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Presentado por:
Bastidas Castillo Lizbeth Isabel
C.I.V-20.216.809
Captulo I
Identificacin de la Empresa
Razn Social o Denominacin Comercial:
Servicios Autnomos de Registros y Notaria (SAREN)
Registro Publico del Municipio Baralt Oficina 468
Figura Jurdica
Gubernamental: Organismo Publico perteneciente al Ministerio del
Poder Popular Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Rif. G.20008387-5
Antecedentes Histricos
El
notariado
en
Venezuela,
escribano
como
institucin
Central,
promulgada
en
Gaceta
Oficial
No
1932
Aporte
con
Valor
Estimado,
Arrendamiento,
Arrendamiento
Cancelacin
de
Prenda
sin
Desplazamiento
de
Posesin,
de
Campesinos,
Constitucin
de
Hogar,
Construccin
Liquidacin
de
Comunidad
Conyugal
con
Adjudicacin,
Reestructuracin
de
Crdito
con
Gravamen
Inmobiliario,
de
Hipoteca,
Subsidio,
Ttulo
Supletorio,
Transaccin,
Visin
Ser un rgano que coadyuve a garantizar la seguridad jurdica de los
actos protocolizados y autenticados de los usuarios, mediante un sistema
integral de registros y notaras confiable, eficiente, auto-sustentable y
transparente.
Objetivos Estratgicos
Internalizar por medio del plan comunicacional una cultura organizacional
alineada con la nueva filosofa de gestin.
Proveer a los ciudadanos venezolanos un Sistema de Registros y Notaras
de fcil acceso a la informacin por medio de herramientas efectivas.
Garantizar que los actos y solicitudes de los ciudadanos alcancen la
mxima seguridad, eficiencia y rapidez, con la finalidad de obtener procesos
oportunos y expeditos en los servicios solicitados.
Proveer una plataforma tecnolgica y una conectividad que garantice, por
medio de la adquisicin, captacin y capacitacin de recursos tecnolgicos y
humanos plenamente comprometidos, eficiente y eficaz, una base de datos
con informacin, local y nacional, nica, objetiva y confiable, con la
participacin todos los actores del sistema.
Procurar que el mximo de los trabajadores alcance la idoneidad y un
desarrollo personal y profesional acorde con los perfiles del cargo que
ocupan, y as obtener la excelencia en los servicios.
Garantizar el funcionamiento y optimizacin del SAREN, con el fin de
proveer control, seguridad y calidad de servicio, en un marco de
permanencia y sostenibilidad en el tiempo.
los
derechos
deberes
de
cada
uno,
imperativos
Captulo II
Departamento donde se realizo la Prctica:
Administracin
Identificar y Determinar el Departamento y la Actividad a que se dedica
Administracin del Fondo de Anticipo
Estructura del Departamento
Existe solamente un cargo: Administrador
Funciones del Departamento
Rendicin Mensual del Fondo de Anticipo, Compras de materiales de oficina,
limpieza y funcionamiento administrativo del Registro Publico del Municipio
Baralt
Especificar que o cuales actividades fueron encomendadas
(IVA)
Ingresos arancelarios
Orden de compra
Orden de servicio
Orden de pago
Elaboracin de cheques
Captulo III
Ejecucin de las Actividades Comprende:
RENDICIN PRESUPUESTARIA DE LOS FONDOS EN ANTICIPO.
OBJETIVO: Descripcin especfica de los gastos imputados al fondo en anticipo,
NOMBRE
CDIGO DE LA OFICINA
DESCRIPCIN
NOMBRE DE LA OFICINA
DIRECCIN
FECHA
TELFONO LOCAL
TELFONO FAX
FECHA
DESCRIPCIN
10 NOMBRE PROVEEDOR DE
11 FACTURA N
12 FECHA DE FACTURA
14 IVA
15 MONTO TOTAL DE LA
OBLIGACIN
Se
deber
indicar
el
monto
correspondiente al (75% o 100%) del
IVA retenido al Proveedor.
17 I.S.L.R
20 TOTALES
21 TOTAL GENERAL
Es la sumatoria de la columna
correspondiente al Total a Pagar.
21 MONTO INICIAL
22 PORCENTAJE
23 ADMINISTRADOR (a)
Relacin de facturas
OBJETIVO: Establecer una relacin de todas aquellas facturas emitidas por los
proveedores que prestan servicios, a nombre del servicio autnomo de registros y
notaras. Y que haya sido cancelado con el fondo en anticipo.
ELABORACIN: oficina de planificacin, presupuesto y organizacin y sistemas.
PRESENTACIN: Formato en excel original.
NOMBRE
1.
1
ITEMS
1.
2
PROVEEDOR
DETALLES DE LA FACTURA
2.
CONCEPTO
DESCRIPCIN
En
este
rengln
debe
indicar
detalladamente el nombre del proveedor.
Se debe indicar el nmero que se lleva
de forma correlativa en el formulario.
Se deber indicar el nombre del
Proveedor que suministra bienes o
servicios.
Se deber indicar detalladamente cada
uno de los campos que contenga la
factura.
Se deber describir el motivo del gasto.
1
2.
2
2.
3
2.
4
2.
5
3
FECHA
MONTO
OBSERVACIONES
TOTAL GENERAL
RESPONSABLES
RIF
NMERO
5.
1
ADMINISTRADOR O
ADMINISTRADORA
5.
2
REGISTRADOR O
REGISTRADORA, NOTARIO O
NOTARIA
5.
3
FUNCIONARIO O
FUNCIONARIA DE EJECUCIN
PRESUPUESTARIA
CONCILIACIN BANCARIA
OBJETIVO: Demostrar los movimientos de las operaciones del fondo en anticipo desde
su otorgamiento hasta la solicitud de reposicin en la cuenta bancaria donde reposa el
fondo en anticipo
ELABORACIN: Oficina de planificacin, presupuesto y organizacin y sistemas.
PRESENTACIN: Formato en excel original.
N
1
OFICINA
NOMBRE
DESCRIPCIN
CDIGO
BANCO
N DE CUENTA
CONCILIACIN BANCARIA
5.1
DESCRIPCIN
5.1.
a
5.1.
b
5.1.
AL FONDO
5.1.
d
SALDO REAL
5.1.
e
CHEQUES EN TRNSITO
5.1.
f
DISPONIBILIDAD
5.1.
g
DIFERENCIA A CONCILIAR
5.2
DEBE
5.3
HABER
5.4
SALDO
ADMINISTRADOR (a)
N
1
OFICINA
NOMBRE
CDIGO
3.1
ITEMS
3.2
CHEQUE N
3.3
FECHA DE EMISIN
3.4
BENEFICIARIO (a)
3.5
MONTO (Bs)
3.6
TOTAL
ADMINISTRADOR (a)
DESCRIPCIN
En este rengln debe indicar el
nombre completo del Registro o
Notara que maneja el Fondo en
Anticipo.
Ej. Notara Pblica de San Juan de los
Morros.
Indique la codificacin que tiene
asignado el Registro o Notara que
maneja el Fondo en Anticipo.
Ej. 135
En este rengln debe indicar el cheque
emitido pero que a la fecha de realizar
la conciliacin no haya sido cobrado
por el beneficiario en el banco.
Se debe indicar el nmero que se lleva
de forma correlativa en el formulario.
En este espacio debe indicar el
nmero del cheque.
En este espacio debe indicar la fecha
de emisin del cheque.
Seale el nombre y el apellido del
Beneficiario (a).
Se indica el monto en bolvares del
cheque asignado.
Se indica el monto total de los
cheques asignados.
En este rengln deber colocar el
nombre,
apellido y firma
del
Administrador (a), y sello de la Oficina.
En este rengln deber colocar el
nombre, apellido y firma
del
Registrador (a) o Notario (a) y sello de
la Oficina.
OBJETIVO:
ENTREGAR A LOS PROVEEDORES DE
MANERA DETALLADA, CADA RETENCIN DE IMPUESTO QUE SE LES
PRACTICO.
ELABORACIN:
OFICINA DE PLANIFICACIN,
PRESUPUESTO Y ORGANIZACIN Y SISTEMAS
PRESENTACIN:
NOMBRE
N DE COMPROBANTE.
CDIGO DE LA OFICINA
FECHA
DESCRIPCIN
El numero de comprobante que se debe
utilizar, tiene que estar compuesto por 14
caracteres (AAAAMMSSSSSSSS), de los
cuales los primeros (4) significa el ao
fiscal, los (2) siguientes el mes que se est
declarando, los ltimos (8) dgitos tiene que
contener: de derecha a izquierda
comenzando con el correlativo uno (1),
luego se coloca el cdigo de la oficina y
seguido de ceros tanto lugares queden
disponibles.
Ej.
Ao: 2011
Mes: julio (07)
Oficina N 158
N Comprobante: 20110700001581
Indique la codificacin que tiene asignada
la sede a la que se encuentra.
Ej. 488
Indique da, mes y el ao en el que realiza
la retencin.
Ej. 22/01/2011
Se refiere al nombre de la institucin que
realiza la retencin.
Ej.
SERVICIO
AUTNOMO
DE
REGISTROS Y NOTARAS (SAREN).
Indique el RIF del Agente de Retencin
REGISTR
DE
FISCAL
DEL
RETENCIN.
INFORMACIN
AGENTE
DE
PERIODO FISCAL
REGISTRO
DE
FISCAL (R.I.F.)
INFORMACIN
10
OPER. NRO.
11
FECHA DE LA FACTURA
12
NMERO DE FACTURA
13
14
Ej. G-20008387-3
15
16
17
TIPO DE TRANSACCIN
18
19
20
BASE IMPONIBLE
21
% ALCUOTA
22
IMPUESTO IVA
23
IVA RETENIDO
24
25
PREPARADO POR
26
27