,282
#VALUE!

14,023,647
14,451,980

300,000

50,000

350,000
700,000

16

Total
Patrimonio

6,365
63,002

ANEXO IV

PAPER, C.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO TERMINADO AL CORTE 30-04-2015
EN VALORES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)

2009
ACTIVIDADES OPERACIONALES:
Ganancia Neta del Ejercicio
Ajustes para Conciliar la Utilidad Neta con el Efectivo Provisto (Usado)
por las Actividades Operacionales:
Depreciacin de activos
Otras Provisiones
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:
Aumento (Disminucin) en:
Cuentas y Efectos por cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipados
Otros Activos
Aumento (Disminucin) en:
Cuentas por Pagar
Gastos Acumulados por Pagar
Otras Cuentas por Pagar

2008

12,600,420

1,073,227

148,151
132,442

25,004

11,834,922
(1,084,387)
(240,470)
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

(2,575,680)
(795,695)
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

(9,555,151)

#REF!

(9,555,151)

#REF!

1,263,609
#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AO

923,555

#REF!

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AO

#VALUE!

#VALUE!

Efectivo Neto Provisto en las Actividades Operacionales

ACTIVIDADES DE INVERSIN:
Compra de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en las Actividades de Inversin
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Prstamo Bancario
Prstamo a Largo Plazo
Revalorizacin del Patrimonio
Efectivo Neto Provisto (Usado) en las Actividades de Financiamiento
AUMENTO (DISMINUCIN) NETO EN EFECTIVO

17

PAPER, C.A.
RIF.: J-299016594
NOTAS Y AGRUPACIONES
PERIODO TERMINADO AL CORTE 30-04-2015
EN VALORES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)
Efectivo y Equivalentes (Nota 2)
Codigo
Cuenta
101001002 Banco Exterior
Banco Exterior Prestamo
Banco Venezuela
Banco Mercantil
Banco Banplus
Banco Nacional de Credito

2014

N
01150070693000319318

2013

2012

2011

2010

2013
133,360.97
37.51
22,123.41
280,466.10
1,434.40
49,980.90
487,403

2012

2011

2010
4,164

2013

2012

4,164

Prepagados (Nota 3)
0
104001001
104001002
104001003
104002005

2015

Cuenta
Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Retencion de (IVA)
Impuesto Sobre la Renta (EPJ-28)
Anticipos A PROVEEDORES

BG

0.00
0.00
0.00
7,549,496.00
7,549,496.00

2014
20,587.00
0.00
42,865.00
305,999.00
369,451.00

0.00
0.00
41,900.41
158,483.00
200,383.41

0
13,659.00
38,177.91
1,335,935.15
1,387,772.06

2011
114,850
23,484
8,968
0
147,302

7549496.00

369451.00

200383.41

387772.06

147302.00

1,000,000

-0.4

2015
112,523.75
93,097,946.08
93,210,469.83

2014
###
###
32,549,842.39
###
32,662,366.14

2013
112,523.75
9,570,027.44
9,682,551.19

2012
###
###
9,570,027.44

2010
50,000

9,682,551.19

2011
98,067
98,067

(271,657.19)
92,938,812.64
37,894,467.06
130,833,279.70

(244,528.13)
32,417,838.01
36,060,197.10
68,478,035.11

(163,140.95)
9,519,410.24
26,124,964.83
35,644,375.07

(81,753.77)
9,600,797.42

(36,712)
61,356

(11,111)
38,889

9,600,797.42

61,356

38,889

(27,129.06)
(27,129.06)

(81,387.18)
(81,387.18)

(81,387.18)
(81,387.18)

(45,042.16)
(45,042.16)

61,355

DIFERENCIA

2010
1,394
10,095
0
11,489

Activo Fijo (Nota 4)

Codigo
102001001
102001002
102001005
102001007

Cuenta
Mobiliario y Equipos
Vehiculo
Edificaciones
Sistemas y Licencias

102002004 Depreciacion y Amortizacion Acumulada

102001005 Obras en Proceso (Construccin Galpn PAPER)

DIFERENCIA
ER
DIFERENCIA

Obligaciones Bancarias (Nota 5)

Pgina 13 de 319929798.xls

(1)

50,000

-45,042.16

PAPER, C.A.
RIF.: J-299016594
NOTAS Y AGRUPACIONES
PERIODO TERMINADO AL CORTE 30-04-2015
EN VALORES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)
Codigo

2014
N Contrato

Cuenta
Banco MERCANTIL
BanPlus Pagare Bancario

201002001
BG
DIFERENCIA

2013
2013
BUSCAR
4,833,333

2012
2012
2,966,225
547,384
3,513,609

166,667
-4,666,667

2,263,609
-1,250,000

2013

2012
142,669
1,242,642
14,876
32,973
29,210
354,703
35,375
46,027
154,560
121,060
283,067
20,854
185,439
222,177
63,876
95,628
326,117
3,371,253
729,641

2011
2011

2010
2010

Proveedores Nacionales (Nota 7)

Codigo

Cuenta
Bentata hermanos papeleria la orbita
caracas paper company S.A
Coats cadena S.A
Corporacion industrial coingra
distribuidora bettani
Distribuidora momarca
distribuidora scolari 27
induvalpa
inversiones conversin continental
inversiones zada
kores de venezuela
L.O papeleria
litografia industrial
molinari y cacciaguerra sucesores
ofica representaciones
papeles america de venezuela
Otros proveedores Comerciales

201001001

2015

2014

369,875.00
1,664,645.00

125,639.00
436,985.00
728,825.04

0
0
0
0
0
0
0
0
211,565.90
75,071.77
163,792.96
88,721.19
75,071.77
204,741.20
68,247.07
136,494.13
341,235.33
1,364,941.32

1,664,645.00

728,825.04

1,364,941

0.00

0.00

606,917.00
594,654.00

166,201.04
0.00

46,655.00
46,544.00

2011

16%
6%
12%
7%
6%
15%
5%
10%
25%
100.000%

4.2319%
36.8600%
0.4413%
0.9781%
0.8664%
10.5214%
1.0493%
1.3653%
4.5846%
3.5910%
8.3965%
0.6186%
5.5006%
6.5903%
1.8947%
2.8366%
9.6735%
1

2011

2010

Gastos y contribuciones acumuladas x pagar (agrupacion )

Codigo
203001003
205001004
202002001
202002005
202002006
204001004
204001008
204001004

2013

Cuenta
Antigedad-Fideicomiso
Comisiones Sobre Ventas
Impuesto al Valor Agregado (Debito Fiscal)
Impuesto al Valor Agregado (Diferido)
Impuesto Municipal
Retencion de Seguro Social Obligatorio
Retencion de Seguro Paro Forzoso
Retencion FAOV

2012

9,369.00

Pgina 14 de 319929798.xls

PAPER, C.A.
RIF.: J-299016594
NOTAS Y AGRUPACIONES
PERIODO TERMINADO AL CORTE 30-04-2015
EN VALORES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)
204001007
206001001
206001002
206001003
206001004
206001005

2014

2013

2012

2011

2010

Retencion INCES
Aporte de Seguro Social Obligatorio
Aporte de Seguro Paro Forzoso
Aporte FAOV
Aporte INCES
Aporte LOCTI
9,369.00

Accionistas y Relacionadas (Nota 7)

2013

Codigo
Por Cobrar:
101003003 Socios
101003007 Distribuidora Brando, C.A.
101003005 Promotora Mesis, C.A.

2012

2011

Por Pagar:
201001003 Socios
201001004 Distribuidora Brando, C.A.
201001005 Promotora Mesis, C.A.

2010
135,290.00
413,060.00
548,350.00
9,577,096.00
310,000.00
9,887,096.00

Apartado ISLR (agrupacion )

2013

Codigo
Cuenta
202002004 Apartado islr

2012

2011

2010
-

Capital Social (Nota )

Codigo
Cuenta
301001001 Capital

2013

2012

2011

2010
350,000
350,000

2013

2012

2011

2010

Aporte de socio por capitalizar (agrupacion 12)

Codigo
Cuenta
301001003 Aporte Socio x capitalizar

0.00

Pgina 15 de 319929798.xls

PAPER, C.A.
RIF.: J-299016594
NOTAS Y AGRUPACIONES
PERIODO TERMINADO AL CORTE 30-04-2015
EN VALORES HISTRICOS
(Expresados en bolvares)

2014

2013

2012

2011

2010

2013

2012

2011

2010
6,365.00
6,365.00

Reserva Legal (agrupacion 13)

Codigo
Cuenta
301001002 Reserva Legal

Pgina 16 de 319929798.xls

2010
4,164

4,164
2010
1,394
10,095
11,489

2010
50,000

2009
Saldo S/BC

0.00
2009
Saldo S/BC

0.00

2009
Saldo S/BC

50,000
(11,111)
38,889
38,889

2009

Pgina 17 de 319929798.xls

Diferencia
-4,164.00

-4,164.00
Diferencia

0.00
0.00

Diferencia

2010

Saldo S/BC

2012 INV
30,878
268,945
3,220
7,136
6,322
76,768
7,656
9,962
33,451
26,201
61,264
4,514
40,135
48,086
13,825
20,697
70,582
729,641

Diferencia

0.00

2009
2013 INV
Diferencia
110,002
958,117
11,470
25,423
22,522
273,488
27,275
35,488
119,171
93,341
218,254
16,079
142,979
171,305
49,250
73,732
251,447
2,599,344.00 1,869,702.94
2,599,344.00

2009
Saldo S/BC

2010

9,369.00

Pgina 18 de 319929798.xls

Diferencia

9,369.00

2010
156,108.00
784,093.00
37,916.00
978,117.00

-9,369.00

2009
Saldo S/BC

Diferencia

-37,916.00

738,854.00

738,854.00

2010
14,947
14,947

2010
50,000
50,000

0.00

-738,854.00

2009
Saldo S/BC
0.00

2009
Saldo S/BC
0.00
2009
Saldo S/BC

2010
0.00

0.00

Pgina 19 de 319929798.xls

Diferencia
-14,947.00

Diferencia
-

Diferencia
0.00

2010
6,365.00
6,365.00

2009
Saldo S/BC

Pgina 20 de 319929798.xls

Diferencia
-6,365.00