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INDICE:
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Generalidades.
LIQUIDACION TECNICA
Ensayos de Calidad.
Cuaderno de Obra.
Liquidacin de Cuentas.
________________________________________________________________________________
GENERALIDADES
________________________________________________________________________________
GENERALIDADES
1. OBRA:
MEJORAMIENTO DE VIAS EN HUAQUILLA BAJA, PROVINCIA DE CASMA-ANCASH I ETAPA "
2. UBICACIN:
La Obra se encuentra ubicada dentro del Casco Urbano, en distrito de CASMA, Provincia de CASMA,
Departamento de ANCASH.
3. CONTRATISTA:
LAB & CONS SAC.
4. INSPECTOR DE OBRA:
Ing. ANIBAL MENDOZA CADILLO.
5. RESIDENTE DE OBRA:
Ing. LUIS E. SALDAA ACOSTA.
6. ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA.
7. FINANCIAMIENTO:
CANON Y SOBRE CANON DEL AO 2,007.
8. PROCESO DE SELECCIN:
La Obra fue otorgada mediante A.D.M.C. N 036-2008-CEP-MPC.
9. SISTEMA DE CONTRATACION:
A Suma Alzada.
10. PRESUPUESTO BASE:
S/. 99,070.70 (NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA CON 70/100 NUEVOS SOLES) Incluido Gastos
Generales (8%), Utilidades (7%) y el I.G.V. (19%).
11. ADICIONAL DE OBRA:
NO HUBO
12. PRESUPUESTO CONTRATADO REFERENCIAL:
S/. 99,070.70 (NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA CON 70/100 NUEVOS SOLES) Incluido Gastos
Generales (8%), Utilidades (7%) y el I.G.V. (19%).
13. FACTOR DE RELACION:
1.0000
14. SUSCRIPCION DE CONTRATO:
17 de abril del 2008.
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ANTECEDENTES
Con disposiciones legales pertinentes se convoco a la A.D.M.C. N 036-2008-CEP-MPC., la
Obra
ANCASH I ETAPA teniendo como valor referencial la Suma de S/. 99,070.70 (NOVENTA Y NUEVE
MIL SETENTA CON 70 /100 NUEVOS SOLES) incluido el IGV, a precios del mes de enero del 2008,
con un plazo de ejecucin de Noventa (45) Das calendarios, para ser ejecutadas a contrata,
financiada por CANON Y SOBRECANON DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA.
Como resultado del Proceso de A.D.M.C. N 036-2008-CEP-MPC, se otorgo la Buena Pro para
la ejecucin de Obra CONSTRUCCION DE AULAS I.E. ANGELITOS DE JESUS EN EL PVHU
ZONA ESTE PROVINCIA DE CASMA a la Empresa SAMARA S.R.L. por el Monto de su
propuesta ascendente S/. 145,170.16 (Ciento Cuarenta y Cinco Mil Ciento Setenta con 16/100
NUEVOS SOLES) incluido el IGV, a precios del mes de Setiembre del 2007, con un plazo de
ejecucin de Noventa (90) Das calendarios.
Con fecha Veinte (20) de Diciembre del 2007 se suscribe el contrato de Ejecucin de Obra N S/N2007-MPC. Entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA y la empresa SAMARA S.R.L. para
la ejecucin de la Obra CONSTRUCCION DE AULAS I.E. ANGELITOS DE JESUS EN EL PVHU
ZONA ESTE PROVINCIA DE CASMA.
Con fecha Veintiuno (21) de Diciembre del 2007 y mediante Contrato de Consultara de Obra N 552007-CEP/MDM se efectu el nombramiento del Inspector de Obra Ing. Civil Gilmer Leonardo Tapia
Marcelo CIP: 76509. de la Obra CONSTRUCCION DE AULAS I.E. ANGELITOS DE JESUS EN EL
PVHU ZONA ESTE PROVINCIA DE CASMA.
Con fecha Siete de (07) de Enero del 2008 el contratista presenta la Carta N 00012-2007-GGSAMARA, presentado la Carta Fianza N D335 18376 Emitida por el BANCO DE CREDITO
solicitando el 20% del Adelanto Directo por el monto ascendente de S/ 29,034.00 (VEINTINUEVE MIL
TREINTA Y CUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES).
Con fecha Siete de (07) de Enero del 2008 el contratista presenta la Carta N 00013-2007-GGSAMARA, presentado la Carta Fianza N D335 18374 Emitida por el BANCO DE CREDITO
solicitando el 20% del Adelanto Directo por el monto ascendente de S/ 58,068.00 (CINCUENTA Y
OCHO MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES).
Con fecha Ocho (08) de Enero del 2008 se efectu la entrega de terreno al contratista, suscribiendo el
acta respectiva.
Con asiento N 01 de fecha Nueve de Enero del 2008, en cuaderno de Obra, el contratista indica que
se ha dado inicio a los trabajos de la Obra, efectundose la Partida correspondiente a los trabajos de
Trazo y Replanteo y dems partidas.
________________________________________________________________________________
Con asiento N 02 de fecha Diez de Enero del 2008, en cuaderno de Obra, el contratista indica que se
que mediante carta dirigida por la Directora del Plantel, en donde solicita que las nuevas aulas por
construir debern de adecuarse al aula existente en donde el Residente da por procedente dicho
pedido amparndose a las Normas Vigentes de Educacin u otros.
Con fecha uno (01) de Febrero del 2008 la entidad realiza el pago del 40% del Adelanto Por
Materiales por el monto ascendente de S/ 58,068.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO
CON 00/100 NUEVOS SOLES) al contratista acreditado por la Carta Fianza N D335 18374 Emitida
por el BANCO DE CREDITO.
Con fecha uno (01) de Febrero del 2008 la entidad realiza el pago del 20% del Adelanto Directo por el
monto ascendente de S/ 29,034.00 (VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO CON 00/100 NUEVOS
SOLES) al contratista acreditado por la Carta Fianza N D335 18376 Emitida por el BANCO DE
CREDITO, por lo tanto el computo del plazo de ejecucin rige a partir del da dos (02) de febrero del
2007.
Con asiento N 50 de fecha Cinco de Setiembre del 2007, en cuaderno de Obra, se hace de
conocimiento a la residencia el cambio de Inspector de Obra por el Ing. Ulises Anbal Mendoza
Cadillo Cip: 87943.
Con Asiento N 88 de fecha veinticinco de Octubre del 2007, del cuaderno de obra, el contratista
indica que ha culminado con la ejecucin integral de la obra poniendo en conocimiento del Ing.
Inspector, con la finalidad de solicitar la recepcin de obra.
Con fecha Diecinueve (19) del mes de Noviembre del 2007, se procedi a ejecutar la Recepcin de
Obra, verificando la comisin de Recepcin que la Obra se ejecuto de acuerdo al Expediente Tcnico
aprobado, suscribiendo el Acta respectiva.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
RESUMEN DE SALDOS
DESCRIPCION
1.- Autorizado y Pagado
2.- Adelantos
PRESUPUESTADO
S/ 122 ,350.00
0.00
PAGADO
S/ 122, 349.99
0.00
SALDO
S/ 0.01
0.00
________________________________________________________________________________
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/ 0.01
Por lo Cual la Empresa SAMARA S.R.L. representado por su Gerente General S.r Willer James Coral
Valverde con DNI: 32132785, renuncia al pago de liquidacin a favor correspondiente a la presente
liquidacin de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. N
88212 ANTONIO RAIMONDI EN EL PV. H.U. ZONA ESTE II".
LIQUIDACION TECNICA
________________________________________________________________________________
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ANTECEDENTES
La actual gestin de la Municipalidad provincial de Casma, con aprobacin del pleno del concejo
municipal, ha acordado llevar adelante la implementacin de una poltica local que permita utilizar sus
recursos econmicos provenientes del canon y sobre cano en proyectos productivos que ayuden a
resolver las necesidades bsicas de la poblacin con la finalidad de mejorar la calida de vida de sus
habitantes bajo este contexto, se ha tomado la decisin de implementar un programa de
reconstruccin de toda la infraestructura educativa de la provincia de casma especialmente sus
anexos y centros poblados, donde actualmente se tiene casi la totalidad de la infraestructura
educativa en mal estado, la localidad PV. H.U. Zona Este II. Cuenta con dos Institucin Educativa.
El presente proyecto tiene como objetivo beneficiar a una poblacin estudiantil de 287 estudiantes de
nivel primario en un solo turno. Con esta construccin de dos aulas de 48m2 cada uno y la
construccin de una Direccin de 29.00m2. Con estas construcciones se mejorara las condiciones de
infraestructura para dar un mejor servicio al educando para poder desarrollar su capacidad
intelectual.
En la actualidad la I.E. Antonio Raimondi esta ubicado en la Av. Per s/n. del distrito de casma,
provincia de casma regin ancash.
2.0
OBJETIVOS GENERALES
El objetivo principal del presente proyecto es mejorar e incrementar la infraestructura educativa, as
como dotar de los servicios bsicos, que ayuden a corto plazo, mejorar el nivel de enseanza y
aprendizaje de los alumnos as mismo permitir que los docentes cuenten con mejores condiciones
para desarrollar su trabajo, lo cual sin lugar a dudas redundar en beneficio de la poblacin, es por
ello se ha planteado el presente proyecto de: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA I.E N 88212 ANTONIO RAIMONDI EN EL PV. H.U. ZONA ESTE II
Mejorar las condiciones de vida y Educacin de la poblacin del I.E. N 88212 ANTONIO
RAIMONDI.
Promover y dar ms fuentes de trabajo.
Reducir el ndice de infraestructuras de educacin que se encuentran por proteger sus
ambientes.
Mejorar la imagen institucional.
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4.0.
DISTRITO
CASMA
PROVINCIA
CASMA
DEPARTAMENTO
ANCASH
REGIN
ANCASH
Costo Directo
Gastos Generales (8%)
Utilidad (7%)
Sub. Total
Impuestos (19%) IGV
TOTAL INVERSION
89,404.46
7,152.36
6,258.31
102,815.13
19,534.87
S/. 122,350.00
SISTEMA DE CONTRATACION:
A SUMA ALZADA
________________________________________________________________________________
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OBRA
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA
I.E. N 88212 ANTONIO RAIMONDI EN EL
PV. H.U. ZONA ESTE II"
CONTRATANTE
INSPECTOR DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA
:SAMARA S.R.L.
:"
Descripcin
01.00.00
01.01.00
01.01.02
01.03.00
02.00.00
02.01.00
03.00.00
03.01.00
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.01.05
03.01.06
03.02.00
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04
03.02.05
03.02.06
03.03.00
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05
03.03.06
03.03.07
03.03.08
03.03.09
03.03.10
03.03.11
03.03.12
03.03.14
03.03.15
03.03.16
03.03.17
03.03.18
03.03.19
03.03.20
03.03.21
03.03.22
03.03.23
03.03.24
OBRAS PROVISIONALES
ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 2.00 MT TERRENO NORMAL
CORTE SUPERFICIAL MANUAL PARA BASE DE AFIRMADO E=0.10 MT
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO
ELIMINACION MAT.EXCED. CARGUIO .MANUAL/VOLQUETE 6 M3
BASE DE 0.10m. PARA FALSO PISO Y VEREDA
BASE GRANULAR (HORMIGON DE RIO), PARA MEJORAMIENTO DE SUELO
CONCRETO SIMPLE
SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON
CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8
VEREDA DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO
CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ZAPATAS
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60
VIGAS DE CIMENTACION
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60
SOBRECIMIENTO REFORZADO
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO F'C= 175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO SOBRECIMIENTO REFORZADO
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60
COLUMNAS
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60
VIGAS
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
ACERO ESTRUCTURAL GRADO 60
LOSAS ALIGERADAS
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2
Unidad
Metrado
expediente
Metrado
real
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
M2
170.00
170.00
M3
M3
M3
M3
M2
M3
62.22
13.59
15.88
60.00
162.74
9.65
62.22
13.59
15.88
60.00
162.74
9.65
M2
M3
M3
M2
M2
M2
23.13
22.49
0.81
10.78
121.74
41.00
23.13
22.49
0.81
10.78
121.74
41.00
M3
M2
KG
9.63
27.60
318.27
9.63
27.60
318.27
M3
M2
KG
8.13
69.55
875.26
8.13
69.55
875.26
M3
M2
KG
2.11
16.90
107.31
2.11
16.90
107.31
M3
M3
M2
KG
5.12
0.89
44.76
1,194.73
5.12
0.89
44.76
1,194.73
M3
M2
KG
8.49
92.56
1,410.59
8.49
92.56
1,410.59
M3
12.98
12.98
GLB
GLB
GLB
________________________________________________________________________________
03.03.25
03.03.26
03.03.27
03.04.00
03.04.01
04.00.00
04.01.00
04.01.01
04.01.02
04.02.00
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.02.04
04.02.05
04.03.00
04.03.01
04.04.00
04.04.01
04.05.00
04.05.01
04.06.00
04.06.01
04.06.02
04.06.03
04.06.04
04.07.00
04.07.01
04.07.02
04.07.03
04.08.00
04.08.01
04.08.02
04.08.03
04.08.04
04.09.00
04.09.01
04.09.02
05.00.00
05.01.00
05.02.00
05.03.00
05.03.01
05.04.00
05.04.01
05.04.02
05.04.03
05.04.04
05.04.05
05.05.00
05.05.01
05.05.02
M2
KG
UND
149.41
881.67
1,260.00
149.41
881.67
1,260.00
57.05
57.05
M2
M2
41.82
75.59
41.82
75.59
M2
M2
M2
M
PZA
196.15
41.68
92.55
32.06
2.00
196.15
41.68
92.55
32.06
2.00
M2
149.41
149.41
M2
121.74
121.74
68.10
68.10
M2
M2
UND
UND
6.72
40.96
1.00
2.00
6.72
40.96
1.00
2.00
PZA
PZA
PZA
9.00
32.00
3.00
9.00
32.00
3.00
M2
M2
M2
M
172.31
235.78
47.68
49.60
172.31
235.78
47.68
49.60
P2
P2
382.34
55.00
382.34
55.00
PTO
PTO
22.00
7.00
22.00
7.00
UND
2.00
2.00
100.00
36.00
65.00
150.00
65.00
100.00
36.00
65.00
150.00
65.00
UND
16.00
16.00
UND
6.00
6.00
M
M
M
M
M
Descripcin
Unidad
01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02
CONCRETO ARMADO
VIGAS
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS
M3
M2
Metrado
expediente
Metrado
real
0.69
5.87
0.69
5.87
________________________________________________________________________________
01.01.03
01.02.00
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
02.00.00
02.01.00
03.00.00
03.01.00
04.00.00
04.01.00
05.00.00
05.01.00
05.02.00
05.03.00
06.00.00
06.01.00
07.00.00
07.01.00
08.00.00
08.01.00
08.02.00
KG
78.17
78.17
M3
M2
KG
UND
0.95
14.01
33.60
33.32
0.95
14.01
33.60
33.32
M2
26.21
26.21
M2
134.91
134.91
P2
320.00
320.00
M2
M2
M2
203.16
134.91
35.15
203.16
134.91
35.15
8.00
8.00
103.00
103.00
UND
8.00
8.00
UND
4.00
4.00
PTO
M
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CARTA DE NOMBRAMIENTO DE
RESIDENTE DE OBRA
________________________________________________________________________________
ENSAYOS DE CALIDAD
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PANEL FOTOGRAFICO
________________________________________________________________________________
CUADERNO DE OBRA
________________________________________________________________________________
PLANOS DE REPLANTEO
________________________________________________________________________________
EXPEDIENTE TECNICO
________________________________________________________________________________
LIQUIDACION
FINANCIERA
________________________________________________________________________________
RESUMEN VALORIZACION N 01
________________________________________________________________________________
Obra
Contratante
Residente de Obra
Contratista
: SAMARA S.R.L.
Valorizacin
: PRIMERA VALORIZACION
122,350.00
Modalidad
( incl. IGV )
: Suma Alzada
122,350.00
Factor de Relacin
( incl. IGV )
1.00000
Fecha
DESCRIPCION
MONTOS
S/. 26,878.27
Factor de Relacin
1.0000
S/. 26,878.27
Gastos Generales ( 8% )
S/. 2,150.26
Utilidad ( 7% )
S/. 1,881.48
S/. 30,910.01
Reajuste K mes
0.00
0.00
S/. 30,910.01
0.00
0.00
Total Deducciones
0.00
AMORTIZACIONES
Amortizacin Adelantos Directos ( 20%M.C.)
0.00
0.00
Total Amortizaciones
0.00
S/. 30,910.01
MONTO A CANCELAR
IGV 19%(V.N.)
S/. 5,872.90
TOTAL VN+IGV
S/. 36,782.91
RESUMEN VALORIZACION N 02
Obra
Contratante
Residente de Obra
________________________________________________________________________________
Contratista
: SAMARA S.R.L.
Valorizacin
: SEGUNDA VALORIZACION
122,350.00
Modalidad
( incl. IGV )
: Suma Alzada
122,350.00
Factor de Relacin
( incl. IGV )
1.00000
Fecha
DESCRIPCION
MONTOS
S/. 32,330.44
Factor de Relacin
1.0000
S/. 32,330.44
Gastos Generales ( 8% )
S/. 2,586.44
Utilidad ( 7% )
S/. 2,263.13
S/. 37,180.01
Reajuste K mes
0.00
0.00
S/. 37,180.01
0.00
0.00
Total Deducciones
0.00
AMORTIZACIONES
Amortizacin Adelantos Directos ( 20%M.C.)
0.00
0.00
Total Amortizaciones
0.00
S/. 37,180.01
MONTO A CANCELAR
IGV 19%(V.N.)
S/. 7,064.20
TOTAL VN+IGV
S/. 44,244.21
SON:
CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
21/100 NUEVOS SOLES
RESUMEN VALORIZACION N 03
Obra
Contratante
Residente de Obra
Contratista
: SAMARA S.R.L.
Valorizacin
: TERCERA VALORIZACION
122,350.00
( incl. IGV )
________________________________________________________________________________
Modalidad
: Suma Alzada
122,350.00
Factor de Relacin
( incl. IGV )
1.00000
Fecha
DESCRIPCION
MONTOS
S/. 20,338.43
Factor de Relacin
1.0000
S/. 20,338.43
Gastos Generales ( 8% )
S/. 1,627.07
Utilidad ( 7% )
S/. 1,423.69
S/. 23,389.19
Reajuste K mes
0.00
0.00
S/. 23,389.19
0.00
0.00
Total Deducciones
0.00
AMORTIZACIONES
Amortizacin Adelantos Directos ( 20%M.C.)
0.00
0.00
Total Amortizaciones
0.00
S/. 23,389.19
MONTO A CANCELAR
IGV 19%(V.N.)
S/. 4,443.95
TOTAL VN+IGV
S/. 27,833.14
SON:
VENTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 14/100 NUEVOS
SOLES
RESUMEN VALORIZACION N 04
Obra
Contratante
Residente de Obra
Contratista
: SAMARA S.R.L.
Valorizacin
: CUARTA VALORIZACION
122,350.00
( incl. IGV )
: Suma Alzada
122,350.00
( incl. IGV )
1.00000
________________________________________________________________________________
Fecha
DESCRIPCION
MONTOS
S/. 9,857.37
1.0000
S/. 9,857.37
S/. 788.58
S/. 690.01
S/. 11,335.92
0.00
0.00
S/. 11,335.92
0.00
0.00
Total Deducciones
0.00
AMORTIZACIONES
Amortizacin Adelantos Directos ( 20%M.C.)
0.00
0.00
Total Amortizaciones
0.00
S/. 11,335.92
MONTO A CANCELAR
IGV 19%(V.N.)
S/. 2,153.82
TOTAL VN+IGV
S/. 13,489.74
SON:
TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 74/100 NUEVOS
SOLES
LIQUIDACION DE CUENTAS
________________________________________________________________________________
LIQUIDACION DE CONTRATO:
1. AUTORIZADO Y PAGADO:
1.01.
AUTORIZADO:
1.01.01. VALORIZACION N 01
S/. 30,910.01
1.01.02. I.G.V.
S/.
5,872.90
S/. 36,782.91
1.02.
PAGADO:
1.02.01. VALORIZACION N 01
S/. 30,910.01
1.02.02. I.G.V.
S/.
5,872.90
S/. 36,782.91
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
1.03.
S/.
0.00
S/. 37,180.01
AUTORIZADO:
1.01.01. VALORIZACION N 02
________________________________________________________________________________
1.01.02. I.G.V.
S/.
7,064.20
S/. 44,244.21
1.04.
PAGADO:
1.02.01. VALORIZACION N 02
S/. 37,180.01
1.02.02. I.G.V.
S/.
7,064.20
S/. 44,244.21
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
1.05.
S/.
0.00
1.01.01. VALORIZACION N 03
S/. 23,389.19
1.01.02. I.G.V.
S/.
AUTORIZADO:
4,443.95
S/. 27,833.14
1.06.
PAGADO:
1.02.01. VALORIZACION N 03
S/. 23,389.19
1.02.02. I.G.V.
S/.
4,443.95
S/. 27,833.14
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
1.07.
S/.
0.00
1.01.01. VALORIZACION N 04
S/. 11,335.92
1.01.02. I.G.V.
S/.
AUTORIZADO:
2,153.82
S/. 13,489.74
1.08.
PAGADO:
1.02.01. VALORIZACION N 04
S/. 11,335.92
1.02.02. I.G.V.
S/.
2,153.82
S/. 13,489.74
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
S/.
0.00
2. ADELANTOS:
2.1.
2.2.
CONCEDIDOS:
2.01.01. EFECTIVO ( 20 % M.C. )
0.00
0.00
0.00
AMORTIZADO:
2.02.01. EFECTIVO ( 20 % M.C. )
________________________________________________________________________________
0.00
S/.
0.00
3. DEDUCCIONES:
AUTORIZADO:
3.1.
0.00
0.00
PAGADO:
S/.
0.00
ADEL.
ADEL. EN
EN
MATER. VALORIZA VALORIZAC VALORIZAC VALORIZAC ACUMULAD
EFECT. (
( 40 % del CION N 01 ION N 02
ION N 03
ION N 04
O
20 % del
M.C. )
M.C. )
CONCEPTOS
ABONOS
Adelanto en Efectivo
Adelanto de Materiales
TOTAL ADELANTOS OTORGADOS
(a)
CONTRATO PRINCIPAL
Valorizacin
Reintegro Valorizacin
Reintegro Anterior Valorizacin
VALORIZACION BRUTA
VB = V + R
(b)
30,910.01
37,180.01
23,389.19
11,335.96
102,815.17
30,910.01
37,180.01
23,389.19
11,335.96
102,815.17
AMORTIZACIONES
Adelanto en Efectivo
Adelanto de Materiales
(c)
TOTAL AMORTIZADO
VALORIZACION NETA
IGV ( 19 % )
VN = ( b - c )
( a + b - c ) x 19%
(d)
30,910.01
37,180.01
23,389.19
11,335.92
0
102,815
.17
5,872.90
7,064.20
4,443.95
2,153.82
19,534.82
________________________________________________________________________________
(a+b
-c+
d)
36,782.91
44,244.21
27,833.14
13,489.74
122,349.99
(e)
36,782.91
44,244.21
27,833.14
13,489.74
122,349.99
DESCUENTOS Y RETENCIONES
Garantia de Fiel Cumpl. ( 10 % M.C. ) - Carta
Fianza
TOTAL DESCUENTOS Y RETENCIONES
MONTO CANCELADO AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO
(a+b
-c+d
-e)
RESUMEN DE SALDOS
A FAVOR DEL
0.00
0.00
0.00
0.00
CONTRATANTE
0.00
0.00
0.00
0.00
________________________________________________________________________________
VALORIZACIONES PRESENTADAS
________________________________________________________________________________
CARTA FIANZA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
COPIA DE FACTURAS
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________