PIA-INGRESOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SE

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO-MEF

SIAF-MODULO DE FORMULACION PRESUPUESTAL

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE L

EMPRESARIAL 2015
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE IN

ENTIDAD:
CADENA DE INGRESO
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA-NIEVEL 1
SUBGENERICA-NIEVEL 2
ESPECIFICA-NIVEL 1
ESPECIFICA-NIVEL 2
1 INGRESO PRESUPESTARIOS
INGRESO POR ALQUILEREA
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS
1.5 OTROS INGRESOS
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS

PRESUPUESTO DE ING
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS

1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
TOTAL ENTIDAD

Jefe Oficina de contabilidad y

finanzas MAT.N .

Jefe de la Oficina General de

Planificacion presupuestario y
Relacionalizacion (es)

ESOS

ESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

EL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO

EMPRESARIAL 2015
PUESTO DE INGRESOS
EL DE PARTIDAS DE INGRESO

Fecha:
Hora:
Pagina:

FORMATO:

PRESUPUESTO DE INGRESO AO 2015

DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS

RECURSOS POR
OPERACIONES,
OFICIALES DE CREDITO

TOTAL

GERENTE GENERAL

PIA-INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICOMEF

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBL

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDA

EMPRESARIAL 2015
SIAF-MODULO DE FORMULACION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE PARTIDAS DE INGRESO

ENTIDAD:
CADENA DE INGRESO
TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA-NIEVEL 1
SUBGENERICA-NIEVEL 2
ESPECIFICA-NIVEL 1
ESPECIFICA-NIVEL 2
1 INGRESO PRESUPESTARIOS
INGRESO POR ALQUILEREA
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES
1.3.3.5.3 OTROS ALQUILERES
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS
1.5 OTROS INGRESOS
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS

PRESUPUESTO DE I

I PRIM

1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS

1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS
TOTAL GENERAL

Jefe Oficina de contabilidad y finanzas MAT.N

..

Jefe de la Oficina General de Planificacion

presupuestario y Relacionalizacion (es)

RESOS

TARIO DEL SECTOR PUBLICO

UPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO

SARIAL 2015
STO DE INGRESOS
ARTIDAS DE INGRESO

Fecha:
Hora:
Pagina:

FORMATO:
PRESUPUESTO DE INGRESO AO 2015

II PRIM

III PRIM

IV PRIM

TOTAL

General de Planificacion
y Relacionalizacion (es)

GERENTE GENERAL

PIA-EGRESOS
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO-MEF

SIAF-MODULO DE FORMULACION PRESUPUESTAL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SE

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUES

DE TRATAMIENTO EMPRESARIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTO Y GEN

ENTIDAD:
CADENA DE INGRESO
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PRODUCTOS/PROYECTOS
ACTIVIDADES
Ttran. GENERICA
9001 ACCIONES CENTRALES
3999999 SIN COSTO
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

5000842 GESTION EN PROYECTOS

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL ENTIDAD

Jefe Oficina de contabilidad y finanzas

MAT.N 9521

Jefe de la Oficina General de

Planificacion presupuestario y
Relacionalizacion (es)

OS

ESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

Fecha:
Hora:
Pagina:

L DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES

ENTO EMPRESARIAL 2015

PUESTO DE EGRESOS
S/PROYECTO Y GENERICA DE GASTO
FORMATO:
PRESUPUESTO DE EGRESO AO 2015
RECURSOS POR
RECURSOS
DONACIONES Y
OPERACIONES,
DIRECTAMENTE
TRANSFERENCIAS OFICIALES DE
RECAUDADOS
CREDITO

TOTAL

GERENTE GENERAL

PIA-EGRES
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICOMEF
SIAF-MODULO DE FORMULACION PRESUPUESTAL

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LAS ENTIDA

PRESUPUESTO DE EG
A NIVEL DE ACTIVIDADES/PROYECTO Y GENERICA DE GASTO- DE

ENTIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
CATEGORIA PRESUPUESTAL
PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDADES

CAT.GTO GENERI

ACCIONES CENTRALES
3999999 SIN PRODUCTO
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
5 GASTOS CORRIENTES

6 GASTOS DE CAPITAL
ASIGNACION PRESUPESTARIAS QUE NO RESUNTAN EN PRODUCTOS
3999999 SIN PRODUCTO
5000388 ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO INMOBILIARIO
5 GASTOS CORRIENTES

6 GASTOS DE CAPITAL
5000842 GESTION EN PROYECTOS
5 GASTOS CORRIENTES

6 GASTOS DE CAPITAL

Jefe Oficina de contabilidad y

finanzas MAT.N 9521

Jefe de la Oficina General

presupuestario y Relaciona

PIA-EGRESOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR

PUBLICO
L PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL 2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS
CTO Y GENERICA DE GASTO- DESAGREGADO TRIMESTRAL (Nuevos Soles)

Fecha:
Hora:
Pagina:
FORMATO:

PRESUPUESTO DE EGRESO AO 2015

CAT.GTO GENERICA

GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS

I PRIM

II PRIM

III PRIM

IV PRIM

GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL ENTIDAD

Jefe de la Oficina General de Planificacion

presupuestario y Relacionalizacion (es)

GERENTE GENERAL

TOTAL

ENERAL

MODELO DE DISPOSITIVO PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA

EN EL NIVEL FUNCIONAL PROBLEMTICO
(Entre unidades ejecutoras)

RESOLUCION N
de . de ..
(del titular del pliego)
CONCIDERANDO:
Que, (motivacion de la resolucion y sustento legal)

SECCION PRIMERA
PLIEGO

: Gobierno Central
:

DE LA(S)
UNIDAD EJECUTORA
FUNCION
PROGRAMA FUNCIONAL
SUBPROGRAMA FUNCIONAL
ACTIVIDAD O PROYECTO (segn sean el costo)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (detallar la categoria del
gasto y tipo de transaccion generica del gasto)

:
:
:
:
:
:
:
TOTAL EGRESOS

A LA(S)
UNIDAD EJECUTORA
FUNCION
PROGRAMA FUNCIONAL
SUBPROGRAMA FUNCIONAL
ACTIVIDAD O PROYECTO (segn sean el costo)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (detallar la categoria del
gasto y generica del gasto)

:
:
:
:
:
:
:
TOTAL EGRESOS

UPUESTARIAS

En nuevos soles

En nuevos soles

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

N

DIA

MES

AO

SIAF N
SEOR (ES)
:
DIRECCION
:
Le agradecemos enviar a nuestro almacn en
lo siguiente:
:
Referencia N :
Facturar a nombre de: :

1
COD

ARTICULOS
CANT

UNID

DESCRIPCIN

2
VALOR
UNITARIO

TOTAL

TOTAL
ORDENACION DE LA COMPRA

AFECTACION PRESUPUESTAL

Programa
____________________

_______________________

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE ABASTECIMIENTOS

DISTRIBUCION CONTABLE

CUENTAS POR PAGAR

sub programa

NOTA:

Recib conforme:

Esta Orden es nula sin la firma mancomunada del Gerente de

abastecimientos y el jefe de adquisiciones.
Cada Orden de compra se debe facturar en original y dos copias (2)
copias y remitirlas a la direccion de Presupuesto y Contabilidad.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no este de
acuerdo a nuestras especificaciones

DIA

FECHA
MES

AO
Jefe de Almacn

ORDEN DE SERVICIO
Seor(es) : ___________________________________________________________________

DIA

MES

AO

Direccin: ____________________________________________________________________
Estimaremos a Ud(s), se sirvan a efectuar el siguiente trabajo

SIAF N

SERVICIOS
CANT.

UND.

VALOR
DESCRIPCIN

UNITARIO

TOTAL

TOTAL
ORDENACION DE SERVICIOS
RECIBI CONFORME

DIA
JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES

JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA

FECHA
MES AO
AREA USUARIA

NOTA :
Esta Orden es nula sin la firma del Jefe de la Oficina de Logstica.
Cada Orden de Servicio se debe facturar por separado en original, 3 copias y presentar en la Oficina de presupuesto y contabilidad .
Nos reservamos el derecho de recindir el trabajo que no esta deacuerdo a nuestras especificaciones.

C.C CONTABILIDAD

C.C ARCHIVO

C.C TESORERIA

PLANILLA DE VIATICOS N

UNIDAD EJECUTORA:
N DE IDENTIFICACION:

DATOS DEL COMISIONADO:

Fecha:..
Sr(a):....
cargo:...
Centro de costo:.
motivo del viaje: COMISION DEL SERVICIO,
Detalle de gastos de comision de servicios:
N dias total:
fecha inicio:
fecha fin:

concepto

Clasificador

VIATICOS.
PASAJES (terrestres)
TUUA.
TIPO DE VIAJE

destino

fecha de inicio

CADENA FUNCIONAL
Meta/
Memonico

Cadena Funcional

FF/Rb

Clasif. Gasto

FIRMA DE USUARIO

JEFE DE SERVICIOS AUXILIARES

FIRMA AUTORIZADA
JEFE DE LOGISTICA

DIA

MES

AO

SIAF N

N Pedido:..
....
...
.

fecha fin:

importe

.
fecha fin

Monto
S/.

TOTAL:

FIRMA AUTORIZADA
JEFE DE LOGISTICA

COMPROBANTE DE PAGO
N

DIA

MES

AO

SIAF N
NOMBRE
SON
CONCEPTO

CODIFICACION PROGRAMATICA
RB

SECF

CP

PRG

PROD/P AXT/AI/OR
RY
B

FN

DIVF

GRPF

ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

META

FINAL

CLASIFICADOR DE
GASTO

IMPORTE
PARCIAL

TOTAL

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE
CUENTA

IMPORTE

CUENTA

HABER
IMPORTE

TOTAL
DEDUCCIONES
LIQUIDO A PAGAR

CONTABILIDAD PATRIMONIAL
DEBE
CUENTA

IMPORTE

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES

IMPORTE

HABER
CUENTA
IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORO O CAJERO

FECHA

HECHO POR

CONFORME

______________
TESORO O CAJERO

TOTAL DE RETENCIONES

VISACION

___________________
CONTROL INTERNO

___________________
JEFE DE LA OFICINA
DE CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FORMATO DE PAGO
AO
BANCO
CTA CTE
CHEQUE GIRADO
CCI

FECHA

FIRMA
DNI
NOMBRE

TIPO DE OPERACION

AUTORIZACION

PAGO DE REMUNERACIONES Y PENSIONES

EJERCICIO ANUAL 2015
PERSONAL PERMANENTE Y CONTRATADO
PARTIDA

CONCEPTO

2.1.1.1.1.2

PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO

2.1.1.1.1.3

PERSONAL CONTRATADO A PLAZO FIJO

2.1.3.1.1.5

CONTRIBUCIONES A ESSALUD

2.1.1.9.1.3

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

2.1.1.9.1.1

GRATIFICACIONES

2.1.1.9.1.2

AGUINALDOS

2.1.11.2.99

OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

ENERO

(DECRETO DE URGENCIA N 037-94)

2.1.3.1.1.5

CONTRIBUCIONES A ESSALUD
PENSIONISTAS

2.2.1.1.1.1

REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530

2.2.1.1.2.1

ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES

2.2.1.1.2.99

OTROS BENEFICIOS
(DECRETO DE URGENCIA N 037-94)

2.1.3.1.1.5

CONTRIBUCIONES A ESSALUD

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL POR
PARTIDAS

NOMINA DEL PERSONAL PENSIONISTA

NR

TOTAL PEA N/R

CODIGO

APELLIDOS Y NOMBRES

TIPO DE PENSION

IONISTA

RANGO DE INGRESOS MENSUALES

MINIMO

MAXIMO

OBSERVACION

VALORACIN DE OBRA N.
(Ejecucin Presupuestaria Directa)

UNIDAD EJECUTORA
OBRA
FECHA DE INICIO
PLAZO DE EJECUCION

ITEM

:
:
:
:

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO DE OBRA
GASTOS DE INSPECCIN
EXPEDIENTE TCNICO
COSTO TOTAL DE OBRA

PRESUPUESTO
UND.

METRADO

P.U.

ACUMULADO ANTERIOR
PARCIAL

METRADO

IMPORTE

VALORACION DEL MES

METRADO

IMPORTE

ACUMULADO ACTUAL
METRADO

IMPORTE

SALDO
METRADO

IMPORTE

NOTA DE ENTRADA A ALMACEN

Procendenci
Con destin
Segn

:
:
:
1

ARTICULOS

CODIGO

CANTIDAD

DESCRIPCION

Equipo de oficina
Equipo de oficina
Maquinaria y equipo
Gastos de operacin

s/.
s/.
s/.
s/.

Bienes en Deposito

s/.

JEFE DE

EN
DIA

MES

AO

VALOR
d

UNIDAD DE
MEDIDA

UNITARIO

TOTAL

TOTAL S/.

Pedido en
transito
Traspaso de
bienes
Remesa de
bienes

s/.
s/.
s/.

JEFE DE LOGISTICA

PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

DEPENDENCIA SOLICITANTE
Solicito Entregar a : ..
Con Destino a : ...

RENG
LONE
Cantidad
S

LUGAR Y FECHA

ARTICULOS SOLICITADOS
Unidad de
Medida

DESCRIPCION

PEDIDO N
ORDEN DE DESPACHO

Codigo

Cantidad

4
Valores

Unitario

Total

Cdigo
Patrimonial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
Cuentas del Mayor
Formulario Utilizado hasta el rengln:
N__________________________ Inclusive
(En Letra)

SOLICITANTE

JEFE OFICICINA
LOGISTICA

JEFE DE ALMACEN

______________________
FECHA DE RECEPCIN

RECIBI CONFORME

CONTROL VISIBLE DE ALMACEN

N DE ARTICULO
CODIGO
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA

DOCUMENTO

MOVIMIENTOS(UNIDADES)
ENTRADA
SALIDA
SALDO

EXITENCIA VALORADA DE ALMACEN

TARJETA N
FECHA

COMPROBANTE
CLASE

DETALLE

CANTIDAD
ENTRADA

SALIDA

SALDO

PRECIO
UNITARIO

COSTO
PROMEDIO

IMPORTES
ENTRADA

SALIDA

TOTAL
FORMULARIO

Producto

(Tamao A-S INTINTEC)

Marca

Grupo

Metodo de valuacin

Serie

Cdigo

Articulo

Unidad de Medida

STOCK:

Mnimo
Mximo

Codigo

SALDO

INVENTARIO FISICO

01. Nombre del Programa

02. Departamento

N ORD

CODIGO DE
CLASIFICACION
DEL BIEN

04. Distrito

DESCRIPCION
DEL BIEN

UBICACIN DEL
BIEN

02.Provincia
05.

UNIDAD DE
FECHA DE ADQUISISCION
DOCUMENTO DE SUSTENTO
MEDIDA

ESTADO DEL BIEN

TOTAL

EN

Pag.
Fecha:

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

CUADRO DE NECESIDADES 2015

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS
ACTIVIDAD

COMPONENTE

UNIDAD ORGANICA

ESPECIFICAS DE GASTO:

RUBRO

TIPO DE TRANSACCION
GENERICA DEL GASTO
SUBGENERICA DEL GASTO Y ESPECIFICA DEL GASTO

UNIDAD DE
MEDIDA

SECUENCIA FUNCIONAL

MESES
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

TOTAL
ANUAL

COSTO
UNITARIO
S/.

TOTAL DE BIENES Y SERCICIO

Hunuco, . De .. Del 20.

JEFE DE REA USUARIA

FIRMA Y CDIGO

TOTAL S/.

PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

(Incluir Licitaciones, Contrataciones Menores, Concursos, Contrataciones Simplificadas y Adquisiciones mediante Materia Excluida)
PREPARACION

No. Proceso
PAC

Tipo de Gasto

Cdigo POA

Cdigo CBS

Descripcin de
la Contratacin

-1

-2

-3

-4

-5

TOTAL BIENES

Fecha de Necesidad

-6
I

II

III

IV

Monto Estimado
C$

Modalidad de
Contratacin
(Tipo)

Fuente de
Financiamiento

-7

-8

-9

Fecha Final de
Compras
Elaboracion de
Fecha de
Sujetas a
PBC/Especificac Publicacin de
Tratados de
iones
Convocatoria
Libre Comercio
Tecnicas/TDR

-10

-11

-12

Fecha de
Apertura de
Ofertas

Fecha de
Evaluacion de
Ofertas

Fecha de
Adjudicacion

Fecha de Firma
de Contrato

Observaciones

-13

-14

-15

-16

-17

N
DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE M.N
UTILICE UNA PAPELETA POR CADA DEPOSITO
TIPO DE DEPOSITO:

CHEQUE N BANCO

GIRADOR N DE CEUNTA

PLAZA

PLAZA.

IMPORTE EN:

NUMERO DE LA CUENTA CORRIENTE

IMPORTE
NOMBRE DEL DEPOSITANTE:
DNI:

FIRMA:

FECHA:/./.

TOTAL S/
ENTREGA DE CHEQUES
SELLO Y FIRMA DEL RECIBIDOR-PAGADOR

IENTE

LUGAR

DIA

MES

AO

PAGUESE ALA ORDEN DE

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN-HCO

RUC.

20172383531
R.D.R
FIRMA (S)
NOMBRE(S)

No escribir ni firmar debajo de esta linea, espacio reservado para datos electronicos

S/.

Nuevos Soles

CARTA ORDEN

Huanuco, . de . del

Registro SIAF N
Carta Orden N

Seores:
Banco de la Nacin:
(Lugar sede de la oficina bancaria)

REF.:
(Indicar N de la subcuenta bancaria de gasto)

Es grato dirigirme a usted, para solicitarte se sirva disponer que con cargo a la sub
cuenta bancaria de gasto indicada en la referencia se efectua el abono de S/
275,000.00(dosciento setenta y cinco mil con 00/100 N/S) a favor de la cuenta bancari
abierta en el banco credito del peru.

Atentamente,

Firma de funcionario acreditado

Firma de funcionario acredita

AV. UNIVERSITARIA N 601 - 607 CAYHUAYNA - PILLCO MARCA - HUNUCO - PER

. del 2015

a la sub
/
nta bancaria

o acreditado

UCO - PER

FECHA:

NOTA DE ABONO
SR (S):
CTA. CTE. N:

IMPORTE ABONADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES POR CONCEPTO D

REF.

S/.
ITF C/CTA: S/.

FECHA:

NOTA DE CARGO
SR (S):
CTA. CTE. N:

IMPORTE CARGADO A SU CTA. CTE. EN NUEVOS SOLES POR CONCEPTO D

REF.

S/.
ITF C/CTA: S/.

OR CONCEPTO DE

OR CONCEPTO DE

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE AL

MONEDA
DIRECCION
TELEFONO
FAX
FECHA
OPERAC.

:
:
:
:

CTA. CTE. N
MES
SALDO ANT.
ENTIDAD
FECHA
VALOR

CONCEPTO

REFERENCI
A

CARGOS

:
:
:
:
ABONOS

TOTALES:

GERENTE DE OPERACIONES DEL BANCO

SALDOS

RECIBO DE INGRESOS N.
NUMERO

DIA

MES

NUMERO

AO

DIA

MES

AO

SIAF N

IMPORTE
PARCIAL
TOTAL

CONCEPTO

CODIGO

TOTAL
CODIGO DE LA CUENTA
CUENTA MAYOR
DEBE

HABER

SECTOR

PLIEGO

PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

PROYECTO

OBRAS

FUENTE
FINAN.

FUNCIONAL ACTIVIDAD

DEPEN
DENCIA

CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CODIGO
CUENTA
DEL MAYOR

SUB CUENTAS

IMPORTE
DEBE

HABER

GERENTE DE ADMINISTRACION, PERSONAL Y FINANZAS

(APELLIDOS Y FIRMAS)

(SELLO Y FIRMA)

UNIDAD DE CONTABILIDAD
(SELLO Y FIRMA)

UNIDAD DE TESORERIA
(SELLO Y FIRMA)

UNIDAD DE RENTAS
(SELLO Y FIRMA)

GERENTE DE PRESUPUESTO

RECIBO DE eGRESOS
N
Recib de la Universidad Nacional Hermilio Valdizn por caja chica, el importe de
En letras

Apellidos y Nombres
D.N.I.

:
:

Dependencia
Concepto

S/.

Hunuco

de

Recib conforme:
Nota: En caso de no presentar la rendicion sera descontado de sus haberes

SELLO Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO

VB JEFE DE TESORERIA

V B DIRECTOE GRAL.ADM.

S/.
Nuevos Soles

del 2015

V B DIRECTOE GRAL.ADM.

R.U.C.

FACTUR
..
Seor (es):
Direccin:
CANT.

FECHA:
R.U.C.
DESCRIPCION

P. UNIT.

SON:
CANCELADO
HCO. de .. del 20..

FIRMA

SUB. TOTAL
I.G.V.
TOTAL

FACTURA
..

N .

P. UNIT.

SUB. TOTAL
I.G.V.
TOTAL

IMPORTE

R.U.C.

BOLETA DE V
..
Seor (es):

FECHA:

Direccin:
CANT.

R.U.C. / D.N.I.
DESCRIPCION

P. UNIT.

TOTAL
CANCELADO
HCO. de .. del 20..

FIRMA

ETA DE VENTA

..

N .

P. UNIT.

TOTAL

IMPORTE

PLANILLA DE REMUNERACIONES - SUELDOS

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR

RUC N

TOTAL S/

AO

REMUNERAC DOMINICAL
ION BASICA
FERIADO

ASIG.
FAMILIAR

HORAS
EXTRAS

REFRIGERIO

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

GRATIF.
JULIODICIEMBRE

TOTAL
REMUN.
BRUTA

S.N.P.

CODIGO AFP

INGRESOS DEL TRABAJADOR

REMUN.
DIARIA

CATEGORIA

DOMINGOS

FECHA DE
INGRESO

FALTA

CARN DE
SEG. SOCIAL

ASISTENCIA

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGA DE
FAMILIA

ORDEN

CONTROL TIEMPO

MES

APORTACIONES Y CARGAS
ADELANTOS

FONDO
PENSIONES

PRIMA
AFP

COMISION
AFP

IPSS
VIDA

RENTA 5ta
CATEGORIA

1 ADE.

2 ADE.

3 ADE.

ESPEC. OTROS
REFRIG

ESPECIE

J=JUDIC
P=PREST.
O=OTROS

TOTAL
DESCUENT.

NETO A
PAGAR S/

IPSS

ATEP

IES

SENATI

CTS

TOTAL

PANILLA DE DIETAS DE DIRECTORIO

MES DE

FTE. FINANANCIACION
FUUNCION
PROGRAMA FUNC.
SUBROGRAMA FUNC.
PROGRAMA
ACTIVIDAD

:
:
:
:
:
:

COMPONENTE
FINALIDAD
UND. MEDIDA
CANTIDAD

:
:
:
:

PLANILLA DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

N

NOMBRES Y APELLIDOS

TOTAL:

NUMERO DE
SESIONES

IMPORTE

DSCTO.

NETO A
PERCIBIR

DNI

FIRMA

PLANILLA DE CTS
ENTIDAD:

COD.

MONEDA NACIONAL
TIPO DE CAMBIO:
TRABAJADOR
FECHA
TRABAJADOR
DE NAC.

PERIODO DE CTS:
DIAS DE INTERES:
CUENTA EN BANCO

NUM. DOC.

DE

BANCO

CUENTA

TIEMPO CALCULADO
AOS MESES

DIAS

MONEDA N
MONTO

TOTAL:

FECHA:
HASTA

PLANILLA:
PORCENTAJE DE INTERES:

NEDA NACIONAL
INTERES

TOTAL

MONEDA EXTRANJERA
MONTO

INTERES

TOTAL

MODELO DE CARTA FIANZA

Hunuco, de. del 20.
Seores
Presente.Ref.:

Carta Fianza
N.
Vencimiento:
..

De nuestra concideracin:

Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, seores...(nombre de la persona

jurdica) (en adelante el concesionario) constituimos esta fianza solidaria, irrevocable,
incondicional y de realizacin automtica, sin beneficio de excusin, ni de divisin, hasta por
la suma de .a favor delpara garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario
derivadas de la celebracin del Contrato de Concesin para la ejecucin, operacin y
explotacin del (en adelante el Contrato).
La presente Fianza tambin garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las
obligaciones a cargo del Concesionario establecidas en virtud de las disposiciones contenidas
en el Texto nico Ordenado de normas con rango de ley que regulan la entrega en concesin
al sector privado de las obras pblicas de infraestructura y de servicios pblicos aprobado
mediante Decreto Supremo N 059-96-PCM.
Para honrar la presente Fianza a favor de ustedes bastar un requerimiento escrito
de..por conducto notarial. El pago se har efectivo dentro de las 24 horas
siguientes a su requerimiento en nuestras oficinas ubicadas en, ..
Toda demora de nuestra parte para honrarla devengar un inters equivalente a la tasa
mxima LIBOR, ms un margen (spread) de 3%. La LIBOR ser la establecida por el Cable
Reuter diario que se recibe en Lima a las 11:00 a.m. debiendo devengarse los intereses a
partir de la fecha en que se ha exigido su cumplimiento y hasta la fecha efectiva de pago.

Nuestras obligaciones bajo la presente Fianza, no se vern afectadas por cualquier disputa
entre ustedes y nuestros clientes.
Esta Fianza estar vigente desde el..de.de 2015, hasta eldedel 2015,
inclusive.
Atentamente,
Firma
.
Nombre
..
Entidad Bancaria.

SOLICITUD DE COTIZACION N.
UNIDAD EJECUTORA
NRO DE IDENTIFICACION
SEORES:
DIRECCION:
TELEFONO:
EMAIL:
CONCEPTO:
ITEM

:
:
RUC:
FAX:
FECHA:
MONEDA:

UNIDAD
MEDIDA

VALOR
TOTAL

DESCRPCION

LAS COTIZACIONES A VALORES REFERENCIALES DEBEN ESTAR DIRIGIDAS A:

EN LA SIGUIENTE DIRECCION :

ADICIONES DE COMPRA:
FORMA DE PAGO:
GARANTIA:
REQUERIMIENTOS TECNICOS
LA COTIZACION DEBE INCLUIR LOS IMPUESTOS Y OTROS GASTOS:
PLAZO DE ENTREGA EN N DIAS/ EJECUCION DEL SERVICIO:
TIPO DE MONEDA:
VALIDEZ DE LA COTIZACION:
LA COTIZACION DEBE ESTAR LLENADA Y FIRMADA A LAPICERO:
CONTAR CON CODIGO CUENTA INTERBANARIA
ATENTAMENTE:

TELEFONO:

RENDICION DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO

Presupuestos
De oprecion
De inversion

Programa N
Subprogra N
N

FECHA

CLASE

NUMERO

PROVEE
DOR

DIA

MES

AO

PARTIDAS

DETALLE DE GASTO

IMPORTE ESPECIFICAS

TOTAL
MOVIMIENTO DE FONDO

INFORMADO EN EL FORMATO
"EJECUCION PRESUPUESTAL (T-6) N
LA COLUMNA (5) PARTIDA ESPECIFICA SERA

SALDO ANTERIOR

LLAMADA POR LA DIGA U OFICINA QUE HAGA SUS VECES

TOTAL

S/

INCREMENTO AL FONDO

___________
___________
___________

IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION

SALDO ACTUAL

FIRMA DEL ENCARGADO DEL FONDO

___________

FIRMA DEL PROGRAMA O SUBPROGRAMA

AUTORIZACIN DE CUENTA BANCARIA PARA GIRO

DE RECIBOS
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI:
CON CARGO VIGENTE:
EN REPRESENTACIN DE LA EMPRESA:
CIF:

DOMICILIO:

AUTORIZA

A la compaa a que, desde la fecha de la pre

y en adelante, gire en el nmero de cuenta bancaria indicada en el presente documento tod
recibos correspondientes a las facturas generadas por las acciones comerciales realizadas e
ambas compaias, segun lo establecido por la ley de servicios de pago ................................

DATOS Y CONFIRMACION DE LA ENTIDAD BANCARIA

Nombre de la entidad Bancaria:

Domicilio de la entidad Bancaria:
N de cuenta:
Sello y firma de la entidad Bancaria:
Fecha:

AL ... de de

firma del representante legal y sello de la com

ha de la presente
cumento todos los
realizadas entre
...................

del....

o de la compaa

FORMATO N 1

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Pilco Marca.de .del

OFICIO N
Seor M. Sc.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNHEVAL
ASUNTO:

Informe sobre comision de servicios oficial a la ciudad de

durante el dia al de . Del

REF.

Resolucion N- UNHEVAL - R

De mi mayor consideracion:
es grato dirigirme a usted para manifestarle que, con el documento de la referencia se me autori
la ciudad de . En comision de servicio oficial,

Durante los dias ....., del presente mes, con la finalidad de presentar los estado
Financieros y Presupuestales del ao ........ de la UNHEVAL ESPECIFICAMENTE a la direccion
contabilidad publica del ministerio de economia y finanzas, entrevistandonos con el responsable
verificacion, sustentacion y recepcion de los informes de los Estados financieros correspondiente
a ............................ de la UNHEVAL y de CAFAE de la UNHEVAL.
Todo cuanto informo para su conocimiento y casos que estime conveniente.

ATENTAMENTE

FIRMA DEL COMISIONADO

CO

el

. Del

e me autoriza viajar a

..

r los estados
la direccion general de
esponsable para la
espondiente

FORMATO N 3
RENDICIN DE CUENTA PARA COMISIN DE SERVICIO
OFICIAL

Nombre y Apellidos

Dependencia

Cargo

Lugar de viaje
Objeto de la comisin

:
:

Fecha y Hora de Salida

Fecha y Hora de Retorno
Documentos Sustentarios

:
:
:

N DE
ORD

DOCUMENTO
FECHA

CLASE

PROVEEDOR

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL S/.

Lugar y Fecha:

Hunuco,

Firma de comisionado

de

del

Firma de encargado de control Previo

FORMATO N4

DECLARACIN JURADA DE GASTOS

Yo
bajo juramento que mi estadia en la ciudad de
al
del
Con la finalidad de
El da

, identificado con DNI N

Durante este viaje eh realizado un gasto por la cantidad de S/.

por conceptos diversos, como: Movilidad local, alimentacin, pasajes internos y otros.
Hago la presente Declaracin de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N 27279 (Ley de Gestion Presupue
Estado) y Normas de control Presupuestario del Sector Pblico.

Hunuco,

de

del

FIRMA

El uso de la Declaracin Jurada para sustentar gastos de los viticos como asignaciones otorgados por UNHEVA
DEBER SER MAYOR AL 40% del monto por dichos conceptos - Resol. 094 - 2006 - VRADM.
NOTA:1)

De conformidad con el art 71 del Sistema Nacional de Tesoreria, Resolucin Directoral N 001 - 2007 -a para el ao EF/77.15 Direct
para el ao fiscal 2009, el comisionado deber presentar su rendicin de cuenta en un plazo no mayor de 08 das contados a partir
retorno. Caso conytrario se le descontar por planilla el importe total.
Art. 71.- Uso excepcional de Declaracin Jurada para sustentar gastos. La declaracin Jurada es un documento sustentatorio de gas
cuando se trate de casos, lugares o conceptos en los que no sea posible obtener facturas, boletas de venta u otros comprobantes d
reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT.

, declaro

s.
Gestion Presupuestaria del

FIRMA

gados por UNHEVAL NO

ra el ao EF/77.15 Directiva de tesoreria

08 das contados a partir de la fecha de

nto sustentatorio de gastos nicamente

u otros comprobantes de pago