GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO XXXX

DIARIO GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
FECHA
CODIGO
1/1/2013

1/1/2013

1/5/2013

1/5/2013

1/7/2013

1/7/2013

1/15/2013

1/15/2013

CUENTAS
-1
Recursos Fiscales
Patrimonios de Gobierno autono desentralizado
p/r El primero de enero la organiacion enpieza
-2
Patrimonio de Gobiernos Autonomos destra.
Resultado del ejercicio anterior
P/R el resultado del ejrcicio anterior
-3
Energia Electrica
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
P/R el pago de planilla de enrgia electrica
-4
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
Rescursos fiscales
P/R el pago de planilla de enrgia electrica
-5
Cuentas por cobrar Impuestos al valor agregado-compras
Telecomunicaciones
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
CxP Impuestos al valor agregado Contri. Especial
P/R el pago de la planilla de telefono.
-6
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
CxP Impuestos al valor agregado Contri. Especial
Rescursos fiscales
P/R el pago de la planilla de telefono.
-7
Cuentas por cobrar Impuestos al valor agregado-compras
Difusion Informacion y Publicidad
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
CxP bienes y serv. Cosumo. Impuesto a la renta
CxP Impuestos al valor agregado servicios-proveedor 30%
CxP Impuestos al valor agregado servicios-SRI 70%
P/r el pago por servicio de publicidad.
-8
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
CxP Impuestos al valor agregado servicios-proveedor 30%

Rescursos fiscales
P/r el pago de servios por publicidad.
1/19/2013

1/28/2013

1/28/2013

1/28/2013

1/28/2013

1/28/2013

1/28/2013

2/3/2013

-9
Rescursos fiscales
CxP transferencias y donaciones corrientes
CxP transferencias y donaciones de capital e inversiones
P/r ingresos del ministerio de finanzas.
-10
Viaticos y subsistencias en el interior
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
P/r el pago de los viaticos nivel 2 a la ciudad
-11
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
Rescursos fiscales
P/r el pago de los viaticos nivel 2 a la ciudad
-12
CxC Impuestos al valor agregado compras
Arrendamiento de Edificios locales y residencias
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
CxP bienes y serv. Cosumo. Impuesto a la renta
CxP Impuestos al valor agregado PN -SRI 10%
P/r el pago del arriendo del mes de enero.
-13
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
Rescursos fiscales
P/r el pago del arriendo del mes de enero.
-14
Remuneracion Unificadas
Aporte Patronal
Fondos de Reserva
CxP Gasto en Personal Liquido
CxP Gasto en Personal Liquido
CxP Gasto en Personal- IESS-Personal
CxP Gasto en Personal- IESS-Patronal
P/r el pago del rol de pagos.
-15
CxP Gasto en Personal Liquido
CxP Gasto en Personal Liquido
Rescursos fiscales
P/r el pago del rol de pagos.
-16
Cx cobrar Impuestos al valor agregado compras
Arriendos y licencias de uso paquetes informaticos
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
CxP bienes y serv. Cosumo. Impuesto ala renta

2/3/2013

2/20/2013

2/20/2013

2/22/2013

CxP Impuestos al valor agregado servicios-proveedor 70%

CxP Impuestos al valor agregado servicios-SRI 30%
P/r el pago por licencia de sofware.
-17
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
CxP Impuestos al valor agregado servicios-proveedor 70%
Rescursos fiscales
P/r el pago por licencia de sofware.
-18
Cx cobrar Impuestos al valor agregado compras
Existencias de materiales de oficina
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
CxP bienes y serv. Cosumo. Impuesto ala renta
CxP Impuestos al valor agregado servicios-proveedor 70%
CxP Impuestos al valor agregado servicios-SRI 30%
P/r la realizacion de la primera adquisicicion.
-19
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
CxP Impuestos al valor agregado Bienes - proveedor 70%
Recursos Fiscales
P/r la realizacion de la primera adquisicicion.
-20
Materiales de oficina
Existencias de materiales de ofina
P/r el seor Suarez realiza un oficio de valor
SUMA

BIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO XXXX

DIARIO GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
CUENTAS
-1

monios de Gobierno autono desentralizado

enero la organiacion enpieza
-2
biernos Autonomos destra.
ltado del ejercicio anterior
el ejrcicio anterior
-3

bienes y serv. Cosumo. Proveedores

anilla de enrgia electrica
-4
. Cosumo. Proveedores
cursos fiscales
anilla de enrgia electrica
-5
ar Impuestos al valor agregado-compras
es
bienes y serv. Cosumo. Proveedores
mpuestos al valor agregado Contri. Especial
planilla de telefono.
-6
. Cosumo. Proveedores
valor agregado Contri. Especial
cursos fiscales
planilla de telefono.
-7
ar Impuestos al valor agregado-compras
ion y Publicidad
bienes y serv. Cosumo. Proveedores
bienes y serv. Cosumo. Impuesto a la renta
Impuestos al valor agregado servicios-proveedor 30%
Impuestos al valor agregado servicios-SRI 70%
rvicio de publicidad.
-8
. Cosumo. Proveedores
valor agregado servicios-proveedor 30%

DEBE
$

$
$

$
$

$
$

$
$

HABER

50,000.00
$

50,000.00

50,000.00

35.55

35.55

$
$

75.80
9.10

84.90

$
$
$
$

103.95
1.05
3.78
8.82

50,000.00

35.55

35.55

9.10
75.80

75.80
9.10

12.60
105.00

103.95
3.78

cursos fiscales
vios por publicidad.

107.73

$
$

13,500.00
31,500.00

100.00

100.00

$
$
$

358.80
31.20
46.80

358.80

$
$
$
$

3,540.79
325.37
365.21
474.58

3,866.16

$
$

391.22
3.78

-9

s
ransferencias y donaciones corrientes
ransferencias y donaciones de capital e inversiones
ministerio de finanzas.
-10
encias en el interior
bienes y serv. Cosumo. Proveedores
viaticos nivel 2 a la ciudad
-11
. Cosumo. Proveedores
cursos fiscales
viaticos nivel 2 a la ciudad
-12
l valor agregado compras
e Edificios locales y residencias
bienes y serv. Cosumo. Proveedores
bienes y serv. Cosumo. Impuesto a la renta
Impuestos al valor agregado PN -SRI 10%
iendo del mes de enero.
-13
. Cosumo. Proveedores
cursos fiscales
iendo del mes de enero.
-14
ificadas

a
Gasto en Personal Liquido
Gasto en Personal Liquido
Gasto en Personal- IESS-Personal
Gasto en Personal- IESS-Patronal
de pagos.
-15
sonal Liquido
sonal Liquido
cursos fiscales
de pagos.
-16
stos al valor agregado compras
ias de uso paquetes informaticos
bienes y serv. Cosumo. Proveedores
bienes y serv. Cosumo. Impuesto ala renta

$
$

$
$
$

$
$

$
$

45,000.00

100.00

100.00

46.80
390.00

358.80

3,906.00
474.58
325.37

325.37
3,540.79

47.40
395.00

Impuestos al valor agregado servicios-proveedor 70%

Impuestos al valor agregado servicios-SRI 30%
encia de sofware.
-17
. Cosumo. Proveedores
valor agregado servicios-proveedor 70%
cursos fiscales
encia de sofware.
-18
stos al valor agregado compras
ateriales de oficina
bienes y serv. Cosumo. Proveedores
bienes y serv. Cosumo. Impuesto ala renta
Impuestos al valor agregado servicios-proveedor 70%
Impuestos al valor agregado servicios-SRI 30%
de la primera adquisicicion.
-19
. Cosumo. Proveedores
valor agregado Bienes - proveedor 70%
cursos Fiscales
de la primera adquisicicion.
-20
ina
stencias de materiales de ofina
z realiza un oficio de valor
SUMA

$
$

$
$

$
$

$
$

33.18
14.22

428.18

$
$
$
$

198.00
2.00
16.80
7.20

214.80

75.00

395.00
33.18

24.00
200.00

198.00
16.80

75.00

###

###

GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO PARROQUIA XX

MAYORIZACION

Recursos Fiscales
$ 50,000.00

CxP bienes y serv.

Cosumo. Proveedores
$ 35.55
$ 35.55
$ 75.80
$ 75.80
$ 103.95
$ 103.95
$ 100.00
$ 100.00
$ 358.80
$ 358.80
$ 395.00
$ 391.22
$ 198.00
$ 198.00
$ 1,267.10 $ 1,263.32
CxP Impuestos al valor
agregado Contri.
Especial
$ 9.10
$ 9.10

CxP Impuestos al valor

agregado servicios-SRI
70%

$ 33.18
$ 16.80

$ 8.82
$ 33.18
$ 16.80

$ 49.98

$ 58.80

Patrimonios de Gobierno
Autono desentralizado

$ 50,000.00 $ 50,000.00

Rescursos fiscales
$ 45,000.00
$ 35.55
$ 84.90
$ 107.73
$ 100.00
$ 358.80
$ 3,866.16
$ 428.18
$ 214.80
$ 45,000.00 $ 5,196.12
Difusion Informacion y
Publicidad
$ 105.00

CxP transferencias y
donaciones corrientes
$ 13,500.00

Viaticos y
subsistencias en el
interior
$ 100.00

Remuneracion
Unificadas
$ 3,906.00

Aporte Patronal
$ 474.58

CxP Gasto en PersonalIESS-Personal

CxP Gasto en PersonalIESS-Patronal

$ 365.21

$ 474.58

Arriendos y licencias
de uso paquetes
informaticos
$ 395.00

ALIZADO PARROQUIA XXX

ION
Resultado del ejercicio
anterior
$ 50,000.00

Cuentas por cobrar Impuestos

al valor agregado-compras

$ 9.10
$ 12.60
$ 46.80
$ 47.40
$ 24.00
$ 139.90

CxP bienes y serv.

Cosumo. Impuesto a la
renta

$ 1.05
$ 31.20
$ 3.78
$ 2.00
$ 38.03

CxP transferencias y
donaciones de capital e
inversiones

$ 31,500.00

Energia Electrica
$ 35.55

Telecomunicaciones
$ 75.80

CxP Impuestos al valor

agregado servicios-proveedor
30%

$ 3.78

$ 3.78

$ 3.78
$ 14.22
$ 7.20
$ 25.20

Arrendamiento de
Edificios locales y
residencias

$ 390.00

Fondos de Reserva
$ 325.37

Existencias de
materiales de oficina
$ 200.00
$ 75.00

CxP Impuestos al valor

agregado PN -SRI 10%
$ 46.80

CxP Gasto en Personal

Liquido
$ 3,540.79 $ 3,540.79
$ 325.37
$ 325.37
$ 3,866.16 $ 3,866.16

Materiales de oficina
$ 75.00

CODIGO

GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO XXX

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
SUMAS
DENOMINACION
DEBITO
Recursos Fiscales
$ 50,000.00
Patrimonios de Gobierno Autono desentralizado
$ 50,000.00
Resultado del ejercicio anterior
Energia Electrica
$ 35.55
CxP bienes y serv. Cosumo. Proveedores
$ 1,267.10
Rescursos fiscales
$ 45,000.00
Cuentas por cobrar Impuestos al valor agregado-compras
$ 139.90
Telecomunicaciones
$ 75.80
CxP Impuestos al valor agregado Contri. Especial
$ 9.10
Difusion Informacion y Publicidad
$ 105.00
CxP bienes y serv. Cosumo. Impuesto a la renta
CxP Impuestos al valor agregado servicios-proveedor 30%
$ 3.78
CxP Impuestos al valor agregado servicios-SRI 70%
$ 49.98
CxP transferencias y donaciones corrientes
CxP transferencias y donaciones de capital e inversiones
Viaticos y subsistencias en el interior
$ 100.00
Arrendamiento de Edificios locales y residencias
$ 390.00
CxP Impuestos al valor agregado PN -SRI 10%
Remuneracion Unificadas
$ 3,906.00
Aporte Patronal
$ 474.58
Fondos de Reserva
$ 325.37
CxP Gasto en Personal Liquido
$ 3,866.16
CxP Gasto en Personal- IESS-Personal
CxP Gasto en Personal- IESS-Patronal
Arriendos y licencias de uso paquetes informaticos
$ 395.00
Existencias de materiales de oficina
$ 200.00
Materiales de oficina
$ 75.00
SUMAS TOTALES
###

PRESIDENTE

TRALIZADO XXX
BACION
L 2015
SUMAS
CREDITO
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 1,263.32
$ 5,196.12

$ 9.10
$ 38.03
$ 25.20
$ 58.80
$ 13,500.00
$ 31,500.00

$ 46.80

$ 3,866.16
$ 365.21
$ 474.58
$ 75.00
###

SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
$ 50,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 50,000.00
$ 35.55
$ 3.78
$ 39,803.88
$ 139.90
$ 75.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 105.00
$ 38.03
$ 21.42
$ 8.82
$ 13,500.00
$ 31,500.00
$ 100.00
$ 390.00
$ 46.80
$ 3,906.00
$ 474.58
$ 325.37
$ 0.00
$ 0.00
$ 365.21
$ 474.58
$ 395.00
$ 125.00
$ 75.00
###
###

CONTADORA