Estimacin de la demanda total en el mercado

Todos valores sin IVA

Demanda
cantidad
total anual
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt.
160
Ventana de 2 mts. Alto x 1.2
100
Proteccin para Ventana 2 mt
100
Barandal 5 mts. Completo fij
160
Escalera 5 mts. Lineal
160
Piezas decorativas chicas
4000
Piezas decorativas medianas
3000
Piezas decorativas grandes
2000
Producto

Total

Costo de
produccin
unitario
$
1,120
$
820
$
920
$
1,420
$
1,820
$
4
$
8
$
13

9680 $

6,125

Precio de
venta
unitario
$
3,000
$
2,400
$
2,400
$
4,200
$
5,400
$
10
$
20
$
30

$
$
$
$
$
$
$
$

300,800
158,000
148,000
444,800
572,800
24,000
36,000
34,000

1,718,400

17,460

Margen bruto
anual

63%
66%
62%
66%
66%
60%
60%
57%

Gastos Fijos
Todos valores sin IVA

Sueldos

Otros

Total

Concepto
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Empleado 8
Empleado 9
Empleado 10
Renta mensual
Telfono

Monto
mensual ao 1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Papelera
$
Agua
$
Luz
$
Mantenimiento
$
Gastos de ventas $
Otros
$
$
% sueldo de vent

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
3,000
380
300
600
1,000
600
700
1,000
62,580
41%

Monto
mensual
ao 2
$
6,500
$
6,500
$
6,500
$
6,500
$
6,500
$
6,500
$
6,500
$
6,500
$
6,500
$
6,500
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 72,580
47%

Monto
mensual
ao 3
$
7,500
$
7,500
$
7,500
$
7,500
$
7,500
$
7,500
$
7,500
$
7,500
$
7,500
$
7,500
$
3,000
$
380
$
$
300
$
600
$
1,000
$
600
$
700
$
1,000
$ 82,580
47%

Monto
mensual
ao 4
$
8,500
$
8,500
$
8,500
$
8,500
$
8,500
$
8,500
$
8,500
$
8,500
$
8,500
$
8,500
$
3,000
$
380
$
$
300
$
600
$
1,000
$
600
$
700
$
1,000
$ 92,580
47%

Monto
mensual ao 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
9,500
3,000
380
300
600
1,000
600
700
1,000
102,580
48%

Valores de Materiales por producto

Todos valores sin IVA
Puertas 2 mts. Alto x 1 mt.
Material
$
1,000
0.l=159 m $
1.R-40
$
IK-150
$
10 Dueals $
1 Chapa $
4 Bisagras $
1 R-100 $
Pintura, Thine $
120
Material 10
$
Total
$
1,120

Ventana de 2 mts.
Material
$
1 1/2 P-1 $
1-K-100 $
3-R-100 $
1-T-103
$
4 Bisagras $
2 Jaladera $
Pintura, Tiner $
Material 9
$
Material 10
$
Total
$

Escalera 5 mts. Lineal

Material
$
1,700
4 angulos $
10 Solera $
2 Cuadrad $
1 Pasama $
2 PTR 2
$
Pintura, Thine $
120
Material 8
$
Material 9
$
Material 10
$
Total
$
1,820

Piezas decorativas chicas

Materiales
$
4
Material 2
$
Material 3
$
Material 4
$
Material 5
$
Material 6
$
Material 7
$
Material 8
$
Material 9
$
Material 10
$
Total
$
4

Alto x 1. Proteccin para Ventana 2 m

Barandal 5 mts. Completo fijo
700
Material
$
800
Material
$
1,300
1 1/2 PTR $
1 PTR 1 1 $
3 Cuadrad $
1 Pasaman$
3 Cuadrad $
3 Cuadrad $
10 Nudos $
3 Cuadrad $
Pintura, Thine $
120
2 Soleras $
Material 7
$
10 Nudos $
120
Material 8
$
Pintura, Thine $
120
Material 9
$
Material 9
$
Material 10
$
Material 10
$
820
Total
$
920
Total
$
1,420

Piezas decorativas medianaPiezas decorativas grandes

Materiales
$
8
Materiales
$
13
Material 2
$
Material 2
$
Material 3
$
Material 3
$
Material 4
$
Material 4
$
Material 5
$
Material 5
$
Material 6
$
Material 6
$
Material 7
$
Material 7
$
Material 8
$
Material 8
$
Material 9
$
Material 9
$
Material 10
$
Material 10
$
Total
$
8
Total
$
13

Producto 9
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

Producto 13
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

Producto 17

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Producto 10
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

Producto 14
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

Producto 18

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Producto 11
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

Producto 15
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

Producto 19

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Producto 12
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Producto 16
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Producto 20

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Producto 21
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

Producto 25
Material 1
$

Producto 21
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Producto 23
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

Producto 26
Material 1
$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Producto 24
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Producto 27
Material 1
$

Producto 28
Material 1
$

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Producto 29
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total

2
3
4
5
6
7
8
9
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Producto 30
Material 1
Material 2
Material 3
Material 4
Material 5
Material 6
Material 7
Material 8
Material 9
Material 10
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total

2
3
4
5
6
7
8
9
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total

2
3
4
5
6
7
8
9
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Proyeccines de ventas por producto - Escenario 1

Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Puertas 2 mts
96
101
115
130
144
Ventana de 2
60
63
72
81
90
Proteccin pa
60
63
72
81
90
Barandal 5 m
96
101
115
130
144
Escalera 5 mts
96
101
115
130
144
Piezas decorat
2400
2520
2880
3240
3600
Piezas decora
1800
1890
2160
2430
2700
Piezas decora
1200
1260
1440
1620
1800
Producto

Total

5808

6098

6970

7841

8712

Proyeccines de ventas por producto - Escenario 2

Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Puertas 2 mts
112
128
144
152
160
Ventana de 2
70
80
90
95
100
Proteccin pa
70
80
90
95
100
Barandal 5 m
112
128
144
152
160
Escalera 5 mts
112
128
144
152
160
Piezas decorat
2800
3200
3600
3800
4000
Piezas decora
2100
2400
2700
2850
3000
Piezas decora
1400
1600
1800
1900
2000
Producto

Total

6776

7744

8712

9196

9680

Proyeccines de ventas por producto - Escenario 3

Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Puertas 2 mts
128
150
158
167
176
Ventana de 2
80
94
99
105
110
Proteccin pa
80
94
99
105
110
Barandal 5 m
128
150
158
167
176
Escalera 5 mts
128
150
158
167
176
Piezas decorat
3200
3740
3960
4180
4400
Piezas decora
2400
2805
2970
3135
3300
Piezas decora
1600
1870
1980
2090
2200
Producto

Total

7744

9051

9583

10116

10648

Ingresos primer ao
Todos valores sin IVA
Escenario 1: % de la demanda total
60.0%
Producto
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes
% de la venta
anual
0%
5%
5%
5%
5%
Puertas 2 mts. Alto $
$ 14,400 $ 14,400 $ 14,400 $ 14,400 $
Ventana de 2 mts. A $
$
7,200 $
7,200 $ 7,200 $ 7,200 $
Proteccin para Ven $
$
7,200 $
7,200 $ 7,200 $ 7,200 $
Barandal 5 mts. Com$
$ 20,160 $ 20,160 $ 20,160 $ 20,160 $
Escalera 5 mts. Line $
$ 25,920 $ 25,920 $ 25,920 $ 25,920 $
Piezas decorativas c $
$
1,200 $
1,200 $ 1,200 $ 1,200 $
Piezas decorativas $
$
1,800 $
1,800 $ 1,800 $ 1,800 $
Piezas decorativas $
$
1,800 $
1,800 $ 1,800 $ 1,800 $
Producto 9
$
$
$
$
$
$
Producto 10
$
$
$
$
$
$
Producto 11
$
$
$
$
$
$
Producto 12
$
$
$
$
$
$
Producto 13
$
$
$
$
$
$
Producto 14
$
$
$
$
$
$
Producto 15
$
$
$
$
$
$
Producto 16
$
$
$
$
$
$
Producto 17
$
$
$
$
$
$
Producto 18
$
$
$
$
$
$
Producto 19
$
$
$
$
$
$
Producto 20
$
$
$
$
$
$
Producto 21
$
$
$
$
$
$
Producto 22
$
$
$
$
$
$
Producto 23
$
$
$
$
$
$
Producto 24
$
$
$
$
$
$
Producto 25
$
$
$
$
$
$
Producto 26
$
$
$
$
$
$
Producto 27
$
$
$
$
$
$
Producto 28
$
$
$
$
$
$
Producto 29
$
$
$
$
$
$
Producto 30
$
$
$
$
$
$

6
10%
28,800
14,400
14,400
40,320
51,840
2,400
3,600
3,600
-

Ingresos total primer ao

Mes 7
Mes 8
Mes 9

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10%
28,800
14,400
14,400
40,320
51,840
2,400
3,600
3,600
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10%
28,800
14,400
14,400
40,320
51,840
2,400
3,600
3,600
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10%
28,800
14,400
14,400
40,320
51,840
2,400
3,600
3,600
-

Escenario 2: % de la demanda total

70.0%
Producto
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes
% de la venta
anual
0%
5%
5%
5%
5%
Puertas 2 mts. Alto $
$ 16,800 $ 16,800 $ 16,800 $ 16,800 $
Ventana de 2 mts. A $
$
8,400 $
8,400 $ 8,400 $ 8,400 $
Proteccin para Ven $
$
8,400 $
8,400 $ 8,400 $ 8,400 $
Barandal 5 mts. Com$
$ 23,520 $ 23,520 $ 23,520 $ 23,520 $
Escalera 5 mts. Line $
$ 30,240 $ 30,240 $ 30,240 $ 30,240 $
Piezas decorativas c $
$
1,400 $
1,400 $ 1,400 $ 1,400 $
Piezas decorativas $
$
2,100 $
2,100 $ 2,100 $ 2,100 $
Piezas decorativas $
$
2,100 $
2,100 $ 2,100 $ 2,100 $
Producto 9
$
$
$
$
$
$
Producto 10
$
$
$
$
$
$
Producto 11
$
$
$
$
$
$
Producto 12
$
$
$
$
$
$
Producto 13
$
$
$
$
$
$
Producto 14
$
$
$
$
$
$
Producto 15
$
$
$
$
$
$
Producto 16
$
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Producto 17
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Producto 18
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Producto 19
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Producto 20
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Producto 21
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$
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$
Producto 22
$
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Producto 23
$
$
$
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$
$
Producto 24
$
$
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Producto 25
$
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Producto 26
$
$
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Producto 27
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Producto 28
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Producto 29
$
$
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Producto 30
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$
$

6
10%
33,600
16,800
16,800
47,040
60,480
2,800
4,200
4,200
-

Ingresos total primer ao

Mes 7
Mes 8
Mes 9

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$
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$
$
$
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$
$
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$
$

10%
33,600
16,800
16,800
47,040
60,480
2,800
4,200
4,200
-

$
$
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$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
$

10%
33,600
16,800
16,800
47,040
60,480
2,800
4,200
4,200
-

$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$

10%
33,600
16,800
16,800
47,040
60,480
2,800
4,200
4,200
-

Escenario 3: % de la demanda total

80.0%
Producto
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes
% de la venta
anual
0%
5%
5%
5%
5%
Puertas 2 mts. Alto $
$ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $ 19,200 $
Ventana de 2 mts. A $
$
9,600 $
9,600 $ 9,600 $ 9,600 $
Proteccin para Ven $
$
9,600 $
9,600 $ 9,600 $ 9,600 $
Barandal 5 mts. Com$
$ 26,880 $ 26,880 $ 26,880 $ 26,880 $
Escalera 5 mts. Line $
$ 34,560 $ 34,560 $ 34,560 $ 34,560 $
Piezas decorativas c $
$
1,600 $
1,600 $ 1,600 $ 1,600 $
Piezas decorativas $
$
2,400 $
2,400 $ 2,400 $ 2,400 $
Piezas decorativas $
$
2,400 $
2,400 $ 2,400 $ 2,400 $
Producto 9
$
$
$
$
$
$
Producto 10
$
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Producto 11
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Producto 12
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Producto 13
$
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Producto 14
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Producto 15
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Producto 16
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Producto 17
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Producto 18
$
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Producto 19
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Producto 20
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Producto 21
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Producto 22
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Producto 23
$
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Producto 24
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Producto 25
$
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Producto 26
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Producto 27
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Producto 28
$
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Producto 29
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$
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Producto 30
$
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$
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$
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6
10%
38,400
19,200
19,200
53,760
69,120
3,200
4,800
4,800
-

Ingresos total primer ao

Mes 7
Mes 8
Mes 9

$
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$

10%
38,400
19,200
19,200
53,760
69,120
3,200
4,800
4,800
-

$
$
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$
$
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$
$
$

10%
38,400
19,200
19,200
53,760
69,120
3,200
4,800
4,800
-

$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$

10%
38,400
19,200
19,200
53,760
69,120
3,200
4,800
4,800
-

Mes 10

$
$
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$
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$
$
$

10%
28,800
14,400
14,400
40,320
51,840
2,400
3,600
3,600
-

$
Mes 11

$
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$
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$
$

15%
43,200
21,600
21,600
60,480
77,760
3,600
5,400
5,400
-

Mes 12

$
$
$
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$
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
$

15%
43,200
21,600
21,600
60,480
77,760
3,600
5,400
5,400
-

1,593,600
Total

$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
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$
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$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$

288,000
144,000
144,000
403,200
518,400
24,000
36,000
36,000
-

Mes 10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$

10%
33,600
16,800
16,800
47,040
60,480
2,800
4,200
4,200
-

$
Mes 11

$
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$
$
$
$
$
$
$
$

15%
50,400
25,200
25,200
70,560
90,720
4,200
6,300
6,300
-

Mes 12

$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$

15%
50,400
25,200
25,200
70,560
90,720
4,200
6,300
6,300
-

1,859,200
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

336,000
168,000
168,000
470,400
604,800
28,000
42,000
42,000
-

Mes 10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10%
38,400
19,200
19,200
53,760
69,120
3,200
4,800
4,800
-

$
Mes 11

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15%
57,600
28,800
28,800
80,640
103,680
4,800
7,200
7,200
-

Mes 12

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$

15%
57,600
28,800
28,800
80,640
103,680
4,800
7,200
7,200
-

2,124,800
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

384,000
192,000
192,000
537,600
691,200
32,000
48,000
48,000
-

Ingresos 5 aos
Todos valores sin IVA
Escenario 1: % de la demanda total
90% Ingresos total 5 aos
$
9,720,960
Producto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
% de la demanda
total
60%
70%
80%
90%
100%
Puertas 2 mts. Alto x $ 288,000 $ 302,400 $ 345,600 $ 388,800 $ 432,000 $
1,756,800
Ventana de 2 mts. Alto $ 144,000 $ 151,200 $ 172,800 $ 194,400 $ 216,000 $
878,400
Proteccin para Venta $ 144,000 $ 151,200 $ 172,800 $ 194,400 $ 216,000 $
878,400
Barandal 5 mts. Compl$ 403,200 $ 423,360 $ 483,840 $ 544,320 $ 604,800 $
2,459,520
Escalera 5 mts. Lineal $ 518,400 $ 544,320 $ 622,080 $ 699,840 $ 777,600 $
3,162,240
Piezas decorativas chi $ 24,000 $ 25,200 $ 28,800 $ 32,400 $ 36,000 $
146,400
Piezas decorativas me $ 36,000 $ 37,800 $ 43,200 $ 48,600 $ 54,000 $
219,600
Piezas decorativas gra $ 36,000 $ 37,800 $ 43,200 $ 48,600 $ 54,000 $
219,600
Escenario 2: % de la demanda total
100% Ingresos total 5 aos
$ 11,553,600
Producto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
% de la demanda
total
70.0%
80.0%
90.0%
95.0%
100.0%
Puertas 2 mts. Alto x $ 336,000 $ 384,000 $ 432,000 $ 456,000 $ 480,000 $
2,088,000
Ventana de 2 mts. Alto $ 168,000 $ 192,000 $ 216,000 $ 228,000 $ 240,000 $
1,044,000
Proteccin para Venta $ 168,000 $ 192,000 $ 216,000 $ 228,000 $ 240,000 $
1,044,000
Barandal 5 mts. Compl$ 470,400 $ 537,600 $ 604,800 $ 638,400 $ 672,000 $
2,923,200
Escalera 5 mts. Lineal $ 604,800 $ 691,200 $ 777,600 $ 820,800 $ 864,000 $
3,758,400
Piezas decorativas chi $ 28,000 $ 32,000 $ 36,000 $ 38,000 $ 40,000 $
174,000
Piezas decorativas me $ 42,000 $ 48,000 $ 54,000 $ 57,000 $ 60,000 $
261,000
Piezas decorativas gra $ 42,000 $ 48,000 $ 54,000 $ 57,000 $ 60,000 $
261,000

Escenario 3: % de la demanda total

110% Ingresos total 5 aos
$ 12,934,720
Producto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
% de la demanda
total
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
Puertas 2 mts. Alto x $ 384,000 $ 448,800 $ 475,200 $ 501,600 $ 528,000 $
2,337,600
Ventana de 2 mts. Alto $ 192,000 $ 224,400 $ 237,600 $ 250,800 $ 264,000 $
1,168,800

Proteccin para Venta $ 192,000

Barandal 5 mts. Compl$ 537,600
Escalera 5 mts. Lineal $ 691,200
Piezas decorativas chi $ 32,000
Piezas decorativas me $ 48,000
Piezas decorativas gra $ 48,000

$ 224,400
$ 628,320
$ 807,840
$ 37,400
$ 56,100
$ 56,100

$ 237,600
$ 665,280
$ 855,360
$ 39,600
$ 59,400
$ 59,400

$ 250,800
$ 702,240
$ 902,880
$ 41,800
$ 62,700
$ 62,700

$ 264,000 $
$ 739,200 $
$ 950,400 $
$ 44,000 $
$ 66,000 $
$ 66,000 $

1,168,800
3,272,640
4,207,680
194,800
292,200
292,200

Gastos materiales por ao - Escenario 1

Producto
Gastos ao 1 Gastos ao 2 Gastos ao 3 Gastos ao 4 Gastos ao 5
Puertas 2 mts $ 107,520 $ 112,896 $ 129,024 $ 145,152 $ 161,280
Ventana de 2 $
49,200 $
51,660 $
59,040 $
66,420 $
73,800
Proteccin pa $
55,200 $
57,960 $
66,240 $
74,520 $
82,800
Barandal 5 m $ 136,320 $ 143,136 $ 163,584 $ 184,032 $ 204,480
Escalera 5 mts$ 174,720 $ 183,456 $ 209,664 $ 235,872 $ 262,080
Piezas decorat$
9,600 $
10,080 $
11,520 $
12,960 $
14,400
Piezas decora $
14,400 $
15,120 $
17,280 $
19,440 $
21,600
Piezas decora $
15,600 $
16,380 $
18,720 $
21,060 $
23,400
Total

562,560

590,688

675,072

759,456

843,840

Gastos materiales por ao - Escenario 2

Producto
Gastos ao 1 Gastos ao 2 Gastos ao 3 Gastos ao 4 Gastos ao 5
Puertas 2 mts $ 125,440 $ 143,360 $ 161,280 $ 170,240 $ 179,200
Ventana de 2 $
57,400 $
65,600 $
73,800 $
77,900 $
82,000
Proteccin pa $
64,400 $
73,600 $
82,800 $
87,400 $
92,000
Barandal 5 m $ 159,040 $ 181,760 $ 204,480 $ 215,840 $ 227,200
Escalera 5 mts$ 203,840 $ 232,960 $ 262,080 $ 276,640 $ 291,200
Piezas decorat $
11,200 $
12,800 $
14,400 $
15,200 $
16,000
Piezas decora $
16,800 $
19,200 $
21,600 $
22,800 $
24,000
Piezas decora $
18,200 $
20,800 $
23,400 $
24,700 $
26,000
Total

656,320

750,080

843,840

890,720

937,600

Gastos materiales por ao - Escenario 3

Producto
Gastos ao 1 Gastos ao 2 Gastos ao 3 Gastos ao 4 Gastos ao 5
Puertas 2 mts $ 143,360 $ 167,552 $ 177,408 $ 187,264 $ 197,120
Ventana de 2 $
65,600 $
76,670 $
81,180 $
85,690 $
90,200
Proteccin pa $
73,600 $
86,020 $
91,080 $
96,140 $ 101,200
Barandal 5 m $ 181,760 $ 212,432 $ 224,928 $ 237,424 $ 249,920
Escalera 5 mts$ 232,960 $ 272,272 $ 288,288 $ 304,304 $ 320,320
Piezas decorat $
12,800 $
14,960 $
15,840 $
16,720 $
17,600
Piezas decora $
19,200 $
22,440 $
23,760 $
25,080 $
26,400
Piezas decora $
20,800 $
24,310 $
25,740 $
27,170 $
28,600
Total

750,080

876,656

928,224

979,792 $1,031,360

stos ao 5

stos ao 5

stos ao 5

Restultados Esperados - Escenario 1

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
Ingresos
$ 1,593,600 $ 1,673,280 $ 1,912,320 $ 2,151,360 $ 2,390,400 $ 9,720,960
Gastos materiales
$
562,560 $
590,688 $
675,072 $
759,456 $
843,840 $ 3,431,616
Margen de Contribucin $ 1,031,040 $ 1,082,592 $ 1,237,248 $ 1,391,904 $ 1,546,560 $ 6,289,344
Gastos Fijos
Utilidad de Operacin
Utilidad en %

$
$

750,960 $
280,080 $
18%

870,960 $
211,632 $
13%

990,960 $
246,288 $
13%

1,110,960 $
280,944 $
13%

1,230,960 $ 4,954,800
315,600 $ 1,334,544
13%
14%

Restultados Esperados - Escenario 2

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
Ingresos
$ 1,859,200 $ 2,124,800 $ 2,390,400 $ 2,523,200 $ 2,656,000 $ 11,553,600
Gastos materiales
$
656,320 $
750,080 $
843,840 $
890,720 $
937,600 $ 4,078,560
Margen de Contribucin $ 1,202,880 $ 1,374,720 $ 1,546,560 $ 1,632,480 $ 1,718,400 $ 7,475,040
Gastos Fijos
Utilidad de Operacin
Utilidad en %

$
$

750,960 $
451,920 $
24%

870,960 $
503,760 $
24%

990,960 $
555,600 $
23%

1,110,960 $
521,520 $
21%

1,230,960 $ 4,954,800
487,440 $ 2,520,240
18%
22%

Restultados Esperados - Escenario 3

Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
Ingresos
$ 2,124,800 $ 2,483,360 $ 2,629,440 $ 2,775,520 $ 2,921,600 $ 12,934,720
Gastos materiales
$
750,080 $
876,656 $
928,224 $
979,792 $ 1,031,360 $ 4,566,112
Margen de Contribucin $ 1,374,720 $ 1,606,704 $ 1,701,216 $ 1,795,728 $ 1,890,240 $ 8,368,608
Gastos Fijos
Utilidad de Operacin
Utilidad en %

$
$

750,960 $
623,760 $
29%

870,960 $
735,744 $
30%

990,960 $
710,256 $
27%

1,110,960 $
684,768 $
25%

1,230,960 $ 4,954,800
659,280 $ 3,413,808
23%
26%

35%

Flujo neto de caja - Escenario 1

Pesos Mexicanos sin IVA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
1,593,600
1,673,280
1,912,320
2,151,360
2,390,400
Gastos materiales
-562,560
-590,688
-675,072
-759,456
-843,840
Gastos fijos
-750,960
-870,960
-990,960
-1,110,960
-1,230,960
Gastos financieros
0
0
0
0
0
Depreciacin
-24,100
-24,100
-24,100
-24,100
-24,100
Utilidad antes Impuestos
255,980
187,532
222,188
256,844
291,500
I.S.R. (29%/28%)
-74,234
-52,509
-62,213
-71,916
-81,620
P.T.U. (10%)
-25,598
-18,753
-22,219
-25,684
-29,150
Utilidad/Perdida neta
156,148
116,270
137,757
159,243
180,730
Inversines activos fijos
-241,000
Inversines otros
0
Capital de trabajo
-43,000
43,000
Valores Residuales
120,500
Depreciacin (+)
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
Flujo neto de caja
-284,000
180,248
140,370
161,857
183,343
368,330
Tasa de descuento
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno

10%
471,405 Proyecto factible
57% Factible

Flujo neto de caja - Escenario 2

Pesos Mexicanos sin IVA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
1,859,200
2,124,800
2,390,400
2,523,200
2,656,000
Gastos materiales
-656,320
-750,080
-843,840
-890,720
-937,600
Gastos fijos
-750,960
-870,960
-990,960
-1,110,960
-1,230,960
Gastos financieros
0
0
0
0
0
Depreciacin
-24,100
-24,100
-24,100
-24,100
-24,100
Utilidad antes Impuestos
427,820
479,660
531,500
497,420
463,340
I.S.R. (29%/28%)
-124,068
-134,305
-148,820
-139,278
-129,735
P.T.U. (10%)
-42,782
-47,966
-53,150
-49,742
-46,334
Utilidad/Perdida neta
260,970
297,389
329,530
308,400
287,271
Inversines activos fijos
-241,000
Inversines otros
0
Capital de trabajo
-43,000
43,000
Valores Residuales
120,500
Depreciacin (+)
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
Flujo neto de caja
-284,000
285,070
321,489
353,630
332,500
474,871
Tasa de descuento
Valor Actual Neto
TIR

10%
1,028,495 Proyecto factible
107% Factible

Flujo neto de caja - Escenario 3

Pesos Mexicanos sin IVA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
2,124,800
2,483,360
2,629,440
2,775,520
2,921,600
Gastos materiales
-750,080
-876,656
-928,224
-979,792
-1,031,360
Gastos fijos
-750,960
-870,960
-990,960
-1,110,960
-1,230,960
Gastos financieros
0
0
0
0
0
Depreciacin
-24,100
-24,100
-24,100
-24,100
-24,100
Utilidad antes Impuestos
599,660
711,644
686,156
660,668
635,180
I.S.R. (29%/28%)
-74,234
-52,509
-62,213
-71,916
-81,620
P.T.U. (10%)
-59,966
-71,164
-68,616
-66,067
-63,518
Utilidad/Perdida neta
465,460
587,971
555,328
522,685
490,042
Inversines activos fijos
-241,000
Inversines otros
0
Capital de trabajo
-43,000
43,000
Valores Residuales
120,500
Depreciacin (+)
24,100
24,100
24,100
24,100
24,100
Flujo neto de caja
-284,000
489,560
612,071
579,428
546,785
677,642
Tasa de descuento
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno

10%
1,896,454 Proyecto factible
185% Factible

Determinacin Punto Equilibrio - Escenario 1

Mes 1
Ingresos $
Egresos $

$
$

Mes 2
-

62,580

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 12

79,680

79,680

79,680

79,680

159,360

159,360

159,360

159,360

159,360

239,040

239,040

90,708

90,708

90,708

90,708

118,836

118,836

118,836

118,836

118,836

146,964

146,964

$300,000

$250,000

$200,000

$150,000

Ingresos $
Egresos $

$100,000

$50,000

$Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Determinacin Punto Equilibrio - Escenario 2

Mes 1
Ingresos $
Egresos $

$
$

Mes 2
-

62,580

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 12

92,960

92,960

92,960

92,960

185,920

185,920

185,920

185,920

185,920

278,880

278,880

95,396

95,396

95,396

95,396

128,212

128,212

128,212

128,212

128,212

161,028

161,028

$300,000

$250,000

$200,000

$150,000

Ingresos $
Egresos $

$100,000

$50,000

$Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Determinacin Punto Equilibrio - Escenario 3

Mes 1
Ingresos $
Egresos $

$
$

Mes 2
-

62,580

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10 Mes 11 Mes 12

106,240

106,240

106,240

106,240

212,480

212,480

212,480

212,480

212,480

318,720

318,720

100,084

100,084

100,084

100,084

137,588

137,588

137,588

137,588

137,588

175,092

175,092

$350,000

$300,000

$250,000

$200,000
Ingresos $
$150,000

$100,000

$50,000

$Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Egresos $