10 DEPOSITO EN CTA CTE EN BCO BBVA

10 DINERO EN EFECTIVO MN
10 EFECTIVO ME
11 INVERSION EN ACCIONES CORTO PLAZO
12 ANTICIPO DE CLIENTES
12 FACTURAS DE CLIENTES POR COBRAR
12 LETRAS POR COBRAR CLIENTES
14 PRESTAMOS POR COBRAR AL PERSONAL
14 ADELANTO DE REMUNERACIONES
16 PRESTAMOS SIN GARANTIA POR COBRAR
18 ALQUILERES POR ADELANTADO
18 SEGURO PAGADO POR ADELANTADO
19 ESTIMACION DE COBRANZA DUDOZA
20 MERCADERIAS EN ALMACEN
33 EQUIPOS DE COMPUTO EN USO
33 MUEBLES EN USO
33 VEHICULOS DE TRANSPORTE PARA USO
39 DEPRECIACION ACUMULADA
40 IGV CREDITO FISCAL
10 SOBREGIRO BANCARIO
40 EESALUD POR PAGAR
40 IMPUESTO ALA RENTA 3RA CATEGORIA
40 AFP POR PAGAR
41 CTS POR PAGAR
41 REMUNERACIONES AL PERSONAL POR PAGAR
41 VACACIONES AL PERSONAL POR PAGAR
42 FACTURAS DE PROVEEDORES POR PAGAR
42 LETRAS POR PAGAR PROVEEDORES
42 RECIBO DE AGUA
42 RECIBO DE LUZ
42 RECIBO DE TELEFONO
44 DIVIENDODOS POR PAGAR
45 PRESTAMO BBVA
50 APORTE DEL CAPITAL SOCIAL
58 FONDOS DE RESERVA LEGAL
59 UTILIDADES ACUMULATIVAS
TOTALES

18,300.00
1,800.00
7,950.00
30,000.00
7,000.00
17,200.00
12,300.00
2,200.00
2,300.00
7,400.00
2,700.00
4,200.00
-5,000.00
47,800.00
9,420.00
6,100.00
13,170.00
-2,400.00
3,400.00

185,840.00

6,000.00
560.00
1,100.00
620.00
4,700.00
6,610.00
9,200.00
29,600.00
10,730.00
1,600.00
730.00
1,200.00
14,000.00
10,000.00
50,000.00
5,600.00
19,590.00
171,840.00

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Etimacion de cobranza dudodosa
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Depreciacion
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requer

NCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Impuesto por pagar y Participaciones
Remuneraciones
Otras cuentas por pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ma requerida para este Formato.

EJERCICIO O
PERIODO