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REPUBLICA DOMINICANA
INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
ESPECIAL
FACILIDADES DE LIQUIDEZ OTORGADAS AL
BANCO INTERCONTINENTAL
(BANINTER)
GT/PKF
Calle 14 No. 3 A
Urbanizacin Fernndez
Sto. Domingo, Rep. Dom.
Tel:(809) 540-6668
567-2946
Fax:(809) 547-2708
E-mails: guzmanpkf@verizon.net.do
AGOSTO 2005
BANCO INTERCONTINENTAL
Facilidades de Liquidez
Otorgadas por el Banco Central
Entre Septiembre 2002 y
Junio 2003
TABLA DE CONTENIDO
_________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
Objetivos de la Auditora
Alcance de la Auditora
Resultados de la Auditora
Reporte Independiente de los Auditores sobre los Estados de Usos y Aplicaciones
de las Facilidades de Liquidez del Banco Central, y las Tablas Aplicacin y Uso de
los Fondos Recibidos por el BANINTER, y el Cumplimiento de la Ley Orgnica del
Banco Central, Ley General de Bancos y sus instructivos, Ley Monetaria y
Financiera y sus Reglamentos de Aplicacin y las Resoluciones de la Junta
Monetaria
Estados de Usos y Aplicaciones de las Facilidades de Liquidez- Banco Central y
BANINTER
Cumplimiento de la Ley General de Banco, Ley Orgnica del Banco Central (Ley
6142), Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de Aplicacin y las
Resoluciones de la Junta Monetaria
Anexos
Anexo-1
1.1. Facilidades de Liquidez frente al lmite permitido
1.2. Facilidades de Liquidez otorgadas durante perodos en los cuales la entidad
aument su cartera de crditos.
1.3. Facilidades de Liquidez otorgadas para cancelar un vencimiento anterior.
Saldo de la Cuenta Insuficiente
1.4. Facilidad sin Garantia (pagars)
1.5 Detalle de Facilidades de Liquidez aprobadas por el Comit de Descuento
1.6. Integrantes del Comit de Mercado Abierto (COMA) y el Comit de Descuento
Anexo - 2 Pago a Suplidores y Donaciones (Gastos Interbanco)
Anexo 3
3.1. Crditos otorgados a Personas Vinculadas (segn sistema contable oficial)
3.2. Crditos otorgados a Personas vinculadas (segn Interbanco)
3.3 Creditos otorgados por Interbanco y registrados en el sistema contable oficial
del BANINTER a partir del 20 al 27 de Marzo del 2003
Anexo - 4 Saldos Cuentas a la vista clientes vinculados
Anexo - 5 Certificados a plazo fijo cancelados pertenecientes a clientes vinculados
Sistema de contabilidad oficial y Cuenta Denominada Interbanco
Anexo - 6
6.1. Anlisis de cuentas de resultados de BANINTER
6.2. Anlisis de cuentas patrimoniales y de resultados llevadas fuera de libro
(Interbanco)
Anexo - 7 Certificados a Plazo Fijo llevados fuera de libro (interbanco) pagados
con cheques administrativos
Anexo 8 Lista de los excesos en los lmites en los adelantos de liquidez detallado
diariamente
Pginas
3
6
7
7
12
13
15
22
30
31
38
43
77
106
144
147
159
2
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
AGOSTO 2005
Resolucin nica, Tomar Nota de la no-objecin a la compra del 90% de las acciones del
BANINTER por parte del Grupo Progreso, sujeto a que en un perodo de 60 das se realizara
la entrega de la documentacin requerida que sustentaba el proceso de fusin, segn lo
establecido en el Ordinal 2 de dicha Resolucin.
Posteriormente, el 7 de abril del 2003 mediante su Resolucin nica, la Junta Monetaria dej
sin efecto la citada Resolucin del 24 de marzo del 2003 y a la vez design una Comisin de
Administracin del BANINTER, para que se hiciera cargo de la entidad.
Con respecto al BANINTER y la revisin de sus registros contables, pudimos identificar
operaciones en el sistema las cuales no fueron reportadas en la contabilidad oficial de dicho
Banco (segn su denominacin interna Interbanco) del perodo que abarca enero del 2002
a marzo del 2003. Interbanco mantena activos y pasivos por encima de los RD$ 50 mil
millones, en comparacin con los informes oficiales entregados al Banco Central, que
reportaban activos y pasivos por el orden de RD$ 25 mil millones.
Cabe mencionar que el sistema de contabilidad del BANINTER estaba programado para que
durante el da las transacciones se procesaran de manera normal, fluyendo de acuerdo al
origen de las mismas por los departamentos que la procesaban y durante la noche se
generaba un proceso para que determinadas operaciones normales del da y partidas de
gastos, tales como: publicidad, donaciones y sobresueldos (ver anexo 2) que se ingresaban
con la sigla TE (transaccin especial) fueran registradas en una cuenta especial, teniendo
como contrapartida depsitos que eran seleccionados de manera automtica por el sistema
(los cuales eran tambin identificados con la sigla TE). Esta prctica violent el sistema
contable de la entidad, generando informacin financiera distorsionada, la cual era
suministrada a los organismos reguladores y supervisores.
Estas operaciones correspondientes al denominado Interbanco, dejaban un rastro que se
observa en la cuenta oficial a travs de los registros contables que pasaban a formar parte
de una cuenta control (de origen acreedor) denominada Caribesa, S.A. (enlace para
depsitos). Tambin verificamos que exista otra cuenta (enlace para las dems
operaciones). Estas cuentas fueron cambiando de nombre desde Consultora, pasando por
Consultora Externa, siguiendo por Finanza Empresarial y finalmente Cuenta
Resultado. Estas cuentas acumulaban las operaciones histricas realizadas fuera de la
contabilidad oficial.
A modo de resumen, respecto a la utilizacin por parte del BANINTER de los fondos
recibidos por concepto de facilidades de liquidez, pudimos identificar que se cancelaron
depsitos, en adicin se incrementaron los crditos a clientes vinculados y personal de la
entidad, se incrementaron los sobregiros en las cuentas corrientes de vinculados, no
reportados a las Autoridades, tambin observamos que se realizaron pagos a travs de la
denominada Interbanco y se efectuaron donaciones y gastos en nminas y bienes tal como
presentamos en la siguiente tabla.
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
RD$ 76,166,990,000
(49,458,235,000)
26,708,755,000
1,512,874,342
a)
1,974,248,668
(b)
1,063,110,400
1,675,836,894
(c)
716,829,406
15,002,063,045
(d)
507,136,910
22,452,099,665
(e)
4,256,655,335
Total Ingresos menos Desembolsos
Otros desembolsos Devolucin de Certificados a Plazo Fijo a partir
(4,293,151,193)
del 7 de Abril del 2003
(f)
Otros Ingresos y desembolsos neto
36,495,858
(g)
Balance en Cuenta de Encaje Legal en el Banco Central Vigente al
RD$
-02 de Mayo del 2003
(h)
(a) La Entidad Interbanco se refiere a los registros de transacciones fuera del sistema (no reportados en la contabilidad oficial
del Banco).
(b) Incluye US$ 48,682,578 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 a junio del 2003
(c) Incluye US$ 40,176,325 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 a junio del 2003
(d) Corresponde a US$ 535,787,965 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 vigente a
Junio del 2003.
(e) Los RD$ 22,452,099,665, equivalente al 83% de las facilidades de liquidez entregadas, estn compuestos por: Pagos a
travs del denominado Interbanco, por un monto de RD$ 17,738,903,703 (cuyo detalle corresponde a pagos de gastos
por RD$ 1,512,874,342, RD$ 716,829,406 cancelando certificados de depsitos en pesos a vinculados, RD$
15,002,063,045 que cancela certificados de depsitos en dlares, y RD$ 507,136,910 certificados a no vinculados en
pesos) y RD$ 4,713,195,962 correspondiente a pagos por la cuenta oficial del Banco (cuya detalle corresponde a
otorgamiento de crditos a vinculados por el monto de RD$ 1,974,248,668, los sobregiros permitidos cuyo monto neto,
despus de rebajado las cuentas con saldo positivo, ascendi a RD$ 1,063,110,400 y la cancelacin de certificados de
depsitos a vinculados por el monto de RD$ 1,675,836,894).
(f) Los desembolsos que presentamos corresponden a las cancelaciones de certificados pagados a travs de la cmara de
compensacin por un monto de RD$ 2,768,141,193 y a pagos por ventanilla por un monto de RD$ 1,525,010,000
validados por la Superintendencia de Bancos y la Comisin de Administracin del BANINTER (entre el 7 de abril al 02 de
mayo del 2003).
(g) Fondos extras obtenidos bajo Resolucin nica del 7 de abril del 2003, menos otros desembolsos (Neto).
(h) El ltimo desembolso en efectivo de las Facilidades de Liquidez otorgadas al BANINTER, por parte del Banco Central, fue
el 2 de mayo del 2003. Dichas facilidades fueron utilizados en su totalidad por el que el balance a esa fecha es cero.
A partir del 7 abril del 2003 y hasta el 2 de mayo del 2003 (fecha de la ltima facilidad de
liquidez recibida como tal del monto a ser auditado por nosotros), la Comisin de Liquidacin
Administrativa del BANINTER sigui recibiendo facilidades de liquidez para cubrir los pagos
de los retiros de los ahorrantes cuyo monto presentamos en la tabla anterior.
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GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
AGOSTO 2005
AGOSTO 2005
En particular:
Artculos 30 y 31 de la Ley General de Bancos (Ley 708)
Artculos 34 y 48 de la Ley Orgnica del Banco Central (Ley 6142) del 29 de
diciembre del 1962, referente al Comit de Descuento.
Ley 183-02 Ley Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002.
Segunda y Tercera Resolucin de la Junta Monetaria del 14 de diciembre del
2000.
Primera, Segunda y Tercera Resolucin de la Junta Monetaria del 19 de julio del
2001.
Resolucin nica de la Junta Monetaria del 12 de febrero del 2002.
Cuarta Resolucin de la Junta Monetaria del 12 de septiembre del 2002.
Primera Resolucin de la Junta Monetaria del 3 de octubre del 2002.
Resolucin nica de la Junta Monetaria del 6 de noviembre del 2002.
Resolucin nica de la Junta Monetaria del 24 de marzo del 2003.
Sexta Resolucin de la Junta Monetaria del 3 de abril del 2003.
Resolucin nica de la Junta Monetaria del 7 de abril del 2003.
La auditora incluy, entre otros puntos, los siguientes:
1. Procedimientos generales del Banco Central de la Repblica Dominicana:
Verificar si el Departamento Financiero evalu la demanda de recursos presentada a
fin de determinar si proceda presentar ante el Comit de Descuento una solicitud de
otorgamiento de adelanto de liquidez.
Comprobar si el Departamento Financiero, al considerar que la solicitud de los
recursos por parte de la entidad es vlida, consult al Gobernador para fines de
aprobacin y/o desestimacin, previa remisin al Comit de Descuento y al COMA.
Verificar la existencia de la carta solicitud y de los documentos relativos a la garanta
de la operacin.
Confirmar que el BANINTER no se encontraba en mora con el Banco Central al
solicitar los Crditos.
Determinar si el BANINTER aument el volumen total de sus prstamos e
inversiones.
Comprobar si en caso de violacin de la disposicin antes mencionada, se le haya
aplicado una sancin econmica sobre el monto utilizado.
Verificar que las facilidades de liquidez hayan sido concedidas por un plazo de
acuerdo a las normas y leyes vigentes al momento de su emisin en funcin a las
necesidades de liquidez de los bancos demandantes.
Determinar que las facilidades de adelantos no hayan sido renovadas por ms de
tres veces en un mes.
Verificar que en el caso de que el BANINTER haya utilizado el mximo permitido de
facilidad, no haya hecho nuevo uso de la misma en los seis (6) meses subsiguientes.
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Confirmar que se haya cobrado una tasa de inters equivalente a la tasa de inters
interbancaria ms reciente reportada por el Banco Central ms un margen de dos (2)
puntos porcentuales.
Verificar que en cada renovacin a la facilidad de los adelantos de liquidez, se le
aplic un cargo adicional de uno (1) por ciento sobre la tasa de inters aplicada
originalmente.
Verificar que el BANINTER entreg al Banco Central, un pagar debidamente
autorizado por los altos ejecutivos de la entidad por un monto equivalente al 125%
de los recursos otorgados.
Verificar que no se hayan otorgado facilidades de liquidez por encima de los lmites
establecidos en la normativa vigente.
Confirmar que al finalizar los plazos de vigencia de las facilidades de liquidez el
Departamento de Contabilidad del Banco Central debit el principal ms los
intereses de la cuenta regular y devolvi los pagars recibidos en garanta.
Determinar en caso de renovacin, que el Departamento Financiero inform los
cargos aplicables al Departamento de Tesorera.
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AGOSTO 2005
Se sumaron los montos y cantidad de operaciones para cada uno de los meses.
Cruce del campo REFERENCIA con las bases de certificados con el fin de obtener
movimientos realizados fuera del sistema contable.
8. Otros procedimientos:
Realizar un anlisis de las transacciones financieras y registros contables para
determinar si los recursos otorgados fueron utilizados de acuerdo a lo establecido.
Realizar un anlisis de las transacciones financieras y registros contables para emitir
opinin sobre si la informacin financiera se presenta en forma razonable.
Anlisis de las variaciones de las cuentas de resultados del BANINTER a efectos de
determinar variaciones significativas en las cuentas de resultados.
Anlisis de las variaciones de las cuentas patrimoniales y de resultados de
Interbanco a efectos de determinar variaciones significativas en las cuentas de
resultados.
Se realiz una revisin global de los controles internos.
Anlisis de la integridad y existencia de las garantas recibidas (realizado por
personal del rea Legal).
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5. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
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Comit de Auditora
Banco Central
Santo Domingo
Repblica Dominicana
Hemos realizado una Auditora Especial de Estado de Usos y Aplicaciones de las Facilidades
de Liquidez del Banco Central y las Tablas de Aplicacin y Uso de los Fondos Recibidos por
el BANINTER, el Cumplimiento de la Ley No. 708 General de Banco, la Ley No. 6142
Orgnica del Banco Central, la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de
Aplicacin y las Resoluciones de la Junta Monetaria por parte de dicha entidad y el Banco
Central, iniciado el 12 de septiembre del 2002 al 13 de junio del 2003. La presentacin de
dichas tablas es responsabilidad de la Gerencia del BANINTER y el Banco Central. Nuestra
responsabilidad consiste en presentar nuestros resultados sobre esas Facilidades de
Liquidez otorgadas por el Banco Central al BANINTER basado en nuestra auditora especial
y el Cumplimiento de la Ley General de Bancos, la Ley Orgnica del Banco Central, la Ley
Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de Aplicacin y las Resoluciones de la Junta
Monetaria por parte de ambas entidades. Los Estados de Usos y Aplicaciones de las
Facilidades de Liquidez del Banco Central, y las Tablas Aplicacin y Uso de los Fondos
Recibidos por parte del BANINTER presenta las Facilidades de Liquidez que fueron provistos
por el Banco Central al BANINTER.
El cumplimiento de la Ley General de Bancos, la Ley Orgnica del Banco Central, la Ley
Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de Aplicacin y Resoluciones de la Junta
Monetaria es responsabilidad de las Gerencias del Banco Central y el BANINTER. Como
parte de obtener una seguridad razonable acerca de si Los Estados de Usos y Aplicaciones
de las Facilidades de Liquidez recibidos del Banco Central, y las Tablas Aplicacin y Uso de
los Fondos Recibidos por parte del BANINTER estn libres de distorsiones materiales,
efectuamos pruebas de cumplimiento del Banco Central y el BANINTER con ciertos
Artculos de la Ley General de Bancos, la Ley Orgnica del Banco Central, la Ley Monetaria y
Financiera y sus Reglamentos de Aplicacin y Resoluciones de la Junta Monetaria. Sin
embargo, nuestro objetivo no fue el de expresar una opinin sobre el Cumplimiento General
de las mismas. Consecuentemente, no expresamos tal opinin.
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Comit de Auditora
Banco Central
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Los Estados de Usos y Aplicaciones de las Facilidades de Liquidez del Banco Central, y las
Tablas Aplicacin y Uso de los Fondos Recibidos por el BANINTER que se acompaan,
pretenden presentar solamente la porcin de las transacciones por el BANINTER y del
Banco Central atribuibles a las Facilidades de Liquidez otorgadas por el Banco Central y el
uso de las mismas por el BANINTER y no pretenden ser una presentacin de los estados
financieros del BANINTER ni del Banco Central como un todo. Excepto por lo que se
menciona anteriormente, nuestra Auditoria Especial sobre Los Estados de Usos y
Aplicaciones de las Facilidades de Liquidez del Banco Central, las Tablas Aplicacin y Uso
de los Fondos Recibidos por el BANINTER y el Cumplimiento de la Ley General de Bancos,
la Ley Orgnica del Banco Central, la Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de
Aplicacin y las Resoluciones de la Junta Monetaria por dicha entidad y el Banco Central,
fue realizada de acuerdo con Normas de Auditora Internacionales.
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditora con el fin de obtener una
seguridad razonable respecto a si Los Estados de Usos y Aplicaciones de las Facilidades de
Fondos del Banco Central, y las Tablas Aplicacin y Uso de los Fondos Recibidos por el
BANINTER estn libres de distorsiones materiales. Una auditora incluye el examen sobre
bases selectivas de la evidencia que respalda los montos y divulgaciones de Los Estados de
Usos y Aplicaciones de las Facilidades de Fondos, y las Tablas Aplicacin y Uso de los
Fondos Recibidos. Una auditora tambin incluye la evaluacin de los principios de
contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la Gerencia, as como la
evaluacin de la presentacin general de Los Estados de Usos y Aplicaciones de las
Facilidades de Liquidez del Banco Central, y las Tablas Aplicacin y Uso de los Fondos
Recibidos por el BANINTER. Creemos que nuestra auditora provee una base razonable
para nuestra opinin.
Presentamos una Limitante al Alcance de nuestro trabajo, al determinar que no tenemos
una certeza razonable de que el listado que apoya las cifras que aparecen en las Tablas de
Aplicacin y Uso de los Fondos Recibidos por el BANINTER, especficamente las que
corresponden a los Desembolsos de Cheques de Administracin emitidos por esa entidad,
incluyen todos los desembolsos realizados a travs de cheques de administracin y el uso
final de esos recursos recibidos. Esto es producto del manejo contable con el que oper esa
entidad en ese momento, la complejidad en el acceso a informaciones requeridas en el
sistema contable de la entidad, y la entrega de otras informaciones y datos, que nos
permitiran un rastreo y anlisis del uso de esas Facilidades de Liquidez otorgadas. Por otro
lado, debemos mencionar limitaciones que encontramos durante nuestro trabajo de campo
en el BANINTER.
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Banco Central
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La entidad nos suministr una nmina de personas fsicas y jurdicas vinculadas a la entidad,
la cual no contena los nmeros de cuentas de los clientes, en su totalidad, dentro del
sistema del Banco, por dicho motivo procedimos a realizar el procedimiento alterno, con el
cual se relacion por denominacin. Igual situacin se verific en el caso del personal de la
entidad.
No procedimos a realizar, de manera individual, un amarre de las Facilidades de Liquidez
recibidas del Banco Central con cada uno de los desembolsos realizados por el BANINTER
de manera directa. Nuestro procedimiento aplicado fue de forma global, sin embargo, nos
permiti identificar que esas facilidades fueron utilizadas en pagos realizados a vinculados,
registrados tanto en el sistema contable oficial como el denominado Interbanco (ver tabla
pgina 20). Esto se debi a que durante nuestro proceso de anlisis, identificamos otros
crditos, ingresados en esa cuenta, producto de las operaciones normales del da que
cubran algunas operaciones del momento.
Instancias materiales de incumplimiento son las fallas en cumplir con los requerimientos a ser
seguidos o violaciones a la Ley General de Bancos, la Ley Orgnica del Banco Central, la
Ley Monetaria y Financiera, sus Reglamentos de Aplicacin y Resoluciones de la Junta
Monetaria, que nos llevan a concluir que la acumulacin de las distorsiones resultantes de
tales fallas o violaciones sean consideradas importantes en relacin con Los Estados de
Usos y Aplicaciones de las Facilidades de Liquidez recibidos del Banco Central, y Las
Tablas Aplicacin y Uso de los Fondos Recibidos por parte del BANINTER. Los resultados
de nuestras pruebas de cumplimiento revelaron las siguientes instancias materiales de
incumplimiento que presentamos a continuacin en este informe.
Durante nuestro proceso de auditora y la revisin de los registros contables, pudimos
identificar operaciones en el sistema que no fueron reportadas a las Autoridades, sino
registradas en la contabilidad denominada internamente Interbanco, del perodo que abarca
enero del 2002 a marzo del 2003, en violacin a las disposiciones vigentes.
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Comit de Auditora
Banco Central
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Durante nuestro proceso de auditora pudimos comprobar desembolsos a travs de cheques
de administracin por un monto de RD$ 17,738,903,703 (correspondiente al 66% de las
facilidades entregadas) que fueron utilizados para cubrir las operaciones fuera del sistema
contable oficial denominado como Interbanco y un monto de RD$ 4,713,195,962
(correspondiente al 17% de las facilidades entregadas) utilizados para cubrir pagos de
operaciones dentro del sistema oficial del BANINTER denominado reportes de vinculados
para un total de RD$ 22,452,099,665, equivalente al 83% de las facilidades entregadas, (ver
anexos 2, 3.1, 4, 5 y 7) entre el mes julio del 2002 hasta el mes de marzo del 2003.
Durante nuestro proceso de auditora, al verificar si todos los depsitos extraterritoriales eran
realmente pasivos avalados y consecuentemente conllevaban responsabilidad de pago por
parte del BANINTER, as como verificar si los mismos se pagaron para liberar de
responsabilidad a empresas emisoras vinculadas, pudimos determinar que desembolsaron
un monto total de US$ 535,787,965 (ver anexo 5), a travs del denominado Interbanco,
para cancelar certificados emitidos en dlares, considerados depsitos extraterritoriales, no
posteados en la registros contables oficiales del BANINTER.
El resultado de nuestra Auditora Especial, debido a lo mencionado en los prrafos
anteriores, y los puntos presentados en este reporte a partir de la Pagina 22, Los Estados
de Usos y Aplicaciones de las Facilidades de Liquidez del Banco Central, y Las Tablas
Aplicacin y Uso de los Fondos Recibidos por el BANINTER en el Cumplimiento de la Ley
General de Bancos, la Ley Orgnica del Banco Central, la Ley Monetaria y Financiera y sus
Reglamentos de Aplicacin y las Resoluciones de la Junta Monetaria antes mencionados,
revelan instancias materiales de incumplimiento consideradas como fallas y violaciones a los
requerimientos a ser seguidos y a la Ley Monetaria y Financiera y sus Reglamentos de
Aplicacin y Resoluciones de la Junta Monetaria en los aspectos importantes relacionados
con el uso inadecuado de las Facilidades de Liquidez otorgadas por el Banco Central al
BANINTER.
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AGOSTO 2005
BANCO CENTRAL
ESTADO DE USOS Y APLICACIONES DE LAS FACILIDADES DE LIQUIDEZ
POR EL PERIODO INICIADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 AL13 DE JUNIO DEL 2003
AO 2002
RENOVACIONES DE LOS
ADELANTOS (EXPRESADOS
EN RD$)
TOTAL FACILIDADES
MAS RENOVACIONES
(EXPRESADOS EN RD$)
16/09/2002
550,000,000.00
550,000,000.00
23/09/2002
550,000,000.00
550,000,000.00
30/09/2002
550,000,000.00
550,000,000.00
FECHA
12/9/2002
7/10/2002
ADELANTOS AL BANINTER
(EXPRESADOS EN RD$)
550,000,000.00
550,000,000.00
480,000,000.00
480,000,000.00
8/10/2002
223,000,000.00
223,000,000.00
14/10/2002
700,000,000.00
700,000,000.00
14/10/2002
480,000,000.00
15/10/2002
223,000,000.00
21/10/2002
1,180,000,000.00
22/10/2002
28/10/2002
29/10/2002
223,000,000.00
1,180,000,000.00
223,000,000.00
223,000,000.00
1,180,000,000.00
1,180,000,000.00
223,000,000.00
223,000,000.00
400,000,000.00
29/10/2002
480,000,000.00
400,000,000.00
11/11/2002
144,000,000.00
144,000,000.00
12/11/2002
123,000,000.00
123,000,000.00
18/11/2002
337,000,000.00
337,000,000.00
20/11/2002
337,000,000.00
337,000,000.00
27/11/2002
1,180,000,000.00
1,180,000,000.00
25/11/2002
337,000,000.00
337,000,000.00
28/11/2002
75,000,000.00
28/11/2002
75,000,000.00
623,000,000.00
623,000,000.00
3/12/2002
182,000,000.00
182,000,000.00
4/12/2002
358,000,000.00
358,000,000.00
5/12/2002
328,000,000.00
328,000,000.00
6/12/2002
313,000,000.00
313,000,000.00
9/12/2002
393,000,000.00
393,000,000.00
10/12/2002
337,000,000.00
11/12/2002
144,000,000.00
11/12/2002
169,760,000.00
12/12/2002
337,000,000.00
144,000,000.00
169,760,000.00
123,000,000.00
123,000,000.00
12/12/2002
459,900,000.00
459,900,000.00
17/12/2002
200,000,000.00
200,000,000.00
18/12/2002
293,400,000.00
20/12/2002
293,400,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
23/12/2002
240,000,000.00
240,000,000.00
24/12/2002
363,900,000.00
363,900,000.00
27/12/2002
623,000,000.00
27/12/2002
75,000,000.00
623,000,000.00
75,000,000.00
27/12/2002
1,180,000,000.00
1,180,000,000.00
SUB-TOTAL 2002
a)7,656,960,000.00
(b) 8,994,000,000.00
(c) 16,650,960,000.00
(a)
Balance en efectivo otorgado
(b)
Estos montos presentados como renovaciones de los adelantos corresponden a las facilidades ya otorgadas que eran renovados al momento de su
vencimiento.
(c) Total de las facilidades ms renovaciones otorgadas al BANINTER
17
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
BANCO CENTRAL
ESTADO DE USOS Y APLICACIONES DE LAS FACILIDADES DE LIQUIDEZ
POR EL PERIODO INICIADO 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 AL
13 DE JUNIO DEL 2003
AO 2003
ADELANTOS AL BANINTER
(EXPRESADOS EN RD$)
FECHA
RENOVACIONES DE LOS
ADELANTOS (EXPRESADOS
EN RD$)
TOTAL FACILIDADES
MAS RENOVACIONES
(EXPRESADOS EN RD$)
3/1/2003
686,000,000.00
686,000,000.00
8/1/2003
589,812,000.00
589,812,000.00
9/1/2003
281,166,000.00
281,166,000.00
10/1/2003
772,817,000.00
772,817,000.00
13/01/2003
147,800,000.00
147,800,000.00
16/01/2003
166,600,000.00
166,600,000.00
17/01/2003
244,500,000.00
244,500,000.00
20/01/2003
225,700,000.00
225,700,000.00
22/01/2003
367,513,000.00
367,513,000.00
22/01/2003
158,300,000.00
158,300,000.00
23/01/2003
211,600,000.00
211,600,000.00
23/01/2003
152,100,000.00
152,100,000.00
23/01/2003
303,200,000.00
24/01/2003
1,649,100,000.00
303,200,000.00
1,649,100,000.00
28/01/2003
288,000,000.00
288,000,000.00
3/2/2003
261,900,000.00
261,900,000.00
3/2/2003
245,300,000.00
245,300,000.00
6/2/2003
525,813,000.00
7/2/2003
2,206,400,000.00
10/2/2003
274,200,000.00
274,200,000.00
11/2/2003
314,600,000.00
314,600,000.00
525,813,000.00
2,206,400,000.00
12/2/2003
288,000,000.00
288,000,000.00
13/02/2003
147,800,000.00
147,800,000.00
18/02/2003
507,200,000.00
21/02/2003
1,649,100,000.00
21/02/2003
211,600,000.00
211,600,000.00
25/02/2003
274,200,000.00
274,200,000.00
26/02/2003
288,000,000.00
288,000,000.00
26/02/2003
314,600,000.00
4/3/2003
1,354,200,000.00
507,200,000.00
1,649,100,000.00
314,600,000.00
1,354,200,000.00
5/3/2003
507,200,000.00
507,200,000.00
7/3/2003
525,813,000.00
525,813,000.00
7/3/2003
1,000,000,000.00
10/3/2003
100,000,000.00
10/3/2003
1,000,000,000.00
100,000,000.00
1,000,000,000.00
11/3/2003
274,200,000.00
13/03/2003
1,649,100,000.00
14/3/2003
14/3/2003
17/03/2003
100,000,000.00
607,200,000.00
1,000,000,000.00
274,200,000.00
1,649,100,000.00
100,000,000.00
607,200,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
18
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
ADELANTOS AL BANINTER
(EXPRESADOS EN RD$)
FECHA
18/03/2003
250,000,000.00
18/03/2003
225,000,000.00
20/03/2003
315,000,000.00
20/03/2003
24/03/2003
211,600,000.00
20,000,000.00
9,000,000.00
25/3/2003
500,000,000.00
26/03/2003
121,000,000.00
27/3/2003
85,000,000.00
28/03/2003
28/03/2003
9,000,000.00
500,000,000.00
1,649,100,000.00
121,000,000.00
85,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
607,200,000.00
607,200,000.00
523,000,000.00
1/4/2003
274,200,000.00
20,000,000.00
1,649,100,000.00
26/3/2003
211,600,000.00
484,961,000.00
274,200,000.00
25/03/2003
525,813,000.00
355,000,000.00
484,961,000.00
25/03/2003
31/3/2003
315,000,000.00
355,000,000.00
24/03/2003
1,354,200,000.00
225,000,000.00
525,813,000.00
21/03/2003
TOTAL FACILIDADES
MAS RENOVACIONES
(EXPRESADOS EN RD$)
250,000,000.00
1,354,200,000.00
19/03/2003
21/03/2003
RENOVACIONES DE LOS
ADELANTOS (EXPRESADOS
EN RD$)
AGOSTO 2005
523,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
1/4/2003
10,000,000.00
10,000,000.00
2/4/2003
475,000,000.00
475,000,000.00
3/4/2003
3/4/2003
1,354,200,000.00
466,000,000.00
1,354,200,000.00
466,000,000.00
4/4/2003
250,000,000.00
250,000,000.00
4/4/2003
20,000,000.00
20,000,000.00
7/4/2003
225,000,000.00
225,000,000.00
7/4/2003
607,200,000.00
607,200,000.00
8/4/2003
211,600,000.00
211,600,000.00
315,000,000.00
315,000,000.00
8/4/2003
900,000,000.00
9/4/2003
9/4/2003
900,000,000.00
109,000,000.00
10/4/2003
109,000,000.00
1,649,100,000.00
11/4/2003
1,649,100,000.00
355,000,000.00
355,000,000.00
14/4/2003
484,961,000.00
484,961,000.00
11/4/2003
800,013,000.00
800,013,000.00
15/4/2003
211,600,000.00
211,600,000.00
17/04/2003
315,000,000.00
315,000,000.00
17/04/2003
225,000,000.00
225,000,000.00
21/04/2003
800,013,000.00
21/04/2003
1,354,200,000.00
21/04/2003
355,000,000.00
800,013,000.00
1,354,200,000.00
355,000,000.00
19
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
ADELANTOS AL BANINTER
(EXPRESADOS EN RD$)
FECHA
RENOVACIONES DE LOS
ADELANTOS (EXPRESADOS
EN RD$)
AGOSTO 2005
TOTAL (EXPRESADOS
EN RD$)
23/04/2003
1,649,100,000.00
24/04/2003
109,000,000.00
1,649,100,000.00
109,000,000.00
25/04/2003
607,200,000.00
607,200,000.00
29/04/2003
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
2/5/2003
466,000,000.00
2/5/2003
1,354,200,000.00
1,354,200,000.00
1,649,100,000.00
1,649,100,000.00
2/5/2003
270,000,000.00
9/5/2003
466,000,000.00
270,000,000.00
14/05/2003
484,961,000.00
484,961,000.00
15/05/2003
225,000,000.00
225,000,000.00
15/05/2003
211,600,000.00
16/05/2003
1,354,200,000.00
16/05/2003
315,000,000.00
315,000,000.00
21/05/2003
800,013,000.00
800,013,000.00
21/05/2003
355,000,000.00
355,000,000.00
22/05/2003
270,000,000.00
270,000,000.00
23/05/2003
607,200,000.00
607,200,000.00
23/05/2003
109,000,000.00
29/05/2003
1,000,000,000.00
30/05/2003
466,000,000.00
6/6/2003
1,649,100,000.00
13/06/2003
315,000,000.00
13/06/2003
225,000,000.00
13/06/2003
1,354,200,000.00
13/06/2003
484,961,000.00
13/06/2003
211,600,000.00
211,600,000.00
1,354,200,000.00
109,000,000.00
1,000,000,000.00
466,000,000.00
1,649,100,000.00
315,000,000.00
225,000,000.00
1,354,200,000.00
484,961,000.00
211,600,000.00
SUB-TOTAL 2003
a)19,051,795,000.00
(b) 40,464,235,000.00
(c) 59,516,030,000.00
TOTAL 2002-2003
26,708,755,000.00
(d) 49,458,235,000.00
76,166,990,000.00
(a)
(b)
(c)
(d)
20
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
BANINTER
Facilidades de Liquidez del Banco Central
RD$ 76,166,990,000
(49,458,235,000)
26,708,755,000
1,512,874,342
a)
1,974,248,668
(b)
1,063,110,400
1,675,836,894
(c)
716,829,406
15,002,063,045
(d)
507,136,910
22,452,099,665
(e)
4,256,655,335
Total Ingresos menos Desembolsos
Otros desembolsos Devolucin de Certificados a Plazo Fijo a partir
(4,293,151,193)
del 7 de Abril del 2003
(f)
Otros Ingresos y desembolsos neto
36,495,858
(g)
Balance en Cuenta de Encaje Legal en el Banco Central Vigente al
RD$
-02 de Mayo del 2003
(h)
(a) La Entidad Interbanco se refiere a los registros de transacciones fuera del sistema (no reportados en la contabilidad oficial
del Banco).
(b) Incluye US$ 48,682,578 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 a junio del 2003
(c) Incluye US$ 40,176,325 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 a junio del 2003
(d) Corresponde a US$ 535,787,965 convertidos a pesos dominicanos a una tasa de RD$ 28.00 por cada US$ 1.00 vigente a
Junio del 2003.
(e) Los RD$ 22,452,099,665, equivalente al 83% de las facilidades de liquidez entregadas, estn compuestos por: Pagos a
travs del denominado Interbanco, por un monto de RD$ 17,738,903,703 (cuyo detalle corresponde a pagos de gastos
por RD$ 1,512,874,342, RD$ 716,829,406 cancelando certificados de depsitos en pesos a vinculados, RD$
15,002,063,045 que cancela certificados de depsitos en dlares, y RD$ 507,136,910 certificados a no vinculados en
pesos) y RD$ 4,713,195,962 correspondiente a pagos por la cuenta oficial del Banco (cuya detalle corresponde a
otorgamiento de crditos a vinculados por el monto de RD$ 1,974,248,668, los sobregiros permitidos cuyo monto neto,
despus de rebajado las cuentas con saldo positivo, ascendi a RD$ 1,063,110,400 y la cancelacin de certificados de
depsitos a vinculados por el monto de RD$ 1,675,836,894).
(f) Los desembolsos que presentamos corresponden a las cancelaciones de certificados pagados a travs de la cmara de
compensacin por un monto de RD$ 2,768,141,193 y a pagos por ventanilla por un monto de RD$ 1,525,010,000
validados por la Superintendencia de Bancos y la Comisin de Administracin del BANINTER (entre el 7 de abril al 02 de
mayo del 2003).
(g) Fondos extras obtenidos bajo Resolucin nica del 7 de abril del 2003, menos otros desembolsos (Neto).
(h) El ltimo desembolso en efectivo de las Facilidades de Liquidez otorgadas al BANINTER, por parte del Banco Central, fue
el 2 de mayo del 2003. Dichas facilidades fueron utilizados en su totalidad por el que el balance a esa fecha es cero.
21
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
Banco Intercontinental:
1.
De la revisin de los registros contables pudimos identificar operaciones llevadas fuera del
sistema contable oficial del BANINTER (Interbanco, segn su denominacin interna) del
perodo enero de 2002 a marzo de 2003, incumpliendo con lo establecido en los Artculos 30
y 31 de la Ley General de Bancos del 14 de abril del 1965, que establecen la obligatoriedad
de los bancos de reportar y publicar el detalle de todas sus operaciones en la forma descrita
por la Superintendencia de Bancos (SIB), segn su la Resolucin 13-94 del 9 de diciembre
del 1994, mediante la cual la dicho organismo aprueba el Manual de Contabilidad de
Instituciones Financieras y establece la forma obligatoria en que las mismas debern reportar
todas sus operaciones a las autoridades y con el numeral 6 del literal a) del Artculo 68 de la
Ley Monetaria y Financiera que establece como infraccin muy grave el hecho de que las
entidades no cumplan con la presentacin de las informaciones contables de todas sus
operaciones, se observaron pagos a suplidores por concepto de: publicidad, sobresueldos,
beneficios y donaciones por RD$ 1,512,874,342. Se adjunta detalle en Anexo 2.
2.
Se verific que a partir de julio del 2002 hasta marzo del 2003 se inici un incremento
constante en el otorgamiento de crditos a personas vinculadas a la entidad, por RD$
1,294,002,807 y US$ 53,716,669. A partir de septiembre del 2002 se establece un
incumplimiento al Ordinal 5 de la Primera Resolucin de la Junta Monetaria de fecha 19 de
julio del 2001, que establece que los bancos beneficiarios de adelantos de liquidez no podrn
aumentar sus carteras de prstamos mientras se encuentre vigente la facilidad otorgada por
el Banco Central. Asimismo, incumplieron con el numeral 6 del literal a) del Artculo 68 de la
Ley Monetaria y Financiera al no reportar a las Autoridades en los analticos de cuentas,
dichas informaciones. Ver Anexo 3.1. (En la Tabla de Aplicacin y Uso de Fondos, las cifras
se presentan netas, rebajando las cancelaciones).
Los crditos cancelados en igual perodo ascendieron a RD$ 682,866,323 y a US$ 5,034,091
(No presentamos relacin de los crditos cancelados. Estos montos fueron obtenidos de los
registros contables del denominado Interbanco).
3.
Se verific que entre el 20 y el 27 de marzo del 2003 se registraron en la cuenta oficial del
BANINTER crditos otorgados a entidades y personas vinculados y no vinculados que se
encontraban registradas en el denominado Interbanco por un monto de RD$ 2,211,722,881 y
22
AGOSTO 2005
4.
Se verific que durante el perodo agosto del 2002 a febrero del 2003, las cuentas corrientes
de los vinculados al Banco Intercontinental (segn registros) aumentaron sus sobregiros RD$
1,319,752,875, cuya totalidad alcanz el monto de RD$ 7,585,291,761; incumpliendo con lo
establecido en el Ordinal 5 de la Primera Resolucin de la Junta Monetaria de fecha 19 de
julio del 2001. Tambin se constat el incumpliendo a la Cuarta Resolucin de la Junta
Monetaria del 23 de enero del 1997, que prohbe los sobregiros a los clientes por un plazo
superior a las 48 horas. Adems, al no reportar esas informaciones a los organismos
oficiales, BANINTER incumpli con el numeral 6 del literal a) del Artculo 68 de la Ley
Monetaria y Financiera. En Anexo 4. se detallan los saldos de las cuentas de vinculados a
agosto, octubre y diciembre del 2002 y febrero del 2003.
5.
Jul Dic
2002
252,724,930
275,862,032
Ene Mar
2003
464,104,473
259,925,934
Total
716,829,403
535,787,966
23
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
De la revisin de la totalidad de los libros entregados para esta auditora, donde se tienen
registrados los cheques de administracin emitidos, se observ que un total de RD$
4,817,725,933 ms intereses RD$ 569,253,341 fueron utilizados para cancelacin de
certificados de plazo fijo llevados fuera del sistema contable oficial (Interbanco), operaciones
que, por no haber sido reportados desde sus orgenes, incumplen con lo establecido en los
Artculos 30 y 31 de la Ley No. 708 General de Bancos del 14 de Abril del 1965; con la
Resolucin 13-94 del 9 de diciembre del 1994, mediante la cual la Superintendencia de
Bancos aprueba el Manual de Contabilidad de Instituciones Financieras y establece la forma
obligatoria en que las mismas debern reportar a las autoridades todas sus operaciones; y
con el numeral 6 del literal a) del Artculo 68 de la Ley Monetaria y Financiera que establece
como infraccin muy grave el hecho de que las entidades no cumplan con la presentacin de
las informaciones contables de todas sus operaciones. Ver Anexo 7.
Concepto / Fecha
- En moneda nacional
Jul Dic
2002
3,086,976,860
Ene Mar
2003
1,730,749,073
Total
4,817,725,933
Otros:
7.
Se verific que los saldos de crditos fuera del sistema contable oficial (Interbanco) al 31 de
enero de 2003 ascienden a RD$ 887,472,032 y US$ 120,005,590 incumpliendo con lo
establecido en la Resolucin 13-94 del 9 de diciembre del 1994 y sus modificaciones,
mediante la cual la Superintendencia de Bancos aprueba el Manual de Contabilidad de
Instituciones Financieras y establece la forma obligatoria en que las mismas debern
reportar a las Autoridades todas sus operaciones; con el numeral 6 del literal a) del Artculo
68 de la Ley Monetaria y Financiera que establece como infraccin muy grave el hecho de
que las entidades no cumplan con la presentacin de las informaciones contables de todas
sus operaciones. Los dems crditos otorgados dentro de los libros para el periodo julio del
2002 a marzo del 2003 ascendieron a RD$ 97,250,696 y a US$ 33,977,322. Como
consecuencia, a partir de septiembre del 2002 se verifica un incumplimiento con lo
establecido en el Ordinal 5 de la Primera Resolucin de la Junta Monetaria de fecha 19 de
julio del 2001, que establece que los bancos beneficiarios de adelantos de liquidez no podrn
aumentar sus carteras de prstamos mientras se encuentre vigente la facilidad otorgada por
el Banco Central y al no reportarlos a las autoridades en los analticos de cuentas,
incumplieron con el numeral 6 del literal a) del Artculo 68 de la Ley Monetaria y Financiera
Ver composicin en Anexo 3.2.
Concepto / Fecha
- En moneda nacional
- Vinculados
- No Vinculados
- En moneda extranjera (US$)
- Vinculados
- No Vinculados
Saldos
31-01-03
877,472,032
781,234,136
96,237,896
120,005,590
91,972,798
28,032,792
Otorgados
Jul 02 Mar03
97,250,696
63,168,079
34,082,617
33,977,322
20,358,373
13,618,949
24
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
9.
Se verific que la facilidad de liquidez otorgada el 27 marzo del 2003 por un monto total de
RD$ 85,000,000 no presenta su garanta correspondiente (pagar entregado), como lo
establece el Ordinal 2 de la Primera Resolucin de la Junta Monetaria de fecha 3 de octubre
del 2002, normas vigentes a la fecha. Ver Anexo 1.3.
b)
AGOSTO 2005
Banco Intercontinental:
10. Se verific que durante el perodo julio del 2002 a marzo del 2003, se devolvieron certificados
de depsitos a plazo fijo correspondientes a clientes vinculados a la entidad por RD$
550,899,794 y U$S 40,176,325 tal como se detalla en Anexo 5.
Concepto / Fecha
- En moneda nacional
- En moneda extranjera
Jul Dic
2002
110,241,826
35,126,791
Ene Mar
2003
440,657,968
5,049,534
Total
550,899,794
40,176,325
11. Se observ que durante el perodo agosto del 2002 a febrero del 2003, cuentas corrientes
correspondientes a vinculados al Banco Intercontinental que posean saldo positivo,
aumentaron sus saldos en RD$ 256,642,475. En Anexo 4. se detallan los saldos de las
cuentas de vinculados a agosto, octubre y diciembre del 2002 y Febrero del 2003.
12. Del anlisis de los resultados (ver Anexo 6.1.) de los estados financieros del Banco
Intercontinental del periodo junio del 2002 a junio del 2003 se observa que:
25
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
Los ingresos se mantienen constantes hasta el mes de marzo del 2003, siendo en
promedio de RD$ 500,000,000 mensuales, a partir de dicho mes y como consecuencia de
la incorporacin contable de la cartera de crditos llevada fuera de libros, dicho promedio
aumenta a RD$ 700,000,000.
Comparado con el ao 2002, los gastos generales y administrativos en el ao 2003
aumentaron considerablemente respecto de los ingresos, obteniendo en los primeros 3
meses del ejercicio una prdida de RD$ 360,000,000, lo que demuestra que an en
condiciones de iliquidez y problemas de solvencia, se continuaron erogando grandes
montos en concepto de gastos sin reportarlos a las Autoridades. Adicionalmente durante
el segundo trimestre del ao 2003, la rentabilidad de la entidad sigui disminuyendo como
consecuencia de la incorporacin contable de las operaciones realizadas fuera de libros.
Durante el ao 2002 la estructura de gastos en libros resultaba razonable respecto de los
ingresos, siendo de aproximadamente un 40% los gastos financieros y un 20% los gastos
operativos, respecto del total de ingresos. Cabe mencionar que resultaba elevado el
monto de gastos diversos, aproximadamente RD$ 1,192,147,549 (un 20% de los ingresos
totales).
13. Durante el proceso de auditora pudimos observar una documentacin del Banco Central
dirigida a la Superintendencia de Bancos de fecha 13 de enero del 2003 donde se hace de
su conocimiento que an persisten facilidades pendientes en el caso BANINTER, el cual ha
utilizado de manera reiterada dichas facilidades, debido a las bajas significativas de
depsitos captados del pblico. El 27 de enero del 2003, la Superintendencia de Bancos, le
comunica al BANINTER una adopcin e implementacin de forma inmediata de un Plan de
Regularizacin de Liquidez para fines de subsanar la insuficiencia de liquidez que viene
afectando a esa entidad bancaria... De acuerdo al mismo se hara en coordinacin con el
Banco Central para dar seguimiento diario y estricto al cumplimiento de las acciones
contenidas en ese plan, debiendo informar semanalmente a la Junta Monetaria sobre el
avance del mismo. El 6 de febrero del 2003, el BANINTER comunic a la Superintendencia
de Bancos una serie de medidas a ser adoptadas para regularizar su situacin. No pudimos
localizar ningn tipo de informe que contentivo de la verificacin de la implementacin de
esas medidas planteadas por parte del BANINTER.
14. Del anlisis de los resultados (ver Anexo 6.2.) de los estados financieros realizados con las
operaciones llevadas fuera del sistema (Interbanco) del perodo junio del 2002 a marzo del
2003 se observa que:
Durante el ltimo semestre del ao 2002, tanto los activos como los pasivos sufrieron un
fuerte incremento lo que demuestra el aumento de operaciones llevadas fuera del sistema,
dicho incremento contina durante el primer trimestre del ao 2003. La Comisin
Administracin asumi el control del BANINTER a partir del 7 abril del 2003.
Del anlisis de los resultados de dichas cuentas se observan los importantes gastos
erogados por fuera del sistema contable oficial (interbanco); durante el ao 2002 la
prdida fue de RD$ 10,490,211,126, siendo la prdida de los primeros tres meses del ao
2003, de RD$ 22,868,036,424.
26
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
27
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
18. De la revisin de las firmas autorizantes de las Solicitudes de Redescuentos se observ 128
casos donde se verificaron las firmas del Presidente/Vicegobernador, Miembro y Secretario
autorizados a aprobar las facilidades. Las Solicitudes de Liquidez deban estar aprobadas por
miembros autorizados a aprobar las facilidades de acuerdo al Acta de COMA 48/2002 de
fecha 28 de octubre del 2002. Un total de 21 de esos adelantos les faltaba alguna o varias de
estas firmas.
Firmadas por
128
12
En Anexo 1.5. se detallan los adelantos aprobados as como composicin del Comit de
Mercado Abierto (COMA) a las distintas fechas (Anexo 1.6).
19. Procedimos a revisar la documentacin que reposa en la bveda Custodia de Valores del
Departamento de Tesorera del Banco Central, otorgada por el Banco Intercontinental
(BANINTER) al Banco Central en ocasin de los adelantos otorgados a dicha entidad
bancaria.
La revisin de las garantas fue realizada en base a una muestra que tomamos del listado
suministrado por el Departamento de Auditora Interna del Banco Central. Entre dichos
documentos se encuentran contratos de prstamos, pagars, certificados de ttulos,
certificados financieros que sirvieron de soporte o garanta a las facilidades otorgadas.
La documentacin entregada por el BANINTER al Banco Central, en ocasin de los
adelantos recibidos, consisti bsicamente en pagars de prstamos suscritos de clientes del
BANINTER (personas fsicas o morales).
Al momento de nuestro levantamiento durante el proceso de auditora realizado para
verificar la documentacin existente a la fecha (despus de las sustituciones de crditos
realizadas por el propio BANINTER y la venta de la cartera de crdito al Scotia Bank)
verificamos:
En el caso de los pagars que tuvimos a la vista, la gran mayora presenta tanto la fecha de
emisin como la del vencimiento del documento escritas a lpiz. En ese mismo orden, un
gran porcentaje de los pagars suscritos por personas morales, no indican el nombre del o
los firmantes, simplemente aparece el sello de la compaa y una firma.
Respecto a las personas morales que contrajeron prstamos con el BANINTER, no
observamos documentacin corporativa en la Bveda, por lo que no pudimos constatar su
existencia jurdica.
En otro orden, algunos de los pagars que se encontraban en bveda, no los pudimos
verificar en el listado que nos fue entregado. En ese sentido, es importante, realizar esa
verificacin, pues si esa garanta fue sustituida por otra, debe contar con la anotacin
28
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
correspondiente y en caso de que haya sido omitida involuntariamente, debe ser incluida en
dicho listado.
Respecto a los certificados de ttulo que verificamos, los mismos no presentan hipotecas
inscritas a favor del Banco Central. Sin embargo, pudimos verificar que se encuentra en
trmite este proceso de inscripcin.
29
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
6. ANEXOS
\
30
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
ANEXO- 1
Dic-02
Ene-03
3-Feb
3-Mar
5,982,960,000
4,921,408,000
2,642,100,000
8,525,074,000
- Otorgados
5,982,960,000
6,244,208,000
7,508,713,000
15,727,787,000
- Cancelados
2,482,000,000
7,305,760,000
9,788,021,000
9,844,813,000
1,700,312,900
1,866,979,600
1,866,979,600
2,439,479,600
1,700,312,900
1,866,979,600
1,866,979,600
2,439,479,600
1.5
1.5
1.5
1.5
2,550,469,350
2,800,469,400
2,800,469,400
3,659,219,400
-3,432,490,650
-2,120,938,600
158,369,400
-4,865,854,600
CAPITAL COMUN
Capital + Reservas
Limite
Limite en RD $
Diferencia
Concepto / Fecha
Saldo de Facilidades de
liquidez (RD$)
Abr-03
3-May
3-Jun
8,747,074,000
7,847,074,000
7,847,074,000
- Otorgados
15,858,187,000
9,937,274,000
4,239,861,000
- Cancelados
15,636,187,000
10,837,274,000
4,239,861,000
2,439,479,600
2,439,479,600
2,439,479,600
2,439,479,600
2,439,479,600
2,439,479,600
1.5
1.5
1.5
3,659,219,400
3,659,219,400
-5,087,854,600
-4,187,854,600
3,659,219,400
4,187,854,600
CAPITAL COMUN
Capital + Reservas
Limite
Limite en RD $
Diferencia
Las diferencias negativas corresponden a los excesos a los limites establecidos por el articulo 33 a) de la Ley Monetaria y
Financiera promulgada el 4 de Diciembre del 2002.
31
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
Concepto / Fecha
Ago-02
Sep-02
Oct-02
Nov-02
Dic-02
Facilidades de
liquidez (RD$)
550,000,000
1,803,000,000
2,482,000,000
5,982,960,000
- Otorgados
- Cancelados
0
0
2,200,000,000
1,650,000,000
5,312,000,000
4,059,000,000
3,156,000,000
2,477,000,000
5,982,960,000
2,482,000,000
Crditos vigente
Crditos vencidos de
31 a 90 das
Crditos vencidos por
ms de 90 das
Total Crditos
14,223,115,874
15,317,410,791 14,936,085,750
277,222,109
946,565,572
15,446,903,556
Concepto / Fecha
Ene-03
145,632,143
132,003,885
1,068,455,405 1,167,689,876
16,531,498,340 16,235,779,512
Feb-03
Mar-03
15,126,131,583 16,360,426,272
154,285,144
44,947,776
879,421,218
871,760,299
16,159,837,945 17,277,134,348
Abr-03
May-03
Facilidades de
liquidez (RD$)
4,921,408,000
2,642,100,000
8,525,074,000
- Otorgados
- Cancelados
6,244,208,000
7,305,760,000
7,508,713,000
9,788,021,000
15,727,787,000
9,844,813,000
15,858,187,000 9,937,274,000
15,636,187,000 10,837,274,000
17,156,871,599
15,797,859,164
60,232,754,454
22,952,888,111 22,326,500,997
113,219,360
774,846,097
468,139,934
935,535,987
18,205,626,948
1,066,909,497
17,639,614,760
1,247,356,821
61,948,251,210
Crditos vigente
Crditos vencidos de
31 a 90 das
Crditos vencidos por
ms de 90 das
Total Crditos
8,747,074,000
2,290,116,140
7,847,074,000
4,165,989,782
2,103,233,401 2,582,503,908
27,346,237,652 29,074,994,688
Monto
11-Nov-02
03-Ene-03
08-Ene-03
09-Ene-03
10-Ene-03
16-Ene-03
17-Ene-03
144,000,000
686,000,000
589,812,000
281,166,000
772,817,000
166,600,000
244,500,000
Plazo
30
30
30
30
30
15
15
Firmantes
Tasa de
President
Inters
e
Miembro
16.50%
x
X
18.00%
x
x
21.00%
x
x
21.00%
x
21.00%
x
x
23.00%
x
x
23.00%
x
x
Secret.
X
X
X
X
X
X
X
32
20-Ene-03
23-Ene-03
23-Ene-03
23-Ene-03
24-Ene-03
07-Feb-03
10-Mar-03
18-Mar-03
27-Mar-03
07-Abr-03
11-Abr-03
11-Abr-03
21-May-03
21-May-03
22-May-03
23-May-03
23-May-03
06-Jun-03
13-Jun-03
13-Jun-03
13-Jun-03
13-Jun-03
13-Jun-03
225,700,000
211,600,000
152,100,000
303,200,000
1,649,100,000
2,206,400,000
100,000,000
1,354,200,000
85,000,000
607,200,000
355,000,000
800,013,000
800,013,000
355,000,000
270,000,000
607,200,000
109,000,000
1,649,100,000
315,000,000
225,000,000
1,354,200,000
484,961,000
211,600,000
17,315,482,000
11
15
15
15
15
15
4
30
29
20
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
22.00%
22.00%
22.00%
23.00%
23.00%
23.00%
30.00%
29.00%
x
x
x
x
x
x
x
x
31.00%
29.00%
31.00%
33.00%
31.00%
31.00%
33.00%
33.00%
34.00%
32.00%
32.00%
31.00%
31.00%
34.00%
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
AGOSTO 2005
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Monto
Monto de
garanta
85,000,000
85,000,000
Tipo de garanta
Presid
Firmantes
Miembro
Secret.
NO SE OBSERVO
Monto
Plazo
550,000,000
550,000,000
480,000,000
223,000,000
700,000,000
480,000,000
223,000,000
1,180,000,000
223,000,000
1,180,000,000
400,000,000
5
7
7
7
7
7
7
7
7
30
30
Tasa
20.00%
20.90%
18.00%
18.00%
16.00%
16.00%
16.00%
16.25%
16.00%
16.32%
16.00%
Presidente
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Firmantes
Miembro Vicegob.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Secret.
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33
29-Oct-02
11-Nov-02
12-Nov-02
18-Nov-02
20-Nov-02
27-Nov-02
25-Nov-02
28-Nov-02
28-Nov-02
03-Dic-02
04-Dic-02
05-Dic-02
06-Dic-02
29-Dic-02
10-Dic-02
11-Dic-02
11-Dic-02
12-Dic-02
12-Dic-02
17-Dic-02
18-Dic-02
20-Dic-02
23-Dic-02
24-Dic-02
223,000,000
144,000,000
123,000,000
337,000,000
337,000,000
1,180,000,000
337,000,000
75,000,000
623,000,000
182,000,000
358,000,000
328,000,000
313,000,000
393,000,000
337,000,000
144,000,000
169,760,000
123,000,000
459,900,000
200,000,000
293,400,000
200,000,000
240,000,000
363,900,000
30
30
30
2
5
30
15
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
16.00%
16.50%
16.50%
16.00%
16.00%
17.13%
17.64%
17.22%
17.22%
17.00%
16.75%
17.16%
16.94%
17.00%
17.00%
17.9%
17.9%
15.00%
15.00%
16.5%
16.00%
17.00%
17.00%
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AGOSTO 2005
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X
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34
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
Fecha
adelanto
27-Dic-02
27-Dic-02
27-Dic-02
03-Ene-03
08-Ene-03
09-Ene-03
10-Ene-03
13-Ene-03
16-Ene-03
17-Ene-03
20-Ene-03
22-Ene-03
22-Ene-03
23-Ene-03
23-Ene-03
23-Ene-03
24-Ene-03
28-Ene-03
03-Feb-03
03-Feb-03
06-Feb-03
07-Feb-03
10-Feb-03
11-Feb-03
12-Feb-03
13-Feb-03
18-Feb-03
21-Feb-03
21-Feb-03
25-Feb-03
26-Feb-03
26-Feb-03
04-Mar-03
05-Mar-03
07-Mar-03
07-Mar-03
10-Mar-03
10-Mar-03
11-Mar-03
13-Mar-03
Monto
Plazo
623,000,000
75,000,000
1,180,000,000
686,000,000
589,812,000
281,166,000
772,817,000
147,800,000
166,600,000
244,500,000
225,700,000
367,513,000
158,300,000
211,600,000
152,100,000
303,200,000
1,649,100,000
288,000,000
261,900,000
245,300,000
525,813,000
2,206,400,000
274,200,000
314,600,000
288,000,000
147,800,000
507,200,000
1,649,100,000
211,600,000
274,200,000
288,000,000
314,600,000
1,354,200,000
507,200,000
525,813,000
1,000,000,000
100,000,000
1,000,000,000
274,200,000
1,649,100,000
30
30
30
30
30
30
30
30
15
15
11
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
28
14
2
2
14
10
13
3
4
7
13
13
Tasa
17.00%
17.00%
17.00%
18.00%
21.00%
21.00%
21.00%
22.00%
23.00%
23.00%
22.00%
23.00%
22.00%
22.00%
22.00%
23.00%
23.00%
22.00%
23.00%
23.00%
23.00%
23.00%
23.00%
23.00%
23.00%
23.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
29.00%
30.00%
31.00%
31.00%
31.00%
Presidente
x
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AGOSTO 2005
Firmantes
Miembro Vicegob.
x
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Secret.
X
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X
X
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x
35
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
Fecha
adelanto
14-Mar-03
14-Mar-03
17-Mar-03
18-Mar-03
18-Mar-03
19-Mar-03
20-Mar-03
20-Mar-03
21-Mar-03
21-Mar-03
24-Mar-03
24-Mar-03
25-Mar-03
25-Mar-03
25-Mar-03
26-Mar-03
26-Mar-03
27-Mar-03
28-Mar-03
28-Mar-03
31-Mar-03
01-Abr-03
01-Abr-03
02-Abr-03
03-Abr-03
03-Abr-03
04-Abr-03
04-Abr-03
Monto
Plazo
100,000,000
607,200,000
1,000,000,000
250,000,000
1,354,200,000
225,000,000
315,000,000
525,813,000
355,000,000
211,600,000
484,961,000
274,200,000
20,000,000
9,000,000
500,000,000
1,649,100,000
121,000,000
85,000,000
100,000,000
607,200,000
523,000,000
1,000,000,000
10,000,000
475,000,000
1,354,200,000
466,000,000
250,000,000
20,000,000
14
14
15
18
30
19
20
22
21
18
21
20
10
15
30
15
29
29
12
10
16
28
13
13
18
30
30
30
Tasa
30.00%
31.00%
31.00%
28.00%
29.00%
28.00%
28.00%
30.00%
28.00%
30.00%
28.00%
30.00%
28.00%
28.00%
28.00%
30.00%
28.00%
30.00%
30.00%
28.00%
30.00%
28.00%
28.00%
29.00%
28.00%
29.00%
29.00%
Presidente
x
x
x
x
x
x
x
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x
x
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x
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x
x
AGOSTO 2005
Firmantes
Miembro Vicegob.
x
x
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Secret.
x
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36
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
Lus M. Piantini M.
Gladys M. Santana S.
Lus B. Reyes Santos
Anglica Fondeur de Morin
Comit de Descuento
Vicegobernador (Visto Bueno)
Presidente
Miembro
Secretaria
Integrantes del Comit de Mercado Abierto (COMA) a partir del Acta 11-2003 de fecha 15 abril
del 2003 al Acta 48-2003 de fecha 26 de diciembre del 2003
Flix Calvo
Apolinar Veloz
Dr. Jos Roberto Snchez Fug
Lic. Alberto Veloz
Ana B. Rodrguez Alberti
Frank A. Montano P.
Flix Calvo
Apolinar Veloz
Sigfredo Miranda
37
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
ANEXO- 2
Nombre
CONSULTORIA EXTERNA
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
MELBA SEGURA DE GRULLON O FUND.
SUR FUTU
CANASTAS PREMIUM O LETICIA M.
LOGRONO
MATESA INMOBILIARIA, S. A.
RADIO CADENA COMERCIAL
PUBLICOM DIGITAL INTERNATIONAL, S.
A.
ALTAMIRA, S.A.
IMPREMARCAS
VIDEO GRAPH Y/O RAMON HUMBERTO
ABREU
LETICIA LOGRO/O SVELTI; CTA. L
BUFETE PINA ACEVEDO
MANUEL DE JS. HADDAD
EDDY ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ
RAMON THOMAS
FELIX ENRIQUE CALVO PERALTA
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ, S.A.
FIESTA F.M. 105.7
JOAQUIN RICARDO O FRENTE AL PAIS
CARLOS JULIO MORILLO
OPINIO ALVAREZ B. O CYNTHIA
ALVAREZ
COMPANIA DOMINICANA DE
TELEFONOS
VIAMAR, C. POR A.
DELTA COMERCIAL, C.POR A.
EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.
PRICE WATERHOUSE COOPERS
JULIAN BARCELO VALLEJO
TELESISTEMA DOMINICANO, C. POR A.
RADIO CLARIN
GLOBAL TALENTS GROUP
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.
A.
RADIO HIGO FM, C. X A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S.A.
RADIO UNIVERSAL, C. POR A.
Semestre
Jul02 - Dic02
3,495,358
1,135,569
Trimestre
Ene03 - Mar03
7,360,567
0
Total
10,855,925
1,135,569
3,600,000
900,000
4,500,000
14,548,017
136,059,325
8,906,179
1,647,131
0
2,560,000
16,195,148
136,059,325
11,466,180
1,863,055
5,933,952
2,459,794
0
0
314,160
1,863,055
5,933,952
2,773,953
567,100
103,594,705
900,000
1,420,000
629,000
900,000
1,440,000
4,495,000
1,192,500
1,200,000
888,591
699,600
8,074,421
225,000
0
1,615,000
1,505,000
130,000
0
397,500
300,000
270,129
1,266,700
111,669,127
1,125,000
1,420,000
2,244,000
2,405,000
1,570,000
4,495,000
1,590,000
1,500,000
1,158,721
1,238,021
196,035
1,434,056
2,659,716
3,291,000
6,847,154
6,759,334
4,191,898
1,200,000
2,856,700
1,113,000
19,859,120
520,854
0
7,639
823,099
374,916
0
439,900
318,000
0
3,180,570
3,291,000
6,854,794
7,582,433
4,566,814
1,200,000
3,296,600
1,431,000
19,859,120
2,245,179
1,157,520
1,030,356
950,000
152,500
163,240
25,000
210,000
2,397,679
1,320,760
1,055,356
1,160,000
38
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
Nombre
CESAR SUAREZ & ASOCIADOS
ALBERTO FELIZ MONTERO O VISION A
FM
PRODUCCIONES ARTISTICAS Y
PUBLICITARIAS,
PUBLICIMEDIOS, S.A.
TELECENTRO, S. A.
UNILAB, S.A.
BANCO INTERCONTINENTAL, S. A.
GRUPO INTERCONTINENTAL, S. A.
CARIBAIR, S.A.
DEPORTES EN LA CUMBRE
MATESA INMOBILIARIA, S. A.
ORLANDO RAFAEL LOZANO GIL
ISMAEL A. PERALTA
LIC. LIZZY FRIAS NUNEZ
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ
JULIO SUBERO Y/O MANUEL FELIU
VIRGINIA GORIS
ALMACENES EMPRESARIALES DE
DEPOSITO, C.P
PROGRAMARTE, S. A.
MYRIAM SARMIENTO Y ASOCIADOS, S.
A.
RELIANCE WATCHMAN, S. A.
CANAL COMERCIAL DOMINICANO O
DEPORTES TC
ADRIA CELESTE DURAN VIDAL CTA.
COLORIN, S. A.
PUNTADAS, S. A.
STAFF, S.A.
L. M. LOGRONO SVELTI
FRANCE TELECOM DOMINICANA
MERCADO
PERICHE & ASOCIADOS, S. A.
GALERIA FLORAL S.A.
COMPANIA NACIONAL DE TELEVISION,
C. POR
D'FLORA
CANAL DEL SOL
CABRAL, DIAZ & ALBURQUERQUE
OPERADORA DE MEDIOS DE
COMUNICACION
TELERADIO AMERICA, S. A.
AGOSTO 2005
Semestre
Jul02 - Dic02
1,395,000
Trimestre
Ene03 - Mar03
0
Total
1,395,000
982,165
201,000
1,183,165
1,645,594
5,355,479
14,728,009
6,212,204
1,571,125
18,798,812
41,524,391
23,045,038
180,563,646
990,000
1,203,175
339,750
820,000
1,500,000
1,940,000
828,072
1,076,915
3,543,808
0
1,181,638
2,224,850
0
6,049,420
11,653
180,000
325,380
1,149,900
275,000
0
0
2,473,666
6,432,395
18,271,818
6,212,204
2,752,762
21,023,662
41,524,391
29,094,458
180,575,300
1,170,000
1,528,555
1,489,650
1,095,000
1,500,000
1,940,000
2,679,716
424,000
0
1,378,000
2,679,716
1,802,000
1,224,524
5,354,416
750,857
1,716,846
1,975,381
7,071,261
1,047,346
23,491,619
16,939,023
1,358,726
52,447,251
19,407,005
969,793
813,224
1,166,000
2,782,128
180,200
11,907,692
13,861,904
35,091
4,949,898
0
498,758
250,372
291,500
746,538
1,227,546
35,399,310
30,800,927
1,393,816
57,397,148
19,407,005
1,468,550
1,063,596
1,457,500
3,528,666
21,886,400
3,190,145
1,263,120
924,000
14,370,200
2,608,493
357,120
252,000
36,256,600
5,798,638
1,620,240
1,176,000
1,113,000
3,180,000
0
858,600
1,113,000
4,038,600
39
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
Nombre
VIVIAN LUBRANO DE CASTILLO
EDITORA EL SIGLO, S. A.
HERMANOS ROSARIO, C. POR A.
COMUNICACIONES, EVENTOS & TV., S.
A.
CHIQUITESA, S.A.
ARTE'S 8, S.A.
SUPERCANAL, S. A.
CIMAECA O DIONICIO HERNANDEZ
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCS.
CREATIVI
INTERAMERICA BROADCASTING &
PROD. CO, S.
JET LIGHTING
CARIBBEAN TRAVELING NETWORK
DOMINICANO
DIMENSION VISUAL
IMPACTO P. B., S. A.
MULTI SERVICES
MR. MOVIES PIANTINI, S. A.
LM2 PRODUCCIONES, C.por A.
DIGITAL 15
OMD DOMINICANA, S.A.
MONTAJES DEL CARIBE, S. A.
PERICHE-VILLETA, S. A.
CORP. DOMINICANA DE RADIO Y
TELEVISION,
TELEOPERADORA NACIONAL, S.A. O
CANAL 29
TELECABLE VISATDOM, S. A.
DIEGO ALMONTE O GRAFICOLOR
GEOMAR GARCIA ROJAS
TULIA S. REYNOSO
NORDESTE BEISBOL CLUB, S. A.
DOMINGO ANTONIO MUNOZ GIL
COMITE ORGANIZADOR TORNEO BALO
SANTOS RODRIGUEZ
RAFAEL MUNOZ DIAZ O SERIGRAFIA
COLOR
CECILIA GARCIA O GAMEL
RAFAEL GUZMAN BATISTA
COMPUSERIG
PATRICIA ISABEL ORTIZ NAVARRETE
ANA REYES V.
AGOSTO 2005
Semestre
Jul02 - Dic02
10,000
2,557,637
4,027,500
Trimestre
Ene03 - Mar03
15,000,000
289,091
125,000
Total
15,010,000
2,846,727
4,152,500
3,831,800
3,845,600
900,619
3,074,000
1,143,566
731,800
750,000
110,760
1,187,200
726,300
4,563,600
4,595,600
1,011,379
4,261,200
1,869,866
6,688,181
94,552
6,782,733
5,062,560
413,952
1,087,560
1,151,360
6,150,120
1,565,312
1,065,188
957,498
2,188,900
1,664,509
600,000
2,609,461
1,058,474
121,014,475
1,758,624
890,400
0
1,928,670
249,100
670,115
600,000
0
515,340
6,442,814
310,016
222,600
1,065,188
2,886,168
2,438,000
2,334,625
1,200,000
2,609,461
1,573,814
127,457,290
2,068,640
1,113,000
5,280,443
458,715
5,739,158
1,746,880
1,394,693
200,128
1,709,000
1,887,500
1,696,000
1,879,413
2,500,000
1,972,125
262,032
1,464,037
1,221,158
45,000
1,175,000
0
600,563
0
0
2,008,912
2,858,730
1,421,286
1,754,000
3,062,500
1,696,000
2,479,975
2,500,000
1,972,125
1,310,000
1,800,000
2,642,287
7,740,862
1,048,000
1,461,250
1,100,000
300,000
1,234,459
5,763,606
0
510,000
2,410,000
2,100,000
3,876,745
13,504,468
1,048,000
1,971,250
40
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
Nombre
SITIAL FM STEREO 91.7 M.H.Z.
MAUD LETELLIER O PRINTELLIER
ROSA M. DE LA CRUZ
FELIPE A. IGLESIAS ORTIZ
LOURDES FELIZ
LUIS PEREZ O PALOMA RECORDS
SARMIENTO PUBLICIDAD EXTERIOR
CARTEL EXPRESS, S.A.
SENSACIONAL, TV-CONCIERTOS Y
EVENTOS
MEGA VISION PRODUCCIONES VISUA
LUIS MEDRANO MANAGEMENT, S. A.
GRUPO UNO
DEMO MODE PUBLICIDAD, C. POR A
HARRISON & FIGUERA AGENCIA DE
COM.INTEGR
AUDIOIMAGEN
PUBLICOM DIGITAL INTERNACIONAL,
S.A.
GINA GUERRA
LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DE LA
REP. D
LIGA NACIONAL DE BEISBOL O SERIE
DEL CAR
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
TEATRO NACIONAL
CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL LOS
MINA, IN
FEDERACION DOMINICANA DE
BALONCESTO, INC
FUNDACION DE AYUDA COMUNITARIA
AUDIOIMAGEN
VIRGINIA GORIS U OPINION PUBLICA
HAIME THOMAS & ASOCIADOS
SERVICIOS Y MEDIOS DEPORTIVOS, S.
A.
YRENE NOBOA O TALLER GRAFICO
UNIDEAL DE PUBLICIDAD
GRAFICAD
LUCES Y TARIMAS, S.A. O THOMAS
VALOY
JACQUELINE FELIZ VALDEZ
ARTESANIAS JES O JOSE EMMANUEL
SOTO L.
CM SOUNDS & MUSIC O CARLOS
MANUEL RODRIG
AGOSTO 2005
Semestre
Jul02 - Dic02
780,225
832,074
2,101,000
679,050
0
8,114,000
4,044,960
540,997
Trimestre
Ene03 - Mar03
400,675
341,576
1,662,640
651,750
1,235,525
0
941,280
615,000
Total
1,180,900
1,173,650
3,763,640
1,330,800
1,235,525
8,114,000
4,986,240
1,155,997
10,810,156
1,280,160
8,488,907
1,889,971
1,374,661
0
2,258,816
0
0
2,697,851
10,810,156
3,538,976
8,488,907
1,889,971
4,072,512
2,659,959
2,962,934
721,875
2,394,000
3,381,834
5,356,934
4,068,983
1,836,480
2,193,098
1,485,000
6,262,080
3,321,480
6,449,736
1,673,050
8,122,786
0
4,000,000
2,590,800
1,866,008
0
199,200
1,866,008
4,000,000
2,790,000
1,550,000
1,550,000
891,800
1,200,000
2,768,773
2,275,600
962,200
150,000
300,000
0
31,800
159,000
1,041,800
1,500,000
2,768,773
2,307,400
1,121,200
190,000
2,387,828
2,366,806
4,601,134
1,579,000
2,643,595
385,570
850,922
1,769,000
5,031,423
2,752,376
5,452,055
780,225
832,074
1,028,500
460,000
1,028,500
1,165,000
2,101,000
1,516,443
1,864,443
679,050
1,170,130
1,170,130
41
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
Nombre
CLUB DOMINGO PAULINO
MAYRA ROBLES
LUZ M. GARCIA
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO
DOMINICANO
STITCHES GRAPHIC
SUBTOTAL MAYORES A RD $
1,000,000
SUBTOTAL RESTO (Menores RD
$ 1,000,000)
TOTAL
AGOSTO 2005
Semestre
Jul02 - Dic02
705,000
348,000
0
Trimestre
Ene03 - Mar03
0
0
0
Total
1,900,000
1,351,500
2,073,500
0
1,900,000
4,000,000
0
4,000,000
1,562,848
1,109,174,532
173,967,069
1,283,141,601
183,230,547 1,292,405,079
46,502,194
220,469,263
85.4%
14.6%
42
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
ANEXO- 3
Beneficiario
YOVANNY JAVIER EUSEBIO
FREEZE-IT DOMINICANA, S. A
TROPIGAS DOMINICANA S. A
TROPIGAS DOMINICANA S. A
ROSA AURORA PAULINO RYMER
ULTRAPASTEURIZADORA CELIA, S.A.
ADALPE DEL JS.RAMIREZ
CARLOS ALFREDO FATULE G
ISIS BREA DE RUIZ
CONSUELO ANGELES DE BATISTA
Y/O
WENCESLAO SANTANA MATEO
JOSELINE A. BELEN BARIAS
JOSE AMERICO MONTALVO GUILLEN
LARISSA DE PARRA
JULIO CESAR PEREZ NUNEZ
GIORDANO DAMIAN SANTOS PE/A
DE LA ROSA G, YAQUELINE
WILSON RAMON BOURDIERD TAPIA
RAFAEL MARTIN TEJADA ROSARIO.MARIA RAFAELA RODRIGUEZ
SANCHEZ
CAMILA DE LELIS PENA VARGAS
MARIA ELENA TEZANOS GUTIERREZ
DOMINGA BALDERA PAREDES
JEANNETTE DEL ROCIO DIAZ
CASADO
ROSAURA AMINTA ALVAREZ
PALLANO
ALEALA PE/A.
SONIA INMACULADA FERREIRAS
BRITO
JAIME CABRAL
RAMON ANTONIO VELOZ RAMIREZ
ABRAHAM DE LOS SANTOS
ESTEBAN POLANCO HENRIQUEZ
FEDERICO JULIAN PERSIA GARCIA
Fecha
Apertura
29/07/02
01/07/02
10/07/02
19/07/02
24/07/02
04/07/02
03/07/02
29/07/02
02/07/02
Monto
Aprobado
870,000
52,717,553
842,166
3,071,794
15,000
7,166,637
185,000
40,000
600,000
Tasa
de
Inters
12.0
26.0
26.0
26.0
22.0
36.0
23.0
36.0
12.0
02/07/02
02/07/02
01/07/02
01/07/02
01/07/02
01/07/02
01/07/02
01/07/02
03/07/02
03/07/02
400,000
325,000
67,000
610,000
68,000
23,000
70,000
30,000
85,000
23,000
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
03/07/02
03/07/02
03/07/02
03/07/02
70,000
20,000
30,000
16,000
12.0
12.0
12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
03/07/02
40,000
12.0
RD$
03/07/02
03/07/02
15,000
15,000
12.0
12.0
RD$
RD$
03/07/02
16/07/02
16/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
25,000
110,000
90,000
41,000
70,000
200,000
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Moneda
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
43
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
1666488062
1666488070
1666488089
1666488097
1666488100
1666488119
1666488127
1666488135
1666488143
1666488151
1666488178
1666488186
1666488194
1666488208
1666488216
1666488224
1666488232
1666488240
1666488259
1666488267
1666488275
1666488283
1666488291
1666488305
1666488313
1666488321
1666488348
1666488356
1666488364
1666488372
1666488380
1666488399
1666488402
1666488410
1666488429
1666488437
1666488445
1666488453
1666488461
1666488488
AGOSTO 2005
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
230,000
72,000
80,000
180,000
300,000
160,000
150,000
500,000
650,000
102,000
27,000
45,000
35,000
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
17/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
110,000
50,000
350,000
105,000
200,000
19,000
50,000
23,000
150,000
40,000
95,000
130,000
50,000
55,000
80,000
300,000
36,000
20,000
41,000
125,000
45,000
46,000
65,000
100,000
100,000
70,000
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
18/07/02
80,000
12.0
RD$
44
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
1666488496
1666488518
1666488526
1666488534
1666488542
1666488550
1666488569
1666488577
1666488585
1666488593
1666488607
1666488615
1666488623
1666488631
1666488658
1666488666
1666488674
1666488682
1666488690
1666488704
1666488712
1666488720
1666488739
1666488747
1666488755
1666488763
1666488771
1666488798
1666488801
1666488828
1666488836
1666488844
1666488852
1666488860
1666488879
1666488887
1666488895
AGOSTO 2005
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
18/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
19/07/02
20,000
25,000
10,000
23,000
20,000
10,000
40,000
19,000
50,000
33,000
26,000
35,000
18,000
20,000
15,000
150,000
40,000
16,500
38,000
85,000
43,000
100,000
29,000
52,000
90,000
13,000
30,000
54,000
65,000
50,000
25,000
26,000
100,000
31,000
37,000
15,000
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
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INES
ANA CLAMARIS PEREZ
ELVIN SORIANO PENA
MARIA ROSA SANTANA
ADALPE DEL JS. RAMIREZ
RUTH ALEXANDRA GOMEZ
RODRIGUEZ ARISTY, NORBERTO RAFAEL
JORDDY ARTURO PIMENTEL HERNANDEZ
KATIA ALT. BREA SANCHEZ
NOEMI ESTHER CONTRERAS.
JUAN ANDRES LEDESMA CORDERO
KE-SIAHG S. DISLA LOPEZ
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24/03/03
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19/03/03
19/03/03
19/03/03
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25,000
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65,000
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10,000
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90,000
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8,000,000
14,000,000
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130,000
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25,000
100,000
100,000
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130,000
50,000
100,000
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275,000
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150,000
20,000,000
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12.0
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38.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
18.0
18.0
18.0
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18.0
18.0
18.0
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24.0
24.0
24.0
18.0
18.0
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18.0
18.0
18.0
18.0
18.0
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18.0
18.0
18.0
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24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
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RD$
RD$
RD$
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RD$
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RD$
RD$
RD$
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RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
62
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1766565018
AGOSTO 2005
19/03/03
19/03/03
19/03/03
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03/03/03
14/03/03
05/03/03
21/03/03
21/03/03
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400,000
400,000
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24.0
24.0
24.0
24.0
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38.0
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12.0
12.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
20/03/03
1,000,000
24.0
RD$
20/03/03
20/03/03
28/03/03
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14/03/03
27/03/03
1,000,000
1,000,000
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40,000
1,294,002,807
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24.0
22.0
18.0
18.0
29.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
Fecha
Apertura
22/07/02
22/07/02
22/07/02
30/07/02
09/08/02
05/08/02
20/08/02
06/09/02
06/09/02
06/09/02
18/09/02
27/09/02
30/09/02
26/09/02
21/10/02
30/10/02
09/10/02
03/10/02
27/11/02
27/11/02
27/12/02
12/12/02
Monto
Aprobado
34,200
32,307
31,266
40,960
250,000
60,465
56,480
38,365
6,676
10,940
24,370
870,642
190,000
664,895
40,960
28,566
3,152,500
210,000
50,835
27,455
611,851
400,000
US$
Numero
1010021850
1010021869
1010021877
1010021885
1006350608
1010021893
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1010021907
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1665289708
1010021974
1010021982
1010017012
1237096618
Beneficiario
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
MICHAEL P. HAZIN RUIZ
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.
BLUERIDGE SERVICES, INC.
COMERCIAL PABLO, S. A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
BLUERIDGE SERVICES, INC.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
M. GONZALEZ & CO. C. POR A.
EDITORA LISTIN DIARIO , C. POR A.
LUIS ML. TEJEDA P. Y LUIS ML. TEJEDA C
Tasa
de
Inters
9.0
9.0
9.0
9.0
10.5
9.0
12.0
9.0
9.0
9.0
9.0
12.0
12.0
14.0
9.0
9.0
12.0
12.0
9.0
9.0
12.0
14.0
Moneda
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
63
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1664362703
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1639034994
AGOSTO 2005
27/12/02
27/12/02
27/12/02
31/01/03
31/01/03
16/01/03
06/02/03
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20/03/03
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21/03/03
21/03/03
24/03/03
24/03/03
24/03/03
26/03/03
26/03/03
5,000,000
5,000,000
5,000,000
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240,000
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10.0
10.0
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12.0
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10.0
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12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
14.0
12.0
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
21/03/03
20/03/03
12/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
20/03/03
130,200
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50,000
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50,000
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12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
14.0
14.0
14.0
14.0
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
Identificacin
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64
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101113332
101192186
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00100896976
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AGOSTO 2005
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1,000,000.00
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Identificacin
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Identificacin
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1
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Saldos al 31-1-03
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65
AGOSTO 2005
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0.00
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0.00
1,500,000.00
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0.00
2,940,000.00
15,000,000.00
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0.00
2,000,000.00
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DR00
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00102952132
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101133155
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350,000.00
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1,500,000.00
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0.00
1,000,000.00
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101755261
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00100994862
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07100101059
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00101460046
00100861418
00111681524
00109290692
00107798233
66
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
00101485985
00100839158
101505001
101164247
00100887470
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101654007
102008531
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00100659283
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00100637669
Total
Clientes No Vinculados USD
Nombre
1992 DE IMPORTACION CC GENOVA, S. A.
AEROJET MANAGEMENT CORP.
AGRO-NAU, S. A.
ALBERTO RINCON DE LA MAZA
ALDEASA DOMINICANA
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALTA FINANCIAL CORP.
ALTA FINANCIAL CORPORATION
AMBASSADOR MANAGEMENT INCORPORATED
AMBASSADORS MANAGEMENT, INC.
ARISTIDES FERNANDEZ ZUCCO
ARQ. CARLOS R. ESPINAL ANDELIZ
ASTER COMMUNICATIONS LTD
AUGUSTO MANUEL CHOTTIN FERRUA
BAYLEAF TRADING COMPANY LIMITED
BEARPARK INTERNATIONAL
BERNARDA OTTENWALDER
Identificacin
105032031
101662052
00100884949
101754062
101860715
101687002
00101423952
00101231058
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101014334
03100952260
AGOSTO 2005
351,971.71
3,449,599.13
500,000.00
4,133,429.20
649,005.00
350,000.00
2,113,892.00
120,000.00
4,961.32
1,230,000.00
1,000,000.00
500,000.00
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500,000.00
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730,000.00
1,024,522.58
1,000,000.00
500,000.00
96,237,895.77
Saldos al 31-0103
29,708.76
1,890,000.00
160,000.00
18,000.00
300,000.00
51,674.58
385,220.52
10,951.38
6,095,698.63
365,882.34
300,000.00
0.00
22,159.00
0.00
32,038.64
17,998,484.40
15,000.00
67
101115442
101025611
101067969
00101715449
00101016400
00101676898
00101707313
00100687920
00100637396
122017941
00100707157
00107903361
00100871698
00112166293
102336725
00111134391
101827912
101723841
122001697
101706848
101554762
00100994862
00110181179
00101041457
00109290692
PA484806
00107847550
101155002
00101173573
AGOSTO 2005
98,000.00
170,862.00
3,850,000.00
10,000.00
12,500.00
78,500.00
362,429.86
1,050,000.00
0.00
0.00
0.00
49,000.00
569,991.01
0.00
75,000.00
30,000.00
20,000.00
7,016.88
15,000.00
1,000,000.00
16,000,000.00
70,000.00
57,600.00
7,000.00
325,000.00
0.00
147,537.92
625,824.55
0.00
210,845.00
250,000.00
1,000,000.00
200,000.00
0.00
1,300,000.00
970.54
429,374.94
20,858.81
8,941.18
5,000,000.00
84,000.00
26,934.75
750,000.00
10,000.00
4,485.33
68
00101032480
00101711471
AR00584814M
00101039816
00109748889
00112085840
00100866375
101133155
00101485985
00100891712
02600421297
101007346
101663774
00108976622
00100946193
101010444
101662751
00107520694
101665459
101713072
00101234458
00102012044
101635622
101698993
101506148
00101015576
Total
AGOSTO 2005
250,000.00
0.00
0.00
174,686.98
0.00
100,000.00
0.00
315,339.00
350,000.00
400,000.00
60,000.00
279,406.73
7,651.75
247,624.79
89,876.00
4,000,000.00
156,912.48
0.00
969,410.00
350,000.00
3,500.00
30,966.23
2,867,875.42
2,000,000.00
5,000,000.00
2,500,000.00
150,000.00
7,746.67
29,703.32
4,982,953.92
200,000.00
46,080.00
429,374.94
200,000.00
100,000.00
10,047.66
290,500.00
235,000.00
0.00
1,475,555.00
480,000.00
0.00
1,531,596.57
43,000.00
5,500.00
91,972,798.48
69
AGOSTO 2005
Nombre
CORPORACION ZONA FRANCA HAINAMOSA
DISTRIBUIDORA DE MARCAS PREMIUM, S.A.
JESUS MARIA TRONCOSO FERRUA
ASTER COMUNICACIONES, S. A.
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
Identificacin
101518634
101615109
00100893460
Total
Clientes No Vinculados $RD
Nombre
HERASME OLIVERO DELIS DEL PILAR
INVERSIONES ILATANGE, S.A
JOSE IGNACIO TEJADA TABAR
MARTIN ALFONSO PANIAGUA
ELIAS GUARIONEX MOLINA LLUVERES
JOSE ADAMES DOMINGUEZ
ALTAGRACIA RIVERA DE RODRIGUEZ CTA.
FRANCISCO MOLINA DAJER
RAFAEL DARIO CORONADO CARTACIO
CENTRO DE ESTETICA Y SALUD
RENACIMIENTO,
Identificacin
02200002034
00100861418
00100876788
04900021322
00106355423
00107296485
00100693738
00108976622
101892676
Total
Crditos
Otorgados 31-0303
7,215,570.71
160,000.00
1,493,000.00
52,638,000.00
1,661,508.00
63,168,078.71
Crditos
Otorgados
1,530,000.00
25,000,000.00
390,000.00
1,300,000.00
2,000,000.00
761,521.56
411,095.09
500,000.00
190,000.00
2,000,000.00
34,082,616.65
Nombre
ALTA FINANCIAL CORPORATION
AMBASSADORS MANAGEMENT, INC.
BANCO INTERCONTINENTAL S.A.
GROUP-WIDE
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
PRESTIGE INTER DUTY FREE
R. B. F.
SALANA, S.A
Identificacin
101687002
101152631
101651326
101713072
Total
Crditos
Otorgados
4,151,065.35
365,882.34
4,788,190.00
1,000,000.00
800,872.00
4,000,000.00
269,410.00
4,982,953.92
20,358,373.61
Nombre
CONSTRUCTORA SPASA, S.A.
Identificacin
101067969
Crditos
Otorgados
362,429.86
70
122017941
00100994862
00110181179
00101032480
00112085840
101010444
101662751
00101234458
Total
AGOSTO 2005
75,000.00
200,000.00
1,300,000.00
250,000.00
100,000.00
5,000,000.00
3,592,438.78
46,080.00
2,650,000.00
43,000.00
13,618,948.64
Beneficiario
GIL DE LA ROSA
GIL DE LA ROSA
FERNANDO ALVAREZ BOGAERT
FELIX MARMOLEJOS
SEBASTIAN A. DEGAUDENZI CABRAL
P.C.M. ENTERPRISES, S.A.
CARIFILM DOMINICANA, S. A.
CARIFILM DOMINICANA, S. A.
CARIFILM DOMINICANA, S. A.
RAFAEL MOLINA MORILLO
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
ISLA VISION S.A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
FOTOCOLOR DOMINICANA, S. A.
Fecha
Apertura
6/30/1998
6/30/1998
4/6/1999
9/5/1995
4/13/2000
12/28/1995
11/4/1997
8/13/1997
9/16/1997
8/30/1996
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
9/21/1998
6/5/1997
10/2/1997
10/24/1997
10/28/1997
12/2/1997
Monto
Aprobado
224,000
79,749
747,750
188,000
1,275,000
4,133,429
388,504
14,039,125
385,797
100,000
112,002,579
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
44,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
4,950,000
154,000
216,011
11,089,371
204,600
828,898
Tasa
de
Inters
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
16.0
16.0
16.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
Moneda
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
71
1012094111
1030358087
1030358095
1055730052
1055730621
1055730648
1055730656
1055730664
1255053097
1255053100
1255053119
1354155017
1630787043
1639601058
1639834052
1641344504
1641344512
1641344520
1641344539
1641349026
1653842059
1657036057
1657036103
1661637051
1668525410
1668525429
1671514068
1671514076
1683723015
1683723023
1683723031
1683723058
1683723066
1683723074
1683723082
AGOSTO 2005
4/23/1999
10/29/1999
6/12/2002
13,515,788
1,000,000
1,000,000
24.0
24.0
24.0
RD$
RD$
RD$
10/2/1997
100,000,000
36.0
RD$
10/2/1997
100,000,000
24.0
RD$
10/2/1997
12,957,935
24.0
RD$
10/2/1997
56,000,000
24.0
RD$
10/2/1997
100,000,000
24.0
RD$
12/17/1996
310,000
24.0
RD$
2/19/2001
150,000
24.0
RD$
12/17/1996
3/1/2000
14/03/03
6/12/2002
10/17/2000
8/5/1998
9/15/1998
8/24/1998
4/6/1999
6/1/1998
6/29/2000
9/14/2000
5/14/2001
500,000
50,000
660,000
20,000
470,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
864,472
150,000
1,100,000
3,449,599
1,817,479
24.0
18.0
18.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
6/25/2001
14/04/02
14/04/02
1,000,000
12,019,846
1,362,130
24.0
34.0
34.0
RD$
RD$
RD$
5/28/2002
2,000,000
24.0
RD$
2,500,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
818,749.00
2,211,722,811
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
5/28/2002
Incio 2000.
Incio 2000.
Incio 2000.
Incio 2000.
Incio 2000.
Incio 2000.
Incio 2000.
72
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
US$
Numero
1002692636
1002692644
1004027664
1009937626
1010782703
1010782711
1010782738
1010782762
1010782770
1010782789
1010782797
1010782800
1010782819
1011241617
1011282798
1011282828
1011282836
1011282852
1011625636
1011625644
1011629704
1011630656
1011630672
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1011635623
1011646609
1011646617
1011788756
1011788764
1011788772
1011788780
1011788799
1011909863
1011909871
1011909898
1011909928
1011909936
1011909944
1011909952
1011909960
1011909979
1011909987
Beneficiario
LUIS ALVAREZ RENTA
LUIS ALVAREZ RENTA
FERNANDO ALVAREZ BOGAERT
MIGUEL ANGEL ROIG Y/O MAURICIO DE MOYA.ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
ULTRA EXPORT CORPORATION
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS S.A.
CLAXTON INVESTMENTS
CLAXTON INVESTMENTS
CARIBEAN FREE POR CORP.
SOBRINA, S. A.
SOBRINA, S. A.
KEYSTONE SALES
KEYSTONE SALES
B.C. CORPORATION, S.A.
B.C. CORPORATION, S.A.
TALINA, S.A.
TALINA, S.A.
TALINA, S.A.
TALINA, S.A.
TALINA, S.A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
IMPORTACIONES DIVERSAS, S. A.
Fecha
Apertura
20/03/03
20/03/03
21/03/03
20/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
20/03/03
20/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
21/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
20/03/03
Monto
Aprobado
214,500
113,125
20,000
350,000
250,000
100,000
200,000
50,000
500,000
350,000
495,000
1,500,000
1,017,000
695,000
3,152,500
1,025,872
362,803
1,162,870
78,500
50,000
10,000
200,000
450,000
26,935
24,859
279,407
300,000
235,000
300,000
50,000
90,000
110,000
173,620
342,687
550,431
251,550
520,728
730,484
405,704
320,397
364,759
136,027
Tasa
de
Inters
14.0
13.0
12.0
13.0
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.0
12.0
10.0
10.0
14.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
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73
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1639034854
1639034862
1639034870
1639034889
1639034897
TECNOPLUS, S. A.
TECNOPLUS, S. A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
ALIMENTOS MAC, S.A.
CABRERA MOTORS, C. POR A.
MIGUEL SANZ COMERCIAL
LEOCADIA I. PEREZ P.; CTA. DELICATESSEN
LEOCADIA I. PEREZ P.; CTA. DELICATESSEN
LEOCADIA I. PEREZ P.; CTA. DELICATESSEN
LEOCADIA I. PEREZ P.; CTA. DELICATESSEN
RAFAEL A. VELEZ PEREZ
IMPORTACIONES DIVERSAS,S.A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
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BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
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60,000
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1,650,000
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1,000,000
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14.0
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12.0
12.0
12.0
12.0
14.0
14.0
14.0
14.0
14.0
13.5
12.0
14.0
14.0
14.0
13.0
12.0
12.0
12.0
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12.0
12.0
12.0
12.0
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12.0
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12.0
12.0
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12.0
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74
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1661637760
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1661637809
1661637817
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1668525658
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1668525674
1668525682
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
BANK INVEST, S. A.
H. V. GLOBE, S. A.
H. V. GLOBE, S. A.
H. V. GLOBE, S. A.
KEVIN MACARTHY
CENTRAL PRINGAMOSA, C. POR A.
C & M CONSTRUCTORA INC,
FELIX MANUEL MARMOLEJOS FRICA
FELIX MANUEL MARMOLEJOS FRICA
GUESS, S.A.
GUESS, S.A.
VICTOR GOMEZ BERGES Y/O DR. JULIO HAZIM
FRANCISCO FERNANDEZ GONZALEZ
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
MEDIOS EDUCATIVOS Y
COMUNICACIONES,S.A.
INVERSIONES FIFA, C. POR A.
PRESTIGE INTER DUTY FREE
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
HILLCREST OVERSEAS INVESTMENT INC
CALRICH INVESTMENT LIMITED
JUAN RUSSO
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
DELTA COMERCIAL CXA
AGOSTO 2005
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20/03/03
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1,000,000
57,600
104,812
133,490
84,000
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98,000
30,000
25,000
70,000
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12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
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12.0
14.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
US$
US$
US$
US$
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US$
US$
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US$
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US$
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US$
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315,339
12.0
US$
20/03/03
100,000
12.0
US$
20/03/03
95,000
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US$
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12.0
US$
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23,725
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US$
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US$
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14.0
US$
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21/03/03
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21/03/03
160,100
210,245
4,000,000
5,000,000
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249,167
207,187
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14.0
10.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
12.0
14.0
14.0
14.0
14.0
US$
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US$
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US$
US$
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US$
75
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1670349829
AGOSTO 2005
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3,140,776
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10,048
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14.0
14.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
76
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
ANEXO- 4
Denominacin
Aug-02
Oct-02
Dec-02
Feb-03
77
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
21952000
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11689005
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255194005
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13013
5679001
1455028
5055016
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13659006
650013
240488016
5392012
659010
9119000
CAPUCHINO,C. POR A.
FELIX MARMOLEJOS
ALBA MARIA ANTONIA CABRAL DE PENA
LE FONTE GOURMET, CXA
PAULINO SANCHEZ VASQUEZCTA. D'EZEQUIEL
CAFETERIA
DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA DEL CARIBE;S.
A.
LIC MARITZA CARVAJAL DE LA ROSA
MADRESA, S.A.
HATUEY DECAMPS JIMENEZ Y/O FELIXMANUEL
MARMOLEJOS
EDITORA EL SIGLO, S. A.
MULTIEMPRESA, S. A.
CORPORACION 2001, S.A
ULTRAPASTEURIZADORA CELIA, S.A.
MANUFACTURAS DE CONFECCIONES
CAPUCHINO,C. POR A.
ALBA MARIA CABRAL DE PE~A
TALINA, S.A.
HATUEY DE CAMPS JIMENEZ Y/O HATUEY
DECAMPS GARCIA
JOSE TOMAS PEREZ VASQUEZ
CHRISTOPHE R.SALADIN DUFAUD
RADIO CADENA COMERCIAL
LUIS ALVAREZ RENTA
HISPANIOLA ELECTRODOMESTICOS, S.A.
SERVICIOS DE SEGURIDAD A,C & ASOC. C.X.A
ARTURO BORDAS BETANCES Y/O
ROBERTOBORDA
PRODUCTOS & TRADING, S. A.
NIANTIC INTERNATIONAL, INC.
SISTEMA NACIONAL DE RADIODIFUSION, CXA.
LUIS ALVAREZ RENTA
FINATEC, FINANCIAMIENTOS &
ASESORIASTECNICAS, S. A
LEOH NELSON LEON
SUPERCANAL, S.A.
INVERSIONES ULTRACORP, S. A.
EDITORA LA NACION
INVERSIONES ENEDOM, S. A.
BENITA R. CASTILLO CRUZ
MIGUEL SUBERO. CTA.TIRADENTES
MUEBLES TROPICALES, C. POR A.
CONSORCIO AGROINDUSTRIAL CAABRAVA,C.
POR. A.
ZORAIDA ROSADO
MIGUEL SUBERO. CTA. LISTIN
ROSA MILAGROS ABREU DE FRIAS
HATUEY DECAMPS
GIL DE LA ROSA Y/O MILKA DE DE LA
ROSA,CTA.COMPRAS
MIGUEL ANGEL DECAMPS
LIC. ERNESTO ANT. PRADEL DIAZ
ALIDEY MEJIA FRIAS
YRMA MARRERO CAMPAGNA
LUIS MATOS MENDOZA
JULIO G. JULIAN
DULCE ORTIZ DE TEJADA
ARIEL A. URIBE SUAREZ
AGOSTO 2005
-7,066,632
-5,697,541
-5,169,077
-5,154,718
-7,066,632
-5,697,541
-5,169,077
-5,352,030
-7,066,632
-5,697,541
-5,169,077
-5,553,505
-7,066,632
-5,697,541
-5,169,077
-5,755,761
-5,039,085
-6,766,285
-13,569,185
-15,564,990
-5,006,066
-5,000,000
-4,597,795
-5,532,737
-5,000,000
-4,597,795
-5,689,036
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-4,597,795
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-4,597,795
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-5,636,191
-3,381,017
-4,829,871
-5,006,879
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-3,381,017
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-5,429,412
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-3,013,812
-4,050,918
-7,869,773
-3,013,812
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-2,062,200
-1,901,160
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-1,535,879
-2,432,160
-2,287,269
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-2,000,614
-6,402,552
-1,885,138
-1,535,879
-2,432,160
850,365
2,773,520
-2,103,604
-1,982,796
-1,962,339
-1,535,879
-2,432,160
841,370
5,429,517
-2,208,300
-7,061,158
-2,066,599
-1,535,879
-1,495,055
-1,438,518
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-1,290,661
-1,055,674
-1,495,055
-1,498,571
-1,836,113
-1,506,701
-1,055,674
-1,495,055
-1,560,133
-3,430,407
-1,744,150
-1,055,674
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MARIA LUISA CRUZ JIMENEZ DE CRUZ
ROSANNA MARIA OTANEZ DE JESUS
JUAN CARLOS CORNIEL F.
KEIRY JULISSA ROJAS LOPEZ
HIPOLITO GARCIA RECIO
ANA ROSARIO DE LA CRUZ
OPERADORA FOTOGRAFICA DEL CARIBE, S.
A.CTA (D. P.
JULIO ALEJANDRO COEN MARTINEZ
YOHANNY RAFAELINA DISLA RODRIGUEZ
MIGUEL ARTURO CANAHUATE BRITO
VLADIMIR GONZALEZ
LUIS E. GOMEZ G.
EDWIN MILCIADES PEREZ ABREU
ROSALIA MONTERO ENCARNACION
LEYDY MARGARET FLORIMON DE LA CRUZ
YSIDRO RHADAMES CASTILLO SAVINON
Y/OMIRIAM FORALGE
VICTOR RAFAEL CRISOSTOMO DIAZ
WILFRIDO ANDRES CHAVEZ DIAZ
GREYSI ESPINAL
ZORAYA FABRE CONTRERAS
DEIBY CAROLYN DIAZ ALFAU
JUAN DANIEL BALCACER
ELIDA DEL SOCORRO RIVAS GUTIERREZ
PASILIS CASTILLO ALCANTARA
SORAYA PEREZ Y/O JOSE PEGUERO Y/O
MARIAVARGAS CTA.
ANGELA GARCIA POLANC0
KE-SIAHG S. DISLA LOPEZ
ANDY SANCHEZ
DARIDA YERUTTY MERCEDES PAULINO
YAMILKA MARIA PEREZ BUENO
GEIBY MARLENE RODRIGUEZ TEJADA
ANGELA DE LA MOTA Y KENEH DE
GUERRERO.//GRUPO CARN
GLADYS DEYANIRA MENDEZ CASTRO
YERLIN ALTAGRACIA MOLINA D'OLEO
CANDIDA MACHADO BALBUENA
KARINA GOMEZ SANCHEZ
MARINO ALGENIS DE LA CRUZ BATISTA
YUBELKIS ROSA DE SANCHEZ
NOEMI ESTHER CONTRERAS.
ELIZABETH MARRERO DE LA ROSA
ROSANGELA PIMENTEL CAVAGLIANO
ROSA ELBA PEREZ MORA
BIENVENIDO GARCIA MOTA.
ESCARLIN YAPOR ALONZO
ANA GREGORIA PEREZ THEN
YINET DEL CARMEN ALONZO DOMINGUEZ
MILAGROS JOSEFINA SANZ PINA
YENNY ARIAS REYNOSO
ESMERALDA IVANNOVA SANTIAGO REYES
CAROLINA MARIBEL ARIAS BRETON
EMILIA ADELAROSARIO YAPORT
MARTHA INES GONZALEZ CAMILO
MILAGROS DE FATIMA SIMONO MEDRANO
ADRIANA MERCEDES LEONARDO
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14840006
DANILDA OLIVARES
JORDI ARTURO PIMENTEL HERNANDEZ
EDGAR EMIL GUZMAN BALBUENA
PIERINA PUMAROL SANTOS Y/O LEOPOLDO
A.POLANCO
DEOMARES IDALIA TIRADO CASADO
ANA ISIDRA DELGADO SURIEL
MARMOLEJOS BALBUENA NANCY
DOMINGO DE LA CRUZ
YALITZA PUJOLS ARIAS
ANA FRANCO VAZQUEZ.
DAVID RAMON MORETA GOMEZ
JOHANNA ALT. ENCARNACION ALMANZAR
NANCY IVELISSE FELIZ Y/O ANDRES PATINO
DIVANNA INDHIRA MERA FIGUEROA
CLARIBEL DE JS.RAMIREZ TEJADA
GRACIELA NADINA COSME BAUTISTA
GISSELLE BRUGAL BERNAL
VINICIO JOSE SAINT-HILAIRE ARIAS
LAURA ISABEL GARCIA CARABALLO
IVETTE CRISTINA HERNANDEZ PEREZ
HILDA LUCRECIA RODRIGUEZ ORTEGA
DORIS ESTHER MATEO PLACENCIO
RAUL GUTIERREZ PINA
JOSE LUIS QUINONES ACOSTA
LILIANA ESTELA PIMENTEL LOPEZ
CELESTE FRIAS GARO
JACQUELINE C. RODRIGUEZ DE BAEZ
MARINA GOMEZ DIAZ
AYESKA NORIBEL SANCHEZ CONTRERAS
CAROLINA MARIA FERNANDEZ CONTRERAS
RICARDO STILL LIRANZO RAMOS
AIDA LUISA PEREYRA AQUINO
LOURDES JAHAIRA LEDESMA ZORRILLA
FRANCIS HERMINIA ESPINAL ACOSTA
CECILIA MONTAS DE ALBUERME
YAJAIRA PICHARDO LINARES
WANDA G.SANCHEZ MONEGRO
SONIA JOSEFINA FERNANDEZ ROJAS
JACKELINE SANCHEZ NUNEZ
VICTOR GOMEZ BERGES Y LICELOTTE
MARTECOMANDO NACIO
PABLO JOSE HILDAGO MADERA
MARELYS FABIAN JIMENEZ
ROBERTO MORETA ALCANTARA
MICHELLE VELAZQUEZ DE LIZ
EUNICE MONTILLA SUERO
KATHERINE N. ARIAS RODRIGUEZ
BIRIDIANA BATISTA DOTEL
RAMONA ANT.POLANCO LOPEZ
GRISELDA CONCEPCION TERRERO
FRANCISCO RAFAEL MORA RAMIREZ
BERENICE CONCEPCION GUZMAN CAPELLAN
EUGENIA MORONTA NUNEZ
LUZ DEL CARMEN ESPINAL
RAMON MATIAS DE LA PAZ SANTANA
LIC.BELKIS S. VILLALONA ANDUJAR
ABEZAIRA FELIPE CACERES
AGOSTO 2005
310
314
321
324
314
193
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16826000
19900007
MERCEDES DE MOYA S.
EDWARD A.JOSE ESTEVEZ SALCEDO
RAMON ANT. LORA HERNANDEZ
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
ZORANJI HERRERA DE JESUS
YADIRA ROSALIA BAEZ
EDICKSON A. MARIA ROJAS
PATRICIA AMADA DURAN GUERRERO
CESAR EDUARDO MENDEZ C.
JOSE LUIS RODRIGUEZ RENVILLE
MONTERO ENCARNACION, ROSALIA
BIRMENIA MU/OZ VI/AS
ALFREDO RAFAEL MOLINA ORTEGA
MARIA MODESTA SANCHEZ PIMENTEL
LEONEL SANTANA ALMONTE
YNGRID ELISABET CUESTA RODRIGUEZ
GRISALIDI RODRIGUEZ
LISSETTE ELVIRA DEL ROSARIO A.
FRANCISCO MANUEL JIMENEZ CORDERO
CLAUDIA OLGUIDISE SANCHEZ ROSARIO
GUILLERMO RODRIGUEZ GONZALEZ
BONNET VILORIA, MARCIA
JOSE LUIS SURIEL OLIVO
YOMIRA JOSEFINA BAEZ GOMEZ
LOURDES ALTAGRACIA SOTO MASCARO
ALBA ESTELA RUSSO CAOLO
INDHIRA JOSEFINA SALCEDO GIL
ROCIO ROSARIO CORNELIO
EMMANUEL MARCELINO
ESDRAS JORGE CALDERON
FRANCISCO JOSETORRES MORALES
INDIRA JASMIN ARTE DE LOS SANTOS
FERNANDO ANTONIO REYNOSO TAVARES
JUAN THOMAS ALTAGRACIA PORTES
JHENNY JHOSELIN RODRIGUEZ MOLINA
ANGEL RAFAEL OVIEDO VICTORIO
WANDER ACOSTA ACEVEDO
MIGUELINA CASTRO PICHARDO
DAMASO DE PAULA DE LA CRUZ
MIGUEL ANGEL ROJAS IZQUIERDO
LIC. EDUARDO URE-A ROSARIO
ROBERT MEDINA REYES
VIRTUDES DEL CARMEN BIDO PENA
672
674
692
695
699
702
703
705
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FABIAN Y ROQU
LIC. AGUSTIN REYNA JIMENEZ
DANILO MIGUEL BOBADILLA
SUGEIDY URENA RIVAS
BAUTISTA VARELA, JOSE E.
ANGEL BIOLENNIS PEGUERO MATOS
MONICA JORGENY CEPIN MARTINEZ
ROBERTO C.CUELLO P.
MARIA FCA. DE JESUS MOREL
RAMONA ELIZABETH DE LA CRUZ MARTE
JUANA YUDELKI CONTRERAS MEDRANO
PEDRO RIVAS DE LA CRUZ
EUFEMIA LUISA CAMILO PEREZ
DALMI SUMAYA HIDALGO MELENDEZ
LIC. VICTOR ML. CALDERON Y DALTON PEREZY
RICHARD C
DORIS MARGARITA GOMEZ PAULINO
SUGEIRY ALTAGRACIA MORAN GENAO
MARIA LOURDES SANCHEZ GONZALEZ
JORGE ALBERTO BETT ROMAN
LUIS CASTILLO CEDENO
ALBA IRIS VARGAS FLORIAN
ALEXIS LUGO RICHETTI
YOANY PATRICIA CRUZ ALVELO
ROBERTO LUIS SOUSA G.
PERALTA GENAO, ALDRYS MARIA
CATALINA EDILTRUDYS PUJOLS
FRANCISCO CADENA SANTANA
DORIS MARIA TAVERAS PALMA
MARIA ALT. VALDEZ MERCEDES
EMILIA A. ROBLES OBEDIENTE
FELICIA ALTAGRACIA REYES DE DE LA CRUZ
REYNA MARIBEL JIMENEZ PEREZ
ASIA YMPERIO MENDEZ MARCHENA
YESENIA MARGARITA DE LEON DE RODRIGUEZ
JOSEFINA G.DE JIMENEZ Y/O PORFIRIOJIMENEZ
YUDELKIS ELIZABETH JIMENEZ POLANCO
JOSE DAVID CEPEDA ROQUE
CILENA GIRO DE GUZMAN YJOSE FCO. GUZMAN
ALEKSEI GIANCARLOS MARTINEZ V.
PAOLA LOPEZ PERALTA
MARICRUZ ALTAGRACIA PEREZ AMOR
LUZ DEL PILAR OJEN LUNA
SANDRA INES MOLINA BANKS
YIRA YARULL SANCHEZ
YARI ISABELROSARIO RODRIGUEZ
VENY DAJAR VITTAR GARCIA
MARIA ANTONIA PIMENTEL
DENIS KENT MATOS GARCIA
GEISA PENA DE BOLONOTTO
MERCEDES, JOSE A.
ALFIDA M. LOPEZ BATISTA
MELVIN R. MARTE DOMINGUEZ, CTA. SALON
DALTON PEREZ Y/O FRANKLIN
ABREUCTA.CENTRAL GYM
CANDIDA C. ORTIZ GARVACIO
SULEICA NURIS HOLGUIN-VERAS DERODRIGUEZ
CARMEN LOURDES LORA LLENAS
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59,084
59,695
59,879
60,276
61,314
62,156
62,369
62,706
62,762
63,181
63,220
66,081
66,506
67,318
68,658
68,728
70,015
70,655
72,279
79,001
80,974
81,121
81,657
86,250
87,634
89,763
90,394
90,655
38,696
30,404
49,424
45,729
56,711
36,713
-20
28,570
1,289
1,752
52,572
111,294
63,220
343,065
3
61,060
58,710
150,514
77,864
54,205
-19,623
25,933
16,403
43,355
17,984
28,498
149,364
88,221
2,451
64,133
63,442
34,947
-39,051
59,124
84,710
91,483
8,987
35,642
4
64
103,286
24,467
63,220
264,139
207
80,411
38,051
95,868
66,257
47,545
23,153
28,784
2,574
87,674
107,608
69,231
105,823
135,449
1,965
9,431
40,585
52,502
152,680
103,029
54,576
865
42,600
36,857
1,918
617
90,554
9,897
63,220
497,102
924
17,784
38,856
232,487
101,542
112,459
13,863
48,467
4,709
101,462
79,692
45,699
98,271
82,977
1,773
356,703
103
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
92,906
97,429
97,461
12,476
53,811
8,460
229,914
2,913
8,460
77,342
12,125
8,460
98,551
101,890
106,875
107,686
110,865
113,304
117,208
123,881
129,665
144,580
145,092
151,465
58,250
97,574
338,692
1,507
177,365
76,195
7,774
19,931
34,064
301,814
59,431
330
87,162
148,137
163,664
8,279
252,940
242,251
4,857
18,098
127,625
202,858
-13,854
5,550
26,957
148,648
294,238
9,033
50,580
124,045
5,244
24,927
5,558
264,348
84,372
0
155,372
120,495
65,702
55,736
173,500
177,627
181,024
199,980
216,638
231,169
173,500
37,682
812
79,660
167,722
255,392
173,500
37,682
11,409
115,934
194,225
81,774
173,500
8,181
473
103,514
291,559
1,091,393
233,746
237,605
249,026
503,864
0
404,107
429,488
859
184,609
863,717
3,280
431,324
250,793
106,485
45,302
284,379
253,175
261,870
536,828
37,843
-193,988
37,803
76,155
37,763
272,625
319,050
331,684
338,675
344,385
346,195
412,083
415,949
445,518
454,228
600,259
612,677
103,989
569,915
335,449
57,207
77,443
32,727
417,556
42,007
116,934
337,202
-72,167
51,393
-851,520
611,613
1,817,898
169,797
394,603
31,415
423,145
134,106
59,504
752,383
2,482,763
125,673
-2,030,847
650,193
270,119
1,521,029
97,525
12,867
428,671
215,671
18,426
609,426
1,255,127
200,745
647,009
394,365
90,316
380,642
680,307
727,195
739,433
781,822
812,395
813,385
902,746
905,360
341,606
296,595
784,829
1,169,140
722,073
829,385
48,526
1,614,856
-3,535,548
-230,330
1,180,236
1,259,792
1,625,633
853,385
79,829
2,927,673
-6,409,352
-965,609
2,440,234
595,840
980,882
889,427
338,769
-10,389,100
1,251,801
1,060,194
26,344
1,229,506
104
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
645207004
208884041
101991002
653580002
10008071
10017011
10008039
747471002
208884033
1007017
125003013
11939028
10008004
663119014
11953152
208884025
663133009
10008012
TARJETA DE CREDITO
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
JUAN DANIEL BALCACER
TEMISTOCLES RODRIGUEZ CASTRO
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS,
S.A.BANCASEGUROS
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
EDITORA LISTIN DIARIO , C. POR A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
FINANCIERA BONAOP, S. A.
JUAN DANIEL BALCACER
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI YMARIA
TERESA HERMIDA
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
TROPIGAS DOMINICANA, S. A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
CONSORCIO AGROINDUSTRIAL CANABRAVA,
C.POR A
TROPIGAS DOMINICANA S. A
JUAN DANIEL BALCACER
DELTA COMERCIAL, C. POR A.
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S.A.
AGOSTO 2005
1,285,933
1,290,000
1,352,006
1,360,759
920,132
1,290,000
1,479,149
1,261,430
22,047,439
1,290,000
2,430,326
2,061,013
804,801
0
2,452,468
2,178,521
2,764,338
2,805,270
3,008,658
3,152,965
4,072,727
5,148,762
1,927,036
1,685,388
27,559,001
2,837,929
4,072,727
241,395
2,177,159
-26,615,639
5,332,462
-4,908,451
3,272,018
5,556,118
3,331,369
-44,956,323
7,050,343
-7,066,444
3,272,018
-92,825
5,192,031
6,493,599
6,623,467
9,817,456
9,997,385
14,917,836
-31,697,182
2,151,655
2,894,969
19,722,506
4,527,541
-4,339,855
15,999,590
7,791,311
-46,436,583
-6,449,203
11,124,176
17,250,242
28,254,723
38,856,264
11,332,412
16,090,242
20,508,944
64,547,391
11,544,582
16,090,242
54,230,005
-10,756,825
680,190
16,090,242
37,018,386
-57,395,589
Balance Consolidado
Aumento de Sobregiro
de
las
Cuentas
Corrientes
de
Vinculados
Aumento de Balances
con saldo positivo en
Cuentas Corrientes de
vinculados
Febrero 2003
-7,585,291,761
Agosto 2002
-6,522,181,361
Incremento Total
-1,063,110,400
-1,319,752,875
256,642,475
105
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
ANEXO- 5
Monto
Depositado
20,650,000
30,000,000
42,375,000
1,000,000
5,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
86,826
30,000
100,000
20,000,000
200,000
250,000
220,000,000
10,000
50,000
50,000
2,000,000
1,803,798
196,294,169
550,899,794
2,000,000
500,000
555,975
500,000
1,948,000
1,200,000
3,000,000
2,501,330
250,000
500,000
200,000
900,000
Inters
0
1,877,869.6
2,652,490.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,190.46
0
0
0
0
0
18,761,380.2
9,677.7
0
0
0
0
0
Tasa
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
23
24
10
24
14
22
22
24
26
23
23
30
25
33
198666.36
32792.24
39007.08
19550.87
0
44726.78
116413.27
0
0
0
0
94424.93
22
18
22
18
23
18
22
20
23
22
18
18
Fecha Emisin
11/1/2000
11/14/2000
3/6/2001
4/26/2001
5/23/2002
7/12/2002
8/2/2002
8/2/2002
8/8/2002
8/8/2002
8/8/2002
8/8/2002
8/5/2002
7/9/2001
11/18/2002
9/28/2001
6/4/2002
6/4/2002
9/30/2002
1/5/2000
3/14/2003
3/14/2003
3/28/2003
3/31/2003
12/15/1992
2/5/2002
3/14/2002
4/3/2002
5/10/2002
5/2/2002
5/14/2002
5/27/2002
8/27/2002
8/28/2002
7/4/2001
2/26/2002
2/7/2002
TE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
106
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
1,700,000
500,000
1,000,000
1,000,000
600,000
5,759,053
12,863,925
1,842,934
2,295,471
250,000
25,303,242
5,000,000
1,000,000
5,405,000
1,000,000
7,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000,000
250,000
650,000
500,000
900,000
425,000
500,000
400,000
700,000
800,000
400,000
400,000
800,000
700,000
400,000
500,000
880,000
400,000
900,000
800,000
700,000
144438.35
42481.87
78284.09
59387.76
33124.69
22076.37
0
0
0
0
11368902.49
2246530.84
183349.93
0
0
0
182383.93
182383.93
182383.93
182383.93
182383.93
182383.93
190759.12
190759.12
190759.12
177319.65
0
67706.32
51388.3
89378.3
40143.34
44800.29
34175.88
58855.79
67546.29
30095.84
29551.84
53119.61
44584.88
24410.19
29845.94
52528.85
22206.84
40624.4
33246.94
21636.15
AGOSTO 2005
18
18
18
18
18
23
25
25
23
23
25
25
25
28
28.5
28.5
24
24
24
24
24
24
24
24
24
22
16
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
3/8/2002
3/8/2002
3/22/2002
4/2/2002
5/10/2002
8/26/2002
8/30/2002
9/2/2002
9/18/2002
9/18/2002
12/10/1998
11/22/1999
7/25/2000
8/7/2000
11/14/2000
6/7/2001
9/11/2001
9/11/2001
9/11/2001
10/9/2001
10/9/2001
10/9/2001
11/13/2001
11/13/2001
11/13/2001
4/3/2002
6/11/2001
6/4/2002
6/6/2002
6/11/2002
6/18/2002
6/25/2002
7/1/2002
7/3/2002
7/5/2002
7/16/2002
7/18/2002
7/29/2002
8/2/2002
8/6/2002
8/8/2002
8/9/2002
8/15/2002
8/30/2002
9/4/2002
9/19/2002
*
*
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*
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*
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*
*
107
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS, S. A.
AFP PORVENIR S A__
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE D
TEMISTOCLES CONCEPCION Y/O SOFIA DE
AFP PORVENIR S A__
AFP PORVENIR S A__
AFP PORVENIR S A__
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE D
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR
AFP PORVENIR S A__
AFP PORVENIR-APORTES
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE D
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
ANTONIA VASQUEZ DE FREITES Y/O JESUS
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y MARIA HERM
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y MARIA HERM
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y MARIA HERM
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y/O MARIA
JOSE RODRIGUEZ Y/O MARIA TERESA HERMIDA
JOSE RODRIGUEZ Y/O MARIA TERESA HERMIDA
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y
JOSE LUIS RODRIGUEZ BONETTI Y
JOSE RODRIGUEZ Y/O MARIA TERESA HERMIDA
AFP PORVENIR S A__
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA DE D
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
SUPLIDORA PROPARTES, S. A.
SUPLIDORA PROPARTES, S. A.
TEMISTOCLES RODRIGUEZ CASTRO
LIC MARITZA CARVAJAL DE LA ROSA
MORAIMA VILORIO NUNEZ Y/O EDWIN YOBANI
TEMISTOCLES RODRIGUEZ CASTRO
TEMISTOCLES RODRIGUEZ CASTRO
RAFAEL ANTONIO VELEZ Y/O REINA R. RAMOS
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO (C
TEMISTOCLES RODRIGUEZ CASTRO
114,555,000
900,000
10,000,000
90,000
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3,600,000
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7,000,000
7,000,000
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500,000
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108
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109
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
US$
Nombre Cliente
MIGUEL SUBERO Y/O LOURDES ALVAREZ
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA
DE
BANINTER AND TRUST COMPANY
CONFERENCIA DEL EPISCOPADO
DOMINICANO (C
INVERSIONES FIFA, C. POR A.
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
MIGUEL SUBERO Y/O LOURDES ALVAREZ
BANINTER AND TRUST COMPANY
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA
DE
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
BANINTER AND TRUST COMPANY
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O YANILKA
DE D
FABIO REYNOSO HERRERA Y/O CELSA
EDILIA M
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
ATH DOMINICANA, S.A
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
AFP PORVENIR-APORTES
FLERIDA MONTALVO Y/O FELIX
MARMOLEJOS
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Fecha
Depositado
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Monto
Fecha
Depositado
Emisin
BANINTER AND TRUST CO
500000
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4/23/01
FRANCESCA DE HOYO
JACKELIN ANTONIA ARVELO DALMAU
24488.5 10/24/01
TRALEE HOLDINGS LIMITED
19882.69
7/2/02
MARIA DEL PILAR BENCOSME Y/O JOSE
30051.4
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ANTONIO GONZALES
F & R CARIBEAN,INC.
1000000
9/13/00
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400000 12/22/00
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MIRELLY,MAXIMOSORALLA,SHEILA Y
MAXIMO ISAK RUIZ.
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ALBERT NICOLAAS BROWER Y/O WILLIAM H.
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BROWER Y/O CORNELIA H BROWER DE
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*
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11
111
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
BELTELSEN
BERKYS JACQUELINE NERYS GUERRERO
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
CHARLES JORDAN
KARMITO HOLDINGS LTD.
FRANK U. HINRICHS
NORMA FRANCO Y/O MARIO FRANCO
PAULA MESSINA Y/O MARIA LAURA
HAZOURY
VIRGEN RODRIGUEZ SANTOS
FELIPE CAMILO CACERES PORCELLA Y/O
CLAUDIA CAMBERO DE CACERES
JACKELIN ANTONIA ARVELO DALMAU
JUAN JOSE ATTIAS HAMNA
JULIO AMPARO Y/OMARIA LUISA DE
AMPARO
JULIO AMPARO Y/OMARIA LUISA DE
AMPARO
TIROLY, S. A.
PEDRO HACHE PEREZ Y/O GIA CARO DE
HACHE
TIROLY, S. A.
JOSE GUILLERMO GOMEZ JORGE
JOSE GUILLERMO GOMEZ JORGE
EDUARDO JANA Y/O ANGELA PINEYRO
DEBRA MARIA LUNA PICHARDO Y/O MARIEL
CRUZ Y/O YOMARA DE FERRARI
MILAGROS A MARCHENA Y/O BENJAMIN
ALCEDO REYES MARCHENA
JULIO SUERO MARRANZINI Y/O INGENIEROS
ASOCIADOS-CONSTRUCCIONES,C POR A
ARTURO SANTANA
MARY LAMA DE MELGEN
KATHERINE OLIVERO BATISTA Y/O CARLOS
OLIVERO GUZMAN
FRANK U. HINRICHS
EDUARDO JANA Y/O ANGELA PINEYRO
GEORGIA REID Y/O MARGATITA B DE REID
FRANK U. HINRICHS
JULIO SUERO Y/O AGNES G. P.
GLOBAL MARKET TRADER, CORP.
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
CARMEN CRUZ
MATHLEY LTD
HECTOR IEROMAZZO
HECTOR IEROMAZZO
HECTOR IEROMAZZO
FRANK U. HINRICHS
CARMEN CRUZ
ANTONIO YMBERT BARRERAS Y/O GIRALDA
DEIMBERT
AGOSTO 2005
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5/21/02
5/21/02
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7/19/02
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6279.3
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7.5
12
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*
*
112
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500000
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400000
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2/8/02
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*
2000000
2/28/02
8.5
*
113
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
EAGLE BANK
F.P.BANK,INC.
AMERICA GARCIA TERRERO
WILLIAM HASBUN RODRIGUEZ Y/O SABRINA
HASBUN
ANMALAN,LTD
CASIO CIRO VARGAS Y/O BRENDA CEPEDA
DOLORES MARIA LUISA MONTAS FABRA DE
AQUINO Y/O JOS
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
CABRANES LTD,S. A.
ANDREA RIOS Y/O PURA FERNANDEZ Y/O
FRANCHELLE RIOS
SARAH B DE TOLENTINO Y/O MICHELLE
PEREYRA
LUIS DANILO BOBADILLA DEL PILAR Y/O
LOURDES M. HER
MARTIN JOSE LOPEZ REYES
ROSA MARITZA MELO Y/O DAZIG MELO
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
GRISELDA PACHECO ESPINAL Y O MARIA
AMPORO PACHECO
SIMON ALFREDO DIAZ
JOSE SALOMON DAVID RODRIGUEZ Y/O
SARA MARMOILEJOS
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
SIMON ALFREDO DIAZ
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
JUAN A.DU-BREIL Y/O CAROLINA DU-BREIL
JUAN A.DU-BREIL Y/O CAROLINA DU-BREIL
C. FEDERICO GOMEZ
JUAN A.DU-BREIL Y/O CAROLINA DU-BREIL
JUAN A.DU-BREIL Y/O CAROLINA DU-BREIL
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
NORMA FRANCO Y/O MARIO FRANCO
FELIPE CAMILO CACERES PORCELLA Y/O
CLAUDIA CAMBERO
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DU-
AGOSTO 2005
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1500000
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8/26/02
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*
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5/4/01
11
*
114
BREIL BANCALA
MARIO FRANCO Y/O LIGIA MARGARITA DE
FRANCO....
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
TIROLY, S. A.
TIROLY, S. A.
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
JUAN A.DU-BREIL Y/O CAROLINA DU-BREIL
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
CHRISTIAN HEINSEN
GIORGIO VENUTTI
MANUEL CORRIPIO ALONSO
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
RAYMOND ALIX ROY Y/O MARIE HELENE Y/O
OLIVER ROY Y
MEEJ INTERNATIONAL,LTD.
JUAN A. DU-BREIL Y/O MICHELLE DU-BREIL
SIMO Y/O CA
BDI INVESTMENTS, INC.
NORMA FRANCO Y/O MARIO FRANCO
ROSA CONSUELO DU-BREIL Y/O JUAN A DUBREIL BANCALA
SARAH B DE TOLENTINO Y/O MICHELLE
PEREYRA
RAXIO INVESTMENT, LTD
CLARA MONTES Y/O SOFIA CORRIPIO DE
MONTES
CLARA MONTES Y/O SOFIA CORRIPIO DE
MONTES
CARMEN MONTES Y/O SOFIA CORRIPIO DE
MONTES
ROSA CONSUELO VDA. DU-BREIL
RICARDO ARTURO DE MOYA
DESPRADELY/O FE MARIA HOLGU
RICARDO ARTURO DE MOYA
DESPRADELY/O FE MARIA HOLGU
INDUSTRIAS NACIONALES, C POR A
TIROLY, S. A.
ISABEL ARVELO DE LUCIANO
LEONARDO MACARRULLA Y/O LEONOR
MONTES
LEONARDO MACARRULLA Y/O LEONOR
MONTES
JUAN A. DU-BREIL Y/O MICHELLE DU-BREIL
SIMO Y/O CA
ROSA CONSUELO VDA. DU-BREIL
MARIO FRANCO (1% CELESTINA)
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10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
116
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
ROCINANTE GROUP,INC.
ANMALAN,LTD
CELESTINA BUSSOLONO DE R.
PAULA MESSINA Y/O MARIA LAURA
HAZOURY
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
CORPENTA, S. A.
SUGARLOAF TRADING
JULIO CORDERO Y/O SILVIA E. PARDO DE
CORDERO
JOSE RIVERA CANELA Y/O IDIS PENARTE
VALDES
TRANSWAY, S. A.
ANA ACEVEDO Y/O JOSE ACEVEDO Y/O
PILAR DE BENITEZ
SERVIO JULIO DE PENA ROJAS Y/O
MANUELA TEJADA DE D
JOSE H. MARRANZINI Y/O ANA
ROSA MARIA BRACHE
MILAGROS HASBUN Y/O CARMEN D.
HASBUN DE FERNANDEZ
MARTIN JOSE LOPEZ REYES
RANDY HOOKS
RAFAEL SAN MIGUEL
MARIO ARIZA Y/O MARIA EUGENIA DE ARIZA
ANA LUISA BERMUDEZ Y/O SARAH B. DE
FLORENTINO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
ANTONIA VASQUEZ DE FREITES Y/O
VIRGINIA HEINSEN
JULIO SUERO Y/O AGNES G. P.
NILDA SOSA CRUZ Y/O CARMEN R
FELICIANO
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
TIROLY, S. A.
TIROLY, S. A.
GENARO JULIO PEREZ PENA Y/O JENNIFER
PEREZ DE NAVA
ANTONIA VASQUEZ DE FREITES Y/O
VIRGINIA HEINSEN
JACKELINE SERULLE Y/O JOSE O. SERULLE
AGOSTO 2005
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19274.44
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117
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ALEJANDRO FARACH
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
ERNESTINA RINCON Y/O ALFREDO A.
RICARTRINCON
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
FRANCISCO JAVIER VARGAS
TRANSWAY, S. A.
CORPORACION TRANSAMERICA DE
INVERSIONES Y CREDITOS
ANA ACEVEDO Y/O JOSE ACEVEDO Y/O
PILAR DE BENITEZ
ALFONSO LOGRONO FIALLO
LETTY PATRICIA RIVERA TORRES BDE
CASTILLO
CORPORACION TRANSAMERICA DE
INVERSIONES Y CREDITOS
LETTY PATRICIA RIVERA TORRES BDE
CASTILLO
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
DOMINGO DAUHAJRE SELMAN Y/O TAMILKA
DE DAUHAJRE
DILIA FELIX DE BONETTI Y/O ERNESTO
BONETTI Y/O RIC
DILIA FELIX DE BONETTI Y/O ERNESTO
BONETTI Y/O RIC
CARLOS OLIVERO
MILTON BOLIVAR/MARGARITA FDEZ.
BRODY LTD
ANA CAMILA BERNINI Y/O ALBERTO
ROSANNA ALVAREZ DE SENIOR Y/O
WILFREDO SENIOR
LUIS FERMIN TEJADA R. Y/O MERC
ROSA MARIA CABANILLAS Y/O AMERICA
COSTA ALMA
ROSA MARITZA MELO Y/O DAZIG MELO
CYNTIA ALVAREZ
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INTERNATIONAL BANK/BANINTER
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10
10
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124
JAKELINE SERULLE D
TE CHUN HUANG Y/O SU CHEN CHEN JUAN
CHAO LIANG TSEN
OTTO MANUEL GOMEZ Y/O ANGELITA DE
GOMEZ
NELSON MANUEL GOMEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
MIGUEL RAFAEL SUAREZ JAQUEZ
VIOLA LAJAM DE ATALLAH
JUAN PEDRO LAMA HANDAL
ENRIQUE AQUILAR BENCID
LUCIANO TANI
VLUABLE FINANCE
ALEJANDRO TORRES Y/O MARIA DEL PILAR
CANAS.
MARIA ANTONIA ESTEVA DE BISONO
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
BANCO ALIADO DE PANAMA
BANCO DE OCCIDENTE,S.A.
AMERICAN EXPRESS BANK /BANINTER
FIRST UNION NATIONAL BANK/ BANINTER
FIRST UNION NATIONAL BANK/ BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
NATEXIS BANK
BANCO ALIADO DE PANAMA
BANCO ATLANTICO( BANINTER,S.A.)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
DREDSNER BANK
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
AMERICAN EXPRESS BANK /BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
PINE BANK (BANINTER,S.A.)
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
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125
DREDSNER BANK
DREDSNER BANK
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
PEDRO HACHE(COM)
ISAAC RUDMAN Y/O BETTY RUDMAN Y/O
SUSANARUDMAN
AMERICA GARCIA TERRERO
RICHARD JAMES BENDER
HISPANIA TRADING CORPORATION
MIGUEL ROSA
ANMALAN,LTD
BEATRICE PETIT Y/O JUAN GOROSPE
RAFAEL RICART NOUEL Y/O MARIA EUGENIA
RICART Y/O A
MARIA ACERBONI DE HOLGUIN
FRANZ JOSEF KIECHLE
FERNANDO PIMENTEL Y/O DEBORAH
HENDRICHS
LORENZO GONZALEZ Y/O ROSA FERNANDEZ
DE GONZALEZ
JIM MC.PARTLIN
CORPENTA, S. A.
DIDAN HOLDING.INC.
ALIER ORTIZ ACOSTA
JULIO SUERO Y/O AGNES G. P.
SARAH B DE TOLENTINO Y/O MICHELLE
PEREYRA
EDUARDO JANA Y/O ANGELA PINEYRO
FRANK U. HINRICHS
NADIM PADRON HAZOURY
CARMEN CRUZ
CARLOS D. LUBRANO
ROSA MARIA BRACHE
ANA ACEVEDO Y/O JOSE ACEVEDO
JOSE MILADEH Y/O JACOBO I. MILADEH Y/O
LEYLA DE MI
ANA FULVIA LEBRON
ALBERTO ANTONIO RINCON DE LA MAZA Y/O
MARIA TERESA
ALBERT NICOLAAS BROWER Y/O WILLIAM H.
BROWER Y/O C
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
BANINTER AND TRUST CO
AGOSTO 2005
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1000000
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5000000
5000000
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*
*
*
*
*
128
LISANDROMACARRULLA
CARLOS ARIZA
MAGO INVERSIONES, S.A.
MARIA E. DESPRADEL H. Y/O HEIDI
DESPRADEL DE ACRA
MANUEL ENRIQUE LANTIGUA PIMENT
LUIS DANILO BOBADILLA DEL PILAR Y/O
LOURDES M. HER
JULIO CORDERO Y/O SILVIA E. PARDO DE
CORDERO
BIHAM INVESTMENTS CORP.
DR.TIRSO RAMIREZ SANCHEZ Y/O CORINA
DE JESUS DE RA
DR.TIRSO RAMIREZ SANCHEZ Y/O CORINA
DE JESUS DE RA
JOAQUIN CASTILLO PEREZ
MIRIAM ASTUDILLO
DR.TIRSO RAMIREZ SANCHEZ Y/O CORINA
DE JESUS DE RA
MARIA T.BARNICHA
WIN DE WED Y/O MIREILLE CARELS.
DIETER SCHARNNEBER.
LUIS POLANCO VARGAS
DANNY OMAR DE JESUS MARTE Y/O DARIO
DE JESUS VARGA
PABLO HERNAN DE JESUS ESPINOLA
FERNANDEZ
ARISTIDES RUBIO
ANDRES M. GOMEZ JIMENEZ Y/O ROSA A.
BERADE GOMEZ
ZUBAT INVESTMENTS LIMITED
JOANNA TRONCOSO FERRUA Y/O ALFONSO
MERA
ELOY MORERA Y/O AIMEE MORERA
VICTORIO
FANNY WEHBE GUZMAN Y/O RAFAEL
BARCELO VALLEJO.
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
PROCISA,S.A.
STANLEY JAVIER NEGRIN Y/O GENOVEVA
BREA
ARQ.GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ.GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ.GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ.GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ.GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
JOSE RAMON MARTINEZ GONZALEZ Y/O
CLAUDIADE MARTINE
JOSE RAMON MARTINEZ GONZALEZ Y/O
CLAUDIADE MARTINE
AGENCIAS MARPLATA LIMITED
AGOSTO 2005
35000
250000
24000
12/11/96
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ELVIRA DIAZ LOPEZ
LEONARDO MACARRULLA Y/O LEONOR
MONTES
RENTEMAXX,S.A.
ANA TERESA ROJAS Y/O RAFAEL ROSARIO
ANTONIA VASQUEZ DE FREITES Y/O
VIRGINIA HEINSEN
HECTOR IEROMAZZO
CRISTINA ACTA Y/O AMELIA CANAAN
ACTAY/O ROBERTO CA
RAXIO INVESTMENTS LIMITED
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
CORPORACION TRANSAMERICA DE
INVERSIONES Y CREDITOS
VALERIANO RAFAEL MONESTINA Y/ORAFAEL
MONESTINA FRA
HECTOR IEROMAZZO
GEERT POT
DIDAN HOLDING.INC.
ROSARIO RIVERA TORRES
MARTHA FIALLO DE LOGRONO
RICARDO ARTURO DE MOYA
DESPRADELY/O FE MARIA HOLGU
FERNANDO PIMENTEL Y/O DEBORAH
HENDRICHS
TRANSAMERICA DE INVERSIONES Y
CREDITOS Y/O JULIO H
YADIRA MEDINA TAVAREZ
DR.FRANCISCO MOLINA Y/O ROBERTO
MOLINAY/O FRANCO M
IANMANUEL PENA R.
ANA TERESA ROJAS Y/O RAFAEL ROSARIO
FORMS INTARNATIONAL,LTD.
FERNANDO PIMENTEL Y/O DEBORAH
PIMENTEL
FERNANDO PIMENTEL Y/O DEBORAH
PIMENTEL
FERNANDO PIMENTEL Y/O DEBORAH
PIMENTEL
ANA TERESA ROJAS Y/O RAFAEL ROSARIO
FORMS INTARNATIONAL,LTD.
RICARDO ARTURO DE MOYA
DESPRADELY/O FE MARIA HOLGU
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A.PEREZ DIAZ Y/O
RICARDO ARTURO DE MOYA
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9/1/00
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*
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*
135
AGOSTO 2005
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504376.66
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12/27/02
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841
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11/28/02
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11/29/02
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385
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11
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9
10
*
*
*
*
*
136
MANUEL GARCIA
TE SHUNG HUANG Y/O CHENG CHIH YANG
JOSE ALCIBIADES FERNANDEZ POLANCO
Y/O ANGELA ABINA
GUISEPPE BASEGGIO Y/O MARY BASEGGIO
HSI TUNG LIU
ANTONIO HANDAL Y/O ROBERT HANDAL Y/O
DIMITRI HANDA
DENG SHIH LIN Y/O CHENG HSIANG LIN
DENG SHIH LIN Y/O CHENG HSIANG LIN
DENG SHIH LIN Y/O CHENG HSIANG LIN
CHEN MING TAO Y/O CHEN CHING CHUAN
YANG CHENG CHIH Y/O TE SHUN HUANG
HUANG
YANG CHENG CHIH Y/O TE SHUN HUANG
HUANG
CODETEL, C POR A
MARGARITA INTERNACIONAL, LTD
ISABEL ARVELO DE LUCIANO
MIGUEL NUNEZ SALCEDO Y/O CATHERINE
SCHERALDI NUNEZ
CHEN JUAN SU CHEN Y/O SZU LIN YEH Y/O
HSIU LIEN LI
CHEN MING TAO Y/O CHEN CHING CHUAN
ALBERTO JOSE BREA ARVELO Y/O YOLANDA
VALDEZ BREA
LIC. ANA LUISA CAMPILLO DE MIR
LIC. ANA LUISA CAMPILLO DE MIR
LIC. ANA LUISA CAMPILLO DE MIR
LIC. ANA LUISA CAMPILLO DE MIR
LIC. ANA LUISA CAMPILLO DE MIR
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
CHING CHIH HUANG YANG Y/O SHIH YUAN
HUANG
JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO
JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO
JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
AGOSTO 2005
120283.52
97000
12/20/02
12/20/02
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12/20/02
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12/20/02
12/20/02
12/20/02
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12/24/02
12/23/02
12/24/02
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12/26/02
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*
*
10000
1/31/03
10000
1/31/03
*
137
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
LETTY PATRICIA RIVERA DE CASTILLO Y/O
MANUEL JOAQU
JEANNETTE ANTONIA FERNANDEZ ORTEGA
Y/O LIDIA MARIA
LUISA FRANCISCA PIMENTEL GOMEZ.
ELLY NELLY COLLADO ARIAS Y/O JOHNNY
BATISTA
CRISTIAN ALEJANDRO LIZARDO ORTIZ
MEDIMPORT, S.A.
RAFAEL BOLIVAR LOPEZ HERNANDEZ
JOHNNY BATISTA Y/O ELLY NELLY COLLADO
A.
NATALIA FIGUEROA ROSARIO
JOSEPH CRESNAC DUCHELINE Y/O JULIA
DUCHEINE.
GEORGE A.CHOTIN Y/O MARIA
I.ARMENTEROSDE CHOTIN
FABIO BAUTISTA RAMOS
ROBERTO ZARZUELA
CHIA CHI HSU Y/O SZU LIN YEH
FERNANDO VILLANUEVA Y/O ROSA ARELIS
DE VILLANUEVA
JULIO OSCAR DE LA ROSA AVILA Y/O
RAMONAAVILA
ROBERT HENRI SERRE
CATHAY AMERICANA, S.A.
CATHAY AMERICANA, S.A.
CATHAY AMERICANA, S.A.
CATHAY AMERICANA, S.A.
CATHAY AMERICANA, S.A.
VICTOR GUSTAVO TRONCOSO TEJEDA Y/O
HENRYELIAZAR TR
WILLIAN GONZALEZ ORTIZ
JUAN AURELIO GRULLON SOLORZANO
ISAAC CASTANEDA T/O MAGGIE MIQUEO
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
AGOSTO 2005
10000
1/31/03
10000
1/31/03
10000
1/31/03
10000
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*
*
*
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12/19/02
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*
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*
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*
*
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9
9
*
*
*
*
138
INVERSIONES CECAN-PR
WEN TANG LIAO
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
TE SHUN HUANG
KAIA GONZALEZ VARGAS Y/O ANA VARGAS
HERNANDEZ
ORLANDO SANTOS ABREU
JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA
JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA
JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA
JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA
JOSE MARIA GONZALEZ CEPEDA
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES &
INVERSIONES CECAN-PR
NELSON RAFAEL BLOISE ROMAN.
CRISTINA YANG
CRISTINA YANG
OLGA SANG JOA
OLGA SANG JOA
MARINO JOA NG Y/O YAT HUNG SIN
MARINO JOA NG Y/O YAT HUNG SIN
KENG CHOR CHAN Y/O YEN FENG HO
YEN FENG HO
TOMAS AUGUSTO YRIZARRY
TOMAS AUGUSTO YRIZARRY BAUTISTA
MARCO SCHIAVI Y/O LUCA MILONDRI.
ERIC HACHE PEREZ Y/O MAYRA MUNOZ DE
HACHE.
ERIC HACHE PEREZ Y/O MAYRA MUNOZ DE
HACHE.
SANDRA SANG.
ORLANDO STURLA Y/O SANDRA GONZALEZ.
JUAN BAUTISTA FLORES POURIE
CARLOS ALBERTO ASENCIO Y/O GILDA G.
DE ASENCIO..
CRISTINA YANG.
FAUSTO MIGUEL CRUZ DE LA MOTA
KEN KWAN INGAI
KEN KWAN INGAI
KEN KWAN INGAI
KEN KWAN INGAI
VIVIAN HAZIN Y/O RAFAEL BELTRAN
Y/OBIENVENIDO HAZI
JUANA ALT. MUNOZ DE GOMEZ Y/O
AGOSTO 2005
50000
10306.49
12/17/02
1/31/03
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*
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200000
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12/17/02
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*
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10000
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10000
1/31/03
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12/4/02
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12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
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12/4/02
12/4/02
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356
356
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*
*
*
*
*
*
85714.29
12/5/02
*
139
SABASTIAN AUGUSTO GO
ROBINSON ESPINAL PLACENCIA Y/O
RICHARDESPINAL PLAC
DR. BIENVENIDO CORDERO Y/O INES
DELFINA SANTANA.
KEN KWAN INGAI
HENRY TRONCOSO TEJEDA Y/O ARACELIS
CINTRON DE TRON
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS
MARGARITA RODRIGUEZ MONTAS Y/O
ELEAZAR MONTAS
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS Y/O
ELEAZAR MONTAS
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS Y/O
RAMONALBERTO ROD
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS Y/O
ELEAZAR MONTAS
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS Y/O
RAMONALBERTO ROD
MARGARITA RODRIGUEZ DE MONTAS Y/O
RAMONALBERTO ROD
LI HUI CHEN
KEN KWAN INGAI
ROBERTO AUGUSTO SANCHEZ Y/O CLAUDIA
VASQUEZ DE SAN
HSI MEI YEH Y/O JIE CHIANG WU
JIE CHIANG WU
SERGIO ANTONIO PEREZ NUNEZ
JOSE ALEJANDRO URENA Y/O MANUEL DE
JESUS URENA.
LOUISA EDERY
SERVIVENTAS,S.A.
JOSE ANTONIO SANTANA JULIAN
JOSE A.FERNANDEZ POLANCO
ESTHER ELIANA ITURBIDES Y/O CRISTIAN I.
ESTHER ELIANA ITURBIDES Y/O CRISTIAN I.
ESTHER ELIANA ITURBIDES Y/O CRISTIAN I.
RODOLFO RINCON MARTINEZ
ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ
Y/OCRISTIAN E. I
ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ
Y/OCRISTIAN E. I
ESTHER ELIANA ITURBIDES RODRIGUEZ
Y/OCRISTIAN E. I
INMOBILIARIA MOREIRA, C X A.
INMOBILIARIA MOREIRA, C X A.
INMOBILIARIA MOREIRA, C X A.
INMOBILIARIA MOREIRA. C X A
EDWARD READ ESTRELLA.
EDWARD READ ESTRELLA.
KENG CHOR CHAN Y/O YEN FENG HO.
AGOSTO 2005
36364.35
12/5/02
205
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12/5/02
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*
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169
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*
*
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*
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30000
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218
30000
12/3/02
218
200000
200000
240000
240000
559026.37
778427.62
95565
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/3/02
12/4/02
12/4/02
12/3/02
1772
1772
2127
2127
0
0
0
11
11
11
11
11
11
12
*
*
*
*
*
*
*
140
YEN FENG HO
MARINO JOA NG. Y/O YAT HUNG SIN.
MARINO JOA NG Y/O YAT HUNG SIN
DIETER SCHARNNEBER.
JEINMY CAROLINA LLUBERES ALMANZAR
Y/O JOSE FCO LLU
AGRIFEED,S.A.
CRISTINA MARGARITA MATOS ACEVEDO Y/O
BIENVENIDA AC
CLARA ALTAGRACIA HERNANDEZ CASTILLO
ELIAS ARBAJE Y/O EDUARDO ARBAJE Y/O
RICARDO ARBAJE
ELIAS ARBAJE Y/O EDUARDO ARBAJE Y/O
RICARDO ARBAJE
ELIAS ARBAJE Y/O EDUARDO ARBAJE Y/O
RICARDO ARBAJE
ELIAS ARBAJE Y/O EDUARDO ARBAJE Y/O
RICARDO ARBAJE
STANLEY J. JAVIER NEGRIN Y/O GENOVEVA
BREA DE JAVI
GRUPO GARBA, S.A.
BICHARA JR.KAWAS
BICHARA JR.KAWAS
BICHARA JR.KAWAS
CHUANG-JEN-HSUEH
CHUANG-JEN-HSUEH
CHUANG-JEN-HSUEH
BICHARA JR.KAWAS
BICHARA JR.KAWAS
BICHARA JR.KAWAS
ARQ. GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ. GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ. GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ. GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
ARQ. GABRIEL ACEVEDO & ASOCIADOS
AMERICAN EXPRESS BANK /BANINTER
CO.BANK(BANINTER)
DREDSNER BANK
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
EAGLE BANK
HAMILTON BANK, N.A.
HAMILTON BANK, N.A.
HAMILTON BANK, N.A.
INTERNATIONAL BANK(HILLCREST
OVERSEAS I)
CO.BANK(BANINTER)
BAC FLORIDA BANK / BANINTER
COMMERCE BANK.( BANINTER)
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA
INTERNATIONAL BANK/BANINTER
AGOSTO 2005
98000
91000
91000
107638.89
500000
12/3/02
12/3/02
12/3/02
1/1/03
1/1/03
0
0
0
0
0
10
10
10
11
10
*
*
*
*
*
1353241.29
48482.76
1/1/03
1/2/03
0
0
10
8
*
*
42609.93
37500
1/3/03
1/3/03
0
0
8
10
*
*
37500
1/3/03
10
37500
1/3/03
10
37500
1/3/03
10
80610.54
1/10/03
11
322355.51
109963.77
109963.77
109963.77
14773.76
135848.42
200000
109963.77
109963.77
109963.77
100000
100000
76190.48
100000
100000
1500000
1000000
3000000
2500000
1000000
1500000
1583333.34
11122222.24
30000000
1/14/03
1/16/03
1/16/03
1/16/03
1/1/03
1/1/03
1/1/03
1/16/03
1/16/03
1/16/03
1/1/03
1/1/03
1/1/03
1/1/03
1/1/03
3/11/02
9/12/02
9/17/02
9/18/02
10/1/02
8/31/01
8/31/01
12/31/01
2/1/02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
12
12
12
11
11
11
12
12
12
10
10
10
10
10
5
4
5
13
5
10
10
10
0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3000000
1500000
3000000
2000000
1726352.81
6/7/02
6/7/02
8/20/02
8/24/02
8/26/02
0
0
0
0
0
4
5
2
6
11
*
*
*
*
*
141
AGOSTO 2005
1000000
5000000
8/26/02
8/28/02
0
0
5
5
*
*
1500000
2000000
10000000
500000
9/4/02
9/16/02
10/8/02
10/15/02
0
0
0
0
12
4
3
4
*
*
*
*
1000000
1845000
500000
1500000
400000
1000000
1000000
4283628.73
1500000
3613050
1000000
246230.85
1500000
1000000
1500000
1100000
470518.99
915942.72
300000
507427.6
500000
194324.4
153168.54
79038.32
46755.82
79038.32
319334.91
36300
6071.76
288.43
20000
10/16/02
10/28/02
10/30/02
11/5/02
11/5/02
11/12/02
12/4/02
12/12/02
1/7/03
1/13/03
1/17/03
3/1/03
2/20/03
3/6/03
3/4/03
2/20/03
3/7/03
3/1/03
2/20/03
2/19/03
3/1/03
3/5/03
3/1/03
4/1/01
9/1/01
9/1/01
12/11/99
3/19/03
2/11/03
3/13/03
2/19/03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3200
0
0
5
8
5
9
6
3
9
8
8
14
8
11
11
11
11
11
11
11
11
12
11
13
13
1
1
1
1
10
11
9
10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4901.18
350000
4991.91
600000
3/20/03
3/12/03
3/3/03
3/4/03
0
0
0
0
12
12
12
13
*
*
*
*
22847.44
2/3/03
345
11
29469.37
6899.28
3/6/03
2/21/03
0
0
12
9
*
*
142
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
GALATEA INTERNATIONAL,INC.
UNIONTOWN OVERSEAS,LTD.
DANTE BORTOLETTO
ING. CARLOS ARIZA
JIM MC.PARTLIN
MIGUEL ANGEL DARGAM KOURIE
ALBERTO ANTONIO RINCON DE LA MAZA Y/O
MARIA TERESA
ANA LUISA BERMUDEZ Y/O SARAH B. DE
FLORENTINO
JOSE FONDEUR Y/O ELLY MALAGON
ALBERT NICOLAAS BROWER Y/O WILLIAM H.
BROWER Y/O C
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
BAC FLORIDA BANK(LISTIN DIARIO)
TOTAL CUENTA DENOMINADA INTERBANCO
AGOSTO 2005
25000
66182.83
22140.67
29130.44
3831.84
7261.31
1540.28
3/21/03
3/11/03
3/3/03
3/19/03
2/14/03
3/20/03
2/13/03
0
0
0
0
237
0
126
11
13
11
12
11
10
12
*
*
*
*
*
*
*
3901.45
3/5/03
10
577.05
46002.45
2/3/03
2/19/03
169
817
11
13
*
*
142607.98
52687.59
63854.95
535,787,965
2/26/03
2/26/03
2/26/03
0
0
0
8
8
8
*
*
*
143
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
ANEXO- 6
Nro. Cta.
Descripcin
Jun-02
Sep-02
Dec-02
Mar-03
Jun-03
400
INGRESOS
3,139,604,841.79
4,400,406,911.98
6,006,588,763.90
1,552,741,918.59
4,166,790,685.01
411
2,027,084,663.25
2,811,331,194.29
3,870,957,756.22
1,099,822,253.77
2,970,518,578.57
412
15,943,742.23
18,110,657.70
57,902,591.61
32,033,619.28
103,020,626.57
421
20,464,823.12
23,981,814.01
70,422,885.72
35,415,082.30
139,569,656.90
422
423
424
754,499.85
785,243.96
7,200,172.02
6,880,164.77
42,828,563.84
306,191,631.83
402,411,474.06
545,605,874.66
117,731,207.56
194,170,267.61
42,051,120.45
70,500,730.94
118,672,944.51
41,555,948.98
189,612,265.52
170,334,448.01
429
604,431,514.98
855,656,544.54
1,044,683,144.71
165,197,367.62
431
1,303,542.67
4,498,464.61
5,316,020.97
1,862,244.73
2,073,297.57
432
48,851,018.28
124,586,726.72
180,783,478.95
36,038,539.78
59,152,497.69
433
44,461,469.42
54,496,160.10
60,405,130.65
450,000.00
1,437,619.62
434
11,365,180.79
13,956,889.44
17,560,038.22
4,086,583.34
4,980,283.34
439
12,980,353.55
16,436,663.60
22,970,307.10
11,668,906.46
274,315,116.37
441
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3,721,281.37
3,654,348.01
4,108,418.56
0.00
14,777,463.40
500
GASTOS
2,957,857,232.93
4,000,638,801.89
5,498,017,435.94
1,912,419,958.90
7,953,060,812.04
511
329,344,505.74
454,762,246.94
643,291,044.33
266,206,784.59
592,808,945.19
512
843,453,130.42
1,109,584,858.55
1,344,811,374.82
494,187,160.94
3,802,684,985.92
513
82,697,643.15
114,629,992.93
278,702,522.15
151,510,464.75
622,081,570.18
514
0.00
0.00
8,381,100.00
85,513,018.77
143,108,967.83
521
15,295,891.32
36,227,363.33
64,705,824.76
33,253,780.56
57,043,911.67
522
1,053,899.46
1,163,999.98
35,359,823.26
7,863,482.29
33,802,295.38
523
18,081,541.05
22,675,321.29
31,976,866.50
10,808,223.45
17,352,049.76
524
374,559.39
382,309.59
445,561.55
19,254.55
38,881.46
529
589,538,389.01
825,634,477.31
991,792,502.56
165,421,307.57
123,876,163.00
531
GASTOS DE PERSONAL
348,586,401.41
456,400,085.98
615,264,701.97
158,890,001.25
382,976,875.83
532
52,803,966.30
68,381,785.83
93,404,002.90
26,633,077.32
54,877,943.39
533
534
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
539
GASTOS DIVERSOS
57,034,202.43
72,648,641.92
99,543,324.47
28,504,027.79
56,690,427.36
192,755,535.67
246,841,549.34
337,968,365.47
85,392,239.03
173,337,427.11
99,556,245.50
140,908,486.99
200,355,046.82
73,176,830.82
323,360,007.53
AGOSTO 2005
541
229,601,957.77
312,671,430.76
479,077,790.13
40,047,191.05
386,548,925.95
543
17,138,664.13
30,514,363.39
41,953,227.77
10,846,644.40
28,150,014.48
544
549
551
561
GASTOS EXTRAORDINARIOS
RESULTADO
334,437.81
433,175.95
2,449,614.48
70,519.02
70,519.02
7,284,027.46
10,329,292.75
18,954,310.66
244,468,279.44
1,122,865,196.72
68,344,134.38
91,494,011.14
197,795,880.28
27,826,011.00
27,826,011.00
4,578,100.53
4,955,407.92
11,784,551.06
1,781,660.31
3,555,041.46
181,747,608.86
399,768,110.09
508,571,327.96
-359,678,040.31
-3,786,270,127.03
Nombre
Jul-02
CREDITOS VIGENTES
Sep-02
302,397,047
122
123
CREDITOS VENCIDOS
136
Dec-02
390,492,365
Mar-03
463,451,669
275,257,850
1,837,986
59,227,627
29,072,853
12,981,392
743,840,329
720,346,942
799,377,915
42,699,710
854
854
854
147
244,520,417
268,878,224
319,590,365
307,121,461
162
184,066,427
199,938,891
224,264,003
79,886,274
172
PAGOS ANTICIPADOS
177
ACTIVO
211
DEPOSITOS AL VISTA
212
DEPOSITOS DE AHORRO
213
DEPOSITOS A PLAZO
LA
52,600
283,025
673,283
139,693,521
173,280,256
2,121,537,660
1,477,335,489
1,778,578,424
2,009,090,515
2,839,768,226
32,116,959,310
34,185,147,931
29,771,413,390
31,851,697,091
-1,000,000
-1,000,000
-1,269,741,949
-1,389,849,435
-1,499,192,049
-536,992,124
-500,000
221
-1,600,000
-1,600,000
-1,766,600
-766,600
222
-31,886,881,531
-33,956,979,040
-29,556,474,211
-31,725,778,839
223
-4,526,006
-4,543,739
-4,330,567
-3,500,134
224
233
FINANCIAMIENTOS DE INST.FINANC.
-14,063,032,892
-16,188,903,419
-19,549,461,412
-44,267,292,189
262
-184,066,427
-199,938,891
-224,264,003
-79,886,274
263
-88,200
-650,249
-483,480
-254,000
-120,000
145
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
RESULTADOS NO ASIGNADOS
AGOSTO 2005
-15,293,977,695
-17,558,436,842
-21,064,558,932
-44,763,273,069
8,565,257,293
8,565,257,293
19,055,468,419
19,055,468,419
-459,098,027
-637,331,318
-150,939,755
411
423
-896,000
-896,000
429
-34,814,326
-38,518,546
-13,276,344
439
-11,333,099
-12,027,639
-710,925
441
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
-2,193,560
-2,193,560
511
621,282,275
834,076,229
441,688,963
512
3,221,521,942
4,558,316,924
1,489,054,380
513
89,240,385
156,311,085
18,978,416,664
514
25,710,983
34,079,746
8,437,615
522
12,994
4,851,507
523
529
13,031,693
17,251,419
6,329,278
590,369,858
769,314,410
1,111,358,250
531
GASTOS DE PERSONAL
76,566,565
89,573,719
17,593,476
532
26,738,879
34,761,456
13,421,768
533
6,478,428
7,567,733
1,320,427
534
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
3,613,764
4,217,968
6,075,403
539
GASTOS DIVERSOS
1,022,362,042
1,269,903,496
313,394,061
543
549
561
GASTOS EXTRAORDINARIOS
599
OTROS
RESULTADO EJERCICIO
1,344,570
1,358,520
58,612
51,677,569
104,913,539
637,641,687
9,767,976
18,978,342
9,676,043
408,450
-1,503,179
5,251,384,912
7,214,917,480
22,868,036,424
146
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
ANEXO- 7
7. Otros Certificados a plazo fijo llevados fuera de libro (Interbanco) pagados con
cheques administrativos
(No vinculados)
Nombre Cliente
Monto
Fecha
Emision
Interes
Tasa
83,577
63,318
12/17/1990
145,119
103,616
8/12/1993
10
98,330
70,209
5/5/1995
10
215,500
8/1/1996
21
1,182,008
2,361,921
11/1/1996
17
HERNANDEZ Y FERNANDEZ R. E.
1,602,000
11/1/1996
22
HERNANDEZ Y FERNANDEZ R. E.
FRANCISCO TORRES MIRANDA Y/O
FARIDE DE TORRES
PORFIRIO GONZALEZ Y/O CAROLINA
GONZALEZ
300,000
11/1/1996
22
149,585
1/17/1997
22
150,000
2/4/1997
16
500,000
2/3/1997
15
300,000
2/7/1997
21
85,000
66,735
2/24/1997
16
1,000,000
1/2/1997
19
100,000
8/25/1997
19
150,000
1/19/2000
20
200,000
4/3/1997
20
NORMA FRANCIS
MILDRE CASTILLO REYES Y/O
FRANCISCO
VOLUNTARIADO DE DAMAS PRO-AYUDA A
LOS
MILDRE CASTILLO REYES Y/O
FRANCISCO
175,467
118,025
7/15/1997
11
225,000
325,183
7/23/1998
22
300,000
9/8/1998
20
100,000
109,301
3/19/1999
22
815,174
149,073
4/7/1999
20
100,000
35,379
4/7/1999
20
IVETTE M. DE BAITTINER
JOSE ANTONIO NAJRI Y/O NOEMI C.DE
NAJRI
100,000
4/30/1999
13
851,308
533,824
12/1/1999
22
560,000
133,399
5/5/2000
17
500,000
8/25/1999
24
5,000,000
300,000
0
0
2/1/2000
1/11/2000
21
15
ALFAX, C. POR A.
BENEDETTO JAMES Y/O SINISI MICHEL
CONSTANTINO, ANASTACIO Y/O
CONSTANTINO,
ARZENO REDONDO EDUARDO R. Y/O
MARGARITA
CLAUDIO JOSE
MAMERTO FABIO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
AGOSTO 2005
VINCULADO
2,000,000
3/24/2000
24.5
4,790,946
2/28/2000
22
TEOFILO
2,000,000
4/6/2000
22
100,000
27,651
1/12/2000
12
5,000,000
4/11/2000
24
500,000
262,541
4/5/2000
19
MARIA LETICIA
100,000
27,718
7/19/2000
14
OSCAR R. RODRIGUEZ
400,000
7/31/2000
17
1,255,711
428,568
10/30/2000
19
367,757
110,788
10/31/2000
20
LEONESE LEONEL
2,000,000
12/1/2000
20
LUDWIG ALFRED
ELVIS SAFARI HERNANDEZ Y/O WILSON
ARIEL
3,260,000
12/6/2000
22.5
1,000,000
11/10/2000
20
400,000
6,200
12/1/2000
20
1,120,000
9/6/2000
20
650,000
10/4/2000
17.5
1,000,000
10/30/2000
16
WILLIAM ESTEBAN
1,000,000
319,236
12/20/2000
16
MARCEL
100,000
7/4/2000
13
HEDWIG
SANDRA KRAUSE Y/O HANG DIETER VAN
HOLTER
160,000
8,155
8/31/2000
16
400,000
11/28/2000
18
MELANIE YVONNE
431,071
115,278
12/1/2000
12
JOSE
300,000
76,510
2/8/2001
17
ROSENDO DE JESUS
235,000
72,626
2/12/2001
23
1,538,578
4/24/2001
20
AMINA M. HACHE
100,000
5/3/2001
20
AMINA M. HACHE
106,740
5/3/2001
20
500,000
5/4/2001
23.5
ROSA LINDA
500,000
80,335
5/9/2001
16
KARINA MARIA
1,000,000
5/18/2001
22
KARINA MARIA
1,000,000
5/18/2001
22
KARINA MARIA
1,000,000
5/18/2001
22
MERCEDES
RAFAEL ANT. CEPIN
CRISTIANA LUDOVINA
LEONTE
JUAN FRANCISCO
MAURO GIORGI Y/O BELKYS Y. RECIO P.
ING. SANTIAGO BRITO ARENDOL
RAFAEL
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
148
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
1,000,000
5/18/2001
22
500,000
6/13/2001
18
1,011,690
46,385
1/5/2001
19
ALIDA ANTONIA
221,449
36,094
1/5/2001
15
OSCAR R. RODRIGUEZ
100,000
1/24/2001
17
ALTAGRACIA GUADALUPE
200,000
2/1/2001
19
500,000
2/5/2001
21
500,000
2/5/2001
21
400,000
2/9/2001
18
ALTAGRACIA GUADALUPE
290,000
57,051
2/14/2001
19
3,014,000
3/1/2001
21
332,985
55,458
3/19/2001
16
1,000,000
273,859
3/19/2001
23
1,000,000
273,859
3/19/2001
23
1,000,000
273,859
3/19/2001
23
500,000
9,042
4/26/2001
21
1,000,000
249,906
4/27/2001
23
JUAN MANUEL
1,000,000
151,415
1/2/2001
23
1,000,000
6/8/2001
21
250,000
11,019
1/12/2001
17
8,000,000
2,745,434
2/2/2001
21
100,000
2/6/2001
12
1,000,000
2/26/2001
19
117,000
5/9/2001
13
150,000
5/17/2001
13
100,222
4,417
6/11/2001
17
1,490,026
6/18/2001
19
500,000
1/30/2001
21
ELADIO SANCHEZ
125,000
5/25/2001
15
ANTHONY CRAIG
100,000
14,611
6/18/2001
12
JOSE ANTONIO
500,000
61,724
3/14/2001
17
1,867,883
102,656
563,670
0
1/9/2001
5/14/2001
18
11
KARINA MARIA
ANACAONA
CRISTOBAL DE JESUS
MANUEL AQUILES
MERCEDES DEL CARMEN
CANDIDA ROSA
ANDRES LEONEL
JOSE LEOCADIO MOTA CONSUEGRA Y/O
CATALIN
ANA DALILA
CESAR J. ALBURQUERQUE Y/O DOMINICA
ACEVE
MAYRA IVELISSE ORTIZ Y/O NESLANDIA
BELLO
HEINZ GUNTHER
JORG
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
149
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
VINCULADO
600,000
2/26/2001
18
LUDWIG ALFRED
6,841,400
1,016,134
9/6/2001
22.5
JOSE ARISTIDES
2,000,000
301,399
8/31/2001
20
AMINA M. HACHE
500,000
10/8/2001
20
AMINA M. HACHE
500,000
10/8/2001
20
AMINA M. HACHE
500,000
10/8/2001
20
40,028
62,651
12/27/1995
16
133,400
1/30/1996
16
PEDRO ANTONIO
100,000
4/8/1996
15
50,000
70,447
6/13/1996
17
ENRIQUE ALFREDO
100,000
2/4/1997
22
NICOLE
150,000
9/11/1997
15
ENRIQUE ALFREDO
125,000
4/2/1998
22
HILDA AMINTA
300,000
25,515
4/7/1998
19
JOSE DARIO
ALTAGRACIA GUZMAN HERNANDEZ Y/O
ADELAIDA
550,012
52,171
6/19/1998
15
100,696
9/14/1998
16
FABIO ANTONIO
600,000
10/6/1998
25
1,593,450
10/12/1998
21
200,000
12/1/1998
19
3,000,000
12/4/1998
22
ENRIQUE ALFREDO
180,000
12/11/1998
22
ZULEICA
300,000
2/15/1999
17
FABIO ANTONIO
300,000
3/30/1999
25
JORGE DE JESUS
188,000
100,696
6/14/1999
16
70,000
46,553
7/6/1999
19
500,000
8/10/1999
19
250,000
8/23/1999
20
LUZ ESTHER
500,000
10/18/1999
16
ENRIQUE A. POLANCO M.
500,000
10/26/1999
22
ENRIQUE A. POLANCO M.
500,000
10/26/1999
22
JOSEFA
100,000
12/9/1999
16
JOSEFA
100,000
12/9/1999
16
ELDO MANUEL
LUIS
RAFAEL ANTONIO
PROGRESO TURISTICO NACIONAL, S. A.
JOSE RODRIGUEZ MIRANDA
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
150
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
1,000,000
8/2/1999
21
105,000
9/6/1999
15
83,000
17,229
10/14/1999
13
497,250
6/16/1992
12
200,000
10/11/1994
20
100,000
10/25/1994
20
500,000
2/3/2000
22
1,000,000
2/4/2000
20
850,000
510,096
3/2/2000
24
700,000
385,823
4/10/2000
24
1,000,000
4/3/2000
18
20,000,000
1,839,925
3/3/2000
23
10,000,000
919,962
3/23/2000
23
500,000
2/11/2000
24
1,500,000
3/28/2000
24
1,000,000
3/31/2000
15
2,000,000
4/20/2000
22
2,121,101
1,346,397
3/22/2000
22
300,000
3/2/2000
24
1,000,000
4/20/2000
22
ROGELIO RODRIGUEZ
400,000
5/3/2000
24
200,000
2/23/2000
19.5
100,000
57,148
5/4/2000
22
DESIREE CONCEPCION
2,290,937
1,469,746
5/15/2000
24
2,290,937
5/15/2000
24
CESAR R. CONCEPCION R.
2,290,937
1,469,746
5/15/2000
24
ANGELLO CONCEPCION R.
ALTAGRACIA A. RODRIGUEZ
CONCEPCION
2,290,937
1,469,746
5/15/2000
24
2,290,937
5/15/2000
24
2,290,937
1,476,025
5/15/2000
24
1,000,000
460,286
5/26/2000
22
1,000,000
6/13/2000
21
1,000,000
1,000,000
0
0
6/13/2000
6/13/2000
21
21
ROGELIO RODRIGUEZ
VICTOR ROMEO GOMEZ P.
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
151
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
VINCULADO
550,000
5/26/2000
24
1,074,500
184,346
3/31/2000
20
500,000
1/19/2000
23
500,000
2/29/2000
23
500,000
4/28/2000
23
500,000
6/14/2000
23
1,000,000
32,453
1/25/2000
19
100,000
3/13/2000
21
500,000
2/23/2000
17
1,200,000
4/14/2000
22
102,000
41,169
12/15/2000
22
100,000
38,449
9/1/2000
19
100,000
38,449
9/1/2000
19
100,000
38,449
9/28/2000
19
100,000
38,449
9/28/2000
19
1,030,000
10/6/2000
17
1,350,000
7/25/2000
22
6,675,000
10/5/2000
25
1,900,000
12/1/2000
20
10,000,000
9/14/2000
20
3,000,000
5/1/2001
21
500,000
3/14/2001
24
1,030,000
1/2/2001
21.5
1,000,000
342,338
1/22/2001
21.5
200,000
3/6/2001
16
2,000,000
1/12/2001
24
100,000
3,561
5/6/2002
15
15,190,000
5/10/2002
22
2,000,000
7/2/2002
18.5
100,000
11/1/1990
15
50,000
266,171
1/24/1992
18
100,000
12/1/1992
23
ALEXIS LICAIRAC
EDUVIGIS A.Y/O ALEJANDRO SALDIVAR S.
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
152
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
1,200,000
2/9/1993
21
150,000
10/25/1993
15
1,400,000
12/30/1993
24
1,200,000
64,488
2/24/1994
22
1,000,000
53,740
6/30/1994
22
100,000
4/4/1994
23
300,000
4/4/1994
23
100,000
9/16/1994
15
1,000,000
8/30/1994
21
1,000,000
53,740
12/9/1994
22
1,000,000
52,877
12/9/1994
22
200,000
59,118
12/12/1994
16
100,000
1/18/1995
15
100,000
4/28/1995
15
553,425
29,741
2/9/1995
22
1,000,000
53,740
3/6/1995
22
1,000,000
53,740
3/6/1995
22
1,600,000
85,984
3/14/1995
22
3,000,000
161,221
3/14/1995
22
1,000,000
122,100
1/24/1995
22
100,000
12/7/1995
15
2,000,000
11/3/1995
24
1,000,000
8/31/1995
20
160,000
11/28/1995
22
1,100,000
1/31/1996
24
200,000
5/7/1996
15
1,000,000
87,106
3/20/1996
25
1,000,000
6/7/1996
22
500,000
7/4/1996
23
500,000
7/4/1996
23
1,500,000
389,879
11/8/1996
22
100,000
100,000
0
0
10/8/1996
12/9/1996
15
15
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
153
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
MA-
VINCULADO
2,000,000
976,110
12/20/1996
22
APOLINAR ESCANO
6,000,000
10/3/1996
22
2,000,000
519,839
3/24/1997
22
1,000,000
53,740
4/3/1997
22
1,000,000
53,740
4/3/1997
22
1,000,000
53,740
4/3/1997
22
1,000,000
53,740
4/10/1997
22
1,000,000
53,740
4/10/1997
22
1,000,000
53,740
4/10/1997
22
1,000,000
53,740
5/5/1997
22
1,000,000
53,740
5/5/1997
22
1,000,000
53,740
5/5/1997
22
2,000,000
1/3/1997
24
554,250
888,767
2/10/1997
18
600,000
2/26/1997
23
600,000
3/11/1997
21
1,140,750
9/29/1997
20
1,332,443
12/5/1997
21
1,500,000
80,610
12/24/1997
22
4,000,000
367,985
12/8/1997
23
1,000,000
9/23/1997
21
136,000
1/13/1998
20
1,000,000
4/30/1998
20
90,000
5/1/1998
20
100,000
6/2/1998
20
100,000
6/15/1998
22.5
4,000,000
1/9/1998
24
300,000
1/9/1998
15
100,000
5/26/1998
19
100,000
6/18/1998
19.5
5,000,000
268,701
5/29/1998
22
3,500,000
321,987
3/27/1998
23
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
154
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
400,000
3/20/1998
24
400,000
3/20/1998
24
750,000
3/6/1998
19
2,000,000
3/24/1998
22
1,000,000
4/17/1998
22
1,114,766
7/6/1998
20
200,000
8/13/1998
15
1,020,000
11/3/1998
19
1,000,000
11/3/1998
19
100,000
7/16/1998
19.5
75,000
8/31/1998
19
1,000,000
136,667
11/2/1998
20
1,000,000
10/12/1998
22
1,000,000
10/12/1998
22
1,000,000
10/12/1998
22
1,000,000
10/12/1998
22
5,300,000
11/10/1998
22
1,049,619
10/8/1998
24
1,100,000
11/2/1998
24
4,500,000
413,983
7/14/1998
23
500,000
564,290
7/16/1998
19
112,000
8/18/1998
19
SERGIO BAVAGLIA
1,500,000
8/28/1998
19
SERGIO BAVAGLIA
2,000,000
11/10/1998
19
800,000
160,435
8/3/1998
20
1,829,500
7/28/1998
23.75
620,906
135,125
8/17/1998
22
500,000
60,340
11/13/1998
17
100,000
11/27/1998
19
300,000
11/19/1998
23
170,000
11/10/1998
19
1,000,000
20,056,677
0
0
12/8/1998
12/16/1998
19
21
ING.JORGE NUNEZ
ANTONIO LOPEZ MORERA Y/O MARIA DE
LOS A.
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
VINCULADO
155
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
1,000,000
8/5/1998
23
2,000,000
12/3/1998
23
500,000
540,028
1/15/1999
23
100,000
3/12/1999
15
100,000
1/29/1999
21
300,000
2/1/1999
19
11,000,000
2/1/1999
25
1,000,000
6/1/1999
20
200,000
4/5/1999
19.5
200,000
4/6/1999
19.5
12,000,000
1,103,955
5/12/1999
23
250,000
151,776
5/3/1999
18
SIEGFRED REIMANN
1,104,250
5/18/1999
21
SERGIO BAVAGLIA
ANTONIO LOPEZ MORERA Y/O MARIA DE
LOS A.
ANTONIO LOPEZ MORERA Y/O MARIA DE
LOS A.
1,000,000
5/12/1999
19
650,000
6/10/1999
19
100,000
6/11/1999
19
HERNANDEZ LEONCIO
CUEVAS ZABALA, LUIS MARIA Y/O ALIDA
CRUZ
1,000,000
6/9/1999
18
4,000,000
12/2/1999
22
5,000,000
459,981
8/4/1999
23
JUANITA PAYANO
1,000,000
491,270
11/5/1999
21
7,000,000
11/2/1999
24
100,000
8/27/1999
19
275,000
12/13/1999
19
APOLINAR AMARO
2,000,000
12/6/1999
24
APOLINAR AMARO
2,000,000
12/6/1999
24
APOLINAR AMARO
2,000,000
12/6/1999
24
17,300,000
7/1/1999
24.5
LOTINSA, S.A.
MARILYN MACHADO
ISIDRO FRIAS SOLANO Y/O ADALIS
SANCHEZ
800,000
7/14/1999
19.5
2,000,000
1,347,472
7/23/1999
21
1,226,500
7/27/1999
19
4,000,000
9/7/1999
22
500,000
235,000
0
53,453
9/7/1999
7/22/1999
22
22
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
156
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
S.
VINCULADO
100,000
9/13/1999
15
1,026,617
12/22/1999
21
300,000
9/30/1999
19.5
200,000
11/4/1999
19.5
200,000
12/13/1999
19.5
1,500,000
11/26/1999
22
1,000,000
12/28/1999
22
100,000
7/13/1999
21
1,413,733
1,080,309
8/26/1999
22
JAN CYBULA
FUNDACION FONDO DE PENSION
CENTRAL
3,000,000
11/16/1999
23
5,000,000
11/30/1999
20
1,400,000
909,093
12/1/1999
20
1,973,876
12/10/1999
20
VERONICA LEMOINE
1,000,000
10/21/1999
24
2,000,000
11/22/1999
19
4,000,000
214,961
11/12/1999
22
125,000
28,433
12/14/1999
22
134,000
2/12/1999
18
500,000
2/4/1999
16
145,814
3/1/1999
18
400,000
1/28/1999
20
260,000
1/13/1999
17
100,000
2/3/1999
19
220,000
94,616
4/17/2000
23
200,000
4/18/2000
21
150,325
67,585
4/25/2000
23
73,000
38,280
5/5/2000
20
300,000
183,839
5/24/2000
22
130,000
1,903
5/31/2000
18
100,000
9/16/1992
17
406,122
297,281
12/7/1992
19
200,000
7/7/1993
20
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
157
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
1,100,000
12/24/1993
20
175,000
2/24/1994
22
142,196
391,404
8/17/1995
23
238,000
630,860
10/18/1995
24
137,163
349,172
12/13/1995
23
378,495
4/26/1996
17
100,000
219,339
7/29/1996
23
499,000
1,069,235
8/7/1996
23
100,000
205,847
10/8/1996
23
153,746
258,111
7/24/1997
23
100,000
165,354
9/2/1997
23
657,439
901,981
5/7/1998
23
700,000
947,962
5/20/1998
23
100,000
127,636
7/17/1998
21
100,000
127,636
7/17/1998
21
100,000
127,636
7/17/1998
21
100,000
127,636
7/17/1998
21
154,502
192,552
8/6/1998
23
186,502
226,889
8/28/1998
23
304,898
351,737
10/16/1998
23
161,181
2,360
10/28/1998
18
506,137
464,280
10/29/1998
19
597,290
652,157
12/3/1998
23
464,877
196,521
3/18/1999
17
100,000
75,990
5/24/1999
23
714,799
7/16/1999
18
150,000
121,439
7/29/1999
23
100,000
460,938,037
0
46,198,873
11/3/1999
15
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
NO
VINCULADO
158
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
ANEXO- 8
ADELANTOS
OTORGADOS REDIMIDOS(
(DR)
CR)
1
2
BALANCES
OTORGADOS
3
9/12/2002
550,000,000
9/16/2002
9/16/2002
550,000,000
9/23/2002
9/23/2002
550,000,000
9/27/2002
9/30/2002
550,000,000
10/7/2002
10/7/2002
480,000,000
10/8/2002
CAPITAL Y
RESERVAS
4
LMITE
INDIVIDUAL
5
550,000,000
1,840,375,440
552,112,632
1,840,375,440
552,112,632
550,000,000
1,840,375,440
552,112,632
1,840,375,440
552,112,632
550,000,000
1,840,375,440
552,112,632
1,840,375,440
552,112,632
550,000,000
1,840,375,440
552,112,632
1,840,375,440
1,840,375,440
480,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
223,000,000
703,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/14/2002 480,000,000
1,183,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
703,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
1,403,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
FECHA
550,000,000
550,000,000
550,000,000
550,000,000
10/14/2002 10/14/2002
480,000,000
700,000,000
VARIACIN
LMITE OTORGADOS
6=5-3
AGOSTO 2005
10/15/2002
223,000,000
1,180,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/15/2002
223,000,000
1,403,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
2,583,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
1,180,000,000 1,403,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/21/2002 1,180,000,000
10/21/2002
10/22/2002
223,000,000
1,626,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/22/2002
223,000,000
1,403,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
2,583,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
1,180,000,000 1,403,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/28/2002 1,180,000,000
10/28/2002
10/29/2002
623,000,000
2,026,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
10/29/2002
223,000,000
1,803,000,000
1,840,375,440
1,840,375,440
11/11/2002
144,000,000
1,947,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
11/12/2002 123,000,000
2,070,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
11/18/2002 337,000,000
2,407,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
337,000,000
2,070,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
11/20/2002 337,000,000
2,407,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
11/25/2002 337,000,000
2,744,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
337,000,000
2,407,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
11/20/2002 -
11/25/2002 -
160
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
11/27/2002 1,180,000,000
11/27/2002 11/28/2002 698,000,000
11/28/2002 -
AGOSTO 2005
3,587,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
1,180,000,000 2,407,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
3,105,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
623,000,000
2,482,000,000
2,040,375,480
3,060,563,220
12/3/2002
182,000,000
2,664,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
12/4/2002
358,000,000
3,022,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
338,563,280
12/5/2002
328,000,000
3,350,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
10,563,280
12/9/2002
313,000,000
3,663,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(302,436,720)
12/9/2002
393,000,000
4,056,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(695,436,720)
12/10/2002 337,000,000
4,393,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,032,436,720)
337,000,000
4,056,000,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(695,436,720)
4,369,760,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,009,196,720)
144,000,000
4,225,760,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(865,196,720)
4,348,760,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(988,196,720)
123,000,000
4,225,760,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(865,196,720)
12/13/2002 459,900,000
4,685,660,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,325,096,720)
12/17/2002 200,000,000
4,885,660,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,525,096,720)
161
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
12/18/2002 293,400,000
AGOSTO 2005
5,179,060,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,818,496,720)
12/23/2002 200,000,000
5,379,060,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,018,496,720)
12/23/2002 240,000,000
5,619,060,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,258,496,720)
12/24/2002 363,900,000
5,982,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,622,396,720)
12/27/2002 1,878,000,000
7,860,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(4,500,396,720)
1,878,000,000 5,982,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,622,396,720)
12/27/2002 1/2/2003
182,000,000
5,800,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,440,396,720)
1/3/2003
686,000,000
6,486,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(3,126,396,720)
1/3/2003
686,000,000
5,800,960,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,440,396,720)
1/8/2003
589,812,000
6,390,772,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(3,030,208,720)
1/8/2003
706,000,000
5,684,772,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,324,208,720)
1/9/2003
337,000,000
5,347,772,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,987,208,720)
1/9/2003
281,166,000
5,628,938,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,268,374,720)
1/10/2003
772,817,000
6,401,755,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(3,041,191,720)
1/10/2003
896,660,000
5,505,095,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,144,531,720)
1/14/2003
147,800,000
5,652,895,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,292,331,720)
1/16/2003
200,000,000
5,452,895,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,092,331,720)
162
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
1/16/2003
166,600,000
5,619,495,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,258,931,720)
1/17/2003
244,500,000
5,863,995,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,503,431,720)
1/17/2003
293,400,000
5,570,595,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,210,031,720)
1/20/2003
225,700,000
5,796,295,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,435,731,720)
1/22/2003
525,813,000
6,322,108,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,961,544,720)
1/22/2003
440,000,000
5,882,108,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,521,544,720)
1/23/2003
211,600,000
6,093,708,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,733,144,720)
1/23/2003
455,300,000
6,549,008,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(3,188,444,720)
1/23/2003
363,900,000
6,185,108,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,824,544,720)
1/24/2003
1,649,100,000
7,834,208,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(4,473,644,720)
1/24/2003
1,878,000,000 5,956,208,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,595,644,720)
1/28/2003
288,000,000
6,244,208,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(2,883,644,720)
1/31/2003
1,322,800,000 4,921,408,000
2,240,375,520
3,360,563,280
(1,560,844,720)
2/3/2003
245,300,000
5,166,708,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(775,644,720)
2/3/2003
261,900,000
5,428,608,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,037,544,720)
2/6/2003
525,813,000
5,954,421,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,563,357,720)
2/6/2003
525,813,000
5,428,608,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,037,544,720)
163
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
2/7/2003
2,206,400,000
2/7/2003
2/10/2003
274,200,000
2/11/2003
314,600,000
2/12/2003
288,000,000
2/12/2003
AGOSTO 2005
7,635,008,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,243,944,720)
2,099,095,000 5,535,913,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,144,849,720)
5,810,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,419,049,720)
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
6,412,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,021,649,720)
288,000,000
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
2/13/2003
147,800,000
5,976,913,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,585,849,720)
2/13/2003
147,800,000
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
2/18/2003
507,200,000
6,631,913,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,240,849,720)
2/18/2003
507,200,000
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
2/21/2003
1,860,700,000
7,985,413,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,594,349,720)
2/21/2003
1,860,700,000 6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
2/25/2003
274,200,000
2/25/2003
2/26/2003
602,600,000
2/26/2003
2/28/2003
6,398,913,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,007,849,720)
274,200,000
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
6,727,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,336,249,720)
602,600,000
6,124,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,733,649,720)
602,600,000
5,522,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,131,049,720)
164
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
AGOSTO 2005
2/28/2003
147,800,000
5,374,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(983,249,720)
2/28/2003
852,200,000
4,522,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(131,049,720)
3/4/2003
1,354,200,000
5,876,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,485,249,720)
3/4/2003
1,354,200,000 4,522,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(131,049,720)
3/5/2003
507,200,000
3/5/2003
3/7/2003
1,525,813,000
3/7/2003
3/10/2003
1,100,000,000
3/10/2003
3/11/2003
274,200,000
3/11/2003
3/13/2003
1,649,100,000
13/03/2003
5,029,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(638,249,720)
507,200,000
4,522,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(131,049,720)
6,047,926,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,656,862,720)
525,813,000
5,522,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,131,049,720)
6,622,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,231,049,720)
1,000,000,000 5,622,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,231,049,720)
5,896,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,505,249,720)
274,200,000
5,622,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,231,049,720)
7,271,213,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,880,149,720)
- 1,649,100,000 5,622,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,231,049,720)
14/03/2003
100,000,000
- 5,722,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,331,049,720)
14/03/2003
607,200,000
- 6,329,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,938,249,720)
14/03/2003
607,200,000 5,722,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,331,049,720)
165
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
17/03/2003
1,000,000,000
17/03/2003
AGOSTO 2005
- 6,722,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,331,049,720)
- 1,000,000,000 5,722,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,331,049,720)
18/03/2003
250,000,000
- 5,972,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,581,049,720)
18/03/2003
1,354,200,000
- 7,326,313,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,935,249,720)
- 1,354,200,000 5,972,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,581,049,720)
18/03/2003
19/03/2003
225,000,000
- 6,197,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(1,806,049,720)
20/03/2003
315,000,000
- 6,512,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,121,049,720)
20/03/2003
525,813,000
- 7,037,926,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,646,862,720)
20/03/2003
525,813,000 6,512,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,121,049,720)
21/03/2003
566,600,000
- 7,078,713,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,687,649,720)
21/03/2003
211,600,000 6,867,113,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,476,049,720)
24/03/2003
759,161,000
- 7,626,274,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,235,210,720)
24/03/2003
274,200,000 7,352,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,961,010,720)
25/03/2003
20,000,000
- 7,372,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,981,010,720)
25/03/2003
500,000,000
- 7,872,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,481,010,720)
25/03/2003
9,000,000
- 7,881,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,490,010,720)
26/03/2003
1,649,100,000
- 9,530,174,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,139,110,720)
166
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
26/03/2003
- 1,649,100,000 7,881,074,000
AGOSTO 2005
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,490,010,720)
26/03/2003
121,000,000
- 8,002,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,611,010,720)
27/03/2003
85,000,000
- 8,087,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,696,010,720)
28/03/2003
707,200,000 7,379,874,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(2,988,810,720)
28/03/2003
707,200,000
- 8,087,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,696,010,720)
31/03/2003
523,000,000
- 8,610,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,219,010,720)
4/1/2003
10,000,000
8,620,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,229,010,720)
4/1/2003
1,000,000,000
9,620,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,229,010,720)
4/1/2003
1,000,000,000 8,620,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,229,010,720)
4/2/2003
475,000,000
9,095,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,704,010,720)
4/3/2003
1,354,200,000
10,449,274,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,058,210,720)
4/3/2003
466,000,000
10,915,274,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,524,210,720)
4/3/2003
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,170,010,720)
4/4/2003
4/4/2003
1,354,200,000 9,561,074,000
270,000,000
9,291,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,900,010,720)
270,000,000
9,561,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,170,010,720)
4/7/2003
832,200,000
10,393,274,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,002,210,720)
4/7/2003
9,561,074,000
4,391,063,280
(5,170,010,720)
832,200,000
2,927,375,520
167
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
4/8/2003
211,600,000
AGOSTO 2005
9,772,674,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,381,610,720)
9,561,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,170,010,720)
4/8/2003
211,600,000
4/8/2003
900,000,000
10,461,074,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,070,010,720)
4/9/2003
424,000,000
10,885,074,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,494,010,720)
4/9/2003
424,000,000
10,461,074,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,070,010,720)
4/10/2003
1,649,100,000
12,110,174,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(7,719,110,720)
4/10/2003
4,391,063,280
(6,070,010,720)
4/11/2003
1,155,013,000
11,616,087,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(7,225,023,720)
4/11/2003
4,391,063,280
(6,070,010,720)
14/04/2003
484,961,000
10,946,035,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,554,971,720)
14/04/2003
494,961,000
10,451,074,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,060,010,720)
15/04/2003
211,600,000
10,662,674,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,271,610,720)
15/04/2003
686,600,000
9,976,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,585,010,720)
523,000,000
9,453,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,062,010,720)
9,993,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,602,010,720)
540,000,000
9,453,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,062,010,720)
11,962,287,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(7,571,223,720)
168
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
2,090,200,000
5/2/2003
5/8/2003
5/9/2003
1,649,100,000
5/9/2003
14/05/2003 484,961,000
14/05/2003 15/05/2003 436,600,000
2,509,213,000 9,453,074,000
-
AGOSTO 2005
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,062,010,720)
11,102,174,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,711,110,720)
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,062,010,720)
1,649,100,000 9,453,074,000
-
9,562,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,171,010,720)
730,000,000
8,832,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,441,010,720)
9,439,274,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,048,210,720)
692,200,000
8,747,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,356,010,720)
9,747,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,356,010,720)
1,000,000,000 8,747,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,356,010,720)
10,837,274,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(6,446,210,720)
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,356,010,720)
2,090,200,000 8,747,074,000
900,000,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
9,496,174,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,105,110,720)
1,649,100,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
8,332,035,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,940,971,720)
484,961,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
8,283,674,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,892,610,720)
169
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
270,000,000
AGOSTO 2005
436,600,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
9,516,274,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,125,210,720)
1,669,200,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
9,002,087,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,611,023,720)
1,155,013,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
8,117,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,726,010,720)
270,000,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
8,563,274,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,172,210,720)
23/05/2003 -
716,200,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
26/05/2003 -
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
29/05/2003 1,000,000,000
8,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(4,456,010,720)
1,000,000,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
1,649,100,000
6/6/2003
13/06/2003 2,379,161,000
8,313,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,922,010,720)
466,000,000
7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
9,496,174,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(5,105,110,720)
1,649,100,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(3,456,010,720)
10,226,235,000 2,927,375,520
4,391,063,280
(5,835,171,720)
170
GUZMAN, TAPIA & CO PKF
13/06/2003 211,600,000
13/06/2003 -
AGOSTO 2005
10,437,835,000 2,927,375,520
2,590,761,000 7,847,074,000
2,927,375,520
4,391,063,280
(6,046,771,720)
4,391,063,280
(3,456,010,720)
Los datos presentados en la casilla 6 que se presentan en esta tabla a partir del 4 de diciembre del 2002, presenta cifras negativas que indicando los montos que
corresponden a los excesos en los limites establecidos cuyo monto permitido no deba de pasar del 1.5 veces basado en el articulo 33 a) de la Ley Monetaria y
Financiera promulgada el 4 de diciembre del 2002.
171
GUZMAN, TAPIA & CO PKF