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UNSAAC- FACACET
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COMPUTARIZADA I
DE
SAN
ANTONIO ABAD DEL
CUSCO
DS-CONT
A S I G N AT U R A :
DOCENTE:
C O N TA B I L I D A D
C O M P U TA R I Z A D A I
D r. C P C R E N N P R E Z
VILLAFUE RTE
ALUMNA:
CONTABILIDAD
COMPUTARIZADA I
UNSAAC- FACACET
MANUAL
DS CONT
Proceso
inicial:
El flujo
de
trabajo
con el
DS-CONT
implica
dos
clases de
procesos:
Proceso
cotidiano
a)
b)
En la parte superior de esta pantalla se presenta el Men principal del DS_CONT, con
las diferentes opciones que ofrece el sistema. Cada opcin a su vez contiene un
conjunto de sub opciones.
3.2.- Activar el mdulo de Asientos
Ingresar asientos
3.3.1.-
3.3.2.-
3.3.2.-
Ubquese en la columna
del cdigo de cuenta y
digite el asiento de
apertura, que se muestra
a continuacin
Las cuentas deben digitarse al ltimo nivel. El DS-CONT no aceptar cuentas que
no estn al ltimo nivel.
Tambin notar que las filas del rea del detalle irn aumentando automticamente
a medida que se vaya digitando los datos.
3.4.-
Previamente nos ubicamos en la pantalla principal del DS-CONT MMX, tal como
muestra la siguiente figura:
En la siguiente pantalla se debe ingresar valores para los campos: Periodo Inicial y
Periodo Final. Considerando que hemos digitado el asiento de apertura en el
periodo 2009-00, entonces, ingresar periodo 2009-00 para ambos casos.
En este segundo tema, veremos como utilizar los Asientos Tipo y su funcionalidad
en el uso del software contable. Para darnos una idea bsica de la forma como se
debe trabajar con este mdulo del DS-CONT; realizaremos unos pequeos
ejemplos referidos a Compras y a Ventas.
Cada uno de estos procesos lo veremos como una leccin.
debe
haber
6011
MERCADERAS MANUFACTURADAS
40111
1,000.0
0
190.00
1,190.0
0
4212
EMITIDAS
Por la compra de mercadera segn
10/01/XX factura.
2
20111
COSTO
6111
MERCADERAS MANUFACTURADAS
1,000.0
0
1,000.0
0
Notar que la idea de amarre en este caso, implica que al registrar la cuenta 6011 y
su respectivo importe, el DS-CONT automticamente deber registrar las cuentas
20111 y 6111 con el mismo importe de la cuenta 6011.
Para ingresar asientos utilizando Amarres, revisaremos los siguientes tpicos:
Despus de ingresar la
fecha se mostrar el
siguiente mensaje
El DS-CONT
momentneamente
abandona el mdulo de
asientos y nos muestra una
pantalla para registrar al
proveedor en la base de
datos.
El RUC de este proveedor ahora ya est registrado en la base de datos, por tanto,
de aqu en adelante podemos utilizarlo y ya se mostrar en las pantallas de
consulta o ayuda.
Luego, se vuelve a activar el mdulo de Asientos:
Luego, presione la tecla de avance de cursor < >. En este punto el DS-CONT
verificar si en la base de datos hay o no definido un Amarre asociado a la cuenta
ingresada, en caso de existir, automticamente disparar las cuentas de Amarre
y las mostrar en la pantalla:
Esto significa, que cada vez que utilicemos la Cuenta 6011 y registremos un
importe al Debe, el DS-CONT automticamente agregar dos filas al detalle del
asiento con las cuentas 20111 y 6111 y con un importe similar al ingresado.
Luego, completemos el asiento ingresando las cuentas e importes que faltan. Es
decir, la cuenta 40111 con un importe de 190 al Debe y la cuenta 4212 con un
importe de 1190 al haber.
Finalmente el
asiento debe quedar
como se muestra a
continuacin:
Notar que la cuenta a la que est asociada el amarre se muestra en color Azul y
negrita, mientras que las cuentas generadas por el amarre se muestran en color
azul y el resto de cuentas se muestran en color negro.
LECCION 2. INGRESAR
MOVIMIENTOS UTILIZANDO
ASIENTOS TIPOS
Una vez activado el DS-CONT ya estamos en condiciones de ingresar asientos
haciendo uso de Asientos Tipo. El ingreso de Asientos Tipo est diseado para
optimizar considerablemente el registro y la digitacin de los movimientos
contables ms comunes en la empresa.
En esta leccin nos concentraremos en realizar un registro de un asiento de
compras y de ventas, utilizando el mdulo de ingreso de asientos y dentro de ste
los Asientos Tipo. Mostraremos como registrar un asiento tpico de compras, con
la informacin que se muestra a continuacin:
Como se puede ver, slo se han ingresado algunos datos, propios de la compra.
Es importante resaltar que el asiento tipo ya est diseado de modo que al
ingresar el importe total de la compra, automticamente, a partir de ste se
deduzcan los montos correspondientes a las otras cuentas.
El asiento finalmente
debe quedar como la
siguiente figura:
VENTAJAS
Reduce tiempos de
digitacin
Mejor organizacin
informacin
En esta leccin se asume que el lector est familiarizado con los procesos
necesarios para ejecutar y activar el DS-CONT L.E. Por tanto, vamos a empezar
en la pantalla principal del DS-CONT.
Se mostrar el mdulo
de
ingreso
de
operaciones. El sistema
automticamente
propone un nmero de
operacin correlativo.
Ahora ya estamos listos
para
registrar
una
operacin.
Se mostrar la ventana de
ayuda con la relacin de
Operaciones tipo
predefinidos en el DSCONT.
El modulo Revisar Asientos del DS-CONT nos provee una fcil administracin de
todos los asientos ingresados, otorgando al usuario la capacidad de verificar que
los datos ingresados sean los correctos, mediante una comparacin visual con los
documentos correspondientes a los asientos. Consideramos que este proceso es
importante, en la medida en que el Profesional Contable debe preocuparse
tambin por validar el trabajo que hace y por la calidad de informacin que
procesa.
En esta pantalla se podr hacer la revisin individual de los asientos sin tener la
necesidad de saber su nmero exacto de asiento.
El proceso de revisin de asientos implica a su vez los siguientes sub-procesos:
Seleccionar
Asientos
para su
Revisin.
Revisin de
la
informacin
de cada
Asiento
Edicin del
Asiento.
En el caso del presente ejercicio, se mostrarn slo los asientos que hemos
ingresado en los tutoriales anteriores.
Se mostrar una pequea ventana con las opciones y valores que existen
en dicha columna, tal la siguiente figura.
Se mostrar
la siguiente
pantalla
Notar que al hacer clic en el botn Revisado se efectan las siguientes acciones:
Automticamente cambia el estado del asiento (Primera columna del listado de
asientos).
El cursor en el listado de asientos avanza a la siguiente fila, mostrndose en
consecuencia en la parte inferior la informacin del asiento correspondiente al
asiento de esta fila.
Notar que recin al activar el modo de edicin del asiento se muestran los
botones de Grabar y Borrar el asiento. As mismo, se desactiva los botones de
cambio de estado.
LECCION 1. Proceso
INPUT
Ingreso
de datos
PROCESO
(Clculos y
procesamie
nto
realizado
por el
computador
)
OUTPUT
Obtencin de
resultados,
generalmente en
forma de
reportes
Facilidad
en la
digitacin de
datos en EXCEL
PORQUE
IMPORTA
R?
Integracin con
otros sistemas
Muchos profesionales de
prefieren digitar sus datos a
electrnicas y solamente los r
a su software de contabilidad
se importan los datos a
3.1.-
3.2
.-
Luego de pegar, el importador debe tener en la parte inferior (en el rea de la hoja
electrnica) los datos que se desea importar. La pantalla debe mostrarse como:
Notar que el importador automticamente asume que los datos de la primera fila
corresponden a los ttulos o encabezados de las columnas. En el caso de este
ejercicio las lneas de encabezado son 2.
3.4.-
Una vez que los datos estn en la parte inferior de la pantalla, debemos
ensearle al DS-CONT como debe trasladar esta informacin a los asientos.
Esta es la parte ms importante del importador del DS-CONT. En esta seccin le
indicaremos al DS-CONT la informacin de cada columna a que campo del
asiento corresponde.
En este punto es necesario recordar que la informacin de cada fila se trasladar
a un asiento. Si la hoja tiene 15 filas, se importarn 15 asientos.
3.4.1.-
Nota.- Si los valores del Cdigo de Sucursal, Libro contable y Cdigo del
Periodo, se encuentran tambin en la hoja electrnica, entonces, se debe
seguir el procedimiento explicado en la siguiente seccin.
Si bajamos con las teclas del cursor a la tercera fila, se mostrarn los datos
correspondientes a la tercera fila. Y, as sucesivamente, se puede verificar fila a
fila cmo se va trasladando la informacin del rea de la hoja electrnica al rea
del asiento.
3.6.-
Hacer clic en el botn Grabar Todos (si contina apareciendo el mensaje de que
el RUC no es valido, siga clikeando en GRABAR hasta que aparezca la siguiente
ventana)
3.8.-
Importar Asientos
Luego de efectuar el proceso de verificacin, si todas las filas del rea de la hoja
electrnica se muestran en color Verde o Anaranjado, entonces se puede efectuar
el proceso de importacin.
Las filas del rea de la hoja electrnica, a medida que se vayan procesando, se
mostrarn en color Azul si han sido importadas satisfactoriamente y en color rojo
si por alguna razn no fueron importadas.
Al final del proceso se debe mostrar un resumen del nmero de registros
procesados y el nmero de asientos importados. Adicionalmente, el sistema
propone un nmero correlativo de importacin.
4.1.-
En esta pantalla se puede considerar tres reas principales (las demarcadas con
los recuadros rojos).
El DS_CONT slo muestra la ltima importacin (Ver rea 1), porque asume que
es esta importacin la que desea revisar. Sin embargo, se puede recuperar y
revisar tambin las otras importaciones.
4.2.-
4.3.-
4.4.-
Balance General.
Estado de Ganancias y Prdidas.
Estado de flujo de Efectivos.
Cambios en el Patrimonio Neto.
Se mostrar
la vista previa
del reporte.