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Administracin y Evaluacin de
Proyecto
Proyecto:
Compaa de venta, alquiler, mantenimiento y reparacin de
equipos subacuticos, instalaciones sumergidas y/o semisumergidas y buques a flote.
Estudiantes:
Galvez Yackeline 2-732-1732
Illueca Gloria 8-886-2065
Gil Anthony 8-887-1617
Profesor:
Jos Herrera
Grupo:
1 NI 231
VERANO 2016
Estudio de Mercado
1. Definicin del Servicio
El estudio de factibilidad de expandir a Panam, los servicios de nuestra
compaa, la cual se encarga de la venta, alquiler, mantenimiento y reparacin
de equipos subacuticos, instalaciones sumergidas y/o semi-sumergidas y
buques a flote.
2. Caractersticas
El servicio que busca brindar nuestra compaa es el de vender equipos que se
utilicen para trabajos subacuticos, como: cmaras fotogrficas submarinas,
equipos de video de filmacin submarina, equipos de buceadores y equipos
para soldadura submarina.
Adems, contamos con el servicio de mantenimiento de instalaciones
sumergidas y/o semi-sumergidas, llevando a cabo operaciones de inspeccin a
instalaciones contra incendios, jaulas de proteccin, defensa de muelles,
centrales hidroelctricas, reparaciones de hlice en embarcaciones de todo
tipo, localizacin y sellado de vas de aguas, colocacin y sustitucin de nodos
de sacrificio por soldadura o tornillera y reparacin de averas diversas en
embarcaciones a flote.
3. Usuarios
Estos servicios estn dirigidos a Empresas Navieras, Puertos pblicos y privados
y Compaas Pesqueras.
4. Componentes del Servicio
Para ofrecer estos servicios, debemos instalar un local para vender los
productos y que este local cuente con una oficina donde se pueda realizar la
solicitud para los servicios de mantenimiento.
Algunos de los puntos ms importantes para instalar en la oficina donde se
brinden nuestros servicios son:
5. Servicios Sustitutos
Este servicio consiste en que nuestros clientes pueden tomar la decisin de
adquirir por ejemplos los equipos de los mismos fabricantes y no as de nuestra
compaa.
Tambin como es una compaa internacional, los clientes pueden adquirir
nuestros servicios pero no de la misma empresa en Panam sino que de
algunas que tengamos en el extranjero ya sea porque cuentas con equipos que
aqu no tengamos en el momento o por que el personal capacitado para algn
trabajo en especfico se encuentre en el extranjero.
6. Condiciones Polticas Econmicas
De acuerdo a los servicios que brindara nuestra compaa, la ubicacin que
hemos elegido previamente nos permite no pagar impuestos como el ITBMS as
como impuestos de aduanas, ya que esto est previsto en la Ley 41 del 20 de
Julio del 2004, que es la ley que rige sobre la zona franca de Panam Pacifico.
7. Materia Prima e Insumos
Entre los insumos que tendr: cmaras fotogrficas submarinas, equipos de
video de filmacin submarina, equipos de buceadores y equipos para soldadura
submarina.
Careta Flux
8. Proveedores
Entre los proveedores que tendr nuestra compaa tenemos:
SCUBAPRO
Burriel Navarro SL
Maquiclick
Fronius, superando limites
8. Demanda
Caribana Line
CCN Panam
Potencia (HP)
Tiro
Eslora
Manga
Punt
al
1.
VB ARTICO
10.064,00
107,00
54,00
11,00
4,00
2.
VB HISPANIA
8.046,00
103,00
48,80
13,80
6,20
3.
VB BRAVO
8.000,00
108,00
35,46
13,00
6,60
Nombre
Potencia (HP)
Tiro
Eslora
Manga
Punt
al
4.
VB XEREA
7.500,00
80,00
31,57
12,80
6,50
5.
VB XALOC
7.500,00
80,00
31,57
12,80
6,50
Manga
Punt
al
GT
TEUS
Eslora
1.
BEATRIZ B
14.016,00
984,00
159,80
24,80
14,00
2.
VERONICA B
14.016,00
984,00
159,80
24,80
14,00
3.
DANIELA B
10.400,00
1.036,00
151,72
23,40
11,75
4.
LEONIE P
9.962,00
942,00
140,00
25,00
0,00
5.
EVIDENCE
9.191,00
1.050,00
145,40
23,28
0,00
Capacidad
Eslora
Manga
Punt
al
1.
PETROPORT
7.500,00
115,00
21,40
8,50
2.
LORENA B
7.043,00
99,36
18,00
10,00
3.
VALME B
7.043,00
99,36
18,00
10,00
Nombre
Capacidad
Eslora
Manga
Punt
al
4.
SPABUNKER TREINTA
5.255,00
87,50
16,25
7,60
5.
SPABUNKER CINCUENTA
5.200,00
87,50
16,25
7,60
APL
C. Anlisis de la Demanda
En Panam se lleva a cabo la mayor parte del trfico martimo entre la costa
atlntica de los Estados Unidos y el extremo Oriente, incluyendo el trfico entre
Europa y la costa oeste de los Estados Unidos y Canad, y los pases vecinos de
Centro y Sudamrica dependen proporcionalmente mucho ms de esta vital
arteria para promover su adelanto econmico e incrementar el comercio.
Con esto, la necesidad de una compaa que ofrezca equipos que se utilicen
para trabajos subacuticos, como: cmaras fotogrficas submarinas, equipos
de video de filmacin submarina, equipos de buceadores y equipos para
soldadura submarina es indispensable; adems de necesitar servicios de
mantenimiento de instalaciones sumergidas y/o semi-sumergidas.
La necesidad de estos servicios se ver incrementada con el inicio de
operaciones de la Ampliacin del Canal, ya que la capacidad de transito por el
Canal de Panam aumentara, trayendo consigo una mayor cantidad de barcos
de carga, portacontenedores y de transporte a nuestro territorio.
Tambin debemos tomar en cuenta que en Amrica Latina existen muy pocas
empresas que ofrezcan servicios como el que ofrecer nuestra compaa y esto
incluye a Panam.
Fuente:
ACP
Fac
APL
Caribana Line
CCN Panam
Corporacin Martima, Boluda
Proyeccin de la Demanda
Si se analiza la demanda desde el punto de vista de mantenimiento de
embarcaciones grandes (Petroleros, Portacontenedores).
2. De estos cuatro clientes solo dos son los que frecuentemente requieren
nuestros servicios.
3. Tomando en consideracin el precio promedio de cada servicio y el
consumo por cliente.
Productos
a. Filtro Rojo SeaLife
b. Careta Flux
Consumo por
cliente
48
Costo
Unitario
$200.00
120
$30.00
48
48
$80.00
$250.00
c. Kit de Sealizacin
d. Cmara subacutica DC 1400 Pro
Set de marca Sealife
256,800.00 de demanda
Demanda=n Cm
Dnde: n= nmero de clientes; Cm= al consumo mensual
o Filtro Rojo SeaLife (Para 5 clientes promedios)
Demanda=$ 4,000.00 por mes
$ 21,400.00 de de
9. Oferta
Nuestra empresa ofrecer a los clientes una extensa gama de abastecimientos
de servicios y equipos variados ligados al sector subacutico.
Ofreceremos adems el servicio de envo y almacenamiento logstico de los
equipos y materiales subacuticos que vayan a solicitar nuestros clientes.
Nuestra visin con este servicio es que pueda ser de gran atractivo y
requerimiento del cliente, ya que el mismo le ayudar a reducir sus costos de
operacin.
Nuestros servicios sern presentados con nuestros nmeros telefnicos a travs
de diferentes canales de televisin, radio, anuncios en internet, vayas o
carteles, para asegurarnos de que nuestras ofertas lleguen a todos nuestro
posibles clientes y poder tramitar los pedidos o servicios que nos soliciten de
manera ms eficaz y eficiente.
Por ltimo, los servicios de nuestras empresas estn a disposicin de los
clientes las 24 horas, los 7 das a la semana.
a. Competidores
o Servicios sustitutos:
Algunas empresas previamente ya mencionadas ofrecen una alta gama de
servicios que tambin pueden interesar y satisfacer a los clientes.
o Servicios complementarios
Algunos servicios complementarios son: alquiler de galeras, fabricacin de
muelles, logstica en general, movilizacin de personal y piezas, suministros de
repuestos.
Dentro de las empresas nacionales que ofrecen servicios complementarios
estn:
Diving Welding Services S.A.: Servicio de mantenimiento y servicios
de logstica en general como servicio complementario.
MEC PANAM: servicios de reparacin, mantenimiento y suministros de
repuestos como servicio complementario.
B. Caractersticas de los competidores
En esta apartado tratamos de dar a conocer las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que rodean a los competidores para poder fortalecer
las estrategias que tenemos para con este proyecto.
a. FORTALEZAS:
Ubicacin en Panam
Posee certificaciones
Buena presentacin del negocio
Personal autorizado
b. OPORTUNIDADES:
Pioneros en Panam desde 1999
c. DEBILIDADES:
Bajo inventario de materiales
Poca variedad de fabricantes como proveedores
d. AMENAZAS:
Ingresos de nuevos competidores en el sector
Aumento de costos de embarque en el mercado naviero
C. Anlisis de la oferta
Necesidad de venta
La exigencia de este proyecto es saldar las incomodidades del sector
industrial hablando en cuanto a las disponibilidades y los servicios que se
necesitan en el rea naval.
Esta sera una excelente de oportunidad de negocio ya que puede aportar
al pas y adems agrandar ms el sector martimo en Panam.
Adicional saldrn numerosas plazas de trabajos que beneficiarn a
muchos profesionales de este pas.
Posibilidades de venta
Actualmente la demanda de materiales y servicios en Panam en el
mbito naval irn en aumento, esto gracias a la ampliacin del canal; por
lo que visionamos unas grandes ventas de productos, as como tambin
numerosas solicitudes de nuestros servicios.
Con nuestros originales e innovadores servicios, creemos que habr una
gran atraccin y dependencia de los clientes hacia nuestro proyecto.
Este proyecto trata de abarcar las diversas necesidades de los clientes para
que los mismos estn satisfechos y seguros o convencidos de nuestros
servicios.
-
Tiempo de Oferta
Nuestras ofertas de productos y servicios estarn siempre a la disposicin
a travs de la web gracias a un excelente sistema de inventario
computarizado que ayudar a abastecer de materiales cuando sean
necesarios en momentos de necesidad crtica.
ESTUDIO TECNICO
A. Introduccin al Capitulo
Marca
Descripcin
Sealife SL 9832
Filtro Rojo
Sealife DC
1400
Scubapro
Dan
Seca Pelican
1450
Lincoln Electric
CMDR 400 A
Cmara
Subacutica
Careta flux
Kit de Sealizacin
Rescue Pak
Equipo para
soldadura
Subacutica
Volumen
Asignado
(m3 )
25
50
100
200
100
500
Factores Geogrficos
- Vas de acceso Fcil para empleados y consumidores.
- Condiciones Climticas
Factores Sociales
- Generacin de Empleos
Factores Econmicos
- Estrategia del Desarrollo del Sector
- Cercana del Mercado meta
- Infraestructura Disponible para alquilar o comprar
- Tamao y Precio del Local
c. Macro Localizacin
Se Localizara en la Provincia de Panam Oeste, en el Distrito de
Arraijn, Corregimiento de Veracruz
d. Micro Localizacin
En la Micro Localizacin detallamos las caractersticas del rea
donde se instalara nuestro proyecto, que ser especficamente en
la Zona Econmica Especial Panam Pacifico.
Ubicacin de Consumidores
En el rea de Panam Pacifico, podemos encontrar diferentes
empresas navieras y multinacionales, las cuales podran solicitar
nuestros servicios y/o productos. Adems tambin se encuentra
cerca de diferentes puertos y muelles que cuentan con
instalaciones sumergidas o semi sumergidas
Condiciones Climticas
Esta zona cuenta con un clima templado: soleado la mayor parte
del tiempo y con lluvias propias de la estacin lluviosa.
F. Proceso Productivo
1. Descripcin
a. Requerimiento de los Clientes
Se recibirn a las solicitudes de los clientes ya sea por va telefnica, de forma
personal o a travs de correo electrnico. Si se trata de la solicitud de un
producto, solo se podrn solicitar aquellos que aparezcan en nuestros catlogos
de compras, y si en cambio se est solicitando un servicio de mantenimiento
y/o reparacin, se enviara a una persona especializada que se encargara de
procesar la solicitud.
Una vez el cliente haya hecho la solicitud de nuestros productos y/o servicios,
se proceder a entregarle al cliente una cotizacin, si la cotizacin es aprobada
por el cliente se proceder a ingresar la orden de compra al sistema.
Luego se despacha el producto y se enva hasta la ubicacin que desea el
cliente. De ser un servicio, se envan a las personas que brindaran el servicio de
mantenimiento y/o reparacin, con todo el equipo necesario, hasta la
embarcacin, puerto o muelle donde se realizaran las obras.
Por ltimo, se debe confirmar por parte del cliente haber recibi el producto y/o
servicio.
b. rdenes de Compra
Se debe tener en cuenta que la empresa siempre debe contar con todos los
productos que se encuentran en los catlogos de compras, as como los
equipos necesarios para realizar las labores de mantenimiento y reparacin a
embarcaciones e instalaciones sumergidas o semi sumergidas.
Si en el inventario, se muestra la escases de un producto, se debe realizar una
evaluacin de la demanda del producto, para as poder contar con la cantidad
adecuada de ese producto. Luego se debe hacer la orden de compra y
2. Equipos e Instalaciones
Para el funcionamiento de la empresa, debemos disponer de diferentes reas,
donde se pueda desarrollar, en cada una, una actividad diferente
.
rea Administrativa
rea de Almacenamiento de Productos
rea de embarque y despacho de los productos a los clientes
rea de oficinas para los empleados que realizan los
mantenimientos y reparaciones (Tcnicos, Licenciados e
Ingenieros)
Central Telefnica y de Inventario
de
Oficina
Cantidad
8
1
8
10
5
15
100
5
8
Mesas de trabajo
Herramientas
mantenimiento
para
Cantidad
Destornilladores
Juego de llaves
Equipo para soldadura acutica
Cmaras subacuticas
Equipos de buceo
Tornillos
de
diferentes
clasificaciones
Pernos
de
diferentes
clasificaciones
Juego de pinzas
Taladros
Equipo de primeros auxilios
Botas de seguridad
Uniformes
Equipos
Oficina
Electrnicos
de
5
3
2
3
2
100
100
3
4
1
6
6
Cantidad
Computadoras
Telfonos
Impresoras de Inyeccin Laser
Fax
G. Organizacin Administrativa
1. Estructura Organizativa del Proyecto
8
5
4
2
Junta Directiva
Gerente
General
Departamento
de Ventas
Departamento
de Compras
Departamento
de Ingenieria
Departamento
de Distribucion
Oficina de
Supervision y
Control de
Calidad
Oficina de
Almacenamien
to
Oficina de
Mantenimiento
y Reparacion
Oficina de
Despacho
2. Definicin de Funciones
a. Junta Directiva
Velar y proteger las inversiones de los accionistas, frente a
cualquier tipo de riesgo que enfrente la empresa,
brindando beneficios a los mismos.
Aumentar las utilidades y rendimientos de los intereses de
la empresa
Brindar seguridad y estabilidad a los clientes internos y
externos de la empresa, procurando ser una organizacin
comprometida con el entorno, el presente y el futuro.
b. Gerente General
Las Responsabilidades del Gerente General sern:
Liderar la gestin estratgica
Liderar la formulacin y aplicacin del plan de negocios
Alinear a los distintos Departamentos
Definir polticas generales de administracin
Dirigir y controlar el desempeo de las reas
Presentar al Directorio estados de situacin e informacin
de la marcha de la empresa
Ser el representante de la empresa
Desarrollar y mantener relaciones poltico-diplomticas con
autoridades y reguladores (Ministerios, Contraloras, etc.)
Velar por el respeto de las normativas y reglamentos
vigentes
Actuar en coherencia con los valores organizacionales
Perfil de habilidades y competencias:
c. Departamento de Ventas
La funcin del departamento de ventas es planear, ejecutar y controlar las
actividades en este campo. Debido a que durante el desarrollo de los planes de
venta ocurren muchas sorpresas, el departamento de ventas debe de dar
seguimiento y control continuo a las actividades de venta.
Responsabilidades del Departamento de Ventas:
Perfil de habilidades y
Departamento de Ventas:
competencias
para
pertenecer
al
d. Departamento de Compras
El Departamento de Compras tiene el objetivo bsico contactar con los
proveedores para realizar la compra, de los productos o materia prima que
necesitara la empresa, de forma inteligente y alineado con la estrategia, para la
operacin diaria de la empresa.
Responsabilidades del Departamento de Compras:
e. Departamento de Ingeniera
El Departamento de Ingeniera de la empresa se encargara de desarrollar las
labores de mantenimiento y reparacin, as como las labores de supervisin y
control de calidad.
1. Supervisor y Control de Calidad
Examinan los productos fabricados, la produccin y los
servicios principales para garantizar que satisfacen todos
los estndares.
Registrar la informacin de la inspeccin que se de en el
lugar de trabajo.
Informar a los supervisores o a otro personal de los
problemas o defectos, y ayudar en la identificacin y la
correccin de estos problemas o defectos.
Participar en la organizacin del proceso de produccin
(p.ej., proponer cambios que puedan mejorar el proceso,
participar en el diseo del sistema de calidad).
2. Mantenimiento y Reparacin
El personal encargado de este departamento supervisa el
mantenimiento de las instalaciones; ordena y supervisa la
reparacin de equipos.
f. Departamento de Distribucin
El departamento de distribucin se encargara del almacenamiento y despacho
de los productos que se tengan en el inventario.
1. Almacenista
Los
encargados
de este departamento atienden los
requerimientos de diferentes unidades o dependencias en
cuanto al suministro de materiales, repuestos, equipos y otros
rubros de un depsito o almacn, recibindolos, clasificndolos,
codificndolos,
despachndolos
e
inventarindolos
para
satisfacer las necesidades de dichas unidades.
2. Despachador
El personal asiste en las actividades de almacn, recibiendo, revisando y
organizando los materiales y equipos, a fin de despachar oportunamente a las
unidades de la empresa.
ESTUDIO FINANCIERO
Costo/U
3,000.00
Costo Ext
3,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00
500.00
10,000.00
Total
Inventario Inicial
Descripcin
Filtro Rojo SeaLife
Careta Flux
Kit de Sealizacin
Cmara subacutica DC
1400 Pro Set de marca
Sealife
Equipo para soldadura
Subacutica
Cantidad
100
100
50
100
Costo/U
200.00
30.00
80.00
250.00
Costo Ext
20,000.00
3,000.00
4,000.00
25,000.00
25
500.00
12,500
Total
10,000.00
14,500.00
64,500.00
Descripcin
Escritorios para oficinas y
almacn
Juego de mesa para
conferencias
Sillas de oficina pequeas
Sillas plegables
Archivadores
Estanteras
Divisiones
para
las
estanteras
Gabinetes
para
herramientas
Juegos de tiles de oficina
Cantidad
8
Costo/U
100.00
Costo Ext
800.00
500.00
500.00
8
10
5
15
100
50.00
25.00
150.00
250.00
5.00
400.00
250.00
750.00
3,750.00
500.00
100.00
500.00
175.00
1,400.00
Mesas de trabajo
1,500.00
10,350.00
Cantidad
5
3
2
Costo/U
60.00
80.00
500.00
Costo Ext
300.00
240.00
1,000.00
3
2
100
250.00
300.00
4.00
750.00
600.00
400.00
100
3.00
300.00
3
4
1
75.00
150.00
100.00
225.00
600.00
100.00
6
6
75.00
50.00
Total
450.00
300.00
5,265.00
Equipos Electrnicos
Descripcin
Computadoras
Telfonos
Impresoras de Inyeccin
Laser
Fax
Antivirus Empresarial
Desarrollo Web
300.00
Total
Descripcin
Juego de Destornilladores
Juego de llaves
Equipo para soldadura
acutica
Cmaras subacuticas
Equipos de buceo
Tornillos de diferentes
clasificaciones
Pernos
de
diferentes
clasificaciones
Juego de pinzas
Taladros
Equipo
de
primeros
auxilios
Botas de seguridad
Uniformes
Cantidad
8
5
4
Costo/U
650.00
40.00
75.00
Costo Ext
5,200.00
200.00
300.00
2
1
1
80.00
50.00
2,500.00
Total
160.00
50.00
2,500.00
8,410.00
Cantidad
3
2
Costo/U
21,000.00
9,000.00
Total
Costo Ext
63,000.00
18,000.00
81,000.00
Vehculos
Descripcin
Toyota Hilux
Toyota Corolla
b. Activos Nominales
Descripcin
Cantidad
Estudio de Factibilidad por
1
la UTP
Administracin General
12 meses
Mano de obra
12 meses
Inscripcin de la empresa
1
en el MEF
Costo/U
3,000.00
1,500.00
1,200.00
850.00
Total
Costo Ext
3,000.00
18,000.00
14,400.00
850.00
36,250.00
Factor de
Precio
2
2
2
2
Costo de
Venta
Anual
48,000.00
36,000.00
76,000.00
96,000.00
Ingreso
Anual
96,000.00
72,000.00
152,000.00
192,000.00
50,000.00
100,000.00
100,000.00
200,000.00
Total
406,000.0
0
812,000.00
Nmero de
empleados
1
Sueldo
Mensual
2,500.00
Sueldo Anual
30,000.00
Almacenista
Despachador
Supervisor
Ventas
Compras
Asistente General
Mantenimiento y
reparacin
1
1
1
2
2
1
3
Total
18,000.00
18,000.00
18,000.00
24,000.00
24,000.00
18,000.00
72,000.00
12,500.00
222,000.00
Descripcin
Alquiler del
Local
Anualidad en
Panam
Pacifico
Agua
Electricidad
Telfono
Internet
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
Tiempo
12 meses
Costo/U
3,000.00
Costo Ext
36,000.00
12 meses
1,000.00
12,000.00
12
12
12
12
meses
meses
meses
meses
150.00
400.00
600.00
250.00
Total
1,800.00
4,800.00
7,200.00
3,000.00
64,800.00
Mantenimiento y Reparaciones:
Descripcin
Mantenimiento
de Instalaciones
y Equipo
Combustible de
Automviles
Mantenimiento
de Automviles
Seguro de
Automviles
Cantidad
1
Tiempo
12
meses
Costo/U
1,000.00
12
meses
12
meses
12
meses
200.00
7,200.00
200.00
2,400.00
500.00
1,500.00
Total
23,100.00
3
3
Descripcin
Total de Activos Fijos
Total de Activos Nominales
Total de Capital de trabajo (3
meses)
Total de inversin
Costo Ext
12,000.00
Inversin
184,025.00
36,250.00
238,333.33
503,608.33
SALDO INICIAL
AMORTIZACION
INTERESES
1
2
3
4
5
6
503608,33
441550,83
372046,43
296201,50
209255,18
111875,30
62057,50
69504,40
75844,93
86946,32
97379,88
109065,46
60433,00
52986,10
44645,57
35544,18
25110,62
13425,04
AMOR+INTERE
SES
122490,5
122490,5
120490,50
122490,50
122490,50
122490,50
SALDO
FINAL
441550,83
372046,43
296201,50
209255,18
111875,30
2809,84