Professional Documents
Culture Documents
FECHA DE OP.
01
02/01/20X7
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
02
30/12/20X7
03
30/12/20X7
recien nacido
Por la compra de alimentos para el ganado
04
30/12/20X7
30/12/20X7
para el ganado
Por la transferencia de la compra de
05
06
30/12/20X7
REF. DE LA OP.
CD. LIB. O
REGISTRO (T 8)
NM. CORR.
NM. DOC.
SUST.
CDIGO
10411
33241
35212
5011
35212
7622
60321
60322
40111
42121
42121
10411
2525
61321
35212
40111
4656
4656
CONTABILIDAD Y FINANZAS
07
30/12/20X7
08
30/12/20X7
09
30/12/20X7
10411
6622
35212
6211
6214
6221
6271
6273
6291
40311
40312
4032
4111
4114
4116
ganado vacuno
VAN AL FOLIO N 3
NM.
CORR. AS.
FECHA DE OP.
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
REF. DE LA OP.
CD. LIB. O
REGISTRO (T 8)
NM. CORR.
NM. DOC.
SUST.
CDIGO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
10
30/12/20X7
11
30/12/20X7
12
30/12/20X7
13
30/12/20X7
14
30/12/20X7
15
30/12/20X7
16
30/12/20X7
30/12/20X7
30/12/20X7
ganado
Por la depreciacin de las instalaciones de el
30/12/20X7
ganado
Por la tranferencia del gasto d la
17
18
19
40311
40312
4032
4111
4114
4116
4151
10411
35212
7241
6345
4241
35212
7241
4241
10411
60323
60324
40111
42121
42121
10411
2525
61321
68171
39161
35212
7241
CONTABILIDAD Y FINANZAS
20
21
30/12/20X7
30/12/20X7
venta
Por la enajenacion del ganado vacuno
27422
35212
12121
7566
40111
VAN AL FOLIO N 4
NM.
CORR. AS.
FECHA DE OP.
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
REF. DE LA OP.
CD. LIB. O
REGISTRO (T 8)
NM. CORR.
NM. DOC.
SUST.
CDIGO
30/12/20X7
30/12/20X7
biologico
Por el deposito de efectivo de la enajenacion
del activo biologico
1011
12121
10411
1011
CONTABILIDAD Y FINANZAS
VAN AL FOLIO N 5
CONTABILIDAD Y FINANZAS
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
65,000.00
18,000.00
69,600.00
152,600.00
2,800.00
2,800.00
13,776.00
9,184.00
4,132.80
27,092.80
27,092.80
27,092.80
27,092.80
27,092.80
15,700.00
2,826.00
18,526.00
18,526.00
CONTABILIDAD Y FINANZAS
18,526.00
2,400.00
2,400.00
18,000.00
3,000.00
120.00
720.00
113.40
2,000.00
720.00
113.40
2,340.00
15,660.00
3,000.00
120.00
300,083.80
298,083.80
MOVIMIENTO
DEBE
300,083.80
Compensacin por tiempo de servicio
HABER
298,083.80
2,000.00
CONTABILIDAD Y FINANZAS
720.00
113.40
2,340.00
15,660.00
3,000.00
120.00
2,000.00
23,953.40
23,953.40
23,953.40
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
3,250.00
2,700.00
1,071.00
7,021.00
7,021.00
7,021.00
7,021.00
7,021.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
CONTABILIDAD Y FINANZAS
22,100.00
31,270.00
22,100.00
26,500.00
4,770.00
447,623.60
447,623.60
FOLIO N 04
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
447,623.60
Cajas - soles
Facturas y otros comprobantes por cobrar
Cuentas corrientes operativas - Banco Agrario
Cajas - soles
447,623.60
31,270.00
31,270.00
31,270.00
31,270.00
CONTABILIDAD Y FINANZAS
510,163.60
510,163.60
BALANCE DE COMPROBACION
101
104
121
131
201
333
334
391
401.11
401.72
403.1
403.2
411
415
421
424
431
451
465
501
591
601
611
621
627
629
632
636
641
656
681
691
701
DENOMINACIN
Caja
Cuentas corrientes operativas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Mercaderas manufacturadas
Maquinarias y equipos de explotacin
Unidades de transporte
Depreciacin acumulada
IGVCuenta propia
Renta de cuarta categora
ESSALUD
ONP
Remuneraciones por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Honorarios por pagar
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
Inmuebles, maquinaria y equipo
Capital social
Utilidades no distribuidas
Mercaderas
Mercaderas
Remuneraciones
Seguridad, previsin social y otras contribuciones
Beneficios sociales de los trabajadores
Asesora y consultora
Servicios bsicos
Impuesto a las transacciones financieras
Suministros
Depreciacin
Mercaderas
Mercaderas
CONTABILIDAD Y FINANZAS
SALDOS INICIALES
DEBE
5,000.00
115,000.00
12,000.00
8,000.00
120,000.00
0.00
65,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
II-C1
MOVIMIENTOS
HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
10,500.00
DEBE
0.00
160,400.00
135,400.00
0.00
72,000.00
5,900.00
0.00
0.00
24,033.77
0.00
0.00
10,000.00
10,700.00
10,000.00
10,700.00
4,350.00
0.00
0.00
36,000.00
0.00
SALDOS
HABER
5,000.00
193,777.61
147,400.00
8,000.00
47,500.00
0.00
0.00
0.00
155,000.00
5,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,000.00
5,000.00
450.00
486.11
2,000.00
4,856.23
17.61
1,000.00
1,083.33
47,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,389.83
24,000.00
60,000.00
81,622.39
144,500.00
5,900.00
65,000.00
1,083.33
15,010.17
200.00
450.00
650.00
4,350.00
486.11
91,390.00
1,800.00
125,310.00
1,800.00
24,000.00
1,200.00
5,900.00
0.00
DEUDOR
0.00
0.00
5,900.00
72,000.00
5,000.00
450.00
486.11
2,000.00
4,856.23
17.61
1,000.00
1,083.33
47,500.00
704
791
941
951
0.00
0.00
0.00
0.00
Prestacin de servicios
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos administrativos
Gastos de ventas
325,000.00
CONTABILIDAD Y FINANZAS
II-C1
0.00
0.00
0.00
0.00
325,000.00
0.00
0.00
37,000.00
14,893.28
7,446.65
0.00
7,446.65
7,446.63
0.00
7,446.63
730,280.33
730,280.33 446,308.95
E DE COMPROBACION
BALANCE GENERAL
ACTIVO
PASIVO
GANANCIA
81,622.39
144,500.00
5,900.00
65,000.00
14,083.33
1,476.40
200.00
450.00
650.00
14,083.33
1,476.40
200.00
450.00
650.00
486.11
2,080.00
486.11
2,080.00
58,800.00
58,800.00
155,000.00
5,800.00
155,000.00
5,800.00
72,000.00
47,500.00
83,389.83
CONTABILIDAD Y FINANZAS
83,389.83
II-C1
37,000.00
14,893.28
7,446.65
446,308.95
297,022.39
297,022.39
CONTABILIDAD Y FINANZAS
239,025.84
54,946.65
57,996.55
28,443.18
297,022.39
83,389.83
II-C1
83,389.83
83,389.83
CONTABILIDAD Y FINANZAS
CONTABILIDAD II-C1
CONTABILIDAD Y FINANZAS
___________________________________________
EJERCICIO O
PERIODO
83,390
83,390
47,500.00
35,890
7,447.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
CONTABILIDAD II-C1
CONTABILIDAD Y FINANZAS
X - C1
FECHA DE OP.
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
REF. DE LA OP.
CD. LIB. O
REGISTRO (T 8)
NM. CORR.
NM. DOC.
SUST.
CDIGO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
VAN AL FOLIO N
NM.
CORR. AS.
FECHA DE OP.
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
REF. DE LA OP.
CD. LIB. O
REGISTRO (T 8)
NM. CORR.
NM. DOC.
SUST.
CDIGO
CONTABILIDAD Y FINANZAS
X - C1
CONTABILIDAD Y FINANZAS
VAN AL FOLIO N
NM.
CORR. AS.
FECHA DE OP.
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
REF. DE LA OP.
CD. LIB. O
REGISTRO (T 8)
NM. CORR.
NM. DOC.
SUST.
CDIGO
X - C1
CONTABILIDAD Y FINANZAS
VAN AL FOLIO N 5
CONTABILIDAD Y FINANZAS
RUC: _______________________________
RAZN SOCIAL: ____________________________________________________________________
NM.
CORR. AS.
FECHA DE OP.
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
REF. DE LA OP.
CD. LIB. O
REGISTRO (T 8)
NM. CORR.
NM. DOC.
SUST.
CDIGO
X - C1
CONTABILIDAD Y FINANZAS
VAN AL FOLIO N
X - C1
CONTABILIDAD Y FINANZAS
MOVIMIENTO
X - C1
DEBE
HABER
CONTABILIDAD Y FINANZAS
MOVIMIENTO
X - C1
DEBE
HABER
CONTABILIDAD Y FINANZAS
X - C1
CONTABILIDAD Y FINANZAS
MOVIMIENTO
X - C1
DEBE
HABER
CONTABILIDAD Y FINANZAS
X - C1
CONTABILIDAD Y FINANZAS
FOLIO N 05
MOVIMIENTO
X - C1
DEBE
HABER
CONTABILIDAD Y FINANZAS
X - C1
TIPO DE GANADO
VAQUILLONAS
VACAS
TORUNOS
NOVILLOS
TORITOS
TOROS
TOROS REPRODUCTORES
TOTALES
TIPO DE GANADO
VAQUILLONAS
VACAS
TORUNOS
NOVILLOS
TORITOS
TOROS
TOROS REPRODUCTORES
TOTALES
TIPO DE GANADO
VAQUILLONAS
VACAS
TORUNOS
NOVILLOS
TORITOS
TOROS
TOROS REPRODUCTORES
TOTALES
0a1
aos
2
2
0a1
aos
2
1a2
aos
3
2
3
4
12
1a2
aos
CANTIDADES
2a3
3a4
aos
aos
3
6
3
2
2
4
4
2
14
2
3
17
CANTIDADES
2a3
3a4
aos
aos
4a5
aos
2
3
3
8
4a5
aos
5a6
aos
2
2
550
400
0a1
aos
1a2
aos
CANTIDADES
2a3
3a4
aos
aos
2
2
2
2
6
1
1
4
4a5
aos
5a6
aos
1,100
1,700
1,900
2,800
0
MUERTES DE GANADO VACUNO
TIPO DE GANADO
VAQUILLONAS
VACAS
TORUNOS
NOVILLOS
TORITOS
TOROS
TOROS REPRODUCTORES
TOTALES
0a1
aos
1a2
aos
CANTIDADES
2a3
3a4
aos
aos
4a5
aos
5a6
aos
0a1
aos
1a2
aos
500
1
1,200
700
PRECIOS (VRMCV)
2a3
3a4
aos
aos
TIPO DE GANADO
VAQUILLONAS
VACAS
TORUNOS
NOVILLOS
TORITOS
TOROS
TOROS REPRODUCTORES
TOTALES
TIPO DE GANADO
VAQUILLONAS
VACAS
TORUNOS
NOVILLOS
TORITOS
TOROS
TOROS REPRODUCTORES
TOTALES
TIPO DE GANADO
VAQUILLONAS
VACAS
TORUNOS
NOVILLOS
TORITOS
TOROS
TOROS REPRODUCTORES
TOTALES
0a1
aos
1a2
aos
1
1
1
1
CANTIDADES
2a3
3a4
aos
aos
1
2
1
1
1
4
0a1
aos
2
3
4
1a2
aos
2
1
2
2
0a1
aos
2
1a2
aos
2
3
4
1
2
2
1
4
CANTIDADES
2a3
3a4
aos
aos
4
6
1
1
2
3
5
4
16
3
3
16
CANTIDADES
2a3
3a4
aos
aos
4
6
1
1
2
3
5
4
16
3
3
16
4a5
aos
1
1
2
4
4a5
aos
5a6
aos
2
1
4
4a5
aos
1
2
1
4
5a6
aos
0a1
aos
1a2
aos
1,950
2,000
1,000
700
800
2,250
2,800
2,300
3,000
1,700
7,800
0a1
aos
900
1a2
aos
DE GANADO VACUNO
PRECIOS (VRMCV)
4a5
aos
5a6
aos
E GANADO VACUNO
5a6
aos
4,000
3,000
13,200
3,600
7,800
27,000
PRECIOS (VRMCV)
2a3
3a4
aos
aos
4a5
aos
5a6
aos
4,650
13,600
3,500
10,050
3,500
14,500
19,800
69,600
4,000
6,900
9,000
19,900
4a5
aos
PRECIO
TOTAL
5a6
aos
PRECIO
TOTAL
900
1,100
800
1,100
800
2,800
2,800
E GANADO VACUNO
PRECIOS (VRMCV)
4a5
aos
PRECIOS (VRMCV)
2a3
3a4
aos
aos
2,700
9,600
1,500
1,200
2,000
4,800
0a1
aos
1a2
aos
PRECIOS (VRMCV)
2a3
3a4
aos
aos
1,900
3,500
2,200
3,400
7,500
1,900
2,800
8,200
4a5
aos
5a6
aos
PRECIO
TOTAL
1,900
3,500
4,100
6,200
15,700
PRECIOS (VRMCV)
4a5
aos
5a6
aos
0a1
aos
1a2
aos
PRECIOS (VRMCV)
2a3
3a4
aos
aos
500
500
5a6
aos
PRECIO
TOTAL
1,200
500
1,200
700
1,200
2,400
700
700
4a5
aos
GANADO VACUNO
PRECIOS (VRMCV)
4a5
aos
5a6
aos
0a1
aos
1a2
aos
650
2,000
500
400
750
700
2,300
3,000
1,000
2,600
AL DE GANADO VACUNO
PRECIOS (VRMCV)
4a5
aos
PRECIOS (VRMCV)
2a3
3a4
aos
aos
900
3,200
500
600
5a6
aos
0a1
aos
900
1,600
1,500
1a2
aos
1,300
400
1,500
1,400
OS DE GANADO VACUNO
PRECIOS (VRMCV)
4a5
aos
5a6
aos
0a1
aos
1,200
1a2
aos
1,600
1,800
1,800
450
1,700
1,600
2,300
2,800
3,500
4,800
5,350
5,500
10,600
PRECIOS (VRMCV)
2a3
3a4
aos
aos
4,000
11,400
550
650
2,200
3,900
9,000
8,000
23,750
5a6
aos
6,900
9,000
31,850
4a5
aos
5a6
aos
4,600
3,000
2,300
5,600
3,500
11,400
PRECIO
TOTAL
5,900
11,900
1,500
8,700
2,900
15,300
17,400
63,600
2,000
4a5
aos
PRECIO
TOTAL
1,550
5,200
1,500
1,250
700
3,300
8,600
22,100
2,000
2,300
6,000
PRECIOS (VRMCV)
2a3
3a4
aos
aos
3,700
9,900
500
600
2,000
3,600
5,200
3,800
4a5
aos
5a6
aos
PRECIO
TOTAL
6,800
13,700
1,650
9,600
3,400
21,500
20,500
77,150