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Balance General

SAGA FALABELLA S.A.


ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del -1 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA

VERTICAL
2003

HORIZONTAL
2002

V. ABSOLUTO

V. RELATIVO

Activo
Activo Corriente
Caja y Bancos
Valores Negociables (neto de provisin acumulada)
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisin acumulada)
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisin acumulada)
Existencias (neto de provisin acumulada)

11,640

2.14

42,015

8.50

4,235
8,148
22,552
177,524

-30375

-72.30

0.78

2,491

0.50

1744

70.01

1.50

14,923

3.02

-6775

-45.40

4.16
32.71

20,018
169,037

4.05
34.21

2534
8487

12.66
5.02

Activos por Instrumentos Financieros Derivados


13,677

2.52

16,578

3.35

-2901

-17.50

237,776

43.81

265,062

53.64

-27286

-10.29

20,852

3.84

576

0.12

20276

3520.14

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin y desvalorizacin acumulada)


Activos Intangibles (neto de amortizacin y desvalorizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Crdito Mercantil
Otros Activos

281,868
2,216

51.94
0.73

226,606
1,919

45.86
0.39

55262
297

24.39
15.48

Total Activo No Corriente


TOTAL ACTIVO
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios

304,936
542,712

56.19
100

229,101
494,163

46.36
100.00

75835
48549

33.10
9.82

12,393

2.28

23,053

4.67

-10660

-46.24

Prstamos Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas

93,269
143,362
1,884
16,492
30,869

17.19
26.42
0.35
5.69
5.69

113,021
123,886
7,106
23,659
27,520

22.87
25.07
1.44
4.79
5.57

-19752
19476
-5222
-7167
3349

-17.48
15.72
-73.49
-30.29
12.17

298,269

54.96

318,245

64.40

-19976

-6.28

70,759

13.04

19,976

4.04

50783

254.22

12,420
83,179
381,448

2.29
15.33
70.29

10,853
30,829
349,074

2.20
6.24
70.64

1567
52350
32374

14.44
169.81
9.27

117,309

21.62

104,534

21.15

12775

12.22

6,605

1.22

4,090

0.83

2515

61.49

37,350

6.88

36,465

7.38

885

2.43

161,264
542,712

29.71
100

145,089
494,163

29.36
100

16175
48549

11.15
9.82

Gastos Pagados por Anticipado


Total Activo Corriente
Activo No Corriente
Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Existencias
Inversiones Permanentes (neto de provisin acumulada)
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones en Inmuebles

Otras Cuentas por Pagar


Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Deudas a largo plazo
Cuentas por pagar a vinculadas
Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados
Ingresos Diferidos (netos)
Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo
Total Pasivo No Corriente
Total Pasivo
Contingencias (Solo debe mostrarse cuando exista)
Inters minoritario
Patrimonio Neto
Capital
Capital adicional
Acciones de Inversin
Resultados no realizados
Excedente de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Efecto acumulado por reexpresin a moneda extranjera
Total Patrimonio Neto
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Estado de Ganancias y Perdidas


SAGA FALABELLA S.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del -1 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA

VERTICAL
2003

Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)

HORIZONTAL
2002

V. ABSOLUTO

V. RELATIVO

986,745

100

805,100

100

181645

22.56

Otros Ingresos Operacionales


Total de Ingresos Brutos

49,053
1,035,798

4.97
104.97

44,558
849,658

5.53
105.53

4495
186140

10.09
21.91

Costo de Ventas (Operacionales)

(780,843)

-79.13

(611,633)

-75.97

-169210

27.67

Total Costos Operacionales


Utilidad Bruta

(780,843)
254,955

-79.13
25.84

(611,633)
238,025

-75.97
29.56

-169210
16930

27.67
7.11

Gastos Operacionales
Gastos de Ventas

(153,250)

-15.53

(129,878)

-16.13

-23372

18.00

(86,203)

-8.74

(66,907)

-8.31

-19296

28.84

15,502

1.57

41,240

5.12

-25738

-62.41

Otros costos operacionales

Gastos de Administracin
Provisin por prdidas por desvalorizacin de activos
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros

1,661

0.17

2,059

0.26

-398

-19.33

(13,767)

-1.40

(10,863)

-1.35

-2904

26.73

276

0.03

59

0.01

217

367.80

11,547
(13,720)

1.17
-1.39

9,084
(2,271)

1.13
-0.28

2463
-11449

27.11
504.14

Efecto acumulado por cambios en las polticas contables


Resultado por Exposicin a la Inflacin

5,970

0.61

1,980

0.25

3990

201.52

Resultado antes de Gastos Extraordinarios, Participaciones y del Impuesto a la Renta

7,469

0.76

41,288

5.13

-33819

-81.91

Participacin de los trabajadores corrientes y diferidos

(1,115)

-0.11

(5,456)

-0.68

4341

-79.56

Impuesto a la Renta corriente y diferido


Resultado antes de Gastos Extraordinarios

(2,954)
3,400

-0.30
0.34

(10,686)
25,146

-1.33
3.12

7732
-21746

-72.36
-86.48

Resultado antes de Interes Minoritario

3,400

0.34

25,146

3.12

-21746

-86.48

Inters Minoritario
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio

3,400

0.34

25,146

3.12

-21746

-86.48

Dividendos de acciones Preferentes


Utilidad (Prdida) Neta atribuible a los accionistas no preferentes

3,400

0.34

25,146

3.12

-21746

-86.48

Utilidad (prdida) bsica por accin comn

0.030

0.00

0.250

0.00

-0.22

-88.00

0.030

0.00

0.250

0.00

-0.22

-88.00

Gastos Financieros
Participacin en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el mtodo de
participacin patrimonial
Ganancia o prdida por instrumentos financieros derivados
Otros Ingresos
Otros Gastos

Gastos Extraordinarios (neto de participaciones e impuesto a la renta)

Utilidad (prdida) bsica por accin de inversin


Utilidad (prdida) diluida por accin comn
Utilidad (prdida) diluida por accin de inversin

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