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I. GENERALIDADES
FERRETERIA M&FAM S.A
Razn Social / Nombre
20100200300
R.U.C./ L.E. / D.N.I.
Cdigo Cta.Cte.
M.N.
1/1/2011
Fecha de Constitucin
Cliente desde
Actividad(des) Principal(es):
COMPRA Y VENTA DE METERIALES DE CONSTRUCCION AL POR MAYOR Y POR MENOR
Sector Econmico
Direccin de Oficina
Direccin de Planta
Capital Social:
122-9589-5846-10-622
1/1/2011
ENERGIA YMINAS
AV. JOSE ANTONIO ZELA 367
Suscrito S/.
250,000
Pagado S/. 14
250,000
Patrimonio S/.
B.
71925271
L.E./C.I./DNI
R.U.C.
02394054
02587045
45789631
047896120
10023940546
10025870451
10457896317
10047896120
Nacionalidad
Cargo en el Directorio
PERUANA
Contador
Matrcula
A.
PRODUCTOS / SERVICIOS
Lneas de Productos o Servicios
% de los
ingresos
91%
3%
2%
2%
2%
CEMENTO
FIERROS
TUBOS
CLAVOS
ART EN GENERAL
Capacidad de planta utilizada (en promedio)
B.
C.
PERSONAL
Empleados
ciclo de
produccin*
100%
Obreros
INFRAESTRUCTURA
Local(es) *
Principal Empresa Co
Part. de
mercado
Eventuales
Direccin
12
Turnos de labor
Propietario
rea en m2.
terreno
630
A-3 AREQUIPA
SEGUROS
Bien o Activo
Riesgos Cubiertos
(incendio, deshonestidad, etc.)
Monto US$
Cubierto
Inmueble
Maquinara
Equipo
Mercaderas
Otros
E.
COMPRAS
Detalle
Compras totales
S/.
En el pas (%)
En el extranjero (%)
slo importaciones:
$
Compras locales anuales para este ao:
F.
1996
2000
S/.
2001
S/.
S/.
Contado
Crdito
Transferencias
Cobranzas documentarias
Crditos documentarios
R.U.C
Insumo /
Producto
100%
%
N compras
x ao
Monto
Anual S/.
Insumo /
Producto
N compras
x ao
V. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIN
A. CLIENTES CONCENTRADOS EN:
Sector econmico
B.
Zona geogrfica
VENTAS
Detalle
Ventas totales
En el pas (%)
En el extranjero (%)
slo exportaciones:
Ventas locales anuales para este ao:
1996
S/.
D.
1999
S/.
2000
S/.
S/.
C.
Monto
Anual $
R.U.C.
Ventas
al ao US$
Contado
Crdito
100%
%
Transferencias
Cobranzas documentarias
Crditos documentarios
Ventas
al ao S/.
% al
contado
Productos
% al
crdito
Plazo
Promedio
Plazo
Promedio
VI. OTROS TEMAS DE INTERS (proyectos, inversiones en activos fijos, cambios en polticas de compra o de venta, nuevas
lneas de produccin, nuevos accionistas, fusiones, etc.)
Lugar y Fecha
Sello de la Empresa
Representante
22-9589-5846-10-622
Siglas
atrimonio S/.
en el Directorio
M.E.
FERRETERIA M&FAM S.A
Cdigo CIIU
Telfono
Telfono
1541-7
336152
250,000
Nacionalidad
PERUANA
PERUANO
PERUANO
PERUANA
al:
Edad
(aos)
52
31
30
56
1/1/2011
Aportes
S/.
87500
75000
62500
25000
Cargo en la Gerencia
GERENTE GENERAL
%
35
30
25
10
Part. de
mercado
Turnos de labor
de
rea en m2.
terreno
630
constru.
350
Monto US$
Cubierto
horas c/u.
Valor U$
Hipot.
Alquil.
Comercial
S/No
S/No
74,000
NO
NO
Compaa
Aseguradora
Estimado
2001
S/.
2002
0
100%
$
Facturas
Letras
Monto
Anual S/.
%
%
%
%
%
Crdito /
Contado
Contado
Contado
Contado
Plazo promedio:
das
das
Plazo promedio:
das
das
Plazo
Promedio
das
5
das
7
das
8
Proveed.
desde
Jan-01
das
Monto
Anual $
Crdito /
Contado
Plazo
Promedio
das
das
das
das
Proveed.
desde
mm/aa
das
Estimado
2000
S/.
2001
Facturas
Letras
Plazo
Promedio
%
%
%
%
%
Cliente
desde
Plazo promedio:
das
das
Plazo promedio:
das
das
Ubicacin
(Ciudad)
das
das
das
das
Plazo
Promedio
das
das
das
das
das
Cliente
desde
mm/aa
Pas o ciudad
MES ACTUAL
C l i e n t e:
Apr-16
real
May-16
real
Jun-16
real
Jul-16
real
Aug-16
real
Sep-16
Tipo de cambio:
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Caja Inicial
(En Nuevos Soles)
Total de Ingresos por Ventas
Ventas al Contado MERCADERIAS
Ingresos por prestamos
Facturas por Cobrar
Total de Egresos Operativos
Compras de Mercaderas al Contado (600)
Pago de fletes por Mercaderas e Insumos (609)
Gastos de Personal Planilla de Sueldos (62)
Servicios prestados por terceros (63)
Cargas Diversas de Gestin (65)
Otros Egresos Operativos (66,67)
4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
(-)
(+)
(-)
(+)
136,590
143,627
229,770
313,303
396,612
481,740
%
100%
%
%
75%
70%
1%
4%
0%
0%
0%
135,450
135,450
136,550
136,550
133,850
133,850
131,584
131,584
136,790
136,790
135,980
135,980
102,000
95,000
2,000
5,000
96,500
90,000
1,500
5,000
98,050
93,050
101,100
96,100
5,000
97,580
91,530
1,050
5,000
5,000
102,890
95,890
2,000
5,000
25%
33,450
40,050
35,800
34,004
35,690
33,090
54%
0%
0%
0%
0%
0%
54%
0%
0%
0%
72,720
73,834
74,964
76,112
77,277
72720
73834
74964
76112
77277
6.
33,450
112,770
109,634
108,968
111,802
110,367
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
Pagos de Impuestos
Impuesto a la renta
I.G.V.
Fraccionamiento tributario
ITF
Otros Ingresos (+) / Egresos Extraords (-)
Alquileres
Venta de acciones
Compra de activo fijo
Otros egresos
Caja Final (1) + (6) - (7) + (8)
SALDOS
Letras descontadas
Adelantos sobre letras en cobranza gta.
Arrendamientos financieros
Prstamos
Pagars
Deudas a proveedores
Prstamos de terceros
Crdito solicitado
26,413
2,032
24,381
26,627
2,048
24,579
26,101
2,008
24,093
25,659
1,974
23,685
26,674
2,052
24,622
26,516
2,040
24,476
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
143,627
-
229,770
72,720
313,303
73,834
396,612
74,964
481,740
76,112
565,590
77,277
%
%
%
%
%
%
%
%
0
72720
73834
74964
76112
77277
10.9
Fraccionamiento tributario
Nov-16
Dec-16
Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
565,590
650,002
737,050
827,405
918,285
1,008,765
1,102,000
1,189,280
1,191,862
1,193,444
1,193,145
136,890
136,890
135,960
135,960
134,850
134,850
133,990
133,990
134,950
134,950
135,880
135,880
134,850
134,850
135,050
135,050
134,900
134,900
135,000
135,000
136,890
136,890
104,245
96,745
2,500
5,000
102,060
95,060
2,000
5,000
99,080
94,080
101,530
94,500
2,030
5,000
100,800
95,800
5,000
107,012
94,090
1,900
5,000
108,975
95,700
2,150
5,000
107,889
96,700
5,000
107,222
94,100
2,100
5,000
106,133
95,050
5,000
99,100
93,100
1,000
5,000
6,022
6,083
6,022
6,125
6,189
32,645
33,900
35,770
34,890
33,420
35,080
27,628
28,917
27,888
26,025
29,001
78,460
79,661
80,880
82,118
83,375
84,652
85,948
78460
79661
80880
82118
83375
84652
85948
5,000
111,105
113,561
116,650
117,008
116,795
119,732
113,575
28,917
27,888
26,025
29,001
26,694
2,053
24,640
26,512
2,039
24,473
26,296
2,023
24,273
26,128
2,010
24,118
26,315
2,024
24,291
26,497
2,038
24,458
26,296
2,023
24,273
26,335
2,026
24,309
26,306
2,024
24,282
26,325
2,025
24,300
26,694
2,053
24,640
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
650,002
78,460
737,050
79,661
827,405
80,880
918,285
82,118
1,008,765
83,375
1,102,000
84,652
1,189,280
85,948
1,191,862
-
1,193,444
-
1,193,145
-
1,195,452
-
78460
79661
80880
82118
83375
84652
85948
1,224,955