SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

No. referencia:

Los datos de la transferencia deben estar escritos en imprenta, letra legible, o a computadora, de lo contrario la transferencia podra ser anulada.

Titular de la cuenta/Razn social

1er Nombre

INFORMACIN DEL ORDENANTE

2do Nombre

Cdula-Pasaporte-RUC-RIF

Fecha:

1er Apellido

2do Apellido

No. de cuenta
Moneda

Monto en nmeros

USD$ Dlares Norteamericanos (Si es diferente,especificar)

Monto en letras
Direccin del ordenante
(Residencial/Oficina)

Telefono de contacto

Correo electrnico de contacto

BANCO BENEFICIARIO
Nombre
No. ABA (9 dgitos)

Swift/Otros

(valor de 9 nmeros para EEUU)

(valor alfanumrico para todo el mundo)

Direccin del Banco

Pas

Ciudad

INFORMACIN DEL BENEFICIARIO

Nombre/Razn social
1er Nombre

2do Nombre

1er Apellido

2do Apellido

Direccin del Beneficiario

(Residencial/Oficina)

Ciudad

Pas
Nacionalidad

No.de Cuenta

CARACTERISTICAS DE PAGO
Caractersticas de Pago :

Intereses

Dividendos

Bonos c/decto.corto plazo 183 das

Bonos c/decto.largo plazo + 183 das

Regalas

Rentas

Ingresos empresariales brutos

Comisiones/Honorarios

Patentes

Derecho de autor

Prestacin de servicios

Otros Pagos

Si seleccion otros pagos especifique:

BANCO INTERMEDIARIO (OPCIONAL)

Nombre

No.de Cuenta
Swift/Otros

No. ABA (9 dgitos)

(valor de 9 nmeros para EEUU)

(valor alfanumrico para todo el mundo)

Direccin del Banco

Pas

Ciudad

Firmas autorizadas de cliente

PARA USO DE BANESCO, S.A.
Monto Transferencia

Procesado por

Comisin
Swift

Verificado por

ITBMS
Total Cobrado

Aprobado por

Esta transferencia de fondos se realizar bajo los siguientes trminos:

Para ejecutar esta transferencia, Banesco, S.A. en adelante EL BANCO, queda autorizado para utilizar a su entera disposicin el corresponsal internacional o
nacional que a bien tenga. EL BANCO queda en plena libertad de valerse o sustituir a cualquier corresponsal, sus agentes u otra agencia cualquiera.
En ningn caso EL BANCO o sus corresponsales sern responsables por cortes, interrupciones, errores, mutilaciones o demoras en las transacciones, incluyendo la
suspensin de las comunicaciones swift, telegrficas o de cualquier ndole que ocurran en cualquier lugar.
Igualmente El BANCO no ser responsable de las faltas que se originen por error, negligencia o culpa de cualquier corresponsal, sub-agente u otra agencia
cualquiera, como tampoco por cualquier ley o decreto legal o ilegal de cualquier gobierno o agencia gubernamental que pueda afectar los fondos de esta
transferencia.
Se le restituirn al ordenante los fondos objeto de esta transferencia, nicamente cuando EL BANCO haya recibido confirmacin por parte del corresponsal o
agente, de que los fondos no han sido pagados o por la cancelacin en firme de la orden. En el evento de que dichos fondos hayan sido convertidos a moneda
extranjera, la restitucin se har sobre la tasa de cambio que rija en la fecha en que dicha restitucin se efecte.
EL BANCO no efectuar transferencias nacionales o internacionales que no sean conformes a las exigencias establecidas en los acuerdos bancarios 12-2005 y 22005, Ley 42 de 2 de octubre de 2000 y por la Ley Norteamericana USA PATRIOT ACT, para evitar el Lavado de Dinero y el Financiamiento de Actividades
Terroristas.

PAN-108-VER 05-11-ABR-16

Coordenadas para recibir fondos por Transferencias Internacionales

DATOS GENERALES DEL BENEFICIARIO
Banco Beneficiario:

Banesco, S.A

Cdigo SWIFT (BIC):

BANSPAPAXXX
Ave. Aquilino De La Guardia y Calle 47, Torre Banesco
Apartado 0823-05799, Panam, Repblica de Panam

Direccin :
Cuenta del Beneficiario:
Nombre del Beneficiario:

COORDENADAS Bancos Intermediarios

Transferencias en Dlares Americanos (OPCION A)
Banco Intermediario
N ABA
No. SWIFT (BIC)
Direccin
Cuenta Banesco con Banco Intermediario
Transferencias en Dlares Americanos (OPCIN B)
Banco Intermediario
N ABA
No. SWIFT (BIC)
Direccin
Cuenta Banesco con Banco Intermediario
Transferencias en Dlares Americanos (OPCIN C)
Banco Intermediario
N ABA
No. SWIFT (BIC)
Direccin
Cuenta Banesco con Banco Intermediario
Transferencias en Euros
Banco Intermediario
No. SWIFT(BIC)
Direccin
Cuenta Banesco con Banco Intermediario

(1)
(2)

Deutsche Bank Trust Company Americas

021001033
BKTRUS33XXX
60 Wall ST., Mail Stop NYC 60-2710, New York City, NY 10005 USA

04441612
Standard Chartered Bank.
026002561
SCBLUS33XXX
195 Avenue of the Americas, New York City, NY 10036 USA

3544022444001
Citibank N.A.
021000089
CITIUS33XXX
111 Wall St New York City, NY 10005 USA

36893058
Standard Chartered Bank
SCBLDEFX
Franklinstrasse 46-48, 60486 Frankfurt am Main
018109810

Banesco abonar fondos, provenientes de Transferencias Internacionales, en la cuenta beneficiaria detallada en el mensaje SWIFT, siempre y
cuando sea una cuenta vlida de doce (12) dgitos y activa en nuestros sistemas.
Banesco no ser responsable por informacin incompleta o errada, en cuanto a nmero y nombre de la cuenta, proporcionada por nuestros
clientes a los ordenantes de sus transferencias. As como tampoco por errores en captura de informacin desde el Banco Remitente.