FLUJO DE CAJA

M1
130,250.00
130,250.00
26,400.00
26,400.00

CD
GG (15%)

1,347,582.00
202137.3
1549719.3
154972
1704691
340938.246

Utilidad (10%)
Sin IGV
comprobacin
M1
Ingresos
Adelanto Directo
Adelanto Materiales
Valorizaciones brutas
Amortizacin del adelantos
Retencin fondo de garanta
Devolucin Fondo de garanta
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Gastos Generales
Utilidad
Costos Directos
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
RETROEXCAVADORA
COMPACTADORA
CISTERNA
HERRAM
PVC
COSTO DIRECTO
COSTO FIJO
TOTAL EGRESOS
INGRESO - EGRESO
ACUM. I-E
TASA ACTIVA (30% anual)
TASA PASIVA (10% anual)
DIFERENCIA

170469
340938

511407
202137
154972

3960
3036

49,200
139,205
249,269
118,950
39,902
126,060
6,898
893,622
1,623,107
-275,525

10,170
28,587
51,683
24,777
7,980
25,212
1,549
187,661
337,619
9858
354,474
156934
156934
1308

M2
433,056.00
563,306.00

M3
416,400.00
979,706.00

M4
416,400.00
1,396,106.00

M5
71,982.00
1,468,088.00

433,056.00
459,456.00

416,400.00
875,856.00

416,400.00
1,292,256.00

55,326.00
1,347,582.00

357109

M2

M3

0.209486166

M4

M5

M6

33,396
-10019
-1670
21,707

547,816
-164345
-27391
356,080

526,746
-158024
-26337
342,385

526,746
-158024
-26337
342,385

69,987
-20996
-3499
45,492

21,707

356,080

342,385

342,385

45,492

64958
49801

62460
47886

62460
47886

8299
6362

12,714
35,962
64,424
30,927
10,374
32,776
1,741
232,342
421,260
12301
548,320

12,225
34,579
61,946
29,738
9,975
31,515
1,675
223,406
405,057
11828
527,231

12,225
34,579
61,946
29,738
9,975
31,515
1,675
223,406
405,057
11828
527,231

1,866
5,500
9,271
3,771
1,596
5,042
259
26,809
54,114
1578
70,353

-526613
-369679
-9242

-171151
-540830
-13521

-184846
-725676
-18142

272032
-453644
-11341

45492
-408152
-10204

M7
511407
1704691
-511407
-85235
85235
85235

1704691
202137
154972

2,027,609
85235
-322918
-8073

-70523
1308
-69215

CD
GG
UTIL
TOTAL(CD+GG+UTIL)

VALORIZACIONES BRUTAS
M1
M2
M3
200000
400000
40000
80000
24000
48000
264000
528000

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

Aclaracin: las amortizaciones a partir del seundo m

M2
M3

M1
Adelanto Directo
Adelanto Materiales
Valorizaciones brutas
Amortizacin del adelantos
Retencin fondo de garanta
Devolucin fondo de garanta
VALORIZACION NETA

TOTAL INGRESOS
EGRESOS8de acuerdo a la form poli)
Gastos Generales
Utilidad
Costos Directos
Mano de obra
Cemento
Fierro
Agregados
Equipos y herramientas
COSTO DIRECTO

TOTAL EGRESOS
BALANCE
acum balance
tasa pasiva(12% anual)
tasa activa(36% anual)

600000
120000
72000
792000

264000
264000

264000
264000
-52800
-13200

528000
-164267
-26400

198000

337333

528000 462000 337333

40000
24000

80000
48000

120000
72000

66000
51084
28380
34056
21120
200640

132000
102168
56760
68112
42240
401280

198000
153252
85140
102168
63360
601920

264640 529280 793920

263360

263360

-67280

-456587

196080 -260507

M4

M5
500000
100000
60000
660000

RESUMEN
CD
GG
UTIL
TOTAL

SUMA
300000
60000
36000
396000

2400000

2640000

aciones a partir del seundo mes incluyen el segundo adelanto por materiales del 2| mes
M4
M5
M6
M7
REAL
264000
528000
792000
660000
396000
2640000
-246400
-205333
-123200
-792000
-39600
-33000
-19800
-132000
132000
506000
421667
253000
2508000

506000 421667 253000 132000

VERIFICACION REAL
400000
400000
240000
240000

100000
60000

60000
36000

165000
127710
70950
85140
52800
501600

99000
76626
42570
51084
31680
300960

660000
510840
283800
340560
211200
2006400

661600 396960

3E+006

-155600

24707

-416107 -391400

660000
510840
283800
340560
211200

2000000
400000 0.15151515
240000 0.09090909
2640000

del 2| mes
VERIFICACION 2
Saldo por valorizar 2000000-264000=1736000
264000 Saldo por amortizar despus del primer mes = 2640000*0.3-52800(lo amortizado)
528000
739200 : SAL POR amortizar
2640000 Nuevo porcentaje de amortizacion : division de los saldos
-792000 saldo x valori
2376000
-132000 porcentaje:
0.31111111
132000
792000
1716000

0.3-52800(lo amortizado)

Adelanto directo-- despues d la carta fianza

CD coastos d prooduccion
CD--- PROJECT
EN FLUJO D CAJA SE MANEJA COSTO TOTAL
GENERALMENTE EN LOS Adelantos
materiales --- 20%
directo ----10%
contratista formula la liquidac d obra
la devolucin del fondo d garanta se realiza despues del la liquid d obra
1 liquidac d metrado--- x el contratista
2liquidac econm--- ver cuanto t pague cada mes con cuanto se ha pro
q e sun ndice INEI? -base :
Dec-00
X EJMPLO CEMENTO (21)
Apr-16
X EJMPLO CEMENTO (21)
REGLA D 3:
15
20
X
LOS VALORES SUB CERO SON LOS NICES ine
cada vez q se publica en el inei los valores es
pagos a cuenta

espues del la liquid d obra

mes con cuanto se ha proyectado, se verif los indices INEI que sirven para aplicar a la form polinmica
(es como tu BM)
S/ 15/BOLSA
S/. 20/BOLSA
100
x

133.3333333333
CERO SON LOS NICES inei
ca en el inei los valores estn atrazados 1 mes

a form polinmica