Proyecto GUARACHERIA

FOLIO:
FECHA DE ELABORACIN:
1. UBICACIN DEL PROYE

Entidad Federativa: GUERRERO
Municipio: AJUCHITLAN DEL PROGRESO
Nombre de la localidad:AJUCHITLAN DEL PROGRESO
Localizacin del proyecto (OBLIGATORIO PRESENTARLO)
INCLUIR CROQUIS DE LOCALIZACINDEL PREDIO EN QUE SE INSTALAR EL PROYECTO CON
REFERENCIAS DE COLINDANCIA. ANEXARLO EN EL PRE REGISTRO DE SU PROPUESTA.
2. IDENTIFICACIN DEL GRUPO SOCIAL/ORGANIZACIN

Tipo de solicitante (marque con una X):Grupo Social X
Organizacin/legalmente constitud
Nombre del Grupo Social u OrganizaciLAS COSTURERAS DE LA UNION
Figura
Jurdica:Social o
Representante
Sexo Hombre:
Mujer: X
Legal:
MA. DE JESUS BASILIO HUERTAS
Domicilio: CALLEJON SIN NOMBRE, BARRIO DE LA UNION, AJUCHITLAN DEL PROGRESO
Telfono:
Celular:
Organizacin Nacional o Regional (si apl
Integrantes del grupo:
CURP
1 MA. DE JESUS BASILIO HUERTAS
BAHJ660101MGRSRS03
2 FRANCO GARCIA CARREO
GACF601217HGRRRR02
3 CLAUDIA GARCIA BASILIO
GABC860518MGRRSL04
4 MA DE LA PAZ CARREO SANTANA
CASP07360124MGRRNZ
5 MATIAS GARCIA LEONIDES
GALM360225HGRRNT01
6 LEONARDO FLORES DE LA CRUZ
FOCL771107HGRLRN01
7 JESUS IVAN PALACIOS ORTIZ
PAOJ840607HGRLRS04
8 YADIRA GARCIA BASILIO
GABY840516MGRRSD07
9 CRISTINA GARCIA BASILIO
GABC910530MGRRSR06
10 FRANCO MIGUEL GARCIA BASILIO
GABF930926HGRRSR07
Nota: En caso de ser ms solicitantes, anotar los nombres en la parte de atrs.
Nmero de solicitantes:
Hombres: 5
Mujeres: 5
Total:
10
3. DATOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:
TALLER COSTURERO DOA CHUY
Descripcin del proyect

El proyecto en mencin de costura y confeccin de aqu nace la inquietud por parte de este grupo conformado
por 8 personas dando la propuesta de realizar un proyecto para la gestin de recurso financiero y con la meta
de instalar un taller de corte y costura instalado en el municipio de Ajuchitln de Progreso, destinado a ofrecer
una mayor variedad en el diseo de ropa casual, uniformes deportivos de escuelas,
Tipo de actividad del proyecto (marque con una X)

Agrcola:
Ganadero:
Forestal:
Pesca:
Servicios:
x
Comercio al por menor:
Otros:
Manufactura:
Especifique:
4.
DESCRIBA
LA PROBLEMTICA
Uproyecto
OPORTUNIDAD
QUE
SE demanda
ATIENDE
ELelPROY
La principal
oportunidad
que se atenderia con el
es la de atender
la gran
que CON
existe en
estado de guerrero, con las escuelas primarias, que estan dentro del programa de uniformes gratuitos. En
respuesta a la convocotoria, se tiene contemplado participar para la licitacion de empresas de costura para la
elaboracion de uniformes, y si el proyecto se aprueba se va a adquirir eqiupo, herramientas lo necesario para
ampliar nuestra empresa e incrementar la produccion y asi poder ser competitivos en cantidad, calidad y
versatilidad de productos a eleborar, ya que se cuenta con la capacidad tecnica y la practica en el proceso
prodcutivo.
5. OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL PROYECTO
Usted puede seleccionar ms de una respuesta siempre y cuando se encuentre en la clasificacin, marque
Si es un proyecto nuevo
x
x
Mejorar ingreso familiar
x
Crear fuentes de ingreso
x
Proveer al mercado local
Desarrollar una habilidad producti x
x
Aplicar lo aprendido en curso
Producir alimentos para autocons
Otro
Si es un proyecto operan
Incrementar la produccin
Reducir costos
Mejorar la calidad
Dar valor agregado al produ
Cubrir un mercado mayor
Utilizar nueva tecnologa
Otro
Mejorar los procesos

de produccin
actuales
Mitigar problemas
ambientales
Describir la experiencia de los integrantes del grupo u organizacin para el proyec

Este grupo de personas se vienen organizando de aos anteriores, y cada uno de ellos tiene la capacidad,
habilidad en diferentes etapas desde que se procesa el producto asta que se distribuye y se comercializa, por
eso es que juntos unen esfuerzos, para mejorar su sitema de produccion, en el diseo, moda, costura,
distribucion y comercializacion. Por lo que ellos se han venido capacitando y teniendo cursos de proceso de
produccion en meses anteriores
Qu producto(s) o servicio(s) va a ofrecer? Detalles las caractersticas:
6. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA
Metros cuadrados del lugar o predio donde se llevar a cabo el p
Las instalaciones del proyecto propias X
rentadas
comodato
2448.6 (VEITI CUATRO CUARENTA Y OCHO.

SEIS
otro
Especifique
Para llevar a cabo el proceso productivo, identifique con qu infraestructura cuenta:

Energa elctrica X
Energa elctrica trifsi
Caminos de acceso X
Agua
Drenaje
Otros
Cules?
Con qu cuenta para el desarrollo del proyecto (insumos, maquinaria, equipo, etc.)? Descrbalo:
SE CUENTA CON CANTIDADES MENORES COMO LOS SON: TELAS, HILOS, ENCAJES, UNA MAQUINA
7. PROCESO PRODUCTIVO
xplique brevemente su proceso productivo, en donde se indique, desde la adquisicin de los insumos
materias primas hasta la obtencin del(os) producto(s) o servicio(s) final(es).
El proceso productivo del taller de costura que se propone instalar en el municipio de Ajuchitln, est
compuesto por etapas, en una fase inicial se adquiere la materia prima,que va a ser utilizada para la produccin
de los pedidos, luego se realiza la seleccin de los materiales adquiridos para posteriormente pasar al rea de
corte, que es donde se procede a cortar la tela, consecutivamente se clasifican las piezas segn el corte la
misma con las medidas especfica para cada pieza a fabricar, una vez que se cortan las mismas se distribuyen
en las mquinas para la fase de costura, Despus de la etapa de corte es cuando se procede a la etapa de
revisin, finalmente pasar a la etapa de limpieza y embalaje, etapa final de venta y distribucin.
Cuntos meses dura el ciclo de producci 1

Cuntos ciclos de produccin tendr al a 12
En caso de ser un proyecto agrcola Cul es la fecha lmite de
Despus de la siembra En cuntos meses har la primera venta de sus productos o
8. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO
(LAS CIFRAS DEBERN SER EN PESOS SIN CENTAVOS)
Totales
Cifras en pesos
Importe Federal
Solicitado
Subsidio Subsidio
Total
(1+2+3)
Otros(Crditos
Total del
Aportacin
Beneficiarios
Subsidios Federales,
ONGs)
proyecto
Aportacin Beneficiarios
Estatal MunicipalEfectivo (1) Jornales (2) Especie (3)
Nota importante: Ser motivo de rechazo de la propuesta la falta de veracidad en la informaci
En el siguiente cuadro deber anotar qu pretende comprar con el recurso solicitado, exclusivamente lo d
al proyecto. No se acepta el pago de mano de obra o jornales con recurso federal. Puede insertar los
renglones que le sean necesarios o en hoja aparte.
DESGLOSE POR CONCEPTO

Concepto/
Producto
CIFRAS EN PESOS
Aportacin Beneficiarios
Subsidi
Importe
Descripcin Unidad Cantida Precio
Subsidio
Federal
de
o
del
Municipal
d
Unitario Solicitado
Efectivo Jornales En especie
Estatal
concepto/ Medida
producto
INVERSION FIJA
PZA
CAPITAL DE
TRABAJO
PZA
Otros (incluye
Crditos, otros
Subsidios
Federales, ONG's
Total del
Proyecto
TOTALES:
9. INGRESOS POR VENTA (POR UNIDAD DE PRODUCCIN)
El clculo debe realizarse de acuerdo a lo que pretende vender terminando el ciclo de produccin
caso de servicios indicar las ventas mensuales que considere tendr.
Especificar si el clculo es: Mensual: X
Ciclo productivo
Unidad Cantidad por mes/
Precio de venta
Ciclo de
No.
Producto
de
Unitario
Total
Produccin
medida
Costo total
Unitario
Total
Guarache calentano 24
PARES
480
115
55200
97
46560
PARES
480
115
55200
26
12480
PARES
480
115
55200
79.5
38160
PARES
480
115
55200
50
24000
PARES
480
115
55200
80
38400
TOTAL VENTAS (2)
276000
159600
240000
Cunto le cuesta
producir72000
lo que va a vender? Haga el clculo mensual o por ciclo de produccin
segn
lo
defini en elsemillas,
cuadro anterior.
En el
cuadro
debe inclur
los costos
de mano etc.)
de obra,
(fertilizantes,
herbicidas,
costo
de riesgo,
mercancias,
empaques,
* Esinsumos
importante
que
detalle
la unidad de medida estandarizada (litros, kilogramos, cabezas, toneladas, metros cuadrados,
etc.)
No utilizar unidades de medida que no son comparables (lote, bulto, paquete, etc.)
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN

No.
Producto
Costo de
Insumos o
Unidad de
Cantidad (1) materiales,
Medida
por unidad
(2)
Costo de
Costo total
Otros gastos Costo total
mano de
de
por unidad por unidad
obra por
produccin
(4)
(5)
unidad (3)
(1 x 5)
PANTALON
PZA
480
97
46560
BLUSA
PZA
480
26
12480
FALDA ESCOLAR
PZA
480
79.5
38160
SHOR
PZA
480
50
24000
PANS
PZA
480
80
38400
PLAYERA
PZA
100
TOTAL:
TOTAL COSTO DE PRODUCCIN
(1)
159600
UTILIDAD POR CICLO DE PRODUCCIN
total de ventas (2) reste el total de costos de produccin (1) para obtener la utilidad del ciclo de produccin o venta mens
Utilidad
Total de ventas (2) menos Total costo de produccin (1)
igual
El clculo de capitalizacin del apoyo otor
ser calculado automticamamente por el si
276000
(-)
159600
(=) $116,400
5
10. MERCADO DEL PROYECTO

Dnde vender su produccin o servicio? (es venta directa o inter
Cuenta con cartas o contratos de intencin de compS X
No
VENTA DIRECTA
En caso de contar con ellas, agregarlas en el pre registro de su propuesta.
11. CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA

Ha recibido capacitacin en relacin al proyecto que soliS
X
No
Quin lo capacit?
UN TECNICO EN CAPACITACION EN PROCESO DE PRODUCCION
Hace cunto tiempo
DOS MESES
Temas de capacitaci
PROCESO DE PRODUCCION Y NEGOCIOS
Cuenta con asistencia tcnica para la operacin del pro S
No
X
En caso de contar con asistencia tcnica, seale con una X en el cuadro correspondiente:
Proporcionado por
Centro de Investigacin
Proveedores de equipo e insumos:
Tcnico o profesionista local
Instituciones de Educaci
Prestadores de servicios profesional
Otro:
Mencione el nombre (en cualquier cas
Requiere un asistente tcnico proporcionado por el Programa de Opciones Productivas (el cul n
genera costo adicional) que le acompae en la operacin de su proyecto?
S
X
No
En qu aspecto requiere la asistencia tcnica y acompaamiento? Usted puede sealar ms de
Proceso de produccin
Mercadotecnia y ventas X
Administracin y contabilid X
Otra (Especifique)
Recibi apoyo para la elaboracin del proyectS
X
No
Nombre de la persona que apoyING. LUIS TEGEDOR VILLANUEVA SALAZAR
Por el grupo u organizacin:
FIRMA
MA. DE JESUS BASILIO HUERTAS
CARGO
* Este programa es pblico, ajeno a cualquier partido poltico. Queda prohibdo el uso para fines distintos al desarrollo soci
DAD QUE SE ATIENDE CON EL PROYECTO
ando se encuentre en la clasificacin, marque con una X.
esta la falta de veracidad en la informacin presentada.
con el recurso solicitado, exclusivamente lo destinado
10
vender terminando el ciclo de produccin, en el
116400
11
grama de Opciones Productivas (el cul no le
aamiento? Usted puede sealar ms de una opcin:
12
META
AO
Unidad de
Medida
Pares
4032
3629
Pares
3456
3629
Pares
3456
3629
Pares
3456
3629
Pares
3456
3629
$2,318,400
$2,649,600
$2,318,400
$2,649,600
Ventas
Monto de ventas ($)

Total
Fuentes de empleo
Empleo
10
10
AO
3
4147
4666
5184
4147
4666
5184
4147
4666
5184
4147
4666
5184
4147
4666
5184
$2,980,800
$3,146,400
$3,312,000
$2,980,800
$3,146,400
$3,312,000
10
10
10
Concepto/Mes
Meses
ACTIVIDADES
mayo
1
Junio
Adquisicion de equipos y herramientas
Elaboracin del proyecto
$ 600.00
Capital de Trabajo
Inicio de operacin
Capacitacin
Asistencia tcnica
Puesta en marcha
TOTAL
$ 600.00
Junio
10
11
Julio
12
Agosto
SEMANA
6
10
11
12
13
$ 376,320.00
$ 15,048.80
$
0
800.00
600.00
800.00
0 $ 393,568.80
###
$
2,800.00
Capacidad Intalada
AO
Ventas
Unidad de
MEDIDA
Guarache calentan kg
%
###
###
88%
100%
para el ciclo uno para el ao uno es de 17% el 2 y 3 para el ao uno es
AO
3
###
100%
### $3,312,000.00
100%
100%
2 y 3 para el ao uno es de 33%, sale el ao con 83 % y aos posteriores 2,3,4,5, ya la capacidad normal de
, ya la capacidad normal de 100%
FLUJO DE EFECTIVO ANUAL

PERIODO DE ANLISIS DEL PROYECTO EN AOS
CONCEPTO
A) INGRESOS TOTALES EN EFE $ 578,022.00 ###

Ventas $
###
$1,987,200.00
###
$2,086,560.00
###
$2,384,640.00
$2,682,720.00
Aportacin de los socios $ 183,853.20 $
### $
###
Subcidios $ 394,168.80 $
### $
###
B) EGRESOS TOTALES EN EFEC $ 578,022.00 ###
###
###
###
Activos fijos $ 470,400.00

Activos diferidos $
70,000.00
Capital de trabajo $
37,622.00
Costos de operacin
$1,331,733.12
$1,409,890.18
$1,584,361.34
$1,758,832.51
I.S.R.
-$ 176,443.80 -$ 176,296.35 -$ 210,906.82 -$ 245,517.30
P.T.U.
-$
60,842.69 -$
C) FLUJO DE EFECTIVO ANUAL $
$ 892,753.36
D) FLUJO DE EFECTIVO ACUM $
$ 892,753.36
62,962.98 -$
75,323.87 -$
$ 915,929.16 ###
###
87,684.75
###
###
###
AOS
5
###
$2,980,800.00
$
###
###
$1,960,711.68
-$ 272,453.53
-$
97,304.83
###
###
MEMORIAS DE CLCULO
PRECIO
UNITARIO
CONCEPT
CANTIDA
UNIDAD
DE
O
D
PRODUCCI
ON
COSTOS POR CICLO DE PRODUCCION DE GUARACHE MENSUAL
Costos variables
Pieza
Piel
dm
Forro
Kg
Suela
Kg
Hule
Cono
hilo
Piezas
evilla
Piezas
Remache
ltr
Resistol
Kg
Grapa
Mano de obr Jornal
Costos fijos
Renta mensu
Mes
Telefono
Servicio
Gasolina
ltr
Agua
Servicio
Promocion
Evento
Mano de ob
Jornal
880
1000
20
120
2
120
480
4
2
5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.20
0.98
85.00
18.00
65.00
0.35
0.15
70.00
60.00
200.00
1
1
93
1
2
$
$
$
$
$
1,500.00
500.00
12.00
600.00
500.00
5 $
COSTO
$ 7,300.00
$ 1,936.00
$
980.00
$ 1,700.00
$ 2,160.00
$
130.00
$
42.00
$
72.00
$
280.00
$
120.00
$ 26,000.00
$30,716.00
$ 1,500.00
$
500.00
$ 1,116.00
$
600.00
$ 1,000.00
200.00 $26,000.00
Pares de Guar
600
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3.23
1.63
2.83
3.60
0.22
0.07
0.12
0.47
0.20
43.33
55.70
Capacidad de trabajo promedio del primer ao83%
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL PA

CONCEPTO
UNIDAD
50%
1
A) INGRESOS TOTALES
Carnes rojas
$
B) COSTOS TOTALES DE
$
Costos fijos
Mes
Renta mensua
Servicio
Telefono
Servicio
Gasolina
Servicio
Agua
Evento
Promocion
Jornal
Mano de obra
$
$
2
-
$ 115,920.0 $ 115,920.0
$ 115,920.00 $ 115,920.00
$115,920.0
$115,920.00
37622
$30,716.0
$ 1,500.0
$
500.0
$ 1,116.0
$
600.0
$ 1,000.0
$ 26,000.0
$
$
$
$
$
$
$
$
37,622.0
30,716.0
1,500.0
500.0
1,116.0
600.0
1,000.0
26,000.0
$
$
$
$
$
$
$
$
37,622.0
30,716.0
1,500.0
500.0
1,116.0
600.0
1,000.0
26,000.0
$ 38,522.0
$ 31,616.0
$
1,500.0
$
500.0
$
1,116.0
$
1,500.0
$
1,000.0
$ 26,000.0
$
6,906.0
$
1,936.00
$
980.00
$
1,700.00
$
2,160.00
$
130.00
$
42.00
$
72.00
$
280.00
$
120.00
$ 26,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
6,906.0
1,936.00
980.00
1,700.00
2,160.00
130.00
42.00
72.00
280.00
120.00
26,000.00
$ 6,906.0
$ 1,936.00
$
980.00
$ 1,700.00
$ 2,160.00
$
130.00
$
42.00
$
72.00
$
280.00
$
120.00
$ 26,000.00
Costos varia
Piel
Forro
Suela
Hule
hilo
evilla
Remache
Resistol
Grapa
Mano de obra
$ 6,906.0
$ 1,936.00
$
980.00
$ 1,700.00
$ 2,160.00
$
130.00
$
42.00
$
72.00
$
280.00
$
120.00
$26,000.00
C) FLUJO DE EFEC. (A-B)
-$37,622.0
78,298.0 $
78,298.0
$ 77,398.0
D) FLUJO DE EFEC. AC.
-$37,622.0
40,676.0 $ 118,974.0
$196,372.0
CAPITAL DE TRABAJO
$ 37,622.00
s de Guar
Costos fijos
ECTIVO MENSUAL PARA EL CLCULO DEL "CAPITAL DE TRABAJO"

MESES DEL AO
100%
5
$115,920.0
$115,920.00
100%
### $ 231,840.0
### $ 231,840.00
$ 38,522.0
$ 31,616.0
$
1,500.0
$
500.0
$
1,116.0
$
1,500.0
$
1,000.0
$ 26,000.0
$ 38,522.0
$ 31,616.0
$
1,500.0
$
500.0
$
1,116.0
$
1,500.0
$
1,000.0
$ 26,000.0
$
$
$
$
$
$
$
$
38,522.0
31,616.0
1,500.0
500.0
1,116.0
1,500.0
1,000.0
26,000.0
$ 6,906.0
$ 1,936.00
$
980.00
$ 1,700.00
$ 2,160.00
$
130.00
$
42.00
$
72.00
$
280.00
$
120.00
$ 26,000.00
$ 6,906.0
$ 1,936.00
$
980.00
$ 1,700.00
$ 2,160.00
$
130.00
$
42.00
$
72.00
$
280.00
$
120.00
$ 26,000.00
$
6,906.0
$
1,936.00
$
980.00
$
1,700.00
$
2,160.00
$
130.00
$
42.00
$
72.00
$
280.00
$
120.00
$ 26,000.00
$ 77,398.0
###
$273,770.0
### $ 660,406.0
10
$ 231,840.0 $ 231,840.0 $ 231,840.0

$ 231,840.00 $ 231,840.00 $ 231,840.00
$
$
$
$
$
$
$
$
38,522.0
31,616.0
1,500.0
500.0
1,116.0
1,500.0
1,000.0
26,000.0
$
6,906.0
$
1,936.00
$
980.00
$
1,700.00
$
2,160.00
$
130.00
$
42.00
$
72.00
$
280.00
$
120.00
$ 26,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
38,522.0
31,616.0
1,500.0
500.0
1,116.0
1,500.0
1,000.0
26,000.0
$
6,906.0
$
1,936.00
$
980.00
$
1,700.00
$
2,160.00
$
130.00
$
42.00
$
72.00
$
280.00
$
120.00
$ 26,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
38,564.0
31,616.0
1,500.0
500.0
1,116.0
1,500.0
1,000.0
26,000.0
$
6,948.0
$
1,936.00
$
980.00
$
1,700.00
$
2,160.00
$
130.00
$
42.00
$
72.00
$
280.00
$
120.00
$ 26,000.00
### $ 193,318.0 $ 193,318.0 $ 193,276.0

$ 853,724.0
###
###
100%
TOTAL
11
12
$ 347,760.0 $347,760.0
$ 347,760.00 $347,760.00
$
$
$
$
$
$
$
$
###
###
38,522.0
31,616.0
1,500.0
500.0
1,116.0
1,500.0
1,000.0
26,000.0
$ 38,522.0 $ 142,806.0
$ 31,616.0 $ 59,892.0
$
1,500.0 $ 18,000.0
$
500.0 $
6,000.0
$
1,116.0 $ 13,392.0
$
1,500.0 $
1,500.0
$
1,000.0 $
1,000.0
$ 26,000.0 $
20,000.0
$
6,906.0
$
1,936.00
$
980.00
$
1,700.00
$
2,160.00
$
130.00
$
42.00
$
72.00
$
280.00
$
120.00
$ 26,000.00
$ 6,906.0 $ 82,914.0
$ 1,936.00 $
1,936.00
$
980.00 $ 11,760.0
$ 1,700.00 $ 20,400.0
$ 2,160.00 $ 25,920.0
$
130.00 $
1,560.0
$
42.00 $
504.0
$
72.00 $
864.0
$
280.00 $
3,360.0
$
120.00 $
1,440.0
$ 26,000.00 $ 312,000.0
$ 309,238.0
$309,238.0
###
###
###
PRESUPUESTO DE INVERSIN
CONCEPTO
%
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Activo Fijo
Activos fijos
Maquina
automatica
Mod.CP368=CP369HA
TOTAL
100%
###
Equipo
###
FINANCIAMIENTO
SOCIOS
20%
###
###
$94,080.00
%
Activo Djferido
Activos diferidos
Elaboracin d Servicio
Servicio
Capacitacin
Asiatencia Te Servicio
Puesta en Mar Servicio
%
Capital de Trabajo
Capital de trabajo
Ciclo de Prod.
Capital de T
Ciclo de Prod.
TOTAL
% Total
1
1
1
1
1
1
100%
###
96%
###
$15,000.00
$20,000.00
$15,000.00
$20,000.00
100%
###
###
###
###
100%
$14,400.00
$19,200.00
$14,400.00
$19,200.00
60%
###
###
###
32%
$15,000.00
$20,000.00
$15,000.00
$20,000.00
FINANCIAMIENTO
PROGRAMA
80%
###
417200
### $ 333,760.00
100
80
###
100
20
470400 $ 376,320.00
$ 94,080.00
4%
$2,800.00
$
$
$
$
600.00
800.00
600.00
800.00
40%
###
###
###
68%
67365
### $
100
40.00
###
Estimacin de la demanda total en el mercado

Todos valores sin IVA
Producto
Guarache
Guarache
Guarache
Guarache
Guarache
calentano
calentano
calentano
calentano
calentano
Total
24
25
26
27
28
Demanda
cantidad
total anual
5760
5760
5760
5760
5760
28800 $
0
mensual
Mano de obra
Costo de
produccin
unitario
$
56
$
56
$
56
$
56
$
56
SEMANAL
26000
MENSUAL
104000
ANUAL
1248000
279
20160
10080
8640
Precio de
venta
unitario
$
115
$
115
$
115
$
115
$
115
$
$
$
$
$
575
Margen bruto
anual
341,568
341,299
341,299
341,299
341,299
1,706,765
52%
52%
52%
52%
52%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Gastos Fijos
26,000
3000
10800
43200
Sueldos
Otros
Concepto
Empleado 1
Empleado 2
Empleado 3
Empleado 4
Empleado 5
Empleado 6
Empleado 7
Empleado 8
Empleado 9
Empleado 10
Renta mensual
Monto
mensual ao 1
Telefono
Gasolina
Agua
Promocion
Total
% sueldo de vent
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
5,200
1,500
$
$
$
500
1,116
600
$
$
1,000
30,716
31%
Monto
mensual
ao 2
$
5,700
$
5,700
$
5,700
$
5,700
$
5,700
$
5,700
$
5,700
$
5,700
$
5,700
$
5,700
$
1,500
$
$
500
$
1,116
###
$
-
Monto
mensual
ao 3
$
6,200
$
6,200
$
6,200
$
6,200
$
6,200
$
6,200
$
6,200
$
6,200
$
6,200
$
6,200
$
1,500
$
$
500
$
1,116
$
600
$
-
### $
33,216 $
33%
93.3333333333
166.6666667
1,000
35,716
31%
Monto
mensual
ao 4
$
6,700
$
6,700
$
6,700
$
6,700
$
6,700
$
6,700
$
6,700
$
6,700
$
6,700
$
6,700
$
1,500
$
$
500
$
1,116
$
600
$
-
$
$
Monto
mensual ao
5
$
7,200
$
7,200
$
7,200
$
7,200
$
7,200
$
7,200
$
7,200
$
7,200
$
7,200
$
7,200
$
3,000
$
2,400
600
$
$
1,000 $
38,216 $
1,000
43,000
30%
29%
Valores de Materiales por producto

MATERIAL
Material
Material
Material
Piel
3.23
Piel
3.23
Piel
3.23
Piel
3.23
forro
1.63
forro
1.63
forro
1.63
forro
1.63
suela
2.83
suela
2.83
suela
2.83
suela
2.83
hule
3.60
hule
3.60
hule
3.60
hule
3.60
cono hilo
0.22
cono hilo
0.22
cono hilo
0.22
cono hilo
0.22
evilla
0.07
evilla
0.12
evilla
0.12
evilla
0.12
remache
remache
remache
remache
0.12
0.12
0.12
0.12
resistol
0.47
resistol
0.47
resistol
0.47
resistol
0.47
grapa
0.20
grapa
0.20
grapa
0.20
grapa
0.20
Mano de obra
43.33
Mano de obra
43.33
Mano de obra
43.33
Mano de obra
43.33
Total
56
Total
56
Total
56
Total
56
Material
Piel
3.23
forro
1.63
Material 3
suela
2.83
Material 4
hule
3.60
Material 5
cono hilo
0.22
Material 6
evilla
0.12
Material 7
remache
0.12
Material 8
resistol
0.47
Material 9
grapa
0.20
Material 10
$
$
$
$
$
$
$
$
Mano de obra
43.33
Total
56
Total
Total
Total
0
0
0
Total
0
0
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
0
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Proyeccines de ventas por producto - Escenario 1

Producto
Guarache
Guarache
Guarache
Guarache
Guarache
calentano
calentano
calentano
calentano
calentano
24
25
26
27
28
Total
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3456
3629
4147
4666
5184
3456
3629
4147
4666
5184
3456
3629
4147
4666
5184
3456
3629
4147
4666
5184
3456
3629
4147
4666
5184
17280
18144
20736
23328
25920

Producto
Guarache
Guarache
Guarache
Guarache
Guarache
calentano
calentano
calentano
calentano
calentano
24
25
26
27
28
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4032
4608
5184
5472
5760
4032
4608
5184
5472
5760
4032
4608
5184
5472
5760
4032
4608
5184
5472
5760
4032
4608
5184
5472
5760
Total
20160
23040
25920
27360
28800
cerdo
res
16128
0
18432
0
20736
0
21888
0
23040
0

Producto
Guarache
Guarache
Guarache
Guarache
Guarache
Total
calentano
calentano
calentano
calentano
calentano
24
25
26
27
28
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4608
5386
5702
6019
6336
4608
5386
5702
6019
6336
4608
5386
5702
6019
6336
4608
5386
5702
6019
6336
4608
5386
5702
6019
6336
23040
26928
28512
30096
31680
Ingresos primer ao
Escenario 1: % de la demanda total
Producto
Mes 1
% de la venta anual
60.0%
Mes 2
0%
Mes 3
5%
Mes 4
5%
Mes 5
5%
Ingresos total primer ao

Mes 6
5%
Mes 7
10%
Mes 8
10%
10%
19,872 $
19,872 $
19,872 $
19,872
39,744 $
39,744
39,744
19,872 $
19,872 $
19,872 $
19,872
39,744 $
39,744
39,744
19,872 $
19,872 $
19,872 $
19,872
39,744 $
39,744
39,744
19,872 $
19,872 $
19,872 $
19,872
39,744 $
39,744
39,744
19,872
39,744
39,744
19,872 $
19,872 $
19,872 $
39,744 $
0 $
0 $
0 $
0 $
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$
$
$
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$115,920
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$ 115,920
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$ 115,920
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$ 115,920
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$ 231,840
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$ 231,840 $ 231,840

Producto
Mes 1
Mes 2
Mes
% de la venta
anual
0%
5%
Guarache calentano $
$ 23,184 $
$ 23,184 $
$ 23,184 $
$ 23,184 $
$ 23,184 $
0 $
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0 $
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0 $
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0 $
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$
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$
$
$
3
5%
23,184
23,184
23,184
23,184
23,184
-
Mes 4
$
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$
$
5%
23,184
23,184
23,184
23,184
23,184
-
70.0%
Mes 5
Mes 6
$
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$
$
$
$
5%
23,184
23,184
23,184
23,184
23,184
-
$
$
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$
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$
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10%
46,368
46,368
46,368
46,368
46,368
-

Mes 7
Mes 8
$
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$
$
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$
10%
46,368
46,368
46,368
46,368
46,368
-
$
$
$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
10%
46,368
46,368
46,368
46,368
46,368
-

Producto
Mes 1
Mes 2
Mes
% de la venta
anual
0%
5%
$ 26,496 $
$ 26,496 $
$ 26,496 $
$ 26,496 $
$ 26,496 $
0 $
$
$
0 $
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0 $
$
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0 $
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0 $
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3
5%
26,496
26,496
26,496
26,496
26,496
-
Mes 4
$
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5%
26,496
26,496
26,496
26,496
26,496
-
80.0%
Mes 5
Mes 6
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5%
26,496
26,496
26,496
26,496
26,496
-
$
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10%
52,992
52,992
52,992
52,992
52,992
-

Mes 7
Mes 8
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$
$
10%
52,992
52,992
52,992
52,992
52,992
-
$
$
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$
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$
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$
10%
52,992
52,992
52,992
52,992
52,992
-
al primer ao
Mes 9
Mes 10
10%
1,987,200
Mes 11
10%
Mes 12
15%
Total
15%
39,744
39,744
59,616
59,616
397,440
39,744
39,744
59,616
59,616
397,440
39,744
39,744
59,616
59,616
397,440
39,744
39,744
59,616
59,616
397,440
39,744
39,744
59,616
59,616
397,440
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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231,840
$
$
$
$
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$
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$ 231,840
$
$
$
$
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$ 347,760
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$
$
$ 347,760
$
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al primer ao
Mes 9
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10%
46,368
46,368
46,368
46,368
46,368
-
Mes 10
$
$
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$
10%
46,368
46,368
46,368
46,368
46,368
-
$
Mes 11
$
$
$
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$
15%
69,552
69,552
69,552
69,552
69,552
-
Mes 12
$
$
$
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
15%
69,552
69,552
69,552
69,552
69,552
-
2,318,400
Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
463,680
463,680
463,680
463,680
463,680
-
al primer ao
Mes 9
$
$
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$
$
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
10%
52,992
52,992
52,992
52,992
52,992
-
Mes 10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
10%
52,992
52,992
52,992
52,992
52,992
-
$
Mes 11
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
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$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15%
79,488
79,488
79,488
79,488
79,488
-
Mes 12
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
15%
79,488
79,488
79,488
79,488
79,488
-
2,649,600
Total
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
529,920
529,920
529,920
529,920
529,920
-
Ingresos 5 aos
90% Ingresos total 5 aos
$ 12,121,920
Producto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
% de la demanda
total
60%
70%
80%
90%
100%
Guarache calentano 2 $
397,440 $ 417,312 $ 476,928 $ 536,544 $ 596,160 $
2,424,384
397,440 $ 417,312 $ 476,928 $ 536,544 $ 596,160 $
2,424,384
397,440 $ 417,312 $ 476,928 $ 536,544 $ 596,160 $
2,424,384
397,440 $ 417,312 $ 476,928 $ 536,544 $ 596,160 $
2,424,384
397,440 $ 417,312 $ 476,928 $ 536,544 $ 596,160 $
2,424,384
$
$
$
$
$
$ 14,407,200
Producto
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
% de la demanda
total
70.0%
80.0%
90.0%
95.0%
100.0%
463,680 $ 529,920 $ 596,160 $ 629,280 $ 662,400 $
2,881,440
463,680 $ 529,920 $ 596,160 $ 629,280 $ 662,400 $
2,881,440
463,680 $ 529,920 $ 596,160 $ 629,280 $ 662,400 $
2,881,440
463,680 $ 529,920 $ 596,160 $ 629,280 $ 662,400 $
2,881,440
463,680 $ 529,920 $ 596,160 $ 629,280 $ 662,400 $
2,881,440
0 $
$
$
$
$
$
0 $
$
$
$
$
$
0 $
$
$
$
$
$
0 $
$
$
$
$
$
0 $
$
$
$
$
$
Producto
Ao 1
Ao 2

Ao 3
Ao 4
Ao 5
$ 16,129,440
Total
% de la demanda
total
Guarache calentano
Guarache calentano
Guarache calentano
Guarache calentano
Guarache calentano
2
2
2
2
2
0
0
0
$
$
$
$
$
$
$
$
80.0%
529,920
529,920
529,920
529,920
529,920
-
$
$
$
$
$
$
$
$
85.0%
619,344
619,344
619,344
619,344
619,344
-
$
$
$
$
$
$
$
$
90.0%
655,776
655,776
655,776
655,776
655,776
-
$
$
$
$
$
$
$
$
95.0%
692,208
692,208
692,208
692,208
692,208
-
$
$
$
$
$
$
$
$
100.0%
728,640
728,640
728,640
728,640
728,640
-
$
$
$
$
$
$
$
$
3,225,888
3,225,888
3,225,888
3,225,888
3,225,888
-
Gastos materiales por ao - Escenario 1

Producto
Gastos ao 1
Guarache cal $
192,499
Guarache cal $
192,660
Guarache cal $
192,660
Guarache cal $
192,660
Guarache cal $
192,660
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
Total
$
963,141
Gastos ao 2 Gastos ao 3
Gastos ao 4
$
202,124 $
230,999 $
259,874
$
202,294 $
231,193 $
260,092
$
202,294 $
231,193 $
260,092
$
202,294 $
231,193 $
260,092
$
202,294 $
231,193 $
260,092
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1,011,298 $
1,155,769 $ 1,300,241
Gastos ao 5
$
288,749
$
288,991
$
288,991
$
288,991
$
288,991
$
$
$
$
$
$ 1,444,712

Producto
Gastos ao 1
Guarache cal $
224,582
Guarache cal $
224,771
Guarache cal $
224,771
Guarache cal $
224,771
Guarache cal $
224,771
$
$
$
Total
$ 1,123,665
Gastos ao 4
$
256,666 $
288,749 $
304,790
$
256,881 $
288,991 $
305,046
$
256,881 $
288,991 $
305,046
$
256,881 $
288,991 $
305,046
$
256,881 $
288,991 $
305,046
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,284,188
1,444,712
$ 1,524,973
Gastos
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ao 5
320,832
321,101
321,101
321,101
321,101
-
1,605,235

Producto
Gastos ao 1
Guarache cal $
256,666
Guarache cal $
256,881
Guarache cal $
256,881
Guarache cal $
256,881
Guarache cal $
256,881
$
$
$
Total
$ 1,284,188
Gastos ao 4
$
299,978 $
317,624 $
335,269
$
300,229 $
317,890 $
335,550
$
300,229 $
317,890 $
335,550
$
300,229 $
317,890 $
335,550
$
300,229 $
317,890 $
335,550
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,500,895
1,589,183
$ 1,677,471
Gastos
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ao 5
352,915
353,211
353,211
353,211
353,211
-
1,765,759
Restultados Esperados - Escenario 1

Ao 1
Ao 2
Ingresos
$ 1,987,200 $ 2,086,560
Gastos materiales
$
963,141 $ 1,011,298
Margen de Contribucin $ 1,024,059 $ 1,075,262
Gastos Fijos
Utilidad de Operacin
Utilidad en %
$
$
368,592 $
655,467 $
33%
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
$ 2,384,640 $
2,682,720 $ 2,980,800 $ 12,121,920
$ 1,155,769 $
1,300,241 $ 1,444,712 $ 5,875,161
$ 1,228,871 $
1,382,479 $ 1,536,088 $ 6,246,759
398,592 $
676,670 $
32%
428,592 $
800,279 $
34%
458,592 $
923,887 $
34%
516,000 $ 2,170,368
1,020,088 $ 4,076,391
34%
34%

Ao
Ingresos
$
Gastos materiales
$
Margen de Contribucin $
Gastos Fijos
Utilidad en %
$
$
1
2,318,400
1,123,665
1,194,735
Ao 2
$ 2,649,600
$ 1,284,188
$ 1,365,412
368,592 $
826,143 $
36%
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
$ 2,980,800 $
3,146,400 $ 3,312,000 $ 14,407,200
$ 1,444,712 $
1,524,973 $ 1,605,235 $ 6,982,773
$ 1,536,088 $
1,621,427 $ 1,706,765 $ 7,424,427
398,592 $
966,820 $
36%
428,592 $
1,107,496 $
37%
458,592 $
1,162,835 $
37%
516,000 $ 2,170,368
1,190,765 $ 5,254,059
36%
36%

Ao
Ingresos
$
Gastos materiales
$
Margen de Contribucin $
Gastos Fijos
Utilidad en %
$
$
1
2,649,600
1,284,188
1,365,412
Ao 2
$ 3,096,720
$ 1,500,895
$ 1,595,825
368,592 $
996,820 $
38%
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
$ 3,278,880 $
3,461,040 $ 3,643,200 $ 16,129,440
$ 1,589,183 $
1,677,471 $ 1,765,759 $ 7,817,495
$ 1,689,697 $
1,783,569 $ 1,877,441 $ 8,311,945
398,592 $
1,197,233 $
39%
428,592 $
1,261,105 $
38%
458,592 $
1,324,977 $
38%
516,000 $ 2,170,368
1,361,441 $ 6,141,577
37%
38%
48%
Flujo neto de caja - Escenario 1

Pesos Mexicanos sin IVA
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
1,987,200
2,086,560
2,384,640
2,682,720
2,980,800
Gastos materiales
-963,141
-1,011,298
-1,155,769
-1,300,241
-1,444,712
Gastos fijos
-368,592
-398,592
-428,592
-458,592
-516,000
Gastos financieros
0
0
0
0
0
Depreciacin
-47,040
-47,040
-47,040
-47,040
-47,040
Utilidad antes Impuestos
608,427
629,630
753,239
876,847
973,048
I.S.R. (29%/28%)
-176,444
-176,296
-210,907
-245,517
-272,454
P.T.U. (10%)
-60,843
-62,963
-75,324
-87,685
-97,305
Utilidad/Perdida neta
371,140
390,370
467,008
543,645
603,290
Inversines activos fijos
-470,400
Inversines otros
-70,000
Capital de trabajo
-50,622
50,622
Valores Residuales
235,200
Depreciacin (+)
47,040
47,040
47,040
47,040
47,040
Flujo neto de caja
-591,022
418,180
437,410
514,048
590,685
936,152
Tasa de descuento
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno
10%
1,521,573 Proyecto factible
76% Factible

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
2,318,400
2,649,600
2,980,800
3,146,400
3,312,000
Gastos materiales
-1,123,665
-1,284,188
-1,444,712
-1,524,973
-1,605,235
Gastos fijos
-368,592
-398,592
-428,592
-458,592
-516,000
Gastos financieros
0
0
0
0
0
Depreciacin
-34,000
-34,000
-34,000
-34,000
-34,000
792,143
932,820
1,073,496
1,128,835
1,156,765
I.S.R. (29%/28%)
-229,722
-261,190
-300,579
-316,074
-323,894
P.T.U. (10%)
-79,214
-93,282
-107,350
-112,883
-115,676
483,207
578,348
665,568
699,877
717,194
-340,000
Inversines otros
0
Capital de trabajo
-43,000
43,000
Valores Residuales
170,000
Depreciacin (+)
34,000
34,000
34,000
34,000
34,000
Flujo neto de caja
-383,000
517,207
612,348
699,568
733,877
964,194
Tasa de descuento
Valor Actual Neto
TIR
10%
148% Factible

Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
2,649,600
3,096,720
3,278,880
3,461,040
3,643,200
Gastos materiales
-1,284,188
-1,500,895
-1,589,183
-1,677,471
-1,765,759
Gastos fijos
-368,592
-398,592
-428,592
-458,592
-516,000
Gastos financieros
0
0
0
0
0
Depreciacin
-34,100
-34,100
-34,100
-34,100
-34,100
962,720
1,163,133
1,227,005
1,290,877
1,327,341
I.S.R. (29%/28%)
-74,234
-52,509
-62,213
-71,916
-81,620
P.T.U. (10%)
-96,272
-116,313
-122,701
-129,088
-132,734
792,214
994,311
1,042,092
1,089,873
1,112,987
-341,000
Inversines otros
0
Capital de trabajo
-43,000
43,000
Valores Residuales
170,500
Depreciacin (+)
34,100
34,100
34,100
34,100
34,100
Flujo neto de caja
-384,000
826,314
1,028,411
1,076,192
1,123,973
1,360,587
Tasa de descuento
Valor Actual Neto
Tasa Interna de Retorno
10%
232% Factible
Determinacin Punto Equilibrio - Escenario 1

Mes 1
Ingresos $
Egresos $
$
$
Mes 2
30,716
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10 Mes 11 Mes 12
99,360
99,360
99,360
99,360
198,720
198,720
198,720
198,720
198,720
298,080
298,080
78,873
78,873
78,873
78,873
127,030
127,030
127,030
127,030
127,030
175,187
175,187
$350,000
$300,000
$250,000
$200,000
Ingresos $
Egresos $
$150,000
$100,000
$50,000
$Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9

Mes 1
Ingresos $
Egresos $
$
$
Mes 2
30,716
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
115,920
115,920
115,920
115,920
231,840
231,840
231,840
231,840
231,840
347,760
347,760
86,899
86,899
86,899
86,899
143,082
143,082
143,082
143,082
143,082
199,266
199,266
$400,000
$350,000
$300,000
$250,000
Ingresos $
$200,000
Egresos $
$150,000
$100,000
$50,000
$Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9

Mes 1
Ingresos $
Egresos $
$
$
Mes 2
30,716
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
132,480
132,480
132,480
132,480
264,960
264,960
264,960
264,960
264,960
397,440
397,440
94,925
94,925
94,925
94,925
159,135
159,135
159,135
159,135
159,135
223,344
223,344
$450,000
$400,000
$350,000
$300,000
$250,000
Ingresos $
Egresos $
$200,000
$150,000
$100,000
$50,000
$Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
PUNTO DE EQUILIBRIO
AOS
COSTOS
FIJOS
368592.00
1123664.64
1492256.64
2318400
718442.03
30.85
398592.00
1284188.16
1682780.16
2649600
776916.61
29.19
428592.00
1444711.68
1873303.68
2980800
835391.19
27.90
458592.00
1524973.44
1983565.44
3146400
893865.76
28.28
516000.00
1444711.68
1960711.68
3312000
1005762.71
27.63
56
115
COSTOS
VARIABLES
COSTOS
TOTALES
VENTAS
TOTALES
PE($)
PE %
10%
AO
INGRESOS
AO 0
COSTOS
FLUJO DE
TASA
INGRESOS
EFECTIVO
(1+t)-n
ACTUALIZADOS
1,492,256.64 -$
AO 1
2,318,400.00
1,682,780.16
635,619.84 $
0.91 $
2,107,636.36
AO 2
2,649,600.00
1,873,303.68
776,296.32 $
0.83 $
2,189,752.07
AO 3
2,980,800.00
1,983,565.44
997,234.56 $
0.75 $
2,239,519.16
AO 4
3,146,400.00
2,121,235.20
1,025,164.80 $
0.68 $
2,149,033.54
AO 5
3,312,000.00
2,121,235.20
1,190,764.80 $
0.62 $
2,056,491.42
10,742,432.55
TOTAL
1,492,256.64 $
1.00
RELACION BENEFICIO /COSTO
EGRESOS
FLUJO DE
ACTUALIZADOS
EFECTIVO
1,492,256.64 -$
1,492,256.64
1,529,800.15 $
577,836.22
1,548,184.86 $
641,567.21
1,490,282.07 $
749,237.08
1,448,832.18 $
700,201.35
1,317,120.17 $
739,371.26
8,826,476.07 $
1,915,956.48
1.217069243

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FOLIO:

1. UBICACIN DEL PROYE

2. IDENTIFICACIN DEL GRUPO SOCIAL/ORGANIZACIN

3. DATOS ESPECFICOS DEL PROYECTO

TALLER COSTURERO DOA CHUY

Descripcin del proyect

Tipo de actividad del proyecto (marque con una X)

5. OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL PROYECTO

Mejorar los procesos

Describir la experiencia de los integrantes del grupo u organizacin para el proyec

Qu producto(s) o servicio(s) va a ofrecer? Detalles las caractersticas:

2448.6 (VEITI CUATRO CUARENTA Y OCHO.

Para llevar a cabo el proceso productivo, identifique con qu infraestructura cuenta:

Cuntos meses dura el ciclo de producci 1

8. ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PROYECTO

(LAS CIFRAS DEBERN SER EN PESOS SIN CENTAVOS)

Estatal MunicipalEfectivo (1) Jornales (2) Especie (3)

Nota importante: Ser motivo de rechazo de la propuesta la falta de veracidad en la informaci

DESGLOSE POR CONCEPTO

9. INGRESOS POR VENTA (POR UNIDAD DE PRODUCCIN)

TOTAL VENTAS (2)

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN

UTILIDAD POR CICLO DE PRODUCCIN

10. MERCADO DEL PROYECTO

En caso de contar con ellas, agregarlas en el pre registro de su propuesta.

11. CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA

Proveedores de equipo e insumos:

Tcnico o profesionista local

MA. DE JESUS BASILIO HUERTAS

DAD QUE SE ATIENDE CON EL PROYECTO

ando se encuentre en la clasificacin, marque con una X.

esta la falta de veracidad en la informacin presentada.

con el recurso solicitado, exclusivamente lo destinado

vender terminando el ciclo de produccin, en el

grama de Opciones Productivas (el cul no le

aamiento? Usted puede sealar ms de una opcin:

Monto de ventas ($)

Adquisicion de equipos y herramientas

Elaboracin del proyecto

para el ciclo uno para el ao uno es de 17% el 2 y 3 para el ao uno es

, ya la capacidad normal de 100%

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL

A) INGRESOS TOTALES EN EFE $ 578,022.00 ###

Aportacin de los socios $ 183,853.20 $

B) EGRESOS TOTALES EN EFEC $ 578,022.00 ###

Activos fijos $ 470,400.00

-$ 176,443.80 -$ 176,296.35 -$ 210,906.82 -$ 245,517.30

C) FLUJO DE EFECTIVO ANUAL $

D) FLUJO DE EFECTIVO ACUM $

COSTOS POR CICLO DE PRODUCCION DE GUARACHE MENSUAL

Capacidad de trabajo promedio del primer ao83%

FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL PA

C) FLUJO DE EFEC. (A-B)

D) FLUJO DE EFEC. AC.

ECTIVO MENSUAL PARA EL CLCULO DEL "CAPITAL DE TRABAJO"

$ 231,840.0 $ 231,840.0 $ 231,840.0

### $ 193,318.0 $ 193,318.0 $ 193,276.0

Estimacin de la demanda total en el mercado

Todos valores sin IVA

Valores de Materiales por producto

Proyeccines de ventas por producto - Escenario 1

Proyeccines de ventas por producto - Escenario 2

Proyeccines de ventas por producto - Escenario 3