CLAS MOROCOCHA

R.U.C. N 20281991711
ANEXO N 01

AL

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(POR NATURALEZA)
31 D E

DICIEMBRE

DEL

2014

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

Ventas de Servicios

2014

2013

13,163.40

17,507.50

13,163.40

17,507.50

(10,857.10)

(13,836.10)

(10,857.10)

(13,836.10)

(58,417.94)
(58,417.94)

(55,611.43)
(55,611.43)

(6,222.90)
(0.02)
(6,222.92)

(2,103.70)
(245.49)
(2,349.19)

S/.

59,701.18
408.96
0.00
(7.26)
(677.72)
59,425.16

57,437.02
2,764.56
0.00
(1,508.02)
(1,026.86)
57,666.70

S/.

(2,909.40)

S/.

PRODUCCION DEL EJERCICIO

MENOS :
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TER
VALOR AGREGADO

S/.

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORE

TRIBUTOS
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
OTROS GASTOS DE GESTION
PROVISIONES DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EXPLOTACION

Otros Ingresos de Gestin

Otros Ingresos Excepcionales
Ingresos Financieros
Cargas Excepcionales
Cargas Financieras
RESULTADO ANTES DEL REI

S/.

S/.

REI
RESULTADO DEL EJERCICIO
DEFICIT / SUPERAVIT

3,377.48

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

BALANCE

GENERAL

AL

ACTIVO

31 DE DICIEMBRE

DEL 2014

PASIVO Y PATRIMONIO
HISTORICO

ACTIVO CORRIENTE

HISTORICO
PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

( Nota 03 )

Otros Activos

( Nota 04 )

S/.

9,190.24

Tributos, Contraprest. Y Aport. Al Sistema de Pensiones y De ( Nota 06 )

Remuneraciones y Part Por Pagar

( Nota 07 )

9.72
1,323.44

3,385.85
Total Pasivo Corriente

Total Activo Corriente

S/.

S/.

S/.

1,333.16

S/.

0.00

S/.

1,000.57
13,151.76
(2,909.40)
11,242.93

S/.

###

12,576.09
PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y Equipo
Menos:

( Nota 05 )

S/.

Total Pasivo No Corriente

Cargas Diferidas
Deprec., Amortiz. Y Agotamiento Acumulados
Total Activo No Corriente

50,670.73
(50,670.73)

S/.

0.00

_________________________________
T O TAL

AC T I V O

S/.

12,576.09

PATRIMONIO
Capital Adicional
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio DEFICIT
Total Patrimonio
________________________________
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

( Nota 08 )

( Nota 09 )

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

A L 31 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 4
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

HISTORICO
VENTAS NETAS
Utilidad

S/.
Bruta

13,163.40
13,163.40

GASTOS
S/.
GASTOS DE PERSONAL, DIREC. Y GERENTES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS POR TRIBUTOS
OTROS GASTOS DE GESTION
CARGAS EXCEPCIONALES
GASTOS FINANCIEROS
PROVISIONES DEL EJERCICIO

(58,417.94)
(10,857.10)
(6,222.90)
(7.26)
(677.72)
(0.02)

S/.

(76,182.94)

OTROS INGRESOS DE GESTION

S/.

OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES

INGRESOS FINANCIEROS
Resultados

S/.

59,701.18
408.96
0.00
60,110.14

REI

S/.

0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO

DEFICIT

S/.

Resultados

OTROS INGRESOS

OTROS EGRESOS

2,909.40

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL

31 D E

DICIEMBRE

DEL

2014

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

HISTORICO
Ventas

S/.

13,163.40

Prestacin Serv.Asist.(Recursos Propios)

13,163.40

Venta de Servicios
MENOS :
Costo de Ventas

S/.

0.00

UTILIDAD BRUTA

S/.

17,507.50

Gasto de Administracin

S/.

(76,175.68)

RESULTADO DE OPERACION

S/.

(76,175.68)

S/.

59,701.18

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Otros Ingresos de Gestin
Transf.Programa Adm.Compartida

408.96

Otros Ingresos Excepcionales

Medicinas 10 %
Ingreso por tipo cambio (redondeo) reflejando saldo

408.96
0.00

Cargas Excepcionales
Ingresos Financieros
RESULTADO

S/.

7.26
0.00
60,102.88

S/.

(2,909.40)

REI

RESULTADO DEL EJERCICIO

DEFICIT

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

BALANCE

GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE

D E L 2, 0 1 4

( E xpresado en Nuevos Soles )

AC T I V O
HISTORICO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Transferencias
Subsidio
Recursos Propios
Medicina

S/.
S/.

9,190.24

3615.09
789.00
3976.74
809.41

Otros Activos
IGV Crdito a favor ejercicio anteriores
Total Activo Corriente

3,385.85
S/.

12,576.09

S/.

50,670.73

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble Maquinaria y Equipo
Menos:
(50,670.73)
0.00

Deprec., Amortiz. Y Agotamiento Acumulados

Total Activo No Corriente
T O TAL

AC T I V O

S/.

12,576.09

PAS I V O
HISTORICO
PASIVO CORRIENTE
Tributos, Contraprest. Y Aport. Al Sistema de Pensiones y De Salud Por Pagar

Administradoras de Fondos de Pensiones

Remuneraciones y Participaciones Por Pagar
Reintegro D.S. 022-2007-TR
Remuneraciones de Reintegro de Set. A Diciembre 2009

Compensacin Por Tiempo de Servicio

CTS - D.S. 022-2007-TR
Total Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Total Pasivo No Corriente
PATRIMONIO
Capital adicional
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio DEFICIT
Total Patrimonio

S/.

9.72

9.72
1,323.44
324.16
750.00
249.28
S/.

1,333.16

S/.

0.00

S/.

1,000.57
13,151.76
(2,909.40)
11,242.93

S/.

T O T A L PASIVO Y PATRIMONIO

S/.

12,576.09

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

INVENTARIO DE

ACTIVOS

FIJOS

AL

31 D E D I C I E M B R E D E L 2, 0 1 4
CANT.

VALOR
EN LIBROS

Saldo Anterior

% DEPRECIAC.DEPRECIAC.
ACT. 2014 ACUMUL. 2014

44,336.98 10

0.00

44,336.98

Enero del 2002

1 Canoscan N-64 OP
1 Tensiometro ALPK2 con estetoscopio
2 Pinza Porta Objeto
1 Equipo de curacin
1 Equipo de sutura
1 Mecteno de Bunsen
Diciembre del 2002

373.47
166.82
98.19
95.95
125.39
76.32

10
10
10
10
10
10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

373.47
166.82
98.19
95.95
125.39
76.32

1 Refrigeradora Marca Electrolux, modelo EPF A 3400 IM, serie: 01906, 01.
1 Estabilizador, marca :DHL, modelo supertronic, serie: 59161
1 Vitrina de dos cuerpos c/vidrio
1 Balanza pediatrica CAMRY
1 Tensiometro de mercurio Marca RIESTER - GERMANY
1 Bolsas para agua caliente y 01 linterna p/auscultacin marca SONCA.
1 linterna p/auscultacin marca SONCA.
Diciembre del 2003

1,469.29
320.23
385.19
278.19
452.60
21.40
16.05

10
10
10
10
10
10
10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,469.29
320.23
385.19
278.19
452.60
21.40
16.05

1 Ambu Neonatal Marca Ambu dinamarca.con fecha de 30/12/2003

1 Comprensora Nacional de 1HP con accesorio importado motor silencioso

1,038.51 10
1,416.15 10

0.00
0.00

1,038.49
1,416.15

TOTAL DE

ACTIVO FIJO NETO

S/.

###

Morococha, Diciembre del 2,014

0.00 50,670.73

ECIAC.

L. 2014

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

( En Nuevos Soles )

A)

Por el ao terminado al 31 de Diciembre de 2014

ACTIVIDADES DE OPERACION
A.1) Entradas en Efectivos
S/.
Cobros a Clientes
Donaciones Corrientes en Efectivo
Trans. Ctes. Recibidas (1)
59,701.18
Otros (Recursos Propios)
13,163.40
Otros (Medicinas)
408.96
Otros ( Subsidio )
REIE (Entradas de Fondos)
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO
73,273.54
A.2) Salida de Efectivo
Pago de Proveedores
Pago de Remuneraciones
44,096.28
Trans. Ctes. Entregadas (1)
Otros
Tributos por pagar
10,198.92
Benef. Ser. Trabajad.
4,130.00
Gastos de Serv. Prest. Por terceros

Gastos de Tributos
Otros Gastos De Gestin
Cargas Excepcionales
Cargos Financieros
TOTAL SALIDAS EN EFECTIVO
TOTAL ENT/SAL NETAS DE ACTIV. DE OPERACIN
B)
ACTIVIDADES DE INVERSION
B.1) Entradas en Efectivos
TOTAL DE ENTRADAS EN EFECTIVO
B.2) Salidas de Efectivo
Compra de Maquinarias y Equipos
Compra de Mat. Auxil.
Desembolso Ot. Ctas. Del Activo
Otros
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO
TOTAL ENT/SAL NETAS DE ACTIV. DE INVERSION
C)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
TOTAL DE ENTRADAS EN EFECTIVO
C.2) Salidas de Efectivo
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO
TOTAL ENT/SAL NETAS DE ACTIV. DE FINANC.
D)
TOTAL ENT/SAL NETAS EN EFECTIVO
E)
Ms: Saldo Inicial de Caja
Saldo Caja
P.Salud
F)

Igual: Final de Caja

10,857.10
6,222.90
677.72

(76,182.92)

12,099.62
12,099.62

9,190.24

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Por los aos terminados al 31 de Diciembre del 2,014
( En Nuevos Soles )

CONCEPTO

Saldos al 31.12.2013

CAPITAL
RESERVA
ADICIONAL

S/.

Saldos al 31.12.2013

RESULTADOS RESULTADOS
ACUMULADOS

TOTAL
S/.

1000.57

9774.28

3,377.48

14152.33

1000.57

9774.28

3,377.48

14152.33

TRASPASOS (P. Salud)

3,377.48

(3,377.48)

Otras Variaciones (REIE)

0.00

Traslado entre Cuentas

Patrimoniales

0.00

SUPERAVIT del Ejercicio

SALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2,014

S/.

1000.57

13151.76

(2,909.40)

(2,909.40)

(2,909.40)

11242.93

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

ESTADO DE FLUJO DE CAJA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,014
D ETALLE
Ingreso del Ao
TRANSFERENCIA R.O.
RECURSOS PROPIOS
SUBSIDIO
PACFARM

SALDO

ENERO

3016.83
7453.34
789.00
840.45
12099.62

4264.37
651.50
0.00
46.42
4962.29

4,219.40
800.00
0.00
0.00
5019.4

(-) Egresos del Ao

TRANSFERENCIA R.O.
RECURSOS PROPIOS
SUBSIDIO
PACFARM

SALDO INICIAL DE CAJA

(+) INGRESOS
(-) EGRESOS

SALDO FINAL

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

4264.37
932.00
0.00
25.08
5221.45

4264.37
1353.00
0.00
29.58
5646.95

4264.37
825.90
0.00
26.70
5116.97

4264.37
1576.00
0.00
38.36
5878.73

4264.37
1362.50
0.00
43.96
5670.83

8528.74
991.00
0.00
45.09
9564.83

4262.99
800.00
0.00
0.00
5062.99

4217.65
600.00
0.00
0.00
4817.65

4214.35
500.00
0.00
0.00
4714.35

4214.55
700.00
0.00
0.00
4914.55

4214.60 8367.85
700.00 2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4914.6 10867.85

AGOSTO SETIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

4264.37
1176.00
0.00
26.70
5467.07

0.00 8528.74
1055.00 1501.50
0.00
0.00
36.04
37.87
1091.04 10068.11

8528.74
1193.00
0.00
28.16
9749.90

59701.18
13163.40
0.00
408.96
73273.54

4272.74 8446.49
850.00 6,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5122.74 14946.49

59102.92
16640.00
0.00
440.00
76182.92

12099.62 12042.51 12200.97 13030.27 13432.89 14397.07 15153.30 13850.28 14602.65 12880.88 14674.20 14386.83
4962.29 5221.45 5646.95 5116.97 5878.73 5670.83 9564.83 5467.07 1091.04 10068.11 4835.37 9749.90
5019.4 5062.99 4817.65 4714.35 4914.55
4914.6 10867.85
4714.7 2812.81 8274.79 5122.74 14946.49

12099.62
73273.54
76182.92

4214.70 1182.81 7274.79

500.00 1,190.00 1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
0.00
4714.7 2812.81 8274.79

4264.37
546.00
0.00
25.00
4835.37

12042.51 12200.97 13030.27 13432.89 14397.07 15153.30 13850.28 14602.65 12880.88 14674.20 14386.83

9190.24

9190.24

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

E J E C U C I O N

D E

I N G R E S O S

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

G A S T O S

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROGRAMA DE ADMINISTRACION COMPARTIDA

MESES

INGRESOS

REMUNERA PAGO DE APORTACIONESD.L. 19990

CION

ENERO 2,013
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

S/.

4,264.37
4,264.37
4,264.37
4,264.37
4,264.37
4,264.37
8,528.74
4,264.37
0.00
8,528.74
4,264.37
8,528.74

ESSALUD

SCTR

ONP

ESSALUD RETENC.
A.F.P.

VIDA

C.T.S.

5ta. Categ.

EQUIPOS

TRANSP. CORREO Y MATERIAL

CARGAS

COMPUTO
Y ALMACENAMIENTO
Y TELECOMUNICACIONES
ESCRITORIO FINANC.

TOTAL
S/.

3,031.59
3,031.59
3,031.59
3,031.59
3,031.59
3,031.59
6,890.19
3,031.59
0.00
6,063.18
3,031.59
6,890.19

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

295.00

42.90

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

295.00

86.49

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

295.00

41.15

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

295.00

37.85

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

295.00

38.05

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

295.00

38.10

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

590.00

37.75

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

295.00

38.20

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

295.00

37.90

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

295.00

66.70

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

295.00

96.24

319.00

22.00

286.00

169.91

53.00

590.00

116.39

4,219.40
4,262.99
4,217.65
4,214.35
4,214.55
4,214.60
8,367.85
4,214.70
1,182.81
7,274.79
4,272.74
8,446.49

59,701.18 44,096.28

3,828.00

264.00

3,432.00

2,038.92

636.00

4,130.00

677.72

59,102.92

0.00

0.00

RESUMEN
SALDO ANTERIOR

S/.

INGRESOS POR TRASFERENCIA R.O.

EJECUCION DE GASTOS
SALDO AL 31-12-2014 S/.

3,016.83
###
###
3,615.09

0.00

0.00

0.00

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

E J E C U C I O N

D E

I N G R E S O S

G A S T O S

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

MESES

INGRESOSINM. MAQ.
Y EQUIPO

ENERO 2,014
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

S/.

PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

MOVILIDAD LOCAL
PERSONAL

HONORAR

GERENTE COMISION

SERV. NOT.MANTENIMIALQUILER ELECTRICTEL., CABLE

PUBLICIDSERVICIOS COPIAS, TIP MATERIALMATERIAL MATERIAL

ENSERES MAT. CONST

REG. Y MINY REPAR.

Y PIBLIC. PERSONAL Y ANILLADOSESC. Y ENLIMPIEZA

HERRAM. YELEC. Y SA

651.50
138.70
165.50
116.00
932.00
164.70
200.00
1,353.00
119.40
155.00
23.00
825.90
121.90
23.00
1,576.00
171.60
1,362.50
189.50
74.00
40.00
991.00
280.80
201.00
1,176.00
185.93
1,055.00
108.00
108.80
600.00
1,501.50
401.50
154.50
10.00
546.00
326.80
65.00
1,193.00 1,675.00
466.80
190.00 1,550.20
### 1,675.00 2,675.63 1,136.80 2,150.20 139.00 250.00

Y AGUA INTER.

34.70

20.00

40.00

97.50

20.00

80.00

50.60

20.00

100.00

121.60

20.00

100.00

179.40

20.00

110.00

152.40

25.00

100.00

100.30

20.00

100.00

340.00

20.00

100.00

177.57

25.00
20.00
150.00
150.00

20.00
34.70

205.00

S/

###
###
###
###

RESUMEN
SALDO ANTERIOR
INGRESOS POR PREST. DE SERVICIOS
EJECUCION DE GASTOS
SALDO AL 31-12-2014

S/

MEDICO

24.80

140.00
190.00

19.50

17.00

75.20
44.00

246.00
61.30

13.00

90.90

6.00

29.00

1,332.20

197.00

90.00

38.00

100.00

114.20

6.00

100.00

267.30

46.70

125.00

94.40

18.00

14.50

800.00

100.50

41.50

228.00

828.00

180.00

25.00 1,855.00 1,795.77 198.30

301.50

2,531.10

837.00

10.50
119.20

VESTUARI SUMINIST
MAT. PROGDIVERSOS

7.50

50.00

21.00

5.00

11.50

35.80

160.00
270.00

69.30

491.50

TOTAL
GASTOS
S/.

800.00
800.00
600.00
500.00
700.00
700.00
2,500.00
500.00
1,190.00
1,000.00
850.00
6,500.00
###

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

E J E C U C I O N

D E

I N G R E S O S

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

G A S T O S

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SUBSIDIO ( Essalud )

MESES

INGRESOS

MOVILIDAD Y FLETE

CORREO Y HONORAR

PERSONAL GERENTE DIRECTIVOS TELECOMUNICOMISION

SERV. NOT. MANTENIMIEELECTRIC. SERVICIOS COPIAS, TIPEOMATERIALESMATERIAL

SUMINISTRO CARGAS

REG. Y MINISY REPAR.

DIVERSOS

Y AGUA

PERSONAL Y ANILLADOS ESC. Y ENSELIMPIEZA

FINANC.

ENERO 2,014
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN
SALDO ANTERIOR

S/.

INGRESOS POR PREST. DE SERVICIOS

EJECUCION DE GASTOS
SALDO AL 31-12-2014

S/.

789.00
0.00
0.00
789.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL
GASTOS
S/.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CLAS MOROCOCHA
R.U.C. N 20281991711

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: VENTA DE MEDICINAS

EJECUCION DE GASTOS
MESES

INGRESOS

MOVILIDAD SERV. ENC. TERC.MANTENIMIENTO ELECTRICIDAD

LOCAL
NOT. REG. PUB. Y MINISTERO
Y REPAR.

ENERO 2,014
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

TOTAL

46.42
25.08
29.58
26.70
38.36
43.96
45.09
26.70
36.04
37.87
25.00
28.16
408.96

Y AGUA

COPIAS, TIPEO, COMPRA DE

MATERIAL

ANILLADOS, IMP. ESC. Y ENS.

MEDICO

ENSERES

SUMINISTROS

HERRAM. Y REP.

DIVERSOS

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
0.00
0.00
0.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

440.00

0.00

0.00

RESUMEN
SALDO ANTERIOR

S/.

INGRESOS POR VTA. MED. - SISMED

EJECUCION DE GASTOS
SALDO AL 31-12-2014

TOTALES

S/.

840.45
408.96
440.00
809.41

0.00

0.00

440.00