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Insumo
Agua
aditivos
energia
100%
Ventas
contado
15 dias
30 dias
45 dias
60 dias
total
ponderacion ingresos
10%
120
20%
240
30%
360
18%
216
22%
264
100%
1200
Ingresos
CONTADO
15 DIAS
30 DIAS
45 DIAS
60 DIAS
TOTAL
Q1
Egresos
M.O.
AGUA
ADITIVOS
ENERGIA
TOTAL
Q1
INGRESOS
EGRESOS
SALDO
SALDO ACUMULADO
D.A.M.
Q2
Q3
120
120
Q2
Q3
-2000
-2000
-165
-165
0
0
0
0
-37899
0
-2000
-2000
-2000
120
-165
-45
-2045
Credito
8 30 dias
10 20 dias
5.5 contado
Q4
Q5
Q6
Q7
120
120
240
240
360
360
216
240
Q4
480
Q5
456
Q6
-2000
264
744
Q7
-2000
-240
-300
-240
-300
-2300
-165
-405
-2300
-165
-405
240
-2300
-2060
-4105
480
-405
75
-4030
456
-2300
-1844
-5874
744
-405
339
-5535
Q8
Q9
Q10
Q11
120
120
240
240
360
360
216
360
216
264
744
456
Q9
-240
216
264
744
456
Q10
-2000
Q13
120
240
Q8
Q12
Q11
-300
456
Q12
-2000
-240
Q13
-2000
-240
-300
-2300
-165
-405
-165
-2405
456
-2300
-1844
-7379
744
-405
339
-7040
456
-2405
-1949
-8989
264
744
-300
-300
-165
-2405
-300
744
-300
444
-8545
456
-2405
-1949
-10494
744
-300
444
-10050
Q14
Q15
Q16
Q17
120
240
360
216
360
216
264
744
Q15
-2000
-240
120
240
360
456
216
264
744
456
Q16
Q17
456
-2405
-1949
-11999
744
-405
339
-11660
Q19
-2000
-240
-300
-165
-405
264
744
456
Q18
-2000
-240
-165
-2405
Q19
120
240
Q14
Q18
-240
-300
-2300
-165
-405
-2300
-165
-405
456
-2300
-1844
-13504
744
-405
339
-13165
456
-2300
-1844
-15009
744
-405
339
-14670
Q20
Q21
Q22
Q23
120
240
360
216
264
744
216
264
744
456
Q22
-2000
-240
Q23
264
744
456
Q24
-2000
-240
-300
456
-2405
-1949
-16619
360
216
Q21
-165
-2405
120
240
360
456
Q25
120
240
Q20
Q24
Q25
-2000
-240
-240
-165
-405
744
-405
339
-19290
-300
-300
-165
-2405
-300
-165
-2405
744
-300
444
-16175
456
-2405
-1949
-18124
744
-300
444
-17680
456
-2405
-1949
-19629
Q26
Q27
Q28
Q29
120
120
240
240
360
360
216
360
216
264
744
456
Q27
216
264
744
456
Q28
-2000
Q29
-240
Q31
-2000
-240
-300
-2300
-165
-405
456
-2300
-1844
-21134
744
-405
339
-20795
264
744
456
Q30
-2000
-240
-300
Q31
120
240
Q26
Q30
-300
-2300
-165
-405
-165
-2405
-300
456
-2300
-1844
-22639
744
-405
339
-22300
456
-2405
-1949
-24249
744
-300
444
-23805
Q32
Q33
Q34
Q35
120
240
360
216
264
744
216
264
744
456
Q34
-2000
-240
Q35
-2000
-240
264
744
456
Q36
Q37
-2000
-240
-300
456
-2405
-1949
-25754
360
216
Q33
-165
-2405
120
240
360
456
Q37
120
240
Q32
Q36
-240
-300
-300
-165
-2405
-165
-405
-2300
-165
-405
744
-300
444
-25310
456
-2405
-1949
-27259
744
-405
339
-26920
456
-2300
-1844
-28764
744
-405
339
-28425
Q38
Q39
Q40
Q41
120
120
240
240
360
360
216
360
216
264
744
456
Q39
-240
216
264
744
456
Q40
-2000
Q43
120
240
Q38
Q42
Q41
-300
456
Q42
-2000
-240
Q43
-2000
-240
-300
-2300
-165
-405
-165
-2405
456
-2300
-1844
-30269
744
-405
339
-29930
456
-2405
-1949
-31879
264
744
-300
-300
-165
-2405
-300
744
-300
444
-31435
456
-2405
-1949
-33384
744
-300
444
-32940
Q44
Q45
Q46
Q47
120
120
240
240
240
360
360
216
216
264
744
456
Q44
Q45
-2000
-240
Q48
216
264
744
456
Q46
Q47
Q48
-2000
-240
-2000
-240
-300
-165
-2405
-165
-405
456
-2405
-1949
-34889
744
-405
339
-34550
456
-300
-2300
-165
-405
-2300
456
-2300
-1844
-36394
744
-405
339
-36055
456
-2300
-1844
-37899