CENTRO RECREACIONAL CANINO

INVERSIN INICIAL
Cuenta
1450
1512
1516
1520

1524

1528

Activos Tangibles
Terrenos
Terreno
Flota y equipo de transporte
Vehculo para transporte de Mascotas
Construcciones y edificaciones
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Mesas de acero inoxidable
Rejas para las mascotas
Maquinas de corte
Secador profesional
Mesa cajonera acero inoxidable
Equipo medico
equipo limpieza dental canina
bascula canina
cortadora de cesped
Equipo jardinera
Instrumental veterinario
Guacales para transporte
Muebles y enseres
Sala de espera
sillas varias
Estantera madera
Elementos cafetera
Adecuacin Sala de espera
Kit ecolgico (deposito de residuos)
Escritorios
Sillas giratorias
Kit de aseo
Equipo de computacin
Computadores
Impresora Multifuncional
Caja Registradora
Activos Itangibles

1635

Licencias
Pagos en notaria.
Camara y comercio
Permisos Departamentales
TOTAL INVERSIN INICIAL

CREACIONAL CANINO

RSIN INICIAL

os Tangibles
$
$
$

90,000,000

45,000,000

100,300,000

11,000,000

7,000,000

4,600,000

1,100,000

259,000,000

90,000,000
45,000,000
100,300,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,200,000
1,500,000
1,300,000
600,000
500,000
700,000
300,000
1,000,000
800,000
600,000
500,000
2,000,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

500,000
400,000
600,000
500,000
800,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
200,000

$
$
$

3,600,000
500,000
500,000

os Itangibles

NICIAL

$
$
$

500,000
250,000
350,000

CENTRO RECREACIONAL CANINO

Inversin en Terrenos y Obras Fsicas
Inversin en terrenos
Compra de terreno (5.000 m2)
Inversin en construcciones y edificios
Adecuacin de terreno (2.000 m2)
Construccin de base principal (850 m2)
Centro de Bao y Limpieza canina
Implementos zonas de juego
Implementos zonas de reposo
Implementos zona veterinario
Perreras (madera)
Cerca (postes y alambres)
TOTAL

$ 90,000,000
$ 15,000,000
$ 60,000,000
$ 5,000,000
$ 3,200,000
$ 2,300,000
$ 2,800,000
$ 4,200,000
$ 7,800,000

$ 90,000,000
###

###

CENTRO RECREACIONAL CANINO

Financiamiento
Credito Bancolombia
Credito Bancolombia
TOTAL

###
$ 100,000,000
###

CENTRO RECREACIONAL CANINO

Estado de Resultados

INGRESOS OPERACIONALES
5135 Servicios

COSTOS DE VENTAS
6135 Costos del servicio

15,480,000

51 GASTOS DE ADMINISTRACION
5105 Gastos de Personal
5105 Gastos de Personal
5110 Contador publico
5115 Impuestos
5135 Servicios
5140 Gastos Legales

$
$
$
$
$
$

65,455,404
102,558,984
12,000,000
600,000
-

52 GASTOS DE VENTAS
5235 Sevicios

$
$

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

UTILIDAD OPERACIONAL
42 GASTOS NO OPERACIONALES
4210 Financieros
4220 Arrendamiento
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

15,480,000

(15,480,000)

180,614,388

$
$

(196,094,388)
-

(196,094,388)

(196,094,388)

CENTRO RECREACIONAL CANINO

Balance de General
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 Disponibles
1105 Caja
1110 Bancos

$
$

13 Deudores
1305 Clientes

14 Inventarios
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE
15 Propiedad planta y equipo
1504 Terrenos (Lote)
1516 Construcciones y Edificaciones
1524 Equipo de Oficina (Muebles y Enseres)
1528 Equipo de Computacin y Comunicacin
1540 Flota y Equipo de Transporte
1520 Maquinaria y equipo

$
$
$
$
$
$

90,000,000
100,300,000
7,000,000
4,600,000
45,000,000
11,000,000

16 Licencias
1635 Licencias

1,100,000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
22 Proveedores
2205 Nacionales
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
21 Obligaciones financieras
2105 Bancos Nacionales (5 aos)

100,000,000

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
31 Capital Social
3105 Capital Suscrito y Pagado

33 Reservas
3305 Reservas Obligatorias

36 Resultados de ejercicio
3605 Utilidad del periodo

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

(196,094,388)

235,900,000

1,100,000

237,000,000

237,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

(196,094,388)

(196,094,388)

(96,094,388)