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MODULO I
Datos Generales
MODULO II
Estudio de Mercado
1. Definicin del Producto o Servicio
MODULO V
Proyeccin de Ingreso
1. Ingresos por Ventas producto principal y secundarios (Ao 1 al
Ao 5)
2. Valor de liquidacin del Proyecto (Ao 5)
MODULO VI
Costos y Gastos
6.1 Proyeccin del costo de materia prima,
indirectos
Tasa de Financiamiento:
Tasa de descuento financiero:
15%
22%
MODULO I
Datos Generales
1.1
Apellidos y
Nombres
Direccin y
Telfonos (fijo y/o
celular)
Correo Electrnico
Porcentaje
de
Participacin
(%)
1.2
Ubicacin Geogrfica
Distrito
Provincia
Departamento / Regin
1.4
1.5
Estrategia Empresarial
Diferenciacin
MODULO II
Estudio de Mercado
2.1
Atributos principales:
_servicio directo y entrega directamente a los establecimientos de
venta de comida con la diferencia de otros proveedores que
vendemos cantidades menores como 100 /, , etc.)
_contamos con recepcin de pedidos telefnicos, donde agruparemos
datos importantes de los das de compra que hace y los volmenes ,
de esta manera tendremos un stock de materiales que tiene nuestro
cliente y de esta manera realizaremos llamadas telefnicas en das
claves donde este por terminarse su mercadera.
Atributos Secundarios:
_contamos con el servicio SOS que es un servicio fuera de horario
_les brindares asesoramiento de cmo llevar un inventario interno en
su empresa de sus productos descartables y otros productos que
utilicen para sus actividades diarias , de esta manera se crearan un
sentimiento de trabajo mutuo y como resultado el posicionamiento de
nuestra empresa en la mente del cliente.
Cualidades:
_nuestra preocupacin por el buen control de su mercadera y el
abastecimiento de la misma hace y crea una preocupacin por parte
de nuestra empresa hacia nuestros clientes.
Naturaleza:
_nuestra empresa est formada para ser una logstica de productos
descartables, para las empresas gastronmicas del sector
microempresario, siendo abastecedoras por naturales con el
monitoreo y control del stock de nuestros clientes.
Beneficios:
Nuestro beneficio es nuestro compromiso de entrega a tiempo y
responsabilidad en nuestros pedidos recibidos.
Significado y Valores:
_la rapidez y confianza en la entrega, el tiempo de entrega ser u
punto clave para nuestra imagen y necesidad del cliente creando una
confianza de cumplimiento por parte de ellos.
4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal).
5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con
diferentes grados de conformidad)
6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer a
sus consumidores)
2.2
2.3
Cuantificacin de la Demanda
Mercado Total
2.4
Items
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Competidor A
Competidor B
Competidor C
Items
Competidor A
Competidor B
Competidor C
2.5
Nombre de la empresa
2.6
Fortaleza(s)
Producto / Servicio:
Atributos principales
El producto
Anlisis de la Comercializacin
2.6.1 Producto (Qu producto/servicio se ofrece?)
Aspectos diferenciales del producto
Estrategias de Producto
Estrategia de Ciclo de Vida
Estrategia de Marca
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.7
Aos
2011
Unidades
12000
MODULO III
Estudio Tcnico
3.1
1. Tamao
Mximo
2011
(Ao 0)
16000
2. Tamao
Normal
12000
Capacidad
Utilizada (%)
(2)/ (1)
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Control de Calidad
MODULO IV
Estudio Legal y Organizacional
4.1
Forma Societaria
S.A.C.; S.A.A.; S.R.L
4.2
Licencia Municipal
(Segn la zona de ubicacin del proyecto)
4.3
Registro de Marca
4.4
Legislacin Laboral
(Debe tramitarse bajo qu forma se contratarn a los trabajadores)
Afectacin Tributaria
Otros aspectos legales (Por ejemplo una ley que afecta al sector del
proyecto)
4.5
4.6
Diagrama de Gantt
(Etapa Pre Operativa hasta el inicio de operaciones)
MODULO V
Proyeccin de Ingresos
5.1
2016
2017
2018
2019
5.2
2016
2017
2018
2019
5.3
MODULO VI
Costos y Gastos
6.1
Proyeccin del costo de materia prima y material, mano de obra
y costos indirectos del bien o servicio
6.1.1 Costos de Materiales Directos del bien o servicio
(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o
servicio, por unidad o por lote).
Ejemplo: Insumos para brindar el servicio de corte de cabello (600
cortes mensual)
Insumo y/o
material
Unida
Canti
dad
Costo
Unitario en
soles
Costo
Total
en
soles
Algodon
Kilos
Alcohol
Litros
Espuma de
Unida
afeitar
des
Hoja de
Unida
afeitar
des
Talco
kilos
Totales
Costo
unitario
300
0.5
15
Items
Cantida
Precio
Unitari
Costo Total
En US$
o
Insumo 1
Kilos
Insumo 2
Litros
Hoja de afeitar
Unidad
3600
0.5
1800
es
Insumo 4
Kilos
51030
En US$
6.1.2
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
51030
mensual
soles
Gratificacione
ESSALU
CT
soles
S/.
S/.
sueldo
anual
S/.
Pen
Ayudantes
Total MOD
US
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Cargos
sueldo
Gratificaci
ESSAL
CT
ones
UD
S/.
S/.
S/.
mensual
soles
Jefe de
Taller
Supervisor
es
Total MOD
US$
Mensual
ANUAL S/.
soles
80
320
Electricidad
150
600
Telfono
250
1000
Agua
Repuestos equipos
Mantenimiento
equipos
.
.
.
Depreciacin
Total en US$
1920
sueldo
anual
S/.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Total En US $
6.2
Gastos de Administracin
Sueldos del rea de Administracin
Cargos
sueldo
mensual
soles
Administra
dor
Asistente
Gratificaci
ESSAL
CT
ones
UD
S/.
S/.
S/.
sueldo
anual
S/.
Ao 5
Contador
Total MOD
US$
Otros Gastos del rea de Administracin
Items
Unidad
Cantid
Precio
ad
Unitario
En S/.
Alquiler
Luz
Agua
Telfono
tiles de escritorio
Total En US$
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Sueldos
Otros Gastos
Total Gastos
Administracin US$
6.3
Ao 5
Cargos
Cantid
Sueldo Bruto
ad
En S/.
Deduccio
Aport
Gratificacio
Sueldo
nes
es
nes
Neto En
S/.
Total Sueldos
en US$
Gasto en Promocin
Items
Unidad
Cantid
Precio
ad
Unitario
en S/.
Unidad
Cantida
Precio
Unitario en S/.
Ao 1
Ao Ao 3
Ao 4
Ao 5
MODULO VII
Inversin y Financiamiento
7.1
Activo Tangible
7.1.1 Inversin y Reinversin de Activos Tangibles
Items
Precio Q
Unitar Inicial
io En
S/.
Ao
Ao
Ao Ao 3 Ao
2
Ao
5
Totales En US$
Tas
Ao 1
Ao 2
a5
Totales En US$
Ao 3
Ao 4
Ao 5
7.2Activo Intangible
Precio Unitario En
Q Inicial
Ao 0
S/.
Totales En US$
Tasa de
Amortizac
in
Totales En S/.
Ao 1
Ao 2
Ao 4
Ao 3
Ao 5
7.3
Capital de Trabajo
7.3.1Clculo del Capital de Trabajo
Items
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1.-Materiales e insumos
2.-Mano de obra
3.- Costos indirectos
4.-Gastos de administracin
5.-Gastos de ventas
Costo Total Desembolsable (En US$)
Factor
Variaciones
inversin en Capital de trabajo
Recuperacin de Capital de Trabajo
7.3.2
Items
Aporte
Prestamo
Total en US$
Activo Fijo
Activo Intangible
Capital de Trabajo
Total Inversin
En Porcentaje
MODULO VIII
Evaluacin Econmica y Financiera
8.1
Financiamiento
Datos Generales del Financiamiento
En Porcentaje
Items
Valores
8.2
Cronograma de pagos
N
0
1
2
3
4
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Amortizacin
Inters
Cuota
Saldo
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
8.3
Flujo de Capital
Flujo de Capital en Dlares Nominales (US$)
Items
Inversin en Activo
Fijo
Inversin en
intangibles
Inversin capital de
trabajo
Recuperacin
activos fijos
Ao 0
Ao 1
Ao2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Recuperacin
Capital Trabajo
Flujo de
En US$
8.4
Capital
Estado de Resultados
Items
Ao 1
Ingresos
Costo
de
Materiales
Directos
Costo del MOD
Costos indirectos
Gastos
de
Administracin
Gastos de Ventas
Depreciacin
Amortizacin
UAI
Impuesto
Utilidad neta
8.4
Flujo operativo
Ao2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Items
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Utilidad neta
Depreciacin
Amortizacin
de
Intangibles
Flujo Operativo En
US$ (2)
8.5
Items
Ao 0
Ao 1
Ao2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Flujo de Capital
Flujo Operativo
Flujo
de
Caja
Econmico (3)
En US$. (1)+(2)=(3)
8.6
Items
Ao 1
Ao2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Prstamo
Amortizacin
Intereses
Escudo Fiscal
Flujo Servicio de la
Deuda
8.7
Flujo Financiero
Items
Ao 0
Flujo
de
Ao 1
Ao2
Caja
Econmico
Flujo de Servicio de la
Deuda
Flujo financiero
8.8
La Tasa de Descuento
8.9
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Econmico
Financiero