GASTOS SEPTIEMBRE - 28 de Sep

RAZON SOCIAL
COMPROBACION No.
NOMBRE DE LA OBRA: NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CLIENTE COMO APARECE EN CONTRATO

CLIENTE: NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE COMO APARECE EN CONTRATO
18 de agosto de 2016
FECHA:
GASTOS FISCALES
RS
DD-MMM-AA
ICC
DE FORMA
CONSECUTIVA
IUN
2-Jan-14
SOLO
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
16 COPIAS GENERADORES, PLOTEO DE 3 PLANOS
FWAV 18521
157.00
25.12
182.12
3-Jan-14
INICIALES
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV
TIEMPO AIRE (ESPECIFICAR NMERO Y PROPIETARIO)
1012547800
86.21
13.79
100.00
282.12
3-Jan-14
A QUIEN
ESTACION DE SERVICIO TALA S.A. DE C.V.
GASOLINA MAGNA - 15.02 LTS - KZ 16704, EN TRASLADO A OBRA

(ESPECIFICAR TIPO DE VEHICULO, CANTIDAD DE GASOLINA Y PLACAS)
R12F457
783.56
116.44
900.00
1,182.12
3-Jan-14
SE
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CASETA SAN MARCOS - TRASLADO DE OFICINAS MEXICO A SITIO EN PUEBLA

(ESPECIFICAR PLAZA DE COBRO Y TRAYECTO)
86.21
13.79
100.00
1,282.13
JUAN IGNACIO LOPEZ ARCHUNDIA
HOTEL ARBOLITOS - HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ENERO (NUMERO DE

PERSONAS, NOMBRE Y PERIODO DE HOSPEDAJE)
ED 52ST87
172.41
27.59
200.00
1,482.12
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV
COMIDA CON EL SUPERVISOR JUAN ANDRES CACHO, DE OBRAS PUBLICAS

(ESPECIFICAR NOMBRE Y ASUNTO)
TWEBDF 52147
176.29
28.21
204.50
1,686.62
1,686.62
7-Jan-14
7-Jan-14
FACTURA
NO. FACTURA
OFICINA
NO
RELLENAR
FECHA
CONCEPTO
OFICINA
NO
RELLENAR
NO.
PROVEEDOR
RFC
PROVEEDOR
CONCEPTO DESGLOSADO DE ACUERDO A FACTURA

RAZON SOCIAL DE PROVEEDOR DE ACUERDO A FACTURA
RFC DE
PROVEEDOR DE
ACUERDO A
FACTURA
EN CASO DE MATERIAL, EVITAR PONER UNICAMENTE "MATERIAL

ELECTRICO" O "MATERIALES VARIOS"
SUB-TOTAL
IVA
NUMERO DE SERIE
Y FOLIO INTERNO
O EN SU CASO
ULTIMA PARTE DEL
FOLIO FISCAL
123474748
(NUMERO DE ATRS)
10
TOTAL
ACUMULADO
182.12
1,686.62
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
6-Jan-14
SITIO CENTRAL CAPU
7-Jan-14
PLAZA DEL ANGEL SA DE CV
7-Jan-14
FERRETERIA LOS ARCOS
8-Jan-14
CAFETERIA REYNA
8-Jan-14
LEOPOLDO LOPEZ ARGUELLES
CONCEPTO
TOTAL
ACUMULADO
UNIDAD 15. - TAXI - PARA TRASLADO DE TRABAJADORES(NOMBRES Y TRAYECTO) DE CENTRAL A SITIO- (MOTIVO) LLEGADA A LAS 1:30 AM.
120.00
1,806.62
ESTACIONAMIENTO PARA IR AL CAJERO DE LAS 12:17 A LA 1:30 (ESPECIFICAR PERIODO DE TIEMPO Y ACTIVIDAD) - UNICAMENTE SE CUBRIRAN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A
LA OBRA
6.00
1,812.62
NOTA 71 - CLAVOS
20.00
1,832.62
NOTA 124 - PAGO POR CENA DESPUES DEL COLADO (NOMBRES)
312.00
2,144.62
RENTA DEPTO. - 8 ENE AL 8 FEB - JUAN, JOSE LUIS Y ARQ. MIGUEL (QUIEN LA HABITA, PERIODO, ANEXAR HOJA MEMBRETADA Y COPIA IFE DEL ARRENDADOR LEGIBLE Y POR AMBOS
$
LADOS)
2,200.00
4,344.62
2,658.00
DESGLOCE DEL RECURSO:

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
12/31/2013
CHEQUE, TRANSFERENCIA Y/O EFECTIVO - ESPECIFICAR CUENTA
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
1,686.62
2,658.00
SALDO ANTERIOR
$
SUMA
$
4,344.62
$ RECURSO
$
5,000.00
SALDO
$
655.38
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO
ARQ. / ING. NOMBRE COMPLETO

RESIDENTE
ING. REYNALDO LOPEZ VEGA

SUPERINTENDENTE DE OBRA
LAS INSTRUCCIONES SE ENCUENTRAN EN ROJO

FAVOR DE NO BORRAR ESTA HOJA
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/327109141.xls
HOJA 1 DE 13
INTERCOMUNICACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

1
COMPROBACION No.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE NODO AGREGADOR EN EL SITIO OYEPAC
CLIENTE: NEXTEL DE MEXICO
6/17/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
NO.
FECHA
RS
PROVEEDOR
11-Jun-15
ICC
FRANCISCO JAVIER ESPINOZA RUIZ
RFC PROVEEDOR
EIRF-540821-PW5
CONCEPTO
OFICINA
NO
RELLENAR
NO. FACTURA
653
COMPRA DE ARTICULOS PARA ARMAR KIT ANTISISMICO
OFICINA
NO
RELLENAR
SUB-TOTAL
IVA
613.78
TOTAL
98.21
NOTA: ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ARMAR 4 KITS ANTISISMICOS, 2 POR SITIO, POR LO QUE SE DIVIDIRAEN DOS PARTES
711.99
356.00
356.00
ACUMULADO
711.99
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
11-Jun-15
JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ
12-Jun-15
HALCONES BLANCOS
CONCEPTO
TOTAL
ACUMULADO
TRASLADO DE SOYANIQUILPAN A TLALNEPANTLA PARA FIRMAR NOMINA

TRASLADO DE TLALNEPANTLA A SOYANIQUILPAN DESPUES DE FIRMAR NOMINA
65.00
65.00
421.00

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
6/12/2015
TRANSFERENCIA BBVA BANCOMER 4152 3131 0550 9058
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
356.00
65.00
SALDO ANTERIOR
$
1,653.46
SUMA
$
421.00
$ RECURSO
$
3,347.00
SALDO
$
4,579.46
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO
ING. JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ

RESIDENTE

HOJA 2 DE 13

1
COMPROBACION No.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE NODO AGREGADOR EN EL SITIO SN. FCO. DEL RINCON
CLIENTE: NEXTEL DE MEXICO
6/17/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
NO.
FECHA
RS
PROVEEDOR
11-Jun-15
ICC
FRANCISCO JAVIER ESPINOZA RUIZ
RFC PROVEEDOR
EIRF-540821-PW5
CONCEPTO
OFICINA
NO
RELLENAR
NO. FACTURA
653
COMPRA DE ARTICULOS PARA ARMAR KIT ANTISISMICO
OFICINA
NO
RELLENAR
SUB-TOTAL
IVA
613.78
TOTAL
98.21
NOTA: ESTA FACTURA CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS PARA ARMAR 4 KITS ANTISISMICOS, 2 POR SITIO, POR LO QUE SE DIVIDIRAEN DOS PARTES
ACUMULADO
711.99
355.99
355.99
711.99
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
13-Jun-15
CONCEPTO
TOTAL
ACUMULADO
RENTA DE INTERNET DE LA SEMANA DEL 8 AL 13 DE JUN.

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
355.99
SALDO ANTERIOR
$
4,579.46
SUMA
$
355.99
$ RECURSO
$
SALDO
-
4,223.47
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO

RESIDENTE

HOJA 3 DE 13
INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

14
COMPROBACION No.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE ETAPA 2 DE 2 EN LA COL. ZARAGOZA DEL MPIO. DE SOYANIQUILPAN
CLIENTE: H. AYUNTAMIENTO DE SOYANIQUILPAN DE JUAREZ
7/17/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
NO.
FECHA
RS
PROVEEDOR
RFC PROVEEDOR
15-Jul-15
ICC
RAUL ARCINIEGA MALDONADO
AIMR-691218-EM8
16-Jul-15
ICC
SOYAGAS S.A. DE C.V.
NWM9709244W4
CONCEPTO
NO. FACTURA
OFICINA
NO
RELLENAR
OFICINA
NO
RELLENAR
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
ACUMULADO
AEROSOL PARA MARCAR CADENAMIENTOS
14116
80.17
12.83
93.00
93.00
22,108 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA CAMIONETA FORD

RANGER PLACAS KZ 16704 EN TRASLADOS EN SOYANIQUILPAN
Y JILOTEPEC PARA COTIZAR MATERIALES
21952
259.74
40.26
300.00
393.00
393.00
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
CONCEPTO
TOTAL
ACUMULADO

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
393.00
SALDO ANTERIOR
SUMA
#REF! $
393.00
$ RECURSO
$
SALDO
-
#REF!
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO

RESIDENTE

HOJA 4 DE 13

14
COMPROBACION No.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN SAN JUAN DAXTHI ETAPA 2 DE 2
7/23/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
NO.
FECHA
RS
PROVEEDOR
RFC PROVEEDOR
CONCEPTO
NO. FACTURA
22-Jul-15
ICC
AURELIA MARTINEZ LUNA
MALA-710925-M34
CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SUPERVISION DE CDI,

SUPERVISION EXTERNA Y DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DE
SOYANIQUILPAN
24-Jul-15
ICC
SOYAGAS S.A. DE C.V.
NWM9709244W4
88,43 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA CAMIONETA FORD

RANGER PLACAS KZ 16704 EN TRASLADOS EN SOYANIQUILPAN
Y JILOTEPEC PARA COTIZAR MATERIALES
OFICINA
NO
RELLENAR
OFICINA
NO
RELLENAR
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
ACUMULADO
57
483.00
77.28
560.28
560.28
22310
1,038.96
161.04
1,200.00
1,760.28
1,760.28
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
24-Jul-15
HULES AUTOMOTRICES ZARCA
CONCEPTO
24-Jul-15
JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ Y/O PAPELERIA EN DAXTHI
24-Jul-15
JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ/TLAPALERIA EN DAXTHI
25-Jul-15
TOTAL
ACUMULADO
COMPRA DE NEOPRENO PARA SELLAR JUNTA DE BOMBA (NO FACTURAN CANTIDADES MENORES A $100.00)
92.00
1,852.28
COMPRA DE MATERIAL PARA CORTAR NEOPRENO EN REPARACION DE BOMBA DE AGUA
94.00
1,946.28
COMPRA DE LLAVE PERICA Y TORNILLO PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA
129.00
2,075.28
32.00
2,107.28
347.00
RENTA DE INTERNET E IMPRESIONES DEL DIA VIE 24 Y SAB 25

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
7/25/2015
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
1,760.28
347.00
SALDO ANTERIOR
#REF! $
SUMA
2,107.28
$ RECURSO
$
3,788.00
SALDO
#REF!
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO

RESIDENTE

HOJA 5 DE 13

7
COMPROBACION No.
NOMBRE DE LA OBRA: SITIO SAN MARTIN TEPETLIXPAN
CLIENTE: TELORAM
8/24/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
CONCEPTO
NO. FACTURA
OFICINA
NO
RELLENAR
OFICINA
NO
RELLENAR
NO.
FECHA
RS
PROVEEDOR
RFC PROVEEDOR
22-Aug-15
IUN
AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
AME-970109-GW0
ACEITE PARA MOTOR DE LA CAMIONETA FORD F 150 PLACAS

MMT 8174
45474
65.43
10.47
75.90
75.90
22-Aug-15
IUN
LO MEJOR EN PINTURAS S.A. DE C.V.
LMP-0604017-RZ0
PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE GRIS
C 4551
731.90
117.10
849.00
924.90
23-Aug-15
IUN
FNI-970829-JR9
TRASLADO A SITIO SAN MARTIN
12535563
4.31
0.69
5.00
929.90
23-Aug-15
IUN
FNI-970829-JR9
TRASLADO A NICOLAS ROMERO PARA RECOGER MECANICOS Y

LLEVARLOS A SITIO
58733366
4.31
0.69
5.00
934.90
23-Aug-15
IUN
FNI-970829-JR9
TRASLADO DE SITIO A NICOLAS ROMERO CON MECANICOS
59996922
12.93
2.07
15.00
949.90
24-Aug-15
IUN
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
HDM-001017-AS1
138260
225.86
36.14
262.00
1,211.90
1,211.90
CEMENTO PARA BASES
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
ACUMULADO
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
22-Aug-15
JUAN BRUNO ARANA Y/0 REFACCIONARIA SIN NOMBRE
CONCEPTO
TOTAL
BUJIA PARA GENERADOR
65.00
65.00
ACUMULADO
$
1,276.90

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
8/21/2015
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
1,211.90
65.00
SALDO ANTERIOR
$
3,031.32
SUMA
$
1,276.90
$ RECURSO
$
1,969.00
SALDO
$
3,723.42
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO

RESIDENTE

HOJA 6 DE 13

10
COMPROBACION No.
NOMBRE DE LA OBRA: SITIO NUEVO LEON
CLIENTE: TELORAM
9/14/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
NO.
FECHA
12-Sep-15
RS
IUN
PROVEEDOR
RFC PROVEEDOR
GUILLERMO ISRAEL ROJAS GOMEZ
ROGG-720528-CD8
CONCEPTO
NO. FACTURA
TUBOS DE 2" PVC, ARENA, CEMENTO, CONECCIONES DE PVC,

LONAS PARA CUBRIR CEMENTO, ETC. (SE FACTURA COMO
MORTERO PARA NO CAUSAR IVA)
OFICINA
NO
RELLENAR
G 0971
OFICINA
NO
RELLENAR
SUB-TOTAL
1,831.47
IVA
TOTAL
293.03
ACUMULADO
2,124.50
2,124.50
2,124.50
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
CONCEPTO
TOTAL
ACUMULADO

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
9/11/2015
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
2,124.50
SALDO ANTERIOR
#REF! $
SUMA
2,124.50
$ RECURSO
$
1,957.00
SALDO
#REF!
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO

RESIDENTE

HOJA 7 DE 13

19
COMPROBACION No.
9/14/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
OFICINA
NO
RELLENAR
OFICINA
NO
RELLENAR
NO.
FECHA
RS
PROVEEDOR
RFC PROVEEDOR
CONCEPTO
NO. FACTURA
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
ACUMULADO
8-Sep-15
ICC
NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE

C.V.
NWM-970924-4W4
TIEMPO AIRE PARA CEL. DEL ING. JUAN BRUNO ARANA No 044 55
3196 2962
12410
258.62
41.38
300.00
300.00
9-Sep-15
ICC
GRUPO GASOLINERO REYNAR S.A. DE C.V.
GGR-120221-3G0
26.82 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA BOMBA, UTILIZADA EN LA

EXTRACCION DE AGUA EN EL TANQUE
A 10604
315.15
48.85
364.00
664.00
10-Sep-15
ICC
GRUPO GASOLINERO REYNAR S.A. DE C.V.
GGR-120221-3G0
26.82 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA BOMBA, UTILIZADA EN LA

EXTRACCION DE AGUA EN EL TANQUE
A 10742
562.77
87.23
650.00
1,314.00
1,314.00
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
6-Sep-15
SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN DAXTHI
CONCEPTO
7-Sep-15
JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ Y/O MATERIALES DAXTHI
7-Sep-15
DAVID LOPEZ SEGUNDO
8-Sep-15
TOTAL
ACUMULADO
CONSUMO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO
134.00
1,448.00
TUBO DE PVC DE 2"
90.00
1,538.00
BEBIDAS PARA EL PERSONAL EN COLADO DE MUROS DEFLECTORES
110.00
1,648.00
CARRETE DE HILO Y ESCOBA
48.00
1,696.00
10-Sep-15
BOTES PARA COLAR
50.00
1,746.00
12-Sep-15
TRASLADOS EN TRANSPORTE PUBLICO EN SOYANIQUILPAN
168.00
1,914.00
12-Sep-15
RENTA DE INTERNET, IMPRESIONES, Y COPIAS DE LA SEM DEL 07 AL 12 DE SEP
112.00
2,026.00
712.00

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
1,314.00
712.00
SALDO ANTERIOR
#REF! $
SUMA
2,026.00
$ RECURSO
$
SALDO
-
#REF!
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO

RESIDENTE

HOJA 8 DE 13

13
COMPROBACION No.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIOS DE LA COL. EL CAPULIN
9/14/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
NO.
FECHA
RS
PROVEEDOR
RFC PROVEEDOR
10-Sep-15
ICC
JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL
GASG-671212-V35
CONCEPTO
NO. FACTURA
OFICINA
NO
RELLENAR
J 10151
PISTOLA CALEFATEADORA Y SILICON
OFICINA
NO
RELLENAR
SUB-TOTAL
92.24
IVA
TOTAL
14.76
ACUMULADO
107.00
107.00
107.00
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
CONCEPTO
TOTAL
ACUMULADO

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
107.00
SALDO ANTERIOR
SUMA
#REF! $
107.00
$ RECURSO
$
SALDO
-
#REF!
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO

RESIDENTE

HOJA 9 DE 13

20
COMPROBACION No.
9/21/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
CONCEPTO
NO. FACTURA
OFICINA
NO
RELLENAR
OFICINA
NO
RELLENAR
NO.
FECHA
RS
PROVEEDOR
RFC PROVEEDOR
15-Sep-15
ICC
AIMR-691218-EM8
TUBO DE PVC, SEGUETAS
15676
193.53
30.97
224.50
224.50
15-Sep-15
ICC
AIMR-691218-EM8
ALAMBRE RECOCIDO Y CLAVO DE 4"
15688
977.59
156.41
1,134.00
1,358.50
18-Sep-15
ICC
AIMR-691218-EM8
ALAMBRE RECOCIDO
15755
253.45
40.55
294.00
1,652.50
19-Sep-15
ICC
CARGA COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
CCO-031106-4K2
A 173231
346.32
53.68
400.00
2,052.50
2,052.50
29.47 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA CAMIONETA RANGER

BLANCA PLACAS 740 UFN DESPUES DE SACARLA DEL TALLER Y
ENTREGARLA EN OFICINAS EL LUNES 14 DE SEP
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
ACUMULADO
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
CONCEPTO
TOTAL
ACUMULADO
CONSUMO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO EN OBRA (SE UTILIZO PARA MOJAR EL TEPETATE Y COMPACTAR ALREDEDOR DEL TANQUE, COLAR ELEMENTOS
ESTRUCTURALES, ETC.)
224.00
2,276.50
ESTACIONAMIENTO EN TLALNEPANTLA PARA FIRMAR NOMINA
14.00
2,290.50
1 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO
14.70
2,305.20
PAQUETE DE HOJAS DE 500 HOJAS TAMAO CARTA (SE ENTREGO EL PAQUETE EN OBRAS PUBLICAS DE SOYANIQUILPAN)
70.00
2,375.20
102.00
2,477.20
89.00
2,566.20
513.70
13-Sep-15
SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JUAN DAXTHI
14-Sep-15
ESTACIONAMIENTO VALLARTA
15-Sep-15
FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARCINIEGA
17-Sep-15
PAPALERIA EL ARCO IRIS
19-Sep-15
10
19-Sep-15
RENTA DE INTERNET, IMPRESIONES Y COPIAS DE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE SEP

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
9/15/2015
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
2,052.50
513.70
SALDO ANTERIOR
$
742.41
SUMA
$
2,566.20
$ RECURSO
$
4,257.00
SALDO
$
2,433.21
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO

RESIDENTE

HOJA 10 DE 13

21
COMPROBACION No.
9/28/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
CONCEPTO
NO. FACTURA
OFICINA
NO
RELLENAR
OFICINA
NO
RELLENAR
NO.
FECHA
RS
PROVEEDOR
RFC PROVEEDOR
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
ACUMULADO
23-Sep-15
ICC
AIMR-691218-EM8
COPLE D PVC DE 4"
15899
137.93
22.07
160.00
160.00
24-Sep-15
ICC
AIMR-691218-EM8
ALAMBRE RECOCIDO, SEGUETAS, COPLE, CODO DE 4"
15913
237.07
37.93
275.00
435.00
27-Sep-15
ICC
TIENDAS CHEDRAUI S.A DE C.V.
TCH-850701-RM1
TIEMPO AIRE PARA CEL DEL ING. JUAN BRUNO ARANA No 044 55
3196 2962
DC 98261
258.62
41.38
300.00
735.00
735.00
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
21-Sep-15
MATERIALES DAXTHI Y/O JUAN BRUNO ARANA
CONCEPTO
21-Sep-15
GERMAN GARNICA LOPEZ
23-Sep-15
INTERNET "INTERCOM"
24-Sep-15
24-Sep-15
TOTAL
ACUMULADO
MANGUERA PARA NIVEL E HILO
48.00
783.00
BEBIDAS DURANTE EL COLADO EN CIMENTACION DE HUMEDAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO
180.00
963.00
IMPRESIN DE PLANOS DE 60 x 90 CMS
40.00
1,003.00
60.00
1,063.00
TUBO DE PVC DE 4"
180.00
1,243.00
25-Sep-15
BOTES VACIOS PARA COLADO
80.00
1,323.00
10
25-Sep-15
4 BULTOS DE CALHIDRA
168.00
1,491.00
11
26-Sep-15
80.00
1,571.00
836.00
RENTA DE INTERNET, COPIAS E IMPRESIONES DE LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE SEP

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
9/21/2015
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
735.00
836.00
SALDO ANTERIOR
$
2,433.21
SUMA
$
1,571.00
$ RECURSO
$
2,567.00
SALDO
$
3,429.21
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO

RESIDENTE

HOJA 11 DE 13

8
COMPROBACION No.
NOMBRE DE LA OBRA: SITIO SAN MARTIN TEPETLIXPAN
CLIENTE: TELORAM
9/28/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
NO.
FECHA
RS
PROVEEDOR
RFC PROVEEDOR
CONCEPTO
NO. FACTURA
25-Sep-15
IUN
GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.
GAL-890228-6T7
MATERIAL ELECTRICO PARA SITIO SN MARTIN
26-Sep-15
IUN
GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.
GHO-091124-SM3
TRASLADO DEL C. GERMAN GARNICA DE SITIO SAN MARTIN A

DAXTHI
OFICINA
NO
RELLENAR
OFICINA
NO
RELLENAR
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
ACUMULADO
4749592
1,241.50
198.64
1,440.14
1,440.14
290462
50.00
8.00
58.00
1,498.14
1,498.14
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
25-Sep-15
JUAN BRUNO ARANA
CONCEPTO
25-Sep-15
JUAN BRUNO ARANA Y/0 REFACCIONARIA SIN NOMBRE
TOTAL
TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO DE DAXTHI A SITIO SAN MARTIN DE 4 PERSONAS: CC. DAVID LOPEZ SEGUNDO, GERMAN GARNICA LOPEZ, YOVANI LOPEZ
TRINDAD Y JUAN BRUNO ARANA
SILICON COLOR GRIS PARA SELLAR TUBERIA EN SITIO (NO HAN ENVIADO LA FACTURA)
ACUMULADO
168.00
1,666.14
126.00
1,792.14
294.00

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
1,498.14
294.00
SALDO ANTERIOR
$
3,429.21
SUMA
$
1,792.14
$ RECURSO
$
SALDO
-
1,637.07
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO

RESIDENTE

HOJA 12 DE 13

11
COMPROBACION No.
NOMBRE DE LA OBRA: SITIO NUEVO LEON
CLIENTE: TELORAM
9/28/2015
FECHA:
GASTOS FISCALES
CONCEPTO
NO. FACTURA
OFICINA
NO
RELLENAR
OFICINA
NO
RELLENAR
NO.
FECHA
RS
PROVEEDOR
RFC PROVEEDOR
SUB-TOTAL
IVA
TOTAL
ACUMULADO
25-Sep-15
IUN
ELECTRODISTRIBUIDORA CEYLAN S.A. DE

C.V.
ECE-051114-NJ9
FLETE DE CEYLAN A XOCHIMILCO
F 40318
300.00
48.00
348.00
348.00
26-Sep-15
IUN
GHO-091124-SM3
TRASLADO DE LOS CC. DAVID LOPEZ, GERMAN GARNICA,

YOVANI LOPEZ Y JUAN BRUNO ARANA DE JILOTEPEC A MEXICO
D.F.
290461
217.24
34.76
252.00
600.00
28-Sep-15
IUN
GHO-091124-SM3
TRASLADO DEL C. YOVANI LOPEZ DE SITIO AV NUEVO LEON A

DAXTHI
291033
71.55
11.45
83.00
683.00
683.00
GASTOS NO FISCALES
No.
FECHA
PROVEEDOR
25-Sep-15
YOVANI LOPEZ TRINIDAD
CONCEPTO
TOTAL
VIATICOS DEL DIA VIE. 25 DE SEP EN LE SITIO AV. NUEVO LEON (SE QUEDO EN OBRA PARA TRABAJAR EL SABADO 26 DE SEP)
ACUMULADO
90.00
90.00
773.00

N0.
FECHA
TIPO DE RECURSO
GTOS FISCALES
$
GTOS NO FISC
683.00
90.00
SALDO ANTERIOR
$
1,637.07
SUMA
$
773.00
$ RECURSO
$
SALDO
-
864.07
OBSERVACIONES:
ELABORO
REVISO

RESIDENTE

HOJA 13 DE 13

GASTOS SEPTIEMBRE - 28 de Sep

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GASTOS SEPTIEMBRE - 28 de Sep

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RAZON SOCIAL

NOMBRE DE LA OBRA: NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CLIENTE COMO APARECE EN CONTRATO

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV

16 COPIAS GENERADORES, PLOTEO DE 3 PLANOS

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV

TIEMPO AIRE (ESPECIFICAR NMERO Y PROPIETARIO)

ESTACION DE SERVICIO TALA S.A. DE C.V.

GASOLINA MAGNA - 15.02 LTS - KZ 16704, EN TRASLADO A OBRA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CASETA SAN MARCOS - TRASLADO DE OFICINAS MEXICO A SITIO EN PUEBLA

JUAN IGNACIO LOPEZ ARCHUNDIA

HOTEL ARBOLITOS - HOSPEDAJE DEL 6 AL 7 DE ENERO (NUMERO DE

COMIDA CON EL SUPERVISOR JUAN ANDRES CACHO, DE OBRAS PUBLICAS

CONCEPTO DESGLOSADO DE ACUERDO A FACTURA

EN CASO DE MATERIAL, EVITAR PONER UNICAMENTE "MATERIAL

SITIO CENTRAL CAPU

PLAZA DEL ANGEL SA DE CV

FERRETERIA LOS ARCOS

LEOPOLDO LOPEZ ARGUELLES

NOTA 124 - PAGO POR CENA DESPUES DEL COLADO (NOMBRES)

DESGLOCE DEL RECURSO:

CHEQUE, TRANSFERENCIA Y/O EFECTIVO - ESPECIFICAR CUENTA

ARQ. / ING. NOMBRE COMPLETO

ING. REYNALDO LOPEZ VEGA

LAS INSTRUCCIONES SE ENCUENTRAN EN ROJO

INTERCOMUNICACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

FRANCISCO JAVIER ESPINOZA RUIZ

COMPRA DE ARTICULOS PARA ARMAR KIT ANTISISMICO

JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ

TRASLADO DE SOYANIQUILPAN A TLALNEPANTLA PARA FIRMAR NOMINA

DESGLOCE DEL RECURSO:

TRANSFERENCIA BBVA BANCOMER 4152 3131 0550 9058

ING. JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ

ING. REYNALDO LOPEZ VEGA

INTERCOMUNICACIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

FRANCISCO JAVIER ESPINOZA RUIZ

COMPRA DE ARTICULOS PARA ARMAR KIT ANTISISMICO

JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ

RENTA DE INTERNET DE LA SEMANA DEL 8 AL 13 DE JUN.

DESGLOCE DEL RECURSO:

ING. JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ

ING. REYNALDO LOPEZ VEGA

INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

RAUL ARCINIEGA MALDONADO

SOYAGAS S.A. DE C.V.

AEROSOL PARA MARCAR CADENAMIENTOS

22,108 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA CAMIONETA FORD

DESGLOCE DEL RECURSO:

ING. JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ

ING. REYNALDO LOPEZ VEGA

INOVACRETO CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.

AURELIA MARTINEZ LUNA

CONSUMO DE ALIMENTOS CON LA SUPERVISION DE CDI,

SOYAGAS S.A. DE C.V.

88,43 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA CAMIONETA FORD

HULES AUTOMOTRICES ZARCA

JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ Y/O PAPELERIA EN DAXTHI

JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ/TLAPALERIA EN DAXTHI

JUAN BRUNO ARANA CHAVEZ

COMPRA DE MATERIAL PARA CORTAR NEOPRENO EN REPARACION DE BOMBA DE AGUA

COMPRA DE LLAVE PERICA Y TORNILLO PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA

RENTA DE INTERNET E IMPRESIONES DEL DIA VIE 24 Y SAB 25

DESGLOCE DEL RECURSO: