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3/15/2023

ARQUEO DE CAJA MENOR Fecha P/T

7/6/2009

10/28/1995

2/18/1982

6/11/1968

10/3/1954

1/24/1941

5/18/1927

9/8/1913

12/30/1899
A-1

CESSA
Cajero No 3

ARQUEO DE CAJA MENOR

A las 10:00 am del da 31/03/2014 en presencia de Fidelino Zambrano Restrepo se efectuo el siquiente arqueo de caja menor
ARQUEO DE MONEDAS Y BILLETES
MONEDA
VALOR

CANTIDAD

BILLETES
TOTAL

0.10
0.20
0.50
1.00
10
2.00
5.00
10
TOTAL MONEDAS

VALOR

0
0
0
10
0
50
60

CANTIDAD

10
20
50
100
200

10
4
10
5

TOTAL BILLETES

TOTAL

100
80
500
0
1,000

SE CONTROLA EL EFECT
PARTIR DE ESTA INFORM

TOTAL DE MONEDAS Y BILLETES

1,680

SALDO DEL MES ANTERIOR


ARQUEO DE DOCUMENTOS EQUIVALENTES DE CAJA
Fecha

BENEFICIARIO

CONCEPTO
Ventas formularios valorados
Ventas formularios impresos

APROBADO

TOTAL JUSTIFICANTES DE INGRESO


ARQUEO DE VALES DE DESEMBOLSOS DEFINITIVOS

TOTAL DE RECIBOS DEFINITIVOS


TOTAL DEL ARQUEO DE CAJA MENOR
DIFERENCIA
SALDO SEGN LIBRO AUXILIAR DE CAJA MENOR
El ltimo reembolso de caja menor fue hecho el da 15/11/2013 y cubrio del da 01 al 14 de diciembre de 2.013
El Fondo anterior fue contado en mi presencia y devuelto a mi entera satisfaccin a los 11:30 a.m. del da 31/12/13, CON LA
OBSERVACION DE UM SOBRANTE DE Bs. 60.00

Firma del Responsable

A-1
REF:
Adm.Fin. WENDY VALDEZ
Fecha P/T

3/31/2014

uiente arqueo de caja menor:

E CONTROLA EL EFECTIVO A
ARTIR DE ESTA INFORMACIN

MONEDAS Y BILLETES

DEL MES ANTERIOR


JA

APROBADO

1,740

VALOR
500
200
700

OS

FINITIVOS

2,440

AJA MENOR

2,440
0

AJA MENOR

mbre de 2.013

. del da 31/12/13, CON LA

ACA ESTA INFORMACION


NOS HABLA DE INGRESOS Y
NO DE GASTOS POR LO
CUAL HAY QUE
DIFERENCIAR

ma del Responsable

Cdigo

FCI-33 v.00

Pgina

1 de 1

Arqueo de Caja Menor

Ordenador del Gasto


Funcionario de Manejo
Dependencia
Resolucin

Siendo las ________ del da _____ de ______________ de ________ se present ante el funcionario
___________________________________________________, persona responsable del manejo del fondo de caja
Menor de ____________________________________; el funcionario de la Oficina de Control Interno
_________________________________________________ con el fin de proceder a elaborar el Arqueo de Caja
Menor, encontrando las siguiente situaciones:
Conteo del efectivo
Denominacin
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00
$ 200.00
$ 500.00
TOTAL BILLETES (1)

Billetes
Cantidad

4
1
1

Valor
$
$
$
$
$
$
$

200.00
100.00
200.00
500.00

Denominacin
$ 0.10
$ 0.20
$ 0.50
$ 1.00
$ 2.00
$ 5.00
TOTAL MONEDAS (2)

Monedas
Cantidad

Valor
$
$
$
$
$
$
$

Revisin de Soportes
Rubro Presupuestal

Fecha

Pagado a

Concepto

Valor

Recibo N 1
Recibo N 2
Recibo N 3
Recibo N 4
Recibo N 5
Recibo N 6
Recibo N 7
Recibo N 8
Recibo N 9

TOTAL (3)

Conteo de Efectivo (1) + (2)


(+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3)
Total Arqueo de Caja

$
$
$

Total Caja Menor


500.00 Saldo segn libros FGP-25
(+) Reembolsos Pendientes
1,294.00 (+) Vales definitivos (3)
1,794.00 Total Arqueo de Caja

Valor Total Fondo

Diferencia:

Sobrante

1,794.00
Observaciones

21
24
5
500
450
34
15
200
45

1,294.00

$
$
$
$

500.00
1,294.00
1,794.00

El dinero en efectivo fue contado en presencia de ______________________________________________, funcionario


responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvi a entera satisfaccin a las ________ horas del ______________ de
__________ de ___________.

Funcionario Oficina de Control Interno

Funcionario Responsable de Manejo