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Ejecucion Detallada de Gastos

Meta: 20153007240058 "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN EL BARRIO HANCCOCCALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUEHUAR, DISTRITO DE SICUANI - CANCHIS - CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado
Expediente

Comprometido

Devengado

Girado

0000003192

GC

0000003192

GD

2,104.39

0000003192

GD

283.15

0000003192
0000003192

GD
GG

N
N

278.14

0000003192
0000003192

GG
GG

N
N

0000003537

GC

0000003537

GD

0000003537
0000003537

GG
GG

N
N

0000003609

GC

0000003609

GD

0000003609
0000003698

GG
GC

N
N

0000003698

GD

0000003698
0000003774

GG
GC

N
N

0000003774

GD

0000003774

GG

0000003774
0000003775

GG
GC

N
N

0000003775

GD

0000003775
0000003776

GG
GC

N
N

0000003776

GD

0000003776

GG

0000003870

GC

0000003870
0000003870

GD
GD

N
N

0000003870
0000003870

GD
GD

0000003870

0000003870

Fecha Docum.

2,665.68

283.15
2,104.39
278.14
795.00

795.00

763.20
31.80
600.00

600.00

600.00
2,621.50

2,621.50

2,621.50
2,160.00

2,160.00

Documento

Nro. Docum.

Nro RUC

Proveedor

Tp.O
p.

Nro Certificacin

Sec.Fun
Tp.Rec.
c.

Act.Proy.

Comp.

02/06/2015 PLANILLA DE RACIONAMIE 386

ON CER-00537

3.999999

5.000936

0058

03/06/2015 PLANILLA UNICA DE HABE MEMORANDUM NRO

ON CER-00537

3.999999

5.000936

03/06/2015 PLANILLA UNICA DE HABE INFORME NRO 256

ON CER-00537

3.999999

5.000936

10/06/2015 PLANILLA UNICA DE HABE INFORME NRO 274

04/06/2015 COMPROBANTES DE PAGO003128
(

ON CER-00537
ON CER-00537

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

Esp.D

2.3.2.7.11.99

18-M

2.3.2.7.11.99

0058
0058

18-M
18-M

2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99

DEVENGO DE LA PLANILLA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL

MES DE MAYO 2015
DEVENGO DE LA PLANILLA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO 2015
PDT DEVENGO
04/06/2015 CHEQUE GIRADO

88170822

MARLENI YUDI QUISPE MAMANI

09/06/2015 CARTA ORDEN

10/06/2015 CHEQUE GIRADO

15000043
88171177

BANCO DE LA NACION
SUNAT/BANCO DE LA NACION

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

18-M
18-M

2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.99.1.99

30/06/2015 FACTURA

10246688074

ROJAS TORRES AURELIO

CER-00583

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.99.1.99

01/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO003719

(
01/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO003719
(

10246688074
10246688074

ROJAS TORRES AURELIO

ROJAS TORRES AURELIO

N
N

CER-00583
CER-00583

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

18-M
18-M

2.3.1.99.1.99
2.3.1.99.1.99

19/06/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA858

10434374559

HUAMAN YUCRA CECILIA YOBANA

CER-00597

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.99.1.99

30/06/2015 BOLETA DE VENTA

0001-23

10434374559

HUAMAN YUCRA CECILIA YOBANA

CER-00597

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.99.1.99

01/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO003717

(
30/06/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA899

10434374559
10424000260

HUAMAN YUCRA CECILIA YOBANA

CCASA URCUNIO RUTHINA BETTY

N
N

CER-00597
CER-00611

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

18-M
18-M

2.3.1.99.1.99
2.3.1.99.1.99

02/07/2015 BOLETA DE VENTA

10424000260

CCASA URCUNIO RUTHINA BETTY

CER-00611

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.99.1.99

06/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO3862

(
01/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA870

10424000260
10246759028

CCASA URCUNIO RUTHINA BETTY

CCOPA IRCO PEDRO SERAFIN

CER-00611
CER-00630

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

18-M

18-M

2.3.1.99.1.99
2.3.1.99.1.99

06/07/2015 FACTURA

10246759028

CCOPA IRCO PEDRO SERAFIN

CER-00630

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.99.1.99

CCOPA IRCO PEDRO SERAFIN

18-M
18-M

COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION MADERAMEN PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN BARRIO HANCCOCCALLA
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
MADERAMEN PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y
OBRAS DE ARTE EN BARRIO HANCCOCCALLA
01/07/2015 CHEQUE GIRADO
01/07/2015 CHEQUE GIRADO

88171540
88171541

ROJAS TORRES AURELIO

BANCO DE LA NACION/ROJAS TORRES AURELIO
COMPROMISO POR ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA EN
GIFANTOGRAFIA INCLUIDO MARCO METALICO PARA LA OBRA
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
POR LA ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA EN GIFANTOGRAFIA
INCLUIDO MARCO METALICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA

01/07/2015 CHEQUE GIRADO

88171538

HUAMAN YUCRA CECILIA YOBANA

POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION CEMENTO PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN BARRIO HANCCOCCALLLA DE LA
CC DE QUEHUAR
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO
PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE
ARTE EN BARRIO HANCCOCCALLLA DE LA CC DE QUEHUAR

06/07/2015 CHEQUE GIRADO

88171658

CCASA URCUNIO RUTHINA BETTY

POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION AGREGADOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN BARRIO HANCCOCCALLA DE LA
CCC DE QUEHUAR
POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
AGREGADOS PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
Y OBRAS DE ARTE EN BARRIO HANCCOCCALLA DE LA CCC DE
QUEHUAR

1,944.00

06/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO3881

(

10246759028

3.999999

5.000936

0058

2.3.1.99.1.99

06/07/2015 CHEQUE GIRADO

88171679

CCOPA IRCO PEDRO SERAFIN

06/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO3881

(
01/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA859

10246759028
20490045679

N
N
CCOPA IRCO PEDRO SERAFIN
DISTRIBUIDORA CONSPERU EMPRESA INDIVIDUAL DE N

CER-00630

216.00

CER-00630
CER-00630

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

2.3.1.99.1.99
2.3.1.6.1.4

06/07/2015 CHEQUE GIRADO

88171680

CCOPA IRCO PEDRO SERAFIN

18-M

06/07/2015 FACTURA

20490045679

DISTRIBUIDORA CONSPERU EMPRESA INDIVIDUAL DE N

CER-00630

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.6.1.4

06/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO003879

(
01/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA927

20490045679
20399742821

DISTRIBUIDORA CONSPERU EMPRESA INDIVIDUAL DE N

REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S. A.
N

CER-00630
CER-00630

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

18-M
18-M

2.3.1.6.1.4
2.3.1.5.1.2

06/07/2015 FACTURA

20399742821

REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S. A.

CER-00630

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.5.1.2

20399742821

REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S. A.

2.3.2.7.11.99

724.00

724.00

724.00
168.07

168.07

168.07

0001-1720

0007-11886

POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA

OBRADE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN
BARRIO HANCCOCCALLA DE LA CCC DE QUEHUAR CON FACTURA
0001-1720,0001-1721
06/07/2015 CHEQUE GIRADO

88171677

DISTRIBUIDORA CONSPERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE
ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

06/07/2015 CHEQUE GIRADO

88171678

REPRESENTACIONES GENERALES EL SOL S. A.

POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUB

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL

CER-00630

3.999999

5.000936

0058

ON CER-00640

3.999999

5.000936

0058

18-M
18-M

1,945.61
23,553.47

03/07/2015 PLANILLA UNICA DE HABE PLLA.INV.JUN.2015

06/07/2015 PLANILLA UNICA DE HABE MEMO 480

ON CER-00640
ON CER-00640

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

18-M

N
X

4,208.89
23,908.40

13/07/2015 PLANILLA UNICA DE HABE PLLA.INV.JUN.2015

03/07/2015 PLANILLA UNICA DE HABE MEMO -480

ON CER-00640
ON CER-00640

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

18-M

2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99

PDT JUNIO 2015

POR LA REMUNERACION NETA DE LAS PLANILLAS DE
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

GD

-23,908.40

03/07/2015 PLANILLA UNICA DE HABE MEMO -480

ON CER-00640

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

POR LA REMUNERACION NETA DE LAS PLANILLAS DE

MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

GD

23,553.47

06/07/2015 PLANILLA UNICA DE HABE MEMO - 480

ON CER-00640

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

POR LA REMUNERACION NETA DE LAS PLANILLAS DE

MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

0000003870

GD

-23,553.47

06/07/2015 PLANILLA UNICA DE HABE MEMO - 480

ON CER-00640

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

0000003870
0000003870
0000003870

GG
GG
GG

N
N
N

06/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO003890

(
10/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO003970
(
13/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO004051
(

CER-00640
CER-00640
CER-00640

3.999999
3.999999
3.999999

5.000936
5.000936
5.000936

0058
0058
0058

2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99

0000004077

GC

CER-00658

3.999999

5.000936

0058

18-M
18-M
18-M
18-M

2.3.1.99.1.99

COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
Y OBRAS DE ARTE EN EL BARRIO HANCCOCCALLA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE QQUEHUAR, DISTRITO DE SICUANI - CANCHIS -

0000004077

GD

18-M

2.3.1.99.1.99

POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA

OBRA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN EL
BARRIO HANCCOCCALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
QQUEHUAR, DISTRITO DE SICUANI - CANCHIS -

0000004077

GG

0000004078

GC

0000004078

GD

0000004078

GG

0000004338

GC

0000004338

GD

0000004338

GG

0000004714

GC

0000004714

GD

26,906.65

0000004714

GD

0000004714

GD

0000004714

GG

0000004714
0000004714

GG
GG

N
N

0000004714
0000004714

GG
GG

N
N

0000005139

GC

78.00

0000005139

GC

0000005159

GC

0000005159

GD

0000005159

GG

0000005164

GC

0000005164

GD

0000005164

GG

0000005165

GC

0000005165

GD

0000005165

GG

0000005583

GC

0000005583

GD

13,044.66

0000005583

GD

0000005583

GD

0000005583

GG

1,378.60

0000005583

GG

13,044.66

0000005583

GG

2,152.02

0000005621

GC

750.00

04/09/2015 ORDEN DE SERVICIO

3343

10247124921

0000005621

GC

-750.00

04/09/2015 ORDEN DE SERVICIO

3343

0000005621

GD

750.00

09/09/2015 FACTURA

0000005621

GD

-750.00

09/09/2015 FACTURA

0000005621

GG

-30.00

0000005621
0000005621

GG
GG

A
N

0000005621
0000005884

GG
GC

N
N

0000005884

GD

0000005884

GG

1,945.61
23,553.47
4,208.89
993.00

993.00

993.00
305.00

305.00

305.00
270.70

270.70

18-M

18-M

2.3.1.5.1.2

POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE

SEGURIDAD PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y
OBRAS DE ARTE EN BARRIO HANCCOCCALLA DE LA CCC DE
QUEHUAR

03/07/2015 PLANILLA DE RACIONAMIE MEMO-480

30,151.17

06/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO003880

(

Observacin (i)

0058

ON CER-00537
ON CER-00537
N CER-00583

0003-177

Persona Doc.B

0058

ROJAS TORRES AURELIO

0001-81

Nr.Doc.B

compromiso de planilla de mantenimeinto mes de mayo

10246688074

0003-153

Docum.B

2.3.2.7.11.99

17/06/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA871

09/06/2015 COMPROBANTES DE PAGO003251

(
10/06/2015 COMPROBANTES DE PAGO003333
(

Fecha Doc.B

18-M
18-M

COMPROMISO POR PLANILLAS DE MANTENIMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015
AFP DE JUNIO
POR LA REMUNERACION NETA DE LAS PLANILLAS DE
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99

POR LA REMUNERACION NETA DE LAS PLANILLAS DE

MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015

14/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA898

10246674901

QUISPE CCALA ABAD

ON
ON
ON
N

21/07/2015 FACTURA

0002-20

10246674901

QUISPE CCALA ABAD

CER-00658

3.999999

5.000936

0058

30/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO004406

(

10246674901

QUISPE CCALA ABAD

CER-00658

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.99.1.99

14/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA897

10246674901

QUISPE CCALA ABAD

CER-00658

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.99.1.1

COMPROMISO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN EL
BARRIO HANCCOCCALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
QQUEHUAR, DISTRITO DE SICUANI - CANCHIS -

15/07/2015 FACTURA

10246674901

QUISPE CCALA ABAD

CER-00658

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.99.1.1

POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA OBRA

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN EL
BARRIO HANCCOCCALLADE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
QQUEHUAR, DISTRITO DE SICUANI - CANCHIS -

16/07/2015 COMPROBANTES DE PAGO4207

(

10246674901

QUISPE CCALA ABAD

3.999999

5.000936

0058

HUARCA DE CHOQQUEPURA GABINA

CER-00706

3.999999

5.000936

0058

18-M
18-M

2.3.1.99.1.1

10246731620

N
N

CER-00658

23/07/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA1036

30/07/2015 BOLETA DE VENTA

10246731620

HUARCA DE CHOQQUEPURA GABINA

CER-00706

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.5.1.2

10246731620

HUARCA DE CHOQQUEPURA GABINA

0002-12

0001-2

06/07/2015 CHEQUE GIRADO

10/07/2015 CARTA ORDEN
13/07/2015 CHEQUE GIRADO

30/07/2015 CHEQUE GIRADO

16/07/2015 CHEQUE GIRADO

88171689
15000071
88171839

88172302

88172106

MARLENI YUDI QUISPE MAMANI

BANCO DE LA NACION
SUNAT/BANCO DE LA NACION

QUISPE CCALA ABAD

QUISPE CCALA ABAD

COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCROTORIO
TALONARIOS BLOCK Y CUADERNO

2.3.1.5.1.2

POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO TALONARIOS

BLOCK Y CUADERNO

CER-00706

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.5.1.2

07/08/2015 PLANILLA DE RACIONAMIE MEMO 586

ON CER-00758

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

COMPROMISO POR PLANILLA DE INVERSIONES OBRAS-GASTOS

CORRIENTES CORRESPPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

07/08/2015 PLANILLA UNICA DE HABE MEMO N 586

ON CER-00758

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE INVERSIONES OBRAS-GASTOS

CORRIENTES CORRESPPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

2,556.60

07/08/2015 PLANILLA UNICA DE HABE INFORME N 388

ON CER-00758

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

5,331.01

12/08/2015 PLANILLA UNICA DE HABE INFORME 395

ON CER-00758

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

POR EL PAGO DE AFP'S DE LA PLLA DE INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015
POR EL PAGO DE TRIBUTOS PLLA ELECTRONICA PLAME, DE LA PLLA
DE CAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015

-26,906.65

11/08/2015 COMPROBANTES DE PAGO004819

(

ON CER-00758

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

11/08/2015 CARTA ORDEN

15000100

BANCO DE LA NACION

2,556.60
26,906.65

07/08/2015 COMPROBANTES DE PAGO4756

(
11/08/2015 COMPROBANTES DE PAGO004819
(

ON CER-00758
ON CER-00758

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

18-M
18-M

2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99

07/08/2015 CHEQUE GIRADO

11/08/2015 CARTA ORDEN

88172672
15000100

MARLENI YUDI QUISPE MAMANI

BANCO DE LA NACION

5,331.01
26,906.65

13/08/2015 COMPROBANTES DE PAGO004914

(
13/08/2015 COMPROBANTES DE PAGO4819
(

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

18-M
18-M

2.3.2.7.11.99
2.3.2.7.11.99

13/08/2015 CHEQUE GIRADO

13/08/2015 CARTA ORDEN

88172947
15000107

SUNAT/BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION

21/08/2015 DISPOSITIVO LEGAL O ACT MEMO 636

ON CER-00758
ON CER-00758
C CER-00810

3.999999

5.000936

0058

07-A

2.3.1.99.1.99

POR EL COMPROMISO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE

FUNCIONAMIENTO A NOMBRE COMO RESPONSABLE ABOG JAIME
ALBERTO QUINTO MENDIVIL EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA N012013-GM-SGT-MPC

-78.00

21/08/2015 DISPOSITIVO LEGAL O ACT MEMO 636

CER-00810

3.999999

5.000936

0058

07-A

2.3.1.99.1.99

POR EL COMPROMISO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE

FUNCIONAMIENTO A NOMBRE COMO RESPONSABLE ABOG JAIME
ALBERTO QUINTO MENDIVIL EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA N012013-GM-SGT-MPC

78.00

21/08/2015 DISPOSITIVO LEGAL O ACT MEMO N636

RC CER-00810

3.999999

5.000936

0058

07-A

2.3.1.99.1.99

POR EL COMPROMISO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE

FUNCIONAMIENTO EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA N01-2013-GMSGT-MPC COMORESPONSABLE EL ABOG. JAIME ALBERTO QUINTO
MENDIVIL

21/08/2015 RENDICION DE CUENTA

01-2015

RC CER-00810

3.999999

5.000936

0058

07-A

2.3.1.99.1.99

POR EL PRIMER REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE FUNCIONAMIENTO

EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA N01-2013-GM-SGT-MPC COMO
RESPONSABLE EL ABOG. JAIME ALBERTO QUINTO MENDIVIL

21/08/2015 COMPROBANTES DE PAGO005243

(

RC CER-00810

3.999999

5.000936

0058

07-A

2.3.1.99.1.99

270.70
34,794.26

78.00

78.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

03/08/2015 COMPROBANTES DE PAGO4483

(

03/08/2015 CHEQUE GIRADO

21/08/2015 CHEQUE GIRADO

88172375

88173256

HUARCA DE CHOQQUEPURA GABINA

JAIME ALBERTO QUINTO MENDIVIL

pdt plame del mes de julio 2015.

POR EL PRIMER REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE FUNCIONAMIENTO

EN CUMPLIMIENTO A LA DIRECTIVA N01-2013-GM-SGT-MPC COMO
RESPONSABLE EL ABOG. JAIME ALBERTO QUINTO MENDIVIL

21/08/2015 ORDEN DE SERVICIO

3144

10438552711

CAHUANA GARZON ELIZABETH

CER-00816

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO

CONACCESORIOS NIVEL TRIPODE Y ESTADIA CON ACCESORIOS
NIVEL TRIPODE Y ESTADIA

25/08/2015 BOLETA DE VENTA

0001-1

10438552711

CAHUANA GARZON ELIZABETH

CER-00816

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO

CONACCESORIOS NIVEL TRIPODE Y ESTADIA CON ACCESORIOS
NIVEL TRIPODE Y ESTADIA

10438552711

CAHUANA GARZON ELIZABETH

CER-00816

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

21/08/2015 DISPOSITIVO LEGAL O ACT MEMO 641

ON CER-00818

3.999999

5.000936

0058

18-N

2.3.2.7.11.99

21/08/2015 PLANILLA UNICA DE HABE MEMO N 641

ON CER-00818

3.999999

5.000936

0058

18-N

2.3.2.7.11.99

25/08/2015 COMPROBANTES DE PAGO005268

(

ON CER-00818

3.999999

5.000936

0058

18-N

2.3.2.7.11.99

03/09/2015 PLANILLA DE RACIONAMIE 694-02

ON CER-00887

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

COMPROMISO DE PLANILLAS DE INVERSION - MANTENIMIENTOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

04/09/2015 PLANILLA DE RACIONAMIE 694-02

ON CER-00887

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

1,378.60

07/09/2015 PLANILLA UNICA DE HABE INFORME N 444

ON CER-00887

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

2,152.02

10/09/2015 PLANILLA UNICA DE HABE ENFORME N 454

ON CER-00887

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO 2015
PAGO DE AFP'S DE LA PLLA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DEL 2015
PAGO DE TRIBUTOS DEL PDT PLAME DE LA PLLA DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

07/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO5524

(

ON CER-00887

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

07/09/2015 CHEQUE GIRADO

90850805

MARLENI YUDI QUISPE MAMANI

08/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO005493

(

ON CER-00887

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

08/09/2015 CARTA ORDEN

15000147

BANCO DE LA NACION

11/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO5706

(

ON CER-00887

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.7.11.99

11/09/2015 CHEQUE GIRADO

90850945

SUNAT/BANCO DE LA NACION

HUARANCA SARA HUGO

CER-00886

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

COMPROMISO POR SERVICIO DE PLATAFORMAPARA TRANSPORTE

DE RODILLO COMPACTADOR

10247124921

HUARANCA SARA HUGO

CER-00886

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

COMPROMISO POR SERVICIO DE PLATAFORMAPARA TRANSPORTE

DE RODILLO COMPACTADOR

001-356

10247124921

HUARANCA SARA HUGO

CER-00886

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

SERVICIO DE PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE RODILLO

CONPACTADOR DE ID.CON LA CONFORMIDAD N 3343.

001-356

10247124921

HUARANCA SARA HUGO

CER-00886

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

11/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO5740

(

10247124921

HUARANCA SARA HUGO

CER-00886

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

11/09/2015 CHEQUE GIRADO

90850981

HUARANCA SARA HUGO

-720.00
30.00

11/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO5740

(
11/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO5740
(

10247124921
10247124921

HUARANCA SARA HUGO

HUARANCA SARA HUGO

CER-00886
CER-00886

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

18-M
18-M

2.3.2.5.1.4
2.3.2.5.1.4

11/09/2015 CHEQUE GIRADO

11/09/2015 CHEQUE GIRADO

90850980
90850981

HUARANCA SARA HUGO

HUARANCA SARA HUGO

720.00

11/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO5740

(
17/09/2015 ORDEN DE SERVICIO
03343

10247124921
10247108811

HUARANCA SARA HUGO

QUISPE CONDORI VICENTE

CER-00886
CER-00886

3.999999
3.999999

5.000936
5.000936

0058
0058

90850980

HUARANCA SARA HUGO

18-M

2.3.2.5.1.4
2.3.2.5.1.4

11/09/2015 CHEQUE GIRADO

18/09/2015 FACTURA

10247108811

QUISPE CONDORI VICENTE

CER-00886

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

10247108811

QUISPE CONDORI VICENTE

CER-00886

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

23/09/2015 CHEQUE GIRADO

90851600

POR EL COMPROMISO DE SERVICIO DE TRANPORTE DE

PLATAFORMA
SE DEVENGA POR EL SERVICIO DE TRANPORTE DE PLATAFORMA,
SEGUN O/S N03343
BANCO DE LA NACION / QUISPE CONDORI VICENTE GIRADO POR LA DETRACCION

1,400.00

1,400.00

1,400.00

16,575.28

750.00
750.00
30.00

01/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO5368

(

0001-00356

23/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO6246

(

18-M

01/09/2015 CHEQUE GIRADO

88173393

CAHUANA GARZON ELIZABETH

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO

CONACCESORIOS NIVEL TRIPODE Y ESTADIA CON ACCESORIOS
NIVEL TRIPODE Y ESTADIA
POR EL COMPROMISO DE PLANILLAS DE AGUINALDO DE PERSONAL
AFECTO A PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MPC SEGUN
MEMORANDUM N641-NRYM-GPP-MPC-2015
POR EL PAGO DE LA REMUNERACION NETA DE PLANILLAS DE
AGUINALDO DE PERSONAL AFECTO A PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA DE LAMPC SEGUN MEMORANDUM N641-NRYM-GPP-MPC2015

25/08/2015 CARTA ORDEN

15000118

BANCO DE LA NACION

POR EL PAGO DE LA REMUNERACION NETA DE PLANILLAS DE

AGUINALDO DE PERSONAL AFECTO A PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA DE LAMPC SEGUN MEMORANDUM N641-NRYM-GPP-MPC2015

PAGO DE AFP'S DE LA PLLA DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO DEL 2015
REMUNERACION DE LA PLLA DE INVERSION MES DE AGOSTO 2015
PAGO DE TRIBUTOS DEL PDT PLAME DE LA PLLA DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

SERVICIO DE PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE RODILLO

CONPACTADOR DE ID.CON LA CONFORMIDAD N 3343.
SERVICIO DE PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE RODILLO
CONPACTADOR DE ID.CON LA CONFORMIDAD N 3343.

SERVICIO DE PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE RODILLO

CONPACTADOR DE ID.CON LA CONFORMIDAD N 3343.

Pgina 2 de 2

Ejecucion Detallada de Gastos

Meta: 20153007240058 "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN EL BARRIO HANCCOCCALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUEHUAR, DISTRITO DE SICUANI - CANCHIS - CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado
Expediente

Comprometido

Devengado

Girado

Fecha Docum.

0000005884

GG

720.00

0000006084

GC

0000006084

GD

0000006084

GG

736.00

0000006084

GG

6,624.00

0000006085

GC

756.00

0000006630

GC

9,720.00

0000006630

GD

0000006630

GG

0000006751

GC

0000006751

GD

0000006751

GG

0000007897

GC

0000007897

GD

0000007897

GG

0000008339

GC

7,360.00

7,360.00

9,720.00

9,720.00

431.38

431.38

431.38

9,849.60

9,849.60

9,849.60

32.50

T O TAL
124,201.14
INFORMACION AL 16/12/2015 09:50:08 AM

Documento

Nro. Docum.

Proveedor

Nro Certificacin

Sec.Fun
Tp.Rec.
c.

Act.Proy.

Comp.

10247108811

QUISPE CONDORI VICENTE

CER-00886

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

21/09/2015 ORDEN DE SERVICIO

3716

10247044197

CALSINA SOTO DE SINSAYA JULIANA

CER-00951

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

28/09/2015 FACTURA

0001-0092

10247044197

CALSINA SOTO DE SINSAYA JULIANA

CER-00951

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

30/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO6372

(

10247044197

CALSINA SOTO DE SINSAYA JULIANA

3.999999

5.000936

0058

30/09/2015 CHEQUE GIRADO

90851758

CALSINA SOTO DE SINSAYA JULIANA

CER-00951

3.999999

5.000936

0058

18-M
18-M

2.3.2.5.1.4

10247044197

N
N

CER-00951

30/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO6372

(

2.3.2.5.1.4

30/09/2015 CHEQUE GIRADO

90851757

21/09/2015 ORDEN DE SERVICIO

Esp.D

20189921838

MUNICIP. DISTRITAL DE MARANGANI CANCHIS

CER-00951

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.2.5.1.4

09/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

10294676282

CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO

CER-00574

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.3.1.1

24/11/2015 FACTURA

10294676282

CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO

CER-00574

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.3.1.1

25/11/2015 COMPROBANTES DE PAGO8042

(

10294676282

CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO

CER-00574

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.3.1.1

13/10/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA1077

10418305563

SINCHI ROCA DURAND CHARLES EDU

CER-00984

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.5.1.2

10/12/2015 FACTURA

3355

0001-031904

0001-0169

Fecha Doc.B

Docum.B

23/09/2015 CHEQUE GIRADO

Nr.Doc.B
90851599

Persona Doc.B
QUISPE CONDORI VICENTE

Observacin (i)
GIRADO POR EL SERVICIO DE TRANPORTE DE PLATAFORMA, SEGUN
O/S N03343
COMPROMISO POR ALQUILER DE VOLQUETE 15 M3 MAQUINA SECA
INCLUIDO CONDUCTOR PARA LA OBRA 0152104 MANTENIMIENTO DE
LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN EL BARRIO HANCCOCCALLA DE
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUEHUAR, DISTRITO DE SICUANI CANCHIS SE DEVENGA POR EL SERVIVIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 15 M3
MAQUINA SECA INCLUIDO CONDUCTOR PARA LA OBRA 0152104
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN EL
BARRIO HANCCOCCALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
QQUEHUAR, DISTRITO DE SICUANI - CANCHIS -

BANCO DE LA NACION / CALSINA SOTO DE SINSAYA GIRADO POR LA DETRACCION

GIRADO POR EL SERVIVIO DE ALQUILER DE VOLQUETE 15 M3
CALSINA SOTO DE SINSAYA JULIANA
MAQUINA SECA INCLUIDO CONDUCTOR PARA LA OBRA 0152104
MANTENIMIENTODE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN EL BARRIO
HANCCOCCALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUEHUAR,
DISTRITO DE SICUANI - CANCHIS -

COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO

COMPACTADOR MAQUINA SECA
COMPROMISO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOHOL 84
PLUS DIESEL B5 S50 EN CUMPLIMIENTO A LA AMC N 061-2015MPC/SEGUNDACONVOCATORIA PARA LA OBRA 0152104
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN EL
BARRIO HANCCOCCALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE

SE DEVENGA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 84

PLUS DIESEL B5 S50 EN CUMPLIMIENTO A LA AMC N 061-2015MPC/SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA OBRA 0152104
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN EL
BARRIO HANCCOCCALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESIN

25/11/2015 CHEQUE GIRADO

90853564

CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO

POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOHOL 84 PLUS DIESEL

B5S50 EN CUMPLIMIENTO A LA AMC N 061-2015-MPC/SEGUNDA
CONVOCATORIA PARA LA OBRA 0152104 MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN EL BARRIO HANCCOCCALLA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE QQUEHUA

COMPROMISO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

TONER RENDIMIENTO PARA LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA RURAL DELA MPC

10418305563

SINCHI ROCA DURAND CHARLES EDU

CER-00984

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.5.1.2

14/12/2015 COMPROBANTES DE PAGO008603

(

10418305563

SINCHI ROCA DURAND CHARLES EDU

CER-00984

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.5.1.2

01/12/2015 ORDEN DE COMPRA - GUIA1424

10294676282

CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO

CER-01169

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.3.1.1

POR EL COMPROMISO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA

OBRA MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN
BARRIO HANCCOCCALLA DE LA CC DE QUEHUAR

04/12/2015 BOLETA DE VENTA

10294676282

CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO

CER-01169

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.3.1.1

SE DEVENGA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA OBRA

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN BARRIO
HANCCOCCALLA DE LA CC DE QUEHUAR, SEGUN O/C N01424

10294676282

CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO

CER-01169

3.999999

5.000936

0058

18-M

2.3.1.3.1.1

RC CER-01205

3.999999

5.000936

0058

18-N

2.3.1.99.1.99

0001-032045

07/12/2015 COMPROBANTES DE PAGO8353

(

14/12/2015 DISPOSITIVO LEGAL O ACT MEMO 926

122,969.44

Nro RUC

Tp.O
p.

23/09/2015 COMPROBANTES DE PAGO6246

(

SE DEVENGA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

TONER RENDIMIENTO PARA LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA RURALDE LA MPC
14/12/2015 CHEQUE GIRADO

07/12/2015 CHEQUE GIRADO

90854104

90853819

SINCHI ROCA DURAND CHARLES EDU

CARPIO VARGAS FEDERICO ANTONIO

POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS TONER

RENDIMIENTO PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RURAL DE LA MPC

GIRADO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA OBRA

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA Y OBRAS DE ARTE EN BARRIO
HANCCOCCALLADE LA CC DE QUEHUAR, SEGUN O/C N01424
POR EL COMPROMISO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA RUBRO 18
CANONY SOBRECANON COMO RESPONSABLE DEL MANEJO Y
CONTROL DE CAJA LA SRA RUTH NELLY SUNI MAMANI

122,969.44
16/12/2015

15:27
ELABORADO POR: Melissa v2.0